附录 99.1
解释性说明
新濠集团 渡假村财务有限公司季度报告
截至2024年3月31日的三个月
本季度报告提供新濠渡假村财务有限公司截至2024年3月31日的三个月未经审计的简明合并财务报表，包括 简明合并资产负债表、简明合并运营报表和简明合并现金流量表，以及相关信息。
1
新濠渡假村财务有限公司
2024 年第一季度报告
目录
| 导言 |
3 | |||
| 关于前瞻性陈述的特别说明 |
5 | |||
| 词汇表 |
6 | |||
| 汇率信息 |
8 | |||
| 财务状况和经营业绩 |
9 | |||
| 未经审计的简明合并财务报表指数 |
F-1 |
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导言
除非另有说明，否则在本季度报告中：
| • | 2015年信贷额度是指澳门新濠度假村作为借款人于2015年6月19日签订的136.5亿港元（相当于17.5亿美元）优先担保信贷额度协议，包括 (i) 39.0亿港元（相当于5亿美元）、期限为六年 年的港元定期贷款额度以及（ii）97.5亿港元（相当于12.5亿美元）循环信贷额度，以及在2020年5月7日偿还所有未偿贷款金额以及应计利息和相关成本之后， 除外100万港元（相当于10万美元）在定期贷款额度下仍未偿还，到期日延长至2024年6月24日，以及循环信贷额度下仍可用的100万港元（相当于10万美元）循环信贷额度 承诺，2015年信贷额度下的所有其他承诺均已取消； |
| • | 2020 年信贷额度是指 2020 年 4 月 29 日由 MCO 代理人一有限公司（MCO 代名人一）、我们的子公司和借款人与中国银行股份有限公司、澳门分行、交通银行股份有限公司澳门分行和摩根士丹利高级融资有限公司作为 联合全球协调人签订的优先融资协议，贷款人根据该协议提供了148.5亿港元（相当于美元）19.2亿美元）的循环信贷额度，初始期限为五年，并已根据以下条款进行了修订和重报2023 年修正案和重述以及 2024 年修正案和重述； |
| • | 2023 年修订和重述是指 MCO 代理人之一、MCO Investments Limited、MCO Invests Finance、MCO International Limited和作为信贷代理人的中国银行股份有限公司澳门分行于 2023 年 6 月 29 日签订的修订和重述协议，规定以美元计价的 2020 年信贷额度下的借款 按有担保隔夜融资利率加适用的利息计算信贷调整利差从每年0.06％到0.20％不等，经调整后根据利息 期限，年利润率在1.00％至2.00％之间，根据MCO代名人One及其某些指定子公司的杠杆率进行调整； |
| • | 2024年修订和重述是指MCO提名人之一、MCO投资有限公司、新濠度假村融资、MCO国际有限公司和作为信贷代理人的中国银行澳门分行于2024年4月8日签订的第二修正案和重述协议，除其他外，将2020年信贷额度的到期日修改为2027年4月29日； |
| • | 2025年优先票据是指我们发行的2025年到期的4.875％的优先票据 的本金总额为10亿美元，其中本金总额为6.5亿美元，于2017年6月6日发行，3.5亿美元的本金总额于2017年7月3日发行； |
| • | 2026年优先票据是指我们于2019年4月26日发行的2026年到期的5.250％优先票据的本金总额为5亿美元； |
| • | 2027年优先票据是指我们于2019年7月17日发行的2027年到期的5.625％的优先票据本金总额为6亿美元； |
| • | 2028年优先票据是指我们发行的2028年到期的5.750％的优先票据的本金总额为8.5亿美元，其中本金总额为5亿美元，于2020年7月21日发行，3.5亿美元的本金总额于2020年8月11日发行；3.5亿美元的总本金额于2020年8月11日发行； |
| • | 2029年优先票据是指我们发行的2029年到期的5.375％的优先票据的本金总额为11.5亿美元，其中本金总额为9.0亿美元，于2019年12月4日发行，本金总额为2.5亿美元，于2021年1月21日发行； |
| • | 2032优先票据是指我们于2024年4月17日发行的2032年到期的7.625％的优先票据本金总额为7.5亿美元； |
| • | 新濠是指位于澳门氹仔的综合度假村； |
3
| • | 中国和中华人民共和国是指中华人民共和国，从地理角度来看，不包括中华人民共和国香港 特别行政区（香港）、中华人民共和国澳门特别行政区（澳门或澳门特区）和台湾； |
| • | 新濠天地是指位于路氹城的综合度假村，这是一片位于澳门氹仔岛和路环岛之间的 填海区，目前设有赌场区和四家豪华酒店，包括一系列零售品牌、一个湿舞台表演剧院（自2020年6月起暂时关闭）和其他娱乐 场所； |
| • | DICJ 指的是澳门公共行政部门下属的 Jogos 稽查与协调局（博彩监察协调局）； |
| • | 港元和港元是指香港的法定货币； |
