附录 99.5
Vicinity Motor公司公布2024年第一季度财务业绩
公司在第一季度实现了正的运营现金流 ,这得益于44辆VMC 1200全电动卡车和22辆Vicinity™ Classic Transit 巴士的交付收入增长400%
卑诗省温哥华——2024年5月14日——北美商用电动汽车供应商 Vicinity Motor Corp.(纳斯达克股票代码:VEV)(“Vicinity” 或 “公司”)今天公布了截至2024年3月31日的第一个 季度的财务和经营业绩。
2024 年第一季度及随后的运营亮点
● | 2024年第一季度的收入增长了400%,达到1,330万美元,这主要是由四十四(44)辆VMC 1200全电动卡车和二十二(22)辆Vicinity Classic公交客车的交付 推动的。 |
● | 2024年第一季度运营活动中提供的现金总额为50万美元,而2023年第一季度使用的 现金为360万美元。 |
● | 从加拿大魁北克省的 Autobus La Québécoise 获得了十二 (12) 辆Vicinity™ Classic Clean Diesel 巴士的后续订单。 |
● | 截至 2024 年 3 月 31 日,积压的订单已超过 1.25 亿美元。 |
● | 获得五(5)份VMC 1200分销协议,在加拿大 的战略市场建立新的经销商,包括安大略省的两(2)家新经销商、魁北克的一(1)家新经销商、艾伯塔省的一(1)家新经销商以及不列颠哥伦比亚省一(1)家 新经销商。 |
● | 提拔布伦特·菲利普斯担任总裁一职,首先制定了初步的战略计划,重点是与通往华盛顿州芬代尔的闪电电动客车的内陆生产相关的里程碑,扩大VMC 1200电动卡车的加拿大经销商网络,以及正式向美国市场推出VMC 1200。 |
管理层评论
Vicinity Motor Corp. 创始人兼首席执行官 William Trainer表示:“第一季度的交付节奏强劲,而我们的大量积压订单推动了 调整后的息税折旧摊销前利润为正——这不仅反映了我们不断增长的加拿大经销商网络对VMC 1200的持续需求—— ,还反映了我们在公交车领域的市场领导地位的持续势头。
“我们发现,我们自成立以来通过销售近1,000辆公交车建立了卓越的声誉 ,建立了一定程度的信任,从而带来了显著的 竞争优势。为此,我们在第一季度从Autobus La Québécoise 获得了12辆Vicinity™ Classic巴士的后续订单。这些车辆预计将于2025年交付,并将为拉普雷里、坎迪亚克、圣菲利普、 德尔森、圣康斯坦和圣凯瑟琳等城市提供服务。
“这种良好的声誉也引起了 对我们的 VMC 1200 全电动卡车的浓厚兴趣,为此,我们最近宣布了几家新的经销商合作伙伴。其中包括位于拉瓦尔的 VMC Laval、位于南多伦多的半岛VMC卡车中心、西多伦多的换档电动卡车、位于艾伯塔省南部的杰克·卡特VMC卡车 以及位于不列颠哥伦比亚省坎卢普斯和基洛纳的RJames VicinityTruck。这些新的电动汽车专用经销商利用每个合作伙伴在各自的 地区的专业知识和内在客户群,扩大了VMC 1200在加拿大战略市场的销售和服务 覆盖范围。
“展望未来,我们将继续积极努力 通过积压的库存获利,包括短期内将超过2,800万美元的库存转换为现金。凭借引人注目的 产品线、卓越的传统、调整后的息税折旧摊销前利润恢复正值和强劲的待办事项,我相信我们 在未来几个季度实现高水平的运营执行方面处于非常有利的地位,” Trainer总结道。
2024 年第一季度财务业绩
除非另有说明,否则本新闻稿中列出的所有数字均以美元为单位。
2024年第一季度的总收入为1,320万美元,而2023年第一季度为270万美元。收入增长400%的主要原因是 44辆卡车和22辆公共汽车的交付,而2023年第四季度的交付量为五辆卡车和三辆公共汽车。
2024年第一季度的毛利总额为190万美元,占收入的14%,而2023年第一季度的毛利为50万美元,占收入的18%。毛利率受到 2024 年交付量增加和利润率更高的产品组合的积极影响。
2024年第一季度 季度运营活动中提供的现金总额为50万美元,而2023年第一季度使用的现金为360万美元。
2024年第一季度的净亏损总额为370万美元,合每股亏损0.08美元,而2023年第一季度的净亏损为240万美元,合每股亏损0.05美元。
2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润总额为10万美元,而2023年第一季度的亏损为140万美元。
截至2024年3月31日,现金及现金等价物总额为430万美元,而截至2023年12月31日为200万美元。
2024 年第一季度业绩电话会议
日期:2024 年 5 月 14 日星期二
时间:美国东部时间下午 4:30
美国/加拿大拨号:1-844-850-0545
国际拨号:1-412-542-4118
