截至目前 | |||||||||||
注意事项 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金 | $ | 29,140 | $ | 55,815 | |||||||
贸易应收账款 | 17 | 423,119 | 339,405 | ||||||||
预付费和其他资产 | 14 | 17,467 | 21,530 | ||||||||
金融衍生品 | 17 | 5,434 | 23,274 | ||||||||
475,160 | 440,024 | ||||||||||
非流动资产 | |||||||||||
勘探和评估资产 | 5 | 124,178 | 90,919 | ||||||||
石油和天然气特性 | 6 | 6,814,062 | 6,619,033 | ||||||||
其他厂房和设备 | 9,187 | 7,936 | |||||||||
租赁资产 | 26,710 | 28,145 | |||||||||
预付费和其他资产 | 14 | 60,434 | 61,729 | ||||||||
递延所得税资产 | 14 | 207,764 | 213,145 | ||||||||
$ | 7,717,495 | $ | 7,460,931 | ||||||||
负债 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
贸易应付账款 | 17 | $ | 626,137 | $ | 477,295 | ||||||
金融衍生品 | 17 | 14,510 | — | ||||||||
基于股份的薪酬责任 | 11 | 16,142 | 28,508 | ||||||||
应付股息 | 10, 17 | 18,494 | 18,381 | ||||||||
租赁义务 | 13,378 | 13,391 | |||||||||
资产报废债务 | 9 | 19,328 | 20,448 | ||||||||
707,989 | 558,023 | ||||||||||
非流动负债 | |||||||||||
其他长期负债 | 19,622 | 19,147 | |||||||||
基于股份的薪酬责任 | 11 | 2,525 | 7,224 | ||||||||
信贷设施 | 7 | 835,363 | 848,749 | ||||||||
长期票据 | 8 | 1,602,417 | 1,562,361 | ||||||||
租赁义务 | 15,161 | 16,056 | |||||||||
资产报废债务 | 9 | 606,161 | 602,951 | ||||||||
递延所得税负债 | 14 | 26,982 | 21,333 | ||||||||
3,816,220 | 3,635,844 | ||||||||||
股东权益 | |||||||||||
股东资本 | 10 | 6,523,438 | 6,527,289 | ||||||||
缴纳的盈余 | 195,090 | 193,077 | |||||||||
累计其他综合收益 | 801,480 | 690,917 | |||||||||
赤字 | (3,618,733) | (3,586,196) | |||||||||
3,901,275 | 3,825,087 | ||||||||||
$ | 7,717,495 | $ | 7,460,931 |
截至 3 月 31 日的三个月 | |||||||||||
注意事项 | 2024 | 2023 | |||||||||
扣除特许权使用费后的收入 | |||||||||||
石油和天然气销售 | 13 | $ | 984,192 | $ | 555,336 | ||||||
特许权使用费 | (209,171) | (93,253) | |||||||||
775,021 | 462,083 | ||||||||||
开支 | |||||||||||
正在运营 | 173,435 | 112,408 | |||||||||
运输 | 29,835 | 17,005 | |||||||||
混合等 | 64,208 | 59,681 | |||||||||
一般和行政 | 22,412 | 11,734 | |||||||||
交易成本 | 1,539 | 8,871 | |||||||||
探索与评估 | 5 | 18 | 163 | ||||||||
损耗和折旧 | 344,137 | 165,999 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 11 | 9,523 | 9,823 | ||||||||
融资和利息 | 15 | 61,267 | 23,725 | ||||||||
金融衍生品损失(收益) | 17 | 26,862 | (14,625) | ||||||||
外汇损失(收益) | 16 | 39,937 | (63) | ||||||||
处置和掉期的(收益)亏损 | (2,661) | 336 | |||||||||
其他费用(收入) | 1,071 | (1,058) | |||||||||
771,583 | 393,999 | ||||||||||
所得税前净收入 | 3,438 | 68,084 | |||||||||
所得税支出 | 14 | ||||||||||
当期所得税支出 | 1,680 | 1,120 | |||||||||
递延所得税支出 | 15,801 | 15,523 | |||||||||
17,481 | 16,643 | ||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (14,043) | $ | 51,441 | |||||||
其他综合收入 | |||||||||||
外币折算调整 | 110,563 | (548) | |||||||||
综合收入 | $ | 96,520 | $ | 50,893 | |||||||
每股普通股净(亏损)收益 | 12 | ||||||||||
基本 | $ | (0.02) | $ | 0.09 | |||||||
稀释 | $ | (0.02) | $ | 0.09 | |||||||
加权平均普通股(000 股) | 12 | ||||||||||
基本 | 821,710 | 545,062 | |||||||||
稀释 | 821,710 | 548,078 |
