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最大成员2024-03-310000896493AULT:开发技术会员2024-03-310000896493AULT:开发技术会员2023-12-310000896493US-GAAP:客户名单会员SRT: 最低成员2024-03-310000896493US-GAAP:客户名单会员SRT: 最大成员2024-03-310000896493US-GAAP:客户名单会员2024-03-310000896493US-GAAP:客户名单会员2023-12-310000896493US-GAAP:商标名会员SRT: 最低成员2024-03-310000896493US-GAAP:商标名会员SRT: 最大成员2024-03-310000896493US-GAAP:商标名会员2024-03-310000896493US-GAAP:商标名会员2023-12-310000896493AULT:域名和其他无形资产成员2024-03-310000896493AULT:域名和其他无形资产成员2023-12-310000896493US-GAAP:商标和商标名称会员2024-03-310000896493US-GAAP:商标和商标名称会员2023-12-310000896493美国通用会计准则:普通股成员2024-03-310000896493美国通用会计准则:普通股成员2023-12-310000896493AULT: messrSaultMember2024-01-012024-03-310000896493AULT: NisserMember2024-01-012024-03-310000896493AULT: SMC收购会员2023-12-310000896493AULT: SMC收购会员2024-01-012024-03-310000896493AULT: SMC收购会员2024-03-310000896493AULT: SMC会员2024-01-012024-03-310000896493AULT: SMC会员2024-03-310000896493AULT: SMC会员2023-12-3100008964932024-02-012024-02-140000896493AULT: 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GigaMember2023-12-310000896493AULT:其他关联方高级会员2024-03-310000896493AULT:其他关联方高级会员2023-12-310000896493AULT:可转换本票会员2024-03-310000896493AULT:可转换本票会员2024-01-012024-03-310000896493AULT:可转换本票会员2023-12-310000896493AULT: 可转换承诺书Note1会员2024-01-012024-03-310000896493AULT: 可转换承诺书Note1会员2024-03-310000896493AULT: 可转换承诺书Note1会员2023-12-310000896493AULT: AVLP ConvertiblePromissoryNotes会员2024-03-310000896493AULT: AVLP ConvertiblePromissoryNotes会员2024-01-012024-03-310000896493AULT: AVLP ConvertiblePromissoryNotes会员2023-12-310000896493AULT: GigaSeniorSecuredConvertibleNotes 会员2024-03-310000896493AULT: GigaSeniorSecuredConvertibleNotes 会员2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaSeniorSecuredConvertibleNotes 会员2023-12-310000896493AULT: Roisenior SecuredConvertibleNote 会员2024-03-310000896493AULT: Roisenior SecuredConvertibleNote 会员2024-01-012024-03-310000896493AULT: Roisenior SecuredConvertibleNote 会员2023-12-310000896493AULT:可转换本票会员美国公认会计准则:投资者会员2024-03-012024-03-110000896493AULT:高级安全可转换票据会员2024-01-012024-03-310000896493AULT:高级安全可转换票据会员2024-03-310000896493美国公认会计准则:可转换债务成员2024-03-3100008964932022-01-012022-12-3100008964932023-04-282023-09-300000896493AULT: AttheMarketIssuanceSuanceSuanceSa美国通用会计准则:普通股成员AULT: Issuances2023 会员2024-01-012024-03-310000896493AULT: AttheMarketIssuanceSuanceSuanceSaUS-GAAP:C 系列优先股会员2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:Warrant 会员2023-01-012023-03-310000896493美国公认会计准则:股票期权会员2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: GigaMember2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: 开启绿色会员2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: 金融科技会员2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: Sentinum 会员2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: AULTDISRUPTIVE2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: 能源会员2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: ROI 会员2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: 控股公司成员2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: GigaMember2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: 开启绿色会员2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: 金融科技会员2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: Sentinum 会员2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: AULTDISRUPTIVE2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: SMC会员2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: 能源会员2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: ROI 会员2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员AULT: 控股公司成员2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:运营部门成员2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:应收账款会员US-GAAP:地理集中度风险成员SRT: 北美会员AULT: OneLargeEnergy 客户会员2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:应收账款会员US-GAAP:地理集中度风险成员SRT: 北美会员AULT:两位大能源客户会员2024-01-012024-03-310000896493美国公认会计准则:销售收入净成员US-GAAP:客户集中度风险成员SRT: 北美会员AULT: 一位客户会员2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:应收账款会员US-GAAP:地理集中度风险成员AULT: Oneenertec 客户会员2023-01-012023-12-310000896493US-GAAP:应收账款会员US-GAAP:地理集中度风险成员AULT: OneCircle8 客户会员2023-01-012023-12-310000896493美国公认会计准则:销售收入净成员US-GAAP:客户集中度风险成员AULT: 一位客户会员2023-01-012023-03-310000896493AULT: AULT和公司会员US-GAAP:C 系列优先股会员2024-04-012024-04-17iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票xbrli: pure
美国证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
x |
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
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在截至的季度期间 2024年3月31日 |
¨ |
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
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适用于从 ________ 到 ________ 的过渡期。 |
委员会文件编号 1-12711
AULTALLIANCE, IN
(注册人在
章程中规定的确切姓名)
特拉华 |
94-1721931 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) |
(美国国税局雇主识别码) |
11411 南高地公园大道, 240 套房
拉斯维加斯, NV 89141
(主要行政办公室地址)(Zip
代码)
(949) 444-5464
(注册人的电话号码,包括
区号)
根据该法第12(b)条注册的证券: |
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每个班级的标题 |
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交易品种 |
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注册的每个交易所的名称 |
A 类普通股,面值0.001美元 |
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故障 |
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纽约证券交易所美国分所 |
13.00% D 系列累积可赎回永久优先股,面值每股 0.001 美元 |
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AULTPRD |
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纽约证券交易所美国分所 |
用复选标记注明
注册人 (1) 是否在前一年(或注册人需要提交此类报告的较短期限)提交了 1934 年《证券
交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,并且
(2) 在过去 90 天内是否受此类申报要求的约束。是的x没有
¨
用复选标记表示
注册人在过去 12 个月(或注册人必须提交此类文件的较短时间内)是否以电子方式提交了根据 S-T 法规(本章第 232.405 节)第
405 条要求提交的所有互动日期文件。是的x没有
¨
用复选标记指明注册人
是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。
参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”
和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速
文件管理器¨ |
加速
过滤器 ¨ |
非加速过滤器 x |
规模较小的申报公司
x |
新兴成长型公司¨ |
|
如果
是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守
根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨
用复选标记表示
注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是的¨没有
x
截至2024年5月19日,注册人已发行30,065,339股
A类普通股。
AULTALLIANCE, IN
目录
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页面 |
第一部分 — 财务信息 |
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第 1 项。 |
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财务报表(未经审计) |
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截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的简明合并资产负债表 |
F-1 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并运营报表和综合亏损报表 |
F-3 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的股东权益变动简明合并报表 |
F-4 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并现金流量表 |
F-6 |
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简明合并财务报表附注 |
F-8 |
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第 2 项。 |
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管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
1 |
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第 3 项。 |
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关于市场风险的定量和定性披露 |
7 |
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第 4 项。 |
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控制和程序 |
7 |
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第二部分 — 其他信息 |
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第 1 项。 |
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法律诉讼 |
9 |
第 1A 项。 |
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风险因素 |
9 |
第 2 项。 |
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未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
9 |
第 3 项。 |
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优先证券违约 |
9 |
第 4 项。 |
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矿山安全披露 |
9 |
第 5 项。 |
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其他信息 |
9 |
第 6 项。 |
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展品 |
9 |
前瞻性陈述
本10-Q表季度报告包含前瞻性
陈述,涉及许多风险和不确定性。诸如 “预期”、“期望”、“打算”、
“目标”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“继续”、
“可能”、“将”、“应该”、“可能” 等词语以及此类词语的变体和
类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。此外,任何提及
我们未来财务业绩的预测、我们业务的预期增长和趋势、不确定事件或假设以及对未来事件或情况的其他描述
的陈述均为前瞻性陈述。此类陈述基于管理层截至本申报日期
的预期,涉及许多风险和不确定性,可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的
存在重大差异。此类风险和不确定性包括本
10-Q 表季度报告和我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中描述的风险和不确定性,尤其是此类报告的 “风险因素” 部分
部分。鉴于这些风险和不确定性,提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。
本10-Q表季度报告中的前瞻性陈述并未反映截至本
10-Q表季度报告提交之日尚未完成的任何剥离、合并、
收购或其他业务合并的潜在影响。此外,本10-Q表季度报告中的前瞻性陈述是截至本申报之日作出的,除非法律可能要求披露,否则我们
不承诺也明确声明不承担更新此类陈述的任何责任,无论是由于新信息、新进展
还是其他原因。
第一部分 — 财务信息
成人联盟有限公司和子公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
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3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
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2024 | | |
2023 | |
资产 | |
| | | |
| | |
流动资产 | |
| | | |
| | |
现金和现金等价物 | |
$ | 9,430,000 | | |
$ | 8,626,000 | |
受限制的现金 | |
| 5,463,000 | | |
| 4,966,000 | |
有价股权证券 | |
| 9,426,000 | | |
| 27,000 | |
应收账款,净额 | |
| 11,579,000 | | |
| 10,839,000 | |
库存 | |
| 7,599,000 | | |
| 8,384,000 | |
投资期票和其他关联方 | |
| - | | |
| 3,968,000 | |
应收贷款,当前 | |
| 1,364,000 | | |
| 1,234,000 | |
预付费用和其他流动资产 | |
| 8,035,000 | | |
| 9,450,000 | |
已终止业务的流动资产 | |
| 91,872,000 | | |
| 90,991,000 | |
流动资产总额 | |
| 144,768,000 | | |
| 138,485,000 | |
| |
| | | |
| | |
信托账户中持有的现金和有价证券 | |
| 794,000 | | |
| 2,200,000 | |
无形资产,净额 | |
| 5,482,000 | | |
| 5,754,000 | |
善意 | |
| 6,010,000 | | |
| 6,088,000 | |
财产和设备,净额 | |
| 103,989,000 | | |
| 108,829,000 | |
使用权资产 | |
| 7,211,000 | | |
| 6,315,000 | |
普通股和股票证券的投资,关联方 | |
| 2,768,000 | | |
| 679,000 | |
对其他股票证券的投资 | |
| 20,077,000 | | |
| 21,767,000 | |
其他资产 | |
| 8,678,000 | | |
| 9,073,000 | |
总资产 | |
$ | 299,777,000 | | |
$ | 299,190,000 | |
| |
| | | |
| | |
负债和股东权益 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
流动负债 | |
| | | |
| | |
应付账款和应计费用 | |
$ | 61,759,000 | | |
$ | 66,443,000 | |
经营租赁负债,当前 | |
| 2,385,000 | | |
| 2,119,000 | |
应付票据,当期 | |
| 12,370,000 | | |
| 12,866,000 | |
应付票据、关联方、活期票据 | |
| 293,000 | | |
| 2,375,000 | |
当期可转换应付票据 | |
| 11,131,000 | | |
| 11,763,000 | |
担保责任 | |
| 38,900,000 | | |
| 38,900,000 | |
已终止业务的流动负债 | |
| 71,405,000 | | |
| 70,361,000 | |
流动负债总额 | |
| 198,243,000 | | |
| 204,827,000 | |
随附附注是
这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
成人联盟有限公司和子公司
简明合并资产负债表(续)
(未经审计)
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
长期负债 | |
| | | |
| | |
经营租赁负债,非当期 | |
| 5,514,000 | | |
| 4,402,000 | |
应付票据,非当期 | |
| 17,314,000 | | |
| 18,158,000 | |
可转换应付票据,非流动 | |
| 9,453,000 | | |
| 9,453,000 | |
Ault 颠覆性技术公司(“Ault Disruptive”)子公司的延期承保佣金 | |
| 3,450,000 | | |
| 3,450,000 | |
负债总额 | |
| 233,974,000 | | |
| 240,290,000 | |
| |
| | | |
| | |
承付款和意外开支 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
子公司股权中的可赎回非控股权益 | |
| 784,000 | | |
| 2,224,000 | |
| |
| | | |
| | |
股东权益 | |
| | | |
| | |
A系列可转换优先股,$25每股规定的价值,美元0.001面值 — 1,000,000授权股份; 7,0402024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份(清算优先权为美元)176,000截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日) | |
| - | | |
| - | |
C系列可转换优先股,美元1,000每股规定的价值,每股,美元0.001面值 — 50,000授权股份; 43,500和 41,500分别于2024年3月31日和2023年12月31日已发行和流通的股份(清算优先权为美元)43,500,000和 $41,500,000分别于 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日) | |
| - | | |
| - | |
D 系列累积可赎回永久优先股,美元25
规定的每股价值,美元0.001
面值 — 2,000,000
股已获授权; 323,835
和 425,197分别于2024年3月31日和2023年12月31日已发行和流通的股份(清算优先权为美元)8,096,000
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日) | |
| - | | |
| - | |
A 类普通股,$0.001面值 — 500,000,000授权股份; 30,065,339和 4,483,459分别于 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份 | |
| 30,000 | | |
| 4,000 | |
B 类普通股,$0.001面值 — 25,000,000授权股份; 0截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份 | |
| - | | |
| - | |
额外的实收资本 | |
| 656,587,000 | | |
| 644,852,000 | |
累计赤字 | |
| (565,035,000 | ) | |
| (567,469,000 | ) |
累计其他综合亏损 | |
| (2,061,000 | ) | |
| (2,097,000 | ) |
库存股,按成本计算 | |
| (30,571,000 | ) | |
| (30,571,000 | ) |
成人联盟股东权益总额 | |
