附录 99.1
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联系人: 投资者关系主管 Caspar Tudor (508) 482-2429
沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)公布2024年第一季度 财务业绩
亮点
| 销售额为637美元百万美元处于预期的最高水平, 据报告下降了7%,按有机固定货币计算下降了9% |
| GAAP每股收益为1.72美元;收益远高于预期,非公认会计准则每股收益为 2.21美元 |
| 卓越的运营推动毛利率增长了40个基点,调整后的营业利润率 增长了20个基点 |
| 营运现金流强劲,为263美元百万;自由现金流 234 美元百万占销售额的37% |
| 全年预期保持在 -0.5% 至 +1.5% 的有机不变 货币销售增长,非公认会计准则每股收益为11.75美元至12.05美元 |
2024 年第一季度
马萨诸塞州米尔福德,2024年5月7日——沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)今天公布了其2024年第一季度的财务业绩。
2024年第一季度的销售额为6.37亿美元,与2023年第一季度的6.85亿美元相比,下降了7%。货币折算使销售额下降了1%,而收购的影响使销售额增长了3%。
按公认会计原则计算,2024年第一季度的摊薄后每股收益 (每股收益)为1.72美元,而2023年第一季度为2.38美元。按非公认会计准则计算,每股收益为2.21美元,而2023年第一季度为2.49美元。这包括由于外汇不利而导致的约 4% 的 逆风。
沃特世公司总裁兼首席执行官乌迪特·巴特拉博士表示,由于我们的团队继续表现良好,我们的第一季度收入处于预期的最高水平。我们实现的利润增长反映了我们的运营业绩强劲,尤其是在考虑到当前交易量和 外汇不利因素时。
巴特拉博士继续说:“凭借我们源源不断的创新新产品以及对更高增长领域的关注,我们 在我们有吸引力的终端市场中处于有利地位。
其他亮点
据报道,在2024年第一季度,药品市场的销售额下降了3%,按有机固定货币计算下降了6%,工业 市场的销售额按报告和有机固定货币计算下降了7%,学术和政府市场的销售额下降了25%,按有机固定货币计算下降了30%。
报告显示,本季度仪器系统的销售额下降了20%,按有机固定货币计算下降了25%, ,而代表服务和精密化学品组合的经常性收入增长了3%,按有机固定货币计算。
按地理位置来看,本季度亚洲的销售额下降了18%,按有机固定货币计算下降了16%。据 报告,美洲的销售额下降了2%,按有机固定货币计算下降了8%。据报道,欧洲的销售额增长了2%,按有机固定货币计算下降了3%。
除非 另有说明,否则销售增长和下降百分比以报告为基础列报。公认会计原则与非公认会计准则业绩的描述和对账见下表 ,可在公司网站www.waters.com的 “投资者关系” 部分找到。
2024年全年和第二季度财务指导
2024 年全年财务指导
该公司继续预计,2024年全年有机固定货币销售增长将在-0.5%至 +1.5%之间。货币折算预计将使全年销售增长减少略低于1%。怀亚特交易的并购贡献涵盖了第一笔交易 四分半预计全年报告的销售增长将略高于1%。由此产生的2024年全年报告的销售增长预计在0.0%至 + 2.0%之间。
该公司预计,2024年全年非公认会计准则每股收益将在11.75美元至12.05美元之间,其中由于外汇不利, 估计的不利因素约为2%。
请参阅下表,了解预计的GAAP 与全年非公认会计准则财务展望的对账情况。
2024 年第二季度财务指导
该公司预计,2024年第二季度有机固定货币销售增长将在-6.0%至-4.0%之间。货币折算预计将使第二季度的销售增长减少约2%。怀亚特交易的并购贡献涵盖了 第一个半月预计该季度将使第二季度报告的销售增长增加约1.5%。由此产生的2024年第二季度报告的销售增长预计在-6.5%至-4.5%之间。
公司预计,2024年第二季度非公认会计准则每股收益将在2.50美元至2.60美元之间,其中包括由于外汇不利而导致的约4%的不利影响。
请参阅下表,了解 第二季度预计的GAAP财务前景与非GAAP财务前景的对账。
电话会议详情
沃特世公司将于今天,即2024年5月7日美国东部时间上午8点通过网络直播其2024年第一季度财务业绩电话会议。要收听 电话会议并查看随附的幻灯片演示,请访问www.waters.com,在 “关于沃特斯” 部分下选择 “投资者关系”,导航至 “活动与演讲”,然后点击 网络直播。重播将持续到2024年6月4日,将在同一网站上通过网络直播和电话(800)839-9317播出。
沃特世公司简介
沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)是分析仪器和软件领域的全球领导者,在超过65年的时间里,一直开创色谱、质谱 和热分析创新,服务于生命、材料、食品和环境科学。沃特世在全球拥有约7,700名员工,直接在35个国家开展业务,包括15个制造 工厂,产品遍及100多个国家。欲了解更多信息,请访问www.waters.com。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包含财务指标,例如有机恒定货币增长率、调整后的营业收入、调整后的净收益、调整后的摊薄后每股收益和自由现金流等,根据适用的美国证券交易委员会规章制度,这些指标被视为非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标应被视为对根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务信息的补充,而不是替代。