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月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2024-05-040000006281ADI: Notes2027 年 6 月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-10-280000006281ADI:Notes2028 年 10 月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2024-05-040000006281ADI:Notes2028 年 10 月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-10-280000006281ADI:Notes将于 2031 年 10 月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2024-05-040000006281ADI:Notes将于 2031 年 10 月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-10-280000006281ADI:Notes 将于 2032 年 10 月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2024-05-040000006281ADI:Notes 将于 2032 年 10 月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-10-280000006281ADI: Notes将于2034年4月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2024-05-040000006281ADI: Notes将于2034年4月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-10-280000006281美国公认会计准则:SeniorNotes会员ADI:Notes将于 2036 年 12 月到期会员2024-05-040000006281美国公认会计准则:SeniorNotes会员ADI:Notes将于 2036 年 12 月到期会员2023-10-280000006281美国公认会计准则:SeniorNotes会员ADI:Notes将于 2041 年 10 月到期会员2024-05-040000006281美国公认会计准则:SeniorNotes会员ADI:Notes将于 2041 年 10 月到期会员2023-10-280000006281美国公认会计准则:SeniorNotes会员ADI:Notes将于 2045 年 12 月到期会员2024-05-040000006281美国公认会计准则:SeniorNotes会员ADI:Notes将于 2045 年 12 月到期会员2023-10-280000006281ADI:Notes将于 2051 年 10 月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2024-05-040000006281ADI:Notes将于 2051 年 10 月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-10-280000006281美国公认会计准则:SeniorNotes会员ADI: Notes将于2054年4月到期会员2024-05-040000006281美国公认会计准则:SeniorNotes会员ADI: 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Notes将于2034年4月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员2024-04-032024-04-030000006281ADI: Notes将于2034年4月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员US-GAAP:美国财政部利率成员2024-04-032024-04-030000006281美国公认会计准则:SeniorNotes会员ADI: Notes将于2054年4月到期会员2024-04-030000006281美国公认会计准则:SeniorNotes会员ADI: Notes将于2054年4月到期会员2024-04-032024-04-030000006281ADI: Notes将于2054年4月到期会员美国公认会计准则:SeniorNotes会员US-GAAP:美国财政部利率成员2024-04-032024-04-030000006281US-GAAP:与税务局成员结算ADI:成员中最大集成产品2024-05-040000006281美国通用会计准则:普通股成员US-GAAP:后续活动成员2024-05-212024-05-210000006281adi: Vincentroche 会员2024-02-042024-05-040000006281adi: Vincentroche 会员2024-05-04
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
(Mark One) | | | | | |
☑ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024 年 5 月 4 日
或者 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
委员会文件编号1-7819
模拟设备公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
马萨诸塞 | | 04-2348234 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
| | | |
一种模拟方式, | 威尔明顿, | MA | | 01887 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(781) 935-5565
(注册人的电话号码,包括区号)
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
根据该法第12(b)条注册的证券: | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股每股面值为 0.16 美元 2/3 美元 | 阿迪 | 纳斯达克全球精选市场 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☑没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☑没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | | ☑ | | 加速过滤器 | | ☐ |
| | | | | | |
非加速过滤器 | | ☐ | | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐没有☑
截至 2024 年 5 月 4 日,有 496,216,857注册人的普通股,每股面值0.16美元2/3,已发行。
第一部分 — 财务信息
模拟设备公司
简明合并收益表
(未经审计)
(以千计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
收入 | $ | 2,159,039 | | | $ | 3,262,930 | | | $ | 4,671,743 | | | $ | 6,512,560 | |
销售成本 | 979,004 | | | 1,118,384 | | | 2,017,767 | | | 2,243,673 | |
毛利率 | 1,180,035 | | | 2,144,546 | | | 2,653,976 | | | 4,268,887 | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 354,862 | | | 415,754 | | | 746,289 | | | 829,849 | |
销售、营销、一般和行政 | 244,129 | | | 324,251 | | | 534,207 | | | 650,535 | |
无形资产的摊销 | 188,944 | | | 253,021 | | | 379,276 | | | 506,163 | |
特别费用,净额 | 5,977 | | | 23,136 | | | 22,117 | | | 23,136 | |
运营费用总额 | 793,912 | | | 1,016,162 | | | 1,681,889 | | | 2,009,683 | |
营业收入: | 386,123 | | | 1,128,384 | | | 972,087 | | | 2,259,204 | |
非营业费用(收入): | | | | | | | |
利息支出 | 77,103 | | | 63,252 | | | 154,244 | | | 123,705 | |
利息收入 | (15,269) | | | (12,575) | | | (24,438) | | | (23,404) | |
其他,净额 | (314) | | | (10,216) | | | 4,260 | | | (2,493) | |
营业外支出总额(收入) | 61,520 | | | 40,461 | | | 134,066 | | | 97,808 | |
所得税前收入 | 324,603 | | | 1,087,923 | | | 838,021 | | | 2,161,396 | |
所得税准备金 | 22,361 | | | 110,267 | | | 73,052 | | | 222,266 | |
净收入 | $ | 302,242 | | | $ | 977,656 | | | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | |
| | | | | | | |
用于计算普通股每股收益的股票——基本 | 496,130 | | | 504,715 | | | 495,947 | | | 505,918 | |
用于计算每股普通股收益的股票——摊薄 | 498,533 | | | 508,725 | | | 498,637 | | | 509,955 | |
| | | | | | | |
普通股每股基本收益 | $ | 0.61 | | | $ | 1.94 | | | $ | 1.54 | | | $ | 3.83 | |
摊薄后的每股普通股收益 | $ | 0.61 | | | $ | 1.92 | | | $ | 1.53 | | | $ | 3.80 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
参见随附的注释。
模拟设备公司
综合收益的简明合并报表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
净收入 | $ | 302,242 | | | $ | 977,656 | | | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | |
外币折算调整 | 264 | | | (864) | | | 649 | | | 1,635 | |
| | | | | | | |
指定为现金流对冲的衍生工具的公允价值变动,净额 | 1,306 | | | (2,109) | | | 9,326 | | | 23,358 | |
养老金计划的变化,净额 | 2,514 | | | 344 | | | 1,126 | | | 796 | |
其他综合收益(亏损) | 4,084 | | | (2,629) | | | 11,101 | | | 25,789 | |
综合收入 | $ | 306,326 | | | $ | 975,027 | | | $ | 776,070 | | | $ | 1,964,919 | |
| | | | | | | |
参见随附的注释。
模拟设备公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以千计,股票和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,939,695 | | | $ | 958,061 | |
