美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， 哥伦比亚特区 20549
表格 10-Q
（Mark One）
| 根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条提交的季度 报告 |
对于 ，截至 2024 年 3 月 31 日的季度期间
| 根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条提交的过渡 报告 |
对于 从 _______________ 到 _________________ 的过渡期
委员会 文件编号 001-41765
Telomir 制药公司
（注册人的确切 姓名如其章程所示）
（州 或其他司法管辖区 公司 或组织） |
(I.R.S. 雇主 身份 编号。） | |
N Wolfe Street 855 号，601 套房 巴尔的摩， 马里兰州 |
||
| （主要行政办公室的地址 ） | （Zip 代码） |
注册人的 电话号码（包括区号）：
(813) 864-2558
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称、以前的地址和以前的财政年度）
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：
| 每个类别的标题 ： | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
|
|
用复选标记注明 注册人 (1) 在过去的 12 个月内（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告，并且 (2) 在过去 90 天内是否受此类申报要求的约束。是的 ☐ 没有 ☒
用复选标记指明 在过去 12 个月内（或注册人 被要求提交此类文件的较短时间），注册人是否以电子方式提交了根据 S-T 法规 第 405 条（本章第 232.405 节）要求提交的所有交互式数据文件。是 ☒ 不是 ☐
用复选标记指示 注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是较小的申报公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| 大型 加速过滤器 | ☐ | 加速 过滤器 | ☐ |
| ☒ | 规模较小的 报告公司 | ||
| 新兴 成长型公司 |
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明 注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是 ☐ 不是 ☒
截至2024年5月13日，已发行和流通的公司普通股为29,609,814股。
TELOMIR 制药公司
10-Q 表的季度 报告
目录
| 页面 | ||
| 第 I 部分。财务信息 | ||
| 项目 1. | 简明财务报表（未经审计） | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的简明资产负债表 | 1 | |
| 截至2024年和2023年3月31日的三个月的简明运营报表 | 2 | |
| 截至2024年3月31日的三个月和2023年12月31日年底的股东权益（赤字）简明表 | 3 | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明现金流量表 | 4 | |
| 简明财务报表附注 | 5 | |
| 项目 2. | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 13 |
| 项目 3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 15 |
| 项目 4. | 控制和程序 | 15 |
| 关于前瞻性陈述的警示性说明 | 16 | |
| 第二部分。其他信息 | 18 | |
| 商品 1 | 法律诉讼 | 18 |
| 商品 1A。 | 风险因素 | 18 |
| 商品 2 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 18 |
| 商品 3 | 优先证券违约 | 18 |
| 商品 4 | 矿山安全披露 | 19 |
| 商品 5 | 其他信息 | 19 |
| 项目 6. | 展品 | 19 |
| 签名 | 20 | |
TELOMIR 制药公司
简明资产负债表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的
| 3 月 31 日，（未经审计） | 十二月 31, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 当前 资产： | ||||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 延期 发行成本 | ||||||||
| 预付 费用 | ||||||||
| 应向关联方支付 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 递延 融资成本 | ||||||||
| 资产总数 | $ | $ | ||||||
| 负债 和股东权益 | ||||||||
| 当前 负债： | ||||||||
| 交易 应付账款和应计负债 | $ | $ | ||||||
| 应向关联方支付 | ||||||||
| 相关方 信用额度 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 负债总额 | ||||||||
| 股东 权益（赤字） | ||||||||
| 首选 股票， 面值， 授权股份和 已发行或尚未发行。 | ||||||||
| 普通 股票， 面值； 授权股份， 和 分别于 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股票。 | ||||||||
| 额外 实收资本 | ||||||||
| 累计 赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东权益总额 | ||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | $ | ||||||
见简明财务报表附注
| 1 |
TELOMIR 制药公司
精简操作陈述
对于 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（未经审计）
