本演示文稿包括1996年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。该公司的实际业绩可能与其预期、估计和预测有所不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续” 等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司对2024年第二季度和全年的指导（包括公司对收入、毛利率和非公认会计准则运营支出的估计）、公司对2024年业绩的预期、公司的战略调整和举措、公司对其流动性和资本需求的预期，以及公司对未来的其他预期、希望、信念、意图或战略。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际业绩与预期结果存在重大差异。您应仔细考虑公司于2024年4月4日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告（“2023财年10-K”）的 “风险因素” 部分中描述的风险和不确定性，以及该公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。这些因素大多不在公司的控制范围之内，难以预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于：（1）公司无法执行其业务计划，这可能会受到竞争等因素的影响；公司盈利增长和管理增长、维持与客户和供应商的关系以及留住关键员工的能力；（2）公司继续作为持续经营企业的能力；（3）公司维持在纽约股票上市的能力交易所；（4）公司偿还和履行其债务的能力；（5）公司的未来筹集额外资金的能力；（6）公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性；以及（7）2023财年10-K中不时描述的其他风险和不确定性，包括其中 “风险因素” 下的风险和不确定性，以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中的风险和不确定性。该公司警告说，上述因素清单并非排他性的，不要过分依赖任何前瞻性陈述，包括预测，这些陈述仅代表截至发布之日。公司不承担或接受任何义务公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
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6% 30%
5 美元 10 美元 15 美元 20 美元 25 美元 2023 年第二季度第 3 季度 2023 年第 4 季度 2023A 第 1 季度第 1 季度研发（不包括SBC) S&M（不包括SBC) G&A（不包括SBC)
收入百分比占收入百分比 9,785 100.0% 2,455 100.0% $26,687 100.0% 运营费用研发 5,043 51.5% 9,886 402.7% 10,417 39.0% 销售和营销 4,809 49.1% 5,175 210.8% 6,174 23.1% 一般和行政 8,783 89.8% 10,877 443.1% 10,877 443.1% 191 38.2% 总运营支出 18,635 190.4% 25,938 1056.5% 26,782 100.4% 运营费用中的股票薪酬 4,503 46.0% 4,780 194.7% 5,970 22.4% 调整后的运营费用 14,132 美元 144.4% 21,158 861.8% 20,812 美元 78.0%（以千计，除外）百分比) 截至 2024 年 3 月 31 日的三个月 2023 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
收入百分比占收入的百分比 9,785 100.0 美元 100.0% 2,455 100.0% 26,687 100.0% 净收益（亏损）(28,314) (289.4)% (56,149) (2287.1)% (36,325) (136.1)% 利息支出 3,897 39.8% 6,140 250.1% 220 0.8% 税收支出 4 0.0% — —% — —% 折旧和摊销 4,568 46.7% 4,794 195.3% 1,560 5.8% 息税折旧摊销前利润 $ (19,845) (202.8)% $ (45,215) (1841.8)% $ (34,545) (129.4)% 股票薪酬 5,087 52.0% 5,445 221.8% 6,236 23.4% 认股权证公允价值亏损 2,620 26.8% (2,476) (100.9)% 2,553 9.6%（收益）或有资产公允价值亏损盈利负债 437 4.5% (12,958) (527.8)% 9,653 36.2% 债务衍生品公允价值亏损 — —% (11,649) (474.5)% — —% 债务清偿损失 — —% 19,197 782.0% — —% 调整后息税折旧摊销前利润 $ (11,701) (119.6)% $ (47,656) (1941.2)% $ (47,656) (1941.2)% $ (47,656) (1941.2)% $ (47,656) (1941.2)% $ (47,656) (1941.2)% $ (47,656) (1941.2)% $ (16,103) (60.3)%（以千计，百分比除外）截至 2024 年 3 月 31 日的三个月 2023 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
收入百分比占收入百分比 9,785 美元 100.0% 2,455 100.0% 26,687 100.0% 毛利 (2,815) (28.8)% (31,498) (1283.0)% 2,532 9.5% 净收益 (亏损) $ (28,314) (289.4)% $ (56,149) (2287.1)% $ (36,37.1)% $ (36,37.1)% $ (36,31.1)% 25) (136.1)% 股票薪酬 5,087 52.0% 5,445 221.8% 6,236 23.4%（收益）认股权证公允价值亏损 26.8% (2,476) (100.9)% 2,553 9.6%（收益）或有收益负债公允价值亏损 437 4.5% (12,958) (527.8)% 9,653 36.2% (收益）债务衍生品公允价值亏损 — —% (11,649) (474.5)% — —% 清偿后的亏损债务 — —% 19,197 782.0% — —% 非公认会计准则净亏损 $ (20,170) (206.1)% $ (58,590) (2386.6)% $ (17,883) (67.0)%（以千计，百分比除外）截至2024年3月31日的三个月 2023 年 12 月 31 日
