EURONAV NV
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(注册人)
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日期:2024 年 4 月 4 日
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来自:
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/s/ Ludovic Saverys
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Ludovic Saverys
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首席财务官
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新闻稿
监管信息
2024 年 4 月 4 日星期四 — 欧洲中部时间上午 08:00
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Euronav 的新篇章,自 2023 年 11 月起成立的管理层和监事会
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2023 年和 2024 年第一季度签约 5 艘超大型油轮、2 艘沥青油轮、2 架 Suezmaxes 和 2 架 Newcastlemaxes,进一步优化船队
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∗
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收购 CMB.TECH 于 2024 年第一季度完成
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将在年度股东大会上提出每股4.57美元的股息
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新闻稿
监管信息
2024 年 4 月 4 日星期四 — 欧洲中部时间上午 08:00
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2 倍全新 Suezmax 包车时间到瓦莱罗。大韩造船厂的两份新建冰级Suezmax订单已长期租给瓦莱罗。这些
船预计将于2026年4月/5月交付,届时每份定期租船合同将开始生效。
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已订购2辆沥青油罐车,将于2026年交付。它们将配备双燃料柴油绿色甲醇发动机,这些发动机已准备好进行改装,以备将来在氨气上运行
。他们都被长期租给一个强大的交易对手已有10年了。
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青岛北海造船厂(中国)共有5艘新的VLCC在建。这些船舶预计将于2026年和2027年第一季度交付,并将准备由
双燃料柴油氨发动机提供动力。
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Euronav & CMB.TECH接收了第四艘超级生态的法国纽卡斯尔马克斯矿业公司(2024年至21万载重吨)的交付。
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Euronav完成了另外两辆纽卡斯尔马克斯的订单,将于2027年上半年交付。这使纽卡斯尔马克斯的舰队总数达到4艘水上舰艇,订购的24艘将在2024-2027年交付。
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新闻稿
监管信息
2024 年 4 月 4 日星期四 — 欧洲中部时间上午 08:00
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出售 Suezmax Cap Charles(2006 年-158,881 载重吨)。
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将 VLCC Nautica 出售给联合国进行救助行动
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该交易中包含的所有24艘船只均已出售并交付给前线战队。
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Euronav 已售出 ULCC Oceania(2003 年-441,561 载重吨)。大洋洲没有债务,于2024年1月15日交付给了她的新主人。
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售出3艘N级船只:Euronav已售出VLCC Nectar(2008 — 307,284 载重吨)、VLCC Newton(2009 — 307,208 载重吨)和VLCC Noble(2008 — 307,284 载重吨)。预计这些船只将在2024年第二季度交付。
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新闻稿
监管信息
2024 年 4 月 4 日星期四 — 欧洲中部时间上午 08:00
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最重要的关键数据是:
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(以千美元计)
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2023 年第四季度
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2022 年第四季度
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2023 年至今