短期投资 | 424,117 | | | — | |
应收账款 | 1,004,628 | | | 1,469,734 | |
库存 | 1,479,081 | | | 1,642,214 | |
| | | |
| | | |
| | | |
预付费用和其他流动资产 | 346,100 | | | 314,013 | |
流动资产总额 | 5,193,621 | | | 4,384,022 | |
非流动资产 | | | |
| | | |
不动产、厂房和设备净额 | 3,415,220 | | | 3,219,157 | |
善意 | 26,909,775 | | | 26,913,134 | |
无形资产,净额 | 10,434,776 | | | 11,311,957 | |
递延所得税资产 | 2,146,321 | | | 2,223,272 | |
| | | |
其他资产 | 762,153 | | | 742,936 | |
非流动资产总额 | 43,668,245 | | | 44,410,456 | |
总资产 | $ | 48,861,866 | | | $ | 48,794,478 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款 | $ | 422,683 | | | $ | 493,041 | |
| | | |
| | | |
应缴所得税 | 360,951 | | | 309,046 | |
债务,当前 | 898,776 | | | 499,052 | |
商业票据票据 | 548,235 | | | 547,224 | |
| | | |
应计负债 | 1,066,677 | | | 1,352,608 | |
流动负债总额 | 3,297,322 | | | 3,200,971 | |
非流动负债 | | | |
长期债务 | 6,611,681 | | | 5,902,457 | |
递延所得税 | 2,887,952 | | | 3,127,852 | |
| | | |
应缴所得税 | 266,625 | | | 417,076 | |
| | | |
其他非流动负债 | 549,497 | | | 581,000 | |
非流动负债总额 | 10,315,755 | | | 10,028,385 | |
| | | |
股东权益 | | | |
优先股,$1.00面值, 471,934授权股份, 无杰出的 | — | | | — | |
普通股,$0.16面值的2/3, 1,200,000,000授权股份, 496,216,857已发行股份 (496,261,678于 2023 年 10 月 28 日) | 82,704 | | | 82,712 | |
超过面值的资本 | 25,103,737 | | | 25,313,914 | |
留存收益 | 10,239,549 | | | 10,356,798 | |
累计其他综合亏损 | (177,201) | | | (188,302) | |
股东权益总额 | 35,248,789 | | | 35,565,122 | |
负债总额和股东权益 | $ | 48,861,866 | | | $ | 48,794,478 | |
参见随附的注释。
模拟设备公司
简明的股东权益合并报表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 5 月 4 日的三个月 |
| | | | | 资本进入 | | | | 累积的 其他 |
| 普通股 | | 超过 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金额 | | 面值 | | 收益 | | 损失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
余额,2024 年 2 月 3 日 | 495,908 | | | $ | 82,653 | | | $ | 25,253,256 | | | $ | 10,393,449 | | | $ | (181,285) | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | | 302,242 | | | |
申报和支付的股息-$0.92每股 | | | | | | | (456,142) | | | |
| | | | | | | | | |
根据股票计划和其他方式发行股票 | 1,487 | | | 247 | | | 14,270 | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | 58,396 | | | | | |
其他综合收入 | | | | | | | | | 4,084 | |
回购普通股 | (1,178) | | | (196) | | | (222,185) | | | | | |
余额,2024 年 5 月 4 日 | 496,217 | | | $ | 82,704 | | | $ | 25,103,737 | | | $ | 10,239,549 | | | $ | (177,201) | |
| | | | | | | | | |
| 截至2024年5月4日的六个月 |
| | | | | 资本进入 | | | | 累积的 其他 |
| 普通股 | | 超过 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金额 | | 面值 | | 收益 | | 损失 |
余额,2023 年 10 月 28 日 | 496,262 | | | $ | 82,712 | | | $ | 25,313,914 | | | $ | 10,356,798 | | | $ | (188,302) | |
净收入 | | | | | | | 764,969 | | | |
申报和支付的股息-$1.78每股 | | | | | | | (882,218) | | | |
根据股票计划和其他方式发行股票 | 2,163 | | | 360 | | | 63,976 | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | 128,211 | | | | | |
其他综合收入 | | | | | | | | | 11,101 | |
回购普通股 | (2,208) | | | (368) | | | (402,364) | | | | | |
余额,2024 年 5 月 4 日 | 496,217 | | | $ | 82,704 | | | $ | 25,103,737 | | | $ | 10,239,549 | | | $ | (177,201) | |
| | | | | | | | | |
参见随附的注释。
模拟设备公司
简明的股东权益合并报表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年4月29日的三个月 |
| | | | | 资本进入 | | | | 累积的 其他 |
| 普通股 | | 超过 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金额 | | 面值 | | 收益 | | 损失 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
余额,2023 年 1 月 28 日 | 505,852 | | | $ | 84,306 | | | $ | 27,319,566 | | | $ | 9,297,347 | | | $ | (169,734) | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | | 977,656 | | | |
申报和支付的股息-$0.86每股 | | | | | | | (435,213) | | | |
根据股票计划和其他方式发行股票 | 1,764 | | | 294 | | | 25,480 | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | 69,102 | | | | | |
其他综合损失 | | | | | | | | | (2,629) | |
回购普通股 | (6,198) | | | (1,029) | | | (1,151,922) | | | | | |
余额,2023 年 4 月 29 日 | 501,418 | | | $ | 83,571 | | | $ | 26,262,226 | | | $ | 9,839,790 | | | $ | (172,363) | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年4月29日的六个月 |
| | | | | 资本进入 | | | | 累积的 其他 |
| 普通股 | | 超过 | | 已保留 | | 全面 |
| 股份 | | 金额 | | 面值 | | 收益 | | 损失 |
余额,2022年10月29日 | 509,296 | | | $ | 84,880 | | | $ | 27,857,270 | | | $ | 8,721,325 | | | $ | (198,152) | |
净收入 | | | | | | | 1,939,130 | | | |
申报和支付的股息-$1.62每股 | | | | | | | (820,665) | | | |
根据股票计划和其他方式发行股票 | 2,381 | | | 397 | | | 66,615 | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | 144,143 | | | | | |
其他综合收入 | | | | | | | | | 25,789 | |
回购普通股 | (10,259) | | | (1,706) | | | (1,805,802) | | | | | |
余额,2023 年 4 月 29 日 | 501,418 | | | $ | 83,571 | | | $ | 26,262,226 | | | $ | 9,839,790 | | | $ | (172,363) | |
参见随附的注释。
模拟设备公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | |
为使净收入与运营提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | |
折旧 | 173,172 | | | 165,581 | |
无形资产的摊销 | 880,376 | | | 1,003,713 | |
| | | |
股票薪酬支出 | 128,211 | | | 144,143 | |
| | | |
| | | |
| | | |
递延所得税 | (164,348) | | | (280,110) | |
| | | |
其他 | 13,370 | | | 2,768 | |
经营资产和负债的变化 | 150,935 | | | (487,339) | |
调整总额 | 1,181,716 | | | 548,756 | |
经营活动提供的净现金 | 1,946,685 | | | 2,487,886 | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买短期可供出售的投资 | (424,117) | | | — | |
| | | |
| | | |
不动产、厂房和设备的增加 | (411,167) | | | (460,496) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 14,106 | | | (81) | |
用于投资活动的净现金 | (821,178) | | | (460,577) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
| | | |
债务收益 | 1,087,856 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
提前终止债务 | — | | | (65,688) | |
商业票据的收益 | 5,383,401 | | | 253,635 | |
商业票据的付款 | (5,382,390) | | | — | |
回购普通股 | (402,732) | | | (1,807,508) | |
向股东支付股息 | (882,218) | | | (820,665) | |
