附录 99.1
TMC公布2024年第一季度业绩
纽约，2024年5月13日——来自海底 多金属结核的低冲击电池金属勘探公司TMC（纳斯达克股票代码：TMC）（“TMC” 或 “公司”）今天提供了截至2024年3月31日的公司最新情况和第一季度财务业绩。
2024 年第一季度财务摘要
| · | 截至2024年3月31日的季度运营中使用的1190万美元现金 |
| · | 截至2024年3月31日的季度净亏损为2,520万美元， 每股净亏损为0.08美元 |
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日，总流动性约为 4,900 万美元，包括： |
| o | 400 万美元现金 |
| o | 来自Allseas Group SA子公司的2500万美元无抵押信贷额度，到期日为2025年8月 |
| o | 由我们的最大股东ERAS Capital LLC（TMC董事安德烈·卡卡尔的家族办公室）和我们的董事长兼首席执行官 杰拉德·巴伦提供的2000万美元无抵押信贷额度，到期日为2025年9月 |
| · | 2024年3月31日之后，TMC已从ERAS Capital LLC和杰拉德·巴伦提供的无抵押信贷额度中提取了大约 290万美元 |
金属公司董事长兼首席执行官杰拉德·巴伦评论说：“2024年是关于我们新兴 行业对环境影响的大多数猜测将被数据和证据所取代。本月早些时候，NORI又向国际 海底管理局提交了大量数据——NORI的环境基线数据集是有史以来在深海收集的最大数据集， 还有更多数据正在准备中，我相信 我们在过去12年中的努力将为监管机构提供所需的数据，以便就我们预期的NORI开采申请做出明智的决定 合同。正如我们在年终公司简报中宣布的那样，我们的最大股东再次提供持续支持， 我们有信心拥有提供世界一流应用程序的财务灵活性。”
“从地缘政治上讲，美国正在积极探索深海底矿物的潜力，五角大楼目前正在对国内结核加工和提炼机会进行分析。同时，几家中国承包商宣布计划最早在2025年开始 多金属结核采集试验。尽管我们不确定五角大楼报告的完成日期，但 国防部和其他部门所做的工作令我感到鼓舞。此外，我们正在与国会议员进行积极对话 ，讨论在去年《国防授权法》中显示的现有支持基础上，确定美国 州未来提炼结核衍生产品的可行性工作的优先顺序。我们期望 在未来几周和几个月内分享这方面的更多进展。”
自上次公司更新以来的运营亮点
| · | Steve Jurvetson 以副主席兼首席执行官特别顾问的身份加入 TMC 董事会：2024 年 4 月，著名的硅谷投资人史蒂夫·尤尔维森加入 我们董事会，担任副主席兼首席执行官特别顾问。Jurvetson先生是一位投资者，专注于创始人主导、使命驱动的 公司，这些公司处于颠覆性技术和新行业形成的最前沿。他的投资包括特斯拉、Planet Labs、SpaceX和联邦聚变系统等开创性科技公司 ，总价值创造了超过8000亿美元。 |
| · | 全球首次从 深海底多金属结核生产硫酸镍：2024年4月，我们宣布，在中试规模的结核加工过程中，我们成功生产了世界上第一款完全源自海底多金属结核的硫酸镍 。 与 SGS Canada Inc 合作，对 TMC 于 2021 年生产的镍钴铜磨砂样品进行了测试，该样品使用该公司的高效流程表 直接将高品位镍磨砂加工成硫酸镍，而不制造镍金属，同时生产化肥副产品 固体废物或尾矿。 |
| · | 向美国海底管理局（ISA）大量提交深海环境 数据：2024年5月，我们宣布我们的子公司NORI已第二次向DeepData提交了截至2022年1月在NORI-D勘探区进行的所有先前环境基线活动中的关键环境数据 。提交的这批大量数据包括来自水柱各处的大量 系列地球化学和生物样本。 |
行业动态
| · | ISA 合并法规草案： 2024 年 2 月，ISA 首次发布了一套合并的法规草案，对案文进行了统一和清理。 这份长达225页的案文内容全面，标志着谈判的下一阶段。ISA 第 29 届会议的第一部分于 2024 年 3 月 18 日至 29 日举行。会议期间，ISA理事会开始就新的合并案文进行谈判，并确定了 一些闭会期间的谈判领域。 |
| · | 负责任地使用海底资源法 (RUSRA)：2024年3月，美国众议院出台了立法，呼吁美国 “支持 对海底资源勘探和盟国伙伴负责任的多金属结核采集的国际治理”，以及 “为海底结核的收集、加工和提炼提供财政、外交或其他形式的支持”。 |
财务业绩概览
截至2024年3月31日，我们持有约 400万美元的现金，没有金融债务。我们认为，我们的总流动性，包括与Allseas子公司提供的信贷 额度下的现金和借款可用性，以及我们在ERAS Capital LLC和Barron先生的信贷额度，将足以满足我们从今天起的至少十二个月内的 营运资金和资本支出承诺。
我们报告称，截至2024年3月31日的季度净亏损约2520万美元，合每股亏损0.08美元，而截至2023年3月31日的季度净亏损为1,370万美元，合每股亏损0.05美元。截至2024年3月31日的季度中，勘探和评估费用为1,810万美元 ，而截至2023年3月31日的季度为720万美元。2024年第一季度勘探和评估费用 大幅减少的主要原因是采矿、技术和工艺开发增加了1,040万美元，原因是 工程工作和向日本PAMCO设施运送结核所产生的费用增加，以及人员 成本的增加。环境研究的减少部分抵消了这一点，因为始于2023年第四季度 的第8号活动的成本已于2024年第一季度完成，低于NORI综合收集器测试完成后的2023年第一季度的环境工作成本。
