美国
证券交易所
委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
(Mark One)
☒根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
对于已结束的季度期
3月31日 2024
要么
☐根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告
在
从 __________ 到 __________ 的过渡期内
委员会文件号:
000-54437
SUNHYDROGEN, INC
(其
章程中的注册人姓名)
内华达州 | | 26-4298300 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | (美国国税局雇主识别号) |
生物风险投资中心, 十字公园路 2500 号, 科拉尔维尔, IA52241 |
(主要行政办公室地址)(邮政编码) |
发行人的电话号码:(805) 966-6566
以前的地址,如果自上次报告以来有更改
根据该法第 12 (b) 条
注册的证券:
每个类别的标题
|
|
股票代号
|
|
注册的每个交易所的名称
|
不适用 |
|
不适用 |
|
不适用 |
用复选标记表明
注册人 (1) 是否在过去
12 个月内(或注册人需要提交此类报告的较短期限)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求的所有报告,并且 (2) 在过去 90 天内是否受过此类申报
要求的约束。 是的☒ 不是 ☐
用复选标记表明
在过去 12 个月内(或注册人必须提交
此类文件的较短时间内),
是否以电子方式提交了根据 S-T
法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒ 不是 ☐
用复选标记指示
注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴的
成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司
” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| 大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ |
| 非加速过滤器 | ☒ | 规模较小的申报公司 | ☒ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,
用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的
财务会计准则。☐
用复选标记指示
注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是的 ☐ 没有 ☒
截至2024年5月15日,注册人
的已发行普通股数量为 5,087,245,974.
SUNHYDROGEN, INC
索引
|
页面 |
第一部分:
财务信息 |
1 |
项目
1: |
财务报表
(未经审计) |
1 |
|
简明资产负债表 |
1 |
|
操作的简要陈述 |
2 |
|
股东权益/(赤字)简明报表 |
3 |
|
现金流简明表 |
4 |
|
简明的
财务报表附注 |
5 |
项目
2: |
管理层对财务状况和经营业绩的讨论
和分析 |
18 |
项目
3: |
关于市场风险的定量和定性
披露 |
21 |
项目
4: |
控制和程序 |
21 |
|
|
|
第二部分:
其他信息 |
22 |
商品
1 |
法律诉讼 |
22 |
项目
1A: |
风险因素 |
22 |
项目
2: |
未注册的股权
证券销售和所得款项的使用 |
22 |
项目
3: |
优先证券违约 |
22 |
项目
4: |
矿山安全披露 |
22 |
项目
5: |
其他信息 |
22 |
项目
6: |
展品 |
22 |
|
|
|
签名 |
23 |
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表。
SUNHYDROGEN, INC
简明的资产负债表
| |
2024 年 3 月
31 日 | | |
6 月
30,
2023 | |
| |
(未经审计) | | |
| |
资产 | |
| | |
| |
流动资产 | |
| | |
| |
现金和现金
等价物 | |
$ | 39,215,765 | | |
$ | 37,185,989 | |
以
成本计算的有价证券 | |
| - | | |
| 3,188,040 | |
应收利息 | |
| 56,921 | | |
| - | |
按公允价值进行
的短期投资,关联方 | |
| 2,976,192 | | |
| 7,655,601 | |
| |
| | | |
| | |
流动资产总额 | |
| 42,248,878 | | |
| 48,029,630 | |
| |
| | | |
| | |
其他
资产 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
投资 | |
| | | |
| | |
可转换应收票据,
关联方 | |
| 3,000,000 | | |
| 3,000,000 | |
| |
| | | |
| | |
投资总额 | |
| 3,000,000 | | |
| 3,000,000 | |
| |
| | | |
| | |
财产
和设备 | |
| | | |
| | |
机械和设备 | |
| 33,814 | | |
| 33,814 | |
计算机和外围设备 | |
| 11,529 | | |
| 11,529 | |
车辆 | |
| 155,000 | | |
| 155,000 | |
| |
| 200,343 | | |
| 200,343 | |
减去:累计折旧 | |
| (110,592 | ) | |
| (83,468 | ) |
| |
| | | |
| | |
NET
财产和设备 | |
| 89,751 | | |
| 116,875 | |
| |
| | | |
| | |
无形
资产 | |
| | | |
| | |
域名,扣除摊销额 $5,315和 $5,286,分别地 | |
| - | | |
| 29 | |
商标,扣除摊销额 $800和 $714,分别地 | |
| 343 | | |
| 428 | |
专利,扣除摊销额 $41,268和 $36,344,分别地 | |
| 59,875 | | |
| 64,799 | |
| |
| | | |
| | |
无形资产总额 | |
| 60,218 | | |
| 65,256 | |
| |
| | | |
| | |
其他资产总计 | |
| 3,149,969 | | |
| 3,182,131 | |
| |
| | | |
| | |
资产总计 | |
$ | 45,398,847 | | |
$ | 51,211,761 | |
| |
| | | |
| | |
负债、
需赎回的优先股和股东赤字 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
当前
负债 | |
| | | |
| | |
应付账款和其他
应付账款 | |
$ | 382,745 | | |
$ | 232,893 | |
应计费用 | |
| 56,436 | | |
| 628 | |
应付贷款,关联方 | |
| 55,735 | | |
| 106,728 | |
| |
| | | |
| | |
流动负债总额 | |
| 494,916 | | |
| 340,249 | |
| |
| | | |
| | |
长期
定期负债 | |
| | | |
| | |
应付贷款,关联方 | |
| 9,206 | | |
| 36,731 | |
| |
| | | |
| | |
长期负债总额 | |
| 9,206 | | |
| 36,731 | |
| |
| | | |
| | |
负债总额 | |
| 504,122 | | |
| 376,980 | |
| |
| | | |
| | |
承诺
和意外开支(见注释 9) | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
C 系列 10% 优先股, 8,851和 10,951已发行和流通的股份,可赎回价值为美元885,100和 $1,095,100,分别地 | |
| 885,100 | | |
| 1,095,100 | |
| |
| | | |
| | |
股东
权益 | |
| | | |
| | |
优先股,$0.001面值; 5,000,000已发行的授权优先股 | |
| - | | |
| - | |
普通股,$0.001面值; 10,000,000,000授权普通股 5,087,245,974和 4,821,298,283分别发行和流通股份 | |
| 5,087,246 | | |
| 4,821,298 | |
额外实收资本 | |
| 128,392,402 | | |
| 126,889,423 | |
累计赤字 | |
| (89,470,023 | ) | |
| (81,971,040 | ) |
| |
| | | |
| | |
股东权益总额 | |
| 44,009,625 | | |
| 49,739,681 | |
| |
| | | |
| | |
负债总额、可赎回的优先股和股东权益 | |
$ | 45,398,847 | | |
$ | 51,211,761 | |
附注是
这些未经审计的简明财务报表不可分割的一部分
SUNHYDROGEN, INC
操作简要陈述
在截至2024年和2023年3月31日的三个月和九个月
个月中
(未经审计)
| |
三个月已结束 | | |
九个月已结束 | |
| |
2024 年 3 月 31 日 | | |
3月31日
2023 | | |
3月31日
2024 | | |
3月31日
2023 | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
收入 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
运营费用 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
销售和营销 | |
| 554 | | |
| - | | |
| 44,554 | | |
| 87,745 | |
一般和管理费用 | |
| 1,070,340 | | |
| 500,455 | | |
| 2,072,845 | | |
| 4,011,604 | |
研发成本 | |
| 750,583 | | |
| 764,919 | | |
| 1,945,910 | | |
| 2,845,239 | |
折旧和摊销 | |
| 10,382 | | |
| 11,064 | | |
| 32,162 | | |
| 32,504 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
总运营费用 | |
| 1,831,859 | | |
| 1,276,438 | | |
| 4,095,471 | | |
| 6,977,092 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
扣除其他收入(支出)之前的运营亏损 | |
| (1,831,859 | ) | |
| (1,276,438 | ) | |
| (4,095,471 | ) | |
| (6,977,092 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
其他收入/(支出) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投资收益 | |
| 520,319 | | |
| 507,991 | | |
| 1,480,912 | | |
| 951,646 | |
股息支出 | |
| (18,362 | ) | |
| (6,750 | ) | |
| (61,882 | ) | |
| (20,250 | ) |
投资的未实现收益(亏损),关联方 | |
| (2,740,574 | ) | |
| (3,451,984 | ) | |
| (4,679,409 | ) | |
| 4,668,652 | |
已实现收益(亏损) | |
| 14,916 | | |
| (24,617 | ) | |
| (173,124 | ) | |
| (24,617 | ) |
赎回有价证券的已实现收益(亏损) | |
| 35,080 | | |
| (104,035 | ) | |
| 35,080 | | |
| (149,962 | ) |
衍生负债变动的收益(亏损) | |
| - | | |
| 6,118,044 | | |
| - | | |
| 7,059,883 | |
利息支出 | |
| (1,684 | ) | |
| (19,561 | ) | |
| (5,089 | ) | |
| (64,611 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
其他收入(支出)总额 | |
| (2,190,305 | ) | |
| 3,019,088 | | |
| (3,403,512 | ) | |
| 12,420,741 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
净收益(亏损) | |
$ | (4,022,164 | ) | |
$ | 1,742,650 | | |
$ | (7,498,983 | ) | |
