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AndForestrySegmentMemberde：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2021-11-012022-05-010000315189美国-GAAP：销售成本成员de：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2021-11-012022-05-010000315189国家：美国de：集体讨价还价承诺UawMemberde：批准奖金成员2021-11-012022-01-300000315189国家：美国de：集体讨价还价承诺UawMember2021-11-012022-01-300000315189德：收购挖掘机工厂成员de：RemeasurementGainOnEquityHandler成员2022-01-312022-05-010000315189de：SmallEntreureAndTurfSegmentMemberde：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2022-01-312022-05-010000315189de：ProductionAndPrecisionEntureSegmentMemberde：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2022-01-312022-05-010000315189de：金融服务部门成员de：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2022-01-312022-05-010000315189de：Construction AndForestrySegmentMemberde：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2022-01-312022-05-010000315189de：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2022-01-312022-05-010000315189de：SmallEntreureAndTurfSegmentMemberde：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2021-11-012022-05-010000315189de：ProductionAndPrecisionEntureSegmentMemberde：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2021-11-012022-05-010000315189de：金融服务部门成员de：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2021-11-012022-05-010000315189de：Construction AndForestrySegmentMemberde：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2021-11-012022-05-010000315189de：津贴资产损害费用重新调整GainOnEquityFinder和RatificationBonus成员2021-11-012022-05-0100003151892023-01-302023-04-3000003151892022-01-312022-05-0100003151892021-11-012022-05-0100003151892022-10-312023-04-3000003151892023-04-3000003151892022-10-3000003151892022-05-01ISO 4217：美元Xbrli：纯Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO4217：欧元

​

​

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

 

(标记一)

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末4月30日，2023

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至_的过渡期

 

委托文件编号：1-4121

 

迪尔科技公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

​

​

​

特拉华州
(成立为法团的国家)

​

36-2382580
(美国国税局雇主身分证号码)

​

约翰迪尔广场一号

莫林, 伊利诺伊州61265

(主要执行办公室地址)

电话号码：(309) 765-8000

​

​

根据该法第12(B)条登记的证券：

​

​

​

​

​

每个班级的标题

​

交易符号

​

注册的每个交易所的名称

普通股，面值1美元

​

德

​

纽约证券交易所

6.55% 2028年到期债券

​

DE 28

​

纽约证券交易所

​

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。

是 ☒ 没有 ☐

 

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。

是 ☒ 没有 ☐

 

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

​

新兴成长型公司

☐

 

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

​

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

是☐ 没有 ☒

 

2023年4月30日， 293,192,141注册人的普通股（面值1美元）尚未发行。

​

​

​

​

​

​

第一部分财务信息

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

项目1. 财务报表

​

Deere & Company

​

合并收益表

​

截至2023年4月30日和2022年5月1日的三个月和六个月

​

(以百万美元和股票计，每股金额除外)未经审计

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

​

​

  

2023

    

2022

    

2023

    

2022

 

净销售额和收入

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

净销售额

 

$

16,079

​

$

12,034

 

$

27,481

​

$

20,565

​

财务和利息收入

​

​

1,079

​

 

796

​

​

2,073

​

 

1,595

​

其他收入

​

​

229

​

 

540

​

​

484

​

 

779

​

总计

​

​

17,387

​

 

13,370

​

​

30,038

​

 

22,939

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

成本和开支

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

销售成本

​

​

10,730

​

 

8,918

​

​

18,663

​

 

15,613

​

研发费用

​

​

547

​

 

453

​

​

1,043

​

 

855

​

销售、行政和一般费用

​

​

1,330

​

 

932

​

​

2,283

​

 

1,713

​

利息支出

​

​

569

​

 

187

​

​

1,049

​

 

417

​

其他运营费用

​

​

363

​

 

328

​

​

660

​

 

638

​

总计

​

​

13,539

​

 

10,818

​

​

23,698

​

 

19,236

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

合并集团所得税前收入

​

​

3,848

​

 

2,552

​

​

6,340

​

 

3,703

​

所得税拨备

​

​

991

​

 

461

​

​

1,528

​

 

710

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

综合集团收入

​

​

2,857

​

 

2,091

​

​

4,812

​

 

2,993

​

未合并附属公司收入中的权益

​

​

2

​

 

6

​

​

3

​

 

8

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

净收入

​

​

2,859

​

 

2,097

​

​

4,815

​

 

3,001

​

减去：非控股权益应占净亏损

​

​

(1)

​

 

(1)

​

​

(4)

​

 

​

​

归属于Deere & Company的净利润

 

$

2,860

​

$

2,098

 

$

4,819

​

$

3,001

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

每股数据

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

基本信息

 

$

9.69

​

$

6.85

 

$

16.26

​

$

9.78

​

稀释

 

​

9.65

​

​

6.81

 

​

16.18

​

​

9.72

​

宣布的股息

​

​

1.25

​

​

1.05

​

​

2.45

​

​

2.10

​

已支付的股息

​

​

1.20

​

​

1.05

​

​

2.33

​

​

2.10

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

普通股流通股

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

基本信息

​

​

295.1

​

 

306.2

​

​

296.3

​

 

306.8

​

稀释

​

​

296.5

​

 

308.1

​

​

297.8

​

 

308.8

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

请参阅中期合并财务报表简明附注。

​

2

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Deere & Company

​

综合全面收益表

​

截至2023年4月30日和2022年5月1日的三个月和六个月

​

(以百万美元计)未经审计

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

​

​

  

2023

    

2022

    

2023

    

2022

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

净收入

 

$

2,859

​

$

2,097

 

$

4,815

​

$

3,001

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

扣除所得税后的其他全面收益(亏损)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

退休福利调整

​

​

(247)

​

 

129

​

​

(258)

​

 

(216)

​

累计平移调整

​

​

100

​

 

(248)

​

​

781

​

 

(515)

​

衍生工具的未实现收益(亏损)

​

​

(18)

​

 

28

​

​

(31)

​

 

42

​

债务证券的未实现收益(亏损)

​

​

(1)

​

 

(48)

​

​

26

​

 

(63)

​

扣除所得税后的其他全面收益(亏损)

​

​

(166)

​

 

(139)

​

​

518

​

 

(752)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

合并集团综合收益

​

​

2,693

​

 

1,958

​

​

5,333

​

 

2,249

​

减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损)

​

​

1

​

 

(5)

​

​

6

​

 

(4)

​

迪尔公司的综合收益

 

$

2,692

​

$

1,963

 

$

5,327

​

$

2,253

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

请参阅中期合并财务报表简明附注。

​

​

​

​

​

3

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Deere & Company

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(以百万美元计)未经审计

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

四月30

    

10月30日

    

五月一日

 

​

​

2023

​

2022

​

2022

 

资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

现金和现金等价物

 

$

5,267

​

$

4,774

​

$

3,878

​

有价证券

​

​

856

​

 

734

​

 

682

​

应收贸易账款和票据--净额

​

​

9,971

​

 

6,410

​

 

6,258

​

融资应收账款--净额

​

​

38,954

​

 

36,634

​

 

34,085

​

融资应收账款证券化-净额

​

​

5,659

​

 

5,936

​

 

4,073

​

其他应收账款

​

​

2,593

​

 

2,492

​

 

2,306

​

营运租赁设备.净额

​

​

6,524

​

 

6,623

​

 

6,465

​

盘存

​

​

9,713

​

 

8,495

​

 

9,030

​

财产和设备--净值

​

​

6,288

​

 

6,056

​

 

5,715

​

商誉

​

​

3,963

​

 

3,687

​

 

3,812

​

其他无形资产--净额

​

​

1,222

​

 

1,218

​

 

1,352

​

退休福利

​

​

3,519

​

 

3,730

​

 

3,059

​

递延所得税

​

​

1,308

​

 

824

​

 

1,104

​

其他资产

​

​

2,510

​

 

2,417

​

 

2,280

​

总资产

 

$

98,347

​

$

90,030

​

$

84,099

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

负债与股东权益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

负债

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借款

​

$

17,109

​

$

12,592

​

$

12,413

​

短期证券化借款

​

​

5,379

​

 

5,711

​

 

4,006

​

应付账款和应计费用

​

​

14,716

​

 

14,822

​

 

12,679

​

递延所得税

​

​

511

​

 

495

​

 

584

​

长期借款

​

​

35,611

​

 

33,596

​

 

32,447

​

退休福利及其他负债

​

​

2,520

​

 

2,457

​

 

2,964

​

总负债

​

​

75,846

​

 

69,673

​

 

65,093

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

承付款和或有事项(附注16)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

可赎回的非控股权益

​

​

102

​

​

92

​

​

99

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

股东权益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

普通股，$1面值（2023年4月30日已发行股份- 536,431,204)

​

​

5,227

​

 

5,165

​

 

5,117

​

国库普通股

​

​

(26,630)

​

 

(24,094)

​

 

(21,727)

​

留存收益

​

​

46,336

​

 

42,247

​

 

38,805

​

累计其他综合收益(亏损)

​

​

(2,538)

​

 

(3,056)

​

 

(3,291)

​

Deere&Company股东权益总额

​

​

22,395

​

 

20,262

​

 

18,904

​

非控制性权益

​

​

4

​

 

3

​

 

3

​

股东权益总额

​

​

22,399

​

 

20,265

​

 

18,907

​

总负债和股东权益

​

$

98,347

​

$

90,030

​

$

84,099

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

请参阅中期合并财务报表简明附注。

​

​

4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Deere & Company

​

​

​

​

​

​

​

合并现金流量表

​

​

​

​

​

​

​

截至2023年4月30日和2022年5月1日的六个月

​

​

​

​

​

​

​

(以百万美元计)未经审计

​

​

​

​

​

​

​

​

    

2023

    

2022

 

经营活动的现金流

​

​

              

​

​

              

​

净收入

 

$

4,815

​

$

3,001

​

将净利润与经营活动使用的净现金进行调节的调整：

​

​

​

​

​

​

​

信贷损失准备金(信贷)

​

​

(89)

​

 

45

​

折旧和摊销准备

​

​

995

​

 

933

​

减损和其他调整

​

​

173

​

 

77

​

基于股份的薪酬费用

​

​

54

​

 

44

​

重新计量先前持有的股权投资的收益

​

​

​

​

 

(326)

​

递延所得税准备(抵免)

​

​

(377)

​

 

37

​

资产和负债变动情况：

​

​

​

​

​

​

​

与销售相关的应收账款

​

​

(4,407)

​

 

(1,535)

​

盘存

​

​

(982)

​

 

(2,265)

​

应付账款和应计费用

​

​

(313)

​

 

(443)

​

应付/应收应计所得税

​

​

(96)

​

 

(139)

​

退休福利

​

​

(68)

​

 

(1,020)

​

其他

​

​

148

​

 

(171)

​

用于经营活动的现金净额

​

​

(147)

​

 

(1,762)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

投资活动产生的现金流

​

​

​

​

​

​

​

应收款收款(不包括与销售有关的应收款)

​

​

12,593

​

 

11,190

​

经营租赁销售设备的收益

​

​

993

​

 

1,035

​

出售企业和未合并附属公司的收益，扣除出售现金

​

​

36

​

 

​

​

应收账款购置成本(不包括与销售有关的应收账款)

​

​

(13,451)

​

 

(11,971)

​

收购业务，扣除收购现金后的净额

​

​

(41)

​

 

(473)

​

购置财产和设备

​

​

(584)

​

 

(346)

​

收购的经营租赁设备成本

​

​

(1,229)

​

 

(1,004)

​

衍生品抵押品-净额

​

​

367

​

​

(248)

​

其他

​

​

(178)

​

 

(71)

​

用于投资活动的现金净额

​

​

(1,494)

​

 

(1,888)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

融资活动产生的现金流

​

​

​

​

​

​

​

短期借款总额增加

​

​

3,992

​

 

812

​

长期借款收益

​

​

4,868

​

 

4,298

​

偿还长期借款

​

​

(3,567)

​

 

(3,625)

​

发行普通股所得款项

​

​

30

​

 

50

​

普通股回购

​

​

(2,546)

​

 

(1,226)

​

已支付的股息

​

​

(697)

​

 

(649)

​

其他

​

​

(63)

​

 

(46)

​

融资活动提供(用于)的现金净额

​

​

2,017

​

 

(386)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

​

​

70

​

 

(110)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

现金、现金等价物和限制性现金净增(减)

​

​

446

​

​

(4,146)

​

期初现金、现金等价物和限制性现金

​

​

4,941

​

 

8,125

​

期末现金、现金等价物和限制性现金

​

$

5,387

​

$

3,979

​

​

​

​

​

​

​

​

​

现金、现金等值物和限制现金的组成部分

​

​

​

​

​

​

​

现金和现金等价物

​

$

5,267

​

$

3,878

​

受限现金(其他资产)

​

​

120

​

​

101

​

现金总额、现金等值和限制现金

​

$

5,387

​

$

3,979

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

请参阅中期合并财务报表简明附注。

​

​

5

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Deere & Company

​

合并股东权益变动报表

​

截至2023年4月30日和2022年5月1日的三个月和六个月

​

(以百万美元计)未经审计

​

​

​

​

​

​

股东权益总额

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

迪尔公司股东

​

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

累计

​

​

​

​

​

​

​

​

总计

​

​

​

​

​

​

​

其他

​

​

​

​

可赎回

​

​

​

股东的

​

普普通通

​

财务处

​

保留

​

全面

​

非控制性

​

​

非控制性

​

​

  

权益

  

库存

  

库存

  

收益

  

收益(亏损)

  

利益

  

  

利息

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

​

 

​

截至2022年5月1日的三个月

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

余额2022年1月30日

    

$

17,808

​

$

5,066

​

$

(21,139)

​

$

37,029

​

$

(3,152)

​

$

4

​

​

​

​

​

收购

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

105

​

净收益(亏损)

​

 

2,098

​

​

​

​

​

​

​

​

2,098

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(1)

​

其他综合损失

​

 

(139)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(139)

​

​

​

​

​

​

(4)

​

回购股普通股

​

 

(603)

​

​

​

​

​

(603)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

重新发行的库存股

​

 

15

​

​

​

​

​

15

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

宣布的股息

​

 

(323)

​

​

​

​

​

​

​

​

(322)

​

​

​

​

​

(1)

​

​

​

​

​

基于股票的奖励和其他

​

 

51

​

​

51

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(1)

​

余额2022年5月1日

​

$

18,907

​

$

5,117

​

$

(21,727)

​

$

38,805

​

$

(3,291)

​

$

3

​

​

$

99

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2022年5月1日的六个月

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

​

 

​

余额2021年10月31日

    

$

18,434

​

$

5,054

​

$

(20,533)

​

$

36,449

​

$

(2,539)

​

$

3

​

​

​

​

 

收购

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

105

​

净收益(亏损)

​

 

3,002

​

​

​

​

​

​

​

​

3,001

​

​

​

​

​

1

​

​

​

(1)

​

其他综合损失

​

 

(752)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(752)

​

​

​

​

​

​

(4)

​

回购股普通股

​

 

(1,226)

​

​

​

​

​

(1,226)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

重新发行的库存股

​

 

32

​

​

​

​

​

32

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

宣布的股息

​

 

(646)

​

​

​

​

​

​

​

​

(645)

​

​

​

​

​

(1)

​

​

​

​

​

基于股票的奖励和其他

​

 

63

​

​

63

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(1)

​

余额2022年5月1日

​

$

18,907

​

$

5,117

​

$

(21,727)

​

$

38,805

​

$

(3,291)

​

$

3

​

​

$

99

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2023年4月30日的三个月

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

余额2023年1月29日

​

$

21,336

​

$

5,191

​

$

(25,333)

​

$

43,846

​

$

(2,372)

​

$

4

​

​

$

100

​

净收益(亏损)

​

​

2,861

​

​

​

​

​

​

​

​

2,860

​

​

​

​

​

1

​

​

​

(2)

​

其他全面收益(亏损)

​

​

(166)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(166)

​

​

​

​

​

​

2

​

普通股回购

​

​

(1,301)

​

​

​

​

​

(1,301)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

重新发行的库存股

​

​

4

​

​

​

​

​

4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

宣布的股息

​

​

(370)

​

​

​

​

​

​

​

​

(369)

​

​

​

​

​

(1)

​

​

​

​

​

基于股票的奖励和其他

​

​

35

​

​

36

​

​

​

​

​

(1)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2

​

余额2023年4月30日

​

$

22,399

​

$

5,227

​

$

(26,630)

​

$

46,336

​

$

(2,538)

​

$

4

​

​

$

102

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2023年4月30日的六个月

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

余额2022年10月30日

​

$

20,265

​

$

5,165

​

$

(24,094)

​

$

42,247

​

$

(3,056)

​

$

3

​

​

$

92

​

净收益(亏损)

​

​

4,820

​

​

​

​

​

​

​

​

4,819

​

​

​

​

​

1

​

​

​

(5)

​

其他综合收益

​

​

518

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

518

​

​

​

​

​

​

10

​

普通股回购

​

​

(2,558)

​

​

​

​

​

(2,558)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

重新发行的库存股

​

​

22

​

​

​

​

​

22

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

宣布的股息

​

​

(726)

​

​

​

​

​

​

​

​

(725)

​

​

​

​

​

(1)

​

​

​

​

​

基于股票的奖励和其他

​

​

58

​

​

62

​

​

​

​

​

(5)

​

​

​

​

​

1

​

​

​

5

​

余额2023年4月30日

​

$

22,399

​

$

5,227

​

$

(26,630)

​

$

46,336

​

$

(2,538)

​

$

4

​

​

$

102

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

请参阅中期合并财务报表简明附注。

6

​

中期合并财务报表简明附注(未经审计)

(1)  组织整合

迪尔公司185多年来一直在开发创新的解决方案，帮助其客户变得更有利可图。对Deere&Company、John Deere、Deere或本公司的提及包括其合并子公司和合并可变利益实体(VIE)。该公司通过以下经营部门进行管理：生产和精准农业(PPA)、小型农业和草坪(SAT)、建筑和林业(CF)以及金融服务(FS)。“设备作业”包括生产和精准农业、小型农业和草皮以及建筑和林业，而“农业和草皮”包括生产和精准农业以及小型农业和草皮。

该公司采用52/53周的财年，季度于报告期的最后一个星期日结束。2023财年和2022财年第二季度结束日期分别为2023年4月30日和2022年5月1日。第二季度都包含 13几周，而年初至今的两个期间都包含26几周。除非另有说明，否则所指的特定年份、季度或月份指的是本公司通常在10月份结束的会计年度以及这些会计年度中的相关期间。

​

(2)  重大会计政策和新会计准则摘要

季度财务报表

T迪尔公司的中期合并财务报表是由该公司根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的规则和规定编制的，未经审计。按照美国普遍接受的会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露，已在此类规则和法规允许的情况下被浓缩或省略。所有正常的经常性调整都已包括在内。管理层相信，该等披露足以公平地列报有关日期及期间的财务状况、经营业绩及现金流。建议将这些中期合并财务报表与公司最新年度报告Form 10-K中的合并财务报表及其附注一并阅读。中期的结果不一定代表本财政年度的预期结果。

财务报表中估计数的使用

按照美国公认的会计原则编制财务报表，要求管理层作出影响报告金额和相关披露的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。

新会计准则

本公司密切关注财务会计准则委员会发布的所有会计准则更新(ASU)和其他权威指南。华硕于2023年采纳，对本公司的财务报表并无重大影响。目前正在评估未来将采用的华硕，目前预计不会对公司的财务报表产生实质性影响.