员工股票计划的收益 | 64,336 | | | 67,012 | |
| | | |
其他 | (12,126) | | | 52,942 | |
用于融资活动的净现金 | (143,873) | | | (2,320,272) | |
| | | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | 981,634 | | | (292,963) | |
期初的现金和现金等价物 | 958,061 | | | 1,470,572 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 1,939,695 | | | $ | 1,177,609 | |
| | | |
参见随附的注释。
模拟设备公司
简明合并财务报表附注
截至2024年5月4日的三个月和六个月(未经审计)
(除每股金额和百分比外,所有表格金额均以千计)
注意事项 1 — 演示基础
管理层认为,随附的简明合并财务报表中提供的信息反映了所有正常的经常性调整,这些调整是公平陈述这些中期业绩所必需的,应与ADI公司(公司)截至2023年10月28日财年(2023财年)的10-K表年度报告及相关附注一起阅读。本报告中显示的中期经营业绩不一定代表截至2024年11月2日的财年(2024财年)或未来任何时期的预期业绩。
该公司的财政年度为52-53周,在最接近10月最后一天的星期六结束。2024财年是一个为期53周的财政年度,2023财年是一个为期52周的财政年度。2024财年的额外一周包含在截至2024年2月3日的第一季度中。因此,与2023财年的前六个月相比,2024财年的前六个月包括增加一周的运营时间。
注意事项 2 — 股东权益
截至2024年5月4日,该公司总共回购了大约 207.0百万股普通股,售价约为美元14.8根据公司的股票回购计划,金额为10亿美元。自2024年5月4日起,额外增加一美元1.8十亿 根据目前的授权计划,仍然可以回购股票。公司还回购股票,以结算因限制性股票单位/奖励的归属或行使股票期权以及公司的员工股票购买计划而到期的员工预扣税义务。普通股的未来回购将取决于公司的财务状况、经营业绩、前景、流动性以及公司认为相关的其他因素。
注意事项 3 — 累计其他综合(亏损)收益
下表按组成部分列出了2024财年前六个月累计其他综合(亏损)收益(AOCI)的变化以及相关的税收影响。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | | | | | 衍生品的未实现持仓收益(亏损) | | 养老金计划 | | 总计 |
2023年10月28日 | $ | (72,544) | | | | | | | $ | (102,043) | | | $ | (13,715) | | | $ | (188,302) | |
重新分类前的其他综合收入 | 649 | | | | | | | 6,868 | | | 94 | | | 7,611 | |
从其他综合收益中重新归类的金额 | — | | | | | | | 4,207 | | | 1,032 | | | 5,239 | |
税收影响 | — | | | | | | | (1,749) | | | — | | | (1,749) | |
其他综合收入 | 649 | | | | | | | 9,326 | | | 1,126 | | | 11,101 | |
| | | | | | | | | | | |
2024 年 5 月 4 日 | $ | (71,895) | | | | | | | $ | (92,717) | | | $ | (12,589) | | | $ | (177,201) | |
从AOCI重新归类为简明合并收益表和简明合并股东权益表的金额及其在每个期间的列报地点如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 | | |
综合(亏损)收益部分 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 地点 |
衍生品的未实现持有(收益)亏损: | | | | | |
货币远期 | | $ | (521) | | | $ | 1,342 | | | $ | (592) | | | $ | 283 | | | 销售成本 |
| | (203) | | | 570 | | | (272) | | | 123 | | | 研究和开发 |
| | (1,500) | | | 344 | | | (2,391) | | | (953) | | | 销售、营销、一般和行政 |
| | | | | | | | | | |
利率衍生品 | | 3,732 | | | 3,731 | | | 7,462 | | | 7,458 | | | 利息支出 |
| | | | | | | | | | |
| | 1,508 | | | 5,987 | | | 4,207 | | | 6,911 | | | 税前总计 |
| | (30) | | | (701) | | | (878) | | | (1,503) | | | 税 |
| | | | | | | | | | |
| | $ | 1,478 | | | $ | 5,286 | | | $ | 3,329 | | | $ | 5,408 | | | 扣除税款 |
| | | | | | | | | | |
计算定期养老金净成本时包含的养老金部分的摊销: |
| | | | | | | | | | |
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精算损失 | | $ | 516 | | | $ | 376 | | | $ | 1,032 | | | $ | 746 | | | 扣除税款 |
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扣除税款后从AOCI中重新归类的总金额 | | $ | 1,994 | | | $ | 5,662 | | | $ | 4,361 | | | $ | 6,154 | | | |
注意事项 4 — 每股收益
下表列出了每股基本收益和摊薄收益的计算方法: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
净收入 | $ | 302,242 | | | $ | 977,656 | | | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | |
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基本股票: | | | | | | | |
加权平均已发行股数 | 496,130 | | | 504,715 | | | 495,947 | | | 505,918 | |
普通股每股收益基本值: | $ | 0.61 | | | $ | 1.94 | | | $ | 1.54 | | | $ | 3.83 | |
摊薄后的股份: | | | | | | | |
加权平均已发行股数 | 496,130 | | | 504,715 | | | 495,947 | | | 505,918 | |
假定行使普通股等价物 | 2,403 | | | 4,010 | | | 2,690 | | | 4,037 | |
加权平均普通股和普通等价股 | 498,533 | | | 508,725 | | | 498,637 | | | 509,955 | |
摊薄后每股普通股收益: | $ | 0.61 | | | $ | 1.92 | | | $ | 1.53 | | | $ | 3.80 | |
与以下相关的反摊薄股票: | | | | | | | |
杰出的股票奖项 | 66 | | | 387 | | | 140 | | | 354 | |
注意事项 5 — 特别费用,净额
与特别费用相关的净负债包含在简明合并资产负债表中的应计负债和其他非流动负债中。活动详情如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应计特别费用 | | | | | | | 全球重新定位行动 | | 2023 年第四季度计划 | | |
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截至 2023 年 10 月 28 日的余额 | | | | | | | $ | 36,981 | | | $ | 110,446 | | | |
员工遣散费和福利成本,净额 | | | | | | | — | | | 11,977 | | | |
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遣散费和补助金 | | | | | | | (4,420) | | | (87,013) | | | |
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2024 年 2 月 3 日的余额 | | | | | | | $ | 32,561 | | | $ | 35,410 | | | |
员工遣散费和福利成本,净额 | | | | | | | (5,106) | | | 23,172 | | | |
| | | | | | | | | | | |
遣散费和补助金 | | | | | | | (5,767) | | | (40,559) | | | |
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2024 年 5 月 4 日的余额 | | | | | | | $ | 21,688 | | | $ | 18,023 | | | |
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应计负债 | | | | | | | $ | 7,834 | | | $ | 18,023 | | | |
其他非流动负债 | | | | | | | $ | 13,854 | | | $ | — | | | |
注意事项 6 — 承付款和或有开支
2022年3月17日,据称是马克西姆综合产品公司(Maxim)股东的沃尔特·瑞安和瑞安资产管理有限责任公司向特拉华州财政法院(联邦调查局编号2022—0255)对该公司和Maxim的前董事提起了假定的集体诉讼。该申诉指控个人被告违反了信托义务,这与Maxim的协议有关,该协议是与公司合并谈判的一部分,在公司完成对Maxim的收购之前,将Maxim的分红暂停至多四个季度。该投诉还指控该公司协助和教唆那些涉嫌违反信托义务的行为。原告要求赔偿,金额将在审判时确定,原告的费用和支出,包括合理的律师和专家费、费用和其他开支。2023年5月2日,大法官下达命令,以有偏见的方式完全驳回了该诉讼。2023年5月9日,原告提出了重新辩论的动议,但大法官法院于2023年5月30日驳回了该动议。2023年6月21日,原告向特拉华州最高法院提交了上诉通知书。2024年2月26日,特拉华州最高法院发布命令,确认驳回该诉讼。
注意事项 7 — 收入
按终端市场划分的收入趋势
下表汇总了按终端市场划分的收入。按终端市场对收入的分类是使用各种数据点确定的,包括产品的技术特征、“出售给” 的客户信息、“收货” 客户信息以及将纳入公司产品的最终客户产品或应用程序。随着用于捕获和跟踪这些数据的数据系统以及公司方法的发展和改进,按终端市场划分的产品分类可能会随着时间的推移而变化。发生这种情况时,公司将按终端市场对前一时期的收入进行重新分类。这种重新分类通常不会实质性地改变每个终端市场的规模或内部业绩的潜在趋势。
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| 三个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 收入 | | 收入的百分比* | | 同比% | | 收入 | | 收入的百分比* |
工业 | $ | 1,014,847 | | | 47 | % | | (44) | % | | $ | 1,823,831 | | | 56 | % |
汽车 | 658,238 | | | 30 | % | | (10) | % | | 732,869 | | | 22 | % |
通信 | 240,776 | | | 11 | % | | (45) | % | | 436,542 | | | 13 | % |
