NPort-P:文件管理器信息

文件服务器CIK
0001067839
文件管理器CCC
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Filer投资公司类型
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系列ID

NPort-P:A部分:一般信息

项目A.1。关于注册人的信息。

A.注册人姓名
景顺QQQ信托,系列1
B.注册人的投资公司法文件编号:(例如,811-_)
811-08947
C.注册人的CIK编号
0001067839
D.注册人的雷
549300VY6FEJBCIMET58

E.注册人的地址和电话号码。
街道地址1
莱西路3500号
街道地址2
套房700
城市
唐纳斯格罗夫
述明(如适用的话)
伊利诺伊州
外国(如适用)
美利坚合众国
邮编/邮政编码
60515
电话号码
800-983-0903

项目A.2。有关该系列的信息。

A.系列名称。
景顺QQQ信托,系列1
B.EDGAR系列标识符(如果有)。
C.系列赛的雷。
549300VY6FEJBCIMET58

项目A.3.报告期。

A.会计年度结束日期。
2024-09-30
B.报告信息的日期。
2024-03-31

第A.4项。最终备案

基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请?Yes is not checkedNo is checked

Nport-P:B部分:关于基金的资料

报告基金及其合并子公司的下列信息。

项目B.1。资产和负债。报告以美元表示的金额。

A.总资产,包括D部分报告的应占杂项证券的资产。
259756845193.73
B.总负债。
491916599.60
C.净资产。
259264928594.13

项目B.2。某些资产和负债。报告以美元表示的金额。

A.D部分报告的应占杂项证券的资产。
0.00000000
B.投资于受控外国公司的资产,目的是投资于某些类型的工具,如但不限于大宗商品。
0.00000000

C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].

一年内应付的款项。
银行或其他金融机构借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支机构。
0.00000000
其他。
0.00000000
一年后应支付的金额。
银行或其他金融机构借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支机构。
0.00000000
其他。
0.00000000

D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上,或(Ii)备用承诺基础上。

(I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上:
0.00000000
(2)备用承诺:
0.00000000
E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。
0.00000000
F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。
431570896.60000000

项目B.3.投资组合级别的风险度量。

如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多,应提供:

C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ,该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ,期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。

投资级。
成熟期。
3个月。
1年。
5年。
10年。
30年。
非投资级。
成熟期。
3个月。
1年。
5年。
10年。
30年。

就第B.3项而言,按以下各项的绝对值之和计算价值:
(一)每种债务证券的价值,
(2)每个掉期的名义价值,包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期,其标的参考资产为债务证券或利率;
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值;及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。

对于基金没有风险敞口的到期日,报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口,使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口,包括最近期限的风险敞口。


项目B.4.证券借贷。

A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息:

是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品?Radio button not checkedRadio button checked

项目B.5.返回信息。

A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金,则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。

月度总退货记录: 1
基金前三个月的每月总回报--1个月。
1.87065700
基金前三个月的每月总回报--2个月。
5.38250800
基金前三个月的每月总申报表-3个月。
1.23773800
B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。

C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别: 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中,进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息:远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。

资产类别。
商品合同
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
转发
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
未来
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
选择权
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
搜查令
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
其他
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
资产类别。
信贷合同
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
转发
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
未来
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
选择权
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
搜查令
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
其他
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
资产类别。
股权合同
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
转发
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
未来
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
选择权
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
搜查令
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
其他
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
资产类别。
外汇合约
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
转发
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
未来
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
选择权
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
搜查令
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
其他
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
资产类别。
利率合约
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
转发
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
未来
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
选择权
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
搜查令
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
其他
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
资产类别。
其他合同
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
转发
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
未来
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
选择权
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
交换
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
搜查令
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
其他
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000

前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化 (或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应 报告为负数。
1个月


月度已实现净收益(亏损)-1个月
2953616559.20000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
1098727099.75000000
第二个月
月度已实现净收益(亏损)-2个月
3757498303.73000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
8982039269.48000000
3个月
月度已实现净收益(亏损)-3个月
3614289444.52000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
-544603730.61000000