注意事项 | 股东 首都 | 贡献了 剩余 | 累计其他综合收益 | 赤字 | 权益总额 | |||||||||||||||
截至2022年12月31日的余额 | $ | 5,499,664 | $ | 89,879 | $ | 756,195 | $ | (3,315,321) | $ | 3,030,417 | ||||||||||
股票奖励的归属 | 3,421 | — | — | — | 3,421 | |||||||||||||||
综合(亏损)收入 | — | — | (548) | 51,441 | 50,893 | |||||||||||||||
截至2023年3月31日的余额 | $ | 5,503,085 | $ | 89,879 | $ | 755,647 | $ | (3,263,880) | $ | 3,084,731 | ||||||||||
截至2023年12月31日的余额 | $ | 6,527,289 | $ | 193,077 | $ | 690,917 | $ | (3,586,196) | $ | 3,825,087 | ||||||||||
股票奖励的归属 | 10 | 1,167 | — | — | — | 1,167 | ||||||||||||||
回购普通股以供取消 | 10 | (5,018) | 2,013 | — | — | (3,005) | ||||||||||||||
已申报分红 | 10 | — | — | — | (18,494) | (18,494) | ||||||||||||||
综合收益(亏损) | — | — | 110,563 | (14,043) | 96,520 | |||||||||||||||
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | $ | 6,523,438 | $ | 195,090 | $ | 801,480 | $ | (3,618,733) | $ | 3,901,275 |
截至 3 月 31 日的三个月 | |||||||||||
注意事项 | 2024 | 2023 | |||||||||
由(用于)提供的现金: | |||||||||||
经营活动 | |||||||||||
该期间的净(亏损)收入 | $ | (14,043) | $ | 51,441 | |||||||
对以下各项的调整: | |||||||||||
未实现的外汇亏损(收益) | 16 | 38,718 | (213) | ||||||||
探索与评估 | 5 | 18 | 163 | ||||||||
损耗和折旧 | 344,137 | 165,999 | |||||||||
非现金融资和利息 | 15 | 7,987 | 5,350 | ||||||||
非现金其他收入 | 9 | — | (1,271) | ||||||||
未实现的金融衍生品损失(收益) | 17 | 32,350 | (9,210) | ||||||||
处置和掉期的(收益)亏损 | (2,661) | 336 | |||||||||
递延所得税支出 | 14 | 15,801 | 15,523 | ||||||||
资产报废债务已结算 | 9 | (6,511) | (4,126) | ||||||||
非现金营运资本的变化 | (32,023) | (39,054) | |||||||||
来自经营活动的现金流 | 383,773 | 184,938 | |||||||||
筹资活动 | |||||||||||
信贷额度(减少)增加 | (21,555) | 24,551 | |||||||||
租赁债务的付款 | (4,872) | (1,155) | |||||||||
回购普通股 | 10 | (3,005) | — | ||||||||
已申报分红 | 10 | (18,494) | — | ||||||||
非现金营运资本的变化 | 2,005 | — | |||||||||
来自融资活动的现金流(用于) | (45,921) | 23,396 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
增加勘探和评估资产 | 5 | — | (490) | ||||||||
增加石油和天然气财产 | 6 | (412,551) | (233,136) | ||||||||
其他厂房和设备的增建 | (2,257) | (441) | |||||||||
房产收购 | (35,403) | (506) | |||||||||
处置收益 | 25 | 235 | |||||||||
非现金营运资本的变化 | 85,659 | 26,985 | |||||||||
投资活动中使用的现金流 | (364,527) | (207,353) | |||||||||
现金变动 | (26,675) | 981 | |||||||||
现金,期初 | 55,815 | 5,464 | |||||||||
现金,期末 | $ | 29,140 | $ | 6,445 | |||||||
补充信息 | |||||||||||
已付利息 | $ | 18,289 | $ | 30,469 | |||||||
缴纳的所得税 | $ | 4,544 | $ | — |
美元 | CAD (1) | |||||||
考虑 | ||||||||
现金 | $ | 553,150 | $ | 732,840 | ||||
已发行的普通股 | 1,001,196 | 1,326,435 | ||||||
基于股份的薪酬 (2) | 20,107 | 26,638 | ||||||
全部对价 | $ | 1,574,453 | $ | 2,085,913 | ||||
收购净资产的公允价值 | ||||||||
石油和天然气特性 (3) | $ | 2,337,173 | $ | 3,096,404 | ||||
营运资金短缺,不包括银行债务和金融衍生品 (3) (4) | (120,565) | (159,731) | ||||||
金融衍生品 | 17,030 | 22,562 | ||||||
租赁资产 | 15,708 | 20,811 | ||||||
租赁义务 | (15,708) | (20,811) | ||||||
信贷设施 | (282,000) | (373,608) | ||||||
长期票据 | (429,676) | (569,256) | ||||||
资产报废债务 | (23,632) | (31,310) | ||||||
递延所得税资产 (4) | 76,123 | 100,852 | ||||||
