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年第三季度成员2024-04-300000101778MRO：Threeway Collars ScrudeOil 2024 第四季度成员US-GAAP：后续活动成员US-GAAP：非指定成员2024-04-300000101778US-GAAP：后续活动成员US-GAAP：非指定成员MRO：Threeway Collars ScrudeOil 2025 年第一季度成员2024-04-300000101778MRO：Threeway Collars ScrudeOil 2025 年第二季度成员US-GAAP：后续活动成员US-GAAP：非指定成员2024-04-300000101778US-GAAP：后续活动成员MRO：Threeway Collars ScrudeOil 2025 年第三季度成员US-GAAP：非指定成员2024-04-300000101778MRO：Threeway Collars ScrudeOil 2025 年第四季度成员US-GAAP：后续活动成员US-GAAP：非指定成员2024-04-300000101778US-GAAP：后续活动成员US-GAAP：非指定成员MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2024 年第二季度成员2024-04-30UTR: mmBTU0000101778MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2024 第三季度成员US-GAAP：后续活动成员US-GAAP：非指定成员2024-04-300000101778US-GAAP：后续活动成员US-GAAP：非指定成员MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2024 第四季度成员2024-04-300000101778US-GAAP：后续活动成员US-GAAP：非指定成员MRO：TwoWayCollarsNaturalGas 2025 年第一季度会员2024-04-300000101778MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2025 年第二季度成员US-GAAP：后续活动成员US-GAAP：非指定成员2024-04-300000101778US-GAAP：后续活动成员US-GAAP：非指定成员MRO：TwoWayCollarsNaturalGas 2025 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级会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2024-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2024-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：非指定成员2023-12-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：非指定成员2023-12-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-12-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：非指定成员2023-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310000101778US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2024-03-310000101778US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2024-03-310000101778US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-12-310000101778US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-12-310000101778US-GAAP：运营部门成员MRO：北美勘探与生产成员2023-12-310000101778MRO：国际勘探与生产成员US-GAAP：运营部门成员2023-12-310000101778US-GAAP：企业非细分市场成员2023-12-310000101778mro: EGLNG会员2024-03-310000101778mro: EGLNG会员2023-12-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成员2024-03-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成员2023-12-310000101778MRO: ampComember2024-03-310000101778MRO: ampComember2023-12-310000101778US-GAAP：EquityMethod Investeement非合并投资eeorGroupof Investees成员2024-01-012024-03-310000101778US-GAAP：EquityMethod Investeement非合并投资eeorGroupof Investees成员2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP：关联党成员2024-03-310000101778US-GAAP：关联党成员2023-12-310000101778US-GAAP：后续活动成员MRO：股票回购计划会员2024-04-012024-05-010000101778MRO：限制性股票奖励和限制性股票单位会员2023-12-310000101778MRO：限制性股票奖励和限制性股票单位会员2024-01-012024-03-310000101778MRO：限制性股票奖励和限制性股票单位会员2024-03-310000101778MRO：绩效单位股份结算成员2024-01-012024-03-310000101778MRO：绩效单位股份结算成员2024-03-310000101778MRO：绩效单位现金结算会员2024-01-012024-03-310000101778MRO：绩效单位现金结算会员2024-03-31mro: tribe0000101778美国公认会计准则：应付账款会员2024-03-310000101778US-GAAP：其他流动负债成员2024-03-3100001017782020-04-012020-06-30mro: 保证0000101778MRO：赤道几内亚液化天然气运营SS.A成员的表现2020-06-300000101778MRO：AlbaplantLC成员的业绩2020-06-30

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）
☒			根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告 1934 年《证券交易法》
			截至的季度期间			2024年3月31日

或者

☐			根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告 1934 年《证券交易法》
			在从 _____ 到 _____ 的过渡时期

委员会档案编号 1-5153

马拉松石油公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华						25-0996816
（公司或组织的州或其他司法管辖区）						（美国国税局雇主识别号）

990 城乡大道，休斯顿，德州

77024-2217

（主要行政办公室地址）

(713)629-6600

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易符号

注册的每个交易所的名称

普通股，面值1.00美元

MRO

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。是的þ 没有 o

用复选标记表明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 条）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的þ 没有 o  

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器

þ

加速过滤器

o

非加速过滤器

o

规模较小的申报公司

o

新兴成长型公司

o

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o      

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。 是的 ☐ 没有 þ  

有 564,035,502截至2024年4月30日的马拉松石油公司已发行普通股股票。

---

马拉松石油公司

除非上下文另有说明，否则本10-Q表格中提及的 “马拉松石油”、“我们” 或 “我们” 均指马拉松石油公司，包括其全资和控股子公司，以及其在股权法被投资者（公司实体、合伙企业、有限责任公司和其他因其所有权而对其施加重大影响的企业）中的所有权权益。

有关本10-Q表中使用的某些行业特定术语，请参阅我们的2023年10-K表年度报告中的 “定义”。

			目录
						页面
第一部分-财务信息
第 1 项。			财务报表：
			合并收益表（未经审计）			2
			综合收益综合报表（未经审计）			3
			合并资产负债表（未经审计）			4
			合并现金流量表（未经审计）			5
			合并股东权益表（未经审计）			6
			合并财务报表附注（未经审计）			7
			1。演示基础			7
			2。会计准则			7
			3.普通股每股收益和分红			7
			4。收入			7
			5。区段信息			8
			6。所得税			11
			7。债务			11
			8。衍生品			12
			9。公允价值测量			14
			10。不动产、厂房和设备			15
			11。资产退休义务			16
			12。权益法投资			16
			13。股东权益			17
			14。基于激励的薪酬			18
			15。库存			18
			16。补充现金流信息			18
			17。承付款和或有开支			19
第 2 项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析			21
第 3 项。			关于市场风险的定量和定性披露			32
第 4 项。			控制和程序			32
第二部分-其他信息
第 1 项。			法律诉讼			33
第 1A 项。			风险因素			33
第 2 项。			未注册的股权证券销售和所得款项的使用			33
第 5 项。			其他信息			33
第 6 项。			展品			34
			签名			35

 

1

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目录

第一部分 — 财务信息

第 1 项。财务报表

马拉松石油公司

合并收益表（未经审计）

			三个月已结束
			3月31日
（以百万计，每股数据除外）			2024						2023
收入和其他收入：
与客户签订合同的收入			$	1,538					$	1,567
大宗商品衍生品的净收益（亏损）			(24)						15
权益法投资的收入			39						80
处置资产的净收益			—						5
其他收入（支出）			(2)						13
总收入和其他收入			1,551						1,680
成本和支出：
制作			221						201
运输、装卸和其他运营，包括美元的关联方15和 $0			169						162
探索			7						15
折旧、损耗和摊销			524						520
收入以外的税收			96						95
一般和行政			86						82
成本和支出总额			1,103						1,075
运营收入			448						605
净利息及其他			(69)						(82)
其他定期福利抵免净额			3						3
所得税前收入			382						526
所得税准备金			85						109
净收入			$	297					$	417
每股净收益：
基本			$	0.52					$	0.66
稀释			$	0.52					$	0.66
已发行普通股的加权平均值：
基本			576						628
稀释			576						629

 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.

2

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目录

马拉松石油公司

综合收益综合报表（未经审计）

			三个月已结束
			3月31日
（以百万计）			2024						2023
净收入			$	297					$	417
扣除税款的其他综合亏损
退休后和离职后计划精算收益和其他收益的变化			(4)						(5)
衍生套期保值的变化无法识别的收益			2						(2)
其他综合损失			(2)						(7)
综合收入			$	295					$	410

 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.

3

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目录

马拉松石油公司

合并资产负债表（未经审计）

			3月31日						十二月三十一日
（以百万计，面值和股份金额除外）			2024						2023
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	49					$	155
应收账款，净额			1,276						1,152
库存			179						186
其他流动资产			53						76
流动资产总额			1,557						1,569
权益法投资			472						433
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧、损耗和摊销美元26,420和 $25,914			17,303						17,213
其他非流动资产			336						360
总资产			$	19,668					$	19,575
负债
流动负债：
应付账款			$	1,514					$	1,364
商业票据			450						450
应付工资和福利			40						70
应计税款			135						126
其他流动负债			310						312
一年内到期的长期债务			400						1,600
流动负债总额			2,849						3,922
长期债务			4,578						3,378
递延所得税负债			462						419
退休后固定福利计划债务			93						93
资产报废债务			329						326
递延贷项和其他负债			213						232
负债总额			8,524						8,370
承付款和或有开支（注17）
股东权益
优先股 — 不已发行或流通的股票（无面值， 26百万股授权）			—						—
普通股：
已发行 — 937百万股（面值 $1每股， 1.925截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，已获授权的十亿股）			937						937
按成本存入国库— 369百万股和 360百万股			(9,201)						(8,952)
额外的实收资本			7,129						7,172
留存收益			12,199						11,966
累计其他综合收益			80						82
股东权益总额			11,144						11,205
负债和股东权益总额			$	19,668					$	19,575

 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.

4

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目录

马拉松石油公司

合并现金流量表（未经审计）

			三个月已结束
			3月31日
（以百万计）			2024						2023
现金和现金等价物的增加（减少）
经营活动：
净收入			$	297					$	417
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧、损耗和摊销			524						520
勘探性干井成本和未经证实的财产减值			6						14
处置资产的净收益			—						(5)
递延所得税			43						85
衍生工具未实现（收益）亏损，净额			24						(2)
养老金和其他退休后福利，净额			(3)						(7)
基于股票的薪酬			11						10
权益法投资，净额			(39)						(80)
以下方面的变化：
当前应收账款			(120)						(86)
库存			6						(12)
往来应付账款和应计负债			12						30
其他流动资产和负债			(2)						(9)
所有其他运营中，净额			(2)						(10)
经营活动提供的净现金			757						865
投资活动：
资本支出			(603)						(601)
资本应计变动			117						69
收购，扣除获得的现金			(4)						11
资产处置，扣除移交给买方的现金			—						(1)
所有其他投资，净额			1						—
用于投资活动的净现金			(489)						(522)
筹资活动：
借款			1,200						—
偿还债务			(1,200)						(70)
循环信贷额度的收益			50						175
循环信贷额度的还款			(43)						(175)
根据回购计划回购的股票			(285)						(334)
已支付的股息			(64)						(63)
股票激励奖励的预扣税			(18)						(30)
所有其他融资，净额			(14)						(2)
用于融资活动的净现金			(374)						(499)
现金和现金等价物的净减少			(106)						(156)
期初的现金和现金等价物			155						334
期末的现金和现金等价物			$	49					$	178

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.

