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Maxeon Solar Technologies公布2024年第一季度财务业绩
--第一季度收入为1.87亿美元--
--由最大股东担保的融资承诺--
新加坡,2024年5月30日——太阳能创新和渠道领域的全球领导者美讯太阳能技术有限公司(纳斯达克股票代码:MAXN)(“Maxeon” 或 “公司”)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
Maxeon首席执行官比尔·穆里根指出:“自去年第三季度以来,Maxeon一直面临着非常困难的市场环境,由于利率上升和政策变化,以及我们在美国的两个大型客户的项目推动,Maxeon一直面临着严峻的行业定价条件和我们的DG业务需求中断。这些外部因素导致制造业务未得到充分利用,产品成本增加,收入和利润低于计划。尽管公司在宣布的重组计划上取得了进展,而且我们看到了一些积极的市场趋势,但我们确定Maxeon需要额外的资金来支持其持续运营。在财务顾问的帮助下进行了全面分析后,管理层和董事会确定,支持我们即时流动性需求的最可行融资选择来自我们的最大股东TCL中环可再生能源技术有限公司。有限公司(TZE)。”
“中兴通讯已同意通过债务投资投资9,750万美元,并承诺再进行1亿美元的股权投资,每种投资均需获得监管部门的批准。此外,2025年2亿美元可转换票据的几乎所有持有人都同意将其债券和应计利息交换为2028年到期的新债券,这些债券从7月2日起可由票据持有人选择转换为股权,其中1.372亿美元必须在中兴通讯的股权投资中转换为股权。我们认为,这些交易对于提供足够的流动性以使公司恢复盈利是必要的。但是,这些交易将导致现有公众股东大幅稀释,中兴通讯最终成为控股股东,但须获得监管部门的批准。”
“我们的分布式发电(DG)业务在美国和欧洲都面临持续的价格和需求阻力。在这种充满挑战的行业背景下,我们得以执行多项关键战略举措,包括完成根据和解协议向SunPower Corporation的所有交付。同时,我们新的美国经销商渠道增加了100多个新合作伙伴,另外还有许多主要安装商,这些安装商已经有效销售我们的产品十多年了。在欧洲,该团队成功推出了我们的第七代高性能系列模块,这是我们第一款采用TopCon电池技术的产品。”
“我们最近以3,400万美元的价格出售了我们在环盛光伏(江苏)有限公司(HSPV)合资企业的股份,同时执行了用于美国以外公用事业规模市场的叠瓦技术的知识产权许可。此外,我们与HSPV签订了新的供应协议,以继续支持我们的国际危险品业务。展望未来,我们在公用事业规模方面的活动将完全集中在美国市场,我们在美国市场的长期客户关系、良好的执行记录、供应链结构、差异化产品和领先的可持续发展状况使我们成为许多开发商的首选供应商。我们的运营团队一直在努力管理两次重大客户项目延误的影响,这两次延迟导致了短期产量减少并影响了我们第一季度的财务业绩。尽管当前的定价和需求条件仍然充满挑战,但我们看到了一些积极的贸易政策趋势,我们谨慎乐观地认为,这些趋势可能会导致更强的定价能力、需求的改善和预订量的增加。在技术方面,我们看到竞争对手迅速转向TopCon产品,我们认为这些产品侵犯了我们在15年前开发的美国知识产权。我们最近
对三个竞争对手提起了专利侵权诉讼,我们正在与其他几家公司就潜在的TopCon许可机会进行讨论。”
“在2024年的剩余时间里,公司将专注于重建资产负债表,同时进行进一步转型,在降低客户集中风险的情况下使核心业务恢复盈利。”
第一季度未经审计的部分财务摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计,出货量除外) | 2024 财年第一季度 | | 2023 财年第四季度 | | 2023 财年第一季度 |
出货量,以兆瓦为单位 | 488 | | | 653 | | | 774 | |
收入 | $ | 187,456 | | | $ | 228,775 | | | $ | 318,332 | |
总(亏损)利润 (1) | (14,871) | | | (34,461) | | | 53,625 | |
GAAP 运营费用 | 48,668 | | | 141,007 | | | 41,921 | |
GAAP 归属于股东的净(亏损)收益 (1) | (80,148) | | | (186,334) | | | 20,271 | |
资本支出 | 19,216 | | | 11,656 | | | 16,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他财务数据 (1) |
(以千计) | 2024 财年第一季度 | | 2023 财年第四季度 | | 2023 财年第一季度 |
非公认会计准则毛利(亏损) | $ | (12,888) | | | $ | (9,675) | | | $ | 54,142 | |
非公认会计准则运营费用 | 38,520 | | | 36,654 | | | 38,056 | |
调整后 EBITDA | (38,977) | | | (37,631) | | | 30,984 | |
(1) 公司对非公认会计准则财务信息的使用,包括与美国公认会计原则的对账,见下文 “非公认会计准则财务指标的使用”。