收购的净资产 | $ | 1,574,453 | $ | 2,085,913 |
加拿大 | 美国 | 企业 | 合并 | |||||||||||||||||||||||
截至 3 月 31 日的三个月 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
扣除特许权使用费后的收入 | ||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气销售 | $ | 416,313 | $ | 385,622 | $ | 567,879 | $ | 169,714 | $ | — | $ | — | $ | 984,192 | $ | 555,336 | ||||||||||
特许权使用费 | (56,564) | (43,855) | (152,607) | (49,398) | — | — | (209,171) | (93,253) | ||||||||||||||||||
359,749 | 341,767 | 415,272 | 120,316 | — | — | 775,021 | 462,083 | |||||||||||||||||||
开支 | ||||||||||||||||||||||||||
正在运营 | 85,403 | 91,180 | 88,032 | 21,228 | — | — | 173,435 | 112,408 | ||||||||||||||||||
运输 | 18,210 | 17,005 | 11,625 | — | — | — | 29,835 | 17,005 | ||||||||||||||||||
混合等 | 64,208 | 59,681 | — | — | — | — | 64,208 | 59,681 | ||||||||||||||||||
一般和行政 | — | — | — | — | 22,412 | 11,734 | 22,412 | 11,734 | ||||||||||||||||||
交易成本 | — | — | — | — | 1,539 | 8,871 | 1,539 | 8,871 | ||||||||||||||||||
探索与评估 | 18 | 163 | — | — | — | — | 18 | 163 | ||||||||||||||||||
损耗和折旧 | 116,996 | 119,471 | 224,439 | 44,964 | 2,702 | 1,564 | 344,137 | 165,999 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | — | — | — | — | 9,523 | 9,823 | 9,523 | 9,823 | ||||||||||||||||||
融资和利息 | — | — | — | — | 61,267 | 23,725 | 61,267 | 23,725 | ||||||||||||||||||
金融衍生品损失(收益) | — | — | — | — | 26,862 | (14,625) | 26,862 | (14,625) | ||||||||||||||||||
外汇损失(收益) | — | — | — | — | 39,937 | (63) | 39,937 | (63) | ||||||||||||||||||
处置和掉期的(收益)亏损 | (2,411) | 336 | (250) | — | — | — | (2,661) | 336 | ||||||||||||||||||
其他费用(收入) | — | (1,271) | — | — | 1,071 | 213 | 1,071 | (1,058) | ||||||||||||||||||
282,424 | 286,565 | 323,846 | 66,192 | 165,313 | 41,242 | 771,583 | 393,999 | |||||||||||||||||||
所得税前净收益(亏损) | 77,325 | 55,202 | 91,426 | 54,124 | (165,313) | (41,242) | 3,438 | 68,084 | ||||||||||||||||||
所得税支出 | ||||||||||||||||||||||||||
当期所得税支出 | 1,680 | 1,120 | ||||||||||||||||||||||||
递延所得税支出 | 15,801 | 15,523 | ||||||||||||||||||||||||
17,481 | 16,643 | |||||||||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | 77,325 | $ | 55,202 | $ | 91,426 | $ | 54,124 | $ | (165,313) | $ | (41,242) | $ | (14,043) | $ | 51,441 | ||||||||||
增加勘探和评估资产 | — | 490 | — | — | — | — | — | 490 | ||||||||||||||||||
增加石油和天然气财产 | 158,126 | 184,116 | 254,425 | 49,020 | — | — | 412,551 | 233,136 | ||||||||||||||||||
财产收购 | 34,275 | 506 | 1,128 | — | — | — | 35,403 | 506 | ||||||||||||||||||
处置收益 | (25) | (235) | — | — | — | — | (25) | (235) | ||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
加拿大资产 | $ | 2,422,342 | $ | 2,289,083 | ||||
美国资产 | 5,253,822 | 5,112,493 | ||||||
公司资产 | 41,331 | 59,355 | ||||||
合并资产总额 | $ | 7,717,495 | $ | 7,460,931 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
期初余额 | $ | 90,919 | $ | 168,684 | ||||
财产收购 | 34,138 | 18,486 | ||||||
