附录 10.4
融资协议第 3 号修正案
融资协议第3号修正案(本 “修正案”)自2024年4月8日起由特拉华州的一家公司Spire Global, Inc.(“行政借款人”)、本协议各子公司、本协议不时签订的贷款人以及作为贷款人行政代理人和抵押代理人的特拉华州有限责任公司Blue Torch Finance LLC(“Blue Torch”)等人于2024年4月8日签订(以下简称 “修正案”)容量,“代理”)。
鉴于,管理借款人、代理人和贷款人是该特定融资协议的当事方,该协议的日期为2022年6月13日(经2023年3月21日的某些融资协议第1号修正案修订,经该豁免和截至2023年9月27日的融资协议第2号修正案修订),以及不时进一步修订、重述、修订和重申、补充或以其他方式修改,包括根据本修正案进行修订、重述、补充或以其他方式修改, “融资协议”);
鉴于,行政借款人已要求对融资协议进行某些修订;以及
鉴于,构成必需贷款人的管理借款人、代理人和贷款人一方已同意按照本协议的规定在某些方面修改融资协议,但须遵守本协议的条款和规定。
因此,考虑到此处所载的前提、共同契约和叙述是本修正案的重要条款,并打算受其法律约束,本协议各方达成以下协议:
(a) 杠杆比率。允许行政借款人及其子公司截至任何测试期最后一天的杠杆比率大于该日期相反的杠杆比率:
财政月末 |
杠杆比率 |
2024年6月30日 |
60.00:1.00 |
2024年7月31日 |
60.00:1.00 |
2024年8月31日 |
60.00:1.00 |
2024年9月30日 |
15.00:1.00 |
2024年10月31日 |
15.00:1.00 |
2024年11月30日 |
15.00:1.00 |
2024年12月31日 |
10.00:1.00 |
2025年1月31日 |
10.00:1.00 |
2025年2月28日 |
10.00:1.00 |
2025年3月31日 |
8.00:1.00 |
2025年4月30日 |
8.00:1.00 |
2025年5月31日 |
8.00:1.00 |
2025年6月30日 |
6.50:1.00 |
2025年7月31日 |
6.50:1.00 |
2025年8月31日 |
6.50:1.00 |
2025年9月30日 |
5.50:1.00 |
2025年10月31日 |
5.50:1.00 |
2025年11月30日 |
5.50:1.00 |
2025年12月31日 |
5.00:1.00 |
2026年1月31日 |
5.00:1.00 |
2026年2月28日 |
5.00:1.00 |
2026年3月31日 |
4.00:1.00 |
2
2026年4月30日 |
4.00:1.00 |
2026年5月31日
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4.00:1.00
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3
4
[签名页面关注]
5
为此,本协议各方促使各自官员执行本修正案,经正式授权并自上述第一份撰写之日起交付,以昭信守。
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借款人: |
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SPIRE GLOBAL, INC. |
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来自: |
/s/ 彼得·普拉策 |
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姓名:彼得·普拉策 |
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职务:总裁兼首席执行官 |
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担保人: |
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SPIRE 全球子公司有限公司 |
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来自: |
/s/ 彼得·普拉策 |
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姓名:彼得·普拉策 |
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职务:总裁兼首席执行官 |
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奥斯汀卫星设计有限公司 |
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来自: |
/s/ 彼得·普拉策 |
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姓名:彼得·普拉策 |
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职务:总裁兼首席执行官 |
[第 3 号修正案的签名页(Spire)]
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抵押代理人和行政代理人:
蓝火炬金融有限责任公司 |
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来自: |
/s/ 凯文·根达 |
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姓名:凯文·根达 |
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标题:授权签字人
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贷款人:
BTC 控股 SC 基金有限责任公司
作者:蓝火炬信贷机会南卡罗来纳州万事达基金有限责任公司,其唯一成员
作者:Blue Torch 信贷机会 SC GP LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
作者:_/s/凯文·根达_______________
凯文·根达
管理会员
BTC控股基金二期有限责任公司
作者:Blue Torch 信贷机会基金二期有限责任公司,其唯一成员
作者:Blue Torch 信贷机会 GP II LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
作者:_/s/凯文·根达_______________
凯文·根达
管理会员
BTC 离岸控股基金 II-B LLC
作者:Blue Torch 离岸信贷机会主基金 II LP,
它的唯一成员
作者:Blue Torch 离岸信贷机会 GP II LLC
它的普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
作者:_/s/凯文·根达_______________
凯文·根达
管理会员
[第 3 号修正案的签名页(Spire)]
BTC 离岸控股基金 II-C LLC
作者:Blue Torch 离岸信贷机会万事达基金 II LP,其唯一成员
作者:Blue Torch 离岸信贷机会 GP II LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
作者:_/s/凯文·根达_______________
凯文·根达
管理会员
BTC 控股 KRS 基金有限责任公司
作者:Blue Torch 信贷机会 KRS Fund LP,其唯一成员
作者:Blue Torch 信贷机会 KRS GP LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
作者:_/s/凯文·根达_______________
凯文·根达
管理会员
BTC 控股 SBAF 基金有限责任公司
作者:Blue Torch 信贷机会 SBAF 基金有限责任公司,其唯一成员
作者:Blue Torch 信贷机会 SBAF GP LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
作者:_/s/凯文·根达_______________
凯文·根达
管理会员
蓝火炬信贷机会基金 III LP
作者:Blue Torch 信贷机会 GP III LLC,其
普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
作者:_/s/凯文·根达_______________
凯文·根达
管理会员
BTC 离岸控股基金三有限责任公司
作者:Blue Torch 离岸信贷机会万事达基金 III LP,其唯一成员
作者:Blue Torch 离岸信贷机会 GP III LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其管理成员
作者:_/s/凯文·根达_______________
凯文·根达
管理会员
[第 3 号修正案的签名页(Spire)]