| 截至 3 月 31 日的三 个月， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 运营 成本： | ||||||||
| 一般 和管理费用 | ||||||||
| 相关的 派对差旅费用 | ||||||||
| 研究 和开发费用 | ||||||||
| 总运营成本 | ||||||||
| 利息 支出 | ( | ) | ||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 每股基本 和摊薄后的每股亏损 | $ | ) | $ | ) | ||||
| 已发行普通股的加权平均值 | ||||||||
见简明财务报表附注
| 2 |
TELOMIR 制药公司
股东权益（赤字）简明表
对于 截至2024年3月31日的三个月和截至2023年12月31日的年度
（未经审计）
| 普通股票 | 额外付费 | 股票认购 | 累积的 | 总计 股东（赤字） | ||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 资本 | 应收款 | 赤字 | 公平 | |||||||||||||||||||
| 余额， 2023 年 1 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||
| 普通股的发行量 ，净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 余额，2023 年 3 月 31 日 | $ | - | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||
余额，2023 年 4 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||
| 发行 认股权证 | - | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 余额，2023 年 6 月 30 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
余额，2023 年 7 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 余额，2023 年 9 月 30 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 余额，2023 年 10 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 债务 转换为普通股 | ||||||||||||||||||||||||
| 根据反向股票拆分，小额股票增加了股份 | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 余额， 2023 年 12 月 31 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 余额， 2024 年 1 月 1 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 首次公开募股时普通股的发行量 ，净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 余额， 2024 年 3 月 31 日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
见简明财务报表附注
| 3 |
TELOMIR 制药公司
简明现金流量表
对于 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（未经审计）
| 截至 3 月 31 日的三 个月， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自运营活动的现金 流 | ||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 调整 以调节净亏损与运营净现金 | ||||||||
| 债务发行成本的摊销 | ||||||||
| 运营资产和负债的变化 ： | ||||||||
| 交易账户 应付账款和应计费用 | ( | ) | ||||||
| 预付 费用 | ( | ) | ||||||
| 来自经营活动的净 现金流量 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 为 活动融资： | ||||||||
| 关联方信用额度下的付款 | ( | ) | ||||||
| 向关联方付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 出售普通股的收益 | ||||||||
| 来自融资活动的净 现金流量 | ||||||||
| 净变动 现金 | ||||||||
| 现金， 期初 | ||||||||
| 现金， 期末 | $ | $ | ||||||
| 支付利息的现金 | ||||||||
| 非现金融资活动补充 附表： | ||||||||
| 应计 提供费用 | $ | $ | ||||||
见简明财务报表附注
补充 现金流信息
非现金 运营、融资和投资活动：
在截至2023年3月31日的三个月 中， 公司累积了与100万美元私募发行相关的10万美元法律和配售费，其中发行了268,025股普通股（在2023年12月11日进行的 1比2.05股反向股票拆分生效后）。有关发行的认股权证发行，请参阅附注7。
| 4 |
TELOMIR 制药公司
简明财务报表附注
对于 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（未经审计）
注意 1。业务描述和重要会计政策摘要：
概述
Telomir 制药公司（“Telomir” 或 “公司”）成立于 2021 年 8 月，是一家总部位于佛罗里达州的早期临床前阶段生物制药公司，正在开发其候选产品 TELOMIR-1， 一种新型小分子，可用作人类干细胞的口服原位治疗药物。根据 公司的临床前研究，如果获得 FDA 和类似外国监管机构的批准，该公司认为 TELOMIR-1 可以有效地用作锌和铜等必需金属的金属酶抑制剂。这些必需金属 在许多酶促反应的产生和功能以及关键细胞通路的调节中起着重要作用。特别是， 锌对促炎细胞因子（例如白介素-17或 IL-17）的功能至关重要，这些细胞因子在许多与年龄有关的 炎症性疾病（例如骨关节炎和血色素沉着症）以及化疗后的健康问题中起着作用。
