美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）

☒根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2024年3月31日

或者

☐根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告

在从 ___________________ 到 ____________________

委员会档案编号 000-54332

(775) 410-5287

（注册人的电话号码，包括区号）

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）

根据该法第12（b）条注册的证券：

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒ 不 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒ 不 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐不是 ☒

仅适用于参与破产的发行人

过去五年的诉讼:

在根据法院确认的计划分配证券后，注册人是否提交了1934年《证券交易法》第12、13或15（d）条要求提交的所有文件和报告。是 ☐ 不是 ☐

仅适用于公司发行人：

注明截至最新可行日期，每类发行人普通股的已发行股票数量。 117,892,441截至2024年5月15日已发行和流通的普通股

锂业公司

表格 10-Q

目录

第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表

我们截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期财务报表构成本季度报告的一部分。它们以美元（US$）列报，并根据美国公认会计原则编制。

锂业公司

资产负债表

所附附附注是这些财务报表的组成部分。

锂业公司

运营声明

（未经审计）

所附附附注是这些财务报表的组成部分。

锂业公司

股东权益表

所附附附注是这些财务报表的组成部分。

锂业公司

现金流量表

（未经审计）

所附附附注是这些财务报表的组成部分。

锂业公司

财务报表附注

2024年3月31日

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

前瞻性陈述

本季度报告包含前瞻性陈述。这些报表与未来事件或我们未来的财务业绩有关。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语或其他类似术语的否定词。这些陈述仅是预测，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们或我们行业的实际业绩、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。除非适用法律（包括美国证券法）要求，否则我们不打算更新任何前瞻性陈述以使这些陈述与实际业绩保持一致。

我们未经审计的财务报表以美元（US$）列报，并根据美国公认会计原则编制。以下讨论应与我们的财务报表和本季度报告中其他地方的相关附注一起阅读。以下讨论包含反映我们的计划、估计和信念的前瞻性陈述。我们的实际业绩可能与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于下文和本季度报告其他地方讨论的因素。

我们的财务报表以美元（US$）列报，并根据美国公认会计原则编制。

在本季度报告中，除非另有说明，否则所有美元金额均以美元表示，所有提及 “普通股” 的内容均指我们股本中的普通股。

在本季度报告中使用的术语中，“我们”、“我们的” 和 “我们的公司” 是指锂业公司和我们现已停业的全资子公司Lithium Royalty Corp.，除非另有说明。

一般概述

我们于2007年1月30日根据内华达州法律注册成立，名为 “Utalk Communications Inc.”。最初，我们是一家处于发展阶段的公司，从事使用回拨平台开发和营销回拨服务的业务。由于我们未能成功实施业务计划，我们考虑了各种替代方案来确保公司的生存能力和偿付能力。

2009年8月31日，我们与内华达锂业公司签订了关于业务合并的意向书，该合并可以通过几种不同的方式之一实现，包括资产收购、公司与内华达锂业的合并，或者通过股票交易所从其股东手中购买内华达锂业的股份，以换取普通股的限制性股份。

自2009年9月30日起，我们将已发行和流通普通股的60只新远期股票分割为1美元。结果，我们的法定资本从面值为0.001美元的5000万股普通股增加到面值为0.001美元的300亿股普通股，我们当时的已发行和流通股从4,47万股普通股增加到268,200,000股普通股。

同样自2009年9月30日起，我们通过与全资子公司锂业公司合并，将名称从 “Utalk Communications, Inc.” 更名为 “锂业公司”，后者的成立完全是为了更名。更名和远期股票拆分自场外交易公告板于2009年10月1日开盘时生效，股票代码为 “LTUM”。我们的 CUSIP 号码是 536804 107。

2009年10月9日，我们与内华达锂业和内华达锂业的股东签订了股份交换协议。股票交换协议中设想的交易于2009年10月19日完成，并收购了内华达锂业公司首都中所有已发行和流通的普通股。根据股票交换协议的结束，我们向内华达锂业的前股东发行了12,35万股普通股，以换取我们公司收购内华达锂业的全部12,35万股已发行和流通股份。此外，根据股票交换协议的条款，我们公司的董事取消了2.2亿股普通股的限制性股票。内华达锂业的公司地位被允许失效，该公司在内华达州国务卿的地位已被取消。

我们目前的业务

我们是一家处于勘探阶段的矿业公司，从事金属和矿物的识别、收购和勘探，重点是位于内华达州的锂矿化以及不列颠哥伦比亚省的石墨和钛/稀土元素地产。我们目前的业务重点是审慎地对所有矿产进行勘探活动，为我们的勘探组合创造更多前景。

2022年3月，该公司再次在北大烟区提出索赔，不久之后（2022年5月13日）与关联公司莫雷拉公司签订了意向书（LOI），根据该意向书，莫雷拉将在签署意向书时向该公司支付5万美元，并在签署正式协议时发行价值10万美元的莫雷拉股票，从而获得该物业的60％不可分割的权益。在未来四年中，莫雷拉必须在正式协议签署的每个周年纪念日发行价值10万美元的股票。此外，在期权协议的第一至第四年中，莫雷拉必须承担10万美元、20万美元、30万美元和40万美元的勘探支出。如果他们履行这些义务，他们将获得该房产的60％不可分割的权益，并可能在1年内以75万美元的价格再购买20％的利息，并在次年内以75万美元的价格购买剩余的20％利息。如果莫雷拉收购锂业公司在该物业中的不可分割的营运权益，该公司将恢复2.5％的冶炼厂特许权使用费净利息，其中半部分可由莫雷拉以100万美元的价格购买。自选择该物业以来，莫雷拉进行了受控源音频-大地磁地球物理和沉积物地球化学调查，在最初的期权索赔区块附近提出了更多索赔，并在先前索赔的北部和西部在这里划定了一个非连续区域。最近，莫雷拉完成了一项两孔钻探计划，对盐水中的锂和粘土矿化进行了测试，在那里发现了异常的粘土中锂矿化，但没有遇到盐水中的锂矿化。根据期权协议，Morella对所有条件均有效。