| • | 澳门新濠度假村是指我们的子公司新濠渡假村（澳门）有限公司，一家澳门公司，也是我们博彩特许权的 持有者； |
| • | 摩卡俱乐部统指我们拥有博彩机的俱乐部，这些俱乐部现在是澳门最大的非赌场电子博彩机运营机构； |
| • | 我们的特许权和博彩特许权是指 澳门新濠度假村持有的澳门博彩特许权，有效期为2023年1月1日至2032年12月31日； |
| • | 母公司和新濠是指新濠渡假村及娱乐有限公司，这是一家开曼 群岛的豁免有限责任公司； |
| • | 澳门元和澳门币是指澳门的法定货币； |
| • | SCI是指影视城国际控股有限公司，这是一家在开曼群岛以 延续方式注册的豁免公司，其美国存托凭证在纽约证券交易所上市； |
| • | 影视城是指位于澳门路氹的一家以电影为主题的综合度假村； |
| • | 影视城赌场是指影视城内运营的游戏区； |
| • | 影视城赌场协议（前称 “服务和使用权安排”） 是指澳门新濠度假村与影视城娱乐公司于2007年5月11日签订并于2012年6月15日和2022年6月23日修订的协议，以及不时签订的任何其他协议或安排， ，这些协议或安排可能修改、补充或与上述协议或安排有关； |
| • | 影视城娱乐是指我们的关联公司影视城娱乐有限公司，这是一家澳门公司 ，是母公司的子公司； |
| • | 美元和美元是指美国的法定货币； |
| • | 美国公认会计原则是指美国公认的会计原则；以及 |
| • | 我们、我们、我们的、我们的公司、新濠度假村金融和 本公司是指新濠度假村金融有限公司，并根据上下文要求指其前身实体及其合并子公司。 |
本季度报告包括我们截至2024年3月31日的三个月未经审计的简明合并财务报表。
本季度报告中包含的某些货币金额、百分比和其他数字经过四舍五入调整。由于四舍五入，本季度报告中显示的某些 其他金额的总和可能不一致。某些表格中以总数显示的数字可能不是前面数字的算术汇总。
4
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告包含与未来事件相关的前瞻性陈述，包括我们未来的经营业绩和状况、 我们的前景以及我们未来的财务业绩和状况，所有这些都主要基于我们当前的预期和预测。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际业绩、业绩或 成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。此外，由于我们在一个受到严格监管和不断发展的行业中运营，修订后的博彩法 由澳门政府通过和实施，可能会变得高度杠杆并在竞争激烈的澳门运营，因此新的风险因素可能会不时出现，我们的管理层无法预测所有风险 因素，也无法评估这些因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合的程度，可能会导致实际结果与中明示或暗示的结果存在重大差异任何前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于 (i) 从 COVID-19 对我们的业务、我们的行业和全球经济的影响中恢复的步伐，(ii) 与修订后的澳门博彩法及澳门政府实施该法相关的风险，(iii) 澳门博彩市场的变化和访问量，(iv) 资本和信贷市场的波动，(v) 本地和全球经济状况，(vi) 我们的预期经济状况，(vi) 我们的预期经济状况增长战略，（vii）博彩 权限和其他政府批准和法规，以及（viii）我们未来的业务发展，经营业绩和财务状况。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如 可能、将会、预期、预期、目标、目标、估计、打算、计划、相信、潜力、继续、 是/很可能或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述。
本季度报告中做出的前瞻性陈述仅与截至本季度报告中陈述之日的 事件或信息有关。除非法律要求，否则我们没有义务在陈述发表之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新的 信息、未来事件还是其他原因，也没有义务以反映意外事件的发生。在阅读本季度报告时，您应该明白，我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。
5
词汇表
| 笼子 | 赌场内的安全房间，其设施允许顾客进行参与游戏活动所需的交易，例如用现金兑换筹码，用筹码兑换现金或其他筹码 | |
| 芯片 | 用于在赌场游戏桌上代替现金的圆形代币 | |
| 特许权 | 根据行政合同在澳门赌场经营财富和机会游戏的政府补助金，根据该合同，特许经营商或持有特许权的实体有权在澳门的赌场经营 财富和机会游戏 | |
| 掉落 | 存入赌桌投币箱的用于购买游戏筹码和促销券的现金金额，加上在赌场笼子里购买的游戏筹码 | |
