错误--12-31Q120240001509470是是2026-12-302026-12-30184983051198238100015094702024-01-012024-03-310001509470SSSS：CommonStockParValue0.01PerShare Member2024-01-012024-03-310001509470SSSS：Sec6.00NotesDue2026Member2024-01-012024-03-3100015094702024-05-0800015094702024-03-3100015094702023-12-310001509470SSSS：非受控非附属投资会员2024-03-310001509470SSSS：非受控非附属投资会员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员2024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员2023-12-310001509470SSSS：受控投资会员2024-03-310001509470SSSS：受控投资会员2023-12-310001509470US-GAAP：美国ReasuryBillSecuritiesMembers2024-03-310001509470US-GAAP：美国ReasuryBillSecuritiesMembers2023-12-310001509470美国-公认会计准则：投资成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：投资成员2023-12-3100015094702023-01-012023-12-3100015094702023-01-012023-03-310001509470SSSS：非受控非附属投资会员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控非附属投资会员2023-01-012023-03-310001509470SSSS：受控投资会员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：受控投资会员2023-01-012023-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员2023-01-012023-03-3100015094702022-12-3100015094702023-03-310001509470SSSS：SixPointZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZ2024-03-310001509470SSSS：SixPointZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZ2023-03-310001509470SSSS：SixPointZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZ2024-01-012024-03-310001509470SSSS：SixPointZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZeroZ2023-01-012023-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Learnew IncfkaCourseHeroIncMemberSSSS:SeriesAPreferredStockEightPercentageMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Learnew IncfkaCourseHeroIncMemberSSSS:SeriesCPreferredStockEightPercentageMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Learnew IncfkaCourseHeroIncMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：ServiceTitanIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Blink HealthIncMember美国-GAAP：系列APReferredStockMembers2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Blink HealthIncMember美国-公认会计准则：系列CPreferredStockMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Blink HealthIncMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：LocusRoboticsCorpMemberSSSS：SeriesFP ReferredStockSixPercentageMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：SupplingDemandIncMemberSSSS：SeriesFOneedredStockMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：WoopIncMember美国-公认会计准则：系列CPreferredStockMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：FourKitesInc美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员SSSS：SeriesBOnePferredStockMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员SSSS：SeriesBTwoPferredStockMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员SSSS：SeriesBThreePferredStockMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员SSSS：SeriesBFourdRedStockMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员SSSS：CommunityStrikePriceZeroPointZeroOne过期日期七个月和第二十个月成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：OrchardTechnologiesInc成员SSSS:SeriesDPreferredStockEightPercentageMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：OrchardTechnologiesInc成员SSSS：高级股票系列两成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：OrchardTechnologiesInc成员SSSS：Seniorrered SharesSeriesOneSevenegageMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：OrchardTechnologiesInc成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：OrchardTechnologiesInc成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：TrueGlobalVenturesFourPlusPteLtd成员SSSS：有限合伙基金投资会员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：NeutronHoldingsIncdbaLimeMemberSSSS：JuniorredStockSeriesDOneMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：NeutronHoldingsIncdbaLimeMemberSSSS：JuniorredConvertibleNoteFourteen DueTwo—Seven Member2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：NeutronHoldingsIncdbaLimeMemberSSSS：CommunityStrikePriceZeroPointZeroOne ExpirationTwo—TwentySeven会员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：NeutronHoldingsIncdbaLimeMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：PayJoyIncMember美国-公认会计准则：首选股票成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：PayJoyIncMemberSSSS：SimpleAgreement ForFutureEquityMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：PayJoyIncMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：ForgeGlobalIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：VaroMoneyIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：XgroupHoldingsLimited DBAX PointMemberSSSS:ConvertibleNoteSixPercentageDueTenSeventeenTwoThousandAndTwentyFourMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AventinePropertyGroupIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS:CommercialStreamingSolutionsIncdbaBettorViewMemberSSSS：SimpleAgreement ForFutureEquityMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：StakTradeIncdbaProphetExchangeMemberSSSS：SimpleAgreement ForFutureEquityMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AltCSponsorLLCM成员美国-公认会计准则：公共类别成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AltCSponsorLLCM成员美国-公认会计准则：公共类别成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AltCSponsorLLCM成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS:ResidentialHomesForRentLLCdbaSecondAvenueMember美国-GAAP：系列APReferredStockMembers2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：EDGE MarketsInc会员SSSS：已发行股票SeriesSeedMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Skill softCorpMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：ChurchillSponsorVILLCMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：ChurchillSponsorVILLCMember美国公认会计准则：保修成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：ChurchillSponsorVILLCMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：YouBetTechnology IncdbaFanPowerMemberSSSS：已发行股票系列SeedTwoMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：RebricIncdba CompliableMembersSSSS：FRELDStockSeriesSeedFourMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：KinetiqHoldingsLLC成员美国-公认会计准则：公共类别成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：TraxLtd.成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：TraxLtd.成员SSSS：首选股票投资系列成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：TraxLtd.成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AspirationPartnersIncMember美国-GAAP：系列APReferredStockMembers2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AspirationPartnersIncMemberSSSS：系列CThreePferredStockMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AspirationPartnersIncMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：FullBridge IncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：FullBridge IncMemberSSSS：PromissoryNoteOnePointFourth Seven PayeTwo—TwentthOne Member2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：FullBridge IncMember2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：TreehouseRealEstateInvestmentTrustIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：StormWindLLCMemberSSSS:SeriesDPreferredStockEightPercentageMember2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：StormWindLLCMemberSSSS:SeriesCPreferredStockEightPercentageMember2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：StormWindLLCMemberSSSS:SeriesBPreferredStockEightPercentageMember2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：StormWindLLCMemberSSSS:SeriesAPreferredStockEightPercentageMember2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：StormWindLLCMember2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：PSQHoldingsIncdbaPublicSquareMember美国-公认会计准则：公共类别成员2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：PSQHoldingsIncdbaPublicSquareMemberSSSS：折扣罢工价格十一点五十过期日期七点十九点二十点二十八分会员2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：PSQHoldingsIncdbaPublicSquareMember2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：衍生证券过期日期八二三二十年二十四年成员2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：衍生证券过期日期八二三二十年二十四年成员2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：可转换承诺注八个承诺度八个承诺度八个20个成员和二十四个成员2024-03-310001509470SSSS：受控成员SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：可转换承诺注八个承诺度八个承诺度八个20个成员和二十四个成员2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMember2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：MavenResearchIncMember美国-公认会计准则：系列CPreferredStockMember2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：MavenResearchIncMember美国-美国公认会计准则：系列BPferredStockMember2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：MavenResearchIncMember2024-03-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：CuriousComIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控会员2024-03-310001509470SSSS：受控成员SSSS：ArchitectureCapitalPayJoySPVLLCMemberSSSS：供应商贷款SPV成员2024-03-310001509470SSSS：受控成员SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：ClassBUnitsMember2024-03-310001509470SSSS：受控成员SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：ClassWUnitsMembers2024-03-310001509470SSSS：受控成员SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员2024-03-310001509470SSSS：受控成员SSSS:SPBRXINCfkaGSVSustainabilityPartnersIncMember美国-GAAP：首选类别成员2024-03-310001509470SSSS：受控成员SSSS:SPBRXINCfkaGSVSustainabilityPartnersIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：受控成员SSSS:SPBRXINCfkaGSVSustainabilityPartnersIncMember2024-03-310001509470SSSS：受控成员2024-03-310001509470SSSS：PortfolioInvestments成员2024-03-310001509470SSSS:USTreasuryBillZeroPercentDueSixTwentySevenTwentyTwentyFourMember2024-03-310001509470SSSS：USTreasuryMember2024-03-310001509470SSSS：投资会员2024-03-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Learnew IncfkaCourseHeroIncMemberSSSS:SeriesAPreferredStockEightPercentageMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Learnew IncfkaCourseHeroIncMemberSSSS:SeriesCPreferredStockEightPercentageMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Learnew IncfkaCourseHeroIncMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：ServiceTitanIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Blink HealthIncMember美国-GAAP：系列APReferredStockMembers2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Blink HealthIncMember美国-公认会计准则：系列CPreferredStockMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Blink HealthIncMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：LocusRoboticsCorpMemberSSSS：SeriesFP ReferredStockSixPercentageMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：WoopIncMember美国-公认会计准则：系列CPreferredStockMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员SSSS：SeriesBOnePferredStockMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员SSSS：SeriesBTwoPferredStockMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员SSSS：SeriesBThreePferredStockMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员SSSS：SeriesBFourdRedStockMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员SSSS：CommunityStrikePriceZeroPointZeroOne过期日期七个月和第二十个月成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：幕府企业IncdbaHEarth成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：FourKitesInc美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：OrchardTechnologiesInc成员SSSS:SeriesDPreferredStockEightPercentageMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：OrchardTechnologiesInc成员SSSS：高级股票系列两成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：OrchardTechnologiesInc成员SSSS：Seniorrered SharesSeriesOneSevenegageMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：OrchardTechnologiesInc成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：OrchardTechnologiesInc成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：TrueGlobalVenturesFourPlusPteLtd成员SSSS：有限合伙基金投资会员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：NeutronHoldingsIncdbaLimeMemberSSSS：JuniorredStockSeriesDOneMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：NeutronHoldingsIncdbaLimeMemberSSSS：JuniorredConvertibleNoteFourteen DueTwo—Seven Member2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：NeutronHoldingsIncdbaLimeMemberSSSS：CommunityStrikePriceZeroPointZeroOne ExpirationTwo—TwentySeven会员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：NeutronHoldingsIncdbaLimeMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：ForgeGlobalIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：PayJoyIncMember美国-公认会计准则：首选股票成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：PayJoyIncMemberSSSS：SimpleAgreement ForFutureEquityMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：PayJoyIncMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS:ResidentialHomesForRentLLCdbaSecondAvenueMember美国-GAAP：系列APReferredStockMembers2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：VaroMoneyIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AventinePropertyGroupIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：XgroupHoldingsLimited DBAX PointMemberSSSS:ConvertibleNoteSixPercentageDueTenSeventeenTwoThousandAndTwentyFourMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS:CommercialStreamingSolutionsIncdbaBettorViewMemberSSSS：SimpleAgreement ForFutureEquityMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：StakTradeIncdbaProphetExchangeMemberSSSS：SimpleAgreement ForFutureEquityMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AltCSponsorLLCM成员美国-公认会计准则：公共类别成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AltCSponsorLLCM成员美国-公认会计准则：公共类别成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AltCSponsorLLCM成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：Skill softCorpMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：RebricIncdba CompliableMembersSSSS：FRELDStockSeriesSeedFourMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：EDGE MarketsInc会员SSSS：已发行股票SeriesSeedMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：ChurchillSponsorVILLCMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：ChurchillSponsorVILLCMember美国公认会计准则：保修成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：ChurchillSponsorVILLCMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：NextdoorHoldingsInc.美国-公认会计准则：公共类别成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：YouBetTechnology IncdbaFanPowerMemberSSSS：已发行股票系列SeedTwoMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：KinetiqHoldingsLLC成员美国-公认会计准则：公共类别成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：TraxLtd.成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：TraxLtd.成员SSSS：首选股票投资系列成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：TraxLtd.成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AspirationPartnersIncMember美国-GAAP：系列APReferredStockMembers2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AspirationPartnersIncMemberSSSS：系列CThreePferredStockMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：AspirationPartnersIncMember2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：FullBridge IncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：FullBridge IncMemberSSSS：PromissoryNoteOnePointFourth Seven PayeTwo—TwentthOne Member2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：TreehouseRealEstateInvestmentTrustIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：StormWindLLCMemberSSSS:SeriesDPreferredStockEightPercentageMember2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：StormWindLLCMemberSSSS:SeriesCPreferredStockEightPercentageMember2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：StormWindLLCMemberSSSS:SeriesBPreferredStockEightPercentageMember2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：StormWindLLCMemberSSSS:SeriesAPreferredStockEightPercentageMember2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：StormWindLLCMember2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：PSQHoldingsIncdbaPublicSquareMember美国-公认会计准则：公共类别成员2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：PSQHoldingsIncdbaPublicSquareMemberSSSS：折扣罢工价格十一点五十过期日期七点十九点二十点二十八分会员2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：PSQHoldingsIncdbaPublicSquareMember2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：衍生证券过期日期八二三二十年二十四年成员2023-12-310001509470SSSS：非受控非关联成员SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：衍生证券过期日期八二三二十年二十四年成员2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：可转换承诺注八个承诺度八个承诺度八个20个成员和二十四个成员2023-12-310001509470SSSS：受控成员SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：可转换承诺注八个承诺度八个承诺度八个20个成员和二十四个成员2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMember2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：MavenResearchIncMember美国-公认会计准则：系列CPreferredStockMember2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：MavenResearchIncMember美国-美国公认会计准则：系列BPferredStockMember2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：MavenResearchIncMember2023-12-310001509470SSSS：非受控会员SSSS：CuriousComIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控会员2023-12-310001509470SSSS：受控成员SSSS：ArchitectureCapitalPayJoySPVLLCMemberSSSS：供应商贷款SPV成员2023-12-310001509470SSSS：受控成员SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：ClassBUnitsMember2023-12-310001509470SSSS：受控成员SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：ClassWUnitsMembers2023-12-310001509470SSSS：受控成员SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员2023-12-310001509470SSSS：受控成员SSSS:SPBRXINCfkaGSVSustainabilityPartnersIncMember美国-GAAP：首选类别成员2023-12-310001509470SSSS：受控成员SSSS:SPBRXINCfkaGSVSustainabilityPartnersIncMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：受控成员SSSS:SPBRXINCfkaGSVSustainabilityPartnersIncMember2023-12-310001509470SSSS：受控成员2023-12-310001509470SSSS：PortfolioInvestments成员2023-12-310001509470SSSS:USTreasuryBillZeroPercentDueThreeTwentyEightTwoThousandTwentyFourMember2023-12-310001509470SSSS:USTreasuryBillZeroPercentDueSixTwentySevenTwentyTwentyFourMember2023-12-310001509470SSSS：USTreasuryMember2023-12-310001509470SSSS：投资会员2023-12-310001509470SSSS：非合格资产成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公共类别成员SSSS：AltCAquisitionCorpMember2023-07-112023-07-110001509470美国-公认会计准则：公共类别成员SSSS：AltCAquisitionCorpMember2023-07-112023-07-110001509470美国-公认会计准则：公共类别成员SSSS：供应商收购公司成员2023-07-110001509470SSSS：非合格资产成员2023-12-310001509470SSSS：TrueGlobalVenturesFourPlusFundLP Member2023-03-310001509470SSSS：OrchardTechnologiesInc成员2023-01-130001509470SSSS：ShogunchesInc.成员2023-07-120001509470SSSS：GCL成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：GCL成员2024-03-310001509470SSSS：SuRoCapitalSportsLLC SuRoSportsMembers2024-01-012024-03-310001509470SSSS：SuRoCapitalSportsLLC SuRoSportsMembers2024-03-310001509470SSSS：应税代用品成员SSSS：GSVCAEHoldingsIncGAEM成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：GSVCAEHoldingsIncGAEM成员SSSS：应税代用品成员2024-03-310001509470SSSS：应税代用品成员SSSS：GSVCAV HoldingsIncGAV成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：GSVCAV HoldingsIncGAV成员SSSS：应税代用品成员2024-03-310001509470SSSS：应税代用品成员SSSS：GSVCSWHoldingsIncGSWMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：GSVCSWHoldingsIncGSWMemberSSSS：应税代用品成员2024-03-310001509470SSSS：应税代用品成员SSSS：GSVCVDSHoldingsIncSVDSMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：GSVCVDSHoldingsIncSVDSMemberSSSS：应税代用品成员2024-03-3100015094702019-06-030001509470SSSS：丘吉尔海绵或VILLCM成员2023-11-172023-11-170001509470SSSS：ChurchillSponsorVILLCMember2024-03-310001509470SSSS：Skill softCorpMember2024-03-310001509470SSSS：ArchitectureCapitalPayJoySPVLLCMember2024-03-310001509470SSSS：AltCSponsorLLCM成员2024-03-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国-公认会计准则：首选股票成员2024-03-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国-公认会计准则：首选股票成员2023-12-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员SSSS：债务投资会员2024-03-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员SSSS：债务投资会员2023-12-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员2024-03-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员2023-12-310001509470SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember2024-03-310001509470SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember2023-12-310001509470SSSS：投资组合2024-03-310001509470SSSS：投资组合2023-12-310001509470SSSS：非投资组合成员SSSS：USTRasuryBillsMember2024-03-310001509470SSSS：非投资组合成员SSSS：USTRasuryBillsMember2023-12-310001509470美国-公认会计准则：投资成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：投资成员2023-12-310001509470SSSS：西部成员2024-03-310001509470SSSS：西部成员2023-12-310001509470SSSS：东北成员2024-03-310001509470SSSS：东北成员2023-12-310001509470SSSS：中西部成员2024-03-310001509470SSSS：中西部成员2023-12-310001509470SSSS：东南成员2024-03-310001509470SSSS：东南成员2023-12-310001509470SSSS：国际会员2024-03-310001509470SSSS：国际会员2023-12-310001509470SSSS：教育技术成员2024-03-310001509470SSSS：教育技术成员2023-12-310001509470SSSS：BigDataCloudMember2024-03-310001509470SSSS：BigDataCloudMember2023-12-310001509470SSSS：市场成员2024-03-310001509470SSSS：市场成员2023-12-310001509470SSSS：金融技术成员2024-03-310001509470SSSS：金融技术成员2023-12-310001509470SSSS：社会移动成员2024-03-310001509470SSSS：社会移动成员2023-12-310001509470SSSS：可持续发展成员2024-03-310001509470SSSS：可持续发展成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-公认会计准则：首选股票成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-公认会计准则：首选股票成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-公认会计准则：首选股票成员2024-03-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国-公认会计准则：首选股票成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：私人投资组合公司成员SSSS：债务投资会员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：私人投资组合公司成员SSSS：债务投资会员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：私人投资组合公司成员SSSS：债务投资会员2024-03-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员SSSS：债务投资会员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：私人投资组合公司成员美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：私人投资组合公司成员美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：私人投资组合公司成员美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：私人投资组合公司成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：私人投资组合公司成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：私人投资组合公司成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：投资组合2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：投资组合2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：投资组合2024-03-310001509470SSSS：投资组合2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：非投资组合成员SSSS：USTRasuryBillsMember2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：非投资组合成员SSSS：USTRasuryBillsMember2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：非投资组合成员SSSS：USTRasuryBillsMember2024-03-310001509470SSSS：非投资组合成员SSSS：USTRasuryBillsMember2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-公认会计准则：首选股票成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-公认会计准则：首选股票成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-公认会计准则：首选股票成员2023-12-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国-公认会计准则：首选股票成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：私人投资组合公司成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：私人投资组合公司成员SSSS：债务投资会员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：私人投资组合公司成员SSSS：债务投资会员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：私人投资组合公司成员SSSS：债务投资会员2023-12-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员SSSS：债务投资会员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：私人投资组合公司成员美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：私人投资组合公司成员美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：私人投资组合公司成员美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470SSSS：私人投资组合公司成员美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：私人投资组合公司成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：私人投资组合公司成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