9月16日^第四2021 Lithium Corporation与Surge Battery Metals签署了一项协议，根据该协议，Surge本可以通过支付最初的5万美元和发行20万股Surge（多伦多证券交易所股票代码：NILI）来获得该公司位于内华达州沃肖县的圣埃米迪奥盐水锂矿勘探区80％的权益。Surge已承诺在5年内支付62万美元的现金和股票，同时在此期间承担了100万美元的财产支出。履行上述承诺后，Surge将被视为已获得80％的不可分割权益，并可能与该公司成立合资企业。该公司之前曾选择关闭该物业，自2016年5月3日起，我们公司与不列颠哥伦比亚省1067323有限公司就我们的圣埃米迪奥房产签订了勘探收益协议。正式协议的条款是：支付10万美元，发行公元前1067323有限公司的30万股普通股或预计将由上市交易产生的上市公司的30万股普通股，以及期权持有人在接下来的三年内在该物业上进行的工作以赚取该物业80％的权益。1067323随后有了收购锂业剩余20％工作股权的收益期权在通过向我们公司再支付100万美元赚取80％的利息后的三年内利息，此时我们的该公司将保留2.5％的净冶炼厂特许权使用费，其中一半本可以由1067323以额外100万美元的价格购买。1067323不列颠哥伦比亚有限公司与美国锂业公司合并，第一批现金和股票于2016年6月发行。该公司第一年免除了工作要求，并获得了美国锂业公司的额外股份，作为协议修正案的对价。2018年6月，公司收到通知，称买方放弃了获得该物业权益的任何权利，因此，202,901美元被计入收入。在截至2019年12月31日的年度中，公司记录了该物业的217,668美元补贴，当时该物业的账面净值为零美元。Surge Battery Metals完成了该勘探区块的一些地球化学工作，并于2022年夏季正式通知锂业公司，他们将放弃该物业的所有权益。2022年秋季，该公司完成了对该物业的受控源音频-大地电磁（CSAMT）调查，目前正在考虑采取下一步措施来探索和开发该物业。

2021年4月29日，我们与澳大利亚锂矿勘探开发商阿尔图拉矿业有限公司（更名后现为莫雷拉公司）及关联公司签署了意向书（LOI），根据该意向书，莫雷拉可以通过向该公司支付67.5万美元、发行相当于50万美元的莫雷拉股票以及支出200万美元的勘探工作来赚取位于内华达州埃斯梅拉达县鱼湖谷盐水中锂物业60％的权益在接下来的四年中。迄今为止，莫雷拉履行了2021年10月12日批准的正式协议规定的义务，迄今已向我们公司支付了37.5万美元，并根据协议条款发行了55,560,526股莫雷拉（1MC: ASX，ALTAF: OTC-QB）普通股。在过去的几年中，莫雷拉已经完成了两个阶段的被动地震和大地电磁（MT）测量，最近还获得了在南部和北部区块进行钻探的许可。钻探准备工作于 2023 年夏季完成，并于 10 月初开始钻探，最初的两孔勘探项目位于普拉亚东北部，远离已知矿化区域，那里的粘土中存在适度的锂矿化，盐水中会遇到弱锂矿化。该公司最初是通过2009年6月的期权协议收购该物业的，并在接下来的几年中对其进行了地球化学、地质、地球物理和钻探工作，最终在2016年将该物业选择交给了美国锂业公司的继任者，后者进行了地球物理和地球化学调查，并在接下来的几年中进行了一些钻探工作。该公司于4月30日正式放弃了美国锂业获得该物业权益的权利^第四 2019.

2017年3月2日，我们发布了一份新闻稿，宣布我们已与Bormal Resources Inc.就位于加拿大不列颠哥伦比亚省的三处钽铌地产（Michael、Yeehaw和Three Valley Gap）签署了意向书。Bormal于2014年对迈克尔地产进行了溪流沉积物采样计划，并确定这里的溪流沉积物异常中的钽铌是真实的，长度约为6千米。2016年11月，作为尽职调查的一部分，Lithium Corporation对该物业进行了简短的土壤地球化学指导计划，并确定这里土壤中的铌钽含量升高。同样在迈克尔地产的总体区域，Yeehaw的财产被押在溪流沉积物异常中类似但振幅较低的钽/稀土元素上。这两个地产都位于始新世科里尔基底岩中，据认为这些异常可能源于碳酸岩或伟晶岩类型的沉积物。该公司于2017年6月对这两处房产进行了直升机载生物地球化学调查，结果确实出现了异常结果。随后，于2017年7月初对Yeehaw地产进行了地质和地球化学检查，随后于2017年7月和2017年10月初进行了其他类似性质的工作。检查发现了一个宽约30米的区域，其中包括一个矿化区间，总稀土元素（TREE's）含量约为0.75％。2018年2月23日，我们发布了一份新闻稿，宣布我们已放弃对Michael和Three Valley Gap房产的所有权益，并已按照协议的要求将最终股权支付额从75万股重新谈判至40万股。最终对价股份已发行，Yeehaw财产由Bormal转让。2017年，该公司对该物业进行了初步的溪流、岩石和磁强计调查，并发现了一个30米宽的结构（如马蹄弯所示），呈现出异常的钛/稀土矿化现象。该公司又提出了5227英亩（2115.51公顷）的矿产索赔，并于2018年春季对该物业进行了简短的地质测绘和岩土采样勘探计划。该项目在马蹄湾西北约660英尺（200米）处发现了一个稍强的类似矿化区域，在西北方向再往前0.75英里（1.2公里）处发现了类似的浮动矿化区。2019年的研究发现了矿化结构向西延伸的部分，在东部也发现了类似的矿化浮子，这可能表明它也朝着这个方向撞击掩体。在过去的几个野外季节中，对该物业进行了实地考察，该公司目前正在确定在2024年野外季节将做哪些工作。

