附录 99.1
SIDUS SPACE 公布2024年第一季度财务业绩并提供业务最新情况
CAPE 佛罗里达州卡纳维拉尔——2024年5月20日——太空和数据即服务卫星公司Sidus Space, Inc.(纳斯达克股票代码:SIDU)(“公司” 或 “Sidus”)公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩,并提供了 业务最新情况。该公司定于今天,即5月20日星期一举行电话会议和网络直播第四,美国东部时间下午 5:00
“在 2024年第一季度,我们成功发射并部署了SpaceX Transporter-10拼车任务中的第一颗LizzieSat, 是我们计划发射到低地球轨道的几颗卫星中的第一颗。这次新发射是该公司设计、制造和运营的第一颗商用 卫星,我们展示了我们在垂直制造集成 方面的专业知识,以及我们成功部署和运营一颗采用多种技术支持广泛应用 和客户的275磅卫星的能力。在我们为LizzieSat-2和3做准备的过程中,这一前所未有的成功为我们的持续增长奠定了基础, 表明这两项卫星将于今年第四季度与SpaceX一起发射。” Sidus创始人兼首席执行官卡罗尔·克雷格说。
“ 成功地将LizzieSat发射到轨道是Sidus的关键里程碑,也是我们使公司成为太空生态系统领导者 战略的重要组成部分。我们的LizzieSats支持了我们的天基数据即服务业务模式,随着我们继续向轨道部署更多LizzieSats,有能力快速扩展 并产生有意义的高利润收入,” 克雷格女士总结道。
截至 2024 年 3 月 31 日的季度营运 亮点:
● | 在 SpaceX Transporter-10 拼车任务中成功发射并部署了有史以来第一颗混合 3D 打印、人工智能 (AI) 增强型 微型卫星 |
● | 与 LizzieSat™ SCN 59132 建立了 双向通信 |
● | 队友 谈赢得美国国家地理空间情报局IDIQ研究 和上限为7.94亿美元的开发合同的索利斯应用科学团队 |
● | 获得了 与 ASPINA 签订的技术托管有效载荷合同 |
● | 宣布 公布LizzieSat平台新的美国专利申请 |
● | 已完成 合同,交付机载计算飞行硬件并支付最终收入 |
● | 推出 尖端的多材料 3D 打印太空硬件部门 |
● | 实现了 AI 和硬件合同收入里程碑 |
● | 获得 NOAA 批准,可向政府和商业客户提供成像服务 |
随后 运营亮点:
● | 已完成 调试阶段并开始作为一颗功能齐全的卫星运行 ID# 59132 |
● | 开始 激活客户有效载荷,包括 NASA ASTRA |
● | 在 NASA 月球地形车辆服务 (LTVS) 合同中作为队友与 Intuitive Machines 签订了 分包合同 |
● | 作为 NASA Mobile Launcher 2 的一部分向 Bechtel 交付 电子 LCS 柜 |
● | 通过与Orbital Transports签订全球市场覆盖范围的协议,扩大了 的销售范围 |
● | 与领先的非地球成像和数据提供商 HEO 签订了 额外合同,提供 NEI Payload 和 LizzieSat-3 上的数据服务 |
● | 商业任务控制中心揭幕,用于在太空生态系统中进行扩展 |
企业 治理和资本形成亮点:
● | 任命 比尔·怀特为首席财务官 |
● | Richard J. Berman 被任命为董事会成员 |
● | 通过行使认股权证和两次股票发行筹集了1,520万美元的 总收益 |
截至2024年3月31日的第一季度财务 亮点:
截至2024年3月31日的三个月, 的总收入约为110万美元,与截至2024年3月31日的三个月的总收入 相比减少了120万美元。这一下降主要是由固定价格的制造里程碑合同 与合同要求规定的硬件交付相关的时机所致。此外,现有 客户支付卫星合同的时间因日历年而异。由于客户驱动的延误,制造业和卫星里程碑付款均向右移动 ,预计将在下半年增加。
截至2024年3月31日的三个月, 收入成本下降了29%,至约100万美元,而截至2023年3月31日的三个月中,收入成本下降了约140万美元 。收入成本的下降主要是由总收入的减少推动的。
的毛利润率从2023年第一季度的40%下降至2024年第一季度的8%,这是由于与制造合同的劳动力相比, 的材料成本百分比更高,以及由于客户延迟 以及COGS计算的变化导致卫星里程碑的转移。
截至2024年3月31日的第一季度的销售、 一般和管理费用总额约为360万美元,而去年同期为350万美元。略有增长的主要原因是 2024年第一季度两次融资的筹款支出以及与跟踪和通信我们的第一颗卫星 所需地面支持相关的任务运营支持支出的增加,但部分被D&O保险费用、营销和投资者关系支出的减少所抵消。
截至2024年3月31日的三个月,调整后 息税折旧摊销前利润亏损(非公认会计准则指标)总额为270万美元,而去年同期调整后的息税折旧摊销前利润亏损 为260万美元。利息支出、折旧和摊销、收购 交易成本、遣散费、资本市场和咨询费、基于股票的薪酬和认股权证成本的非公认会计准则调整总额在下面列出的对账 表中提供。
截至2024年3月31日的三个月, 的净亏损为380万美元,而上一年 年度同期的净亏损为340万美元。
余额 表:
截至 2024年3月31日,该公司的现金为620万美元,而截至2023年12月31日为120万美元。在本季度,公司 通过行使认股权证和两次发行获得了1,520万美元的总收益。
截至2024年3月31日,当前 负债从截至2023年12月31日的约1,220万美元 减少了约400万美元,至约820万美元。减少的主要原因是应付账款和其他流动负债以及 我们的资产贷款负债减少。
截至2024年3月31日, 股东权益总额增至1,720万美元,而截至2023年12月31日为710万美元。
截至2024年5月20日 ,该公司拥有4,081,344股A类普通股和10万股B类普通股。
会议 电话会议和网络直播
活动: | Sidus Space 2024 年第一季度财务业绩电话会议 | |
日期: | 2024 年 5 月 20 日, 星期一 | |
时间: | 美国东部时间下午 5:00 | |
直播: | + 1-877-269-7751(美国免费电话)或 +1-201-389-0908(国际) | |
网络直播: | https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1669695&tp_key=1efc809b5b |
对于无法参加电话会议的 感兴趣的个人,电话会议的拨入重播将持续到美国东部时间2024年6月3日星期一下午11点59分, ,拨打+1-844-512-2921(美国免费电话)或+1-412-317-6671(国际),然后输入重播 密码:13746483。网络直播的在线档案将在活动结束后的三个月内在investors.sidusspace.com上公布。
关于 Sidus Space
Sidus Space(纳斯达克股票代码:SIDU)是一家多方面的太空和数据即服务卫星公司,专注于任务关键硬件制造; 多学科工程服务;卫星设计、生产、发射规划、任务运营和在轨支持。 公司位于佛罗里达州卡纳维拉尔角,其运营 工厂占地 35,000 平方英尺,专注于垂直整合的 “空间即服务” 解决方案,包括端到端卫星支持。
Sidus Space的使命是将太空降落到地球™,其愿景是使新技术成为太空飞行遗产 ,同时向国内和全球客户提供数据和预测分析。Sidus Space的产品和服务不仅仅是一家 “卫星即服务” 提供商,还通过其四个业务部门提供:太空和国防硬件制造、 卫星制造和有效载荷集成、天基数据解决方案以及人工智能/机器学习产品和服务,以支持从 概念到近地轨道及其他领域的客户。Sidus Space 已获得 ISO 9001:2015、AS9100 Rev. D 认证,并在 ITAR 注册。
前瞻性 陈述
本新闻稿中关于未来预期、计划和前景的陈述 以及有关非 历史事实的事项的任何其他陈述,可能构成 1995 年《私人证券诉讼改革 法案》所指的 “前瞻性陈述”。“预测”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将” 和类似的表述旨在识别 前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。由于各种重要因素,实际业绩可能与此类前瞻性陈述所示结果存在重大差异,包括:与市场状况相关的不确定性以及Sidus Space截至2023年12月31日的10-K表年度报告、 以及向美国证券交易委员会提交的其他定期报告中讨论的其他因素。本新闻 稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日,Sidus Space, Inc. 明确声明不承担更新任何前瞻性陈述的义务, 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则 衡量标准
为向投资者提供与根据公认会计原则确定的业绩有关的更多信息,我们使用调整后息税折旧摊销前利润的非公认会计准则指标 。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们的经营业绩,并就公司的未来 方向做出战略决策,因为调整后的息税折旧摊销前利润可以与使用类似衡量标准的同行进行有意义的比较。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为 净收益(由美国公认会计原则确定),经利息支出、折旧和摊销费用、收购交易成本、 遣散费、资本市场和咨询费、股票薪酬和认股权证成本调整后。这些非公认会计准则指标可能与其他公司制定的非公认会计准则指标不同 ,因为并非所有公司都将使用相同的衡量标准。因此,不应孤立地考虑这些非公认会计准则指标 ,也不能将其作为相关的美国公认会计原则指标的替代品,应与根据美国公认会计原则提供的信息 一起阅读。
下表将截至2024年3月31日的三个月和 2023年调整后的息税折旧摊销前利润与净亏损(最具可比性的GAAP指标)进行了对账:
三个月已结束 | ||||||||||||||||
3月31日 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改变 | % | |||||||||||||
净收益/(亏损) | $ | (3,810,500.00 | ) | $ | (3,441,059.00 | ) | $ | (369,441.00 | ) | 11 | % | |||||