2024 年第二季度和 2024 财年展望
对于2024年第二季度,公司预计将取得以下业绩:
| | | | | |
(以百万计,出货量除外) | 外表 |
出货量,以兆瓦为单位 | 520-600 兆瓦 |
收入 | $160 - $200 |
总亏损 | $(20) - $0 |
非公认会计准则总亏损 (1) | $(20) - $0 |
运营费用 | $45 ± $2 |
非公认会计准则运营费用 (1) | $37 ± $2 |
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | $(51) - $(31) |
资本支出 (3) | $15 - $25 |
对于2024财年,公司的年度指导如下:
— 收入将在6.4亿美元至8亿美元之间。
— 调整后的息税折旧摊销前利润将在(1.6)亿美元至(1.1)亿美元之间。
— 资本支出(3)将在7000万美元至1亿美元之间。
(1) 公司的非公认会计准则运营费用受到股票薪酬支出和重组费用调整的影响。
(2) 如果不做出不合理的努力,公司无法在调整后的息税折旧摊销前利润预测与最直接可比的GAAP指标之间进行对账,因为它无法合理确定地预测预付远期调整收益或亏损的最终结果。
(3) 资本支出主要用于将我们在菲律宾的传统Maxeon 3产能转换为Maxeon 7技术和设备,用于在马来西亚和墨西哥生产我们的高性能系列产品。我们还投资开发我们的下一代Maxeon 8技术,各种计划以增强我们的IT基础设施和安全性,并支持我们的Beyond the Panel产品。
2024年第二季度的这些预期业绩是初步的,未经审计,代表了管理层掌握的最新信息。公司的业务前景基于管理层目前对市场状况、生产能力和全球经济环境的看法和估计。请参阅下面的前瞻性陈述部分。管理层的观点和估计如有更改,恕不另行通知。
欲了解更多信息
Maxeon的2024年第一季度财务业绩和管理层评论可在6-K表格上找到,请访问Maxeon网站投资者关系部分的财务和申报页面,网址为:https://corp.maxeon.com/investor-relations。6-K表格和公司的其他文件也可在美国证券交易委员会在线查阅,网址为www.sec.gov。
电话会议详情
公司将于美国东部时间2024年5月30日上午8点/新加坡时间2024年5月30日晚上 8:00 举行电话会议,讨论业绩并提供最新业务情况。
要加入实时电话会议,参与者必须先在此处注册,届时将提供拨入号码。
电话会议的同期网络直播将在Maxeon的网站上播出,网址为 https://corp.maxeon.com/events-and-presentations。网络直播重播将在 Maxeon 的网站上播出,为期一年,网址为 https://corp.maxeon.com/events-and-presentations。
关于 Maxeon 太阳能科技
Maxeon Solar Technologies Ltd(纳斯达克股票代码:MAXN)正在推动积极的变革TM。总部位于新加坡的Maxeon利用超过35年的太阳能领导地位和1,900多项专利,为住宅、商业和发电厂客户设计创新和可持续制造的太阳能电池板和能源解决方案。Maxeon 的综合家庭能源管理是一个灵活的产品和服务生态系统,围绕屡获殊荣的 Maxeon® 和 SunPower® 品牌的太阳能电池板构建。该公司拥有由1,700多个值得信赖的合作伙伴和分销商组成的网络,以及全球超过一百万的客户,是太阳能领域的全球领导者。欲了解更多信息,请访问我们的网站www.maxeon.com、领英和推特。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,包括但不限于以下方面的陈述:(a)我们(i)满足短期和长期物质现金需求,(ii)以优惠条件完成股权、债务或其他融资(如果有的话)(iii)为我们快速到期的再融资未偿债务以及 (iv) 继续作为持续经营企业;(b) 我们正在进行的重组计划的成功;(c)我们对产品定价趋势、需求和增长预测的预期,包括我们对竞争对手行使知识产权的努力;(d)疫情、自然灾害或军事冲突可能导致的运营和供应链中断,包括持续时间、范围和对我们产品需求的影响、乌克兰战争和以色列-哈马斯-伊朗冲突造成的市场干扰;(e)预期的产品发布时间以及我们对客户增长的预期接受和要求,追加销售和扩张机会;(f)我们对短期和长期战略的预期和计划,包括我们预期的重点领域和投资、市场扩张、产品和技术重点、重组计划的实施以及预计的增长和盈利能力;(g)我们的技术展望,包括预期的晶圆厂产能扩张和利用率以及公司下一代Maxeon 7和Performance系列太阳能电池板的预期增产和生产时间表、预期的成本削减和未来业绩;(h) 我们的战略目标和计划,包括产能扩张、有关公司下一代技术的合作伙伴关系讨论、我们与现有客户、供应商和合作伙伴的关系以及我们实现和维持这些关系的能力;(i) 我们对未来业绩和收入的期望,这些预期来自合同订单、预订、待办事项和销售渠道中的渠道以及合作伙伴的反馈;(j) 我们的预计有效税率和与递延所得税资产相关的估值补贴的变化;以及 (k)) 我们的第二季度以及2024财年年度指引,包括出货量、收入、总亏损、非公认会计准则总亏损、运营费用、非公认会计准则运营费用、调整后的息税折旧摊销前利润、资本支出和相关假设。