截至2024年3月31日的季度 的一般和管理费用为660万美元，而截至2023年3月31日的季度为620万美元，这反映了基于股份的 薪酬摊销额的增加和咨询费的增加，但被较低的法律成本所抵消。
电话会议
我们将在美国东部时间今天下午 4:30 举行电话会议，提供 最新的公司发展、2024 年第一季度的财务业绩和即将到来的里程碑。
2024 年第一季度电话会议详情
| 日期： | 2024 年 5 月 13 日，星期一 |
| 时间： | 美国东部时间下午 4:30 |
| 纯音频拨入： | 在这里注册 |
| 带幻灯片的虚拟网络直播： | 在这里注册 |
请在电话会议开始前至少 通过上述链接进行注册。在 活动结束大约两小时后，虚拟网络直播将在公司 网站的 “投资者” > “媒体” > “活动和演示” 下重播。
关于金属公司
金属公司勘探来自海底多金属结核的低影响 电池金属，其双重使命是：（1）为全球能源转型提供金属，同时尽可能减少对地球和人类的负面影响；（2）追踪、回收和回收我们供应的金属，以帮助创造可以永久使用的金属 公有金属。该公司通过其子公司持有太平洋克拉里昂克利珀顿区三个多金属 结核合同区的勘探和商业权，该合同区受国际海底管理局监管，由瑙鲁、基里巴斯和汤加王国政府赞助 。欲了解更多信息，请访问 www.metals.co。
联系人
媒体 | media@metals.co
投资者 | investors@metals.co
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 陈述 和信息。这些陈述可以用 诸如 “目标”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、 “可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“将来” 以及这些词语 的变体或类似表述来识别，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本新闻稿中的前瞻性陈述 包括但不限于以下方面的陈述：公司潜在商业运营的潜在影响、 公司预期向ISA申请开采合同、美国政府行动的潜在结果、 公司与美国政府成员的对话、为深海开采通过最终法规或《采矿法》的状况和时机， 金属结核以及公司未来的财务和运营计划。公司 可能无法实际实现这些前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。由于各种因素，实际业绩或事件可能与这些前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异 ，其中包括：公司的战略 和未来的财务业绩；ISA及时采用《采矿守则》的能力和/或审查和/或批准《联合国海洋法公约》（UNCLOS）下的开采工作计划的意愿 ；公司的能力获取剥削 合同或经批准的开发工作计划其位于克拉里昂·克利珀顿区的区域；监管的不确定性以及政府监管和政治不稳定对公司资源活动的影响 ；公司所遵守的任何法律、规则、条例 或政策的变化，包括ISA通过的最终《采矿法》（如果有）的条款及其可能的时机 ；广泛而昂贵的环境要求对公司运营的影响；环境责任； 多金属结核采集对美国生物多样性的影响克拉里昂·克利珀顿区和受影响生态系统的回收率； 公司开发足够品位或数量的矿物以证明商业运营合理的能力；海底多金属结核矿床开发不足 ；公司成功与Allseas Group S.A. 及其正在讨论的其他各方（如果有）签订具有约束力的协议的能力，包括日本太平洋金属公司；估计的不确定性 用于计算某些合同区域的矿产资源以及矿产资源的等级和质量多金属结核矿床； 与自然灾害相关的风险；公司 可能回收的多金属结核专业处理和加工方面的不确定性；与集体、开发和加工业务相关的风险，包括陆上 处理能力和能力的开发以及Allseas Group S.A. 在离岸零项目 系统方面的预期开发工作；公司对Allseas Group S.A. 的依赖性 A.；运输成本的波动；波动金属价格；测试 和设备制造；与公司有限的运营历史、有限的现金资源以及 额外融资需求相关的风险以及此类融资可能无法以可接受的条件或根本无法获得的风险；与公司 知识产权相关的风险；低碳特许权使用费有限的运营历史以及其他风险和不确定性，任何风险和不确定性都可能导致 公司的实际业绩与所包含的业绩有所不同在前瞻性陈述中，这些陈述中有更详细的描述 位于公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-K表年度报告和随后向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-Q表季度报告 中标题为 “风险因素” 的部分，包括公司于2024年3月25日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K 表年度报告（经修订）。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述 仅代表截至本新闻稿发布之日，除非法律另有要求，否则本新闻稿中包含的任何前瞻性 陈述均不承担任何更新此处包含的任何前瞻性 陈述的义务，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。