   

7

​

(3)  收入确认

该公司按主要地理市场、主要产品线和收入确认时间(以百万美元计)的净销售额和收入如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2023年4月30日的三个月

​

​

    

生产与精密银

    

小型农业草坪(&C)

    

建设与发展林业

    

金融
服务

    

总计

​

主要地理市场：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

美国

​

$

4,058

​

$

2,241

​

$

2,561

​

$

766

​

$

9,626

​

加拿大

​

​

546

​

​

189

​

​

302

​

 

153

​

 

1,190

​

西欧

​

​

758

​

​

888

​

​

492

​

 

31

​

 

2,169

​

中欧和独联体

​

​

393

​

​

212

​

​

90

​

 

8

​

 

703

​

拉丁美洲

​

​

1,543

​

​

201

​

​

388

​

 

106

​

 

2,238

​

亚洲、非洲、大洋洲和中东

​

​

614

​

​

469

​

​

335

​

​

43

​

​

1,461

​

总计

​

$

7,912

​

$

4,200

​

$

4,168

​

$

1,107

​

$

17,387

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

主要产品线：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

生产农业

​

$

7,733

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

7,733

​

小农业

​

​

​

​

$

2,952

​

​

​

​

 

​

​

 

2,952

​

草皮

​

​

​

​

​

1,099

​

​

​

​

 

​

​

 

1,099

​

施工

​

​

​

​

​

​

​

$

1,813

​

 

​

​

 

1,813

​

紧凑的结构

​

​

​

​

​

​

​

​

663

​

​

​

​

​

663

​

筑路

​

​

​

​

​

​

​

​

1,134

​

 

​

​

 

1,134

​

林业

​

​

​

​

​

​

​

​

429

​

 

​

​

 

429

​

金融产品

​

​

29

​

​

20

​

​

12

​

$

1,107

​

 

1,168

​

其他

​

​

150

​

​

129

​

​

117

​

 

​

​

 

396

​

总计

​

$

7,912

​

$

4,200

​

$

4,168

​

$

1,107

​

$

17,387

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

已确认收入：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

在某个时间点

​

$

7,861

​

$

4,171

​

$

4,146

​

$

27

​

$

16,205

​

随着时间的推移

​

​

51

​

​

29

​

​

22

​

​

1,080

​

​

1,182

​

总计

​

$

7,912

​

$

4,200

​

$

4,168

​

$

1,107

​

$

17,387

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

截至2023年4月30日的六个月

​

​

​

生产与精密银

    

小型农业草坪(&C)

    

施工
林业(&F)

    

金融
服务

    

总计

​

主要地理市场：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美国

​

$

6,686

​

$

3,906

​

$

4,461

​

$

1,479

​

$

16,532

​

加拿大

​

​

906

​

​

335

​

​

577

​

 

303

​

 

2,121

​

西欧

​

​

1,259

​

​

1,452

​

​

857

​

 

60

​

 

3,628

​

中欧和独联体

​

​

595

​

​

335

​

​

165

​

 

20

​

 

1,115

​

拉丁美洲

​

​

2,780

​

​

357

​

​

727

​

 

201

​

 

4,065

​

亚洲、非洲、大洋洲和中东

​

​

989

​

​

869

​

​

635

​

​

84

​

​

2,577

​

总计

​

$

13,215

​

$

7,254

​

$

7,422

​

$

2,147

​

$

30,038

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

主要产品线：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

生产农业

​

$

12,845

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

12,845

​

小农业

​

​

​

​

$

5,146

​

​

​

​

 

​

​

 

5,146

​

草皮

​

​

​

​

​

1,818

​

​

​

​

 

​

​

 

1,818

​

施工

​

​

​

​

​

​

​

$

3,295

​

 

​

​

 

3,295

​

紧凑的结构

​

​

​

​

​

​

​

​

1,136

​

​

​

​

​

1,136

​

筑路

​

​

​

​

​

​

​

​

1,952

​

 

​

​

 

1,952

​

林业

​

​

​

​

​

​

​

​

785

​

​

​

​

 

785

​

金融产品

​

​

60

​

​

38

​

​

25

​

$

2,147

​

 

2,270

​

其他

​

​

310

​

​

252

​

​

229

​

 

​

​

 

791

​

总计

​

$

13,215

​

$

7,254

​

$

7,422

​

$

2,147

​

$

30,038

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

已确认收入：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

在某个时间点

​

$

13,109

​

$

7,200

​

$

7,375

​

$

50

​

$

27,734

​

随着时间的推移

​

​

106

​

​

54

​

​

47

​

​

2,097

​

​

2,304

​

总计

​

$

13,215

​

$

7,254

​

$

7,422

​

$

2,147

​

$

30,038

​

​

8

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2022年5月1日的三个月

​

​

    

生产与精密银

    

小型农业草坪(&C)

    

施工
林业(&F)

    

金融
服务

    

总计

​

主要地理市场：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

美国

​

$

2,434

​

$

2,103

​

$

2,108

​

$

569

​

$

7,214

​

加拿大

​

​

309

​

​

161

​

​

355

​

 

149

​

 

974

​

西欧

​

​

536

​

​

658

​

​

464

​

​

25

​

 

1,683

​

中欧和独联体

​

​

404

​

​

151

​

​

146

​

​

11

​

 

712

​

拉丁美洲

​

​

1,126

​

​

134

​

​

333

​

​

73

​

 

1,666

​

亚洲、非洲、大洋洲和中东

​

​

367

​

​

399

​

​

318

​

​

37

​

​

1,121

​

总计

​

$

5,176

​

$

3,606

​

$

3,724

​

$

864

​

$

13,370

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

主要产品线：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

生产农业

​

$

5,032

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

5,032

​

小农业

​

​

​

​

$

2,668

​

​

​

​

 

​

​

 

2,668

​

草皮

​

​

​

​

​

817

​

​

​

​

 

​

​

 

817

​

施工

​

​

​

​

​

​

​

$

1,516

​

 

​

​

 

1,516

​

紧凑的结构

​

​

​

​

​

​

​

​

427

​

​

​

​

​

427

​

筑路

​

​

​

​

​

​

​

​

1,017

​

 

​

​

 

1,017

​

林业

​

​

​

​

​

​

​

​

325

​

 

​

​

 

325

​

金融产品

​

​

10

​

​

9

​

​

6

​

$

864

​

 

889

​

其他

​

​

134

​

​

112

​

​

433

​

 

​

​

 

679

​

总计

​

$

5,176

​

$

3,606

​

$

3,724

​

$

864

​

$

13,370

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

已确认收入：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

在某个时间点

​

$

5,144

​

$

3,593

​

$

3,707

​

$

26

​

$

12,470

​

随着时间的推移

​

​

32

​

​

13

​

​

17

​

​

838

​

​

900

​

总计

​

$

5,176

​

$

3,606

​

$

3,724

​

$

864

​

$

13,370

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2022年5月1日的六个月

​

​

    

生产与精密银

    

小型农业草坪(&C)

    

施工
林业(&F)

    

金融
服务

    

总计

​

主要地理市场：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美国

​

$

4,042

​

$

3,541

​

$

3,368

​

$

1,142

​

$

12,093

​

加拿大

​

​

448

​

​

283

​

​

687

​

​

301

​

 

1,719

​

西欧

​

​

1,003

​

​

1,190

​

​

822

​

​

51

​

 

3,066

​

中欧和独联体

​

​

606

​

​

277

​

​

341

​

​

22

​

 

1,246

​

拉丁美洲

​

​

1,902

​

​

238

​

​

561

​

​

141

​

 

2,842

​

亚洲、非洲、大洋洲和中东

​

​

608

​

​

751

​

​

537

​

​

77

​

​

1,973

​

总计

​

$

8,609

​

$

6,280

​

$

6,316

​

$

1,734

​

$

22,939

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

主要产品线：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

生产农业

​

$

8,315

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

8,315

​

小农业

​

​

​

​

$

4,600

​

​

​

​

​

​

​

 

4,600

​

草皮

​

​

​

​

​

1,444

​

​

​

​

​

​

​

 

1,444

​

施工

​

​

​

​

​

​

​

$

2,691

​

​

​

​

 

2,691

​

紧凑的结构

​

​

​

​

​

​

​

​

748

​

​

​

​

​

748

​

筑路

​

​

​

​

​

​

​

​

1,709

​

​

​

​

 

1,709

​

林业

​

​

​

​

​

​

​

​

630

​

​

​

​

 

630

​

金融产品

​

​

22

​

​

20

​

​

11

​

$

1,734

​

 

1,787

​

其他

​

​

272

​

​

216

​

​

527

​

​

​

​

 

1,015

​

总计

​

$

8,609

​

$

6,280

​

$

6,316

​

$

1,734

​

$

22,939

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

已确认收入：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

             

​

​

             

​

在某个时间点

​

$

8,540

​

$

6,247

​

$

6,277

​

$

50

​

$

21,114

​

随着时间的推移

​

​

69

​

​

33

​

​

39

​

​

1,684

​

​

1,825

​

总计

​

$

8,609

​

$

6,280

​

$

6,316

​

$

1,734

​

$

22,939

​

​

9

​

本公司在确认某些产品的销售和某些服务的收入之前开具发票。这些涉及延长保修费、未来设备销售的预付款，以及与精确制导和远程信息处理服务有关的订阅和服务收入。这些预付客户付款在合并资产负债表的“应付帐款和应计费用”中作为递延收入和合同负债列报。已收到但未在收入中确认的递延收入，包括附注16所示的延长保修保费，为#美元1,622百万，$1,423百万美元，以及$1,4232023年4月30日、2022年10月30日和2022年5月1日分别为百万。合同负债随着收入的确认而减少。截至2023年4月30日和2022年5月1日的三个月内，美元1291000万美元和300万美元130分别从递延收入中确认了100万的收入，该递延收入在各自财年初被记录为合同负债。截至2023年4月30日和2022年5月1日的六个月内，美元343百万美元和美元395分别有1000万美元的收入来自递延收入，这些收入在各自的财政年度开始时被记录为合同负债。

原始期限超过一年的合同未履行的履约债务数额为#美元。1,378截至2023年4月30日，百万美元。按财年确认的估计收入以百万美元计：其余部分 2023 - $238, 2024 - $376, 2025 - $294, 2026 - $191, 2027 - $111, 2028 - $68和后来的几年 - $100。在允许的情况下，公司选择只披露原始合同期限超过一年的剩余履约义务。预计期限为一年或更短的合同是设备、服务部件、维修服务和某些远程信息处理服务的销售合同。

​

(4)  其他综合收益项目

累计其他综合收益(亏损)的税后组成部分(以百万美元计)如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

四月30

​

10月30日

​

五月一日

​

​

​

2023

​

2022

​

2022

​

退休福利调整

​

$

(647)

​

$

(389)

​

$

(1,250)

​

累计平移调整

​

​

(1,813)

​

​

(2,594)

​

​

(1,993)

​

衍生工具的未实现收益(亏损)

​

​

(10)

​

​

21

​

​

​

​

债务证券的未实现收益(亏损)

​

​

(68)

​

​

(94)

​

​

(48)

​

累计其他综合收益(亏损)合计

​

$

(2,538)

​

$

(3,056)

​

$

(3,291)

​

​

以下是记录在其他全面收益(亏损)中的金额和从其他全面收益(亏损)中重新分类的金额，以及所得税影响，单位为数百万美元。退休福利调整对精算(收益)损失、先前服务(贷记)费用和结算的重新分类计入定期养恤金和其他退休后福利净额(见附注6)。

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

在此之前

    

税收

    

之后

 

​

​

税收

​

(费用)

​

税收

 

截至2023年4月30日的三个月

​

金额

​

信用

​

金额

 

累计平移调整

​

$

100

​

​

​

​

$

100

​

衍生工具的未实现收益(亏损)：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未实现套期保值收益(亏损)

​

​

(4)

​

$

1

​

​

(3)

​

已实现（收益）损失重新分类为：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利率合同--利息支出

​

​

(19)

​

​

4

​

​

(15)

​

衍生工具未实现净收益(亏损)

​

​

(23)

​

​

5

​

​

(18)

​

债务证券未实现收益（损失）：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未实现持有收益(亏损)

​

​

(2)

​

​

1

​

​

(1)

​

债务证券未实现净收益(亏损)

​

​

(2)

​

​

1

​

​

(1)

​

退休福利调整：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

精算净收益(亏损)

​

​

(349)

​

​

83

​

​

(266)

​

摊销金额的重新分类：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

精算(收益)损失--其他业务费用

​

​

(20)

​

​

5

​

​

(15)

​

前期服务(信用)成本--其他业务费用

​

​

10

​

​

(2)

​

​

8

​

结算--其他业务费用

​

​

36

​

​

(10)

​

​

26

​

退休福利调整未实现净收益（损失）

​

​

(323)

​

​

76

​

​

(247)

​

其他全面收益(亏损)合计

 

$

(248)

​

$

82

​

$

(166)

​

​

10

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

在此之前

    

税收

    

之后

 

​

​

税收

​

(费用)

​

税收

 

截至2023年4月30日的六个月

​

金额

​

信用

​

金额

 

累计平移调整

 

$

771

​

$

10

​

$

781

​

衍生工具的未实现收益(亏损)：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未实现套期保值收益(亏损)

​

​

(5)

​

​

1

​

​

(4)

​

已实现（收益）损失重新分类为：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利率合同--利息支出

​

​

(34)

​

​

7

​

​

(27)

​

衍生工具未实现净收益(亏损)

​

​

(39)

​

​

8

​

​

(31)

​

债务证券未实现收益（损失）：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未实现持有收益(亏损)

​

​

33

​

​

(7)

​

​

26

​

债务证券未实现净收益(亏损)

​

​

33

​

​

(7)

​

​

26

​

退休福利调整：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

精算净收益(亏损)

​

​

(350)

​

​

83

​

​

(267)

​

摊销金额的重新分类：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

精算(收益)损失--其他业务费用

​

​

(41)

​

​

10

​

​

(31)

​

前期服务(信用)成本--其他业务费用

​

​

19

​

​

(5)

​

​

14

​

结算--其他业务费用

​

​

36

​

​

(10)

​

​

26

​

退休福利调整未实现净收益（损失）

​

​

(336)

​

​

78

​

​

(258)

​

其他全面收益(亏损)合计

 

$

429

​

$

89

​

$

518

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

在此之前

    

税收

    

之后

 

​

​

税收

​

(费用)

​

税收

 

截至2022年5月1日的三个月

​

金额

​

信用

​

金额

 

累计平移调整

 

$

(243)

​

$

(5)

​

$

(248)

​

衍生工具的未实现收益(亏损)：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未实现套期保值收益(亏损)

​

​

35

​

​

(7)

​

​

28

​

已实现（收益）损失重新分类为：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利率合同--利息支出

​

​

1

​

​

(1)

​

​

​

​

衍生工具未实现净收益(亏损)

​

​

36

​

​

(8)

​

​

28

​

债务证券未实现收益（损失）：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未实现持有收益(亏损)

​

​

(61)

​

​

13

​

​

(48)

​

债务证券未实现净收益(亏损)

​

​

(61)

​

​

13

​

​

(48)

​

退休福利调整：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

精算净收益(亏损)

​

​

128

​

​

(30)

​

​

98

​

摊销金额的重新分类：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

精算(收益)损失--其他业务费用

​

​

27

​

​

(7)

​

​

20

​

前期服务(信用)成本--其他业务费用

​

​

8

​

​

(2)

​

​

6

​

结算--其他业务费用

​

​

7

​

​

(2)

​

​

5

​

退休福利调整未实现净收益（损失）

​

​

170

​

​

(41)

​

​

129

​

其他全面收益(亏损)合计

 

$

(98)

​

$

(41)

​

$

(139)

​

​

11

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

在此之前

    

税收

    

之后

 

​

​

税收

​

(费用)

​

税收

 

截至2022年5月1日的六个月

​

金额

​

信用

​

金额

 

累计平移调整

 

$

(507)

 

$

(8)

​

$

(515)

​

衍生工具的未实现收益(亏损)：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未实现套期保值收益(亏损)