项目B.6.信息流。

提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的, 为了计算基金的销售、赎回和 回购,应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后,以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购,在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算,在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票,并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。
1个月
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。
28620867443.53000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。
0.00000000
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。
23433486738.22000000
第二个月
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。
25978290802.80000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。
0.00000000
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。
24133643488.21000000
3个月
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。
27034699307.96000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。
0.00000000
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。
25048971016.21000000

第B.7项。高流动性的最低投资额信息。

A.如果适用,提供基金目前高流动性的最低投资额。
B.如适用,提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。
C.在报告所述期间,基金高流动性的最低投资额是否发生了变化? Yes is not checkedNo is not checkedN/A is not checked 不适用

项目B.8。衍生品交易。

对于不限成员名额管理投资公司的证券投资,提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:

(1)流动性适度的投资
(2)流动性较差的投资
(3)非流动性投资

就项目B.8而言,在计算所需百分比时,分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。

分类

项目B.9.为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。

如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)],提供 以下信息:

A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(A)]),按基金资产净值的百分比报告。
B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定,对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],报告为基金资产净值的百分比。
C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],报告为基金资产净值的百分比。
D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本报告所述期间,基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。

项目B.10.VAR信息。

受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息,以确定基金是否遵守适用的VaR检验,至少每个工作日一次:

A.报告所述期间每日VaR的中位数,以基金资产净值的百分比报告。
B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金,提供:
I.如适用,基金指定指数的名称,或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。
二、如适用,基金指定指数的指数识别符。
三、报告所述期间的VaR中值比率,以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。
C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在报告期间 。

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
查特通信公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
0J0XRGZE3PBRFEZ7MV65
C.发行名称或投资说明。
查特通信公司,A类
D.CUSIP(如果有)。
16119P108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US16119P1084

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2722200.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
791152986.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.305152335986

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
可口可乐欧洲太平洋合作伙伴公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300LTH67W4GWMRF57
C.发行名称或投资说明。
可口可乐欧洲太平洋合作伙伴公司
D.CUSIP(如果有)。
G25839104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
GB00BDCPN049

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8562361.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
598937151.95000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.231013564078

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
大不列颠及北爱尔兰联合王国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
阿斯利康
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08
C.发行名称或投资说明。
阿斯利康,美国存托凭证
D.CUSIP(如果有)。
046353108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0463531089

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10914998.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
739491114.50000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.285226049859

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
大不列颠及北爱尔兰联合王国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Trade Desk,Inc.(The)
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300GXPD31VT3E0P46
C.发行名称或投资说明。
贸易台,Inc.(The),A类
D.CUSIP(如果有)。
88339J105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US88339J1051

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8341765.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
729237096.30000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.281271015040

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
贝克休斯公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300XU3XH6F05YEQ93
C.发行名称或投资说明。
贝克休斯公司,A类
D.CUSIP(如果有)。
05722G100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US05722G1004

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
18761067.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
628495744.50000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.242414486181

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
MongoDB,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300TPTG69WKWE1Z37
C.发行名称或投资说明。
MongoDB,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
60937P106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US60937P1066

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1355591.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
486169156.24000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.187518288291

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Booking Holdings。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
FXM8FAOHMYDIPD38UZ17
C.发行名称或投资说明。
Booking Holdings。
D.CUSIP(如果有)。
09857L108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US09857L1089

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
640543.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2323813138.84000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.896308325017

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Zscaler,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
529900 MZ0RTK1BWRNF46
C.发行名称或投资说明。
Zscaler,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
98980G102

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US98980G1022

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2780460.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
535600009.80000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.206584057745

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Fastenal Co.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
529900PP0C7H2 HHPSJ32
C.发行名称或投资说明。
Fastenal Co.
D.CUSIP(如果有)。
311900104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国3119001044

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10726280.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
827425239.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.319142756286

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
博通公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300WV6GIDOZJTV909
C.发行名称或投资说明。
博通公司
D.CUSIP(如果有)。
11135F101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US11135F1012

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8686607.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
11513315783.87000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
4.440753265897

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Keurig Dr Pepper Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74
C.发行名称或投资说明。
Keurig Dr Pepper Inc.
D.CUSIP(如果有)。
49271V100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US49271V1008

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
26009800.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
797720566.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.307685490021