正如 一样，TELOMIR-1 正在研究中，它有可能通过中断和预防 IL-17 诱导的 炎症途径，导致细胞金属的全身失衡，为骨关节炎和血色素沉着症等与年龄相关的炎症性疾病 以及化疗后的康复提供治疗干预措施。
实质性的 业务于2022年底开始，公司的研究性新药申请预计将于2025年第一季度向美国 食品药品监督管理局（“FDA”）提交骨关节炎的调查性新药申请。 TELOMIR-1 的国际专利申请已于 2023 年 8 月 29 日提交，目前正在审理中。国家阶段的申请预计将在2025年第一季度提交。参见有关 该专利的注释 4。
公司的 会计和报告政策符合美利坚合众国普遍接受的会计原则 （“GAAP”）。管理层认为，为公允列报所列期间的财务报表 而认为必要的所有调整均已包括在内。截至2024年3月31日的三个月的经营业绩不一定代表未来时期的预期业绩。
正如此处使用的 一样，公司的普通股（每股没有面值）被称为 “普通股”，公司的 优先股（每股没有面值）被称为 “优先股”。
首次公开发行
2024年2月13日，公司以每股7.00美元的价格完成了由1,000,000股股票组成的首次公开募股，总收益约为700万美元。扣除总额为120万美元的承保佣金和其他发行费用后，公司的净 收益为580万美元（“首次公开募股”）。
股票是根据公司经修订的S-1表格注册声明（文件编号333-275534）发行和出售的，该声明最初于2023年11月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交（“注册声明”） 以及根据经修订的1933年《证券法》第424（b）（4）条向委员会提交的最终季度报告。委员会于 2024 年 2 月 8 日宣布注册 声明生效。普通股于2024年2月9日开始在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “TELO”。首次公开募股于2024年2月13日结束。
所得税
公司是一家C类公司。递延所得税资产和负债是由于现有资产和负债的财务报表账面金额与其各自税基之间的差异 而确认的未来税收后果。递延所得税资产 用于确认将导致未来年份可扣除额的临时差额和亏损结转。如果递延所得税资产 的某些部分很可能无法变现，则确认递延所得税资产的估值 补贴（如果有）。
研究 和开发费用
研究 和开发成本在发生期间记作支出，包括支付给第三方（例如代表公司开展研发活动的合同 研究机构和顾问）的费用。
| 5 |
TELOMIR 制药公司
简明财务报表附注
对于 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（未经审计）
租赁
鉴于相关租约距离到期还剩不到12个月， 公司选择不披露ASC 842 “租赁” 中规定的使用权资产和负债。
使用 的估计值
根据美利坚合众国公认的会计原则编制财务报表要求 公司管理层做出估算和假设，以影响报告的资产和负债金额， 披露财务报表之日的或有资产和负债以及 报告期内报告的支出金额。实际结果可能与此类估计值不同，这种差异可能是实质性的。
现金
公司与管理层认为信贷质量高的金融机构保持现金余额。公司的 现金账户有时可能会超过联邦保险限额。该公司在这些账户中没有遭受任何损失，并认为其 不会因其现金账户面临任何重大信用风险。
金融工具的公平 价值
公司根据公认会计原则衡量金融工具的公允价值，该公认会计原则定义了公允价值，建立了 衡量公允价值的框架，并扩大了对公允价值衡量的披露。
GAAP 将公允价值定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中，在资产或负债的本金 或最有利的市场中为资产或负债转移负债（退出价格）而收到或为转移负债而支付的交易价格（退出价格）。 GAAP 还建立了公允价值层次结构，该层次结构要求实体在衡量公允价值时最大限度地使用可观测输入，并最大限度地减少 不可观察投入的使用。由于该工具的短期性质，公司认为延期发行成本的账面金额约为 公允价值。GAAP描述了可用于衡量公允价值的三个投入级别：
1 级 — 相同资产或负债在活跃市场的报价。
2 级 — 活跃市场中类似资产和负债的报价或可观测的投入。
级别 3 — 不可观察的输入（例如基于假设的现金流建模输入）。
注意 2。流动性和资本资源
截至2024年3月31日 ，该公司的现金约为330万美元。在截至2024年3月31日的三个月中，公司在运营中使用了约190万美元的现金 ，截至2024年3月31日和2023年12月31日，其股东权益分别约为300万美元和340万美元。
| 6 |
TELOMIR 制药公司
简明财务报表附注
对于 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（未经审计）
从历史上看， 该公司主要从事 TELOMIR-1 的开发。在这些活动中，公司蒙受了巨额损失。 公司为美国食品药品管理局批准所需的持续运营和未来临床试验提供资金的能力取决于公司 在短期内获得大量额外外部资金的能力。自成立以来，公司一直通过关联方融资（见附注5和首次公开募股）为其运营融资（见附注7）。公司可能会寻求其他融资来源 。但是，如果有 ，则无法保证任何筹款都将以商业上合理的条件实现。
自申报之日起 ，在财务报表发布之日起的至少12个月内，公司将继续产生亏损，手头的现金和现金等价物不足以支持 的运营。这些条件使人们对公司自财务报表 发布之日起的12个月内继续作为持续经营企业的能力产生了严重的怀疑。
注 3 应付账款和应计负债:
应付账款和应计负债表
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 贸易应付账款 | $ | $ | ||||||
| 临床前研究和开发 | ||||||||
| 应计其他 | ||||||||
| $ | $ | |||||||
注意 4。许可协议，关联方：
公司许可 MIRALOGX, LLC（“MIRALOGX”）在人体申请中使用 TELOMIR-1 的美国专利权。MIRALOGX, LLC（“MIRALOGX”）是一家知识产权开发和控股公司，由公司创始人、TELOMIR-1 的唯一 发明者老乔尼·威廉姆斯创立。
2023 年 8 月 11 日（“生效日期”），公司和 MIRALOGX 签订了经修订和重述的独家许可 协议，根据该协议，公司拥有上述专利权下的独家永久权利和许可，可以在美国制造、拥有 制造、使用和销售 “许可产品”，用于人类用途以及为进一步开展的任何形式的临床前研究和活动 获得监管部门批准或用于人类用途的商业化（“MIRALOGX 许可协议”）。 2023 年 11 月 10 日，我们和 MIRALOGX 签订了经修订和重述的许可协议第 1 号修正案，根据该修正案， 与许可相关的使用领域进行了修订，除了人类外，还包括动物的治疗治疗和其他医疗或健康用途，以及为进一步获得监管部门批准和 兽医产品商业化而开展的相关临床前研究和活动人用、治疗性治疗和用途（以及 “初始 MIRALOGX 许可 协议，”MIRALOGX 许可协议”）。协议中将 “许可产品” 定义为含有活性剂2,4,6-三（3,4-二氢-2H-吡咯-2-基）吡啶或药学上可接受的盐、酯或溶剂酸 的药品 。我们还有权根据许可的专利权授予相应的分许可。MIRALOGX许可协议规定 向MIRALOGX支付8％的特许权使用费（按季度支付），该特许权使用费（按季度支付），该特许权使用费（按季度支付），该费用是根据公司 或其分许可证持有人的净销售额以及非特许权使用费的里程碑收入支付的。许可 协议中没有预付款、执行费或里程碑款项。此外，迄今尚未根据该协议支付任何款项。