公司对这些非公认会计准则指标的 定义可能与其他人使用的类似标题的指标有所不同。本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标针对 个特定项目进行了调整,这些项目可能变化很大或难以预测。公司通常使用这些非公认会计准则财务指标来促进管理层的财务和运营决策, 包括评估公司的历史经营业绩、与竞争对手的经营业绩比较以及管理激励薪酬的确定。这些非公认会计准则财务 指标反映了查看公司运营各个方面的另一种方式,从公认会计原则业绩以及与相应公认会计准则财务指标的对账来看,可以更全面地了解影响公司业务的因素和 趋势。由于非公认会计准则财务指标排除了将增加或减少公司公布的经营业绩的项目的影响,因此管理层 强烈鼓励投资者全面审查公司的合并财务报表和公开提交的报告。本新闻稿附带的表格中包含非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。
警示声明
本新闻稿包含有关未来业绩和事件的前瞻性陈述。为此,任何不是 历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。在不限制前述内容的前提下,感觉、相信、预期、计划、期望、打算、暗示、 出现、估计、项目和类似表达,无论是负面还是肯定的,都意在
确定前瞻性陈述。公司的实际未来业绩可能与本新闻稿中前瞻性陈述中讨论的结果存在显著差异,原因有很多,包括但不限于与怀亚特交易相关的风险以及实现商业成功的预期或能力;该交易对公司业务的影响、 Waters研究项目的预期进展、新的分析仪器及相关软件或消耗品的开发、制造开发和能力;增加怀亚特交易导致的公司债务, 的偿还可能会影响公司的未来业绩、其产品的市场前景以及销售和收益指导;外币汇率波动可能会影响公司未来非美国经营业绩的转换,尤其是在外币兑美元贬值时;当前的全球经济、主权和政治状况以及不确定性,包括新的或 拟议的关税或贸易的影响法规以及其他新的或变更的国内外法律、法规和政策;通货膨胀和利率的变化;战争的影响和代价,特别是俄罗斯和乌克兰之间以及中东的持续冲突 ,以及进一步升级可能导致新的地缘政治和监管不稳定;中国政府持续收紧对 政府资助客户的采购限制;公司获得资本、维持流动性和为公司提供服务的能力动荡市场中的债务条件;与任何疫情对我们业务、财务状况、 经营业绩和前景的影响相关的风险;公司客户和各个市场领域对公司产品的时机和需求的变化,特别是由于其支出或获得 资金的能力波动而发生的变化;实现与公司各种成本节约举措(包括裁员和组织重组)相关的预期收益的能力;竞争产品的推出由其他人撰写公司和市场份额的损失,以及竞争对手和/或客户对价格的压力;由于公司竞争对手之间所有权的变化、合并和持续整合,竞争格局发生变化;监管、 新产品推出面临的经济和竞争障碍;对新产品缺乏接受度以及无法通过创新实现有机增长;技术和产品过时迅速变化;与先前或未来的战略收购相关的风险,投资、合资企业和资产剥离,包括与实现预期财务业绩和运营协同效应相关的风险;或有收购价款支付以及将业务扩展到新的或 发展中市场;与运营意外中断相关的风险;未能充分保护公司的知识产权、侵犯第三方知识产权以及无法按商业上合理的条件获得许可;公司获得足够供应来源的能力及其对外部供应来源的依赖某些组件和模块的承包商,以及其供应链中断;与第三方 销售中介机构和经销商相关的风险;公司运营所在司法管辖区法定或合同税率变化的影响和成本,以及有效税率不同的司法管辖区之间应纳税所得额的转移, 正在进行和未来的税务审查的结果,以及影响公司有效税率的立法变化的影响和成本;公司的吸引能力并留住合格的员工管理人员;与 网络安全和技术相关的风险,包括第三方企图破坏公司及其第三方合作伙伴的安全措施;随着公司业务的发展,监管负担增加,尤其是美国 食品药品监督管理局和美国环境保护署等方面的监管负担,以及与政府合同相关的风险;影响公司产品分销的监管、环境和物流障碍, 完成购买订购文件和客户获得信用证或其他融资选择的能力;与诉讼和其他法律和监管程序相关的风险;以及 会计原则和惯例变更所产生的影响和成本。公司年度报告标题为 “前瞻性陈述和风险因素” 的章节对这些因素和其他因素进行了更全面的讨论
在截至2023年12月31日止年度的10-K表格上,向美国证券交易委员会(SEC)提交, 的讨论以引用方式纳入本新闻稿中,根据公司未来向美国证券交易委员会提交的文件所更新。本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表公司截至本新闻稿发布之日的估计或观点,不应依靠 代表公司截至本新闻稿发布之日后的任何日期的估计或观点。除非法律要求,否则公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
沃特世公司及其子公司
合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
三个月已结束 | ||||||||
2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | |||||||
净销售额 |
$ | 636,839 | $ | 684,674 | ||||
成本和运营费用: |
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销售成本 |
261,786 | 284,380 | ||||||
销售和管理费用 |
174,536 | 181,956 | ||||||
研究和开发费用 |
44,595 | 42,691 | ||||||
