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俄罗斯和乌克兰成员2023-01-290000315189DE: 俄罗斯和乌克兰成员2022-10-300000315189de: 长期债务非现任会员US-GAAP：利率互换成员2023-01-290000315189de: 债务当前会员US-GAAP：利率互换成员2023-01-290000315189de: 长期债务非现任会员US-GAAP：利率互换成员2022-10-300000315189de: 债务当前会员US-GAAP：利率互换成员2022-10-300000315189de: 长期债务非现任会员US-GAAP：利率互换成员2022-01-300000315189de: 债务当前会员US-GAAP：利率互换成员2022-01-300000315189DE：小型农业和草坪分部成员2022-10-312023-01-290000315189DE: 生产和精准农业分部成员2022-10-312023-01-290000315189DE: 金融服务部门成员2022-10-312023-01-290000315189DE：小型农业和草坪分部成员2021-11-012022-01-300000315189DE: 生产和精准农业分部成员2021-11-012022-01-300000315189DE: 金融服务部门成员2021-11-012022-01-300000315189US-GAAP：财务担保成员2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2021-11-012022-01-300000315189DE: 农业和草地行业会员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-290000315189DE: 农业和草地行业会员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：商业投资组合分部成员2022-10-300000315189DE: 农业和草地行业会员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：商业投资组合分部成员2022-01-300000315189DE: 农业和草地行业会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2022-01-300000315189DE: 农业和草地行业会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2022-10-300000315189DE: 农业和草地行业会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2023-01-290000315189DE: 建筑和林业行业成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员2022-10-300000315189DE: 建筑和林业行业成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-290000315189DE: 建筑和林业行业成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-290000315189DE: 建筑和林业行业成员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-290000315189DE: 建筑和林业行业成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2023-01-290000315189DE: 建筑和林业行业成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员2023-01-290000315189DE: 建筑和林业行业成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员2023-01-290000315189DE: 农业和草地行业会员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-290000315189DE: 农业和草地行业会员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-290000315189DE: 农业和草地行业会员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-290000315189DE: 农业和草地行业会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员2023-01-290000315189DE: 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投资组合分部成员2021-11-012022-01-300000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2021-11-012022-01-300000315189国家：俄罗斯DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2022-10-312023-01-290000315189国家：俄罗斯2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2022-10-312023-01-290000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-290000315189de: RevolvingChargeAccounts 投资组合分部成员2023-01-290000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2023-01-290000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2022-10-300000315189de: RevolvingChargeAccounts 投资组合分部成员2022-10-300000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2022-10-300000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2022-01-300000315189de: RevolvingChargeAccounts 投资组合分部成员2022-01-300000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2022-01-300000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2021-10-310000315189de: RevolvingChargeAccounts 投资组合分部成员2021-10-310000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2021-10-3100003151892021-10-310000315189US-GAAP：应付账款和应计负债会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-01-290000315189US-GAAP：应付账款和应计负债会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-10-300000315189国家：美国de: 集体讨价还价安排 UAW 会员de: 批准奖金会员2021-11-172021-11-170000315189美国公认会计准则：销售成员成本DE：小型农业和草坪分部成员de: 批准奖金会员2021-11-012022-01-300000315189美国公认会计准则：销售成员成本DE: 生产和精准农业分部成员de: 批准奖金会员2021-11-012022-01-300000315189美国公认会计准则：销售成员成本DE: 建筑和林业部门成员de: 批准奖金会员2021-11-012022-01-300000315189国家：美国de: 集体讨价还价安排 UAW 会员de: 批准奖金会员2021-11-012022-01-300000315189美国公认会计准则：销售成员成本de: 批准奖金会员2021-11-012022-01-300000315189国家：美国de: 集体讨价还价安排 UAW 会员2021-11-170000315189国家：美国de: 集体讨价还价安排 UAW 会员2021-11-172021-11-1700003151892021-11-012022-01-3000003151892022-10-312023-01-2900003151892023-01-2900003151892022-10-3000003151892022-01-30iso421:USDxbrli: purede: 设施xbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票iso421:EUR

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）

☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 1月29日 2023

要么

☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在从 ____ 到 ____ 的过渡期内

委员会文件编号： 1-4121

迪尔和公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）


特拉华（公司注册国）		36-2382580 （国税局雇主识别号）

约翰迪尔广场一号

莫林, 伊利诺伊61265

（主要行政办公室地址）

电话号码： (309) 765-8000

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，面值1美元	DE	纽约证券交易所
6.55% 2028年到期的债券	DE28	纽约证券交易所

用复选标记注明注册人是否：（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）中是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，并且（2）在过去的90天中一直受到此类申报要求的约束。

是的 ☒没有 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。

是的 ☒没有 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。


大型加速过滤器	☒	加速过滤器	☐
非加速过滤器	☐	规模较小的申报公司	☐
		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。

是的 ☐没有 ☒

2023 年 1 月 29 日， 296,322,273注册人的普通股面值为1美元，已流通。

第一部分财务信息


第 1 项。财务报表
迪尔和公司
合并收益表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月
（以百万美元和股票计，每股金额除外）未经审计
	2023		2022
净销售额和收入
净销售额	$	11,402	$	8,531
财务和利息收入		994		800
其他收入		256		238
总计		12,652		9,569

成本和开支
销售成本		7,934		6,695
研究和开发费用		495		402
销售、管理和一般费用		952		781
利息支出		479		229
其他运营费用		299		311
总计		10,159		8,418

所得税前合并集团的收入		2,493		1,151
所得税准备金		537		250

合并集团的收入		1,956		901
未合并关联公司的收益权益		1		3

净收入		1,957		904
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）		(2)		1
归属于迪尔公司的净收益	$	1,959	$	903

每股数据
基本	$	6.58	$	2.94
稀释		6.55		2.92
已申报分红		1.20		1.05
已支付的股息		1.13		1.05

平均已发行股数
基本		297.6		307.4
稀释		299.1		309.4

参见中期合并财务报表简明附注。


迪尔和公司
合并综合收益表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月
（百万美元）未经审计
	2023		2022

净收入	$	1,957	$	904

其他综合收益（亏损），扣除所得税
退休金调整		(11)		(345)
累积翻译调整		681		(267)
衍生品的未实现收益（亏损）		(13)		14
债务证券的未实现收益（亏损）		27		(15)
扣除所得税后的其他综合收益（亏损）		684		(613)

合并集团的综合收益		2,641		291
减去：归属于非控股权益的综合收益		6		1
归属于迪尔公司的综合收益	$	2,635	$	290

参见中期合并财务报表简明附注。


迪尔和公司
简明的合并资产负债表
（百万美元）未经审计
	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
资产
现金和现金等价物	$	3,976	$	4,774	$	4,472
有价证券		852		734		735
贸易账户和应收票据——净额		7,609		6,410		4,855
融资应收账款——净额		36,882		36,634		33,191
证券化的应收账款融资——净额		5,089		5,936		3,516
其他应收账款		1,992		2,492		1,936
运营租赁中的设备——净额		6,502		6,623		6,624
库存		10,056		8,495		7,935
财产和设备——净额		6,212		6,056		5,665
善意		3,891		3,687		3,192
其他无形资产——净额		1,255		1,218		1,209
退休金		3,793		3,730		3,158
递延所得税		914		824		923
其他资产		2,597		2,417		2,203
总资产	$	91,620	$	90,030	$	79,614

负债和股东权益

负债
短期借款	$	14,129	$	12,592	$	10,990
短期证券化借款		4,864		5,711		3,482
应付账款和应计费用		13,108		14,822		10,651
递延所得税		519		495		556
长期借款		35,071		33,596		32,838
退休金和其他负债		2,493		2,457		3,289
负债总额		70,184		69,673		61,806

承付款和或有开支（注16）
可赎回的非控制性权益		100		92

股东权益
普通股，$1面值（2023 年 1 月 29 日已发行的股票 — 536,431,204)		5,191		5,165		5,066
国库中的普通股		(25,333)		(24,094)		(21,139)
留存收益		43,846		42,247		37,029
累计其他综合收益（亏损）		(2,372)		(3,056)		(3,152)
迪尔公司股东权益总额		21,332		20,262		17,804
非控股权益		4		3		4
股东权益总额		21,336		20,265		17,808
负债和股东权益总额	$	91,620	$	90,030	$	79,614

参见中期合并财务报表简明附注。


迪尔和公司
合并现金流量表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月
（百万美元）未经审计
	2023		2022
来自经营活动的现金流
净收入	$	1,957	$	904
为调节净收入与用于经营活动的净现金而进行的调整：
信用损失准备金（信贷）		(130)
折旧和摊销准备金		494		486
基于股份的薪酬支出		23		18
递延所得税准备金（抵免）		(56)		210
资产和负债的变化：
与销售相关的贸易、票据和融资应收账款		(1,015)		(106)
库存		(1,279)		(1,297)
应付账款和应计费用		(1,577)		(1,554)
应付/应收的应计所得税		199		(184)
退休金		(48)		(1,010)
其他		186		(20)
用于经营活动的净现金		(1,246)		(2,553)

来自投资活动的现金流
应收账款的收款（不包括与销售相关的应收款）		7,198		6,435
销售经营租赁设备的收益		497		479
收购的应收账款成本（不包括与销售相关的应收款）		(6,322)		(5,603)
收购业务，扣除获得的现金				(24)
购买财产和设备		(315)		(193)
购置的经营租赁设备的成本		(497)		(391)
衍生品抵押品——净额		345		(13)
其他		(146)		(42)
投资活动提供的净现金		760		648

来自融资活动的现金流
短期借款总额增加（减少）		697		(1,018)
长期借款的收益		2,505		2,353
长期借款的支付		(1,925)		(1,940)
发行普通股的收益		21		11
回购普通股		(1,257)		(623)
已支付的股息		(341)		(327)
其他		(39)		(33)
用于融资活动的净现金		(339)		(1,577)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		62		(74)

现金、现金等价物和限制性现金净减少		(763)		(3,556)
期初现金、现金等价物和限制性现金		4,941		8,125
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	4,178	$	4,569

现金、现金等价物和限制性现金的组成部分
现金和现金等价物	$	3,976	$	4,472
限制性现金（其他资产）		202		97
现金、现金等价物和限制性现金总额	$	4,178	$	4,569

参见中期合并财务报表简明附注。


迪尔和公司
合并股东权益变动表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月
（百万美元）未经审计
			股东权益总额
			迪尔公司股东
									累积的
	总计								其他				可兑换
	股东		常见		财政部		已保留		全面		非控制性		非控制性
	公平		股票		股票		收益		收入（亏损）		兴趣爱好		利息

余额 2021 年 10 月 31 日	$	18,434	$	5,054	$	(20,533)	$	36,449	$	(2,539)	$	3
净收入		904						903				1
其他综合损失		(613)								(613)
回购普通股		(623)				(623)
库存股重新发行		17				17
已申报分红		(323)						(323)
基于股份的奖励等		12		12
余额 2022年1月30日	$	17,808	$	5,066	$	(21,139)	$	37,029	$	(3,152)	$	4


