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分段0000029332DXYN：住宅地板覆盖产品会员2023-12-312024-03-300000029332DXYN：住宅地板覆盖产品会员2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：所有其他细分市场成员2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：所有其他细分市场成员2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：土地和土地改善成员2024-03-300000029332US-GAAP：土地和土地改善成员2023-12-300000029332US-GAAP：建筑和建筑改善成员2024-03-300000029332US-GAAP：建筑和建筑改善成员2023-12-300000029332DXYN：机械与改进会员2024-03-300000029332DXYN：机械与改进会员2023-12-300000029332US-GAAP：在建资产成员2024-03-300000029332US-GAAP：在建资产成员2023-12-300000029332dxYN：经修订的循环信贷机制会员2020-10-300000029332dxYN：经修订的循环信贷机制会员US-GAAP：隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率2020-10-302020-10-30xbrli: pure0000029332dxYN：经修订的循环信贷机制会员2020-10-302020-10-300000029332dxYN：经修订的循环信贷机制会员SRT: 最低成员US-GAAP：隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率2020-10-302020-10-300000029332dxYN：经修订的循环信贷机制会员SRT: 最大成员US-GAAP：隔夜指数互换率成员的担保隔夜融资利率2020-10-302020-10-300000029332dxYN：经修订的循环信贷机制会员SRT: 最低成员dxyn: Dailysofr 会员2020-10-302020-10-300000029332dxYN：经修订的循环信贷机制会员SRT: 最大成员dxyn: Dailysofr 会员2020-10-302020-10-300000029332dxYN：经修订的循环信贷机制会员SRT: 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最低成员dxyn：设备应付账款会员2024-03-300000029332US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2024-03-300000029332US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2024-03-300000029332US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-12-300000029332US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-12-300000029332DXYN：非集体讨价还价计划成员2023-12-312024-03-300000029332DXYN：非集体讨价还价计划成员2023-01-012023-04-010000029332DXYN：集体讨价还价计划成员2023-12-312024-03-300000029332DXYN：集体讨价还价计划成员2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：限制性股票成员2024-03-120000029332US-GAAP：限制性股票成员2024-03-122024-03-120000029332US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-12-300000029332US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2024-03-3000000293322024-01-222024-01-22dxyn: 被告0000029332DXYN：东海岸合并制造计划成员2023-12-300000029332DXYN：东海岸合并制造计划成员2023-12-312024-03-300000029332DXYN：东海岸合并制造计划成员2024-03-300000029332dxyn: 资产增值会员2023-12-300000029332dxyn: 资产增值会员2023-12-312024-03-300000029332dxyn: 资产增值会员2024-03-300000029332DXYN：东海岸合并制造计划成员2022-12-310000029332DXYN：东海岸合并制造计划成员2023-01-012023-04-010000029332DXYN：东海岸合并制造计划成员2023-04-010000029332dxyn: 资产增值会员2022-12-310000029332dxyn: 资产增值会员2023-01-012023-04-010000029332dxyn: 资产增值会员2023-04-010000029332US-GAAP：销售成员暂停出售或处置的业务已停止dxyn：先前已停止运营的成员2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：销售成员暂停出售或处置的业务已停止dxyn：先前已停止运营的成员2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：销售成员处置的已停止运营dXYN：商业资产剥离会员2021-09-132021-09-130000029332US-GAAP：销售成员处置的已停止运营dXYN：商业资产剥离会员2024-03-300000029332US-GAAP：销售成员处置的已停止运营dXYN：商业资产剥离会员2023-12-300000029332US-GAAP：销售成员处置的已停止运营dXYN：商业资产剥离会员2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：销售成员处置的已停止运营dXYN：商业资产剥离会员2023-01-012023-04-01 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
（Mark One）
☑根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2024 年 3 月 30 日
或者
o根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 ___________ 到 __________ 的过渡期内
委员会档案编号： 0-2585
DIXIE 集团有限公司.
（注册人的确切姓名如其章程所示） | | | | | | | | | | | | | | |
| 田纳西 | | | | 62-0183370 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | | | | （美国国税局雇主识别号） |
里德路 475 号, 道尔顿, 格鲁吉亚 | | 30720 | | (706) 876-5800 |
| （主要行政办公室地址） | | （邮政编码） | | （注册人的电话号码，包括区号） |
| 不适用 |
| （如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值3美元 | | DXYN | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类报告的较短期限）中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。R 是的 o没有
用复选标记表明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。R 是的 o没有
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | o | | | 加速过滤器 | o |
非加速文件管理器 | o | | | 规模较小的申报公司 | ☑ |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。 ☐是的 R没有
截至最迟可行日期，发行人每种普通股类别的已发行股票数量。
| | | | | | | | |
| 班级 | | 截至 2024 年 4 月 26 日的未缴税款 |
| 普通股，面值3美元 | | 14,640,554股份 |
| B类普通股，面值3美元 | | 1,249,302股份 |
| C类普通股，面值3美元 | | 0股份 |
DIXIE GROUP, INC.
目录
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第一部分财务信息 | 页面 |
| | | | |
| | 第 1 项。 | 财务报表 | 3 |
| | | 合并简明资产负债表——2024 年 3 月 30 日（未经审计）和 2023 年 12 月 30 日 | 3 |
| | | 合并简明运营报表（未经审计）——截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月 | 4 |
| | 综合收益（亏损）简明报表（未经审计）——截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月 | 5 |
| | | 合并简明现金流量表（未经审计）——截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月 | 6 |
| | 合并股东权益简明表（未经审计）——截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月 | 7 |
| | | 合并简明财务报表附注（未经审计） | 7 |
| | 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 20 |
| | 第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 23 |
| | 第 4 项。 | 控制和程序 | 24 |
| | | | | |
| 第二部分。其他信息 | |
| | | | |
| | 第 1 项。 | 法律诉讼 | 25 |
| | 第 1A 项。 | 风险因素 | 25 |
| | 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 30 |
| | 第 3 项。 | 优先证券违约 | 30 |
| | 第 4 项。 | 矿山安全披露 | 30 |
| | 第 5 项。 | 其他信息 | 30 |
| | 第 6 项。 | 展品 | 30 |
| | | | |
| | | 签名 | 31 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
DIXIE GROUP, INC.
合并简明资产负债表
（金额以千计，股票数据除外）
| | | | | | | | | | | |
| | 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 资产 | （未经审计） | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 55 | | | $ | 79 | |
应收账款，扣除信贷损失备抵金（美元）474和 $440 | 28,225 | | | 23,686 | |
| 库存，净额 | 75,041 | | | 76,211 | |
| 预付资产和其他流动资产 | 10,803 | | | 12,154 | |
| 已终止业务的流动资产 | 260 | | | 265 | |
| 流动资产总额 | 114,384 | | | 112,395 | |
| | | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | 37,660 | | | 31,368 | |
| 经营租赁使用权资产 | 28,187 | | | 28,962 | |
| | | |
| 其他资产 | 18,039 | | | 17,130 | |
| 已终止业务的长期资产 | 1,391 | | | 1,314 | |
| 总资产 | $ | 199,661 | | | $ | 191,169 | |
| | | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 应付账款 | $ | 21,819 | | | $ | 13,935 | |
| 应计费用 | 17,438 | | | 16,598 | |
| 长期债务的当前部分 | 3,794 | | | 4,230 | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 3,713 | | | 3,654 | |
| 已终止业务的流动负债 | 1,172 | | | 1,137 | |
| 流动负债总额 | 47,936 | | | 39,554 | |
| | | |
| 长期债务，净额 | 80,610 | | | 78,290 | |
| 经营租赁负债 | 25,081 | | | 25,907 | |
| 其他长期负债 | 15,500 | | | 14,591 | |
| 已终止业务的长期负债 | 3,618 | | | 3,536 | |
| 负债总额 | 172,745 | | | 161,878 | |
| | | |
| 承付款和意外开支（见附注17） | | | |
| | | |
| 股东权益 | | | |
普通股 ($)3每股面值）：已授权 80,000,000已发行和流通的股份- 14,640,5542024 年的股票以及 14,409,2812023 年的股票 | 43,922 | | | 43,228 | |
B 类普通股 ($)3每股面值）：已授权 16,000,000已发行和流通的股份- 1,249,3022024 年的股票以及 1,121,1292023 年的股票 | 3,748 | | | 3,363 | |
| 额外的实收资本 | 158,177 | | | 159,132 | |
| 累计赤字 | (179,194) | | | (176,700) | |
| 累计其他综合收益 | 263 | | | 268 | |
| 股东权益总额 | 26,916 | | | 29,291 | |
| 负债总额和股东权益 | $ | 199,661 | | | $ | 191,169 | |
见合并简明财务报表附注。
DIXIE GROUP, INC.
