附录 99.1
迪拉德公司公布第一季度业绩
小石城，方舟。（美国商业资讯）——2024年5月16日——迪拉德公司（纽约证券交易所代码：DDS）（“公司” 或 “迪拉德”）公布了截至2024年5月4日的13周的经营业绩。本新闻稿包含某些前瞻性陈述。请参阅公司以下 “前瞻性信息” 下的警示声明。
迪拉德首席执行官威廉·迪拉德二世表示：“尽管消费环境仍然充满挑战，但我们通过提供有趣的产品和库存控制来专注于盈利销售。结果，我们的零售毛利率为46.2％，库存下降了2％。我们有史以来首次报告的现金和短期投资超过10亿美元。”
第一季度的亮点（与去年第一季度相比）：
| • | 同类门店销售额下降了2％ |
| • | 净收入为1.80亿美元，而净收入为2.015亿美元 |
| • | 每股收益为11.09美元，而每股收益为11.85美元 |
| • | 零售毛利率占销售额的46.2％，而销售额的45.6％ |
| • | 运营支出为4.267亿美元（占销售额的27.5％），而4.064亿美元（占销售额的25.7％） |
| • | 期末库存同比下降2％ |
第一季度业绩
迪拉德公布的截至2024年5月4日的13周净收入为1.80亿美元，合每股收益11.09美元，而截至2023年4月29日的13周净收入为2.05亿美元，合每股收益11.85美元。去年第一季度的净收入中包括180万美元（税后140万美元或每股0.08美元）的税前收益，主要与出售商店物业有关。
销售
截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周净销售额分别为15.49亿美元和15.84亿美元。净销售额包括公司建筑业务CDI Contractors, LLC（“CDI”）的业务。
截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周内，零售总额（不包括CDI）分别为14.93亿美元和15.15亿美元。与截至2023年4月29日的13周期间相比，截至2024年5月4日的13周期间，零售总额下降了1％。同期同期同类门店的销售额下降了2％。该公司注意到第一季度的销售环境仍然充满挑战。化妆品是表现最强的商品类别，男士服装和配饰是表现最差的商品类别。
毛利率
截至2024年5月4日的13周的合并毛利率为销售额的44.6％，而截至2023年4月29日的13周中，这一比例为43.7％。
截至2024年5月4日的13周，零售毛利率（不包括CDI）占销售额的46.2％，而截至2023年4月29日的13周中，零售毛利率为45.6％。家居和家具以及女士配饰和内衣的毛利率适度增长，男士服装和配饰、女士服装以及青少年和儿童服装的毛利率略有增长。鞋类和化妆品的毛利率基本持平。
与 2023 年 4 月 29 日相比，2024 年 5 月 4 日的库存下降了 2%。
销售、一般和管理费用
截至2024年5月4日的13周的合并销售、一般和管理费用（“运营费用”）为4.267亿美元（占销售额的27.5％），而截至2023年4月29日的13周为4.064亿美元（占销售额的25.7％）。运营费用的增加主要是由于工资支出的增加。
其他信息
该公司于 2024 年 3 月在南达科他州苏福尔斯的帝国购物中心开设了一家新分店（140,000 平方英尺），标志着其 30 家第四运行状态。迪拉德宣布将于2024年7月关闭其位于俄亥俄州奈尔斯的伊斯特伍德购物中心清关中心（12万平方英尺）。
该公司经营着274家迪拉德门店，包括29个清关中心，横跨30个州（总面积为4,660万平方英尺），并在dillards.com上经营一家互联网门店。
截至2024年5月4日和2023年4月29日，已发行股票总数（A类和B类普通股）分别为1,620万股和1,680万股。
Dillard's, Inc. 及其子公司
简明合并收益表（未经审计）
（以百万计，每股数据除外）
| | 13 周已结束 | | ||||||||
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | ||||||
|
| | |
| % 的 |
| | |
| % 的 |
|
| | | | | 网 | | | | | 网 | |
| | 金额 | | 销售 | | 金额 | | 销售 | | ||
净销售额 | | $ | 1,549.1 |
| 100.0 | % | $ | 1,583.9 |
| 100.0 | % |
服务费和其他收入 | |
| 23.7 |
| 1.5 | |
| 30.0 |
| 1.9 | |
| |
| 1,572.8 |
| 101.5 | |
| 1,613.9 |
| 101.9 | |
| | | | | | | | | | | |
销售成本 | |
| 857.8 |
| 55.4 | |
| 891.3 |
| 56.3 | |
销售、一般和管理费用 | |
| 426.7 |
| 27.5 | |
| 406.4 |
| 25.7 | |
折旧和摊销 | |
| 46.1 |
| 3.0 | |
| 45.7 |
| 2.9 | |
租金 | |
| 5.0 |
| 0.3 | |
| 4.4 |
| 0.3 | |
