附录 99.1
VNET 公布未经审计的 2024 年第一季度财务业绩
北京, 2024年5月29日 /PRNewswire/ — 中国领先的 运营商和云中立互联网数据中心服务提供商VNET集团有限公司(纳斯达克股票代码:VNET)(“VNET” 或 “公司”)今天公布了截至2024年3月31日的第一个 季度未经审计的财务业绩。
VNET 创始人、联席主席兼临时首席执行官陈乔什·盛表示:“2024年的开局充满希望,这要归功于 我们在第一季度持续强劲执行双核、高质量的发展战略。”“我们赢得了新客户和 现有客户的竞标,并捕捉了来自各行各业日益增长的人工智能驱动需求,我们的IDC业务势头增强。值得注意的是,我们从一位尊敬的现有客户那里获得了约15兆瓦的新订单,该订单计划于2024年内完成。对于我们的批发IDC业务,截至第一季度末,服务容量 达到332兆瓦,利用率提高到71.0%。展望未来,我们将继续 利用我们可靠的 IDC 服务、高功率密度部署能力以及忠实且不断扩大的客户群来推动质量 增长,同时推动中国数字经济的发展。”
VNET首席财务官王启宇评论说: “我们在2024年以稳健的第一季度业绩拉开了序幕。受批发收入同比增长59.1%的推动,我们第一季度的总收入同比增长5.1% 至人民币19亿元。在我们迈向2024年的过程中,我们的重点将继续放在 高质量增长和抓住人工智能繁荣带来的市场机遇上,同时为我们的利益相关者提供可持续的长期价值。”
2024 年第一季度财务亮点
● | 净收入从2023年同期的人民币18.1亿元增长了5.1%,至人民币19.0亿元(2.629亿美元) 。 |
● | 来自 IDC 业务的净 收入1 从2023年同期的人民币12.2亿元 增长了5.2%,至12.8亿元人民币(1.779亿美元)。 |
● | 来自IDC批发业务的净 收入(“批发收入”)从2023年同期的人民币2.269亿元增长了59.1%,至人民币3.61亿元(5,000万美元)。 |
● | 零售IDC业务的净 收入(“零售收入”)从2023年同期的人民币9.948亿元下降了7.1%,至 人民币9.237亿元(1.279亿美元)。 |
● | 来自非 IDC 业务的净 收入2 从2023年同期的人民币5.841亿元 增长了5.0%,至人民币6.135亿元(合8,500万美元)。 |
● | 调整后的 现金毛利(非公认会计准则)从2023年同期的人民币7.543亿元增长了1.5%,至人民币7.655亿元(1.06亿美元)。调整后的现金毛利率(非公认会计准则)为40.3%, ,而2023年同期为41.8%。 |
● | 调整后 息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)从2023年同期的人民币5.562亿元下降了2.9%,至人民币5.398亿元(合7,480万美元)。调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)为28.4%,而2023年同期的 为30.8%。 |
2024 年第一季度运营亮点
批发 IDC 业务3
1IDC 业务是指托管主机服务,包括 IDC 批发业务和零售 IDC 业务。从2024年第一季度开始,根据我们数据中心项目的性质和规模,我们的IDC业务被细分为 批发IDC业务和零售IDC业务。2024 年之前,细分 基于客户合同类型。
2 非 IDC 业务包括云服务和 VPN 服务。
3对于 IDC 批发业务,在 E-JS02 数据中心托管的、总容量为 27MW 的某些 项目被排除在外,由于尚待与客户进行商业讨论,预计将继续被排除在 在役批发之外。鉴于此类项目是根据谅解备忘录的条款交付给客户的,从 2021 年第一季度到 2023 年第四季度,此类项目被列为在售批发。
● | 截至2024年3月31日, 在役容量为332兆瓦,而截至2023年12月31日, 为332兆瓦,截至2023年3月31日为224兆瓦。截至 2024 年 3 月 31 日,在建装机容量为 139 兆瓦。 |
● | 截至 2024 年 3 月 31 日,客户使用的容量 达到了 236MW,而截至 2023 年 12 月 31 日为 219 兆瓦,截至 2023 年 3 月 31 日为 116 兆瓦。 在 2024 年第一季度连续增长了 17MW,这主要由 N-OR06、N-HB03 和 E-JS03 数据中心贡献。 |
● | 利用率 4截至2024年3月31日, 的批发 容量为71.0%,而截至2023年12月31日, 的批发容量为65.8%,截至2023年3月31日为51.7%。 |
● | 成熟批发产能的利用率 5 截至2024年3月31日,为94.6%,而截至2023年12月31日, 2023年为95.0%,截至2023年3月31日为96.0%。 |
● | 扩大批发产能的利用率 6 截至2024年3月31日,这一比例为33.6%, 2023年12月31日为19.7%,截至2023年3月31日为25.8%。 |
● | 已提交的 总容量7截至 2024 年 3 月 31 日,为 326MW,而 截至 2023 年 12 月 31 日为 326MW,截至 2023 年 3 月 31 日为 180MW。 |
● | 承诺 费率8截至2024年3月31日, 在役容量为98.1%,而截至2023年12月31日为98.1%,截至2023年3月31日为80.0%。 |
● | 预先承诺的 总容量9 为 104MW,预承诺率10 截至2024年3月31日,在建产能为74.5%。 |
零售 IDC 业务11
● | 截至2024年3月31日,在役容量 为52,068个机柜,而截至2023年12月31日 为52,233个机柜,截至2023年3月31日为54,105个机柜。 |