| 58,950,000 | | |
| 44,719,000 | |
| |
| | | |
| | |
非控股权益 | |
| 6,069,000 | | |
| 11,957,000 | |
| |
| | | |
| | |
股东权益总额 | |
| 65,019,000 | | |
| 56,676,000 | |
| |
| | | |
| | |
负债总额和股东权益 | |
$ | 299,777,000 | | |
$ | 299,190,000 | |
随附附注是
这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
成人联盟有限公司和子公司
简明合并运营报表
和综合亏损
(未经审计)
| |
| | | |
| | |
| |
在截至
3 月 31 日的三个月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
收入 | |
$ | 11,468,000 | | |
$ | 13,889,000 | |
收入、数字资产挖矿 | |
| 11,447,000 | | |
| 7,347,000 | |
收入、起重机运营 | |
| 12,918,000 | | |
| 12,646,000 | |
收入、贷款和交易活动 | |
| 9,099,000 | | |
| (4,939,000 | ) |
总收入 | |
| 44,932,000 | | |
| 28,943,000 | |
收入成本、产品 | |
| 9,164,000 | | |
| 9,787,000 | |
收入成本、数字资产挖矿 | |
| 8,544,000 | | |
| 8,103,000 | |
收入成本、起重机运营 | |
| 7,715,000 | | |
| 7,388,000 | |
收入、贷款和交易活动成本 | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
总收入成本 | |
| 25,423,000 | | |
| 26,458,000 | |
毛利 | |
| 19,509,000 | | |
| 2,485,000 | |
运营费用 | |
| | | |
| | |
研究和开发 | |
| 1,072,000 | | |
| 1,842,000 | |
销售和营销 | |
| 4,660,000 | | |
| 8,796,000 | |
一般和行政 | |
| 13,380,000 | | |
| 21,571,000 | |
开采的数字资产减值 | |
| - | | |
| 139,000 | |
运营费用总额 | |
| 19,112,000 | | |
| 32,348,000 | |
运营收入(亏损) | |
| 397,000 | | |
| (29,863,000 | ) |
其他收入(支出): | |
| | | |
| | |
利息和其他收入 | |
| 583,000 | | |
| 1,197,000 | |
利息支出 | |
| (4,900,000 | ) | |
| (12,100,000 | ) |
将股票证券投资转换为有价股权证券的收益 | |
| 17,900,000 | | |
| - | |
清偿债务的收益(亏损) | |
| 1,405,000 | | |
| (63,000 | ) |
对未合并实体的投资亏损 | |
| (667,000 | ) | |
| - | |
股权证券减值 | |
| - | | |
| (9,555,000 | ) |
贷款损失准备金,关联方 | |
| (3,068,000 | ) | |
| - | |
出售固定资产的收益 | |
| 68,000 | | |
| 4,515,000 | |
其他收入(支出)总额,净额 | |
| 11,321,000 | | |
| (16,006,000 | ) |
所得税优惠 | |
| (44,000 | ) | |
| (263,000 | ) |
持续经营业务的净收益(亏损) | |
| 11,762,000 | | |
| (45,606,000 | ) |
已终止业务的净亏损 | |
| (1,801,000 | ) | |
| (3,223,000 | ) |
净收益(亏损) | |
| 9,961,000 | | |
| (48,829,000 | ) |
归属于非控股权益的净(收益)亏损 | |
| (6,244,000 | ) | |
| 183,000 | |
归属于Ault Alliance, Inc.的净收益(亏损) | |
| 3,717,000 | | |
| (48,646,000 | ) |
优先股息 | |
| (1,260,000 | ) | |
| (229,000 | ) |
普通股股东可获得的净收益(亏损) | |
$ | 2,457,000 | | |
$ | (48,875,000 | ) |
| |
| | | |
| | |
普通股每股基本净收益(亏损): | |
| | | |
| | |
持续运营 | |
$ | 0.26 | | |
$ | (971.32 | ) |
已终止的业务 | |
| (0.11 | ) | |
| (68.57 | ) |
普通股每股基本净收益(亏损) | |
$ | 0.15 | | |
$ | (1,039.89 | ) |
| |
| | | |
| | |
每股普通股摊薄后的净收益(亏损): | |
| | | |
| | |
持续运营 | |
$ | 0.14 | | |
$ | (971.32 | ) |
已终止的业务 | |
| (0.05 | ) | |
| (68.57 | ) |
摊薄后的每股普通股净收益(亏损) | |
$ | 0.09 | | |
$ | (1,039.89 | ) |
| |
| | | |
| | |
已发行普通股的加权平均值: | |
| | | |
| | |
基本 | |
| 16,116,000 | | |
| 47,000 | |
稀释 | |
| 36,493,000 | | |
| 47,000 | |
| |
| | | |
| | |
综合收益(亏损) | |
| | | |
| | |
普通股股东可获得的净收益(亏损) | |
$ | 2,457,000 | | |
$ | (48,875,000 | ) |
外币折算调整 | |
| 36,000 | | |
| 170,000 | |
其他综合收入 | |
| 36,000 | | |
| 170,000 | |
综合收益总额(亏损) | |
$ | 2,493,000 | | |
$ | (48,705,000 | ) |
随附附注是
这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
成人联盟有限公司和子公司
股东权益变动简明合并报表
(未经审计)
截至2024年3月31日的三个月
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
优先股 | | |
| | |
| | |
额外 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
总计 | |
| |
A 系列 | | |
C 系列 | | |
D 系列 | | |
A 类普通股 | | |
付费 | | |
累积的 | | |
全面 | | |
控制 | | |
财政部 | | |
股东 | |
| |
股份 | | |
面值金额 | | |
股份 | | |
面值金额 | | |
股份 | | |
面值金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
损失 | | |
利息 | | |
股票 | | |
公平 | |
余额,2024 年 1 月 1 日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 41,500 | - | |
$ | - | | |
| 425,197 | | |
$ | - | | |
| 4,483,459 | | |
$ | 4,000 | | |
$ | 644,852,000 | | |
$ | (567,469,000 | ) | |
$ | (2,097,000 | ) | |
$ | 11,957,000 | | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 56,676,000 | |
C系列优先股的发行,关联方 | |
| - | | |
| - | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,818,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,818,000 | |
与C系列
优先股相关的认股权证的公允价值,关联方 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 182,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 182,000 | |
基于股票的薪酬 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 577,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 577,000 | |
以现金发行A类普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,609,079 | | |
| 26,000 | | |
| 14,573,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 14,599,000 | |
与出售A类普通股相关的融资成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (513,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (513,000 | ) |
重新评估Ault Disruptive子公司临时
股权 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (23,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (23,000 | ) |
向非控股权益出售子公司股票 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,485,000 | | |
| - | | |
| 1,469,000 | |
分配给 Circle 8 起重机
Services, LLC(“Circle 8”)非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (170,000 | ) | |
| - | | |
| (170,000 | ) |
RiskOn International, Inc.(“ROI”)可转换票据的转换 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 863,000 | | |
| - | | |
| 863,000 | |
净收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | - | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,717,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,717,000 | |
A系列优先股息(每股0.63美元) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (4,000 | ) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (4,000 | ) |
C 系列优先股息(每股 25.53 美元) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (992,000 | ) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (992,000 | ) |
D 系列优先股息(每股 0.81 美元) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (264,000 | ) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (264,000 | ) |
外币折算调整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 36,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 36,000 | |
归属于非控股权益的净收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,244,000 | | |
| - | | |
| 6,244,000 | |
向Ault Alliance A类普通股股东分发TurnonGreen, Inc.(“TurnonGreen”)
的证券(每股2.02美元) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,900,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| 4,900,000 | | |
| - | | |
| - | |
怀特河能源
公司(“怀特河”)的投资回报率分布
致投资回报率股东 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (19,210,000 | ) | |
| - | | |
| (19,210,000 | ) |
其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (101,362 | ) | |
| - | | |
| (27,199 | ) | |
| - | | |
| (2,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,000 | ) |
余额,2024 年 3 月 31 日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 43,500 | - | |
$ | - | | |
| 323,835 | | |
$ | - | | |
| 30,065,339 | | |
$ | 30,000 | | |
$ | 656,587,000 | | |
$ | (565,035,000 | ) | |
$ | (2,061,000 | ) | |
$ | 6,069,000 | | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 65,019,000 | |
随附附注是
这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
成人联盟有限公司和子公司
股东权益变动简明合并报表
(未经审计)
截至2023年3月31日的三个月
| |
| | | |
| | | |
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累积的 | | |
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优先股 | | |
| | |
| | |
额外 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
总计 | |
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A 系列 | | |
B 系列 | | |
D 系列 | | |
A 类普通
股票 | | |
付费 | | |
累积的 | | |
全面 | | |
控制 | | |
财政部 | | |
股东 | |
| |
股份 | | |
面值金额 | | |
股份 | | |
面值金额 | | |
股份 | | |
面值金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
损失 | | |
利息 | | |
股票 | | |
公平 | |
余额,2023 年 1 月 1 日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 172,838 | | |
$ | - | | |
| 50,966 | | |
$ | - | | |
$ | 565,905,000 | | |
$ | (329,078,000 | ) | |
$ | (1,100,000 | ) | |
$ | 17,496,000 | | |
$ | (29,235,000 | ) | |
$ | 223,988,000 | |
为
限制性股票奖励发行A类普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 199 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
以现金发行的优先股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 90,184 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,255,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,255,000 | |
优先股发行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,079,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,079,000 | ) |
基于股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,931,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 617,000 | | |
| - | | |
| 4,548,000 | |
以现金发行A类普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,268 | | |
| - | | |
| 4,158,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,157,000 | |
与出售A类普通
股票相关的融资成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (105,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (105,000 | ) |
Ault 颠覆性子公司临时股权的重新评估 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (679,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (679,000 | ) |
所有权权益增加
子公司的 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (22,000 | ) | |
| - | | |
| (11,000 | ) |
收购了投资回报率子公司的非控股地位 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,357,000 | | |
| - | | |
| 6,357,000 | |
购买库存股-Ault Alpha, LP | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (197,000 | ) | |
| (197,000 | ) |
净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (48,645,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (48,645,000 | ) |
A系列优先股息(每股0.63美元) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,000 | ) |
D 系列优先股息(每股 0.81 美元) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (162,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (162,000 | ) |
外币折算调整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 170,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 170,000 | |
归属于非控股权益的净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (183,000 | ) | |
| - | | |
| (183,000 | ) |
其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,000 | ) | |
| (65,000 | ) | |
| (1,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (68,000 | ) |
余额,2023 年 3 月 31 日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 263,022 | | |
$ | - | | |
| 55,433 | | |
$ | - | | |
$ | 575,074,000.00 | | |
$ | (378,633,000 | ) | |
$ | (931,000 | ) | |
$ | 24,265,000 | | |
$ | (29,432,000 | ) | |
$ | 190,343,000 | |
随附附注是
这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
成人联盟有限公司和子公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
| |
| | | |
| | |
| |
在截至3月31日的三个月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
来自经营活动的现金流: | |
| | | |
| | |
净收益(亏损) | |
$ | 9,961,000 | | |
$ | (48,829,000 | ) |
已终止业务的净亏损 | |
| (1,801,000 | ) | |
| (3,223,000 | ) |
持续经营业务的净收益(亏损) | |
| 11,762,000 | | |
| (45,606,000 | ) |
为将净收益(亏损)与
经营活动提供的净现金(用于)进行核对而进行的调整: | |
| | | |
| | |
折旧和摊销 | |
| 5,935,000 | | |
| 5,325,000 | |
债务折扣的摊销 | |
| 3,653,000 | | |
| 10,302,000 | |
使用权资产的摊销 | |
| 583,000 | | |
| 877,000 | |
基于股票的薪酬 | |
| 577,000 | | |
| 4,548,000 | |
出售固定资产的收益 | |
| (68,000 | ) | |
| (4,515,000 | ) |
股权证券减值 | |
| - | | |
| 11,555,000 | |
数字资产减值 | |
| - | | |
| 139,000 | |
出售数字资产的已实现收益 | |
| (738,000 | ) | |
| (250,000 | ) |
收入、数字资产挖矿 | |
| (8,862,000 | ) | |
| (7,347,000 | ) |
出售有价证券的已实现收益 | |
| - | | |
| 3,627,000 | |
将股票证券投资转换为有价股权证券的收益 | |
| (17,900,000 | ) | |
| - | |
有价证券的未实现收益 | |
| (8,899,000 | ) | |
| (1,908,000 | ) |
普通股投资的未实现(收益)亏损,关联方 | |
| (84,000 | ) | |
| 1,598,000 | |
信托持有的现金的收入 | |
| (21,000 | ) | |
| - | |
贷款损失准备金 | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
贷款损失准备金,关联方 | |
| 3,068,000 | | |
| - | |
清偿债务的(收益)亏损 | |
| (1,405,000 | ) | |
| 63,000 | |
其他 | |
| (1,196,000 | ) | |
| (83,000 | ) |
运营资产和负债的变化: | |
| | | |
| | |
出售数字资产的收益 | |
| 8,634,000 | | |
| 7,780,000 | |
有价股权证券 | |
| - | | |
| 21,986,000 | |
应收账款 | |
| (995,000 | ) | |
| 5,030,000 | |
库存 | |
| 775,000 | | |
| 1,936,000 | |
预付费用和其他流动资产 | |
| 1,041,000 | | |
| (687,000 | ) |
其他资产 | |
| 395,000 | | |
| (490,000 | ) |
应付账款和应计费用 | |
| (4,385,000 | ) | |
| (3,801,000 | ) |
租赁负债 | |
| (348,000 | ) | |
| (910,000 | ) |
持续经营业务的经营活动提供的净现金(用于) | |
| (8,478,000 | ) | |
| 10,349,000 | |
已终止业务中用于经营活动的净现金 | |
| (1,738,000 | ) | |
| (2,646,000 | ) |
经营活动提供的(用于)净现金 | |
| (10,216,000 | ) | |
| 7,703,000 | |
来自投资活动的现金流: | |
| | | |
| | |
购买财产和设备 | |
| (882,000 | ) | |
| (4,308,000 | ) |
应收贷款投资 | |
| (134,000 | ) | |
| (181,000 | ) |
投资非有价股权证券 | |
