附录 10.2
经修订和重述的贷款和担保协议的第二修正案
经修订和重述的贷款和担保协议(以下简称 “第二修正案”)的第二修正案(以下简称 “第二修正案”)由内华达州的一家公司S&W Seed Company(“S&W Seed”;以及根据贷款协议(定义见下文)作为借款人加入的任何其他一方共同订立的,均为 “借款人”,统称为 “借款人”),其他贷款方,已经或可能不时成为本协议当事方的金融机构(及其各自的继承人和受让人),“贷款人”)和作为贷款人管理代理人的美国帝国商业银行(以个人身份,“CIBC US”)(“行政代理人”)。
W IT N E S S S E T H:
鉴于在此之前,行政代理人和贷款人根据 (a) 贷款人、借款人、其其他贷款方和管理代理人签署的截至2023年3月22日的某些经修订和重述的贷款和担保协议(统称为 “贷款协议”)向借款人提供贷款、信贷延期和其他财务便利,这些协议由贷款人、借款人、其中的其他贷款方和管理代理人分别签订并相互提供) 和 (b) 其他文件、协议和文书贷款协议中提及或根据该协议签订和交付;
鉴于借款人希望行政代理人和贷款人除其他外,免除 “现有违约”(定义见下文)(“其他财务便利”);以及
鉴于,行政代理人和贷款人愿意提供额外的财务便利,但仅限于本第二修正案以及此处提及或根据本修正案执行和交付的其他协议、文件和文书中规定的条款和规定。
因此,鉴于前述情况、双方在本协议中规定的相互承诺和谅解以及其他良好和有价值的对价,特此确认这些对价的收到和充足性,本协议的行政代理人、贷款人、借款人和其他贷款方特此同意第二修正案的规定。
自动循环贷款预付款的定义见第 2.2.2 (a) 节。
第二修正案的生效日期是指2024年5月13日。
“(a) 借款人应在拟议的借款日期芝加哥时间上午11点之前,在当天(根据第19.5节,以行政代理人可以接受的形式)将拟议的基准利率借款通知行政代理人。每份此类通知应在行政代理人收到时生效,不可撤销,并应说明借款的日期、金额和类型。尽管有上述规定,但从第二修正案生效之日起三十 (30) 天(或更早的时间)开始
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行政代理人通知借款人适当的内部批准和制度已经建立),如果借款人在行政代理机构开设控制支出账户,则向该控制支出账户出示的每张支票或其他物品以及向该控制支付账户支付的任何其他费用或付款请求,均构成循环贷款作为基准利率贷款(“自动循环贷款预付款”)的申请。行政代理人可随时自行决定终止借款人获得自动循环贷款预付款的权利,提前三(3)个工作日发出书面通知(如果存在违约事件,则立即终止借款人获得自动循环贷款预付款的权利)。此外,如果行政代理人在自动循环贷款预付的初始预付款之后(但在支付预付自动循环贷款的支票或其他付款项目之前)确定未偿循环贷款总额将超过自动循环贷款预支所产生的循环贷款可用性和循环贷款承诺中的较小值(无论是由于行政代理人未给予信贷的任何收款的结果)很荣幸,发生了变化循环贷款可用性或其他)管理代理人可以从控制支出账户中扣除任何必要的金额,以确保未偿循环贷款总额不超过循环贷款可用性和循环贷款承诺中较低的金额。”
贷款人(“证书”)未经任何修改或更改,(b)证书中规定的每个贷款方有权代表该贷款方签发文件的高级职员、成员或经理(视情况而定)仍然是该贷款方的正式授权高级职员、成员或经理,
(c) 证书所附决议未经任何修改、撤销或修改,足以授权执行和交付本第二修正案以及与之相关的其他协议、文件和文书,以及 (d) 每个贷款方在其组建状态及其有资格或获准从事法律要求该贷款方开展业务的所有其他州都处于并将继续保持良好信誉是
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因此合格或获得许可,除非不符合资格不会产生重大不利影响。
(a) 贷款协议中目前存在以下违约事件(“现有违约”):贷款方未能满足截至2024年3月31日的财政季度的最低调整后息税折旧摊销前利润,这违反了贷款协议第14.2条;(b)由于现有违约,行政代理人和贷款人有权立即行使贷款协议和其他贷款文件规定的权利和补救措施他们认为合适。各贷款方特此向行政代理人和贷款人陈述并保证,除上述现有违约事件外,目前不存在任何违约事件。在贷款方充分及时满足本第二修正案中规定的先决条件的前提下,行政代理人和贷款人特此放弃现有违约,包括贷款协议和其他与之相关的贷款文件下的任何和所有权利和补救措施;前提是此类豁免不应或被视为对任何其他违约事件的豁免,无论是现在存在的还是将来出现或发生的,包括但不限于任何未来发生的违约事件贷款协议第 14.2 节,上述时间段内的现有默认值除外。
编写、执行、交付和管理本第二修正案以及与本修正案有关或根据本修正案签署和交付的其他协议、文件和文书。
附录 10.2
[签名页面如下]
附录 10.2
为此,行政代理人、贷款人、借款人和其他贷款方已促使本第二修正案由其正式授权的官员在上文首次规定的日期执行和交付,以昭信守。
借款人:
S&W 种子公司,
内华达州的一家公司
作者:/s/ Vanessa Baughman
Vanessa Baughman,首席财务官
附录 10.2
美国帝国商业银行,
作为行政代理人和贷款人
作者:/s/ 詹妮弗·肯普顿
姓名:詹妮弗·肯普顿
职位:董事总经理