5

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目录

马拉松石油公司

合并股东权益表（未经审计）

						马拉松石油股东的总股权
（以百万计）						首选 股票						常见 股票						财政部 股票						额外 付费 资本						已保留 收益						累积的 其他 全面 收入						总计 公平
截至2023年3月31日的三个月
2022年12月31日余额						$	—					$	937					$	(7,512)					$	7,203					$	10,663					$	106					$	11,397
根据回购计划回购的股票						—						—						(334)						—						—						—						(334)
回购股票的消费税						—						—						(3)						—						—						—						(3)
基于股票的薪酬						—						—						35						(54)						—						—						(19)
净收入						—						—						—						—						417						—						417
其他综合损失						—						—						—						—						—						(7)						(7)
已支付的股息（每股金额为美元）0.10)						—						—						—						—						(63)						—						(63)
2023 年 3 月 31 日余额						$	—					$	937					$	(7,814)					$	7,149					$	11,017					$	99					$	11,388
截至2024年3月31日的三个月
2023 年 12 月 31 日余额						$	—					$	937					$	(8,952)					$	7,172					$	11,966					$	82					$	11,205
根据回购计划回购的股票						—						—						(285)						—						—						—						(285)
回购股票的消费税						—						—						(2)						—						—						—						(2)
基于股票的薪酬						—						—						38						(43)						—						—						(5)
净收入						—						—						—						—						297						—						297
其他综合损失						—						—						—						—						—						(2)						(2)
已支付的股息（每股金额为美元）0.11)						—						—						—						—						(64)						—						(64)
2024 年 3 月 31 日余额						$	—					$	937					$	(9,201)					$	7,129					$	12,199					$	80					$	11,144

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

6

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目录

马拉松石油公司

合并财务报表附注（未经审计）

1.    演示基础

这些合并财务报表未经审计；但是，管理层认为，这些报表反映了公允列报所报告期间业绩所需的所有调整。除非另有披露，否则所有此类调整均为正常的经常性调整。这些合并财务报表，包括附注，是根据美国证券交易委员会的适用规则编制的，不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和披露。

这些中期财务报表应与我们的2023年10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。2024年第一季度的经营业绩不一定代表全年业绩的预期。

2.    会计准则

会计准则更新已通过

2024年第一季度没有采用任何对我们的合并财务报表产生重大影响的会计准则。

会计准则更新尚未通过

尚未发布但尚未发布的会计准则，预计将对我们的合并财务报表产生重大影响。

3.    普通股每股收益和分红

每股基本收益基于已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股收益假设所有时期均行使股票期权和业绩单位，前提是其效果不具有反稀释作用。 以下每股计算不包括 1截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，均有数百万个反稀释股票期权和绩效单位：

			截至3月31日的三个月
（以百万计，每股数据除外）			2024						2023
净收入			$	297					$	417
已发行普通股的加权平均值			576						628
稀释性证券的影响			—						1
摊薄后的加权平均普通股			576						629
每股净收益：
基本			$	0.52					$	0.66
稀释			$	0.52					$	0.66
每股分红			$	0.11					$	0.10

4.    收入

我们的大部分收入来自根据与美国和赤道几内亚客户签订的现货和定期协议销售原油和凝析油、液化天然气和天然气，包括液化天然气。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，与客户签订的合同应收账款（包含在应收账款中，减去信贷损失准备金）为美元972百万和美元886分别是百万。

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合并财务报表附注（未经审计）

下表显示了截至3月31日的三个月中我们按产品类型和地理区域分列的与客户签订的合同收入：

美国

			截至2024年3月31日的三个月
（以百万计）			伊格尔·福特						巴肯						二叠纪						俄克拉何马州						美国其他地区						总计
原油和冷凝水			$	439					$	465					$	199					$	65					$	12					$	1,180
液化天然气			58						41						20						32						—						151
天然气			33						16						7						29						1						86
其他			1						—						—						—						4						5
与客户签订合同的收入			$	531					$	522					$	226					$	126					$	17					$	1,422

			截至2023年3月31日的三个月
（以百万计）			伊格尔·福特						巴肯						二叠纪						俄克拉何马州						美国其他地区						总计
原油和冷凝水			$	495					$	431					$	170					$	78					$	11					$	1,185
液化天然气			71						37						22						39						—						169
天然气			56						35						11						36						1						139
其他			2						—						—						—						8						10
与客户签订合同的收入			$	624					$	503					$	203					$	153					$	20					$	1,503

国际（例如）

			截至3月31日的三个月
（以百万计）			2024						2023
原油和冷凝水			$	61					$	57
液化天然气			1						1
天然气，作为天然气出售			2						5
天然气，作为液化天然气出售			51						—
天然气，总计			53						5
其他			1						1
与客户签订合同的收入			$	116					$	64

5.    细分信息

我们有 二可报告的运营细分市场。这两个细分市场都是根据地理位置以及所提供产品和服务的性质进行组织和管理的。

•美国（“美国”）——在美国勘探、生产和销售原油和凝析油、液化天然气和天然气；以及

•国际（“国际”）——在美国境外探索、生产和销售原油和凝析油、液化天然气和天然气，并在赤道几内亚生产和销售液化天然气和甲醇等天然气制造的产品（“EG.”）

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合并财务报表附注（未经审计）

分部收入是指扣除所得税后不包括未分配给我们运营部门的某些项目的收入。我们的部分公司和运营一般和行政支持费用未分配给运营部门。这些未分配成本主要包括雇用成本（包括养老金影响）、专业服务、设施以及与公司和运营支持活动相关的其他成本。此外，影响可比性的项目，例如：处置收益或亏损、已证明和某些未经证实的财产的减值、干井、估值补贴的变化、大宗商品和利率衍生工具的未实现收益或亏损、养老金结算和削减的影响、企业合并的支出交易成本或其他项目（由首席运营决策者（“CODM”）确定）不分配给运营部门。

			截至2024年3月31日的三个月
（以百万计）			美国						国际						未分配给区段						总计
与客户签订合同的收入			$	1,422					$	116					$	—					$	1,538
大宗商品衍生品的净亏损			—						—						(24)			(b)			(24)
权益法投资的收入			—						39						—						39
其他收入（支出）			(4)						1						1						(2)
减少成本和开支：
制作			201						20						—						221
运输、装卸和其他运营，包括关联方			149						17						3						169
探索			7						—						—						7
折旧、损耗和摊销			500						10						14						524
收入以外的税收			96						—						—						96
一般和行政			38						3						45						86
净利息及其他			—						—						69						69
其他定期福利净成本			—						—						(3)						(3)
所得税准备金（福利）			93						24						(32)						85
分部收益（亏损）			$	334					$	82					$	(119)					$	297
总资产			$	18,629					$	918					$	121					$	19,668
资本支出(a)			$	598					$	1					$	4					$	603

(a)包括应计费用，不包括收购。

(b)商品衍生工具的未实现亏损（见 注意事项 8).

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合并财务报表附注（未经审计）

			截至2023年3月31日的三个月
（以百万计）			美国						国际						未分配给区段						总计
与客户签订合同的收入			$	1,503					$	64					$	—					$	1,567
大宗商品衍生品的净收益			13						—						2			(b)			15
权益法投资的收入			—						80						—						80
处置资产的净收益			—						—						5						5
其他收入			11						1						1						13
减少成本和开支：
制作			178						23						—						201
运输、装卸和其他运营，包括关联方			159						3						—						162
探索			5						—						10			(c)			15
折旧、损耗和摊销			505						12						3						520
收入以外的税收			97						—						(2)						95
一般和行政			35						3						44						82
净利息及其他			—						—						82						82
其他定期福利净成本			—						—						(3)						(3)
所得税准备金（福利）			123						15						(29)						109
分部收益（亏损）			$	425					$	89					$	(97)					$	417
总资产			$	18,696					$	1,148					$	168					$	20,012
资本支出(a)			$	597					$	2					$	2					$	601

(a)包括应计费用，不包括收购。

(b)大宗商品衍生工具的未实现收益（见 注意事项 8).

(c)包括 $10与二叠纪油井相关的数百万干井费用。

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6.    所得税

有效税率

有效所得税税率受多种因素的影响，包括收入的地理和功能来源以及这些收入来源的相对规模。总拨备金与分配给各部门的金额总和之间的差额在表格的 “未分配给分段” 列中报告 注意事项 5.

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们的有效所得税税率如下：

			截至3月31日的三个月
			2024						2023
有效所得税税率			22		%				21		%

2022年8月，总统签署了《2022年通货膨胀减少法》（“IRA”），使之成为法律。IRA颁布了各种所得税条款，包括15％的公司账面最低税。公司账面最低税于2023年1月1日生效，适用于前三年平均年度调整后财务报表收入超过10亿美元的公司。根据现行法律和指导，我们在2024年必须缴纳公司账面最低税。预计美国财政部和国税局将发布进一步的法规和解释性指南，以实施IRA中包含的立法。在本指南发布之际，我们将继续评估和评估IRA对我们当前和未来时期所得税可能产生的影响。

7.    债务

定期贷款机制

2022年11月，我们签订了定期信贷协议，其中规定 两年 $1.5十亿美元的定期贷款额度（“定期贷款额度”），我们在2022年12月借入了该额度的全部款项。在 2023 年第四季度，我们偿还了美元300百万的未偿借款。2024 年 3 月 28 日，我们全额偿还了这笔钱1.2利用2024年第一季度发行的优先票据的净收益，我们的定期贷款机制下的未清余额为10亿美元（见 债务发行下面）。

循环信贷额度

我们有无抵押循环信贷额度（“循环信贷额度”），借款能力为美元2.6十亿。我们可以选择将承诺金额最多再增加一美元939百万，但须征得任何不断增加的贷款人的同意。循环信贷额度将于2027年7月28日到期。截至2024年3月31日，我们的循环信贷额度下有非实质性的未清余额。

循环信贷额度包括一项契约，要求我们的总债务与总资本的比率不超过65截至每个财政季度最后一天的百分比。如果发生违约，持有超过一半承诺的贷款人可以终止循环信贷额度下的承诺，要求立即偿还所有未偿借款，并对循环信贷额度下的所有未清信用证进行现金抵押。截至2024年3月31日，我们遵守了该契约，比例为 25%.