TMC 金属公司 Inc.
简明合并资产负债表
（以千美元计，股份金额除外）
（未经审计）
| 截至
3 月 31 日， 2024 | 截至目前 12 月 31 日， 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 当前 | ||||||||
| 现金 | $ | 3,991 | $ | 6,842 | ||||
| 应收账款和预付款 | 1,953 | 1,978 | ||||||
| 5,944 | 8,820 | |||||||
| 非当前 | ||||||||
| 勘探合同 | 43,150 | 43,150 | ||||||
| 装备 | 1,048 | 1,133 | ||||||
| 软件开发成本 | 1,718 | 1,643 | ||||||
| 使用权资产 | 5,244 | 5,721 | ||||||
| 投资 | 8,351 | 8,429 | ||||||
| 59,511 | 60,076 | |||||||
| 总资产 | $ | 65,455 | $ | 68,896 | ||||
| 负债 | ||||||||
| 当前 | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | 36,470 | 31,334 | ||||||
| 36,470 | 31,334 | |||||||
| 非当前 | ||||||||
| 递延所得税负债 | 10,675 | 10,675 | ||||||
| 特许权使用费责任 | 14,000 | 14,000 | ||||||
| 认股权证责任 | 2,500 | 1,969 | ||||||
| 负债总额 | $ | 63,645 | $ | 57,978 | ||||
| 公平 | ||||||||
| 普通股 （无限股，无面值 — 已发行股份：318,291,383（2023 年 12 月 31 日 — 306,558,710）） | 454,431 | 438,239 | ||||||
| 额外已缴资本 | 122,691 | 122,797 | ||||||
| 累计其他综合亏损 | (1,216 | ) | (1,216 | ) | ||||
| 赤字 | (574,096 | ) | (548,902 | ) | ||||
| 总权益 | 1,810 | 10,918 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 65,455 | $ | 68,896 | ||||
TMC 金属公司
简明合并亏损报表和综合亏损表
（以千美元计，股票和每股金额除外）
（未经审计）
| 截至 3 月 31 日的三个月， | 三个月已结束 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 运营费用 | ||||||||
| 勘探和评估费用 | $ | 18,123 | $ | 7,169 | ||||
| 一般和管理费用 | 6,559 | 6,214 | ||||||
| 营业亏损 | 24,682 | 13,383 | ||||||
| 其他物品 | ||||||||
| 股票记账的投资损失 | 78 | 219 | ||||||
| 私人认股权证负债公允价值的变化 | 531 | 544 | ||||||
| 外汇（收益）损失 | (266 | ) | 29 | |||||
| 利息收入 | (102 | ) | (454 | ) | ||||
| 信贷额度的费用和利息 | 271 | 27 | ||||||
| 该期间的亏损和综合损失 | $ | 25,194 | $ | 13,748 | ||||
| 每股亏损 | ||||||||
| -基本版和稀释版 | $ | 0.08 | $ | 0.05 | ||||
| 已发行普通股的加权平均数——基本股和摊薄后的普通股 | 311,521,854 | 272,029,603 | ||||||
TMC 金属公司
简明合并 权益变动表
（以千美元计，股份金额除外）
（未经审计）
| 普通股 股 | 额外 已付款 | 累积的 其他 全面 | |||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的三个 个月 | 股份 | 金额 | 资本 | 损失 | 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||
| 2024年1月1日 | 306,558,710 | $ | 438,239 | $ | 122,797 | $ | (1,216 | ) | $ | (548,902 | ) | $ | 10,918 | ||||||||||