资产剥离 | — | (2,965) | ||||||
房产互换 | (67) | 1,000 | ||||||
勘探和评估费用 | (18) | (8,896) | ||||||
转移到石油和天然气物业(注释6) | (794) | (83,530) | ||||||
外币折算 | — | (1,860) | ||||||
期末余额 | $ | 124,178 | $ | 90,919 |
成本 | 累积的 消耗 | 账面净值 | |||||||||
余额,2022 年 12 月 31 日 | $ | 12,042,216 | $ | (7,421,450) | $ | 4,620,766 | |||||
资本支出 | 1,012,787 | — | 1,012,787 | ||||||||
企业收购(注释3) | 3,096,404 | — | 3,096,404 | ||||||||
财产收购 | 20,263 | — | 20,263 | ||||||||
从勘探和评估资产转来的款项(附注5) | 83,530 | — | 83,530 | ||||||||
从租赁资产转账 | 7,611 | — | 7,611 | ||||||||
资产报废义务的变化(附注9) | 54,166 | — | 54,166 | ||||||||
资产剥离 | (660,920) | 317,651 | (343,269) | ||||||||
房产互换 | (2,975) | 3,756 | 781 | ||||||||
减值损失 | — | (833,662) | (833,662) | ||||||||
外币折算 | (127,065) | 66,501 | (60,564) | ||||||||
枯竭 | — | (1,039,780) | (1,039,780) | ||||||||
余额,2023 年 12 月 31 日 | $ | 15,526,017 | $ | (8,906,984) | $ | 6,619,033 | |||||
资本支出 | 412,551 | — | 412,551 | ||||||||
财产收购 | 1,314 | — | 1,314 | ||||||||
从勘探和评估资产转来的款项(附注5) | 794 | — | 794 | ||||||||
从租赁资产转账 | 3,684 | — | 3,684 | ||||||||
资产报废义务的变化(附注9) | 2,413 | — | 2,413 | ||||||||
房产互换 | 997 | 682 | 1,679 | ||||||||
外币折算 | 205,950 | (91,921) | 114,029 | ||||||||
枯竭 | — | (341,435) | (341,435) | ||||||||
余额,2024 年 3 月 31 日 | $ | 16,153,720 | $ | (9,339,658) | $ | 6,814,062 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
信贷额度-以美元计价 (1) | $ | 223,926 | $ | 311,980 | ||||
信贷额度-以加元计价 | 626,000 | 552,756 | ||||||
信贷额度——本金 (2) | 849,926 | 864,736 | ||||||
未摊销的债务发行成本 | (14,563) | (15,987) | ||||||
信贷设施 | $ | 835,363 | $ | 848,749 |
盟约描述 | 截至 2024 年 3 月 31 日的状况 | 契约 | ||||||
优先担保债务 (1) 与银行息税折旧摊销前利润 (2)(最大比率) | 0.4:1.0 | 3.5:1.0 | ||||||
利息保障范围 (3)(最低比率) | 10.3:1.0 | 3.5:1.0 | ||||||
总债务 (4) 与银行息税折旧摊销前利润 (2)(最大比率) | 1.1:1.0 | 4:0:1.0 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
2027 年 4 月 1 日到期的 8.75% 票据 (1) | $ | 554,555 | $ | 541,114 | ||||
2030 年 4 月 30 日到期的 8.50% 票据 (2) | 1,082,600 | 1,056,361 | ||||||
长期票据总额——本金 (3) | 1,637,155 | 1,597,475 | ||||||
未摊销的债务发行成本 | (34,738) | (35,114) | ||||||
长期票据总额——扣除未摊销的债务发行成本 | $ | 1,602,417 | $ | 1,562,361 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
期初余额 | $ | 623,399 | $ | 588,923 | ||||
产生的负债 (1) | 7,922 | 24,185 | ||||||
负债已结算 | (6,511) | (26,416) | ||||||
因收购公司而承担的负债(附注3) | — | 31,310 | ||||||
从房地产收购中获得的负债 | 81 | 11 | ||||||
已剥离负债 | (328) | (43,153) | ||||||
房产互换 | (728) | 76 | ||||||
增生(注释 15) | 4,927 | 20,406 | ||||||
政府补助 (2) | — | (1,271) | ||||||
估计值的变化 (1) | 3,319 | 17,067 | ||||||
贴现率和通货膨胀率的变化 (1) (3) | (8,828) | 12,914 | ||||||
外币折算 | 2,236 | (653) | ||||||
期末余额 | $ | 625,489 | $ | 623,399 | ||||
减少资产报废负债的流动部分 | 19,328 | 20,448 | ||||||
资产报废义务的非流动部分 | $ | 606,161 | $ | 602,951 |
普通股数量 (000s) | 金额 | |||||||
余额,2022 年 12 月 31 日 | 544,930 | $ | 5,499,664 | |||||
在企业收购时发行 | 311,370 | 1,326,435 | ||||||
股票奖励的归属 | 5,892 | 26,229 | ||||||
