附录 99.1
Mobix Labs, Inc. 公布 2024 年第二季度财务业绩
季度收入 连续增长300％以上
成功签署了收购 raGe Systems 的最终 协议
收购策略成功 扩大了终端市场并实现了产品多元化
加利福尼亚州尔湾--（美国商业资讯）--为有线、无线5G、军事、国防、航空航天和医疗行业开发颠覆性 下一代连接解决方案的无晶圆厂半导体公司Mobix Labs, Inc.（纳斯达克股票代码：MOBX）（“Mobix Labs” 或 “公司”）今天公布了截至2024年3月31日的第二财季的 财务业绩。
Mobix Labs首席执行官费边·巴塔利亚表示：“我对3月季度的 执行基本里程碑感到兴奋，包括我们就协同收购raGe Systems达成最终协议， 该协议预计将立即实现增长。”“展望未来，我们已经为Mobix Labs持续提供一流的创新解决方案奠定了基础，以抓住无线、连接和电磁 过滤行业的机会，我们预计这将创建一家服务于不同终端市场的多功能公司。”
Mobix Labs总裁兼首席财务官凯万·萨米尼评论说：“我们对收入连续增长超过300％感到满意。”“我们的盈利能力正在提高 ，我们预计将通过向B. Riley Principal II, LLC提供的高达1亿美元的股权信贷额度获得充足的流动性，以支持我们通过战略收购实现雄心勃勃的增长，从长远来看，我们的目标是在非公认会计准则基础上实现60％的总利润率和30％的营业利润率。”
2024 年第二财季 季度财务亮点
| · | 收入： 总收入增长到2024年第二季度的110万美元，较2024年第一季度的29万美元增长了302％。 |
| · | 运营亏损 ：该季度的GAAP运营亏损为856万美元，而2024年第一季度的亏损为1,727万美元。该季度的非公认会计准则运营亏损为408万美元，而2024年第一季度为421万美元。 |
近期业务亮点
| · | 签订了收购RaGe Systems的最终协议，该协议预计将于本月晚些时候完成，以加快下一代无线通信领域业界领先的技术 产品组合，扩大Mobix Labs的市场并实现产品组合的多元化。 |
| · | 宣布与艾睿电子（“Arrow”）签订全球分销协议，艾睿电子（“Arrow”）是一家专门从事电子元器件、企业计算和智能解决方案的技术产品和服务的全球提供商。根据该协议，艾睿最初将利用艾睿在国防和航空航天 市场的实力，专注于Mobix Labs的 电磁干扰（EMI）滤波产品。 |
| · | 推出 MBX3110 SP10T 高功率射频 (RF) 交换机。这款基于 CMOS 的单极/十掷 (SP10T) 开关专为满足 陆地移动无线电 (LMR) 市场的严格要求而设计，包括急救人员、消防员、 执法人员和军事人员的关键通信。 |
| · | 向B. Riley Principal Capital II, LLC担保 股权信贷额度，该公司规定，在满足某些条件后，Mobix Labs将获得高达1亿美元的资金。 |
| · | 提供湾流航空航天公司使用的定制过滤连接器的唯一来源 来源湾流设计、开发、制造、营销、服务 并支持世界上技术最先进的公务机。 |
| · | 开始向通用电气医疗保健和珀金埃尔默销售专有的电磁过滤产品，用于药物诊断和数字 成像解决方案。 |
| · | 宣布 MMS Technical Sales, Inc.（“MMS”）成为新英格兰 和纽约州北部地区电磁过滤产品的新制造商代表。 |
| · | 宣布 交付关键的军用连接解决方案，包括与战斧导弹系统相关的过滤连接器部件。 |
| · | 授予了与标枪导弹系统有关的 制导系统组件合同。 |
| · | 授予 M-1 艾布拉姆斯坦克陆军过滤连接器合同。 |
| · | 任命 电子行业资深人士 Michael J. “Mike” Long 为董事会成员。 |
财务展望
我们预计，2024财年第三季度的净收入约在180万至220万美元之间，2024财年第四季度的净收入在260万至320万美元之间，视收购Rage的完成而定。
非公认会计准则指标
公司的业绩是根据美国公认会计原则（GAAP）在 中确定的。提供的某些信息反映了对GAAP指标 的调整，这些指标在本演示文稿中被称为 “非公认会计准则指标”。管理层认为，这些非公认会计准则指标为企业的基本经营业绩提供了更具可比性的分析。
这些非公认会计准则指标包括以下内容： 非公认会计准则运营亏损和非公认会计准则毛利率。这些指标都反映了某些调整。非公认会计准则运营亏损 不包括折旧、摊销、合并和收购相关费用、库存注销和股票薪酬支出。 非公认会计准则毛利率不包括收购相关无形资产的摊销、库存注销和股票薪酬 费用。
这些非公认会计准则指标使公司 了解其业务主要运营的结果。公司之所以使用这些指标，是因为管理层认为 它们为评估同期经营业绩提供了更具可比性的衡量标准，因为它们排除了不能 代表公司核心业务或运营的特殊项目。这些衡量标准可能有助于投资者评估公司业务的基础运营业绩。