利息支出 (i) | 248,981.00 | 228,460.00 | 20,521.00 | 9 | % | |||||||||||
折旧和摊销 (ii) | 253,030.00 | 3,361.00 | 249,669.00 | 7428 | % | |||||||||||
筹款费用 (iii) | 560,322.00 | 35,000.00 | 525,322.00 | 1501 | % | |||||||||||
资本市场和咨询费(iiii) | - | 566,299.00 | (566,299.00 | ) | -100 | % | ||||||||||
基于股权的薪酬 | 41,698.00 | - | 41,698.00 | - | ||||||||||||
非公认会计准则调整总额 | 1,104,031.00 | 833,120.00 | 270,911.00 | 33 | % | |||||||||||
调整后 EBITDA | (2,706,469.00 | ) | (2,607,939.00 | ) | (98,530.00 | ) | 4 | % |
(i) | 由于2024年第四季度到期的短期应付票据以及与资产贷款相关的利息支出,Sidus Space的利息支出增加。 | |
(ii) | 2024年,随着卫星固定资产和相关卫星软件的发射和部署,Sidus Space的折旧费用有所增加。 | |
(iii) | Sidus Space 发生了一次性法律和审计相关筹款费用 | |
(iiii) | Sidus Space 在 2023 年产生了一次性股票发行成本 |
SIDUS SPACE, INC.
合并 资产负债表
(未经审计)
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金 | $ | 6,171,759 | $ | 1,216,107 | ||||
应收账款 | 650,763 | 1,175,077 | ||||||
应收账款-关联方 | 172,030 | 67,447 | ||||||
库存 | 1,423,588 | 1,217,929 | ||||||
合约资产 | 77,124 | 77,124 | ||||||
合同资产-关联方 | 43,173 | 43,173 | ||||||
预付资产和其他流动资产 | 4,768,330 | 5,405,453 | ||||||
流动资产总额 | 13,306,767 | 9,202,310 | ||||||
财产和设备,净额 | 11,547,302 | 9,570,214 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 46,511 | 115,573 | ||||||
无形资产 | 398,135 | 398,135 | ||||||
其他资产 | 72,030 | 64,880 | ||||||
总资产 | $ | 25,370,745 | $ | 19,351,112 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款和其他流动负债 | $ | 3,540,192 | $ | 6,697,562 | ||||
应付账款和应计利息——关联方 | 886,331 | 677,039 | ||||||
合同责任 | 77,124 | 77,124 | ||||||
合同责任-关联方 | 43,173 | 43,173 | ||||||
基于资产的贷款负债 | 1,599,653 | 2,587,900 | ||||||
应付票据 | 2,016,951 | 2,017,286 | ||||||
经营租赁责任 | 47,990 | 119,272 | ||||||
流动负债总额 | 8,211,414 | 12,219,356 | ||||||
负债总额 | 8,211,414 | 12,219,356 | ||||||
承付款和意外开支 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
优先股:已授权5,000,000股;面值0.0001美元;没有已发行和流通的股票 | ||||||||
A系列可转换优先股:授权2,000股;已发行和流通的股票分别为0和372股 | - | - | ||||||
普通股:授权2.1亿股;面值0.0001美元 | ||||||||
A类普通股:授权2亿股;已发行和流通的股票分别为4,081,344和983,173股 | 409 | 98 | ||||||
B类普通股:授权1,000,000股;已发行和流通10万股 | 10 | 10 | ||||||
额外的实收资本 | 63,798,580 | 49,918,441 | ||||||
累计赤字 | (46,639,668 | ) | (42,786,793 | ) | ||||
股东权益总额 | 17,159,331 | 7,131,756 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 25,370,745 | $ | 19,351,112 |
SIDUS SPACE, INC.