：私人投资组合公司成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：PubliclyTradefolioCompaniesMember2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：投资组合2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：投资组合2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：投资组合2023-12-310001509470SSSS：投资组合2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员SSSS：非投资组合成员SSSS：USTRasuryBillsMember2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员SSSS：非投资组合成员SSSS：USTRasuryBillsMember2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员SSSS：非投资组合成员SSSS：USTRasuryBillsMember2023-12-310001509470SSSS：非投资组合成员SSSS：USTRasuryBillsMember2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMember2024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最小成员数2024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最大成员数2024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：权重平均成员2024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：PWERMMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：DLOMMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：PWERMMemberSSSS：DLOMMemberSRT：最小成员数2024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：PWERMMemberSSSS：DLOMMemberSRT：最大成员数2024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：PWERMMemberSSSS：DLOMMemberSRT：权重平均成员2024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：AFFOMultipleMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：AFFOMultipleMember2024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2024-03-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMember2024-03-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最小成员数2024-03-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最大成员数2024-03-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：权重平均成员2024-03-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberSSSS：PWERMMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberSSSS：PWERMMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最小成员数2024-03-310001509470SSSS：债务投资会员美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最大成员数2024-03-310001509470SSSS：债务投资会员美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：权重平均成员2024-03-310001509470SSSS：债务投资会员2024-03-310001509470SSSS：债务投资会员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：债务投资会员美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：债务投资会员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最小成员数2024-03-310001509470SSSS：债务投资会员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最大成员数2024-03-310001509470SSSS：债务投资会员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：权重平均成员2024-03-310001509470SSSS：债务投资会员SSSS：PWERMMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：债务投资会员SSSS：DLOMMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：债务投资会员SSSS：PWERMMemberSSSS：DLOMMember2024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberUs-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberUS-GAAP：测量输入预期术语成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberUs-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMemberUS-GAAP：测量输入预期术语成员2024-03-310001509470SSSS：OptionsMember2024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：PWERMMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：PWERMMemberUS-GAAP：测量输入预期术语成员SRT：最小成员数2024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：PWERMMemberUS-GAAP：测量输入预期术语成员SRT：最大成员数2024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：PWERMMemberUS-GAAP：测量输入预期术语成员SRT：权重平均成员2024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberUs-gaap:MeasurementInputOptionVolatilityMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberUs-gaap:MeasurementInputOptionVolatilityMember2024-03-310001509470SSSS：OptionsMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：OptionsMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：DLOMMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：DLOMMemberSRT：最小成员数2024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：DLOMMemberSRT：最大成员数2024-03-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：DLOMMemberSRT：权重平均成员2024-03-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMember2023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最小成员数2023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最大成员数2023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：权重平均成员2023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：PWERMMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：DLOMMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：PWERMMemberSSSS：DLOMMemberSRT：最小成员数2023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：PWERMMemberSSSS：DLOMMemberSRT：最大成员数2023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：PWERMMemberSSSS：DLOMMemberSRT：权重平均成员2023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：AFFOMultipleMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMemberSSSS：AFFOMultipleMember2023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：CommonStockInPrivateCompaniesMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2023-12-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMember2023-12-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最小成员数2023-12-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最大成员数2023-12-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberUs-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：权重平均成员2023-12-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberSSSS：PWERMMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：已发行股票InPrivateCompaniesMemberSSSS：PWERMMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2023-12-310001509470SSSS：债务投资会员2023-12-310001509470SSSS：债务投资会员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：债务投资会员美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：债务投资会员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最小成员数2023-12-310001509470SSSS：债务投资会员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最大成员数2023-12-310001509470SSSS：债务投资会员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：权重平均成员2023-12-310001509470SSSS：债务投资会员SSSS：PWERMMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：债务投资会员SSSS：DLOMMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：债务投资会员SSSS：PWERMMemberSSSS：DLOMMember2023-12-310001509470SSSS：OptionsMember2023-12-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：PWERMMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OptionsMemberUS-GAAP：测量输入预期术语成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：PWERMMemberUS-GAAP：测量输入预期术语成员SRT：最小成员数2023-12-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：PWERMMemberUS-GAAP：测量输入预期术语成员SRT：最大成员数2023-12-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：PWERMMemberUS-GAAP：测量输入预期术语成员SRT：权重平均成员2023-12-310001509470SSSS：OptionsMemberUs-gaap:MeasurementInputOptionVolatilityMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OptionsMemberUs-gaap:MeasurementInputOptionVolatilityMember2023-12-310001509470SSSS：OptionsMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OptionsMember美国-公认会计准则：衡量投入贴现率成员2023-12-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：DLOMMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：DLOMMemberSRT：最小成员数2023-12-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：DLOMMemberSRT：最大成员数2023-12-310001509470SSSS：OptionsMemberSSSS：DLOMMemberSRT：权重平均成员2023-12-310001509470美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001509470SSSS：债务投资会员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001509470SSSS：OptionsMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001509470美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-01-012024-03-310001509470美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：债务投资会员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：OptionsMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-01-012024-03-310001509470美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-03-310001509470美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-03-310001509470SSSS：债务投资会员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-03-310001509470SSSS：OptionsMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-03-310001509470美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-12-310001509470美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-12-310001509470SSSS：债务投资会员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-12-310001509470SSSS：OptionsMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-12-310001509470美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-01-012023-12-310001509470美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：债务投资会员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OptionsMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：可转换票据成员2023-12-310001509470SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470SSSS：SPBRXIncMemberSSSS：受控投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2024-03-310001509470SSSS：SPBRXIncMemberSSSS：受控投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：SPBRXIncMemberSSSS：受控投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2023-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：受控投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2023-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2024-03-310001509470SSSS：SPBRXIncMemberSSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：SPBRXIncMemberSSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：SPBRXIncMemberSSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：ArchitectureCapitalPayJoySPVLLCMemberSSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：ArchitectureCapitalPayJoySPVLLCMemberSSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：ArchitectureCapitalPayJoySPVLLCMemberSSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：受控投资会员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：受控投资会员2023-12-310001509470SSSS：受控投资会员2024-03-310001509470SSSS：OneValleyIncMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：债务投资会员2024-03-310001509470SSSS：OneValleyIncMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：债务投资会员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：OneValleyIncMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：债务投资会员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员SSSS：债务投资会员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员SSSS：债务投资会员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员SSSS：债务投资会员2024-03-310001509470SSSS：MavenResearchIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：系列CPreferredStockMemberSSSS：知识网络成员2024-03-310001509470SSSS：MavenResearchIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：系列CPreferredStockMemberSSSS：知识网络成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：MavenResearchIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：系列CPreferredStockMemberSSSS：知识网络成员2023-12-310001509470SSSS：MavenResearchIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-美国公认会计准则：系列BPferredStockMemberSSSS：知识网络成员2024-03-310001509470SSSS：MavenResearchIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-美国公认会计准则：系列BPferredStockMemberSSSS：知识网络成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：MavenResearchIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-美国公认会计准则：系列BPferredStockMemberSSSS：知识网络成员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：知识网络成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：知识网络成员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：知识网络成员2024-03-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesDEighteategeredStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2024-03-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesDEighteategeredStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesDEighteategeredStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2023-12-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS:SeriesCEightPercentagePreferredStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2024-03-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS:SeriesCEightPercentagePreferredStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS:SeriesCEightPercentagePreferredStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2023-12-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesBeightgardgedStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2024-03-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesBeightgardgedStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesBeightgardgedStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2023-12-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesAEightageedStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2024-03-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesAEightageedStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesAEightageedStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2024-03-310001509470SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员SSSS：衍生品安全成员2024-03-310001509470SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员SSSS：衍生品安全成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员SSSS：衍生品安全成员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员2024-03-310001509470SSSS：PSQHoldingsInc.SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：EASCEMarketplaceMember2024-03-310001509470SSSS：PSQHoldingsInc.SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：EASCEMarketplaceMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：PSQHoldingsInc.SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：EASCEMarketplaceMember2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员2024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：在线教育会员SSSS：CuriousComIncMember2024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：在线教育会员SSSS：CuriousComIncMember2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：在线教育会员SSSS：CuriousComIncMember2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：EASCEMarketplaceMemberSSSS：PSQHoldingsInc.2024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：EASCEMarketplaceMemberSSSS：PSQHoldingsInc.2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：EASCEMarketplaceMemberSSSS：PSQHoldingsInc.2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：非受控附属投资会员2023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员2024-03-310001509470SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2022-12-310001509470SSSS：赞助商有限责任公司会员SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2023-12-310001509470SSSS：赞助商有限责任公司会员SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：赞助商有限责任公司会员SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2022-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国公认会计准则：选项成员2022-12-310001509470SSSS：SPBRXIncMemberSSSS：受控投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：SPBRXIncMemberSSSS：受控投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2022-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2022-12-310001509470SSSS：SPBRXIncMemberSSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：SPBRXIncMemberSSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-12-310001509470SSSS：ArchitectureCapitalPayJoySPVLLCMemberSSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：ArchitectureCapitalPayJoySPVLLCMemberSSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-12-310001509470SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：哥伦比亚海绵或IILLCM成员SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-12-310001509470SSSS：赞助商有限责任公司会员SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001509470SSSS：赞助商有限责任公司会员SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：赞助商有限责任公司会员SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：受控投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-12-310001509470SSSS：受控投资会员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：受控投资会员2022-12-310001509470SSSS：OneValleyIncMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：债务投资会员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OneValleyIncMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：债务投资会员2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员SSSS：债务投资会员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员SSSS：债务投资会员2022-12-310001509470SSSS：MavenResearchIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：系列CPreferredStockMemberSSSS：知识网络成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：MavenResearchIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：系列CPreferredStockMemberSSSS：知识网络成员2022-12-310001509470SSSS：MavenResearchIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-美国公认会计准则：系列BPferredStockMemberSSSS：知识网络成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：MavenResearchIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-美国公认会计准则：系列BPferredStockMemberSSSS：知识网络成员2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：知识网络成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：知识网络成员2022-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS:PreferredStockSeriesCTwoSixPercentageMemberSSSS：数字媒体平台成员2023-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS:PreferredStockSeriesCTwoSixPercentageMemberSSSS：数字媒体平台成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS:PreferredStockSeriesCTwoSixPercentageMemberSSSS：数字媒体平台成员2022-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：SeriesBSixPercentagePferredStockMemberSSSS：数字媒体平台成员2023-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：SeriesBSixPercentagePferredStockMemberSSSS：数字媒体平台成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：SeriesBSixPercentagePferredStockMemberSSSS：数字媒体平台成员2022-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：SeriesASixComparedStockMemberSSSS：数字媒体平台成员2023-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：SeriesASixComparedStockMemberSSSS：数字媒体平台成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：SeriesASixComparedStockMemberSSSS：数字媒体平台成员2022-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：SeriesSeedSixtagageredStockMemberSSSS：数字媒体平台成员2023-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：SeriesSeedSixtagageredStockMemberSSSS：数字媒体平台成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：SeriesSeedSixtagageredStockMemberSSSS：数字媒体平台成员2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：数字媒体平台成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：数字媒体平台成员2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：数字媒体平台成员2023-12-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesDEighteategeredStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesDEighteategeredStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2022-12-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS:SeriesCEightPercentagePreferredStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS:SeriesCEightPercentagePreferredStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2022-12-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesBeightgardgedStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesBeightgardgedStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2022-12-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesAEightageedStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：StormWindLLCMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：SeriesAEightageedStockMember美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员SSSS：互动学习成员2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-公认会计准则：首选股票成员2022-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：公共认股权证成员美国公认会计准则：选项成员SSSS：数字媒体平台成员2023-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：公共认股权证成员美国公认会计准则：选项成员SSSS：数字媒体平台成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OzyMediaIncMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：公共认股权证成员美国公认会计准则：选项成员SSSS：数字媒体平台成员2022-12-310001509470SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：首选保修系列BTwoMembers美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员2023-12-310001509470SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：首选保修系列BTwoMembers美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：非受控附属投资会员SSSS：首选保修系列BTwoMembers美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员2022-12-310001509470SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员SSSS：衍生品安全成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：OneValleyIncfkaNestGSVIncMemberSSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员SSSS：衍生品安全成员2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员2022-12-310001509470SSSS：PSQHoldingsInc.SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：EASCEMarketplaceMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：PSQHoldingsInc.SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：EASCEMarketplaceMember2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：在线教育会员SSSS：CuriousComIncMember2023-01-012023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：在线教育会员SSSS：CuriousComIncMember2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：EASCEMarketplaceMemberSSSS：PSQHoldingsInc.2023-01-012023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：EASCEMarketplaceMemberSSSS：PSQHoldingsInc.2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员2023-01-012023-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员2022-12-310001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员SSSS：衍生品安全成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：PSQHoldingsIncdbaPublicSquareMember2023-07-190001509470SSSS：非受控附属投资会员美国公认会计准则：选项成员SSSS：全球创新平台成员SSSS：衍生品安全成员2023-01-012023-12-310001509470美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：共享回购计划成员2017-08-080001509470SRT：最大成员数SSSS：共享回购计划成员2017-08-080001509470SSSS：共享回购计划成员2017-08-0800015094702023-08-070001509470美国-美国公认会计准则：普通股成员SSSS：共享回购计划成员2024-03-310001509470SSSS：AtTheMarketSalesCommentMember美国-美国公认会计准则：普通股成员SRT：最大成员数2020-07-292020-07-290001509470SSSS：AtTheMarketSalesCommentMemberSRT：最大成员数2024-01-012024-03-310001509470SSSS：AtTheMarketSalesCommentMemberSRT：最大成员数2024-03-310001509470SRT：最小成员数2024-01-012024-03-310001509470SSSS：Sixth NotesDueTwo—andTwentySix Member2021-12-172021-12-170001509470SSSS：Sixth NotesDueTwo—andTwentySix Member美国公认会计准则：超额分配选项成员2021-12-212021-12-210001509470SSSS：Sixth NotesDueTwo—andTwentySix Member2021-12-170001509470SSSS：Sixth NotesDueTwo—andTwentySix Member2024-03-310001509470SSSS：Sixth NotesDueTwo—andTwentySix Member2023-12-310001509470SSSS：董事会成员SSSS:AmendedAndRestatedTwoThousandAndNineteenEquityIncentivePlanMember2020-06-192020-06-190001509470SSSS：非员工董事成员SSSS:AmendedAndRestatedTwoThousandAndNineteenEquityIncentivePlanMember美国-公认会计准则：受限的股票成员2020-06-192020-06-190001509470SSSS：非员工董事成员SSSS:AmendedAndRestatedTwoThousandAndNineteenEquityIncentivePlanMemberSSSS：受限共享OfCommonStockMember2020-06-192020-06-190001509470SSSS：受限共享授权成员2024-01-012024-03-310001509470SSSS：受限共享授权成员2023-01-012023-03-310001509470美国-公认会计准则：受限的股票成员2023-12-310001509470美国-公认会计准则：受限的股票成员2024-01-012024-03-310001509470美国-公认会计准则：受限的股票成员2024-03-310001509470美国公认会计准则：次要事件成员SSSS：CanvaIncMember2024-04-012024-05-080001509470美国公认会计准则：次要事件成员SSSS：CanvaIncMember2024-05-070001509470美国公认会计准则：次要事件成员SSSS：CWCLARity2LP成员2024-04-012024-05-080001509470美国公认会计准则：次要事件成员SSSS：CWCLARity2LP成员2024-05-080001509470美国公认会计准则：次要事件成员2024-05-080001509470SSSS:ModificationOfDutchAuctionTenderOfferMemberSRT：最大成员数2024-02-142024-02-140001509470SSSS:ModificationOfDutchAuctionTenderOfferMemberSRT：最小成员数2024-02-140001509470SSSS:ModificationOfDutchAuctionTenderOfferMemberSRT：最大成员数2024-02-140001509470SSSS:ModificationOfDutchAuctionTenderOfferMember2024-02-140001509470SSSS:ModificationOfDutchAuctionTenderOfferMember2024-02-202024-02-20ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：纯SSSS：整型