购买的无形资产摊销 |
11,834 | 1,479 | ||||||
诉讼条款 |
10,242 | | ||||||
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营业收入 |
133,846 | 174,168 | ||||||
其他收入,净额 |
2,259 | 1,388 | ||||||
利息支出,净额 |
(21,249 | ) | (10,383 | ) | ||||
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所得税前的运营收入 |
114,856 | 165,173 | ||||||
所得税准备金 |
12,660 | 24,250 | ||||||
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净收入 |
$ | 102,196 | $ | 140,923 | ||||
每股基本普通股净收益 |
$ | 1.73 | $ | 2.39 | ||||
基本普通股的加权平均数 |
59,232 | 59,023 | ||||||
摊薄后每股普通股净收益 |
$ | 1.72 | $ | 2.38 | ||||
摊薄后普通股和等价物的加权平均数 |
59,431 | 59,317 |
沃特世公司及其子公司
GAAP 与调整后非 GAAP 的对账
按运营部门、产品与服务、地域和市场划分的净销售额
截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 1 日的三个月
(以千计)
三个月已结束 | 百分比 | 的影响 | 的影响 | 有机 常量 货币 |
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2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | 改变 | 货币 | 收购 | 增长率 (a) | |||||||||||||||||||
净销售额-运营部门 |
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水域 |
$ | 561,899 | $ | 602,075 | (7 | %) | (1 | %) | 4 | % | (10 | %) | ||||||||||||
TA |
74,940 | 82,599 | (9 | %) | (1 | %) | 0 | % | (9 | %) | ||||||||||||||
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总计 |
$ | 636,839 | $ | 684,674 | (7 | %) | (1 | %) | 3 | % | (9 | %) | ||||||||||||
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净销售额-产品与服务 |
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乐器 |
$ | 241,944 | $ | 302,942 | (20 | %) | 0 | % | 5 | % | (25 | %) | ||||||||||||
服务 |
260,688 | 248,217 | 5 | % | (1 | %) | 2 | % | 4 | % | ||||||||||||||
化学 |
134,207 | 133,515 | 1 | % | (1 | %) | 0 | % | 2 | % | ||||||||||||||
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经常性总数 |
394,895 | 381,732 | 3 | % | (1 | %) | 2 | % | 3 | % | ||||||||||||||
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总计 |
$ | 636,839 | $ | 684,674 | (7 | %) | (1 | %) | 3 | % | (9 | %) | ||||||||||||
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净销售额-地理 |
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亚洲 |
$ | 207,559 | $ | 253,081 | (18 | %) | (3 | %) | 1 | % | (16 | %) | ||||||||||||
美洲 |
241,171 | 246,421 | (2 | %) | 0 | % | 6 | % | (8 | %) | ||||||||||||||
欧洲 |
188,109 | 185,172 | 2 | % | 2 | % | 2 | % | (3 | %) | ||||||||||||||
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总计 |
$ | 636,839 | $ | 684,674 | (7 | %) | (1 | %) | 3 | % | (9 | %) | ||||||||||||
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净销售额-市场 |
