附录 99.1
Serve Robotics公布2024年第一季度业绩， 提供公司最新情况
| ● | 收入95万美元；交付和品牌收入连续增长124％ |
| ● | 与麦格纳国际签署了长期许可合作伙伴关系和Serve机器人的独家合同制造协议 |
| ● | 季度末，成功在纳斯达克资本市场上市，同时发行4000万美元的股票 |
| ● | 继续专注于根据Uber Eats合同部署 2,000 个机器人 |
旧金山，2024年5月15日——领先的自动人行道交付公司Serve Robotics Inc.（“公司” 或 “Serve”）（纳斯达克股票代码：SERV）今天公布了截至2024年3月31日的三个月的财务业绩，并提供了公司最新情况。
“与去年第一季度 相比，公司改善了我们的运营关键指标 和基本面，包括每日供应时间增加了97％，每日活跃机器人的数量增加了70％。这些改进是在我们的服务交付成本和品牌收入保持稳定的同时实现的。这 证明了我们的员工执行了Serve降低最后一英里运输成本的使命，也凸显了 我们致力于扩展运营基础设施。正如我们最近与麦格纳国际签订的 协议所证明的那样，我们的核心技术继续得到合作伙伴的验证，而且我们继续看到对将我们的机器人部署到现有和新的 市场的强劲需求。Serve联合创始人兼首席执行官阿里·卡沙尼说，我们也很高兴能够通过在战略投资者优步和英伟达的支持下完成4000万美元的承销公开募股以及最近在纳斯达克的上市来继续增长。” “我们期待着执行战略计划中的里程碑，我们打算在未来 个月内向股东提供该计划。”
Serve的近期战略重点仍然是 执行其计划，即到2025年在Uber Eats平台上开发、制造和部署由2,000名自主机器人组成的车队。公司于2024年4月承保的公开募股所得 使Serve能够解锁采购承诺，启动 最终的制造设计审查，并在全面商业生产之前进行进一步的验证测试。
Serve的长期愿景仍然是在多个市场中相邻的 交付和运输垂直领域部署机器人。
2024 年第一季度及近期亮点
| ● | 公开市场首次亮相：该公司于2024年3月7日开始在OTCQB上市。第一季度结束后， 公司完成了对纳斯达克资本市场的上市，并于2024年4月18日开始在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “SERV” 。此次上市，使公开股权发行得以完成，总收益为4000万美元。 |
| ● | 战略投资：参与此次发行 包括来自Serve最大的股东和战略合作伙伴之一Postmates, LLC的450万美元新投资，该公司是优步科技公司（纽约证券交易所代码：UBER）的全资子公司 。长期技术合作伙伴英伟达（纳斯达克股票代码：NVDA）也参与了2024年1月2日完成的250万美元的 轮投资。 |
| ● | 运营业绩：2024年第一季度平均每天供应300小时 ，与2023年第一季度相比增长了97％，与2023年第四季度相比增长了15％。与2023年第一季度相比，该公司2024年第一季度的日活机器人数量也增长了70％，与2023年第四季度相比， 增长了15％。 |
| ● | 麦格纳合作：Serve与全球最大的 汽车供应商之一麦格纳国际公司（“麦格纳”）（多伦多证券交易所股票代码：MG；纽约证券交易所代码：MGA）签订了主服务 协议（“MSA”）。MSA中既包括Serve提供服务的工作声明，也包括一份许可协议 ，在该协议中，该公司对其自主技术软件进行了许可，以加速麦格纳在 机器人和物流领域开发新产品。 |
| ○ | 制造业：2024年4月24日，麦格纳通过签订新的生产和购买协议 扩大了麦格纳MSA的规模，根据该协议，麦格纳成为Serve送货机器人的独家合同制造商。 |
第一季度财务摘要
| ● | 第一季度收入为95万美元，其中包括从公司与麦格纳的协议中获得的85万美元软件服务收入 。该公司预计将在2024年第二季度确认剩余的35万美元 。 |
| ● | 截至2024年3月31日，该公司拥有43万美元的现金 和现金等价物。截至2024年4月30日，该公司拥有约3,420万美元的现金及现金等价物，其中包含2024年4月公开发行的 收益。 |
| ● | 截至2024年3月31日，该公司的已发行普通股为2460万股 股。截至2024年5月13日，继公司2024年4月的公开发行股票之后， 公司的已发行普通股为3,710万股，全面摊薄后为4,220万股。 |
补充财务信息
下文概述的关键指标和财务表是 使管理层进一步了解业务绩效驱动因素和公司实现股东 回报的能力的指标。投资者不应过分依赖这些指标作为未来或预期业绩的指标。公司对这些指标的列报 可能与其他公司提供的类似标题的指标不同，因此可比性可能受到限制。
表 1：关键指标
| 三个月已结束 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 关键指标 | （未经审计） | （未经审计） | ||||||
| 每日活跃机器人 (1) | 39 | 23 | ||||||
| 每日供应时间 (2) | 300 | 152 | ||||||
| (1) | 每日活跃机器人： 该公司将每日活跃的 机器人定义为在此期间执行每日交付的机器人的平均数量。 |
| (2) | 每日供应时间： 公司将每日供应 小时定义为在此期间公司机器人准备接受报价和进行每日交付的平均小时数。 |