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒no☐

检查注册人是否已在过去12个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短期限内）以电子方式提交了根据 S-T法规第405条（本章第232.405条）要求提交的所有交互数据文件。是 ☒no☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是，☐不是☒

发行人已 23,353,284普通股，每股面值0.01美元，截至2024年5月8日已发行。

本《Form 10-Q》季度报告包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。这些前瞻性的陈述不是历史事实，而是基于对我们、我们当前和预期的投资组合、我们的行业、我们的信念和我们的假设的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“预期”、“ ”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“继续”、“相信”、“寻求”、“ ”、“估计”、“将会”、“可能”、“应该”、“目标”、“项目”、“ ”以及这些词语的变体和类似表述旨在识别前瞻性陈述。

本季度报告10-Q表中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，包括但不限于以下陈述：

这些声明并不保证未来业绩，并受风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素超出我们的控制范围，难以预测，并可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或预测的结果存在重大差异，包括但不限于：

尽管我们认为这些前瞻性陈述所基于的假设是合理的，但这些假设中的任何一个都可能被证明是不准确的，因此，基于这些假设的前瞻性陈述也可能是不准确的。重要的假设包括我们发起新投资的能力、某些利润率和盈利水平以及可用的额外资本。鉴于这些和其他不确定性，在本季度报告10-Q表中包含预测或前瞻性声明不应被视为我们的计划和目标将会实现的陈述。这些风险和不确定性包括我们的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中“风险因素”部分描述或识别的风险和不确定性。您不应过度依赖这些前瞻性的陈述，这些陈述仅适用于本季度报告10-Q表格的日期。以下对我们财务状况和经营结果的分析应与我们的简明综合财务报表以及本季度报告10-Q表中其他部分包含的相关附注一起阅读。

我们是一家内部管理的非多元化封闭式管理投资公司，已根据经修订的1940年《投资公司法》(“1940法”)选择作为商业发展公司(“BDC”)受监管，并已选择根据经修订的1986年国内税法(“守则”)M分章作为受监管投资公司(“RIC”)处理，并打算每年获得受监管投资公司(“RIC”)的资格。

我们的投资目标是最大化投资组合的总回报，主要是通过从我们的股权和与股权相关的投资中寻求资本收益，其次是通过债务投资获得收入。我们主要投资于我们认为是快速增长的风险资本支持的新兴公司的股权证券。我们通过对潜在投资组合公司的直接投资、私营公司的二级市场以及与出售股票的股东谈判来获得投资。此外，我们可投资于私人信贷及特殊目的收购公司(“SPAC”)的创办人股权、创办人认股权证、远期购买协议及公募股权(PIPE)交易的私人投资。根据1940法案的适用要求，我们也可以在机会主义的基础上投资于选定的公开交易的股权证券或某些符合我们的投资标准的非美国公司。如果我们对私募股权基金和对冲基金进行投资，而这些基金不在1940年法案第3(C)(1)或3(C)(7) 节所规定的“投资公司”的定义之外，我们将把此类投资限制在不超过我们净资产的15%。