商业票据计划

根据我们的商业票据计划，我们可能会发行无抵押票据，最高面额为美元2.5随时未偿还数十亿美元，到期日不超过 365自发行之日起的天数。我们的 $2.5十亿美元商业票据计划由我们的美元支持2.6十亿循环信贷额度。

我们利用我们的商业票据计划为各种短期营运资金需求提供资金。截至 2024 年 3 月 31 日，我们有 $450百万张在不同日期到期的未偿还商业票据，加权平均利率为 5.90%.

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债务发行

2024 年 3 月 28 日，我们完成了美元的公开发行1.2本金总额为十亿美元的无抵押优先票据，包括美元600百万本金总额为 5.302029年4月1日到期的优先票据百分比（“2029年票据”）和美元600百万本金总额为 5.702034年4月1日到期的优先票据百分比（“2034年票据”）。从2024年10月1日起，优先票据的利息每半年支付一次。我们可以随时按适用的赎回价格赎回部分或全部优先票据，外加应计利息（如果有）。收到的净收益共计 $1.2十亿。债券发行成本为 $12百万 在合并资产负债表中记作长期债务中的递延融资成本，并在每张票据的期限内在合并损益表中摊销为利息支出。净收益加上手头现金，用于偿还美元1.2我们的定期贷款机制下有数十亿美元的未偿借款。

债务赎回

2023 年 3 月，我们兑换了美元70百万 8.5与到期日相关的优先票据百分比。

长期债务

2024 年 3 月 31 日，我们有 $5.0十亿美元的未偿长期债务总额。一年内到期的长期债务包括 $200百万 2.102017A-2子系列债券的百分比和美元200百万 2.1252017年B-1子系列债券的百分比，两者均在2024年7月1日强制看跌。 有关我们的长期债务到期日清单，请参阅我们的2023年10-K表年度报告。

8.  衍生品

我们可能会使用衍生品来管理我们的部分大宗商品价格风险、大宗商品定位风险和利率风险敞口。有关衍生工具公允价值计量的更多信息，请参阅 注意事项 9。我们所有的商品衍生品和利率衍生品均受可执行的主净额结算安排或我们报告净额的类似协议的约束。

下表显示了我们的开放式衍生工具的公允价值总额和报告的净金额及其在合并资产负债表中的位置：

			2024年3月31日
（以百万计）			资产						责任						净资产						资产负债表地点
未指定为套期保值
大宗商品			$	1					$	1					$	—					其他流动资产
总额未指定为套期保值			$	1					$	1					$	—
现金流套期保值
利率			$	9					$	—					$	9					其他流动资产
利率			10						—						10						其他非流动资产
指定对冲总数			$	19					$	—					$	19
总计			$	20					$	1					$	19

			2023年12月31日
（以百万计）			资产						责任						净资产						资产负债表地点
未指定为套期保值
大宗商品			$	24					$	—					$	24					其他流动资产
总额未指定为套期保值			$	24					$	—					$	24
现金流套期保值
利率			$	9					$	—					$	9					其他流动资产
利率			9						—						9						其他非流动资产
指定对冲总数			$	18					$	—					$	18
总计			$	42					$	—					$	42

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未被指定为对冲的衍生品

商品衍生品

如下表所示，我们已经输入了与其相应指数挂钩的原油衍生品，这与我们在2024年之前预测的美国销售额的部分有关。这些衍生物是三向项圈。三方期权包括卖出看涨期权（上限）、买入的看跌期权（下限）和卖出看跌期权。上限价格是我们将获得的最大合约交易量；下限是我们将获得的最低价格，除非市场价格低于卖出的看跌期权行使价。在这种情况下，我们将获得纽约商品交易所西德克萨斯中质原油价格加上下限和卖出看跌期权之间的差额。这些原油衍生品未被指定为套期保值。

下表列出了截至2024年3月31日的未偿还衍生品合约以及这些合约的加权平均价格：

																																													2024
																																																												第二季度						第三季度						第四季度
原油
纽约商品交易所 WTI 三向项圈
交易量（磅/天）																																																												60,000						40,000						40,000
每桶加权平均价格：
天花板																																																												$	97.44					$	96.12					$	96.12
地板																																																												$	65.83					$	65.00					$	65.00
卖出看跌																																																												$	50.83					$	50.00					$	50.00

下表列出了截至2024年4月30日的未偿还衍生品合约及其加权平均价格，并包括2024年3月31日之后发生的活动：

															2024																					2025
																																				第二季度						第三季度						第四季度						第一季度						第二季度						第三季度						第四季度
原油
纽约商品交易所 WTI 三向项圈
交易量（磅/天）																																				60,000						50,000						50,000						—						—						—						—
每桶加权平均价格：
天花板																																				$	97.44					$	95.95					$	95.95					$	—					$	—					$	—					$	—
地板																																				$	65.83					$	65.00					$	65.00					$	—					$	—					$	—					$	—
卖出看跌																																				$	50.83					$	50.00					$	50.00					$	—					$	—					$	—					$	—
天然气
Henry Hub 双向项圈
交易量（mmBTU/天）																																				—						—						—						100,000						100,000						100,000						100,000
每百万英热单位的加权平均价格：
天花板																																				$	—					$	—					$	—					$	5.77					$	5.77					$	5.77					$	5.77
地板																																				$	—					$	—					$	—					$	2.50					$	2.50					$	2.50					$	2.50

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合并财务报表附注（未经审计）

我们的大宗商品衍生工具的未实现收益（亏损）和已实现收益的影响如下表所示，并反映在合并损益表中大宗商品衍生品的净收益（亏损）中：

			截至3月31日的三个月
（以百万计）			2024						2023
衍生工具的未实现收益（亏损），净额			$	(24)					$	2
衍生工具的已实现收益，净额(a)			$	—					$	13

(a)在2024年第一季度，我们没有结算的衍生品头寸。2023年第一季度，已结算的衍生品头寸收到的净现金为美元10百万。

被指定为现金流套期保值的衍生品

在2019年，我们进行了远期起始利率互换，到期日为2026年9月9日，以对冲与休斯敦办事处未来租赁付款的利率部分相关的现金流变化。截至2024年3月31日和2023年12月31日，休斯敦办事处的未平仓利率互换名义金额为美元295百万。互换的加权平均有担保隔夜融资利率（“SOFR”）为 1.43截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的百分比。

在截至2024年3月31日的三个月中，已结算的利率互换头寸收到的净现金为美元3百万。截至2024年3月31日，我们预计将重新归类为美元10在接下来的十二个月中，累计其他综合收益的百万收益计入我们的合并收益表。

9.    公允价值测量

公允价值—经常性

下表按等级列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日按公允价值经常性核算的资产和负债：

			2024年3月31日
（以百万计）			第 1 级						第 2 级						第 3 级						总计
衍生工具、资产
大宗商品(a)			$	—					$	1					$	—					$	1
利率-指定为现金流套期保值			—						19						—						19
衍生工具、资产			$	—					$	20					$	—					$	20
衍生工具、负债
大宗商品(a)			$	—					$	(1)					$	—					$	(1)
衍生工具、负债			$	—					$	(1)					$	—					$	(1)
总计			$	—					$	19					$	—					$	19

			2023年12月31日
（以百万计）			第 1 级						第 2 级						第 3 级						总计
衍生工具、资产
大宗商品(a)			$	—					$	24					$	—					$	24
利率-指定为现金流套期保值			—						18						—						18
衍生工具、资产			$	—					$	42					$	—					$	42

(a)衍生工具以净额计入我们的合并资产负债表。参见 注意事项 8.

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截至2024年3月31日，我们的大宗商品衍生品包括三元期权。这些工具使用Black-Scholes或修改后的Black-Scholes模型按公允价值计量。对于三元期货币，模型的输入包括大宗商品价格和隐含波动率，归类为二级，因为在工具的整个期限内，活跃市场中几乎可以观察到所有假设和输入。

远期起始利率互换按公允价值计量，采用市场方法，使用可操作的经纪商报价，这些报价是二级输入。参见 注意事项 8了解远期起始利率互换的详细信息。

公允价值—金融工具

我们的流动资产和负债包括金融工具，其中最重要的是应收账款、商业票据借款、长期债务的流动部分和应付账款。我们认为，我们的应收账款、商业票据借款和应付账款的账面价值接近公允价值。我们的公允价值评估纳入了多种考虑因素，包括（1）工具的短期期限，（2）我们的信用评级，以及（3）我们对未来微不足道的坏账支出的历史产生和预期的未来微不足道的坏账支出，其中包括对交易对手信用风险的评估。

下表汇总了截至2024年3月31日和2023年12月31日按个人资产负债表项目分列的金融工具，不包括应收账款、商业票据借款、应付账款和衍生金融工具，以及其报告的公允价值：

			2024年3月31日												2023年12月31日
（以百万计）			公允价值						账面金额						公允价值						账面金额
金融资产
其他非流动资产			$	9					$	29					$	9					$	27
金融资产总额			$	9					$	29					$	9					$	27
金融负债
其他流动负债			$	80					$	127					$	80					$	126
长期债务，包括流动部分(a)			4,987						5,003						4,961						4,997
递延贷项和其他负债			70						72						70						71
金融负债总额			$	5,137					$	5,202					$	5,111					$	5,194