| 投递箱 | 用于存放现金、筹码购买凭证、信用标记和表格的盒子或容器，用于记录每款桌上游戏筹码库存的变动 | |
| 电子游戏桌 | 带有电子或计算机化下注和支付系统的赌桌，允许玩家在多人游戏座位上下注 | |
| 游戏机 | 老虎机和/或电子游戏桌 | |
| 游戏机手柄 | 在游戏机中下注的总金额 | |
| 游戏机胜率 | 游戏机赢额（在非全权激励措施（包括我们的积分忠诚度计划）和分配与免费提供给博彩 顾客的商品和服务相关的赌场收入之前计算），以游戏机使用量的百分比表示 | |
| 游戏发起人 | 为推广掷骰子和其他博彩活动而安排客户交通和住宿、经博彩 运营商授权自行决定提供信贷以及安排餐饮服务和娱乐以换取博彩特许公司的佣金或其他补偿的个人或公司实体 | |
| 综合度假村 | 为客户提供酒店住宿、赌场或游戏区、零售和餐饮设施、会展空间、娱乐场所和水疗中心组合的度假村 | |
| 中介玩家 | 游戏发起人找来在 VIP 游戏室或区域玩游戏的玩家 | |
| 标记 | 玩家对赌场或博彩运营商欠款的证据 | |
| 大众市场的赞助人 | 在大众细分市场中占有一席之地的客户 | |
| 大众市场细分市场 | 由桌上游戏和由大众市场顾客玩的游戏机组成，主要用于现金投注 | |
| 大众市场桌上游戏下跌 | 大众市场桌上游戏细分市场的桌上游戏数量下降 | |
| 大众市场桌上游戏的持仓百分比 | 大众市场桌上游戏获胜率（在折扣、佣金、非全权激励措施（包括我们的积分忠诚度计划）以及分配与免费提供给博彩顾客的 商品和服务相关的赌场收入之前计算），大众市场桌上游戏的百分比下降 | |
| 大众市场桌上游戏细分市场 | 由玩桌上游戏的大众市场顾客组成的大众市场细分市场 | |
6
| 老鼠 | 会议、激励措施、会议和展览，该缩略词通常用于指涉及大型团体为活动或特定目的聚集在一起的旅游 | |
| 不可谈判的芯片 | 不可兑换现金的促销赌场筹码 | |
| 高级直播玩家 | 一位滚动筹码赞助人，是特许公司的直接客户，通过博彩运营商的营销活动被赌场吸引 | |
| 滚动筹码或 VIP 滚动筹码 | 不可转让的筹码主要由滚动筹码顾客用来下注 | |
| 滚动芯片赞助人 | 主要在滚动筹码或 VIP 滚动筹码牌桌上玩游戏的玩家，通常比大众市场博彩赞助人更高的赌注 | |
| 滚动芯片段 | 由滚动筹码顾客在私人贵宾游戏室或区域玩的桌上游戏组成，他们要么是高级直接玩家，要么是赌博玩家 | |
| 滚动筹码量 | 滚动筹码细分市场下注和损失的不可转让筹码的金额 | |
| 滚动筹码赢率 | 滚动筹码桌上游戏获胜（扣除折扣、佣金、非全权激励（包括我们的积分忠诚度计划）以及在 免费基础上分配与向游戏顾客提供的商品和服务相关的赌场收入）占滚动筹码量的百分比 | |
| 老虎机 | 由单人玩家操作的传统老虎机或电子游戏机 | |
| 分包特许权 | 持有特许权的实体或特许公司与分包商之间关于在赌场经营财富和机会游戏的协议，根据该协议，分包商被授权在澳门的赌场经营 财富和机会游戏 | |
| 桌上游戏赢了 | 扣除赌桌上输掉的赌注后赢得的下注金额，保留并记录为赌场收入。桌上游戏赢额是在折扣、佣金、非全权委托的 激励措施（包括我们的积分忠诚度计划）以及分配与免费提供给博彩顾客的商品和服务相关的赌场收入之前计算的 | |
| 贵宾游戏室 | 游戏室或区域限制滚动筹码顾客进入，通常比普通的大众市场游戏区提供更个性化的服务 | |
7
汇率信息
我们目前的大部分收入以港元计价，而我们的经常支出主要以澳门元和 港元计价，与我们的部分债务和某些支出有关的是美元。除非另有说明，否则本季度报告的非财务页面包括从港元 到美元以及从美元到港元的所有折算，汇率为7.823502港元至1.00美元。
港元 可自由兑换成其他货币（包括美元）。自1983年10月17日起，港元与美元正式挂钩，汇率为7.80港元兑1美元。自挂钩汇率首次建立以来，市场汇率一直没有从7.80港元兑1.00美元的水平出现重大偏差 。但是，在2005年5月，香港金融管理局将交易区间从最初的每美元7.80港元扩大到每美元7.75港元至7.85港元的汇率区间。香港政府已表示打算维持该汇率区间的联系，并通过香港金融管理局采取行动，可以采取多种手段来维持汇率稳定。但是，无法保证 香港政府会将挂钩维持在每美元7.75港元至7.85港元或根本不变。
澳门元 与港元挂钩，汇率为1.00港元兑1.03澳门元。本季度报告非财务页面中从澳门元到美元的所有翻译均按照 澳门币8.058213元兑1美元的汇率完成。
在本季度报告中，港元负债金额的美元等价物基于相关交易日的 现行汇率，但截至资产负债表日的负债余额折算除外，该折算基于适用资产负债表日的现行汇率。
8
财务状况和经营业绩
以下讨论应与本季度报告 其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表一并阅读。我们未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认会计原则编制的。随附的未经审计的简明合并财务报表应与我们截至2023年12月31日止年度的经审计的 合并财务报表一起阅读。历史结果不一定代表未来预期的运营业绩。本财务状况和 经营业绩中的某些陈述是前瞻性陈述。