余额 2022年10月30日	$	20,265	$	5,165	$	(24,094)	$	42,247	$	(3,056)	$	3	$	92
净收益（亏损）		1,960						1,959				1		(3)
其他综合收入		684								684				8
回购普通股		(1,257)				(1,257)
库存股重新发行		18				18
已申报分红		(356)						(356)
基于股份的奖励等		22		26				(4)						3
余额 2023 年 1 月 29 日	$	21,336	$	5,191	$	(25,333)	$	43,846	$	(2,372)	$	4	$	100

参见中期合并财务报表简明附注。

中期综合财务报表简明附注（未经审计）

(1) 组织和整合

185年来，迪尔公司一直在开发创新的解决方案，以帮助其客户提高利润。提及的迪尔公司、约翰迪尔、迪尔或公司包括其合并子公司和合并可变权益实体（VIE）。该公司通过以下运营部门进行管理：生产和精准农业（PPA）、小型农业和草皮（SAT）、建筑和林业（CF）以及金融服务（FS）。“设备运营” 的提法包括生产和精准农业、小型农业和草坪以及建筑和林业，而 “农业和草皮” 的提法包括生产和精准农业以及小型农业和草皮。

该公司使用为期52/53周的财政年度，季度在报告期的最后一个星期日结束。2023年和2022财年的第一季度结束时间分别为2023年1月29日和2022年1月30日。两个时期都包含 13周。除非另有说明，否则提及的特定年度、季度或月份是指公司通常在10月结束的财政年度以及这些财政年度中的相关时期。

(2) 重要会计政策和新会计准则摘要

季度财务报表

T根据美国证券交易委员会（SEC）的规章制度，迪尔公司的中期合并财务报表由公司编制，未经审计。根据美国普遍接受的会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据此类规则和条例的允许进行了简要或省略。所有正常的重复调整均已包括在内。管理层认为，这些披露足以公平地呈现所列日期和期间的财务状况、经营业绩和现金流量。建议将这些中期合并财务报表与公司最新的10-K表年度报告中显示的合并财务报表及其附注一起阅读。过渡期的业绩不一定代表该财年的预期。

在财务报表中使用估算值

根据美国普遍接受的会计原则编制财务报表要求管理层做出影响报告金额和相关披露的估计和假设。实际结果可能与这些估计有所不同。

新会计准则

公司密切关注财务会计准则委员会发布的所有会计准则更新（ASU）和其他权威指南。2023年采用的华硕对公司的财务报表没有重大影响。目前正在评估未来将采用的华硕股份，目前预计不会对公司的财务报表产生重大影响。

(3) 收入确认

公司按主要地域市场、主要产品线和收入确认时间划分的净销售额和收入（以百万美元计）如下：


	截至 2023 年 1 月 29 日的三个月
	生产与精密农业		小农场和草皮		建筑与林业		金融服务		总计
主要地域市场：
美国	$	2,628	$	1,665	$	1,901	$	713	$	6,907
加拿大		360		146		275		150		931
西欧		501		564		365		29		1,459
中欧和独联体		202		123		75		12		412
拉丁美洲		1,237		156		339		95		1,827
亚洲、非洲、大洋洲和中东		375		400		300		41		1,116
总计	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652

主要产品线：
生产性农业	$	5,112							$	5,112
小型农业			$	2,194						2,194
草皮				719						719
施工					$	1,483				1,483
结构紧凑						473				473
道路建设						818				818
林业						356				356
金融产品		31		18		13	$	1,040		1,102
其他		160		123		112				395
总计	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652

已确认的收入：
在某个时间点	$	5,248	$	3,029	$	3,230	$	23	$	11,530
随着时间的推移		55		25		25		1,017		1,122
总计	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652


	截至2022年1月30日的三个月
	生产与精密农业		小农场和草皮		建筑与林业		金融服务		总计
主要地域市场：
美国	$	1,608	$	1,438	$	1,260	$	573	$	4,879
加拿大		139		122		332		152		745
西欧		467		532		358		26		1,383
中欧和独联体		202		126		195		11		534
拉丁美洲		776		104		228		68		1,176
亚洲、非洲、大洋洲和中东		241		352		219		40		852
总计	$	3,433	$	2,674	$	2,592	$	870	$	9,569

主要产品线：
生产性农业	$	3,283							$	3,283
小型农业			$	1,932						1,932
草皮				627						627
施工					$	1,175				1,175
结构紧凑						321				321
道路建设						692				692
林业						305				305
金融产品		12		11		5	$	870		898
其他		138		104		94				336
总计	$	3,433	$	2,674	$	2,592	$	870	$	9,569

已确认的收入：
在某个时间点	$	3,396	$	2,654	$	2,570	$	24	$	8,644
随着时间的推移		37		20		22		846		925
总计	$	3,433	$	2,674	$	2,592	$	870	$	9,569

公司在确认某些产品的销售和某些服务的收入之前开具发票。这与延长保修期保费、未来设备销售的预付款以及与精确制导和远程信息服务相关的订阅和服务收入有关。这些客户预付款在合并资产负债表的 “应付账款和应计费用” 中以递延收入（合同负债）的形式列报。收到但未计入收入的递延收入为美元，包括附注16中也显示的延长保费1,502百万，美元1,423百万，以及 $1,348截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，分别为百万人。随着收入的确认，合同负债减少。在截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月中，美元215百万和美元265分别有100万美元的收入从递延收入中确认，该收入在相应财政年度开始时记为合同负债。

原始期限超过一年的合同未履行的履约义务金额为美元1,2822023 年 1 月 29 日为百万美元。以下是按财政年度确认的估计收入（以百万美元计）：其余部分 2023 - $278, 2024 - $332, 2025 - $260, 2026 - $168, 2027 - $100, 2028 - $61，以及晚年 - $83。在允许的情况下，公司选择仅披露原始合同期限超过一年的剩余履约义务。预计期限为一年或更短的合同是销售设备、服务部件、维修服务和某些远程信息处理服务。

(4) 其他综合收益项目

以百万美元计的累计其他综合收益（亏损）的税后组成部分如下：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
退休金调整	$	(400)	$	(389)	$	(1,379)
累积翻译调整		(1,913)		(2,594)		(1,745)
衍生品的未实现收益（亏损）		8		21		(28)
债务证券的未实现亏损		(67)		(94)
累计其他综合收益（亏损）总额	$	(2,372)	$	(3,056)	$	(3,152)

以下是其他综合收益（亏损）中记录和重新归类的金额以及所得税影响，以百万美元为单位。精算（收益）损失、先前服务（信贷）成本和结算的退休金调整重新分类包含在定期净养老金和其他退休后福利成本中（见附注6）。


	之前		税		之后
	税		（费用）		税
截至 2023 年 1 月 29 日的三个月	金额		信用		金额
累积翻译调整	$	669	$	12	$	681
衍生品的未实现收益（亏损）：
未实现的套期保值收益（亏损）		(1)				(1)
将已实现（收益）损失重新分类为：
利率合约 — 利息支出		(15)		3		(12)
衍生品的未实现净收益（亏损）		(16)		3		(13)
债务证券的未实现收益（亏损）：
未实现的持仓收益（亏损）		34		(7)		27
债务证券的未实现净收益（亏损）		34		(7)		27
退休金调整：
净精算收益（亏损）		(1)				(1)
通过摊销将以下各项重新归类为其他运营费用：
精算（收益）损失		(21)		5		(16)
先前服务（积分）成本		9		(3)		6
退休金调整的未实现净收益（亏损）		(13)		2		(11)
其他综合收益总额（亏损）	$	674	$	10	$	684


	之前		税		之后
	税		（费用）		税
截至2022年1月30日的三个月	金额		信用		金额
累积翻译调整	$	(264)	$	(3)	$	(267)
衍生品的未实现收益（亏损）：
未实现的套期保值收益（亏损）		15		(3)		12
将已实现（收益）损失重新分类为：
利率合约 — 利息支出		2				2
衍生品的未实现净收益（亏损）		17		(3)		14
债务证券的未实现收益（亏损）：
未实现的持仓收益（亏损）		(19)		4		(15)
债务证券的未实现净收益（亏损）		(19)		4		(15)
退休金调整：
净精算收益（亏损）和先前服务抵免（成本）		(500)		120		(380)
通过摊销将以下各项重新归类为其他运营费用：
精算（收益）损失		40		(10)		30
先前服务（积分）成本		6		(2)		4
定居点		1				1
退休金调整的未实现净收益（亏损）		(453)		108		(345)
其他综合收益总额（亏损）	$	(719)	$	106	$	(613)

(5) 每股收益

归属于迪尔公司的基本和摊薄后每股净收益的对账以百万计，每股金额除外：


	三个月已结束
	1 月 29 日		1 月 30 日
	2023		2022
归属于迪尔公司的净收益	$	1,959	$	903
平均已发行股数		297.6		307.4
每股基本数	$	6.58	$	2.94

平均已发行股数		297.6		307.4
摊薄型股份薪酬的影响		1.5		2.0
已发行潜在股票总数		299.1		309.4
每股摊薄	$	6.55	$	2.92

作为反稀释剂，股票不包括在每股收益计算范围内		.1		.1

(6) 养老金和其他退休后福利

该公司有多个固定福利养老金计划和退休后福利（OPEB）计划，主要是医疗保健和人寿保险计划，涵盖其在某些外国的美国员工和员工。定期净养老金和OPEB（福利）成本的组成部分包括以下内容（以百万美元计）：


	三个月已结束
	1 月 29 日		1 月 30 日
	2023		2022
养老金
服务成本	$	60	$	85
利息成本		133		77
计划资产的预期回报率		(212)		(182)
精算（收益）损失的摊销		(5)		39
先前服务成本的摊销		10		7
定居点				1
净（收益）成本	$	(14)	$	27

打开
服务成本	$	7	$	12
利息成本		43		26
计划资产的预期回报率		(29)		(28)
精算（收益）损失的摊销		(16)		1
先前服务抵免的摊销		(1)		(1)
净成本	$	4	$	10

2023年养老金净（收益）成本的减少是由于计划资产的预期长期回报率提高和贴现率的提高。净定期养老金和OPEB（福利）成本的组成部分包含在合并收益表的 “其他运营费用” 细列项目中，不包括服务成本部分。

(7) 分部报告

按细分市场划分的全球净销售额和收入、营业利润和可识别资产如下（以百万美元计）。


	三个月已结束
	1 月 29 日		1 月 30 日		%
	2023		2022		改变
净销售额和收入：
产量和精度农业净销售额	$	5,198	$	3,356	+55
小型农场和草坪的净销售额		3,001		2,631	+14
建筑和林业净销售额		3,203		2,544	+26
金融服务收入		1,040		870	+20
其他收入		210		168	+25
净销售额和收入总额	$	12,652	$	9,569	+32
营业利润：
生产与精密农业	$	1,208	$	296	+308
小袋和草皮		447		371	+20
建筑与林业		625		272	+130
金融服务		238		296	-20
总营业利润		2,518		1,235	+104
对账项目		(22)		(82)	-73
所得税		(537)		(250)	+115
归属于迪尔公司的净收益	$	1,959	$	903	+117