前瞻性陈述也可以通过 “可能”、“可能”、“将”、“目标”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 等术语来识别。除其他外,本新闻稿中管理层的引述以及Maxeon的运营和业务展望包含前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述基于我们当前的假设、预期和信念,涉及重大风险和不确定性,可能导致结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述不能保证未来的表现,并且存在许多风险。读者不应过分依赖这些前瞻性陈述,因为无法保证它们所依据的计划、举措或预期会发生。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于:(1)在执行对我们战略计划至关重要的交易时面临的挑战,包括监管和其他可能出现的挑战;(2)我们的流动性、巨额债务、产生债务的条款和条件,以及为我们的项目、客户和运营获得额外融资的能力;(3)我们管理供应链短缺和/或库存过剩和成本增加以及运营支出的能力; (4) 对我们的潜在干扰运营和供应链可能由供应商运营的设施损坏或破坏、难以雇用或留住关键人员、流行病、自然灾害,包括乌克兰战争和以色列-哈马斯冲突的影响;(5) 我们管理主要客户和供应商的能力,包括终止与公司最大客户之一SunPower Corporation的供应协议的影响;(6) 我们正在进行的研发工作的成功;以及我们实现新产品商业化的能力以及服务,包括通过战略伙伴关系开发的产品和服务;(7)太阳能和通用能源行业的竞争以及销售价格和批发能源定价的下行压力,包括通货膨胀、经济衰退和外汇汇率对客户需求的影响;(8)监管和公共政策的变化,包括关税的征收和适用性;(9)我们遵守各种免税期要求以及影响经济激励措施可用性的监管变化或调查结果的能力促进太阳能的使用,提供税收优惠或征收税收;(10)我们的经营业绩和经营所用外币的波动;(11)适当调整规模或延迟扩大我们的制造能力,遏制可能出现的制造和物流困难;(12)由于乌克兰战争和以色列-哈马斯-伊朗冲突、经济衰退和环境灾难等因素,客户需求和销售计划受到意想不到的影响;(13) 管理我们的挑战收购、合资企业和合作伙伴关系,包括我们成功管理收购资产和供应商关系的能力;(14) 证券或行业分析师对我们的年度和/或季度指引的反应,以及我们的经营业绩或其他因素,以及/或第三方报告或出版物(无论是否准确),这可能会导致此类证券或行业分析师停止发布有关我们的研究或报告,或对我们普通股的建议产生负面影响我们普通股的市场价格和股票交易量;以及(15)我们的诉讼活动(包括某些知识产权的执行或其他争议)导致的不可预测的结果。本报告中的前瞻性陈述和其他陈述也可能涉及我们的企业可持续发展或责任进展、计划和目标(包括环境问题),而纳入此类陈述并不表示这些内容对投资者来说一定是重要的,也不表示这些内容必须在公司向美国证券交易委员会提交的文件中披露。此外,与可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展的进展的标准、持续演变的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。我们不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中包含对这些因素和其他影响我们业务的风险的详细讨论,包括我们最新的20-F表报告,特别是 “风险因素” 标题下的报告。这些文件的副本可从美国证券交易委员会在线获得,网址为www.sec.gov,也可以在我们的投资者关系网站的美国证券交易委员会申报部分获得,网址为 https://corp.maxeon.com/investor-relations。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于我们目前获得的信息,我们没有义务根据新信息或未来事件更新这些前瞻性陈述。
2024年4月8日,公司发布了一份新闻稿并提交了一份表格6-K报告,公布了截至2023年12月31日的第四季度和财政年度的未经审计的初步财务业绩。在发布此类初步财务信息后,公司将总亏损、GAAP运营费用、归属于股东的GAAP净亏损、非公认会计准则总亏损、非公认会计准则运营费用和调整后息税折旧摊销前利润的列报方式修改如下:
•追加230万美元的库存储备,用于按市值减记库存,这影响了总亏损、归属于股东的GAAP净亏损、非公认会计准则总亏损和调整后的息税折旧摊销前利润
•根据最终支出调整员工薪酬估算,导致总亏损减少至30万美元,GAAP运营支出减少50万美元,归属于股东的GAAP净亏损减少80万美元,非公认会计准则运营费用增加以及调整后的息税折旧摊销前利润为40万美元
•调整了不确定的税收状况,导致归属于股东的GAAP净亏损增加到50万美元
使用非公认会计准则财务指标
我们提出了某些非公认会计准则指标,例如非公认会计准则的总利润(亏损)、非公认会计准则运营费用和扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”),以补充我们根据公认会计原则公布的合并财务业绩。非公认会计准则的总(亏损)利润定义为总利润(亏损),不包括股票薪酬和重组费用和费用。非公认会计准则运营费用定义为运营支出,不包括股票薪酬和重组费用和费用。