$ | 5,443,649 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
每股基本收益(亏损) | |
$ | (0.00 | ) | |
$ | 0.00 | | |
$ | (0.00 | ) | |
$ | 0.00 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
摊薄后的每股收益(亏损) | |
$ | (0.00 | ) | |
$ | 0.00 | | |
$ | (0.00 | ) | |
$ | 0.00 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
加权平均已发行普通股 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
基本的 | |
| 5,094,214,845 | | |
| 4,542,170,528 | | |
| 5,008,173,456 | | |
| 4,397,662,987 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
稀释 | |
| 5,094,214,845 | | |
| 5,536,927,470 | | |
| 5,008,173,456 | | |
| 5,392,419,929 | |
附注是
这些未经审计的简明财务报表不可分割的一部分
SUNHYDROGEN, INC
股东权益/(赤字)的简明报表
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日止的三个月和九个月中
| |
截至2024年3月31日的三个月 | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
额外 | | |
| | |
| |
| |
优先股 | | |
| | |
普通股 | | |
付费 | | |
累积的 | | |
| |
| |
股份 | | |
金额 | | |
夹层 | | |
股份 | | |
金额 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
总计 | |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额(未经审计) | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | 885,100 | | |
| 5,092,814,633 | | |
$ | 5,092,815 | | |
$ | 127,509,819 | | |
$ | (85,447,859 | ) | |
$ | 47,154,775 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
购买协议部分转换为现金后发行普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 35,931,341 | | |
| 35,931 | | |
| 306,044 | | |
| - | | |
| 341,975 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
取消限制性股票奖励 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (41,500,000 | ) | |
| (41,500 | ) | |
| (576,500 | ) | |
| - | | |
| (618,000 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
股票补偿费用 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,153,039 | | |
| - | | |
| 1,153,039 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,022,164 | ) | |
| (4,022,164 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额(未经审计) | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | 885,100 | | |
| 5,087,245,974 | | |
$ | 5,087,246 | | |
$ | 128,392,402 | | |
$ | (89,470,023 | ) | |
$ | 44,009,625 | |
| |
截至 2023 年 3 月 31 日的三个月 | |
| |
| |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
额外 | | |
| | |
| |
| |
优先股 | | |
| | |
普通股 | | |
付费 | | |
累积的 | | |
| |
| |
股份 | |
|
金额 | | |
夹层 | | |
股份 | | |
金额 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
总计 | |
截至2022年12月31日的余额(未经审计) | |
| - | |
|
$ | - | | |
$ | 540,000 | | |
| 4,449,997,804 | | |
$ | 4,449,998 | | |
$ | 107,063,659 | | |
$ | (79,245,024 | ) | |
$ | 32,268,633 | |
| |
| | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
购买协议部分转换为现金后发行普通股 | |
| - | |
|
| - | | |
| - | | |
| 24,815,655 | | |
| 24,815 | | |
| 463,135 | | |
| - | | |
| 487,950 | |
| |
| | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
发行普通股以转换债务和累计利息 | |
| - | |
|
| - | | |
| - | | |
| 154,198,530 | | |
| 154,199 | | |
| -7,710 | | |
| - | | |
| 146,489 | |
| |
| | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
股票补偿费用 | |
| - | |
|
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 99,887 | | |
| - | | |
| 99,887 | |
| |
| | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
四舍五入引起的调整 | |
| - | |
|
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4 | | |
| 4 | |
| |
| | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
净收入 | |
| - | |
|
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,742,650 | | |
| 1,742,650 | |
| |
| | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至 2023 年 3 月 31 日的余额(未经审计) | |
| - | |
|
$ | - | | |
$ | 270,000 | | |
| 4,629,011,989 | | |
$ | 4,629,012 | | |
$ | 107,618,971 | | |
$ | (77,502,370 | ) | |
$ | 34,745,613 | |
| |
截至 2024 年 3 月 31 日的九个月 | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
额外 | | |
| | |
| |
| |
优先股 | | |
| | |
普通股 | | |
付费 | | |
累积的 | | |
| |
| |
股份 | | |
金额 | | |
夹层 | | |
股份 | | |
金额 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
总计 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | 1,095,100 | | |
| 4,821,298,283 | | |
$ | 4,821,298 | | |
$ | 126,889,423 | | |
$ | (81,971,040 | ) | |
$ | 49,739,681 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
购买协议部分转换为现金后发行普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 86,395,059 | | |
| 86,395 | | |
| 792,530 | | |
| - | | |
| 878,925 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
转换C系列优先股后发行普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| (210,000 | ) | |
| 221,052,632 | | |
| 221,053 | | |
| (11,053 | ) | |
| - | | |
| 210,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
取消限制性股票奖励 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (41,500,000 | ) | |
| (41,500 | ) | |
| (576,500 | ) | |
| - | | |
| (618,000 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
股票补偿费用 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,298,002 | | |
| - | | |
| 1,298,002 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (7,498,983 | ) | |
| (7,498,983 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额(未经审计) | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | 885,100 | | |
| 5,087,245,974 | | |
$ | 5,087,246 | | |
$ | 128,392,402 | | |
$ | (89,470,023 | ) | |
$ | 44,009,625 | |
| |
截至2023年3月31日的九个月 | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
额外 | | |
| | |
| |
| |
优先股 | | |
| | |
普通股 | | |
付费 | | |
累积的 | | |
| |
| |
股份 | | |
金额 | | |
夹层 | | |
股份 | | |
金额 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
总计 | |
截至2022年6月30日的余额 | |
| - | | |
| - | | |
$ | 270,000 | | |
| 4,271,749,146 | | |
$ | 4,271,749 | | |
$ | 103,311,733 | | |
$ | (82,946,019 | ) | |
$ | 24,637,463 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
购买协议部分转换为现金后发行普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 81,130,461 | | |
| 81,130 | | |
| 1,824,920 | | |
| - | | |
| 1,906,050 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
发行普通股以转换债务和累计利息 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 274,198,530 | | |
| 274,199 | | |
| (13,710 | ) | |
| - | | |
| 260,489 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
发行普通股以转换股票期权 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,933,852 | | |
| 1,934 | | |
| 30,941 | | |
| - | | |
| 32,875 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