会议 ID:10188692
网络直播:Vicinity Motor 2024 年第一季度网络直播
请在通话开始前至少 10 分钟拨打电话,以确保及时参与。
该电话会议的重播将持续到2024年6月14日星期五 。要收听,请在美国和加拿大境内拨打 1-844-512-2921,或拨打国际电话时拨打 1-412-317-6671,使用 重播密码为 10188692。还将点击此处观看网络直播:Vicinity Motor 2024年第一季度网络直播。
关于 Vicinity Motor
Vicinity Motor Corp.(纳斯达克股票代码:VEV)(多伦多证券交易所股票代码:VMC)(FRA: 6LGA) 是北美一家供公共和商业企业使用的电动汽车供应商。该公司利用经销商网络 以及与世界级制造合作伙伴的密切关系,向运输和工业市场供应其旗舰电动、压缩天然气和清洁柴油邻近客车 以及VMC 1200电动卡车。欲了解更多信息,请访问 www.vicinitymotorcorp.com。
公司联系人:
约翰 LaGourgue
企业发展副总裁
604-288-8043
IR@vicinitymotor.com
投资者关系联系人:
卢卡斯·齐默尔曼
MZ 集团-MZ 北美
949-259-4987
VMC@mzgroup.us
www.mzgroup.us
多伦多证券交易所及其监管服务提供商 (该术语在多伦多证券交易所的政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包括适用证券法 所指的某些 “前瞻性 信息” 和 “前瞻性陈述”(统称为 “前瞻性陈述”)。除历史事实陈述外,此处包含的所有陈述均为前瞻性陈述。 前瞻性陈述通常以 “期望”、“预期”、 “相信”、“打算”、“估计”、“潜在”、“可能” 等词语和类似表述来识别, 或关于事件、条件或结果 “将”、“可能” 或 “应该” 发生或实现的陈述。前瞻性陈述涉及各种风险和不确定性。无法保证此类陈述 将被证明是准确的,实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。
可能导致实际业绩 与Vicinity的预期存在重大差异的重要因素包括与 Vicinity运营的市场经济状况相关的不确定性、汽车销量、预期的未来销售增长、Vicinity运营战略的成功、Vicinity在华盛顿州装配厂的生产 前景、Vicinity战略合作伙伴关系的成功;以及Vicinity向适用机构提交的报告和文件中披露的 其他风险和不确定性证券监管机构 不时。Vicinity的前瞻性陈述反映了陈述 发表之日的信念、观点和预测。除非法律要求,否则如果前瞻性陈述或信念、观点、预测或其他因素发生变化,Vicinity 没有义务对其进行更新。
非公认会计准则财务指标
提出的非公认会计准则和其他财务指标 不具有《国际财务报告准则》规定的任何标准化含义,因此不太可能与其他发行人 提出的类似指标直接比较。所提供的数据旨在提供更多信息,不应孤立地考虑,也不得作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代品 。这些非公认会计准则和其他财务指标应与我们的合并财务报表一起阅读 。
非公认会计准则财务指标——调整后的息税折旧摊销前利润
根据国际财务报告准则,调整后的息税折旧摊销前利润没有任何标准化含义 ,因此可能无法与其他发行人提出的类似指标相提并论。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为 扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益、外汇损益、某些非经常性和/或 非营业收入和支出以及基于股份的薪酬。调整后的息税折旧摊销前利润不应被解释为根据国际财务报告准则确定的收入 或净亏损的替代方案。该公司认为,调整后的息税折旧摊销前利润是评估公司 财务业绩和运营效率的一项有意义的指标。
下表根据公司在指定期间的合并财务报表,将净收益或亏损 与调整后的息税折旧摊销前利润进行对账。
截至 2024 年 3 月 31 日的 3 个月 | 3 个月已结束 2023年3月31日 | |||||||
(千美元——未经审计) | $ | $ | ||||||
净综合亏损 | (3,720 | ) | (2,436 | ) | ||||
重新添加 | ||||||||
基于股票的薪酬 | 199 | 198 | ||||||
利息 | 1,730 | 683 | ||||||
嵌入式衍生品公允价值的变化 | (204 | ) | (92 | ) | ||||
外汇损失(收益) | 1,677 | (6 | ) | |||||
摊销 | 460 | 285 | ||||||
调整后 EBITDA | 142 | (1,368 | ) |
Vicinity Motor Corp.