我们认为,非公认会计准则毛利(亏损)利润、非公认会计准则运营费用和调整后息税折旧摊销前利润通过删除管理层认为不代表我们持续经营且可能扭曲我们的长期经营趋势的项目,提高了管理层对公司持续经营业绩的看法和评估的透明度。我们认为,这些衡量标准有助于提高我们在不同报告期内持续的经营业绩以及与竞争对手的可比性,不同于上文介绍的很少发生或与公司核心业务无关的项目。我们还在内部使用这些非公认会计准则指标来评估我们的业务、财务业绩以及当前和历史业绩,以及战略决策和预测未来业绩。鉴于我们使用非公认会计准则指标,我们认为这些指标对于投资者从管理层的角度了解我们的经营业绩可能很重要。这些非公认会计准则指标既非根据公认会计原则制定,也无意取代公认会计准则财务数据,应与公认会计原则指标一起审查,可能与其他公司使用的非公认会计准则指标有所不同。
如 “非公认会计准则财务指标对账” 部分所述,每项非公认会计准则财务指标在计算非公认会计准则指标时均不包括以下一项或多项:
•基于股票的薪酬支出。股票薪酬主要与股权激励奖励有关。股票薪酬是一种非现金支出,依赖于难以预测的市场力量,不包括在非公认会计准则毛利(亏损)、非公认会计准则运营费用和调整后的息税折旧摊销前利润中。管理层认为,这种股票薪酬支出的调整为投资者提供了衡量我们的核心业绩的基础,包括将我们的业绩与其他公司的业绩进行比较的能力,而不会出现股票薪酬造成的周期间波动。
•重组费用和费用(收益)。我们承担与重组IBC产能相关的重组费用、库存减值和其他库存相关成本,以及与重组计划和业务收购相关的费用,这些费用旨在根据我们的全球战略重新调整资源并改善其整体运营效率和成本结构。重组费用和费用(收益)不包括在非公认会计准则运营费用和调整后的息税折旧摊销前利润中,因为它们不被视为核心运营活动。尽管我们参与了重组活动和计划,但过去的活动是基于一系列独特的业务目标的独立活动。因此,管理层认为,将重组费用和费用(收益)排除在我们的非公认会计准则财务指标中是适当的,因为它们不能反映持续的经营业绩,也无助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
•重新评估预付远期和实物远期交割的亏损(收益)。这涉及对私下谈判的预付远期和实物交割交易进行按市值计价的公允价值调整。这些交易与2020年7月17日发行2025年到期的6.50%的绿色可转换优先票据有关,本金总额为2亿美元。在每个报告期结束时,预付的远期费用将重新计入公允价值,公允价值的变动计入收益。预付远期股票的公允价值主要受公司股价的影响。在2020年9月29日票据估值期结束时,远期实物交割被重新计量为公允价值,在调整后被重新归类为股权,随后不会重新计量。远期实物交割的公允价值主要受公司股价的影响。预付远期和实物交割的重估亏损(收益)不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中,因为它不被视为核心经营活动。因此,管理层认为,将按市值计价的调整排除在调整后的息税折旧摊销前利润中是恰当的,因为这并不能反映持续的经营业绩,也无助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
•未合并被投资者的亏损权益和相关收益。这涉及我们未合并的股权投资环盛合资企业的亏损以及此类投资的收益。这不包括在我们的调整后息税折旧摊销前利润财务指标中,因为它本质上是非现金的,不能反映我们的核心运营业绩。因此,管理层认为,将此类费用排除在外是适当的,因为它们无助于对我们的业绩进行有意义的评估。截至2024年4月26日,我们剥离了环盛合资公司的所有股权。
非公认会计准则财务指标的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
(以千计) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | 2023年4月2日 |
总(亏损)利润 | $ | (14,871) | | | $ | (34,461) | | | $ | 53,625 | |
基于股票的薪酬 | 696 | | | (53) | | | 517 | |
重组费用和费用 | 1,287 | | | 24,839 | | | — | |
非公认会计准则毛利(亏损) | (12,888) | | | (9,675) | | | 54,142 | |
| | | | | |
GAAP 运营费用 | 48,668 | | | 141,007 | | | 41,921 | |
基于股票的薪酬 | (6,182) | | | (1,235) | | | (4,144) | |
重组(收费和费用)的好处 | (3,966) | | | (103,118) | | | 279 | |
非公认会计准则运营费用 | 38,520 | | | 36,654 | | | 38,056 | |
| | | | | |
GAAP 归属于股东的净(亏损)收益 | (80,148) | | | (186,334) | | | 20,271 | |
