附录 99.1
Zapata AI公布2024年第一季度财务业绩并提供业务最新情况
波士顿（2024年5月15日）工业生成人工智能公司扎帕塔计算机控股公司（Zapata AI）（纳斯达克股票代码：ZPTA）今天 公布了其2024年第一季度的财务业绩并提供了业务最新情况。
业务亮点
| • | 2024 年 3 月 28 日完成了与 Andretti Acquisition Corp. 的业务合并，并于 2024 年 4 月 1 日开始在纳斯达克 上市，股票代码为 ZPTA |
| • | 与Andretti Global签订了100万美元的商业扩张协议，扩大了 已经为期多年的合作伙伴关系以及两家公司的联合品牌和营销关系的范围，使季度预订量连续增长43％ |
| • | 加强与三井住友信托银行的现有合作，应用生成式人工智能来模拟金融 场景，更准确地进行衍生品定价和价值调整 |
| • | Zapata AI 与合作伙伴一起展示了在 量子硬件上运行的生成模型的第一个实例，其性能优于性能 最先进的生成可行的抗癌候选药物的经典模型 |
| • | 与 D-Wave 合作签订了一项战略技术和商业 合作协议，以推进支持量子的机器学习，最初的重点是发现新分子，例如药物、化学品和材料 |
| • | 2024 年 5 月 14 日，宣布与 Tech Mahindra 进行战略合作，利用 Zapata AI 基于量子的生成人工智能提供可提高 Tech Mahindra全球电信客户运营效率和客户响应能力的产品 |
财务要点
| • | 2024 年第一季度收入为 122 万美元，而 2023 年第一季度为 151 万美元 |
| • | 2024 年第一季度的营业亏损为 508 万美元，而 2023 年第一季度的营业亏损为 509 万美元 |
| • | 2024 年第一季度经营活动使用的现金为 215 万美元，而 2023 年第一季度为 532 万美元 |
| • | 截至2024年3月31日 的现金及现金等价物为725万美元，不包括14万美元的限制性现金，而截至2023年12月31日的333万美元 |
| • | 截至2024年5月10日，在2024年第一季度末之后筹集的资金为540万美元 |
行政评论
我们 很自豪能够在2024年第一季度完成公开上市，从而在充满挑战的市场条件下仍将工业生成人工智能领域的领导者推向市场。通过我们受量子启发的生成式人工智能技术，Zapata AI 能够通过我们的云和硬件无关的开源平台 Orquestra 为企业客户处理重要的 分析和商业智能用例®，Zapata AI首席执行官兼联合创始人克里斯托弗·萨沃伊说。
第一季度我们在各行各业的商业、技术和运营方面都非常富有成效 。在此期间，我们扩大了与安德雷蒂汽车运动控股有限责任公司（Andretti Global）的商业关系，深化了我们在工程、运营和赛事战略方面的合作，以进一步 推动安德雷蒂环球在全球多个赛车系列中的显著创新和运营效率。在金融服务方面，我们继续发展与三井住友信托银行的合作伙伴关系，我们 于 2023 年 11 月宣布了这一点。通过使用我们的技术对他们进行场景模拟，我们证明我们可以在交易中实现更准确、更快的决策，并改善风险管理程序。
在制药领域，我们在英硅医学、 多伦多大学和哈佛大学的合作伙伴进行的一项研究中，得以展示量子增强的生成式人工智能如何帮助生成可行的抗癌候选药物。我们预计，通过我们在第一季度与D-Wave Quantum, Inc.建立的合作伙伴关系，将进一步突破制药领域的界限， 最初将专注于分子发现。我们还通过可追溯到2022年的关系，在与DARPA和美国国防部的量子基准测试工作中继续实现新的技术里程碑。
最近，我们很高兴地在昨天宣布与Tech Mahindra进行战略合作。作为全球领先的企业技术咨询提供商，Tech Mahindra拥有强大的通信服务提供商网络，其中包括一些最大的全球电信网络运营商。通过与他们的合作，我们希望能够展示如何帮助减少 网络中断和中断、优化响应时间和流程、改善主动网络维护以及量身定制客户互动。这样做可以提高所提供服务的质量和可靠性以及客户 的满意度和忠诚度，并且可以显著节省成本和提高运营效率。
除了这些最近的发展外，我们迄今取得的成就，尤其是我们通过与Andretti Global的合作在赛道上付诸实践的实时数据流用例，继续引起众多市场的潜在 客户的浓厚兴趣。正如我们在Tech Mahindra中看到的那样，除了电信领域的机遇外，我们期待在第二季度及以后在其他各种行业中抓住其他新机遇，制药、 金融服务、保险和国防领域都是当今Zapata AI特别令人兴奋的领域。
财务和经营业绩
2024年第一季度的收入为122万美元，而2023年第一季度的收入为151万美元。同期变化主要反映出 较2023年第一季度之后签订的某些客户合同的完成减少了50万美元，但部分被2023年3月31日 之后签订的持续客户合同增加的20万美元所抵消。
2024年第一季度的营业亏损为508万美元，持平，2023年第一季度的营业亏损为509万美元。2024 年第一季度的毛利率 与 2023 年第一季度持平，这是由于收入减少转化为毛利润与上年同期相比的减少，但这被运营支出的减少所抵消。运营费用的减少反映了销售和营销及研发费用总共减少了79万美元 ，这足以抵消一般和管理费用的74万美元增长，这主要反映了与安德雷蒂收购公司的 业务合并相关的费用增加
2024年第一季度经营活动使用的现金为215万美元，而2023年第一季度为 532万美元。2024年第一季度的净亏损为2232万美元，而2023年第一季度的净亏损为507万美元。2024年第一季度净亏损受到巨额非现金支出的影响，其中包括 978万美元的优先担保票据发行亏损和发行远期购买协议衍生负债的494万美元亏损。2024 年第一季度来自运营活动的现金还受益于营运资金产生的 255 万美元现金。
