附录 99.1
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联系人: | 亚当奥尔沃斯 | | 高康妮 | |
| 执行副总裁, | | 集团投资者关系副总裁 |
| 首席财务官 | | (925) 965-4668 | |
| (925) 965-4550 | | connie.kao@ros.com | |
罗斯百货公布第一季度收益
提供第二季度及最新的 2024 财年指引
加利福尼亚州都柏林,2024年5月23日——罗斯百货公司(纳斯达克股票代码:ROST)今天公布截至2024年5月4日的13周的每股收益为1.46美元,净收益为4.88亿美元。相比之下,截至2023年4月29日的13周内,每股收益为1.09美元,净收入为3.71亿美元。2024年第一季度的销售额从去年同期的45亿美元增长了8%,达到49亿美元,可比销售额与去年同期相比增长了3%。
首席执行官芭芭拉·伦特勒评论说:“尽管我们本来希望做得更好,但尽管宏观经济的不利因素继续给客户的全权支出带来压力,但第一季度的销售额仍符合预期。该期间的收益业绩好于预期,这主要是由于相对于我们的计划而言,支出较低。”
伦特勒女士继续说:“12.2%的营业利润率增长了205个基点,而去年第一季度为10.1%。这种改善主要是由分销、激励和运费成本的降低所推动的,但计划中的商品利润率下降部分抵消了这些成本。”
在 2024 财年第一季度,根据公司董事会于 2024 年 3 月批准的新的两年期 21 亿美元授权,共回购了 190 万股普通股,总价为 2.62 亿美元。该公司仍有望在2024财年回购总额为10.5亿美元的普通股。
ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive,加利福尼亚州都柏林 94568 (925) 965-4400
2024 财年指导方针
展望未来,伦特勒女士评论说:“当今宏观经济和地缘政治环境中持续的不确定性,包括长期的通货膨胀,继续挤压我们的中低收入客户的购买力。因此,我们认为,为我们的客户提供尽可能好的品牌价值比以往任何时候都更加重要。此外,我们将继续严格管理库存和支出,以在今年余下的时间内最大限度地实现销售和收益增长。”
伦特勒女士继续说:“在截至2024年8月3日的13周内,在去年第二季度增长5%的基础上,可比门店的销售额预计将增长2%至3%。预计第二季度的每股收益将在1.43美元至1.49美元之间,高于截至2023年7月29日的上一年度报告的每股收益1.32美元。”
伦特勒女士补充说:“根据我们的第一季度业绩和前瞻性指导,截至2025年2月1日的52周内,可比门店销售额保持不变,增长2%至3%,目前预计2024财年的每股收益将在5.79美元至5.98美元之间,而截至2024年2月3日的53周为5.56美元。提醒一下,2023财年的每股收益包括自第53周以来约0.20美元的收益。”
该公司将于美国东部时间2024年5月23日星期四下午 4:15 举行电话会议,提供有关其第一季度业绩以及管理层对第二季度和2024财年的展望的更多细节。电话会议的实时网络音频直播将在公司网站的 “投资者” 栏目提供,网址为www.rossstores.com。音频播放将在美国东部时间2024年5月30日晚上8点之前以201-612-7415的密码 #13746503 提供,也可以在公司的网站上播放。
前瞻性陈述:本新闻稿和相关的电话会议讲话包含前瞻性陈述,内容涉及但不限于预计的销售额、成本和收益、计划的新门店增长、资本支出和其他事项。这些前瞻性陈述反映了我们当时对未来事件以及我们预期的财务业绩和运营的信念、计划和估计,它们受到风险和不确定性的影响,可能导致我们的实际业绩与管理层当前的预期存在重大差异。“计划”、“预期”、“目标”、“预测”、“估计”、“相信”、“预测”、“预测”、“预测”、“指导”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望未来” 等词语以及类似的表述标识了前瞻性陈述。Ross Dress for Less®(“Ross”)和dd's DISCINGS® 的风险因素包括但不限于宏观经济环境产生的不确定性,包括通货膨胀、高利率、住房成本、能源和燃料成本、金融和信贷市场状况、经济衰退问题、地缘政治状况、影响我们的成本、消费者可支配收入和购物行为及成本的公共卫生和公共安全问题;消费者支出或偏好水平的意外变化用于服装和家居用品-相关商品,可能会对我们产生不利影响;服装和家居相关商品零售行业的竞争压力;我们需要有效管理库存、降价和库存短缺以实现计划的毛利率;与进口和销售其他国家生产的商品相关的风险,包括供应链中断、运输延误和高于预期的海运成本带来的风险;可能影响购物模式和消费者需求的不合时宜的天气或极端温度季节性服装和其他商品;我们依赖具有吸引力的名牌商品的市场供应情况、数量和质量以及可获得折扣的买家预测消费者偏好和购买商品的能力,以便我们能够以具有竞争力的价格为客户提供各种商品的能力;信息或数据安全漏洞,包括对我们的交易处理和计算机信息系统的网络攻击,这些攻击可能会干扰我们的运营,并导致盗窃或未经授权的披露机密和有价值的商业信息,例如客户、信用卡、员工或我们在正常业务过程中处理的其他私人和有价值的信息;我们的供应链或信息系统的中断,包括勒索软件或其他网络攻击造成的中断,这些中断可能会影响我们处理销售和及时以具有成本效益的方式向门店交付产品的能力;我们需要获得可接受且具有良好消费者特征的新门店网站,以实现我们计划的新门店开业; 我们需要扩大规模现有市场并进入新的地域市场,以实现有计划的市场渗透;消费者问题或涉及我们销售产品的质量、安全性或真实性的法律问题,这可能会损害我们的声誉,导致销售损失和/或增加我们的成本;各种法律、监管或税务事务的不利结果,或通过新的联邦或州税收立法提高税率或增加新税收,这可能会增加我们的成本;我们的企业声誉或品牌受到损害可能会对我们的销售产生不利影响,经营业绩;我们需要持续吸引、培训和留住具有执行低价零售战略所需的零售人才的员工;我们需要有效地宣传和推销我们的业务;美国有关在其他国家生产的服装和家居相关商品的税收、关税或贸易政策的变化,这可能会对我们的业务产生不利影响;我们的收入和收益可能出现波动;加利福尼亚或某个地区的公共卫生或公共安全危机、示威活动或自然或人为灾害我们有一个门店、办公室或配送中心的集中可能会损害我们的业务;以及我们需要保持足够的流动性以支持我们的持续经营和新门店的开业。我们在美国证券交易委员会提交的文件中列出了其他风险因素,包括但不限于向美国证券交易委员会提交的2023财年10-K表格和2024财年的8-K表格。我们的预测和计划所依据的因素是动态的,可能会发生变化。因此,任何预测或前瞻性陈述仅代表截至给出之日,不一定反映我们在任何其他时间点的前景。我们不承担任何更新或修改这些前瞻性陈述的义务。
关于 Ross Stores, Inc.