​

​

50

​

​

(10)

​

​

40

​

已实现（收益）损失重新分类为：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利率合同--利息支出

​

​

3

​

​

(1)

​

​

2

​

衍生工具未实现净收益(亏损)

​

​

53

​

​

(11)

​

​

42

​

债务证券未实现收益（损失）：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未实现持有收益(亏损)

​

​

(80)

​

​

17

​

​

(63)

​

债务证券未实现净收益(亏损)

​

​

(80)

​

​

17

​

​

(63)

​

退休福利调整：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

精算净收益(损失)和先前服务贷记(成本)

​

​

(372)

​

​

90

​

​

(282)

​

摊销金额的重新分类：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

精算(收益)损失--其他业务费用

​

​

67

​

​

(17)

​

​

50

​

前期服务(信用)成本--其他业务费用

​

​

14

​

​

(4)

​

​

10

​

结算--其他业务费用

​

​

8

​

​

(2)

​

​

6

​

退休福利调整未实现净收益（损失）

​

​

(283)

​

​

67

​

​

(216)

​

其他全面收益(亏损)合计

 

$

(817)

​

$

65

​

$

(752)

​

​

   

​

(5)  每股收益

可归因于Deere&Company的基本和稀释后每股净收入的对账单位为百万美元(每股金额除外)：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

  

​

三个月后结束。

​

截至六个月

 

​

​

四月30

​

五月一日

​

四月30

​

五月一日

 

​

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

 

迪尔公司的净收入

    

$

2,860

    

$

2,098

    

$

4,819

    

$

3,001

​

平均流通股

​

​

295.1

​

 

306.2

​

​

296.3

​

 

306.8

​

基本每股

​

$

9.69

​

$

6.85

​

$

16.26

​

$

9.78

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

平均流通股

​

​

295.1

​

 

306.2

​

​

296.3

​

 

306.8

​

稀释性股权补偿的效果

​

​

1.4

​

 

1.9

​

​

1.5

​

 

2.0

​

潜在流通股总数

​

​

296.5

​

 

308.1

​

​

297.8

​

 

308.8

​

稀释后每股

​

$

9.65

​

$

6.81

​

$

16.18

​

$

9.72

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

不包括在每股收益计算中的股票，作为反稀释

​

​

.2

​

​

.2

​

​

.1

​

​

.1

​

​

​

12

​

(6)  养老金和其他退休后员工福利

该公司有几个固定收益养老金计划和其他退休后员工福利(OPEB)计划，主要是医疗保健和人寿保险计划，涵盖其美国员工和某些国家的员工。定期养恤金净额和OPEB(福利)费用构成如下(以百万美元计)：

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

 

​

​

四月30

​

五月一日

​

四月30

​

五月一日

 

​

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

 

养老金

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

服务成本

    

$

64

    

$

94

    

$

124

    

$

179

​

利息成本

​

​

134

​

 

80

​

​

267

​

 

157

​

计划资产的预期回报

​

​

(220)

​

 

(180)

​

​

(432)

​

 

(362)

​

精算(收益)损失摊销

​

​

(6)

​

 

37

​

​

(11)

​

 

76

​

摊销先前服务费用

​

​

10

​

 

9

​

​

20

​

 

16

​

聚落

​

​

36

​

 

7

​

​

36

​

 

8

​

净成本

​

$

18

​

$

47

​

$

4

​

$

74

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

OPEB

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

服务成本

    

$

6

    

$

11

    

$

13

    

$

23

​

利息成本

​

​

45

​

 

23

​

​

88

​

 

49

​

计划资产的预期回报

​

​

(29)

​

 

(27)

​

​

(58)

​

 

(55)

​

精算收益摊销

​

​

(14)

​

 

(10)

​

​

(30)

​

 

(9)

​

摊销先前服务信贷

​

​

​

​

 

(1)

​

​

(1)

​

 

(2)

​

净(收益)成本

​

$

8

​

$

(4)

​

$

12

​

$

6

​

​

2023年养恤金净成本减少的原因是计划资产的预期长期回报率和贴现率增加。定期养恤金净额和OPEB(福利)费用的组成部分，不包括服务费用组成部分，列入合并收益表中“其他业务费用”项。

2023年第二季度，一项国际养老金计划向一家保险公司支付了保费，以不可撤销地转移其大多数退休参与者的福利义务和管理。该交易不会影响退休参与者获得的福利。与该交易相关，该公司确认了一次性非现金税前养老金结算费用为美元36在#年第二季度2023与加速确认合并股东权益变动表中“累计其他全面收益(损失)”所列精算损失有关。

​

​

13

​

(7)  细分报告

按部门划分的全球净销售额和收入、营业利润和可识别资产如下(以百万美元计)：

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

三个月后结束。

​

止六个月

 

 

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

四月30

​

五月一日

​

%

 

​

​

  2023   

​

  2022   

​

变化

​

   2023   

​

   2022   

​

变化

 

净销售额和收入：

 

​

 

  

​

    

  

    

  

​

​

  

​

    

  

    

​

生产和精密农业净销售额

 

$

7,822

​

$

5,117

​

+53

 

$

13,021

​

$

8,473

​

+54

​

小型农业和草皮网销售

​

​

4,145

​

​

3,570

​

+16

​

​

7,146

​

​

6,201

​

+15

​

建筑业和林业净销售额

​

​

4,112

​

 

3,347

​

+23

​

​

7,314

​

 

5,891

​

+24

​

金融服务收入

​

​

1,107

​

 

864

​

+28

​

​

2,147

​

 

1,734

​

+24

​

其他收入

​

​

201

​

 

472

​

-57

​

​

410

​

 

640

​

-36

​

净销售额和收入合计

 

$

17,387

​

$

13,370

​

+30

 

$

30,038

​

$

22,939

​

+31

​

营业利润：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

生产与精密农业

 

$

2,170

​

$

1,057

​

+105

 

$

3,378

​

$

1,353

​

+150

​

小型农场草皮(&T)

​

​

849

​

​

520

​

+63

​

​

1,296

​

​

891

​

+45

​

建筑业与林业

​

​

838

​

 

814

​

+3

​

​

1,463

​

 

1,085

​

+35

​

金融服务业

​

​

41

​

 

279

​

-85

​

​

279

​

 

577

​

-52

​

营业利润总额

​

​

3,898

​

 

2,670

​

+46

​

​

6,416

​

 

3,906

​

+64

​

对账项目

​

​

(47)

​

 

(111)

​

-58

​

​

(69)

​

 

(195)

​

-65

​

所得税

​

​

(991)

​

 

(461)

​

+115

​

​

(1,528)

​

 

(710)

​

+115

​

迪尔公司的净收入

 

$

2,860

​

$

2,098

​

+36

 

$

4,819

​

$

3,001

​

+61

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

部门间销售额和收入：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

生产和精密农业净销售额

 

$

8

​

$

6

​

+33

 

$

12

​

$

10

​

+20

​

小型农业和草皮网销售

​

​

4

​

​

4

​

​

​

​

7

​

​

6

​

+17

​

建筑业和林业净销售额

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

​

​

​

​

金融服务收入

​

​

190

​

 

87

​

+118

​

​

395

​

 

133

​

+197

​

​

生产和精密农业、小型农业和草皮以及建筑和林业的营业利润是在调节项目和所得税之前来自持续经营业务的收入。金融服务分部的经营利润包括利息费用和外汇损益的影响。净利润的附属项目主要是企业费用、某些外部利息费用、某些外汇损益、养老金和OPB福利金额（不包括服务成本部分）、未合并附属公司的收入权益以及归属于非控股权益的净利润。

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

四月30

    

10月30日

​

五月一日

 

​

​

2023

​

2022

​

2022

 

可识别资产：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

生产与精密农业

 

$

9,504

​

$

8,414

​

$

8,680

​

小型农场草皮(&T)

​

​

4,743

​

​

4,451

​

​

4,431

​

建筑业与林业

​

​

7,299

​

 

6,754

​

 

6,984

​

金融服务业

​

​

65,233

​

 

58,864

​

 

53,110

​

公司

​

​

11,568

​

 

11,547

​

 

10,894

​

总资产

 

$

98,347

​

$

90,030

​

$

84,099

​

​

  

​

(8)  融资应收账款

本公司根据拖欠情况监测融资应收账款的信用质量。仍在应计财务收入的融资应收账款的逾期余额是指持有的总余额(本金加应计利息)和任何付款金额。30天或超过合同规定的付款到期日。不良融资应收账款是指公司已停止应计融资收入的应收账款。公司停止应计财务收入时，这些应收款一般90天违法者。一般而言，当应收账款120天拖欠客户的估计无法收回金额将被注销到信用损失备抵中。不良应收账款的融资收入按现金实现制确认。当应收账款成为合同流动且收款得到合理保证时，财务收入的应计通常会恢复。

​

14

​

按发行年份分列的零售票据、融资租赁和循环费用账户(统称为零售客户应收账款)的信用质量分析以百万美元为单位如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2023年4月30日

​

​

​

2023

​

2022

​

2021

​

2020

​

2019

​

之前

年份

​

循环费用帐户

​

总计

​

零售客户应收账款：

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

 

    

​

农业和草坪

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

$

6,718

​

$

10,947

​

$

6,435

​

$

3,155

​

$

1,305

​

$

619

​

$

3,621

​

$

32,800

​

逾期30-59天

​

​

10

​

​

55

​

​

55

​

​

31

​

​

18

​

​

9

​

​

16

​

​

194

​

逾期60-89天

​

​

2

​

​

15

​

​

24

​

​

19

​

​

4

​

​

2

​

​

8

​

​

74

​

逾期90天以上

​

​

​

​

​

1

​

​

1

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2

​

不良资产

​

​

5

​

​

51

​

​

51

​

​

36

​

​

25

​

​

29

​

​

25

​

​

222

​

建筑业和林业

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

​

1,442

​

​

2,434

​

​

1,490

​

​

557

​

​

169

​

​

56

​

​

106

​

​

6,254

​

逾期30-59天

​

​

7

​

​

35

​

​

29

​

​

25

​

​

21

​

​

10

​

​

4

​

​

131

​

逾期60-89天

​

​

1

​

​

8

​

​

16

​

​

12

​

​

14

​

​

12

​

​

2

​

​

65

​

逾期90天以上

​

​

​

​

​

7

​

​

1

​

​

1

​

​

2

​

​

​

​

​

​

​

​

11

​

不良资产

​

​

5

​

​

71

​

​

61

​

​

33

​

​

12

​

​

6

​

​

1

​

​

189

​

总计

​

$

8,190

​

$

13,624

​

$

8,163

​

$

3,869

​

$

1,570

​

$

743

​

$

3,783

​

$

39,942

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2022年10月30日

​

​

​

2022

​

2021

​

2020

​

2019

​

2018

​

前一年

​

循环费用帐户

​

总计

​

零售客户应收账款：

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

 

    

​

农业和草坪

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

$

13,500

​

$

7,984

​

$

4,091

​

$

1,875

​

$

785

​

$

200

​

$

4,111

​

$

32,546

​

逾期30-59天

​

​

46

​

​

63

​

​

36

​

​

17

​

​

7

​

​

3

​

​

19

​

​

191

​

逾期60-89天

​

​

14

​

​

25

​

​

13

​

​

6

​

​

2

​

​

1

​

​

5

​

​

66

​

逾期90天以上

​

​

1

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1

​

不良资产

​

​

27

​

​

60

​

​

44

​

​

28

​

​

18

​

​

19

​

​

8

​

​

204

​

建筑业和林业

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

​

2,964

​

​

1,974

​

​

842

​

​

292

​

​

73

​

​

12

​

​

108

​

​

6,265

​

逾期30-59天

​

​

53

​

​

52

​

​

23

​

​

9

​

​

2

​

​

1

​

​

3

​

​

143

​

逾期60-89天

​

​

19

​

​

16

​

​

7

​

​

3

​

​

1

​

​

​

​

​

1

​

​

47

​

逾期90天以上

​

​

1

​

​

4

​

​

1

​

​

3

​

​

​

​

​

1

​

​

​

​

​

10

​

不良资产

​

​

25

​

​

61

​

​

34

​

​

19

​

​

7

​

​

3

​

​

​

​

​

149

​

总计

​

$

16,650

​

$

10,239

​

$

5,091

​

$

2,252

​

$

895

​

$

240

​

$

4,255

​

$

39,622

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2022年5月1日

​

​

​

2022

​

2021

​

2020

​

2019

​

2018

​

之前
年份

​

循环费用帐户

​

总计

​

零售客户应收账款：

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

 

    

​

农业和草坪

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

$

5,540

​

$

10,141

​

$

5,318

​

$

2,684

​

$

1,286

​

$

723

​

$

3,381

​

$

29,073

​

逾期30-59天

​

​

20

​

​

75

​

​

36

​

​

20

​

​

9

​

​

5

​

​

12

​

​

177

​

逾期60-89天

​

​

4

​

​

29

​

​

14

​

​

9

​

​

5

​

​

2

​

​

4

​

​

67

​

逾期90天以上

​

​

​

​

​

​

​

​

1

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1

​

不良资产

​

​

3

​

​

40

​

​

44

​

​

41

​

​

25

​

​

31

​

​

14

​

​

198

​

建筑业和林业

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

​

1,506

​

​

2,404

​

​

1,211

​

​

577

​

​

234

​

​

105

​

​

91

​

​

6,128

​

逾期30-59天

​

​

20

​

​

52

​

​

33

​

​

17

​

​

6

​

​

2

​

​

3

​

​

133

​

逾期60-89天

​

​

7

​

​

25

​

​

15

​

​

6

​

​

1

​

​

1

​

​

1

​

​

56

​

逾期90天以上

​

​

​

​

​

1

​

​

1

​

​

1

​

​

1

​

​

5

​

​

​

​

​

9

​

不良资产

​

​

3

​

​

46

​

​

50

​

​

29

​

​

12

​

​

5

​

​

1

​

​

146

​

总计

​

$

7,103

​

$

12,813

​

$

6,723

​

$

3,384

​

$

1,579

​

$

879

​

$

3,507

​

$

35,988

​

​

15

​

按来源年份分列的批发应收账款信用质量分析以百万美元为单位如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2023年4月30日

​

​

​

2023

​

2022

​

2021

​

2020

​

2019

​

之前
年份

​

旋转

​

总计

​

批发应收账款：

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

​

农业和草坪

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

$

265

​

$

198

​

$

36

​

$

15

​

$

2

​

$

1

​

$

3,653

​

$

4,170

​

逾期30+天

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

不良资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1

​

​

​

​

​

​

​

​

1

​

建筑业和林业

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

​

10

​

​

6

​

​

24

​

​

1

​

​

​

​

​

1

​

​

638

​

​

680

​

逾期30+天

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

不良资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

总计

​

$

275

​

$

204

​

$

60

​

$

16

​

$

3

​

$

2

​

$

4,291

​

$

4,851

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2022年10月30日

​

​

​

2022

​

2021

​

2020

​

2019

​

2018

​

之前
年份

​

旋转

​

总计

​

批发应收账款：

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

 

    

​

农业和草坪

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

$

387

​

$

64

​

$

27

​

$

4

​

​

​

​

$

2

​

$

2,371

​

$

2,855

​

逾期30+天

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

不良资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1

​

建筑业和林业

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

​

7

​

​

29

​

​

2

​

​

1

​

​

​

​

​

1

​

​

377

​

​

417

​

逾期30+天

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

不良资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

总计

​

$

394

​

$

93

​

$

29

​

$

6

​

​

​

​

$

3

​

$

2,748

​

$

3,273

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2022年5月1日

​

​

​

2022

​

2021

​

2020

​

2019

​

2018

​

之前
年份

​

旋转

​

总计

​

批发应收账款：

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

 

    

​

农业和草坪

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

$

224

​

$

155

​

$

43

​

$

8

​

$

1

​

$

2

​

$

1,605

​

$

2,038

​

逾期30+天

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

不良资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

5

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

5

​

建筑业和林业

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

当前

​

​

6

​

​

35

​

​

4

​

​

2

​

​

​

​

​

1

​

​

268

​

​

316

​

逾期30+天

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1

​

​

​

​

​

1

​

不良资产

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

总计

​

$

230

​

$

190

​

$

47

​

$

15

​

$

1

​

$

4

​

$

1,873

​

$

2,360

​

​

​

16

​

对这两个期间以百万美元计的信贷损失准备金和融资应收款投资的分析如下：

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

零售债券

​

旋转

​

​

​

​

​

​

​

​

​

与融资

​

收费

​

批发

​

​

​

​

​

​

租契

​

帐目

​

应收账款

​

总计

​

截至2023年4月30日的三个月

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

津贴：

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

​

​

 

期初余额

 

$

140

 

$

16

​

$

4

​

$

160

​

规定

​

​

30

​

​

8

​

​

​

​

​

38

​

核销

​

​

(19)

​

​

(11)

​

​

​

​

​

(30)

​

复苏

​

​

6

​

​

6

​

​

​

​

​

12

​

期末余额

 

$

157

 

$

19

​

$

4

​

$

180

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2023年4月30日的六个月

​

​

​

津贴：

    

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

期初余额

 

$

299

 

$

22

​

$

4

​

$

325

​

规定

​

​

45

​

​

4

​

​

​

​

​

49

​

拨备转入持有待售

​

​

(142)

​

​

​

​

​

​

​

​

(142)

​

拨备(贷项)小计

​

​

(97)

​

​

4

​

​

​

​

​

(93)

​

核销

​

​

(37)

​

​

(18)

​

​

​

​

​

(55)

​

复苏

​

​

10

​

​

11

​

​

​

​

​

21

​

翻译调整

​

​

(18)

​

​

​

​

​

​

​

​

(18)

​

期末余额

 

$

157

 