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制药 |
$ | 374,207 | $ | 384,898 | (3 | %) | (1 | %) | 4 | % | (6 | %) | ||||||||||||
工业 |
195,334 | 209,650 | (7 | %) | (1 | %) | 1 | % | (7 | %) | ||||||||||||||
学术与政府 |
67,298 | 90,126 | (25 | %) | 2 | % | 3 | % | (30 | %) | ||||||||||||||
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总计 |
$ | 636,839 | $ | 684,674 | (7 | %) | (1 | %) | 3 | % | (9 | %) | ||||||||||||
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(a) | 该公司认为,参考可比的有机固定货币增长率是 评估沃特世公司净销售额基本表现的有用方法。有机恒定货币增长是一项非公认会计准则财务指标,用于衡量本年度与上一年度之间的净销售额的变化,不包括当期外币汇率的影响,也不包括收购结束之日起十二个月内进行收购的影响。请参阅本新闻稿中包含的 非公认会计准则财务指标的描述。 |
沃特世公司及其子公司
公认会计原则与调整后的非公认会计准则财务状况的对账
截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 1 日的三个月
(以千计,每股数据除外)
销售和 行政 开支 (a) |
研究和 发展 开支 |
正在运营 收入 |
正在运营 收入 百分比 |
其他 收入 |
来自的收入 运营 以前 收入 税收 |
编列的经费 收入 税收 |
网 收入 |
稀释 收益 每股 |
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截至2024年3月30日的三个月 |
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GAAP |
$ | 196,612 | $ | 44,595 | $ | 133,846 | 21.0 | % | $ | 2,259 | $ | 114,856 | $ | 12,660 | $ | 102,196 | $ | 1.72 | ||||||||||||||||||
调整: |
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购买的无形资产摊销 (b) |
(11,834 | ) | | 11,834 | 1.9 | % | | 11,834 | 2,832 | 9,002 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||
诉讼条款 (c) |
(10,242 | ) | | 10,242 | 1.6 | % | | 10,242 | 2,458 | 7,784 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||
重组成本和某些其他项目 (d) |
(8,347 | ) | | 8,347 | 1.3 | % | | 8,347 | 2,055 | 6,292 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||
留存奖金义务 (f) |
(5,725 | ) | (1,909 | ) | 7,634 | 1.2 | % | | 7,634 | 1,832 | 5,802 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
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调整后的非公认会计准则 |
$ | 160,464 | $ | 42,686 | $ | 171,903 | 27.0 | % | $ | 2,259 | $ | 152,913 | $ | 21,837 | $ | 131,076 | $ | 2.21 | ||||||||||||||||||
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截至2023年4月1日的三个月 |
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GAAP |
$ | 183,435 | $ | 42,691 | $ | 174,168 | 25.4 | % | $ | 1,388 | $ | 165,173 | $ | 24,250 | $ | 140,923 | $ | 2.38 | ||||||||||||||||||
调整: |
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购买的无形资产摊销 (b) |
(1,479 | ) | | 1,479 | 0.2 | % | | 1,479 | 335 | 1,144 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
重组成本和某些其他项目 (d) |
405 | | (405 | ) | (0.1 | %) | | (405 | ) | 256 | (661 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本 (e) |
