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阿尔法公布2023年第四季度和全年财务业绩

•公布第四季度净收入为1.760亿美元，摊薄后每股收益为12.88美元

•宣布本季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.663亿美元

•回购计划继续取得进展，自计划启动以来已向股东返还了约11亿美元

•宣布公司董事会变动

田纳西州布里斯托尔，2024年2月26日——美国领先的钢铁行业冶金产品供应商阿尔法冶金资源公司（纽约证券交易所代码：AMR）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。

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1。这些是非公认会计准则财务指标。净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账包含在财务附表的表格中。

Alpha首席执行官安迪·艾德森表示：“我们第四季度的业绩反映了团队努力在今年取得强劲成绩，我很高兴地向大家报告，我们在这一努力中取得了成功。”“在这一积极势头的基础上，Alpha在2023年年底创造了超过10亿美元的调整后息税折旧摊销前利润，自我们的股票回购计划启动以来已向该计划投资了超过10亿美元。我们在保持优于全国平均水平的安全和环境合规绩效并继续为客户提供一流服务的同时，做了所有这些工作。”

财务业绩

阿尔法公布的2023年第四季度净收益为1.760亿美元，摊薄每股收益为12.88美元，而第三季度的净收益为9,380万美元，摊薄每股收益为6.65美元。

第四季度，调整后的息税折旧摊销前利润总额为2.663亿美元，而第三季度为1.539亿美元。

煤炭收入

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1。代表在 “非公认会计准则财务指标” 和 “经营业绩” 下定义和调节的非公认会计准则煤炭收入。

实现煤炭销售 (1)

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1。代表在 “非公认会计准则财务指标” 和 “经营业绩” 下定义和调节的非公认会计准则煤炭销售实现情况。

大都会板块第四季度的净已实现价格为每吨183.76美元，所有其他类别的净实现价格为每吨70.14美元。

下表按定价机制列出了我们在第四季度销售的大都会板块煤炭细分市场。

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1。代表在 “非公认会计准则财务指标” 和 “经营业绩” 下定义和调节的非公认会计准则煤炭销售实现情况。

煤炭销售成本

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1。代表煤炭销售的非公认会计准则成本和每吨煤炭销售的非公认会计准则成本，在 “非公认会计准则财务指标” 和 “经营业绩” 下定义和核对。

阿尔法金属板块的煤炭销售成本在第四季度增至平均每吨119.00美元，而2023年第三季度为每吨109.95美元。增长主要是由销售相关成本和煤炭购买成本的上涨所推动的，这两者都受到本季度煤炭指数上涨以及劳动力成本上涨的影响。所有其他类别的煤炭销售成本在第四季度提高到每吨60.07美元，而第三季度为每吨84.73美元。

流动性和资本资源

第四季度经营活动提供的现金增至1.994亿美元，而2023年第三季度为1.572亿美元。第四季度的资本支出为6,150万美元，而第三季度为5,470万美元。

截至2023年12月31日，该公司的总流动性为2.873亿美元，其中包括2.682亿美元的现金和现金等价物以及ABL下9,410万美元的未使用可用资金，部分被ABL要求的7,500万美元的最低流动性所抵消。截至2023年12月31日，该公司在ABL下没有借款和6,090万美元的未偿信用证。长期债务总额，包括截至2023年12月31日的长期债务的流动部分，为1,040万美元，主要包括设备融资债务。

股票回购计划

正如先前宣布的那样，Alpha董事会批准了一项股票回购计划，允许支出高达15亿美元回购公司的普通股。截至2024年2月19日，该公司已收购了约660万股普通股，成本约为11亿美元，合每股约164.87美元。截至2024年2月19日，已发行普通股数量为12,994,558股，其中包括2023年12月和2024年1月发行的220,067股净股的影响。这些时期发行的股票来自于先前根据公司激励计划授予的股权奖励。已发行股票数量不包括未归属股权奖励的潜在稀释作用。

