本金
金额
市场
价值
公司
债券
(续)
金属
和
采矿
(续)
$
5,250,000
北方
星星
资源
有限公司，
6.125%,
04/11/33(b)
.............
$
5,277,470
18,591,405
共计
公司
债券
........
18,827,633
美国
政府
义务
—
8.5%
60,930,000
美国
财务处
账单，
5.235%
至
5.371%††,
04/18/24
至
09/12/24(c)
....................
60,381,179
共计
投资
之前
选项
已写入
和
证券
售出
短
—
100.0%
............
(成本
$749,445,086)
.............
$
708,775,583
股票
市场
价值
证券
售出
短
—
(0.0)%
能量
和
能量
服务
—
(0.0)%
800
下一步
能量
合作伙伴
低压
...............
$
24,064
共计
证券
售出
短
（收益
收到
$30,624)(d)
.........
$
24,064
(a)
证券，
或
a
部分
其中，
使用
a
价值
的
$267,045,803
是
存放
使用
这个
经纪人
AS
抵押品
为
选项
写着
(b)
证券
免税
从…
注册
在……下面
规则
144A
的
这个
证券
行动
的
1933,
AS
经修订。
这些
证券
可能
BE
转售
在……里面
交易记录
免税
从…
注册，
通常情况下
至
合格
机构
买家。
(c)
在…
三月
31,
2024,
$37,745,000
的
这个
本金
金额
曾经是
已承诺
AS
抵押品
为
选项
写着
(d)
在…
三月
31,
2024,
这些
收益
是
存在
保持
在…
潘兴
有限责任公司。
†
非收入
产
保安。
††
表示
年化
收益率
在…
日期
的
购买。
adr
美国
托管人
收据
地理
多元化经营
%
的
总计
投资
*
市场
价值
长
职位
北
美国
......................
76.5
%
$
541,984,087
欧洲
..............................
11.8
84,308,035
亚太地区
.........................
11.0
77,748,241
南
非洲
.........................
0.7
4,735,220
总计
投资
—
长
职位
100.0%
$
708,775,583
短的
职位
北
美国
......................
(4.4)
%
$
(31,334,615)
欧洲
..............................
(0.0)
**
(160,628)
亚太地区
.........................
(0.0)
**
(28,090)
总计
投资
—
短的
职位
(4.4)%
$
(31,523,333)
*
总计
投资
排除
选项
写着
**
金额
表示
更大
比
(0.05)%.
AS
的
三月
31,
2024,
选项
成文
杰出的
是
AS
以下是：
描述
交易对手
数
的
合同
概念上的
金额
锻炼
价格
期满
日期
市场
价值
场外交易
看涨
选项
成文
—
(4.4)%
Agnico
老鹰
矿场
LTD.
潘兴
有限责任公司
922
美元
5,499,730
美元
57.50
04/19/24
$
274,557
Agnico
老鹰
矿场
LTD.
潘兴
有限责任公司
1,088
美元
6,489,920
美元
55.00
05/17/24
643,154
阿拉莫斯
黄金
Inc.、
CL.
A
潘兴
有限责任公司
3,500
美元
5,162,500
美元
14.50
04/19/24
224,235
阿拉莫斯
黄金
Inc.、
CL.
A
潘兴
有限责任公司
3,880
美元
5,723,000
美元
14.00
07/19/24
674,876
阿拉莫斯
黄金
Inc.、
CL.
A
潘兴
有限责任公司
4,150
美元
6,121,250
美元
12.50
08/16/24
1,207,994