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由于并非所有公司都使用相同的 计算方法，因此公司对这些非公认会计准则财务指标的列报方式可能无法与其他公司使用的 类似标题的指标进行比较。本表中提供了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账 。
电话会议信息
| 活动： | Mobix Labs, Inc. 2024 年第二季度财报电话会议 |
| 日期： | 2024 年 5 月 14 日，星期二 |
| 时间： | 太平洋时间下午 2:00 /东部时间下午 5:00 |
| 网络直播： | investors.mobixlabs.com |
| 拨入号码： | (646) 307-1963//(800) 715-9871 密码编号：6233081 |
电话会议结束后不久，该网络直播的存档版本将在公司的投资者关系网站investors.mobixlabs.com上公布。
关于 Mobix Labs, Inc.
总部位于加利福尼亚州尔湾的 Mobix Labs 是一家无晶圆厂半导体公司，提供 mmWave 5G 和 C 波段无线解决方案，并为支持航空航天、军事和高可靠性市场的下一代通信系统提供连接和过滤产品 。该公司的电磁 过滤产品用于军事、航空航天和医疗应用。这些技术专为快速增长的大型 市场而设计，在这些市场中，对更高性能的通信和过滤系统的需求与日俱增，这些系统利用不断扩大 的无线和连接技术组合。有关该公司的更多信息，请访问 http://www.mobixlabs.com 或 ，在 X @MobixLabsInc 和 LinkedIn 上关注我们。
前瞻性信息
本新闻稿和相关财报 电话会议包含有关公司出于联邦证券法 目的的意图、信念或当前预期的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Mobix Labs, Inc. 和Mobix Labs, Inc.管理团队对未来的预期、希望、信念、意图或战略的陈述。 “预测”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、 “打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、 “项目”、“应该”、“将”、“准备就绪” 和类似的表述可能 识别前瞻性陈述，但是没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。例如，本演示和讨论中的前瞻性 陈述可能包括以下方面的陈述：(i) 我们收购raGe Systems的协议和 预期的收购时间，以及与其财务业绩或其对我们的收益相关的任何预测或预期； (iii) 我们对根据我们在B. Riley Principal Capital II, LLC的股票信贷额度向我们提供的收益金额的预期；(iii) 我们的财务展望；（iv）未来的市场状况以及（v）任何未来的产品改进或发展。这些 前瞻性陈述基于截至本演示和讨论之日可获得的信息，以及当前的预期、 预测和假设，涉及许多判断、风险和不确定性。因此，除非适用的证券法另有要求，否则不应依赖前瞻性陈述 来代表我们的观点，并且我们没有义务更新前瞻性陈述 以反映前瞻性陈述发表之日后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。此外，这些前瞻性陈述以及本 新闻稿和财报电话会议中的信息完全受到 公司证券交易委员会文件中包含的警示性陈述和风险因素披露的限制，包括公司于2024年5月2日提交的 表格 的注册声明。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于我们截至发布之日获得的信息， 我们不承担更新此类陈述的义务。
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由于存在许多已知和未知的 风险和不确定性，我们的实际业绩或业绩可能与这些前瞻性 陈述所表达或暗示的业绩或表现存在重大差异。可能导致实际业绩差异的一些因素包括 (i) 我们的证券价格可能由于多种因素而波动的风险 ，包括我们经营的竞争激烈的行业的变化、 竞争对手的业绩变化、法律、法规、技术、全球供应链以及影响 我们业务的宏观经济和社会环境的变化；(ii) 无法满足未来的资本需求和相关风险取决于我们筹集额外资本的能力，包括 潜在的稀释致股东的风险；（iii）我们无法成功实现产品和解决方案的商业化，或 出现重大延误的风险；（iv）在可预见的 将来我们可能无法从运营中获得收入的风险；（v）与我们持续经营能力相关的风险；（vi）我们在管理 增长和扩大业务方面遇到困难的风险；(vii) 我们可能无法完成计划中的战略收购或完全实现 过去或过去的预期收益的风险未来的收购或投资；(viii) 可能对我们提起诉讼的风险；(ix) 我们的专利申请可能未获批准或可能需要比预期更长的时间，而且我们在执行 和保护我们的知识产权方面可能会产生巨额成本；(x) 成为早期公司的风险以及我们有限的运营历史可能使 难以评估我们的未来前景以及我们面临的风险和挑战可能会遇到；(xi) 