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年初至今 202
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收入
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268,633
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368,068
|
1,235,127
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854,669
|
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其他营业收入
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3,811
|
4,626
|
23,316
|
15,141
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航行费用和佣金
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(38,418)
|
(45,140)
|
(142,090)
|
(175,187)
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船舶运营费用
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(57,545)
|
(58,534)
|
(231,033)
|
(216,094)
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|||||||
包机租赁费用
|
(2,071)
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(941)
|
(4,500)
|
(5,769)
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一般和管理费用
|
(21,983)
|
(13,601)
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(62,532)
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(51,702)
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|||||||
处置有形资产的净收益(亏损)
|
323,327
|
62,569
|
372,444
|
95,813
|
|||||||
折旧
|
(49,416)
|
(57,554)
|
(221,040)
|
(222,597)
|
|||||||
净财务费用
|
(18,004)
|
(23,778)
|
(104,729)
|
(105,869)
|
|||||||
权益入账的被投资者的利润(亏损)份额
|
(915)
|
94
|
(927)
|
17,650
|
|||||||
税前结果
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407,419
|
235,809
|
864,036
|
206,055
|
|||||||
税收优惠(费用)
|
(835)
|
(729)
|
(6,009)
|
(2,804)
|
|||||||
该期间的利润(亏损)
|
406,584
|
235,079
|
858,027
|
203,251
|
|||||||
归属于:公司所有者
|
406,584
|
235,079
|
858,027
|
203,251
|
|||||||
对结果的贡献如下:
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|||||||||||
(以千美元计)
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2023 年第四季度
|
2022 年第四季度
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2023 年至今
|
年初至今 202
|
|||||||
油轮
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404,228
|
232,341
|
844,598
|
171,123
|
|||||||
FSO
|
2,356
|
2,738
|
13,429
|
32,128
|
|||||||
税后结果
|
406,584
|
235,079
|
858,027
|
203,251
|
|||||||
每股信息:
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||||||||||
(以美元每股计)
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2023 年第四季度
|
2022 年第四季度
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2023 年至今
|
年初至今 202
|
||||||
加权平均股票数量(基本)*
|
202,035,555
|
201,747,963
|
201,901,743
|
201,747,963
|
||||||
税后结果
|
2.01
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1.17
|
4.25
|
1.01
|
||||||
*
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2023 年 12 月 31 日发行的股票数量为 220,024,713 股。但是,不包括Euronav截至2023年12月31日持有的自有股份,股票数量为202,233,997股。