合并的简明运营报表
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 净销售额 | $ | 65,254 | | | $ | 67,084 | | | | | |
| 销售成本 | 49,445 | | | 49,251 | | | | | |
| 毛利 | 15,809 | | | 17,833 | | | | | |
| | | | | | | |
| 销售和管理费用 | 16,372 | | | 16,409 | | | | | |
| 其他运营费用，净额 | 52 | | | 68 | | | | | |
| 设施整合和遣散费，净额 | 242 | | | 1,050 | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业收入（亏损） | (857) | | | 306 | | | | | |
| | | | | | | |
| 利息支出 | 1,532 | | | 1,858 | | | | | |
| 其他（收入）支出，净额 | 5 | | | (14) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 税前持续经营亏损 | (2,394) | | | (1,538) | | | | | |
| 所得税条款 | 16 | | | 13 | | | | | |
| 持续经营造成的损失 | (2,410) | | | (1,551) | | | | | |
| 已终止业务的亏损，扣除税款 | (84) | | | (207) | | | | | |
| | | | | | | |
| 净亏损 | $ | (2,494) | | | $ | (1,758) | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股基本收益（亏损）： | | | | | | | |
| 持续运营 | $ | (0.16) | | | $ | (0.11) | | | | | |
| 已终止的业务 | (0.01) | | | (0.01) | | | | | |
| | | | | | | |
| 净亏损 | $ | (0.17) | | | $ | (0.12) | | | | | |
| | | | | | | |
| 已发行基本股票 | 14,850 | | | 14,676 | | | | | |
| | | | | | | |
| 摊薄后每股收益（亏损）： | | | | | | | |
| 持续运营 | $ | (0.16) | | | $ | (0.11) | | | | | |
| 已终止的业务 | (0.01) | | | (0.01) | | | | | |
| | | | | | | |
| 净亏损 | $ | (0.17) | | | $ | (0.12) | | | | | |
| | | | | | | |
| 摊薄后的已发行股份 | 14,850 | | | 14,676 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股分红： | | | | | | | |
| 普通股 | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| B 类普通股 | — | | | — | | | | | |
见合并简明财务报表附注。
DIXIE GROUP, INC.
综合收益（亏损）的合并简明报表
（未经审计）
（金额以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 净亏损 | $ | (2,494) | | | $ | (1,758) | | | | | |
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| 扣除税款的其他综合收益（亏损）： | | | | | | | |
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| 将净精算收益重新分类为退休后福利计划的收益 (1) | (5) | | | (5) | | | | | |
| 所得税 | — | | | — | | | | | |
| 将净精算收益重新分类为退休后福利计划的收益，净额 | (5) | | | (5) | | | | | |
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| 其他综合收益（亏损）总额，扣除税款 | (5) | | | (5) | | | | | |
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| 综合损失 | $ | (2,499) | | | $ | (1,763) | | | | | |
(1) 退休后计划从累计其他综合收益重新归类为净亏损的金额包含在公司合并简明运营报表中的销售和管理费用中。
见合并简明财务报表附注。
DIXIE GROUP, INC.
合并简明现金流量表
（未经审计）
（金额以千计）
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| | 三个月已结束 |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 |
| 来自经营活动的现金流 | | | |
| 持续经营造成的损失 | $ | (2,410) | | | $ | (1,551) | |
| 已终止业务造成的亏损 | (84) | | | (207) | |
| | | |
| 净亏损 | (2,494) | | | (1,758) | |
| | | |
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销 | 1,519 | | | 1,605 | |
| | | |
| | | |
| 不动产、厂房和设备处置的净收益 | — | | | (4) | |
| | | |
| | | |
| 股票薪酬支出 | 156 | | | 197 | |
| | | |
| 预期信贷损失的费用（贷项） | 88 | | | (66) | |
| | | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收款 | (4,627) | | | (5,147) | |
| 库存 | 1,170 | | | 47 | |
| 预付资产和其他流动资产 | (5,180) | | | (2,990) | |
| 应付账款和应计费用 | 5,924 | | | 3,030 | |
| 其他运营资产和负债 | 3 | | | 1,494 | |
| 用于经营活动的净现金 | (3,357) | | | (3,385) | |
| 用于经营活动的净现金——已终止的业务 | (39) | | | (674) | |
| | | |
| 来自投资活动的现金流 | | | |
| 出售不动产、厂房和设备的净收益 | — | | | 4 | |
| | | |
| 购买不动产、厂房和设备 | (499) | | | (359) | |
| | | |
| | | |
| 用于投资活动的净现金 | (499) | | | (355) | |
| 投资活动提供的净现金——已终止的业务 | — | | | 8 | |
| | | |
| 来自融资活动的现金流量 | | | |
| 循环信贷额度的净借款 | 3,061 | | | 5,482 | |
| | | |
| 应付票据的付款-建筑物和其他定期贷款 | (509) | | | (152) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 应付票据的付款-其他 | (702) | | | (631) | |
| 融资租赁的付款 | (9) | | | (81) | |
| | | |
| | | |
| 超过现金的未付支票的变动 | 2,062 | | | (37) | |
| | | |
| | | |
| 回购普通股 | (32) | | | (44) | |
| | | |
| | | |
| 融资活动提供的净现金 | 3,871 | | | 4,537 | |
| | | |
| 现金和现金等价物的增加（减少） | (24) | | | 131 | |
| 期初的现金和现金等价物 | 79 | | | 363 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 55 | | | $ | 494 | |
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| | | |
| 补充现金流信息： | | | |
| 已付利息 | $ | 1,656 | | | $ | 1,756 | |
| | | |
| 已缴的所得税，扣除退税 | 151 | | | 65 | |
| | | |
| 为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产 | 219 | | | — | |
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| 用于购买不动产、厂房和设备的押金 | 6,530 | | | — | |
| 应计购买的设备 | 739 | | | — | |
| | | |
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见合并简明财务报表附注。
DIXIE GROUP, INC.
合并简明股东权益表
（未经审计）
（金额以千计，股票数据除外）
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| | 普通股 | | B 类普通股 | | 额外的实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益 | | 股东权益总额 |
| 2023 年 12 月 30 日的余额 | $ | 43,228 | | | $ | 3,363 | | | $ | 159,132 | | | $ | (176,700) | | | $ | 268 | | | $ | 29,291 | |
普通股回购- 52,091股份 | (156) | | | — | | | 124 | | | — | | | — | | | (32) | |
B类股票转换为普通股- 5,980股份 | 18 | | | (18) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
发行的限制性股票补助- 411,537股份 | 832 | | | 403 | | | (1,235) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 股票薪酬支出 | — | | | — | | | 156 | | | — | | | — | | | 156 | |
| 净亏损 | — | | | — | | | — | | | (2,494) | | | — | | | (2,494) | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 截至 2024 年 3 月 30 日的余额 | $ | 43,922 | | | $ | 3,748 | | | $ | 158,177 | | | $ | (179,194) | | | $ | 263 | | | $ | 26,916 | |
| | | | | | | | | | | |
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| | 普通股 | | B 类普通股 | | 额外的实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益 | | 股东权益总额 |
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | 43,360 | | | $ | 3,388 | | | $ | 158,331 | | | $ | (173,784) | | | $ | 219 | | | $ | 31,514 | |
普通股回购- 55,994股份 | (168) | | | — | | | 124 | | | — | | | — | | | (44) | |
B类股票转换为普通股- 8,029股份 | 25 | | | (25) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 股票薪酬支出 | — | | | — | | | 197 | | | — | | | — | | | 197 | |
| 净亏损 | — | | | — | | | — | | | (1,758) | | | — | | | (1,758) | |
| 采用CECL的累积效应 | — | | | — | | | — | | | (198) | | | — | | | (198) | |
| 其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 截至2023年4月1日的余额 | $ | 43,217 | | | $ | 3,363 | | | $ | 158,652 | | | $ | (175,740) | | | $ | 214 | | | $ | 29,706 | |
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见合并简明财务报表附注。
DIXIE GROUP, INC.