细分市场间的销售和收入：
产量和精度农业净销售额	$	5	$	4	+25
小型农场和草坪的净销售额		3		2	+50
建筑和林业净销售额
金融服务收入		204		46	+343

生产和精密农业、小型农业和草坪以及建筑和林业的营业利润是未对账项目和所得税之前持续经营的收入。金融服务板块的营业利润包括利息支出和外汇损益的影响。与净收入的对账项目主要是公司支出、某些外部利息支出、某些外汇损益、不包括服务成本部分的养老金和OPEB福利金额以及归属于非控股权益的净收益。


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
可识别资产：
生产与精密农业	$	9,393	$	8,414	$	7,683
小袋和草皮		4,893		4,451		4,260
建筑与林业		7,232		6,754		6,358
金融服务		59,721		58,864		50,499
企业		10,381		11,547		10,814
总资产	$	91,620	$	90,030	$	79,614

(8) 融资应收账款

公司根据拖欠状况监控融资应收账款的信贷质量。仍在应计财务收入的过期融资应收账款余额代表持有的总余额（本金加应计利息）以及任何付款金额 30 天或超过合同付款到期日。不良融资应收账款是指公司已停止累计财务收入的应收账款。当这些应收账款通常为时，公司将停止累积财务收入 90 天罪犯的。通常，当应收账款是 120 天拖欠客户的预计无法收回的金额将从信贷损失备抵中注销。不良应收账款的财务收入按现金制确认。当应收账款按合同兑现并且收款得到合理保障时，通常会恢复应计财务收入。

按发放年份分列的零售票据、融资租赁和循环费用账户（统称为零售客户应收账款）的信贷质量分析如下（以百万美元计）：


	2023 年 1 月 29 日
	2023		2022		2021		2020		2019		前几年		循环借记账户		总计
零售客户应收账款：
农业和草皮
当前	$	2,939	$	12,435	$	7,228	$	3,660	$	1,600	$	823	$	2,753	$	31,438
已过期 30-59 天		2		39		39		54		13		44		28		219
已过期 60-89 天		1		15		14		20		5		15		6		76
逾期 90 天以上				1				3		1						5
不履行职责				40		58		41		27		34		8		208
建筑和林业
当前		674		2,692		1,702		684		224		80		99		6,155
已过期 30-59 天		2		18		29		36		16		52		5		158
已过期 60-89 天				9		17		18		8		24		2		78
逾期 90 天以上				1		2		1		2		1				7
不履行职责				46		58		30		16		7		1		158
零售客户应收账款总额	$	3,618	$	15,296	$	9,147	$	4,547	$	1,912	$	1,080	$	2,902	$	38,502


	2022年10月30日
	2022		2021		2020		2019		2018		前几年		循环借记账户		总计
零售客户应收账款：
农业和草皮
当前	$	13,500	$	7,984	$	4,091	$	1,875	$	785	$	200	$	4,111	$	32,546
已过期 30-59 天		46		63		36		17		7		3		19		191
已过期 60-89 天		14		25		13		6		2		1		5		66
逾期 90 天以上		1														1
不履行职责		27		60		44		28		18		19		8		204
建筑和林业
当前		2,964		1,974		842		292		73		12		108		6,265
已过期 30-59 天		53		52		23		9		2		1		3		143
已过期 60-89 天		19		16		7		3		1				1		47
逾期 90 天以上		1		4		1		3				1				10
不履行职责		25		61		34		19		7		3				149
零售客户应收账款总额	$	16,650	$	10,239	$	5,091	$	2,252	$	895	$	240	$	4,255	$	39,622


	2022年1月30日
	2022		2021		2020		2019		2018		前几年		循环借记账户		总计
零售客户应收账款：
农业和草皮
当前	$	2,492	$	11,580	$	5,988	$	3,038	$	1,440	$	761	$	2,634	$	27,933
已过期 30-59 天		5		82		52		30		15		6		25		215
已过期 60-89 天		1		23		18		10		5		3		5		65
逾期 90 天以上				1												1
不履行职责		1		33		58		52		31		36		6		217
建筑和林业
当前		764		2,795		1,376		615		204		49		81		5,884
已过期 30-59 天		8		68		35		21		6		2		3		143
已过期 60-89 天				30		17		7		3		1		1		59
逾期 90 天以上				2		3		3		1		8				17
不履行职责				33		48		37		14		7		1		140
零售客户应收账款总额	$	3,271	$	14,647	$	7,595	$	3,813	$	1,719	$	873	$	2,756	$	34,674

按发放年份分列的批发应收账款的信贷质量分析如下（以百万美元计）：


	2023 年 1 月 29 日
	2023		2022		2021		2020		2019		前几年		旋转		总计
批发应收账款：
农业和草皮
当前	$	115	$	285	$	48	$	21	$	4	$	1	$	2,654	$	3,128
逾期 30 天以上
不履行职责								1								1
建筑和林业
当前		7		7		24		2				1		459		500
逾期 30 天以上
不履行职责
批发应收账款总额	$	122	$	292	$	72	$	24	$	4	$	2	$	3,113	$	3,629


	2022年10月30日
	2022		2021		2020		2019		2018	前几年		旋转		总计
批发应收账款：
农业和草皮
当前	$	387	$	64	$	27	$	4		$	2	$	2,371	$	2,855
逾期 30 天以上
不履行职责								1							1
建筑和林业
当前		7		29		2		1			1		377		417
逾期 30 天以上
不履行职责
批发应收账款总额	$	394	$	93	$	29	$	6		$	3	$	2,748	$	3,273


	2022年1月30日
	2022		2021		2020		2019		2018		前几年		旋转		总计
批发应收账款：
农业和草皮
当前	$	101	$	244	$	56	$	11	$	7	$	2	$	1,426	$	1,847
逾期 30 天以上
不履行职责								7								7
建筑和林业
当前		5		38		4		3				1		285		336
逾期 30 天以上												1				1
不履行职责
批发应收账款总额	$	106	$	282	$	60	$	21	$	7	$	4	$	1,711	$	2,191

对这段期间以百万美元计的信贷损失备抵和应收融资投资的分析如下：


	截至 2023 年 1 月 29 日的三个月
	零售笔记		旋转
	& 融资		充电		批发
	租赁		账户		应收款		总计
津贴：
期初余额	$	299	$	22	$	4	$	325
准备金（信贷）		15		(4)				11
拨备金已转入待售		(142)						(142)
拨备（贷项）小计		(127)		(4)				(131)
注销		(18)		(7)				(25)
回收率		4		5		1		10
翻译调整		(18)				(1)		(19)
期末余额	$	140	$	16	$	4	$	160

融资应收账款：
期末余额	$	35,600	$	2,902	$	3,629	$	42,131


	截至2022年1月30日的三个月
	零售笔记		旋转
	& 融资		充电		批发
	租赁		账户		应收款		总计
津贴：
期初余额	$	138	$	21	$	7	$	166
准备金（信贷）		13		(9)		(2)		2
注销		(17)		(5)				(22)
回收率		4		8				12
期末余额	$	138	$	15	$	5	$	158

融资应收账款：
期末余额	$	31,918	$	2,756	$	2,191	$	36,865

2023年第一季度，公司确定俄罗斯的金融服务业务符合待售标准。俄罗斯的融资应收账款被重新归类为 “其他资产”，相关的信贷损失备抵额被撤销（见附注20）。不包括俄罗斯的投资组合，由于应收融资继续受益于农业市场强劲的基本面，信贷损失备抵在2023年第一季度有所下降。

(9) 融资应收账款的证券化

作为其整体融资战略的一部分，作为其资产支持证券计划（证券化）的一部分，公司定期将某些融资应收账款（零售票据）转移到特殊目的实体（SPE）或非VIE银行业务的VIE中。这些交易的结构使得零售票据的转让不符合应收款销售的会计标准，因此被记作担保借款。零售票据证券化中使用的特殊目的实体与公司合并报表中包含的其他实体不同，因为它们持有的资产在法律上是隔离的。特殊目的实体或非VIE持有的资产的使用受证券化交易文件条款的限制。

合并限制性资产、有担保借款以及与证券化交易中的担保借款相关的其他负债的组成部分如下（以百万美元计）：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
为证券化应收账款融资（零售票据）	$	5,102	$	5,952	$	3,526
信用损失备抵金		(13)		(16)		(10)
其他资产（主要是限制性现金）		97		155		100
限制性证券化资产总额	$	5,186	$	6,091	$	3,616

短期证券化借款	$	4,864	$	5,711	$	3,482
借款应计利息		6		6		1
与限制性证券化资产相关的负债总额	$	4,870	$	5,717	$	3,483

(10) 库存

迪尔公司及其美国设备子公司拥有的大部分库存以 “后进先出”（LIFO）为基础按成本估值。如果公司的所有库存以 “先入先出”（FIFO）为基础进行估值，则按主要分类的百万美元估算库存将如下所示：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
原材料和用品	$	4,975	$	4,442	$	4,034
在处理中工作		1,478		1,190		1,460
成品和零件		6,347		5,363		4,790
FIFO 总值		12,800		10,995		10,284
减少对 LIFO 值的调整		2,744		2,500		2,349
库存	$	10,056	$	8,495	$	7,935

(11) 商誉和其他无形资产净额

按运营部门划分的商誉金额变化如下（百万美元）：


	生产与精密农业		小农场和草皮		建筑与林业		总计
截至2021年10月31日的商誉	$	542	$	265	$	2,484	$	3,291
收购		7		7		4		18
翻译调整		(5)		(2)		(110)		(117)
2022年1月30日的商誉	$	544	$	270	$	2,378	$	3,192

2022年10月30日的商誉	$	646	$	318	$	2,723	$	3,687
翻译调整		15		7		182		204
2023年1月29日的商誉	$	661	$	325	$	2,905	$	3,891

有不报告期内的累计商誉减值损失。

其他无形资产的组成部分如下（以百万美元计）：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
摊销的无形资产：
客户清单和关系	$	522	$	493	$	526
技术、专利、商标和其他		1,387		1,301		1,066
按成本计算的总计		1,909		1,794		1,592
减去累计摊销：
客户清单和关系		184		166		156
技术、专利、商标和其他		470		410		350
累计摊销总额		654		576		506
摊销的无形资产		1,255		1,218		1,086
未摊销的无形资产：
正在进行的研究和开发						123
其他无形资产——净额	$	1,255	$	1,218	$	1,209

2017年9月，该公司收购了蓝河科技与机器学习技术相关的在研发，以优化农场投入的使用。这些研发活动已经完成，公司于2022年第二季度开始摊销收购的技术。

2023年和2022年第一季度的其他无形资产摊销额为美元39百万和美元28分别为百万。未来五年的估计摊销费用如下（百万美元）：2023年剩余时间— $132, 2024 – $167, 2025 – $139, 2026 – $119, 2027 – $118，以及 2028 年 — $86.