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新闻稿
监管信息
2024 年 4 月 4 日星期四 — 欧洲中部时间上午 08:00
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息税折旧摊销前利润
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(以千美元计)
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2023 年第四季度
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2022 年第四季度
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2023 年至今
|
年初至今 202
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|||||||
该期间的利润(亏损)
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406,584
|
235,079
|
858,027
|
203,251
|
|||||||
+ 净利息支出
|
17,592
|
24,436
|
105,110
|
105,777
|
|||||||
+ 有形和无形资产的折旧
|
49,416
|
57,554
|
221,040
|
222,597
|
|||||||
+ 所得税支出(福利)
|
835
|
729
|
6,009
|
2,804
|
|||||||
EBITDA
|
474,427
|
317,798
|
1,190,186
|
534,429
|
|||||||
+ 净利息支出合资企业
|
—
|
—
|
—
|
(745)
|
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+ 有形和无形资产合资公司的折旧
|
—
|
—
|
—
|
3,149
|
|||||||
+ 所得税支出(福利)合资企业
|
—
|
—
|
—
|
(1,599)
|
|||||||
相应的息税折旧摊销前利润
|
474,427
|
317,798
|
1,190,186
|
535,234
|
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每股息税折旧摊销前利润比例:
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(以美元每股计)
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2023 年第四季度
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2022 年第四季度
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2023 年至今
|
年初至今 202
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加权平均股票数(基本)
|
202,035,555
|
201,747,963
|
201,901,743
|
201,747,963
|
|||||||
相应的息税折旧摊销前利润
|
2.35
|
1.58
|
5.89
|
2.65
|
|||||||
每天以美元计
|
全年
2023
|
全年
2022
|
VLCC
|
||
平均即期汇率(在 TI 矿池中)*
|
47,600
|
27,600
|
平均包机费率**
|
48,500
|
42,900
|
Suezmax
|
||
平均即期汇率***
|
55,700
|
31,200
|
平均包机费率
|
30,500
|
30,400
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新闻稿
监管信息
2024 年 4 月 4 日星期四 — 欧洲中部时间上午 08:00
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2023 年 Euronav 亮点
2023 年 1 月 9 日
Frontline告知Euronav,它打算不再执行2022年7月宣布的两家
公司之间的合并协议。
2023 年 1 月 11 日
Euronav 接收了 VLCC 新建的 Cassius(2023 年 — 299,158 载重吨)的交付。
2023 年 1 月 26 日
自2018年彭博性别平等指数(GEI)成立以来,Euronav连续第六年被纳入彭博性别平等指数(GEI)。
2023 年 2 月 28 日
Euronav 接收了 VLCC 新建的 Camus(2023 年 — 299,158 载重吨)的交付。
2023 年 3 月 10 日
Euronav宣布,它已与联合国(UN)签署了一项协议,出售VLCC诺蒂卡,这是位于也门的FSO Safer更广泛的
救助行动的一部分。
2023 年 3 月 23 日
Euronav举行了股东特别股东大会。股东们投票决定保留独立董事
Grace Reksten Skaugen、Anita Odedra、Carl Trowell,并终止了安妮-海伦·蒙塞拉托和史蒂芬·史密斯的任期。股东们还批准了四位新董事的任命:约翰·弗雷德里克森和卡托·斯通克斯,
代表Famatown;以及代表招商银行的马克·萨弗里斯和帕特里克·德布拉班德雷。
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新闻稿
监管信息
2024 年 4 月 4 日星期四 — 欧洲中部时间上午 08:00
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2023 年 5 月 16 日
Euronav宣布其首席执行官雨果·德斯托普的离职,经双方同意,立即生效。德斯托普先生由集团首席财务官利夫·洛格接任,后者被任命为临时首席执行官。
2023 年 5 月 17 日
在监事会成员卡尔·特罗威尔和
安妮塔·奥德拉辞职后,Euronav举行了年度股东大会。朱莉·德努尔和奥莱·亨里克·博尔赫被股东选为董事会独立成员。