自2014年4月23日起，我们与全美资源有限责任公司和TY & Sons Investments Inc.就Summa, LLC签订了运营协议。Summa, LLC是一家内华达州有限责任公司，于2013年12月12日成立，我们拥有25％的会员资格。Summa成立的目的是通过霍华德·休斯—休斯公司收购和管理源自60年代和70年代的剩余土地，该公司当时正在疯狂购买采矿物业。我们公司对Summa, LLC的资本出资为12.5万美元，其中10万美元为现金，余额为服务。迄今为止，我们已经向Summa, LLC额外捐赠了31,700美元的现金，多年来还提供了不确定数额的临时地质和土地专业知识。作为表彰，Summa于2020年在托诺帕转让了五块价值不确定的城市地块，自2021年1月以来，Summa已向该公司开具了150,500美元的支票。托诺帕房产于2020年初被选中，期权持有人已获得该物业100％的权益。Summa仍保留该物业的1％（LTUM的份额为0.25％）的净冶炼厂特许权使用费。最近，Summa与北美白银公司（TSX-V: NSC）签订了一项协议，根据该协议，国家安全委员会可以在5年内通过支付20万美元的现金或由Optionor自行决定购买土地（69.96英亩）来获得Summa在内华达州贝尔蒙特的索赔（不要与托诺帕的贝尔蒙特矿混淆）的100％利息，并且必须在协议六周年之前选择以每英亩1万美元的价格购买土地（69.96英亩）。如果NSC获得利息，Summa，LLC将保留1％的净冶炼厂特许权使用费——其中50％随后可以由期权人购买。Summa, LLC仍保留内华达州另外五个项目领域的100％权益（前提是2％的NSR，有利于Summa Corp.（休斯公司的继任实体），锂业公司仍然致力于随便帮助他们推进这些项目，以便最终可以选择这些项目。

2024 年 4 月，我们宣布，我们最近在不列颠哥伦比亚省南部的格林伍德矿业部质押了一块占地 5,178 英亩（2095 公顷）的氟矿化地产。我们公司打算在2024年第二季度开始对该物业进行勘探。

我们公司打算继续在内华达州寻找其他锂矿物业，并对我们在不列颠哥伦比亚省的房产进行勘探。我们将继续评估我们对持有 “霍华德·休斯” Summa Corp. 剩余股权的内华达州私营公司Summa, LLC的25％权益的选择，同时开拓新的前景并评估期权或购买房地产的提交情况。

鱼湖谷地产

鱼湖谷是一个富含锂的海滩（也称为盐沼或盐田），位于内华达州中西部的埃斯梅拉达县北部，该物业大致位于北纬417050E 4195350N（NAD 27 CONUS）。我们目前持有十八份占地80英亩的协会存款索赔，占地约1,440英亩（582.75公顷）。富锂的第三纪鱼湖形成流纹凝灰岩或灰流凝灰岩已积聚在山谷或盆地环境中。随着时间的推移，与这些凝灰岩接触的间质形成水已富含锂、硼和钾，这些元素可能易于通过蒸发方法提取。我们这里的索赔范围曾两次扩大和收缩，有时是在锂市场萎缩的时候，谨慎的做法是只维持基本索赔，以保护资本。

该物业最初是根据内华达锂业公司和内华达阿拉斯加矿业公司于2009年6月1日签订的采矿租赁购买协议持有的。Inc.、罗伯特·克雷格、芭芭拉·克雷格和伊丽莎白·迪克曼。内华达锂业分八次定期向供应商发行了我们公司价值35万美元的普通股。所有款项均由总价值35万美元的股票支付，索赔所有权已转让给我们公司。

鱼湖谷的地质环境与智利、玻利维亚和秘鲁的地质环境非常相似，更重要的是克莱顿谷，雅宝在那里开设银峰锂盐水厂。鱼湖谷的交通十分便利，全天候的碎石路从264号和265号州道通往该物业，海滩环绕着沙滩，经过维护的碎石路也环绕着海滩。电力供应距离该物业约10英里，戴尔村位于向南约12英里处，而内华达州的托诺帕镇位于东部约50英里处。

我们公司完成了对该物业的多项地球化学和地球物理研究，并于2010年秋季在海滩外围进行了短期钻探计划。2011年春季的近地表盐水采样概述了北部普拉亚北部的硼/锂/钾异常，长约1.3 x 2英里，岩心较小，等级较高，锂矿化作用范围为100至150 mg/L（平均122.5 mg/L），硼介于1,500至2670 mg/L（平均2,219 mg/L）之间，钾介于5,400至8,400 mg/L（平均值为7,030 mg/L）。2011年，海滩的潮湿条件阻碍了在那里的钻探，但在2012年的大部分时间里，机会之窗在2012年秋末出现了。2012年11月/12月，我们在海滩的北端进行了短暂的直推钻探计划，在17个离散地点的20个洞中共钻了1,240.58英尺（378.09米），通过网格探测系统地勘探了3,356英尺（1,023米）乘2776英尺（846米）的区域。最深的洞为81英尺（24.69米），产生盐水的最浅洞为34英尺（10.36米）。项目期间钻孔的平均深度为62英尺（18.90米）。该项目成功证明，富含锂硼钾的盐水存在于厚度约三到十英尺（一到三米）的沙质或粉质含水层中至少 62 英尺（18.9 米）的深度。所有样本的锂、硼和钾平均含量分别为47.05毫克/升、992.7毫克/升和0.535％，锂值在7.6毫克/升至151.3毫克/升之间，硼在146至2160.7毫克/升之间，钾在0.1至1.3％之间。该计划概述的异常值为1,476 x 2,461英尺（450米乘750米），并且由于东部和南部的地面条件较软，可供探测的区域受到限制，因此尚未完全划定。使用50 mg/L的锂临界值来定义这种异常，在该区域内，锂、硼和钾的平均含量分别为90.97 mg/L、1,532.92 mg/L和0.88％。2013年9月3日，我们宣布鱼湖谷的钻探已经开始。由于我们公司希望重点关注的区域的暴风雨和潮湿条件，该海滩无法通行，因此该项目侧重于在海滩附近进行更大规模的阶梯式钻探。这个11洞、1,025英尺的项目确实证明，矿化作用不会延伸到海滩边缘以外的地方，因为该项目中遇到的液体都不是特别咸的，并且返回的锂值低于5 mg/L。