财务业绩摘要
2024年第一季度，我们的总营业收入为9.728亿美元，较2023年第一季度 总营业收入的5.796亿美元增长了67.8％。总营业收入的增长主要归因于新濠天地和新濠影城所有博彩板块和非博彩业务 的业绩改善，以及我们的子公司博彩特许经营商澳门新濠度假村的运营所产生的赌场收入增加。这种增长主要是由2024年第一季度澳门入境旅游的持续复苏所推动的。根据影视城 赌场协议，Studio City Casino博彩业务的净收益/亏损由影视城娱乐公司向/从影视城娱乐公司补偿。此类报销包括在一般和管理费用中。
2024年第一季度的净亏损为 60万美元，而2023年第一季度的净亏损为9,470万美元。净亏损减少的主要原因是上述新濠天地和新濠的业绩改善。
以下总结了我们的运营结果：
| 三个月已结束 3月31日 |
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| 2024 | 2023 | |||||||
| （以千美元计） | ||||||||
| 总营业收入 |
$ | 972,752 | $ | 579,647 | ||||
| 运营成本和支出总额 |
$ | (892,933 | ) | $ | (592,012 | ) | ||
| 营业收入（亏损） |
$ | 79,819 | $ | (12,365 | ) | |||
| 净亏损 |
$ | (639 | ) | $ | (94,687 | ) | ||
运营结果
新濠天地第一季度业绩
截至2024年3月31日的季度，新濠天地的总营业收入为5.926亿美元，而2023年第一季度为3.806亿美元。总营业收入的同比增长主要是 是所有游戏领域和非博彩业务表现改善的结果。
2024年第一季度的滚动芯片交易量为56.9亿美元，而2023年第一季度为40.4亿美元。2024年第一季度的 滚动筹码赢率为2.23％，而2023年第一季度为2.41％。预期的滚动筹码赢率范围为2.85％-3.15％。
2024年第一季度，大众市场桌上游戏的跌幅增加至14.8亿美元，而2023年第一季度的跌幅为10.2亿美元。2024年第一季度，大众市场桌上游戏的持有率为31.7％，而2023年第一季度为27.0％。
2024年第一季度的游戏机交易额为8.90亿美元，而 2023年第一季度为6.557亿美元。2024年第一季度的游戏机胜率为3.1％，而2023年第一季度为3.9％。
9
新濠天地在2024年第一季度的非博彩总收入为1.158亿美元，而2023年第一季度为7,850万美元。
新濠锋第一季度业绩
截至2024年3月31日的季度，澳门新锐的总营业收入为3,480万美元，而2023年第一季度为 2390万美元。总营业收入的同比增长主要是大众市场表现更好的结果。
在大众市场桌上游戏领域，2024年第一季度下降了1.407亿美元，而2023年第一季度的下降幅度为8,260万美元。2024年第一季度，大众市场桌上游戏的持有率为24.3％，而2023年第一季度为25.0％。
2024年第一季度的游戏机交易额为9,390万美元，而2023年第一季度为7,430万美元。 2024年第一季度的游戏机胜率为3.2％，而2023年第一季度为3.6％。
2024年第一季度，澳门新锐的非博彩总收入为510万美元，而2023年第一季度为380万美元。
摩卡和其他第一季度业绩
2024年第一季度，摩卡和其他公司的总营业收入为3,210万美元，而2023年第一季度 的总营业收入为3,000万美元。
2024年第一季度大众市场的桌上游戏下降了5,890万美元，而2023年第一季度的 下降了3,770万美元。2024年第一季度的大众市场桌上游戏持有率为16.2％，而2023年第一季度为16.8％。
2024年第一季度的游戏机交易额为5.276亿美元，而 2023年第一季度为5.19亿美元。2024年第一季度的游戏机胜率为4.5％，而2023年第一季度为4.7％。
影响第一季度 季度收益的其他因素
2024年第一季度的净营业外支出总额为 7,880万美元，其中主要包括8190万美元的利息支出，部分被550万美元的利息收入所抵消，而2023年第一季度的净营业外支出为8,350万美元，主要包括8,720万美元的利息支出，部分被570万美元的利息收入所抵消。
流动性和资本资源
视情况而定，我们 一直依赖并打算依靠运营产生的现金以及债务和股权融资来满足我们的资金需求和偿还债务。随着 我们将继续改善和开发我们的物业，我们预计未来将有大量的资本支出，其中包括我们努力重建和重塑澳门路氹新濠天地倒计时，以及升级和更新君悦会展空间和客房。任何其他 未来的发展都可能需要进一步的融资和许多其他因素，其中许多因素是我们无法控制的。