2023 年 5 月 30 日
Euronav 接收了 VLCC 新建的克洛维斯号的交付。
2023 年 5 月 30 日
Euronav 在希腊首届 ESG 航运奖中获奖。
2023 年 7 月 19 日
Euronav 宣布出售 VLCC Nautica(2008 年 — 307,284 载重吨)。
2023 年 8 月 16 日
Euronav宣布在中国青岛北海造船厂订购一座VLCC新建筑。该船预计将在2026年交付
。
2023 年 10 月 9 日
Euronav宣布,其两位参考股东CMB NV(“CMB”)和Frontline Plc/Famatown Finance Limited
(“Frontline”)已就涉及该公司的交易达成协议。
2023 年 10 月 12 日
Euronav宣布达成协议,取消在中国青岛北海造船厂
建造第二座VLCC新建船的选择,该新建船将于2026年交付。
2023 年 11 月 21 日
Euronav 举行了一次特别股东大会。因此,以下交易生效:
• 向 Frontline 出售 24 架 VLCC
• CMB NV 对公司所有已发行股份的强制性收购要约
2023 年 11 月 22 日
Euronav宣布了监事会和管理委员会的变动。
新监事会的组成如下:朱莉·德努尔(独立)、凯瑟琳娜·谢尔斯
(独立)、帕特里克·莫利斯(独立)、马克·萨弗里斯(非独立——主席)、帕特里克·德布拉班德雷(非独立)和比哈特·博伊(非独立)。
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新闻稿
监管信息
2024 年 4 月 4 日星期四 — 欧洲中部时间上午 08:00
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监事会一致决定根据
公司治理和提名委员会的建议任命以下管理委员会成员。:亚历山大·萨弗里斯(首席执行官)、路多维奇·萨弗里斯(首席财务官)、迈克尔·萨弗里斯(首席特许官)、马克西姆·范·埃克(首席商务官)和
贝努伊特·蒂默曼斯(首席战略官)。
2023 年 12 月 7 日
Euronav取消了在中国青岛北海造船厂增建一座VLCC新造船的选择权,并在韩国大韩造船厂订购了两台
Suezmaxes,全部将于2026年交付。
2023 年 12 月 22 日
Euronav宣布,它已签订股票购买协议,收购
CMB.TECH NV(“CMB.TECH”)100%的股份,但须经2024年2月的股东特别大会批准。
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事件发生在截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度结束之后
2023 年 11 月 8 日,公司以 4,310 万美元的价格出售了 ULCC Oceania(2003-441,561 载重吨)。截至2023年12月31日,该船
被列为待售的非流动资产,账面价值为830万美元。这艘船于2024年1月15日交付给她的新主人。在2024年第一季度的合并损益表中确认了3,480万美元的资本收益
。此次出售之所以成为可能,是因为支付了45,700万美元的现金担保,这是在正在进行的法律程序中解除对该船的扣押所必需的。
2023年12月4日,公司签订了苏兹马克斯雪松的售后回租协议(2022年—157,310)。
根据一份为期 14 年的空船合同,该船已出售并被租回。这艘船于2024年1月10日交付给她的新主人。
2024 年 2 月 6 日,该公司接收了交付的 Suezmax Bristol (2024 — 156,851)。
2024年2月7日,Euronav举行了一次特别股东大会,批准以11.5亿美元的现金总收购价收购
CMB.TECH NV 100%的股份。CMB.TECH是一家多元化的清洁技术海事集团。CMB.TECH 建造、拥有、运营和设计在双燃料
柴油氢气和柴油氨发动机以及单燃料氢发动机上运行的大型船舶和工业应用。CMB.TECH向客户提供其生产或从外部产品采购的氢气和氨燃料。CMB.TECH通过四个不同的部门活跃在整个氢气
价值链中:海洋、技术与开发、氢气基础设施和工业。新战略的价值创造是由CMB.TECH的 “面向未来”(或低碳排放)的106艘低碳
船队推动的,其中46艘正在建造中。该交易符合公司对公司当前原油油轮船队的多元化、脱碳和加速优化的新战略。双方认为,
该交易将促成领先的、面向未来的航运平台的创建,公司将成为可持续航运领域的标杆。CMB和Euronav认为,在Euronav的业务中加入CMB.TECH将
实现飞轮战略——使该集团能够利用能源向低碳航运过渡的每一个步骤,为股东创造价值有明确的愿景。该公司目前正在评估此次收购的会计处理,并初步得出结论,该交易将作为共同控制交易进行核算。因此,《国际财务报告准则第3号》将不适用。股东投票决定格雷斯·雷克斯滕
斯考根夫人、奥莱·亨里克·博尔赫先生、卡托·斯通克斯先生、约翰·弗雷德里克森先生和帕特里克·德布拉班德雷先生自愿辞去监事会成员的职务。他们批准任命帕特里克·莫利斯先生和凯瑟琳娜·谢尔斯夫人为监事会独立成员
,Bjarte Boe先生和由帕特里克·德布拉班德雷先生永久代表的Debemar BV担任监事会成员。股东们还批准了监事会的临时解职:格雷斯
雷克斯滕·斯考根夫人、奥莱·亨德里克·博尔赫先生、卡托·斯通克斯先生、约翰·弗雷德里克森先生和帕特里克·德布拉班德雷先生。
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新闻稿
监管信息
2024 年 4 月 4 日星期四 — 欧洲中部时间上午 08:00
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2024年2月12日,CMB.TECH与Yara Clean Ammonia、North Sea Container Line和Yara
International合作,宣布世界上第一艘以氨为动力的集装箱船Yara Eyde投入使用。这艘开创性船在青岛扬帆造船厂建造,标志着脱碳航运的重要里程碑,
在挪威和德国之间使用清洁氨进行运营。此次合作由CMB.TECH旗下的德尔菲斯拥有,由NCL Oslofjord AS运营,为可持续海上运输树立了新标准。