股票回购的时间和金额将继续由公司管理层根据其对市场状况、股票交易价格、适用的法律要求、公司债务协议条款的遵守情况和其他因素的评估来决定。

Alpha 董事会和 2024 年年会的组成

根据公司的公司治理准则，董事候选人年龄超过75岁不得参加竞选。达到这个年龄限制后，迈克尔·基伦和小艾伯特·费拉拉将不参加2024年年度股东大会的选举，他们将在长时间任期后于2024年2月26日星期一开市前离开董事会。费拉拉先生是公司任职时间最长的董事，自 2016 年 7 月公司成立以来一直在董事会任职，而 2002 年创立前身公司 Alpha Natural Resources 的 Quillen 先生自 2020 年 11 月起任职。此外，自2021年2月起担任董事的伊丽莎白·费森登已选择辞去董事会职务，在2024年2月26日市场开盘前生效。这些离职都不是与公司的分歧造成的。与这些离职有关，董事会已决定从九名董事减少到七名，自2024年2月26日起生效。

此外，新任董事雪莉·隆巴德已被任命加入董事会，自2024年2月26日市场收盘时起生效。隆巴德女士是一位金融专家，在华尔街拥有超过35年的金融和投资分析经验。她曾在多个上市公司董事会任职，包括担任多个审计委员会主席。

董事会主席戴维·斯泰森说：“我们对迈克、艾尔和丽兹为Alpha提供的服务以及他们为我们的董事会带来的智慧感激不尽。”“董事会齐心协力，

在过去的几年中，管理层和更广泛的Alpha员工队伍取得了令人难以置信的成功。迈克、艾尔和丽兹参与这些成就值得赞扬。展望未来，我们很高兴欢迎 Shelly 加入董事会。凭借她深厚的金融背景和市场经验，我相信她将成为宝贵的贡献者。”

隆巴德女士被任命为审计委员会主席，自加入董事会之日起生效。

戈尔津斯基先生被任命为首席独立董事，自2024年2月26日起生效。

阿尔法宣布了公司2024年年度股东大会的董事候选人：乔安娜·贝克·德·诺伊夫维尔、肯尼思·考蒂斯、安迪·艾德森、迈克尔·戈尔津斯基、雪莉·隆巴德、丹尼·史密斯和大卫·斯泰森。

董事会已将年会定于2024年5月2日举行。

运营和性能更新

正如先前宣布的那样，由于Alpha的最后一座热矿将于2023年关闭，该公司预计其2024年的所有财务活动将在大都会板块内报告。这一变化反映在以下指导表中。

截至2024年2月14日，即预期中点，Alpha承诺将其约35％的冶金煤定价为每吨171.33美元，100％的动力煤的平均预期价格为每吨77.14美元。

注意事项：

1. 基于截至2024年2月14日的承诺和定价的煤炭出货量。承诺百分比基于出货指导范围的中点。

2. 未来各期确认的承诺吨数和定价吨数的实际平均每吨实现量可能会有所不同，具体取决于未来时期的实际运费支出与预计平均每吨实现量中嵌入的假设运费支出。

3. 包括根据合同条款和预期交货时间表对未来煤炭出货量的估计。实际煤炭出货量可能与这些估计值有所不同。

4. 注意：由于很难以合理的准确度预测和量化对账所需的重要项目，如果没有不合理的努力，公司无法将其前瞻性的非公认会计准则煤炭销售成本财务指标与最直接可比的GAAP指标进行量化对账。如果不在前瞻性基础上做出不合理的努力，就无法获得最直接可比的GAAP衡量标准，即GAAP销售成本。对账项目包括运费和手续费，它们是GAAP销售成本的一部分。由于终端市场、未承诺销售量的离岸价以及出口货运的最终发运点的不确定性，管理层无法在不合理的努力下预测运费和搬运成本。这些金额历来各不相同，并且可能继续在每个季度之间存在很大差异，这些项目的重大变化可能会对我们未来的GAAP业绩产生重大影响。

5. 不包括与非现金股票补偿相关的费用和非经常性费用。

6. 包括为我们的DTA出口设施正常运营提供资金的捐款以及与设施升级相关的预期资本投资。

电话会议

该公司计划于美国东部时间2024年2月26日上午10点就其第四季度和2023年全年业绩举行电话会议。电话会议将在公司网站的投资者专区直播，网址为 https://alphametresources.com/investors。想要参加电话会议的分析师应在开始时间前大约15分钟拨打877-407-0832（国内免费电话）或201-689-8433（国际）。