利息支出,净额 | 8,741 | | | 7,416 | | | 8,999 | |
所得税准备金(收益) | 1,203 | | | (9,949) | | | 5,984 | |
折旧 | 10,330 | | | 12,261 | | | 14,383 | |
摊销 | 228 | | | 44 | | | 68 | |
EBITDA | (59,646) | | | (176,562) | | | 49,705 | |
基于股票的薪酬 | 6,878 | | | 1,182 | | | 4,661 | |
重组费用和费用(收益) | 5,253 | | | 127,957 | | | (279) | |
预付远期重估亏损(收益) | 8,538 | | | 9,792 | | | (23,849) | |
未合并被投资者的亏损权益和相关收益 | — | | | — | | | 746 | |
调整后 EBITDA | (38,977) | | | (37,631) | | | 30,984 | |
非公认会计准则展望的对账
| | | | | |
(以百万计) | 外表 |
总亏损 | $(20) - $0 |
基于股票的薪酬 | $— |
非公认会计准则总亏损 | $(20) - $0 |
| |
运营费用 | $45 ± $2 |
基于股票的薪酬 | $(6) |
重组费用和费用 | $(2) |
非公认会计准则运营费用 | $37 ± $2 |
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©2024 Maxeon Solar Technologies, Ltd. 版权所有。MAXEON 是 Maxeon Solar Technologies, Ltd 的注册商标。请访问 https://corp.maxeon.com/trademarks 了解更多信息。
MAXEON 太阳能技术有限公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以千计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 98,365 | | $ | 190,169 |
受限制的短期有价证券 | 1,386 | | 1,403 |
应收账款,净额 | 38,921 | | 62,687 |
库存 | 271,695 | | 308,948 |
预付费用和其他流动资产 | 50,875 | | 55,812 |
流动资产总额 | $ | 461,242 | | $ | 619,019 |
财产、厂房和设备,净额 | 275,449 | | 280,025 |
经营租赁使用权资产 | 24,725 | | 22,824 |
无形资产,净额 | 3,135 | | 3,352 |
向供应商提供的预付款,扣除当期部分 | 7,879 | | 7,879 |
| | | |
其他长期资产 | 69,719 | | 68,910 |
总资产 | $ | 842,149 | | $ | 1,002,009 |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 154,327 | | $ | 153,020 |
应计负债 | 86,278 | | 113,456 |
合同负债,流动部分 | 66,720 | | 134,171 |
短期债务 | 25,438 | | 25,432 |
经营租赁负债,流动部分 | 6,578 | | 5,857 |
流动负债总额 | $ | 339,341 | | $ | 431,936 |
长期债务 | 1,089 | | 1,203 |
扣除流动部分的合同负债 | 113,564 | | 113,564 |
经营租赁负债,扣除流动部分 | 25,057 | | 19,611 |
可转换债务 | 387,351 | | 385,558 |
递延所得税负债 | 7,001 | | 7,001 |
其他长期负债 | 36,262 | | 38,494 |
负债总额 | $ | 909,665 | | $ | 997,367 |
承付款和意外开支 | | | |
股权: | | | |
普通股,无面值(截至2024年3月31日和2023年12月31日分别已发行和流通54,683,822和53,959,109股) | $ | — | | $ | — |
额外的实收资本 | 818,388 | | 811,361 |
累计赤字 | (876,240) | | (796,092) |
累计其他综合亏损 | (15,359) | | (16,378) |
归属于本公司的股权 | (73,211) | | (1,109) |
非控股权益 | 5,695 | | 5,751 |
权益总额 | (67,516) | | 4,642 |
负债和权益总额 | $ | 842,149 | | $ | 1,002,009 |
MAXEON 太阳能技术有限公司
简明合并运营报表
(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 |
收入 | | $ | 187,456 | | | $ | 318,332 | |
收入成本 | | 202,327 | | | 264,707 | |