截至 2024年3月31日，我们持有5.031亿美元的现金及现金等价物以及1.244亿美元的限制性现金（为向澳门政府发放的优惠相关银行担保的现金抵押品以及信贷 贷款下的担保）。此外，2020年信贷额度下的78.0亿港元（相当于9.967亿美元）的循环信贷额度以及2015年信贷额度下的100万港元（相当于10万美元）的循环信贷额度可用于未来提取，但须满足某些先决条件。
10
现金流
下表汇总了我们在所述期间的现金流量：
| 三个月已结束 3月31日 |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （以千美元计） | ||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
$ | 37,927 | $ | 76,820 | ||||
| 投资活动提供的（用于）净现金 |
(26,379 | ) | 8,116 | |||||
| 用于融资活动的净现金 |
(153,076 | ) | (552,411 | ) | ||||
| 汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(1,155 | ) | (5,990 | ) | ||||
|
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|
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| 现金、现金等价物和限制性现金减少 |
(142,683 | ) | (473,465 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
770,111 | 1,220,245 | ||||||
|
|
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|
|||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | 627,428 | $ | 746,780 | ||||
|
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经营活动
运营现金流通常受到与以现金和信贷为基础开展的贵宾桌上游戏和酒店 业务相关的营业收入和应收账款变动以及其他业务的影响，包括大众市场桌上游戏、游戏机游戏、食品和饮料以及娱乐，这些业务主要以现金为基础进行。
2024年第一季度，经营活动提供的净现金为3,790万美元，而2023年第一季度经营 活动提供的净现金为7,680万美元。这一变化主要是由于运营所需的营运资金增加，但如前一节所述，运营业绩的改善部分抵消了这一变化。
投资活动
2024年第一季度用于投资活动的净现金 为2640万美元，而2023年第一季度投资活动提供的净现金为810万美元。这一变化主要是由于购置财产和设备的付款增加 。
2024年第一季度用于投资活动的净现金为2640万美元，主要包括购买物业和设备的款项2610万美元。
2023年第一季度 投资活动提供的净现金为810万美元，其中包括关联公司向我们偿还的1.7亿美元贷款或预付款，部分抵消了我们向关联公司延期 1.580亿美元的贷款或预付款以及390万美元的房产和设备收购付款。
2024年和2023年第一季度，我们收购 不动产和设备的总付款分别为2610万美元和390万美元。此类资本支出主要与我们的开发项目以及我们的 综合度假村产品的增强有关。
融资活动
2024年第一季度用于融资活动的净现金为1.531亿美元，这主要代表2020年信贷额度下1.495亿美元未偿循环信贷额度的 还款。
2023年第一季度， 融资活动中使用的净现金为5.524亿美元，这主要是2020年信贷额度下8.501亿美元未偿循环信贷额度的还款，其中一部分被2020年信贷额度下3亿美元循环信贷额度的提款收益所抵消 。
11
债务
下表汇总了截至2024年3月31日的总负债：
| 截至3月31日， 2024 |
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| （以千美元计） | ||||
| 2025 年优先票据 |
$ | 1,000,000 | ||
| 2026 年优先票据 |
$ | 500,000 | ||
| 2027 年高级票据 |
$ | 600,000 | ||
| 2028 年优先票据 |
$ | 850,000 | ||
| 2029 年优先票据 |
$ | 1,150,000 | ||
| 2015 年信贷额度 |
$ | 128 | ||
| 2020 年信贷额度 |
$ | 901,387 | ||
|
|
|
|||
| $ | 5,001,515 | |||
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|
|
|||
2024年3月28日，MCO提名人One在2020年信贷额度下偿还了11.7亿港元（相当于1.495亿美元）的 本金以及应计利息。
