罗克韦尔医疗公布2024年第一季度业绩，上调2024年预期

•报告称，2024年第一季度的净销售额达到创纪录的2,270万美元，比产品净销售额增长25％，比2023年同期的净销售额增长15％。

•报告称，2024年第一季度的毛利润达到创纪录的310万美元，比2023年同期增长18％。

•根据调整后的息税折旧摊销前利润，提高了2024年全年净销售额、毛利润和盈利能力的预期。

密歇根州威克瑟姆，2024年5月14日——罗克韦尔医疗公司（“公司”）（纳斯达克股票代码：RMTI）是一家开发、制造、商业化和向全球透析提供商分销血液透析产品组合的医疗保健公司，今天公布了截至2024年3月31日的三个月的财务和经营业绩。

罗克韦尔医疗总裁兼首席执行官马克·斯特罗贝克博士表示：“我们继续看到医疗设备供应商和分销商以及医疗系统、透析中心和熟练护理机构对我们的血液透析产品组合的兴趣和市场需求与日俱增，所有这些都推动了我们的愿景，即扩大我们的全球足迹，成为所有血液透析浓缩物的全球领先供应商。”“考虑到我们2024年第一季度的财务和经营业绩，我们很高兴地宣布，我们已经向上修订了2024年的指导方针，并相信我们完全有能力实现该指导。”

2024 年第一季度财务摘要

截至2024年3月31日的三个月，净销售额仅包括精矿产品的销售。截至2023年3月31日的三个月，净销售额包括精矿产品的销售以及与终止百特分销协议相关的150万美元递延许可收入的确认。以下第一季度同比财务摘要说明了完全由公司血液透析浓缩液产品推动的有机增长，特别是在不包括2023年第一季度确认的递延收入的影响之后。

•截至2024年3月31日的三个月，净销售额为2,270万美元，这是该公司迄今为止最高的季度精矿产品销售额。这比2023年同期的1,970万美元净销售额增长了15％。不包括递延收入，2024年第一季度的净销售额比2023年同期增长了25％。

•截至2024年3月31日的三个月，毛利为310万美元，比2023年同期的260万美元增长了18％。不包括递延收入，2024年第一季度的310万美元毛利从2023年同期的110万美元增长了近两倍。

•截至2024年3月31日的三个月，毛利率为14％，较2023年同期的13％有所增加。不包括递延收入，2024年第一季度的毛利率约从2023年同期的6％的毛利率翻了一番。

•截至2024年3月31日的三个月，净亏损为170万美元，比2023年同期的180万美元净亏损略有改善。不包括递延收入，2024年第一季度的净亏损比2023年同期的320万美元净亏损增加了150万美元。

•截至2024年3月31日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润为（50万美元）。与第一季度发生的审计、工资税和其他上市公司相关费用相关的季节性项目使公司调整后的息税折旧摊销前利润略为负数。该公司预计，在2024年剩余时间内，支出将恢复正常。

•截至2023年3月31日，可供出售的现金和现金等价物及投资为860万美元，而截至2023年12月31日，现金和现金等价物以及可供出售的投资为1,090万美元。现金减少约230万美元是由营运资金的变化所推动的。在2024年5月9日营业结束时，我们可供出售的现金和现金等价物以及投资为1,020万美元。

•在2024年第一季度，公司修订了与Innovatus Life Sciences贷款基金I，LP的贷款和担保协议。根据修正案的条款，罗克韦尔医疗降低了800万美元剩余贷款余额的利率，并将贷款到期日从2025年3月延长至2029年1月。公司现在将在2026年9月之前仅支付利息，如果满足某些条件，可能会将纯息期限延长至2027年3月。

* 包括与终止百特分销协议相关的150万美元递延许可收入。

** 有关2024年5月14日提交的10-Q表中基本和摊薄加权平均已发行股票的更多详细信息，请参阅附注3。
*** 参见下表中与GAAP财务指标的对账。

2024 年第一季度运营亮点

•罗克韦尔医疗连续第二年被认证为最佳工作场所®。该认证反映了公司在过去两年中持续做出的积极变化。

•罗克韦尔医疗分别与BioNuclear和大西洋医疗国际（“AMI”）签订了新的和扩大的分销协议。总体而言，这些协议预计将为公司带来约100万美元的年收入。BionuClear专门从事临床实验室试剂、设备和家具、医疗设备和器械、供人食用的疫苗以及血液透析和腹膜透析用品的销售。AMI是百慕大为急症和持续护理市场提供医疗产品和设备的领先供应商。

•罗克韦尔医疗与美国西部山区最大的卫生系统之一签订了产品购买协议。根据协议条款，罗克韦尔医疗将向该卫生系统提供公司的液体、干酸和碳酸氢盐血液透析浓缩物、清洁剂、血液透析浓缩物混合器以及罗克韦尔医疗提供的任何其他产品。