合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）
注释 1- 列报基础
随附的未经审计的合并简明财务报表是根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制的，中期财务报表不包括此类会计原则要求的年度财务报表的所有信息和附注。管理层认为，公允列报所需的所有调整（通常由正常的经常性应计费用构成）均已列入所附财务报表。随附的财务报表应与The Dixie Group, Inc.中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。s及其全资子公司（“公司”）向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月30日财年的10-K表2023年年度报告。截至2023年12月30日的资产负债表来自该日的经审计的财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和附注。截至2024年3月30日的三个月期间的经营业绩不一定代表整个2024年的预期业绩。
根据适用的会计准则，公司已确定其 一可报告细分市场，地板覆盖物。该公司的地板覆盖产品具有相似的经济特征，在以下所有领域都相似：（a）产品和服务的性质；（b）生产过程的性质；（c）其产品和服务的客户类型或类别；（d）用于分销产品或提供服务的方法；（e）监管环境的性质。
合并简明财务报表分别报告已终止的业务和持续经营的业绩。除非另有特别说明，否则脚注披露仅反映持续经营的结果。已终止业务的结果列于附注20。
改叙
该公司于2023年在附注9长期债务和信贷安排和附注10租赁中对某些金额进行了重新分类，以符合2024年的陈述。2023年，该公司在其租赁脚注中包括了失败的销售和回租交易，并附有一份说明这些交易已包括在内。2024年，公司将这些交易纳入其债务脚注，并在2023年比较期间对金额进行了重新分类。
注意事项 2- 最近的会计公告
会计准则尚未被采用
2023 年 11 月，美国财务会计准则委员会发布了 ASU 2023-07， 细分市场报告（主题 280）：对可报告的细分市场披露的改进, 这加强了题目280下的报告要求.强化披露要求包括：首席运营决策者（CODM）的所有权和职位、向CODM提供的重大分部支出、将某些年度披露延长至中期、澄清单一可申报分部实体必须完全适用ASC 280，以及允许在某些情况下报告多个分部损益指标。此变更对2023年12月15日之后开始的财政年度和2024年12月15日之后开始的过渡期有效。此更改将追溯适用于所有显示的时期。该公司预计该亚利桑那州立大学的采用不会对其合并财务报表产生重大影响。
2023 年 12 月，FASB 发布了 ASU 2023-09所得税披露的改进（主题 740），除了修改和取消某些现有要求外，它还规定了新的所得税披露要求。新的指导方针要求在税率对账中进行统一的分类和进一步分列，并进一步分列已缴所得税。此变更适用于 2024 年 12 月 15 日之后开始的年度期间。这一变更将在预期的基础上适用于生效日期之后开始的年度财务报表。但是，允许在之前提交的所有期限中追溯使用。该公司预计该亚利桑那州立大学的采用不会对其合并财务报表产生重大影响。
DIXIE GROUP, INC.
合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）（续）
注释 3- 收入
收入确认政策
该公司的收入主要来自地板覆盖产品的销售和加工服务。收入是在将这些产品或服务的控制权移交给其客户时确认的，金额反映了公司为换取这些产品和服务而预计有权获得的对价。公司与创收活动同时征收的销售税、增值税和其他税款不包括在收入中。向买家收取的运费和手续费在收入中列报。当公司在相关的运输和装卸活动之前将其产品的控制权移交给客户时，公司采取了将运输和装卸活动作为配送成本而不是履约义务进行核算的政策。合同中无关紧要的附带项目被确认为费用。尽管公司向某些人员支付销售佣金，但公司并未将这些成本资本化为获得合同的成本，因为公司选择按预期摊还期为一年或更短时产生的费用进行支出。由于付款是在销售点或销售后不久收到的，因此该公司没有任何重要的融资部分。公司通过以下步骤确定收入确认：
•识别与客户签订的合同
•确定合同中的履约义务
•确定交易价格
•将交易价格分配给合同中的履约义务
•在履行义务时或履行义务时确认收入
与客户签订合同的收入分列
下表按最终用户市场分列了截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月期间公司收入：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 住宅地板覆盖产品 | $ | 64,326 | | | $ | 66,137 | | | | | |
| 其他服务 | 928 | | | 947 | | | | | |
| 净销售总额 | $ | 65,254 | | | $ | 67,084 | | | | | |
住宅地板覆盖产品。住宅地板覆盖产品包括宽幅地毯、地毯、豪华乙烯基地板和工程硬木。这些产品销往设计师、零售商、大众商户和建筑商市场。
其他服务。其他服务包括地毯纱线加工和地毯染色服务。
合约余额
除了附注4中列出的代表无条件对价权的应收账款外，公司不承认任何给予有条件对价权的合同资产，因为公司不会为获得可收回的客户合同承担费用。对于导致合同负债的有限生产订单，公司通常在公司履行合同义务之前从客户那里获得现金付款。这些合同负债根据公司预计确认收入的时机（通常不到一年）被归类为合并简明资产负债表中的应计费用。合同负债的净减少或增加主要是由有限批次的订单活动推动的，该期间需要存款，但收入确认以及在应收账款分类账上为此类活动开列的存款抵消。 截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月期间的预付存款活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 初始合同责任 | $ | 966 | | | $ | 1,055 | | | | | |
| 期初余额中包含的合同负债的确认收入 | (711) | | | (753) | | | | | |
| 因收到的现金而出现的增加，扣除该期间收入中确认的金额 | 1,112 | | | 681 | | | | | |
| 终止合同责任 | $ | 1,367 | | | $ | 983 | | | | | |
DIXIE GROUP, INC.
合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）（续）
履约义务
对于与住宅地板覆盖产品相关的履约义务，控制权在某个时间点移交。为了表示控制权的转移，公司必须拥有目前的付款权，法定所有权必须移交给客户，并且客户必须拥有重大的所有权风险和回报。公司的主要销售条款是FOB装运点和FOB目的地，公司在发货或交付给客户时分别转移控制权并记录产品销售收入。收入根据其相对独立销售价格分配给每项履约义务。独立销售价格基于公司单独销售产品或服务的可观察价格。
变量考量
公司业务的性质产生了可变的对价，包括回扣、补贴和回报，这通常会降低交易价格，从而减少收入。这些可变金额通常根据达到一定水平的销售活动、产品退货或价格优惠记入客户账户。
可变对价是根据预期最有可能赚取的金额估算的。估计金额包含在交易价格中，只要与可变对价相关的不确定性得到解决后，确认的累计收入可能不会发生重大逆转。可变考虑因素的估计值是根据历史经验和已知趋势估算的。
担保
公司通常为其产品提供与制造缺陷和特定性能标准相关的产品保修，保修期最长可达 两年。公司在记录销售期间应计预估的未来担保费用。成本包含在合并简明运营报表中的销售成本中，产品保修准备金包含在合并简明资产负债表的应计费用中。公司根据历史经验和已知趋势，使用投资组合方法计算应计额。公司不提供额外的服务类型保修。（参见注释 8。）
注释 4- 应收账款，净额
公司以明确的付款条件向客户发放信贷，对客户的信贷价值进行持续评估，通常不需要抵押品。应收账款按其未偿本金减去预期折扣金额和预期信用损失备抵金额入账，根据历史经验和对公司客户财务状况的定期评估，管理层认为这足以弥补潜在的信用损失。公司的信用损失备抵金是使用多种因素计算的，包括过去的信用损失经历和客户应付金额的账龄以及其他特定客户的因素。该公司在确定应收账款信贷损失期末备抵额时还考虑了与当前宏观经济环境有关的最新趋势和发展。如果公司客户的财务状况恶化，导致他们的付款能力发生变化，或者宏观经济因素发生更多变化，则可能需要额外的津贴。 应收账款汇总如下：
| | | | | | | | | | | |
| 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 客户，交易 | $ | 27,942 | | | $ | 22,461 | |
| 其他应收账款 | 757 | | | 1,665 | |
| 总应收账款 | 28,699 | | | 24,126 | |
减去：预期信贷损失备抵金 (1) | (474) | | | (440) | |
| 应收账款，净额 | $ | 28,225 | | | $ | 23,686 | |
(1)公司在预期信贷损失准备金中确认了支出 $88和已确认的注销，扣除追回的美元54在截至2024年3月30日的三个月中。公司确认了预期信贷损失准备金中的贷项（美元）66) 和已确认的注销，扣除回收的款项28在截至2023年4月1日的三个月中。
DIXIE GROUP, INC.