我们于2016年2月与不列颠哥伦比亚省私营公司1032701 B.C. Ltd. 就我们的鱼湖谷锂盐水地产签署了勘探收益协议。1032701 B.C. 有限公司可以选择通过支付总额为30万美元的现金收购鱼湖谷房产的初始80％不可分割权益，在2016年5月6日当天或之前完成上市交易，前提是完成上市交易，安排发行总额为40万股普通股的股本由此产生的发行人。期权持有人必须在一周年之前对该物业支付20万美元的合格勘探或开发支出，在第二周年之前额外支付30万美元，在三周年之前额外支付60万美元，并在全额赚取80％的利息之前支付所有款项并采取所有其他行动以保持该物业的良好信誉。此外，期权持有人将以100万美元的价格购买我们在该物业中的20％权益的条款进行谈判，届时我们的利息将恢复为2 1/ 2％的净冶炼厂特许权使用费（NSR）。然后，期权持有人可以随时选择以1,000,000美元的价格购买我们的NSR的一半。

2016年4月7日，不列颠哥伦比亚省1032701有限公司被梅尼卡矿业有限公司收购，该公司随后更名为美国锂业公司（多伦多证券交易所股票代码：LI）。在收购1032701方面，根据勘探收益协议，向我们公司发行了20万股普通股。此外，我们还收到了13万美元的付款。2017年3月，美国锂业公司发行了10万股普通股，并向该公司支付了10万美元以履行其期权承诺。2018年3月，美国锂业发行了1万股普通股（因为他们最近以1比10的比例回购了股票），并向该公司支付了10万美元。此外，双方商定，锂业公司将把第二年勘探支出的最后期限延长至9月30日。^第四2018年将再发行8万股股票作为对价。

美国锂业公司对该物业进行了确认的浅盐水采样，并于2016年在海滩地区钻探了两口勘探井。据报道，2018年夏季，他们在这里完成了该公司索赔附近的短暂地震勘测，并试图在公司的索赔上钻一个洞，但由于地面条件潮湿，没有成功。4月30日^第四2019年美国锂业正式放弃了买方根据协议赚取利息的权利。

2021年4月29日，我们与澳大利亚锂矿勘探开发商阿尔图拉矿业有限公司（现为莫雷拉公司）及关联方签署了意向书（LOI）。根据2021年10月签署的正式协议，莫雷拉可以通过向公司支付67.5万美元、发行相当于50万美元的莫雷拉股票以及在未来四年内花费200万美元的勘探工作来获得鱼湖谷物业60％的权益。迄今为止，莫雷拉履行了2021年10月12日批准的正式协议规定的义务，迄今已向我们公司支付了37.5万美元，并根据协议条款发行了55,560,526股莫雷拉（1MC: ASX，ALTAF: OTC-QB）普通股。在过去的几年中，莫雷拉已经完成了两个阶段的被动地震和大地电磁（MT）调查，并获得了在南部和北部区块进行钻探的许可。南区块的钻探准备工作于2022年秋季完成，并安装了地表套管，而北区块垫的施工于2023年夏季完成，钻探于10月初开始。在海滩东北部钻了一个洞，远离已知的矿化区域，在粘土中只发现了适度的锂矿化，在盐水中遇到了微弱的锂矿化作用。

圣埃米迪奥地产

圣埃米迪奥的房产位于内华达州西北部的沃肖县，于2011年9月通过索赔收购。Association Placer声称，目前在这里持有的35块占地80英亩（1133公顷）的面积约为2800英亩（1133公顷）。根据锂市场的状况，索赔区块已经扩大并收缩了几次。该物业位于内华达州里诺东北偏北约65英里处，基础设施良好。

我们在 2009 年和 2010 年通过地表采样开发了这一前景，早期的侦察采样确定，大部分海滩的沉积物中都存在锂的异常值。该采样似乎表明，海滩上最具前景的区域可能位于盆地南缘附近的新堆积区块上，那里构成地热系统的结构也可能影响了沉积物中的锂沉积。

我们公司于2011年春季进行了近地表盐水采样，并于2011年夏季/秋季进行了高分辨率重力地球物理调查。随后，我们公司于2011年秋末批准了土地管理局的7孔钻探计划，直推钻探计划于2012年2月初开始。这里的钻探描绘了一个狭窄的细长浅盐水储层，其长度超过2.5英里，毗邻先前重力调查中概述的盆地特征。从位于该盐水异常中心位置的两个孔中获得了两个超过20毫克/升的锂值。

最近，我们在2012年10月下旬对该勘探区进行了钻探，进一步测试了该物业附近的区域，我们公司先前的勘探发现地下盐水中的锂含量升高。在2012年的项目中，在8个离散的地点共钻探了856英尺（260.89米）。最深的洞为160英尺（48.76米），产生盐水的最浅洞为90英尺（27.43米）。七洞项目的平均深度为107英尺（32.61米）。该程序更好地定义了2012年初发现的盐水中的锂异常。该异常点最宽处宽约 0.6 英里（370 米），长度超过 2 英里（3 千米）。异常中可见的峰值为 23.7 mg/l 锂，是异常外背景水平的 10 到 20 倍。我们公司认为，就像鱼湖谷一样，圣埃米迪奥的海滩可能有利于形成 “银峰” 式的锂盐水矿床，而最近的钻探表明，异常发生在几个断层的交汇处或附近，这些断层可能为深度形成盐水中的锂矿床提供了必要的结构环境。

2016年，我们与不列颠哥伦比亚省1067323有限公司就我们的圣埃米迪奥房产签署了勘探收益协议，根据该协议，他们本可以通过支付总额为10万美元的现金来收购圣埃米迪奥房产的初始80％不可分割权益，完成上市交易，前提是上市交易完成后，安排发行人资本中总共发行30万股普通股。期权持有人必须在一周年之前对该物业进行合格的勘探或开发支出，金额为100,000美元，在第二周年之前额外支付20万美元，在三周年之前额外支付30万美元，并在全额赚取80％的利息之前支付所有款项并采取所有其他行动以保持该物业的良好信誉。此外，Optionee有权以100万美元的价格购买我们在该物业中的20％权益，届时我们的利息将恢复为2 1/ 2％的净冶炼厂特许权使用费（NSR）。然后，期权持有人可以随时选择以1,000,000美元的价格购买我们的NSR的一半。