| (120,000 | ) | |
| (102,000 | ) |
出售固定资产的收益 | |
| - | | |
| 4,515,000 | |
其他 | |
| (5,000 | ) | |
| 22,000 | |
用于持续经营业务投资活动的净现金 | |
| (1,141,000 | ) | |
| (54,000 | ) |
已终止业务中用于投资活动的净现金 | |
| (589,000 | ) | |
| (2,713,000 | ) |
用于投资活动的净现金 | |
| (1,730,000 | ) | |
| (2,767,000 | ) |
随附附注是
这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
成人联盟有限公司和子公司
简明合并现金流量表
(续)
(未经审计)
| |
在截至3月31日的三个月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
来自融资活动的现金流: | |
| | | |
| | |
出售A类普通股的总收益 | |
$ | 14,599,000 | | |
$ | 4,158,000 | |
与出售A类普通股相关的融资成本 | |
| (513,000 | ) | |
| (105,000 | ) |
出售D系列优先股的收益 | |
| - | | |
| 2,255,000 | |
与出售D系列优先股相关的融资成本 | |
| - | | |
| (1,079,000 | ) |
出售C系列优先股和购买A类普通股的认股权证的收益,关联方 | |
| 2,000,000 | | |
| - | |
子公司向非控股权益出售股票的收益 | |
| 1,485,000 | | |
| - | |
向第 8 圈非控股权益的分配 | |
| (170,000 | ) | |
| - | |
应付票据的收益 | |
| 2,311,000 | | |
| 2,500,000 | |
偿还保证金账户 | |
| - | | |
| (767,000 | ) |
应付票据的付款 | |
| (5,155,000 | ) | |
| (19,651,000 | ) |
关联方可转换票据的付款 | |
| (188,000 | ) | |
| - | |
应付票据的付款,关联方 | |
| (1,894,000 | ) | |
| - | |
优先股息的支付 | |
| (1,260,000 | ) | |
| (229,000 | ) |
购买库存股票 | |
| - | | |
| (197,000 | ) |
出售可转换票据的收益 | |
| 1,800,000 | | |
| 2,680,000 | |
可转换票据的付款 | |
| (1,030,000 | ) | |
| (160,000 | ) |
持续经营的融资活动提供的(用于)净现金 | |
| 11,985,000 | | |
| (10,595,000 | ) |
已终止业务的融资活动提供的净现金 | |
| 1,056,000 | | |
| 2,498,000 | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | |
| 13,041,000 | | |
| (8,097,000 | ) |
| |
| | | |
| | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | |
| 574,000 | | |
| 177,000 | |
已停止运营的母公司现金捐款 | |
| 1,639,000 | | |
| 81,000 | |
| |
| | | |
| | |
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加(减少)——持续经营 | |
| 1,301,000 | | |
| (203,000 | ) |
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加(减少)-已终止业务 | |
| 368,000 | | |
| (2,781,000 | ) |
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加(减少) | |
| 1,669,000 | | |
| (2,984,000 | ) |
| |
| | | |
| | |
期初的现金和现金等价物以及限制性现金——持续经营 | |
| 13,592,000 | | |
| 8,674,000 | |
期初的现金和现金等价物以及限制性现金——已终止的业务 | |
| 1,776,000 | | |
| 5,381,000 | |
期初的现金和现金等价物以及限制性现金 | |
| 15,368,000 | | |
| 14,055,000 | |
| |
| | | |
| | |
期末的现金和现金等价物以及限制性现金 | |
| 17,037,000 | | |
| 11,071,000 | |
减去期末已终止业务的现金和现金等价物以及限制性现金 | |
| (2,144,000 | ) | |
| (2,601,000 | ) |
期末持续经营的现金和现金等价物以及限制性现金 | |
$ | 14,893,000 | | |
$ | 8,470,000 | |
| |
| | | |
| | |
现金流信息的补充披露: | |
| | | |
| | |
期内为利息支付的现金——持续经营 | |
$ | 1,945,000 | | |
$ | 2,990,000 | |
期内支付的利息现金——已终止的业务 | |
$ | 2,023,000 | | |
$ | 1,668,000 | |
| |
| | | |
| | |
非现金投资和融资活动: | |
| | | |
| | |
用数字资产结算应付账款 | |
$ | 8,000 | | |
$ | - | |
用数字资产结算应付利息 | |
$ | 142,000 | | |
$ | - | |
用数字资产结算应付票据 | |
$ | 506,000 | | |
$ | - | |
将关联方可转换应付票据转换为A类普通股 | |
$ | - | | |
$ | 400,000 | |
将债务和股权证券转换为有价证券 | |
$ | 1,810,000 | | |
$ | 13,340,000 | |
将应收贷款转换为有价证券 | |
$ | - | | |
$ | 5,430,000 | |
交换关联方预付款以投资其他股权证券,关联方 | |
$ | 2,000,000 | | |
$ | - | |
确认新的经营租赁使用权资产和租赁负债 | |
$ | 1,725,000 | | |
$ | - | |
Ault 颠覆性临时股权的重新评估 | |
$ | 23,000 | | |
$ | 679,000 | |
向投资回报率股东分红在怀特河的投资回报率 | |
$ | 19,210,000 | | |
$ | - | |
使用信托账户中持有的现金和有价证券支付的子公司股权中的可赎回非控股权益 | |
$ | 1,463,000 | | |
$ | - | |
以TurnonGreen普通股支付的股息以额外的实收资本支付 | |
$ | 4,900,000 | | |
$ | - | |
来自应计贷款机构利润参与权的债务折扣 | |
$ | - | | |
$ | 8,500,000 | |
随附附注是
这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
1。业务描述
特拉华州的一家公司 Ault
Alliance, Inc.(“Ault Alliance” 或 “公司”)是一家多元化的控股公司,通过收购和发展被低估的业务和具有全球影响力的颠覆性技术来追求
增长。通过其全资和多数股权的
子公司和战略投资,公司拥有并运营一个数据中心,在该中心开采比特币,为新兴的人工智能生态系统和其他行业提供托管和
托管服务,并提供
支持各种行业的关键任务产品,包括元宇宙平台、石油勘探、起重机服务、国防/航空航天、工业、汽车、
医疗/生物制药、消费品电子、酒店运营和纺织品。此外,公司通过持牌贷款子公司向部分创业
企业提供信贷。
公司有以下七个可报告的细分市场:
| · | 能源和基础设施(“能源”)——起重机运营、先进纺织品加工
和石油勘探; |
| · | 科技与金融(“金融科技”)——商业贷款、激进投资和股票
交易; |
| · | Sentinum, Inc.(“Sentinum”)— 为新兴的人工智能生态系统和其他行业提供数字资产挖矿运营以及托管和托管
服务; |
| · | Gresham Worldwide, Inc.,前身为Giga-Tronics Incorporated(“GIGA”)——国防
行业; |
| · | 投资回报率 — 沉浸式元宇宙平台、媒体和数字学习;以及 |
| · | Ault Disruptive — 一家特殊目的收购公司。 |
2。流动性和财务
状况
截至2024年3月31日
,该公司的现金及现金等价物为940万美元,营运资金为负5,350万美元,净营业亏损历史记录。该公司主要通过发行可转换债券、期票和
股权证券为其运营提供资金。这些因素使人们严重怀疑公司是否有能力在这些简明合并财务报表发布之日起至少一年内继续经营
。
简明的合并
财务报表不包括公司无法继续经营时可能需要的任何调整。因此,
简明合并财务报表是在假设公司将继续经营的基础上编制的
,并考虑在正常业务过程中变现资产和清偿负债和承诺。
在进行这项评估时,
管理层对公司的当前状况进行了全面分析,包括其财务状况、现金流
和现金使用预测以及债务和债务。尽管管理层在成功筹集资金方面有着悠久的历史,但用于确定公司持续经营能力的分析
不包括管理层预计在未来12个月内可用的公司直接控制范围以外的现金来源
。
管理层预计,截至2024年3月31日,
公司现有的现金和现金等价物、应收账款和有价证券
将不足以使公司在这些财务报表发布之日起的一年内为其预期运营水平提供资金。
管理层预计将通过私募和公开出售公司的股权或债务证券
以及出售其有价证券和数字资产或两者的组合来筹集额外资金。尽管管理层认为此类资本
来源将可用,但无法保证公司会在需要时获得融资,以允许
公司继续运营,如果有的话,也无法保证按照公司可接受的条件提供资金。除其他外,如果公司没有及时筹集足够的资金
,则公司可能被迫缩减规模或完全停止运营。
3.列报基础
和重要会计政策
所附未经审计的简明合并财务报表是根据10-Q
和S-X条例的说明编制的,不包括美利坚合众国
公认会计原则(“GAAP”)要求的所有信息和披露。公司已经做出了影响公司
简明合并财务报表和附注中报告的金额的估计和判断。公司经历的实际业绩可能与公司的估计存在重大差异
。简明的合并财务信息未经审计,但反映了所有正常调整
,管理层认为,这些调整是提供公允的中期业绩表所必需的。
这些
简明合并财务报表应与公司于2024年4月16日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告(“2023年年度报告”)中的合并财务报表一起阅读。截至2023年12月31日的简明合并资产负债表源自公司经审计的2023年财务报表,该财务报表包含在上述参考的2023年年度报告中。截至2024年3月31日的三个
个月的业绩不一定表示截至2024年12月31日的全年业绩的预期。
重要会计
政策
除下文所述外
,公司先前在
2023年年度报告中披露的重大会计政策没有重大变化。
改叙
出于比较目的,某些
前期金额已重新分类,以符合本期财务报表的列报方式。
这些重新分类对先前报告的经营业绩没有影响。
最近
发布了会计准则
2023 年 12 月 14 日,
财务会计准则委员会(“FASB”)发布了第 2023-09 号会计准则更新(“ASU”), 所得
税(主题 740):所得税披露的改进 (“亚利桑那州立大学 2023-09”)。ASU 2023-09 要求各实体披露具体的
税率对账情况、按联邦和个人司法管辖区分的所得税金额,以及按联邦、州和外国分列的扣除所得税支出(福利)之前持续经营的
业务的收入(亏损)金额。新标准在
公司从 2025 年 1 月 1 日开始的财政年度内生效,允许提前采用。该公司目前正在评估
采用该标准的影响。
2023 年 11 月 27 日,
FASB 发布了 ASU 第 2023-07 号, 细分市场报告(主题 280):对可报告的细分市场披露的改进(“亚利桑那州立大学 2023-07”)。
ASU 2023-07 旨在改善应报告的分部披露要求,主要是通过加强定期向首席运营决策者提供的重大
分部支出的披露。新标准在
从 2025 年 1 月 1 日开始的财政年度内对公司生效,允许提前采用。该公司目前正在评估采用
标准的影响。
4。持有的待售资产和已终止的业务
Ault Global Real Estate
Equities, Inc.(“同意”)运营情况介绍
2023年9月,公司
承诺计划让其全资子公司同意上市出售其四家最近装修的中西部酒店,即麦迪逊西部的希尔顿花园
酒店、麦迪逊西部的住宅酒店、麦迪逊西部的万怡酒店和罗克福德的希尔顿花园酒店。
出售这些酒店的决定是在决定同时上市佛罗里达州圣彼得堡的多户住宅开发用地之后做出的,这是
公司希望专注于其核心业务能源、金融科技和Sentinum的愿望所推动的。
关于计划出售AGREE资产的
,公司得出结论,AGREE的净资产符合归类为待售资产的标准。此外,
拟议的出售代表了战略转变,将对公司的运营和财务业绩产生重大影响。
因此,公司在随附的合并财务报表和所有期间的附注中将AGREE的经营业绩、现金流和财务状况列为已终止业务
。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司在合并资产负债表
中将与AGREE相关的总资产和总负债归类为流动资产。
下表显示了
AGREE业务的资产和负债:
协议业务的资产负债表 | |
| | | |
| | |
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
现金和现金等价物 | |
$ | 1,285,000 | | |
$ | 1,080,000 | |
受限制的现金 | |
| 859,000 | | |
| 697,000 | |
应收账款 | |
| 204,000 | | |
| 247,000 | |
库存 | |
| 59,000 | | |
| 50,000 | |
财产和设备,净额-当前 | |
| 89,114,000 | | |
| 88,525,000 | |
预付费用和其他流动资产 | |
| 351,000 | | |
| 392,000 | |
流动资产总额 | |
| 91,872,000 | | |
| 90,991,000 | |
| |
| | | |
| | |
财产和设备,净额 | |
| - | | |
| - | |
总资产 | |
| 91,872,000 | | |
| 90,991,000 | |
应付账款和应计费用 | |
| 2,985,000 | | |
| 3,099,000 | |
应付票据,当期 | |
| 68,420,000 | | |
| 67,262,000 | |
流动负债总额 | |
| 71,405,000 | | |
| 70,361,000 | |
| |
| | | |
| | |
负债总额 | |
| 71,405,000 | | |
| 70,361,000 | |
已终止业务的净资产 | |
$ | 20,467,000 | | |
$ | 20,630,000 | |
归类为
的待售处置组应按其账面金额或公允价值减去出售成本的较低值进行计量。将处置组重新归类为待售资产和负债后,未确认任何减值。
下表显示了
AGREE 操作的结果:
预计销售成本和预期成本表 | |
| | | |
| | |
| |
在已结束的三个月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
收入、酒店和房地产业务 | |
$ | 3,006,000 | | |
$ | 2,243,000 | |
收入成本、酒店运营 | |
| 2,817,000 | | |
| 2,688,000 | |
毛利 | |
| 189,000 | | |
| (445,000 | ) |
一般和行政 | |
| 407,000 | | |
| 1,110,000 | |
运营费用总额 | |
| 407,000 | | |
| 1,110,000 | |
运营损失 | |
| (218,000 | ) | |
| (1,555,000 | ) |
利息支出 | |
| (1,583,000 | ) | |
| (1,668,000 | ) |
已终止业务的净亏损 | |
$ | (1,801,000 | ) | |
$ | (3,223,000 | ) |
与已终止业务相关的现金流活动在现金流量表中单独列报,汇总如下:
与已终止业务相关的现金流活动时间表 | |
| | | |
| | |
| |
在截至3月31日的三个月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
来自经营活动的现金流: | |
| | | |
| | |
净亏损 | |
$ | (1,801,000 | ) | |
$ | (3,223,000 | ) |
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |
| | | |
| | |
折旧和摊销 | |
| - | | |
| 838,000 | |
债务折扣的摊销 | |
| 101,000 | | |
| 98,000 | |
运营资产和负债的变化: | |
| | | |
| | |
应收账款 | |
| 43,000 | | |
| 114,000 | |
库存 | |
| (9,000 | ) | |
| (12,000 | ) |
预付费用和其他流动资产 | |
| 41,000 | | |
| (32,000 | ) |
应付账款和应计费用 | |
| (113,000 | ) | |
| (429,000 | ) |
用于经营活动的净现金 | |
| (1,738,000 | ) | |
| (2,646,000 | ) |
来自投资活动的现金流: | |
| | | |
| | |
购买财产和设备 | |
| (589,000 | ) | |
| (2,713,000 | ) |
用于投资活动的净现金 | |
| (589,000 | ) | |
| (2,713,000 | ) |
来自融资活动的现金流: | |
| | | |
| | |
应付票据的收益 | |
| 1,056,000 | | |
| 2,498,000 | |
父母的现金捐款 | |
| 1,639,000 | | |
| 81,000 | |
融资活动提供的净现金 | |
| 2,695,000 | | |
| 2,579,000 | |
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加(减少) | |
| 368,000 | | |
| (2,780,000 | ) |
| |
| | | |
| | |
期初的现金和现金等价物以及限制性现金 | |
| 1,776,000 | | |
| 5,381,000 | |
| |
| | | |
| | |
期末的现金和现金等价物以及限制性现金 | |
$ | 2,144,000 | | |
$ | 2,601,000 | |
| |
| | | |
| | |
现金流信息的补充披露: | |
| | | |
| | |
在此期间支付的利息现金 | |
$ | 1,583,000 | | |
$ | 1,668,000 | |
AGREE 酒店物业销售计划的变更
2024年4月30日,公司
更改了由AGREE拥有和运营的四家酒店的销售计划。因此,自2024年4月30日起,这些资产将不再符合待售的待售标准,将被要求重新归类为持有,并按调整后的账面价值或后续决定不出售之日的
公允价值中较低者使用。
5. 收入分类
下表汇总了
分类的客户合同收入和截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的收入来源。合并收入中包含的
贷款和交易活动的收入主要是利息、股息和其他投资收益,
根据公认会计原则,这些
不被视为与客户签订合同的收入。
截至2024年3月31日的三个月,该公司的分列
收入包括以下内容(不包括Ault Disruptive,因为该细分市场没有收入):
分类收入表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
千兆 | | |
打开 Green | | |
金融科技 | | |
哨兵 | | |
能量 | | |
投资回报率 | | |
持有
公司 | | |
总计 | |
主要地域市场 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
北美 | |
$ | 2,065,000 | | |
$ | 1,157,000 | | |
$ | - | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | 12,918,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 28,218,000 | |
欧洲 | |
| 2,511,000 | | |
| 4,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 39,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,554,000 | |
中东及其他 | |
| 4,997,000 | | |
| 64,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,061,000 | |
与客户签订合同的收入 | |
| 9,573,000 | | |
| 1,225,000 | | |
| - | | |
| 11,749,000 | | |
| 12,957,000 | | |
| 28,000 | | |
| 301,000 | | |
| 35,833,000 | |
收入、贷款和交易活动(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | |
总收入 | |
$ | 9,573,000 | | |
$ | 1,225,000 | | |
$ | 9,099,000 | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | 12,957,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 44,932,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
主要商品或服务 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
射频/微波滤波器 | |
$ | 2,091,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 2,091,000 | |
电源装置和系统 | |
| 2,260,000 | | |
| 1,225,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,485,000 | |
医疗保健诊断系统 | |
| 531,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 531,000 | |
防御系统 | |
| 4,691,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,691,000 | |
数字资产挖矿 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,447,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,447,000 | |
起重机租赁 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,918,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,918,000 | |
其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 302,000 | | |
| 39,000 | | |
| 28,000 | | |
| 301,000 | | |
| 670,000 | |
与客户签订合同的收入 | |
| 9,573,000 | | |
| 1,225,000 | | |
| - | | |
| 11,749,000 | | |
| 12,957,000 | | |
| 28,000 | | |
| 301,000 | | |
| 35,833,000 | |
收入、贷款和交易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | |
总收入 | |
$ | 9,573,000 | | |
$ | 1,225,000 | | |
$ | 9,099,000 | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | 12,957,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 44,932,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
收入确认时间 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
在某个时间点转移的货物和服务 | |
$ | 4,762,000 | | |
$ | 10,000 | | |
$ | - | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 16,889,000 | |
一段时间内转移的服务 | |
| 4,811,000 | | |
| 1,215,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,918,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,944,000 | |
与客户签订合同的收入 | |
$ | 9,573,000 | | |
$ | 1,225,000 | | |
$ | - | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | 12,957,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 35,833,000 | |
截至2023年3月31日的三个月,该公司的分列
收入包括以下内容(不包括Ault Disruptive,因为该细分市场没有收入):
| |
千兆 | | |
打开 Green | | |
金融科技 | | |
哨兵 | | |
《唱歌》
机器
公司,Inc.