| 7 |
MIRALOGX 的 许可期限将持续到最后到期的许可专利到期之日，或者，如果更晚， 涵盖许可产品的最后一份战略伙伴关系/分许可协议到期之日为止。专利权 预计将持续到2043年，并且可能会授予其他专利条款，包括根据药品监管审查所用时间 授予额外的专利条款。
协议还规定，Telomir可以以自己的名义提起诉讼，以强制执行专利权。MIRALOGX 将控制 TELOMIR-1 专利申请的起诉。MIRALOGX 要求Telomir随时向其通报专利申请活动，并可能选择 已确定的国家进行专利保护。Telomir将向MIRALOGX报销专利申请和维护费用。
注意 5。关联方交易：
关联方应付款 -截至2024年3月31日和2023年12月31日，关联方应付的金额均为13万美元。这些预付款按需支付，不计息。
应付给关联方 ——在截至2024年3月31日和2023年12月31日期间，公司从共同控制的公司收到了营运资金预付款 。这些预付款按需支付，不计息。在截至2023年12月31日的年度中，金额为170万美元的预付款以每股2.05美元的转换率转换为我们的837,841股普通股（在2023年12月11日进行的2.05股反向股票拆分生效之后），每股2.05美元的转换率为2.05美元，导致410万美元的债务转换亏损。截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别有0.08万美元和50万美元未偿还债务。
Bay 海岸信托信贷额度
2023年6月15日，公司与Bay Shore Trust签订了本票和贷款协议。Bay Shore Trust是一家由公司 创始人老乔尼·威廉姆斯设立的信托基金，根据该信托基金，他的各种家庭成员都是受益人。根据本期票和贷款 协议（“湾岸票据”），公司有权在湾岸票据发行两周年之前随时向湾岸 信托基金借款总额不超过500万美元，如果更早，则在公司 首次公开募股完成后。公司根据湾岸票据借入资金的权利以其 资产、运营或前景不发生重大不利变化为前提。湾股票据连同应计利息将在该票据发行两周年 到期并支付，前提是可以随时预付而无需支付罚款。湾岸票据在未偿还的第一年将以 的利率累计利息，利率等于每年 7% 的单利，此后，年利率为 10%，单息。 湾岸票据不安全。
对湾岸信托基金提供的贷款额度，公司于2023年6月15日向湾岸信托基金发行了普通股 购买权证，赋予湾岸信托基金以每股3.73美元的行使价 购买最多2439,025股普通股的权利（在我们于2023年12月11日进行的一比2.05份反向股票拆分生效之后）将在拨款之日起五年后到期。根据注册权协议，公司 已授予Bay Shore Trust的权利，要求公司在公司首次公开募股一年后的任何时候 注册以转售认股权证行使时可发行的股票，此类注册权采用需求 和 “搭便车” 注册权的形式，受惯例限制和限制。根据会计准则编纂（480）ASC 480， “区分负债和权益” 的分析， 认股权证在发行时符合归类为股票的标准，并以公允价值计量，使用Black-Scholes估值技术，认股权证发行后的初始公允价值约为595万美元。
| 8 |
TELOMIR 制药公司
简明财务报表附注
对于 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（未经审计）
在 截至2024年3月31日的三个月中，公司没有收到湾岸信托的任何信贷额度预付款。截至2024年3月 31日，Bay Shore Trust的信贷额度已全额支付，已全部摊销了相关的融资成本，由于协议条款 ，特别是2024年2月13日生效的公司IPO的结束，未来的预付款不再可用。
许可 协议-参见注释 4。
相关的 方差旅费用——2023年4月1日，公司与关联方MIRALOGX, LLC签订了共享租赁费用协议（“共享协议”） 。根据共享协议，公司同意按照 每月缴款或付款，使用共享飞机支付租金。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，公司分别向关联方支付了40万美元和0美元的差旅相关费用，用于支付租金和飞机相关费用。
相关的 方租赁协议-可变租赁见附注 6
注意 6。租约：
公司的公司总部位于马里兰州的巴尔的摩，其中包括办公空间的租约。该租约于 2022 年 11 月开始，并于 2023 年 4 月修订。该空间约为550平方英尺，剩余的基本租金为0.1万美元，应付至2024年4月 。租金按月分期支付，价格会逐年上涨。
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TELOMIR 制药公司
简明财务报表附注
对于 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（未经审计）
公司选择不披露ASC 842 “租赁” 中规定的使用权资产和负债，因为该租约距离到期还有不到12个月的剩余时间，并且公司不会在到期时续订租约。取而代之的是， 公司将在可变的 租赁成本范围内将所有与公司总部相关的活动转移到下文提及的佛罗里达州坦帕市的共享空间。
可变 租赁成本
可变 租赁成本主要包括公用事业、财产税和出租人转嫁的其他运营成本。与飞机相关的可变租赁 成本包括使用费用，其中包括飞行员费用、喷气燃料和一般飞行费用。
从 2023 年 8 月 1 日起，公司的会计和行政人员开始与佛罗里达州坦帕市的关联方共享办公空间。 截至2024年3月31日，尚无正式协议，等待房东修改后的租赁协议。因此，公司已同意 在租约执行之前分摊坦帕租约的费用。在截至2024年3月31日的季度中，与佛罗里达州坦帕市空间相关的 可变租赁成本总额为0.006美元百万。
租赁费用组成部分表
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 租赁成本 | ||||||||
| 经营租赁 | $ | $ | ||||||
| 可变租赁成本 | ||||||||
| 总租赁成本 | $ | $ | ||||||
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TELOMIR 制药公司
简明财务报表附注