我们无法预测 我们是否会保持收入增长的风险；(xii)我们的半导体产品和解决方案市场竞争激烈的风险； (xiii) 我们可能无法满足使用B. Riley Principal Capital II, LLC的承诺股权融资条件的风险； (xiv) 我们无法预测根据与B. Riley Principal Capital II, LLC的承诺股权融资可能获得的实际总收益；(xv) 我们未来销售A类产品的风险即使我们的业务表现良好，普通股也可能导致我们的A类普通股的市场价格大幅下跌 好吧；（xvi）无法维持我们在纳斯达克的证券上市；（xvii）COVID-19 疫情等健康流行病对我们的商业和行业的影响以及我们为应对 和其他地缘政治问题可能采取的行动；以及（xviii）通货膨胀和不利的全球经济状况可能会对我们的业务产生不利影响。
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Mobix Labs, Inc.
简明合并运营报表 和综合亏损
（未经审计，以千计，股票和每 股金额除外）
| 截至 3 月 31 日的三个月， | 六个月已结束 3 月 31 日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 产品销售 | $ | 1,145 | $ | 32 | $ | 1,430 | $ | 711 | ||||||||
| 成本和开支 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 952 | 209 | 1,281 | 903 | ||||||||||||
| 研究和开发 | 1,397 | 2,633 | 2,959 | 6,050 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理 | 7,358 | 9,029 | 23,021 | 14,823 | ||||||||||||
| 运营损失 | (8,562 | ) | (11,839 | ) | (25,831 | ) | (21,065 | ) | ||||||||
| 利息支出 | 248 | 794 | 1,105 | 877 | ||||||||||||
| 盈利负债公允价值的变化 | (5,174 | ) | - | (29,938 | ) | - | ||||||||||
| PIPE整体负债公允价值的变化 | (3,336 | ) | - | (432 | ) | - | ||||||||||
| 私人认股权证公允价值的变化 | 420 | - | 480 | - | ||||||||||||
| SAFE公允价值的变化 | - | 508 | 10 | 558 | ||||||||||||
| 与合并相关的交易成本已计入支出 | - | - | 4,009 | - | ||||||||||||
| 其他非营业亏损，净额 | 1,049 | - | 1,049 | - | ||||||||||||
| 所得税前亏损 | (1,769 | ) | (13,141 | ) | (2,114 | ) | (22,500 | ) | ||||||||
| 所得税准备金（福利） | (16 | ) | 1 | (1,296 | ) | 32 | ||||||||||
| 净亏损和综合亏损 | (1,753 | ) | (13,142 | ) | (818 | ) | (22,532 | ) | ||||||||
| 视同分红 | 661 | - | 661 | - | ||||||||||||
| 普通股股东可获得的净亏损 | $ | (2,414 | ) | $ | (13,142 | ) | $ | (1,479 | ) | $ | (22,532 | ) | ||||
| 每股普通股净亏损： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.09 | ) | $ | (0.94 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (1.71 | ) | ||||
| 稀释 | $ | (0.21 | ) | $ | (0.94 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (1.71 | ) | ||||
| 已发行普通股的加权平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 28,045,995 | 14,025,304 | 24,259,035 | 13,189,879 | ||||||||||||
| 稀释 | 29,199,253 | 14,025,304 | 24,914,569 | 13,189,879 | ||||||||||||
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Mobix Labs, Inc.