罗斯百货公司是一家标准普尔500指数、财富500强和纳斯达克100指数(ROST)公司,总部位于加利福尼亚州都柏林,2023财年收入为204亿美元。目前,该公司经营Ross Dress for Less®(“Ross”),这是美国最大的低价服装和家居时装连锁店,在43个州、哥伦比亚特区和关岛设有1,775个分店。Ross 为全家人提供一流的当季名牌和设计师服装、配饰、鞋类和家居时装,每天可享受百货商店和专卖店正常价格的20%至60%的折扣。该公司还在22个州经营352家dd's DISCOUNTS® 门店,这些门店为全家人提供价格更适中的各式优质、当季名牌服装、配饰、鞋类和家居时装,每天在百货商店和折扣商店正常价格的基础上可享受20%至70%的折扣。更多信息可在 www.rossstores.com 上获得。
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Ross Stores, Inc. |
简明合并收益表 |
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| | | | 三个月已结束 | | | |
(000 美元,商店和每股数据除外,未经审计) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
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销售 | | $ | 4,858,067 | | | $ | 4,494,686 | | | | | | | |
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成本和开支 | | | | | | | | | | |
| 销售商品的成本 | | 3,490,672 | | | 3,292,606 | | | | | | | |
| 销售、一般和管理 | | 776,282 | | | 746,222 | | | | | | | |
| 净利息收入 | | (45,950) | | | (31,397) | | | | | | | |
| | 成本和支出总额 | | 4,221,004 | | | 4,007,431 | | | | | | | |
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税前收益 | | 637,063 | | | 487,255 | | | | | | | |
收入税准备金 | | 149,073 | | | 116,064 | | | | | | | |
净收益 | | $ | 487,990 | | | $ | 371,191 | | | | | | | |
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每股收益 | | | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 1.47 | | | $ | 1.10 | | | | | | | |
| 稀释 | | $ | 1.46 | | | $ | 1.09 | | | | | | | |
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加权平均已发行股数 (000) | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 331,258 | | | 338,049 | | | | | | | |
| 稀释 | | 333,737 | | | 340,044 | | | | | | | |
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期末的门店数量 | | 2,127 | | | 2,034 | | | | | | | |
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Ross Stores, Inc. |
简明合并资产负债表 |
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(000 美元,未经审计) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | |
资产 | | | | | | |
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流动资产 | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 4,654,316 | | | $ | 4,416,480 | | | |
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| 应收账款 | | 165,436 | | | 170,816 | | | |
| 商品库存 | | 2,461,699 | | | 2,241,735 | | | |
| 预付费用和其他 | | 225,911 | | | 210,597 | | | |
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| | 流动资产总额 | | 7,507,362 | | | 7,039,628 | | | |
| | | | | | | | |
财产和设备,净额 | | 3,515,193 | | | 3,224,733 | | | |
经营租赁资产 | | 3,210,455 | | | 3,122,474 | | | |
其他长期资产 | | 258,772 | | | 232,069 | | | |
总资产 | | $ | 14,491,782 | | | $ | 13,618,904 | | | |
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负债和股东权益 | | | | | | |
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流动负债 | | | | | | |
| 应付账款 | | $ | 2,119,114 | | | $ | 2,061,529 | | | |
| 应计费用和其他 | | 612,244 | | | 607,294 | | | |
| 当期经营租赁负债 | | 679,596 | | | 654,709 | | | |
| 应计工资和福利 | | 313,305 | | | 299,465 | | | |
| 应缴所得税 | | 212,700 | | | 158,170 | | | |