$

19

​

$

4

​

$

180

​

应收融资：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

期末余额

 

$

36,159

 

$

3,783

​

$

4,851

​

$

44,793

​

   

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

零售债券

​

旋转

​

​

​

​

​

​

 

​

​

与融资

​

收费

​

批发

​

​

​

 

​

​

租契

​

帐目

​

应收账款

​

总计

​

截至2022年5月1日的三个月

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

津贴：

    

​

    

    

​

    

    

​

    

    

​

    

​

期初余额

​

$

138

 

$

15

​

$

5

​

$

158

​

规定

​

 

39

​

​

3

​

​

​

​

 

42

​

核销

​

 

(18)

​

​

(8)

​

​

​

​

 

(26)

​

复苏

​

 

5

​

​

7

​

​

​

​

 

12

​

翻译调整

​

 

4

​

​

​

​

​

​

​

 

4

​

期末余额

​

$

168

​

$

17

​

$

5

​

$

190

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至2022年5月1日的六个月

​

​

​

津贴：

    

 

    

    

 

    

    

 

        

    

​

​

​

期初余额

​

$

138

 

$

21

​

$

7

​

$

166

​

拨备(信用)

​

 

52

​

​

(7)

​

​

(2)

​

​

43

​

核销

​

 

(35)

​

​

(12)

​

​

​

​

​

(47)

​

复苏

​

 

9

​

​

15

​

​

​

​

​

24

​

翻译调整

​

​

4

​

​

​

​

​

​

​

 

4

​

期末余额

​

$

168

​

$

17

​

$

5

​

$

190

​

应收融资：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

期末余额

​

$

32,481

 

$

3,507

​

$

2,360

​

$

38,348

​

​

2023年第一季度，该公司确定俄罗斯的金融服务业务符合待售标准。在俄罗斯的融资应收账款被重新分类为“其他资产”，相关信贷损失准备在2023年第一季度被冲销。这些业务在2023年第二季度出售(见附注20)。

不包括俄罗斯投资组合，2023年第二季度和前六个月的信用损失拨备有所增加，主要是由于投资组合余额增加以及草坪和建筑融资应收账款预期损失增加。作为备抵设定过程的一部分，公司继续监控经济，包括通货膨胀和利率等因素对投资组合表现的潜在影响，并在必要时纳入对备抵的调整。

17

​

(9)融资应收账款的  证券化

作为其整体融资战略的一部分，公司定期将某些融资应收账款(零售票据)转移到作为特殊目的实体(SPE)或非VIE银行业务的VIE，作为其资产担保证券计划(证券化)的一部分。这些交易的结构使得零售票据的转让不符合销售应收款的会计标准，因此被计入有担保借款。用于零售票据证券化的特殊目的实体与公司合并报表中包括的其他实体不同，因为它们持有的资产在法律上是孤立的。特殊目的企业或非特殊目的实体持有的资产的使用受到管理证券化交易的文件的限制。

证券化交易中与担保借款有关的合并限制性资产、担保借款和其他负债的组成部分如下：

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

四月30

    

10月30日

    

五月一日

 

​

​

2023

​

2022

​

2022

 

融资应收账款证券化(零售票据)

 

$

5,674

​

$

5,952

​

$

4,085

​

信贷损失准备

​

​

(15)

​

 

(16)

​

 

(12)

​

其他资产(主要是受限现金)

​

​

115

​

 

155

​

 

124

​

受限证券化资产总额

 

$

5,774

​

$

6,091

​

$

4,197

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期证券化借款

​

$

5,379

​

$

5,711

​

$

4,006

​

应计借款利息

​

​

8

​

​

6

​

 

2

​

与受限证券化资产相关的负债总额

​

$

5,387

​

$

5,717

​

$

4,008

​

​

     

​

(10)  库存

Deere&Company及其美国设备子公司拥有的大部分库存都是在后进先出(LIFO)的基础上按成本计价的。如果该公司的所有库存都是以先进先出(FIFO)为基础进行估值的，按主要分类估计的库存(以百万美元为单位)如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

四月30

    

10月30日

    

五月一日

 

​

​

2023

​

2022

​

2022

 

原材料和供应品

 

$

4,647

​

$

4,442

​

$

4,384

​

在制品

​

​

1,262

​

 

1,190

​

 

1,640

​

制成品和零件

​

​

6,435

​

 

5,363

​

 

5,434

​

总先进先出值

​

​

12,344

​

 

10,995

​

 

11,458

​

对后进先出值的调整较少

​

​

2,631

​

 

2,500

​

 

2,428

​

盘存

 

$

9,713

​

$

8,495

​

$

9,030

​

​

​

​

(11)  商誉及其他无形资产–网络

按经营部门划分的商誉金额变化情况如下：

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

生产与

    

小银

    

施工

    

​

​

 

​

​

精密银

​

草坪(&T)

​

&林业

​

总计

 

2021年10月31日的商誉

​

$

542

​

$

265

​

$

2,484

​

$

3,291

​

收购

​

 

122

​

​

69

​

​

600

​

​

791

​

翻译调整

​

 

(11)

​

​

(7)

​

​

(252)

​

​

(270)

​

2022年5月1日的善意

​

$

653

​

$

327

​

$

2,832

​

$

3,812

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2022年10月30日的商誉

​

$

646

​

$

318

​

$

2,723

​

$

3,687

​

采办

​

​

41

​

​

​

​

​

​

​

​

41

​

翻译调整

​

​

18

​

​

8

​

​

209

​

​

235

​

2023年4月30日的善意

​

$

705

​

$

326

​

$

2,932

​

$

3,963

​

有几个不是报告期内累计商誉减值损失。

18

​

其他无形资产的组成部分以百万美元计如下：

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

四月30

    

10月30日

    

五月一日

 

​

​

2023

​

2022

​

2022

 

摊销无形资产：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

客户列表和关系

​

$

525

​

$

493

​

$

520

​

技术、专利、商标和其他

​

​

1,397

​

 

1,301

​

 

1,350

​

按成本合计

​

​

1,922

​

 

1,794

​

 

1,870

​

减去累计摊销：

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

客户列表和关系

​

​

193

​

​

166

​

​

158

​

技术、专利、商标和其他

​

​

507

​

​

410

​

​

360

​

累计摊销总额

​

​

700

​

​

576

​

​

518

​

其他无形资产--净额

​

$

1,222

​

$

1,218

​

$

1,352

​

​

2023年第二季度及前六个月其他无形资产摊销为美元451000万美元和300万美元84 百万美元，2022年第二季度和前六个月为美元34百万美元和美元62分别为100万美元。预计未来五年的摊销费用(以百万美元为单位)如下：2023年剩余时间--美元88, 2024 – $168, 2025 – $139, 2026 – $120, 2027 – $119和2028年-美元86.

  

(12)  短期借款

短期借款以百万美元计如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

四月30

​

10月30日

​

五月一日

​

​

    

2023

    

2022

    

2022

​

商业票据

​

$

9,184

​

$

4,703

​

$

3,403

​

应付给银行的票据

​

​

284

​

​

402

​

​

555

​

一年内到期的融资租赁债务

​

​

23

​

​

21

​

​

21

​

一年内到期的长期借款

​

 

7,618

​

 

7,466

​

 

8,434

​

短期借款

​

$

17,109

​

$

12,592

​

$

12,413

​

​

   

(13)  应付账款和应计费用

应付账款和应计费用以百万美元计如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

四月30

  

10月30日

  

五月一日

 

​

  

2023

  

2022

​

2022

​

应付帐款：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

贸易应付款

  

$

3,680

  

$

3,894

​

$

3,631

​

应付款给未合并的附属公司

​

​

9

​

​

11

​

​

7

​

应付股息

​

 

371

​

 

343

​

 

325

​

经营租赁负债

​

​

294

​

​

302

​

​

260

​

扣留经销商和商人的押金

​

​

157

​

​

163

​

​

150

​

其他

​

 

131

​

 

214

​

 

163

​

应计费用：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

经销商销售折扣

​

 

605

​

 

1,044

​

 

400

​

产品保修

​

 

1,562

​

 

1,427

​

 

1,286

​

员工福利

​

 

1,475

​

 

1,528

​

 

1,069

​

应计税

​

​

1,691

​

​

1,255

​

​

1,150

​

未发现的经营租赁收入

​

​

441

​

​

399

​

​

391

​

未实现收入（合同责任）

​

 

673

​

 

557

​

 

614

​

延期保修保费

​

​

949

​

​

866

​

​

809

​

应计利息

​

​

354

​

​

288

​

​

256

​

衍生负债

​

​

758

​

​

1,231

​

​

780

​

其他

​

 

1,566

​

 

1,300

​

 

1,388

​

应付账款和应计费用总额

 

$

14,716

 

$

14,822

​

$

12,679

​

金额经扣除冲销后呈列，其中主要包括经销商销售激励措施，并有权对贸易应收账款进行抵消 $1,979截至2023年4月30日，百万， $1,2802022年10月30日，$1,173截至2022年5月1日，百万。应计税款和其他应计费用进行了其他抵消。

19

​

(14)  长期借款

长期借款以百万美元计如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

四月30

​

10月30日

​

五月一日

​

​

  

2023

  

2022

  

2022

​

承保定期债务

​

​

               

​

​

               

​

​

               

​

美元票据和债券：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2.752025年到期的债券百分比

​

$

700

​

$

700

​

$

700

​

6.552028年到期债券%

​

 

200

​

 

200

​

 

200

​

5.3752029年到期票据%

​

 

500

​

 

500

​

 

500

​

3.102030年到期的票据百分比

​

​

700

​

​

700

​

​

700

​

8.102030年到期债券%

​

 

250

​

 

250

​

 

250

​

7.1252031年到期票据%

​

 

300

​

 

300

​

 

300

​

3.902042年到期票据%

​

 

1,250

​

 

1,250

​

 

1,250

​

2.8752049年到期票据%

​

​

500

​

​

500

​

​

500

​

3.752050年到期的票据百分比

​

​

850

​

​

850

​

​

850

​

欧元纸币：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

.52023年到期的%票据(欧元500(校长)

​

​

​

​

​

​

​

​

525

​

1.3752024年到期票据%（欧元800(校长)

​

​

​

​

​

797

​

​

840

​

1.852028年到期票据%（欧元600(校长)

​

​

662

​

​

598

​

​

630

​

2.202032年到期票据%（欧元600(校长)

​

​

662

​

​

598

​

​

630

​

1.652039年到期票据%（欧元650(校长)

​

​

717

​

​

648

​

​

682

​

连续发行

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

中期票据：（本金截至：2023年4月30日- $27,428，2022年10月30日- $25,629，2022年5月1日- $23,247)

 

​

26,734

​

​

24,604

​

​

22,740

​

其他票据和融资租赁义务

​

 

1,707

​

 

1,223

​

 

1,266

​

减少债务发行成本和债务贴现

​

​

(121)

​

​

(122)

​

​

(116)

​

长期借款

 

$

35,611

​

$

33,596

​

$

32,447

​

 

到2032年到期的中期票据主要通过招股说明书发行，并以固定和可变利率发行。该等票据列载于上表，并载有与利率互换有关的公允价值调整。所有未偿还票据和债券都是优先无担保借款，彼此排名平等。

   

(15)  租赁-出租人

公司通过销售型、直接融资和经营性租赁等方式，将公司制造或销售的设备以及有限数量的非John Deere设备租赁给零售客户。销售类型和直接融资租赁在综合资产负债表上的融资应收账款净额中报告，而经营租赁在经营租赁中的设备净额中报告。

该公司获得的租赁收入以百万美元计如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

​

​

  

2023年4月30日

   

2022年5月1日

   

2023年4月30日

   

2022年5月1日

​

销售型和直接融资租赁收入

​

$

37

​

$

35

​

$

79

​

$

74

​

经营租赁收入

​

​

321

​

​

330

​

​

642

​

​

665

​

可变租赁收入

​

​

5

​

​

7

​

​

11

​

​

14

​

租赁总收入

​

$

363

​

$

372

​

$

732

​

$

753

​

​

​

​

(16)  承诺和或有事项

该公司根据经销商库存和零售额，将历史索赔率经验应用于已售出和仍在保修期内的估计设备数量，从而确定其总保修责任。历史索赔率是由以下几项审查确定的五年制索赔成本和当前的质量发展。

延长保修的保费在合并收益表的其他收入中按照合同期间预计发生的费用的比例予以确认。下表所列未摊销延长保修保费(递延收入)总额为#美元。949百万美元和美元8092023年4月30日和2022年5月1日分别为百万。

20

​

对保修责任和未到期保费的变化进行了对账，单位为百万美元：

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

 

​

​

四月30

​

五月一日

​

四月30

​

五月一日

 

​

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

 

期初余额

    

$

2,345

    

$

2,064

    

$

2,293

    

$

2,086

​

付款

​

​

(274)

​

 

(224)

​

​

(537)

​

 

(417)

​

已收到保费的摊销

​

​

(63)

​

 

(64)

​

​

(146)

​

 

(130)

​

保证应计金额

​

​

392

​

 

223

​

​

647

​

 

404

​

收到的保费

​

​

108

​

 

91

​

​

215

​

 

174

​

外汇

​

​

3

​

 

5

​

​

39

​

 

(22)

​

期末余额

​

$

2,511

​

$

2,095

​

$

2,511

​

$

2,095

​

​

截至2023年4月30日，公司拥有美元207向美国和加拿大以外的银行发放的数百万份担保与John Deere设备零售融资的第三方应收账款有关。公司可以从收回作为应收账款抵押的设备中收回根据这些协议产生的任何所需付款的一部分。截至2023年4月30日，该等协议项下的应计损失并不重大。

截至2023年4月30日，公司已承诺支付美元524百万美元用于建设和购置财产和设备。此外，截至2023年4月30日，公司的限制资产为美元1892000万美元，归类为其他资产。

该公司还有其他杂项或有负债和担保，总额约为#美元。65截至2023年4月30日，百万美元。截至2023年4月30日，这些或有事项的应计负债并不重大。

该公司在其正常业务过程中面临各种悬而未决的法律诉讼，其中最常见的涉及产品责任(包括与石棉有关的责任)、零售信贷、雇佣、专利、商标和反垄断事项。该公司认为，这些尚未解决的法律行动的合理可能的损失范围不会对其合并财务报表产生实质性影响。

​

(17)  公允价值计量

未接近账面价值的金融工具的公允价值如下(以百万美元为单位)。长期借款不包括融资租赁负债。

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2023年4月30日

​

2022年10月30日

​

2022年5月1日

 

​

​

进位值

​

公平
价值

​

携带
价值

​

公平
价值

​

携带
价值

​

公平
价值

 

融资应收账款--净额

​

$

38,954

​

$

38,337

​

$

36,634

​

$

35,526

​

$

34,085

​

$

33,540

​

融资应收账款证券化净额

​

​

5,659

​

​

5,494

​

​

5,936

​

​

5,698

​

​

4,073

​

​

4,016

​

短期证券化借款

​

​

5,379

​

​

5,271

​

​

5,711

​

​

5,577

​

​

4,006

​

​

3,944

​

一年内到期的长期借款

​

​

7,618

​

​

7,461

​

​

7,466

​

​

7,322

​

​

8,434

​

​

8,398

​

长期借款

​

​

35,571

​

​

34,802

​

​

33,566

​

​

31,852

​

​

32,410

​

​

31,975

​

​

所有融资应收账款的公允价值计量高于3级，所有借款的公允价值计量高于2级。

长期发行的融资应收账款的公允价值基于其相关现金流量按本公司目前为类似融资应收账款提供的利率进行的贴现价值。其余融资应收账款的公允价值接近账面价值。

长期借款及短期证券化借款的公允价值乃根据相同或相似借款及信用风险的当前市场报价，或其相关现金流按当前市场利率的折现值厘定。某些长期借款已被转换为当前的浮动利率。这些长期借款的账面价值包括与公允价值对冲相关的调整。

21

​

以下是按经常性公平价值计量的资产和负债，单位为数百万美元，不包括公司的现金等值物，这些现金等值物以接近公平价值的成本计值，由货币市场基金和定期存款组成。

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

四月30

    

10月30日

    

五月一日

 

​

​

2023

​

2022

​

2022

 

1级：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

有价证券

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

国际股权证券

​

$

2

​

$

3

​

$

2

​

国际共同基金

​

​

11

​

​

​

​

​

​

​

美国股票基金

​

​

92

​

​

70

​

​

65

​

美国固定收益基金

​

​

97

​

 

​

​

 

​

​

美国政府债务证券

​

​

64

​

 

62

​

 

59

​

1级有价证券总计

​

​

266

​

​

135

​

​

126

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

第2级：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

有价证券

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

美国政府债务证券

​

​

138

​

​

121

​

​

130

​

市政债券

​

​

70

​

 

63

​

 

67

​

公司债务证券

​

​

213

​

 

200

​

 

206

​

国际债务证券

​

​

1

​

​

60

​

​

2

​

抵押贷款支持证券

​

​

168

​

 

155

​

 

151

​

2级有价证券总额

​

​

590

​

 

599

​

 

556

​

其他资产--衍生工具

 

​

367

​

​

373

​

​

407

​

应付账款和应计费用--衍生工具

 

​

758

​

​

1,231

​

​

780

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

第3级：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

应付账款和应计费用--递延对价

​

​

214

​

​

236

​

​

262

​

​

截至2023年4月30日，债务证券的合同到期日以百万美元计如下。实际到期日可能与合同到期日不同，因为某些证券可能会被赎回或预付。由于持有至到期的能力和意图，未实现亏损未在收入中确认。由于抵押贷款支持证券有可能提前还款，因此它们不按合同期限进行分类。

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

摊销

​

公平

​

​

​

成本

​

价值

​

在一年或更短的时间内到期

 