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
PDD Holdings Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493000573DS7005T657
C.发行名称或投资说明。
PDD控股公司,ADR
D.CUSIP(如果有)。
722304102

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国7223041028

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
12520091.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1455460578.75000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.561379661584

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
开曼群岛
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Moderna公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300EI6OKH5K5Q2G38
C.发行名称或投资说明。
Moderna公司
D.CUSIP(如果有)。
60770K107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US60770K1079

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7161846.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
763166309.76000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.294357711202

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
科帕特,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300KVYX3JWMYEHU61
C.发行名称或投资说明。
科帕特,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
217204106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US2172041061

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
18022229.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1043847503.68000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.402618090051

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Take-Two互动软件公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
BOMSTHHJK882EWYX3334
C.发行名称或投资说明。
Take-Two互动软件公司
D.CUSIP(如果有)。
874054109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US8740541094

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3197563.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
474806129.87000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.183135502531

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
罗珀技术公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930003T4SXCIWVXY35
C.发行名称或投资说明。
罗珀技术公司
D.CUSIP(如果有)。
776696106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7766961061

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2006104.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1125103367.36000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.433958952127

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Illumina公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
SQ95QG8SR5Q56LSNF682
C.发行名称或投资说明。
Illumina公司
D.CUSIP(如果有)。
452327109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US4523271090

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2978460.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
409002127.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.157754513662

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
CrowdStrike控股公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300YBY08K9KM4HX32
C.发行名称或投资说明。
CrowdStrike控股公司,A类
D.CUSIP(如果有)。
22788C105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US22788C1053

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4266880.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1367919059.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.527614385261

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Datadog公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300F6JNO0KRPO1K63
C.发行名称或投资说明。
Datadog,Inc.,A类
D.CUSIP(如果有)。
23804L103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US23804L1035

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5741456.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
709643961.60000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.273713828340

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Adobe。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
FU4LY2G4933NH2 E1CP29
C.发行名称或投资说明。
Adobe。
D.CUSIP(如果有)。
00724F101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US00724F1012

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8472597.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4275272446.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.648997598473

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
安进。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
62QBXGPJ34PQ72Z12S66
C.发行名称或投资说明。
安进。
D.CUSIP(如果有)。
031162100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0311621009

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10045660.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2856182051.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.101646129573

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
ADI公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61
C.发行名称或投资说明。
ADI公司
D.CUSIP(如果有)。
032654105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0326541051

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
9295529.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1838562680.91000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.709144384039

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
应用材料公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
41BNNE1AFPNAZELZ6K07
C.发行名称或投资说明。
应用材料公司
D.CUSIP(如果有)。
038222105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0382221051

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
15574802.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3211991416.46000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.238883883708

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
CSX公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300JVQR4N1MMP3Q88
C.发行名称或投资说明。
CSX公司
D.CUSIP(如果有)。
126408103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US1264081035

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
36723179.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1361328245.53000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.525072269863

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
好市多批发公司。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
29DX7H14B9S6O3FD6V18
C.发行名称或投资说明。
好市多批发公司。
D.CUSIP(如果有)。
22160K105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US22160 K1051

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8317538.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6093677864.94000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.350367208547

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Cadence设计系统公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
GCT7RXJOGLXPV0NXZY22
C.发行名称或投资说明。
Cadence设计系统公司
D.CUSIP(如果有)。
127387108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国1273871087

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5103007.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1588464018.96000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.612679866719

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
美国超微公司股份有限公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
R2I72C950HOYXII45366
C.发行名称或投资说明。
美国超微公司股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
007903107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0079031078

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
30287319.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5466558206.31000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.108483486737

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
思科股份有限公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300LKFJ962MZ46593
C.发行名称或投资说明。
思科股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
17275R102

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US17275R1023

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
75900374.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3788187666.34000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.461126148793

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
万豪国际有限公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
225YDZ14ZO8E1TXUSU86
C.发行名称或投资说明。
万豪国际,A类
D.CUSIP(如果有)。
571903202

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US5719032022

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5426272.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1369102688.32000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.528070917938

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
艺电公司。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300O7A67PUEYKDL45
C.发行名称或投资说明。
艺电公司。
D.CUSIP(如果有)。
285512109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US2855121099