截至2024年3月31日，现金及现金等价物为725万美元，其中不包括14万美元的限制性现金 。这比2023年12月31日的333万美元有所增加，因为上述经营活动中使用的215万美元现金和用于投资活动的01万美元现金被2024年第一季度融资活动产生的610万美元现金所抵消。
在 2024 年第一季度末至 2024 年 5 月 10 日之后， Zapata AI 额外筹集了 540 万美元的资金。
电话会议信息
Zapata AI将于今天，即美国东部时间2024年5月15日上午8点30分举行电话会议，讨论其财务业绩并提供业务最新情况。电话会议 将通过Zapata AI投资者关系网站上的网络直播进行现场直播，该网站可在ir.zapata.ai上找到，网络直播的重播将在活动结束后不久播出，为期一年。
关于 Zapata AI
Zapata AI（纳斯达克股票代码：ZPTA）是一家 工业生成式人工智能公司，凭借其强大的生成式人工智能软件应用程序套件和尖端的参考架构，彻底改变了企业解决复杂运营挑战的方式。通过将基于数字和文本的 生成式人工智能模型和自定义软件应用程序相结合，为工业规模的解决方案提供动力，Zapata AI使企业和政府实体能够通过提高运营效率和关键运营洞察来推动增长，节省成本。凭借 其专有的数据科学和工程技术，以及 Orquestra®平台，Zapata AI正在通过提供比当前传统人工智能方法更高、成本更低、更准确和更具表现力的解决方案，加速生成式人工智能在各行各业的影响。该公司成立于2017年，总部位于马萨诸塞州波士顿。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 前瞻性陈述，这些陈述存在风险和不确定性，是根据经修订的1933年《证券 法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出的。前瞻性陈述通常伴随着诸如相信、可能、将来、打算、 演变、期望、应该、计划、预测、潜力、进展、看起来、寻求、未来、展望等词语，以及预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于关于 潜在客户对我们产品的预期兴趣、我们在各行各业创造新机会的能力的陈述以及其他非历史事实的陈述。这些陈述基于Zapata AI管理层当前的预期，不是对 实际业绩的预测。不应将纳入前瞻性陈述视为此类计划、估计和预期将实现的陈述。提醒读者不要过分依赖此处包含的前瞻性 陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。除非 法律要求，否则公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异的风险和不确定性包括但不限于：(i) 未能实现 业务合并的预期收益；(ii) 如果我们未能达到投资者或证券分析师的预期，我们的证券价格就会下跌；(iii) 我们吸引新客户、留住现有客户和增长的能力； 生成式人工智能中的竞争工业；（iv）我们以非稀释性条件或完全筹集额外资本的能力；(v) 我们改善运营、财务和管理控制的能力； (vi) 未能维持和提高我们的品牌知名度；(vii) 与上市公司运营相关的成本增加；(viii) 保护所有权；知识产权侵权、数据保护和其他 损失；以及 (ix) 我们向证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性。
扎帕塔计算机控股公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
（以千计， 股票和每股金额除外）
| 3月31日 2024 |
十二月三十一日 2023 |
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| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
$ | 7,251 | $ | 3,332 | ||||
| 应收账款（分别来自关联方的700美元和829美元） |
1,128 | 1,938 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
1,197 | 323 | ||||||
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| 流动资产总额 |
9,576 | 5,593 | ||||||
| 销售和营销（分别来自关联方的696美元和696美元） |
129 | 156 | ||||||
| 经营租赁 使用权资产 |
150 | 238 | ||||||
| 延期发行成本 |
— | 1,943 | ||||||
| 其他非流动资产 |
— | 137 | ||||||
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| 总资产 |
$ | 9,855 | $ | 8,067 | ||||
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| 负债、可转换优先股和股东赤字 |
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| 流动负债： |
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| 应付账款（分别向关联方支付3,000美元和1,500美元） |
$ | 9,348 | $ | 6,452 | ||||
| 应计费用和其他流动负债 |
5,535 | 1,945 | ||||||
| 递延收入 |
650 | 744 | ||||||
| 递延法律费用 |
3,330 | — | ||||||
| 经营租赁负债，当前 |