运营亏损 与非公认会计准则运营亏损的对账
（未经审计，以千计）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 非公认会计准则运营亏损的计算： | ||||||||||||||||
| GAAP 运营亏损 | $ | (8,562 | ) | $ | (11,839 | ) | $ | (25,831 | ) | $ | (21,065 | ) | ||||
| 折旧 | 117 | 112 | 230 | 225 | ||||||||||||
| 与收购相关的无形资产的摊销 | 399 | 210 | 636 | 421 | ||||||||||||
| 与合并和收购相关的费用 | 2,398 | 11 | 2,515 | 44 | ||||||||||||
| 库存注销 | 125 | - | 125 | - | ||||||||||||
| 股票薪酬支出 | 1,441 | 5,779 | 14,146 | 9,635 | ||||||||||||
| 运营产生的非公认会计准则亏损 | $ | (4,082 | ) | $ | (5,727 | ) | $ | (8,179 | ) | $ | (10,740 | ) | ||||
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 3月31日 | 3月31日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| GAAP 毛利： | ||||||||||||||||
| GAAP 净收入 | $ | 1,145 | $ | 32 | $ | 1,430 | $ | 711 | ||||||||
| GAAP 收入成本 | 952 | 209 | 1,281 | 903 | ||||||||||||
| GAAP 毛利 | $ | 193 | $ | (177 | ) | $ | 149 | $ | (192 | ) | ||||||
| GAAP 毛利率% | 16.9 | % | -553.1 | % | 10.4 | % | -27.0 | % | ||||||||
| 非公认会计准则毛利的计算： | ||||||||||||||||
| GAAP 毛利 | $ | 193 | $ | (177 | ) | $ | 149 | $ | (192 | ) | ||||||
| 与收购相关的无形资产的摊销 | 68 | 68 | 136 | 136 | ||||||||||||
| 库存注销 | 125 | - | 125 | - | ||||||||||||
| 股票薪酬支出 | - | 11 | - | 22 | ||||||||||||
| 非公认会计准则毛利 | $ | 386 | $ | (98 | ) | $ | 410 | $ | (34 | ) | ||||||
| 非公认会计准则毛利率% | 33.7 | % | -306.3 | % | 28.7 | % | -4.8 | % | ||||||||
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Mobix Labs, Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计，以千计）
| 3月31日 | 九月三十日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 | $ | 2,993 | $ | 89 | ||||
| 应收账款，净额 | 461 | 53 | ||||||
| 库存 | 361 | 319 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 633 | 369 | ||||||
| 流动资产总额 | 4,448 | 830 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 1,763 | 1,859 | ||||||
| 无形资产，净额 | 11,151 | 5,287 | ||||||
| 善意 | 10,759 | 5,217 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 946 | 1,030 | ||||||
| 递延交易成本 | - | 4,125 | ||||||
| 其他资产 | 430 | 400 | ||||||
| 总资产 | $ | 29,497 | $ | 18,748 | ||||
| 负债，可赎回的可转换优先股 | ||||||||
| 和股东权益（赤字） | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 6,693 | $ | 8,995 | ||||
| 应计费用和其他流动负债 | 7,036 | 4,519 | ||||||
| 延期购买对价 | 803 | - | ||||||
| 应付票据 | 400 | 1,286 | ||||||
| 应付票据-关联方 | 2,763 | 3,793 | ||||||
| 未来股权的简单协议 | - | 1,512 | ||||||
| 经营租赁负债，当前 | 332 | 318 | ||||||
| 流动负债总额 | 18,027 | 20,423 | ||||||
| 盈利责任 | 3,621 | - | ||||||
| PIPE 衍生负债 | 1,639 | - | ||||||
| 递延所得税负债 | 176 | 86 | ||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 1,109 | 1,280 | ||||||
| 其他非流动负债 | 772 | - | ||||||
| 负债总额 | 25,344 | 21,789 | ||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||
| 可赎回可转换优先股 | - | 2,300 | ||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||
| 普通股 | - | - | ||||||
| 额外的实收资本 | 89,394 | 78,421 | ||||||
| 累计赤字 | (85,241 | ) | (83,762 | ) | ||||
| 股东权益总额（赤字） | 4,153 | (5,341 | ) | |||||
| 负债总额、可赎回可转换优先股和股东权益（赤字） | $ | 29,497 | $ | 18,748 | ||||
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联系人
媒体联系人：
杰夫·福克斯，Blueshirt Group
jeff@blueshirtgroup.com
投资者联系人：
Lori Barker，Blueshirt Group
lori@blueshirtgroup.com
资料来源：Mobix Labs, Inc.
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