● | 截至2024年3月31日,客户使用的容量 达到33,312个机柜,而截至2023年12月31日为33,450个机柜,截至2023年3月31日为33,671个机柜。 |
● | 截至2024年3月31日,零售产能的利用率 为64.0%,而截至2023年12月31日, 2023年为64.0%,截至2023年3月31日为62.2%。 |
● | 成熟零售产能的利用率 12 截至2024年3月31日,为72.8%,而截至2023年12月31日, 2023年为73.2%,截至2023年3月31日为74.1%。 |
● | 扩大零售产能的利用率 13 截至2024年3月31日,这一比例为13.0%, 2023年12月31日为10.8%,截至2023年3月31日为14.4%。 |
● | 2024年第一季度,每个零售柜的月度经常性收入(MRR)为人民币8,742元,而2023年第四季度的 为人民币8,759元,2023年第一季度为人民币8,874元。 |
2024 年第一季度财务业绩
净 收入:2024年第一季度的净收入为人民币19.0亿元(合2.629亿美元),较2023年同期的人民币18.1亿元增长了5.1% 。同比增长主要是由我们核心业务的持续增长推动的。
4 利用率的计算方法是将客户的已用容量除以服务容量。
5成熟的批发容量是指 利用率等于或高于 80% 的批发数据中心。
6 增加批发容量是指利用率低于80%的批发数据中心。
7承诺的总容量是根据仍然有效的客户协议向客户承诺的容量 。
8承诺费率的计算方法是 承诺的总容量除以总服务容量。
9预先承诺的总容量是根据仍然有效的客户协议预先承诺给客户的 在建容量。
10预承诺费率通过预先承诺的总容量除以在建总容量计算得出 。
11对于零售IDC业务,自2024年第一季度以来,我们已将一定数量的预留机柜排除在服务容量之外。预留机柜是指 尚未大规模使用的机柜、计划关闭的机柜或计划进一步升级的机柜。 截至 2023 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日,分别将 4,406、4,426 和 4,426 个预留机柜排除在零售 IDC 业务容量利用率的计算之外。
12成熟零售容量是指在过去 24 个月之前投入使用的 零售数据中心。
13增强型零售容量是指在过去 24 个月内投入使用的 零售数据中心,或在过去 24 个月内进行了改进 的成熟零售数据中心。
来自 IDC 业务的净 收入从2023年同期的人民币12.2亿元增长了5.2%,至12.8亿元人民币(1.779亿美元)。同比增长主要是由批发收入的增长推动的,部分被零售 收入的减少所抵消。
● | 批发收入 从2023年同期的人民币2.269亿元增长了59.1%,至人民币3.61亿元(合5000万美元)。 |
● | 零售收入从2023年同期的人民币9.948亿元下降至人民币9.237亿元(合1.279亿美元)。 |
来自非 IDC 业务的净 收入 从2023年同期的人民币5.841亿元增长了5.0%,至6.135亿元人民币(合8,500万美元)。同比增长是由云和VPN业务推动的。
毛利 :2024年第一季度的毛利为人民币4.107亿元(合5,690万美元),较2023年同期的人民币3.524亿元增长了16.6% 。2024年第一季度的毛利率为21.6%,而2023年同期 的毛利率为19.5%。同比增长主要归因于折旧费用的减少,这是由于财产和设备的 估计使用寿命从2024年1月1日起发生变化。
2024年第一季度调整后的 现金毛利(非公认会计准则)(不包括折旧、摊销和基于股份的薪酬支出)为人民币7.655亿元(1.06亿美元),而2023年同期为人民币7.543亿元。2024年第一季度调整后的现金毛利 利润率(非公认会计准则)为40.3%,而2023年同期为41.8%,这主要是由于公用事业 成本的增加。
运营 支出:2024年第一季度的总运营支出为人民币3.643亿元(合5,050万美元),而2023年同期为人民币2.371亿元。运营支出增加的主要原因是 新授予的限制性股票单位导致的基于股份的薪酬增加,专业费用的增加,部分被员工成本的减少所抵消。
销售 和营销费用2024年第一季度为人民币7,170万元(合990万美元),而2023年同期为人民币6,580万元 。
研究 和开发费用2024年第一季度为人民币7,540万元(合1,040万美元),而2023年同期为人民币7,980万元 。
一般 和管理费用2024年第一季度为人民币2.263亿元(合3,130万美元),而2023年同期为人民币1.274亿元。
2024年第一季度调整后的 运营费用(非公认会计准则)(不包括折旧、摊销和基于股份的薪酬支出)为人民币2.526亿元(合3,500万美元),而2023年同期为人民币2.288亿元。按占净收入的百分比计算,2024年第一季度调整后的运营支出(非公认会计准则)为13.3%,而2023年同期为12.7%。
调整后 息税折旧摊销前利润(非公认会计准则):2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为人民币5.398亿元(合7,480万美元),较2023年同期的人民币5.562亿元下降了2.9%。2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)为28.4%,而2023年同期的 为30.8%。
归属于VNET集团公司的净收益/亏损:2024年第一季度归属于VNET集团公司的净亏损为人民币1.870亿元(合2590万美元),而2023年同期 归属于VNET集团公司的净收益为人民币8,230万元。同比下降主要是由于一次性确认了 因提前赎回而产生的2026年可转换票据交易成本,以及基于股份的薪酬增加。