161 | 252 | ||||||
| 应付票据-关联方，当前 |
2,428 | — | ||||||
| 应付权益信贷额度承诺 |
1,688 | — | ||||||
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| 流动负债总额 |
23,140 | 9,393 | ||||||
| 远期购买协议衍生负债 |
4,935 | — | ||||||
| 优先担保票据 |
2,000 | 8,900 | ||||||
| 应付票据-关联方，非流动 |
191 | — | ||||||
| 非流动负债 |
669 | — | ||||||
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| 负债总额 |
30,935 | 18,293 | ||||||
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| 承付款和或有开支（注16） |
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| 可转换优先股（种子股、A、B-1和B-2系列），面值0.0001美元；分别于2024年3月31日和2023年12月31日授权的0股和14,647,823股；0股和13,001,114股 |
— | 64,716 | ||||||
| 股东赤字： |
||||||||
| 普通股，面值0.0001美元；截至3月31日已获授权的6亿股和2350万股，
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2 | — | ||||||
| 额外的实收资本 |
90,828 | 14,633 | ||||||
| 累计其他综合亏损 |
(64 | ) | (49 | ) | ||||
| 累计赤字 |
(111,846 | ) | (89,526 | ) | ||||
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| 股东赤字总额 |
(21,080 | ) | (74,942 | ) | ||||
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| 负债总额、可转换优先股和股东赤字 |
$ | 9,855 | $ | 8,067 | ||||
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扎帕塔计算机控股公司
简明合并运营报表
（未经审计）
（以千计， 股票和每股金额除外）
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入（分别来自关联方的433美元和494美元） |
$ | 1,218 | $ | 1,512 | ||||
| 收入成本 |
1,052 | 1,306 | ||||||
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| 毛利 |
166 | 206 | ||||||
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| 运营费用： |
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| 销售和营销（分别来自关联方的696美元和696美元） |
1,629 | 1,701 | ||||||
| 研究和开发 |
1,407 | 2,129 | ||||||
| 一般和行政 |
2,206 | 1,469 | ||||||
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| 运营费用总额 |
5,242 | 5,299 | ||||||
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| 运营损失 |
(5,076 | ) | (5,093 | ) | ||||
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| 其他收入（支出）： |
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| 利息支出 |
(784 | ) | — | |||||
| 发行远期购买协议衍生负债的损失 |
(4,935 | ) | — | |||||
| 发行优先担保票据的损失 |
(9,776 | ) | — | |||||
| 其他（支出）收入，净额 |
(1,743 | ) | 29 | |||||
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| 其他（支出）收入总额，净额 |
(17,238 | ) | 29 | |||||
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| 所得税前净亏损 |
(22,314 | ) | (5,064 | ) | ||||
| 所得税准备金 |
(6 | ) | (4 | ) | ||||
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| 净亏损 |
$ | (22,320 | ) | $ | (5,068 | ) | ||
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| 归属于普通股股东的每股净亏损，基本亏损和摊薄后 |
$ | (4.09 | ) | $ | (1.09 | ) | ||