2016年5月24日，美国锂业公司（多伦多证券交易所股票代码：LI）收购了公元前1067323有限公司。根据勘探收益协议，向我们公司发行了10万股普通股，我们收到了10万美元的付款。迄今为止，该公司已收到20万股美国锂业股份作为该期权协议的对价。

美国锂业公司没有对该前景进行任何可观的勘探工作，该公司免除了期权协议第一年的10万美元勘探支出准备金。2018年6月初，该公司接到通知，美国锂业允许期权收益失效。该公司获得了位于温尼马卡的BLM的钻探许可，可以在这里钻探多达3个RC钻孔，该公司原本打算在2019年钻探这些钻孔，但是随着当时锂市场的低迷，这里的勘探被搁置了。

9月16日^第四2021 Lithium Corporation与Surge Battery Metals签署了一项协议，根据该协议，Surge可以通过支付最初的5万美元和发行20万股Surge（多伦多证券交易所股票代码：NILI）获得该公司位于内华达州沃肖县的圣埃米迪奥盐水锂矿勘探区80％的权益。Surge已承诺在5年内支付62万美元的现金和股票，同时在此期间承担了100万美元的财产支出。履行上述承诺后，Surge将被视为已获得80％的不可分割权益，并可能与该公司成立合资企业。Surge Battery Metals完成了该勘探区块的一些地球化学工作，并于2022年夏季正式通知锂业公司，他们将放弃该物业的所有权益。2022年秋季，该公司完成了对该物业的受控源音频-大地电磁（CSAMT）调查，目前正在考虑采取下一步措施来探索和开发该物业。

BC 糖片石墨特性

2013年6月6日，我们与赫伯·海德签订了采矿权销售协议，其中海德先生同意向我们公司出售位于不列颠哥伦比亚省切里维尔地区的50.829英亩（20.57公顷）的索赔。作为购买该物业的对价，我们向海德先生发行了25万股公司普通股。除了收购的索赔外，我们公司在随后的几个月中在不同时期又提出或收购了13项索赔，使保有权总面积达到约19,816英亩（8,020公顷）。这里感兴趣的片状石墨矿化主要存在于石墨石英/黑云母和较小的石墨钙硅酸盐片麻岩中。BC Sugar勘探区总体区域的岩石与东南55英里（90千米）的水晶石墨矿床区域的主岩相似。在过去的四年中，这里的索赔区块在战略上有所减少，该公司目前拥有一个占地203英亩（82.23公顷）的使用权。

BC Sugar地产位于Shushwap变质综合体内，地质环境有利于片状石墨矿床的形成，并且处于物流便利的地区，项目区域内有大量的伐木道路网络。此外，伦比镇位于该物业以南约19英里（30千米）处，而弗农市位于该物业西南约30英里（50千米）处。

2013年12月，我们收到了不列颠哥伦比亚糖业公司2013年10月勘探和地质项目的最终化验结果。这项工作扩大了已知的含石墨片麻岩下方的区域，并对糖湖、气象站和泰勒溪展区进行了进一步的评估。在气象站显示的大致附近，又采集了13个样本，并在该地区的几个露头之一进行了手工挖沟。在沟槽中，5.2 米的间隔平均返回了 3.14% 的石墨碳，全部位于相对脆弱的氧化片麻岩宿主岩中。此外，在该地区还发现了一块热液或脉状的矿化石墨石英巨石，其石墨碳等级高达4.19％。在这个项目中没有发现这块巨石的来源，但据认为它离原点很近。采集了代表这里矿化的样本进行岩石学研究，该样本是在2013年底收到的。2014年9月开展了一项简短的评估工作计划，以确保在预计将该资产出售给Pathion之前，该一揽子计划中的所有索赔均处于良好状态。咨询地质学家提出了一些建议，他撰写了评估报告，内容涉及挖沟，并最终对气象站的显示进行了钻探。我们公司于2015年5月初向不列颠哥伦比亚省政府提交了工作通知，以使我们公司能够在气象站上进行挖掘机挖沟、采样和地质测绘等计划。2015年5月，我们与拉斯维加斯的荷航地球科学有限责任公司签署了一项协议，对泰勒溪气象站地区的物业进行短期探地雷达（GPR）调查。GPR 调查以及 GEM-2 电磁 (EM) 调查大约在 2015 年 5 月中旬进行。由于浅层地下水分饱和度，GPR调查没有提供有用的数据。电磁探测成功地在已知矿化上发现了异常，并在由冰川/河流堆积物组成的覆盖区域下将异常扩展到西部。

2015 年 8 月，我们的挖沟工作通知获得不列颠哥伦比亚省政府的批准，并于 10 月开始工作。挖掘了一条长达265.76英尺（81米）的战壕，并对石墨片麻岩进行了测绘和采样。在所有23个样本中，都是在69米的裸露矿化区上采集的，可以安全地进行采样。沟槽深度从半固结岩石区域的1.2米到主要分解物质区域的4.8米不等。沙沟有大约 12 米的部分，还有一条古老的河床，挖掘机无法触及推断存在于 5 米深处的石墨材料。此外，还有一个深度为4.8至5米的4米部分，在那里可以看到深度处的石墨矿化，但无法安全地进行采样。

采样的整个 69 米间隔平均含有 1.997% 的石墨碳，并且矿化向各个方向保持开放。在该区间内，有一个30米的截面，平均石墨碳含量为2.73％，在该区间内，有一个12米的截面，平均石墨碳含量为2.99％。最好的矿化作用和最易碎的物质位于前面提到的废弃小溪河道附近，看来靠近这一特征导致了这里遇到的深层风化剖面。确定易碎材料的期限和范围是该计划的两个主要目标，因为这种材料与Eagle Graphite运营中开采的材料非常相似，开采和加工非常容易/经济，并且通常在恒定宽度下含有最高百分比的石墨。