消费者 | 245,178 | | | 11 | % | | (9) | % | | 269,688 | | | 8 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总收入 | $ | 2,159,039 | | | 100 | % | | (34) | % | | $ | 3,262,930 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 收入 | | 收入的百分比* | | 同比% | | 收入 | | 收入的百分比* |
工业 | $ | 2,210,226 | | | 47 | % | | (38) | % | | $ | 3,573,211 | | | 55 | % |
汽车 | 1,395,923 | | | 30 | % | | (1) | % | | 1,411,430 | | | 22 | % |
通信 | 543,791 | | | 12 | % | | (41) | % | | 914,794 | | | 14 | % |
消费者 | 521,803 | | | 11 | % | | (15) | % | | 613,125 | | | 9 | % |
总收入 | $ | 4,671,743 | | | 100 | % | | (28) | % | | $ | 6,512,560 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
* 由于四舍五入,个别百分比的总和可能不等于总数。 |
按销售渠道划分的收入
下表汇总了按渠道划分的收入。该公司通过直销人员、第三方分销商、独立销售代表以及通过其网站在全球范围内销售其产品。分销商是指购买产品以转售为目的的客户。直接客户是非分销商客户,主要由原始设备制造商组成。其他客户包括美国政府、政府主承包商和某些随着时间的推移记录收入的商业客户。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
频道 | 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
分销商 | $ | 1,248,382 | | | 58 | % | | $ | 1,996,410 | | | 61 | % |
直接客户 | 873,593 | | | 40 | % | | 1,224,786 | | | 38 | % |
其他 | 37,064 | | | 2 | % | | 41,734 | | | 1 | % |
总收入 | $ | 2,159,039 | | | 100 | % | | $ | 3,262,930 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
频道 | 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
分销商 | $ | 2,783,592 | | | 60 | % | | $ | 4,007,733 | | | 62 | % |
直接客户 | 1,813,568 | | | 39 | % | | 2,420,320 | | | 37 | % |
其他 | 74,583 | | | 2 | % | | 84,507 | | | 1 | % |
总收入 | $ | 4,671,743 | | | 100 | % | | $ | 6,512,560 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
* 由于四舍五入,个别百分比的总和可能不等于总数。 |
注意事项 8 — 公允价值
定期按公允价值记录的资产和负债
下表按级别列出,列出了公司的金融资产和负债,不包括截至2024年5月4日和2023年10月28日按公允价值经常性核算的应计利息部分。这些表格不包括以历史成本或公允价值以外的任何基础计量的手头现金和资产负债。截至2024年5月4日和2023年10月28日,公司持有美元877.4百万和美元642.1分别为百万不包括的现金
从下表中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 5 月 4 日 |
| 公允价值计量在 报告日期使用: | | |
| 相同资产在活跃市场上的报价 (第 1 级) | | 重要的其他可观测输入 (第 2 级) | | | | 总计 |
资产 | | | | | | | |
现金等价物和短期投资: | | | | | | | |
可供出售: | | | | | | | |
政府和机构货币市场基金 | $ | 538,938 | | | $ | — | | | | | $ | 538,938 | |
公司义务 (1) | — | | | 947,461 | | | | | 947,461 | |
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其他资产: | | | | | | | |
远期外币兑换合约 (2) | $ | — | | | $ | 1,847 | | | | | 1,847 | |
递延薪酬计划投资 | 88,615 | | | — | | | | | 88,615 | |
| | | | | | | |
按公允价值计量的总资产 | $ | 627,553 | | | $ | 949,308 | | | | | $ | 1,576,861 | |
负债 | | | | | | | |
| | | | | | | |
远期外币兑换合约 (2) | $ | — | | | $ | 8,744 | | | | | $ | 8,744 | |
利率衍生品 (3) | — | | | 60,408 | | | | | 60,408 | |
以公允价值计量的负债总额 | $ | — | | | $ | 69,152 | | | | | $ | 69,152 | |
(1)截至2024年5月4日,公司归类为可供出售的投资的摊销成本为美元950.4百万。
(2)公司对衍生合约有交易对手的主净额结算安排。参见注释 9 衍生品, 在这些简明合并财务报表附注中,了解与公司主净额结算安排有关的更多信息。
(3)相关债务的账面价值按相等的抵消金额进行了调整。利率衍生品的公允价值是根据衍生品的合同条款使用贴现现金流分析估算的。参见注释 9 衍生品, 在这些简明合并财务报表附注中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年10月28日 |
| 公允价值计量在 报告日期使用: | | |
| 相同资产在活跃市场上的报价 (第 1 级) | | 重要的其他可观测输入 (第 2 级) | | | | 总计 |
资产 | | | | | | | |
现金等价物: | | | | | | | |
可供出售: | | | | | | | |
政府和机构货币市场基金 | $ | 315,980 | | | $ | — | | | | | $ | 315,980 | |
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其他资产: | | | | | | | |
远期外币兑换合约 (1) | — | | | 1,940 | | | | | 1,940 | |
递延薪酬计划投资 | 78,246 | | | — | | | | | 78,246 | |
| | | | | | | |
按公允价值计量的总资产 | $ | 394,226 | | | $ | 1,940 | | | | | $ | 396,166 | |
负债 | | | | | | | |
| | | | | | | |
远期外币兑换合约 (1) | $ | — | | | $ | 13,515 | | | | | $ | 13,515 | |
利率衍生品 (2) | — | | | 81,602 | | | | | 81,602 | |
以公允价值计量的负债总额 | $ | — | | | $ | 95,117 | | | | | $ | 95,117 | |
(1)公司对衍生合约有交易对手的主净额结算安排。参见注释 9 衍生品, 在这些简明合并财务报表附注中,了解与公司主净额结算安排有关的更多信息。
(2)相关债务的账面价值按相等的抵消金额进行了调整。利率衍生品的公允价值是根据衍生品的合同条款使用贴现现金流分析估算的。参见注释 9 衍生品, 在这些简明合并财务报表附注中。
未经常按公允价值记录的资产和负债
下表列出了某些经常性未按公允价值记录的金融工具的估计公允价值。鉴于公司商业票据的期限很短,未偿还的商业票据的账面价值接近公允价值,因此不在下表中(美元)548.2百万和美元547.2截至 2024 年 5 月 4 日和 2023 年 10 月 28 日,分别为百万人)。优先无担保票据的公允价值从经纪人价格中获得,根据公允价值层次结构被归类为一级衡量标准。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 |
| 未偿本金 | | 公允价值 | | 未偿本金 | | 公允价值 |
| | | | | | | |
2024 年票据,于 2024 年 10 月到期 | $ | 500,000 | | | $ | 499,851 | | | $ | 500,000 | | | $ | 499,473 | |
2025 年票据,2025 年 4 月到期 | 400,000 | | | 391,286 | | | 400,000 | | | 385,231 | |
2026 年票据,2026 年 12 月到期 | 900,000 | | | 869,227 | | | 900,000 | | | 851,023 | |
| | | | | | | |
2027 年票据,2027 年 6 月到期 | 440,212 | | | 420,964 | | | 440,212 | | | 408,595 | |
2028 年票据,2028 年 10 月到期 | 750,000 | | | 656,300 | | | 750,000 | | | 628,999 | |
2031 票据,于 2031 年 10 月到期 | 1,000,000 | | | 823,145 | | | 1,000,000 | | | 773,404 | |
2032 票据,于 2032 年 10 月到期 | 300,000 | | | 285,033 | | | 300,000 | | | 269,828 | |
2034 年票据,2034 年 4 月到期 | 550,000 | | | 550,399 | | | — | | | — | |
2036 票据,于 2036 年 12 月到期 | 144,278 | | | 128,119 | | | 144,278 | | | 118,554 | |
2041 票据,于 2041 年 10 月到期 | 750,000 | | | 532,369 | | | 750,000 | | | 479,078 | |
2045 票据,于 2045 年 12 月到期 | 332,587 | | | 323,805 | | | 332,587 | | | 292,248 | |
2051 票据,于 2051 年 10 月到期 | 1,000,000 | | | 658,194 | | | 1,000,000 | | | 590,666 | |
2054 年票据,2054 年4月到期 | 550,000 | | | 537,865 | | | — | | | — | |
优先无抵押票据总额 | $ | 7,617,077 | | | $ | 6,676,557 | | | $ | 6,517,077 | | | $ | 5,297,099 | |
| | | | | | | |
注意事项 9 — 衍生品
外汇风险管理— 截至2024年5月4日和2023年10月28日,指定为以欧元、英镑、菲律宾比索、泰铢、韩元和日元计价的现金流套期保值工具的远期外币衍生工具的名义总额为美元249.0百万和美元322.6分别是百万。 截至2024年5月4日和2023年10月28日,公司简明合并资产负债表中指定为套期保值工具的远期外币衍生工具的公允价值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允价值为 |
| 资产负债表地点 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 |
远期外币兑换合约 | 预付费用和其他流动资产 | | $ | 553 | | | $ | 471 | |
远期外币兑换合约 | 应计负债 | | $ | 5,498 | | | $ | 9,897 | |
截至2024年5月4日和2023年10月28日,与远期外币汇兑合约相关的未指定套期保值的名义总额为美元242.2百万和美元334.7分别是百万。 截至2024年5月4日和2023年10月28日,公司简明合并资产负债表中未指定套期保值的公允价值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允价值为 |