(8,342 | ) | | 8,342 | 1.2 | % | | 8,342 | 2,002 | 6,340 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||
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调整后的非公认会计准则 |
$ | 174,019 | $ | 42,691 | $ | 183,584 | 26.8 | % | $ | 1,388 | $ | 174,589 | $ | 26,843 | $ | 147,746 | $ | 2.49 | ||||||||||||||||||
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(a) | 销售和管理费用包括购买的无形资产摊销。 |
(b) | 不包括购买的无形资产摊销(一种非现金支出),以符合管理层对照历史经营业绩和竞争对手在一段时间内的经营业绩评估其核心业务业绩的方式。 |
(c) | 诉讼条款和和解收益被排除在外,因为这些项目是孤立的、不可预测的, 预计不会经常发生。 |
(d) | 重组成本和某些其他项目被排除在外,因为公司认为整合 业务、减少管理费用和某些其他收入或支出项目的成本不正常,也不代表公司特定职能或地理位置的未来持续业务支出。 |
(e) | 与收购相关的成本包括产生的所有增量费用,例如咨询、法律、会计、税务、 估值和其他专业费用。公司认为这些成本不正常,不代表未来的持续业务支出。 |
(f) | 在收购怀亚特方面,公司开始承认 为期两年的留用奖金,该义务视员工提供未来服务和继续在沃特世工作而定。公司认为这些成本不正常, 不代表未来的持续业务支出。 |
沃特世公司及其子公司
初步简明的未分类合并资产负债表
(以千计,未经审计)
2024 年 3 月 30 日 | 2023年12月31日 | |||||||
现金、现金等价物和投资 |
$ | 338,213 | $ | 395,974 | ||||
应收账款 |
626,329 | 702,168 | ||||||
库存 |
538,634 | 516,236 | ||||||
财产、厂房和设备,净额 |
633,594 | 639,073 | ||||||
无形资产,净额 |
611,147 | 629,187 | ||||||
善意 |
1,297,826 | 1,305,446 | ||||||
其他资产 |
463,221 | 438,770 | ||||||
总资产 |
$ | 4,508,964 | $ | 4,626,854 | ||||
应付票据和债务 |
$ | 2,055,761 | $ | 2,355,513 | ||||
其他负债 |
1,196,678 | 1,121,000 | ||||||
负债总额 |
3,252,439 | 3,476,513 | ||||||
股东权益总额 |
1,256,525 | 1,150,341 | ||||||
负债和股东权益总额 |
$ | 4,508,964 | $ | 4,626,854 |
沃特世公司及其子公司
初步简明合并现金流量表
截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 1 日的三个月
(以千计,未经审计)
三个月已结束 | ||||||||
2024 年 3 月 30 日 | 2023年4月1日 | |||||||
来自经营活动的现金流: |
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净收入 |
$ | 102,196 | $ | 140,923 | ||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
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基于股票的薪酬 |
10,913 | 12,805 | ||||||
折旧和摊销 |
48,514 | 31,154 | ||||||
运营资产和负债变动及其他净额 |
101,247 | 11,869 | ||||||
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经营活动提供的净现金 |
262,870 | 196,751 | ||||||
来自投资活动的现金流: |
||||||||
增加不动产、厂房、设备和软件资本 |
(28,655 | ) | (34,390 | ) | ||||
对非关联公司的投资 |
(1,064 | ) | | |||||
投资净变动 |
(25 | ) | (16 | ) | ||||
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用于投资活动的净现金 |
(29,744 | ) | (34,406 | ) | ||||
来自融资活动的现金流: |
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债务净变动 |
(300,000 | ) | (94,960 | ) | ||||
股票计划的收益 |
13,932 | 2,378 | ||||||
购买库存股 |
(13,089 | ) | (69,505 | ) | ||||
来自融资活动的其他现金流量,净额 |
6,981 | 2,876 | ||||||