该公司于2017年修订了挖沟许可证，并于2018年5月进行了12个机械化测试坑的计划。这项工作是在气象站区以东1至1.5千米的区域内完成的，该区域位于2015年FDEM地球物理调查期间探测到的由许多离散导体组成的区域。其中三个矿坑截获了风化的弱至中度矿化的石墨岩材料，最佳分析结果是 2.62% 的石墨岩和碳，六个测试坑位于非矿化基岩底部。其余三人在达到所用挖掘设备的最大挖掘能力之前没有到达基岩或截获石墨材料。该公司将其持有的土地减少到约101英亩（41公顷），以促进对该物业的评估抵免，并将其置于 “次要地位”，转而开发其他具有更大商业利益的前景。对于今年夏天在这一前景上要做的工作，我们公司目前正处于规划阶段。

北方大烟房

在2011年至2012年期间，该公司在内华达州奈县北大烟谷的BLM土地上进行了地球物理和地球化学工作，该地区的沉积物和盐水均存在地球化学异常。该地区的地质环境与我们的其他盐水勘探区以及这里西南部的克莱顿谷非常相似，过去曾经历过一些地热和石油勘探。2016年4月，Lithium Royalty Corp（一家全资子公司，我们原计划通过该子公司建立锂矿物业投资组合）通过在这里质押一块砂矿产权收购了该前景。2016年5月13日，我们的全资子公司将其在该物业中的100％权益出售给了私营公司1069934内华达有限公司（“买方”）。支付给Lithium Royalty Corp的对价主要包括 “买方母公司”，即公元前1069934年有限公司的30万股股份，并保留了该物业的特许权使用费。没有做任何明显的工作，根据2017年9月13日的协议，锂业公司同意将1069934内华达有限公司的股份回售给圣安东矿业公司（继任公司），后者随后允许这里的索赔失效。我们最近与关联公司莫雷拉公司签署了一份协议书，根据该协议，莫雷拉可以在签署意向书时向该公司支付5万美元，并在签署正式协议时发行价值10万美元的莫雷拉股票，从而获得我们在内华达州奈县的North Big Smoky锂盐房产的60％权益，并在未来四年正式协议签署周年纪念日发行价值相似的股票年份。此外，莫雷拉必须在期权协议的第一至第四年中将勘探支出分别为10万美元、20万美元、30万美元和40万美元。如果他们履行这些义务，他们将获得该房产的60％不可分割的权益，并可能在1年内以75万美元的价格再购买20％的利息，并在次年内以75万美元的价格购买剩余的20％利息。如果莫雷拉收购锂业公司在该物业中的不可分割的营运权益，该公司将恢复2.5％的冶炼厂特许权使用费净利息，其中半部分可由莫雷拉以100万美元的价格购买。随后，锂业公司于2022年初对该区域进行了重新质押。莫雷拉目前履行了协议中规定的所有义务，自从选择了该物业以来，他们进行了控制源音频-大地磁地球物理和沉积物地球化学调查，在最初的期权索赔区块附近提出了更多索赔，并在先前索赔的北部和西部放置了一个非毗连区域。最近，莫雷拉完成了对该物业的两孔钻探计划，其中遇到了异常的粘土中锂矿化现象。

休斯索赔

自2014年4月23日起，我们与全美资源有限责任公司和TY & Sons Investments Investments Inc.签订了运营协议，Summa, LLC是一家于2013年12月12日注册的内华达州有限责任公司，根据该协议，我们在霍华德·休斯曾经拥有大量资产的多项专利采矿索赔中拥有25％的成员资格。我们公司向Summa, LLC支付的资本出资为12.5万美元，其中10万美元为现金，余额为服务费。迄今为止，自2021年以来，锂业公司已从Summa, LLC获得了167,500美元的现金支出。

我们公司参与组建了Summa，该公司持有88份收费所有权专利矿脉索赔的权益，涵盖约1,191.3英亩的潜在矿产地。我们公司与其他参与者签署了联合运营协议，以管理Summa的行为和土地的开发。我们公司的总裁汤姆·刘易斯被任命为Summa的管理成员。

休斯的土地位于内华达州的六个独立勘探区，其中最著名的是奈县的托诺帕地块，苏玛持有56份地块，占地约770英亩，位于历史采矿营地的中心地带，20世纪初主要生产超过180万盎司的黄金和1.74亿盎司的白银。休斯索赔包括托诺帕过去多产的生产商，例如贝尔蒙特，沙漠女王和中途岛矿山。此外，过去位于托诺帕以南的克朗代克东部矿区以及位于托诺帕东北约40英里处的内华达州贝尔蒙特镇（不要与托诺帕的贝尔蒙特索赔混淆）也有人提出索赔，该镇是1800年代另一个著名的白银生产商。

在2013年法院授予Summa所有权后，正在进行的有关Summa在Tonopah持有的Tonopah资产的诉讼中排除了立即向该物业投入时间或金钱，但是在2018年，Summa在托诺帕第五司法法院胜诉了一起 “无声所有权” 案件，该案裁定Summa的所有权优于所有其他索赔人。随后对该判决的上诉在2018年晚些时候被撤销，因此没有采取进一步行动。Summa于2020年1月14日就托诺帕的房产签署了一份意向书，根据该意向书，1237025 BC Ltd可以通过支付40万美元现金，发行40万美元股票，并在未来5年内分阶段承担150万澳元的勘探支出来获得该物业的100％权益（需缴纳1.0％的净冶炼厂特许权使用费或NSR）。期权持有人还有权以150万美元的价格购买NSR的四分之一，未来有权以250万美元的价格再购买NSR的四分之一。最终协议于2020年3月签署，公元前1237025有限公司随后与Pinnacle North Gold Corp. 合并，后者随后更名为Summa Silver Corp. Summa Silver在2020年下半年积极勘探该物业，在29个钻孔中钻探了大约14,000米。此外，在锂公司人员的协助下，在该项目的贝尔蒙特尾矿部分进行了更多工作，自收购以来，他们一直在积极推广和推进Tonopah持股的这一方面。2021年，Summa Silver加快了期权协议的收益条款，并转让了该物业的100％权益。Summa仍保留该物业的1％（LTUM不可分割份额0.25％）的净冶炼厂特许权使用费。最近，Summa与北美白银公司（TSX-V: NSC）就Summa在内华达州贝尔蒙特的索赔达成协议，根据该协议，国家安全委员会可以在5年内通过支付20万美元的现金或由期权人酌情支付股份，获得100％的利息，并且必须在协议六周年之前做出选择，以每英亩1万美元的价格购买土地（69.96英亩）。如果NSC获得利息，Summa，LLC将保留1％的净冶炼厂特许权使用费——其中50％随后可以由期权人购买。Summa, LLC仍保留内华达州另外五个项目领域的100％权益（前提是2％的NSR，有利于Summa Corp.（休斯公司的继任实体），锂业公司仍然致力于随便帮助他们推进这些项目，以便最终可以选择这些项目。