2024年4月8日，2020年信贷额度的到期日延长了两年，至2027年4月29日。
2024年4月17日，我们发行了2032年优先票据的本金总额为7.5亿美元。2024年4月22日和2024年4月30日，MCO被提名人One分别偿还了 2020年信贷额度下的54.9亿港元（约合7.011亿美元）和3.33亿港元（约合4,260万美元）的总本金以及应计利息，以及2032年优先票据的净收益和手头现金。还款后，2020年信贷额度下的136.2亿港元（约合17.4亿美元）本金总额 立即可用于未来提款。
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新濠渡假村财务有限公司
未经审计的简明合并财务报表索引
截至2024年3月31日的三个月
| 页面 | ||||
| 简明合并资产负债表（未经审计） |
F-2 | |||
| 简明合并运营报表（未经审计） |
F-3 | |||
| 简明合并现金流量表（未经审计） |
F-4 | |||
F-1
新濠渡假村财务有限公司
简明合并资产负债表
（以千计，股票和每股数据除外）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 503,059 | $ | 645,555 | ||||
| 应收账款，净额 |
75,636 | 85,307 | ||||||
| 关联公司的应收账款 |
811,320 | 798,600 | ||||||
| 库存 |
17,027 | 16,242 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
40,439 | 39,319 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
1,447,481 | 1,585,023 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 财产和设备，净额 |
2,023,340 | 2,061,659 | ||||||
| 无形资产，净额 |
192,645 | 198,682 | ||||||
| 善意 |
81,460 | 81,582 | ||||||
| 长期预付款、存款和其他资产，净额 |
44,304 | 42,695 | ||||||
| 来自关联公司的应收账款， 非流动 |
1,640,230 | 1,642,407 | ||||||
| 受限制的现金 |
124,369 | 124,556 | ||||||
| 经营租赁 使用权资产 |
24,947 | 26,520 | ||||||
| 土地使用权，净额 |
201,757 | 204,067 | ||||||
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| 总资产 |
$ | 5,780,533 | $ | 5,967,191 | ||||
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| 负债和股东赤字 |
||||||||
| 流动负债： |
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| 应付账款 |
$ | 10,140 | $ | 7,071 | ||||
| 应计费用和其他流动负债 |
698,905 | 723,123 | ||||||
| 应缴所得税 |
7,401 | 5,686 | ||||||
| 经营租赁负债，当前 |
7,355 | 7,641 | ||||||
| 长期债务的流动部分，净额 |
— | 149,774 | ||||||
| 应付给关联公司的款项 |
62,553 | 68,585 | ||||||
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| 流动负债总额 |
786,354 | 961,880 | ||||||
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| 长期债务，净额 |
4,987,900 | 4,987,673 | ||||||
| 其他长期负债 |
216,173 | 223,633 | ||||||
| 递延所得税负债，净额 |
2,989 | 3,021 | ||||||
| 经营租赁负债，非流动 |
20,989 | 21,969 | ||||||
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| 负债总额 |
6,014,405 | 6,198,176 | ||||||
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| 股东赤字： |