| 资产负债表地点 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 |
与远期外币兑换合约相关的未指定套期保值 | 预付费用和其他流动资产 | | $ | 1,294 | | | $ | 1,469 | |
与远期外币兑换合约相关的未指定套期保值 | 应计负债 | | $ | 3,246 | | | $ | 3,618 | |
利率风险敞口管理 — 公司认为交易对手违约的风险不大。 归因于套期保值基准利率风险的公司利率互换交易的收益或亏损以及相关利率互换的抵消收益或亏损记录如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 5 月 4 日 | | |
资产负债表地点 | | 掉期亏损 | | 音符增益 | | | | |
应计负债 | | $ | 60,408 | | | $ | — | | | | | |
长期债务 | | $ | — | | | $ | 60,408 | | | | | |
有关包含在AOCI中并重新归类为与远期外汇合约相关的简明合并收益表中的衍生品的未实现持有收益(亏损)的信息,请参阅附注3, 累计其他综合(亏损)收益, 在这些简明合并财务报表附注中获取更多信息。
注意事项 10 — 库存
截至2024年5月4日和2023年10月28日的库存情况如下: | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 |
原材料 | $ | 115,509 | | | $ | 128,142 | |
工作正在进行中 | 1,060,237 | | | 1,125,819 | |
成品 | 303,335 | | | 388,253 | |
库存总额 | $ | 1,479,081 | | | $ | 1,642,214 | |
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注意事项 11 — 债务
优先票据发行。 2024年4月3日,在承销的公开募股中,公司发行了美元550.0百万本金总额为 5.0502034年4月1日到期的优先票据(2034年票据)百分比,自2024年10月1日起,每半年固定利息将于每年4月1日和10月1日到期。此次发行的净收益为 $545.5百万美元,扣除折扣和发行成本。在2034年1月1日之前(2034年票据到期日前三个月),公司可以选择随时不时地全部或部分赎回2034年票据,其赎回价格等于以下两项中较高者:(1) (a) 折现至赎回日的剩余定期还款本金和利息的现值总和(假设2034年票据为期限)(2034年1月1日),按适用的国库利率加上每半年计算一次 15基点减去 (b) 截至赎回之日应计的利息,以及 (2) 100待赎回的2034年票据本金的百分比,加上截至赎回日的应计和未付利息(无论哪种情况)。在2034年1月1日当天或之后,公司可以选择随时不时地全部或部分赎回2034年票据,赎回价格等于 100截至赎回之日已赎回的2034年票据本金的百分比加上该票据的应计和未付利息。2034年票据是无抵押的,与公司所有其他现有和未来的无抵押优先债务的支付权排名相同。
2024年4月3日,在承销的公开募股中,公司发行了美元550.0百万本金总额为 5.3002054年4月1日到期的优先票据(2054票据)百分比,自2024年10月1日起,每半年固定利息将于每年4月1日和10月1日到期。此次发行的净收益为 $542.3百万美元,扣除折扣和发行成本。在2053年10月1日之前(2054年票据到期日前六个月),公司可以选择随时不时地全部或部分赎回2054票据,其赎回价格等于以下两项中较高者:(1) (a) 折现至赎回日的剩余定期还款本金和利息的现值总和(假设2054年票据为Mat54票据)(于 2053 年 10 月 1 日)按适用的美国国债利率每半年计算一次 15基点减去 (b) 截至赎回之日应计的利息,以及 (2) 100待赎回的2054票据本金的百分比,加上截至赎回日的应计和未付利息(无论哪种情况)。在2053年10月1日当天或之后,公司可以选择随时不时地以等于的赎回价格全部或部分赎回2054票据 100截至赎回之日已赎回的2054票据本金的百分比加上该票据的应计和未付利息。2054票据是无抵押的,与公司所有其他现有和未来的无抵押优先债务的支付权排名相同。
2034年票据和2054票据是根据公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司之间的基本契约发行的,并辅之以一份补充契约,其中包含某些契约、违约事件和其他习惯条款。适用于2034年票据和2054年票据的契约限制了公司承担、设立、承担或担保任何由主要财产留置权担保的债务的能力;就主要财产进行出售和回租交易;与任何其他方合并或合并,或向任何其他方转让或租赁其全部或几乎所有资产。截至2024年5月4日,公司遵守了这些契约。
注意事项 12 — 所得税
在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三个月和六个月期间,公司的有效税率低于美国的法定税率 21.0%,这是由于适用于公司在其赚取收入的外国司法管辖区的业务的法定税率较低。该公司的有效税率还包括根据2017年《减税和就业法》于2023财年开始的研发费用强制资本化和摊销的影响。强制性资本化要求主要通过增加国外衍生的无形收入扣除额来降低公司的有效税率。
未实现的税收优惠总额(包括应计利息和罚款)的余额有可能减少多达约美元139.0在接下来的十二个月内,由于税务审计(包括任何行政上诉)的完成,将获得一百万英镑。
该公司正在全球范围内进行多项审计,包括:截至2021年10月30日、2019年11月2日和2018年11月3日的财政年度的国税局所得税审计;对截至2015年6月27日至2021年8月26日的Maxim财政年度的收购前国税局所得税审计;以及各种美国州和地方审计和国际审计,包括截至2019年11月2日财年的爱尔兰公司税审计。除上述适用的Maxim收购前财政年度外,公司在截至2018年11月3日的财政年度之前的美国联邦所得税申报表不再需要审查。
注意事项 13 — 新的会计公告
已实施的标准
收购的合同资产和合同负债
2021 年 10 月,财务会计准则委员会 (FASB) 发布了《会计准则更新》(ASU) 2021-08, 企业合并(主题805):收购的合同资产和合同负债的会计处理。根据该指导方针(ASC 805-20-30-28),收购方应确定截至收购之日根据ASC 606(收入指导)将记录哪些合同资产和/或合同负债,就好像收购方在与被收购方在同一日期和相同的条款签订了原始合同一样。这些合同资产和合同负债的确认和衡量可能与被收购方截至收购之日根据ASC 606在其账簿上记录的相当。亚利桑那州立大学2021-08对2022年12月15日之后开始的财政年度有效,包括这些财政年度内的过渡期。该公司在2024财年第一季度采用了亚利桑那州立大学2021-08。通过后,亚利桑那州立大学2021-08年度没有对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
有待实施的标准
分部报告
2023 年 11 月,美国财务会计准则委员会发布了 ASU 2023-07, 细分市场报告(主题 280):对可报告的细分市场披露的改进,这提高了应申报细分市场的披露要求。亚利桑那州立大学2023-07要求分部披露包括重要的分部支出类别和金额,以及其他细分市场的定性细节。还可能报告对分部损益的多种衡量标准的披露。亚利桑那州立大学2023-07对2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效,允许提前采用。该公司目前正在评估采用将对其财务状况和经营业绩产生的影响(如果有)。
所得税
2023 年 12 月,FASB 发布了 ASU 2023-09所得税(主题 740):所得税披露的改进。亚利桑那州立大学 2023-09 年要求对与有效税率对账和已缴所得税相关的现有所得税披露信息进行分类。亚利桑那州立大学2023-09对2024年12月15日之后开始的财政年度有效,允许提前采用。该公司目前正在评估采用将对其财务状况和经营业绩产生的影响(如果有)。
注意事项 14 — 后续事件
2024 年 5 月 21 日,公司董事会宣布现金分红为 $0.92普通股的每股已发行股份。股息将于2024年6月17日支付给2024年6月4日营业结束时登记在册的所有股东,预计总额约为美元456.5百万。
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第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
本信息应与本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的未经审计的简明合并财务报表和相关附注以及截至2023年10月28日财年(2023财年)10-K表年度报告中经审计的合并财务报表和相关附注以及管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析一起阅读。
本10-Q表季度报告,包括以下讨论,包含有关未来事件和我们未来业绩的前瞻性陈述,这些陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》设立的安全港以及1933年《证券法》和1934年《证券交易法》规定的其他安全港的约束。除历史事实陈述以外的所有陈述都是可以被视为前瞻性陈述的陈述。这些陈述基于当前对我们运营所在行业的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。诸如 “期望”、“预期”、“目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“继续”、“潜在”、“可能” 和 “意愿” 之类的词语以及此类词语和类似表达方式的变体旨在识别此类前瞻性陈述。此外,任何提及对我们未来财务业绩或业绩的预测;我们的业务预期增长和趋势;商业、经济、政治、法律和监管影响或冲突对我们全球运营的影响的报表; 半导体需求的变化以及我们产品的需求和供应的相关变化; 制造延迟、产品供应和供应链中断;我们招聘或留住关键人员的能力;我们未来的流动性、资本需求和资本支出;我们的技术和流程开发以及研发投资;我们未来的市场地位和产品市场的预期竞争变化;诉讼事项的预期结果;我们支付股息或回购股票的计划;偿还未偿债务;我们根据经修订的第三次修订和重报的循环信贷协议借款的计划,以及根据我们的商业票据发行票据计划和此类借贷和发行所得收益的计划用途;我们的预期税率;预期的成本节约;新会计声明的影响;我们整合或实现收购业务和技术预期收益或协同效应的计划;我们的全球重新定位行动和2023年第四季度计划;以及未来事件或情况的其他描述均为前瞻性陈述。由于各种因素,我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异。
以下重要因素和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异:经济、政治、法律和监管的不确定性或冲突;半导体产品需求的变化;制造延迟、产品和原材料供应以及供应链中断;可能从我们的授权分销渠道转移的产品;出口分类、进出口法规或关税和关税的变化;我们的技术发展和研发投资;我们未来的流动性、资本需求和资本支出;我们在运营市场中成功竞争的能力;我们招聘和留住关键人员的能力;与收购或其他战略交易相关的风险;安全漏洞或其他网络事件;诉讼事项的不利结果;声誉损害;根据现行税法对预期税率的估算的变化;与债务相关的风险;与整合相关的意外困难或支出Maxim;我们董事会宣布分红的自由裁量权以及我们未来支付股息的能力;影响我们回购股票能力的因素;以及普通股长期价值的不确定性。可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素包括我们的2023财年10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中包含的风险因素。除非法律要求,否则我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述,包括反映本报告提交之日后发生的事件或情况。
运营结果
概述
(除每股金额和百分比外,所有表格金额均以千计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 | | |
收入 | $ | 2,159,039 | | | $ | 3,262,930 | | | $ | (1,103,891) | | | (34) | % | | |