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| 已发行普通股、基本股和摊薄后加权平均值 |
5,457,386 | 4,657,228 | ||||||
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| 净亏损 |
$ | (22,320 | ) | $ | (5,068 | ) | ||
| 外币折算调整 |
(15 | ) | (1 | ) | ||||
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| 综合损失 |
$ | (22,335 | ) | $ | (5,069 | ) | ||
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扎帕塔计算机控股公司
简明的合并现金流量表
（未经审计）
（以千计）
| 在已结束的三个月中3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： |
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| 净亏损 |
$ | (22,320 | ) | $ | (5,068 | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： |
||||||||
| 折旧和摊销 |
38 | 45 | ||||||
| 非现金利息支出 |
761 | — | ||||||
| 非现金供应商付款 |
150 | — | ||||||
| 发行优先担保票据的损失 |
9,776 | — | ||||||
| 基于股票的薪酬 |
191 | 45 | ||||||
| 非现金租赁费用 |
87 | 87 | ||||||
| 权益信贷额度承诺费用 |
1,688 | — | ||||||
| 发行远期购买协议衍生负债的损失 |
4,935 | — | ||||||
| 运营资产和负债的变化： |
||||||||
| 来自关联方的应收账款（分别为129美元）和46美元） |
809 | 458 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
(736 | ) | (589 | ) | ||||
| 应付账款（分别向关联方支付1,500美元和749美元） |
2,109 | 635 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债以及其他 非流动负债 |
550 | (517 | ) | |||||
| 递延收入 |
(94 | ) | (330 | ) | ||||
| 经营租赁负债 |
(91 | ) | (90 | ) | ||||
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| 用于经营活动的净现金 |
(2,147 | ) | (5,324 | ) | ||||
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| 来自投资活动的现金流： |
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| 购买财产和设备 |
(11 | ) | — | |||||
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| 用于投资活动的净现金 |
(11 | ) | — | |||||
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| 来自融资活动的现金流： |
||||||||
| 延期发行成本的支付 |
(1,500 | ) | — | |||||
| 行使股票期权的收益 |
68 | 6 | ||||||
| 反向资本重组的收益 |
12,636 | — | ||||||
| 远期购买协议的预付款 |
(10,986 | ) | — | |||||
| 发行优先担保票据的收益，扣除债务发行成本 |
5,878 | — | ||||||
|
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| 融资活动提供的净现金 |
6,096 | 6 | ||||||
|
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| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(19 | ) | 5 | |||||
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| 现金和现金等价物的净增加（减少） |
3,919 | (5,313 | ) | |||||
| 期初的现金和现金等价物以及限制性现金 |
3,469 | 10,210 | ||||||
|
|
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|
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|||||
| 期末的现金和现金等价物以及限制性现金 |
$ | 7,388 | $ | 4,897 | ||||
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|||||
联系人
Zapata AI
媒体：press@zapata.ai
投资者： investors@zapata.ai