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前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性 陈述”。前瞻性陈述可以通过陈述 的上下文来识别，通常在我们或我们的管理层讨论我们的信念、估计或预期时出现。此类陈述通常包括 “相信”、“计划”、“打算”、“目标”、“可能”、 “应该”、“将”、“期望”、“估计”、“建议”、“预期”、“预期”、 “展望”、“继续” 或类似的表述。这些陈述不是历史事实或对未来 业绩的保证，而是代表管理层在发表声明时对未来事件的看法，这些事件受 某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异 。前瞻性陈述包括但不限于关于公司与麦格纳的合作伙伴关系、公司部署机器人的时机、公司 向其他市场扩张的能力，以及公司扩展到商业生产的时机和能力的陈述 。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述还受到其他风险和不确定性的影响，包括我们在向证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中更全面描述的那些风险和不确定性，包括我们在截至2023年12月31日的10-K表年度报告中题为 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的章节截至2024年3月31日的三个月的10季度，将在本财报发布后提交， 以及我们随后提交的美国证券交易委员会文件中。我们无法保证这些前瞻性陈述中反映的或 提出的计划、意图、预期或战略将会实现或实现。本新闻稿中的前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日我们获得的 信息，除非法律要求，否则我们不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。在本新闻稿 发布之日之后的任何日期，均不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们的观点。
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Serve Robotics
简明合并资产负债表（未经审计）
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金 | $ | 427,482 | $ | 6,756 | ||||
| 应收账款 | 266,030 | 2,955 | ||||||
| 库存 | 736,535 | 774,349 | ||||||
| 预付费用 | 629,610 | 676,969 | ||||||
| 延期发行成本 | 973,491 | - | ||||||
| 流动资产总额 | 3,033,148 | 1,461,029 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 33,839 | 48,422 | ||||||
| 使用权资产 | 668,462 | 782,439 | ||||||
| 存款 | 512,659 | 512,659 | ||||||
| 总资产 | $ | 4,248,108 | $ | 2,804,549 | ||||
| 负债和股东权益（赤字） | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 1,725,064 | $ | 2,050,605 | ||||
| 应计负债 | 1,151,158 | 255,849 | ||||||
| 递延收入 | 68,899 | - | ||||||
| 应付票据，当期 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| 应付票据-关联方 | - | 70,000 | ||||||
| 扣除债务折扣后的可转换票据 | 4,549,395 | - | ||||||
| 衍生责任 | 1,489,000 | - | ||||||
| 使用权责任，当前部分 | 474,649 | 496,963 | ||||||
| 租赁负债，流动部分 | 2,335,796 | 2,363,807 | ||||||
| 流动负债总额 | 12,793,961 | 6,237,224 | ||||||
| 应付票据，扣除本期部分 | - | 230,933 | ||||||
| 限制性股票奖励责任 | 154,630 | 158,617 | ||||||
| 使用权责任 | 105,643 | 211,181 | ||||||
| 负债总额 | 13,054,234 | 6,837,955 | ||||||
| 承付款和或有开支（注10） | ||||||||
| 股东权益（赤字）： | ||||||||
| 优先股，面值0.0001美元，已授权1,000,000股，截至2024年3月31日和 2023年12月31日均未发行或流通股票 | - | - | ||||||
| 普通股，面值0.0001美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已授权3亿股，已发行24,957,814股和24,832,814股，24,633,795股和 24,508,795股 | 2,462 | 2,450 | ||||||
| 额外的实收资本 | 68,729,393 | 64,468,141 | ||||||
| 应收订阅 | (165,629 | ) | (169,616 | ) | ||||
| 累计赤字 | (77,372,352 | ) | (68,334,381 | ) | ||||
| 股东权益总额（赤字） | (8,806,126 | ) | (4,033,406 | ) | ||||
| 负债和股东权益总额（赤字） | $ | 4,248,108 | $ | 2,804,549 | ||||
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Serve Robotics
简明合并运营报表 （未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | 946,711 | $ | 40,252 | ||||
| 收入成本 | 352,438 | 367,261 | ||||||
| 毛利（亏损） | 594,273 | (327,009 | ) | |||||
| 运营费用： | ||||||||