关于1940年法案对BDC的监管要求，其中一些投资可能不符合"合格投资组合公司"的投资资格，因此可能不被视为"合格资产"。"合格投资组合公司" 通常包括非投资公司且没有在国家交易所上市证券的美国公司。如果在任何时候，我们总资产中少于70%由合格资产组成，包括由于任何非合格资产价值增加或任何合格资产价值减少而导致的，我们一般不允许收购任何额外的非合格资产，直到我们当时的总资产的70%由合格资产组成。然而，我们不需要，，在这种情况下处置任何不合格的资产。

我们的投资理念基于一种严谨的方法，即在几个关键行业主题中确定对高增长、风险投资支持的公司的有前途的投资，这些主题可能包括社交/移动/消费者、云计算和大数据、互联网商务、金融技术、移动性、企业软件和可持续性。我们的投资决策基于对有关每个潜在投资组合公司业务运营的可用信息的严格分析，重点关注投资组合公司的增长潜力、经常性收入的质量和盈利途径，以及对关键市场基本面的了解。风险投资基金或其他机构投资者投资了我们评估的绝大多数公司。

我们寻求主要以非控股股权和股权相关投资的形式部署资本，包括普通股、认股权证、优先股和类似形式的高级股权，这些资产可能会或可能不会转换为投资组合公司的普通股、和具有重大股权成分的可转换债务证券。通常情况下，我们的优先股投资不产生收入，与我们的普通股投资具有不同的投票权，并且通常可根据我们的判断转换为普通股。由于我们的投资策略主要集中在股票头寸上，我们的投资通常不会产生当期收入，因此如果没有其他流动性来源，我们可能会依赖于未来的融资来满足我们的经营需要。

我们寻求创建一个低营业额的投资组合，其中包括对代表广泛投资主题的公司的投资。

我们成立于2010年，是一家马里兰州公司，是一家内部管理的非多元化封闭式管理投资公司。我们的投资活动由我们的董事会监督，由我们的高管和投资专业人员管理。所有这些人都是我们的员工。

我们的成立日期是2011年1月6日，这是我们开始开发阶段活动的日期。我们于2011年5月完成首次公开募股后，开始运作作为DDC ，并于2011年第二季度开始我们的投资运作。

并于2020年6月22日生效，我们将名称更改为“SuRo Capital Corp.”。来自"萨特洛克资本公司"

从2019年3月12日起，我们的董事会批准了我们的内部化(“内部化”)，我们开始作为一家内部管理的非多元化封闭式管理投资公司运营，该公司已选择根据 1940法案作为BDC进行监管。我们的董事会批准了内部化，以便更好地使我们股东的利益与其管理层保持一致。作为内部管理的BDC，我们由我们的员工管理，而不是由外部投资顾问的员工管理，因此通过可靠地披露我们的薪酬结构，向股东提供了更大的透明度。由于内部化，我们不再根据投资咨询协议或管理协议支付任何费用或支出，而是支付与雇用投资管理专业人员相关的运营成本，包括但不限于与工资、可自由支配的奖金和限制性股票授予有关的薪酬支出。

我们投资组合的价值将随着时间的推移而变化，原因是我们基础投资的公允价值发生变化，以及我们投资组合的构成因购买新的和后续投资以及出售现有投资而发生变化。截至2024年3月31日，我们所有投资组合的公允价值为175,015,571美元，不包括短期美国国库券。

在截至2024年3月31日的三个月内，我们为投资提供的资金总额为9,999,996美元(不包括资本化交易成本或对短期美国国库券的投资)，如下表所示：

在截至2024年3月31日的三个月内，我们将费用资本化为3，938美元。

截至2024年3月31日的三个月内，我们退出或收到投资收益318，316美元（扣除交易费用），并实现投资净亏损424，074美元（包括对托管应收账款中持有的金额的调整），如下表所示：

由于我们基础投资的公允价值发生变化，以及由于购买新投资和后续投资以及出售现有投资而导致的投资组合组成变化，我们投资组合的的价值将随着时间的推移而变化。截至2023年3月31日，我们所有投资组合投资（不包括美国国库券）的公允价值为165，088，040美元。

截至2023年3月31日的三个月内，我们为投资提供了总计3，330，000美元的资金（不包括资本化交易成本或短期美国财政部投资的投资），如下表所示：

在截至2023年3月31日的三个月中，我们将费用资本化为3,698美元。

在截至2023年3月31日的三个月内，我们退出或收到投资收益4,190,159美元，扣除交易成本，实现投资净收益189,343美元(包括对托管应收账款的调整)，如下表所示：

投资收入从截至2023年3月31日的3个月的1,299,082美元增加到截至2024年3月31日的3个月的1,528,091美元。期间的净增长是由于闲置现金利息和Architect Capital PayJoy SPV，LLC的利息收入增加所致。与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2024年3月31日的三个月美国国库券和住宅租赁公司的利息收入减少 (d/b/a Second Avenue)，以及NewLake Capital Partners，Inc.(F/k/a GreenAcreage Real Estate Corp.)的股息收入减少，抵消了这一增长。

截至2024年3月31日的三个月的总运营费用从截至2023年3月31日的三个月的5,520,847美元降至4,750,993美元。运营费用减少的主要原因是，与截至2023年3月31日的三个月相比，在截至2024年3月31日的三个月中，与拦截者公司和专业费用相关的所得税支出减少，但与员工人数增加相关的薪酬支出和基于股票的薪酬支出增加抵消了这一影响。

截至2024年3月31日的三个月，我们确认净投资亏损3,222,902美元，而截至2023年3月31日的三个月的净投资亏损为4,221,765美元。与截至2023年3月31日的三个月相比，在截至2024年3月31日的三个月内，总投资收入增加而运营费用减少，导致了期间之间的变化。

在截至2024年3月31日的三个月中，我们确认的投资已实现净亏损为424,074美元，而截至2023年3月31日的三个月的已实现净收益为189,343美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，我们的组合投资已实现净亏损的组成部分不包括短期美国国库券和托管应收账款估计的波动，反映在上表的“-组合和投资活动”下。

截至2024年3月31日的三个月，我们的未实现升值/(折旧)净变化为18,418,370美元。截至2023年3月31日的三个月，我们的未实现升值/(折旧)净变化为8,648,931美元。下表按投资组合公司汇总了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月我们的投资组合的未实现增值/(折旧)的重大变化。

请参阅我们截至2024年3月31日的简明综合财务报表的“附注12-后续事件”，以了解有关我们的投资组合在2024年4月1日至2024年5月8日期间活动的详情。

我们经常与各种私营公司就投资这些公司进行谈判。对私人公司的投资一般须满足适用的成交条件。对于二级市场交易，此类成交条件可能包括发行人批准、发行人和/或其股东放弃或未行使优先购买权，以及卖方或我们终止权利。通过二级市场进行的股权投资可能涉及在代管账户中存入存款，直至满足适用的结算条件，届时代管账户将关闭，此类股权投资将完成。

2024年2月14日，我们的董事会批准了一项修改后的荷兰拍卖投标要约(“投标要约”)，以可用现金购买最多2,000,000股我们的普通股，每股价格不低于4.00美元，不超过5.00美元，增量为0.10美元。投标报价于2024年2月20日开始，于2024年4月1日东部时间下午5点截止。根据投标要约的条款，我们于2024年4月5日左右以每股4.70美元的价格回购了2,000,000股股票，相当于我们流通股的7.9%。我们使用可用现金购买投标要约中我们的普通股，并支付所有相关费用和开支。

我们的流动资金和资本资源主要来自出售我们的投资以及我们的股权和债务证券的公开发行的净收益，包括根据我们持续在市场上发行我们的普通股股票，如下文“股权发行和债务资本活动在市场上发行”中所讨论的。此外，我们于2021年12月17日发行了本金总额为7,500万美元、2026年12月30日到期的6.00%债券(“2026年到期的6.00%债券”)，所有这些债券都仍未偿还。有关更多信息，请参阅以下内容和截至2024年3月31日的简明合并财务报表的“附注10-债务资本活动” 。

我们现金的主要用途是进行投资，支付运营费用，并向股东进行分配。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，我们的运营费用分别为4,750,993美元和5,520,847美元。

截至2024年3月31日的三个月内，现金从年初的28，178，352美元增加到50，814，399美元。现金增加的原因是主要是出售或退出投资，包括收到的美国国库券和其他投资收入，但被购买新投资、我们的运营费用和2026年到期的6.00%票据的利息支付所抵消。

目前，我们相信我们有充足的流动性来支持我们的近期资本需求。根据过去和当前的惯例，我们将继续评估我们的整体流动性状况，并根据当前情况采取积极措施维持适当的流动性状况。

于截至2024年3月31日止三个月内，吾等并无根据酌情公开市场股份回购计划(“股份回购计划”)回购任何普通股。在截至2023年3月31日的三个月内，我们没有根据股份回购计划回购任何普通股。截至2024年3月31日，根据股票回购计划仍可购买的股票价值约为2070万美元。目前，股票回购计划的授权期限为(I)2024年10月31日或(Ii)回购6,000万美元的普通股，两者中较早者为准。

根据股份回购计划，我们可以在公开市场回购我们已发行的普通股，前提是我们必须遵守我们的内幕交易政策和程序中的禁令，以及1940年法案和经修订的1934年证券交易法(“交易法”)及其下颁布的规则的适用条款。有关股票回购计划的更多信息，请参阅截至2024年3月31日我们的简明合并财务报表的“注5-普通股”。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们没有任何表外安排，包括任何大宗商品定价风险管理或其他对冲做法。然而，我们未来可能会使用对冲和其他风险管理技术。

于2020年7月29日，我们与BTIG，LLC，JMP Securities LLC和Ldenburg Thalmann&Co.，Inc.(统称为“代理商”)签订了一份于2020年7月29日签订的市场销售协议(经修订后的“销售协议”)。根据最初的销售协议，我们可以，但没有义务，不时通过代理商或作为他们自己账户(“ATM计划”)的本金，发行和出售总额高达1.5亿美元的普通股股票(“股份”)。我们打算根据我们的投资目标和策略以及一般公司目的，使用ATM计划的净收益对投资组合公司进行投资。

在截至2024年3月31日的三个月内，我们没有根据自动取款机计划发行或出售股票。截至2024年3月31日，根据自动取款机计划，仍有高达约9880万美元的股票可供出售。

在截至2023年3月31日的三个月内，我们没有根据自动取款机计划发行或出售股票。截至2023年3月31日，根据自动柜员机计划，仍有高达约9880万美元的股票可供出售。

有关ATM计划的更多信息，请参阅截至2024年3月31日我们的简明合并财务报表的“附注5-普通股”。

2021年12月17日，我们发行了本金总额为7000万美元的债券，本金6.00%，2026年到期，固定利率为年息6.00%，从2022年3月30日开始，每季度支付利息，分别于每年3月31日、6月30日、9月30日和12月30日支付。2021年12月21日，我们额外发行了本金总额为500万美元的债券，本金为6.00%，2026年到期。扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用后，我们从此次发行中获得了约7,300万美元的收益。除非之前根据其条款回购或赎回，否则2026年到期的6.00%债券的到期日为2026年12月30日。我们有权在2024年12月30日或之后随时或不时赎回2026年到期的6.00%债券，赎回价格为2026年到期债券本金总额的100%，外加应计未付利息。

有关2026年到期的6.00%票据的更多信息，请参阅我们截至2024年3月31日的简明合并财务报表的“附注10-债务资本活动”。

我们分发的时间和金额(如果有)将由我们的董事会决定，并将从合法可供分发的资产中宣布。下表列出了我们自成立以来至2024年3月31日宣布的分配情况，包括股息和每股资本回报(如果有的话)。该表按记录日期按会计年度划分：

我们打算专注于进行基于股权的投资，我们将从中获得主要的资本收益。因此，我们不预期我们将按季度支付分配，或成为可预测的分配分配商，我们预计我们的分配（如果有）将远不如其他主要进行债务投资的BDS的分配一致性。如果有收益或已实现的资本收益需要分配，我们打算至少每年申报并支付分配。可分配给股东的已实现资本收益金额将受我们的税务状况影响。

我们目前的意图是根据我们的股息再投资计划，以我们普通股的额外股份的形式合法地从资产中获得任何未来的分配，但选择以现金形式获得股息和/或长期资本利得分配的股东除外。根据股息再投资计划，如果股东拥有在其自己名下登记的普通股股票，股东将自动将所有现金分配(扣除任何适用的预扣)再投资于额外的普通股，除非股东在下一次股息或分配的记录日期之前向我们的股息支付代理发送书面通知，选择退出我们的股息再投资计划。尽管尚未进行现金分配，但根据该计划再投资的任何分配都将被视为美国股东收到的，用于美国联邦所得税。因此，如果股东不选择退出股息再投资计划，将被要求为任何再投资股息支付适用的联邦、州和地方税，即使该股东不会收到相应的现金分配。以经纪人或金融中介的名义持有股票的股东应与经纪人或金融中介联系，以获得现金分配。