限制性股票奖励转换的股票补偿 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,365,200 | | |
| - | | |
| 2,365,200 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
股票补偿费用 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 99,887 | | |
| - | | |
| 99,887 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,443,649 | | |
| 5,443,649 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至 2023 年 3 月 31 日的余额(未经审计) | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | 270,000 | | |
$ | 4,629,011,989 | | |
$ | 4,629,012 | | |
$ | 107,618,971 | | |
$ | (77,502,370 | ) | |
$ | 34,745,613 | |
附注是
这些未经审计的简明财务报表不可分割的一部分
SUNHYDROGEN, INC
现金流简明报表
在截至 2024 年 3 月 31 日和
2023 年的九个月中
(未经审计)
| |
九个月已结束 | |
| |
2024 年 3 月 31 日 | | |
3月31日
2023 | |
来自经营活动的现金流: | |
| | |
| |
净亏损 | |
| (7,498,983 | ) | |
| 5,443,649 | |
调整以将净收益(亏损)与
经营活动提供的净现金(用于)进行对账 | |
| | | |
| | |
折旧和摊销费用 | |
| 32,162 | | |
| 32,504 | |
将股票期权转换为服务 | |
| - | | |
| 32,875 | |
基于股票的服务薪酬支出 | |
| 1,298,002 | | |
| 99,887 | |
取消限制性股票奖励 | |
| (618,000 | ) | |
| - | |
出售投资的已实现亏损 | |
| 188,040 | | |
| - | |
转换限制性股票奖励的净股票薪酬支出 | |
| - | | |
| 2,365,200 | |
赎回有价证券的损失 | |
| - | | |
| 149,962 | |
衍生负债变动产生的净(收益)亏损 | |
| - | | |
| (7,059,883 | ) |
投资公允价值变动产生的未实现收益,关联方 | |
| 4,679,409 | | |
| (4,668,652 | ) |
资产和负债的变化: | |
| | | |
| | |
预付费用 | |
| - | | |
| 17,394 | |
债券应收利息 | |
| (56,921 | ) | |
| - | |
应付账款 | |
| 149,852 | | |
| 179,071 | |
应计费用 | |
| 55,808 | | |
| 639 | |
可转换票据的应计利息 | |
| - | | |
| 60,585 | |
| |
| | | |
| | |
用于经营活动的净现金 | |
| (1,770,631 | ) | |
| (3,346,769 | ) |
| |
| | | |
| | |
来自投资活动的现金流 | |
| | | |
| | |
购买的有价证券 | |
| (253,920,231 | ) | |
| (6,475,678 | ) |
已赎回的有价证券 | |
| 235,384,616 | | |
| 20,443,798 | |
有价证券转入新账户 | |
| 18,535,615 | | |
| - | |
购买存款证 | |
| (5,000,000 | ) | |
| - | |
兑换存款证 | |
| 5,000,000 | | |
| - | |
购买投资,关联方 | |
| - | | |
| (7,000,000 | ) |
购买长期可转换票据,关联方 | |
| - | | |
| (3,000,000 | ) |
赎回公司证券的短期投资 | |
| 3,000,000 | | |
| - | |
购买有形资产 | |
| - | | |
| (33,814 | ) |
| |
| | | |
| | |
投资活动提供的净额: | |
| 3,000,000 | | |
| 3,934,306 | |
| |
| | | |
| | |
来自融资活动的现金流量: | |
| | | |
| | |
偿还关联方应付票据 | |
| (78,518 | ) | |
| (42,432 | ) |
购买协议的净收益 | |
| 878,925 | | |
| 1,906,050 | |
| |
| | | |
| | |
融资活动提供的净现金 | |
| 800,407 | | |
| 1,863,618 | |
| |
| | | |
| | |
现金净增加 | |
| 2,029,776 | | |
| 2,451,155 | |
| |
| | | |
| | |
现金,期初 | |
| 37,185,989 | | |
| 27,681,485 | |
| |
| | | |
| | |
现金,期末 | |
| 39,215,765 | | |
| 30,132,640 | |
| |
| | | |
| | |
现金流信息的补充披露 | |
| | | |
| | |
已付利息 | |
$ | 5,089 | | |
$ | 19,561 | |
已缴税款 | |
| | | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | |
非现金交易的补充披露 | |
| | | |
| | |
转换可转换票据后普通股的公允价值和应计利息 | |
$ | - | | |
$ | 260,489 | |
通过无现金发行的股票期权的公允价值 | |
$ | - | | |
$ | 32,875 | |
将关联方应计工资重新归类为应付贷款 | |
$ | - | | |
$ | 211,750 | |
将C系列优先股转换为普通股 | |
$ | 210,000 | | |
$ | - | |
取消限制性股票单位 | |
$ | (618,000 | ) | |
$ | - | |
附注是
这些未经审计的简明财务报表不可分割的一部分
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
随附的未经审计的简明
财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的
中期财务信息会计原则以及S-X条例10-Q和第10-01条的说明编制的。因此,它们不包括
公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和脚注。管理层认为,所有被认为是公允列报所必需的正常经常性调整都包括在内。
截至2024年3月31日的九个月的经营业绩不一定代表截至2024年6月30日的财年的预期业绩。
欲了解更多信息,请参阅公司截至2023年6月30日的
年度10-K表中包含的财务报表及其脚注。
这份SunHydrogen, Inc.重要会计
政策摘要旨在帮助理解公司的财务报表。财务报表
和附注代表公司管理层,管理层对其完整性和客观性负责。这些会计
政策符合美利坚合众国普遍接受的会计原则,并一直应用于
财务报表的编制。
现金和现金等价物
公司将所有原定到期日为三个月或更短的高流动性
投资视为现金等价物。
集中风险
现金包括存入
金融机构的超过联邦存款保险公司 (FDIC) 可保限额的金额。全年有时,公司
可能会在某些银行账户中维持超过联邦存款保险公司限额的现金余额。截至2024年3月31日,超过
联邦存款保险公司限额的现金余额为美元34,893,596。公司在这些账户中没有遭受任何损失,并认为这些账户中不存在任何重大的
信用风险。
有价证券
公司债券和美国国债
根据其流动性被视为流动债券。这些投资通常使用报价进行估值,并被归类为公允价值层次结构的
2 级,因为价格并不总是来自活跃市场。我们认为我们的投资持有至到期,我们认为
除了公允价值的暂时下降之外没有其他选择。我们的投资按历史成本入账。
估算值的使用
根据美国普遍接受的会计原则,管理层采用的估计和假设影响财务报表之日报告的
资产负债金额、或有资产负债披露为
以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。
这些估计和假设涉及有形和无形资产的使用寿命和减值、应计费用、所得税、基于股票的
薪酬支出、二项式格子估值模型输入、衍生负债和其他因素。管理层认为,在得出这些估计值时,它做出了合理的判断。因此,条件的变化可能会影响这些估计。
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
属性
和装备
财产
和设备按成本列报,并在其估计使用寿命上使用直线折旧。
公司
确认的折旧费用为 $27,124和 $27,229分别在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九个月中。
无形资产
该公司已申请专利
,以保护其专有的生物基背板背面的发明和工艺,该背板是传统上由石油基薄膜制成的光伏
太阳能组件背面的保护罩。 使用寿命有限的无形资产将继续在其使用寿命内摊销
。
| |
有用的生命 | |
3/31/2024 | | |
6/30/2023 | |
| |
| |
| | |
| |
域名总额 | |
15年份 | |
$ | 5,315 | | |
$ | 5,315 | |
减去累计摊销 | |
| |
| (5,315 | ) | |
| (5,286 | ) |
域网 | |
| |
$ | - | | |
$ | 29 | |
| |
| |
| | | |
| | |
商标总额 | |
10年份 | |
$ | 1,143 | | |
$ | 1,143 | |
减去累计摊销 | |
| |
| (800 | ) | |
| (714 | ) |
域网 | |
| |
$ | 343 | | |
$ | 428 | |
| |
| |
| | | |
| | |
专利总额 | |
15年份 | |
$ | 101,143 | | |
$ | 101,143 | |
减去累计摊销 | |
| |
| (41,268 | ) | |
| (36,344 | ) |
专利网 | |
| |
$ | 59,875 | | |
$ | 64,799 | |
公司确认的摊销费用为美元5,038和 $7,033分别在截至2024年3月31日和2023年12月31日的九个月中。
每股
股净收益(亏损)计算
每股净收益(亏损)决定
每股基本收益(亏损)和摊薄后每股收益的计算。每股基本收益(亏损)的计算方法是,将
除以截至2024年3月31日的九个月中已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股净收益(亏损)
的计算方法与每股基本收益(亏损)类似,唯一的不同是分母增加了股票
期权和股票奖励的影响(注4)。
截至 2024 年 3 月 31 日的九个月
该公司计算了
的摊薄
影响 269,894,499杰出的股票期权和奖励, 86,495,239普通股购买权证,以及 8,851C系列优先股
股票,可转换为普通股。股票期权和奖励、普通股购买权证、C系列优先股
股不包括在每股净收益的计算中,因为它们对每股收益的影响具有反稀释作用。
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
截至 2023 年 3 月 31 日的九个月
该公司计算了
的摊薄
影响 209,394,499未兑现的股票期权, 94,895,239普通股购买权证,以及美元的可转换债务和应计利息
819,359,可转换为普通股。T普通股购买权证、股票期权和可转换债务
和应计利息都包含在每股净收益的计算中,因为它们对每股收益的影响是稀释性的。
| |
九个月已结束 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
| |
| | |
| |
普通股股东的收益(亏损)(分子) | |
$ | (7,498,982 | ) | |
$ | 5,443,649 | |
| |
| | | |
| | |
基本加权平均已发行普通股数量(分母) | |
| 5,008,173,456 | | |
| 4,397,662,987 | |
| |
| | | |
| | |
摊薄后的加权平均已发行普通股数量(分母) | |
| 5,008,173,456 | | |
| 5,392,419,929 | |
基于股票的薪酬
公司根据财务会计准则
委员会的权威指导,核算向员工和非雇员发放和归属的股票期权
补助金,而股票薪酬的价值则基于衡量日期,确定于 a) 业绩
承诺达成之日,或 b) 获得股票工具的必要业绩完成之日。非员工
基于股票的薪酬费用通常在归属期内按直线摊销。在
对非员工没有未来绩效要求的某些情况下,期权授予会立即归属,股票薪酬
费用总额记录在评估日期期间。
权证会计
公司使用发行当日的估计公允价值(使用Black-Scholes估值
模型计算得出)对购买普通股的认股权证
进行核算。
金融
工具的公允价值
金融工具的公允价值
要求披露公允价值信息,无论是否在资产负债表上确认,只要可以估计
该价值。截至2024年3月31日,由于到期日短,现金、应计利息和其他支出、应付票据、可转换票据、
和衍生负债报告的金额接近公允价值。
对于定期以公允价值计量的金融
工具,我们采用了ASC主题820。ASC Topic 820定义了公允价值,根据美国普遍接受的会计原则建立了衡量公允价值的框架,并扩大了对公允价值计量的披露。
公允价值的定义是