合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）（续）
注意 5- 库存，净额
库存汇总如下：
| | | | | | | | | | | |
| 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 原材料 | $ | 24,082 | | | $ | 24,368 | |
| 在处理中工作 | 11,710 | | | 12,275 | |
| 成品 | 61,114 | | | 60,553 | |
| 用品和其他 | 106 | | | 112 | |
| LIFO 储备金 | (21,971) | | | (21,097) | |
| 库存，净额 | $ | 75,041 | | | $ | 76,211 | |
注释 6- 不动产、厂房和设备，净额
财产、厂房和设备包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 土地和改善 | $ | 3,402 | | | $ | 3,402 | |
| 建筑物和装修 | 41,510 | | | 41,484 | |
| 机械和设备 | 163,456 | | | 155,312 | |
| 在建资产 | 172 | | | 574 | |
| 208,540 | | | 200,772 | |
| 累计折旧 | (170,880) | | | (169,404) | |
| 财产、厂房和设备，净额 | $ | 37,660 | | | $ | 31,368 | |
不动产、厂房和设备的折旧，包括融资租赁金额，总计美元1,476在截至2024年3月30日的三个月中，美元和1,557在截至 2023 年 4 月 1 日的三个月中。
注意 7- 应计费用
应计费用汇总如下：
| | | | | | | | | | | |
| 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 薪酬和福利 | $ | 5,148 | | | $ | 5,720 | |
| 为客户返利、索赔和津贴准备金 | 5,363 | | | 6,199 | |
| 高级客户存款 | 1,367 | | | 966 | |
| 超过现金的未付支票 | 2,506 | | | 444 | |
| 其他 | 3,054 | | | 3,269 | |
| 应计费用 | $ | 17,438 | | | $ | 16,598 | |
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合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）（续）
注释 8- 产品保修储备
公司通常提供与制造缺陷相关的产品保修和产品的特定性能标准。产品保修储备金包含在公司合并简明资产负债表的应计费用中。 以下是公司持续经营的产品保修活动的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | | |
| 期初的产品保修储备 | $ | 735 | | | $ | 942 | | | | | | |
| 应计保修负债 | 157 | | | 189 | | | | | | |
| 保修负债已结算 | (191) | | | (227) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 期末产品保修储备 | $ | 701 | | | $ | 904 | | | | | | |
注释 9- 长期债务和信贷安排
长期债务包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 循环信贷额度 | $ | 50,680 | | | $ | 47,619 | |
| 定期贷款 | 23,366 | | | 23,875 | |
| | | |
| 应付票据-其他 | 11,598 | | | 12,300 | |
| | | |
| 融资租赁债务 | 122 | | | 131 | |
| 递延融资费用，净额 | (1,362) | | | (1,405) | |
| 债务总额 | 84,404 | | | 82,520 | |
| 减去：长期债务的流动部分 | 3,794 | | | 4,230 | |
| 长期债务 | $ | 80,610 | | | $ | 78,290 | |
循环信贷额度
2020 年 10 月 30 日，公司签订了 $75,000以第五三银行全国协会为贷款人的高级担保循环信贷额度。该贷款由所有应收账款、现金和库存品的第一优先担保权益担保，并规定借款受应收账款和存货价值的特定百分比的限制。循环信贷额度将于2025年10月30日到期。
在公司选举中，循环信贷额度的预付款的年利率等于 (a) SOFR（加上 a） 0.101 或 3 个月期间的 SOFR 调整百分比），定义为下限 0.75% 或公布的 SOFR，加上适用的利润率，范围介于 1.50% 和 2.00%，或 (b) 最优惠利率加上适用的利润率中较高者 0.50% 和 1.00%。适用的利润率是根据循环信贷额度下的可用性确定的，利润率随着可用性的减少而增加。适用的利润率可以增加到 0.50% 如果固定费用覆盖率低于 1.10与 1.00 的比率。截至2024年3月30日，公司循环信贷额度的适用利润率为 2.50% 用于 SOFR 和 1.50由于固定费用覆盖率低于 Prime 的百分比 1.10到 1.00。公司按承诺总额超过循环信贷额度使用量的平均金额支付未使用的额度费用，等于 0.25每年百分比。循环信贷额度下未偿借款的加权平均利率为 8.082024 年 3 月 30 日的百分比以及 8.15截至2023年12月30日的百分比。
该协议受习惯条款和条件以及年度管理费的约束，定价因剩余可用性和固定费用覆盖率而异。该协议还受某些合规、肯定和财务承诺的约束。只有当借款可用性低于美元时，公司才受财务契约的约束8,831，等于 12.5总可用贷款 $ 中较低值的百分比75,000或可用抵押品总额，并一直持续到可用性大于 12.5% 为 三十连续几天。截至2024年3月30日，循环信贷额度下的未使用借款可用性为美元14,998.
DIXIE GROUP, INC.
合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）（续）
定期贷款
自2020年10月28日起，公司签订了美元10,000本金美国农业部担保定期贷款，由美国国家银行作为贷款机构。贷款期限为 25年限并至少持有利息 5.00% 费率或 4.00% 以上 5 年国库，每隔一段时间都要重置 5几年前 3.5% 以上 5 年国库。这笔贷款由该公司位于阿拉巴马州的阿特莫尔和阿拉巴马州罗阿诺克的设施的第一笔抵押贷款担保。
自2020年10月29日起，公司签订了美元15,000本金美国农业部担保定期贷款，贷款人为大内华达州信用合作社。贷款期限为 10年限并至少持有利息 5.00% 费率或 4.00% 以上 5 年国库，将在之后重置 5几年前 3.5% 以上 5 年国库。贷款的还款仅为第一笔利息 三年以及剩余部分的本金和利息 七年。这笔贷款由公司大部分机械和设备的第一留置权以及对公司阿特莫尔和罗阿诺克设施的第二留置权作为担保。
债务契约合规和流动性注意事项
公司的循环信贷额度和定期贷款协议包括某些合规、肯定和财务契约，截至报告日，公司遵守了所有此类适用的财务契约。在公司对持续经营的自我评估中，考虑到公司在2024年和2023年的营业亏损，公司考虑了其未来遵守现有债务协议中财务契约的能力。主题205要求公司管理层在每个年度和中期报告期进行持续经营自我评估。在进行评估时，管理层考虑了截至报告日期的已知和合理可知的信息。该公司还认为，如果无法维持其主要贷款机构对财务契约的遵守，将产生重大的不利影响。作为评估的一部分，该公司考虑了根据其东海岸整合计划实施的成本削减推动的毛利率的提高。财务报表不包括因维持遵守财务契约的能力的不确定性而可能产生的任何调整。
应付票据-其他
2019年1月14日，公司与阿拉巴马州有限责任公司萨拉兰工业有限责任公司（“买方”）签订了买卖协议（“买方协议”）。根据购买和销售协议的条款，公司出售了其萨拉兰设施，以及大约 17.12向买方提供位于阿拉巴马州萨拉兰的数英亩周边房产（“房产”），购买价格为美元11,500。在出售该物业的同时，公司和买方签订了 二十-年租赁协议（“租赁协议”），根据该协议，公司将按年租金回租房产977，视年租金增长情况而定 1.25%。根据租赁协议，公司有两个（2) 通过以下方式连续选择延长租赁期限 十年对于每个这样的选项。该交易被记录为销售和回租失败。该公司记录了收到的款项的负债，将继续对资产进行折旧，并估算的利率为 7.07％，因此金融负债和剩余资产的净账面金额在年底将为零 二十-一年的租赁期限。
2023年9月15日，公司修改了设备应付票据，该票据此前被记录为售后回租失败。应付票据的利息为 7.84%，并将于 2024 年 12 月 1 日到期。
该公司的其他融资票据的期限最高为 1年，熊市利率不等 6.34% 至 6.50%，并在到期日之前按月分期付款。该公司的其他票据不包含任何财务契约。
融资租赁债务
公司的融资租赁债务在到期日之前按月分期到期。公司的融资租赁义务由租赁的特定设备担保。
DIXIE GROUP, INC.