因此，只要我们有资格并保持我们作为RIC的税收待遇，我们通常不会因我们至少每年作为股息分配给股东的任何普通收入或资本收益而缴纳美国联邦和州所得税。相反，与RIC赚取的收入相关的任何税收责任将代表我们投资者的义务，不会反映在我们的精简合并财务报表中。见“附注2--重要会计政策--美国联邦和州所得税 “和”注9-所得税“我们的简明合并财务报表截至2024年3月31日，以了解更多信息。我们的简明合并财务报表中包含的应税子公司是应税子公司，无论我们是否作为RIC征税。这些应税子公司不为所得税目的而合并，并且可能因其对投资组合公司的所有权而产生所得税费用。此类所得税支出和递延税金，如果有，将反映在我们的精简合并财务报表中。

关键会计政策和实践是对我们的财务状况和业绩的描述最重要的政策，需要管理层做出最困难、最主观或最复杂的判断，这通常是因为需要对本质上不确定的事项的影响进行估计。这些估计包括我们3级投资的公允价值估计，以及影响截至简明合并财务报表日期的资产和负债报告金额的其他估计，以及报告期内某些收入和费用的报告金额。这些估计值很可能在短期内发生变化。我们的估计本质上是主观的，实际结果可能与此类估计大不相同。有关我们的关键会计政策和最近发布或通过的会计公告的更多详细信息，请参阅我们截至2024年3月31日的简明合并财务报表的“附注2-重要会计政策” 。

有关更多信息，请参阅我们截至2024年3月31日的简明合并财务报表的《附注3-相关方安排》。

我们的股权投资主要投资于成长型公司，这些公司在许多情况下运营历史较短，通常流动性较差。除了这些公司可能无法实现其目标的风险外，我们在私人交易中可能获得的这些公司的价格可能会受到资本市场中断和不稳定时期的严重影响。虽然这些中断时期通常对我们股权投资的经营业绩几乎没有实际影响，但这些事件可能会严重影响市场参与者为我们在私人交易中的股权投资支付的价格。这可能会对我们股权投资的估值产生重大影响。

我们的投资可能没有现成的市场报价，这一术语在1940年法案的第2a—5条中定义，我们对这些投资进行估值，该估值是由我们的董事会根据我们的估值政策真诚地确定的。没有单一的诚信确定公允价值的标准。因此，确定公允价值需要对每项组合投资的具体事实和情况应用判断，同时对我们进行的投资类型采用一致应用的估值流程。由于确定没有现成的市场价值的投资的公允价值存在固有的不确定性，我们投资的公允价值可能会在不同时期波动。由于估值的固有不确定性，这些估计值可能与在存在投资现成市场的情况下使用的值有很大差异，而且差异可能很大。此外，如果我们被要求在强制或清算出售中清算组合投资，我们可能变现的金额与呈列的金额不同，且此类差异可能是重大的。

我们受到金融市场风险的影响，这可能包括，在我们利用可变利率结构的杠杆的程度上，利率的变化。由于我们主要投资于股票而不是债务工具，我们预计利率波动不会直接影响我们投资组合投资的回报，尽管市场利率的任何重大变化都可能对我们投资的投资组合公司的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。截至2024年3月31日，我们所有的债务投资和未偿还借款的利率都是固定的。

截至2024年3月31日，我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，对我们的披露控制和程序(如交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的设计和运行的有效性进行了评估。基于该评估，首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的，并提供合理保证，即我们定期提交的美国证券交易委员会文件中要求披露的信息得到了记录、处理、在美国证券交易委员会指定的时间段内汇总并报告，这些信息将被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于要求披露的决定。然而，在评估披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，管理层必须在评估该等可能的控制和程序的成本-收益关系时应用其判断。

在截至2024年3月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制(根据《交易所法案》规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

我们目前没有受到任何重大法律程序的影响，据我们所知，也没有任何针对我们的重大法律程序受到威胁。在正常业务过程中，我们可能不时参与某些法律程序，包括与执行我们与我们的投资组合公司合同项下的权利有关的程序。此外，第三方可能要求我们承担与我们的投资组合公司的活动相关的责任。我们的业务也受到广泛的监管，这可能会导致针对我们的监管程序。虽然未来任何法律或监管程序的结果不能肯定地预测，但我们预计未来的任何此类程序不会对我们的财务状况或运营结果产生实质性影响。

投资我们的证券涉及许多重大风险。除了本报告中包含的其他信息外，您还应仔细考虑我们于2024年3月14日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中讨论的因素，这些因素可能会对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大影响。尽管我们在截至2022年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中描述的风险代表了与投资我们相关的主要风险，但它们并不是我们面临的唯一风险。其他我们目前未知或我们目前认为无关紧要的风险和不确定性，可能会对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。除下文所述外， “第1A项”中讨论的风险因素没有实质性变化。风险因素“在截至2023年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告的第一部分中。

我们在本报告涵盖的期间内没有出售任何未根据1933年证券法（修订）注册的股本证券。

截至2024年3月31日的三个月内，有关我们购买普通股的信息如下：

在本季度报告（表格10-Q）涵盖的期间内，公司董事或高级管理人员均未就购买或出售登记人的证券签订任何（i）合同、指示或书面计划，旨在满足规则 10 b5 -1(C)根据《交易法》或(Ii)任何非规则10b5-1交易安排。

公司已采用内幕交易政策和程序，管理公司高级官员和董事购买、出售和处置公司证券的行为，这些政策和程序合理设计，旨在促进遵守内幕交易法律、规则和法规。

以下证据作为本报告的一部分提交，或通过引用先前提交给SEC的证据纳入本文：

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以注册人的身份在指定日期签署。

马里兰州	27-4443543
(国家或公司或组织的其他司法管辖区)	(I.R.S. 雇主身分证号码)

第五大道640号, 12楼, 纽约, 纽约	10019
(主要执行办公室地址 )	(Zip 代码)

每个班级的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元	SSSS	纳斯达克全球精选市场
6.00% 2026年到期的票据	SSSSL	纳斯达克全球精选市场

大型加速文件服务器☐	已加速文件服务器☐
非加速文件服务器 ☒	较小的报告公司 ☐
新兴的成长型公司☐

		页
第一部分财务信息
第项1.	财务报表	1
	截至2024年3月31日（未经审计）和2023年12月31日的简明合并资产负债表	1
	截至2024年和2023年3月31日的三个月简明合并经营报表（未经审计）	2
	截至2024年和2023年3月31日止三个月的简明合并净资产变动表（未经审计）	3
	截至2024年和2023年3月31日的三个月简明合并现金流量表（未经审计）	4
	截至2024年3月31日的简明综合投资计划表（未经审计）	5
	截至2023年12月31日的精简合并投资计划表	9
	截至2024年3月31日的简明合并财务报表附注（未经审计）	13
第项2.	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	43
第项3.	关于市场风险的定量和定性披露	52
第项。	控制和程序	53
第二部分：其他信息
第项1.	法律诉讼	53
第 1a项。	风险因素	53
第项2.	未登记的股权证券销售和收益的使用	54
第项3.	高级证券违约	54
第项。	煤矿安全信息披露	54
项目 5.	其他信息	54
第项6.	陈列品	55
签名		56

	3月31日， 2024			2023年12月31日
资产
按公允价值计算的投资：
非控制/非附属投资（费用为美元170,371,625及$160,994,161，分别)	$	140,167,986		$	147,167,535
非控制/附属投资（费用为美元32,733,009及$32,775,940，分别)		22,871,704			24,931,333
控制投资（费用18,771,097及$18,771,097，分别)		11,975,881			11,982,381
投资组合总投资		175,015,571			184,081,249
对美国国库券的投资(成本为$29,245,079及$63,792,704，分别)		29,621,913			63,810,855
总投资(成本为$251,120,810及$276,333,902，分别)		204,637,484			247,892,104
现金		50,814,399			28,178,352
应收托管收益		236,303			309,293
应收利息和应收股息		137,657			132,607
递延融资成本		577,900			594,726
预付费用和其他资产⁽¹⁾		467,149			494,602
总资产		256,870,892			277,601,684
负债
应付账款和应计费用 ⁽¹⁾		1,270,583			346,308
应付股息		44,700			152,523
6.00% 12月到期票据 2026年30日⁽²⁾		73,834,474			73,745,207
总负债		75,149,757			74,244,038
承付款和或有事项(附注7和10)
净资产	$	181,721,135		$	203,357,646
净资产
普通股，面值$0.01每股(100,000,000授权的；25,353,284和25,445,805已发布并分别优秀）	$	253,533		$	254,458
超过面值的实收资本		248,883,867			248,454,107
累计净投资损失		(7,527,013	)		(4,304,111	)
扣除分配后的累计投资已实现净损失		(12,772,846	)		(12,348,772	)
投资累计未实现增值/（折旧）净额		(47,116,406	)		(28,698,036	)
净资产	$	181,721,135		$	203,357,646
每股资产净值	$	7.17		$	7.99

(1)	这余额分别包括使用权资产和相应的经营租赁负债。请参阅“注7-承诺和意外情况-经营租赁及相关存款“了解更多细节。
(2)	作为 2024年3月31日， 6.00到期票据百分比2026年12月30日(“6.00% 2026年到期票据”）（实际利率为 6.53%）面值为美元75,000,000.截至2023年12月31日， 6.00到期票据百分比2026（有效利率 6.53%）有面值 $75,000,000.请参阅“注释10-债务资本活动”以了解公允价值与表面的对账值

	2024			2023
	截至3月31日的三个月，
	2024			2023
投资收益
非控制/非关联投资：
利息收入⁽¹⁾	$	242,007		$	49,475
股息收入		21,875			63,145
控制投资：
利息收入		435,000			236,000
美国国债利息收入		829,209			950,462
总投资收益		1,528,091			1,299,082
运营费用
补偿费用		2,185,318			2,136,754
董事酬金⁽²⁾		171,113			160,565
专业费用		728,559			990,834
利息支出		1,214,267			1,213,286
所得税费用		2,100			529,780
其他费用		449,636			489,628
总运营费用		4,750,993			5,520,847
投资亏损净值		(3,222,902	)		(4,221,765	)
投资已实现收益/(亏损)：
非控制/非附属投资		(484,141	)		189,343
非受控/关联投资		60,067			—
投资已实现净收益/(亏损)		(424,074	)		189,343
投资未实现增值╱（折旧）变动：
非控制/非附属投资		(16,395,171	)		(2,063,577	)
非受控/关联投资		(2,016,699	)		(1,320,364	)
受控投资		(6,500	)		12,032,872
未实现增值净变化/（折旧）投资		(18,418,370	)		8,648,931
导致的净资产净变化操作	$	(22,065,346	)	$	4,616,509
每个公用设施运营导致的净资产净变化分享：
基本信息	$	(0.87	)	$	0.16
稀释⁽³⁾	$	(0.87	)	$	0.16
加权平均未偿还普通股
基本信息		25,393,490			28,378,529
稀释⁽³⁾		25,393,490			28,378,529

(1)	包括闲置现金赚取的利息收入。
(2)	有关详细信息，请参阅《备注11-基于股票的薪酬》。
(3)	截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月内，没有潜在稀释性证券未发行。请参阅“注6 -每股普通股运营导致的净资产净变化-基本和稀释”。

	2024			2023
	截至三月的三个月 31,
	2024			2023
年初净资产	$	203,357,646		$	210,020,702

经营导致的净资产变动
净投资损失		(3,222,902	)		(4,221,765	)
投资已实现净收益/(亏损)		(424,074	)		189,343
投资未实现增值/（折旧）净变动		(18,418,370	)		8,648,931
业务活动造成的净资产变动净额		(22,065,346	)		4,616,509
资本交易引起的净资产变动
基于股票的薪酬		428,835			405,858
导致的净资产净变化资本交易		428,835			405,858
净资产变动总额		(21,636,511	)		5,022,367
3月31日净资产	$	181,721,135		$	215,043,069

股本活动
年初已发行的股份		25,445,805			28,429,499
发布限制性股票计划下的普通股，净值⁽¹⁾		(92,521	)		(90,919	)
期末已发行股份		25,353,284			28,338,580