(a)不包括债务发行成本。

我们包含在其他非流动资产中的金融资产以及包含在其他流动负债和递延信贷和其他负债中的金融负债的公允价值是使用收益法来衡量的，大多数投入都是内部生成的，因此属于三级分类。预计的未来现金流使用适当的利率进行折现，以获得公允价值。

我们的固定利率债务工具是公开交易的。我们的固定利率债务的公允价值是根据主要金融机构的报价使用市场方法衡量的，这些报价是二级投入。我们的浮动利率债务是非公开的，包括循环信贷额度下的借款。我们的浮动利率债务的公允价值近似于账面价值，是根据可观察到的基于市场的投入估算得出的，得出二级分类。

10.    不动产、厂房和设备

（以百万计）			2024年3月31日						2023年12月31日
美国			$	17,004					$	16,905
国际			243						252
企业			56						56
不动产、厂房和设备净额			$	17,303					$	17,213

截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，我们有 不与悬浮井相关的勘探井成本资本化超过一年。

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11.    资产退休义务

资产退回义务主要包括石油和天然气生产业务结束时移除、拆除和恢复陆地或海底的估计费用。资产报废义务的变化如下：

			3月31日
（以百万计）			2024						2023
截至1月1日的期初余额			$	340					$	340
已发生的负债，包括收购			2						1
已结负债，包括处置			(2)						(9)
增值费用（包含在折旧、损耗和摊销中）			4						4
估计数的修订			2						5
截至3月31日的期末余额，总计			$	346					$	341
截至3月31日的期末余额，短期			$	17					$	45

12.    权益法投资

在截至2024年3月31日和2023年12月31日期间，我们的权益法投资方被视为关联方。下表汇总了我们在权益法投资方中的投资：

（以百万计）			截至 2024 年 3 月 31 日的所有权						2024年3月31日						2023年12月31日
例如液化天然气 (a)			56%						$	132					$	118
阿尔巴植物有限责任公司 (b)			52%						176						153
AMPCO (c)			45%						164						162
总计									$	472					$	433

(a)EG LNG从事液化天然气生产活动。

(b)Alba Plant LLC加工液化石油气。

(c)AMPCO从事甲醇生产活动。

总而言之，权益法投资者的100％合并财务信息如下：

			截至3月31日的三个月
（以百万计）			2024						2023
收入数据：
收入和其他收入			$	211					$	306
运营收入			101						159
净收入			$	84					$	134

来自关联方的收入为 $2截至2024年3月31日的三个月，为百万美元，主要与Alba Plant LLC和AMPCO有关。来自关联方的收入为 $6截至2023年3月31日的三个月中为百万美元，其中大部分与EG液化天然气有关。由于该协议于2024年1月1日生效，合并收益表正面列报的关联方运输、装卸和其他运营费用是对EG LNG的液化、储存和产品处理服务的补偿。

从股权投资人那里收到的现金在合并现金流量表中被归类为股息或资本回报率。权益法投资者的股息反映在权益法投资的运营活动部分中，净额反映在权益法投资的运营活动部分，而资本回报率反映在投资活动部分中。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们的股权投资方没有分配股息或资本回报。

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来自关联方的当前应收账款为美元23百万和美元24截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别为百万美元，这两个时期主要与EG LNG和Alba Plant LLC有关。应付给关联方的应付账款为美元24百万和美元6截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别为100万英镑，其中大部分在这两个时期都与EG液化天然气有关。

关联方租赁交易

我们的全资子公司MEGPL是EG LNG占用的E.G. 住宅的出租人。该租约被归类为经营租约，将于2024年到期，承租人可以选择延长至2034年。在整个协议期限内，租赁付款固定为约美元6每年一百万。我们的租赁收入在所有期限的合并收益表中以其他收入形式列报。 根据本租赁协议收到的未贴现现金流汇总如下：

（以百万计）			经营租赁未来现金收入
2024			$	5
2025			6
2026			6
2027			6
2028			6
此后			35
未贴现现金流总额			$	64

13.    股东权益

我们的董事会已经批准了一项股票回购计划。在 2024 年的前三个月，我们回购了 11根据股票回购计划，我们的普通股的百万股，成本为美元285百万。我们剩余的股票回购授权约为 $2.0截至 2024 年 3 月 31 日，已达十亿。根据我们的回购计划进行购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售的收益进行私下协商的交易。该计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化进行更改，并且可能会在完成前终止。

在本季度之后，我们回购了约美元110截至2024年5月1日，我们的普通股为百万股。

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马拉松石油公司

合并财务报表附注（未经审计）

14.    基于激励的薪酬

股票期权和限制性股票单位

下表汇总了2024年前三个月的活动：

			股票期权												限制性股票单位
			股票数量						加权平均行使价						股票数量和单位数						加权平均拨款日期公允价值
截至 2023 年 12 月 31 日未平息			1,004,304						$	31.38					3,514,405						$	22.07
已授予			—						—						2,062,612						24.60
已行使/既得的			—						—						(1,663,913)						19.18
已取消			(499,545)						33.33						(45,300)						23.00
截至 2024 年 3 月 31 日未缴清			504,759						$	29.44					3,867,804						$	24.65

股票绩效单位奖励

在 2024 年的前三个月，我们批准了 248,572向符合条件的高级管理人员提供股票绩效单位，以股票结算。授予日每单位的公允价值为 $28.21。在2024年的前三个月，我们的股票结算了与2021年补助金相关的单位。截至 2024 年 3 月 31 日，有 638,079未偿还的股票绩效单位将以股份结算给高管。

在2024年的前三个月，我们还批准了 248,572向符合条件的官员提供以股票为基础的绩效单位，以现金结算。在这些绩效单位的授予之日，每个单位代表的价值 一我们普通股的份额。每个以现金结算的绩效单位的公允价值为美元28.45截至 2024 年 3 月 31 日。在2024年的前三个月，我们还以现金结算了与2022年补助金相关的单位。截至 2024 年 3 月 31 日，有 471,036股票绩效单位奖励中未付的单位将以现金结算给官员。

15.    库存

原油、液化天然气和天然气，包括液化天然气，按加权平均成本记录，并按成本或可变现净值的较低者进行结算。用品和其他物品主要由管状物品和设备组成，这些物品和设备按加权平均成本估值，并在市场条件允许时定期审查是否过时或减值。

（以百万计）			2024年3月31日						2023年12月31日
原油、液化天然气和天然气，包括液化天然气			$	12					$	14
用品和其他物品			167						172
库存			$	179					$	186

16.    补充现金流信息

						截至3月31日的三个月
（以百万计）						2024						2023
运营活动中包括：
已付利息						$	73					$	85
已缴的所得税，扣除退款						$	8					$	6
非现金投资活动：
资产报废成本增加						$	4					$	6

其他非现金投资活动包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的应计资本支出美元203百万和美元180分别是百万。

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马拉松石油公司

合并财务报表附注（未经审计）

17.    承付款和或有开支

各种团体，包括北达科他州和曼丹、希达萨和阿里卡拉民族或 MHA Nation，也被称为 三伯特霍尔德堡印第安人保留地的附属部落（”三由印第安人事务局（“BIA”）代表的附属部落”）卷入了一场关于我们目前生产的密苏里河和小密苏里河（“争议土地”）下方的某些土地所有权的争议。因此，截至2024年3月31日，我们有一美元123暂停特许权使用费和工作利息收入中的流动负债为百万美元，包括利息，其中美元105百万美元包含在应付账款中，美元18与应计利息相关的百万美元包含在我们合并资产负债表上的其他流动负债中。此外，我们的长期应收账款为美元27百万美元用于资本和支出。近年来，美国内政部（“DOI”）多次以相互矛盾的观点阐述了美国对这一争端的立场。2017年1月，DOI发表意见，认为有争议的土地以信托形式持有 三附属部落，然后在2018年6月和2020年5月，DOI发布了意见，得出结论，北达科他州拥有争议土地的所有权。最近，在2022年2月4日，DOI发布了一项意见（“M-Opinion”），得出结论，争议土地以信托形式持有 三附属部落。尽管M-Opinion对DOI内的所有机构具有约束力，但它对第三方不具有法律约束力，包括马拉松石油公司、北达科他州或法院。鉴于此类问题的不确定性，我们目前无法预测此事的最终结果；但是，我们认为，此事的解决不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

我们是正常业务过程中出现的许多法律和行政诉讼的被告，包括但不限于特许权使用费索赔、合同索赔、税收纠纷和环境索赔。尽管无法肯定地预测最终结果和对我们的影响，但我们认为这些诉讼的解决不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。此外，根据法律规定，我们可能还需要承担与某些剥离资产有关的留存负债。例如，我们面临的风险是，从我们这里购买的资产的所有者和/或经营者无法履行与这些资产相关的扣押或放弃义务。在这种情况下，由于法律的实施，我们可能需要对这些资产承担扣押或放弃的义务。尽管我们已经为此类负债建立了储备金，但将来我们可能需要累积更多款项，而且这些金额可能很大。

我们已收到美国环保局的违规通知（“NOV”），该通知涉及我们在2015年至2019年期间在伯特霍尔德堡印第安人保留地的业务涉嫌违反《清洁空气法》。我们将继续积极与环保局和司法部就同意令草案进行谈判。执法行动的解决可能包括货币制裁，随着事态的进展，我们将维持最新的应计金额，以及环境缓解项目和禁令条款的实施，这将增加我们的开发成本和运营成本。此事的最终结果仍存在不确定性，结果可能与我们的预期和应计金额存在重大差异。

在2020年和2022年对我们在新墨西哥州的某些石油和天然气设施进行立交桥之后，我们收到了美国环保局关于涉嫌违反《清洁空气法》的NOV。这些通知涉及涉嫌的排放和许可违规行为。我们启动了与美国环保局的讨论以解决这些问题。目前，我们无法估计与这些问题相关的潜在损失，但是，这些问题的解决可能导致罚款或罚款超过以下金额 $300,000.