(12) 短期借款

以百万美元为单位的短期借款如下：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
商业票据	$	6,425	$	4,703	$	2,135
应付给银行的票据		303		402		519
一年内到期的融资租赁债务		23		21		23
一年内到期的长期借款		7,378		7,466		8,313
短期借款	$	14,129	$	12,592	$	10,990

(13) 应付账款和应计费用

以百万美元计的应付账款和应计费用如下：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
应付账款：
贸易应付账款	$	3,616	$	3,894	$	3,035
向未合并的关联公司支付的应付款		10		11		172
应付股息		358		343		325
经营租赁负债		305		302		267
向经销商和商人预扣的存款		153		163		148
其他		156		214		160
应计费用：
经销商销售折扣		256		1,044		182
产品保修		1,444		1,427		1,283
雇员福利		1,015		1,528		765
应计税款		1,336		1,255		974
未赚取的经营租赁收入		406		399		385
未赚取的收入（合同责任）		601		557		567
延长保修期保费		901		866		781
应计利息		371		288		280
衍生负债		891		1,231		276
其他		1,289		1,300		1,051
应付账款和应计费用总额	$	13,108	$	14,822	$	10,651

列报的金额已扣除净额，抵销额主要包括经销商销售激励措施以及对贸易应收账款的抵消权 $1,540截至2023年1月29日为百万人， $1,280截至2022年10月30日为百万美元，以及 $983截至2022年1月30日为百万美元。其他冲销的是应计税款和其他应计费用。

(14) 长期借款

长期借款如下（以百万美元计）：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
承保的定期债务
美元纸币和债券：
2.752025 年到期票据百分比	$	700	$	700	$	700
6.552028 年到期的债券百分比		200		200		200
5.3752029 年到期票据百分比		500		500		500
3.102030 年到期票据百分比		700		700		700
8.102030 年到期的债券百分比		250		250		250
7.1252031 年到期票据百分比		300		300		300
3.902042 年到期票据百分比		1,250		1,250		1,250
2.8752049 年到期票据百分比		500		500		500
3.752050 年到期票据百分比		850		850		850
欧元纸币：
.52023 年到期票据百分比（欧元）500校长）						557
1.3752024 年到期票据百分比（欧元）800校长）		871		797		891
1.852028 年到期票据百分比（欧元）600校长）		653		598		669
2.202032 年到期票据百分比（欧元）600校长）		653		598		669
1.652039 年到期票据百分比（欧元）650校长）		708		648		724
连续发行：
中期票据：（截至2023年1月29日的本金）-美元26,367，2022年10月30日-$25,629，2022年1月30日-$22,896)		25,618		24,604		22,947
其他票据和融资租赁债务		1,440		1,223		1,246
减少债务发行成本和债务折扣		(122)		(122)		(115)
长期借款	$	35,071	$	33,596	$	32,838

2032年前连续到期的中期票据主要通过招股说明书发行，并以固定和浮动利率发行。这些票据列于上表，并附有与利率互换相关的公允价值调整。所有未偿还的票据和债券均为优先无抵押借款，彼此排名平等。

(15) 租赁-出租人

公司通过销售类型、直接融资和运营租赁向零售客户租赁公司制造或销售的设备以及有限数量的非约翰迪尔设备。销售类和直接融资租赁在 “应收账款融资” 中列报——在合并资产负债表中净额，而经营租赁则在运营租赁的设备——净额中报告。

公司获得的租赁收入如下（以百万美元计）：


	三个月已结束
	2023 年 1 月 29 日		2022年1月30日
销售类和直接融资租赁收入	$	41	$	39
营业租赁收入		321		336
可变租赁收入		6		7
租赁收入总额	$	368	$	382

(16) 承付款和意外开支

公司根据经销商库存和零售额，将历史索赔率经验应用于已售出且仍在保修期内的设备的估计数量，从而确定其总保修责任。历史索赔率是通过审查确定的五年索赔费用和目前的质量发展.

延长保修的保费在合并收益表中的其他收入中按合同期内预期产生的费用成比例确认。下表中包含的未摊销的延长保费（递延收入）总计 $901百万和美元781截至2023年1月29日和2022年1月30日，分别为百万人。

以下是保修责任和未赚取保费变动的对账表（以百万美元计）：


	三个月已结束
	1 月 29 日		1 月 30 日
	2023		2022
期初余额	$	2,293	$	2,086
付款		(263)		(193)
已收保费的摊销		(83)		(66)
保修应计费用		255		181
收到的保费		106		83
外汇		37		(27)
期末余额	$	2,345	$	2,064

截至 2023 年 1 月 29 日，该公司有 $235向美国和加拿大以外的银行发放的数百万份担保与约翰迪尔设备零售融资的第三方应收账款有关。公司可以通过收回作为应收账款抵押的设备来收回根据这些协议产生的任何所需款项的一部分。截至2023年1月29日，这些协议下的应计亏损并不严重。截至2023年1月29日担保的应收账款的最长剩余期限约为七年.

截至2023年1月29日，该公司的承诺为美元467百万美元用于建造和购置财产和设备。此外，截至2023年1月29日，该公司的限制性资产为美元269百万，归类为 “其他资产”。

该公司还有其他杂项或有负债和担保，总额约为 $902023 年 1 月 29 日为百万美元。截至2023年1月29日，这些突发事件的应计负债并不重要。

公司在其正常业务过程中面临各种未解决的法律诉讼，其中最常见的是与产品责任（包括石棉相关责任）、零售信贷、就业、专利、商标和反垄断事宜有关。该公司认为，这些未解决的法律诉讼造成的合理可能的损失范围不会对其合并财务报表产生实质性影响。.

(17) 公允价值计量

不接近账面价值的金融工具的公允价值如下（单位：百万美元）。长期借款不包括融资租赁负债。


	2023 年 1 月 29 日				2022年10月30日				2022年1月30日
	携带价值		公平价值		携带价值		公平价值		携带价值		公平价值
融资应收账款——净额	$	36,882	$	35,894	$	36,634	$	35,526	$	33,191	$	33,033
证券化的应收账款融资——净额		5,089		4,869		5,936		5,698		3,516		3,530
短期证券化借款		4,864		4,785		5,711		5,577		3,482		3,468
一年内到期的长期借款		7,378		7,220		7,466		7,322		8,313		8,322
长期借款		35,035		34,149		33,566		31,852		32,806		33,843

上述所有融资应收账款的公允价值衡量标准为3级，所有借款的公允价值衡量标准为2级。

长期发行的融资应收账款的公允价值基于其相关现金流的贴现价值，按公司目前为类似融资应收账款提供的利率计算。剩余融资应收账款的公允价值接近账面金额。

长期借款和短期证券化借款的公允价值基于相同或相似借款和信用风险的当前市场报价，或按当前市场利率计算的相关现金流的贴现价值。某些长期借款已转换为当前的浮动利率。这些长期借款的账面价值包括与公允价值套期保值相关的调整。

随后是按公允价值定期计量的资产和负债，以百万美元计，但不包括公司的现金等价物，这些资产和负债按接近公允价值的成本记账，由货币市场基金和定期存款组成。


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
第 1 级：
有价证券
国际股票证券	$	2	$	3	$	2
美国股票基金		86		70		72
美国固定收益基金		118
美国政府债务证券		64		62		63
一级有价证券总额		270		135		137

第 2 级：
有价证券
美国政府债务证券		127		121		138
市政债务证券		71		63		74
公司债务证券		209		200		229
国际债务证券		18		60		2
抵押贷款支持证券		157		155		155
二级有价证券总额		582		599		598
其他资产 — 衍生品		360		373		299
应付账款和应计费用——衍生品		891		1,231		276

第 3 级：
应付账款和应计费用——延期考虑		225		236

截至2023年1月29日，债务证券的合同到期日（百万美元）如下所示。实际到期日可能与合同到期日不同，因为某些证券可能被赎回或预付。由于抵押贷款支持证券有可能提前还款，因此未按合同到期日对其进行分类。


	摊销		公平
	成本		价值
在一年或更短的时间内到期	$	35	$	35
一到五年后到期		111		105
五到十年后到期		197		176
10 年后到期		204		173
抵押贷款支持证券		182		157
债务证券	$	729	$	646

公允价值，非经常性减值的第三级衡量标准，不包括不显著的带有特定准备金的融资应收账款，以百万美元计。


	公允价值				损失
					三个月已结束
	1 月 29 日	10 月 30 日		1 月 30 日	1 月 29 日	1 月 30 日
	2023	2022		2022	2023	2022
库存		$	19
财产和设备——净额			15

以下是公司用来按公允价值衡量资产负债表上某些金融工具的估值方法的描述：

有价证券 – 投资组合根据市场方法（矩阵定价模型）进行估值，其中所有重要投入均可观察，或者可以从利率、收益率曲线、波动率、信用风险和预付款速度等可观察的市场数据中得出或得到证实。基金的估值使用投资所交易的活跃市场的收盘价。

衍生品 – 公司的衍生金融工具包括利率合约（掉期）、外币兑换合约（期货、远期和掉期）和跨货币利率合约（掉期）。该投资组合的估值基于收入法（折现现金流），使用市场可观察的投入，包括掉期曲线以及货币的远期和即期汇率。

融资应收账款 –特定储备减值以抵押品的公允价值为基础，该公允价值是使用市场方法（评估价值或可变现价值）来衡量的。

存货—减值基于可变现净值。

财产和设备——净值——估值基于成本和市场方法。这些投入包括根据物理恶化和经济过时情况调整的重置费用估计数。

(18) 衍生工具

公司的政策是执行衍生品交易来管理正常业务过程中产生的风险，而不是以创建投机头寸或交易为目的。金融服务业务管理其资金来源的类型和金额与应收账款和租赁投资组合的关系，以降低利率和外币波动造成的风险，同时应对有利的融资机会。该公司在与本位币以外的货币买入、卖出和融资有关的一些国内外业务中还存在外币敞口。此外，公司在某些设备运营部门有利率和外币敞口，用于销售激励计划。

所有衍生品均按公允价值记录在资产负债表上。收到或支付的现金抵押品不能抵消资产负债表上的衍生品公允价值。衍生品合约的现金流量在合并现金流量表中记录在经营活动中。每种衍生品都被指定为现金流对冲、公允价值对冲或保持未指定状态。所有指定的套期保值均已正式记录与套期保值项目的关系以及风险管理策略。两者都在

对套期保值工具的有效性进行初始和持续评估。如果确定衍生品作为对冲工具的有效性不高，则不太可能再发生标的对冲交易，取消对冲名称或终止衍生品，则对冲会计将终止。

现金流套期保值

某些利率合约（互换）被指定为未来借款现金流的对冲工具。截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，可收可变/支付固定利率合约的名义总额为美元1,950百万，美元1,950百万，以及 $2,700分别为百万。现金流套期保值的公允价值收益或亏损记录在其他综合收益（OCI）中，随后在套期保值交易影响收益的同期重新归类为利息支出。这些金额抵消了利率变动对相关借款的影响。