投资组合投资*		总部/ 行业	初始日期投资	股份/ 本金		成本		公允价值		占净百分比资产
非受控/非附属公司
Learneo，Inc.(F/K/a Course Hero，Inc.)		加利福尼亚州红木城
优先股，A系列8%		在线教育	9/18/2014		2,145,509	$	5,000,001	$	32,983,548		18.15	%
优先股，C系列8%		在线教育	11/5/2021		275,659		9,999,971		9,999,971		5.50	%
总计							14,999,972		42,983,519		23.65	%
服务泰坦公司		加利福尼亚州格伦代尔
普通股		承包商管理软件	6/30/2023		151,515		10,008,233		13,406,349		7.38	%
Blink Health，Inc.		纽约州纽约市
A系列优先股		医药科技	10/27/2020		238,095		5,000,423		1,558,654		0.86	%
优先股，C系列		医药科技	10/27/2020		261,944		10,003,917		9,999,974		5.50	%
总计							15,004,340		11,558,628		6.36	%
Robotics公司。		马萨诸塞州威尔明顿
优先股，F系列6%		仓库自动化	11/30/2022		232,568		10,004,286		10,886,060		5.99	%
Supply Demand，Inc.(d/b/a液死)		加州洛杉矶
优先股，F-1系列		生活方式饮料品牌	1/18/2024		776,747		10,003,934		9,999,996		5.50	%
Whoop公司		马萨诸塞州波士顿
优先股，C系列		健身技术	6/30/2022		13,293,450		10,011,460		8,817,987		4.85	%
FourKites公司		伊利诺伊州芝加哥
普通股		供应链技术	7/7/2023		1,398,024		8,530,389		7,980,900		4.39	%
幕府将军企业公司（d/b/a炉地）		德克萨斯州奥斯汀
优先股，B-1系列		家装金融	2/26/2021		436,844		3,501,657		2,983,237		1.64	%
优先股，B-2系列		家装金融	2/26/2021		301,750		3,501,661		2,983,241		1.64	%
优先股，B-3系列		家装金融	5/2/2022		56,936		530,822		452,447		0.25	%
优先股，B-4系列		家装金融	7/12/2023		48,267		366,606		356,146		0.20	%
普通股，执行价0.01美元，到期日期2026年7月12日		家装金融	7/12/2023		86,076		140,060		—		—	%
总计							8,040,806		6,775,071		3.73	%
果园科技公司		纽约州纽约市
D系列优先股8%		房地产平台	8/9/2021		558,053		3,751,518		—		—	%
高级优先股，系列2		房地产平台	8/9/2021		58,771		587,951		—		—	%
优先股，系列17%		房地产平台	1/13/2023		441,228		4,418,406		4,412,280		2.43	%
普通股		房地产平台	8/9/2021		558,053		3,751,518		—		—	%
总计							12,509,393		4,412,280		2.43	%
True Global Ventures 4 Plus Pte Ltd.^**		新加坡，新加坡
有限合伙人基金投资⁽⁸⁾	**(8)	风险投资基金	8/27/2021		1		960,778		4,054,309		2.23	%
中子控股有限公司(D/b/a/Lime)		加州旧金山
初级优先股，系列1-D		微机动性	1/25/2019		41,237,113		10,007,322		3,485,014		1.92	%
初级首选可兑换债券注4%到期2027年11月5日^***		微机动性	5/11/2020	$	506,339		506,339		506,339		0.28	%
普通股，执行价0.01美元，到期日期5/11/2027		微机动性	5/11/2020		2,032,967		—		40,659		0.02	%
总计							10,513,661		4,032,012		2.22	%
PayJoy公司		加州旧金山
优先股		移动接入技术	7/23/2021		244,117		2,501,570		2,500,002		1.38	%
未来股权的简单协议		移动接入技术	5/25/2023		1		501,470		500,000		0.28	%
总计							3,003,040		3,000,002		1.65	%
Forge 全球公司^**		加州旧金山
普通股⁽³⁾	^**(3)	网上市场金融	7/20/2011		1,145,875		2,093,988		2,211,539		1.22	%
瓦罗 Money，Inc^**		加州旧金山
普通股	**	金融服务	8/11/2021		1,079,266		10,005,548		1,858,913		1.02	%

投资组合投资*		总部/ 行业	日期首字母投资	股份/ 本金		成本		公平价值		% 净资产
Xgroup Holdings Limited(d/b/a Xpoint)⁽⁷⁾		宾夕法尼亚州费城
可兑换的注6%，到期日2024年10月17日⁽⁴⁾	(7)(4)	地理定位技术	8/17/2022	$	1,325,000		1,338,976		1,658,332		0.91	%
Aventine Property Group，Inc.		伊利诺伊州芝加哥
普通股*	***	大麻房地产投资信托基金	9/11/2019		312,500		2,580,750		1,212,796		0.67	%
商用流媒体解决方案公司(d/b/a BettorView)⁽⁷⁾		拉斯维加斯，NV
未来股权的简单协议	(7)	互动媒体与服务	3/26/2021		1		1,004,240		1,000,000		0.55	%
股权贸易公司(d/b/a先知交易所)⁽⁷⁾		纽约州纽约市
未来股权的简单协议	(7)	体育博彩	7/26/2023		1		1,002,153		1,000,000		0.55	%
ALTC 赞助商有限责任公司**^(10)(12)		纽约州纽约市
普通股，B类		特殊用途收购公司	7/21/2021		214,400		224,753		767,671		0.42	%
普通股，A类		特殊目的收购公司	7/21/2021		24,900		26,102		178,312		0.10	%
总计							250,855		945,983		0.52	%
出租住宅有限责任公司(d/b/a Second Avenue)		伊利诺伊州芝加哥
A系列优先股⁽⁶⁾	(6)	房地产平台	12/23/2020		150,000		1,500,000		654,705		0.36	%
边缘 Markets，Inc.⁽⁷⁾		加利福尼亚州圣地亚哥
优先股，系列种子	(7)	游戏技术	5/18/2022		456,704		501,330		500,000		0.28	%
斯基尔软公司**		纳舒尔，NH
普通股⁽³⁾	**(3)	在线教育	6/8/2021		49,092		9,818,428		441,828		0.24	%
丘吉尔申办者VII LLC**^(10)(14)		纽约州纽约市
普通股单位	**(10)(14)	特殊用途收购公司	2/25/2021		292,100		205,820		362,894		0.20	%
权证份数	**(10)(14)	特殊目的收购公司	2/25/2021		277,000		94,180		31,880		0.02	%
总计	**(10)(14)						300,000		394,774		0.22	%
YouBet technology公司（d/b/a FanPower）⁽⁷⁾		纽约州纽约市
优先股，系列种子-2	(7)	数字媒体技术	8/26/2021		578,029		752,943		187,500		0.10	%
Rebric， Inc.(符合d/b/a)⁽⁷⁾		丹佛，CO
优先股，系列种子-4	(7)	游戏授权	10/12/2021		2,406,492		1,002,755		157,658		0.09	%
Kinetiq Holdings，LLC		宾夕法尼亚州费城
普通股，A类		社交数据平台	3/30/2012		112,374		—		36,845		0.02	%
TRAX有限公司**		新加坡，新加坡
普通股	**	零售技术	6/9/2021		55,591		2,781,148		—		—	%
优先股，天达投资系列	**	零售技术	6/9/2021		144,409		7,224,600		—		—	%
总计	**						10,005,748		—		—	%
雄心勃勃的伙伴公司		Marina Del Rey，CA
A系列优先股		金融服务	8/11/2015		540,270		1,001,815		—		—	%
C—3系列优先股		金融服务	8/12/2019		24,912		281,190		—		—	%
总计							1,283,005		—		—	%
富桥公司		马萨诸塞州剑桥
普通股		商业教育	5/13/2012		517,917		6,150,506		—		—	%
承诺附注1.47%，到期日11/9/2021^(4)(11)	(4)(11)	商业教育	3/3/2016	$	2,270,458		2,270,858		—		—	%
总计							8,421,364		—		—	%
Treehouse房地产投资信托公司		伊利诺伊州芝加哥
普通股		大麻房地产投资信托基金	9/11/2019		312,500		4,919,250		—		—	%

非受控/非关联公司合计						$	170,371,625	$	140,167,986		77.13	%

*	除非另有说明，否则所有的投资组合投资都是非控制/非附属和非创收的。股权投资在首次公开招股(“IPO”)时受到锁定限制。优先股息通常只有在投资组合公司的董事会宣布和支付时才支付。本公司的董事、高级管理人员、员工和员工(视情况而定)可担任本公司投资组合的董事会成员。(见“注3-有关缔约方的安排”)。除非另有说明，否则所有证券组合投资都被视为3级，并使用重大不可观察到的投入进行估值。(请参阅“附注4--按公允价值投资”)。除非另有说明，否则公司的所有投资组合都受到转售限制，并按公司董事会真诚确定的公允价值进行估值。 (请参阅“附注2-重要会计政策--按公允价值计算的投资”).

**	指Suro Capital Corp.认为不代表根据经修订的1940年《投资公司法》(“1940年法案”)第55(A)节规定的“合格资产”的资产。在公司截至2024年3月31日的总投资中，15.66%在其总投资中，有是不符合条件的资产。

***	投资是创收的。

(1)	"关联投资"是指对SuRo Capital Corp.的"附属公司"的投资，如定义在1940年的法案。一般而言，如果SuRo Capital Corp.受益人为SuRo Capital Corp.的"关联公司" 直接或间接拥有5%至25%的投票权证券（即，有权选举董事的证券) 。关于美国证券交易委员会S-X规则第12-14条要求的对关联公司的投资和向关联公司预付款的明细表，请参阅“附注4-按公允价值投资”。

(2)	“控制权投资”是指根据1940年法案的定义，对Suro Capital Corp.的“受控公司”的投资。总体而言，根据1940年法案，如果公司直接或间接实益地拥有其未偿还有表决权证券(即有权选举董事的证券)的25%以上，且/或有权对该投资组合公司的管理或政策行使控制权，公司将“控制”该投资组合公司。关于美国证券交易委员会S-X法规第12-14条所要求的对关联方的投资和向关联方预付款的时间表，请参阅“附注4-按公允价值进行投资”。

(3)	表示被视为1级或2级并使用可观察到的投入进行估值的投资。请参阅“附注4-按公允价值投资”。

(4)	截至2024年3月31日，注明的投资已被置于非权责发生制状态。

(5)	SuRo 资本公司其在StormWind，LLC的投资是通过SuRo Capital Corp.持有的。的全资子公司，GSVC SW 控股公司

(6)	Suro 资本公司在Residential Home for Rent，LLC(d/b/a Second Avenue)的S投资由Suro 资本公司的全资子公司S控股有限公司持有。

(7)	Suro 资本公司在商业流媒体解决方案有限公司(d/b/a Bettorview)、优博科技有限公司(d/b/a FanPower)、Rebric，Inc.(d/b/a合规)、Edge Markets，Inc.、Xgroup Holdings Limited(d/b/a Xpoint)和股权交易公司(d/b/a Prophet Exchange)的投资通过Suro Capital Corp.的全资子公司Suro Capital Sports，LLC(“Suro体育”)持有。

(8)	苏罗资本公司S对True Global Ventures 4 Plus Pte Ltd的投资通过苏罗资本公司的全资子公司S控股有限公司持有。

(9)	在 2019年8月23日，SuRo Capital Corp.修改了对OneValley，Inc.的投资结构。（f/k/a NestGSV，Inc.）。作为 SuRo Capital Corp.的股权持有（尽管有认股权证）被重组为衍生证券。 OneValley公司（f/k/a NestGSV公司）有权在截至2024年8月23日的五年期间内的任何时候调用该职位，而SuRo Capital Corp.则可以将这些股份投给OneValley，Inc.。（f/k/a NestGSV公司）在五年期结束时。

(10)	是指作为特殊目的收购公司发起人的投资，其成立的目的是与一个或多个企业进行合并、资本置换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

(11)	2021年11月9日，富桥股份有限公司根据其与本公司的融资安排承担的S债务已逾期。

(12)	2023年7月11日，ALTC Acquisition Corp.宣布与Oklo，Inc.签署了一项最终协议。作为交易的一部分，Suro Capital Corp.在ALTC赞助商有限责任公司的S股份单位转换为24,900 A类普通股和214,400 B类普通股。Suro Capital Corp.的S ALTC保荐人有限责任公司的头寸因某些锁定条款而进行了调整。

(13)	2023年7月19日，哥伦比亚收购公司的股东批准了与PSQ控股公司的业务合并(d/b/a PublicSq.)并在特别会议上提出相关建议。同样在2023年7月19日，PSQ Holdings，Inc.宣布，根据双方之间的合并协议，它已完成与哥伦比亚公司的业务合并，创建了合并后的合并公司PSQ Holdings，Inc.(d/b/a PublicSq.)。Suro Capital Corp.的PSQ控股公司(d/b/a阳狮广场)的S A类普通股受合同出售限制，其形式为锁定协议，适用于公司首次公开募股后的普通股，而PSQ控股公司(d/b/a阳狮广场)认股权证可以自由交易。锁定协议将于2024年7月19日到期。锁定协议有提前锁定到期条款，如果A类普通股的收盘价等于或超过$，Suro Capital Corp.可以出售其在PSQ Holdings，Inc.(d/b/a PublicSquare)的A类普通股。12.00在2023年12月16日开始的任何 30个交易日内的任何20个交易日内，经股票拆分、股票股息、重组和资本重组调整后的每股收益。

(14)	2023年8月1日，丘吉尔资本公司宣布与CorpAcq控股有限公司签署最终协议。 Suro Capital Corp.的S丘吉尔保荐人第七有限责任公司的公允价值根据某些锁定条款进行了调整。

*	除非另有说明，否则所有的投资组合投资都是非控制/非附属和非创收的。股权投资在首次公开招股(“IPO”)时受到锁定限制。优先股息通常只有在投资组合公司的董事会宣布和支付时才支付。本公司的董事、高级管理人员、员工和员工(视情况而定)可担任本公司投资组合的董事会成员。(见“注3-有关缔约方的安排”)。除非另有说明，否则所有证券组合投资都被视为3级，并使用重大不可观察到的投入进行估值。(请参阅“附注4--按公允价值投资”)。除非另有说明，否则公司的所有投资组合都受到转售限制，并按公司董事会真诚确定的公允价值进行估值。 (请参阅“附注2-重要会计政策--按公允价值计算的投资”).