我们目前正在寻找其他被认为具有储存锂、石墨、镍钴和稀土元素矿化前景的地产，并评估第三方为我们公司带来的各种机会。

此外，我们公司继续其发电计划，探索下一代电池相关材料的新沉积物。

运营结果

截至2024年3月31日的三个月与截至2023年3月31日的三个月相比

截至2024年3月31日的三个月期间，我们的净亏损为322,684美元，较截至2023年3月31日的三个月期间的净亏损268,176美元增加了54,508美元。我们在这两个时期的业绩变化主要是有价证券、其他收入和勘探费用的公允价值变化的结果。

下表汇总了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间的关键比较项目及其相关的增加（减少）：

收入

自成立以来，我们没有获得任何收入，我们预计下个季度也不会有收入。

流动性和资本资源

截至2024年3月31日，我们的资产负债表反映了3,780,780美元的流动资产。截至2024年3月31日，我们的现金为3539,674美元，营运资金为1,530,813美元。我们有足够的营运资金，使我们能够执行未来十二个月的既定运营计划。

营运资金

我们预计将造成损失，因此将来可能无法继续运营。

现金流

运营活动

截至2024年3月31日的三个月中，用于经营活动的净现金为127,943美元，较截至2023年3月31日的三个月的81,930美元净现金流出增加了46,016美元。

投资活动

该公司在本期和比较期内没有投资活动。

融资活动

在截至2024年3月31日的九个月中，融资活动提供的现金为零美元，而在截至2023年3月31日的三个月中，融资活动提供的现金为235,400美元。

我们估计，未来12个月的运营费用和营运资金需求如下：

迄今为止，我们一直依靠出售股票的收益来维持我们基本的最低运营支出；但是，我们无法保证我们将确保进一步出售股票，也无法保证我们唯一的高级管理人员和董事会向我们提供任何未来的贷款。我们估计，维持公司基本运营的成本（包括履行公开报告义务的费用）将约为每月74,000美元。由于截至2024年3月31日，我们目前的现金状况约为3539,674美元，我们估计我们有足够的现金来维持未来十二个月的基本业务。

我们不知道有任何已知的趋势、需求、承诺、事件或不确定性会导致或合理可能导致我们的流动性以任何实质性方式增加或减少。

股权融资

2021 年 1 月 25 日，我们签订了购买协议（”购买协议“) 和一份注册权协议，(the”注册权协议“），与林肯公园资本基金有限责任公司合作（”林肯公园“），根据该协议，林肯公园已承诺购买公司高达1030万美元的普通股，每股面值0.001美元（”普通股“）。在执行收购协议方面，公司出售了380,952股普通股，林肯公园以159,999.84美元的收购价购买了380,952股普通股（”原始购买”).

根据购买协议的条款和条件，公司有权但没有义务出售给林肯公园，林肯公园有义务购买价值不超过10,300,000美元的普通股。公司出售普通股（如果有）将受到某些限制，并且可能在36个月内不时发生，由公司自行决定，该注册声明自公司同意向美国证券交易委员会提交的涵盖已经和可能根据购买协议发布的普通股转售的注册声明之日起（”秒“）根据《注册权协议》，由美国证券交易委员会宣布生效，并提交了与之有关的最终招股说明书，购买协议中规定的其他条件均得到满足，所有这些条件都不在林肯公园的控制范围内（即所有此类条件都得到满足的日期，”开课日期“）。公司还有权但没有义务在生效之日按收购价格（定义见下文）向林肯公园出售不超过15万美元的普通股。

根据购买协议，在购买协议期限内的任何工作日，公司有权自行决定向林肯公园出示购买通知（每份通知均为”购买通知“）指示林肯公园每个工作日最多购买10万股普通股，如果公司普通股价格不低于每股0.25美元，则最多购买15万股；如果公司普通股价格不低于每股0.35美元，则最多购买20万股；如果公司普通股价格不低于0.50美元，则最多购买25万股（定期购买“）（视购买协议中规定的任何重组、资本重组、非现金分红、股票拆分、反向股票拆分或其他类似交易而进行调整）。在每种情况下，林肯公园在任何一次常规购买中的最高承诺不得超过500,000美元。购买协议规定了每股购买股票的购买价格（”购买价格“) 等于以下两项中较小值的 93%

此外，在公司向林肯公园提交购买通知的任何一天，公司还有权自行决定向林肯公园出示加速购买通知（每份通知均为”加速购买通知“) 指示林肯公园购买一定数量的股票（”加速购买“) 等于 (i) 根据此类定期购买购买的普通股数量的三倍；以及 (ii) 公司在所有期内交易的普通股总股数的30％，或者，如果在适用的加速购买日超过了购买协议中规定的某些交易量或市价门槛，则在任何此类门槛之前适用的加速购买日正常交易时间的一部分，以较低者为准在适用的加速购买中已跨越（这样的时间段）日期，”加速购买期“）。每次此类加速购买的普通股每股购买价格将等于以下两项中较低者中的93％：

