经修订和重述的第一修正案
循环信用贷款协议
经修订和重述的循环信用贷款协议（本 “修正案”）的第一修正案于2024年3月31日由田纳西州的一家公司坎伯兰制药公司（“借款人”）与田纳西州银行公司平博银行（“贷款人”）签订。
演奏会：
答：借款人和贷款人签订了截至2023年9月5日的某些经修订和重述的循环信贷贷款协议（“贷款协议”）。此处未另行定义的大写术语应具有贷款协议中规定的含义。
B. 借款人和贷款人希望按照此处的规定修改贷款协议。
因此，现在，考虑到前提和其他有益和宝贵的报酬，特此确认其已收到且充足性，双方协议如下：
1。如果借款人违反贷款协议第6.7节（最高融资债务比率）的要求，导致贷款协议第7.1（c）条规定的违约事件（“杠杆违约”），则借款人可以通过以下方式纠正此类杠杆违约：(i) 同时向贷款人提供反映杠杆违约的合规证书、随附附录A的借款基础证书（“借款基础证书”）以及 (ii) 同意遵守下文规定的借款基础要求（“借款”基本要求”）。此处规定的借款人补救权仅适用于杠杆违约，不适用于贷款协议下的任何其他违约事件。
借款基础要求。
(a) 在根据上述段落提供的初始借款基础证书之后，借款人应在每个日历月结束后的二十（20）天内开始向贷款人提供每月借款基础证书。
(b) 如果任何此类借款基础证书（包括初始借款基础证书）反映票据下的未偿本金余额大于最大循环金额，则借款人应在一（1）个工作日内对票据进行必要的本金减免，以符合最高循环金额。
(c) 如果借款人通过合规证书提供贷款协议第6.7节的合规证明之前，借款人未能遵守借款基本要求，则将立即导致贷款协议下的违约事件。
(d) 一旦借款人通过合规证书提供了遵守贷款协议第6.7节的证据，则借款基础要求将不再适用。
(e) 以下定义应适用于借款基本要求：
“账户” 是指借款人的所有账户，该术语在UCC中定义。
“借款基础” 是指（a）67.0％的合格应收账款减去从此类合格应收账款中扣除的任何折扣或回扣的总和，以及（b）向贷款人存款的现金，前提是（b）项始终应等于票据未偿本金余额的至少50.0％。
“客户” 指借款方的任何商品购买者或承租人或服务的接受者，包括但不限于对任何账户负有责任的账户债务人。
“过期账户” 是指自原始发票开具之日起九十 (90) 天内未向相应借款方全额付款的任何账户。
“合格应收账款” 是指借款方在每个账户成立（或成立）时满足以下每个条件并在全额收款之前继续满足相同条件的账户：
(i) 账户的产生原因是：(i) 借款方真诚地直接出售已运送给客户的货物，或 (ii) 借款方履行已完全为相应客户提供的服务；
(ii) 与账户有关的发票是在 (i) 正常业务过程中编制、注明日期和开具账单的，以及 (ii) 在出售或提供与该发票相关的商品或服务之日起的合理时间内；
(iii) 账户不受任何性质的转让、索赔、留置权或担保权益的约束，贷款人的担保权益除外；
(iv) 账户不受客户提出的任何反诉或任何贷款、抵消、补偿、补偿或调整索赔的约束，并且客户没有退回因账户销售而产生的任何货物；
(v) 该账户是在正常业务过程中产生的；
(vi) 任何借款方或贷款人均未收到客户破产、破产或财务状况不利变化的通知；
(vii) 该账户没有判决、文书或动产票据作为证据；
(viii) 该账户不是过期账户；以及
(x) 账户上的义务客户不是任何借款方的关联公司。
“最大循环金额” 是指（a）20,000,000美元或（b）等于借款基础的金额中较低者。
2。特此对《贷款协议》第9.1节中规定的以下定义进行修订和重述如下：
“担保” 统指（a）坎伯兰制药销售公司为贷款人签订的截至2017年7月31日的某些担保，因此可以不时修改和/或重述，以及（b）担保人为贷款人签发的任何其他担保。
“担保协议” 统指（a）借款人为贷款人签订的截至2017年7月31日的某些借款人担保协议，因此可以不时修改和/或重述；（b）坎伯兰制药销售公司为贷款人签订的截至2017年7月31日的某些担保人担保协议，因此可能会不时修改和/或重述。
“股票质押协议” 是指借款人为贷款人签订的截至2017年7月31日的某些股票质押协议，如适用，可能会不时修改和/或重述，以及所有股票权力和U型法规表格。
3.作为本修正案生效的先决条件，借款人应向贷款人支付与本修正案相关的结算声明中规定的所有费用和开支，包括但不限于10,000美元的修改费和合理的律师费。
4。贷款协议未在任何其他方面进行修改。
5。借款人重申贷款文件的条款和条款，并同意这些条款和规定是有效和具有约束力的，可以根据其条款和规定执行，并且不受任何辩护、反诉或异议。
[签名从下一页开始]
自上文首次撰写之日起生效。
借款人：
坎伯兰制药公司
作者：/s/ A.J. Kazimi_
A.J. Kazimi，
首席执行官
贷款人：
巅峰银行
作者：/s/ Mark D. Mattson
马克·马特森，
高级副总裁
[经修订和重述的循环信用贷款协议第一修正案的签名页]
附录 A
借用基础证书
本借款基础证书是根据坎伯兰制药公司（“借款人”）与Pinnacle Bank（“贷款人”）之间于2023年9月5日签订的某些经修订和重述的贷款协议（因此可能会不时修改和/或重述 “贷款协议”）提交。此处未另行定义的大写术语应具有贷款协议中规定的含义：
借款人证明，截至_____________________：
(a) 该票据下的未清本金余额为：美元
(b) 符合条件的应收账款金额为：$
x.67.0%
总计：美元
(c) 向贷款人存款的现金*: $
总计：美元
(d) 借款基数为（b）加（c）中规定的总额）：美元
(e) 最大左轮手枪金额为（20,000,000 美元和 (d) 两者中较低者）
(f) 票据下的未清本金余额不超过最大循环金额；
(g) 借款人在贷款协议中作出的陈述和担保是真实和准确的；以及
(h) 根据贷款协议，未发生违约或违约事件，并且仍在继续。
*前提是该票据未偿还本金余额的至少50.0％。
借款人：
坎伯兰制药公司
作者：
标题：