$

25

​

$

25

​

在一到五年后到期

​

​

123

​

​

116

​

在5至10年后到期

​

​

192

​

​

171

​

在10年后到期

​

​

206

​

​

174

​

抵押贷款支持证券

​

​

193

​

​

168

​

债务证券

 

$

739

 

$

654

​

​

公允价值、非经常性第3级减损计量（不包括带有不重大特定拨备的融资应收账款）如下，单位为数百万美元。库存以及财产和设备-2022年10月30日的公允价值净值代表2022年5月1日的公允价值评估。

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

公允价值

​

损失

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

三个月后结束。

​

止六个月

​

​

​

四月30

​

10月30日

​

五月一日

​

四月30

​

五月一日

​

四月30

​

五月一日

​

​

  

2023

  

2022

  

2022

  

2023

  

2022

  

2023

  

2022

 

盘存

​

​

​

​

$

19

​

$

19

​

​

​

​

$

8

​

​

​

​

$

8

​

财产和设备--净值

​

​

​

​

​

15

​

​

15

​

​

​

​

​

41

​

​

​

​

​

41

​

其他无形资产--净额

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

28

​

​

​

​

​

28

​

​

以下是该公司用来按公允价值计量资产负债表上某些金融工具的估值方法的说明：

有价证券 – 投资组合的估值采用市场法(矩阵定价模型)，在这种方法中，所有重要的投入都是可观察到的，或者可以从可观察到的市场数据中得出或得到证实，如利率、收益率曲线、波动性、信用风险和提前还款速度。在投资交易的活跃市场中，基金的估值使用收盘价。

22

​

衍生品 – 公司的衍生金融工具包括利率合约(掉期)、外币兑换合约(期货、远期和掉期)和跨货币利率合约(掉期)。投资组合的估值基于收益法(贴现现金流)，使用市场可观察到的投入，包括掉期曲线以及货币的远期和现货汇率。

融资应收账款-特定准备金减值以抵押品的公允价值为基础，该公允价值是采用市场法(评估价值或可变现价值)计量的。

存货-减值是基于可变现净值。

财产和设备--净额--估值是根据成本和市场办法进行的。投入包括根据实物退化和经济过时调整后的重置成本估计。

其他无形资产-净值-公司根据公司的概率加权现金流分析考虑外部估值。

(18)  衍生工具

本公司的政策是执行衍生工具交易以管理在正常业务过程中产生的风险，而不是为了建立投机性头寸或进行交易。金融服务业务管理其资金来源的类型和金额与其应收账款和租赁组合的关系，以努力减少因利率和外币波动而造成的风险，同时应对有利的融资机会。该公司还在其一些与购买、出售和以功能货币以外的货币融资相关的国外和国内业务中存在外币风险。此外，该公司在某些设备运营单位有利率和外汇敞口，用于销售激励计划。

所有衍生品都按公允价值记录在资产负债表上。收到或支付的现金抵押品不会抵销资产负债表上的衍生工具公允价值。衍生工具合约的现金流量记入综合现金流量表的经营活动内。每一种衍生品都被指定为现金流对冲、公允价值对冲，或者保持不被指定。所有指定的套期保值都正式记录了与被套期保值项目的关系以及风险管理战略。在开始和持续的基础上，对套期保值工具的有效性进行评估。如果一种衍生工具被确定为不是高度有效的对冲工具，基础对冲交易可能不再发生，对冲指定被取消，或衍生工具被终止，对冲会计将被终止。

现金流对冲

某些利率合约(掉期)被指定为未来借款现金流的对冲。截至2023年4月30日、2022年10月30日和2022年5月1日的收入可变/薪酬固定利率合同的名义总金额为$2,2501000万，$1,950百万美元，以及$2,450分别为100万美元。现金流量对冲的公允价值收益或亏损计入其他全面收益(OCI)，随后在对冲交易影响收益的同一时期重新分类为利息支出。这些金额抵销了利率变化对相关借款的影响。

保监处于2023年4月30日录得的收益，如利率保持不变，预计将在未来12个月重新分类为利息支出，约为$30百万美元的税后收入。不是损益根据最初预测的交易不发生的可能性从保监处重新归类为收益。

公允价值对冲

某些利率合约(掉期)被指定为借款的公允价值对冲。截至2023年4月30日、2022年10月30日和2022年5月1日的收取固定/支付浮动利率合同的名义总金额为$10,9431000万，$10,1122000万美元，和美元8,655分别为100万美元。这些合约的公允价值收益或亏损一般由套期保值项目(固定利率借款)的公允价值收益或亏损抵消，这两个项目都记录在利息支出中。

​

23

​

在综合资产负债表中记录的与公允价值对冲关系中指定的借款有关的金额如下(以百万美元计)。公允价值套期调整计入套期项目的账面金额。

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

积极的对冲关系

​

中断的套期保值关系

​

​

​

账面金额

​

累计公允价值

​

账面金额

​

累计公允价值

​

​

​

边框项目的数量

​

套期保值金额

​

以前有边框的项目

​

套期保值金额

​

2023年4月30日

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借款

​

​

​

​

​

​

​

$

1,213

​

$

14

​

长期借款

​

$

10,334

​

$

(562)

​

​

5,657

​

​

(132)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2022年10月30日

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借款

​

​

​

​

​

​

​

$

2,515

​

$

15

​

长期借款

​

$

9,060

​

$

(1,006)

​

​

5,520

​

​

(19)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

2022年5月1日

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借款

​

$

178

​

$

1

​

$

2,607

​

$

7

​

长期借款

​

​

7,827

​

​

(613)

​

​

5,120

​

​

106

​

​

 

未被指定为对冲工具的衍生工具

该公司拥有某些利率合同（掉期）、外币兑换合同（期货、远期和掉期）和跨货币利率合同（掉期），这些合同未被正式指定为对冲。这些衍生品被持有作为某些借款、库存购买或销售以及销售激励计划的基础利率或外币风险的经济对冲。这些利率掉期于2023年4月30日、2022年10月30日和2022年5月1日的名义总金额为美元11,956百万，$10,568百万美元，以及$9,912百万美元，外汇合同为美元9,163百万，$8,185百万美元，以及$7,640百万美元，交叉货币利率合约为美元163百万，$260百万美元，以及$264分别为百万。未指定为对冲工具的衍生品的公允价值损益记录在综合收益表中，通常随着时间的推移抵消被对冲项目的风险。

简明综合资产负债表中衍生工具的公允价值如下：以百万美元为单位：

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

四月30

    

10月30日

    

五月一日

 

其他资产

​

2023

​

2022

​

2022

 

指定为套期保值工具：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利率合约

 

$

104

​

$

87

​

$

63

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未被指定为对冲工具的：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利率合约

​

​

171

​

 

212

​

 

180

​

外汇合约

​

​

91

​

 

66

​

 

125

​

交叉货币利率合约

​

​

1

​

 

8

​

 

39

​

合计未指定

​

​

263

​

 

286

​

 

344

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

衍生工具资产总额

 

$

367

​

$

373

​

$

407

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

应付账款和应计费用

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

指定为套期保值工具：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利率合约

 

$

611

​

$

1,004

​

$

591

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未被指定为对冲工具的：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利率合约

​

​

91

​

​

107

​

​

75

​

外汇合约

​

​

42

​

 

118

​

 

114

​

交叉货币利率合约

​

​

14

​

 

2

​

 

​

​

合计未指定

​

​

147

​

 

227

​

 

189

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

衍生负债总额

 

$

758

​

$

1,231

​

$

780

​

​

24

​

合并收益表中与衍生工具有关的分类和收益(损失)，包括应计利息支出，以百万美元计如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

 

​

​

四月30

​

五月一日

​

四月30

​

五月一日

 

​

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

 

公允价值对冲：

 

 

    

  

​

​

 

 

    

  

​

​

 

利率合同--利息支出

 

$

(10)

​

$

(514)

 

$

229

​

$

(656)

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

现金流对冲:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

获保险业保监处认可

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利率合约-OCI(税前)

​

$

(4)

​

$

35

​

$

(5)

​

$

50

​

从保监处改叙

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利率合同--利息支出

​

​

19

​

 

(1)

​

​

34

​

 

(3)

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未指定为模糊限制语：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

利率合约--净销售额

​

$

1

​

$

31

​

$

(6)

​

$

44

​

利率合约--利息支出*

 

​

5

​

​

61

 

​

(3)

​

​

59

​

外汇合约--净卖出

​

​

(2)

​

​

(1)

​

​

(1)

​

​

(1)

​

外汇合同--销售成本

​

​

59

​

 

(79)

​

​

64

​

​

(80)

​

外汇合约--其他营运费用*

​

​

127

​

 

26

​

​

(15)

​

 

173

​

合计未指定

 

$

190

​

$

38

 

$

39

​

$

195

​

* 包括交叉货币利率合约的利息和汇兑收益(损失)。

​

交易对手风险和抵押品

衍生工具对银行业的信贷风险有相当大的集中度。本公司根据交易对手的信用评级、交易对手的信用违约互换利差以及公司与交易对手银行之间的其他财务承诺和风险敞口设定限额，以管理单个交易对手的风险敞口。所有利率衍生品都是根据国际掉期和衍生工具协会(ISDA)的文件进行交易的。其中一些协议包括信贷支持条款。每份主协议允许在违约或终止的情况下净结清所欠款项。

公司的某些衍生产品协议包含信用支持条款，可能要求公司根据净负债头寸和信用评级的大小提供抵押品。截至2023年4月30日、2022年10月30日和2022年5月1日，所有具有信用风险相关或有特征的衍生工具的公允价值合计为净负债。716百万，$1,113百万美元，以及$673分别为100万美元。根据这些协议规定的限额，该公司张贴了$308百万，$701百万美元，以及$254分别于2023年4月30日、2022年10月30日和2022年5月1日的现金抵押品。此外，公司支付了#美元。82023年4月30日、2022年10月30日和2022年5月1日未偿还的抵押品1.2亿美元，用于参与国际期货市场以对冲货币敞口，不包括在下表中。

衍生品被记录在没有抵销净额结算安排或抵押品的情况下。与净额结算安排相关的衍生资产和负债以及以数百万美元计的任何抵押品的影响如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

总金额

​

编织成网

​

​

​

​

​

 

2023年4月30日

    

公认的

    

安排

    

抵押品

    

净资产金额

 

资产

 

$

367

 

$

(168)

 

$

(29)

 

$

170

​

负债

​

​

758

​

​

(168)

​

​

(308)

​

​

282

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

总金额

​

编织成网

​

​

​

​

​

 

2022年10月30日

    

公认的

    

安排

    

抵押品

    

净额

 

资产

​

$

373

 

$

(179)

​

$

(54)

 

$

140

​

负债

​

​

1,231

​

​

(179)

​

​

(701)

​

​

351

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

总金额

    

编织成网

    

​

    

​

​

 

2022年5月1日

​

公认的

​

安排

​

抵押品

​

净额

 

资产

​

$

407

​

$

(110)

​

​

​

​

$

297

​

负债

​

 

780

​

 

(110)

​

$

(254)

​

 

416

​

​

​

25

​

(19)  股票期权和限制性股票单位奖

2022年12月，公司向员工授予股票期权，用于购买161千股普通股，行使价为$438.44每股和一个二项式晶格模型公平价值$136.46于授予日期每股。截至2023年4月30日，选择 1.9600万股已发行，加权平均行权价为1美元。181.91每股。该公司还授予117数以万计的服务型限制性股票单位和41 2023年前六个月向员工提供了数千个基于绩效/服务的限制性股票单位。授予日期服务型限制性股票单位的加权平均公允价值为美元433.30每单位以基础普通股的市场价格为基础。授予日按业绩/服务为基础的限制性股票单位的公允价值为#美元。424.93每单位基于一股基础普通股的市场价格（不包括股息）。2023年4月30日，公司被授权对额外的 16.6股权激励计划下的100万股。

​

(20)  配置

​

2023年3月7日，该公司将其在俄罗斯的金融服务业务(在俄罗斯注册为租赁公司)出售给Insight Investment Group。扣除出售的受限现金，总收益为#美元。36百万美元。截至出售之日，这些业务都包括在公司的金融服务运营部门中。于出售日期，总资产为#美元。31百万美元，主要包括融资应收款，总负债为#美元5百万美元，累计翻译损失为$10百万美元。公司在出售时不产生额外的收益或损失。截至2023年1月29日，资产和负债分类为“其他资产和“应付账款和应计费用”，其中包括#美元100上百万的受限现金。2023年第一季度，公司转回了信贷损失准备，并将持有的待售资产的估值准备计入了“销售、行政和一般费用”。

(21)  特别项目

​

2023

金融服务业融资激励改正

在2023年第二季度，公司更正了会计处理 提供给John Deere经销商的资金奖励，这影响了费用确认的时机和奖励成本在合并财务报表中的列报。这一修正的累积影响，美元173百万美元税前(美元135税后)，2023年第二季度录得。由于考虑了调整，Deere&Company的上期业绩没有重述非物质的在公司的财务报表中。

2022

俄罗斯/乌克兰事件的影响

2022年第二季度，该公司暂停向俄罗斯运送机器和维修零件。暂停向俄罗斯发货减少了该地区的实际和预测收入，这使得未来现金流可能无法覆盖某些资产的公允价值。2022年第二季度的会计后果是大多数长期资产的减损、某些金融资产的准备金增加以及各种合同不确定性的应计。

先前持有的股权投资的收益

2022年第二季度，该公司获得了三家前迪尔-日立合资工厂的全部所有权，并与日立建筑机械株式会社开始了新的许可和供应协议。先前股权投资的公允价值导致非现金收益$326百万美元(税前和税后).

UAW集体谈判协议

2022年第一季度，以国际工会、美国汽车、航空航天和农业机具工人联合会(UAW)为代表的员工批准了一项新的集体谈判协议。劳动协议包括一次性支付批准奖金#美元。8,500每名符合资格的员工，总计$90百万美元，并立即增加工资10%，外加合同期限内的进一步加薪。这笔一次性付款在2022年第一季度支出。

​

26

​

下表总结了截至2023年4月30日和2022年5月1日的三个月和六个月记录的特殊项目对营业利润的影响（单位：百万美元）：

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三个月

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六个月

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​

​

PPA

 

坐着

 

CF

 

FS

 

总计

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PPA

​

坐着

 

CF

 

FS

 

总计

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2023年支出：

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​

融资激励- SA & G费用

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​

​

$

173

​

$

173

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

173

​

$

173

​

​

​

​

​

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​

​

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​

​

​

​

​

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​

2022年费用(福利)：

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​

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​

​

​

​

​

​

​

​

股权投资的重新计量收益--其他收入

​

​

​

​

​

​

​

$

(326)

​

​

​

​

​

(326)

​

​

​

​

​

​

​

$

(326)

​

​

​

​

​

(326)

​

俄罗斯/乌克兰活动总费用

​

$

46

​

$

1

​

​

47

​

​

26

​

​

120

​

$

46

​

$

1

​

​

47

​

​

26

​

​

120

​

UAW批准奖金-销售成本

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

53

​

​

9

​

​

28

​

​

​

​

​

90

​

2022年总支出(收益)

​

​

46

​

​

1

​

​

(279)

​

​

26

​

​

(206)

​

​

99

​

​

10

​

​

(251)

​

​

26

​

​

(116)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

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​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

期间随时间变化

​

$

(46)

​

$

(1)

​

$

279

​

$

147

​

$

379

​

$

(99)

​

$

(10)

​

$

251

​

$

147

​

$

289

​

​

​

(22)  后续事件

​

2023年5月22日，该公司利用其循环仓库设施进行零售票据证券化，导致证券化借款为美元589百万美元。

​

2023年5月31日，公司董事会宣布季度股息为美元1.25每股于2023年8月8日支付给2023年6月30日记录在案的股东。

​

​

​

27

​

第二项。 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析

行动的结果

概述

组织

该公司通过向John Deere经销商和分销商销售设备而产生净销售额。该公司制造和分销全系列农业设备；各种商业和消费设备；以及广泛的建筑、道路建设和林业设备。这些业务(统称为“设备业务”)通过生产和精准农业、小型农业和草坪以及建筑和林业业务部门进行管理。该公司的金融服务部门提供信贷服务，为John Deere经销商的设备销售和租赁提供资金。此外，金融服务部门向上述设备的经销商提供批发融资，为零售循环费用账户提供资金，并提供延长的设备保修。

智能工业运营模式与飞跃野心

该公司的智能工业运营模式专注于进行重大投资，加强公司在数字、自动化、自主性和替代推进技术方面的能力。这些技术旨在提高现场效率、提高产量、降低投入成本并缓解劳动力限制。该公司的飞跃雄心是旨在提高公司客户的经济价值和可持续性的目标。公司预见到这一领域的机会，因为公司及其客户在可持续实践中拥有既得利益。

趋势和经济状况

2023财年行业趋势-预计2023年美国和加拿大大型农业机械的行业销售额将比2022年增长约10%。2023年，美国和加拿大小型农业和草坪设备的行业销售额预计将下降约5%。欧洲农业机械的行业销售预计将持平至增长5%，而南美拖拉机和联合收割机的行业销售预计将在2023年持平。据预测，2023年亚洲行业的销售额将略有下降。在行业基础上，预计2023年美国和加拿大的建筑设备和紧凑型建筑设备的销售额都将持平至增长5%。预计全球林业和全球筑路行业的销售额都将持平。

公司趋势-客户对将技术整合到设备中的需求是公司智能工业运营模式和Leap雄心壮志框架背后的市场趋势。客户寻求通过技术提高盈利能力、工作效率和可持续性。该公司的技术方法涉及硬件和软件；制导、连接和数字解决方案；自动化和机器智能；机器自主性；以及替代推进技术。这项技术被整合到公司每个经营部门的产品中。