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5011344.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
664855008.48000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.256438467048

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
吉利德科学公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300WTZWR07K8MNV44
C.发行名称或投资说明。
吉利德科学公司
D.CUSIP(如果有)。
375558103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3755581036

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
23351607.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1710505212.75000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.659751869265

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Paccar Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
KDTEY8BWE486IKZ3CC07
C.发行名称或投资说明。
Paccar Inc.
D.CUSIP(如果有)。
693718108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US6937181088

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
9819930.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1216591127.70000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.469246316614

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
霍尼韦尔。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
ISRPG12PN4EIEOEMW547
C.发行名称或投资说明。
霍尼韦尔。
D.CUSIP(如果有)。
438516106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国4385161066

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
12224874.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2509155388.50000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.967795915207

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
英特尔公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
KNX4USFCNGPY45LOCE31
C.发行名称或投资说明。
英特尔公司
D.CUSIP(如果有)。
458140100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US4581401001

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
79252096.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3500565080.32000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.350188434394

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
LAM研究公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300I4GMO6D34U1T02
C.发行名称或投资说明。
LAM研究公司
D.CUSIP(如果有)。
512807108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US5128071082

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2457549.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2387680881.93000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.920942487237

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
爱彼迎股份有限公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 HMUDNO0RY56D37
C.发行名称或投资说明。
爱彼迎股份有限公司,A类
D.CUSIP(如果有)。
009066101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0090661010

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8211677.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1354598237.92000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.522476466549

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Vertex制药公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930015RAQRRZ5ZGJ91
C.发行名称或投资说明。
Vertex制药公司
D.CUSIP(如果有)。
92532F100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US92532F1003

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4841880.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2023954258.80000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.780651000416

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
微芯片技术公司。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493007PTFULNYZJ1R12
C.发行名称或投资说明。
微芯片技术公司。
D.CUSIP(如果有)。
595017104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US5950171042

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10129394.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
908707935.74000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.350493967952

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
美光科技股份有限公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
B3DXGBC8GAIYWI2Z0172
C.发行名称或投资说明。
美光科技股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
595112103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US5951121038

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
20692373.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2439423852.97000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.940900053932

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
微软(Microsoft Corp.)
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
INR2EJN1ERAN0W5ZP974
C.发行名称或投资说明。
微软(Microsoft Corp.)
D.CUSIP(如果有)。
594918104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US5949181045

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
53924922.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
22687293183.84000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
8.750621731547

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
美国电力公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
1B4S6S7G0TW5EE83BO58
C.发行名称或投资说明。
美国电力公司
D.CUSIP(如果有)。
025537101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0255371017

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
9863121.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
849214718.10000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.327547085795

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Ansys,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300VJV8H15Z5FJ571
C.发行名称或投资说明。
Ansys,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
03662Q105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国03662Q1058

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1631155.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
566271769.80000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.218414335047

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
DoorDash,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300NUQ43FGGSK5051
C.发行名称或投资说明。
DoorDash,Inc.,A类
D.CUSIP(如果有)。
25809K105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US25809K1051

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7054402.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
971532243.44000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.374725671037

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Paychex,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
529900K900DW6SUBM174
C.发行名称或投资说明。
Paychex,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
704326107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7043261079

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6771159.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
831498325.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.320713769389

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
百事公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455
C.发行名称或投资说明。
百事公司
D.CUSIP(如果有)。
713448108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7134481081

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
25763118.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4508803281.18000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.739071807987

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
迈威尔科技公司股份有限公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
迈威尔科技公司股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
573874104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国5738741041

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
16204673.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1148587222.24000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.443016812365

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Verisk分析公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300I1YSWNIRKBWP67
C.发行名称或投资说明。
Verisk分析公司
D.CUSIP(如果有)。
92345Y106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US92345Y1064

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2687783.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
633591086.59000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.244379789439

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Costar Group,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
RDQ0UPSUOQL9Y4XV6T33
C.发行名称或投资说明。
Costar Group,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
22160N109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US22160N1090

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7655513.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
739522555.80000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.285238176952

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
星巴克公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
OQSJ1DU9TAOC51A47K68
C.发行名称或投资说明。
星巴克公司
D.CUSIP(如果有)。
855244109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US8552441094