合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）（续）
注释 10- 租赁
以承租人身份出租
与使用权资产和负债相关的资产负债表信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表地点 | 3月30日
2024 | | 2023年12月30日 |
| 经营租赁： | | | | |
| 经营租赁使用权资产 | 经营租赁使用权资产 | $ | 28,187 | | | $ | 28,962 | |
| | | | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 经营租赁负债的流动部分 | $ | 3,713 | | | $ | 3,654 | |
| 经营租赁负债的非流动部分 | 经营租赁负债 | 25,081 | | | 25,907 | |
| 经营租赁负债总额 | | $ | 28,794 | | | $ | 29,561 | |
| | | | |
| 融资租赁： | | | | |
| 融资租赁使用权资产 | 不动产、厂房和设备，净额 | $ | 135 | | | $ | 138 | |
| | | | |
| 融资租赁负债的流动部分 | 长期债务的当前部分 | $ | 26 | | | $ | 29 | |
| 融资租赁负债的非流动部分 | 长期债务 | 96 | | | 102 | |
| 融资租赁负债总额 | | $ | 122 | | | $ | 131 | |
合并简明财务报表中确认的租赁成本汇总如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 运营租赁成本 | | $ | 1,494 | | | $ | 1,047 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 融资租赁成本： | | | | | | | | |
| 租赁资产的摊销 | | $ | 4 | | | $ | 43 | | | | | |
| 租赁负债利息 | | 8 | | | 4 | | | | | |
| 融资租赁费用总额 | | $ | 12 | | | $ | 47 | | | | | |
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合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）（续）
与租赁有关的其他补充信息汇总如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 |
| 加权平均剩余租赁期限（以年为单位）： | | | | |
| 经营租赁 | | 6.99 | | 6.41 |
| 融资租赁 | | 4.35 | | 0.55 |
| | | | |
| 加权平均折扣率： | | | | |
| 经营租赁 | | 6.80 | % | | 6.40 | % |
| 融资租赁 | | 6.67 | % | | 6.19 | % |
| | | | |
| 为计量租赁负债所含金额支付的现金： | | | | |
| 运营租赁产生的运营现金流 | | $ | 1,485 | | | $ | 1,028 | |
| 融资租赁产生的运营现金流 | | 2 | | | 4 | |
| 为融资租赁的现金流融资 | | 9 | | | 81 | |
下表汇总了截至2024年3月30日公司未来在不可撤销的运营和融资负债合同义务下的最低租赁付款额：
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度 | | 经营租赁 | 融资租赁 |
| 2024 | | $ | 4,253 | | $ | 26 | |
| 2025 | | 5,418 | | 31 | |
| 2026 | | 5,133 | | 31 | |
| 2027 | | 5,303 | | 34 | |
| 2028 | | 5,330 | | 19 | |
| 此后 | | 11,348 | | — | |
| 未来最低租赁付款总额（未贴现） | | 36,785 | | 141 | |
| 减去：现值折扣 | | 7,991 | | 19 | |
| 租赁负债总额 | | $ | 28,794 | | $ | 122 | |
以出租人身份租赁
公司将设施中的某些多余空间租赁或转租给第三方，这些空间列为固定资产。租赁记作经营租赁，租赁或转租收入包含在其他运营（收入）支出净额中。公司在直线基础上确认租赁收入是可能的可收回性，包括适用的任何升级或租赁激励措施，并且公司将继续确认标的资产。该公司选择了切实可行的权宜之计，将所有非租赁部分合并为一个组合部分。公司转租协议的性质未规定可变租赁付款、购买期权或延期。
合并简明财务报表中确认的与固定租赁付款相关的租赁收入和转租赁收入汇总如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 营业租赁收入 | | $ | 375 | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | |
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合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）（续）
下表汇总了公司根据经营租赁收到的未贴现租赁款项，包括公司在未来五年内以及之后截至2024年3月30日向首席出租人支付的款项：
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度 | 租赁付款总额 | 向首席出租人付款 | 净租赁付款 |
| 2024 | $ | 935 | | $ | 188 | | $ | 747 | |
| 2025 | 1,253 | | 253 | | 1,000 | |
| 2026 | 1,278 | | 256 | | 1,022 | |
| 2027 | 1,303 | | 259 | | 1,044 | |
| 2028 | 766 | | 163 | | 603 | |
| 此后 | — | | — | | — | |
| 总计 | $ | 5,535 | | $ | 1,119 | | $ | 4,416 | |
注意 11- 公允价值测量
公允价值定义为市场参与者之间有序交易中资产或负债的交换价值。公允价值指南概述了估值框架并建立了公允价值层次结构，以提高公允价值衡量和披露的一致性和可比性。层次结构由三个级别组成，如下所示：
第一级-截至报告日相同资产或负债在活跃市场的报价；
第二级——除活跃市场中相同资产或负债的报价、活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场中相同或相似资产或负债的报价，以及资产或负债的报价以及主要通过相关性或其他方式得出或得到市场数据证实的价格以外的资产或负债的报价；以及
第 3 级-使用管理层对公允价值的最佳估计进行衡量，其中公允价值的确定需要管理层的重大判断或估计。
公司金融工具的账面金额和估计公允价值汇总如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| | 携带 | | 公平 | | 携带 | | 公平 |
| | 金额 | | 价值 | | 金额 | | 价值 |
| 金融资产： | | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 55 | | | $ | 55 | | | $ | 79 | | | $ | 79 | |
| | | | | | | |
| 金融负债： | | | | | | | |
| 长期债务，包括流动部分 | $ | 84,282 | | | $ | 81,762 | | | $ | 82,389 | | | $ | 79,225 | |
| 融资租赁，包括流动部分 | 122 | | | 121 | | | 131 | | | 130 | |
| | | | | | | |
公司长期债务和融资租赁的公允价值是根据公司认为可用于类似类型金融工具的市场利率估算的，代表二级衡量标准。由于金融工具的短期性质，现金和现金等价物的公允价值接近其账面金额。
注意 12- 员工福利计划
固定缴款计划
公司赞助了一项401（k）固定缴款计划，该计划涵盖大约 98公司现有员工的百分比。该计划包括第一轮的强制性公司配对 1参与者捐款的百分比。该公司与下一个相匹配 2如果公司达到规定的收入水平，则参与者缴款的百分比。该计划还规定了公司除缴纳的额外款项 3如果公司达到某些额外绩效目标，则为％级别。该401（k）计划的配套缴款费用为美元96和 $88分别在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月。
此外，公司还赞助了一项401（k）固定缴款计划，该计划涵盖一个设施中签订集体谈判协议的员工。该计划下的员工人数约为 2占公司现有员工总数的百分比。根据该计划，公司通常按浮动比例对参与者的缴款进行配对，最高限额为 2.75参与者收入的百分比。集体谈判401（k）计划的配套缴款支出为美元1和 $4分别在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月。
不合格退休储蓄计划
公司赞助了一项不合格的退休储蓄计划，该计划允许符合条件的员工推迟特定百分比的薪酬。根据该计划，应付给参与者的持续经营债务为美元15,1742024 年 3 月 30 日和 $14,289截至2023年12月30日，并包含在公司合并简明资产负债表中的其他长期负债中。这些债务是公司的无担保一般债务，除无担保的普通债权人外，参与者对公司的资产没有任何权利、利益或债权。该公司利用拉比信托来持有、投资和再投资该计划下的延期和缴款。金额投资于拉比信托基金中公司拥有的人寿保险，持续经营保单的现金退保价值为美元15,4982024 年 3 月 30 日和 $14,836截至2023年12月30日，并包含在公司合并简明资产负债表的其他资产中。
多雇主养老金计划
公司根据集体谈判协议的条款向多雇主养老金计划缴款，该协议涵盖工会代表的员工。与多雇主养老金计划相关的费用为 $7和 $3分别在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月。如果公司退出多雇主计划，则应支付提款责任，金额将由该计划决定。该计划确定的提款负债将取决于任何此类提款时的缴款率、基金状况、贴现率和其他各种因素。