对于 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（未经审计）
注意 7。股东权益：
资本 股票
公司有权发行4亿股股本，包括3亿股普通股和1亿股未指定优先股，其权利和特权将由董事会在指定一系列优先股 股时确定。
反向 股票分割
自2023年12月11日起，公司在向佛罗里达州国务卿提交公司 第二次修订和重述的公司章程后，完成了对已发行普通股的反向股票拆分。过去和将来都没有发行与反向股票拆分相关的零碎股票，反向股票拆分产生的所有此类零星股票过去和将要四舍五入 到最接近的整数。我们行使未偿还认股权证时可发行的股票以及此类认股权证的行使价 已进行了调整，以反映反向股票拆分。除非另有说明，否则本文件中的股票和每股信息反映了 反向股票拆分。
首次公开募股 股票发行
在 首次公开募股时，该公司以每股7.00美元的价格发行了100万股股票，总收益约为700万美元。扣除总额为120万美元的 承保佣金和其他发行费用后，公司的净收益为580万美元（ “首次公开募股”）。
认股证
私人 配售认股权证
在 截至2023年12月31日的年度中，公司向2023年私募投资者发行了普通股认股权证，其中 有权以每股15.42美元的行使价 购买最多268,025股普通股（在2023年12月11日进行的 1:2.05 反向股票拆分生效后）。公司还向配售代理人发行了普通股认股权证，授权以每股3.73美元的行使价 购买最多67,007股普通股（在2023年12月11日进行的 1:2.05 反向股票拆分生效之后）。两份认股权证均立即归属，自向美国食品药品监督管理局提交研究性新药申请之日起一年加 九十天之前，可随时行使。
| 11 |
TELOMIR 制药公司
简明财务报表附注
对于 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（未经审计）
Bay 岸上信托认股权证
以湾岸信托基金提供的信贷额度作为对价，公司于2023年6月15日向湾岸信托基金发行了普通股 购买权证，给予湾岸信托基金以每股3.73美元的行使价 购买最多2439,025股普通股的权利（在2023年12月11日进行的一比2.05份反向股票拆分生效之后）。该认股权证将在授予之日起五年后到期。
认股权证的 公允价值是使用Black-Scholes估值模型和基于预期波动率、预期股息、预期期限和无风险利率的 假设在授予日估算出的，结果为5.95美元百万 的递延融资成本。该成本在随附的 简明资产负债表中记录为递延融资成本和额外已付资本，并在信贷额度期限（即24个月）内按直线摊销。递延财务成本的相关 摊销记为简明运营报表的利息支出。
承销商 认股权证
在 与首次公开募股有关的 中，公司以7.00美元的 行使价向首次公开募股承销商（或其指定人）发行了50,000份普通股认股权证，该认股权证将在 首次公开募股开始销售后的六个月后的四年半内到期。认股权证可在首次公开募股开始销售后的六个月内随时不时地全部或部分行使 。认股权证规定了注册权（包括一次性 需求注册权和自发行开始销售之日起5年到期的搭档注册权）以及FINRA规则5110（g）（8）所允许的惯例 反稀释条款。
每股收益
在 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，未偿还的股票认股权证为2,168,086份和， 分别未包含在摊薄后每股收益的计算中，因为这样做会产生反稀释作用。
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项目 2.管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
以下 的讨论和分析应与本季度报告其他地方包含的简明财务报表及其附注 一起阅读。本讨论包含某些涉及风险和 不确定性的前瞻性陈述。由于某些因素，包括但不限于本季度报告和其他地方 以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的因素，公司的实际业绩和某些事件发生的时间可能与 这些前瞻性陈述中讨论的内容存在重大差异。请参阅下面的 “关于前瞻性 陈述的注意事项”。
正如本管理层讨论和分析财务状况和经营业绩时使用的 ，除非另有说明， “公司”、“我们”、“我们”、“我们的” 及类似术语是指 Telomir Pharmicals、 Inc.
公司背景
我们 是一家临床前阶段的制药公司，专注于 TELOMIR-1 的开发和商业化，这是一种正在开发的新型小分子 ，可用作人类干细胞的口服原位治疗疗法。我们最初的重点将放在通过口服 TELOMIR-1 作为原位 干细胞的治疗疗法来抑制促炎细胞因子（如 IL-17）生成的治疗上。原位干细胞疗法利用人体的 自然资源来再生受损组织，并用新的功能细胞替代细胞。
我们的目标是推进 TELOMIR-1 在美国的临床开发，用于治疗与年龄有关的 炎症性疾病，例如骨关节炎和血色素沉着症，以及化疗后的康复，我们最初的靶向 适应症是骨关节炎、血色素沉着症和化疗后恢复。
截至 迄今为止，我们尚未产生任何收入，也预计不会产生收入，除非我们成功完成该计划的临床前和 临床开发、获得监管部门批准并实现商业化，而且我们不知道何时或根本不知道 会发生这种情况。我们预计，与正在进行的活动相关的支出将大幅增加，尤其是在我们推进临床前 活动和研究以及启动临床试验时。此外，如果我们获得任何计划的监管批准，我们预计将支付 与销售、营销和分销相关的巨额费用，以至于此类销售、营销和分销 不属于潜在合作者的责任。我们预计将产生与上市公司运营相关的额外费用。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，我们 的净亏损分别为630万美元和50万美元。
反向 股票分割
自 2023 年 12 月 11 日起，我们在向佛罗里达州国务卿提交第二修正和重述 公司章程后，完成了对已发行普通股的反向股票拆分。没有或将要发行与反向 股票拆分相关的零碎股票，反向股票拆分产生的所有此类零星股票过去和将要四舍五入到最接近的整数。 我们行使未偿还认股权证时可发行的股票以及此类认股权证的行使价格已进行了调整，以反映 反向股票拆分。除非另有说明，否则本报告中的股票和每股信息反映了反向股票拆分。
我们的经营业绩的组成部分
研究 和开发费用是指对我们的候选产品进行研发所产生的成本。我们会确认所有研究 和开发成本。研发费用主要包括以下内容：
| ● | 承包 研究和制造； | |
| ● | 咨询 安排；以及 | |
| ● | 为推进公司的研发活动而产生的其他 费用。 |
从历史上看，我们的 运营费用是与我们在临床前研发活动中的初始投资相关的成本。 我们预计，随着我们将 TELOMIR-1 推向临床试验并通过临床试验，以及 寻求监管部门的批准，未来的研发费用将增加，这将需要对临床试验、监管支持和合同 制造的成本进行大量投资。此外，我们将评估收购或许可其他候选产品和技术的机会， 由于许可费和/或里程碑付款以及临床开发 成本的增加，这可能会导致研发费用增加。