普通股回购和取消 | (40,511) | (325,039) | ||||||
余额,2023 年 12 月 31 日 | 821,681 | $ | 6,527,289 | |||||
股票奖励的归属 | 272 | 1,167 | ||||||
普通股回购和取消 | (631) | (5,018) | ||||||
余额,2024 年 3 月 31 日 | 821,322 | $ | 6,523,438 |
(000s) | 限制性奖励的数量 | 绩效奖励数量 | 股票奖励总数 | ||||||||
余额,2022 年 12 月 31 日 | 762 | 4,796 | 5,558 | ||||||||
已授予 | 41 | 2,641 | 2,682 | ||||||||
假设是企业收购 (1) | 10,789 | — | 10,789 | ||||||||
既得 | (9,302) | (3,767) | (13,069) | ||||||||
被没收 | (11) | (315) | (326) | ||||||||
余额,2023 年 12 月 31 日 | 2,279 | 3,355 | 5,634 | ||||||||
已授予 | — | 2,304 | 2,304 | ||||||||
由性能因子添加 | — | 523 | 523 | ||||||||
既得 | (1,193) | (2,443) | (3,636) | ||||||||
余额,2024 年 3 月 31 日 | 1,086 | 3,739 | 4,825 |
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
净亏损 | 加权平均普通股(000股) | 每股净亏损 | 净收入 | 加权平均普通股 (000s) | 每股净收益 | |||||||||||||||
净(亏损)收入——基本 | $ | (14,043) | 821,710 | $ | (0.02) | $ | 51,441 | 545,062 | $ | 0.09 | ||||||||||
股票奖励的稀释效应 | — | — | — | — | 3,016 | — | ||||||||||||||
净(亏损)收益——摊薄 | $ | (14,043) | 821,710 | $ | (0.02) | $ | 51,441 | 548,078 | $ | 0.09 | ||||||||||
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 美国 | 总计 | 加拿大 | 美国 | 总计 | |||||||||||||||
轻油和冷凝水 | $ | 95,221 | $ | 505,894 | $ | 601,115 | $ | 146,456 | $ | 142,011 | $ | 288,467 | ||||||||
重油 | 304,924 | — | 304,924 | 217,085 | — | 217,085 | ||||||||||||||
NGL | 6,368 | 39,562 | 45,930 | 6,059 | 15,774 | 21,833 | ||||||||||||||
天然气销售 | 9,800 | 22,423 | 32,223 | 16,022 | 11,929 | 27,951 | ||||||||||||||
石油和天然气销售总额 | $ | 416,313 | $ | 567,879 | $ | 984,192 | $ | 385,622 | $ | 169,714 | $ | 555,336 | ||||||||
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
所得税前净收入 | $ | 3,438 | $ | 68,084 | ||||
预期所得税的法定税率为 24.64%(2023 年 — 24.80%) | 847 | 16,885 | ||||||
所得税的变化是由以下原因造成的: | ||||||||
外汇的影响 | 4,847 | (30) | ||||||
税率调整对外国司法管辖区的影响 | (1,817) | (2,176) | ||||||
递延所得税优惠变化的影响未得到确认 (1) | 11,729 | (30) | ||||||
遣返税和相关税 | 2,277 | — | ||||||
调整、评估及其他 | (402) | 1,994 | ||||||
所得税支出 | $ | 17,481 | $ | 16,643 |
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
信贷额度利息 | $ | 18,289 | $ | 6,216 | ||||
长期票据的利息 | 34,678 | 12,094 | ||||||
租赁债务的利息 | 313 | 65 | ||||||
现金利息 | $ | 53,280 | $ | 18,375 | ||||
债务发行成本的摊销 | 3,060 | 524 | ||||||
资产报废义务的增加(附注9) | 4,927 | 4,826 | ||||||
融资和利息 | $ | 61,267 | $ | 23,725 |
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
未实现的外汇亏损(收益) | $ | 38,718 | $ | (213) | ||||
已实现的外汇损失 | 1,219 | 150 | ||||||
外汇损失(收益) | $ | 39,937 | $ | (63) |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||
账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 | 公允价值衡量层次结构 | |||||||||||||
金融资产 | |||||||||||||||||
计入损益的公允价值 | |||||||||||||||||
金融衍生品 | $ | 5,434 | $ | 5,434 | $ | 23,274 | $ | 23,274 | 第 2 级 | ||||||||
总计 | $ | 5,434 | $ | 5,434 | $ | 23,274 | $ | 23,274 | |||||||||
摊销成本 | |||||||||||||||||
现金 | $ | 29,140 | $ | 29,140 | $ | 55,815 | $ | 55,815 | — | ||||||||