注意 13- 所得税
TE 13-所得税
截至2024年3月30日的三个月的有效所得税税率为 0.67% 与有效所得税税率相比为 0.85截至2023年4月1日的三个月的百分比。由于公司根据其递延所得税余额维持全额估值补贴，因此公司只能在2024年前三个月的税收支出中确认可退还的抵免额和少量州税。该公司的递延所得税负债净额为美元91截至2024年3月30日和2023年12月30日，已包含在公司合并简明资产负债表中的其他长期负债中。
根据财务会计准则委员会有关不确定税收状况的指导方针，公司考虑了所得税状况的不确定性。未确认的税收优惠是 $562和 $555分别于 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 30 日。这些优惠如果得到承认，将影响公司的有效税率。曾经有 不截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 30 日应计的巨额利息或罚款。
公司及其子公司需缴纳美国联邦所得税，并在多个州司法管辖区缴纳所得税。2019年之后的纳税年度仍有待美国联邦所得税审查。大多数州司法管辖区在2019年之后的纳税年度仍然开放。一些州司法管辖区在2018年之后的纳税年度仍可接受审查。
注意 14- 每股收益（亏损）
公司的未归属股票奖励包含不可没收的股息或股息等价物（无论已付还是未付）的权利均被视为参与证券，并包含在每股收益（亏损）的计算中。会计指导要求进一步披露普通股和未归属股份支付奖励的每股收益（亏损），分别披露已分配和未分配收益。未分配收益是指可以分配但未分配的收益。普通股和未归属股份支付奖励可获得同等的股息。在列报的所有期间，所有收入均未分配。
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合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）（续）
下表列出了持续经营每股基本收益（亏损）和摊薄后每股收益（亏损）的计算结果：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 每股基本收益（亏损）： | | | | | | | |
| 持续经营造成的损失 | $ | (2,410) | | | $ | (1,551) | | | | | |
| 减去：分红证券的收益分配 | — | | | — | | | | | |
| 普通股股东可获得的持续经营亏损——基本 | $ | (2,410) | | | $ | (1,551) | | | | | |
| 基本加权平均流通股数 (1) | 14,850 | | | 14,676 | | | | | |
| 每股基本收益（亏损）——持续经营 | $ | (0.16) | | | $ | (0.11) | | | | | |
| | | | | | | |
| 摊薄后的每股收益（亏损）： | | | | | | | |
| 普通股股东可获得的持续经营亏损——基本 | $ | (2,410) | | | $ | (1,551) | | | | | |
| 添加：未分配收益重新分配给未归属股东 | — | | | — | | | | | |
| 普通股股东可获得的持续经营亏损——基本 | $ | (2,410) | | | $ | (1,551) | | | | | |
| 基本加权平均流通股数 (1) | 14,850 | | | 14,676 | | | | | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | | | |
| 股票期权 (2) | — | | | — | | | | | |
| 董事股票业绩单位 (2) | — | | | — | | | | | |
| 摊薄后的加权平均已发行股份 (1) (2) | 14,850 | | | 14,676 | | | | | |
| 摊薄后每股收益（亏损）——持续经营 | $ | (0.16) | | | $ | (0.11) | | | | | |
(1)包括普通股和B类普通股，不包括未归属的参与证券 935截至 2024 年 3 月 30 日，已有千人以及 742截至 2023 年 4 月 1 日，已有数千人。
(2)根据股票期权计划可发行的股票，如果行使价高于公司普通股在相关时期的平均市场价格，并且董事的股票业绩单位因其具有反稀释性而被排除在外。曾经有 539千和 130截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月，总股数分别不包括千股。
注释 15- 股票薪酬支出
公司根据已发行的股票工具的公允价值确认与股份支付相关的薪酬支出，并在公司的合并简明运营报表中将此类支出记录在销售和管理费用中。该公司的股票薪酬支出为 $156和 $197分别在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月。
2024 年 3 月 12 日，公司发行了 411,537向某些关键员工发行的限制性股票。奖励的授予日公允价值为 $251，或 $0.61每股，预计将在加权平均时间内被确认为股票补偿支出 5.0自颁发奖项之日起数年。每个奖项都受持续服务条件的约束。授予的每股限制性股票的公允价值等于授予日公司普通股的市场价值。
注释 16- 累计其他综合收益
扣除税款后的累计其他综合收益的组成部分如下：
| | | | | | | | | |
| | | 退休后负债 | | |
| 2023 年 12 月 30 日的余额 | | | $ | 268 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 将净精算收益重新分类为退休后福利计划的收益 | | | (5) | | | |
| | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 30 日的余额 | | | $ | 263 | | | |
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合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）（续）
注释 17- 承付款和意外开支
突发事件
公司评估其与法律事务相关的风险，包括与产品责任、安全和健康问题以及正常业务过程中出现的其他事项有关的风险。如果公司确定可能发生了损失，则将记录损失金额或可以合理估计的损失金额。该公司尚未发现任何可能对其合并简明经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律问题。
环境修复
如果与环境补救义务相关的损失是可能和可估计的，则公司应计损失。补救债务根据最新可用信息累计，并按未贴现金额入账。公司定期监测环境修复的进展。如果研究表明补救费用与先前的估计相比发生了变化，则对负债的调整将记录在作出此类决定的期限内（见附注20）。
法律诉讼
该公司已被起诉 152024年1月22日向乔治亚州戈登县高等法院提起的民事诉讼中的其他被告。该案的风格是：威廉·达里尔·爱德华兹的莫斯土地有限责任公司和威廉·达里尔·爱德华兹的可撤销生活信托基金，受托人诉卡尔霍恩市等人。民事诉讼编号 24CV73929。原告是位于佐治亚州戈登县的两名土地所有者。所寻求的救济是对原告不动产所称损失的赔偿、禁止其财产遭受进一步损害的禁令，以及减少与其财产上存在全氟辛烷磺酸和相关化学物质有关的涉嫌滋扰。原告声称，卡尔霍恩市已将此类化学品存放在他们的财产中，这是处理佐治亚州卡尔霍恩及其周边地区制造企业使用的含有此类化学品的水的副产品。被告包括乔治亚州卡尔霍恩市、其他几家地毯制造商以及某些含有全氟辛烷磺酸的化学品的制造商和销售商。没有要求具体数额的赔偿。该公司否认对此事负责，并正在大力捍卫此事。
2024年3月1日，佐治亚州卡尔霍恩市就未决事项作出答复和交叉索赔，要求赔偿和禁令救济，案文如下：关于威廉·达里尔·爱德华兹的莫斯土地有限责任公司和威廉·达里尔·爱德华兹的可撤销生活信托基金，佐治亚州戈登县高等法院受托人诉迪克西集团公司，案件编号：24CV73929。被告卡尔霍恩在其答复和交叉索赔中起诉迪克西集团和其他被点名的地毯制造被告，要求赔偿未指明的金钱赔偿和其他禁令救济，理由是被告使用和处置含有全氟辛烷磺酸化学物质的化学废水造成的伤害。该公司打算否认责任并对此事进行大力辩护。
注释 18- 其他（收入）支出，净额
其他经营（收入）支出，净额汇总如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 其他运营费用，净额： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 货币兑换损失 | $ | 38 | | | $ | 10 | | | | | |
| | | | | | | |
| 退休费用 | 32 | | | 74 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 租赁收入，净额 | (22) | | | — | | | | | |
| 杂项（收入）费用 | 4 | | | (16) | | | | | |
| 其他运营费用，净额 | $ | 52 | | | $ | 68 | | | | | |
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合并简明财务报表附注
（未经审计）
（金额以千计，每股数据除外）（续）
注释 19- 设施整合和遣散费，净额
2022年东海岸制造计划整合
2022年，该公司实施了一项整合其东海岸生产的计划，以降低其制造成本。根据该计划，该公司将其东海岸的簇绒业务合并到乔治亚州北部的一家工厂，将豪华乙烯地板的分销从阿拉巴马州萨拉兰工厂迁至阿拉巴马州阿特莫尔工厂，并确定其阿拉巴马州萨拉兰和阿拉巴马州阿特莫尔工厂的空间可供租赁或转租。该计划的成本包括机械和设备搬迁、库存搬迁、裁员以及阿特莫尔设施改造期间未吸收的固定成本。
与设施整合计划相关的成本汇总如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 截至 2024 年 3 月 30 日 | |
| | 截至 2023 年 12 月 30 日的应计余额 | | 2024 年迄今为止的费用 (1) | | 2024 年现金支付 | | 截至 2024 年 3 月 30 日的应计余额 | | 迄今为止产生的总成本 | | 预计总成本 | |