(“SMC”) | | |
能量 | | |
总计 | |
主要地域市场 | |
| | | |
| | | |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
北美 | |
$ | 2,334,000 | | |
$ | 785,000 | | |
$ | - | | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 13,085,000 | | |
$ | 27,392,000 | |
欧洲 | |
| 2,441,000 | | |
| 4,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,000 | | |
| 2,470,000 | |
中东及其他 | |
| 3,933,000 | | |
| 87,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,020,000 | |
与客户签订合同的收入 | |
| 8,708,000 | | |
| 876,000 | | |
| - | | |
| 7,805,000 | | |
| 3,383,000 | | |
| 13,110,000 | | |
| 33,882,000 | |
收入、贷款和交易活动(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) |
总收入 | |
$ | 8,708,000 | | |
$ | 876,000 | | |
$ | (4,939,000 | ) | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 13,110,000 | | |
$ | 28,943,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
主要商品或服务 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
射频/微波滤波器 | |
$ | 1,792,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,792,000 | |
电源装置和系统 | |
| 3,114,000 | | |
| 876,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,990,000 | |
医疗保健诊断系统 | |
| 1,137,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,137,000 | |
防御系统 | |
| 2,665,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,665,000 | |
数字资产挖矿 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,347,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,347,000 | |
卡拉OK机和相关消费品 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,383,000 | | |
| - | | |
| 3,383,000 | |
起重机租赁 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,646,000 | | |
| 12,646,000 | |
其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 458,000 | | |
| - | | |
| 464,000 | | |
| 922,000 | |
与客户签订合同的收入 | |
| 8,708,000 | | |
| 876,000 | | |
| - | | |
| 7,805,000 | | |
| 3,383,000 | | |
| 13,110,000 | | |
| 33,882,000 | |
收入、贷款和交易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) |
总收入 | |
$ | 8,708,000 | | |
$ | 876,000 | | |
$ | (4,939,000 | ) | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 13,110,000 | | |
$ | 28,943,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
收入确认时间 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
在某个时间点转移的货物和服务 | |
$ | 5,406,000 | | |
$ | 873,000 | | |
$ | - | | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 464,000 | | |
$ | 17,931,000 | |
一段时间内转移的服务 | |
| 3,302,000 | | |
| 3,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,646,000 | | |
| 15,951,000 | |
与客户签订合同的收入 | |
$ | 8,708,000 | | |
$ | 876,000 | | |
$ | - | | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 13,110,000 | | |
$ | 33,882,000 | |
6。金融
工具的公允价值
下表列出了公司在
公允价值层次结构中按级别定期按公允价值计量的金融工具:
公允价值,定期计量的资产 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
2024 年 3 月 31 日的公允价值计量 | |
| |
总计 | | |
第 1 级 | | |
第 2 级 | | |
第 3 级 | |
资产: | |
| | |
| | |
| | |
| |
投资关联方 Alzamend
Neuro, Inc.(“Alzamend”)的普通股 | |
$ | 768,000 | | |
$ | 768,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
对有价股票证券的投资 | |
| 9,426,000 | | |
| 9,426,000 | | |
| - | | |
| - | |
信托账户中持有的现金和有价证券 | |
| 794,000 | | |
| 794,000 | | |
| - | | |
| - | |
按公允价值计量的总资产 | |
$ | 10,988,000 | | |
$ | 10,988,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
负债: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
认股权证和嵌入式转换功能负债 | |
$ | 715,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 715,000 | |
可转换本票 | |
| 21,180,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 21,180,000 | |
以公允价值计量的负债总额 | |
$ | 21,895,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 21,895,000 | |
| |
2023 年 12 月 31 日的公允价值计量 | |
| |
总计 | | |
第 1 级 | | |
第 2 级 | | |
第 3 级 | |
资产: | |
| | |
| | |
| | |
| |
投资阿尔扎门德普通股 | |
$ | 679,000 | | |
$ | 679,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
对有价股票证券的投资 | |
| 27,000 | | |
| 27,000 | | |
| - | | |
| - | |
信托账户中持有的现金和有价证券 | |
| 2,200,000 | | |
| 2,200,000 | | |
| - | | |
| - | |
按公允价值计量的总资产 | |
$ | 2,906,000 | | |
$ | 2,906,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
负债: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
认股权证和嵌入式转换功能负债 | |
$ | 1,742,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,742,000 | |
可转换本票 | |
| 22,485,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 22,485,000 | |
以公允价值计量的负债总额 | |
$ | 24,227,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 24,227,000 | |
公司根据用于衡量公允价值的投入在市场上可观察的程度
,使用三级层次结构来评估用于衡量公允价值的输入
。对于很少或没有公开市场的投资,管理层根据
现有的最佳信息确定公允价值,这些信息可能包含管理层自己的假设,涉及很大程度的判断,同时考虑了各种因素,包括收益历史、财务状况、发行人证券
的近期销售价格和流动性风险。
已选择衡量替代方案的股票投资
截至2024年3月31日和2023年12月31日
,公司持有价值2,060万美元的其他证券的股权投资21.8分别使用测量替代方法估值了百万,
。这些投资包含在随附的
合并资产负债表中的其他股票证券中。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,
公司已累计向下调整了权益证券的减值,这些股票的减值总额为0美元和美元11.6分别为
百万。上年度调整中约有960万美元反映在其他收入(支出)中,200万美元调整与
金融科技贷款业务有关,并已计入简明合并
运营报表和综合亏损表中的贷款和交易活动收入。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个
个月中,第三级公允价值层次结构的变化如下:
公允价值层次结构变更时间表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
3 级平衡
在开始时
时期 | | |
公允价值
调整 | | |
购买,
销售和
定居点 | | |
转入
和/或退出
第 3 级 | | |
3 级平衡
在结束时
时期 | |
截至2024年3月31日的三个月 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
认股权证和嵌入式转换功能负债 | |
$ | 1,742,000 | | |
$ | (1,027,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 715,000 | |
可转换本票 | |
| 22,485,000 | | |
| - | | |
| 770,000 | | |
| (2,075,000 | ) | |
| 21,180,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至2023年3月31日的三个月 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
认股权证和嵌入式转换功能负债 | |
$ | 2,967,000 | | |
$ | (1,311,000 | ) | |
$ | 1,530,000 | | |
$ | - | | |
$ | 3,186,000 | |
E、F和G系列优先股负债 | |
| | | |
| - | | |
| 8,500,000 | | |
| - | | |
| 8,500,000 | |
可转换本票 | |
| 10,571,000 | | |
| - | | |
| 2,205,000 | | |
| - | | |
| 12,776,000 | |
7。有价股权证券
截至2024年3月31日和2023年12月31日,具有易于确定的市场价格的有价股权证券
包括以下内容:
有价证券一览表 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2024年3月31日的有价股权证券 | |
| | |
| | | |
未实现总额 | | |
未实现总额 | | |
| | |
| | |
成本 | | |
收益 | | |
损失 | | |
公允价值 | |
普通股
| | |
$ | 5,581,000 | | |
$ | 8,910,000 | | |
$ | (5,065,000 | ) | |
$ | 9,426,000 | |
| | |
| 截至2023年12月31日的有价股权证券 | |
| | |
| | | |
未实现总额 | | |
未实现总额 | | |
| | |
| | |
成本 | | |
收益 | | |
损失 | | |
公允价值 | |
普通股 | | |
$ | 5,119,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | (5,104,000 | ) | |
$ | 27,000 | |
公司对有价股票证券的投资
在每个资产负债表日都会进行重新估值。
8。数字资产
下表显示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,
来自开采数字资产的收入:
数字资产收入表 | |
| | | |
| | |
| |
在已结束的三个月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
Sentinum 拥有和运营的
设施开采的数字资产的收入 | |
$ | 8,862,000 | | |
$ | 7,347,000 | |
第三方设施托管的 Sentinum 采矿设备的收入 | |
| 2,585,000 | | |
| - | |
收入、数字资产挖矿 | |
$ | 11,447,000 | | |
$ | 7,347,000 | |
下表显示了
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中数字资产(包含在预付费用和其他流动资产中)的活动:
数字资产的活动时间表 | |
| | |
| |
数字化
资产 | |
2024 年 1 月 1 日的余额 | |
$ | 546,000 | |
新增开采的数字资产 | |
| 8,862,000 | |
向供应商付款 | |
| (8,000 | ) |
出售数字资产 | |
| (8,634,000 | ) |
使用数字资产支付应付票据 | |
| (506,000 | ) |
使用数字资产支付应付利息 | |
| (142,000 | ) |
出售数字资产的已实现收益 | |
| 738,000 | |
数字资产的未实现收益 | |
| 43,000 | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | |
$ | 899,000 | |
| |
数字化
资产 | |
2023 年 1 月 1 日的余额 | |
$ | 554,000 | |
新增开采的数字资产 | |
| 7,347,000 | |
向供应商付款 | |
| (139,000 | ) |
出售数字资产 | |
| (7,780,000 | ) |
出售数字资产的已实现收益 | |
| 250,000 | |
截至2023年3月31日的余额 | |
$ | 232,000 | |
9。财产和设备,净额
在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
31 日,财产和设备包括:
财产和设备清单 | |
| | | |
| | |
| |
2024年3月31日 | | |
2023年12月31日 | |
建筑、土地和改善 | |
$ | 16,161,000 | | |
$ | 15,752,000 | |
数字资产采矿设备 | |
| 50,640,000 | | |
| 50,640,000 | |
起重机租赁设备 | |
| 34,228,000 | | |
| 34,469,000 | |
计算机、软件和相关设备 | |
| 14,885,000 | | |
| 14,335,000 | |
飞机 | |
| 15,983,000 | | |
| 15,983,000 | |
其他财产和设备 | |
| 8,751,000 | | |
| 8,603,000 | |
| |
| 140,648,000 | | |
| 139,782,000 | |
累计折旧和摊销 | |
| (36,659,000 | ) | |
| (30,953,000 | ) |
财产和设备,净额 | |
$ | 103,989,000 | | |
$ | 108,829,000 | |
折旧费用汇总:
折旧表 | |
| |
| |
在已结束的三个月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
折旧费用 | |
$ | 5,778,000 | | |
$ | 5,072,000 | |
10。无形资产,净额
截至2024年3月31日和2023年12月31日,
无形资产包括:
无形资产一览表 | |
| |
| | | |
| | |
| |
有用生活 | |
2024年3月31日 | | |
2023年12月31日 | |
确定的活体无形资产: | |
| |
| | | |
| | |
开发的技术 | |
3-8年份 | |
$ | 1,807,000 | | |
$ | 1,949,000 | |
客户名单 | |
8-10年份 | |
| 3,567,000 | | |
| 3,596,000 | |
商标名称 | |
5-10年份 | |
| 1,030,000 | | |
| 1,030,000 | |
域名和其他无形资产 | |
5年份 | |
| 603,000 | | |
| 612,000 | |
| |
| |
| 7,007,000 | | |
| 7,187,000 | |
累计摊销 | |
| |
| (1,998,000 | ) | |
| (1,910,000 | ) |
固定寿命无形资产总额 | |
| |
$ | 5,009,000 | | |
$ | 5,277,000 | |
| |
| |
| | | |
| | |
无限期无形资产: | |
| |
| | | |
| | |
商品名称和商标 | |
无限寿命 | |
| 473,000 | | |
| 477,000 | |
无形资产总额,净额 | |
| |
$ | 5,482,000 | | |
$ | 5,754,000 | |
该公司的某些
商品名称和商标被确定为无限期有效期。剩余的有固定寿命的无形资产主要在其估计的使用寿命内按直线分期摊销。
无限期无形资产清单 | |
| | |
| |
| |