进行临床试验以获得监管机构批准所必需的过程既昂贵又耗时。我们可能永远无法成功地及时 开发和获得监管部门对候选产品的批准。我们的候选产品的成功概率可能会受多种因素的影响，包括临床数据、竞争、制造能力和商业可行性。因此，我们 无法确定开发项目的期限和完成成本，也无法确定我们将从候选产品的商业化和销售中获得收入 的时间和程度。
关键 会计政策
有关 重要会计政策的摘要和最近发布的会计公告的信息，请参阅本季度报告第1项中包含的简明财务报表附注的 附注1。
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操作结果
对于 来说，三个月已经结束 2024年3月31日 与截至的三个月相比 3 月 31 日, 2023
研究 和开发费用。在截至2024年3月31日的三个月中，我们承担了80万美元 的研发费用，主要与毒理学研究、临床前研究项目和临床前研究项目的相关 制造有关。在截至2023年3月31日的三个月 中，我们承担了40万美元的研发费用，涉及毒理学研究和咨询安排的初始付款。研发 费用是指对我们的候选产品进行研发所产生的成本，主要包括合同的临床前 研究和制造、毒理学、咨询安排以及为推进公司的研究和 开发活动而产生的其他费用
自成立以来，我们 没有获得任何收入，在我们成功完成临床前和临床开发并获得监管机构 批准之前，我们预计也不会获得任何收入。该事件的时间和确定性仍然未知。
从历史上看，我们的 运营费用是与我们在临床前研发活动中的初始投资相关的成本。 我们预计，随着我们将 TELOMIR-1 推向临床试验并通过临床试验，以及 寻求监管部门的批准，未来的研发费用将增加，这将需要对临床试验、监管支持和合同 制造的成本进行大量投资。此外，我们将评估收购或许可其他候选产品和技术的机会， 由于许可费和/或里程碑付款以及临床开发 成本的增加，这可能会导致研发费用增加。
一般 和管理费用。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们分别产生了70万美元和04万美元的一般费用和 管理费用。增加的主要原因是 的保险费用增加了6万美元，专业费用增加了14万美元，补偿成本 增加了47万美元。一般和管理费用包括行政职能，以及为 法律费用、咨询费和未以其他方式包含在研发费用中的设施成本。法律费用包括一般 公司法律费用和许可费用。我们预计成为上市公司后将产生额外费用，包括与遵守美国证券交易委员会和纳斯达克规章制度有关的 费用、额外保险、投资者关系以及 其他管理费用和专业服务。
相关的 派对差旅费用。在截至2024年3月31日的三个月中，我们产生了40万美元的关联方差旅费用。在截至2023年3月31日的同期内， 没有发生此类费用。关联方差旅费用包括向受共同控制的实体租赁和使用飞机 。2024 年 3 月之后，公司将不会参与飞机 的使用，根据协议条款，不构成协议规定的其他义务。
利息 支出。在截至2024年3月31日的三个月中，我们产生了430万美元的利息支出。在截至2023年3月31日的同期内， 没有发生此类费用。2024年的利息支出包括财务报表附注5中披露的在关联方信贷额度上发行的 份认股权证的递延融资成本的摊销。
流动性 和资本资源
流动性的来源
自 公司于 2021 年 8 月成立以来，我们主要通过向主要股东和一家关联公司提供的无抵押信贷额度，以及在 2023 年第一季度以每股 3.73 美元的价格私募普通股 100 万美元（在 2023 年 12 月 11 日以 3.73 美元的价格进行的 1 比 2.05 股反向股票拆分生效后）为我们的运营提供资金。 我们打算通过现有现金、潜在的新债务来源和 股权融资，包括2024年2月首次公开募股的收益，为我们的临床开发项目和营运资金需求提供资金。
2023年6月15日，我们与Bay Shore Trust签订了本票和贷款协议，该信托基金由我们的创始人 Jonnie R. Williams, Sr. 成立，根据该信托基金，他的各种家庭成员都是受益人。根据本期票和贷款 协议（“湾岸票据”），我们有权在湾岸票据发行两周年之前随时向湾岸信托 借款总额不超过500万美元，如果更早，则在我们完成首次公开发行（“IPO”）后。由于协议条款，特别是 公司于2024年2月13日生效的首次公开募股的结束，未来的预付款将不再可用。我们根据Bay Shore 票据借款的权利以其资产、运营或前景不发生重大不利变化为前提。湾股票据加上 应计利息，将在该票据发行两周年之际到期和支付，前提是 可以随时预付，无需支付罚款。Bay Shore Note将在票据发行的第一年按年利率累积利息（简单利息， ），此后按每年10％的利率累积利息，即简单利息。湾岸票据是无抵押的。 截至2023年11月30日，湾岸票据的未偿还总额为140万美元。根据转换协议，已发行总额 于2023年11月30日转换为674,637股普通股，转换率为每股2.05美元（在2023年12月11日进行的 1:2.05 反向股票拆分生效后， 生效）。自 2024 年 2 月 9 日 起，该协议已终止。
自 2023年1月1日起，湾岸信托旗下的知识产权开发和控股公司MIRALOGX和我们的创始人设立的独立信托基金喜达屋信托已代表湾岸信托向我们公司预付资金，为运营 活动提供资金。截至2023年11月30日，预付和未偿还的总金额为170万美元。根据转换协议，这些预付款于2023年11月30日转换为837,841股普通股，转换率为每股2.05美元（在2023年12月11日进行的 1:2.05 反向 股票拆分生效之后）。截至2024年3月31日的三个月， 的未偿总金额为0.08万美元。
自成立以来，我们 在运营中蒙受了重大损失和负现金流，并预计在 之前会蒙受额外的损失，这样我们才能产生可观的收入和利润，而我们预计在不久的将来不会出现这种情况。在截至2024年3月31日的三个月中，我们的运营现金流为负约190万美元 。截至2024年3月31日，我们的现金及现金等价物约为330万美元， 累计赤字约为2,030万美元。
我们 目前预计，考虑到2024年2月13日结束的首次公开募股的580万美元净收益，我们的现金和现金等价物将足以为2024年第四季度初的运营、发展计划和资本 支出提供资金。因此，该公司 继续作为持续经营企业的能力存在重大疑问。
截至 2024 年 3 月 31 日，我们 没有任何不可取消的重大合同义务。
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现金 流量
下表提供了有关我们在所列期间的现金流的信息：
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 提供的净现金（用于）： | ||||||||
| 经营活动 | $ | (1,939,415 | ) | $ | (735,739 | ) | ||