如果利率保持不变，OCI截至2023年1月29日记录的收益金额预计将在未来十二个月内重新归类为利息支出38税后百万美元。没有根据最初预测的交易不发生的可能性，将收益或损失从OCI重新归类为收益。

公允价值套期保值

某些利率合约（互换）被指定为借款的公允价值套期保值。截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，收款固定/支付浮动利率合约的名义总额为美元10,802百万，美元10,112百万，以及 $8,307分别为百万。这些合约的公允价值收益或亏损通常被套期保值项目（固定利率借款）的公允价值收益或亏损所抵消，这两个项目都记入利息支出。

合并资产负债表中记录的与公允价值套期保值关系中指定的借款相关的金额如下（以百万美元计）。公允价值套期保值调整包含在套期保值项目的账面金额中。


	活跃的套期保值关系				已终止的套期保值关系
	账面金额		累计公允价值		账面金额为		累计公允价值
	的套期保值物品		套期保值金额		以前是对冲物品		套期保值金额
2023 年 1 月 29 日
短期借款					$	1,915	$	15
长期借款	$	10,088	$	(666)		5,506		(83)

2022年10月30日
短期借款					$	2,515	$	15
长期借款	$	9,060	$	(1,006)		5,520		(19)

2022年1月30日
短期借款	$	177	$	2	$	2,357	$	8
长期借款		7,966		(130)		5,447		181

未指定为对冲工具的衍生品

该公司拥有某些利率合约（掉期）、外币兑换合约（期货、远期和掉期）和跨货币利率合约（互换），这些合约未被正式指定为套期保值。这些衍生品被用作某些借款、库存购买或出售以及销售激励计划的基础利率或外币风险敞口的经济套期保值。截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，这些利率互换的名义总额为美元11,147百万，美元10,568百万，以及 $10,210百万，外汇合约为美元9,304百万，美元8,185百万，以及 $7,864百万，跨货币利率合约为美元234百万，美元260百万，以及 $303分别为百万。未指定为套期保值工具的衍生品的公允价值收益或亏损记录在合并收益表中，随着时间的推移，通常会抵消对冲项目的风险敞口。

简明合并资产负债表中衍生工具的公允价值（以百万美元计）如下：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
其他资产	2023		2022		2022
指定为对冲工具：
利率合约	$	90	$	87	$	102

未被指定为对冲工具：
利率合约		188		212		82
外汇合约		71		66		91
跨货币利率合约		11		8		24
未指定总数		270		286		197

衍生资产总额	$	360	$	373	$	299

应付账款和应计费用
指定为对冲工具：
利率合约	$	678	$	1,004	$	185

未被指定为对冲工具：
利率合约		97		107		27
外汇合约		110		118		64
跨货币利率合约		6		2
未指定总数		213		227		91

衍生负债总额	$	891	$	1,231	$	276

合并收益表中与衍生工具相关的分类和收益（亏损）包括以下内容（以百万美元计）：


	三个月已结束
	1 月 29 日		1 月 30 日
	2023		2022
公允价值套期保值
利率合约-利息支出	$	239	$	(141)

现金流套期保值
在 OCI 中得到认可：
利率合约-OCI（税前）	$	(1)	$	15

从 OCI 重新分类：
利率合约-利息支出		15		(2)

未指定为套期保值
利率合约-净销售额	$	(7)	$	13
利率合约-利息支出 *		(8)		(1)
外汇合约-净销售额		1
外汇合约-销售成本		5		(1)
外汇合约-其他运营费用 *		(142)		147
未指定总数	$	(151)	$	158

* 包括跨货币利率合约的利息和外汇收益（亏损）。

交易对手风险和抵押品

衍生工具受到银行部门信贷风险高度集中的影响。公司通过设定限额来管理个人交易对手的风险敞口，这些限额会考虑交易对手的信用评级、交易对手的信用违约掉期利差以及公司与交易对手银行之间的其他财务承诺和风险敞口。所有利率衍生品均根据国际掉期和衍生品协会（ISDA）文件进行交易。其中一些协议包括信贷支持条款。每份主协议都允许在违约或终止时净额结清所欠款项。

公司的某些衍生协议包含信贷支持条款，这些条款可能要求公司根据净负债头寸的规模和信用评级发布抵押品。截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日处于净负债状况的所有具有信用风险相关或有特征的衍生品的总公允价值为美元781百万，美元1,113百万，以及 $213分别为百万。根据这些协议中规定的限额，公司公布了 $349百万，美元701百万，以及 $18截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，分别有百万的现金抵押品。此外，公司支付了 $8截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日未偿还的百万份抵押品，用于参与国际期货市场以对冲货币敞口，未包含在下表中。

衍生品的记录没有抵消净额结算安排或抵押品。对与净额结算安排相关的衍生资产和负债以及以百万美元计的任何抵押品的影响如下：


	总金额		净额结算
2023 年 1 月 29 日	已认可		安排		抵押品		净金额
资产	$	360	$	(162)	$	(47)	$	151
负债		891		(162)		(349)		380

2022年10月30日
资产	$	373	$	(179)	$	(54)	$	140
负债		1,231		(179)		(701)		351

2022年1月30日
资产	$	299	$	(91)			$	208
负债		276		(91)	$	(19)		166

(19) 股票期权和限制性股票单位奖励

2022年12月，公司向员工授予股票期权，用于购买 161以美元行使价计算的千股普通股438.44每股和二项式格子模型美元的公允价值136.46授予日的每股。2023 年 1 月 29 日，期权 2.0百万股已流通，加权平均行使价为美元178.86每股。该公司还批准了 112数千个基于服务的限制性股票单位以及 412023 年前三个月，向员工提供数千个基于绩效/服务的限制性股票。授予日基于服务的限制性股票单位的加权平均公允价值为 $434.02每单位基于标的普通股的市场价格。在授予之日，基于绩效/服务的限制性股票单位的公允价值为 $424.93每单位基于标的普通股的市场价格，不包括股息。2023 年 1 月 29 日，公司获准发放额外奖励 16.6股权激励计划下的百万股。

(20) 特殊物品

2022年第一季度，该公司在俄罗斯业务的净销售额为 2占迪尔合并净销售额的百分比。由于该公司从2022年2月开始暂停向俄罗斯运送机器和服务零件，该地区的销售受到影响。截至2023年1月29日和2022年10月30日，该公司在俄罗斯/乌克兰的净敞口约为美元229百万和美元266分别是百万。

2023年1月，该公司达成协议，出售其在俄罗斯的金融服务业务（在俄罗斯注册为租赁公司）。该交易预计于2023年第二季度完成。资产和负债分别被归类为 “其他资产” 和 “应付账款和应计费用”，其中包括美元100百万的限制性现金。2023年第一季度，公司撤销了信贷损失备抵金，并在 “出售、管理和一般费用” 中记录了待售资产的估值补贴。公司预计处置后不会有重大收益或亏损。

2021 年 11 月 17 日，由国际工会、美国联合汽车、航空航天和农业机具工人协会 (UAW) 代表的员工批准了一项新的集体谈判协议。该协议的期限为六年，涵盖了公司在阿联酋代表的员工的工资、工时、福利和其他雇用条款和条件 14美国设施。劳动协议包括一次性支付的批准奖金 $8,500每位符合条件的员工，总计 $90百万，并立即增加工资 10百分比加上合同期内工资的进一步增长。一次性付款是在2022年第一季度支出的。

下表汇总了截至2022年1月30日的三个月中记录的特殊项目的营业利润影响，以百万美元计：


	生产与精密农业		小银子 & Turf		施工和林业		总计
UAW 批准奖金 — 销售成本	$	53	$	9	$	28	$	90

(21) 后续事件

2023年2月，公司进行了两笔零售票据证券化交易。第一笔交易产生了 $307数百万的有担保借款。第二笔交易将产生 $983数百万笔有担保借款，预计将于2023年3月结算。

2023 年 2 月 22 日，公司董事会宣布季度股息为 $1.25每股将于2023年5月8日支付给2023年3月31日登记在册的股东。

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

操作结果

概述

组织

该公司通过向约翰迪尔经销商和分销商出售设备来实现净销售额。该公司制造和分销全系列的农业设备；各种商用和消费类设备；以及用于建筑、道路建设和林业的各种设备。这些业务（统称为 “设备运营”）通过生产和精准农业、小型农业和草坪以及建筑和林业运营部门进行管理。该公司的金融服务部门提供信贷服务，为约翰迪尔经销商的设备销售和租赁提供资金。此外，金融服务部门向上述设备的经销商提供批发融资，为零售循环费用账户提供资金，并提供延长设备保修期。

智能工业运营模式和飞跃野心

该公司的智能工业运营模式侧重于进行大量投资，加强公司在数字、自动化、自主和替代推进技术方面的能力。这些技术旨在提高工地效率、提高产量、降低投入成本并缓解劳动力限制。该公司的Leap Ambits目标旨在提高公司客户的经济价值和可持续性。该公司预计该领域的机遇，因为公司及其客户对可持续实践有既得利益。

2023年2月，该公司发布了2022年可持续发展报告，可在Johndeere.com/Sustainability上查阅。该报告确定了公司在2022财年的飞跃雄心方面取得的重要进展。我们《2022年可持续发展报告》中的信息未以引用方式纳入本10-Q表，也不构成本表的一部分。

趋势和经济状况

2023 财年的行业趋势— 与2022年相比，预计2023年美国和加拿大大型农业机械的行业销售将增长5％至10％。预计到2023年，美国和加拿大小型农业和草坪设备的行业销售将下降约5％。预计欧洲农业机械的行业销售将持平至增长5％，而南美拖拉机和联合收割机的行业销售预计将在2023年持平至增长5％。预计2023年亚洲行业的销售额将适度下降。从行业来看，预计2023年北美建筑设备和紧凑型建筑设备的销售额均将持平至5％。预计全球林业和全球道路建设行业的销售额均将持平。

公司趋势— 客户要求将技术集成到设备中是公司智能工业运营模式和Leap Ambits框架背后的市场趋势。客户寻求通过技术提高盈利能力、生产力和可持续性。该公司的技术方法涉及硬件和软件、制导、连接和数字解决方案、自动化和机器智能、自主权和替代推进技术。该技术已纳入公司每个运营部门的产品中。

客户继续采用集成在 John Deere 的 “智能” 机器、系统和解决方案产品组合中的技术。该公司预计，这种趋势将在可预见的将来持续下去。

对公司设备的需求仍然强劲，因为到2023年的大部分时间里，订单量都已满。预计到2023年，农业基本面将保持稳健，零售需求将占2023年销售额的大部分。由于过去几年的制造和供应链限制，北美零售客户的联合收割机和大型拖拉机的车龄仍高于平均水平，经销商库存处于历史最低水平。该公司预计，经销商库存将在2024年补充。农作物价格对我们的客户仍然有利，部分原因是关键谷物的库存与使用比率较低。该公司预计，2023年在北美、欧洲和南美销售的大型农业设备将超过2022年。对小型农业设备的需求保持稳定，而由于美国整体经济状况，草坪和公用事业设备产品的销售预计将下降。预计建筑设备市场将保持稳定。租赁车队补充、能源行业和美国基础设施支出预计将抵消住宅的放缓

