展品107
不含申请费
备案费表的计算
表格S-1
(表格类型)
AEON Biasma，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新登记及结转证券
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| 安防类型 |
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| 安防班级标题 |
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| 收费计算或者是进位转发规则 |
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| 金额注册（1） |
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| 建议极大值供奉价格按单位计算 |
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| 极大值总和 |
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| 收费标准 |
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| 总金额：注册费用（2） |
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| 携带转发表格类型 |
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| 携带转发档案数 |
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| 携带转发首字母有效 日期 |
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| 申请费先前 | |||
新注册证券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的费用 | | | 权益 | | | A类普通股，每股票面价值0.0001美元 | | | 457(g) | | | 3,988,952 | (3) | | $ | 11.50 | (4) | | $ | 45,872,948.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 6,770.85 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的费用 | | | 权益 | | | A类普通股，每股票面价值0.0001美元 | | | 457(c) | | | 7,351,000 | (5) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 10,989,745.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 1,622.09 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的费用 | | | 权益 | | | A类普通股，每股票面价值0.0001美元 | | | 457(c) | | | 20,177,178 | (7) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 30,164,881.11 | | | 0.0001476 | | | $ | 4,452.34 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的费用 | | | 权益 | | | A类普通股，每股票面价值0.0001美元 | | | 457(c) | | | 966,566 | (8) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 1,445,016.17 | | | 0.0001476 | | | $ | 213.28 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的费用 | | | 权益 | | | A类普通股，每股票面价值0.0001美元 | | | 457(h) | | | 3,421,344 | (9) | | $ | 10.00 | (10) | | $ | 34,213,440.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 5,049.90 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的费用 | | | 权益 | | | 购买A类普通股的认股权证 | | | 457(g) | | | 3,988,952 | | | | - | | | | - | | | 0.0001476 | | | | (11) | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的费用 | | | 权益 | | | A类普通股，每股票面价值0.0001美元 | | | 457(i) | | | 28,737,150 | (12) | | $ | 1.00 | (12) | | $ | 28,737,150.00 | | | 0.0001476 | | | $ | 4,241.60 | | | - | | | - | | | - | | | - |
以前支付的费用 | | | 权益 | | | A类普通股，每股票面价值0.0001美元 | | | 457(c) | | | 252,832 | (13) | | $ | 1.495 | (6) | | $ | 376,719.68 | | | 0.0001476 | | | $ | 55.79 | | | - | | | - | | | - | | | - |
| | | | | | | | | | | | 发售总金额 | | | | | | | $ | 151,801,164.12 | | | 0.0001476 | | | $ | 22,405.85 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 以前支付的总费用 | | | | | | | | | | | | | | $ | 52,765.53 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 总费用抵销 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 应缴净费用 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
(1) | 根据《证券法》第416(A)条，为防止股票拆分、股票分红或类似交易造成的稀释，还登记了数量不详的额外证券。 |
(2) | 根据证券法第457条的规定，通过将拟登记证券的拟议最高总发行价乘以0.0001476计算得出。 |
(3) | 由3，988，952股A类普通股组成，每股面值0.0001美元（“普通股”），可在持有人行使3，988，952份私募认购证以购买普通股时发行（“私募认购证”）。 |
(4) | 每股价格基于每份私募股权令11.50美元的行使价格。 |
(5) | 包括：(I)由注册人根据截至2023年6月29日的某些认购协议发行的1,075,000股普通股，注册人与(A)Polar多策略总基金和(B)ACM ASOF VIII二级C LP各自发行的普通股，每个都是登记持有人(定义见登记声明，本展览是其中的一部分)；(Ii)注册人与(A)Polar多策略总基金及(B)ACM ARRT J LLC(各为登记持有人)各自根据日期为2023年6月29日的若干认购协议发行6,275,000股普通股，及(Iii)注册人及其若干交易对手(各为登记持有人)根据该等认购协议于2023年6月29日发行1,000股普通股。 |
(6) | 根据《证券法》第457（c）条，仅为了计算注册费，每股拟议最高发行价为1.495美元，这是5月30日纽约证券交易所美国普通股高1.59美元和低1.40美元价格的平均值，2024年（该日期为本注册声明首次向SEC提交之日起的五个工作日内）。 |
(7) | 代表与业务合并相关发行的20，177，178股普通股（定义见本展品组成部分的注册声明）。 |
(8) | 代表965,566股普通股，为在限制性股票奖励结算时发行而保留。 |
(9) | 代表3,421,344股普通股，预留供在行使购买普通股的选择权时发行。 |
(10) | 根据证券法第457(H)条，仅就计算注册费而言，建议的每股最高发行价为10.00美元，即可行使本注册声明所涵盖期权的加权平均行使价格。 |
(11) | 根据证券法第457(G)条，私募认股权证的全部注册费分配给作为私募认股权证基础的普通股股票，私募认股权证不需要单独支付费用。 |
(12) | 代表注册人根据2024年3月19日的认购协议发行的某些高级担保可转换票据转换后可发行的普通股股票，注册人与大宇制药有限公司之间的认购协议为2024年3月19日。(“可换股票据”)，每股价格为1.00美元(假设可换股票据到期日前的最高应计利息)。 |
(13) | 代表在注册说明书提交本修正案第3号之前，根据某些私募认股权证的无现金行使而发行的普通股股份。 |