每股亏损 :2024年第一季度的每股基本亏损和摊薄后每股亏损均为人民币2.65元(0.12美元),相当于每股美国存托股票(“ADS”)15.88元人民币(0.72美元)。每股ADS代表六股A类普通股。摊薄后每股亏损 的计算方法是调整后归属于普通股股东的净亏损除以摊薄后已发行股票的加权平均数。
流动性: 截至2024年3月31日,公司的现金和现金等价物以及限制性现金 的总金额为人民币20.9亿元(2.895亿美元)。
短期债务总额(包括短期银行借款和长期借款的当前部分)为人民币13.2亿元(1.833亿美元)。长期债务总额为人民币80.4亿元(合11.1亿美元),包括人民币62.7亿元(8.68亿美元)的长期借款和人民币17.7亿元(2.456亿美元)的可转换期票。
2024年第一季度经营活动产生的净 现金为人民币2.676亿元(合3710万美元),而2023年同期为人民币4.55亿元。在2024年第一季度,公司获得了人民币18.6亿元(2.58亿美元)的新债务融资、再融资工具 和其他融资。2024年2月1日,公司完成了对2026年到期的可转换 优先票据的回购,本金总额为6亿美元。
商业展望
该公司预计,2024年的总净收入将在人民币78亿元至人民币80亿元之间,同比增长5.2%至7.9%,调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) 将在人民币22亿元至22.8亿元人民币之间,同比增长8.9%至11.8%。上述前景与先前提供的估计保持不变。
该预测反映了公司对市场及其运营状况的当前 和初步看法,可能会发生变化。
电话会议
公司的管理层将在美国东部时间2024年5月29日星期三晚上9点或北京时间2024年5月30日星期四上午9点举行财报电话会议。
对于希望加入电话会议的参与者,请 访问下面提供的链接以完成在线注册流程,并在预定通话开始时间前 5 分钟拨号。
活动标题:VNET 2024 年第一季度业绩电话会议
注册链接:https://register.vevent.com/register/BI823805f3c9104a07a8ce0fba728fff87
注册后,每位参与者将收到 一组按地点划分的拨入号码、一个个人 PIN 和一封包含更多详细说明的电子邮件,这些将用于参加会议 电话会议。
将通过公司的投资者关系网站 http://ir.vnet.com 收看电话会议的同步网络直播和重播。
非公认会计准则披露
在评估其业务时,VNET考虑并使用以下被美国证券交易委员会定义为非公认会计准则财务指标的非公认会计准则指标作为补充 衡量标准来审查和评估其经营业绩:调整后的现金毛利、调整后的现金毛利率、调整后的运营费用、 调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率。这些非公认会计准则财务指标的列报不应单独考虑 ,也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。有关 这些非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “公认会计原则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
非公认会计准则财务指标作为 附加信息提供,以帮助投资者持续比较不同报告期的业务趋势,并增强 投资者对公司当前财务表现和未来前景的总体理解。除了根据美国公认会计原则编制的业绩外,还应考虑这些非公认会计准则 财务指标,但不应将其视为 替代或优于美国公认会计准则业绩。此外,公司对非公认会计准则财务指标的计算可能与其他公司使用的计算方法不同 ,因此可比性可能受到限制。
汇率
本公告仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率翻译成美元(“美元”)。除非另有说明, 所有从人民币兑换美元的汇率均按人民币7.2203元兑1美元的汇率进行,这是美联储委员会发布的H.10统计报告中的中午买入汇率, 是2024年3月29日生效的中午买入汇率。公司未就所提及的人民币或美元金额 可视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。为了进行分析列报,所有百分比 均使用本财报中包含的财务报表中列出的数字计算。
关于未经审计的简明财务 信息的声明
上文 中列出的未经审计的财务信息是初步的,可能会进行调整。在对公司年终审计进行 审计工作时,可以确定对合并财务报表的调整,这可能会导致与未经审计的初步简明财务信息出现重大差异。
关于 VNET
VNET Group, Inc. 是中国领先的运营商和 云中立互联网数据中心服务提供商。VNET 提供托管和相关服务,包括 IDC 服务、cloud 服务和企业 VPN 服务,以提高其客户互联网基础设施的可靠性、安全性和速度。客户 可以将其服务器和设备放置在VNET的数据中心中,并连接到中国的互联网骨干网。VNET在中国30多个城市开展业务,为超过7,500名托管和相关企业客户的多元化和忠诚客户群提供服务,这些客户遍及 众多行业,从互联网公司到政府机构,从蓝筹企业到中小型企业。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革 法案的 “安全港” 条款作出的。这些陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“目标”、“相信”、“估计” 和类似的 陈述等术语来识别。