| 一般和行政 | 1,008,071 | 1,015,987 | ||||||
| 运营 | 540,974 | 521,687 | ||||||
| 研究和开发 | 6,638,441 | 2,082,949 | ||||||
| 销售和营销 | 118,236 | 279,582 | ||||||
| 运营费用总额 | 8,305,722 | 3,900,205 | ||||||
| 运营损失 | (7,711,449 | ) | (4,227,214 | ) | ||||
| 其他收入（支出），净额： | ||||||||
| 利息支出，净额 | (1,326,522 | ) | (41,744 | ) | ||||
| 未来股权简单协议公允价值的变化 | - | (869,164 | ) | |||||
| 其他收入（支出）总额，净额 | (1,326,522 | ) | (910,908 | ) | ||||
| 所得税准备金 | - | - | ||||||
| 净亏损 | $ | (9,037,971 | ) | $ | (5,138,122 | ) | ||
| 加权平均已发行普通股——基本股和摊薄后普通股 | 24,556,343 | 6,708,450 | ||||||
| 每股普通股净亏损——基本亏损和摊薄后 | $ | (0.37 | ) | $ | (0.77 | ) | ||
5
Serve Robotics
简明合并现金流量表 （未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (9,037,971 | ) | $ | (5,138,122 | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： | ||||||||
| 折旧 | 17,923 | 465,640 | ||||||
| 基于股票的薪酬 | 4,255,432 | 93,943 | ||||||
| 债务折扣的摊销 | 1,212,836 | 4,000 | ||||||
| 未来股权简单协议公允价值的变化 | - | 869,164 | ||||||
| 追索权贷款利息 | 3,987 | (1,202 | ) | |||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | (263,075 | ) | 8,626 | |||||
| 库存 | 37,814 | (4,704 | ) | |||||
| 预付费用 | 47,359 | (33,643 | ) | |||||
| 应付账款 | (325,541 | ) | 64,191 | |||||
| 应计负债 | (82,168 | ) | (30,239 | ) | ||||
| 递延收入 | 68,899 | - | ||||||
| 使用权负债，净额 | (13,875 | ) | (11,063 | ) | ||||
| 用于经营活动的净现金 | (4,078,380 | ) | (3,713,409 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购买财产和设备 | (3,340 | ) | - | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (3,340 | ) | - | |||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 未来股权简单协议的收益 | - | 2,666,953 | ||||||
| 可转换应付票据的收益 | 4,844,625 | - | ||||||
| 行使认股权证 | 5,832 | - | ||||||
| 偿还应付票据 | (250,000 | ) | (250,000 | ) | ||||
| 偿还应付票据，关联方 | (70,000 | ) | - | |||||
| 偿还租赁负债融资 | (28,011 | ) | (552,786 | ) | ||||
| 融资活动提供的净现金 | 4,502,446 | 1,864,167 | ||||||
| 现金和现金等价物的净变化 | 420,726 | (1,849,242 | ) | |||||
| 期初的现金和现金等价物 | 6,756 | 2,715,719 | ||||||
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 427,482 | $ | 866,477 | ||||
| 现金流信息的补充披露： | ||||||||
| 为所得税支付的现金 | $ | - | $ | - | ||||
| 支付利息的现金 | $ | 35,892 | $ | 40,630 | ||||
| 非现金投资和融资活动的补充披露： | ||||||||
| 使用追索权票据购买的既得限制性股票 | $ | - | $ | 3,436 | ||||
| 延期发行成本包含在应付账款中 | $ | 973,491 | $ | - | ||||
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关于服务机器人
在优步和英伟达的支持下，Serve Robotics开发了先进、人工智能驱动、 低排放的人行道送货机器人，努力实现可持续和经济的送货服务。Serve于2021年从优步分拆出来成为一家独立的 公司，已经为Uber Eats和7-Eleven等企业合作伙伴完成了数万次送货服务。Serve拥有可扩展的 多年期合同，包括签署的协议，将在多个美国 市场的Uber Eats平台上部署多达2,000台送货机器人。
媒体
杜克·塞尔威尔
传播与投资者关系主管
服务机器人技术
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投资者
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