| 整合东海岸制造计划 | $ | 36 | | | $ | 105 | | | $ | 117 | | | $ | 24 | | | $ | 7,820 | | | $ | 8,102 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 资产减值/非现金项目 | $ | — | | | $ | 137 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,854 | | | $ | 2,267 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的应计余额 | | 2023 年迄今为止的费用 (1) | | 2023 年现金支付 | | 2023 年 4 月 1 日的应计余额 | | | | | |
| 整合东海岸制造计划 | $ | 1,011 | | | $ | 1,050 | | | $ | 1,558 | | | $ | 503 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 资产减值/非现金项目 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | |
(1) 在公司合并报告中，根据这些计划产生的费用被归类为 “设施整合和遣散费，净额”
简要的运营陈述。
笔记 20- 已终止的业务
根据适用的会计指导，公司已出售或终止了某些被视为 “已终止业务” 的业务。已终止的业务摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 已终止业务造成的损失： | | | | | | | |
| 以前的纺织企业的工伤补偿费用 | $ | (33) | | | $ | (19) | | | | | |
| 以前的纺织企业的环境修复成本 | — | | | (25) | | | | | |
| 商业业务运营 | (51) | | | (163) | | | | | |
| 已终止业务的税前亏损 | $ | (84) | | | $ | (207) | | | | | |
| 所得税优惠 | — | | | — | | | | | |
| 已终止业务的亏损，扣除税款 | $ | (84) | | | $ | (207) | | | | | |
以前的纺织企业的工伤补偿费用
保留未贴现的储备金，用于支付与公司以前的纺织业务相关的自保工伤补偿义务。这些储备金由第三方工人补偿服务提供商在公司人员的监督下管理。此类储备金按季度重新评估。作为已终止业务组成部分的员工薪酬产生的税前成本主要代表每个时期与公司债务相关的意外医疗费用估算值的变化。
以前的纺织企业的环境修复成本
环境补救义务储备金以未贴现的方式设立。公司与已终止业务相关的环境补救义务应计金额为美元2,191截至 2024 年 3 月 30 日和 $2,205截至 2023 年 12 月 30 日。所确立的责任是公司对可能损失的最佳估计，考虑到预计的补救期限以及这些时期内适用于此类补救的资金，是合理的金额，可以确定的合理金额。修复的实际时间表，以及通过这些补救措施完成此类补救的最终成本，可能与公司的估计有很大差异。归类为已终止业务的环境补救义务的税前成本主要是由需要采取行动的特定事件和每个时期的额外支出造成的。
商业业务运营
根据2021年9月13日的资产购买协议，公司出售的资产包括某些库存、某些专门用于商业业务的机械和设备以及相关的知识产权。此外，该公司同意在一段时间内不与特定商业业务和Atlas|Masland市场竞争 52021 年 9 月 13 日之后的几年。该协议允许公司出售剥离后公司保留的商业库存。
公司在随附的合并简明资产负债表中对已终止业务的以下资产和负债进行了重新分类：
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 2023年12月30日 |
| 已终止业务的流动资产： | | | |
| 应收账款，净额 | $ | 149 | | | $ | 158 | |
| 库存，净额 | 111 | | | 107 | |
| 为已终止业务而持有的流动资产 | $ | 260 | | | $ | 265 | |
| | | |
| 已终止业务的长期资产： | | | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | $ | 176 | | | $ | 176 | |
| 其他资产 | 1,215 | | | 1,138 | |
| 为已终止业务而持有的长期资产 | $ | 1,391 | | | $ | 1,314 | |
| | | |
| 已终止业务的流动负债： | | | |
| 应付账款 | $ | 128 | | | $ | 128 | |
| 应计费用 | 1,044 | | | 1,009 | |
| 为已终止业务而持有的流动负债 | $ | 1,172 | | | $ | 1,137 | |
| | | |
| 已终止业务的长期负债： | | | |
| 其他长期负债 | $ | 3,618 | | | $ | 3,536 | |
| 为已终止业务而持有的长期负债 | $ | 3,618 | | | $ | 3,536 | |
在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月中，公司对随附的合并简明运营报表中已终止业务中包含的以下商业业务进行了重新分类：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 净销售额 | $ | 11 | | | $ | 140 | | | | | |
| 销售成本 | 118 | | | 261 | | | | | |
| 毛利 | (107) | | | (121) | | | | | |
| | | | | | | |
| 销售和管理费用 | (56) | | | 45 | | | | | |
| 其他营业收入，净额 | — | | | (3) | | | | | |
| 商业业务终止造成的损失 | $ | (51) | | | $ | (163) | | | | | |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论和分析应与本报告其他地方的合并简明财务报表和相关附注一起阅读。
前瞻性信息
本报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的可以被视为前瞻性陈述的陈述。此类陈述包括使用诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“相信”、“预期”、“打算” 等术语或短语以及类似的术语和短语。除其他事项外，此类前瞻性陈述涉及我们未来的财务业绩、业务前景、增长战略或流动性。以下重要因素可能会影响我们的未来业绩，并可能导致这些结果与我们的历史业绩存在重大差异；除了本报告第1A项中详述和本文档其他地方描述的 “风险因素” 外，这些因素还包括与石油价格水平相关的资本和可用性、原材料和运输成本、能源供应的成本和可用性、重要客户或客户群体的流失、吸引、发展和留住的能力合格的人员，实质上我们所服务的地毯、地毯和地板覆盖物市场的总体经济状况的不利变化，以及我们在向美国证券交易委员会提交的文件中不时详述的其他风险。
概述
我们的业务主要包括通过我们的各种销售队伍和品牌向高端客户营销、制造和销售地板覆盖产品。我们主要关注地板覆盖市场的高端市场，我们相信凭借我们的风格和设计能力以及客户关系，我们拥有强大的品牌和竞争优势。我们的Fabrica、Masland和DH地板品牌在高端住宅地板覆盖物市场占有重要地位。迪克西国际在北美市场以外销售我们的所有品牌。
从历史上看，我们通过我们的Atlas | Masland Contract品牌参与了高端特定商用地板市场。2021 年 9 月 13 日，我们出售了我们的商业业务。我们的商业业务活动的结果包含在所含财务报表中的已终止业务中。
操作结果
下表提供的信息来自我们未经审计的简明合并财务报表。使用的百分比以净销售额的百分比表示。每张表格后面的讨论应与我们未经审计的简明合并财务报表以及截至2023年12月30日止年度的2023年10-K表年度报告一起阅读。
截至2024年3月30日的三个月，与截至2023年4月1日的三个月相比
持续经营业务的净销售额
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| （以千美元计） | 3月30日
2024 | 4月1日
2023 | Inc./（十二月） | Inc./（十二月） |
| 净销售额 | | $ | 65,254 | | $ | 67,084 | | $(1,830) | (2.7)% |
2024年第一季度，我们的持续经营业务净销售额与2023年第一季度相比下降了2.7％。净销售额下降归因于持续的高利率和通货膨胀推动的地板覆盖行业及相关市场的需求下降。
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 |
| 净销售额 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 销售成本 | 75.8 | % | | 73.4 | % |
| 毛利 | 24.2 | % | | 26.6 | % |
| 销售和管理费用 | 25.1 | % | | 24.5 | % |
| 其他运营费用，净额 | — | % | | 0.1 | % |
| 设施整合和遣散费，净额 | 0.4 | % | | 1.5 | % |
| | | |
| 营业收入（亏损） | (1.3) | % | | 0.5 | % |
毛利
2024年第一季度的毛利占净销售额的百分比为24.2％，而2023年第一季度为26.6％。2024年毛利百分比下降的主要原因是销售需求的减少，这导致该季度制造业未吸收的固定成本增加。2023 年毛利百分比的提高主要是由设施整合导致的原材料成本降低、员工人数减少和运营效率的推动。
销售和管理费用
2024年第一季度的销售和管理费用为1,640万美元，占净销售额的25.1％，而去年同期为1,640万美元，占净销售额的24.5％。与2023年第一季度相比，2024年第一季度的销售和管理费用占净销售额的百分比有所增加，这主要是由于2024年第一季度的销售量下降。
其他运营费用，净额
2024年第一季度的净其他运营支出为52,000美元，而2023年第一季度的支出为68,000美元。其他运营费用的减少是由于2024年仓库容量过剩产生的租赁收入造成的。
设施整合和遣散费，净额