2024年2月14日,该公司宣布招商银行启动对Euronav
所有股份的强制性公开收购要约。投标的接受期于2024年2月14日开始,并于2024年3月15日结束。出价为每股现金17.86美元,即每股18.43美元减去每股0.57美元的股息。
2024年2月26日,该公司宣布已与中国
招商局金陵造船厂(扬州)鼎恒有限公司完成了两艘沥青油轮的订单。(中国扬州)。这些船舶预计将于2026年第四季度交付,从造船厂交付后,已租给强大的交易对手10年。
这些船舶将配备双燃料绿色甲醇发动机,这些发动机已准备好进行改装,以备将来在氨气上运行。
2024年2月27日,该公司宣布获悉,由FourWorld Capital
管理有限责任公司(“FourWorld”)管理的某些基金已就招商银行在美国收购该公司股份的申请向美国纽约南区地方法院提起诉讼。公司没有参与这些
诉讼。2024年3月14日,公司被告知该索赔已被美国纽约南区地方法院驳回。
2024年3月4日,公司宣布已获悉,由FourWorld Capital
管理有限责任公司(“FourWorld”)管理的某些基金也已就招商银行在比利时提出的公司股份要约向比利时市场法院提出申请。该公司没有参与这些诉讼。2024 年 3 月 15 日,公司
获悉,比利时市场法院驳回了暂停完成比利时报价的请求。
2024年3月18日,公司证实,
CMB NV(“投标人”)针对Euronav NV(“Euronav”)尚未由招商银行或其关联公司发行的所有股票发起的强制性公开收购要约(“竞标”)的接受期已于2024年3月15日到期。在接受期内,Euronav的69,241,955股股票被投标,占Euronav已发行股份的31.47%。因此,投标人将持有Euronav共计177,147,299股股份,占Euronav已发行股份的80.51%。考虑到Euronav持有的17,790,716股库存股和Saverco NV持有的24,400股股份,投标人及其关联人员共将持有194,962,415股股票,占Euronav已发行股份的88.61%。
2024年3月20日,Euronav宣布,监事会将向2024年5月16日的年度股东大会提议向所有股东分配每股4.57美元。提议将股息(每股0.27美元)和股票发行溢价的还款(每股4.30美元)相结合。这种分配方式
对股东来说是最佳的,因为分配中的股票发行支付部分将占分配的90%以上。此分配免征任何预扣税。
2024 年 3 月 20 日,该公司宣布已售出 VLCC Nectar(2008 — 307,284 载重吨)、VLCC Newton(2009 —
307,208 载重吨)和 VLCC Noble(2008 年 — 307,284 载重吨)。该交易将产生约78,900万美元的资本收益,将在交付给她的新所有者时予以确认。
2024年3月22日,该公司宣布已在纽约证券交易所和布鲁塞尔泛欧交易所共购买了4.719.534股自有股份。在这些交易之后,该公司现在拥有22.510.249股股票(占已发行股票总数的10.23%)。
2024年3月29日,该公司宣布已在纽约证券交易所和布鲁塞尔泛欧交易所共购买了2620,931股自有股份。在这些交易之后,该公司现在拥有25,131,181股股票(占已发行股份总数的11.42%)。
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新闻稿
监管信息
2024 年 4 月 4 日星期四 — 欧洲中部时间上午 08:00
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二零二四年财务日历
2024 年 5 月 8 日
2024年第一季度业绩公布
2024 年 5 月 16 日
年度股东大会
2024 年 8 月 1 日
2024年第二季度业绩公布
2023 年 8 月 7 日
2024 年半年报告可在网站上查阅
2024 年 11 月 7 日
2024年第三季度业绩公布
2025 年 2 月 6 日
2024年第四季度业绩公布
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亚历山大·萨弗里斯
|
马克·萨弗里斯
|
首席执行官
|
监事会主席
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
|||||
资产
|
||||||
非流动资产
|
||||||
船只
|
1,629,570
|
3,057,933
|
||||
在建资产
|
106,513
|
228,429
|
||||
使用权资产
|
32,936
|
21,493
|
||||
其他有形资产
|
644
|
762
|
||||
无形资产
|
14,194
|
15,746
|
||||
应收款
|
2,888
|
34,825
|
||||
对股票账户被投资者的投资
|
518
|
1,423
|
||||
递延所得税资产
|
280
|
1,403
|
||||
非流动资产总额
|
1,787,543
|
3,362,014
|
||||
流动资产
|
||||||
掩体库存
|
22,511
|
41,643
|
||||
贸易和其他应收账款
|
307,111
|
366,789
|
||||
流动税收资产
|
869
|
239
|
||||
现金和现金等价物
|
429,370
|
179,929
|
||||
759,861
|
588,600
|
|||||
持有待售的非流动资产
|
871,876
|
18,459
|
||||
流动资产总额
|
1,631,737
|
607,059
|
||||
总资产
|
3,419,280
|
3,969,073
|
||||
权益和负债
|
||||||
公平
|
||||||
股本
|
239,148
|
239,148
|
||||
股票溢价
|
1,466,529
|
1,678,336
|
||||
翻译储备
|
235
|
(24)
|
||||
套期保值储备
|
1,140
|
33,053
|
||||
库存股
|
(157,595)
|
(163,024)
|
||||
留存收益
|
807,916
|
385,976
|
||||
归属于本公司所有者的权益
|
2,357,373
|
2,173,465
|
||||
非流动负债
|
||||||
银行贷款
|
362,235