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
21222588.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1939532317.32000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.748088963608

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
认知技术解决方案公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493006IEVQEFQO40L83
C.发行名称或投资说明。
认知技术解决方案公司,A类
D.CUSIP(如果有)。
192446102

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国1924461023

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
9331757.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
683924470.53000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.263793670142

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Fortinet公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300O0QJWDBAS0QX03
C.发行名称或投资说明。
Fortinet公司
D.CUSIP(如果有)。
34959E109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US34959E1091

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
14302679.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
977016002.49000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.376840788990

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
德州仪器。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
WDJNR2L6D8RWOEB8T652
C.发行名称或投资说明。
德州仪器。
D.CUSIP(如果有)。
882508104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US8825081040

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
17044209.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2969271649.89000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.145265449511

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
直觉外科公司股份有限公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930052SRG011710797
C.发行名称或投资说明。
直觉外科公司股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
46120E602

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US46120E6023

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6604272.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2635698912.48000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.016604492852

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Exelon Corp.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
3SOUA6IRML7435B56G12
C.发行名称或投资说明。
Exelon Corp.
D.CUSIP(如果有)。
30161N101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US30161N1019

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
18735927.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
703908777.39000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.271501734232

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
全球基金公司。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300BA76VK784VMX48
C.发行名称或投资说明。
全球基金公司。
D.CUSIP(如果有)。
G39387108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
KYG393871085

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10267519.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
535040415.09000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.206368218791

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
开曼群岛
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
星座能源公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300F8Y20RYGNGV346
C.发行名称或投资说明。
星座能源公司
D.CUSIP(如果有)。
21037T109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US21037T1097

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5935840.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1097240024.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.423211897555

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
华纳兄弟探索公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493006ZCRFWKF6B1K26
C.发行名称或投资说明。
华纳兄弟探索公司
D.CUSIP(如果有)。
934423104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US9344231041

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
45731014.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
399231752.22000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.153986022862

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
特斯拉,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930043XZGB27CTOV49
C.发行名称或投资说明。
特斯拉,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
88160R101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US88160R1014

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
34985159.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6150041100.61000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.372106838344

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
恩智浦半导体公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
724500M9BY5293JDF951
C.发行名称或投资说明。
恩智浦半导体公司
D.CUSIP(如果有)。
N6596X109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
NL0009538784

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4807223.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1191085642.71000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.459408701812

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
荷兰
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
亚特兰大公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300V7ZY5P02D2MY38
C.发行名称或投资说明。
Atlassian Corp.,A类
D.CUSIP(如果有)。
049468101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0494681010

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2945227.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
574643239.97000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.221643260076

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
通用电气医疗保健技术公司。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300OI9J7XOWZMUN85
C.发行名称或投资说明。
通用电气医疗保健技术公司。
D.CUSIP(如果有)。
36266G107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US36266G1076

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8535447.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
775957486.77000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.299291343020

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
林德PLC
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5299003QR1WT0EF88V51
C.发行名称或投资说明。
林德PLC
D.CUSIP(如果有)。
G54950103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
IE000S9YS762

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
9026892.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4191366493.44000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.616634581533

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
爱尔兰
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
苹果。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
HWUPKR0MPOU8FGXBT394
C.发行名称或投资说明。
苹果。
D.CUSIP(如果有)。
037833100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0378331005

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
112066315.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
19217131696.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
7.412160140750

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
IDEXX实验室公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
OGMTXK0LUU1HKV2P0J84
C.发行名称或投资说明。
IDEXX实验室公司
D.CUSIP(如果有)。
45168D104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US45168D1046

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1557449.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
840913438.57000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.324345233707

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
自动数据处理公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
HGBOLILQXWER4SAL2I23
C.发行名称或投资说明。
自动数据处理公司
D.CUSIP(如果有)。
053015103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0530151036

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7700184.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1923043952.16000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.741729304687

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
高通。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
H1J8DDZKZP6H7RWC0H53
C.发行名称或投资说明。
高通。
D.CUSIP(如果有)。
747525103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7475251036

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
20918931.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3541575018.30000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.366006207435