毛利率% | 54.7 | % | | 65.7 | % | | | | | | |
净收入 | $ | 302,242 | | | $ | 977,656 | | | $ | (675,414) | | | (69) | % | | |
净收入占收入的百分比 | 14.0 | % | | 30.0 | % | | | | | | |
摊薄后每股 | $ | 0.61 | | | $ | 1.92 | | | $ | (1.31) | | | (68) | % | | |
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| 六个月已结束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 | | |
收入 | $ | 4,671,743 | | | $ | 6,512,560 | | | $ | (1,840,817) | | | (28) | % | | |
毛利率% | 56.8 | % | | 65.5 | % | | | | | | |
净收入 | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | | | $ | (1,174,161) | | | (61) | % | | |
净收入占收入的百分比 | 16.4 | % | | 29.8 | % | | | | | | |
摊薄后每股 | $ | 1.53 | | | $ | 3.80 | | | $ | (2.27) | | | (60) | % | | |
我们的财政年度为期52-53周,在最接近10月最后一天的星期六结束。截至2024年11月2日的财政年度(2024财年)为期53周,2023财年为52周的财政年度。2024财年的额外一周包含在截至2024年2月3日的第一季度中。因此,与2023财年的前六个月相比,2024财年的前六个月包括增加一周的运营时间。
按终端市场划分的收入趋势
下表汇总了按终端市场划分的收入。按终端市场对收入的分类是使用各种数据点确定的,包括产品的技术特征、“销售给” 的客户信息、“收货” 客户信息以及我们的产品将要纳入的最终客户产品或应用程序。随着用于捕获和跟踪这些数据的数据系统以及我们的方法论的发展和改进,按终端市场对产品进行分类
可能会随着时间的推移而变化。发生这种情况时,我们会按终端市场对前一时期的收入进行重新分类。此类重新分类通常不会实质性地改变每个终端市场的规模或内部业绩的潜在趋势。
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| 三个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 收入 | | % 的 收入* | | 同比% | | 收入 | | % 的 收入* |
工业 | $ | 1,014,847 | | | 47 | % | | (44) | % | | $ | 1,823,831 | | | 56 | % |
汽车 | 658,238 | | | 30 | % | | (10) | % | | 732,869 | | | 22 | % |
通信 | 240,776 | | | 11 | % | | (45) | % | | 436,542 | | | 13 | % |
消费者 | 245,178 | | | 11 | % | | (9) | % | | 269,688 | | | 8 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总收入 | $ | 2,159,039 | | | 100 | % | | (34) | % | | $ | 3,262,930 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 收入 | | % 的 收入* | | 同比% | | 收入 | | % 的 收入* |
工业 | $ | 2,210,226 | | | 47 | % | | (38) | % | | $ | 3,573,211 | | | 55 | % |
汽车 | 1,395,923 | | | 30 | % | | (1) | % | | 1,411,430 | | | 22 | % |
通信 | 543,791 | | | 12 | % | | (41) | % | | 914,794 | | | 14 | % |
消费者 | 521,803 | | | 11 | % | | (15) | % | | 613,125 | | | 9 | % |
总收入 | $ | 4,671,743 | | | 100 | % | | (28) | % | | $ | 6,512,560 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
* 由于四舍五入,个别百分比的总和可能不等于总数。 |
与上一财年同期相比,截至2024年5月4日的三个月和六个月期间,收入分别下降了34%和28%,这主要是由于对我们产品的需求普遍下降。与2023财年第一季度相比,2024财年第一季度增加了一周的运营时间,部分抵消了六个月期间的减少。
按销售渠道划分的收入
下表汇总了按销售渠道划分的收入。我们通过直销人员、第三方分销商、独立销售代表和我们的网站在全球范围内销售我们的产品。分销商是指购买产品以转售为目的的客户。直接客户是非分销商客户,主要由原始设备制造商组成。其他客户包括美国政府、政府主承包商和某些随着时间的推移记录收入的商业客户。
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| 三个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
频道 | | | | | | | |
分销商 | $ | 1,248,382 | | | 58 | % | | $ | 1,996,410 | | | 61 | % |
直接客户 | 873,593 | | | 40 | % | | 1,224,786 | | | 38 | % |
其他 | 37,064 | | | 2 | % | | 41,734 | | | 1 | % |
总收入 | $ | 2,159,039 | | | 100 | % | | $ | 3,262,930 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
| 收入 | | 收入的百分比* | | 收入 | | 收入的百分比* |
频道 | | | | | | | |
分销商 | $ | 2,783,592 | | | 60 | % | | $ | 4,007,733 | | | 62 | % |
直接客户 | 1,813,568 | | | 39 | % | | 2,420,320 | | | 37 | % |
其他 | 74,583 | | | 2 | % | | 84,507 | | | 1 | % |
总收入 | $ | 4,671,743 | | | 100 | % | | $ | 6,512,560 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
* 由于四舍五入,个别百分比的总和可能不等于总数。 |
如上表所示,在所述期间,通过每个渠道销售的总收入的百分比一直保持相对稳定,但可能会根据最终客户的需求不时波动。
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 |
毛利率 | $ | 1,180,035 | | | $ | 2,144,546 | | | $ | (964,511) | | | (45) | % | | $ | 2,653,976 | | | $ | 4,268,887 | | | $ | (1,614,911) | | | (38) | % |
毛利率% | 54.7 | % | | 65.7 | % | | | | | | 56.8 | % | | 65.5 | % | | | | |
在截至2024年5月4日的三个月和六个月期间,毛利率与上一财年同期相比分别下降了1,100和870个基点,这主要是由于客户需求减少导致工厂利用率降低,以及产品组合不利。
研究与开发 (R&D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 |
研发费用 | $ | 354,862 | | | $ | 415,754 | | | $ | (60,892) | | | (15) | % | | $ | 746,289 | | | $ | 829,849 | | | $ | (83,560) | | | (10) | % |
研发费用占收入的百分比 | 16 | % | | 13 | % | | | | | | 16 | % | | 13 | % | | | | |
与上一财年同期相比,在截至2024年5月4日的三个月和六个月期间,研发费用有所下降,这主要是由于与研发员工相关的可变薪酬支出减少,但部分被工资和福利支出的增加所抵消。与2023财年第一季度相比,2024财年第一季度增加了一周的运营时间,部分抵消了六个月期间的减少。
研发费用占收入的百分比将逐年波动,具体取决于收入金额和新产品开发工作的成功,我们认为这对我们的未来增长至关重要。我们希望继续为新产品开发创新技术和工艺。我们认为,持续致力于研发对于保持现有产品的产品领先地位以及提供创新的新产品至关重要。
销售、营销、一般和管理 (SMG&A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 |
SMG&A 费用 | $ | 244,129 | | | $ | 324,251 | | | $ | (80,122) | | | (25) | % | | $ | 534,207 | | | $ | 650,535 | | | $ | (116,328) | | | (18) | % |
SMG&A 支出占收入的百分比 | 11 | % | | 10 | % | | | | | | 11 | % | | 10 | % | | | | |
与上一财年同期相比,在截至2024年5月4日的三个月和六个月期间,SMG&A支出有所下降,这主要是由于与SMG&A员工相关的可变薪酬支出和全权支出减少。与2023财年第一季度相比,2024财年第一季度增加了一周的运营时间,部分抵消了六个月期间的减少。
无形资产的摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 |
摊销费用 | $ | 188,944 | | | $ | 253,021 | | | $ | (64,077) | | | (25) | % | | $ | 379,276 | | | $ | 506,163 | | | $ | (126,887) | | | (25) | % |
摊销费用占收入的百分比 | 9 | % | | 8 | % | | | | | | 8 | % | | 8 | % | | | | |
与上一财年同期相比,截至2024年5月4日的三个月和六个月期间,摊销费用有所下降,这主要是由于我们收购的部分无形资产在2023财年全部摊销。
特别费用,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 |
特别费用,净额 | $ | 5,977 | | | $ | 23,136 | | | $ | (17,159) | | | (74) | % | | $ | 22,117 | | | $ | 23,136 | | | $ | (1,019) | | | (4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
与上一财年同期相比,在截至2024年5月4日的三个月和六个月期间,特别费用净下降,这主要是由于每个时期记录的收费时间安排所致。2023财年的费用主要与全球重新定位行动有关,而2024财年的费用主要与2023年第四季度计划有关。
营业收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 |
营业收入 | $ | 386,123 | | | $ | 1,128,384 | | | $ | (742,261) | | | (66) | % | | $ | 972,087 | | | $ | 2,259,204 | | | $ | (1,287,117) | | | (57) | % |
营业收入占收入的百分比 | 17.9 | % | | 34.6 | % | | | | | | 20.8 | % | | 34.7 | % | | | | |