| 根据注册直接 发行的股票和认股权证的发行，扣除费用 | 4,500,000 | 7,447 | 1,553 | - | - | 9,000 | |||||||||||||||||
| 行使股票期权 | 120,000 | 144 | 46 | - | - | 190 | |||||||||||||||||
| 限制性股票单位的转换，扣除预扣的税款 股份 | 7,112,673 | 8,601 | (8,601 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬和费用以股权结算 | - | - | 6,896 | - | - | 6,896 | |||||||||||||||||
| 该期间的损失 | - | - | - | - | (25,194 | ) | (25,194 | ) | |||||||||||||||
| 2024年3月31日 | 318,291,383 | $ | 454,431 | $ | 122,691 | $ | (1,216 | ) | $ | (574,096 | ) | $ | 1,810 | ||||||||||
| 普通股 股 | 额外 已付款 | 累积的 其他 全面 | |||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 3 月 31 日的三个 个月 | 股份 | 金额 | 资本 | 损失 | 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||
| 2023年1月1日 | 266,812,131 | $ | 332,882 | $ | 184,960 | $ | (1,216 | ) | $ | (475,121 | ) | $ | 41,505 | ||||||||||
| 向Allseas发行的股票 | 10,850,000 | 9,394 | - | - | - | 9,394 | |||||||||||||||||
| 限制性股票单位的转换，扣除预扣的税款 股份 | 2,956,154 | 2,814 | (2,814 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬和费用以权益结算 | - | - | 4,650 | - | - | 4,650 | |||||||||||||||||
| 该期间的损失 | - | - | - | - | (13,748 | ) | (13,748 | ) | |||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 280,618,285 | $ | 345,090 | $ | 186,796 | $ | (1,216 | ) | $ | (488,869 | ) | $ | 41,801 | ||||||||||
TMC 金属公司 Inc.
简明合并现金流量表
（以千美元计）
（未经审计）
| 三个月已结束 2024 年 3 月 31 日 | 三个月已结束 2023 年 3 月 31 日 | |||||||
| 由（用于）提供的现金 | ||||||||
| 经营活动 | ||||||||
| 该期间的损失 | $ | (25,194 | ) | $ | (13,748 | ) | ||
| 不影响现金的物品： | ||||||||
| 摊销 | 85 | 88 | ||||||
| 租赁费用 | 477 | - | ||||||
| 基于股份的薪酬和费用以股权结算 | 6,896 | 4,650 | ||||||
| 股票记账的投资损失 | 78 | 219 | ||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | 531 | 544 | ||||||
| 未实现的外汇流动 | (293 | ) | (20 | ) | ||||
| 营运资金的变化： | ||||||||
| 应收账款和预付款 | 25 | (459 | ) | |||||
| 应付账款和应计负债 | 5,543 | (14,758 | ) | |||||
| 用于经营活动的净现金 | (11,852 | ) | (23,484 | ) | ||||
| 投资活动 | ||||||||
| 购置设备和软件 | (340 | ) | - | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (340 | ) | - | |||||
| 筹资活动 | ||||||||
| 注册直接发行的收益 | 9,000 | - | ||||||
| 为注册直接发行支付的费用 | (142 | ) | - | |||||
| 行使股票期权的收益 | 190 | - | ||||||
| 低碳特许权使用费投资的收益 | - | 5,000 | ||||||
| 融资活动提供的净现金 | 9,048 | 5,000 | ||||||
| 现金减少 | $ | (3,144 | ) | $ | (18,484 | ) | ||
| 汇率变动对现金的影响 | 293 | 20 | ||||||
| 现金-期初 | 6,842 | 46,876 | ||||||
| 现金-期末 | 3,991 | 28,412 | ||||||