贸易应收账款 | 423,119 | 423,119 | 339,405 | 339,405 | — | ||||||||||||
总计 | $ | 452,259 | $ | 452,259 | $ | 395,220 | $ | 395,220 | |||||||||
金融负债 | |||||||||||||||||
计入损益的公允价值 | |||||||||||||||||
金融衍生品 | $ | (14,510) | $ | (14,510) | $ | — | $ | — | 第 2 级 | ||||||||
总计 | $ | (14,510) | $ | (14,510) | $ | — | $ | — | |||||||||
摊销成本 | |||||||||||||||||
贸易应付账款 | $ | (626,137) | $ | (626,137) | $ | (477,295) | $ | (477,295) | — | ||||||||
应付股息 | (18,494) | (18,494) | (18,381) | (18,381) | — | ||||||||||||
信贷设施 | (835,363) | (849,926) | (848,749) | (864,736) | — | ||||||||||||
长期票据 | (1,602,417) | (1,710,974) | (1,562,361) | (1,653,118) | 第 1 级 | ||||||||||||
总计 | $ | (3,082,411) | $ | (3,205,531) | $ | (2,906,786) | $ | (3,013,530) |
资产 | 负债 | |||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
以美元计价 | 10,376 美元 | 17,923 美元 | 1,270,700 美元 | 1,249,725 美元 |
剩余期限 | 音量 | 价格/单位 (1) | 索引 | |||||||||||
石油 | ||||||||||||||
基差 | 2024 年 4 月至 2024 年 6 月 | 4,000 磅/天 | Baytex 付出代价:Hardisty 的 WCS 差异 Baytex 收到:休斯敦的 WCS 差价减去每桶 8.10 美元 | WCS | ||||||||||
基差 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 9,000 桶/天 | Baytex 付出代价:Hardisty 的 WCS 差异 Baytex 收到:休斯敦的 WCS 差价减去每桶 8.34 美元 | WCS | ||||||||||
基差 | 2024 年 4 月至 2024 年 12 月 | 3,000 磅/天 | Baytex 付出代价:Hardisty 的 WCS 差异 Baytex 收到:休斯敦的 WCS 差价减去每桶 8.27 美元 | WCS | ||||||||||
基差 (2) | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 3,000 磅/天 | Baytex 付出代价:Hardisty 的 WCS 差异 Baytex 收到:休斯敦的 WCS 差价减去每桶 8.25 美元 | WCS | ||||||||||
基差 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 6,000 磅/天 | WTI 减去 13.58 美元/桶 | WCS | ||||||||||
基差 | 2024 年 4 月至 2024 年 12 月 | 2,750 桶/天 | WTI 减去 2.94 美元/桶 | MSW | ||||||||||
基差 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 3,500 桶/天 | WTI 减去 2.78 美元/桶 | MSW | ||||||||||
基差 (2) | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 2,000 磅/天 | WTI 减去 2.75 美元/桶 | MSW | ||||||||||
项圈 | 2024 年 4 月至 2024 年 6 月 | 35,250 桶/天 | 60.00 美元/100.00 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 10,000 bbl/d | 60.00 美元/100.00 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 9 月 | 10,000 bbl/d | 60.00 美元/100.00 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2024 年 10 月至 2024 年 12 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/100.00 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/94.15 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 1,500 磅/天 | 60.00 美元/90.35 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 1,000 桶/天 | 60.00 美元/90.00 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 2,000 磅/天 | 60.00 美元/85.00 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 2,000 磅/天 | 60.00 美元/84.60 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 5,000 bbl/d | 60.00 美元/84.15 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2024 年 10 月至 2024 年 12 月 | 3,500 桶/天 | 60.00 美元/87.10 