在已结束的三个月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
摊销费用 | |
$ | 157,000 | | |
$ | 253,000 | |
截至2024年3月31日
,需要摊销的无形资产的平均剩余使用寿命为9.5年。以下
表列出了接下来的五个日历年及其后每个日历年的估计摊销费用。
预计摊销费用表 | | |
| | |
2024(剩余部分) | | |
$ | 628,000 | |
2025 | | |
| 704,000 | |
2026 | | |
| 704,000 | |
2027 | | |
| 704,000 | |
2028 | | |
| 693,000 | |
2029 | | |
| 473,000 | |
此后 | | |
| 1,103,000 | |
| | |
$ | 5,009,000 | |
11。善意
下表汇总了
截至2024年3月31日的三个月中公司商誉的变化:
商誉表 | |
| | |
| |
善意 | |
截至 2024 年 1 月 1 日的余额 | |
$ | 6,088,000 | |
汇率变动的影响 | |
| (78,000 | ) |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | |
$ | 6,010,000 | |
12。投资 — 关联方
截至2024年3月31日和2023年12月31日,对Alzamend和
Ault & Company, Inc.(“Ault & Company”)的投资包括以下内容:
投资本票、相关
方 — Ault & Company
投资日程表 | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| |
利息 | | |
到期 | | |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
费率 | | |
日期 | | |
2024 | | |
2023 | |
期票,关联方 | |
8% | | |
2024 年 12 月 31 日 | | |
$ | - | | |
$ | 2,500,000 | |
Ault & Company 应计应收利息 | |
| | |
| | |
| - | | |
| 568,000 | |
其他-Alzamend | |
| | |
| | |
| - | | |
| 900,000 | |
对期票和其他关联方的总投资 | |
| | |
| | |
$ | - | | |
$ | 3,968,000 | |
关联方利息收入摘要,记录在简明合并运营报表的利息和其他收入中:
利息收入表,关联方 | |
| |
| |
在已结束的三个月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
利息收入,关联方 | |
$ | - | | |
$ | 50,000 | |
在截至2023年3月31日的季度中,由于收款方面的不确定性,公司记录了与Ault & Company的期票
相关的310万美元贷款损失准备金,冲销了相关的应计应收账款,并且没有在该票据上记录利息收入。
投资普通股、关联方
— Alzamend
普通股投资时间表 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至2024年3月31日的普通股投资、关联方 | |
| | |
成本 | | |
未实现损失总额 | | |
公允价值 | |
普通股 | | |
$ | 24,694,000 | | |
$ | (23,926,000 | ) | |
$ | 768,000 | |
| | |
截至2023年12月31日的普通股投资、关联方 | |
| | |
成本 | | |
未实现损失总额 | | |
公允价值 | |
普通股 | | |
$ | 24,688,000 | | |
$ | (24,009,000 | ) | |
$ | 679,000 | |
下表汇总了
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中公司对阿尔扎门德普通股投资的变化:
认股权证和普通股投资时间表 | |
| | | |
| | |
| |
在截至3月31日的三个月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
1 月 1 日的余额 | |
$ | 679,000 | | |
$ | 6,449,000 | |
投资阿尔扎门德普通股 | |
| 5,000 | | |
| 5,000 | |
Alzamend 普通股的未实现收益(亏损) | |
| 84,000 | | |
| (1,598,000 | ) |
3 月 31 日的余额 | |
$ | 768,000 | | |
$ | 4,856,000 | |
Ault Lending, LLC(“Ault Lending”)对 Alzamend 系列
B 可转换优先股和认股权证的投资
认股权证和优先股的投资时间表 | |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
投资 Alzamend 优先股 | |
$ | 2,000,000 | | |
$ | - | |
对其他投资证券、关联方的投资总额 | |
$ | 2,000,000 | | |
$ | - | |
根据2024年1月与
Alzamend签订的证券购买协议,该公司购买了2,000股Alzamend B系列可转换优先股和认股权证,购买了200万股Alzamend普通股,期限为五年,行使价为每股1.20美元,总收购价
为200万美元。
该协议规定,
Ault Lending可以在一次或多次收盘中购买高达600万美元的Alzamend B系列可转换优先股。
公司选择将
其他投资证券(关联方)的投资记入账户,使用衡量替代方案,按照
成本进行计量,并根据可观察到的价格变动和减值进行调整。
阿尔扎蒙德每年向奥尔特、霍恩和尼瑟尔
先生每人支付5万美元。
13。股权法投资
对未合并实体的股权投资
— SMC
下表汇总了
截至2024年3月31日的三个月中,公司对未合并实体SMC的股权投资的变化,包括在简明合并
资产负债表上的其他资产中:
对未合并实体的股权投资表
— SMC | |
| | |
对未合并实体的展期投资 | |
金额 | |
期初余额-2024 年 1 月 1 日 | |
$ | 1,957,000 | |
对未合并实体的投资亏损 | |
| (667,000 | ) |
期末余额-2024 年 3 月 31 日 | |
$ | 1,290,000 | |
下表提供了按权益法核算的公司在SMC的所有权权益的
汇总财务信息,
根据SMC的财务报表汇编而成。列报的金额代表被投资方层面的总额,而不是公司相应的
份额:
运营报表摘要
运营报表摘要日程表 | |
| |
| |
在结束的三个
个月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | |
收入 | |
$ | 2,426,000 | |
毛利 | |
$ | 502,000 | |
运营损失 | |
$ | (2,287,000 | ) |
净亏损 | |
$ | (2,368,000 | ) |
资产负债表信息汇总
资产负债表信息汇总表 | |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
流动资产 | |
$ | 15,532,000 | | |
$ | 23,206,000 | |
非流动资产 | |
$ | 4,372,000 | | |
$ | 4,509,000 | |
流动负债 | |
$ | 10,645,000 | | |
$ | 16,209,000 | |
非流动负债 | |
$ | 4,029,000 | | |
$ | 3,928,000 | |
14。应付账款和应计费用
2024 年 3 月 31 日、
和 2023 年 12 月 31 日的其他流动负债包括:
其他流动负债表 | |
| | | |
| | |
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
应付账款 | |
$ | 25,517,000 | | |
$ | 32,592,000 | |
应计工资税和工资税 | |
| 10,520,000 | | |
| 9,779,000 | |
金融工具负债 | |
| 560,000 | | |
| 832,000 | |
应付利息 | |
| 4,534,000 | | |
| 4,197,000 | |
应计法律费用 | |
| 2,399,000 | | |
| 2,340,000 | |
合同负债 | |
| 1,820,000 | | |
| 1,621,000 | |
其他应计费用 | |
| 16,409,000 | | |
| 15,082,000 | |
| |
$ | 61,759,000 | | |
$ | 66,443,000 | |
15。以 TURNONGREEN 普通股
股票支付股息
2024 年 3 月,公司
在计划分配 TurnonGreen 普通股时,宣布向其股东分配 2,500 万股 TurnonGreen 普通股和认股权证 25.0百万股TurnonGreen普通股,这导致
根据公司在记录的分配日期持有的TurnonGreen的记录价值,调整了额外的已付资本,并增加了490万美元的非控股权益。
16。
怀特河普通股的投资回报率转移
2024年1月,投资回报率宣布
已得出结论,出于监管原因,投资回报率将无法按照怀特河先前提交的注册声明的设想实现其White
River普通股的分配。为了实现其初衷
向截至2022年9月30日登记在册的投资回报率股东转让股份,投资回报率将向这些股东发送一份协议,根据该协议,合格的
股东可以向投资回报率满意地证明他们截至2022年9月30日实际上是投资回报率普通股或优先股
股的受益股东,并在2024年7月26日之前确认他们是 “合格投资者”。
在截至2024年3月
31日的季度中,投资回报率向其某些合格投资者转让了670万股怀特河普通股,截至转让之日公允价值为1,920万美元,以解决上述问题。
在向非控股权益转让的同时,ROI
将其White River的A系列可转换优先股的一部分转换为普通股,并记录了1,790万美元的非现金转换收益。
成人贷款转账
2024年2月14日,投资回报率向Ault Lending转让了250万股怀特里弗普通股,结转基础为
50万美元。截至2024年3月31日, 2.5
Ault Lending持有的100万股怀特河普通股的公允价值为940万美元,Ault Lending的未实现收益为美元8.9截至2024年3月31日的季度中,百万美元包含在贷款和交易活动收入中。
17。
子公司负债权益中的可赎回非控股权益
公司记录了子公司股权的可兑换
非控股权益,以反映Ault Disruptive普通股股东的经济利益。截至2024年3月31日
,子公司股权中可赎回的非控股权益的账面金额按其赎回
价值80万美元入账。在截至2024年3月31日的三个月中,Ault Disruptive普通股的赎回总额为
美元1.4百万。
下表汇总了
截至2024年3月31日的三个月中公司在子公司权益中的可赎回非控股权益的变化:
附属负债权益中的可赎回非控股权益 | |
| | |
截至2024年1月1日,子公司股权中的可赎回非控股权益 | |
$ | 2,224,000 | |
赎回 ADRT 普通股 | |
| (1,463,000 | ) |
将账面价值重新计量为赎回价值 | |
| 23,000 | |
截至2024年3月31日,子公司股权中的可赎回非控股权益 | |
$ | 784,000 | |
18。应付票据
2024 年 3 月 31 日
和 2023 年 12 月 31 日的应付票据由以下内容组成:
应付票据清单 | |
| |
| |
| |
| |
| | |
| |
| |
抵押品 | |
担保人 | |
利率 | |
截止日期 | |
3月31日 2024 | | |
2023年12月31日 | |
Circle 8 循环信贷额度 | |
Circle 8 起重机,账面价值为 3070 万美元 | |
- | |
8.4% | |
2025年12月16日 | |
$ | 15,467,000 | | |
$ | 15,907,000 | |
16% 的期票(2023 年 12 月 31 日违约) | |
- | |
Ault & Company 和 Milton C. Ault | |
16.0% | |
2024 年 6 月
15 日 | |
| 4,072,000 | | |
| 2,572,000 | |
Circle 8 设备融资票据 | |
账面价值为380万美元的 Circle 8 设备 | |
- | |
6.6% | |
2024年4月15日通过 2026年11月15日 | |
| 4,739,000 | | |
| 5,629,000 | |
8% 的活期贷款 | |
- | |
- | |
8.0% | |
按需提供 | |
| - | | |
| 950,000 | |
短期银行信贷额度 | |
- | |
- | |
6.8% | |
每月续订 | |
| 942,000 | | |
| 1,464,000 | |
Sentinum 应付票据 | |
- | |
- | |
12.5% | |
- | |
| - | | |
| 1,067,000 | |
投资回报率期票(自 2024 年 5 月 1 日起违约) | |
- | |
- | |
18.0% | |
2024年4月30日 | |
| 2,094,000 | | |
| - | |
其他(截至 2024 年 3 月 31 日,违约金额为 90 万美元) | |
- | |
- | |
- | |
- | |
| 2,698,000 | | |
| 3,518,000 | |
应付票据总额 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 30,012,000 | | |
$ | 31,107,000 | |
减去: | |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| | |
未摊销的债务折扣 | |
| |
| |
| |
| |
| (328,000 | ) | |
| (83,000 | ) |
应付票据总额,净额 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 29,684,000 | | |
$ | 31,024,000 | |
减去:当前部分 | |
| |
| |
| |
| |
| (12,370,000 | ) | |
| (12,866,000 | ) |
应付票据——长期部分 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 17,314,000 | | |
$ | 18,158,000 | |
投资回报率 15% 期限说明
2024 年 2 月 9 日,投资回报率与一位持有... 权益的机构投资者签订了177万美元的定期票据协议 15%。
定期票据以折扣价发行,投资回报率净收益为175万美元。该定期票据计划于2024年2月14日到期。本票由奥特公司和奥尔特先生担保。
该期限票据随后进行了修订,增加了应付美元的本金2.1
百万,将利率提高到 18%
并将到期日延长至 2024 年 4 月
30 日。自2024年5月1日起,该期限票据处于默认状态。
后续活动 —
15% 定期票据
2024年4月29日,公司与一家持有以下权益的机构投资者签订了170万美元的定期票据协议 15%。定期票据以折扣价发行,公司的净收益
为160万美元。定期票据原定到期 2024年5月17日。2024 年 5 月 16 日,截止日期延长至 2024 年 6 月 15 日。
2024 年 5 月 16 日,公司与一家持有以下权益的机构投资者签订了50万美元的定期票据协议 15%。期票
计划于2024年6月15日到期。
应付票据到期日
假设所有只能由公司选择行使的延期,截至2024年3月31日,公司应付票据的合同到期日
为:
到期日程表 | |
| | |
年 | |
| |
2024 年(剩余部分) | |
$ | 12,370,000 | |
2025 | |
| 17,241,000 | |
2026 | |
| 379,000 | |
2027 | |
| 11,000 | |
2028 | |
| 11,000 | |
| |
$ | 30,012,000 | |
利息支出
利息支出表 | |
| | | |
| | |
| |
在已结束的三个月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
合同利息支出 | |
$ | 1,263,000 | | |
$ | 1,097,000 | |
宽容费 | |
| 1,500,000 | | |
| 603,000 | |
债务折扣的摊销 | |
| 2,137,000 | | |
| 10,400,000 | |
利息支出总额 | |
$ | 4,900,000 | | |
$ | 12,100,000 | |
19。应付票据,关联方
关联方
在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的应付票据由以下内容组成:
应付票据明细表,关联方 | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| |
利率 | | |
截止日期 | |
2024年3月31日 | | |
十二月三十一日
2023 | |
军官笔记 — Ault Alliance | |
18% | | |
- | |
$ | - | | |
$ | 98,000 | |
官员的笔记-TurnonGreen | |
14% | | |
逾期未交 | |
| 51,000 | | |
| 51,000 | |
董事会成员的笔记-投资回报率 | |
18% | | |
- | |
| - | | |
| 90,000 | |
Ault & Company | |
没兴趣 | | |
按需提供 | |
| 65,000 | | |
| 1,909,000 | |
军官的预付款-GIGA | |
8% | | |
按需提供 | |
| 53,000 | | |
| 52,000 | |
其他关联方预付款 | |
没兴趣 | | |
按需提供 | |
| 124,000 | | |
| 175,000 | |
应付票据总额 | |
| | |
| |
$ | 293,000 | | |
$ | 2,375,000 | |
关联方利息支出摘要
,记录在简明合并运营报表的利息支出中:
利息支出明细表,关联方 | |
| |
| |
在已结束的三个月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
利息支出,关联方 | |
$ | 16,000 | | |
$ | - | |
20。可转换票据
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
的应付可转换票据包括以下内容:
可转换票据的应付清单 | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| | |
| |
每股
股的转换价格 | |
利率 | | |
截止日期 | |
2024年3月31日 | | |
2023年12月31日 | |
可转换本票 | |
$0.35 | |
| 6% | | |
2024年6月12日 | |
$ | 2,000,000 | | |
$ | - | |
可转换本票——仅限原始发行折扣(“OID”) | |
5 天 VWAP 的 90% | |
| 仅限 OID | | |
2024年9月28日 | |
| 643,000 | | |