由于环境法律法规，我们已经产生并将继续产生资本、运营和维护及补救支出。如果这些支出与所有成本一样，最终没有被我们的产品和服务价格所抵消，那么我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律法规。但是，对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异，包括其运营设施的年龄和位置、营销区域和生产流程。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物，并要求责任方对危险废物处置场地进行补救。违规行为可能会受到处罚。

截至2024年3月31日，与环境法律法规相关的补救措施的应计负债并不重要。目前无法估计可能产生的所有补救费用的最终金额或可能处以的罚款。

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马拉松石油公司

合并财务报表附注（未经审计）

2019年第二季度，合并后的全资子公司Marathon E.G. Production Limited（“MEGPL”）签署了一系列协议，通过位于蓬塔欧罗巴的现有基础设施处理第三方艾伦单位的天然气，例如，我们的股权法投资方Alba Plant LLC也是其中一些协议的当事方。这些协议要求（受某些限制）MEGPL向Alen Unit的所有者提供赔偿，使其免受Alba Plant LLC人员受伤和Alba Plant LLC汽车损坏或损失，以及Alba Plant LLC造成的第三方索赔以及由Alba Plant LLC保管的某些碳氢化合物引起的某些环境责任。目前，我们无法合理估计这项义务，因为我们之前没有任何赔偿索赔或环境排放或污染的历史。因此，我们没有记录与这些赔偿有关的负债，因为根据这些赔偿条款未来可能支付的金额无法确定。

处理第三方艾伦单位天然气的协议要求马拉松石油公司为艾伦单位的所有者提供第三方担保。两个在2020年第二季度执行了单独的担保；一项最高约为美元91百万美元与赤道几内亚液化天然气业务有限公司的付款义务有关，另一万美元的最高金额为美元25百万美元与阿尔巴工厂有限责任公司的付款义务有关。如果其中任何一个实体未能履行与Alen Unit所有者签订的相关协议规定的付款义务，则需要我们付款。Alen Unit或其关联公司的某些所有者也是赤道几内亚液化天然气运营有限公司和Alba Plant LLC的直接或间接股东。每项担保的到期时间均不迟于 2027 年 12 月 31 日。我们使用预期从投资人那里获得的保费的净现值按公允价值对这些担保进行了衡量。我们对这些担保的责任约为 $4截至 2024 年 3 月 31 日，百万人。赤道几内亚液化天然气运营有限公司和赤道几内亚液化天然气第一列车股份有限公司均向我们提供了应收账款质押，作为我们在赤道几内亚液化天然气运营股份公司业绩担保下可能支付的任何款项的追索权。

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目录

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 

执行概述

外表

运营

市场状况

运营结果

关键会计估计

现金流

流动性和资本资源

环境问题和其他突发事件

以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与之前的合并财务报表和附注一起阅读 第 1 项.

执行概述

我们是一家独立的勘探和生产公司，专注于美国的资源开发项目：德克萨斯州的伊格尔·福特、北达科他州的巴肯、新墨西哥州和德克萨斯州的二叠纪以及俄克拉荷马州的STACK和SCOOP。我们在美国的资产与我们在E.G的国际业务相辅相成。 如图所示 在我们的 2023 年 10-K 表年度报告中，我们的愿景和使命得到我们的基金会和价值观的支持。我们希望通过遵守资本配置框架来实现我们的愿景，该框架将我们的资本支出限制在预期的运营现金流之内。我们分配资本以优先考虑股东回报和每股增长，严格遵守再投资纪律，偿还未偿债务和补充库存。

以下是本季度的某些主要财务和运营亮点：

财务和运营业绩

•我们在2024年第一季度的净收入为2.97亿美元，而去年同期的净收入为4.17亿美元。包含在本季度的财务业绩中：

◦与2023年同期相比，2024年第一季度与美国分部客户签订的合同收入下降了8,100万美元。下降的主要驱动因素是天然气和液化天然气价格下跌以及销量略有下降。

◦在我们的国际板块中，我们出售了与全球定价挂钩的首批液化天然气。我们在本季度实现了5100万美元的液化天然气销售收入，并在本季度末实现了正的液化天然气库存余额，这已计入4月份的销售额。请参阅 运营以获取更多信息。

◦由于税前收入减少，所得税准备金与去年同期相比减少了2400万美元。我们在每个时期的税率基本保持一致。

优先向投资者返还资本，维持投资级别资产负债表

•在2024年的前三个月，我们成功发行了6亿美元5.30％的2029年票据和6亿美元的5.70％的2034年票据。净收益总额为12亿美元，用于偿还我们的定期贷款机制下的12亿美元未清余额。

•在2024年的前三个月，我们通过股票回购计划回购了2.85亿美元的股票。

•截至2024年3月31日，我们手头有4900万美元的现金和22亿美元的总流动性。

•在2024年的前三个月，我们支付了6400万美元的股息，合每股0.11美元，而2023年前三个月的股息为每股0.10美元。

•所有三家主要信用评级机构都继续将我们评为投资等级。

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目录

外表

资本预算

2024年2月，我们宣布了2024年19亿至21亿美元的资本预算，根据我们严格的资本配置框架，优先创造自由现金流和向股东提供有意义的资本回报。我们2024年石油产量指导的中点为每天190 mbopd。

运营

下表汇总了我们每个细分市场的销售量。请参阅 运营结果 对于每个细分市场的价格成交量分析：

			截至3月31日的三个月
净销售量			2024						2023						增加（减少）
美国 （mboed）			326						341						(4)		%
国际 （mboed）			43						56						(23)		%
总计 （mboed）			369						397						(7)		%

美国

下表提供了有关我们在该细分市场中重要业务的净销售量、销售结构和运营钻探活动的更多详细信息：

			截至3月31日的三个月
净销售量			2024						2023						增加（减少）
等效桶 （mboed）
伊格尔·福特			127						144						(12)		%
巴肯			105						95						11		%
二叠纪			48						45						7		%
俄克拉何马州			45						55						(18)		%
其他美国			1						2						(50)		%
美国总计			326						341						(4)		%

			截至2024年3月31日的三个月
销售组合-美国资源动态			伊格尔·福特						巴肯						二叠纪						俄克拉何马州						总计
原油和冷凝水			51		%				65		%				59		%				21		%				53		%
液化天然气			24		%				20		%				21		%				29		%				23		%
天然气			25		%				15		%				20		%				50		%				24		%

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目录

			截至3月31日的三个月
钻探活动-美国资源市场 (a)			2024						2023
运营总额
伊格尔·福特：
钻到总深度的油井			42						35
威尔斯带来了销售			27						36
巴肯：
钻到总深度的油井			17						18
威尔斯带来了销售			18						17
二叠纪：
钻到总深度的油井			8						8
威尔斯带来了销售			4						8
俄克拉荷马：
钻到总深度的油井			3						1
威尔斯带来了销售			—						5

(a)包括根据联合开发协议开展的钻探活动，我们在该油井中拥有经营权益。

国际

在我们的国际板块中，我们在E.G.的多个设施中拥有权益，其中包括位于E.G.离岸的Alba油田64％的运营权益，该权益按比例合并到我们的财务报表中。我们还拥有几项在岸设施的权益，例如这些设施被记作权益法投资。这包括经营液化石油气加工厂的Alba Plant LLC的52％权益；运营370万吨液化天然气生产设施的EG LNG的56％权益；以及运营甲醇厂的AMPCO45％的权益。有关我们的利益及其运营的更多信息，请参阅第 1 项和第 2 项。我们的2023年10-K表年度报告中的业务和地产。

如中所述 市场状况，在2024年之前，我们主要通过天然气销售协议（GSA）以长期固定价格生产液化天然气和甲醇的原料形式向股权法投资方出售天然气。AMPCO以市场价格销售甲醇，EG LNG以市场合约销售液化天然气，该合约与Henry Hub的定价挂钩。我们还以长期固定价格出售一定数量的天然气用于当地发电。尽管与AMPCO的GSA将持续到2026年，但从2024年1月1日开始，向EG LNG出售天然气的GSA和按Henry Hub定价出售液化天然气的合同已到期，取而代之的是新的一系列协议。阿尔巴油田合作伙伴不再根据GSA向EG LNG出售天然气；相反，EG LNG赚取通行费以提供液化、储存和产品处理服务以及利润分成。作为Alba的合作伙伴，我们现在将液化天然气的份额推销给按全球液化天然气价格指数的第三方。我们还对液化期间的收缩和工厂损失承担责任，这会导致报告的净产量和销售量降低，而且我们的股权液化天然气货物的上调时间表可能会使我们处于下行/超载状态，视时间而定。在我们的合并损益表中，我们向第三方销售的液化天然气包含在与客户签订的合同收入中。应付给EG LNG的费用记作关联方运输、手续费和其他运营费用，我们在EG LNG所得收入中所占的份额包含在权益法投资的收入中。除了为阿尔巴油田提供服务外，EG LNG还通过通行费和利润分享安排来处理来自艾伦油田的更多第三方天然气，其收益也包含在我们各自的权益法投资收益份额中。

2024年第一季度，我们根据这份新合同首次销售了液化天然气。我们的液化天然气净销售量为78百万立方英尺，平均已实现价格为每立方英尺7.21美元。我们的这些销售收入为5,100万美元，并向EG LNG支付了1500万美元的服务费用。我们在本季度录得了3,900万美元的股票法投资收入，国际分部的收入为8200万美元。截至季度末，我们的液化天然气库存也保持了正余额，这已包含在我们4月份的销售额中。

2024年，由于液化天然气和甲醇定价之间预计会出现套利，我们选择通过将部分Alba气田天然气从AMPCO重定向到由EG LNG运营的液化天然气生产设施来优化我们的EG综合天然气业务。

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目录

下表提供了有关我们在该细分市场中业务的净销售量的详细信息：

			截至3月31日的三个月
净销售量			2024						2023						增加（减少）
原油和石油凝析油 (mbbld)			11						11						—		%
液化天然气(mbbld)			6						6						—		%
天然气，以天然气的形式出售 (mmcfd)			78						232						(66)		%
天然气，作为液化天然气出售 (mmcfd)			78						—						—		%
天然气总量(mmcfd)			156						232						(33)		%
道达尔国际 （mboed）			43						56						(23)		%
股票法被投资者
液化天然气 (mtd)(a)			388						2,112						(82)		%
甲醇 (mtd)			935						1,378						(32)		%
冷凝水和液化石油气 （boed）			7,630						8,817						(13)		%