除其他外,管理层在本公告中的引述以及VNET的战略和运营计划中包含 前瞻性陈述。VNET 还可能在其向美国证券交易委员会 提交或提供给 的报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料中,以及在其高管、董事或雇员向第三方发表的口头陈述中,在 中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括 关于VNET信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和 不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异, 包括但不限于以下因素:VNET 的目标和战略;VNET 的流动性状况;VNET 的扩张计划;数据中心服务市场的预期 ;对 VNET 服务的需求和市场接受度的预期;VNET 对保持和加强与客户关系的预期 ;VNET NET 计划投资研发以增强其 解决方案,以及提供的服务;以及 VNET 提供解决方案和服务的地区的总体经济和商业状况。 有关这些风险和其他风险的更多信息包含在 VNET 向美国证券和 交易委员会提交或提供的报告中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则 没有义务更新此类信息。
投资者关系联系人:
刘新元
电话:+86 10 8456 2121
电子邮件:ir@vnet.com
VNET 集团有限公司
合并资产负债表
(以千元人民币(“人民币”)和美元(“美元”)为单位的金额)
截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
2023年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 2,243,537 | 1,782,732 | 246,906 | |||||||||
受限制的现金 | 2,854,568 | 306,312 | 42,424 | |||||||||
应收账款和票据,净额 | 1,715,975 | 1,948,129 | 269,813 | |||||||||
短期投资 | 356,820 | - | - | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 2,375,341 | 2,481,588 | 343,695 | |||||||||
关联方应付的款项 | 277,237 | 317,717 | 44,003 | |||||||||
流动资产总额 | 9,823,478 | 6,836,478 | 946,841 | |||||||||
非流动资产: | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 13,024,393 | 13,778,444 | 1,908,292 | |||||||||
无形资产,净额 | 1,383,406 | 1,361,055 | 188,504 | |||||||||
土地使用权,净额 | 602,503 | 597,906 | 82,809 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 4,012,329 | 4,042,957 | 559,943 | |||||||||
受限制的现金 | 882 | 882 | 122 | |||||||||
递延所得税资产,净额 | 247,644 | 254,358 | 35,228 | |||||||||
长期投资,净额 | 757,949 | 760,552 | 105,335 | |||||||||
其他非流动资产 | 533,319 | 516,582 | 71,546 | |||||||||
非流动资产总额 | 20,562,425 | 21,312,736 | 2,951,779 | |||||||||
总资产 | 30,385,903 | 28,149,214 | 3,898,620 | |||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
短期银行借款 | 30,000 | 477,749 | 66,167 | |||||||||
应付账款和票据 | 696,177 | 773,845 | 107,176 | |||||||||
应计费用和其他应付账款 | 2,783,102 | 2,928,158 | 405,545 | |||||||||
来自客户的预付款 | 1,605,247 | 1,594,157 | 220,788 | |||||||||
递延收入 | 95,477 | 101,103 | 14,003 | |||||||||
应缴所得税 | 35,197 | 54,071 | 7,489 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 356,080 | 381,524 | 52,840 | |||||||||
长期借款的流动部分 | 723,325 | 845,831 | 117,146 | |||||||||
融资租赁负债的流动部分 | 115,806 | 95,668 | 13,250 | |||||||||
递延政府补助金的当期部分 | 8,062 | 11,328 | 1,569 | |||||||||
经营租赁负债的流动部分 | 780,164 | 821,000 | 113,707 | |||||||||
可转换本票 | 4,208,495 | - | - | |||||||||