| 1,673,000 | |
Avalanche International Corp.(“AVLP”)可转换本票,
本金 | |
$0.35(AVLP 股票) | |
| 7% | | |
2025年8月22日 | |
| 9,911,000 | | |
| 9,911,000 | |
GIGA 高级有担保可转换票据——违约 | |
$0.25(GIGA 股票) | |
| 18% | | |
2024年10月11日 | |
| 4,381,000 | | |
| 4,388,000 | |
投资回报率优先担保可转换票据——截至 2024 年 5 月 1 日
处于违约状态 | |
$0.11(投资回报率股票) | |
| 仅限 OID | | |
2024年4月27日 | |
| 4,245,000 | | |
| 6,513,000 | |
嵌入式转换期权的公允价值 | |
| |
| | | |
| |
| 154,000 | | |
| 910,000 | |
应付可转换票据总额 | |
| |
| | | |
| |
| 21,334,000 | | |
| 23,395,000 | |
减去:未摊销的债务折扣 | |
| |
| | | |
| |
| (750,000 | ) | |
| (2,179,000 | ) |
长期应付可转换票据总额,净融资成本
| |
| |
| | | |
| |
$ | 20,584,000 | | |
$ | 21,216,000 | |
减去:当前部分 | |
| |
| | | |
| |
| (11,131,000 | ) | |
| (11,763,000 | ) |
扣除
融资成本后的应付可转换票据——长期部分 | |
| |
| | | |
| |
$ | 9,453,000 | | |
$ | 9,453,000 | |
6%
可转换本票
2024年3月11日,公司与两家机构投资者签订了票据购买协议,根据该协议,投资者同意
收购,公司同意以注册直接发行方式向投资者发行和出售总额为200万美元的可转换本票,利息为6%。可转换期票以折扣价发行,公司的净收益
为180万美元。可转换期票计划于2024年6月12日到期,尽管公司有
选择将到期日延长至2024年9月12日,为此,公司将把票据的本金增加
5%。这些票据可转换为A类普通股,转换价格为每股0.35美元。
取消优先担保
可转换票据的投资回报率收益
在截至2024年3月31日的三个月中,投资回报率转换了230万美元的投资回报率优先有担保可转换票据,其公允价值为美元0.9
转换时为百万美元,并确认了清偿债务的140万美元收益。
假设行使只能按公司
期权行使的所有延期,截至2024年3月31日,公司可转换应付票据的合同到期日
为:
合同到期日表 | |
| | |
年 | |
校长 | |
2024 | |
$ | 11,269,000 | |
2025 | |
| 9,911,000 | |
| |
$ | 21,180,000 | |
与嵌入式转换选项相关的重要
输入包括:
加权平均假设表 | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
2024年3月31日 | | |
2023年12月31日 | | |
在盗梦空间 | |
合同期限(以年为单位) | |
| 变量 | | |
| 2.7 | | |
| 1.0 | |
波动率 | |
| 75% | | |
| 82% | | |
| 111% | |
股息收益率 | |
| 0% | | |
| 0% | | |
| 0% | |
无风险利率 | |
| 4.8% | | |
| 4.0% | | |
| 3.5% | |
截至2024年3月31日的三个月,与嵌入式
转换期权衍生负债相关的活动如下:
衍生负债表 | |
| | |
截至 2024 年 1 月 1 日的余额 | |
$ | 910,000 | |
公允价值的变化 | |
| (756,000 | ) |
截至 2024 年 3 月 31 日的期末余额 | |
$ | 154,000 | |
21。承诺和突发事件
突发事件
诉讼事宜
公司参与因正常业务过程中的其他事项而引起的
诉讼。公司经常受到索赔、诉讼、监管
和政府调查,以及其他涉及劳动和就业、商业纠纷和其他事项的诉讼。此类索赔、
诉讼、监管和政府调查以及其他程序可能会导致罚款、民事处罚或其他不利后果。
这些悬而未决的
事项中有一些包括投机性、大额或不确定的金额。当公司认为
很可能蒙受损失且金额可以合理估计时,公司会记录负债。如果公司确定损失是合理的
可能发生的,并且可以估计损失或损失范围,则公司会披露合理可能的损失。公司评估其法律事务的发展情况
,这些事态发展可能影响先前应计的责任金额,以及披露的事项和相关的
可能的损失,并酌情做出调整。需要作出重大判断,以确定
存在的可能性以及与此类事项相关的估计损失金额。
关于公司
的其他未决事项,据公司目前所知,公司认为,合理的
可能损失的金额或范围不会对公司的业务、合并
的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。但是,这些问题的结果本质上是不可预测的,
存在很大的不确定性。
该公司有与诉讼事项相关的应计损失
意外开支240万美元和美元2.3截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分别为 100 万。
22。股东权益
反向股票分割
2024 年 1 月 12 日,根据公司股东在年度股东大会上提供的授权,公司
董事会批准了公司注册证书修正案,以一比二十五的比例对公司已发行的
和流通普通股进行反向分割(“1:25 反向拆分”)。1比25的反向拆分
并未影响普通股、优先股的授权数量或其各自的每股面值。由于
以 1 比 25 的比例进行反向拆分,在 1 比 25 反向拆分之前发行和流通的每25股普通股都将
转换为一股普通股。1 比 25 的反向拆分于 2024 年 1 月 16 日在特拉华州生效。
2023 年发行
常见的自动柜员机产品
在截至2024年3月31日的三个月中,
公司根据2023年与Ascendiant Capital Markets, LLC签订的经
修正后的市场发行销售协议(“2023年普通自动柜员机发行”)共出售了2560万股A类普通股,总收益为
美元14.6百万。
C 系列可转换优先股发行,
关联方
在截至2024年3月31日的三个月中,公司向Ault & Company共出售了2,000股C系列优先股和认股权证,用于购买
0.6百万股A类普通股,总收购价为200万美元。
23。所得税
公司根据ASC主题270 “中期报告” 和ASC主题740 “所得税” 计算其中期所得税准备金。
公司来自持续经营业务的有效税率(“ETR”)为0.4%
和(0.6%)分别适用于截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个
个月。该公司记录的所得税优惠为44,000美元和美元0.3截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个
个月分别为百万美元。ETR 和 21% 的联邦法定税率
之间的差异主要归因于按公认会计原则记录但出于美国联邦所得税目的永久禁止的项目以及估值补贴的变化
。
24。
每股净收益(亏损)
下表显示了
基本和摊薄后每股净收益(亏损)的计算结果:
每股基本和摊薄后净收益(亏损)表 | |
| | | |
| | |
| |
在已结束的三个月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
分子: | |
| | |
| |
持续经营业务的净收益(亏损) | |
$ | 11,762,000 | | |
$ | (45,606,000 | ) |
减去:归因于非控股权益的净收益(亏损)、持续经营 | |
| (6,244,000 | ) | |
| 183,000 | |
减去:优先股分红 | |
| (1,260,000 | ) | |
| (229,000 | ) |
基本每股收益分子——归属于Ault Alliance, Inc.的持续经营净收益(亏损) | |
| 4,258,000 | | |
| (45,652,000 | ) |
| |
| | | |
| | |
基本每股收益的分子——归因于Ault Alliance, Inc.的已终止业务的净亏损 | |
| (1,801,000 | ) | |
| (3,223,000 | ) |
稀释性证券的影响: | |
| | | |
| | |
与可转换票据、持续经营相关的利息支出 | |
| 7,000 | | |
| - | |
C 系列可转换优先股股息 | |
| 992,000 | | |
| - | |
摊薄后每股收益分子——扣除摊薄证券影响后归属于Ault Alliance, Inc. 的持续经营净收益(亏损) | |
| 5,257,000 | | |
| (45,652,000 | ) |
摊薄后每股收益的分子——归属于Ault Alliance, Inc.的已终止业务的净亏损 | |
$ | (1,801,000 | ) | |
$ | (3,223,000 | ) |
分母: | |
| | | |
| | |
基本每股收益的分母——已发行普通股的加权平均值 | |
| 16,116,000 | | |
| 47,000 | |
稀释性证券的影响: | |
| | | |
| | |
认股证 | |
| 6,369,000 | | |
| - | |
可转换票据 | |
| 5,714,000 | | |
| - | |
C 系列可转换优先股 | |
| 8,294,000 | | |
| - | |
摊薄后每股收益的分母——摊薄证券影响后的已发行普通股的加权平均值 | |
| 36,493,000 | | |
| 47,000 | |
每股基本净收益(亏损)来自: | |
| | | |
| | |
持续运营 | |
$ | 0.26 | | |
$ | (971.32 | ) |
已终止的业务 | |
| (0.11 | ) | |
| (68.57 | ) |
每股基本净收益(亏损) | |
$ | 0.15 | | |
$ | (1,039.89 | ) |
摊薄后的每股净收益(亏损)来自: | |
| | | |
| | |
持续运营 | |
$ | 0.14 | | |
$ | (971.32 | ) |
已终止的业务 | |
| (0.05 | ) | |
| (68.57 | ) |
摊薄后的每股净收益(亏损) | |
$ | 0.09 | | |
$ | (1,039.89 | ) |
在截至2023年3月
31日的三股中,每股净亏损的计算方法是将普通股股东的净亏损除以已发行普通股的加权平均数
。截至2023年3月31日的三个月,基本每股收益和摊薄后每股收益的计算方法相同,因为由于公司该期间的净亏损状况,潜在普通股等价物的
效应具有反稀释作用。截至2023年3月31日,可转换为公司普通股或可行使的反稀释
证券包括以下证券:
每股净亏损表 | |
| | |
| |
3月31日 | |
| |
2023 | |
认股证 | |
| 2,000 | |
股票期权 | |
| 1,000 | |
总计 | |
| 3,000 | |
25。细分市场和客户信息
截至2024年3月31日和2023年3月31日,该公司有以下
个应报告的细分市场;有关公司业务的简要描述,请参阅附注1。
以下数据显示了
截至2024年3月31日的三个月公司及其运营部门的收入、支出和其他运营数据:
运营分部时间表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
千兆 | | |
打开 Green | | |
金融科技 | | |
哨兵 | | |
Ault
颠覆性 | | |
能量 | | |
投资回报率 | | |
控股公司 | | |
总计 | |
收入 | |
$ | 9,573,000 | | |
$ | 1,225,000 | | |
$ | - | | |
$ | 302,000 | | |
$ | - | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 11,468,000 | |
收入、数字资产挖矿 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,447,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,447,000 | |
收入、贷款和交易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | |
收入、起重机运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,918,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,918,000 | |
总收入 | |
$ | 9,573,000 | | |
$ | 1,225,000 | | |
$ | 9,099,000 | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | - | | |
$ | 12,957,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 44,932,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
折旧和摊销费用 | |
$ | 297,000 | | |
$ | 24,000 | | |
$ | - | | |
$ | 4,051,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,030,000 | | |
$ | 18,000 | | |
$ | 515,000 | | |
$ | 5,935,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
运营收入(亏损) | |
$ | (3,478,000 | ) | |
$ | (495,000 | ) | |
$ | 9,008,000 | | |
$ | 3,369,000 | | |
$ | (386,000 | ) | |
$ | 1,188,000 | | |
$ | (3,662,000 | ) | |
$ | (5,147,000 | ) | |
$ | 397,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
利息支出 | |
$ | (627,000 | ) | |
$ | (69,000 | ) | |
$ | (5,000 | ) | |
$ | (118,000 | ) | |
$ | (16,000 | ) | |
$ | (1,067,000 | ) | |
$ | (1,601,000 | ) | |
$ | (1,397,000 | ) | |
$ | (4,900,000 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至2024年3月31日的三个月的资本支出 | |
$ | 51,000 | | |
$ | 8,000 | | |
$ | - | | |
$ | 293,000 | | |
$ | - | | |
$ | 451,000 | | |
$ | 30,000 | | |
$ | 49,000 | | |
$ | 882,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至 2024 年 3 月 31 日的细分可识别资产 | |
$ | 31,376,000 | | |
$ | 4,507,000 | | |
$ | 27,975,000 | | |
$ | 55,710,000 | | |
$ | 936,000 | | |
$ | 52,214,000 | | |
$ | 7,692,000 | | |
$ | 27,495,000 | | |
| 207,905,000 | |
已终止业务的资产 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 91,872,000 | |
截至 2024 年 3 月 31 日的可识别资产总额 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
$ | 299,777,000 | |
截至 2023 年 3 月 31 日的
三个月的分部信息:
| |
千兆 | | |
打开 Green | | |
金融科技 | | |
哨兵 | | |
Ault
颠覆性 | | |
SMC | | |
能量 | | |
投资回报率 | | |
控股公司 | | |
总计 | |
收入 | |
$ | - | | |
$ | 876,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 25,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 12,992,000 | |
收入、数字资产挖矿 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,347,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,347,000 | |
收入,商业房地产租赁 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 458,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 439,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 897,000 | |
收入、起重机运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,646,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,646,000 | |
收入、贷款和交易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) |
总收入 | |
$ | 8,708,000 | | |
$ | 876,000 | | |
$ | (4,939,000 | ) | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | - | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 13,110,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 28,943,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
折旧和摊销费用 | |
$ | 590,000 | | |
$ | 143,000 | | |
$ | - | | |
$ | 3,335,000 | | |
$ | - | | |
$ | 371,000 | | |
$ | 1,070,000 | | |
$ | 83,000 | | |
$ | 610,000 | | |
$ | 6,202,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
开采的数字资产减值 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 139,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 139,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