||||||||
| 普通股，面值0.01美元；已授权5,000,000股；已发行1,202股， 已流通 |
— | — | ||||||
| 额外的实收资本 |
1,900,923 | 1,897,463 | ||||||
| 累积的其他综合亏损 |
(10,944 | ) | (5,236 | ) | ||||
| 累计损失 |
(2,123,851 | ) | (2,123,212 | ) | ||||
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| 股东赤字总额 |
(233,872 | ) | (230,985 | ) | ||||
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| 负债总额和股东赤字 |
$ | 5,780,533 | $ | 5,967,191 | ||||
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F-2
新濠渡假村财务有限公司
简明合并运营报表（未经审计）
（以千计）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 营业收入： |
||||||||
| 赌场 |
$ | 831,159 | $ | 480,669 | ||||
| 房间 |
43,654 | 31,086 | ||||||
| 食物和饮料 |
27,915 | 16,857 | ||||||
| 娱乐、零售和其他 |
70,024 | 51,035 | ||||||
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| 总营业收入 |
972,752 | 579,647 | ||||||
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| 运营成本和支出： |
||||||||
| 赌场 |
(587,550 | ) | (352,064 | ) | ||||
| 房间 |
(13,061 | ) | (8,832 | ) | ||||
| 食物和饮料 |
(25,432 | ) | (15,527 | ) | ||||
| 娱乐、零售和其他 |
(4,308 | ) | (3,964 | ) | ||||
| 一般和行政 |
(199,657 | ) | (126,252 | ) | ||||
| 开业前成本 |
(1,940 | ) | — | |||||
| 土地使用权的摊销 |
(2,004 | ) | (2,694 | ) | ||||
| 折旧和摊销 |
(57,011 | ) | (71,257 | ) | ||||
| 物业费和其他 |
(1,970 | ) | (11,422 | ) | ||||
|
|
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|||||
| 运营成本和支出总额 |
(892,933 | ) | (592,012 | ) | ||||
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| 营业收入（亏损） |
79,819 | (12,365 | ) | |||||
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| 非营业收入（支出）： |
||||||||
| 利息收入 |
5,455 | 5,651 | ||||||
| 利息支出 |
(81,875 | ) | (87,217 | ) | ||||
| 其他融资成本 |
(1,521 | ) | (832 | ) | ||||
| 外汇损失，净额 |
(1,259 | ) | (1,082 | ) | ||||
| 其他收入，净额 |
438 | 21 | ||||||
|
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|||||
| 非营业费用总额，净额 |
(78,762 | ) | (83,459 | ) | ||||
|
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|||||
| 所得税前收入（亏损） |
1,057 | (95,824 | ) | |||||
| 所得税（费用）补助 |
(1,696 | ) | 1,137 | |||||
|
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|||||
| 净亏损 |
$ | (639 | ) | $ | (94,687 | ) | ||
|
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F-3