利息和债务（收入）支出，净额 | |
| (3.5) |
| (0.2) | |
| 0.1 |
| 0.0 | |
其他费用 | |
| 6.2 |
| 0.4 | |
| 4.7 |
| 0.3 | |
处置资产的收益 | |
| 0.3 |
| 0.0 | |
| 1.8 |
| 0.1 | |
所得税前收入 | |
| 234.8 |
| 15.2 | |
| 263.1 |
| 16.6 | |
所得税 | |
| 54.8 |
| | |
| 61.6 |
| | |
净收入 | | $ | 180.0 |
| 11.6 | % | $ | 201.5 |
| 12.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
基本和摊薄后的每股收益 | | $ | 11.09 | | | | $ | 11.85 | | | |
基本和摊薄后的加权平均已发行股数 | |
| 16.2 | | | |
| 17.0 | | | |
Dillard's, Inc. 及其子公司
简明合并资产负债表（未经审计）
（以百万计）
|
| 五月 4, |
| 4月29日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
流动资产： |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 817.8 | | $ | 848.3 |
受限制的现金 | | | — | | | 8.4 |
应收账款 | |
| 49.3 | |
| 59.1 |
短期投资 | | | 347.2 | | | 98.4 |
商品库存 | |
| 1,387.7 | |
| 1,410.0 |
其他流动资产 | |
| 106.2 | |
| 79.0 |
流动资产总额 | |
| 2,708.2 | |
| 2,503.2 |
| | | | | | |
财产和设备，净额 | |
| 1,063.0 | |
| 1,108.7 |
经营租赁资产 | |
| 41.9 | |
| 32.9 |
递延所得税 | |
| 64.0 | |
| 41.8 |
其他资产 | |
| 60.1 | |
| 62.4 |
| | | | | | |
总资产 | | $ | 3,937.2 | | $ | 3,749.0 |
| | | | | | |
负债和股东权益 | |
|
| |
|
|
流动负债： | |
|
| |
|
|
贸易应付账款和应计费用 | | $ | 1,031.3 | | $ | 1,099.7 |
经营租赁负债的流动部分 | |
| 11.6 | |
| 9.1 |
联邦和州所得税 | |
| 87.4 | |
| 82.0 |
流动负债总额 | |
| 1,130.3 | |
| 1,190.8 |
| | | | | | |
长期债务 | |
| 321.5 | |
| 321.4 |
经营租赁负债 | |
| 30.3 | |
| 23.7 |
其他负债 | |
| 380.1 | |
| 330.0 |
次级债券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
股东权益 | |
| 1,875.0 | |
| 1,683.1 |
| | | | | | |
负债和股东权益总额 | | $ | 3,937.2 | | $ | 3,749.0 |
Dillard's, Inc. 及其子公司
简明合并现金流量表（未经审计）
（以百万计）
| | 13 周已结束 | ||||
|
| 五月 4, |
| 4月29日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
经营活动： |
| |
|
| |
|
净收入 | | $ | 180.0 | | $ | 201.5 |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | |
|
| |
|
|
财产的折旧和摊销及其他递延成本 | |
| 46.5 | |
| 46.1 |
处置资产的收益 | |
| (0.3) | |
| (1.8) |
短期投资的应计利息 | | | (3.2) | | | (1.9) |
运营资产和负债的变化： | |
| | |
|
|
应收账款减少（增加） | |
| 11.3 | |
| (2.1) |
商品库存增加 | |
| (293.7) | |
| (289.8) |
其他流动资产（增加）减少 | |
| (9.8) | |
| 7.2 |
其他资产的增加 | |
| (0.2) | |
| (0.4) |
贸易应付账款和应计费用及其他负债的增加 | |
| 259.5 | |
| 261.6 |
增加所得税 | |
| 54.3 | |
| 60.5 |
经营活动提供的净现金 | |
| 244.4 | |
| 280.9 |
| | | | | | |
投资活动： | |
|
| |
|
|
购买财产和设备以及资本化软件 | |
| (35.2) | |
| (32.4) |