运营收入(亏损) | |
$ | (2,672,000 | ) | |
$ | (980,000 | ) | |
$ | (6,985,000 | ) | |
$ | (475,000 | ) | |
$ | (383,000 | ) | |
$ | (2,251,000 | ) | |
$ | 1,970,000 | | |
$ | (8,056,000 | ) | |
$ | (10,031,000 | ) | |
$ | (29,863,000 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
利息支出 | |
$ | 221,000 | | |
$ | 2,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 40,000 | | |
$ | 194,000 | | |
$ | 6,000 | | |
$ | 11,637,000 | | |
$ | 12,100,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至2023年3月31日的三个月的资本支出 | |
$ | 46,000 | | |
$ | 10,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,052,000 | | |
$ | - | | |
$ | 142,000 | | |
$ | 331,000 | | |
$ | 407,000 | | |
$ | 2,320,000 | | |
$ | 4,308,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至 2023 年 3 月 31 日的可识别资产 | |
$ | 37,952,000 | | |
$ | 6,293,000 | | |
$ | 27,109,000 | | |
$ | 73,589,000 | | |
$ | 119,649,000 | | |
$ | 21,013,000 | | |
$ | 95,942,000 | | |
$ | 12,929,000 | | |
$ | 34,912,000 | | |
| 429,388,000 | |
已终止业务的资产 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 97,519,000 | |
截至 2023 年 3 月 31 日的可识别资产总额 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
$ | 526,907,000 | |
26。信贷和收入风险的集中
2024 年信贷和收入风险的集中度
应收账款集中在北美的两个大型能源客户中,占14%, 11%分别为
的合并应收账款。
在截至2024年3月31日的三个
个月中,一个客户,即北美的矿池运营商,占合并收入的20%
。
2023 年信贷和收入风险的集中度
应收账款集中在两个大客户手中。截至2023年12月31日,中东的一家Enertec客户占合并应收账款的14%
,北美的一家Circle 8客户占合并应收账款的14% 11%合并应收账款的比例。
在截至2023年3月31日的三个
个月中,一个客户,即北美的矿池运营商,占合并收入的25%。
27。随后发生的事件
C系列优先股的额外收盘,关联方
2024 年 4 月 17 日,公司
向 Ault & Company 出售了 500 股 C 系列优先股和认股权证以进行购买 0.1百万股A类普通股,
,总收购价为50万美元。
贷款和担保
协议修正案
2024年5月15日,对贷款和担保协议进行了修订,根据该协议,公司有与Ault & Company的借款相关的财务担保义务
,该协议将截止日期从2024年5月15日延长至2024年7月22日,根据该协议,公司
必须在限制性现金账户中保持最低余额,并将最低指定余额从700万美元
提高到740万美元。
| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
在这份
表10-Q(“季度报告”)的季度报告中,“公司”、“AAI”、“我们” 和 “我们的”
是指特拉华州的一家公司Ault Alliance, Inc.AAI是一家多元化的控股公司,通过收购被低估的企业
和具有全球影响力的颠覆性技术来追求增长。通过我们的全资和多数股权子公司及战略投资,我们拥有
并运营一个数据中心,在该中心开采比特币,为新兴的人工智能
生态系统和其他行业提供托管和托管服务,并提供支持各种行业的关键任务产品,包括元宇宙
平台、石油勘探、起重机服务、国防/航空航天、工业、汽车、医疗/生物制药、酒店运营和纺织。
此外,我们拥有并经营酒店,并通过持牌贷款子公司向特定创业企业提供信贷。
最近的事件和事态发展
2024年1月31日,Ault
Lending与Alzamend签订了证券购买协议,根据该协议,Alzamend同意向Ault Lending出售最多6,000股的Alzamend A系列可转换优先股和购买阿尔扎蒙德普通股的认股权证。该协议规定
,Ault Lending可以在一次或多次收盘中购买高达600万美元的Alzamend A系列可转换优先股。
2024年1月31日,Alzamend
向Ault Lending出售了1,220股A系列可转换优先股和认股权证,购买了120万股普通股
股,总收购价为120万美元。2024年3月26日,Alzamend又向Ault Lending出售了780股A系列可转换优先股和认股权证,以80万美元的总收购价向Ault Lending
购买80万股普通股。
2024年3月11日,
我们与两家机构投资者签订了票据购买协议,根据该协议,投资者同意收购,
我们同意以注册直接发行方式向投资者发行和出售总额为200万美元的可转换期票
,利息为6%。可转换期票以折扣价发行,净收益为180万美元。
虽然可转换期票计划于2024年6月12日到期,但我们可以选择将到期日延长至2024年9月
12日,为此我们将需要额外增加5%的票据本金。这些票据可转换为A类普通股
股,转换价格为每股0.35美元。
根据2023年11月6日与奥特公司签订的2023年11月协议,我们在2024年3月7日、2024年3月8日、2024年3月18日、2024年3月19日和2024年4月17日的每股
中,向奥特公司出售了500股C系列优先股和认股权证,以
购买147,820股A类普通股,总收购价为50万美元。截至本季度报告
提交之日,Ault & Company共购买了44,000股C系列可转换优先股和C系列认股权证,
共购买了13,008,132股认股权证,总收购价为4,400万美元。2023年11月的SPA规定,
Ault & Company可以在一次或多次收盘中购买高达7,500万美元的C系列可转换优先股和C系列认股权证。
2024年3月25日,对与Ault & Company签订的2023年11月SPA进行了修订,将根据该协议可能收购的C系列优先股和C系列
C认股权证的金额从5000万美元增加到7,500万美元,并将完成最后一部分
融资的日期延长至2024年6月30日。2024年4月3日,我们提交了C系列优先权、
权利和限制的增加证书,将C系列优先股的授权股票数量从5万股增加到7.5万股。
2024年4月15日,我们确定了TurnonGreen证券的最终分配日期
创下了创纪录的日期。截至该日,股东有权获得0.83股TurnonGreen
普通股,以及在记录日期每持有
股普通股即可购买0.83股TurnonGreen普通股(“TurnonGreen证券”)的认股权证。最终分配于2024年4月29日支付。在最终分配中,我们分发了2500万份
TurnonGreen证券。
2024年4月29日,我们与一位持有15%利息的机构投资者签订了170万美元的定期票据协议。定期票据以折扣价发行,我们
的净收益为160万美元。该定期票据计划于2024年5月17日到期。定期票据未在预定到期日支付,我们
正在与机构投资者合作,以获得豁免或修改该票据的条款。
将 AGREE 的
列为已终止业务
2023 年 9 月,我们
承诺让我们的全资子公司同意上市出售其四家最近翻修的中西部酒店、位于
麦迪逊西部的希尔顿花园酒店、位于麦迪逊西部的住宅酒店、麦迪逊西部的万怡酒店和罗克福德的希尔顿花园酒店。
出售这些酒店的决定是在决定同时上市佛罗里达州圣彼得堡的多户住宅开发用地之后做出的,也是出于我们希望
专注于我们的核心业务能源、金融科技和Sentinum的愿望。
关于计划出售AGREE资产的
,我们得出结论,AGREE的净资产符合归类为待售资产的标准。此外,
拟议的出售代表了战略转变,将对我们的运营和财务业绩产生重大影响。因此,我们
在随附的合并
财务报表和附注中将AGREE的经营业绩、现金流和财务状况列为已终止业务。
2024 年 4 月 30 日,我们
更改了由AGREE拥有和运营的四家酒店的销售计划。因此,自2024年4月30日起,这些资产将不再符合待售的待售标准,将被要求重新归类为持有,并按调整后的账面价值或后续决定不出售之日的
公允价值中较低者使用。
普通的
作为控股公司,我们的
业务目标是通过发展和发展我们的子公司来增加股东价值。根据我们采用的战略,
我们专注于管理和财务支持我们现有的子公司和合作伙伴公司,目标是寻求货币化
机会并最大限度地提高股东的回报。我们已经、正在并将考虑各种举措,包括:公开
发行、出售个别合作伙伴公司、出售合作伙伴公司在二级市场交易中的部分或全部权益、
或其组合,以及其他实现股东价值最大化的机会。我们预计在满足债务义务和营运资金需求后,股东将获得回报
。
我们会不时与
其他对我们的子公司或合作伙伴公司感兴趣的公司进行讨论,以回应询问或作为我们启动的
流程的一部分。如果我们认为子公司或合作伙伴公司的进一步增长和发展最好由不同的所有权结构支持
,或者如果我们以其他方式认为这符合股东的最大利益,我们将寻求
出售我们在该子公司或合作伙伴公司的全部或部分头寸。这些销售可以采取私下协商出售
股票或资产、合并和收购、子公司或合伙公司证券的公开发行,以及(就上市伙伴公司而言,
)在公开市场上出售其证券的形式。我们的计划可能包括通过供股和定向股票认购计划将子公司或合作伙伴
公司上市。我们将继续考虑这些(或类似)举措
以及在二级市场交易中出售某些子公司或合作伙伴公司的权益,以最大限度地提高股东的价值。
近年来,我们提供了
资本和相关专业知识,以推动元宇宙平台、石油勘探、起重机服务、国防/航空航天、
工业、汽车、医疗/生物制药、消费电子、酒店运营和纺织业等业务的增长。我们向子公司
以及我们拥有股权或可能积极参与的合作伙伴公司提供了资本,通过董事会代表
和管理层支持来影响发展。
我们是一家特拉华州公司
,公司办公室位于内华达州拉斯维加斯市南高地大道 11411 号套房 240 号 89141。我们的电话号码是 949-444-5464,
我们的网站地址是 www.ault.com。
运营结果
截至2024年和2023年3月31日止三个月的经营业绩
下表汇总了
我们截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的经营业绩。
| |
在截至3月31日的三个月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
收入 | |
$ | 11,468,000 | | |
$ | 13,889,000 | |
收入、数字资产挖矿 | |
| 11,447,000 | | |
| 7,347,000 | |
收入、起重机运营 | |
| 12,918,000 | | |
| 12,646,000 | |
收入、贷款和交易活动 | |
| 9,099,000 | | |
| (4,939,000 | ) |
总收入 | |
| 44,932,000 | | |
| 28,943,000 | |
收入成本、产品 | |
| 9,164,000 | | |
| 9,787,000 | |
收入成本、数字资产挖矿 | |
| 8,544,000 | | |
| 8,103,000 | |
收入成本、起重机运营 | |
| 7,715,000 | | |
| 7,388,000 | |
收入、贷款和交易活动成本 | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
总收入成本 | |
| 25,423,000 | | |
| 26,458,000 | |
毛利 | |
| 19,509,000 | | |
| 2,485,000 | |
运营费用总额 | |
| 19,112,000 | | |
| 32,348,000 | |
运营收入(亏损) | |
| 397,000 | | |
| (29,863,000 | ) |
其他收入(支出): | |
| | | |
| | |
利息和其他收入 | |
| 583,000 | | |
| 1,197,000 | |
利息支出 | |
| (4,900,000 | ) | |
| (12,100,000 | ) |
将股票证券投资转换为有价股权证券的收益 | |
| 17,900,000 | | |
| - | |
债务消灭造成的损失 | |
| 1,405,000 | | |
| (63,000 | ) |
对未合并实体的投资亏损 | |
| (667,000 | ) | |
| - | |
股权证券减值 | |
| - | | |
| (9,555,000 | ) |
贷款损失准备金,关联方 | |
| (3,068,000 | ) | |
| - | |
出售固定资产的收益 | |
| 68,000 | | |
| 4,515,000 | |
其他收入(支出)总额,净额 | |
| 11,321,000 | | |
| (16,006,000 | ) |
所得税前收入(亏损) | |
| 11,718,000 | | |
| (45,869,000 | ) |
所得税优惠 | |
| (44,000 | ) | |
| (263,000 | ) |
持续经营业务的净收益(亏损) | |
| 11,762,000 | | |
| (45,606,000 | ) |
已终止业务的净亏损 | |
| (1,801,000 | ) | |
| (3,223,000 | ) |
净收益(亏损) | |
| 9,961,000 | | |
| (48,829,000 | ) |
归属于非控股权益的净(收益)亏损 | |
| (6,244,000 | ) | |
| 183,000 | |
归属于Ault Alliance, Inc.的净收益(亏损) | |
| 3,717,000 | | |
| (48,646,000 | ) |
优先股息 | |
| (1,260,000 | ) | |
| (229,000 | ) |
普通股股东可获得的净收益(亏损) | |
$ | 2,457,000 | | |
$ | (48,875,000 | ) |
综合损失 | |
| | | |
| | |
普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | 2,457,000 | | |
$ | (48,875,000 | ) |
其他综合收益(亏损) | |
| | | |
| | |
外币折算调整 | |
| 36,000 | | |
| 170,000 | |
其他综合收益 | |
| 36,000 | | |
| 170,000 | |
综合收益总额(亏损) | |
$ | 2,493,000 | | |
$ | (48,705,000 | ) |
收入
截至2024年3月31日和2023年3月31日的
三个月,按细分市场划分的收入如下:
| |
在截至3月31日的三个月中, | | |
增加 | | |
| |
| |
2024 | | |
2023 | | |
(减少) | | |
% | |
哨兵 | |
| | |
| | |
| | |
| |
收入、数字资产挖矿 | |
$ | 11,447,000 | | |
$ | 7,347,000 | | |
$ | 4,100,000 | | |
| 56 | % |
收入,商业房地产租赁 | |
| 302,000 | | |
| 458,000 | | |
| (156,000 | ) | |
| -34 | % |
能量 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
收入、起重机运营 | |
| 12,918,000 | | |
| 12,646,000 | | |
| 272,000 | | |
| 2 | % |
其他 | |
| 39,000 | | |
| 464,000 | | |
| (425,000 | ) | |
| -92 | % |
金融科技 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
收入、贷款和交易活动 | |
| 9,099,000 | | |
| (4,939,000 | ) | |
| 14,038,000 | | |
| -284 | % |
千兆 | |
| 9,573,000 | | |
| 8,708,000 | | |
| 865,000 | | |
| 10 | % |
SMC | |
| - | | |
| 3,383,000 | | |
| (3,383,000 | ) | |
| -100 | % |
打开 Green | |
| 1,225,000 | | |
| 876,000 | | |
| 349,000 | | |
| 40 | % |
投资回报率 | |
| 28,000 | | |
| - | | |
| 28,000 | | |
| - | |
其他 | |
| 301,000 | | |
| - | | |
| 301,000 | | |
| - | |
总收入 | |
$ | 44,932,000 | | |
$ | 28,943,000 | | |
$ | 15,989,000 | | |
| 55 | % |
哨兵
Sentinum
数字资产挖矿业务的收入增加了410万美元,这主要是由于比特币平均价格上涨了134%,部分抵消了
本季度平均比特币挖矿难度水平的94%的增长。
2024 年 4 月 19 日,比特币网络上发生了比特币
减半事件。减半是比特币协议的关键部分,用于控制整体供应
并使用工作量证明共识算法降低数字资产的通货膨胀风险。比特币减半活动将区块
补贴减少了一半,从6.25比特币降至3.125比特币。交易费用不受减半的直接影响。
能量
截至2024年3月31日的三个月,来自Circle
8起重机业务的能源收入增加了30万美元,增长了2%。
金融科技
截至2024年3月31日的三个月,我们的贷款和交易活动收入为910万美元
。2024年2月14日,投资回报率向Ault Lending转让了250万股怀特里弗普通股,
的记录价值为50万美元,公允价值为750万美元。截至2024年3月31日,Ault Lending持有的250万股怀特里弗普通股的公允价值为940万美元,Ault Lending在截至2024年3月31日的季度中录得890万美元的未实现收益
,其中包括贷款和交易活动收入。截至2023年3月31日的三个月,我们
贷款和交易活动的收入为负数,这是由于与股权证券投资
相关的200万美元减值、我们对Alzamend投资的150万美元未实现亏损以及投资组合中170万美元的已实现和未实现亏损
。
截至2024年3月31日的三个月,我们的交易活动收入
包括股权证券的净亏损,包括未实现收益
和市场价格变动造成的亏损。这些收益和损失已经并将继续导致我们的周期性
收益的巨大波动。
千兆
在截至2024年3月31日的三个月期间
,GIGA的收入增加了90万美元。这种增长是由持续的全球冲突和紧张局势推动的,
刺激了美国、英国、欧洲、亚洲和中东对部队保护技术的投资。
SMC
由于我们的所有权和投票权发生了重大变化,我们确定不再符合主要受益人
的标准,因此,我们从2023年11月20日起解散了SMC。截至2024年3月31日的三个月,SMC的收入为0美元,