房屋建筑。美国的道路建设需求仍然强劲，这在很大程度上被欧洲和亚洲部分地区需求疲软所抵消。预计公司金融服务业务的净收入将低于2022财年，这是由于利率上升、销售、管理和一般费用增加以及运营租赁处置收益减少导致融资利差不佳，但平均投资组合余额的增加部分抵消了这一点。

其他趋势— 2022年，公司经历了供应链中断和通货膨胀压力。这些趋势一直持续到2023年。尽管这是两个不同的问题，下文将单独讨论，但它们的影响可能相互交织。

供应链中断影响了业务的许多方面，包括零件可用性、生产成本增加和库存水平的提高。2022年，供应商逾期交付的交付量处于较高水平。尽管逾期交付量仍然居高不下，但该公司在2023年第一季度有所改善。供应链中断的减少促进了生产水平的提高。该公司实施了以下缓解措施，以最大限度地减少供应链中断对其满足客户需求能力的影响：

•与供应基地合作，以获得拨款并改善零件的准时交付。

•一些零件和材料是多种来源的。

•为供应商提供了资源以解决限制因素。

•签订了一些关键组件的长期合同。

•使用其他货运承运人来加快交付。

尽管供应链中断预计将持续到2023年，但该公司正在努力保护客户所需的零部件，以更高的盈利和可持续性提供基本食品和基础设施。尽管该公司在2023年第一季度在这方面有所改善，但担忧仍然存在，这个问题可能会影响我们在2023年剩余时间内满足客户需求的能力。

通货膨胀在2023年仍然是一个普遍特征，增加了购买的组件、能源、工资和工资的成本。价格变动抵消了总体业务通胀导致的成本上涨，这减轻了通货膨胀对公司经营业绩的影响。该公司预计，2023年通货膨胀将持续下去，导致成本上涨。如果客户不愿接受约翰迪尔产品成本的上涨，或者公司无法抵消生产成本的增加，则通货膨胀可能会对公司的运营和财务状况产生不利影响。

中央银行的政策利率在2023年第一季度上升，预计将在2023年继续上升，但与2022年相比增速有所放缓。大多数零售应收账款是固定利率，而批发融资应收账款是浮动利率。该公司有固定利率和浮动利率的借款。公司通过平衡融资来源的类型和金额与经营租赁投资组合中的应收融资和设备来管理利率波动的风险。因此，公司签订利率互换协议以管理其利率敞口。从历史上看，利率上升对公司借款的影响要比经营租赁投资组合中应收账款融资和设备实现收益的速度更快。因此，与2022年相比，该公司的金融服务业务在2023年第一季度经历了5300万美元（税后）的融资利差较差。该公司预计，利差压缩将在2023年持续下去。

供应链中断、通货膨胀压力和利率上升是由公司无法控制的因素推动的，因此，公司无法合理预见这些条件何时会消退。

关注事项和不确定性— 其他令人担忧的问题包括全球和地区政治状况、经济和贸易政策、对某些国家征收新的或报复性关税或涵盖某些产品的关税、疫情后的影响、资本市场的混乱、新旧设备的需求和定价变化、外币汇率的重大波动以及许多大宗商品价格的波动。这些项目可能会影响公司的业绩。该公司正在进行技术投资，并加强其在数字、自动化、自主和替代推进技术方面的能力。与大多数技术投资一样，这些功能的市场采用和货币化具有更高的不确定性。

2023 年与 2022 年相比


	三个月已结束
迪尔公司	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百万美元计，每股金额除外）	2023		2022
净销售额和收入	$	12,652	$	9,569
归属于迪尔公司的净收益		1,959		903
摊薄后的每股收益		6.55		2.92

2022年第一季度的净收入受到特殊项目的影响。有关其他详细信息，请参见注释 20。对净销售额和营业利润的讨论包含在下面的业务板块业绩中。

销售成本与净销售额的比率和其他重要的合并收益变动表的解释如下：


	三个月已结束
迪尔公司	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百万美元计）	2023		2022		% 变化
销售成本与净销售额之比		69.6%		78.5%

其他收入	$	256	$	238	+8
研究和开发费用		495		402	+23
销售、管理和一般费用		952		781	+22
其他运营费用		299		311	-4
所得税准备金		537		250	+115

由于价格变动，销售成本比率下降，但部分被生产成本的上涨所抵消。由于延迟批准UAW劳动协议和合同批准奖金成本而导致的效率低下影响了前一时期的销售成本比率（见注释20）。由于继续专注于开发和整合技术解决方案，研发费用增加。销售、管理和一般支出增加的主要原因是通货膨胀状况和利润分享激励措施推动的员工工资增加。由于税前收入增加，所得税准备金有所增加。

业务板块业绩

对于设备运营而言，较高的生产成本主要是由于购买的组件、能源、工资和工资的成本上涨。


	三个月已结束
生产和精准农业	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百万美元计）	2023		2022		% 变化
净销售额	$	5,198	$	3,356	+55
营业利润		1,208		296	+308
营业利润率		23.2%		8.8%
价格变现					+22
货币换算					-1

由于出货量增加（主要在美国、加拿大和拉丁美洲）以及大多数终端市场的价格上涨，本季度的产量和精准农业销售额有所增长。营业利润的提高主要是由于价格变现以及供应链状况改善导致的装运量/组合的改善。生产成本的上涨以及销售、行政和一般费用以及研发费用的增加部分抵消了这些项目。UAW 的合同批准奖金费用影响了前一时期。


	三个月已结束
小型农业和草皮	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百万美元计）	2023		2022		% 变化
净销售额	$	3,001	$	2,631	+14
营业利润		447		371	+20
营业利润率		14.9%		14.1%
价格变现					+11
货币换算					-4

由于大多数终端市场的价格变动以及出货量（主要在美国、加拿大、印度和墨西哥）的增加，本季度小型农产品和草皮销售有所增长，但主要由于美元走强而产生的外币折算的负面影响部分抵消。营业利润的增长主要是由于价格变动以及供应链状况改善导致的出货量增加。这些项目被生产成本上涨、销售、行政和一般开支以及研发费用增加以及外币兑换的不利影响部分抵消。


	三个月已结束
建筑和林业	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百万美元计）	2023		2022		% 变化
净销售额	$	3,203	$	2,544	+26
营业利润		625		272	+130
营业利润率		19.5%		10.7%
价格变现					+13
货币换算					-3

本季度建筑和林业销售增长的主要原因是出货量增加（主要是美国和巴西）和价格变动，但美元走强产生的外币折算的负面影响部分抵消了这一增长。由于价格变动，营业利润有所提高，供应链状况改善导致出货量增加，但生产成本的上涨部分抵消了这一点。UAW 的合同批准奖金费用影响了前一时期。


	三个月已结束
金融服务	1 月 29 日		1 月 30 日
（以百万美元计）	2023		2022		% 变化
收入（包括公司间收入）	$	1,244	$	916	+36
利息支出		442		158	+180
净收入		185		231	-20

与去年同期相比，2023年前三个月的应收账款和租赁融资的平均余额增长了15％。由于平均融资利率的提高，收入也有所增加。由于平均借款利率上升和平均借款增加，2023年第一季度的利息支出增加。本季度净收入下降的主要原因是利率上升、销售、管理和一般费用增加以及经营租赁处置收益减少，融资利差不太有利，但平均投资组合余额增加所得收入部分抵消。

关键会计估计

请参阅管理层对最近提交的10-K表年度报告的讨论和分析中讨论的公司的关键会计估计。这些政策没有实质性变化。

资本资源和流动性

流动性来源、关键指标和资产负债表数据

该公司可以以合理的成本进入大多数全球市场。公司的流动性来源包括现金和现金等价物、有价证券、运营资金、商业票据和定期债务的发行、零售票据的证券化（公开和私人市场）以及银行信贷额度。公司根据现金需求密切监控其流动性来源，并预计将有足够的全球资金和流动性来源，以满足其短期（未来12个月）和长期（超过12个月）的资金需求。该公司在多个行业开展业务，这些行业的资金要求不同。生产和精准农业、小型农业和草坪以及建筑和林业部门是资本密集型的，库存融资要求和经销商的某些应收账款通常会受到季节性变化的影响。但是，库存的季节性模式受到2022财年生产率上升和供应链中断的影响，这些因素继续影响2023年的库存水平。金融服务业务依赖于其筹集大量资金的能力，为其应收账款和租赁投资组合融资。

下表提供了关键指标，以百万美元计：


	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022
现金、现金等价物和有价证券	$	4,828	$	5,508	$	5,207

贸易账户和应收票据——净额		7,609		6,410		4,855
与前 12 个月净销售额的比率		15%		13%		12%

库存		10,056		8,495		7,935
与前 12 个月销售成本的比率		27%		24%		26%

未使用的信贷额度		1,581		3,284		5,865

金融服务：
计息债务与股东权益的比率		8.2 到 1		8.5 到 1		7.4 到 1

与前两个时期相比，2023年未使用信贷额度的减少与支持营运资金需求的未偿商业票据的增加有关。该公司预测，2023年运营现金流将增加，这要归因于经非现金准备金调整后的净收入增加和营运资金的有利变化。

公司最近发布的10-K表年度报告中确定的合同和其他现金要求没有重大变化。

现金流


	三个月已结束
（以百万美元计）	2023 年 1 月 29 日		2022年1月30日
用于经营活动的净现金	$	(1,246)	$	(2,553)
投资活动提供的净现金		760		648
用于融资活动的净现金		(339)		(1,577)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		62		(74)
现金、现金等价物和限制性现金的净减少	$	(763)	$	(3,556)

2023年前三个月，合并经营活动的现金流出量为12.46亿美元。这主要源于营运资金的变化，部分被经非现金准备金调整后的净收入所抵消。今年前三个月，投资活动的现金流入为7.6亿美元。主要驱动因素是超过所购应收账款成本的应收账款（不包括与销售有关的应收账款）的收款以及衍生品抵押品的变化——净额部分被不动产和设备的购买所抵消。2023年前三个月，融资活动的现金流出量为3.39亿美元。今年前三个月，现金、现金等价物和限制性现金减少了7.63亿美元。

贸易账户和应收票据— 贸易账户和应收票据来自向客户销售商品。2023年前三个月，贸易应收账款增加了11.99亿美元，这主要是由于季节性增长。由于出货量增加，这些应收账款与去年同期相比增加了27.54亿美元。这个