客户继续采用John Deere“智能”机器、系统和解决方案产品组合中集成的技术。该公司预计，这一趋势将在可预见的未来持续下去。

对该公司设备的需求仍然强劲，因为整个2023年的订单都排满了。预计到2023年，农业基本面将保持稳健，零售需求将占2023年销售额的大部分。联合收割机和大型拖拉机在北美的零售客户年龄处于历史高位，由于过去几年的制造和供应链限制，经销商的库存较低。该公司预计，高需求将在今年下半年持续，零售客户订单将持续到2024年。农作物价格对我们的客户仍然有利，部分原因是关键谷物的库存与使用率低于10年来的平均水平。该公司预计2023年大型农业设备在北美和欧洲的销售量将超过2022年。小型农业和草坪设备的销售量预计将低于2022年，原因是面向消费者的产品需求下降，但中型设备的需求增强部分抵消了这一影响。预计建筑设备市场将保持稳定。美国强劲的基础设施支出、工业建设和租赁库存补充，预计将抵消住宅和商业房地产建设放缓的影响。重要的是，建筑设备经销商的库存仍低于历史平均水平。美国的筑路需求依然强劲，欧洲和亚洲部分地区的需求疲软在很大程度上抵消了这一需求。该公司金融服务业务的净收入预计将低于

28

​

2022财年，由于不太有利的融资利差、对向John Deere交易商提供的融资激励的会计处理更正、不利的衍生品市场估值调整、较高的信贷损失拨备、较高的销售、行政和一般费用以及较低的运营租赁处置收益。这些因素预计将被较高的平均投资组合余额所赚取的收入部分抵消。

其他趋势-供应链状况在2022年有所改善；然而，公司继续经历高于历史正常水平的中断。从2022年开始，供应链中断影响了业务的许多方面，包括零部件可用性、生产成本增加和更高的库存水平。2022年，供应商的逾期交货量处于较高水平。该公司实施了以下缓解措施，以最大限度地减少供应链中断对其满足客户需求能力的影响：

•与供应基地合作，以获得分配并提高部件的准时交付。

•多个来源的一些零件和材料。

•向供应商提供资源以解决制约因素。

•签订了一些关键部件的长期合同。

•利用替代货运公司加快交货。

该公司在2023年第二季度经历了供应链的改善。供应链中断的减少导致2023年第二季度的产量水平上升。然而，供应基础的剩余限制将限制下半年更高的产量水平。因此，2023年的生产计划将更符合客户对公司产品的季节性使用，标志着回归历史上的季节性生产模式。

央行政策利率在2023年前六个月上调。大多数零售应收账款是固定利率的，而批发融资应收账款是浮动利率的。该公司有固定利率和可变利率借款。本公司通过平衡其资金来源的类型和金额与其融资应收账款和经营租赁组合中的设备来管理利率波动的风险。因此，本公司订立利率互换协议以管理其利率风险。从历史上看，利率上升对公司借款的影响早于从融资应收账款和经营租赁投资组合的设备中实现收益的时间。因此，与2022年相比，该公司的金融服务业务在2023年前6个月经历了8400万美元(税后)不太有利的融资利差。该公司预计价差压缩将在2023年持续。

最近银行业发生的事件导致了对流动性的更多考虑。本公司的存款非常多元化，因此，本公司对已进入破产管理程序或遇到流动资金问题的银行并无重大风险。这些事件并没有改变该公司进入资本市场的机会。该公司继续通过定期审查各种风险指标并根据需要调整风险敞口限额来监测交易对手的风险敞口。

供应链中断、利率上升和最近的银行业事件都是由公司控制之外的因素推动的，因此，公司无法合理地预测这些情况何时会消退。

其他令人关切和不确定的事项-其他令人关切的事项包括全球和地区政治状况、未能提高美国债务上限、经济和贸易政策、对某些国家或某些产品征收新的或报复性关税、大流行后的影响、资本市场中断、新设备和旧设备的需求和定价变化、外币汇率的大幅波动以及许多商品的价格波动。这些项目可能会影响公司的业绩。该公司正在对技术进行投资，并加强其在数字、自动化、自主和替代推进技术方面的能力。与大多数技术投资一样，这些功能的市场采用、货币化和监管具有更高的不确定性.

​

29

​

2023年与2022年相比

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

​

迪尔公司

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

(单位：百万美元，每股除外)

​

2023

​

2022

​

变化

​

2023

​

2022

​

变化

​

净销售额和净收入

​

$

17,387

​

$

13,370

​

+30

​

$

30,038

​

$

22,939

​

+31

​

迪尔公司的净收入

​

​

2,860

​

​

2,098

​

+36

​

​

4,819

​

​

3,001

​

+61

​

稀释后每股收益

​

​

9.65

​

​

6.81

​

​

​

​

16.18

​

​

9.72

​

​

​

​

由于出货量和价格实现的增加，本季度和年初至今的净销售额和收入都有所增长。有关更多详细信息，请参阅业务细分结果。所列每个期间的净收入都受到特殊项目的影响。有关其他详细信息，请参阅附注21。

以下是对销售成本与净销售额比率和其他合并收益变化的重要报表的解释：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

​

迪尔公司

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

(单位：百万美元)

​

2023

​

2022

​

变化

​

2023

​

2022

​

变化

​

销售成本与净销售额之比

​

​

66.7%

​

​

74.1%

​

​

​

​

67.9%

​

​

75.9%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

其他收入

​

$

229

​

$

540

​

-58

​

$

484

​

$

779

​

-38

​

研发费用

​

​

547

​

​

453

​

+21

​

​

1,043

​

​

855

​

+22

​

销售、行政和一般费用

​

​

1,330

​

​

932

​

+43

​

​

2,283

​

​

1,713

​

+33

​

其他运营费用

​

​

363

​

​

328

​

+11

​

​

660

​

​

638

​

+3

​

所得税拨备

​

​

991

​

​

461

​

+115

​

​

1,528

​

​

710

​

+115

​

由于价格实现，销售成本比率在2023财年第二季度和前六个月有所改善，但部分被更高的生产成本所抵消。截至2022年5月1日的六个月也受到由于UAW劳工协议延迟批准和合同批准奖金成本(见附注21)而导致的效率低下的影响。与前两个期间相比，其他收入下降，原因是重新计量之前持有的迪尔-日立合资企业的股权投资于2022年记录的非现金收益。由于继续专注于开发和整合技术解决方案，研究和开发费用较高。销售、行政和一般费用的增加主要是由于通胀条件、利润分享激励、支付给经销商的佣金以及对向John Deere经销商提供的融资激励的会计处理的累积更正而导致的员工工资上涨。所得税拨备较高是由于税前收入较高，以及前期未计入迪尔-日立合资企业受税收影响的收入的重新计量收益。

业务细分结果

就设备业务而言，较高的生产成本主要是由于购买部件、能源、工资和工资的成本上升。

​

30

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

​

生产与精准农业

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

(单位：百万美元)

​

2023

​

2022

​

变化

​

2023

​

2022

​

变化

​

净销售额

​

$

7,822

​

$

5,117

​

+53

​

$

13,021

​

$

8,473

​

+54

​

营业利润

​

​

2,170

​

​

1,057

​

+105

​

​

3,378

​

​

1,353

​

+150

​

营业利润率

​

​

27.7%

​

​

20.7%

​

​

​

​

25.9%

​

​

16.0%

​

​

​

价格变现

​

​

​

​

​

​

​

+20

​

​

​

​

​

​

​

+21

​

货币换算对净销售额的影响

​

​

​

​

​

​

​

-3

​

​

​

​

​

​

​

-2

​

​

由于出货量增加(主要是在美国、巴西、欧洲和加拿大)以及大多数终端市场的价格实现，本季度生产和精准农业销售有所增长。营业利润的改善主要是由于价格实现和销售量的增加。这些项目被销售、行政和一般费用以及研发费用增加、生产成本上升以及外汇兑换的不利影响(主要是由于美元走强)部分抵消。

Graphic

由于出货量增加(主要是在美国、加拿大、巴西和欧洲)和价格实现，前六个月的销售额有所增加。前六个月的营业利润增长主要来自价格变现和较高的销售量。部分抵消了这些因素的是更高的生产成本、更高的销售、行政和一般费用以及研发费用，以及主要由于美元走强而产生的外汇兑换的不利影响。

Graphic

31

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

​

小农业与草坪

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

(单位：百万美元)

​

2023

​

2022

​

变化

​

2023

​

2022

​

变化

​

净销售额

​

$

4,145

​

$

3,570

​

+16

​

$

7,146

​

$

6,201

​

+15

​

营业利润

​

​

849

​

​

520

​

+63

​

​

1,296

​

​

891

​

+45

​

营业利润率

​

​

20.5%

​

​

14.6%

​

​

​

​

18.1%

​

​

14.4%

​

​

​

价格变现

​

​

​

​

​

​

​

+12

​

​

​

​

​

​

​

+12

​

货币换算对净销售额的影响

​

​

​

​

​

​

​

-2

​

​

​

​

​

​

​

-3

​

由于大多数终端市场的价格实现和出货量增加(主要是在欧洲、墨西哥和中国)，本季度小型农业和草坪销售有所增长，但部分被外币兑换的负面影响所抵消。营业利润的改善主要是由于价格实现和销售量/组合的改善。这些项目被更高的生产成本、增加的销售、行政和一般费用以及研发费用，以及主要由于美元走强造成的外汇兑换的不利影响部分抵消。

Graphic

前六个月的销售额增长主要是由于价格实现和出货量增加(主要是在欧洲和墨西哥)，但部分被货币兑换的不利影响所抵消。前六个月的营业利润有所改善，主要是由于价格实现和销售量/组合的改善。这些项目被更高的生产成本、更高的销售、行政和一般费用以及研发费用，以及主要由于美元走强造成的外汇兑换的不利影响所部分抵消。

Graphic

32

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

​

建筑业与林业

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

(单位：百万美元)

​

2023

​

2022

​

变化

​

2023

​

2022

​

变化

​

净销售额

​

$

4,112

​

$

3,347

​

+23

​

$

7,314

​

$

5,891

​

+24

​

营业利润

​

​

838

​

​

814

​

+3

​

​

1,463

​

​

1,085

​

+35

​

营业利润率

​

​

20.4%

​

​

24.3%

​

​

​

​

20.0%

​

​

18.4%

​

​

​

价格变现

​

​

​

​

​

​

​

+13

​

​

​

​

​

​

​

+13

​

货币换算对净销售额的影响

​

​

​

​

​

​

​

-1

​

​

​

​

​

​

​

-2

​

​

本季度建筑和林业销售额走高，主要是由于价格实现和发货量增加。由于价格实现和销量/结构改善，营业利润有所改善，但部分被生产成本上升、销售、行政和一般费用以及研发费用增加所抵消。前期业绩受益于重新计量之前持有的迪尔日立合资企业股权投资的非现金收益。

Graphic

由于出货量和价格实现的增加，该部门六个月销售额增加，但货币兑换的不利影响部分抵消了这一数字。由于价格实现和销量增加，前六个月的营业利润走高，但部分被生产成本增加所抵消。前期业绩受益于重新计量之前持有的迪尔日立合资企业股权投资的非现金收益。

Graphic

33

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至三个月

​

截至六个月

​

金融服务

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

四月30

​

五月一日

​

%

​

(单位：百万美元)

​

2023

​

2022

​

变化

​

2023

​

2022

​

变化

​

收入(包括公司间收入)

​

$

1,297

​

$

951

​

+36

​

$

2,542

​

$

1,867

​

+36

​

利息支出

​

​

540

​

​

112

​

+382

​

​

983

​

​

270

​

+264

​

净收入

​

​

28

​

​

208

​

-87

​

​

212

​

​

439

​

-52

​

​

与去年同期相比，2023年第二季度融资的应收账款和租赁平均余额增加了18%，2023年前六个月增加了17%。由于这两个时期的平均融资利率较高，收入也有所增加。由于较高的平均借款利率和较高的平均借款，利息支出较前两个期间有所增加。这两个时期的金融服务净收入下降的主要原因是不太有利的融资利差和较高的信贷损失拨备，但部分被较高平均投资组合的收入所抵消。今年前六个月的净收入也受到了不利的衍生品市场估值调整的影响。此外，影响这两个时期业绩的是对向John Deere经销商提供的融资奖励的会计处理进行了1.35亿美元的税后更正，这影响了费用确认的时间和综合财务报表中奖励成本的列报。会计更正与当前市场状况或金融服务组合的信用质量无关，后者仍然强劲。截至2023年4月30日，不包括在俄罗斯的投资组合在内的信贷损失准备金占融资应收账款的0.40%，而截至2022年5月1日，这一比例为0.42%。

关键会计估计

见管理层对最近提交的10-K表格年度报告的讨论和分析中讨论的公司的关键会计估计。这些政策没有发生实质性的变化。

资本资源和流动性

流动性来源、关键指标和资产负债表数据

该公司可以以合理的成本进入大多数全球资本市场。该公司的流动资金来源包括现金和现金等价物、有价证券、运营资金、商业票据和定期债务的发行、零售票据的证券化(公开和非公开市场)以及银行信贷额度。本公司根据现金需求密切监察其流动资金来源，并预期有足够的全球资金来源及流动资金来源，以满足其短期(未来12个月)及长期(12个月后)的资金需求。该公司在多个行业运营，这些行业有不同的资金要求。生产和精准农业、小型农业和草坪以及建筑和林业部门是资本密集型行业，通常会受到库存和某些经销商应收账款融资需求的季节性变化的影响。然而，库存的季节性模式受到生产率提高和2022财年供应链中断的影响。2023年，供应链状况已开始趋于更加正常化的水平，尽管中断情况仍高于历史表现。金融服务业务依赖于它们筹集大量资金为其应收账款和租赁投资组合提供资金的能力。

下表以百万美元为单位提供了关键指标：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

四月30

​

10月30日

​

五月一日

​

​

​

2023

​

2022

​

2022

​

现金、现金等价物和有价证券

​

$

6,123

​

$

5,508

​

$

4,560

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

应收贸易账款和票据--净额

​

​

9,971

​

​

6,410

​

​

6,258

​

与前12个月净销售额的比率

​

​

18%

​

​

13%

​

​

15%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

盘存

​

​

9,713

​

​

8,495

​

​

9,030

​

与前12个月销售成本的比率

​

​

25%

​

​

24%

​

​

29%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

未使用的信贷额度

​

​

785

​

​

3,284

​

​

4,608

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

金融服务：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

计息债务与股东权益的比率

​

​

8.0比1

​

​

8.5比1

​

​

7.8比1

​

34

​

与前两个期间相比，2023年未使用信贷额度减少的原因是应收账款和资金组合的变化导致未偿还商业票据增加。该公司预测，由于经非现金拨备调整后的净收入增加以及营运资本的有利变化，2023年的运营现金流将会增加。

公司最近发布的Form 10-K年度报告中确定的合同和其他现金需求没有实质性变化。

现金流(单位：百万美元)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至六个月

​

​

​

2023年4月30日

​

2022年5月1日

​

用于经营活动的现金净额

​

$

(147)

​

$

(1,762)

​

用于投资活动的现金净额

​

​

(1,494)

​

​

(1,888)

​

融资活动提供(用于)的现金净额

​

​

2,017

​

​

(386)

​

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

​

​

70

​

​

(110)

​

现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少)

​

$

446

​

$

(4,146)

​

​

2023年前六个月，经营活动的现金流出为1.47亿美元。这主要是由于营运资金的变化，但经非现金拨备调整后的净收入部分抵消了这一变化。2023年上半年，投资活动的现金流出为14.94亿美元。主要驱动因素是零售客户应收账款组合的增长以及房地产和设备的购买。2023年上半年，融资活动的现金流入为20.17亿美元，因为用于支持营运资金需求的52.93亿美元的较高外部借款被普通股回购和支付的股息所抵消。现金、现金等价物和限制性现金在2023年前六个月增加了4.46亿美元。

贸易账款和应收票据。贸易帐款和应收票据产生于向客户销售货物。应收贸易账款在2023年前六个月增加了35.61亿美元，主要是由于季节性增加和销售额增加，以及外币换算的影响。与一年前相比，这些应收账款增加了37.13亿美元，主要是由于销售额增加。在2023年4月30日、2022年10月30日和2022年5月1日，超过12个月的全球贸易应收账款总额的百分比为1%。

经营租赁中的应收账款和设备融资。经营租赁的融资应收账款及设备包括与新设备和旧设备融资有关的零售票据、经营租赁、循环费用账户、销售型和直接融资租赁以及批发票据。由于强劲的零售销售，2023年前六个月的应收融资和经营租赁设备增加了19.44亿美元，过去12个月增加了65.14亿美元。与去年同期相比，2023年前六个月融资应收账款和设备的总收购量增长了31%，这是因为批发票据、零售票据、循环费用账户、经营租赁和融资租赁的数量比2022年5月1日有所增加。

盘存。2023年前六个月，库存增加了12.18亿美元，与一年前相比增加了6.83亿美元。增长的原因是预期销售量增加和供应链中断。外币兑换的影响也增加了2023年前六个月的库存。这些库存大多采用后进先出(LIFO)方法进行估值。

财产和设备。2023年前六个月的财产和设备现金支出为5.84亿美元，而去年同期为3.46亿美元。2023年的资本支出估计约为15亿美元。

应付账款和应计费用。2023年前六个月，应付账款和应计费用减少1.06亿美元。与一年前相比，应付账款和应计费用增加了20.37亿美元，这是因为与应计税款、员工福利、产品保修和经销商销售折扣相关的应计费用增加。

借款。外部借款总额已根据应收账款和租赁组合的水平以及其他周转资金需求发生了总体变化。

美国金融服务子公司John Deere Capital Corporation(Capital Corporation)拥有一个循环仓库设施，利用银行管道设施将零售钞票证券化(见附注9)。该设施于2022年11月续签，2023年11月到期，并将总容量或“融资限额”从10亿美元提高到15亿美元。截至2023年4月30日，未偿还的证券化借款为9.48亿美元