指导

罗克韦尔更新了其指导方针如下：

罗克韦尔医疗预计，到2025年及以后，净销售额将以中到高的个位数增长。罗克韦尔医疗预计，2025年的毛利率约为20％，并在2026年及以后达到25％以上。

电话会议和网络直播详情

日期：2024 年 5 月 14 日星期二

时间：美国东部时间上午 8:00

直播号码：(888) 660-6347//（国际）1 (929) 201-6594

电话会议 ID：4944610

网络直播和重播：www.rockwellmed.com/results

演讲者：

•马克·斯特罗贝克博士 — 总裁兼首席执行官；以及

•杰西·内里 — 财务高级副总裁。

格式：讨论2024年第一季度的财务和运营业绩，然后是问答。

非公认会计准则财务指标

为了补充罗克韦尔医疗未经审计的简明合并运营报表和未经审计的简明合并资产负债表，这些报表是根据美利坚合众国公认会计原则（“GAAP”）编制的，还提到了调整后的息税折旧摊销前利润，这是一项非公认会计准则财务指标，定义为扣除净利息收入（支出）、净其他收入（支出）、所得税支出（收益），折旧和摊销、减值费用、股票补偿支出以及其他被认为不寻常或不能代表我们业务基本趋势的项目，包括但不限于一次性遣散费、递延收入和库存储备金额（如果适用），适用于所列期限。在本新闻稿末尾，该公司提供了净亏损（最直接可比的GAAP财务指标）与调整后息税折旧摊销前利润的对账表。此外，该公司已将递延收入排除在第一季度净销售额、毛利、毛利率和净亏损的计算范围内。这些调整后的指标均为非公认会计准则财务指标。在本新闻稿的结尾处，公司提供了对GAAP指标的对账表。

调整后的息税折旧摊销前利润是罗克韦尔医疗用来了解和评估经营业绩和趋势、编制和批准其年度预算以及制定短期和长期运营计划的一项关键指标。该公司之所以提供调整后的息税折旧摊销前利润，是因为它认为该指标有助于突出其经营业绩的趋势，因为它不包括不代表罗克韦尔医疗核心经营业绩的项目。特别是，该公司认为，在计算调整后息税折旧摊销前利润时排除的项目为罗克韦尔医疗业务的同期比较提供了有用的衡量标准。罗克韦尔医疗使用调整后的净销售额、毛利、毛利率和净亏损来理解其血液透析浓缩液业务的增长，将一项不代表其核心经营业绩的一次性项目排除在外。

调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净销售额、毛利、毛利率和净亏损不应与根据公认会计原则制定的衡量标准分开考虑，也不得作为其替代方案来考虑。其他公司，包括同一行业的公司，可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则财务指标，或者可能使用其他指标来评估其业绩，所有这些都可能降低调整后息税折旧摊销前利润和调整后净销售额、毛利、毛利率和净亏损作为比较工具的用处。与使用这些非公认会计准则财务指标而不是使用根据公认会计原则计算的最直接可比的财务指标有关，存在许多限制。在评估公司的业绩时，您应考虑调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净销售额、毛利、毛利率和净亏损以及其他财务业绩指标，包括净亏损

和其他 GAAP 业绩。调整后的息税折旧摊销前利润是我们现金消耗的最佳指标。调整后的净销售额、毛利、毛利率和净亏损通过排除不代表我们核心经营业绩的一次性项目，使我们能够了解血液透析浓缩液业务的增长。

关于罗克韦尔医疗

罗克韦尔医疗公司（纳斯达克股票代码：RMTI）是一家医疗保健公司，为全球透析提供商开发、制造、商业化和分销血液透析产品组合。Rockwell Medical的使命是为透析诊所及其服务的患者提供业内最佳客户服务支持的最高质量的产品。罗克韦尔专注于创新的长期增长战略，以增强其产品、流程和员工，使公司能够为医疗保健系统创造非凡的价值，并对血液透析患者的生活产生积极影响。血液透析是最常见的终末期肾脏疾病治疗形式，通常在独立的门诊透析中心、医院门诊中心、专业护理机构或患者家中进行。Rockwell Medical的产品对终末期肾脏疾病的弱势患者至关重要，该公司坚持不懈地提供无与伦比的可靠性和客户服务。Rockwell Medical是美国最大的液态碳酸氢盐浓缩物供应商，也是美国透析患者酸和干碳酸氢盐浓缩物的第二大供应商，其愿景是成为所有血液透析浓缩物的全球领先供应商。罗克韦尔医疗在2023年和2024年被认证为最佳工作场所®，致力于提供维持生命的透析解决方案TM。欲了解更多信息，请访问 www.rockwellmed.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述可能构成联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”。诸如 “可能”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“期望”、“预测”、“估计”、“继续”、“可以”、“会”、“发展”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“打算”、“期待”、“保持信心”、“感到自信”、“感到自信”，“感到自信”，“感到自信，”” “指导” 或这些条款的否定内容，以及类似的表述，或有关意图、信念或当前预期的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述包括（但不限于）有关以下内容的声明：扩大全球足迹的计划；我们对支出正常化的预期；我们的战略对收入和利润的影响；血液透析浓缩液市场的增长；我们的业务增长；净销售额、毛利、毛利率和调整后息税折旧摊销前利润的指导。尽管罗克韦尔医疗认为这些前瞻性陈述是合理的，但不应过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述是基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息。这些前瞻性陈述基于当前的估计和假设，受各种风险和不确定性的影响（包括但不限于罗克韦尔医疗在美国证券交易委员会文件中列出的风险和不确定性），其中许多风险和不确定性是我们无法控制的，可能会发生变化。实际结果可能存在重大差异。风险和不确定性包括但不限于我们在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分中更全面地讨论的风险，因为此类描述可能会在随后向美国证券交易委员会提交的任何报告中进行修改或更新。除非法律要求，否则罗克韦尔医疗明确表示不承担任何更新我们的前瞻性陈述的义务。

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联系人：

希瑟·R·亨特，

高级副总裁、首席企业事务官

IR@RockwellMed.com

财务表如下

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