截至2023年1月29日、2022年10月30日和2022年1月30日，超过12个月的全球未偿贸易应收账款总额的百分比均为1％。

通过经营租赁为应收账款和设备融资— 经营租赁中的应收账款和设备融资包括与新旧设备融资相关的零售票据、经营租赁、循环费用账户、销售型和直接融资租赁以及批发票据。2023年第一季度，经营租赁的应收账款和设备融资减少了7.2亿美元，这主要是由于季节性付款，由于零售销售强劲，在过去12个月中增加了51.42亿美元。由于批发票据、经营租赁、零售票据和循环费用账户的数量增加，而融资租赁与2022年1月30日相比有所下降，2023年前三个月的经营租赁融资应收账款和设备的总收购量与去年同期相比增长了31％。

库存— 前三个月库存增加了15.61亿美元，这主要是由于季节性增长。与去年同期相比，库存增加了21.21亿美元，这是由于预测的出货量增加和供应链中断，但部分被外币折算的影响所抵消。这些库存中的大多数都采用后进先出（LIFO）方法进行估值。

财产和设备— 2023年前三个月的财产和设备现金支出为3.15亿美元，而去年同期为1.93亿美元。据估计，2023年的资本支出约为14亿美元。

应付账款和应计费用— 2023年前三个月减少了17.14亿美元，这主要是由于与经销商销售折扣、员工福利和衍生负债相关的应计费用减少。与去年同期相比，应付账款和应计费用增加了24.57亿美元，这是由于与衍生负债、应计税款和员工福利相关的应计支出增加，以及与贸易应付账款相关的应付账款增加。

借款— 2023年前三个月，外部借款总额增加了21.65亿美元，与去年同期相比增加了67.54亿美元，通常与应收账款和租赁投资组合的水平以及其他营运资金需求相对应。

美国金融服务子公司约翰·迪尔资本公司（Capital Corporation）拥有一个循环仓库设施，用于利用银行渠道设施对零售票据进行证券化（见附注9）。该设施于2022年11月续订，并于2023年11月到期，并将总容量或 “融资限额” 从10亿美元提高到15亿美元。截至2023年1月29日，该融资机制下未偿还的证券化借款为7.86亿美元。在合同循环期结束时，除非银行和资本公司同意续约，否则Capital Corporation将在收取零售票据付款后逐步清算有担保借款。

在2023年的前三个月，金融服务业务撤回了8.49亿美元的零售票据证券化借款，这些借款列在 “短期借款总额的增加（减少）” 中。

信用额度— 公司还可以获得世界各地多家银行的银行信贷额度。截至2023年1月29日，全球信贷额度总额为83.27亿美元，其中15.81亿美元未使用。为了计算未使用的信贷额度，商业票据和短期银行借款，不包括担保借款和长期借款的当期部分，被视为使用权。截至2023年1月29日，总信贷额度中包括一项为期364天的30亿美元信贷额度协议，该协议将于2023年第二季度到期。此外，总信贷额度包括将于2026年第二季度到期的25亿美元长期信贷额度协议和将于2027年第二季度到期的25亿美元长期信贷额度协议。这些信贷协议要求Capital Corporation和公司其他部门维持某些绩效指标和流动性目标。该公司预计将延长这些信贷额度的期限。在财务报表所列期间，信贷协议的所有这些要求均已得到满足。

债务评级— 为了进入公共债务资本市场，公司依靠信用评级机构对公司证券进行短期和长期信用评级，以此作为固定收益投资者信贷质量的指标。证券评级不是评级机构建议买入、卖出或持有公司证券。信用评级机构可以根据其对公司当前和未来履行利息和本金还款义务能力的评估来更改或撤回评级。每个机构的评级应独立于任何其他评级进行评估。较低的信用评级通常会导致更高的借贷成本，包括衍生品交易的成本，并减少进入债务资本市场的机会。高级长期和短期债务评级以及

公司聘用的评级机构目前对无抵押公司证券的展望如下：


	资深
	长期	短期	外表
惠誉评级	A+	F1	稳定
穆迪投资者服务公司	A2	Prime-1	积极
标准普尔	A	A-1	稳定

前瞻性陈述

本文中包含的某些陈述，包括标题为 “概述” 的部分，与未来事件、预期和趋势相关的陈述，构成1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的 “前瞻性陈述”，涉及可能导致实际结果发生重大差异的因素、可能发生变化的假设、风险和不确定性。其中一些风险和不确定性可能会普遍影响公司的所有业务领域，而另一些风险和不确定性可能会对特定的业务领域产生更严重的影响。

前瞻性陈述基于当前可用的信息以及当前对未来事件的假设、预期和预测，不应予以依赖。除非法律要求，否则公司明确表示不承担任何更新或修改其前瞻性陈述的义务。许多因素可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异。这些因素包括与以下因素相关的风险：

●	与贸易、支出、税收、银行、货币、环境（包括气候变化和发动机排放）和农业政策相关的美国和国际法律、法规和政策的变化；

●	公司经营所在地区的政治、经济和社会不稳定；

●	战争和其他冲突，包括俄罗斯和乌克兰之间当前的冲突以及自然灾害；

●	不利的宏观经济状况，包括失业、通货膨胀、利率上升、经济增长放缓或可能的衰退导致的消费者行为变化以及流动性限制；

●	农作物非食品用途的增长和可持续性（包括乙醇和生物柴油的生产）；

●	公司执行业务战略的能力，包括公司的智能工业运营模式、Leap Ambitions和并购；

●	了解和满足客户对约翰迪尔产品不断变化的期望和需求的能力；

●	准确预测客户对产品和服务的需求，并充分管理库存；

●	政府通信渠道的变化（无线电频率技术）；

●	支持技术解决方案所需的农村宽带覆盖范围、容量和速度存在差距或限制；

●	公司适应竞争激烈的市场的能力；

●	经销商惯例及其管理 John Deere 产品分销以及支持和服务精密技术解决方案的能力；

●	气候模式的变化和不利的天气事件;

●	更高的利率和货币波动可能会对美元、客户信心、资本渠道和对我们产品的需求产生不利影响；

●	公司信用评级的变化以及不遵守信贷协议中的财务承诺可能会影响获得资金的机会；

●	原材料、部件和整件商品的可用性和价格；

●	公司供应链的延迟或中断；

●	劳资关系和合同，包括停工和其他中断；

●	吸引、培养、聘用和留住合格人员的能力；

●	安全漏洞、网络安全攻击、技术故障以及对公司及其产品信息技术基础设施的其他中断；

●	知识产权的损失或质疑；

●	遵守不断变化的美国和外国法律，包括经济制裁、数据隐私和环境法律法规；

●	出台或颁布的可能会影响公司商业模式和知识产权的立法，例如所谓的修复权或修改立法的权利；

●	调查、索赔、诉讼或其他法律程序；

●	损害公司声誉或品牌的事件；

●	世界粮食储量、可用农田面积、土壤条件、收成产量、商品和牲畜价格、投入成本（例如化肥）和作物运输的可得性；以及

●	住房开工和供应, 房地产和住房价格, 公共和非住宅建筑水平以及基础设施投资.

有关公司及其业务的更多信息，包括可能对公司财务业绩产生重大影响的因素，包含在公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中（包括但不限于第1A项中讨论的因素）。我们 10-K 表年度报告中的 “风险因素”。

补充合并信息

后续页面中提供的补充合并数据仅供参考。设备运营代表没有金融服务的企业。设备业务包括公司的生产和精准农业业务、小型农业和草坪业务、建筑和林业业务以及其他未反映在金融服务中的公司资产、负债、收入和支出。为了编制合并财务报表，设备业务与金融服务之间的交易已被取消。

设备运营和金融服务涉及不同的行业。设备业务主要通过制造和向经销商和零售客户销售设备、服务零件和技术解决方案来创造收益和现金流。金融服务为经销商主要由公司制造的新旧设备的销售和租赁提供资金。这些收益和现金流通常是从客户付款中获得的财务收入减去利息支出与受经营租赁约束的设备折旧之间的差额。这两项业务的资本不同，并且具有不同的绩效指标。由于这些差异，管理层也使用补充合并数据。


迪尔和公司
补充合并数据
收入表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月
（单位：百万美元）未经审计
	设备				金融的
	运营				服务				消除				合并
	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022
净销售额和收入
净销售额	$	11,402	$	8,531									$	11,402	$	8,531
财务和利息收入		114		34	$	1,067	$	829	$	(187)	$	(63)		994		800	¹
其他收入		234		217		177		87		(155)		(66)		256		238	^{2, 3}
总计		11,750		8,782		1,244		916		(342)		(129)		12,652		9,569

成本和开支
销售成本		7,940		6,696						(6)		(1)		7,934		6,695	⁴
研究和开发费用		495		402										495		402
销售、管理和一般费用		783		657		172		126		(3)		(2)		952		781	⁴
利息支出		101		90		442		158		(64)		(19)		479		229	⁵
金融服务利息补偿		123		44						(123)		(44)					⁵
其他运营费用		53		39		392		335		(146)		(63)		299		311	^{6, 7}
总计		9,495		7,928		1,006		619		(342)		(129)		10,159		8,418

所得税前收入		2,255		854		238		297						2,493		1,151
所得税准备金		483		182		54		68						537		250

所得税后的收入		1,772		672		184		229						1,956		901
未合并关联公司的收益权益				1		1		2						1		3

净收入		1,772		673		185		231						1,957		904
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）		(2)		1										(2)		1
归属于迪尔公司的净收益	$	1,774	$	672	$	185	$	231					$	1,959	$	903

¹取消金融服务从设备运营中获得的利息收入。

²从向运营租赁设备转移的库存中扣除设备运营利润。

³取消与某些国际市场投资的公司间担保和公司间服务收入相关的金融服务收入。

⁴取消公司间服务费。

⁵取消设备运营对金融服务的利息支出。

⁶取消与根据运营租赁转移到设备的库存相关的金融服务租赁折旧费用。

⁷取消与某些国际市场投资的公司间担保相关的设备运营费用和公司间服务费用。


迪尔和公司
补充合并数据（续）
简明的资产负债表
（单位：百万美元）未经审计
	设备						金融的
	运营						服务						消除						合并
	1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日		1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日		1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日		1 月 29 日		10 月 30 日		1 月 30 日
	2023		2022		2022		2023		2022		2022		2023		2022		2022		2023		2022		2022
资产
现金和现金等价物	$	2,665	$	3,767	$	3,596	$	1,311	$	1,007	$	876							$	3,976	$	4,774	$	4,472
有价证券		18		61		2		834		673		733								852		734		735
金融服务应收账款		5,348		6,569		5,307							$	(5,348)	$	(6,569)	$	(5,307)							⁸
贸易账目和应收票据——净额		1,342		1,273		996		7,827		6,434		4,843		(1,560)		(1,297)		(984)		7,609		6,410		4,855	⁹
融资应收账款——净额		51		47		56		36,831		36,587		33,135								36,882		36,634		33,191
证券化的应收账款融资——净额						9		5,089		5,936		3,507								5,089		5,936		3,516
其他应收账款		1,583		1,670		1,818		489		832		153		(80)		(10)		(35)		1,992		2,492		1,936	⁹
运营租赁中的设备——净额								6,502		6,623		6,624								6,502		6,623		6,624
库存		10,056		8,495		7,935														10,056		8,495		7,935
财产和设备——净额		6,178		6,021		5,629		34		35		36								6,212		6,056		5,665
善意		3,891		3,687		3,192														3,891		3,687		3,192
其他无形资产——净额		1,255		1,218		1,209														1,255		1,218		1,209
退休金		3,728		3,666		3,095		67		66		65		(2)		(2)		(2)		3,793		3,730		3,158	¹⁰
递延所得税		1,015		940		1,095		53		45		50		(154)		(161)		(222)		914		824		923	¹¹
其他资产		1,936		1,794		1,730		684		626		477		(23)		(3)		(4)		2,597		2,417		2,203	⁹
总资产	$	39,066	$	39,208	$	35,669	$	59,721	$	58,864	$	50,499	$	(7,167)	$	(8,042)	$	(6,554)	$	91,620	$	90,030	$	79,614