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
康卡斯特公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
51M0QTTNCGUN7KFCFZ59
C.发行名称或投资说明。
康卡斯特公司,A类
D.CUSIP(如果有)。
20030N101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US20030N1019

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
74273840.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3219770964.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.241884500714

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
自由市场公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300DKPDN9M5S8GB14
C.发行名称或投资说明。
自由市场公司
D.CUSIP(如果有)。
58733R102

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US58733R1023

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
950283.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1436789884.68000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.554178265633

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Meta Platforms,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93
C.发行名称或投资说明。
Meta Platform,Inc.,A类
D.CUSIP(如果有)。
30303M102

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US30303M1027

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
25400855.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
12334147170.90000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
4.757352734819

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
生物遗传公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
W8J5WZB5IY3K0NDQT671
C.发行名称或投资说明。
生物遗传公司
D.CUSIP(如果有)。
09062X103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US09062X1037

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2724693.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
587525551.59000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.226612043046

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
帕洛阿尔托网络公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300QXR2YVZV231H43
C.发行名称或投资说明。
帕洛阿尔托网络公司
D.CUSIP(如果有)。
697435105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US6974351057

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6056435.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1720814876.55000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.663728366918

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
亿滋国际有限公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300DV9GIB88LZ5P30
C.发行名称或投资说明。
亿滋国际公司,A类
D.CUSIP(如果有)。
609207105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US6092071058

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
25239152.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1766740640.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.681442202607

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
响尾蛇能源公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300R22LSX6OHWEN64
C.发行名称或投资说明。
响尾蛇能源公司
D.CUSIP(如果有)。
25278X109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US25278X1090

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3344974.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
662873497.58000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.255674186699

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Workday,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300J0DYC0N31V7G13
C.发行名称或投资说明。
Workday,Inc.,A类
D.CUSIP(如果有)。
98138H101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US98138H1014

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3917668.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1068543947.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.412143652747

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
罗斯百货公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300ENZFLPGRDFZQ60
C.发行名称或投资说明。
罗斯百货公司
D.CUSIP(如果有)。
778296103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7782961038

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6310701.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
926158478.76000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.357224744504

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
ASML Holding N.V.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
724500Y6DUVHQD6OXN27
C.发行名称或投资说明。
ASML Holding N.V.,纽约股票
D.CUSIP(如果有)。
N07059210

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
USN070592100

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1618962.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1571154052.14000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.606003311230

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
荷兰
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Dexcom,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300YSK3QDSFR5EU59
C.发行名称或投资说明。
Dexcom,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
252131107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国2521311074

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7226332.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1002292248.40000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.386589984937

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
KLA公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300H0BF5JCG96TJ81
C.发行名称或投资说明。
KLA公司
D.CUSIP(如果有)。
482480100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US4824801009

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2534848.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1770768767.36000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.682995874899

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
安森美半导体公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
ZV20P4CNJVT8V1ZGJ064
C.发行名称或投资说明。
安森美半导体公司
D.CUSIP(如果有)。
682189105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国6821891057

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8010069.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
589140574.95000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.227234967006

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
T-Mobile美国公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 QHIJYOHPACPG31
C.发行名称或投资说明。
T-Mobile美国公司
D.CUSIP(如果有)。
872590104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US8725901040

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
22247345.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3631211650.90000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.400579581122

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
亚马逊,Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
ZXTILKJKG63JELOEG630
C.发行名称或投资说明。
亚马逊,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
023135106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国0231351067

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
75384232.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
13597807768.16000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
5.244754021260

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
欧特克公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
FRKKVKAIQEF3FCSTPG55
C.发行名称或投资说明。
欧特克公司
D.CUSIP(如果有)。
052769106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国0527691069

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4009825.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1044238626.50000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.402768948412

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
CDW公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
9845001B052ABF0B6755
C.发行名称或投资说明。
CDW公司
D.CUSIP(如果有)。
12514G108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US12514G1085

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2515885.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
643513065.30000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.248206754685

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
财捷。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
VI90HBPH7XSFMB9E4M29
C.发行名称或投资说明。
财捷。
D.CUSIP(如果有)。
461202103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US4612021034

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5248135.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3411287750.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.315753645700