35

​

在设施下面。在合同周转期结束时，除非银行和Capital Corporation同意续期，Capital Corporation将随着零售票据付款的收取，随着时间的推移清算担保借款。

在2023年的前六个月，金融服务业务发行了12.89亿美元的零售票据证券化借款，注销了16.22亿美元的零售票据证券化借款，这些借款在“短期借款总额增加(减少)”中列出。

信用额度。该公司还可以在世界各地的银行获得信贷额度。截至2023年4月30日，全球信用额度总计103.09亿美元，其中7.85亿美元未使用。为了计算未使用的信贷额度，商业票据和短期银行借款(不包括担保借款和长期借款的当前部分)被视为使用率。截至2023年4月30日的总信贷额度中包括一份为期364天的50亿美元信贷安排协议，该协议将于2024年第二季度到期。此外，总信贷额度包括2027年第二季度到期的25亿美元长期信贷安排协议和2028年第二季度到期的25亿美元长期信贷安排协议。这些信贷协议要求Capital Corporation和公司的其他部门保持一定的业绩指标和流动性目标。在财务报表所列期间，信贷协议中的所有要求都得到了满足。

债务评级。为了进入公共债务资本市场，本公司依赖信用评级机构对本公司的债务证券进行短期和长期信用评级，作为固定收益投资者信用质量的指标。安全评级不是评级机构建议购买、出售或持有公司证券的建议。信用评级机构可根据其对公司当前和未来履行利息和本金偿还义务的能力的评估，改变或撤销评级。每个机构的评级应独立于任何其他评级进行评估。较低的信用评级通常会导致较高的借贷成本，包括衍生品交易成本，并减少进入债务资本市场的机会。公司聘请的评级机构目前对公司无担保证券的高级长期和短期债务评级和展望如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

高年级

    

​

    

​

 

​

​

长期的

​

短期

​

展望

 

惠誉评级

​

A+

​

F1

​

稳定

​

穆迪投资者服务公司

 

A2

 

素数-1

 

正性

​

标准普尔

 

A

 

A-1

 

稳定

​

​

前瞻性陈述

​

本文件中所载的某些陈述，包括标题为“概览”的部分,与未来事件、预期和趋势有关的陈述构成“前瞻性陈述”，如1995年“私人证券诉讼改革法”所界定。其中一些风险和不确定性可能影响公司所有业务，而其他风险和不确定因素可能更严重地影响到某一特定业务。

​

向前—前瞻性陈述基于当前可用的信息和对未来事件的当前假设、预期和预测，不应依赖。除法律另有规定外，公司明确表示不承担任何更新或修改其前瞻性陈述的义务。许多因素、风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性陈述大不相同。这些因素包括与以下方面相关的风险：

​

●与贸易、支出、税收、银行、货币、环境(包括气候变化和发动机排放)和农业政策有关的美国和国际法律、法规和政策的变化；
●公司所在地区的政治、经济和社会不稳定；
●战争和其他冲突，包括目前俄罗斯和乌克兰之间的冲突；
●不利的宏观经济状况，包括失业、通货膨胀、利率上升、由于经济增长放缓或可能出现的衰退而导致的消费者行为改变，以及区域或全球流动性限制；
●作物非粮食用途的生长和可持续性(包括乙醇和生物柴油生产)；
●执行业务战略的能力，包括公司的智能工业运营模式、飞跃雄心和并购；
●能够理解和满足客户对John Deere产品和解决方案不断变化的期望和需求；
●准确预测客户对产品和服务的需求，并充分管理库存；
●改变政府通信渠道(无线电频率技术)；
●支持技术解决方案所需的农村宽带覆盖、容量和速度方面的差距或限制；
●公司在竞争激烈的市场中的适应能力；

36

​

●经销商实践及其管理John Deere产品分销以及支持和服务精密技术解决方案的能力；
●气候模式变化、不利天气事件和自然灾害;
●更高的利率和汇率波动，可能会对美元、客户信心、获得资金的机会以及对我们产品和解决方案的需求产生不利影响；
●银行业的压力可能会对供应商或客户以及公司获取现金存款的能力产生不利影响;
●与美国联邦债务上限谈判旷日持久或美国政府未能提高债务上限有关的不确定性;
●公司信用评级的变化以及未遵守信贷协议中的财务契约可能会影响资金的获取;
●原材料、零部件和整体商品的供应情况和价格；
●公司供应链的延误或中断；
●劳资关系和合同，包括停工和其他中断；
●吸引、培养、聘用和留住人才的能力；
●安全漏洞、网络安全攻击、技术故障和其他对公司及其产品的信息技术基础设施的破坏；
●知识产权的丧失或挑战；
●遵守不断变化的美国和外国法律，包括经济制裁、数据隐私和环境法律法规；
●引入或颁布的可能影响公司商业模式和知识产权的立法，例如所谓的维修权或修改立法权;
●调查、索赔、诉讼或其他法律程序；
●损害公司声誉或品牌的事件；
●世界粮食库存、可利用的农场英亩、土壤条件、收获产量、商品和牲畜价格、投入成本和作物运输的可用性；以及
●住房开工和供应、房地产和房价、公共和非住宅建设水平以及基础设施投资。

有关本公司及其业务的进一步信息，包括可能对本公司财务业绩产生重大影响的因素，已包含在本公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中(包括但不限于第1A项讨论的因素)。风险因素“我们的年度报告Form 10-K和本季度报告Form 10-Q)。还可能有其他我们无法预料的因素，或者没有在这里描述的因素，因为我们目前并不认为它们是实质性的。

​

补充合并信息

以下各页所载的补充综合数据仅供参考。设备业务代表了没有金融服务的企业。设备业务包括公司的生产和精准农业业务、小型农业和草坪业务、建筑和林业业务，以及其他未在财务服务中反映的公司资产、负债、收入和支出。为编制合并财务报表，设备业务和财务服务之间的交易已取消。

设备运营和金融服务参与不同行业。设备业务主要通过向经销商和零售客户制造和销售设备、服务零件和技术解决方案来产生收益和现金流。金融服务为经销商销售和租赁主要由公司制造的新旧设备提供资金。这些收益和现金流通常是从客户付款中收到的财务收入减去利息费用与受经营租赁约束的设备折旧之间的差额。这两个业务的资本结构不同，并且有不同的绩效指标。由于这些差异，管理层也使用补充合并数据。

 

​

​

37

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Deere & Company

​

​

补充整合数据

​

​

损益表

​

​

截至2023年4月30日和2022年5月1日的三个月

​

​

(以百万美元计)未经审计

​

​

​

​

装备

​

金融

​

​

​

​

​

​

​

​

运营

​

服务

​

淘汰

​

已整合

​

 

​

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

​

 

净销售额和收入

 

​

 

  

​

​

  

​

 

  

​

​

  

​

 

  

​

​

  

​

 

  

​

​

​

​

净销售额

​

$

16,079

​

$

12,034

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

16,079

​

$

12,034

​

​

财务和利息收入

​

​

121

​

 

36

​

$

1,206

​

$

847

​

$

(248)

​

$

(87)

​

​

1,079

​

​

796

1 ​

​

其他收入

​

​

185

​

 

584

​

​

91

​

 

104

​

​

(47)

​

 

(148)

​

​

229

​

 

540

2, 3​

​

总计

​

​

16,385

​

 

12,654

​

​

1,297

​

 

951

​

​

(295)

​

 

(235)

​

​

17,387

​

 

13,370

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

成本和开支

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

销售成本

​

​

10,737

​

 

8,919

​

​

​

​

​

​

​

​

(7)

​

 

(1)

​

​

10,730

​

​

8,918

4 ​

​

研发费用

​

​

547

​

 

453

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

547

​

​

453

​

​

销售、行政和一般管理费用

​

​

935

​

 

753

​

​

397

​

 

181

​

​

(2)

​

 

(2)

​

​

1,330

​

 

932

4 ​

​

利息支出

​

​

103

​

 

97

​

​

540

​

 

112

​

​

(74)

​

 

(22)

​

​

569

​

 

187

5 ​

​

对金融服务的利息补偿

​

​

174

​

 

62

​

​

​

​

​

​

​

​

(174)

​

 

(62)

​

​

​

​

​

​

5 ​

​

其他运营费用

​

​

85

​

 

99

​

​

316

​

 

377

​

​

(38)

​

 

(148)

​

​

363

​

 

328

6, 7​

​

总计

​

​

12,581

​

 

10,383

​

​

1,253

​

 

670

​

​

(295)

​

 

(235)

​

​

13,539

​

 

10,818

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

所得税前收入

​

​

3,804

​

 

2,271

​

​

44

​

 

281

​

​

​

​

 

​

​

​

3,848

​

 

2,552

​

​

所得税拨备

​

​

974

​

 

387

​

​

17

​

 

74

​

​

​

​

 

​

​

​

991

​

 

461

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

扣除所得税后的收入

​

​

2,830

​

 

1,884

​

​

27

​

 

207

​

​

​

​

 

​

​

​

2,857

​

 

2,091

​

​

未合并关联公司的收入权益

​

​

1

​

 

5

​

​

1

​

 

1

​

​

​

​

​

​

​

​

2

​

​

6

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

净收入

​

​

2,831

​

 

1,889

​

​

28

​

 

208

​

​

​

​

 

​

​

​

2,859

​

 

2,097

​

​

减：归属于非控股权益的净亏损

​

​

(1)

​

 

(1)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(1)

​

​

(1)

​

​

归属于Deere & Company的净利润

​

$

2,832

​

$

1,890

​

$

28

​

$

208

​

​

​

​

​

​

​

$

2,860

​

$

2,098

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

1取消金融服务从设备业务中获得的利息收入。

2从转移到运营租赁设备的库存中消除设备运营的利润率。

3取消与公司间对某些国际市场投资的担保有关的金融服务收入和公司间服务收入。

4取消公司间服务费。

5取消设备运营对金融服务的利息支出。

6消除与通过经营租赁转移到设备的库存相关的金融服务租赁折旧费用。

7消除与公司间对某些国际市场投资的担保和公司间服务费用相关的设备运营费用。

​

​

38

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Deere & Company

​

​

补充合并数据(续)

​

​

损益表

​

​

截至2023年4月30日和2022年5月1日的六个月

​

​

(以百万美元计)未经审计

​

​

​

​

装备

​

金融

​

​

​

​

​

​

​

​

运营

​

服务

​

淘汰

​

已整合

​

 

​

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

​

 

净销售额和收入

 

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

​

  

​

净销售额

​

$

27,481

​

$

20,565

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

27,481

​

$

20,565

​

​

财务和利息收入

​

​

234

​

 

70

​

$

2,274

​

$

1,675

​

$

(435)

​

$

(150)

​

​

2,073

​

​

1,595

1 ​

​

其他收入

​

​

417

​

 

801

​

​

268

​

 

192

​

​

(201)

​

 

(214)

​

​

484

​

 

779

2, 3​

​

总计

​

​

28,132

​

 

21,436

​

​

2,542

​

 

1,867

​

​

(636)

​

 

(364)

​

​

30,038

​

 

22,939

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

成本和开支

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

销售成本

​

​

18,675

​

 

15,614

​

​

​

​

​

​

​

​

(12)

​

 

(1)

​

​

18,663

​

​

15,613

4 ​

​

研发费用

​

​

1,043

​

 

855

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1,043

​

​

855

​

​

销售、行政和一般管理费用

​

​

1,719

​

 

1,410

​

​

569

​

 

307

​

​

(5)

​

 

(4)

​

​

2,283

​

 

1,713

4 ​

​

利息支出

​

​

204

​

 

188

​

​

983

​

 

270

​

​

(138)

​

 

(41)

​

​

1,049

​

 

417

5 ​

​

对金融服务的利息补偿

​

​

297

​

 

106

​

​

​

​

​

​

​

​

(297)

​

 

(106)

​

​

​

​

​

​

5 ​

​

其他运营费用

​

​

137

​

 

138

​

​

707

​

 

712

​

​

(184)

​

 

(212)

​

​

660

​

 

638

6, 7​

​

总计

​

​

22,075

​

 

18,311

​

​

2,259

​

 

1,289

​

​

(636)

​

 

(364)

​

​

23,698

​

 

19,236

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

所得税前收入

​

​

6,057

​

 

3,125

​

​

283

​

 

578

​

​

​

​

 

​

​

​

6,340

​

 

3,703

​

​

所得税拨备

​

​

1,455

​

 

568

​

​

73

​

 

142

​

​

​

​

 

​

​

​

1,528

​

 

710

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

扣除所得税后的收入

​

​

4,602

​

 

2,557

​

​

210

​

 

436

​

​

​

​

 

​

​

​

4,812

​

 

2,993

​

​

未合并关联公司的收入权益

​

​

1

​

 

5

​

​

2

​

 

3

​

​

​

​

​

​

​

​

3

​

​

8

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

净收入

​

​

4,603

​

 

2,562

​

​

212

​

 

439

​

​

​

​

 

​

​

​

4,815

​

 

3,001

​

​

减：归属于非控股权益的净亏损

​

​

(4)

​

 

​

​

​

​

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(4)

​

​

​

​

​

归属于Deere & Company的净利润

​

$

4,607

​

$

2,562

​

$

212

​

$

439

​

​

​

​

​

​

​

$

4,819

​

$

3,001

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

1取消金融服务从设备业务中获得的利息收入。

2从转移到运营租赁设备的库存中消除设备运营的利润率。

3取消与公司间对某些国际市场投资的担保有关的金融服务收入和公司间服务收入。

4取消公司间服务费。

5取消设备运营对金融服务的利息支出。

6消除与通过经营租赁转移到设备的库存相关的金融服务租赁折旧费用。

7消除与公司间对某些国际市场投资的担保和公司间服务费用相关的设备运营费用。

​

​

​

39

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Deere & Company

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

补充合并数据(续)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

简明资产负债表

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(以百万美元计)未经审计

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

装备

​

金融

​

​

​

​

​

​

​

​

运营

​

服务

​

淘汰

​

已整合

​

​

​

​

Apr 30

​

10月30日

​

五月一日

​

Apr 30

​

10月30日

​

五月一日

​

Apr 30

​

10月30日

​

五月一日

​

Apr 30

​

10月30日

​

五月一日

​

​

​

​

2023

​

2022

​

2022

​

2023

​

2022

​

2022

​

2023

​

2022

​

2022

​

2023

​

2022

​

2022

​

​

资产

 

 

             

 

 

    

 

  

             

 

  

              

 

  

    

 

  

              

 

  

              

 

  

    

 

  

             

 

  

              

 

  

    

 

  

              

​

​

现金和现金等价物

​

$

3,587

​

$

3,767

​

$

3,167

​

$

1,680

​

$

1,007

​

$

711

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

5,267

​

$

4,774

​

$

3,878

​

​

有价证券

​

​

14

​

 

61

​

 

2

​

​

842

​

 

673

​

 

680

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

856

​

 

734

​

 

682

​

​

金融服务应收账款

​

​

5,899

​

 

6,569

​

 

5,669

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

(5,899)

​

$

(6,569)

​

$

(5,669)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

8 ​

​

贸易账款和应收票据净额

​

​

1,562

​

 

1,273

​

 

1,358

​

​

10,422

​

 

6,434

​

 

6,079

​

​

(2,013)

​

 

(1,297)

​

 

(1,179)

​

​

9,971

​

 

6,410

​

 

6,258

9 ​

​

融资应收账款--净额

​

​

54

​

 

47

​

 

49

​

​

38,900

​

 

36,587

​

 

34,036

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

38,954

​

 

36,634

​

 

34,085

​

​

融资应收账款证券化净额

​

​

1

​

​

​

​

​

6

​

​

5,658

​

 

5,936

​

 

4,067

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

5,659

​

 

5,936

​

 

4,073

​

​

其他应收账款

​

​

2,201

​

 

1,670

​

 

1,944

​

​

481

​

 

832

​

 

405

​

​

(89)

​

 

(10)

​

 

(43)

​

​

2,593

​

 

2,492

​

 

2,306

9 ​

​

营运租赁设备.净额

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

6,524

​

 

6,623

​

 

6,465

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

6,524

​

 

6,623

​

 

6,465

​

​

盘存

​

​

9,713

​

 

8,495

​

 

9,030

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

9,713

​

​

8,495

​

​

9,030

​

​

财产和设备--净值

​

​

6,254

​

 

6,021

​

 

5,678

​

​

34

​

 

35

​

 

37

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

6,288

​

 

6,056

​

 

5,715

​

​

商誉

​

​

3,963

​

 

3,687

​

 

3,812

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

3,963

​

​

3,687

​

​

3,812

​

​

其他无形资产--净额

​

​

1,222

​

 

1,218

​

 

1,352

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

1,222

​

 

1,218

​

 

1,352

​

​

退休福利

​

​

3,450

​

 

3,666

​

 

2,996

​

​

69

​

 

66

​

 

65

​

​

​

​

 

(2)

​

 

(2)

​

​

3,519

​

 

3,730

​

 

3,059

10 ​

​

递延所得税

​

​

1,355

​

 

940

​

 

1,247

​

​

59

​

 

45

​

 

49

​

​

(106)

​

 

(161)

​

 

(192)

​

​

1,308

​

 

824

​

 

1,104

11 ​

​

其他资产

​

​

1,961

​

 

1,794

​

 

1,767

​

​

564

​

 

626

​

 

516

​

​

(15)

​

 

(3)

​

 

(3)

​

​

2,510

​

 

2,417

​

 

2,280

9

​

总资产

​

$

41,236

​

$

39,208

​

$

38,077

​

$

65,233

​

$

58,864

​

$

53,110

​

$

(8,122)