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2024 年 10 月至 2024 年 12 月 | 3,500 桶/天 | 60.00 美元/85.75 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 3 月 | 5,000 bbl/d | 60.00 美元/88.70 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 (2) | 2025 年 1 月至 2025 年 3 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/90.20 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 (2) | 2025 年 1 月至 2025 年 3 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/90.05 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 (2) | 2025 年 1 月至 2025 年 3 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/90.00 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 (2) | 2025 年 1 月至 2025 年 6 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/94.25 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 (2) | 2025 年 1 月至 2025 年 6 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/93.90 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 (2) | 2025 年 1 月至 2025 年 6 月 | 5,000 bbl/d | 60.00 美元/91.95 美元 | WTI | ||||||||||
项圈 (2) | 2025 年 1 月至 2025 年 6 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/90.00 美元 | WTI | ||||||||||
天然气 | ||||||||||||||
项圈 | 2024 年 4 月至 2024 年 12 月 | 5,000 mmbtu/d | 3.00 美元/4.19 美元 | NYMEX | ||||||||||
项圈 | 2024 年 4 月至 2024 年 12 月 | 8,500 mmbtu/d | 3.00 美元/4.15 美元 | NYMEX | ||||||||||
项圈 | 2024 年 4 月至 2024 年 12 月 | 5,000 mmbtu/d | 3.00 美元/4.10 美元 | NYMEX | ||||||||||
项圈 | 2024 年 4 月至 2024 年 12 月 | 2,500 mmbtu/d | 3.00 美元/4.09 美元 | NYMEX | ||||||||||
项圈 | 2024 年 4 月至 2024 年 12 月 | 2,500 mmbtu/d | 3.00 美元/4.06 美元 | NYMEX | ||||||||||
项圈 | 2024 年 4 月至 2024 年 6 月 | 11,538 mmbtu/d | 2.33 美元/3.00 美元 | NYMEX | ||||||||||
项圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 7,000 mmbtu/d | 3.00 美元/4.01 美元 | NYMEX | ||||||||||
项圈 (2) | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 7,000 mmbtu/d | 3.00 美元/4.32 美元 | NYMEX |
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
已实现的金融衍生品收益 | $ | (5,488) | $ | (5,415) | ||||
未实现的金融衍生品损失(收益) | 32,350 | (9,210) | ||||||
金融衍生品损失(收益) | $ | 26,862 | $ | (14,625) |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
信贷设施 | $ | 835,363 | $ | 848,749 | ||||
未摊销的债务发行成本——信贷额度(附注7) | 14,563 | 15,987 | ||||||
长期票据 | 1,602,417 | 1,562,361 | ||||||
未摊销的债务发行成本——长期票据(附注8) | 34,738 | 35,114 | ||||||
贸易应付账款 | 626,137 | 477,295 | ||||||
基于股份的薪酬责任 | 18,667 | 35,732 | ||||||
应付股息 | 18,494 | 18,381 | ||||||
其他长期负债 | 19,622 | 19,147 | ||||||
现金 | (29,140) | (55,815) | ||||||
贸易应收账款 | (423,119) | (339,405) | ||||||
预付费和其他资产 | (77,901) | (83,259) | ||||||
净负债 | $ | 2,639,841 | $ | 2,534,287 | ||||
截至 3 月 31 日的三个月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
来自经营活动的现金流 | $ | 383,773 | $ | 184,938 | ||||
非现金营运资本的变化 | 32,023 | 39,054 | ||||||
资产报废债务已结算 | 6,511 | 4,126 | ||||||
交易成本 | 1,539 | 8,871 | ||||||
调整后的资金流 | $ | 423,846 | $ | 236,989 |