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Synopsys公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
QG7T915N9S0NY5UKNE63
C.发行名称或投资说明。
Synopsys公司
D.CUSIP(如果有)。
871607107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US8716071076

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2859357.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1634122525.50000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.630290619854

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Xcel Energy Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
LGJNMI9GH8XIDG5RCM61
C.发行名称或投资说明。
Xcel Energy Inc.
D.CUSIP(如果有)。
98389B100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US98389B1008

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10406134.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
559329702.50000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.215736739069

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Cintas Corp.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Cintas Corp.
D.CUSIP(如果有)。
172908105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US1729081059

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1900196.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1305491657.88000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.503535771289

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
NVIDIA公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300S4KLFTLO7GSQ80
C.发行名称或投资说明。
NVIDIA公司
D.CUSIP(如果有)。
67066G104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US67066G1040

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
18143170.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
16393442685.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
6.323046766908

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
天狼星XM控股公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930055 RWDMVXAGZK98
C.发行名称或投资说明。
天狼星XM控股公司
D.CUSIP(如果有)。
82968B103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US82968B1035

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
72025348.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
279458350.24000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.107788720886

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
老道明货运公司。
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5299009TWK32WE417T96
C.发行名称或投资说明。
老道明货运公司。
D.CUSIP(如果有)。
679580100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US6795801009

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4080278.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
894845768.18000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.345147248813

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Netflix公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300Y7VHGU0I7CE873
C.发行名称或投资说明。
Netflix公司
D.CUSIP(如果有)。
64110L106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64110L1061

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8111925.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4926615410.25000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.900224390921

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
美元树公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 PMSTQITB1WHR43
C.发行名称或投资说明。
美元树公司
D.CUSIP(如果有)。
256746108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国2567461080

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4083918.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
543773681.70000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.209736690823

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Regeneron制药公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300RCBFWIRX3HYQ56
C.发行名称或投资说明。
Regeneron制药公司
D.CUSIP(如果有)。
75886F107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US75886F1075

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2023348.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1947452216.52000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.751143715071

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
沃尔格林靴子联盟公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300RPTUOIXG4LIH86
C.发行名称或投资说明。
沃尔格林靴子联盟公司
D.CUSIP(如果有)。
931427108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US9314271084

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
16164934.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
350617418.46000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.135235189873

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Lululemon体育股份有限公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300D9GZ4BMLDW5T40
C.发行名称或投资说明。
Lululemon体育股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
550021109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US5500211090

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2269465.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
886566502.25000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.341953887499

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Monster Beverage Corp.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
52990090AP0E7HCB6F33
C.发行名称或投资说明。
Monster Beverage Corp.
D.CUSIP(如果有)。
61174X109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US61174X1090

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
19506282.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1156332396.96000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.446004171574

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
O‘Reilly汽车公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300K2RLMQL149Q332
C.发行名称或投资说明。
O‘Reilly汽车公司,R类
D.CUSIP(如果有)。
67103H107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US67103H1077

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1106648.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1249272794.24000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.481851826629

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
9845007488EC87F5AF14
C.发行名称或投资说明。
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)
D.CUSIP(如果有)。
500754106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US5007541064

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
22739098.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
839072716.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.323635256318

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
贝宝控股公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493005X2GO78EFZ3E94
C.发行名称或投资说明。
贝宝控股公司
D.CUSIP(如果有)。
70450Y103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US70450Y1038

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
20089350.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1345785556.50000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.519077363759

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Alphabet公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493006MHB84DD0ZWV18
C.发行名称或投资说明。
Alphabet,A类
D.CUSIP(如果有)。
02079K305

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US02079K3059

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
42767285.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6454866325.05000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.489679711039

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
Alphabet Inc.
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
5493006MHB84DD0ZWV18
c. Title of the issue or description of the investment.
Alphabet Inc., Class C
d. CUSIP (if any).
02079K107

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US02079K1079

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
41156113.00000000
Units
Number of shares
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
6266429765.38000000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
2.416998627373

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Equity-common
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)

The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable.

NPORT-P: Signatures

The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

Registrant:
Invesco QQQ Trust, Series 1
By(Signature):
Kelli Gallegos
Name:
Kelli Gallegos
Title:
Principal Financial and Accounting Officer
Date:
2024-04-30