​

$

(8,042)

​

$

(7,088)

​

$

98,347

​

$

90,030

​

$

84,099

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

负债与股东权益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

负债

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借款

​

$

1,755

​

$

1,040

​

$

1,554

​

$

15,354

​

$

11,552

​

$

10,859

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

$

17,109

​

$

12,592

​

$

12,413

​

​

短期证券化借款

​

​

​

​

​

​

​

​

5

​

​

5,379

​

 

5,711

​

 

4,001

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

5,379

​

 

5,711

​

 

4,006

​

​

应付款至设备运营

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

5,899

​

 

6,569

​

 

5,669

​

$

(5,899)

​

$

(6,569)

​

$

(5,669)

​

​

​

​

 

​

​

 

​

8 ​

​

应付账款和应计费用

​

​

13,759

​

 

12,962

​

 

11,370

​

​

3,074

​

 

3,170

​

 

2,534

​

​

(2,117)

​

 

(1,310)

​

 

(1,225)

​

​

14,716

​

 

14,822

​

 

12,679

9 ​

​

递延所得税

​

​

402

​

 

380

​

 

454

​

​

215

​

 

276

​

 

322

​

​

(106)

​

 

(161)

​

 

(192)

​

​

511

​

 

495

​

 

584

11 ​

​

长期借款

​

​

7,310

​

 

7,917

​

 

8,556

​

​

28,301

​

 

25,679

​

 

23,891

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

35,611

​

 

33,596

​

 

32,447

​

​

退休福利及其他负债

​

​

2,410

​

 

2,351

​

 

2,855

​

​

110

​

 

108

​

 

111

​

​

​

​

 

(2)

​

 

(2)

​

​

2,520

​

 

2,457

​

 

2,964

10 ​

​

总负债

​

​

25,636

​

​

24,650

​

​

24,794

​

​

58,332

​

​

53,065

​

​

47,387

​

​

(8,122)

​

​

(8,042)

​

​

(7,088)

​

​

75,846

​

​

69,673

​

​

65,093

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

承付款和或有事项(附注16)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

可赎回的非控股权益

​

​

102

​

​

92

​

​

99

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

102

​

​

92

​

​

99

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

股东权益

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

迪尔公司股东权益总额

​

​

22,395

​

 

20,262

​

 

18,904

​

​

6,901

​

​

5,799

​

​

5,723

​

​

(6,901)

​

​

(5,799)

​

​

(5,723)

​

​

22,395

​

​

20,262

​

​

18,904

12 ​

​

非控制性权益

​

​

4

​

 

3

​

 

3

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

4

​

​

3

​

​

3

​

​

金融服务股权

​

​

(6,901)

​

 

(5,799)

​

 

(5,723)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

6,901

​

​

5,799

​

​

5,723

​

​

​

​

​

​

​

​

​

12 ​

​

调整后的股东权益总额

​

​

15,498

​

 

14,466

​

 

13,184

​

​

6,901

​

 

5,799

​

 

5,723

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

22,399

​

 

20,265

​

 

18,907

​

​

负债总额和股东权益

​

$

41,236

​

$

39,208

​

$

38,077

​

$

65,233

​

$

58,864

​

$

53,110

​

$

(8,122)

​

$

(8,042)

​

$

(7,088)

​

$

98,347

​

$

90,030

​

$

84,099

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

8消除设备运营和金融服务之间的应收账款/应付账款。

9主要重新分类出售给金融服务的应收账款的销售激励应计费用。

10养老金净资产/负债的重新分类。

11同一征税司法管辖区的递延所得税资产/负债重新分类。

12消除金融服务的股权。

​

​

​

40

​

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Deere & Company

​

​

补充合并数据(续)

​

​

现金流量表

​

​

截至2023年4月30日和2022年5月1日的六个月

​

​

(以百万美元计)未经审计

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

装备

​

金融

​

​

​

​

​

​

​

​

运营

​

服务

​

淘汰

​

已整合

​

​

​

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

​

2023

​

2022

​

​

经营活动的现金流

  

​

    

 

​

    

   

​

    

 

​

    

  

​

    

 

​

    

  

​

    

 

​

    

   

​

净收入

​

$

4,603

​

$

2,562

​

$

212

​

$

439

​

​

​

​

​

​

​

$

4,815

​

$

3,001

​

​

将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

信贷损失准备金(信贷)

​

 

4

​

 

1

​

 

(93)

​

 

44

​

 

​

​

 

​

​

 

(89)

​

 

45

​

​

折旧和摊销准备

​

 

565

​

 

518

​

 

500

​

 

530

​

$

(70)

​

$

(115)

​

 

995

​

 

933

13 ​

​

减损和其他调整

​

​

​

​

 

77

​

 

173

​

 

​

​

 

​

​

 

​

​

 

173

​

 

77

​

​

基于股份的薪酬费用

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

54

​

​

44

​

​

54

​

​

44

14 ​

​

重新计量先前持有的股权投资的收益

​

​

​

​

 

(326)

​

 

​

​

 

​

​

 

​

​

 

​

​

 

​

​

 

(326)

​

​

金融服务业的分配收益

​

 

12

​

 

232

​

 

​

​

 

​

​

 

(12)

​

 

(232)

​

 

​

​

 

​

15 ​

​

递延所得税准备(抵免)

​

 

(304)

​

 

75

​

 

(73)

​

 

(38)

​

 

​

​

 

​

​

 

(377)

​

 

37

​

​

资产和负债变动情况：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

与销售相关的应收账款

​

 

(255)

​

 

(215)

​

​

​

​

​

​

​

​

(4,152)

​

​

(1,320)

​

​

(4,407)

​

​

(1,535)

16, 18, 19​

​

盘存

​

 

(910)

​

 

(2,201)

​

​

​

​

​

​

​

​

(72)

​

​

(64)

​

​

(982)

​

​

(2,265)

17 ​

​

应付账款和应计费用

​

 

161

​

 

(99)

​

 

243

​

 

(7)

​

 

(717)

​

 

(337)

​

 

(313)

​

 

(443)

18 ​

​

应付/应收应计所得税

​

 

(97)

​

 

(144)

​

 

1

​

 

5

​

 

​

​

 

​

​

 

(96)

​

 

(139)

​

​

退休福利

​

 

(67)

​

 

(1,024)

​

 

(1)

​

 

4

​

 

​

​

 

​

​

 

(68)

​

 

(1,020)

​

​

其他

​

 

54

​

 

(102)

​

 

103

​

 

(117)

​

 

(9)

​

 

48

​

 

148

​

 

(171)

13, 14, 17​

​

经营活动提供(用于)的现金净额

​

 

3,766

​

 

(646)

​

 

1,065

​

 

860

​

 

(4,978)

​

 

(1,976)

​

 

(147)

​

 

(1,762)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

投资活动产生的现金流

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

应收账款(不包括与销售有关的应收账款)

​

​

​

​

​

​

​

 

13,169

​

 

12,004

​

 

(576)

​

 

(814)

​

 

12,593

​

 

11,190

16 ​

​

经营租赁销售设备的收益

​

​

​

​

​

​

​

 

993

​

 

1,035

​

 

​

​

 

​

​

 

993

​

 

1,035

​

​

出售企业和未合并附属公司的收益，扣除出售现金

​

​

​

​

​

​

​

​

36

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

36

​

​

​

​

​

收购应收账款成本(不包括与销售相关的应收账款)

​

​

​

​

​

​

​

 

(13,584)

​

 

(12,260)

​

 

133

​

 

289

​

 

(13,451)

​

 

(11,971)

16 ​

​

收购业务，扣除收购现金后的净额

​

​

(41)

​

​

(473)

​

 

​

​

 

​

​

 

​

​

 

​

​

 

(41)

​

 

(473)

​

​

购置财产和设备

​

 

(583)

​

 

(345)

​

 

(1)

​

 

(1)

​

 

​

​

 

​

​

 

(584)

​

 

(346)

​

​

收购的经营租赁设备成本

​

​

​

​

​

​

​

 

(1,327)

​

 

(1,090)

​

 

98

​

 

86

​

 

(1,229)

​

 

(1,004)

17 ​

​

增加对金融服务业的投资

​

​

(799)

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

 

799

​

 

​

​

 

​

​

 

​

20 ​

​

贸易和批发应收账款增加

​

​

​

​

​

​

​

 

(5,310)

​

 

(2,159)

​

 

5,310

​

 

2,159

​

 

​

​

 

​

16 ​

​

衍生品抵押品-净值

​

​

​

​

​

6

​

​

367

​

​

(254)

​

​

​

​

​

​

​

​

367

​

​

(248)

​

​

其他

​

 

(37)

​

 

(46)

​

 

(142)

​

 

(49)

​

 

1

​

 

24

​

 

(178)

​

 

(71)

19​

​

用于投资活动的现金净额

​

 

(1,460)

​

 

(858)

​

 

(5,799)

​

 

(2,774)

​

 

5,765

​

 

1,744

​

 

(1,494)

​

 

(1,888)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

融资活动产生的现金流

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

短期借款总额增加(减少)

​

 

(225)

​

 

128

​

 

4,217

​

 

684

​

 

​

​

 

​

​

 

3,992

​

 

812

​

​

公司间应收账款/应付账款变化

​

 

932

​

 

(424)

​

 

(932)

​

 

424

​

 

​

​

 

​

​

 

​

​

 

​

​

​

长期借款收益

​

 

41

​

 

55

​

 

4,827

​

 

4,243

​

 

​

​

 

​

​

 

4,868

​

 

4,298

​

​

偿还长期借款

​

 

(47)

​

 

(308)

​

 

(3,520)

​

 

(3,317)

​

 

​

​

 

​

​

 

(3,567)

​

 

(3,625)

​

​

发行普通股所得款项

​

 

30

​

 

50

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

30

​

​

50

​

​

普通股回购

​

 

(2,546)

​

 

(1,226)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

(2,546)

​

​

(1,226)

​

​

来自设备运营的资本投资

​

​

​

​

 

​

​

​

799

​

​

​

​

​

(799)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

20 ​

​

已支付的股息

​

 

(697)

​

 

(649)

​

 

(12)

​

​

(232)

​

 

12

​

​

232

​

 

(697)

​

​

(649)

15 ​

​

其他

​

 

(35)

​

 

(27)

​

 

(28)

​

 

(19)

​

 

​

​

 

​

​

 

(63)

​

 

(46)

​

​

融资活动提供(用于)的现金净额

​

 

(2,547)

​

 

(2,401)

​

 

5,351

​

 

1,783

​

 

(787)

​

 

232

​

 

2,017

​

 

(386)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响

​

 

62

​

 

(113)

​

 

8

​

 

3

​

 

​

​

 

​

​

 

70

​

 

(110)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少)

​

 

(179)

​

 

(4,018)

​

 

625

​

 

(128)

​

 

​

​

 

​

​

 

446

​

 

(4,146)

​

​

期初现金、现金等价物和限制性现金

​

 

3,781

​

 

7,200

​

 

1,160

​

 

925

​

 

​

​

 

​

​

 

4,941

​

 

8,125

​

​

期末现金、现金等价物和限制性现金

​

$

3,602

​

$

3,182

​

$

1,785

​

$

797

​

​

​

​

​

​

​

$

5,387

​

$

3,979

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

现金、现金等值物和限制现金的组成部分

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

现金和现金等价物

​

$

3,587

​

$

3,167

​

$

1,680

​

$

711

​

​

​

​

​

​

​

$

5,267

​

$

3,878

​

​

受限现金(其他资产)

​

​

15

​

​

15

​

​

105

​

​

86

​

​

​

​

​

​

​

​

120

​

​

101

​

​

现金总额、现金等值和限制现金

​

$

3,602

​

$

3,182

​

$

1,785

​

$

797

​

​

​

​

​

​

​

$

5,387

​

$

3,979

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

13抵销与在经营租赁中转移到设备的存货有关的租赁折旧。

14股份薪酬费用的重新分类。

15取消财务服务对设备业务的红利，这些红利包括在设备业务的业务活动中。

16与设备销售相关的应收账款的主要重新分类。

17与零售客户的直接租赁协议重新分类。

18出售给金融服务的应收账款的销售激励应计费用的重新分类。

19消除和重新分类金融服务对建筑和林业零售场所销售的部分融资以及随后收取这些金额的影响。

20消除从设备运营到金融服务的投资

​

​

41

​

第三项。 关于市场风险的定量和定性披露

见公司最近提交的10-K表格年度报告(第II部分，第7A项)。这一信息没有实质性的变化。

​

第四项。 控制和程序

公司首席执行官及其首席财务官得出的结论是，公司的披露控制和程序（定义见经修订的1934年证券交易法规则13 a-15（e）和15 d-15（e）（《交易法》）自2023年4月30日起生效，基于对《交易法》第13 a-15（b）条或第15 d-15（b）条要求的这些控制和程序的评估。2023年第二季度，不存在对公司财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

​

第二部分：其他信息

第1项。  法律诉讼

该公司在其正常业务过程中面临各种悬而未决的法律诉讼，其中最常见的涉及产品责任(包括与石棉有关的责任)、零售信贷、雇佣、专利、商标和反垄断事项。该公司认为，这些尚未解决的法律行动的合理可能的损失范围不会对其合并财务报表产生实质性影响。

​

第1A项。  风险因素

见公司最近提交的10-K表格年度报告(第I部分，第1A项)。这一信息没有实质性的变化。Form 10-K年度报告中描述的风险以及本报告中的“前瞻性陈述”并不是该公司面临的唯一风险。其他风险和不确定因素也可能对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响。人们不应该认为风险因素是对风险、不确定性和假设的完整讨论。

​

第二项。  未登记的股权证券销售和收益的使用

发行人购买股票证券

该公司在2023年第二季度购买的普通股如下：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

    

​

    

​

​

​

总人数：

    

    

​

 

​

​

​

​

​

​

​

购买股票的时间为

​

最大数量为

 

 

​

​

总人数：

​

​

​

​

公开的第二部分

​

股票表示，可能还没有

 

 

​

​

股票

​

​

​

​

宣布了新的计划或

​

根据该协议购买的产品

 

 

​

​

购得

​

平均价格

​

节目单(1)

​

计划或实施计划(1)

 

 

期间

​

(千人)

​

每股收益

​

(千人)

​

(百万)

 

 

1月30日至2月26日

​

434

 

$

418.32

​

434

​

49.8

​

​

2月27日至3月26日

​

1,075

​

​

413.41

​

1,075

​

48.6

​

​

3月27日至4月30日

​

1,716

​

​

393.04

​

1,716

​

46.8

​

​

总计

​

3,225

​

​

​

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3,225

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(1)该公司于2019年12月宣布了一项股份回购计划，以购买最多8亿美元的公司普通股。根据2019年12月的计划，股票回购于2023年4月完成。该公司于2022年12月宣布了一项股份回购计划，回购最多180亿美元的公司普通股。根据该计划，根据该计划，根据2023年第二季度末的收盘价每股378.02美元，可能回购的最大股票数量为4,680万股。到2023年第二季度末，根据这项计划，仍有176.94亿美元的普通股需要回购。

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出售未登记的证券

2023年第二季度，公司根据迪尔公司非雇员董事股权计划向公司非雇员董事发行了3,930个递延股票单位，以表彰他们在公司董事会中的服务。在本计划所述的服务终止后，递延股票单位按一对一的基础转换为普通股。根据NEDSOP发行的递延股票单位根据修订后的1933年证券法第4(A)(2)节和美国证券交易委员会D规则D第506条获得豁免注册。

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第三项。  高级证券违约

没有。

第四项。  煤矿安全信息披露

不适用。

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第五项。  其他信息

不适用。

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第六项。  陈列品

根据S-K条例第601(B)(4)(Iii)(A)项，与占注册人总资产不到10%的长期借款有关的某些文书未作为证据提交本文件。登记人应委员会的要求向委员会提供此类文书的副本。

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3.1

公司注册证书(截至2019年7月28日的注册人表格10-Q的附件3.1，美国证券交易委员会档案号1-4121*)

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3.2

修订后的章程(2020年12月3日提交的注册人表格8-K的附件3.1，美国证券交易委员会档案号1-4121*)

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10.1

登记人，John Deere Capital Corporation，John Deere Bank S.A.，多家金融机构，管理代理摩根大通银行，联合辛迪加代理美国银行和花旗银行，以及可持续发展结构代理J.P.Morgan Securities LLC

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10.2

2027年3月27日签署的信贷协议，注册人为John Deere Capital Corporation，John Deere Bank S.A.，多家金融机构，行政代理为摩根大通银行，联合辛迪加代理为美国银行和花旗银行，可持续发展结构代理为J.P.Morgan Securities LLC

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10.3

2028年信贷协议，日期为2023年3月27日，注册人为John Deere Capital Corporation，John Deere Bank S.A.，多家金融机构，行政代理为摩根大通银行，美国银行和花旗银行为联合辛迪加代理，J.P.摩根证券有限责任公司为可持续发展结构代理

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10.4

注册人与John Deere Capital Corporation之间关于John Deere Capital Corporation的固定费用比率、所有权和最低净值的第二次修订协议，日期为2023年3月27日

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31.1

规则13a-14(A)/15d-14(A)认证

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31.2

规则13a-14(A)/15d-14(A)认证

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32

第1350条证书(随本文件提供)

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101.SCH

内联XBRL分类扩展架构文档

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101.CAL

内联XBRL分类扩展计算链接库文档

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101.DEF

内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档

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101.LAB

内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档

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101.PRE

内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

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104

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

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* Inc.通过引用成立。

43

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签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

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Deere & Company

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日期：

2023年6月1日

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发信人：

/s/ Joshua A. Jepsen

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Joshua A. Jepsen
高级副总裁和首席财务官

(首席财务官和

首席会计官)

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