(a)2024年权益法投资方的液化天然气销售量是根据2024年1月1日之前的合同条款出售的最终剩余量。

市场状况

大宗商品价格是影响我们的收入、盈利能力、运营现金流、我们投资于业务的资本金额、偿还债务、支付股息和股票回购资金的最重要因素。C俄罗斯/乌克兰冲突开始后，大宗商品价格在2022年经历了大幅波动，这种波动一直持续到2024年。E中东的事态进一步加剧了能源价格的波动，该地区的前景仍然极不确定。随着通货膨胀似乎已经达到顶峰，利率可能在2024年晚些时候下降，未来经济不利因素应该会减弱。但是，后疫情复苏带来的年度能源需求增长的顺风可能已经走到了尽头，年增长应该更符合未来的长期趋势。O欧佩克+持续的石油供应限制和涉及生产国的经济制裁继续增加价格前景的不确定性。鉴于市场上存在复杂的全球供需动态，我们预计大宗商品价格将继续波动. 参考er 到 Itemm 1A。我们在2023年10-K表年度报告中列出了风险因素，以进一步讨论大宗商品价格的波动将如何影响我们。

美国

下表显示了我们在2024年和2023年第一季度的原油和凝析油、液化天然气和天然气的平均价格实现情况和相关基准：

			截至3月31日的三个月
			2024						2023						增加（减少）
平均价格变现(a)
原油和凝析油 （每桶）			$	75.39					$	74.69					1		%
液化天然气 （每桶）			22.24						24.27						(8)		%
天然气 （每立方英尺）			1.97						2.95						(33)		%
基准
WTI 原油每日价格平均值 （每桶）			$	76.91					$	75.99					1		%
麦哲伦东休斯顿（“MEH”）原油每日平均价格 （每桶）			78.81						77.36						2		%
贝尔维尤山 NGLS （每桶）(b)			23.67						25.33						(7)		%
Henry Hub 天然气结算日期平均值 （每百万英热单位）			2.24						3.42						(35)		%

(a)不包括商品衍生工具的收益或损失。

(b)彭博财经有限责任公司：Y级混合液化天然气由55％乙烷、25％丙烷、5％丁烷、8％异丁烷和7％天然汽油组成。

原油和凝析油 – 由于产品的质量和位置，价格变现可能与基准有所不同。

液化天然气 – 我们的大部分销量都是参照贝尔维尤山的价格出售的。

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目录

天然气 – 我们的交易量中有很大一部分是按投标周价格或相对于我们的产区的月初指数出售的。

国际（例如）    

下表显示了我们在2024年和2023年第一季度的原油和天然气的平均价格实现情况和相关基准：

			截至3月31日的三个月
			2024						2023						增加（减少）
平均价格变现
原油和凝析油 (每桶)			$	61.86					$	58.57					6		%
液化天然气 (每桶)			1.00						1.00						—		%
天然气，以天然气的形式出售 (每立方英尺)			0.24						0.24						—		%
天然气，作为液化天然气出售 (每立方英尺)			7.21						—						—		%
平均天然气总量 (每立方英尺)			$	3.71					$	0.24					1,446		%
基准
布伦特（欧洲）原油（每桶)(a)			$	83.00					$	81.17					2		%
TTF（欧洲）天然气 （每百万英热单位） (b)			8.79						16.72						(47)		%
JKM（东亚）天然气 （每百万英热单位） (c)			9.50						17.98						(47)		%

(a)从美国能源信息署网站获得的月平均价格。

(b)从纽约商品交易所获得的月度平均价格（以美元表示）。

(c)从东京商品交易所获得的月平均价格（以美元表示）。

原油和凝析油 – Alba 油田液体的生产主要是冷凝水。我们通常出售与布伦特原油基准相关的凝析油份额。Alba Plant LLC根据固定价格的长期合同处理由阿尔巴油田供应的富含碳氢化合物的气体。Alba Plant LLC提取液化天然气和冷凝水，然后由Alba Plant LLC按市场价格出售，我们在收入中所占的份额反映在合并损益表中的权益法投资收益中。Alba Plant LLC将经过加工的干天然气交付给阿尔巴单位各方，然后分配给AMPCO和EG LNG。

液化天然气 – 湿气以固定价格的长期合同出售给Alba Plant LLC，导致已实现价格无法追踪市场价格。Alba Plant LLC提取并保留液化天然气，这些液化天然气按市场价格出售，我们在Alba Plant LLC的收入份额反映在合并损益表中的权益法投资收益中。

天然气 –2024年之前，由Alba Plant LLC代表阿尔巴单位方加工的干天然气由阿尔巴油田以固定价格合约出售给我们的股权法投资方例如液化天然气和AMPCO，导致已实现价格无法追踪市场价格。EG LNG以市场合约出售液化天然气，AMPCO以市场价格销售甲醇。Alba Unit 和 EG LNG 之间的天然气销售合同于 2023 年 12 月 31 日到期。与AMPCO签订的天然气销售合同将于2026年到期。

2023 年 3 月，我们宣布签署一项协议负责人（“HOA”），以推进赤道几内亚区域天然气超级枢纽的开发。2023 年 10 月，我们宣布签署一项为期 5 年的固定液化天然气销售协议，该协议将部分在 EG LNG 液化的 Alba 天然气中进行液化。该合同于2024年1月1日生效，其定价结构与荷兰所有权转让工具（“TTF”）指数挂钩，为我们在欧洲液化天然气市场提供了可观的增量敞口。此外，我们已经达成协议，根据与日本/韩国市场（“JKM”）相关的合同，出售2024年剩余的液化天然气产量。

除了加工Alba Unit天然气外，Alba Plant LLC和EG LNG还通过通行费和与市场挂钩的利润分享安排相结合的方式处理来自艾伦油田的第三方天然气，其收益包含在我们各自的权益法被投资者的收益份额中。这种利润分享安排为全球液化天然气市场价格提供了敞口。

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目录

运营结果

截至2024年3月31日的三个月对比截至2023年3月31日的三个月

与客户签订合同的收入 在下表中按细分列出：

			截至3月31日的三个月
（以百万计）			2024						2023
与客户签订合同的收入
美国			$	1,422					$	1,503
国际			116						64
细分来自与客户签订的合同的收入			$	1,538					$	1,567

以下是每个细分市场的价格/数量分析。请参考前面的 运营和 市场状况章节中提供了与我们的净销售量和平均价格变现相关的更多详细信息。

												增加（减少）与之相关
（以百万计）						截至2023年3月31日的三个月						价格变现						净销售量						截至2024年3月31日的三个月
美国价格/成交量分析
原油和冷凝水						$	1,185					$	11					$	(16)					$	1,180
液化天然气						169						(14)						(4)						151
天然气						139						(43)						(10)						86
其他销售(a)						10																		5
总计						$	1,503																	$	1,422
国际价格/数量分析
原油和冷凝水						$	57					$	3					$	1					$	61
液化天然气						1						—						—						1
天然气，作为天然气出售						5						—						(3)						2
天然气，作为液化天然气出售						—						51						—						51
天然气						5						51						(3)						53
其他销售						1																		1
总计						$	64																	$	116

(a)包括为转售而购买的大宗商品所得的收入。

大宗商品衍生品的净收益（亏损） 2024年第一季度的未实现亏损为2400万美元，而2023年同期的已实现和未实现收益为1500万美元。我们有以纽约商品交易所WTI指数结算的大宗商品衍生合约。随着指数定价和远期曲线每个周期的变化，我们记录大宗商品衍生品的收益/亏损。参见 注意事项 8到合并财务报表以获取更多信息。

权益法投资的收入 与2023年第一季度相比，2024年第一季度减少了4,100万美元，这主要是由于2024年1月生效的新协议导致销售量下降，根据该协议，EG LNG不再直接销售液化天然气，而是以通行费和利润分享的方式加工液化天然气，以及我们的权益法投资方在2024年第一季度实现的较低价格。

生产费用与2023年同期相比，2024年第一季度增加了2000万美元，这主要是由于2024年第一季度修理活动增加。

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目录

下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用率：

			截至3月31日的三个月
（以百万美元计；利率以每桶美元计）			2024			2023			增加（减少）						2024			2023			增加（减少）
生产费用和费率			开支												费率
美国			$	201		$	178		13		%				$	6.77		$	5.82		16		%
国际			$	20		$	23		(13)		%				$	5.13		$	4.54		13		%

折旧、损耗和摊销

我们的细分市场将生产单位法应用于其大部分资产，包括资本化资产报废成本；因此，销量会影响DD&A支出。下表提供了每个细分市场的 DD&A 费用和 DD&A 费用率：

			截至3月31日的三个月
（以百万美元计；利率以每桶美元计）			2024						2023						增加（减少）						2024						2023						增加（减少）
DD&A 费用和费率			开支																		费率
美国			$	500					$	505					(1)		%				$	16.83					$	16.46					2		%
国际			$	10					$	12					(17)		%				$	2.79					$	2.41					16		%

所得税准备金2024年第一季度减少了2400万美元，这主要是由于本季度所得税前收入与2023年同期相比有所减少。

分部收入

分部收入是指扣除所得税后不包括未分配给我们运营部门的某些项目的收入。参见 注意事项 5有关未分配给运营部门的项目的更多详情，请参阅合并财务报表。

下表将分部收入与净收入进行了对账：

			截至3月31日的三个月
（以百万计）			2024						2023
美国			$	334					$	425
国际			82						89
分部收入			416						514
扣除所得税后未分配给细分市场的项目			(119)						(97)
净收入			$	297					$	417