| 筹资活动 | 5,212,498 | 736,127 | ||||||
| 现金净变动 | $ | 3,273,083 | $ | 388 | ||||
来自经营活动的净 现金
用于经营活动的 现金主要来自我们的净亏损、债务发行成本的摊销以及应付账款和预付费用组成部分 的变化。
在 截至2024年3月31日的三个月中，经营活动使用了190万美元的现金，这主要是由于净亏损630万美元，债务 发行成本为430万美元，应付账款、应计和预付费用发生了0.02万美元的变化。应付账款、应计 和预付费用主要由研发应付账款、顾问费用、保险费用、法律和会计 费用组成。
在 截至2023年3月31日的三个月中，经营活动使用了70万美元的现金，这主要是由于净亏损50万美元、应付账款和应计费用30万美元的变动。应付账款和应计费用主要由研究 和开发费用以及顾问费用组成。
来自融资活动的净 现金
在 截至2024年3月31日的三个月，融资活动提供了520万澳元的现金，主要来自出售普通股的580万美元收益 减去发行成本，由向关联方支付的50万美元款项以及在 关联方信贷额度下的10万美元还款所抵消。
在 截至2023年3月31日的三个月中，融资活动提供了70万澳元的现金，主要来自出售普通股的100万美元收益 ，由向关联方支付的30万美元款项所抵消。
项目 3.关于市场风险的定量和定性披露
根据《交易法》第 12b-2 条的定义，我们 是一家规模较小的申报公司，因此无需根据 S-K 法规第 305 (e) 项在本项下提供信息 。
项目 4.控制和程序
对披露控制和程序的评估
在本季度报告所涉期末 ，我们的管理层在我们的首席执行官（我们的 首席执行官）和首席财务官（我们的首席财务官）（“认证官”）的参与下， 对我们的披露控制和程序进行了评估。根据经修订的1934年《证券 交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条的定义，“披露控制和程序” 一词是指发行人的控制 和其他程序，旨在确保记录、处理、汇总和报告发行人在根据《交易法》提交或提交的报告 中要求披露的信息，在 规定的时间段内，遵守美国证券交易委员会的规则和形式。披露控制和程序包括但不限于旨在确保 发行人在其根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累 并传达给发行人管理层，包括认证官员，以便及时就所需的披露做出决定。
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提醒读者 ，我们的管理层并不认为我们的披露控制和程序或对财务 报告的内部控制一定会防止所有欺诈和重大错误。内部控制系统，无论构思和操作多么周密， 只能为控制系统的目标得到实现提供合理而非绝对的保证。由于所有控制系统固有的局限性 ，任何控制措施评估都无法绝对保证我们控制范围内的所有控制问题和欺诈事件（如果有）都已被发现。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的 某些假设，并且无法保证任何控制设计在所有 潜在的未来条件下都能成功实现其既定目标。随着时间的推移，控制措施可能会因为条件的变化而变得不足，或者 对政策或程序的遵守程度可能会恶化。
根据这项评估，认证人员得出结论，我们的披露控制和程序自 2024 年 3 月 31 日 起未生效。
财务报告内部控制的变化
正如交易所 法案第13a-15（f）条和第15d-15（f）条所定义的那样，在2024年第一季度，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们对 财务报告的内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。
对内部控制有效性的限制
我们的披露控制和程序的设计宗旨是 为实现披露控制系统的目标提供合理而非绝对的保证。公司首席执行官 官兼首席财务官已确定，由于拥有技术会计专业知识的人员的固有限制， 截至本报告所涉期末，披露控制和程序未能有效为我们的披露控制系统的目标得到实现提供合理的保证 。公司计划通过实施更多级别的审查和增加技术会计专业知识的人员，来纠正其披露控制 和程序的无效性。
关于前瞻性陈述的警告 说明
本 表10-Q季度报告包含前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过术语 来识别前瞻性陈述，例如 “可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、 “可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续” 或否定这些条款或其他条款 类似的表达式。特别是，本季度 报告中以 “风险因素”、“管理层对财务状况和运营业绩 的讨论和分析” 和 “业务” 为标题的有关我们经营市场的陈述，包括我们各个市场的增长，以及我们的 预期、信念、计划、战略、目标、前景、假设或未来事件或业绩的陈述，均为前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述基于我们当前的 预期、假设、估计和预测。尽管我们认为这些预期、假设、估计和预测 是合理的，但此类前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多 是我们无法控制的。这些因素和其他重要因素，包括本季度报告中以 “风险 因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “业务” 为标题讨论的因素， 可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就 存在重大差异，或者可能影响我们的股价。可能导致实际 业绩或事件与前瞻性陈述中表达的结果或事件存在重大差异的重要因素包括但不限于以下因素：
● 我们对最近发行的净收益的使用；
● 我们获得和维持候选产品的监管批准的能力；
● 如果获得批准，我们有能力成功地将候选产品商业化和推向市场；
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● 我们与第三方供应商、制造商和其他服务提供商签订合同的能力及其充分履行职责的能力；
● 我们的候选产品的潜在市场规模、机会和增长潜力（如果获得批准）；
● 我们为我们的运营和发展活动获得额外资金的能力；
● 我们对支出、资本要求和额外融资需求的估算的准确性；
● 我们的临床前研究和临床试验以及我们的研发计划的启动、时间、进展和结果；
● 预期的监管文件提交时间；
● 我们的临床试验数据可用时机；
● 我们的未来支出、资本需求、额外融资需求以及我们认为本次发行的净收益 以及我们现有的现金和现金等价物将足以为我们的运营费用和资本 支出需求提供资金的时期；