流动负债总额 | 11,437,132 | 8,084,434 | 1,119,680 | |||||||||
非流动负债: | ||||||||||||
长期借款 | 5,113,521 | 6,266,916 | 867,958 | |||||||||
可转换本票 | 1,769,946 | 1,773,055 | 245,565 | |||||||||
融资租赁负债的非流动部分 | 1,159,525 | 1,147,268 | 158,895 | |||||||||
未被认可的税收优惠 | 98,457 | 98,457 | 13,636 | |||||||||
递延所得税负债 | 688,362 | 693,898 | 96,104 | |||||||||
推迟的政府补助 | 145,112 | 143,862 | 19,925 | |||||||||
经营租赁负债的非流动部分 | 3,270,759 | 3,292,955 | 456,069 | |||||||||
衍生责任 | 188,706 | 185,180 | 25,647 | |||||||||
非流动负债总额 | 12,434,388 | 13,601,591 | 1,883,799 | |||||||||
股东权益 | ||||||||||||
普通股 | 107 | 109 | 15 | |||||||||
额外的实收资本 | 17,291,312 | 17,403,894 | 2,410,411 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (14,343 | ) | (20,623 | ) | (2,856 | ) | ||||||
法定储备金 | 80,615 | 80,615 | 11,165 | |||||||||
累计赤字 | (11,016,323 | ) | (11,203,328 | ) | (1,551,643 | ) | ||||||
库存股 | (326,953 | ) | (325,425 | ) | (45,071 | ) | ||||||
VNET 集团公司股东权益总额 | 6,014,415 | 5,935,242 | 822,021 | |||||||||
非控股权益 | 499,968 | 527,947 | 73,120 | |||||||||
股东权益总额 | 6,514,383 | 6,463,189 | 895,141 | |||||||||
负债和股东权益总额 | 30,385,903 | 28,149,214 | 3,898,620 |
VNET 集团有限公司
合并运营报表
(金额以千元人民币(“人民币”)和美元(“美元”)为单位,股票数量和每股数据除外)
三个月已结束 | |||||||||||||||||
2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||
净收入 | 1,805,782 | 1,898,480 | 1,898,126 | 262,887 | |||||||||||||
收入成本 | (1,453,402 | ) | (1,607,602 | ) | (1,487,405 | ) | (206,003 | ) | |||||||||
毛利 | 352,380 | 290,878 | 410,721 | 56,884 | |||||||||||||
营业收入(支出) | |||||||||||||||||
营业收入 | 33,379 | 32,293 | 3,949 | 547 | |||||||||||||
销售和营销费用 | (65,776 | ) | (73,286 | ) | (71,743 | ) | (9,936 | ) | |||||||||
研究和开发费用 | (79,750 | ) | (80,671 | ) | (75,389 | ) | (10,441 | ) | |||||||||
一般和管理费用 | (127,447 | ) | (148,455 | ) | (226,297 | ) | (31,342 | ) | |||||||||
撤销(备抵额)可疑债务 | 2,449 | (361,471 | ) | 5,175 | 717 | ||||||||||||
长期资产的减值 | - | (506,686 | ) | - | - | ||||||||||||
商誉减值 | - | (1,364,191 | ) | - | - | ||||||||||||
运营费用总额 | (237,145 | ) | (2,502,467 | ) | (364,305 | ) | (50,455 | ) | |||||||||
营业利润(亏损) | 115,235 | (2,211,589 | ) | 46,416 | 6,429 | ||||||||||||
利息收入 | 5,681 | 13,196 | 12,129 | 1,680 | |||||||||||||
利息支出 | (69,786 | ) | (78,877 | ) | (137,682 | ) | (19,069 | ) | |||||||||
长期投资的减值 | - | (51 | ) | - | - | ||||||||||||
其他收入 | 1,164 | 4,452 | 4,814 | 667 | |||||||||||||
其他开支 | (3,592 | ) | (1,199 | ) | (1,422 | ) | (197 | ) | |||||||||
金融负债公允价值的变化 | 21,298 | (187,648 | ) | 3,858 | 534 | ||||||||||||