计量日,在市场参与者之间的有序交易中,出售资产或为转移负债而支付的价格
。ASC Topic 820建立了三级公允价值层次结构,优先考虑用于衡量公允价值的投入。
层次结构将活跃市场中相同资产或负债的未经调整的报价列为最高优先级(一级衡量标准)
,对不可观察的输入(三级衡量标准)给予最低优先级。
费用重新分类
2023年财务报表中的某些金额已重新分类,以符合2024年财务报表中使用的列报方式。
对公司先前发布的财务报表没有实质性影响。
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
这些等级包括:
| ● |
1 级,定义为可观察的输入,例如活跃
市场中相同工具的报价。 |
| ● |
2 级,定义为活跃市场中可直接
或间接观察的报价以外的投入,例如活跃市场中类似工具的报价
或非活跃市场中相同或相似工具的报价。 |
| ● | 级别
3,定义为不可观察的输入,其中几乎没有或根本没有市场数据,因此要求
实体制定自己的假设,例如根据估值技术
得出的估值,其中一个或多个重要投入或重要的价值驱动因素是不可观察的。 |
我们定期按公允价值衡量某些金融工具
。经常性以公允价值计量的资产和负债如下(见附注6):
| |
总计 | | |
(第 1 级) | | |
(第 2 级) | | |
(第 3 级) | |
资产: | |
| | |
| | |
| | |
| |
截至 2024 年 3 月 31 日的现金及现金等价物 | |
$ | 39,215,765 | | |
$ | 39,215,765 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
按公允价值计量的有价证券 2024 年 3 月 31 日 | |
$ | 2,976,192 | | |
$ | - | | |
$ | 2,976,192 | | |
$ | - | |
| |
$ | 42,191,957 | | |
$ | 39,215,765 | | |
$ | 2,976,192 | | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2023 年 6 月 30 日的现金及现金等价物 | |
$ | 37,185,989 | | |
$ | 37,185,989 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
按公允价值计量的有价证券 2023 年 6 月 30 日 | |
$ | 10,843,641 | | |
$ | - | | |
$ | 10,843,641 | | |
$ | - | |
| |
$ | 48,029,630 | | |
$ | 37,185,989 | | |
$ | 10,843,641 | | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
负债: | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
截至2024年3月31日,公司
没有报告三级投入的衍生负债。
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
研究和开发
研发成本
在发生时记作支出。总研发成本为 $1,945,910和 $2,845,239分别在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九个月中。
广告和营销
广告和营销费用在发生时计入
。广告和营销总成本为 $44,554和 $87,745在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九个月中,分别为
。
衍生品会计
公司评估其所有金融
工具,以确定此类工具是衍生品还是包含符合嵌入式衍生品条件的特征。对于计为负债的衍生
金融工具,衍生工具最初按其公允价值入账,
然后在每个报告日进行重新估值,并在运营报表中报告公允价值的变化。对于股票衍生品
金融工具,公司使用概率加权平均序列二项式格子公式定价模型对衍生
工具在初始和随后的估值日期进行估值。
衍生工具的分类,
,包括此类工具应记为负债还是作为权益,将在每个报告期结束时进行评估。
衍生工具负债在资产负债表中根据是否需要在资产负债表之日起的12个月内对衍生工具进行净现金结算
,在资产负债表中被归类为流动负债或非流动负债。
最近发布的会计公告
管理层认为,最近发布但尚未生效的任何其他
会计准则,如果目前获得通过,都不会对随附的截至2024年3月31日的
未经审计的财务报表产生重大影响。
C 系列优先股
2021 年 12 月 15 日,公司
向内华达州国务卿提交了C系列优先股指定证书,指定 17,000优先股
股作为C系列优先股。C系列优先股的每股申报价值为美元100并可按等于美元的转换价格转换为公司
普通股0.00095。C系列优先股股东有权在申报或支付公司
普通股的任何股息(累计股息)之前,优先获得公司合法可用的任何资金和资产
,年利率为 10规定价值的百分比,以现金或普通股
股支付。如果公司申报或支付其普通股股息(普通股
股的应付股息除外),则C系列优先股的持有人也有权按折算后的方式获得此类股息。
C系列优先股不赋予持有人投票权,除非涉及对
C系列优先股的投票权、权利或优惠产生重大不利影响的事项,或适用法律另有要求。
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
C系列优先股(续)
2021年12月15日,公司与合格投资者签订了
证券购买协议,将可转换债务转换为股权。根据收购协议,
公司和投资者承认有 $187,800公司于2017年2月3日
向投资者发行的票据下剩余的本金,外加美元80,365应计利息,表示票据总余额为美元268,165。根据收购
协议,公司向投资者出售 2,700公司新指定的C系列优先股的股份,
的总收购价为美元268,165, 以及清偿债务的亏损为美元1,835。2023 年 4 月 15 日,公司与投资者签订了另一份证券
购买协议,将剩余票据的本金兑换为 $550,000,加上应计利息 $126,455,表示
票据总余额为美元676,455, 以及清偿债务的亏损为美元45。根据购买协议,公司出售了
6,765向投资者出售公司C系列优先股的股份,总收购价为美元676,455。投资者向公司出价了
张票据以供取消,并同意放弃该票据下的所有未来应计利息,作为
股票的总购买价格。截至 2023 年 6 月 30 日,该公司共有 9,465公允价值为
美元的已发行C系列优先股股份946,500,以及一百美元($)的规定价值100)(“股票价值”),可转换为公司普通股
。该股票之所以作为夹层股权列报,是因为在
不在发行人控制范围的情况下,可以按固定或可确定的金额赎回。在公司清算、解散和清盘后,C系列优先股每股已发行股份
的持有人有权在进行任何付款或向普通股持有人分配任何资产之前,从清算时可供分配给股东
的公司资产中获得C系列优先股的规定价值
加上任何已申报但未支付的股息。公司其他当前或未来的股权持有人
的清算优先权不应高于C系列优先股的持有人。持有人有权在选择
时随时将C系列优先股的股票转换为普通股,转换价格为美元0.00095每股。在截至2023年9月30日的三个
个月中,投资者转换了 2,100面值为美元的优先股210,000,转换价格为
$0.00095。优先股已转换为 221,052,632, 财务报表中没有确认损益.截至 2024 年 3 月
31 日, 7,365已发行的C系列优先股的此类股份。
2023年6月19日,公司与合格投资者签订了
证券购买协议,将可转换债务转换为股权。根据收购协议,
公司和投资者承认总额为美元100,000公司于2018年8月10日向投资者
发行的票据下的未偿本金,外加美元48,603应计利息,表示票据总余额为美元148,603。根据
购买协议,公司向投资者发行并出售1,486公司C系列优先股
股票,总收购价为美元148,603,以及清偿债务的收益为美元3。投资者向公司提交了票据以取消
,并同意放弃该票据下的所有未来应计利息,作为股票的总购买价格。截至 2024 年 3 月
31 日, 1,486C系列优先股的此类股票中已流通。
截至 2024 年 3 月 31 日,该公司的总计
为 8,851公允价值为美元的已发行C系列优先股股份885,100,以及一百
美元 ($) 的规定价值100)(“股票价值”)每股,可转换为公司普通股。在公司清算、解散
和清盘后,C系列优先股每股已发行股份的持有人有权在进行任何付款或向普通股持有人分配任何资产
之前,从清算时可供分配给股东的
资产中获得C系列优先股的规定价值以及任何已申报但未支付的股息。
本公司其他当前或未来股权持有人的清算优先权不得高于C系列
优先股的持有人。持有人有权随时选择将C系列优先股的股票转换为普通股
,转换价格为美元0.00095每股。
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
C系列优先股(续)
在截至2023年6月30日的财政年度中,公司与投资者签订了将可转换债务转换为股权的收购协议。投资者
交换了金额为美元的可转换票据837,800,加上金额为美元的利息255,423,总损失为 $1,877
的总金额为 $1,095,100作为交换 10,951公司C系列优先股的股票。
可转换债务和衍生品的清偿在公司的财务报表中被确认为可转换票据
和衍生负债结算的亏损,金额为美元664,627。估值是根据股票价格计算的0.020截至 2023 年 4 月 15 日和
$0.0185截至 2023 年 6 月 19 日,波动率为 96.6%,截至 2023 年 4 月 15 日 82.9截至 2023 年 6 月 19 日的百分比,根据估计期限
为 5年份。
该股票之所以作为夹层
股权列报,是因为在发生发行人无法控制的事件时,可以按固定或可确定的金额赎回。
2022年1月27日,
公司股东多数投票权的持有者和公司首席执行官以书面的
同意 (i) 批准了公司章程的修正案,以增加公司的法定普通股
5,000,000,000到 10,000,000,000,(ii) 修订公司的公司章程,规定在
提交反向拆分的最终信息声明一周年之前,任何时候都以不低于 1 比 100 且不超过 1 比 500 的比率对公司的普通股进行反向股票分割,董事会
对是否实施反向拆分拥有自由裁量权,并将任何反向拆分的确切比率设置为董事会在其中确定的上述范围内的
个整数自由裁量权,以及(iii)通过公司的2022年股权激励计划。与此类行动有关的
的最终信息声明邮寄给股东20天后,股东对此类行动的批准生效。
截至 2024 年 3 月 31 日的九个月
2022年11月11日,公司与一位投资者签订了
购买协议,出售不超过$的股票45,000,000普通股的股份。在截至2024年3月31日的九个月中,公司发行了86,395,059以美元计价的普通股900,000根据购买协议,价格
为 $0.00944 - $0.0132,根据从投资者那里收到的购买通知。美元的财务成本21,075已从总收益中扣除
。
截至 2023 年 3 月 31 日的九个月
在截至2023年3月
31日的九个月中,公司发行了274,198,530可转换票据转换后的普通股,金额为美元177,500
本金,加上应计利息 $82,989基于 $ 的转换价格0.00095每股。票据是根据
各自协议的条款转换的,因此没有记录转换的损益。
2022年11月11日,公司
与一位投资者签订了总额为美元的购买协议45,000,000购买普通股。在截至2023年3月31日的九个
个月中,公司发行了81,130,461以美元计价的普通股1,950,000根据购买协议
,价格为 $0.01968 - $0.02608,根据从投资者那里收到的购买通知。美元的财务成本43,950已从转换后的总收益中扣除
,净收益为 $1,906,050.
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
在截至2023年3月31日的九个月中,一位顾问行使了职务3,071,412行使价为美元的非合格股票期权0.01市场价格
为 $0.027每股。行使股票期权后,公司发行了1,933,852通过
无现金行使的普通股,价格为美元0.017每股薪酬支出为美元32,875.
在截至 2023 年 3 月 31 日的九个月中,两名员工获得了资助150,000,000限制性服务股票奖励,立即归属。公司
扣留了62,400,000股票价格为美元0.027支付雇员所欠的税款,金额为美元1,684,800,
和其余的87,600,000定价为美元的股票0.027每股金额为 $2,365,200股票薪酬
已在财务报表中列报。
2023 年 3 月 30 日,董事会
决定,为了公司和股东的最大利益,授予员工限制性股票单位以换取向公司提供的服务。董事会批准了 21,500,000限制性股票单位的股份,于2023年3月30日归属。
根据2019年股权激励计划,一名员工获得资助21,500,000限制性股票单位,价格为美元0.025每股
用于服务,于 2023 年 3 月 30 日归属。的库存单位 21,500,000以 $ 的单价取消0.012金额为
$258,000,这笔款项是从该期间的股票补偿支出中扣除的。
2022年12月20日和2023年1月1日,
2023年1月1日,董事会决定,为了公司和股东的最大利益,授予某些员工、董事、
和顾问限制性股票单位,以换取向公司提供的服务。董事会批准了 33,000,0002022年股权激励计划下限制性股票单位的股份
,其中, 23,000,000股票于 2023 年 1 月 1 日归属,以及 10,000,000股票,
原定于2024年1月1日归属,但未获授予。在截至2024年3月31日的期间,公司取消了 20,000,000
个股票单位,价格为 $0.012金额为 $240,000,这笔款项是从
期间的股票补偿支出中扣除的。剩下的 10,000,000本应在 2024 年 1 月 1 日归属的单位未获批准。截至 2024 年 3 月 31 日,余额
仍为 3,000,000股票单位,行使价为美元0.025.