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|||||
用于融资活动的净现金 |
(292,176 | ) | (159,211 | ) | ||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
1,264 | 2,407 | ||||||
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现金和现金等价物(减少)增加 |
(57,786 | ) | 5,541 | |||||
期初的现金和现金等价物 |
395,076 | 480,529 | ||||||
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期末的现金和现金等价物 |
$ | 337,290 | $ | 486,070 | ||||
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经营活动产生的GAAP现金流与自由现金流的对账 (a) | ||||||||
经营活动提供的净现金——GAAP |
$ | 262,870 | $ | 196,751 | ||||
调整: |
||||||||
增加不动产、厂房、设备和软件资本 |
(28,655 | ) | (34,390 | ) | ||||
收到的诉讼和解协议,净额 |
(375 | ) | (375 | ) | ||||
主要设施翻新 |
| 4,466 | ||||||
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自由现金流-调整后的非公认会计准则 |
$ | 233,840 | $ | 166,452 | ||||
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(a) | 公司将自由现金流定义为根据公认会计原则计算的运营净现金流减去资本 支出和软件资本化加上或减去任何不寻常和非经常性项目。自由现金流不是公认会计准则的衡量标准,可能无法与其他公司报告的自由现金流进行比较。 |
沃特世公司及其子公司
预计的公认会计原则与调整后的非公认会计准则财务展望的对账
三个月已结束 2024 年 6 月 29 日 |
十二个月已结束 2024年12月31日 |
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范围 | 范围 | |||||||||||||||||||||||
预计销售额 |
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有机固定货币销售增长率 (a) |
(6.0% | ) | - | (4.0% | ) | (0.5% | ) | - | 1.5% | |||||||||||||||
的影响: |
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货币换算 |
(2.0% | ) | - | (2.0% | ) | (0.6% | ) | - | (0.6% | ) | ||||||||||||||
收购 |
1.5% | - | 1.5% | 1.1% | - | 1.1% | ||||||||||||||||||
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报告的销售增长率 |
(6.5% | ) | - | (4.5% | ) | 0.0% | - | 2.0% | ||||||||||||||||
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范围 | 范围 | |||||||||||||||||||||||
摊薄后每股的预计收益 |
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GAAP 摊薄后每股收益 |
$ | 2.28 | - | $ | 2.38 | $ | 10.90 | - | $ | 11.20 | ||||||||||||||
调整: |
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购买的无形资产摊销 |
$ | 0.15 | - | $ | 0.15 | $ | 0.60 | - | $ | 0.60 | ||||||||||||||
留存奖金义务 |
$ | 0.07 | - | $ | 0.07 | $ | 0.25 | - | $ | 0.25 | ||||||||||||||
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调整后的摊薄后每股非公认会计准则收益 |
$ | 2.50 | - | $ | 2.60 | $ | 11.75 | - | $ | 12.05 | ||||||||||||||
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(a) | 有机固定货币增长率是一项非公认会计准则财务指标 ,用于衡量本年度与上一年度之间净销售额的变化,不包括当期外币汇率的影响,也不包括收购 完成之日起十二个月内进行收购的影响。这些金额是根据当前外币汇率估算的,基于以当地货币计算的预测地域销售额以及对当今市场状况的评估,可能与 的实际业绩有很大差异。 |
这些前瞻性调整估计值并未反映未来的收益和费用,由于其时间、影响和/或重要性未知,这些收益和费用本质上难以预测和估计。