外汇收益(亏损) | 78,633 | 89,426 | (28,361 | ) | (3,928 | ) | |||||||||||
所得税前收益(亏损)和权益法投资的(亏损)收益 | 148,633 | (2,372,290 | ) | (100,248 | ) | (13,884 | ) | ||||||||||
所得税支出 | (44,886 | ) | (50,626 | ) | (61,384 | ) | (8,502 | ) | |||||||||
权益法投资的(亏损)收益 | (174 | ) | (372 | ) | 2,606 | 361 | |||||||||||
净收益(亏损) | 103,573 | (2,423,288 | ) | (159,026 | ) | (22,025 | ) | ||||||||||
归属于非控股权益的净利润 | (21,280 | ) | (19,500 | ) | (27,979 | ) | (3,875 | ) | |||||||||
归属于VNET集团的净收益(亏损) | 82,293 | (2,442,788 | ) | (187,005 | ) | (25,900 | ) | ||||||||||
每股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本 | 0.09 | (2.65 | ) | (0.12 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||
稀释 | 0.07 | (2.65 | ) | (0.12 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||
用于计算每股收益(亏损)的股份 | |||||||||||||||||
基本* | 888,383,240 | 923,034,050 | 1,568,300,360 | 1,568,300,360 | |||||||||||||
稀释* | 1,056,829,494 | 923,034,050 | 1,568,300,360 | 1,568,300,360 | |||||||||||||
每股ADS的收益(亏损)(6股普通股等于1股ADS) | |||||||||||||||||
基本 | 0.54 | (15.88 | ) | (0.72 | ) | (0.12 | ) | ||||||||||
稀释 | 0.42 | (15.88 | ) | (0.72 | ) | (0.12 | ) |
* 用于每股收益(亏损)/ADS 计算的股票是根据加权平均法计算的。
VNET 集团有限公司
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
(以千元人民币(“人民币”)和美元(“美元”)为单位的金额 )
三个月已结束 | |||||||||||||||||
2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||
毛利 | 352,380 | 290,878 | 410,721 | 56,884 | |||||||||||||
加:折旧和摊销 | 401,877 | 450,859 | 352,604 | 48,835 | |||||||||||||
另外:基于股份的薪酬支出 | - | - | 2,190.00 | 303 | |||||||||||||
调整后的现金毛利 | 754,257 | 741,737 | 765,515 | 106,022 | |||||||||||||
调整后的现金毛利率 | 41.8 | % | 39.1 | % | 40.3 | % | 40.3 | % | |||||||||
运营费用 | (237,145 | ) | (2,502,467 | ) | (364,305 | ) | (50,456 | ) | |||||||||
另外:基于股份的薪酬支出 | 8,336 | 9,479 | 111,681 | 15,468 | |||||||||||||
另外:应收贷款备抵额 | - | 287,900 | - | - | |||||||||||||
另外:长期资产减值 | - | 506,686 | - | - | |||||||||||||
另外:商誉减值 | - | 1,364,191 | - | - | |||||||||||||
调整后的运营费用 | (228,809 | ) | (334,211 | ) | (252,624 | ) | (34,988 | ) | |||||||||
营业(亏损)利润 | 115,235 | (2,211,589 | ) | 46,416 | 6,429 | ||||||||||||
加:折旧和摊销 | 432,629 | 483,579 | 379,551 | 52,567 | |||||||||||||
另外:基于股份的薪酬支出 | 8,336 | 9,479 | 113,871 | 15,771 | |||||||||||||
另外:应收贷款备抵额 | - | 287,900 | - | - | |||||||||||||
另外:长期资产减值 | - | 506,686 | - | - | |||||||||||||
另外:商誉减值 | - | 1,364,191 | - | - | |||||||||||||
调整后 EBITDA | 556,200 | 440,246 | 539,838 | 74,767 | |||||||||||||