取消的库存单位总数包括
21,500,000的单位 2019股权激励计划和 20,000,0002022年股权激励计划的单位,总计
为 41,500,000,每个股票单位的价格为美元0.025.截至2024年3月31日,公司记录的股票薪酬支出为美元125,000.
取消商品
的公允价值为 $618,000对于 41,500,000股票单位。
| |
3/31/2024 | | |
3/31/2023 | |
| |
| | |
加权 | | |
| | |
加权 | |
| |
数字 | | |
平均的 | | |
数字 | | |
平均的 | |
| |
的 | | |
运动 | | |
的 | | |
运动 | |
| |
单位 | | |
价格 | | |
单位 | | |
价格 | |
未付,期初 | |
| 54,500,000 | | |
$ | 0.025 | | |
| - | | |
$ | - | |
已授予 | |
| - | | |
| - | | |
| 54,500,000 | | |
$ | 0.025 | |
未授予库存单位 | |
| (10,000,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
取消单位 | |
| (41,500,000 | ) | |
$ | 0.025 | | |
| - | | |
| - | |
期末未付 | |
| 3,000,000 | | |
$ | 0.025 | | |
| 54,500,000 | | |
$ | 0.025 | |
可在期末行使 | |
| 3,000,000 | | |
$ | 0.025 | | |
| 54,500,000 | | |
$ | 0.025 | |
公司根据财务会计准则委员会的权威指导,对授予员工和非员工的股票期权
进行核算,而
股票薪酬的价值基于衡量日期,该测算日期确定为 a) 达到绩效承诺
的日期,或 b) 完成赚取股票工具的必要业绩之日。以非员工股票为基础的
薪酬费用通常在归属期内按直线摊销。 在某些情况下,如果非员工没有未来绩效要求,则立即授予期权,股票薪酬
费用总额记录在评估日期期间。
SUNHYDROGEN,
INC.
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
2019 年股权股票激励计划
2018 年 12 月 17 日,
董事会批准并通过了2019年股权激励计划(“该计划”), 300,000,000根据本计划预留发行
的股份。该计划的目的是通过发放奖励
提供额外手段来吸引、激励、留住和奖励选定的员工和其他符合条件的人员,从而促进公司的成功并提高股东价值。
奖励是基于绩效的薪酬,根据本计划以激励性股票期权(ISO)或非合格股票
期权的形式发放。每个期权的每股行使价不得低于 100授予期权之日普通股
公允市场价值的百分比。公司定期以非资本
向员工和非员工发行股票期权和认股权证,筹集服务和融资成本交易。
2022年股权股票激励计划
2022年1月27日,公司通过了
2022年股权激励计划,以使公司能够吸引和留住将
为公司的长期成功做出贡献的员工、顾问和董事。根据2022年计划可能发行的最大普通股数量最初为 400,000,000。股票数量将在公司从2023年开始
财年的第一天自动增加,因此可发行的股票总数将始终等于百分之十五(15%) 占公司
在公司财年第一天完全摊薄后市值的
,除非董事会通过决议,规定
不得如此增加2022年计划下可发行的股票数量。
截至 2023 年 7 月 1 日,2022 年股权
激励计划增加了 15% 至 723,194,742股票,基于公司在留出
的储备金后完全摊薄后的市值 660,194,742截至 2024 年 3 月 31 日。
在截至 2024 年 3 月 31 日的期间,
公司授予 103,000,000行使价为美元的股票期权0.012每股,于 2024 年 1 月 30 日立即归属。
截至 2024 年 3 月 31 日, 266,394,499股票期权未兑现,公司确认的股票薪酬支出为美元1,173,002.
公司的股票
期权活动和相关信息摘要如下:
| |
3/31/2024 | | |
3/31/2023 | |
| |
| | |
加权 | | |
| | |
加权 | |
| |
数字 | | |
平均的 | | |
数字 | | |
平均的 | |
| |
的 | | |
运动 | | |
的 | | |
运动 | |
| |
选项 | | |
价格 | | |
选项 | | |
价格 | |
未付,期初 | |
| 163,394,499 | | |
$ | 0.0095 | | |
| 157,965,711 | | |
$ | 0.0089 | |
已授予 | |
| 103,000,000 | | |
$ | 0.012 | | |
| - | | |
| - | |
已锻炼 | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| - | |
赎回期权 | |
| - | | |
| | | |
| (3,071,212 | ) | |
$ | (0.01 | ) |
期末未付 | |
| 266,394,499 | | |
$ | 0.0107 | | |
| 154,894,499 | | |
$ | 0.0124 | |
可在期末行使 | |
| 263,144,499 | | |
$ | 0.0105 | | |
| 154,394,499 | | |
$ | 0.0124 | |
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
股票期权(续)
截至2024年3月31日和2023年3月31日,未偿还期权
的加权平均剩余合同期限如下:
3/31/2024 | | |
3/31/2023 | |
行使价格 | | |
股票 选项 杰出 | | |
股票 选项 可锻炼 | | |
加权 平均值 剩余的
合同 寿命(年) | | |
运动 价格 | | |
股票 选项 杰出 | | |
股票 选项 可锻炼 | | |
加权 平均值 剩余的
合同 寿命(年) | |
$ | 0.016 | | |
| 9,000,000 | | |
| 5,250,000 | | |
| 2.17 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
$ | 0.012 | | |
| 103,000,000 | | |
| 103,000,000 | | |
| 5.84 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
$ | 0.0097 | | |
| 6,000,000 | | |
| 6,000,000 | | |
| 1.84 | | |
$ | 0.0097 | | |
| 6,000,000 | | |
| 6,000,000 | | |
| 1.84 | |
$ | 0.0099 | | |
| 138,894,499 | | |
| 138,894,499 | | |
| 1.82 | | |
$ | 0.0099 | | |
| 138,894,499 | | |
| 138,894,499 | | |
| 2.82 | |
$ | 0.0060 | | |
| 10,000,000 | | |
| 10,000,000 | | |
| 2.31 | | |
$ | 0.0060 | | |
| 10,000,000 | | |
| 10,000,000 | | |
| 3.31 | |
| | | |
| 266,894,499 | | |
| 263,144,499 | | |
| | | |
| | | |
| 154,894,499 | | |
| 154,894,499 | | |
| | |
认股令
在截至2024年3月
31日的九个月中, 8,400,000普通股购买权证到期,总共有 78,095,239未偿还的普通股购买权证,
,行使价从美元不等0.12 - $0.13125每股。认股权证是根据Black-Scholes估值模型计算得出的
按发行之日的公允价值估算的。随着可转换票据的交换和优先股的应计利息,截至2024年3月31日止九个月
的所有未偿还认股权证计算的衍生负债已被取消。认股权证可以在三年的期限内行使
(3) 年份。
以下是截至2024年3月31日的九个月中公司认股权证
活动和相关信息的摘要
| |
3/31/2024 | |
| |
| | |
加权 | |
| |
| | |
平均的 | |
| |
的数量 | | |
运动 | |
| |
认股证 | | |
价格 | |
未付,期初 | |
| 86,495,239 | | |
$ | 0.12 | |
已授予 | |
| - | | |
| - | |
已锻炼 | |
| - | | |
| - | |
被没收/已过期 | |
| (8,400,000 | ) | |
$ | (0.0938 | ) |
期末未付 | |
| 78,095,239 | | |
$ | 0.12 | |
可在期末行使 | |
| 78,095,239 | | |
$ | 0.12 | |
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
认股权证(续)
截至2024年3月31日,未偿还认股权证
的加权平均剩余合同期限如下:
3/31/2024 | | |
加权平均值 | |
行使价格 | | |
认股证 杰出 | | |
认股证 可锻炼 | | |
剩余合同 寿命(年) | |
$ | 0.13125 | | |
| 6,666,667 | | |
| 6,666,667 | | |
| 1.90 | |
$ | 0.12 | | |
| 71,428,572 | | |
| 71,428,572 | | |
| 1.92 | |
| | | |
| 78,095,239 | | |
| 78,095,239 | | |
| | |
截至2024年3月31日,未偿认股权证的内在总价值
为美元0.