新濠渡假村财务有限公司
简明合并现金流量表（未经审计）
（以千计）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： |
||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
$ | 37,927 | $ | 76,820 | ||||
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| 来自投资活动的现金流： |
||||||||
| 购置财产和设备 |
(26,091 | ) | (3,884 | ) | ||||
| 收购无形资产 |
(333 | ) | — | |||||
| 出售财产和设备的收益 |
45 | — | ||||||
| 向关联公司支付贷款或垫款 |
— | (158,000 | ) | |||||
| 关联公司贷款或预付款的收益 |
— | 170,000 | ||||||
|
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|||||
| 投资活动提供的（用于）净现金 |
(26,379 | ) | 8,116 | |||||
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| 来自融资活动的现金流： |
||||||||
| 偿还长期债务 |
(149,549 | ) | (850,074 | ) | ||||
| 特许权负债的支付 |
(3,527 | ) | (2,715 | ) | ||||
| 关联公司预付款的收益 |
— | 378 | ||||||
| 长期债务的收益 |
— | 300,000 | ||||||
|
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|||||
| 用于融资活动的净现金 |
(153,076 | ) | (552,411 | ) | ||||
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| 汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(1,155 | ) | (5,990 | ) | ||||
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|||||
| 现金、现金等价物和限制性现金减少 |
(142,683 | ) | (473,465 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
770,111 | 1,220,245 | ||||||
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|||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | 627,428 | $ | 746,780 | ||||
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|||||
| 补充现金流披露： |
||||||||
| 支付利息的现金 |
$ | (70,654 | ) | $ | (75,268 | ) | ||
| 为所得税支付的现金 |
$ | — | $ | (515 | ) | |||
| 为计量租赁负债所含金额而支付的现金-来自 运营租赁的运营现金流 |
$ | (1,636 | ) | $ | (613 | ) | ||
| 与购置财产和 设备相关的应计费用和其他流动负债的变化 |
$ | 6,616 | $ | 1,523 | ||||
| 因确认无形 资产而产生的其他流动负债和其他长期负债的变化 |
$ | — | $ | 239,588 | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表的对账： | ||||||||
| 3月31日2024 | 十二月三十一日 2023 |
|||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 503,059 | $ | 645,555 | ||||
| 限制性现金的非流动部分 |
124,369 | 124,556 | ||||||
|
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| 现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ | 627,428 | $ | 770,111 | ||||
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F-4