**	表示 SuRo Capital Corp.认为的资产不代表投资公司第55（a）条下的“合格资产” 经修订的1940年法案（“1940年法案”）。截至2023年12月31日，公司总投资中 14.03占的% 其总投资为非合格资产。

***	投资是创收的。

	2024			2023
	截至3月31日的三个月，
	2024			2023
经营活动的现金流
业务活动造成的净资产变动净额	$	(22,065,346	)	$	4,616,509
调整以调节运营导致的净资产净变化至净资产经营活动提供的现金：
已实现(收益)/投资损失净额		424,074			(189,343	)
投资未实现（增值）/折旧净变动		18,418,370			(8,648,931	)
贴现摊销 6.00%注释截止日期为2026年		106,093			104,936
基于股票的薪酬		428,835			405,858
应收代管收益调整数		(72,997	)		108,394
美国国库券的应计利息		(376,834	)		(458,580	)
购买下列投资：
组合投资		(10,003,934	)		(2,003,698	)
美国国库券		—			(35,497,676	)
出售或投资到期所得款项：
组合投资		318,316			2,860,159
美国国库券		34,547,625			45,000,118
营业资产和负债变动：
预付费用和其他资产		27,453			72,804
应收利息和应收股息		(5,050	)		33,758
应收托管收益		72,990			18,647
应付账款和应计费用		924,275			1,680,946
经营活动提供的净现金		22,743,870			8,103,901
融资活动产生的现金流
支付的现金股利		(107,823	)		(107,823	)
用于融资活动的现金净额		(107,823	)		(107,823	)
现金余额增加总额		22,636,047			7,996,078
年初现金余额		28,178,352			40,117,598
期末现金余额	$	50,814,399		$	48,113,676

补充信息：		2024			2023
支付的利息	$	1,125,000		$	1,125,000
已缴纳的税款		2,100			4,314

投资组合投资*		总部/ 行业	日期首字母投资	股份/ 本金		成本		公平价值		净资产的% 资产
非受控/附属公司⁽¹⁾
暴风，有限责任公司⁽⁵⁾		亚利桑那州斯科茨代尔
D系列优先股8%		互动学习	11/26/2019		329,337	$	257,267	$	565,571		0.31	%
优先股，C系列8%		互动学习	1/7/2014		2,779,134		4,000,787		5,976,337		3.29	%
B系列优先股8%		互动学习	12/16/2011		3,279,629		2,019,687		3,870,706		2.13	%
优先股，A系列8%		互动学习	2/25/2014		366,666		110,000		227,478		0.13	%
总计							6,387,741		10,640,092		5.86	%
PSQ 控股公司(d/b/a PublicSquare)**⁽¹³⁾		佛罗里达州西棕榈滩
普通股，A类⁽³⁾		电子商务市场	4/1/2021		1,976,032		1,556,587		9,036,394		4.97	%
认股权证，行使价$11.50，到期日7/19/2028⁽³⁾		电子商务市场	4/1/2021		2,296,037		985,722		1,492,424		0.82	%
总计							2,542,309		10,528,818		5.79	%
OneValley公司（f/k/a NestGSV，Inc.）		加利福尼亚州圣马特奥
衍生证券，日期2024年8月23日⁽⁹⁾		全球创新平台	8/23/2019		1		8,555,124		424,489		0.23	%
可转换承兑票据8%到期日2024年8月23日⁽⁴⁾		全球创新平台	2/17/2016	$	1,010,198		1,030,176		1,278,305		0.70	%
总计							9,585,300		1,702,794		0.94	%
马文研究公司		加州旧金山
优先股，C系列		知识网络	7/2/2012		318,979		2,000,447		—		—	%
优先股，B系列		知识网络	2/28/2012		49,505		217,206		—		—	%
总计							2,217,653		—		—	%
古玩网站，Inc.		加利福尼亚州门洛帕克
普通股	* (1)	在线教育	11/22/2013		1,135,944		12,000,006		—		—	%

非受控/关联公司合计						$	32,733,009	$	22,871,704		12.59	%

受控⁽²⁾
Architect Capital PayJoy SPV，LLC**		加州旧金山
会员对出借SPV的兴趣*		移动金融技术	3/24/2021	$	10,000,000	$	10,006,745	$	10,000,000		5.50	%
哥伦比亚公司赞助商II LLC**⁽¹⁰⁾		佛罗里达州棕榈滩
乙类单位		特殊用途收购公司	11/20/2023		1,040,000		1,103,719		1,101,695		0.61	%
W类单位		特殊目的收购公司			1,600,000		499,221		498,305		0.27	%
总计							1,602,940		1,600,000		0.88	%
SPBRx，Inc.（f/k/a GSV Sustainability Partners，Inc.）		加利福尼亚州库比蒂诺
A类优先股		清洁技术	4/15/2014		14,300,000		7,151,412		375,881		0.21	%
普通股		清洁技术	4/15/2014		100,000		10,000		—		—	%
总计							7,161,412		375,881		0.21	%

总受控						$	18,771,097	$	11,975,881		6.59	%

投资组合总投资	*					$	221,875,731	$	175,015,571		96.31	%

(13)	2023年7月12日，Suro Capital Corp.投资了$0.5上百万在幕府企业股份有限公司(d/b/a HEarth)S B-4系列优先融资轮。作为交易的一部分，之前对可转换票据的投资被转换为B-3系列优先股。此外，Suro Capital Corp.还获得了普通权证作为交易的一部分。

(14)	2023年7月11日，ALTC Acquisition Corp.宣布与Oklo，Inc.签署了一项最终协议。作为交易的一部分，Suro Capital Corp.的S股票单位转换为24,900a类普通股和 214,400B类普通股。

(15)	2023年7月19日，哥伦比亚收购公司(“哥伦比亚”)股东在特别会议上批准了与PSQ Holdings， Inc.(d/b/a PublicSquare)的业务合并和相关提议。同样在2023年7月19日，PSQ Holdings，Inc.宣布，根据双方之间的合并协议，它已完成与哥伦比亚公司的业务合并，创建了合并后的合并公司PSQ Holdings，Inc.(d/b/a PublicSquare)。Suro Capital Corp.持有的PSQ控股公司的S股份(d/b/a阳狮广场) A类普通股转让受到一定的限制，而该公司的PSQ控股公司的认股权证可以自由交易。

子公司	管辖范围参入	形成日期	百分比拥有
GCL	特拉华州	2012年4月13日		100	%
SuRo Capital Sports，LLC（"SuRo Sports"）	特拉华州	2021年3月19日		100	%
以下附属公司统称为“应课税附属公司”
GSVC AE Holdings，Inc（"GAE"）	特拉华州	2012年11月28日		100	%
GSVC AV控股公司（"GAV"）	特拉华州	2012年11月28日		100	%
GSVC SW Holdings，Inc.（"GSW"）	特拉华州	2012年11月28日		100	%
GSVC SVDS Holdings，Inc（"SVDS"）	特拉华州	2013年8月13日		100	%

	1.	季度估值过程始于每个投资组合公司或投资由负责投资组合投资的内部投资专业人员进行初始估值；

	2.	然后记录初步估值，并与高级管理层进行讨论；

	3.	对于没有现成市场报价的所有投资，估值委员会聘请独立的第三方估值公司进行独立评估，审查管理层的初步估值，并自行进行独立评估；

	4.	估值委员会以一致的方式将适当的估值方法应用于每项投资组合资产，考虑管理层和独立第三方评估公司提供的意见，讨论估值，并向公司董事会建议投资组合中每项投资的公允价值；以及

	5.	然后，公司董事会讨论估值委员会建议的估值，并真诚地确定投资组合中每项投资的公允价值。

	2024年3月31日		2023年12月31日
递延债务发行成本	$	1,165,526	$	1,254,793
递延融资成本		577,900		594,726
总计	$	1,743,426	$	1,849,519

	截至2024年3月31日								截至2023年12月31日
	公允价值		百分比：投资组合			百分比：净资产			公允价值		百分比：投资组合			百分比：净资产
地理区域
西	$	101,868,755		58.3	%		56.1	%	$	108,500,197		58.9	%		53.4	%
东北方向		40,340,217		23.0	%		22.2	%		17,881,248		9.7	%		8.8	%
中西部		16,623,472		9.5	%		9.1	%		12,107,136		6.6	%		6.0	%
东南		12,128,818		6.9	%		6.7	%		41,538,359		22.6	%		20.4	%
国际		4,054,309		2.3	%		2.2	%		4,054,309		2.2	%		2.0	%
总计	$	175,015,571		100.0	%		96.3	%	$	184,081,249		100.0	%		90.6	%

行业主题		行业
教育技术		业务教育
		互动学习
		在线教育
大数据/云		承包商管理软件
		游戏许可
		地理位置技术
		零售技术
		供应链技术
		仓库自动化
市场的		电子商务市场
		全局创新平台
		知识网络
		微机动性
		制药技术
		实地产平台
		体育投注
财务技术		大麻产业信托
		金融服务服务
		游戏技术
		主页改善财务
		移动金融科技
		在线市场金融
		特殊目的收购公司
		创业投资基金
社交/移动/消费者		数字媒体技术
		健身技术
		互动媒体与服务
		生活方式饮料品牌
		移动接入技术
		社交数据平台
		社交网络
可持续性		清洁技术

	截至2024年3月31日
	引用的价格活动市场相同证券 (1级)		重要其他可观察到的输入量 (2级)		意义重大看不见输入量 (3级)		总计
按公允价值计算的投资
私人投资组合公司
优先股	$	—	$	—	$	113,934,393	$	113,934,393
普通股		—		—		40,960,684		40,960,684
债务投资		—		—		3,442,976		3,442,976
选项		—		—		3,495,333		3,495,333
私人投资组合公司		—		—		161,833,386		161,833,386
上市公司
普通股		2,653,367		9,036,394		—		11,689,761
选项		1,492,424		—		—		1,492,424
上市公司		4,145,791		9,036,394		—		13,182,185
投资组合总投资		4,145,791		9,036,394		161,833,386		175,015,571
非证券投资
美国国库券		29,621,913		—		—		29,621,913
按公允价值计算的总投资	$	33,767,704	$	9,036,394	$	161,833,386	$	204,637,484

(3)	加权平均值是根据每项投资的公平市场价值计算的。
(4)	调整后的运营资金，或“AFFO”。
(5)	概率加权预期收益率法，或“PWERM”。

	普普通通库存		择优库存			债务投资		选项			总计
	截至2024年3月31日的三个月
	普普通通库存		择优库存			债务投资		选项			总计
资产：
截至2023年12月31日的公允价值	$	39,086,792	$	122,744,564		$	3,098,734	$	3,638,161		$	168,568,251
采购、资本化费用和利息		—		10,003,934			—		—			10,003,934
未实现增值/（折旧）净变动计入收益		1,873,892		(18,814,105	)		344,242		(142,828	)		(16,738,799	)
转出级别3⁽¹⁾
截至2024年3月31日的公允价值	$	40,960,684	$	113,934,393		$	3,442,976	$	3,495,333		$	161,833,386
截至2024年3月31日仍持有的第3级投资未实现增值/（折旧）净变化	$	1,873,892	$	(18,814,105	)	$	344,242	$	(142,828	)	$	(16,738,799	)

投资组合公司	转换从	转换到
果园科技公司	首选 D系列股票简单未来股权协议	前辈优先股，系列1 前辈优先股，系列2 常见股票，A类
幕府企业公司(d/b/a总部)	可转换注意 0.5%	首选股票，B-3系列
搜索器赞助商LLC	类别 b单元类别 W单位	PSQ 控股公司（d/b/a PublicSquare）—普通股，A类（第2级） PSQ 控股公司（d/b/a Public Square）认股权证（第一级）
ALTC 赞助商有限责任公司	共享单位	常用 A类股份常用 B类股份