处置资产的收益 | |
| 0.3 | |
| 1.9 |
购买短期投资 | | | (245.9) | | | (97.5) |
短期投资到期的收益 | | | 50.0 | | | 150.0 |
投资活动提供的（用于）净现金 | |
| (230.8) | |
| 22.0 |
| | | | | | |
筹资活动： | |
|
| |
|
|
已支付的现金分红 | |
| (4.1) | |
| (3.4) |
购买库存股票 | |
| — | |
| (103.1) |
用于融资活动的净现金 | |
| (4.1) | |
| (106.5) |
| | | | | | |
现金和现金等价物以及限制性现金的增加 | |
| 9.5 | |
| 196.4 |
期初现金和现金等价物及限制性现金 | |
| 808.3 | |
| 660.3 |
期末现金和现金等价物及限制性现金 | | $ | 817.8 | | $ | 856.7 |
| | | | | | |
非现金交易： | |
|
| |
|
|
应计资本支出 | | $ | 6.4 | | $ | 8.6 |
应计购买库存税和消费税 | |
| — | |
| 11.9 |
为换取新的经营租赁负债而获得的租赁资产 | |
| 2.2 | |
| 1.8 |
2024年的估计
根据当前情况，公司对截至2025年2月1日的52周期间的某些财务报表项目提供以下估算。随着条件和因素的变化，实际结果可能与这些估计值有显著差异——请参阅 “前瞻性信息”。
| | 以百万计 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
| | 估计的 | | 实际的 | ||
折旧和摊销 | | $ | 185 | | $ | 180 |
租金 | |
| 22 | |
| 22 |
利息和债务（收入）支出，净额 | |
| (8) | |
| (5) |
资本支出 | |
| 130 | |
| 133 |
前瞻性信息
本报告包含某些前瞻性陈述。以下是或可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述：(a) 包含 “可能”、“将”、“可以”、“应该”、“相信”、“期望”、“未来”、“潜在”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“继续” 等词语的陈述；(b) 有关事项的陈述非历史事实；以及 (c) 关于公司未来事件、计划和目标的陈述，包括有关管理层预期的陈述以及对截至2025年2月1日及以后的52周期间的预测，有关开设新门店或关闭现有门店的声明，有关资本支出和流动性来源的声明以及有关估计税收的声明。公司警告说，本报告中包含的前瞻性陈述基于管理层的估计、预测、信念和假设以及管理层在发表此类陈述时获得的信息，不能保证未来的业绩。公司不承担任何根据未来事件的发生、收到的新信息或其他情况更新或修改任何前瞻性陈述的义务。公司的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能会因各种重要因素而发生变化。由于许多风险、不确定性和假设，未来的实际业绩、结果和业绩可能与公司及其管理层的前瞻性陈述中表达的业绩、结果和业绩存在重大差异。这些因素的代表性例子包括（但不限于）零售行业的总体状况和宏观经济状况，包括通货膨胀、利率上升、美国联邦政府可能关闭、经济衰退以及购物中心和购物中心交通变化；公司门店所在地区的经济和天气状况以及这些因素对公司客户购买模式的影响，包括石油和天然气价格和供应情况变化的影响；以及消费信贷利率；百货商店行业和其他零售渠道竞争压力的影响，包括专业、低价、折扣和互联网零售商；在全国劳动力短缺和激烈的人才竞争中公司满足劳动力需求的能力的变化；消费者支出模式、债务水平及其履行信贷义务能力的变化；失业率居高不下；税收立法（包括2022年通货膨胀减少法）的变化；立法和政府的变化法规，影响员工福利成本或信用卡收入等问题，例如消费者金融保护局最近对Z条例进行了修订，限制了信用卡公司可以收取的滞纳金金额；公司采购商品的材料、生产设施和劳动力的充足和稳定的可用性和定价；运营开支的变化，包括员工工资、佣金结构和相关福利；系统故障或数据安全漏洞；未来可能收购储存来自其他百货商店运营商的财产；继续以支持公司未来业务所需的金额和条件提供融资；SOFR和其他基本借款利率的波动；恐怖活动的潜在干扰以及对持续消费者信心的影响；疫情、疫情或公共卫生
问题及其对公共卫生、我们的供应链、员工和客户的健康和福祉以及整个零售业的影响；国际贸易和供应链效率的潜在中断；全球冲突（包括中东和乌克兰的持续冲突）和可能对消费者支出模式和其他性质相似或不同的经济和人口变化的影响，以及其他风险和不确定性，包括我们在向证券提交的定期报告中不时详述的风险和不确定性以及交易委员会，尤其是公司截至2024年2月3日财年的10-K表年度报告中 “第1A项，风险因素” 标题下列出的内容。
联系人： | |
Dillard's, Inc. | |
Julie J. Guymon | |
501-376-5965 | |
julie.guymon@dillards.com | |