|
1,264,243
|
||||
其他注意事项
|
198,219
|
197,556
|
||||
其他借款
|
71,248
|
71,011
|
||||
租赁负债
|
3,363
|
5,824
|
||||
其他应付账款
|
146
|
404
|
||||
雇员福利
|
1,669
|
1,635
|
||||
规定
|
274
|
597
|
||||
非流动负债总额
|
637,154
|
1,541,270
|
||||
流动负债
|
||||||
贸易和其他应付账款
|
124,013
|
90,469
|
||||
当前的纳税负债
|
4,768
|
5,927
|
||||
银行贷款
|
166,124
|
68,941
|
||||
其他注意事项
|
3,733
|
—
|
||||
其他借款
|
92,298
|
65,851
|
||||
租赁负债
|
33,493
|
22,855
|
||||
规定
|
324
|
295
|
||||
流动负债总额
|
424,753
|
254,338
|
||||
权益和负债总额
|
3,419,280
|
3,969,073
|
||||
2023
|
2022
|
|||||
2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
|
2022年1月1日至12月31日
|
|||||
运费收入
|
||||||
收入
|
1,235,127
|
854,669
|
||||
处置船舶/其他有形资产的收益
|
372,444
|
96,160
|
||||
其他营业收入
|
23,316
|
15,141
|
||||
运费收入总额
|
1,630,887
|
965,970
|
||||
运营费用
|
||||||
航行费用和佣金
|
(142,090)
|
(175,187)
|
||||
船舶运营费用
|
(231,033)
|
(216,094)
|
||||
包机租赁费用
|
(4,500)
|
(5,769)
|
||||
处置船只/其他有形资产的损失
|
—
|
(347)
|
||||
折旧有形资产
|
(219,428)
|
(221,576)
|
||||
折旧无形资产
|
(1,612)
|
(1,021)
|
||||
一般和管理费用
|
(62,532)
|
(51,702)
|
||||
运营费用总额
|
(661,195)
|
(671,696)
|
||||
经营活动的结果
|
969,692
|
294,274
|
||||
财务收入
|
67,168
|
27,140
|
||||
财务费用
|
(171,897)
|
(133,009)
|
||||
净财务费用
|
(104,729)
|
(105,869)
|
||||
权益入账的被投资者的利润(亏损)份额(扣除所得税)
|
(927)
|
17,650
|
||||
所得税前利润(亏损)
|
864,036
|
206,055
|
||||
所得税优惠(费用)
|
(6,009)
|
(2,804)
|
||||
该期间的利润(亏损)
|
858,027
|
203,251
|
||||
可归因于:
|
||||||
公司的所有者
|
858,027
|
203,251
|
||||
每股基本收益
|
4.25
|
1.01
|
||||
摊薄后的每股收益
|
4.25
|
1.01
|
||||
加权平均股票数(基本)
|
201,901,743
|
201,747,963
|
||||
加权平均股票数量(摊薄)
|
201,901,743
|
201,994,217
|
||||
2023
|
2022
|
|||||
2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
|
2022年1月1日至12月31日
|
|||||
该期间的利润/(亏损)
|
858,027
|
203,251
|
||||
其他综合收益(支出),扣除税款
|
||||||
永远不会被重新归类为损益的项目:
|
||||||
固定收益负债(资产)的重新计量
|
(116)
|
942
|
||||
已经或可能被重新归类为损益的项目:
|
||||||
外币折算差额
|
259
|
(477)
|
||||
现金流套期保值——公允价值变动的有效部分
|
(6,164)
|
30,657
|
||||
现金流套期保值——回收成损益
|
(25,749)
|
—
|
||||
股票账户的被投资者-其他综合收益的份额
|
—
|
159
|
||||
其他综合收益(支出),扣除税款
|
(31,770)
|
31,281
|
||||
该期间的综合收益(支出)总额
|
826,257
|
234,532
|
||||
可归因于:
|
||||||
公司的所有者
|
826,257
|
234,532
|
||||
分享
首都
|
分享
保费
|
翻译
保留
|
套期保值
保留
|
财政部
股份
|
已保留
收入
|
权益总额
|
|
2022 年 1 月 1 日的余额
|
239,148
|
1,702,549
|
453
|
2,396
|
(164,104)
|
180,140
|
1,960,582
|
该期间的利润(亏损)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
203,251
|
203,251
|
其他综合收益(支出)总额
|
—
|
—
|
(477)
|
30,657
|
—
|
1,101
|
31,281
|
总综合收益(支出)
|
—
|
—
|
(477)
|
30,657
|
—
|
204,352
|
234,532
|
与公司所有者的交易
|
|||||||
向股东分红
|
—
|
(24,213)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(24,213)
|
根据基于股份的付款计划交割的库存股
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,080
|
—
|
1,080
|
以股权结算的股份支付
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,484
|
1,484
|
与所有者的交易总数
