展品107
备案费表的计算
表格S-1
(表格类型)
CONX公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1:新登记及结转证券
安全类型 | 安防 | 收费 | 金额 | 建议 | 极大值 | 收费 | 数额: | |||||||||
新注册证券 | ||||||||||||||||
需支付的费用 | 权益 | 二次发售: | 457(c) | 30,000(2) | $6.51(3) | $195,300.00 | 0.0001476 | $28.83 | ||||||||
需支付的费用 | | 权益 | | 主要产品: | | 457(g) | | 30,083,285(4) | | $11.50(5) | | $345,957,778.00 | | 0.0001476 | | $51,063.37 |
结转证券 | ||||||||||||||||
携带 | ||||||||||||||||
发售总金额 | $346,153,078 | $51,092.20 | ||||||||||||||
以前支付的总费用 | $0.00 | |||||||||||||||
总费用抵销 | $0.00 | |||||||||||||||
应缴净费用 | $51,092.20 |
(1) | 根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第416(A)条,由于股票拆分、股票分红或类似交易,还登记了数量不详的额外证券。 |
(2) | 包括向CONX独立董事发行的30,000股A类普通股,于业务合并完成之日归属。 |
(3) | 根据证券法第457(C)条,仅为计算注册费的目的,建议的每股最高发行价为6.51美元,这是2024年5月28日报告的A类普通股最后一次场外销售价格,该日期在提交本注册说明书前五个工作日内。 |
(4) | 包括(I)18,749,952股可于行使公开认股权证(定义见本注册说明书)时发行的A类普通股及(Ii)11,333,333股可于行使私募认股权证(定义见本注册说明书)时发行的A类普通股。 |
(5) | 根据证券法第457(G)条,仅为计算注册费的目的,在行使认股权证时可发行的A类普通股的建议最高发行价为每股11.50美元,这是认股权证的行使价。 |