|
7. |
现金、现金等价物、
有价证券和股权投资,关联方 |
截至2024年3月31日,公司
投资了有价证券,这些证券已按成本在财务报表中确认。关联方短期投资
在财务报表中按公允价值确认。
截至2024年3月31日,公司现金、现金等价物和短期投资的组成部分
汇总如下:
| |
调整后成本 | | |
未实现 收益 | | |
未实现 损失 | | |
公平
值 | | |
现金和 现金 等价物 | | |
短期 可销售 证券 | |
现金 | |
$ | 30,623,941 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 30,623,941 | | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
小计 | |
| 30,623,941 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 30,623,941 | | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
第 1 级 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
美国国库券 | |
| 8,591,824 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,591,824 | | |
| - | |
小计 | |
| 8,591,824 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,591,824 | | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
第 2 级 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
东元投资,关联方 | |
| 7,000,000 | | |
| | | |
| (4,023,808 | ) | |
| 2,976,192 | | |
| - | | |
| 2,976,192 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
小计 | |
| 7,000,000 | | |
| - | | |
| (4,023,808 | ) | |
| 2,976,192 | | |
| - | | |
| 2,976,192 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
总计 | |
$ | 46,215,765 | | |
$ | - | | |
$ | (4,023,808 | ) | |
$ | 2,976,192 | | |
$ | 39,215,765 | | |
$ | 2,976,192 | |
公司投资了有价证券,这些证券自购买之日起九十天内到期,持有至到期。证券的当前交易价格或公平市场
价值各不相同,我们认为公允价值的任何下降都是暂时的。所有证券都是活期的,不是违约的。
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
7. |
现金、现金等价物、
有价证券和股权投资,关联方(续) |
在截至2024年3月31日的九个月中,公司确认了与美元投资相关的利息收入1,073,293在财务报表中,
作为投资收益的一部分记录在运营报表中。
在过去的一年中,公司
考虑将氢领域的许多公司作为战略投资,并认为东元2030 ASA(TECO)与其开发合作伙伴AVL共同设计的燃料电池技术
已显示出成为燃料电池市场关键参与者的巨大潜力。2022年11月11日,公司与在挪威注册的上市有限公司东元签订了认购协议。根据
订阅协议,公司购买了 13,443,875总对价为美元的东元股票7百万美元,按
挪威克朗的汇率计算 10.4094。购买的股票根据每个
期末的未实现收益或亏损调整为公允价值。该公司有一个 8.3作为东元股东的利息百分比。首席执行官也是东元的董事,东元使其成为关联方。
公司以认购金额购买了东元的应收债券
3百万美元。应收债券的发行是通过东元2022年6月1日的
有担保可转换票据协议的分期发行附录进行的,根据该附录,Nordic Trustee AS代表票据持有人
担任担保代理人。应收债券的到期日为 2025年6月1日,并按利率计息 8每年百分比按季度支付拖欠款
,可按挪威克朗的汇率转换为东元股份 5.0868每股。在截至2024年3月31日的九个月中,公司确认的
利息收入为美元171,573在财务报表中。所有利息收入均已按时支付。
公司的首席执行官是东元的董事
,这使之成为关联方关系。
| |
成本基础 | | |
未实现收益 6/30/2023 | | |
未实现 损失 3/31/2024 | | |
公允价值 3/31/2024 | |
按公允价值计算的短期股权投资,关联方 | |
$ | 7,000,000 | | |
$ | 655,601 | | |
$ | (4,679,409 | ) | |
$ | 2,976,192 | |
在截至2024年3月31日的九个月中,公司确认的未实现亏损为美元 (4,679,409)在财务报表中。
2023 年 9 月 12 日,公司
投资了一张 5,000,000 美元的存款证 (CD),该存款证的到期日为 2024年3月12日。如果自购买之日起不到90天,则应将存款证作为现金
和现金等价物的一部分按成本加应计利息进行报告;如果购买时间超过90天,则应在财务
报表中单独列报。由于收购时到
期限较长,该存款证被归类为短期投资,并使用2级进行衡量。公司确认的利息收入为 $171,573在截至 2024 年 3 月 31 日的财务报表
中。
自2022年10月1日起,公司
将其与爱荷华大学的研究协议延长至2024年3月31日。作为研究协议规定的对价,
爱荷华大学最多将获得美元343,984从公司分四次等额分期付款,金额为美元85,996。任何一方均可
在提前六十 (60) 天书面通知另一方后终止该协议。截至2024年3月31日,合同已全额支付
。
SUNHYDROGEN, INC
简明财务报表附注——未经审计
2024 年和 2023 年 3 月 31 日
自2022年10月1日起,公司
将其与密歇根大学的研究协议延长至2024年3月31日。作为研究协议项下的对价,
密歇根大学将获得最高金额 $298,194,从公司分四次等额分期付款,金额为美元74,549。如果赞助商
提前终止,赞助商将支付大学自终止之日起应计的所有费用,包括不可取消的
债务。截至2024年3月31日,余额仍为美元149,098根据协议。
截至2022年2月,该公司向爱荷华大学
租用了实验室空间。月租金为 $1,468,外加额外的 $500按月
租赁实验室,可在提前三十 (30) 天通知后取消。2022年7月1日,公司增加了实验室工作所需的空间
,每月租金为美元5,468每月。由于租金按月计算,因此不适用ASC 842租赁会计。
在
的正常业务过程中,公司可能会参与
正常业务过程中出现的法律诉讼、索赔和评估。此类问题存在许多不确定性,如果有保证,结果是不可预测的。管理层认为,这些事项的最终处置不会对公司
的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
股东贷款
截至2024年3月31日,公司
报告了与首席执行官前几年的工资相关的应计金额,金额为美元211,750本年度,
记录在关联方应计费用中。该公司于2011年开始累积工资,并将这笔资金用于运营费用。
在截至2022年12月31日的期间,应计工资被重新归类为首席执行官的贷款,利率为百分之五
%(5%)。贷款将按月还款额偿还 $9,290,包括两年期的利息和本金。截至
2024 年 3 月 31 日,贷款的剩余本金余额为 $64,941,在截至2024年3月31日的九个月中支付的利息为美元5,090.
其他关联方活动
如附注8所述,公司
购买了一家公司的权益,首席执行官在收购后成为该公司的董事。
管理层根据ASC TOPIC 855 评估了截至财务报表之日的后续事件
,没有后续事件需要报告。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和
分析。
关于前瞻性
陈述的警示声明
此
报告中的信息可能包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性,包括有关我们的资本需求、业务战略和预期的陈述
。任何不符合历史事实的陈述都可能被视为前瞻性
陈述。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性。在某些情况下,您可以使用 “可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、
“打算”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、
或 “继续” 等术语来识别前瞻性
陈述,这些术语的否定值或其他类似术语。实际事件或结果可能与预期结果或前瞻性陈述中表达的其他预期存在重大差异
。在评估这些陈述时,您应
考虑各种因素,包括我们向美国证券交易委员会、
或 SEC 提交的报告中不时包含的风险。这些因素可能导致我们的实际业绩与任何前瞻性陈述存在重大差异。我们不承担任何义务
公开更新这些声明,或披露实际结果与这些声明中反映的结果之间的任何差异,适用法律可能要求的
除外。
除非
另有要求,否则本表格 10-Q 中提及的 “我们”、“我们的” 或 “公司” 是指
SunHydrogen, Inc.
概述
SunHydrogen 的目标是用清洁、可再生的氢气取代化石燃料。
氢
是宇宙中最丰富的化学元素。当使用氢燃料为运输和工业提供动力时,
唯一留下的副产品是纯水,这与石油、煤炭和天然气等碳氢燃料向大气中排放二氧化碳和其他有害污染物
不同。但是,天然存在的氢元素很少见——事实上,这种情况非常罕见,以至于当今大约 95% 的氢气
是由天然气的蒸汽重整产生的(来源:美国能源部,氢燃料基础知识)。这个过程
在经济和环境上都不合理。
SunHydrogen 解决方案为利用阳光和任何水源生产真正的绿色氢气提供了一种高效且经济实惠的方式。
我们的核心技术是一种独立的、基于纳米颗粒的氢气发生器,它模仿光合作用分裂水分子,产生
氢气。通过在纳米层面优化水电解科学,我们相信我们已经开发出一种低成本的方法,可以潜在地
生产环保的可再生氢气。
我们
认为,可再生氢已经被证明是帮助世界实现气候目标的关键解决方案,我们相信我们的
技术有可能为氢气未来面临的挑战(包括生产和运输成本)提供解决方案。
由于
我们的工艺只需要阳光和水,因此我们的技术可以安装在氢气使用点附近。这消除了
对导致高碳排放和高资本投资的管道和卡车的需求。此外,由于我们的工艺
直接使用阳光产生的电荷来生成氢气,因此我们的纳米颗粒技术不依赖电网电力,也不需要像传统电解槽那样昂贵的电力电子设备。最后,我们计划对许多独立的
氢气发电面板进行可扩展系统配置,确保冗余、安全性和稳定性。
的目标成本为2.50美元/千克,我们渴望我们的技术与褐氢相比具有成本竞争力,低于清洁氢气
竞争对手的成本。我们认为,我们的解决方案有可能为绿色氢气与天然气氢气竞争扫清道路,并作为化石燃料的真正替代品获得
大众市场的认可。
我们的
技术主要由三个实验室开发——我们位于爱荷华州科拉尔维尔的独立实验室、爱荷华大学的SunHydrogen实验室
和密歇根大学的辛格实验室。
此外,
在持续开发我们自己的技术的同时,我们有充足的资金开始在氢气领域进行协同战略投资
。SunHydrogen致力于进一步发展可再生氢技术,以发展氢气生态系统,我们正在
积极寻求投资和收购免费氢技术的机会。我们很幸运拥有资源
来最大限度地发挥我们在这个快速增长的行业中的影响力。
关键会计政策
我们对财务状况和经营业绩的讨论
和分析以我们的财务报表为基础,这些财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则在
中编制的。编制这些财务报表
要求我们做出估算和判断,以影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及相关
或有资产和负债的披露。我们会持续评估我们的估计,包括与不动产、厂房和设备减值
、无形资产、递延所得税资产以及使用二项估值期权
定价模型进行公允价值计算相关的估计。我们的估算基于历史经验和其他各种假设,例如我们的普通
股票的交易价值和预计的未来未贴现现金流,我们认为这些假设在这种情况下是合理的,其结果构成了
对资产和负债账面价值做出判断的依据,而这些判断从其他来源看不出来。在不同的假设或条件下,实际
结果可能与这些估计值有所不同;但是,我们认为我们的估计,包括
上述项目的估计,是合理的。
估算值的使用
在
中,根据美国普遍接受的会计原则,管理层采用的估计和假设会影响
财务报表日报告的资产和负债金额、或有资产和负债的披露
以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。
这些估计和假设涉及有形和无形资产的使用寿命和减值、应计费用、所得税、基于股票的
