投资组合（未经审计）
截至 2022 年 9 月 30 日
印度基金公司
  股票 值
普通股— 102.4%  
印度— 102.4%
通信服务— 8.3%      
阿弗尔印度有限公司(a)    726,340 $  11,103,635
Bharti Airtel 有限公司(a)  2,654,259  25,967,431
Bharti Airtel 有限公司     148,461     731,290
Info Edge 印度有限公司      80,500   3,785,809
      41,588,165
非必需消费品— 7.0%      
Crompton Greaves 消费电器有限公司   2,157,914  10,881,404
FSN 电子商务风险投资有限公司(a)    322,494   5,000,154
马辛德拉和马辛德拉有限公司     206,700   3,197,527
玛鲁蒂铃木印度有限公司     149,174  16,117,144
      35,196,229
必需消费品— 11.1%      
印度斯坦联合利华有限公司   1,001,818  33,082,735
ITC 有限公司   3,078,277  12,510,832
雀巢印度有限公司      43,700  10,241,220
      55,834,787
能源— 2.1%      
宙斯物流有限公司   3,169,105 10,479,550
财务— 28.3%      
Aptus Value 印度住房金融有限公司(a)  780,539 2,922,955
HDFC 银行有限公司   897,751 15,561,638
住房开发金融有限公司   1,395,654 38,952,543
ICICI 银行有限公司   4,039,384 42,646,675
Kotak Mahindra 银行有限公司   819,076 18,166,975
PB 金融科技有限公司(a)  782,266 4,499,409
皮拉马尔企业有限公司   406,686 4,299,782
SBI 人寿保险有限公司有限公司(b)  1,005,258 15,357,552
      142,407,529
医疗保健— 6.7%      
富通医疗有限公司(a)  3,423,200 11,094,573
皮拉马尔制药有限公司(a)  1,626,744 4,381,743
赛诺菲印度有限公司   35,570 2,524,482
Syngene国际有限公司(b)  1,136,000 7,793,551
维贾亚诊断中心私人有限公司   1,379,588 7,791,350
      33,585,699
  股票 值
工业— 7.5%      
ABB 印度有限公司     172,000 $   6,464,633
印度集装箱公司有限公司   1,585,015  13,822,320
Delhivery Ltd.(a)    969,608   6,893,407
Larsen & Toubro 有限公司     462,407  10,429,372
      37,609,732
信息技术— 15.2%      
Infosys Ltd.   2,406,974  41,271,258
Mphasis Ltd.     384,748   9,758,497
塔塔咨询服务有限公司     686,537  25,185,104
      76,214,859
材料— 7.8%      
亚洲涂料有限公司     348,191  14,373,235
欣达尔科工业有限公司   1,780,673   8,469,856
UltraTech 水泥有限公司     216,971  16,627,535
      39,470,626
房地产— 2.9%      
戈德雷地产有限公司(a)  424,585 6,181,341
Prestige Estates 项目有限公司   1,544,469 8,485,496
      14,666,837
公用事业— 5.5%      
印度电网有限公司   7,899,437 20,539,950
ReneW Energy 全球有限公司，A 级(a)  1,149,900 6,922,398
      27,462,348
印度道达尔   514,516,361
普通股总数   514,516,361
投资总额
（成本 334,335,209 美元）— 102.4% 		514,516,361
超过其他资产的负债— (2.4%) (11,962,405)
净资产— 100.0% $502,553,956
(a) 非创收担保。
(b) 表示根据S条例或第144A条发行的证券。
PLC 公共有限公司
请参阅 投资组合附注。
投资组合附注
2022年9月30日（未经审计）
1。重要 会计政策摘要
a. 证券估值：
根据监管要求，基金按当前市场价值或公允价值对其证券 进行估值。在基金的估值和流动性程序中，“公允价值” 定义为出售资产或支付给 在有意愿的市场参与者之间的有序交易中转移负债而可能获得的价格，而无需在计量日期进行交易。
在交易所交易的股票证券按在 “估值时间” 交易该证券的主要交易所的最后报价进行估值，但视情况适用下段所述的估值 系数。估值时间为纽约证券交易所常规交易收盘时（通常为美国东部时间下午 4:00）。在没有卖出价格的情况下，证券的 按证券交易的主要交易所收盘时的买入/卖出价格的平均值估值。在纳斯达克交易的证券按纳斯达克官方收盘价估值。封闭式基金和 交易所交易基金（“ETF”）按估值时证券的市场价格进行估值。
在估值时间之前收盘的外汇交易所交易的外国股票证券的估值方法是将估值系数应用于上次销售价格或上述平均价格。估值因子由基金董事会（“董事会”）批准的独立 定价服务提供商提供。这些估值因素用于对基金的投资组合持有量进行定价，以估计国外 市场收盘与基金对此类外国证券进行估值之间的市场走势。这些估值因素基于每种证券的存托凭证、指数、期货、行业指数/ETF、汇率以及当地交易所 的开盘价和收盘价等输入。当使用应用估值系数的价格时，外国证券的分配价值可能与主要市场 证券的报价或公布价格不同。由于交易所交易价格已进行了调整，因此应用估值系数的证券被确定为二级投资。如果 独立定价服务提供商无法提供估值系数或估值系数低于预定阈值，则不使用估值系数；在这种情况下，证券被确定为一级投资。
短期投资 由投资于短期投资基金的现金和现金等价物组成，这些基金每天可兑换。这些基金将可用现金注入道富机构美国政府货币市场基金，根据经修订的1940年《投资公司法》第2a-7条，该基金 已选择符合 “政府货币市场基金” 的资格，其目标是维持每股 股净资产价值（“NAV”）1.00美元，但没有保证。通常，这些投资类型被归类为一级投资。
如果 证券的市场报价不容易获得或被认为不可靠（原因除外，是因为其交易的外汇在估值时间之前关闭），则根据基金定价委员会根据董事会批准的估值政策和程序考虑相关因素和周围情况，按公允价值对该证券进行估值 。根据投入的性质， 经基金定价委员会公允估值的证券可能被归类为二级或三级。
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