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| 长期债务的当前部分 | | 948,590 | | | — | | | |
| | 流动负债总额 | | 4,885,549 | | | 3,781,167 | | | |
| | | | | | | | |
长期债务 | | 1,513,200 | | | 2,457,561 | | | |
非流动经营租赁负债 | | 2,693,259 | | | 2,619,466 | | | |
其他长期负债 | | 245,096 | | | 222,463 | | | |
递延所得税 | | 206,726 | | | 227,851 | | | |
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承付款和意外开支 | | | | | | |
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股东权益 | | 4,947,952 | | | 4,310,396 | | | |
负债和股东权益总额 | $ | 14,491,782 | | | $ | 13,618,904 | | | |
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Ross Stores, Inc. |
简明合并现金流量表 |
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| | | | 三个月已结束 |
(000 美元,未经审计) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | |
来自经营活动的现金流 | | | | | | |
净收益 | | $ | 487,990 | | | $ | 371,191 | | | |
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 109,186 | | | 99,379 | | | |
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| 基于股票的薪酬 | | 40,447 | | | 33,063 | | | |
| 递延所得税 | | 10,488 | | | 10,792 | | | |
| 资产和负债的变化: | | | | | | |
| | 商品库存 | | (269,479) | | | (218,240) | | | |
| | 其他流动资产 | | (57,685) | | | (51,914) | | | |
| | 应付账款 | | 179,376 | | | 46,577 | | | |
| | 其他流动负债 | | (269,973) | | | 16,336 | | | |
| | 所得税 | | 138,959 | | | 105,225 | | | |
| | 经营租赁资产和负债,净额 | | 2,267 | | | (102) | | | |
| | 其他长期,净额 | | (2,655) | | | 845 | | | |
| | 经营活动提供的净现金 | | 368,921 | | | 413,152 | | | |
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来自投资活动的现金流 | | | | | | |
财产和设备增补 | | (136,249) | | | (167,253) | | | |
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| | 用于投资活动的净现金 | | (136,249) | | | (167,253) | | | |
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来自融资活动的现金流 | | | | | | |
发行与股票计划相关的普通股 | | 6,224 | | | 6,149 | | | |
购买的国库股票 | | (70,480) | | | (37,522) | | | |
回购普通股 | | (262,479) | | | (234,468) | | | |
已支付的股息 | | (123,298) | | | (114,794) | | | |
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| | 用于融资活动的净现金 | | (450,033) | | | (380,635) | | | |
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现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净减少 | | (217,361) | | | (134,736) | | | |
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现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物: | | | | | | |
| | 期初 | | 4,935,441 | | | 4,612,241 | | | |
| | 期末 | | $ | 4,718,080 | | | $ | 4,477,505 | | | |
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对账: | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 4,654,316 | | | $ | 4,416,480 | | | |
预付费用和其他费用中包含的限制性现金和现金等价物 | 14,666 | | | 12,815 | | | |
其他长期资产中包含的限制性现金和现金等价物 | | 49,098 | | | 48,210 | | | |
总现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物: | | $ | 4,718,080 | | | $ | 4,477,505 | | | |
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补充现金流披露 | | | | | | |
已付利息 | | $ | 40,158 | | | $ | 40,158 | | | |
已缴纳的所得税(已退还),净额 | | $ | (375) | | | $ | 47 | | | |
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