薪酬支出、二项式格子估值模型输入、衍生负债和其他因素。管理层认为,在得出这些估计值时,它做出了合理的判断。因此,条件的变化可能会影响这些估计。
金融
工具的公允价值
金融工具的公允价值要求披露公允价值信息,无论是否在资产负债表中确认,其中
估算该价值是切实可行的。截至2024年3月31日,由于到期日短,现金、关联公司投资、应计利息
和其他支出、应付票据和衍生负债报告的金额接近公允价值。
我们
对定期以公允价值计量的金融工具采用了ASC主题820。ASC Topic 820 定义了公允价值,建立了
根据美国普遍接受的会计原则衡量公允价值的框架,并扩大了有关公允价值计量的披露
。
最近发布的会计
公告
管理层
审查了截至2024年3月31日的三个月中目前发布的声明,并认为任何最近发布的
但尚未生效的会计准则,如果目前获得通过,都不会对随附的简明财务
报表产生重大影响。公告在财务报表附注中披露。
截至2024年3月31日的三个月
的经营业绩与截至2023年3月31日的三个月的经营业绩对比
运营费用
截至2024年3月31日的三个月,经营
支出为1,831,859美元,而截至2023年3月31日的三个月为1,276,438美元。
运营费用净变动555,421美元,主要包括工资支出的增加。
其他收入/(支出)
截至2024年3月31日的三个月,其他
收入和(支出)为2,190,305美元,而截至2023年3月31日的三个月为3,019,088美元。其他收入减少5,209,393美元,这是由于衍生品变动造成的非现金损失减少以及关联方投资的
未实现收益减少所致。
净收益/(亏损)
截至2024年3月31日的三个月,我们的净亏损为4,022,164美元,而截至2023年3月31日的三个月,净收益为1,742,650美元。净收益下降的大部分美元(5,764,814美元)主要与关联方投资未实现收益
的减少以及每个时期估计的衍生工具净变动有关。这些估算基于多个输入,
包括我们股票的市场价格、利率、股票价格、波动率、基于相应协议中定义的市场价格
的可变转换价格以及基于管理层估计的某些结果的概率。这些输入
在不同时期都会发生重大变化,因此,衍生负债的估计公允价值将在
周期之间波动,波动可能很大。该公司没有产生任何收入。
截至2024年3月31日的九个月的经营业绩与截至2023年3月31日的九个月的经营业绩相比。
运营费用
截至2024年3月31日的九个月中,经营
支出为4,095,472美元,而截至2023年3月31日的九个月为6,977,092美元。
运营费用净减少2,881,620美元,主要包括工资支出的减少。
其他收入/(支出)
截至2024年3月31日的九个月中,其他
收入和(支出)为3,403,512美元,而截至2023年3月31日的九个月为12,420,741美元。其他支出净增15,824,253美元,这是衍生品非现金净变动减少的结果。
净收益/(亏损)
截至2024年3月31日的九个月中,我们的净亏损为7,498,984美元,而截至2023年3月31日的九个月的净收入为5,443,649美元。净收益12,942,633美元的减少大部分主要与
关联方投资的未实现收益减少以及衍生品变动的非现金收益有关。公司没有产生任何收入。
流动性和资本资源
流动性是公司筹集资金以支持其当前和未来运营、履行其义务以及以其他方式持续运营的能力。流动性管理的重要因素是运营产生的资金、应收账款和应付账款的水平以及资本支出。
截至2024年3月31日,我们
的营运资金为41,753,962美元,而截至2023年6月30日为47,689,381美元。营运资金减少了5,935,419美元,主要是
是由于有价证券和短期投资的公允市场价值的减少。
截至2024年3月31日的九个月中,用于经营活动的现金
为1,770,631美元,而截至2023年3月31日的九个月为3,346,769美元。经营活动中使用的现金净减少1,576,138美元,
是由于工资支出的减少。该公司没有收入。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九个月中,投资
活动提供的现金分别为300万美元和3,934,306美元。用于投资活动的现金净减少934,306美元
,这是由于有价证券的购买减少。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,融资
活动提供的现金分别为800,407美元和1,863,618美元。融资活动提供的现金净减少1,063,211美元
,这是由于现金购买协议的净收益减少所致。
我们
继续经营的能力取决于通过融资交易筹集资金和未来收入。我们的资本
需求主要来自私募和证券注册发行的收益,因为迄今为止
我们还没有产生任何收入。
我们
历来通过私募和注册发行股权和债务证券从投资者那里获得资金。
管理层认为,公司将能够继续通过向现有股东
和潜在的新投资者出售证券来筹集资金,这将提供履行公司到期债务所需的额外现金
,并将使公司能够继续发展其核心业务。无法保证我们将能够继续按照我们可接受或完全可以接受的条款和条件筹集
运营所需的资金。如果我们无法获得足够的
资金,我们可能会被迫缩减和/或停止运营。
资产负债表外安排
我们没有任何合理可能对我们的财务状况、收入或支出、运营结果、流动性或资本支出产生当前或未来影响的表外
安排。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
。
较小的
申报公司不需要。
第 4 项。控制和程序。
评估披露控制和程序
截至本报告所涉期末
,我们在首席执行官和
首席财务官的监督和参与下,对我们的披露控制和程序(定义见交易法第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)进行了评估。
根据这项评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序
是有效的,可以确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息是:(i) 在委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告,
(ii) 累积并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官兼首席财务官,或履行
类似行为的人酌情履行职能,以便及时就所需的披露作出决定。
财务
报告内部控制的变化
我们在上一财季发生的
对财务报告的内部控制没有发生重大影响,或合理地
可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼。
我们目前不是
的当事方,我们的任何财产目前也不是任何重大法律诉讼的主体。
第 1A 项。风险因素。
与我们在2023年9月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中披露的风险因素相比,没有重大变化
。
第 2 项。未注册的股权证券
销售和所得款项的使用。
没有。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
不适用。
第 5 项。其他信息。
在截至 2024 年 3 月
31日的季度中, 不公司董事或高级管理人员采用或终止了 “第10b5-1条交易安排” 或 “非规则
10b5-1交易安排”,每个术语的定义见S-K法规第408(a)项。
第 6 项。展品。
展品编号 |
|
描述 |
31.1* |
|
首席执行官兼代理首席财务官根据萨班斯-奥克斯利法案第 302 条进行认证* |
32.1** |
|
首席执行官兼代理首席财务官根据《美国法典》第 18 条第 1350条进行认证** |
101* |
|
本10-Q表季度报告第一部分第1项中财务报表和附注的内联XBRL文档集
。 |
104* |
|
本10-Q表季度报告的封面
页的内联XBRL,包含在附录101行内XBRL文档集中。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求
,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
2024年5月21日 |
SUNHYDROGEN, INC |
|
|
|
|
来自: |
/s/
Timothy Young |
|
|
蒂莫西·杨
首席执行官和
代理首席财务官
(首席执行官,
首席财务官和
首席会计官) |
50000000假的--06-30Q3000148102800014810282023-07-012024-03-3100014810282024-05-1500014810282024-03-3100014810282023-06-300001481028US-GAAP:关联党成员2024-03-310001481028US-GAAP:关联党成员2023-06-300001481028US-GAAP:其他无形资产成员2024-03-310001481028US-GAAP:其他无形资产成员2023-06-300001481028US-GAAP:商标会员2024-03-310001481028US-GAAP:商标会员2023-06-300001481028US-GAAP:贸易秘密会员2024-03-310001481028US-GAAP:贸易秘密会员2023-06-300001481028US-GAAP:C 系列优先股会员2024-03-310001481028US-GAAP:C 系列优先股会员2023-06-3000014810282024-01-012024-03-3100014810282023-01-012023-03-3100014810282022-07-012023-03-310001481028美国公认会计准则:优先股成员2023-12-310001481028HYSR: 夹层会员2023-12-310001481028美国通用会计准则:普通股成员2023-12-310001481028US-GAAP:额外实收资本会员2023-12-310001481028US-GAAP:留存收益会员2023-12-3100014810282023-12-310001481028美国公认会计准则:优先股成员2024-01-012024-03-310001481028HYSR: 夹层会员2024-01-012024-03-310001481028美国通用会计准则:普通股成员2024-01-012024-03-310001481028US-GAAP:额外实收资本会员2024-01-012024-03-310001481028US-GAAP:留存收益会员2024-01-012024-03-310001481028美国公认会计准则:优先股成员2024-03-310001481028HYSR: 夹层会员2024-03-310001481028美国通用会计准则:普通股成员2024-03-310001481028US-GAAP:额外实收资本会员2024-03-310001481028US-GAAP:留存收益会员2024-03-310001481028美国公认会计准则:优先股成员2022-12-310001481028HYSR: 夹层会员2022-12-310001481028美国通用会计准则:普通股成员2022-12-310001481028US-GAAP:额外实收资本会员2022-12-310001481028US-GAAP:留存收益会员2022-12-3100014810282022-12-310001481028美国公认会计准则:优先股成员2023-01-012023-03-310001481028HYSR: 夹层会员2023-01-012023-03-310001481028美国通用会计准则:普通股成员2023-01-012023-03-310001481028US-GAAP:额外实收资本会员2023-01-012023-03-310001481028US-GAAP:留存收益会员2023-01-012023-03-310001481028美国公认会计准则:优先股成员2023-03-310001481028HYSR: 夹层会员2023-03-310001481028美国通用会计准则:普通股成员2023-03-310001481028US-GAAP:额外实收资本会员2023-03-310001481028US-GAAP:留存收益会员2023-03-3100014810282023-03-310001481028美国公认会计准则:优先股成员2023-06-300001481028HYSR: 夹层会员2023-06-300001481028美国通用会计准则:普通股成员2023-06-300001481028US-GAAP:额外实收资本会员2023-06-300001481028US-GAAP:留存收益会员2023-06-300001481028美国公认会计准则:优先股成员2023-07-012024-03-310001481028美国通用会计准则:普通股成员2023-07-012024-03-310001481028US-GAAP:额外实收资本会员2023-07-012024-03-310001481028US-GAAP:留存收益会员2023-07-012024-03-310001481028HYSR: 