附录 99.1
美国天然气基金,LP
每月账户对账单
截至2024年4月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (32,314,691 | ) | |
掉期合约的已实现收益(亏损) | (1,633,828 | ) | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 23,912,984 | |||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | (234 | ) | ||
股息收入 | 303,817 | |||
利息收入 | 3,100,181 | |||
交易所买卖基金交易费 | 19,000 | |||
总收入(亏损) | $ | (6,612,771 | ) | |
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 406,521 | ||
专业费用 | 197,073 | |||
经纪佣金 | 254,765 | |||
董事费和保险 | 22,550 | |||
许可费 | 10,163 | |||
支出总额 | $ | 891,072 | ||
净收益(亏损) | $ | (7,503,843 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
净资产价值月初 4/1/24 | $ | 830,500,981 | ||
增发(7,900,000 股) | 115,109,873 | |||
提款(6,600,000 股) | (99,560,080 | ) | ||
净收益(亏损) | (7,503,843 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 838,546,931 | ||
每股净资产价值(57,646,103 股) | $ | 14.55 |
致美国天然 天然气基金有限合伙人 LP:
根据《大宗商品 交易法》第4.22(h)条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2024年4月30日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
/s/{ br} Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国天然气基金有限责任公司普通合伙人 | |
美国商品基金有限责任公司 | |
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房 | |
加利福尼亚州核桃溪 94596 |