美国分部收入 在 2024 年第一季度是 收入为3.34亿美元，而2023年同期的收入为4.25亿美元。分部收入的减少是上述差异造成的。

国际分部收入 在 2024 年第一季度是 收入为8200万美元，而2023年同期的收入为8900万美元。减少 主要是由于我们的股票法投资方的销售量减少和价格的降低，但部分被与全球价格挂钩的新液化天然气销售收入的增加所抵消。

扣除所得税后未分配给细分市场的项目 2024年第一季度的亏损为1.19亿美元，而2023年同期的亏损为9,700万美元。亏损的增加主要是由于2024年第一季度大宗商品衍生品的未实现净亏损与2023年同期大宗商品衍生品的未实现净收益相比。

关键会计估算

截至2023年12月31日止年度的10-K表中披露的与我们的关键会计估算相关的会计估计和基本假设或方法的评估没有重大变化或发展。

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目录

现金流

下表列出了现金和现金等价物的来源和用途：

			截至3月31日的三个月
（以百万计）			2024						2023
现金和现金等价物的来源
借款			$	1,200					$	—
经营活动提供的净现金			757						865
循环信贷额度的收益			50						175
其他			1						11
现金和现金等价物的总来源			$	2,008					$	1,051
现金和现金等价物的用途
资本支出			$	(603)					$	(601)
资本应计变动			117						69
偿还债务			(1,200)						(70)
循环信贷额度的还款			(43)						(175)
根据回购计划回购的股票			(285)						(334)
已支付的股息			(64)						(63)
股票激励奖励的预扣税			(18)						(30)
其他			(14)						(3)
收购，扣除获得的现金			(4)						—
现金和现金等价物的总用途			$	(2,114)					$	(1,207)

现金和现金等价物的来源

与2023年相比，2024年第一季度经营活动产生的现金流下降了12％，这主要是由于我们美国分部的已实现天然气价格和销量下降，但部分被国际板块与全球价格挂钩的新液化天然气销售收入增加所抵消。

2024年3月28日，我们完成了本金总额为12亿美元的无抵押优先票据（2029年票据和2034年票据）的公开发行。收到的净收益总额为12亿美元，用于偿还定期贷款机制下的12亿美元未偿借款。参见 注意事项 7 和 流动性和资本资源详情请见下文。

我们利用我们的商业票据计划为我们的短期营运资金需求提供资金。截至 2024 年 3 月 31 日, 我们的未偿商业票据借款净额为4.5亿美元.参见 注意事项 7 以获取更多信息。

现金和现金等价物的用途

在2024年的前三个月，我们根据股票回购计划回购了约1100万股普通股，成本为2.85亿美元，派发了6400万美元的股息。

下表显示了按分部划分的资本支出：

			截至3月31日的三个月
（以百万计）			2024						2023
美国			$	598					$	597
国际			1						2
未分配给区段			4						2
资本支出总额			603						601

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目录

流动性和资本资源

资本资源和可用流动性

我们的主要流动性来源是现金和现金等价物、内部产生的运营现金流、资本市场交易、我们的循环信贷额度和我们的商业票据计划。截至2024年3月31日，我们拥有约22亿美元的流动性，包括4900万美元的现金和现金等价物以及循环信贷额度下的21亿美元可用资金。

我们的营运资金需求由我们的现金和现金等价物、循环信贷额度和商业票据计划支持。作为长期流动性和资本管理计划的一部分，我们可能会发行商业票据，利用我们的循环信贷额度来满足短期现金需求，或者通过下文讨论的现成注册声明发行债务或股权证券。如上所述，由于我们有其他选择，我们认为我们的短期和长期流动性不仅足以为我们当前的业务提供资金，而且足以为我们的短期和长期融资需求提供资金，包括我们的资本支出计划、固定福利计划缴款、偿还债务到期日、股息以及最终可能与应急支出相关的其他金额。参见 注十七转到合并财务报表，进一步讨论我们的承诺和突发事件将如何影响我们的可用流动性。总体经济状况、大宗商品价格以及金融、商业和其他因素可能会影响我们的业务和进入资本市场的能力。

我们维持所有三家主要信用评级机构的投资等级评级。降低我们的信用评级可能会增加我们未来的融资成本或限制我们获得资本的能力，并可能导致额外的信贷支持要求。我们的任何公司债务都没有任何触发因素，如果我们的信用评级下调，这些触发因素会导致违约。参见第 1A 项。我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素，其中讨论了信用评级下调会如何影响我们。

我们可能会承担额外的债务来为我们的营运资金需求、资本支出、收购或开发活动提供资金，或用于一般公司或其他目的。更高的负债水平可能会增加我们的流动性和财务灵活性恶化的风险。参见第 1A 项。我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素，以进一步讨论我们的负债水平将如何影响我们。

信贷安排和借贷发展

2024年3月28日，我们完成了本金总额为12亿美元的无抵押优先票据的公开发行，其中包括本金总额为6亿美元、占5.30％的2029年票据和6亿美元的本金总额为5.70％的2034年票据。从2024年10月1日起，优先票据的利息每半年支付一次。我们可以随时按适用的赎回价格赎回部分或全部优先票据，外加应计利息（如果有）。收到的净收益总额为12亿美元，用于偿还我们的定期贷款机制下的12亿美元未偿借款。参见 注意事项 7到合并财务报表以获取更多信息。

截至2024年3月31日，我们的未偿长期债务总额为50亿美元。一年内到期的长期债务包括2亿美元的2017A-2子系列债券的2.10％和2017B-1子系列债券的2亿美元2.125％，两者的强制看跌期均为2024年7月1日。此外，截至2024年3月31日，我们的未偿商业票据借款为4.5亿美元。

截至2024年3月31日，我们的循环信贷额度下有未偿还的非实质性余额。我们的循环信贷额度包括一项契约，要求截至本财政季度的最后一天，我们的总债务与总资本的比率不超过65％。截至2024年3月31日，我们的总债务资本比率为25％。参见 注意事项 7到合并财务报表以获取更多信息。

有关我们的长期债务到期日清单，请参阅我们的2023年10-K表年度报告。

其他流动性来源

我们向美国证券交易委员会提交了一份有效的通用货架注册声明，根据该声明，就美国证券交易委员会规则而言，我们是 “知名的经验丰富的发行人”，视市场情况而定，在必要时或我们认为合适的情况下，可以在一次或多次公开募股中发行和出售不确定金额的各种债务、股权证券和其他资本工具。

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目录

资本要求

股票回购计划

我们的董事会已经批准了一项股票回购计划。截至2024年3月31日，我们的剩余授权约为20亿美元。

本季度之后，截至2024年5月1日，我们回购了约1.1亿美元的普通股。

分红

2024 年 4 月 24 日，我们董事会批准了每股 0.11 美元的股息，股息将于 2024 年 6 月 10 日支付给 2024 年 5 月 15 日营业结束时的登记股东。

所得税

如中所述 注意事项 6在合并财务报表中，IRA于2022年签署成为法律。根据现行法律和指导，我们在2024年必须缴纳公司账面最低税。预计美国财政部和国税局将发布进一步的法规和解释性指南，以实施IRA中包含的立法。在本指南发布之际，我们将继续评估和评估IRA对我们当前和未来时期所得税可能产生的影响。

其他合同现金债务

截至2024年3月31日，与2023年12月31日相比，我们的合同现金义务发生了重大变化，包括增加了2024年第一季度发行的12亿美元优先票据，以及全额偿还同期定期贷款机制下的12亿美元未偿借款。

正如我们在2023年10-K表年度报告中披露的那样，除上述项目外，根据现有合同支付未来款项的合并现金义务没有重大变化。

环境问题和其他突发事件

由于环境法律法规，我们已经产生并将继续产生资本、运营和维护及补救支出。如果这些支出与所有成本一样，最终不能被我们的产品和服务的价格所抵消，我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律法规。但是，对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异，包括其运营设施的年龄和位置、营销区域和生产流程。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物，并要求责任方对危险废物处置场地进行补救。违规行为可能会受到处罚。

中列出的项目除外 第二部分——项目1。法律诉讼，项目1下的环境、健康和安全事项没有重大变化。业务或项目 3.我们的2023年10-K表年度报告中的法律诉讼程序。参见 注十七转到合并财务报表以说明其他意外情况。

前瞻性陈述

本10-Q表季度报告包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于有关我们的未来业绩、业务战略、资本预算和分配、储备估计、资产质量、生产指导、钻探计划、资本计划、未来债务退休、成本和费用估计、资产收购和处置、IRA的预期影响、税收假设和补贴、未来财务状况、有关未来大宗商品价格的声明、对美国环保局和美国国务院同意令的预期关于管理层未来运营的其他计划和目标的正义和陈述均为前瞻性陈述。此外，许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“定位”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“” 将” 或类似的词语表示未来的结果不确定。尽管我们认为我们对未来事件的假设是合理的，但这些预期可能不正确。许多因素可能导致业绩与此类前瞻性陈述所示结果存在重大差异，包括但不限于：

•石油和天然气行业的状况，包括原油和凝析油、液化天然气和天然气（包括液化天然气）的供需水平，以及由此对价格的影响；

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目录

•预期储量或产量水平的变化；

•美国政治或经济状况的变化，例如，包括外币汇率、利率、通货膨胀率以及全球和国内市场状况的变化；

•欧佩克成员国和俄罗斯采取的影响原油生产和定价以及其他全球和国内政治、经济或外交事态发展的行动；

•可用于勘探和开发的资金；

•与我们的套期保值活动相关的风险；

•自愿或非自愿削减、延迟或取消某些钻探活动；

•油井生产时机;