毛利(亏损) | | (14,871) | | | 53,625 | |
运营费用: | | | | |
研究和开发 | | 9,897 | | | 11,076 | |
销售、一般和管理 | | 35,719 | | | 31,028 | |
重组费用(收益) | | 3,052 | | | (183) | |
运营费用总额 | | 48,668 | | | 41,921 | |
营业(亏损)收入 | | (63,539) | | | 11,704 | |
其他(支出)收入,净额 | | | | |
利息支出 | | (9,554) | | | (10,803) | |
利息收入 | | 813 | | | 1,804 | |
其他,净额 | | (6,721) | | | 24,443 | |
其他(支出)收入,净额 | | (15,462) | | | 15,444 | |
未合并被投资者的所得税前收入和亏损权益 | | (79,001) | | | 27,148 | |
所得税准备金 | | (1,203) | | | (5,984) | |
未合并的被投资者的亏损权益 | | — | | | (746) | |
净(亏损)收入 | | (80,204) | | | 20,418 | |
归属于非控股权益的净亏损(收益) | | 56 | | | (147) | |
归属于股东的净(亏损)收益 | | $ | (80,148) | | | $ | 20,271 | |
| | | | |
归属于股东的每股净(亏损)收益: | | | | |
基本 | | $ | (1.59) | | | $ | 0.49 | |
稀释 | | $ | (1.59) | | | $ | 0.46 | |
| | | | |
用于计算每股净(亏损)收益的加权平均份额: | | | | |
基本 | | 50,504 | | | 41,389 | |
稀释 | | 50,504 | | | 53,070 | |
MAXEON 太阳能技术有限公司
简明合并权益表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合亏损(收益) | | 归属于本公司的股权 | | 非控制性 兴趣爱好 | | 权益总额 |
截至2023年12月31日的余额 | 53,959 | | | | | $ | 811,361 | | | $ | (796,092) | | | $ | (16,378) | | | $ | (1,109) | | | $ | 5,751 | | | $ | 4,642 | |
净(亏损)收入 | — | | | — | | | — | | | (80,148) | | | — | | | (80,148) | | | (56) | | | (80,204) | |
发行普通股以股票补偿,扣除预扣的税款 | 725 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
对股票薪酬的认可 | — | | | — | | | 7,027 | | | — | | | — | | | 7,027 | | | — | | | 7,027 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,019 | | | 1,019 | | | — | | | 1,019 | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | 54,684 | | | $ | — | | | $ | 818,388 | | | $ | (876,240) | | | $ | (15,359) | | | $ | (73,211) | | | $ | 5,695 | | | $ | (67,516) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合亏损(收益) | | 归属于本公司的股权 | | 非控制性 兴趣爱好 | | 权益总额 |
2023 年 1 月 1 日的余额 | 45,033 | | | $ | — | | | $ | 584,808 | | | $ | (520,263) | | | $ | (22,108) | | | $ | 42,437 | | | $ | 5,633 | | | $ | 48,070 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 20,271 | | | — | | | 20,271 | | | 147 | | | 20,418 | |
发行普通股以股票补偿,扣除预扣的税款 | 377 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
对股票薪酬的认可 | — | | | — | | | 4,033 | | | — | | | — | | | 4,033 | | | — | | | 4,033 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,627 | | | 1,627 | | | — | | | 1,627 | |