负债和股东权益

负债
短期借款	$	969	$	1,040	$	1,516	$	13,160	$	11,552	$	9,474							$	14,129	$	12,592	$	10,990
短期证券化借款						8		4,864		5,711		3,474								4,864		5,711		3,482
设备运营应付账款								5,348		6,569		5,307	$	(5,348)	$	(6,569)	$	(5,307)							⁸
应付账款和应计费用		11,819		12,962		9,704		2,952		3,170		1,970		(1,663)		(1,310)		(1,023)		13,108		14,822		10,651	⁹
递延所得税		404		380		425		269		276		353		(154)		(161)		(222)		519		495		556	¹¹
长期借款		8,155		7,917		8,760		26,916		25,679		24,078								35,071		33,596		32,838
退休金和其他负债		2,384		2,351		3,182		111		108		109		(2)		(2)		(2)		2,493		2,457		3,289	¹⁰
负债总额		23,731		24,650		23,595		53,620		53,065		44,765		(7,167)		(8,042)		(6,554)		70,184		69,673		61,806

承付款和或有开支（注16）
可赎回的非控制性权益		100		92																100		92

股东权益
迪尔公司股东权益总额		21,332		20,262		17,804		6,101		5,799		5,734		(6,101)		(5,799)		(5,734)		21,332		20,262		17,804	¹²
非控股权益		4		3		4														4		3		4
金融服务的股权		(6,101)		(5,799)		(5,734)								6,101		5,799		5,734							¹²
调整后的股东权益总额		15,235		14,466		12,074		6,101		5,799		5,734								21,336		20,265		17,808
负债总额和股东权益	$	39,066	$	39,208	$	35,669	$	59,721	$	58,864	$	50,499	$	(7,167)	$	(8,042)	$	(6,554)	$	91,620	$	90,030	$	79,614

⁸消除设备运营和金融服务之间的应收账款/应付账款。

⁹主要是对出售给金融服务的应收账款的应计销售激励进行重新分类。

¹⁰养老金净资产/负债的重新分类。

¹¹在同一征税司法管辖区重新分类递延所得税资产/负债。

¹²取消金融服务的股权。


迪尔和公司
补充合并数据（续）
现金流量表
截至2023年1月29日和2022年1月30日的三个月
（单位：百万美元）未经审计
	设备				金融的
	运营				服务				消除				合并
	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022
来自经营活动的现金流
净收入	$	1,772	$	673	$	185	$	231					$	1,957	$	904
为使净收入与经营活动提供的（用于）的净现金进行对账而进行的调整：
信用损失准备金（信贷）		1		(2)		(131)		2						(130)
折旧和摊销准备金		279		257		252		266	$	(37)	$	(37)		494		486	¹³
基于股份的薪酬支出										23		18		23		18	¹⁴
金融服务的分布式收益		3		42						(3)		(42)					¹⁵
递延所得税准备金（抵免）		(39)		223		(17)		(13)						(56)		210
资产和负债的变化：
与销售相关的贸易、票据和融资应收账款		(23)		158						(992)		(264)		(1,015)		(106)	^{16, 18, 19}
库存		(1,254)		(1,277)						(25)		(20)		(1,279)		(1,297)	¹⁷
应付账款和应计费用		(1,458)		(1,346)		145		(66)		(264)		(142)		(1,577)		(1,554)	¹⁸
应付/应收的应计所得税		192		(192)		7		8						199		(184)
退休金		(49)		(1,012)		1		2						(48)		(1,010)
其他		17		(12)		163		(19)		6		11		186		(20)	^{13, 14, 17}
（用于）经营活动提供的净现金		(559)		(2,488)		605		411		(1,292)		(476)		(1,246)		(2,553)

来自投资活动的现金流
应收账款的收款（不包括与销售有关的应收款）						7,495		6,845		(297)		(410)		7,198		6,435	¹⁶
销售经营租赁设备的收益						497		479						497		479
购置应收账款的成本（不包括与销售有关的应收款）						(6,375)		(5,719)		53		116		(6,322)		(5,603)	¹⁶
收购业务，扣除获得的现金				(24)												(24)
购买财产和设备		(315)		(193)										(315)		(193)
购置的经营租赁设备的成本						(531)		(419)		34		28		(497)		(391)	¹⁷
贸易和批发应收账款增加						(1,499)		(684)		1,499		684					¹⁶
衍生品抵押品——净额				4		345		(17)						345		(13)
其他		(9)		(22)		(137)		(36)				16		(146)		(42)	¹⁹
（用于）投资活动提供的净现金		(324)		(235)		(205)		449		1,289		434		760		648

来自融资活动的现金流
短期借款总额增加（减少）		(136)		123		833		(1,141)						697		(1,018)
公司间应收账款/应付账款的变化		1,469		150		(1,469)		(150)
长期借款的收益		1		18		2,504		2,335						2,505		2,353
长期借款的支付				(124)		(1,925)		(1,816)						(1,925)		(1,940)
发行普通股的收益		21		11										21		11
回购普通股		(1,257)		(623)										(1,257)		(623)
已支付的股息		(341)		(327)		(3)		(42)		3		42		(341)		(327)	¹⁵
其他		(27)		(22)		(12)		(11)						(39)		(33)
用于融资活动的净现金		(270)		(794)		(72)		(825)		3		42		(339)		(1,577)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		48		(75)		14		1						62		(74)

现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）		(1,105)		(3,592)		342		36						(763)		(3,556)
期初的现金、现金等价物和限制性现金		3,781		7,200		1,160		925						4,941		8,125
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	2,676	$	3,608	$	1,502	$	961					$	4,178	$	4,569

现金、现金等价物和限制性现金的组成部分
现金和现金等价物	$	2,665	$	3,596	$	1,311	$	876					$	3,976	$	4,472
限制性现金（其他资产）		11		12		191		85						202		97
现金总额、现金等价物和限制性现金	$	2,676	$	3,608	$	1,502	$	961					$	4,178	$	4,569

¹³取消与转让给经营租赁设备的库存有关的租赁折旧。

¹⁴对基于股份的薪酬支出的重新分类。

¹⁵取消设备业务的金融服务红利，这些红利包含在设备业务的运营活动中。

¹⁶主要是与设备销售有关的应收款的重新分类。

¹⁷与零售客户的直接租赁协议的重新分类。

¹⁸对出售给金融服务的应收账款的应计销售激励进行重新分类。

¹⁹消除和重新分类金融服务对建筑和林业零售场所的部分融资以及随后收取这些款项的影响。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

参见公司最近提交的10-K表年度报告（第二部分，第7A项）。此信息没有实质性变化。

第 4 项。控制和程序

公司首席执行官及其首席财务官得出结论，根据《交易法》第13a-15（b）条或第15d-15（b）条对这些控制和程序的评估，公司的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）自2023年1月29日起生效。在2023年第一季度，没有任何对公司财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

公司在其正常业务过程中面临各种未解决的法律诉讼，其中最常见的是与产品责任（包括石棉相关责任）、零售信贷、就业、专利、商标和反垄断事宜有关。该公司认为，这些未解决的法律诉讼造成的合理可能的损失范围不会对其合并财务报表产生实质性影响。

第 1A 项。风险因素

参见公司最近提交的10-K表年度报告（第一部分，第1A项）。此信息没有实质性变化。10-K表年度报告中描述的风险以及本报告中的 “前瞻性陈述” 并不是公司面临的唯一风险。其他风险和不确定性也可能对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响。不应将风险因素视为对风险、不确定性和假设的完整讨论。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

该公司在2023年第一季度对普通股的购买情况如下：


				的总数
				以身份购买的股票	最大数量
	的总数			公开的一部分	可能还会成为的股票
	股份			已宣布的计划或	根据以下条件购买
	已购买 (2)	平均价格		程式 (1)	计划或计划 (1)
时期	（千人）	每股		（千人）	（百万）
10 月 31 日至 11 月 27 日	569	$	402.45	569	47.8
11 月 28 日至 12 月 25 日	1,831		436.23	1,774	46.0
12 月 26 日至 1 月 29 日	538		427.11	538	45.4
总计	2,938			2,881

(1)

该公司于2019年12月宣布了一项股票回购计划，旨在购买高达8亿美元的公司普通股。根据2023年第一季度末每股418.18美元的收盘股价，根据2019年12月的计划，可能购买的最大股票数量为240万股。根据2019年12月的计划，到2023年第一季度末，仍有9.95亿美元的普通股有待购买。2022年12月，董事会批准回购高达18亿美元的额外普通股。根据2023年第一季度的收盘股价，根据2022年12月的计划，可能回购的最大股票数量为4,300万股。

(2)

2023年第一季度，以市场价格从计划参与者手中收购了57,000股股票，用于为某些限制性股票奖励缴纳工资税。这些股票的加权平均市价为434.88美元。

第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 5 项。其他信息

不适用。

第 6 项。展品

根据S-K法规第601（b）（4）（iii）（A）项，与占注册人总资产10％的长期借款有关的某些票据未作为证物提交。登记人将应委员会的要求提交此类文书的副本。



3.1		公司注册证书（截至2019年7月28日的季度注册人10-Q表附录3.1，证券交易委员会文件编号为1-4121*）

3.2		经修订的章程（2020 年 12 月 3 日提交的注册人表格 8-K 附录 3.1，美国证券交易委员会文件编号 1-4121*）

10.1		经2022年10月31日修订的约翰迪尔ERISA补充养老金福利计划

31.1		规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证

31.2		规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证

32		第 1350 节认证（随函提供）

101.SCH		内联 XBRL 分类扩展架构文档

101.CAL		内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档

101.DEF		内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档

101.LAB		内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档

101.PRE		内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档

104		封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）

* 以引用方式纳入。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


		迪尔和公司


日期：	2023年2月23日	来自：	//Joshua A. Jepsen
			约书亚·杰普森高级副总裁兼首席财务官
			（首席财务官和首席会计官）