•因诉讼、其他程序和调查或涉嫌违反法律或许可证的行为而产生的责任或纠正措施；

•钻探和运营风险；

•存储容量、管道或其他运输方式缺乏或中断；

•钻机、材料和劳动力的可用性，包括与之相关的成本；

•难以获得必要的批准和许可；

•矿产许可证和租赁以及政府和其他许可证及通行权的可用性、成本、发放或执行的条款和时间、竞争和质疑，以及我们保留矿产许可证和租赁的能力；

•第三方不履行其合同义务，包括因破产而未履行合同义务；

•可能影响股息或其他分配的行政障碍或意外事件及其分配时机；

•不可预见的危害，例如天气状况、健康大流行病、战争行为或恐怖行为以及政府或军方的应对措施；

•始于 COVID-19 疫情期间的供应链中断以及由此产生的通货膨胀环境的影响；

•安全威胁，包括网络安全威胁以及因我们的信息技术系统泄露或与我们进行业务交易的第三方的信息技术系统、设施和基础设施的泄露而对我们的业务和运营造成的中断；

•安全、健康、环境、税收、货币和其他法规、要求或举措的变化，包括针对全球气候变化、气体排放或水管理影响的法规或要求或举措；

•我们实现、达成或以其他方式实现与ESG事宜有关的倡议、计划或抱负的能力；

•我们支付股息和回购股票的能力；

•我们确保增加全球液化天然气市场价格敞口的能力以及例如天然气巨型枢纽的进展；

•爱尔兰共和军的影响；

•我们收购的资产的表现与我们的预期不一致的风险，包括与未来产量或钻探库存有关的风险；

•其他地质、运营和经济方面的考虑；以及

•我们在2023年10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素、前瞻性陈述以及挑战和不确定性。

本报告中包含的所有前瞻性陈述均基于本报告发布之日我们获得的信息。除非法律要求，否则我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因修改或更新任何前瞻性陈述。本报告中包含的警示性陈述明确限制了随后归因于我们或代表我们行事的人的所有书面和口头前瞻性陈述。

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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

我们在正常业务过程中面临市场风险，包括大宗商品价格风险和利率风险。我们采用各种策略，包括使用金融衍生品来管理与大宗商品价格和利率波动相关的风险。参见 注意事项 8和 注意事项 9查阅合并财务报表，了解与我们的未平仓大宗商品衍生品头寸相关的详细信息，包括标的名义数量、如何在合并财务报表中报告这些头寸以及如何计量其公允价值。

大宗商品价格风险

截至2024年3月31日，我们有与原油相关的未平仓大宗商品衍生品。根据2024年3月31日公布的纽约商品交易所西德克萨斯中质原油期货价格，假设的10％变动（原油每桶）将使我们的大宗商品衍生品头寸的公允价值变动至以下水平：

（以百万计）			截至2024年3月31日的公允价值						假设价格上涨10％						假设价格下降10％
衍生资产（负债）-原油			$	—					$	(25)					$	19

利率风险

截至2024年3月31日，我们的流动和长期债务投资组合由浮动利率债务和固定利率工具组成。我们的循环信贷额度和商业票据借款是浮动利率债务工具，由于市场利率的潜在上升，这使我们面临收益或现金流损失的风险。截至2024年3月31日，我们的循环信贷额度下有非实质性的未清余额，商业票据计划下的未偿借款为4.5亿美元。假设未偿还的浮动利率债务金额没有变化，假设我们的商业票据借款的平均利率提高100个基点将使我们的利息支出增加约100个基点 5 万美元。由于未偿浮动利率债务金额的变化，实际结果可能会有所不同。

截至2024年3月31日，我们在固定利率债务工具下有50亿美元的未偿借款。只有当我们选择以不同于账面价值的价格回购或以其他方式偿还固定利率债务时，我们对利率变动和固定利率债务投资组合公允价值的相应变化的敏感性才会影响我们的经营业绩和现金流。

截至2024年3月31日，我们签订了名义总额为2.95亿美元的远期起始利率互换协议，指定为现金流套期保值。我们利用现金流套期保值来管理利率变动的风险，方法是利用利率互换协议来对冲与休斯敦办事处未来租赁付款中SOFR利息部分相关的现金流变化。截至2024年3月31日，假设的10％利率变动将使我们的现金流套期保值的公允价值变动至以下水平：

（以百万计）			公允价值为 2024 年 3 月 31 日						假设利率上调10％												假设利率下降10％
利率资产——指定为现金流套期保值			$	19					$	22											$	17

第 4 项。控制和程序

对我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作有效性的评估是在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下进行的。根据该评估，截至本报告所涉期末，首席执行官兼首席财务官得出结论，这些披露控制和程序的设计和运作已于2024年3月31日生效。

在2024年的前三个月，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

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目录

第二部分 — 其他信息

第 1 项。法律诉讼

我们已收到美国环保局的违规通知（“NOV”），该通知涉及我们在2015年至2019年期间在伯特霍尔德堡印第安人保留地的业务涉嫌违反《清洁空气法》。我们将继续积极与环保局和司法部就同意令草案进行谈判。执法行动的解决办法可能包括货币制裁，随着事态的进展，我们将维持最新的应计金额，以及环境缓解项目和禁令条款的实施，这将增加我们的开发成本和运营成本。根据我们自提交截至2023年12月31日止年度的10-K表格以来与美国环保局和司法部的讨论，我们认为此事的解决不会对我们的业务或运营产生重大不利影响。我们已开始真诚地开始实施与可能的和解条款相关的部分强化合规要求，在我们先前公布的2024年资本预算中已经充分考虑了继续开展这项工作的成本。此事的最终结果仍存在不确定性，结果可能与我们的预期和应计金额存在重大差异。

在2020年和2022年对我们在新墨西哥州的某些石油和天然气设施进行立交桥之后，我们收到了美国环保局发出的涉嫌违反《清洁空气法》的NOV。这些通知涉及涉嫌的排放和许可违规行为。我们已经开始与美国环保局讨论以解决这些问题。由于我们仍在调查这些指控，我们无法估计与此事相关的潜在损失，但是，该决议有可能导致超过30万美元的罚款或罚款。

除上述项目外，项目3没有重大变化。我们的2023年10-K表年度报告中的法律诉讼程序。参见 注十七参见第一部分第一项所列的合并财务报表，以了解此类法律和行政诉讼的描述，以及第3项。我们的2023年10-K表年度报告中的法律诉讼程序。

第 1A 项。风险因素

我们在业务过程中面临各种风险和不确定性。除了本10-Q表季度报告中列出的其他信息外，读者还应仔细考虑第1A项中讨论的因素。我们 2023 年 10-K 表年度报告中的风险因素。我们之前在2023年10-K表年度报告中披露的风险因素没有重大变化或更新。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

下表提供了有关马拉松石油在截至2024年3月31日的季度中购买马拉松石油根据1934年《证券交易法》第12条注册的股权证券的信息：

时期			购买的股票总数						每股支付的平均价格(a)						作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(b)						根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值(a) (b)
01/01/2024 - 01/31/2024			—						$	—					—						$	2,306,100,537
02/01/2024 - 02/29/2024			—						—						—						2,306,100,537
03/01/2024 - 03/31/2024			10,684,622						26.67						10,684,622						2,021,100,568
总计			10,684,622						$	26.67					10,684,622

(a)不包括股票回购的1％消费税。

(b)有关截至2023年12月31日的历史股票回购计划授权和回购活动，请参阅我们的2023年10-K表年度报告。截至2024年3月31日，股票回购计划下我们还剩余约20亿美元的授权。根据该计划进行的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售的收益进行私下协商的交易。该计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化进行更改，并且可能会在完成前终止。截至2024年3月31日回购的股票作为库存股持有。

第 5 项。其他信息

在截至2024年3月31日的三个月中，没有董事或高级职员 采用要么 终止a 第 10b5-1 条交易安排或非规则 10b5-1 交易安排，每个术语的定义载于 S-K 法规第 408 (a) 项。

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目录

第 6 项。展品

以引用方式纳入 （文件编号 001-05153，除非另有说明）

展品编号

展品描述

表单

展览

申报日期

3.1

马拉松石油公司重述的公司注册证书

8-K

3.1

6/1/2018

3.2

马拉松石油公司章程（自 2023 年 10 月 25 日起修订和重述）

8-K/A

3.2

10/30/2023

3.3

普通股证书样本

10-K

3.3

2/28/2014

4.1

马拉松石油公司与北卡罗来纳州纽约银行信托公司签订的截至2002年2月26日的契约，该契约是摩根大通银行作为受托人的继任者，涉及马拉松石油公司的优先债务证券。根据CFR 229.601（b）（4）（iii），如果长期债务发行的证券金额不超过马拉松石油公司合并资产总额的10％，则省略了与长期债务发行有关的工具。马拉松石油特此同意应美国证券交易委员会的要求向其提供任何此类文书的副本

10-K

4.2

2/28/2014

10.1†*

2024 年马拉松石油公司 2019 年激励性薪酬计划第 16 条高管限制性股票单位奖励协议表格

10.2†*

2024 年马拉松石油公司 2019 年激励薪酬计划绩效单位奖励协议 2024-2025 年第 16 节官员绩效周期

10.3†*

2024 年马拉松石油公司 2019 年激励薪酬计划表格 2024 年第 16 节官员绩效单位奖励协议 2024-2026 年绩效周期

31.1*

根据1934年《证券交易法》第13（a）-14和15（d）-14条对总裁和首席执行官进行认证

31.2*

根据1934年《证券交易法》第13（a）-14和15（d）-14条对执行副总裁兼首席财务官进行认证

32.1**

根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对总裁和首席执行官进行认证

32.2**

根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对执行副总裁兼首席财务官进行认证

101.INS*

XBRL 实例文档-XBRL 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中

101.SCH*

XBRL 分类扩展架构

101.CAL*

XBRL 分类扩展计算链接库

101.DEF*

XBRL 分类法扩展定义链接库

101.LAB*

XBRL 分类法扩展标签 Linkbase

101.PRE*

XBRL 分类扩展演示文稿链接库

104*

封面交互式数据文件，格式为 ixBRL a并包含在附录 101 中

*

随函提交。

**

随函附上。就交易法第18条而言，本认证将被视为本报告的 “附件”，而不是作为此类报告的一部分 “提交”，或受《交易法》第18条规定的其他责任约束。

†

管理合同或补偿计划或安排。

34

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

2024年5月2日						马拉松石油公司
			来自：			/s/ Zach B. Dailey
						扎克·B·戴利
						副总裁、财务总监兼首席会计官
						（正式授权的官员）

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