截至2023年4月2日的余额 | 45,410 | | | $ | — | | | $ | 588,841 | | | $ | (499,992) | | | $ | (20,481) | | | $ | 68,368 | | | $ | 5,780 | | | $ | 74,148 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
MAXEON 太阳能技术有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
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| 三个月已结束 |
| 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 |
来自经营活动的现金流 | | | |
净(亏损)收入 | $ | (80,204) | | $ | 20,418 |
调整以调节净收益(亏损)与运营现金流 | | | |
折旧和摊销 | 10,558 | | 14,451 |
基于股票的薪酬 | 6,878 | | 4,661 |
非现金利息支出 | 1,813 | | 2,294 |
未合并的被投资者的亏损权益 | — | | 746 |
递延所得税 | — | | 188 |
不动产、厂房和设备处置损失 | 2 | | 9 |
财产、厂房和设备减值损失 | 1,376 | | — |
经营租赁使用权资产减值损失 | 3,584 | | — |
预付远期重估亏损(收益) | 8,538 | | (23,849) |
为(使用)多余或过时库存编列经费 | 8,140 | | (10,396) |
其他,净额 | 352 | | (160) |
经营资产和负债的变化 | | | |
应收账款 | 15,497 | | (17,890) |
合同资产 | (3) | | 4 |
库存 | 36,151 | | (24,465) |
预付费用和其他资产 | 4,278 | | 2,300 |
经营租赁使用权资产 | 1,528 | | 930 |
应付账款和其他应计负债 | (23,323) | | (19,312) |
合同负债 | (67,278) | | 27,136 |
经营租赁负债 | (793) | | (520) |
用于经营活动的净现金 | (72,906) | | (23,455) |
来自投资活动的现金流 | | | |
购置不动产、厂房和设备 | (19,216) | | (16,500) |
购买无形资产 | (10) | | (118) |
短期市场证券到期的收益 | — | | 76,000 |
购买限制性短期有价证券 | — | | (10) |
处置财产、厂房和设备的收益 | 87 | | — |
出售资产的收益 | 462 | | — |
投资活动提供的(用于)净现金 | (18,677) | | 59,372 |
来自融资活动的现金流 | | | |
债务收益 | 40,092 | | 60,164 |
偿还债务 | (40,091) | | (60,125) |
偿还融资租赁债务 | (129) | | (230) |
用于融资活动的净现金 | (128) | | (191) |
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (84) | | 55 |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加 | (91,795) | | 35,781 |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 195,510 | | 267,961 |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 103,715 | | $ | 303,742 |
非现金交易 | | | |
由负债资助的不动产、厂房和设备采购 | $ | 2,364 | | $ | 11,322 |
为换取租赁义务而获得的使用权资产 | 7,013 | | 6,283 |
下表对了截至2024年3月31日和2023年4月2日我们在简明合并资产负债表中报告的现金和现金等价物以及简明合并现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金:
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(以千计) | 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 | |
现金和现金等价物 | $ | 98,365 | | | $ | 190,169 | | |
限制性现金,流动部分,包含在预付费用和其他流动资产中 | 5,253 | | | 24,891 | |
扣除流动部分的限制性现金,包含在其他长期资产中 | 98 | | | 2 | |
简明合并现金流量表中显示的总现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 103,716 | | | $ | 215,062 | | |