在截至2024年5月4日的三个月期间,营业收入同比下降的主要原因是收入减少,这导致毛利率下降了9.645亿美元,但净运营费用减少了2.223亿美元,部分抵消了这一下降。
在截至2024年5月4日的六个月期间,营业收入同比下降的主要原因是收入减少,这导致毛利率下降16.149亿美元,但净运营支出减少3.278亿美元部分抵消。
非营业支出(收入) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
营业外支出总额(收入) | $ | 61,520 | | | $ | 40,461 | | | $ | 21,059 | | | $ | 134,066 | | | $ | 97,808 | | | $ | 36,258 | |
与上一财年同期相比,截至2024年5月4日的三个月和六个月期间,营业外支出(收入)同比增长的主要原因是与我们的商业票据债务相关的利息支出增加以及某些现有债务的利率上升。
所得税准备金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change |
所得税准备金 | $ | 22,361 | | | $ | 110,267 | | | $ | (87,906) | | | $ | 73,052 | | | $ | 222,266 | | | $ | (149,214) | |
有效所得税税率 | 6.9 | % | | 10.1 | % | | | | 8.7 | % | | 10.3 | % | | |
截至2024年5月4日和2023年4月29日的三个月和六个月期间的有效税率低于美国21%的法定税率,这是由于适用于我们在赚取收入的外国司法管辖区的业务的法定税率较低。我们在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三个月和六个月期间的税前收入主要来自爱尔兰,税率为12.5%。
参见注释 12, 所得税,在本10-Q表季度报告第一部分第1项的简明合并财务报表附注中,供进一步讨论。
净收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | $ Change | | % 变化 |
净收入 | $ | 302,242 | | | $ | 977,656 | | | $ | (675,414) | | | (69) | % | | $ | 764,969 | | | $ | 1,939,130 | | | $ | (1,174,161) | | | (61) | % |
净收入占收入的百分比 | 14.0 | % | | 30.0 | % | | | | | | 16.4 | % | | 29.8 | % | | | | |
摊薄后每股 | $ | 0.61 | | | $ | 1.92 | | | | | | | $ | 1.53 | | | $ | 3.80 | | | | | |
截至2024年5月4日的三个月期间,净收入与上一财年同期相比有所下降,这是由于营业收入减少了7.423亿美元,营业外支出(收入)增加了2,110万美元,但部分被所得税准备金减少的8,790万美元所抵消。
截至2024年5月4日的六个月期间,净收入与上一财年同期相比有所下降,这是由于营业收入减少了12.871亿美元,营业外支出(收入)增加了3630万美元,但部分被所得税准备金减少的1.492亿美元所抵消。
流动性和资本资源
截至2024年5月4日,我们的主要流动性来源是24亿美元的现金、现金等价物和短期投资,其中约15亿美元在美国持有,我们的现金、现金等价物和短期投资余额存放在美国境外的多家外国子公司。除其他外,我们通过审查外国子公司持有的可用资金以及在美国获得这些资金的成本效益来管理全球现金需求。我们预计当前的监管限制或汇回税不会对我们的整体流动性、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。我们的现金、现金等价物和短期投资由高流动性投资组成,包括货币市场基金和公司债券。我们与信用评级高的交易对手保持这些余额,并持续监控任何一家发行人的信用敞口金额,分散我们的投资,以最大限度地降低我们的信用风险。
我们认为,预计未来运营产生的现有流动性和现金来源,加上现有和预期可用的短期和长期融资,将足以在不久的将来和至少未来十二个月内为运营、资本支出、研发工作和股息支付(如果有)提供资金。 | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
经营活动提供的净现金 | $ | 1,946,685 | | | $ | 2,487,886 | |
运营提供的净现金占收入的百分比 | 42 | % | | 38 | % |
用于投资活动的净现金 | $ | (821,178) | | | $ | (460,577) | |
用于融资活动的净现金 | $ | (143,873) | | | $ | (2,320,272) | |
与2023财年同期相比,以下变化促成了截至2024年5月4日的六个月期间现金及现金等价物的净变化。
运营活动
经营活动提供的现金是经某些非现金项目以及运营资产和负债变动调整后的净收益。在截至2024年5月4日的六个月期间,经营活动提供的现金与上一财年同期相比有所减少,这主要是由于经非现金项目调整后的净收入减少被营运资金的变化所抵消。
投资活动
投资现金流通常包括资本支出和用于收购的现金。与上一财年同期相比,截至2024年5月4日的六个月期间,用于投资活动的现金的增加主要是购买短期可供出售投资的结果,但部分被用于资本支出的现金减少所抵消。
融资活动
现金流融资通常包括向股东支付股息、回购普通股、发行和偿还债务以及根据员工股权激励计划出售普通股的收益。与上一财年同期相比,截至2024年5月4日的六个月期间用于融资活动的现金的变化主要是由于2024财年普通股回购和发行债务的净收益减少。有关其他信息,请参阅注释11, 债务,在本10-Q表季度报告第一部分第1项的简明合并财务报表附注中。
营运资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年10月28日 | | $ Change | | % 变化 |
应收账款 | $ | 1,004,628 | | | $ | 1,469,734 | | | $ | (465,106) | | | (32) | % |
未结销售天数* | 46 | | | 52 | | | | | |
库存 | $ | 1,479,081 | | | $ | 1,642,214 | | | $ | (163,133) | | | (10) | % |
库存销售天数成本* | 141 | | | 143 | | | | | |
_______________________________________
*我们在计算未付销售天数和库存销售天数时分别使用本季度和上一季度末应收账款净额和期末库存余额的平均值。
以美元计的应收账款减少主要是由于收款和账单时间的变化以及与2023财年第四季度相比,2024财年第二季度的收入水平下降所致。
库存减少的主要原因是我们努力平衡制造业生产、需求和库存水平。我们的库存水平受支持预测销售需求的需求以及这些预测与实际需求之间的差异的影响。
截至2024年5月4日,流动负债增至32.973亿美元,而2023财年末为32.01亿美元,这是由于流动债务增加,但应计负债的减少部分抵消了这一点。
债务
截至2024年5月4日,我们的债务包括以下内容: | | | | | | |
| | 未偿本金 |
商业票据票据 | | $ | 548,235 | |
2024 年票据,于 2024 年 10 月到期 | | 500,000 | |
2025 年票据,2025 年 4 月到期 | | 400,000 | |
2026 年票据,2026 年 12 月到期 | | 900,000 | |
2027 年票据,2027 年 6 月到期 | | 440,212 | |
2028 年票据,2028 年 10 月到期 | | 750,000 | |
2031 票据,于 2031 年 10 月到期 | | 1,000,000 | |
2032 票据,于 2032 年 10 月到期 | | 300,000 | |
2034 年票据,2034 年 4 月到期 | | 550,000 | |
2036 票据,于 2036 年 12 月到期 | | 144,278 | |
2041 票据,于 2041 年 10 月到期 | | 750,000 | |
2045 票据,于 2045 年 12 月到期 | | 332,587 | |
2051 票据,于 2051 年 10 月到期 | | 1,000,000 | |
2054 年票据,2054 年4月到期 | | 550,000 | |
债务总额 | | $ | 8,165,312 | |
管理我们未偿还票据的契约包含契约,这些契约可能会限制我们的能力:承担、设立、承担或担保任何由主要财产留置权担保的借款债务;就主要财产进行出售和回租交易;与任何其他方合并,或向任何其他方转让或租赁我们的全部或几乎所有资产。截至2024年5月4日,我们遵守了这些契约。
商业票据计划
根据我们的商业票据计划,我们可以随时发行短期、无抵押的商业票据,总额不超过25亿美元的未偿还票据,期限自发行之日起最多397天。截至2024年5月4日,我们在简明合并资产负债表中记录了商业票据计划下的未偿借款5.482亿美元。我们将商业票据计划的净收益用于一般公司用途,包括但不限于偿还债务、股票回购、收购、资本支出和营运资金。
循环信贷额度
我们的第三次经修订和重述的循环信贷协议日期为2021年6月23日,经修订的循环信贷协议(循环信贷协议)规定了为期五年的无抵押循环信贷额度,本金总额不超过25亿美元(受某些条款和条件约束)。
我们将来可能会在该循环信贷额度下借款,并将所得款项用于偿还现有债务、股票回购、收购、资本支出、营运资金和其他合法的公司用途。循环信贷协议的条款限制了我们进行某些交易、在资产上设定某些留置权和承担某些附属债务的能力。此外,循环信贷协议包含合并融资债务总额与扣除利息、税项、折旧和摊销前的合并收益(EBITDA)的合并杠杆比率不大于3.5比1.0。截至2024年5月4日,我们遵守了这些契约。
股票回购计划
总的来说,我们董事会已授权我们根据普通股回购计划回购167亿美元的普通股。除非董事会提前通过决议终止,否则回购计划将在我们回购该计划授权的所有股票后到期。截至2024年5月4日,根据目前的授权计划,还有18亿美元可供回购。回购的股票作为授权但未发行的普通股持有。我们还回购股票,以结算因限制性股票单位/奖励的归属或行使股票期权以及员工股票购买计划而到期的员工预扣税义务。未来的普通股回购将取决于我们的财务状况、经营业绩、前景、流动性以及我们认为相关的其他因素。
资本支出
2024财年前六个月,不动产、厂房和设备的净增额为4.112亿美元。我们预计,2024财年的资本支出将在约6亿美元至8亿美元之间。这些资本支出将由手头现金和预计从未来运营中产生的现金以及现有和预期的可用短期和长期融资来提供资金。
分红
2024 年 5 月 21 日,我们董事会宣布每股已发行普通股的现金分红为 0.92 美元。股息将于2024年6月17日支付给2024年6月4日营业结束时登记在册的所有股东,预计总额约为4.565亿美元。我们目前预计季度分红将在未来一段时间内继续。未来任何季度股息的支付或季度股息金额的未来增加将由董事会自行决定,并将取决于我们的财务状况、经营业绩、前景、流动性以及董事会认为相关的其他因素。
合同义务
在2024财年第二季度,我们发行了本金总额为5.5亿美元的本金为2034年4月1日到期的5.050%的优先无抵押票据,以及2054年4月1日到期的本金总额为5.5亿美元的5.300%的优先无抵押票据。从2024年10月1日起,2034年票据和2054票据的半年固定利息支付期限为每年的4月1日和10月1日。有关其他信息,请参阅注释11, 债务,在本10-Q表季度报告第一部分第1项的简明合并财务报表附注中。
在截至2024年5月4日的六个月期间,截至2023年10月28日财年的10-K表年度报告中包含的合同义务汇总表中列出的金额没有任何其他重大变化。
新的会计公告
财务会计准则委员会不时发布新的会计公告,这些声明自规定的生效日期起由我们采用。除非另有讨论,否则管理层认为,最近发布的准则的影响不会对我们未来的财务状况和经营业绩产生重大影响。参见注释 13 新的会计公告,在本10-Q表季度报告第一部分的简明合并财务报表附注中,描述了最近发布和通过的会计声明,包括通过日期以及对我们历史财务状况和经营业绩的影响。
在截至2024年5月4日的六个月期间,第7A项下提供的信息没有实质性变化。“关于市场风险的定量和定性披露”,载于我们截至2023年10月28日财年的10-K表年度报告.