合并的 运营报表
(未经审计)
三个月 已结束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
收入 | $ | 845,111 | $ | 1,914,724 | ||||
收入-关联方 | 205,044 | 348,903 | ||||||
总计-收入 | 1,050,155 | 2,263,627 | ||||||
收入成本 | 966,091 | 1,367,828 | ||||||
毛利 | 84,064 | 895,799 | ||||||
运营费用 | ||||||||
销售、一般和管理费用 | 3,645,583 | 3,542,169 | ||||||
运营费用总额 | 3,645,583 | 3,542,169 | ||||||
运营净亏损 | (3,561,519 | ) | (2,646,370 | ) | ||||
其他收入(支出) | ||||||||
利息支出 | (153,526 | ) | (187,527 | ) | ||||
基于资产的贷款支出 | (95,455 | ) | (40,933 | ) | ||||
财务费用 | - | (566,229 | ) | |||||
其他支出总额 | (248,981 | ) | (794,689 | ) | ||||
所得税前亏损 | (3,810,500 | ) | (3,441,059 | ) | ||||
所得税准备金 | - | - | ||||||
净亏损 | $ | (3,810,500 | ) | $ | (3,441,059 | ) | ||
A系列优先股的股息 | (42,375 | ) | - | |||||
归因于股东的净亏损 | (3,852,875 | ) | (3,441,059 | ) | ||||
普通股每股基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (1.40 | ) | $ | (0.12 | ) | ||
已发行普通股的基本和摊薄后加权平均数 | 2,719,812 | 29,714,403 |
SIDUS SPACE, INC.
合并 现金流量表
(未经审计)
三个月已结束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净亏损 | $ | (3,810,500 | ) | $ | (3,441,059 | ) | ||
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | ||||||||
基于股票的薪酬 | 79,198 | 566,229 | ||||||
折旧和摊销 | 253,030 | 3,361 | ||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | 524,314 | (621,104 | ) | |||||
应收账款-关联方 | (104,583 | ) | (138,506 | ) | ||||
库存 | (205,659 | ) | (222,852 | ) | ||||
合同资产-关联方 | - | (6,877 | ) | |||||
预付费用和其他资产 | 629,973 | (1,122,400 | ) | |||||
应付账款和应计负债 | (2,991,139 | ) | 1,515,926 | |||||
应付账款和应计负债-关联方 | 209,292 | (24,645 | ) | |||||
合同责任-关联方 | - | 6,877 | ||||||
经营租赁资产和负债的变化 | (2,220 | ) | (2,956 | ) | ||||
用于经营活动的净现金 | (5,418,294 | ) | (3,488,006 | ) | ||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
购买财产和设备 | (2,230,118 | ) | (1,147,409 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (2,230,118 | ) | (1,147,409 | ) | ||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
发行普通股单位所得收益 | 13,742,311 | 4,615,465 | ||||||
基于资产的贷款协议的收益 | 46,133 | 1,857,524 | ||||||
偿还基于资产的贷款协议 | (1,034,380 | ) | (1,221,613 | ) | ||||
偿还应付票据 | (150,000 | ) | (92,483 | ) | ||||
融资活动提供的净现金 | 12,604,064 | 5,158,893 | ||||||
现金净变动 | 4,955,652 | 523,478 | ||||||
现金,期初 | 1,216,107 | 2,295,259 | ||||||
现金,期末 | $ | 6,171,759 | $ | 2,818,737 | ||||
补充现金流信息 | ||||||||
支付利息的现金 | $ | 152,066 | $ | 48,402 | ||||
缴纳税款的现金 | $ | - | $ | - | ||||
非现金投资和融资交易: | ||||||||
为转换A系列可转换优先股而发行的A类普通股 | $ | 16,566 | $ | - |
联系人:
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