合并财务状况表
(未经审计,以千美元计)
注意 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
$ | $ | |||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 4,321 | 2,026 | ||||||||||
贸易和其他应收账款 | 3 | 7,524 | 5,599 | |||||||||
库存 | 4 | 28,234 | 23,273 | |||||||||
预付费和押金 | 4,530 | 9,748 | ||||||||||
44,609 | 40,646 | |||||||||||
长期资产 | ||||||||||||
无形资产 | 9,687 | 9,815 | ||||||||||
不动产、厂房和设备 | 23,535 | 23,734 | ||||||||||
77,831 | 74,195 | |||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
应付账款和应计负债 | 13,917 | 10,162 | ||||||||||
信贷额度 | 5 | 17,993 | 15,926 | |||||||||
递延收入的本期部分 | 4,371 | 4,429 | ||||||||||
保修费用拨款的当前部分 | 6 | 680 | 612 | |||||||||
当前的债务融资 | 7 | 8,543 | 8,499 | |||||||||
可转换债务 | 8 | 2,575 | 2,658 | |||||||||
其他长期负债的流动部分 | 9 | 1,563 | 1,222 | |||||||||
49,642 | 43,508 | |||||||||||
长期负债 | ||||||||||||
其他长期负债 | 9 | 9,219 | 9,355 | |||||||||
保修费用准备金 | 6 | 228 | 135 | |||||||||
59,089 | 52,998 | |||||||||||
股东权益 | ||||||||||||
股本 | 10 | 76,802 | 76,802 | |||||||||
缴款盈余 | 10 | 8,456 | 8,257 | |||||||||
累计其他综合(亏损)收益 | 1,479 | 413 | ||||||||||
赤字 | (67,995 | ) | (64,275 | ) | ||||||||
18,742 | 21,197 | |||||||||||
77,831 | 74,195 |
Vicinity Motor Corp.
合并(亏损)收益表
(以千美元计,每股金额除外)
注意 | 在结束的三个月里 2024年3月31日 | 在结束的三个月里 2023年3月31日 | ||||||||||
$ | $ | |||||||||||
收入 | ||||||||||||
车辆销售 | 13 | 11,858 | 1,467 | |||||||||
其他 | 13 | 1,376 | 1,182 | |||||||||
13,234 | 2,649 | |||||||||||
销售成本 | 4 | (11,351 | ) | (2,176 | ) | |||||||
毛利 | 1,883 | 473 | ||||||||||
开支 | ||||||||||||
销售和管理 | 1,968 | 1,913 | ||||||||||
基于股票的薪酬 | 10 | 199 | 198 | |||||||||
摊销 | 233 | 213 | ||||||||||
利息和财务成本 | 7,8,9 | 1,730 | 683 | |||||||||
嵌入式衍生品公允价值的变化 | 8 | (204 | ) | (92 | ) | |||||||
外汇损失(收益) | 1,677 | (6 | ) | |||||||||
5,603 | 2,909 | |||||||||||
净亏损 | (3,720 | ) | (2,436 | ) | ||||||||
每股亏损 | ||||||||||||
基本版和稀释版 | (0.08 | ) | (0.05 | ) | ||||||||
已发行普通股的加权平均数 | ||||||||||||
基本版和稀释版 | 45,667,706 | 45,414,367 |
邻近汽车公司
合并现金流量表
(以千美元计)
三个月已结束 | 三个月已结束 | |||||||||||
注意 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
$ | $ | |||||||||||
经营活动 | ||||||||||||
本年度净亏损 | (3,720 | ) | (2,436 | ) | ||||||||
不涉及现金的物品: | ||||||||||||
摊销 | 460 | 285 | ||||||||||
未实现的外汇亏损(收益) | 1,418 | (32 | ) | |||||||||
利息和财务成本 | 7,8,9 | 1,730 | 683 | |||||||||
嵌入式衍生品公允价值的变化 | 8 | (204 | ) | (92 | ) | |||||||
基于股票的薪酬 | 10 | 199 | 198 | |||||||||
(117 | ) | (1,394 | ) | |||||||||
非现金项目的变化: | ||||||||||||
贸易和其他应收账款 | 3 | (2,050 | ) | (3,095 | ) | |||||||
库存 | 4 | (5,549 | ) | 794 | ||||||||
预付费和押金 | 4,992 | (1,261 | ) | |||||||||
应付账款和应计负债 | 4,215 | 2,333 | ||||||||||
递延收入 | 51 | 175 | ||||||||||
保修条款 | 6 | 173 | (710 | ) | ||||||||
已缴税款 | — | (54 | ) | |||||||||
已付利息 | (1,265 | ) | (343 | ) | ||||||||
经营活动中提供(使用)的现金 | 450 | (3,555 | ) | |||||||||
投资活动 | ||||||||||||
购买无形资产 | (247 | ) | (133 | ) | ||||||||
购买财产和设备 | (133 | ) | (211 | ) | ||||||||
用于投资活动的现金 | (380 | ) | (344 | ) | ||||||||
融资活动 | ||||||||||||
发行普通股的收益 | 10 | — | 867 | |||||||||
股票发行成本 | 10 | — | (43 | ) | ||||||||
信贷额度的净收益 | 5 | 2,418 | 762 | |||||||||
融资费用 | 5 | — | (191 | ) | ||||||||
可转换债务的收益 | 8 | — | 2,939 | |||||||||
可转换债务融资费 | 8 | — | (158 | ) | ||||||||
长期贷款的收益 | 9 | — | — | |||||||||
偿还长期贷款 | 9 | (132 | ) | (131 | ) | |||||||
融资活动提供的现金 | 2,286 | 4,045 | ||||||||||
外汇汇率对现金和现金等价物的影响 | (61 | ) | 15 | |||||||||
现金和现金等价物的增加 | 2,295 | 161 | ||||||||||
现金和现金等价物,期初 | 2,026 | 1,622 | ||||||||||
现金和现金等价物,期末 | 4,321 | 1,783 |