● 我们保留关键专业人员的持续服务以及物色、雇用和留住更多合格专业人员的能力；
● 我们推动候选产品进入临床试验并成功完成临床试验的能力；
● 我们在临床试验中招募和招募合适患者的能力；
● 实现各种科学、临床、监管和其他产品开发目标的时间或可能性；
● 我们的候选产品的定价和报销（如果获得批准）；
● 我们的候选产品的市场接受率和程度（如果获得批准）；
● 我们的业务、候选产品和技术的业务模式和战略计划的实施；
● 我们能够为涵盖我们的候选产品和技术的知识产权建立和维护的保护范围；
● 与我们的竞争对手和我们的行业有关的事态发展；以及
● 在 “风险因素” 项下以及我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中列出的其他风险和因素。
鉴于 本季度报告中列出的风险和不确定性，提醒您不要过分依赖此类前瞻性 陈述。本季度报告中包含的前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，我们的实际 经营业绩、财务状况和流动性以及我们经营所在行业的发展可能与本季度报告中包含的前瞻性陈述存在重大差异 。此外，即使我们的经营业绩、财务状况 和流动性以及我们经营所在行业的事件与本季度 报告中包含的前瞻性陈述一致，它们也可能无法预测未来时期的业绩或发展。
我们在本季度报告中发表的任何 前瞻性陈述仅代表截至该声明发布之日。除非联邦 证券法要求，否则在本季度报告发布之日之后，我们没有义务更新或修改任何 前瞻性陈述或公开宣布对任何 前瞻性陈述的任何更新或修订，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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第二部分。其他信息
项目 1.法律诉讼
在正常业务过程中产生的索赔中，我们可能会不时被点名。目前，管理层认为可能对我们的业务和财务状况产生重大不利影响的 针对我们或涉及我们的法律诉讼、政府诉讼、 行政诉讼、调查或索赔。
我们 预计，如果我们认为我们的权利受到侵犯，我们将在 未来花费大量的财务和管理资源来捍卫我们的知识产权。我们还预计，我们将花费大量的财务和管理 资源来抗辩有关我们的产品和服务侵犯第三方知识产权的指控。
商品 1A。风险因素。
作为 一家规模较小的申报公司，此项 “第 1A 项” 下的信息。无需出示 “风险因素”。
项目 2.未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
使用 普通股首次公开募股的收益
2024年2月13日，公司以每股7.00美元的价格完成了由1,000,000股股票组成的首次公开募股，总收益约为700万美元。扣除总额为120万美元的承保佣金和其他发行费用后，公司的净 收益为580万美元（“首次公开募股”）。承保折扣和佣金或其他发行 费用均未直接或间接地发生或支付给我们的任何董事或高级管理人员或其同事，或向拥有 10% 或更多普通股的人员或我们的任何关联公司。
股票是根据公司经修订的S-1表格注册声明（文件编号333-275534）发行和出售的，该声明最初于2023年11月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交（“注册声明”） 以及根据经修订的1933年《证券法》第424（b）（4）条向委员会提交的最终季度报告。委员会于 2024 年 2 月 8 日宣布注册 声明生效。普通股于2024年2月9日开始在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “TELO”。首次公开募股于2024年2月13日结束。
首次公开募股的 净收益已使用且预计将主要用于资助我们的临床开发项目，包括 我们的临床前毒理学研究、CMC活动和我们的首次IND申请。我们打算将剩余部分用于营运资金 和一般公司用途。自首次公开募股完成以来，我们已将净收益中的约60万美元用于资助 临床前毒理学研究和研发顾问，140万美元的一般和管理费用，90万美元用于咨询服务、偿还我们在Bay Shore Trust的信贷额度下应付的未偿债务以及财务报表附注6中提及的与飞机共享租赁费用相关的可变 租赁成本。
项目 3.优先证券的违约。
没有。
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项目 4.矿山安全披露。
不适用。
项目 5.其他信息。
不适用。
项目 6.展品。
| 数字 | 描述 | |
| 31.1* | 根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条对首席执行官进行认证* | |
| 31.2* | 根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条对首席财务官进行认证* | |
| 32.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官和财务官进行认证。 | |
| 101.INS* | 内联 XBRL 实例文档 | |
| 101.SCH* | 内联 XBRL 分类法扩展架构 | |
| 101.CAL* | 行内 XBRL 分类法扩展计算 Linkbase | |
| 101.DEF* | 行内 XBRL 分类法扩展定义 Linkbase | |
| 101.LAB* | Inline XBRL 分类法扩展标签 Linkbase | |
| 101.PRE* | Inline XBRL 分类法扩展演示文稿 Linkbase | |
| 104* | Cover Page 交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 |
| * | 随函提供 |
| ^ | 此前 已失败。 |
| + | 表示 管理合同或补偿计划或安排。 |
| 19 |
签名
根据 《交易法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告，因此 已获得正式授权。
| TELOMIR 制药公司 | ||
| 日期： 2024 年 5 月 13 日 | 来自： | /s/ 克里斯·查普曼 |
| 克里斯 查普曼 | ||
| 主管 执行官 | ||
| （主要 执行官） | ||
| 日期： 2024 年 5 月 13 日 | 来自： | /s/ 纳森·富恩特斯 |
| Nathen Fuentes | ||
| 主管 财务官、财务主管兼秘书 | ||
| （主要 财务官） | ||
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