|
—
|
(24,213)
|
—
|
—
|
1,080
|
1,484
|
(21,649)
|
截至2022年12月31日的余额
|
239,148
|
1,678,336
|
(24)
|
33,053
|
(163,024)
|
385,976
|
2,173,465
|
分享
首都
|
分享
高级版 |
翻译
保留
|
套期保值
保留
|
财政部
股份
|
已保留
收入 |
权益总额
|
|
2023 年 1 月 1 日的余额
|
239,148
|
1,678,336
|
(24)
|
33,053
|
(163,024)
|
385,976
|
2,173,465
|
该期间的利润(亏损)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
858,027
|
858,027
|
其他综合收益(支出)总额
|
—
|
—
|
259
|
(31,913)
|
—
|
(116)
|
(31,770)
|
总综合收益(支出)
|
—
|
—
|
259
|
(31,913)
|
—
|
857,911
|
826,257
|
与公司所有者的交易
|
|||||||
向股东分红
|
—
|
(211,807)
|
—
|
—
|
—
|
(434,487)
|
(646,294)
|
根据基于股份的付款计划交割的库存股
|
—
|
—
|
—
|
—
|
5,429
|
—
|
5,429
|
以股权结算的股份支付
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(1,484)
|
(1,484)
|
与所有者的交易总数
|
—
|
(211,807)
|
—
|
—
|
5,429
|
(435,971)
|
(642,349)
|
截至2023年12月31日的余额
|
239,148
|
1,466,529
|
235
|
1,140
|
(157,595)
|
807,916
|
2,357,373
|
2023
|
2022
|
|||||
2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
|
2022年1月1日至12月31日
|
|||||
来自经营活动的现金流
|
||||||
该期间的利润(亏损)
|
858,027
|
203,251
|
||||
对以下各项的调整:
|
(40,034)
|
217,545
|
||||
有形资产的折旧
|
219,428
|
221,576
|
||||
无形资产折旧
|
1,612
|
1,021
|
||||
规定
|
(295)
|
(262)
|
||||
所得税(福利)/费用
|
6,009
|
2,804
|
||||
股权入账的被投资者的利润份额,扣除税款
|
927
|
(17,650)
|
||||
净财务费用
|
104,729
|
105,869
|
||||
处置资产的(收益)/损失
|
(372,444)
|
(95,813)
|
||||
营运资金要求的变化
|
105,881
|
(82,727)
|
||||
现金担保的变动
|
12,234
|
570
|
||||
库存变化
|
19,132
|
27,391
|
||||
与客户签订的合同产生的应收账款变动
|
43,036
|
(105,538)
|
||||
应计收入的变化
|
(2,286)
|
(2,941)
|
||||
递延费用的变化
|
2,096
|
1,263
|
||||
其他应收账款的变动
|
1,163
|
(4,600)
|
||||
贸易应付账款的变化
|
17,336
|
(1,316)
|
||||
应计工资单变动
|
603
|
(39)
|
||||
应计费用的变化
|
8,686
|
(2,808)
|
||||
递延收入的变化
|
(187)
|
9,998
|
||||
其他应付账款的变动
|
263
|
(2,113)
|
||||
雇员福利条款的变化
|
3,805
|
(2,594)
|
||||
在此期间缴纳的所得税
|
(6,675)
|
2,761
|
||||
已付利息
|
(130,375)
|
(99,744)
|
||||
收到的利息
|
50,556
|
11,446
|
||||
从股票入账的被投资人那里获得的股息
|
—
|
3,021
|
||||
来自(用于)经营活动的净现金
|
837,380
|
255,553
|
||||
购置船只和在建船只
|
(337,195)
|
(523,494)
|
||||
出售船只的收益
|
1,206,636
|
356,730
|
||||
收购其他有形资产
|
(1,407)
|
(164)
|
||||
收购无形资产
|
(60)
|
(16,582)
|
||||
从向关联方提供的贷款中收到的款项
|
—
|
32,844
|
||||
偿还关联方的贷款
|
—
|
(10,215)
|
||||
从融资租赁收到的租赁付款
|
1,706
|
2,036
|
||||
来自(用于)投资活动的净现金
|
869,680
|
(158,845)
|
||||
(购买)出售库存股的收益
|
—
|
1,080
|
||||
新借款的收益
|
2,694,127
|
1,270,295
|
||||
偿还借款
|
(2,933,724)
|
(976,670)
|
||||
偿还租赁负债
|
(21,942)
|
(25,527)
|
||||
商业票据的偿还
|
(458,272)
|
(279,314)
|
||||
偿还销售和回租
|
(96,006)
|
(22,667)
|
||||
与发放贷款和借款有关的交易成本
|
(14,530)
|
(5,871)
|
||||
已支付的股息
|
(630,540)
|
(24,221)
|
||||
来自(用于)融资活动的净现金
|
(1,460,887)
|
(62,895)
|
||||
现金和现金等价物的净增加(减少)
|
246,173
|
33,813
|
||||
期初的净现金和现金等价物
|
179,929
|
152,528
|
||||
汇率变动的影响
|
3,268
|
(6,412)
|
||||
期末的净现金和现金等价物
|
429,370
|
179,929
|
||||
其中限制性现金
|
—
|
—
|
||||