关于阿尔法冶金资源

Alpha Metallical Resources（纽约证券交易所代码：AMR）是一家总部位于田纳西州的矿业公司，业务遍及弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州。Alpha拥有遍布全球的客户、高质量的储量和巨大的港口容量，为钢铁行业可靠地供应冶金产品。欲了解更多信息，请访问 www.alphametResources.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包括前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于Alpha对未来事件的预期和信念，涉及可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的风险和不确定性。这些因素很难准确预测，可能超出了Alpha的控制范围。本新闻稿或其他地方的前瞻性陈述仅代表截至发布之日。新的不确定性和风险不时出现，Alpha无法预测这些事件或它们可能如何影响Alpha。除非法律要求，否则Alpha没有义务也不打算在本新闻稿发布之日之后更新或修改本新闻稿或其他地方的前瞻性陈述。鉴于这些风险和不确定性，投资者应记住，本新闻稿中任何前瞻性陈述中讨论的结果、事件或发展都可能不会发生。

财务表如下

非公认会计准则财务指标

以下讨论包含 “非公认会计准则财务指标”。这些财务指标不包括或包括根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则” 或 “GAAP”）计算和列报的最直接可比指标中未排除或包含的金额。具体而言，我们使用非公认会计准则财务指标 “调整后的息税折旧摊销前利润”、“非公认会计准则煤炭收入”、“非公认会计准则煤炭销售成本” 和 “非公认会计准则煤炭利润率”。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量我们细分市场的经营业绩，并为各细分市场分配资源。调整后的息税折旧摊销前利润无意作为衡量经营业绩的净收益（亏损）的替代方案，也不是根据公认会计原则列报的经营业绩、财务业绩或流动性的任何其他衡量标准。此外，该衡量标准并非所有公司的计算方法都相同，因此可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准进行比较。之所以列出调整后的息税折旧摊销前利润，是因为管理层认为它是衡量我们煤炭业务财务业绩的有用指标。我们使用非公认会计准则煤炭收入来列报产生的煤炭收入，不包括运费和装卸配送收入。我们运营的每吨非公认会计准则煤炭销售实现量是按非公认会计准则煤炭收入除以销售吨数计算得出的。我们使用非公认会计准则煤炭销售成本来调整煤炭销售成本，以扣除运费和装卸成本、折旧、耗尽和摊销——产量（不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、耗尽和摊销）、资产报废义务的增加、收购的无形资产的摊销、净以及闲置和关闭的矿山成本。我们运营中每吨煤炭的非公认会计准则销售成本是按非公认会计准则煤炭销售成本除以销售吨数计算得出的。我们煤炭业务的每吨非公认会计准则煤炭利润率是按煤炭业务每吨非公认会计准则煤炭销售实现量减去煤炭业务每吨煤炭销售的非公认会计准则煤炭销售成本计算得出的。不应孤立地考虑这些衡量标准的提出，也不能作为对我们根据公认会计原则报告的结果的分析的替代方案。

管理层使用非公认会计准则财务指标来补充GAAP业绩，以便比单独使用GAAP业绩更全面地了解影响业务的因素和趋势。管理层可能会定期更改这些非公认会计准则指标的定义，以调整对理解经营趋势至关重要的重要项目，并通过排除不代表我们核心经营业绩的交易，对可能无法反映未来业绩趋势的项目进行调整。此外，行业分析师使用类似的衡量标准来评估公司的经营业绩。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此这些衡量标准的列报方式可能无法与其他公司的其他类似标题的衡量标准进行比较，并且根据有关资本结构、公司运营的税收管辖区、资本投资和其他因素的长期战略决策，公司之间可能存在显著差异。

以下是非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账。

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

合并运营报表

（金额以千计，股票和每股数据除外）

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

合并资产负债表

（金额以千计，股票和每股数据除外）

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

合并现金流量表

（金额以千计）

下表提供了合并资产负债表中报告的现金和现金等价物以及限制性现金的对账表，其总额等于合并现金流量表中显示的相同金额的总和。

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

调整后的息税折旧摊销前利润

（金额以千计）

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

操作结果

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。