林肯公园无权要求公司向林肯公园出售任何普通股，但林肯公园有义务按照公司的指示进行购买，但须遵守某些条件。林肯公园必须为普通股支付的每股价格没有上限。

公司向林肯公园发行了1,375,779股普通股作为承诺股，作为在执行日签订购买协议的对价。

根据收购协议向林肯公园实际出售普通股将取决于公司不时确定的各种因素，包括市场状况、普通股的交易价格以及公司对公司及其运营适当资金来源的决定。林肯公园无权要求公司进行任何销售，但有义务根据购买协议按照公司的指示向公司进行采购。林肯公园承诺不会导致或以任何方式对公司股票进行任何直接或间接的卖空或套期保值。

在截至2024年3月31日的季度中，公司没有完成对林肯公园的任何股票收购，并允许融资在2024年第二季度到期。

未来融资

我们预计将继续依赖普通股的股票出售来继续为我们的业务运营提供资金。增发股票将导致我们现有股东的稀释。无法保证我们会实现股权证券的额外销售，也无法保证我们会安排债务或其他融资来为我们计划的业务活动提供资金。

除了林肯公园协议外，我们目前没有其他安排作为未来融资来源。

资产负债表外安排

我们没有对我们的财务状况、财务状况、收入或支出、经营业绩、流动性以及对股东至关重要的资本支出或资本资源产生当前或未来影响的资产负债表外安排。

关键会计政策

探索阶段公司

所附财务报表是根据与勘探阶段公司会计和报告有关的公认会计原则编制的。处于勘探阶段的公司是指计划中的主要业务尚未开始，或者如果其运营已经开始，则没有从中获得可观收入的公司。

会计基础

我们公司使用美国普遍接受的权责发生制会计和会计原则（“GAAP” 会计）。我们公司采用了12月31日的财政年度结束日期。

现金和现金等价物

现金包括记账现金、活期存款和期限为三个月或更短的短期票据。

信用风险的集中度

我们公司将现金存入银行存款账户，其余额有时可能超过联邦保险限额。我们公司持续监控其银行关系，因此此类账户没有遭受任何损失。我们公司认为，我们不会因现金和现金等价物而面临任何重大信用风险。

估算值的使用

按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，影响财务报表日报告的资产负债数额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。

收入确认

我们公司尚未实现运营收入。一旦我们公司开始运营，我们将在商品交付或服务完成时确认收入，前提是有令人信服的协议证据，接受协议已获得客户的批准，费用是固定或可根据规定的条款和条件确定的，并且有可能收取任何相关应收款。

每股亏损

每股基本亏损的计算方法是将普通股股东的可用亏损除以该年内已发行普通股的加权平均数。摊薄后每股收益的计算假设只有在证券转换、行使或发行会对每股收益产生稀释影响时才进行证券的转换、行使或有发行。可转换证券的稀释效应通过应用 “如果转换” 的方法反映在摊薄后的每股收益中。在发生亏损的时期，可能根据期权和认股权证发行股票的影响将是反稀释的，因此每股基本亏损和摊薄后的每股亏损是相同的。

所得税

资产负债法用于核算所得税，方法是确认递延所得税资产和负债，以应对账面金额与资产负债之间暂时差异的预期未来税收后果。

金融工具

我们公司的金融工具包括现金、存款、预付费用以及应付账款和应计负债。除非另有说明，否则管理层认为我们公司不面临这些金融工具产生的重大利息、货币或信用风险。由于此类资产和负债的到期日短且有能力立即清算，除非另有说明，否则这些金融工具的公允价值接近其账面价值。

矿物特性

勘探、承运和保留未经证实的矿产租赁物业的费用按发生时列为支出。矿产的购置成本是资本化的，包括许可证和租赁付款。尽管我们公司已采取措施核实其拥有权益的矿产的所有权，但这些程序并不能保证我们公司的所有权。此类财产可能受事先协议或转让的约束，所有权可能会受到未发现的缺陷的影响。当存在减值指标且这些资产产生的未贴现现金流估计低于资产账面金额时，减值损失将记录在运营中使用的矿产上。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的期间，分别记录了0美元和0美元的减值。

最近的会计公告

2016年1月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了2016-01年会计准则更新（“ASU”），“金融工具总体情况（副主题825-10）：金融资产和金融负债的确认和计量”，该报告修订了美国公认会计原则中关于金融工具分类和计量的指导方针。当前指导方针的变更主要影响股票投资的会计、公允价值期权下的金融负债以及金融工具的列报和披露要求。此外，亚利桑那州立大学在确认可供出售债务证券未实现亏损产生的递延所得税资产时澄清了与估值补贴评估相关的指导方针。新准则对2017年12月15日之后开始的财政年度和过渡期有效，将在该指南生效的第一个报告期开始时通过对资产负债表进行累积效应调整来采用。不允许提前采用，除非规定记录公允价值期权下的金融负债的公允价值变化，其他综合收益中因特定工具的信用风险而产生的公允价值变化。我们公司目前正在评估采用该标准的影响。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

作为 “小型申报公司”，我们无需提供本项目所要求的信息。

第 4 项。控制和程序

管理层关于披露控制和程序的报告

我们维持披露控制和程序，旨在确保在根据披露要求提交的报告中披露信息 1934 年《证券交易法》经修订后，将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告，并将此类信息收集并传达给我们的管理层，包括我们的总裁（我们的首席执行官、首席财务官和首席会计官），以便及时就所需的披露做出决定。

截至本报告所涵盖的季度末，我们在总裁（我们的首席执行官、首席财务官和首席会计官）的监督和参与下，对披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述情况，我们的总裁（我们的首席执行官、首席财务官和首席会计官）得出结论，我们的披露控制和程序自本季度报告所涉期末起生效。

C财务报告内部控制的变化

在本报告所涉期间，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分-其他信息

第 1 项。法律诉讼

我们可能会不时参与与其在正常业务过程中运营产生的索赔有关的诉讼。我们没有参与任何未决的法律诉讼或诉讼，据我们所知，没有任何政府机构正在考虑任何我们作为当事方或我们的任何财产所受的诉讼，这些诉讼很可能会对我们产生重大不利影响，但以下情况除外：

第 1A 项。风险因素

作为 “小型申报公司”，我们无需提供本项目所要求的信息。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

禁止未经注册的股票证券销售。

第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 5 项。其他信息

没有。

第 6 项。展品

*    随函提交。

签名

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。