与2023年同期相比减少了340万美元。
打开 Green
与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月,TurnonGreen的收入增加了
30万美元。这一增长主要是由于
截至2024年3月31日期间,国防工业中利润率更高的单一客户的销售额增加。
毛利率
截至2024年3月31日的三个月,毛利率增至43%,而截至2023年3月31日的三个月,毛利率为9%。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,我们确认的毛利率为43%,这受到贷款和交易活动利润率的影响,在截至2024年3月31日的三个月中产生了积极影响,在截至2023年3月31日的三个月中产生了负面影响。不包括贷款和
交易活动利润率的影响,截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,我们调整后的毛利率将分别为29%和25%。
我们的毛利率有所提高,部分原因是截至2023年3月31日的三个月中,SMC的利润收入有所下降。自 2023 年 11 月 20 日起,我们解散了
SMC。
研究和开发
在截至2024年3月31日的三个月中,由于与投资回报率
的BitNile元界平台开发工作相关的支出减少,
的研发费用
减少了80万美元。
销售和营销
截至2024年3月31日的三个月,销售和营销费用
为470万美元,而截至2023年3月31日的三个月为880万美元,减少了410万美元,下降了47%。下降的主要原因是按投资回报率计算的销售和营销费用减少了340万美元,这主要是由于广告和促销成本降低,以及截至2023年11月20日,由于SMC解体
,SMC的销售和营销费用减少了80万美元。
一般和行政
截至2024年3月31日的三个月,一般和管理
支出为1,340万美元,而截至2023年3月
31日的三个月为2,160万美元,减少了820万美元,下降了38%。一般和管理费用较上期有所下降,主要是由于以下原因
:
| · | 由于以下原因,SMC的一般和管理费用减少了260万美元 截至 2023 年 11 月 20 日解散 SMC 的
;以及 |
| · | 与交易活动的已实现收益相关的绩效奖金减少了70万美元。 |
其他费用,净额
截至2024年3月31日的三个月,其他收入净额为1,130万美元,而截至2023年3月31日的三个月,其他支出净额为1,600万美元。
截至2024年3月31日的三个月,利息和其他收入
为60万美元,而截至2023年3月31日的三个月为110万美元。利息和其他收入减少
的主要原因是Ault Disruptive在信托
账户中持有的现金和有价证券减少,这是由于Ault Disruptive普通股的赎回可能需要赎回。
截至2024年3月31日的三个月,利息支出为490万美元,而截至2023年3月31日的三个月,利息支出为1,210万美元。截至2024年3月31日的三个月的利息支出
包括130万美元的合同利息、210万美元的债务折扣摊销、
以及150万美元的宽限和延期费。截至2023年3月31日的三个月的利息支出包括1,040万美元的
债务折扣的摊销、110万美元的合同利息以及60万美元的宽限和延期费。
将股票证券投资
转换为有价股权证券的收益为1,790万美元,与怀特河普通股的投资回报率转换有关。在截至2024年3月31日的
季度中,投资回报率在转让之日转让了670万股怀特河普通股,公允价值为1,920万美元。在转让的同时,ROI将其White River的A系列可转换优先股
的一部分转换为普通股,并记录了1,790万美元的非现金转化收益。
在截至2024年3月31日的三个月中,投资回报率转换了230万美元的投资回报率优先有担保可转换票据,这些票据在
转换时的公允价值为90万美元,并确认了140万美元的债务清偿收益。
截至2024年3月31日的三个月,对未合并
实体的投资亏损为70万美元,这是我们在SMC的权益法投资
的亏损中所占的份额。
在截至2024年3月31日的三个月中,由于收款方面的不确定性,Ault & Company的关联方应收票据的贷款损失准备金为310万美元。与之相比,2023年同期没有编列经费。
所得税优惠
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,所得税优惠分别为4.4万美元和30万美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,有效所得税优惠率分别为
0.4%和(0.6%)。
流动性和资本资源
2024年3月31日,不包括来自已终止业务的
现金和现金等价物,我们的现金及现金等价物为940万美元(不包括550万澳元的限制性现金),而截至2023年12月31日,现金及现金等价物为860万美元(不包括500万美元的限制性现金)。
现金和现金等价物的增加主要是由于与出售普通股和优先股
股票相关的融资活动提供的现金,以及应付票据和可转换票据的收益,但部分抵消了债务的支付、购买财产和
设备以及经营活动中使用的现金。
截至2024年3月31日的三个月,用于运营
活动的净现金总额为1,020万美元,而截至2023年3月31日的三个月,经营活动提供的净现金为770万美元
。截至2024年3月31日的三个月,用于经营活动的现金包括出售来自Sentinum比特币采矿业务的数字资产的860万美元
收益,由营业亏损和营运
资本的变化所抵消。截至2024年3月31日的三个月,用于经营活动的净现金包括已终止业务中用于经营
活动的170万美元现金。
截至2024年3月31日的三个月,用于投资
活动的净现金为170万美元,而截至2023年3月31日的三个月为280万美元。
截至2024年3月31日的三个月,用于投资活动的净现金主要与90万美元的资本支出
和已终止业务中用于投资活动的60万美元现金有关。
截至2024年3月31日的三个月,融资
活动提供的净现金为1,300万美元,而截至2023年3月31日的三个月,用于融资活动的净现金为810万美元
,主要反映了以下交易:
| · | 在2024年1月1日至2024年3月13日期间,
我们根据2023年普通自动柜员机发行共出售了2560万股普通股,总收益为1,460万美元
。自2024年3月14日起,2023年普通自动柜员机发行终止; |
| · | 子公司向
非控股权益出售股票所得的150万美元收益; |
| · | 520万美元的应付票据付款,部分抵消了230万美元的应付票据收益;
和 |
| · | 180万美元的应付可转换票据收益,部分被可转换
应付票据的100万美元付款所抵消。 |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,来自已终止业务的融资
活动净额分别为110万美元和250万美元。
2024 年 3 月 31 日之后的融资交易
2024年4月17日,我们向Ault & Company出售了500股C系列优先股和认股权证,购买了10万股A类普通股,
总收购价为50万美元。
2024年4月29日,
,我们与一位持有15%利息的机构投资者签订了170万美元的定期票据协议。定期票据以折扣价发行
,我们的净收益为160万美元。该定期票据计划于2024年5月17日到期。2024 年 5 月 16 日,截止日期
延长至 2024 年 6 月 15 日。
2024年5月16日,我们与一位机构投资者签订了50万美元的定期票据协议,其利息为15%。该定期票据计划于2024年6月15日到期。
关键会计估计
此前在《2023年年度报告》中披露的关键会计估计没有重大变化。
不适用于较小的申报公司。
评估披露控制和程序
我们已经建立了披露
控制措施和程序,旨在确保在 SEC 规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告我们根据《交易所法》提交或提交的报告中要求披露的信息,并收集并传达给管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的
披露做出决定。
截至本季度报告所涉期末,我们的首席执行官
和首席财务官在公司其他管理层成员的协助下,评估了我们的披露控制和程序(该术语的定义见
《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的设计和运营的有效性
。根据我们的评估,我们的每位首席高管
高管和首席财务官都得出结论,截至本季度报告所涉期末,公司对财务报告的内部控制并未生效
,因为公司尚未完成对先前在公司截至2023年12月31日的10-K表年度报告中(最近一次年底
)中发现和披露的
重大缺陷的补救措施财政年度。
管理层已发现
以下重大弱点:
| 1. | 我们的会计部门没有足够的资源,这限制了我们及时收集、
分析和正确审查与财务报告相关的信息的能力,包括运用与合并
会计、关联方交易、公允价值估算和金融工具分析相关的复杂会计原则,以便在合并
财务报表中进行适当分类; |
| 2. | 由于我们的规模和性质,分离所有相互冲突的职责可能并不总是可能的,
在经济上也可能不可行。但是,交易的启动、资产的保管和
交易的记录应尽可能由不同的个人进行。管理层在评估我们的披露控制和程序时评估了我们未能实现职责分离的影响
,并得出结论,由此产生的控制缺陷是
的实质性弱点; |
| 3. | 我们的主要用户访问控制(即配置、取消配置、特权访问和用户访问权限
审查)的设计和/或实施没有得到有效设计和/或实施,以确保适当的授权和职责分工,从而充分限制用户和特权访问
财务相关系统和数据。我们没有为影响我们流程的某些财务相关系统的计划变更管理设计和/或
实施足够的控制措施;以及 |
| 4. | 公司没有设计和/或实施用户访问控制来确保对影响公司收入
确认和数字资产流程的某些财务相关系统进行适当的职责分离或计划变更管理控制,从而确保确定、测试、授权和适当实施影响公司 (i) 金融 IT 应用程序、
(ii) 数字资产采矿设备和 (iii) 基础会计记录的 IT 计划和数据变更
验证其相关数据生成IT 系统完整且准确。由于
的缺陷,依赖于此类财务相关系统所得信息的自动化流程级控制和手动控制
也被确定为无效。此外,该公司尚未有效地设计出手动密钥控制来检测收入中的重大误报。 |
计划中的补救措施
管理层继续努力
改善与我们的重大弱点相关的控制,特别是与围绕
IT 系统和应用程序的用户访问和变更管理相关的控制。管理层将继续采取措施补救重大缺陷,使这些控制措施
得到有效设计、实施和运作。补救措施包括:(i) 加强与用户访问和变更管理流程及控制活动相关的
设计和文档;(ii) 制定和传达管理IT变更管理领域的额外政策
和程序。为了及时实施上述措施,
管理层已开始采取以下行动,并将继续持续评估其他补救机会:
| · | 聘请第三方专家协助管理层改善公司的整体控制
环境,重点是变更管理和访问控制; |
| · | 实施与管理层建立强大的
内部控制的重点相一致的新应用程序和系统;以及 |
| · | 继续增加公司员工人数,特别注重招聘具有
扎实的萨班斯奥克斯利法案和内部控制背景的人员。 |
如上所述,我们目前正在努力
改善和简化我们的内部流程并实施强化控制,以解决
财务报告内部控制中的重大缺陷,并纠正我们的披露控制和程序的无效性。除非适用的补救控制措施运行了足够长的一段时间
,并且管理层通过测试得出这些控制措施有效运行的结论,否则这些实质性
缺陷才会被视为已得到补救。
尽管存在这些
重大弱点,但我们认为,本季度
报告所涉期间的简明合并财务报表在所有重大方面都公允地反映了我们按照美国公认会计原则列报期间
的财务状况、经营业绩和现金流量。
财务报告内部控制的变化。
除上文详述外,
在截至2024年3月31日的财政季度中,我们的财务报告内部控制没有发生重大变化(因为
该术语的定义见交易法第13a-15(f)条和第15d-15(f)条),这些变化对我们的财务报告的内部控制产生了重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分 — 其他信息
诉讼事宜
公司参与因正常业务过程中其他事项而引起的
诉讼。我们经常受到索赔、诉讼、监管和政府
调查,以及其他涉及劳动和就业、商业纠纷和其他事项的诉讼。此类索赔、诉讼、监管
和政府调查以及其他程序可能会导致罚款、民事处罚或其他不利后果。
这些悬而未决的
事项中有一些包括投机性、大额或不确定的金额。当我们认为很可能
蒙受损失且金额可以合理估计时,我们会记录负债。如果我们确定损失是合理可能的,并且可以估算损失
或损失范围,则我们会披露合理可能的损失。我们会评估可能影响先前应计负债金额的法律事务的发展,以及披露的事项和相关合理可能的损失,
会酌情进行调整。需要作出重大判断,以确定与此类事项有关的损失的可能性和估计的损失金额
。
关于我们的其他
未决事项,根据我们目前的了解,我们认为
的损失金额或范围无论是单独还是总体而言,都不会对我们的业务、合并财务状况、经营业绩、
或现金流产生重大不利影响。但是,这些问题的结果本质上是不可预测的,并且存在很大的不确定性。
截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中列出的风险因素没有更新
或变化。
没有。
没有。
不适用。
没有。
展览
数字 |
|
描述 |
3.1 |
|
公司注册证书,日期为2017年9月22日。参照2017年12月29日提交的8-K表最新报告作为附录3.1纳入此处。 |
3.2 |
|
日期为2018年9月13日的10%A系列累积可赎回永久优先股的权利和优先权指定证书。参照2018年9月14日提交的8-K表最新报告作为附录3.1纳入此处。 |
3.3 |
|
公司注册证书修正证书,日期为2019年1月2日。参照2019年1月3日提交的8-K表最新报告作为附录3.1纳入。 |
3.4 |
|
2019年3月14日的公司注册证书(普通股1比20反向拆分)修正证书。参照2019年3月14日提交的8-K表最新报告作为附录3.1纳入此处。 |
3.5 |
|
所有权和合并证书。参照2021年1月19日提交的8-K表最新报告作为附录2.1纳入。 |
3.6 |
|
所有权和合并证书,于2021年12月1日向特拉华州国务卿提交。参照2021年12月13日提交的8-K表最新报告作为附录3.1纳入。 |
3.7 |
|
与13.00%的D系列累积可赎回永久优先股相关的指定、优惠和权利证书,日期为2022年5月25日。参照2022年5月26日提交的表格8-A注册声明作为其附录3.6纳入。 |
3.8 |
|
日期为2022年6月10日的13.00%D系列累积可赎回永久优先股指定数量的增加证书。参照2022年6月14日提交的8-K表最新报告作为附录3.1纳入。 |
3.9 |
|
日期为2022年6月16日的13.00%D系列累积可赎回永久优先股的指定、权利和优先权证书更正证书。参照2022年6月17日提交的8-K表最新报告作为附录3.1纳入。 |
3.10 |
|
2023年5月15日的公司注册证书(普通股反向拆分300股)的修订证书。参照2023年5月16日提交的8-K表最新报告作为附录3.1纳入此处。 |
3.11 |
|
Ault Alliance, Inc. E系列可转换可赎回优先股的取消证书,参照2023年8月18日作为附录3.1提交的8-K表最新报告。 |
3.12 |
|
Ault Alliance, Inc. F系列可转换可赎回优先股的取消证书,参照2023年8月18日作为附录3.2提交的8-K表最新报告。 |
3.13 |
|
Ault Alliance, Inc. G系列可转换可赎回优先股的取消证书,参照2023年8月18日作为附录3.3提交的8-K表最新报告。 |
3.14 |
|
2023年11月15日C系列累积优先股的优先权、权利和限制指定证书。参照2023年11月21日提交的8-K表最新报告作为附录3.1纳入此处。 |
3.15 |
|
Ault Alliance, Inc. B系列可转换可赎回优先股的取消证书,参照2023年12月12日作为附录3.1提交的8-K表最新报告。 |
3.16 |
|
2024年1月12日向特拉华州国务卿提交的公司注册证书修正证书。参照2024年1月12日提交的8-K表最新报告作为附录3.2纳入。 |
3.17 |
|
第二版修订和重述的章程,自 2024 年 1 月 11 日起生效。参照2024年1月12日提交的8-K表最新报告作为附录3.1纳入。 |
3.18 |
|
C系列可转换优先股的优先权、权利和限制证书指定增加证书。参照2024年4月4日提交的8-K表最新报告作为附录3.1纳入此处。 |
10.1 |
|
2024年3月25日对证券购买协议、指定证书和C系列认股权证的修订。参照2024年3月26日提交的8-K表最新报告作为附录10.3纳入。 |
31.1* |
|
细则13a-14 (a) 或细则15d-14 (a) 要求的首席执行官认证。 |
31.2* |
|
规则13a-14 (a) 或细则15d-14 (a) 要求对首席财务官进行认证。 |
32.1** |
|
根据《美国法典》第13a-14(b)条或第15d-14(b)条以及美国法典第18编第63章第1350条的要求,首席执行官和首席财务官的认证。 |
101.INS* |
|
内联 XBRL 实例文档。实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
101.SCH* |
|
内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
101.CAL* |
|
内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF* |
|
内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
101.LAB* |
|
内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 |
101.PRE* |
|
内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
104 |
|
封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 |
* 随函提交。
** 随函提供。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,
注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2024 年 5 月 20 日
|
AULTALLIANCE, IN |
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来自: |
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/s/ 威廉 ·B· 霍恩 |
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威廉·B·霍恩 |
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首席执行官 |
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(首席执行官) |
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来自: |
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//Kenneth S. Cragun |
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肯尼思·S·克拉根 |
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首席财务官 |
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(首席会计官) |
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