类型/行业/投资组合公司/投资	本金/ 数量		利息，费用或分红记入贷方在收入方面		公平价值在 12月31日， 2023		销售额		已实现收益		未实现得/(失)			公允价值 3月31日， 2024		百分比净额资产
受控投资*⁽²⁾
选项
特殊用途收购公司
供应商赞助商II LLC **-W类单位		1,600,000	$	—	$	498,305	$	—	$	—	$	—		$	498,305		0.27	%
选项总数				—		498,305		—		—		—			498,305		0.27	%
优先股
清洁技术
SPBRx，Inc.（f/k/a GSV Sustainability Partners，Inc.）- A类优先股		14,300,000		—		382,381		—		—		(6,500	)		375,881		0.21	%
优先股合计				—		382,381		—		—		(6,500	)		375,881		0.21	%
普通股
清洁技术
SPBRx，Inc.（f/k/a GSV Sustainability Partners，Inc.）- 普通股		100,000		—		—		—		—		—			—		—	%
移动金融技术
建筑师Capital PayJoy SPV，LLC *-Lending SPV的会员权益	$	10,000,000		435,000		10,000,000		—		—		—			10,000,000		5.50	%
特殊用途收购公司
供应商赞助商II LLC **-B类单位		1,040,000		—		1,101,695		—		—		—			1,101,695		0.61	%
普通股合计				435,000		11,101,695		—		—		—			11,101,695		6.11	%
受控投资总额 *⁽²⁾			$	435,000	$	11,982,381	$	—	$	—	$	(6,500	)	$	11,975,881		6.59	%
非受控/附属投资*⁽¹⁾
债务投资
全球创新平台
OneValley，Inc.(F/k/a nestGSV，Inc.)-可转换本票8%，到期 8/23/2024⁽⁴⁾	$	1,010,198	$	—	$	1,267,395	$	—	$	—	$	10,910		$	1,278,305		0.70	%
总债务投资				—		1,267,395		—		—		10,910			1,278,305		0.70	%

*	除非另有说明，否则所有的组合投资都是非创收的。股权投资在IPO时受到锁定限制。优先股息通常只有在投资组合公司的董事会宣布和支付时才支付。公司的董事、高级管理人员、员工和员工可以在适用的情况下担任公司投资组合投资的董事会成员。(见“注3--与缔约方有关的安排”)。除非另有说明，否则所有证券组合投资都被视为3级，并使用重要的不可观察的投入进行估值。(请参阅“附注4-按公允价值进行投资”)。除非另有说明，否则所有证券投资都被视为3级，并使用不可观察到的投入进行估值。除非另有说明，否则本公司所有的投资组合均受限于转售，并按本公司董事会真诚确定的公允价值进行估值。(参阅“附注2--重要会计政策--按公允价值计算的投资”)。

**	指Suro Capital Corp.认为不代表1940年法案第55(A)节规定的“合格资产”的资产。在截至2024年3月31日的公司总投资中，15.66%在其总投资中，有一半是不符合条件的资产。

***	投资是创收的。

(1)	“关联公司投资”是指根据1940年法案的定义，对Suro Capital Corp.的“关联公司”的投资。一般而言，如果Suro Capital Corp.直接或间接实益拥有该公司5%至25%的有投票权证券(即有权选举董事的证券)，则该公司被视为Suro Capital Corp.的“关联公司”。

(2)	“控制权投资”是指根据1940年法案的定义，对Suro Capital Corp.的“受控公司”的投资。总体而言，根据1940年法案，如果公司直接或间接实益地拥有其未偿还有表决权证券(即有权选举董事的证券)的25%以上，且/或有权对该投资组合公司的管理或政策行使控制权，公司将“控制”该投资组合公司。

(3)	指被认为是1级或2级的投资，并使用可观察到的投入进行估值。请参阅“附注4--按公允价值进行投资”。

(4)	截至2024年3月31日，注明的投资已被置于非权责发生制状态。

(5)	SuRo 资本公司其在StormWind，LLC的投资是通过SuRo Capital Corp.持有的。的全资子公司，GSVC SW 控股公司

(6)	在 2019年8月23日，SuRo Capital Corp.修改了对OneValley，Inc.的投资结构。（f/k/a NestGSV，Inc.）。作为 SuRo Capital Corp.的股权持有（尽管有认股权证）被重组为衍生证券。 OneValley公司（f/k/a NestGSV公司）有权在截至2024年8月23日的五年期间内的任何时候调用该职位，而SuRo Capital Corp.则可以将这些股份投给OneValley，Inc.。（f/k/a NestGSV公司）在五年期结束时。

(7)	2023年7月19日，哥伦比亚收购公司的股东批准了与PSQ控股公司的业务合并(d/b/a PublicSq.)并在特别会议上提出相关建议。同样在2023年7月19日，PSQ Holdings，Inc.宣布，根据双方之间的合并协议，它已完成与哥伦比亚公司的业务合并，创建了合并后的合并公司PSQ Holdings，Inc.(d/b/a PublicSq.)。Suro Capital Corp.的PSQ控股公司(d/b/a阳狮广场)的S A类普通股受合同出售限制，该协议以锁定协议的形式适用于公司首次公开募股后的普通股，而PSQ控股公司(d/b/a阳狮广场)的认股权证可以自由交易。锁定协议将于2024年7月19日到期。锁定协议有提前锁定到期条款，允许Suro Capital Corp.在A类普通股收盘价等于或超过美元的情况下出售其在PSQ 控股公司(d/b/a PublicSquare)的A类普通股。12.00在2023年12月16日开始的任何30个交易日内的任何20个交易日内，经股票拆分、股票股息、重组和资本重组调整后的每股。

类型/行业/投资组合公司/投资	本金/ 数量		兴趣，费用或分红记入贷方在收入		公允价值 12月31日， 2022		转接在/ （出局）			购买，大写费用、利息和摊销		销售额		已实现得/(失)		未实现得/(失)			公平值位于 12月31日， 2023		百分比关于净资产
受控投资*⁽²⁾
选项
特殊目的收购公司
更容易的赞助商 II LLC**-W类单位		1,600,000	$	—	$	—	$	—		$	760,651	$	—	$	—	$	(262,347	)	$	498,305		0.25	%
搜索器赞助商LLC **⁽⁶⁾—W级单位		—		—		1,157,487		(1,159,150	)		—		—		—		1,663			—		—	%
选项总数				—		1,157,487		(1,159,150	)		760,651		—		—		(260,684	)		498,304		0.25	%
优先股
清洁技术
SPBRx，Inc.（f/k/a GSV Sustainability Partners，Inc.）- A类优先股		14,300,000		500,000		984,028		—			—		—		—		(601,647	)		382,381		0.19	%
优先股合计				500,000		984,028		—			—		—		—		(601,647	)		382,381		0.19	%
普通股
清洁技术
SPBRx，Inc.（f/k/a GSV Sustainability Partners，Inc.）- 普通股		100,000		—		—		—			—		—		—		—			—		—	%
移动金融科技
建筑师Capital PayJoy SPV，LLC*-贷款SPV的会员权益	$	10,000,000		1,331,258		10,000,000		—			—		—		—		—			10,000,000		4.92	%
特殊目的收购公司
供应商赞助商II LLC**-类别 B单元		1,040,000		—		—		—			842,289		—		—		259,406			1,101,695		0.54	%

搜索器赞助商LLC **⁽⁶⁾-乙类单位		—		—		1,554,355		(1,556,587	)		—		—		—		2,232			—		—	%
普通股合计				1,331,258		11,554,355		(1,556,587	)		842,289		—		—		261,638			11,101,695		5.46	%
合计受控投资 *⁽²⁾			$	1,831,258	$	13,695,870	$	(2,715,737	)	$	1,602,940	$	—	$	—	$	(600,693	)	$	11,982,380		5.89	%
非受控/关联投资 *⁽¹⁾
债务投资
全局创新平台
OneValley， Inc.（f/k/a NestGSV，Inc.）-8%可转换期票，2024年8月23日到期⁽³⁾	$	1,010,198	$	—	$	1,988,200	$	—		$	—	$	—	$	—	$	(720,805	)	$	1,267,395		0.62	%
总债务投资				—		1,988,200		—			—		—		—		(720,805	)		1,267,395		0.62	%

*	除非另有说明，否则所有的组合投资都是非创收的。股权投资在IPO时受到锁定限制。优先股息通常只有在投资组合公司的董事会宣布和支付时才支付。公司的董事、高级管理人员、员工和员工可以在适用的情况下担任公司投资组合投资的董事会成员。(见“注3--与缔约方有关的安排”)。除非另有说明，否则所有证券组合投资都被视为3级，并使用重要的不可观察的投入进行估值。(请参阅“附注4-按公允价值进行投资”)。除非另有说明，否则所有证券投资都被视为3级，并使用不可观察到的投入进行估值。除非另有说明，否则本公司所有的投资组合均受限于转售，并按本公司董事会真诚确定的公允价值进行估值。(参阅“附注2--重要会计政策--按公允价值计算的投资”)。

**	表示 SuRo Capital Corp.认为不代表1940年法案第55（a）条下的“合格资产”。公司截至2023年12月31日的总投资， 14.03总投资的%为非合资格资产。

***	投资是创收的。

(1)	“关联公司投资”是指根据1940年法案的定义，对Suro Capital Corp.的“关联公司”的投资。一般而言，如果Suro Capital Corp.直接或间接实益拥有该公司5%至25%的有投票权证券(即有权选举董事的证券)，则该公司被视为Suro Capital Corp.的“关联公司”。

(2)	“控制权投资”是指根据1940年法案的定义，对Suro Capital Corp.的“受控公司”的投资。总体而言，根据1940年法案，如果公司直接或间接实益地拥有其未偿还有表决权证券(即有权选举董事的证券)的25%以上，且/或有权对该投资组合公司的管理或政策行使控制权，公司将“控制”该投资组合公司。

(3)	作为截至2023年12月31日，所述投资被置于非权责发生制状态。

(4)	SuRo 资本公司其在StormWind，LLC的投资是通过SuRo Capital Corp.持有的。的全资子公司，GSVC SW 控股公司

(5)	在 2019年8月23日，SuRo Capital Corp.修改了对OneValley，Inc.的投资结构。（f/k/a NestGSV，Inc.）。作为 SuRo Capital Corp.的股权持有（尽管有认股权证）被重组为衍生证券。 OneValley公司（f/k/a NestGSV公司）有权在截至2024年8月23日的五年期间内的任何时候调用该职位，而SuRo Capital Corp.则可以将这些股份投给OneValley，Inc.。（f/k/a NestGSV公司）在五年期结束时。

(6)	2023年7月19日，哥伦比亚收购公司(“哥伦比亚”)股东在特别会议上批准了与PSQ Holdings， Inc.(d/b/a PublicSquare)的业务合并和相关提议。同样在2023年7月19日，PSQ Holdings，Inc.宣布，根据双方之间的合并协议，它已完成与哥伦比亚公司的业务合并，创建了合并后的合并公司PSQ Holdings，Inc.(d/b/a PublicSquare)。Suro Capital Corp.持有的PSQ控股公司的S股份(d/b/a阳狮广场) A类普通股转让受到一定的限制，而该公司的PSQ控股公司的认股权证可以自由交易。

(7)	2023年3月1日，Ozy Media，Inc.暂停运营。2023年5月4日，Suro Capital Corp.放弃了对Ozy Media，Inc.的投资。

(1)	基于相关期间的加权平均流通股数量。
(2)	合计基于市场价值的回报是基于每股市场价格在期初和期末市场价值之间的变化，期内股份，并就股息及股本发行作出调整。基于资产净值的总回报基于变更本期期初和期末每股净资产值之间的每股净资产值，经股息调整，股票发行。
(3)	一年以下的财务亮点按年化，并相应调整营业费用与平均净资产的比率以及净投资损失与平均净资产的比率。由于该比率是针对公司普通股整体计算的，因此个人投资者的比率可能与这些比率不同。

	数量限售股
截至2023年12月31日的未偿还债务		624,963
授与		—
既得⁽¹⁾		(141,570	)
被没收		—
截至2024年3月31日未完成		483,393
截至2024年3月31日		655,142

投资组合公司	投资	交易日期	金额
Canva公司	普通股	4/17/2024	$	9,999,948
CW机会2 LP	A级权益	5/7/2024		15,000,000
总计			$	24,999,948

	●	我们未来的经营业绩；

	●	我们的依赖我们的管理团队和关键的投资专业人士；

	●	我们的业务前景和我们投资组合公司的前景；

	●	我们的管理我们的业务和未来增长的能力；

	●	我们预期进行的投资的影响；

	●	风险与对成长期公司、其他风险投资支持的公司以及一般美国公司的投资有关；

	●	我们与第三方的合同安排和关系；

	●	我们的有能力进行分配；

	●	我们未来的成功依赖于总体经济及其对我们投资的行业的影响；

	●	风险与我们的投资组合价值的不确定性有关；

	●	我们投资组合公司实现目标的能力；

	●	更改在政治、经济或行业条件下；

	●	我们的预期融资和投资；

	●	法律或法规（包括其解释）（包括税法）的变更对我们的运营和/或我们投资组合公司的运营；

	●	我们的现金资源和营运资本是否充足；

	●	风险与市场波动有关，包括股票市场的一般价格和成交量波动；以及

	●	我们投资组合公司运营的现金流的时间安排(如果有的话)。