夹层会员2023-07-012024-03-310001481028美国公认会计准则:优先股成员2022-06-300001481028HYSR: 夹层会员2022-06-300001481028美国通用会计准则:普通股成员2022-06-300001481028US-GAAP:额外实收资本会员2022-06-300001481028US-GAAP:留存收益会员2022-06-3000014810282022-06-300001481028美国公认会计准则:优先股成员2022-07-012023-03-310001481028HYSR: 夹层会员2022-07-012023-03-310001481028美国通用会计准则:普通股成员2022-07-012023-03-310001481028US-GAAP:额外实收资本会员2022-07-012023-03-310001481028US-GAAP:留存收益会员2022-07-012023-03-3100014810282023-04-012023-12-310001481028美国通用会计准则:普通股成员2023-07-012024-03-310001481028HYSR: DilutiveImpacts成员2024-03-310001481028HYSR: DilutiveImpacts成员US-GAAP:C 系列优先股会员2024-03-310001481028美国通用会计准则:普通股成员2022-07-012023-03-310001481028HYSR: DilutiveImpacts成员2023-03-310001481028US-GAAP:计算机设备成员2024-03-310001481028美国通用会计准则:车辆会员2024-03-310001481028HYSR: 域名会员2024-03-310001481028HYSR: 域名会员2023-06-300001481028US-GAAP:商标会员2024-03-310001481028US-GAAP:商标会员2023-06-300001481028美国通用会计准则:专利会员2024-03-310001481028美国通用会计准则:专利会员2023-06-300001481028US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2024-03-310001481028US-GAAP:公允价值输入二级会员2024-03-310001481028US-GAAP:公允价值输入三级会员2024-03-310001481028US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-06-300001481028US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-06-300001481028US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-06-300001481028US-GAAP:C 系列优先股会员2021-12-152021-12-150001481028US-GAAP:C 系列优先股会员2021-12-150001481028HYSR: 购买协议会员2021-12-150001481028HYSR: 购买协议会员2017-02-032017-02-030001481028US-GAAP:C 系列优先股会员2017-02-0300014810282021-12-152021-12-1500014810282023-04-1500014810282023-04-152023-04-150001481028US-GAAP:C 系列优先股会员2023-04-150001481028US-GAAP:C 系列优先股会员2023-07-012024-03-310001481028US-GAAP:C 系列优先股会员2023-07-012023-09-3000014810282023-07-012023-09-300001481028美国通用会计准则:普通股成员2023-09-3000014810282023-09-3000014810282023-06-1900014810282023-06-192023-06-190001481028US-GAAP:C 系列优先股会员2023-06-190001481028HYSR: 购买协议会员US-GAAP:C 系列优先股会员2024-03-3100014810282022-07-012023-06-300001481028SRT: 最低成员2022-01-270001481028SRT: 最大成员2022-01-2700014810282022-11-112022-11-110001481028SRT: 最大成员2023-07-012024-03-310001481028SRT: 最低成员2023-07-012024-03-310001481028美国公认会计准则:可转换债务成员2022-07-012023-03-310001481028US-GAAP:C 系列优先股会员2023-03-310001481028HYSR: 购买协议会员2022-11-112022-11-110001481028HYSR: 购买协议会员美国通用会计准则:普通股成员2023-03-310001481028HYSR: 购买协议会员美国通用会计准则:普通股成员2022-07-012023-03-310001481028SRT: 最低成员2023-03-310001481028SRT: 最大成员2023-03-310001481028HYSR: 购买协议会员2022-07-012023-03-310001481028US-GAAP:C 系列优先股会员2022-07-012023-03-310001481028HYSR: 受限股票奖励会员2023-03-302023-03-300001481028HYSR:股票期权计划成员HYSR: 受限股票奖励会员2023-03-302023-03-300001481028HYSR:股票期权计划成员HYSR: 受限股票奖励会员2023-03-300001481028HYSR: 受限股票奖励会员2023-01-012023-01-0100014810282023-01-012023-01-010001481028HYSR: 顾问会员HYSR: 受限股票奖励会员2023-07-012024-03-310001481028US-GAAP:军人HYSR:股票期权计划成员2024-03-310001481028HYSR: 受限股票奖励会员2023-07-012024-03-3100014810282024-01-012024-01-010001481028HYSR:股票期权计划成员2024-03-310001481028US-GAAP:限制性股票成员2023-06-300001481028US-GAAP:限制性股票成员2022-06-300001481028US-GAAP:限制性股票成员2023-07-012024-03-310001481028US-GAAP:限制性股票成员2022-07-012023-03-310001481028US-GAAP:限制性股票成员2024-03-310001481028US-GAAP:限制性股票成员2023-03-310001481028HYSR:股票期权计划成员2023-07-012024-03-310001481028HYSR: TwentyZeroTwo两股股票激励计划成员美国公认会计准则:股票期权会员HYSR: 受限股票奖励会员2018-12-172018-12-170001481028HYSR: TwentyZeroTwo两股股票激励计划成员2018-12-172018-12-170001481028HYSR: TwentyZeroTwo两股股票激励计划成员HYSR: 股权激励会员2022-01-272022-01-270001481028HYSR: TwentyZeroTwo两股股票激励计划成员2022-01-272022-01-270001481028HYSR: TwentyZeroTwo两股股票激励计划成员2023-07-012024-03-310001481028HYSR: TwentyZeroTwo两股股票激励计划成员2024-03-310001481028US-GAAP:Warrant 会员2023-07-012024-03-310001481028SRT: 最低成员US-GAAP:Warrant 会员2024-03-310001481028SRT: 最大成员US-GAAP:Warrant 会员2024-03-310001481028US-GAAP:Warrant 会员2024-03-310001481028HYSR: RangeOne会员2024-03-310001481028HYSR: RangeOne会员2023-07-012024-03-310001481028HYSR: RangeOne会员2023-03-310001481028HYSR: RangetWomember2024-03-310001481028HYSR: RangetWomember2023-07-012024-03-310001481028HYSR: RangetWomember2023-03-310001481028HYSR: RangeThreeMber2024-03-310001481028HYSR: RangeThreeMber2023-07-012024-03-310001481028HYSR: RangeThreeMber2023-03-310001481028HYSR: RangeThreeMber2022-07-012023-03-310001481028HYSR: RangeFour成员2024-03-310001481028HYSR: RangeFour成员2023-07-012024-03-310001481028HYSR: RangeFour成员2023-03-310001481028HYSR: RangeFour成员2022-07-012023-03-310001481028HYSR: RangeFiveMember2024-03-310001481028HYSR: RangeFiveMember2023-07-012024-03-310001481028HYSR: RangeFiveMember2023-03-310001481028HYSR: RangeFiveMember2022-07-012023-03-310001481028US-GAAP:Warrant 会员2023-07-012024-03-310001481028US-GAAP:Warrant 会员2023-06-300001481028HYSR:OneMber的行使价2024-03-310001481028HYSR:OneMber的行使价2023-07-012024-03-310001481028HYSR:Womember 的行使价格2024-03-310001481028HYSR:Womember 的行使价格2023-07-012024-03-310001481028美国通用会计准则:Cashmember2024-03-310001481028HYSR: 成员小计2024-03-310001481028US-GAAP:美国财政证券会员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2024-03-310001481028HYSR: 成员小计US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2024-03-310001481028US-GAAP:存款证会员US-GAAP:公允价值输入二级会员2024-03-310001481028HYSR: 成员小计US-GAAP:公允价值输入二级会员2024-03-310001481028US-GAAP:短期投资会员2024-03-310001481028US-GAAP:短期投资会员2022-07-012023-06-3000014810282023-09-120001481028US-GAAP:存款证会员2024-03-310001481028US-GAAP:存款证会员2023-07-012024-03-310001481028HYSR:爱荷华大学会员2022-10-010001481028HYSR:爱荷华大学会员2022-10-012022-10-010001481028HYSR: 密歇根大学会员2022-10-010001481028HYSR: 密歇根大学会员2022-10-012022-10-010001481028HYSR:爱荷华大学会员2024-03-3100014810282022-07-010001481028SRT: 首席执行官成员US-GAAP:关联党成员2024-03-3100014810282022-07-012022-12-310001481028HYSR: 贷款会员2023-07-012024-03-31xbrli: 股票iso421:USDxbrli: pureiso421:USDxbrli: 股票iso421:nokxbrli: 股票