调整后息折旧摊销前利润率 | 30.8 | % | 23.2 | % | 28.4 | % | 28.4 | % |
VNET 集团有限公司
现金流简明合并报表
(以千元人民币 (“人民币”)和美元(“美元”)为单位的金额)
三个月已结束 | ||||||||||||||||
2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||||||||||
净收益(亏损) | 103,573 | (2,423,288 | ) | (159,026 | ) | (22,025 | ) | |||||||||
为调节净收益(亏损)与经营活动产生的净现金而进行的调整: | ||||||||||||||||
折旧和摊销 | 431,654 | 481,067 | 377,086 | 52,226 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 8,336 | 9,479 | 113,871 | 15,771 | ||||||||||||
其他 | 62,631 | 2,333,785 | 137,297 | 19,015 | ||||||||||||
经营资产和负债的变化 | ||||||||||||||||
应收账款和票据 | (254,293 | ) | 311,035 | (226,973 | ) | (31,435 | ) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (378,933 | ) | (9,076 | ) | (44,104 | ) | (6,108 | ) | ||||||||
应付账款和票据 | (3,377 | ) | (76,250 | ) | 77,668 | 10,757 | ||||||||||
应计费用和其他应付账款 | 192,063 | 68,523 | 56,105 | 7,770 | ||||||||||||
递延收入 | 24,139 | (24,005 | ) | 5,626 | 779 | |||||||||||
来自客户的预付款 | 405,945 | 31,500 | (11,090 | ) | (1,536 | ) | ||||||||||
其他 | (136,727 | ) | 27,910 | (58,873 | ) | (8,154 | ) | |||||||||
经营活动产生的净现金 | 455,011 | 730,680 | 267,587 | 37,060 | ||||||||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||||||||||
购买财产和设备 | (608,717 | ) | (1,017,474 | ) | (1,005,368 | ) | (139,242 | ) | ||||||||
购买无形资产 | (2,312 | ) | (20,188 | ) | (5,965 | ) | (826 | ) | ||||||||
投资收益(付款) | - | (346,056 | ) | 359,239 | 49,754 | |||||||||||
其他投资活动收益(付款) | (90,489 | ) | (18,217 | ) | 1,154 | 160 | ||||||||||
用于投资活动的净现金 | (701,518 | ) | (1,401,935 | ) | (650,940 | ) | (90,154 | ) | ||||||||
来自融资活动的现金流量 | ||||||||||||||||
借款收益 | 279,916 | 638,706 | 1,156,279 | 160,143 | ||||||||||||
偿还借款 | (73,070 | ) | (85,640 | ) | (51,441 | ) | (7,124 | ) | ||||||||
发行普通股的收益 | - | 2,122,123 | - | - | ||||||||||||
回购2026年可转换票据 | - | - | (4,262,340 | ) | (590,327 | ) | ||||||||||
融资租赁的付款 | (84,882 | ) | (28,482 | ) | (39,602 | ) | (5,485 | ) | ||||||||
其他融资活动的收益 | 395,096 | 110,967 | 591,446 | 81,914 | ||||||||||||
(用于)融资活动产生的净现金 | 517,060 | 2,757,674 | (2,605,658 | ) | (360,879 | ) | ||||||||||
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (17,205 | ) | (11,645 | ) | (20,050 | ) | (2,777 | ) | ||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 253,348 | 2,074,774 | (3,009,061 | ) | (416,750 | ) | ||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 2,989,494 | 3,024,214 | 5,098,987 | 706,202 | ||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 3,242,842 | 5,098,988 | 2,089,926 | 289,452 |