(a) 评估披露控制和程序。我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下,评估了截至2024年5月4日的披露控制和程序的有效性。根据经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条的定义,“披露控制和程序” 一词是指公司的控制措施和其他程序,旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中必须披露的信息在证券交易所规定的时间内记录、处理、汇总和报告委员会的规则和表格。披露控制和程序包括但不限于控制措施和程序,旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并酌情传达给公司管理层,包括其主要执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和运作多么完善,都只能为实现其目标提供合理的保证,管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必须作出判断。根据对截至2024年5月4日的披露控制和程序的评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至该日,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上有效。
(b) 财务报告内部控制的变化。在截至2024年5月4日的季度中,我们对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第二部分 — 其他信息
本项目要求的信息在注释6中提供, 承付款和或有开支, 本10-Q表季度报告第一部分第1项中的简明合并财务报表附注。
我们面临许多风险,这些风险可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和未来前景产生不利影响,包括我们在2023年11月21日向美国证券交易委员会提交的截至2023年10月28日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中确定的风险。
发行人购买股票证券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | 的总数 购买的股票 (a) | | 平均价格 每股付费 (b) | | 的总数 以身份购买的股票 公开的一部分 已宣布的计划或 程序 (c) | | 近似美元 该股票的价值 可能还是 在下方购买 计划或 程式 |
2024 年 2 月 4 日至 2024 年 3 月 2 日 | 271,611 | | | $ | 189.78 | | | 227,258 | | | $ | 1,920,121,368 | |
2024 年 3 月 3 日至 2024 年 3 月 30 日 | 626,241 | | | $ | 194.54 | | | 231,167 | | | $ | 1,875,416,710 | |
2024 年 3 月 31 日至 2024 年 5 月 4 日 | 279,741 | | | $ | 192.69 | | | 273,830 | | | $ | 1,822,640,104 | |
总计 | 1,177,594 | | | $ | 193.00 | | | 732,255 | | | $ | 1,822,640,104 | |
| | | | | | | |
(a)包括我们在根据股权薪酬计划授予员工的限制性股票单位/奖励归属后为履行员工纳税义务而向员工预扣的445,339股股票。
(b)与限制性股票单位/奖励归属相关的股票支付的平均价格是归属日收盘价的平均值,用于计算要扣留的股票数量。
(c)根据2004年8月12日公开宣布的股票回购计划进行回购的股票,此后进行了更新。根据回购计划,我们可以不时在公开市场上和通过私下谈判的交易回购已发行的普通股。除非董事会提前通过决议终止,否则回购计划将在我们回购所有根据回购计划获准回购的股票后到期。
下表描述了我们的董事或高级管理人员在2024财年第二季度通过的出售或购买我们证券的合同、指示或书面计划,这些合同、指示或书面计划旨在满足《交易法》(第10b5-1条交易安排)第10b5-1(c)条的肯定辩护条件。
| | | | | | | | | | | |
姓名和标题 | 收养日期 | 规则 10b5-1 交易安排的期限 | 要买入或卖出的证券总数 |
文森特·罗氏 首席执行官兼董事会主席
| 2024年3月1日 | 直到 2025 年 5 月 1 日,或所有交易未经执行即可完成或到期的较早日期 | 最多可售出 90,017股份 |
我们的董事或高级管理人员均未终止第10b5-1条的交易安排或 采用要么 终止在此期间的非规则10b5-1交易安排(定义见S-K法规第408(c)项) 2024财年的第二季度。
| | | | | | | | |
展品编号 | | 描述 |
4.1 | | 公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司于2024年4月3日签订的补充契约(包括其中包含的票据形式),作为公司于2024年4月3日向委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-07819)的附录4.2提交,并以引用方式纳入此处。 |
31.1† | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(a)条和第15d-14(a)条进行认证(首席执行官)。 |
31.2† | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(a)条和第15d-14(a)条进行认证(首席财务官)。 |
32.1†* | | 根据《美国法典》第 18 条第 1350 条(首席执行官)进行认证。 |
32.2†* | | 根据《美国法典》第 18 章第 1350 条(首席财务官)进行认证。 |
101.INS | | 实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。** |
101.SCH | | 内联 XBRL 架构文档。** |
101.CAL | | 内联 XBRL 计算链接库文档。** |
101.LAB | | 内联 XBRL 标签 Linkbase 文档。** |
101.PRE | | 内联 XBRL 演示文稿链接库文档。** |
101.DEF | | 内联 XBRL 定义链接库文档。** |
104 | | 封面交互式数据文件(格式为内联 XBRL,附录 101 中包含适用的分类扩展信息)。 |
† | | 随函提交或提供。 |
* | | 本附录32.1和32.2中提供的认证被视为本10-Q表季度报告的附件,根据经修订的1934年《证券交易法》第18条的规定,除非注册人特别以引用方式纳入了每份证明,否则不被视为 “已提交”。除非注册人特别以引用方式将其纳入经修订的1933年《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》下的任何文件中,否则此类认证将不被视为以提及方式纳入其中。 |
** | | 随函以电子方式提交。 |
本报告的附录101附有以下以ixBRL(行内可扩展业务报告语言)格式的内容:(i)截至2024年5月4日和2023年4月29日的三个月和六个月的简明合并收益表,(ii)截至2024年5月4日和2023年4月29日的三个月和六个月的简明合并资产负债表,(iii)截至2024年5月4日和10月28日的简明合并资产负债表,2023,(iv) 截至2024年5月4日的三个月和六个月的简明合并股东权益报表以及2023年4月29日,(v)截至2024年5月4日和2023年4月29日的六个月的简明合并现金流量表,以及(vi)截至2024年5月4日的三个月和六个月的简明合并财务报表附注。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| 模拟设备公司 |
| | |
日期:2024 年 5 月 22 日 | 来自: | | /s/ 文森特·罗奇 |
| | | 文森特·罗氏 |
| | | 首席执行官兼董事会主席 |
| | | (首席执行官) |
| | |
日期:2024 年 5 月 22 日 | 来自: | | /s/ 小理查德·普西奥 |
| | | 小理查德·C·普西奥 |
| | | 执行副总裁兼首席财务官 |
| | | (首席财务官) |