2024年第一季度的设施整合和遣散费为24.2万美元，而2023年第一季度为110万美元。2024年和2023年第一季度的支出与我们整合东海岸制造业的重组计划有关。
营业收入（亏损）
我们报告称，2024年第一季度的营业亏损为85.7万美元，而2023年第一季度的营业收入为30.6万美元。营业收入下降的主要原因是销售量减少，导致2024年第一季度未吸收的固定成本增加。
利息支出
与2023年第一季度相比，2024年第一季度的利息支出减少了32.6万美元。下降的主要原因是2024年债务水平的降低被我们的浮动利率债务利率上升所抵消。
其他（收入）支出，净额
2024年第一季度的其他（收益）净支出为5,000美元，而2023年第一季度的收入为14,000美元。
所得税准备金
我们在2024年第一季度记录的持续经营业务的所得税支出为16,000美元，而2023年第一季度的所得税支出为13,000美元。
截至2024年3月30日的三个月，有效所得税税率为0.67％，而截至2023年4月1日的三个月的所得税率为0.85％。由于我们在递延所得税余额中维持全额估值补贴，因此我们只能在2024年和2023年第一季度的税收支出中确认可退还的抵免额和少量州税。截至2024年3月30日和2023年12月30日，我们的递延所得税负债净额为91,000美元，这已包含在合并简明资产负债表中的其他长期负债中。
根据财务会计准则委员会有关不确定税收状况的指导方针，我们考虑了所得税状况的不确定性。截至2024年3月30日和2023年12月30日，未确认的税收优惠分别为56.2万美元和55.5万美元。这些优惠如果得到承认，将影响我们的有效税率。截至2024年3月30日和2023年12月30日，没有累积巨额利息或罚款。
净亏损
持续经营业务在2024年第一季度亏损250万美元，摊薄每股亏损0.16美元，而2023年同期亏损180万美元，摊薄每股亏损0.11美元。2024年第一季度的已终止业务亏损为84,000美元，而2023年第一季度的亏损为20.7万美元。有关已终止业务的更多详细信息，请参阅合并简明财务报表附注20。
流动性和资本资源
在截至2024年3月30日的三个月中，持续经营业务中用于经营活动的现金为340万美元。2024年前三个月，应收账款增加了460万美元。预付资产和其他流动资产使用了520万美元，这主要是由于延期样本和营销费用。库存减少产生了120万美元，应付账款和应计费用的增加产生了590万美元，这主要是由季度末基于供应商条款的付款时间所致。
在2024年3月30日的三个月内购买资本资产为该业务带来了49.9万美元的现金流出。截至2024年3月30日的三个月，折旧和摊销额为150万美元。我们预计，2024年的资本支出约为280万美元，而折旧和摊销预计约为620万美元。
在截至2024年3月30日的三个月中，融资活动提供的现金为390万美元。我们的循环信贷额度的净借款额为310万美元，应付票据和融资租赁的净还款额为120万美元。
在审查了各种财务情景后，我们认为，我们的运营现金流、循环信贷额度下的信贷可用性和其他融资来源足以为我们在当前运营条件下预期的流动性需求提供资金。我们特别考虑了持续的营业亏损对我们的流动性状况以及我们遵守主要贷款机构财务契约的能力的影响。作为评估的一部分，我们考虑了根据东海岸整合计划实施的成本削减、取消现金折扣所带来的回报、计划样本投资的减少以及挤出设备运营预计将带来的成本节约所推动的毛利率的提高。2024年3月30日，我们的优先担保循环信贷额度下的可用性为1,500万美元。超出正常流动性要求的大量额外现金支出、经济状况的严重恶化或持续的运营亏损可能会影响我们的业务，需要补充融资或其他资金来源。无法保证能够获得或将以对我们有利的条件获得其他补充融资或其他资金来源。我们无法预测，也无法知道 COVID-19 疫情的长期影响和相关的经济后果，也无法知道这些事件将如何影响我们未来的流动性。
重要会计政策的变更
我们在向美国证券交易委员会提交的2023年10-K表年度报告中管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析中概述了我们的关键会计政策。
最近的会计公告
最近的会计公告在合并简明财务报表附注2中披露。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露（千美元）
我们的收益、现金流和财务状况受到与利率等因素相关的市场风险的影响。我们的政策是最大限度地减少利率不利变化的风险，并管理为公司提供债务融资所固有的利率风险。我们通过风险管理计划来解决这种财务风险，该计划包括维持固定利率和浮动利率债务的组合。
截至2024年3月30日，74,047美元，约占我们总债务的86％，受短期浮动利率的约束。适用于该浮动利率债务的可变利率波动一百个基点将产生约740美元的年度税后影响。74,047美元中包括23,366美元的定期贷款的未偿金额。这两笔贷款目前的利息定为5％，为期五年。这些利率将每五年重置一次，以反映当时的5年期国债利率加上利润。适用于该浮动利率债务的利率波动一百个基点将产生约234美元的年度税后影响。有关这些贷款的进一步讨论，请参阅合并简明财务报表附注9。
第 4 项。控制和程序
我们维持披露控制和程序，确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在委员会规则和表格规定的期限内得到记录、处理、汇总和报告，并酌情收集和传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员，以便及时就所需的披露做出决定。我们的管理层在首席执行官（“首席执行官”）和首席财务官（“CFO”）的监督和参与下，评估了截至3月30日修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）下的披露控制和程序（这些术语的定义见经修订的1934年《证券交易法》）第13（a）-15（e）条和第15（d）-15（e）条）的设计和运作的有效性，2024年，本10-Q表中包含的财务报表的日期（“评估日期”）。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自评估之日起生效。
在本报告所涵盖的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能影响的变化。
对财务报告的内部控制由于其固有的局限性而不能绝对保证财务报告目标的实现。财务报告的内部控制是一个涉及人类勤奋和合规的过程，可能会出现因人为失误以及会计专业人员对美国公认会计原则的不同解释而导致的判断失误和故障。还可能通过串通或不当的管理推翻来规避对财务报告的内部控制。由于这些限制，存在通过对财务报告的内部控制无法及时防止或发现重大误报的风险。此外，对未来时期任何有效性评估的预测都可能面临这样的风险：由于条件的变化，控制措施可能变得不充分，或者对政策或程序的遵守程度可能下降。这些固有的限制是财务报告流程的已知特征；因此，尽管可以在流程中设计减少此类风险的保障措施，但不可能消除所有风险。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
在2024年1月22日向佐治亚州戈登县高等法院提起的民事诉讼中，我们与其他15名被告一起被起诉。该案的风格是：威廉·达里尔·爱德华兹的莫斯土地有限责任公司和威廉·达里尔·爱德华兹的可撤销生活信托基金，受托人诉卡尔霍恩市等人。民事诉讼编号 24CV73929。原告是位于佐治亚州戈登县的两名土地所有者。所寻求的救济是对原告不动产所称损失的赔偿、禁止其财产遭受进一步损害的禁令，以及减少与其财产上存在全氟辛烷磺酸和相关化学物质有关的涉嫌滋扰。原告声称，卡尔霍恩市已将此类化学品存放在他们的财产中，这是处理佐治亚州卡尔霍恩及其周边地区制造企业使用的含有此类化学品的水的副产品。被告包括乔治亚州卡尔霍恩市、其他几家地毯制造商以及某些含有全氟辛烷磺酸的化学品的制造商和销售商。没有要求具体数额的赔偿。我们已否认对此事负责，并正在大力捍卫此事。
2024年3月1日，佐治亚州卡尔霍恩市就未决事项作出答复和交叉索赔，要求赔偿和禁令救济，案文如下：关于威廉·达里尔·爱德华兹的莫斯土地有限责任公司和威廉·达里尔·爱德华兹的可撤销生活信托基金，佐治亚州戈登县高等法院受托人诉迪克西集团有限公司，案件编号：24CV73929。被告卡尔霍恩在其答复和交叉索赔中起诉迪克西集团和其他被点名的地毯制造被告，要求赔偿未指明的金钱赔偿和其他禁令救济，理由是被告使用和处置含有全氟辛烷磺酸化学物质的化学废水造成的伤害。我们打算否认赔偿责任并大力捍卫此事。
第 1A 项。风险因素
除了本报告中提供的其他信息外，在评估我们的经营业绩、未来前景和普通股投资时，还应考虑以下风险因素。这些因素中的任何一个都可能导致我们的实际财务业绩与历史业绩存在重大差异，并可能引发可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响的事件。
我们的财务状况和经营业绩已经并将来可能会受到 COVID-19 或其他疫情以及对经济状况的相关负面影响的不利影响。
全球和/或本地流行病，例如 COVID-19，对我们经营和销售产品和服务的领域产生了负面影响。按照公共卫生组织的建议，2020年第二季度爆发的 COVID-19 疫情对我们的运营能力和运营业绩产生了重大不利影响，许多政府也实施了减缓和限制病毒传播的措施，包括就地避难所和社交距离条例。尽管疫苗和其他预防措施的可及性减轻了影响，但新的变种或其他流行病可能需要恢复此类限制性的预防措施，这些措施可能会无限期地对我们的业务产生重大不利影响，例如某些地点可能关闭、员工可用性降低、销售渠道合作伙伴的业务中断等。我们的供应商和客户也可能面临这些和其他挑战，这可能导致我们的供应链中断，建筑和装修支出减少，消费者对我们产品和服务的需求减少。这些问题还可能严重影响我们当前和未来获得流动性来源的机会，尤其是我们的运营现金流和融资渠道。由于未来发展的不确定性，COVID-19 疫情或其他流行病的长期经济影响和短期财务影响，包括但不限于资产减值、重组和其他费用的潜在短期或长期风险，目前无法可靠地量化或估计。
地板覆盖行业对总体经济状况的变化很敏感，住宅活动或房屋装修和翻新的下降可能会对我们的业务产生重大不利影响。
我们参与的地板覆盖行业高度依赖于总体经济状况，例如利率水平、消费者信心和收入、企业和政府支出、信贷供应和住房需求。我们的大部分销售额来自市场的替代部分。因此，不利的经济变化，例如经济衰退，可能导致改造和更换活动支出大幅或长期下降，这可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。
住宅地板覆盖市场高度依赖住房活动，包括改造。美国和全球经济以及这些经济体的住宅市场可能会对地板覆盖行业和我们的业务产生负面影响。尽管新住房活动下降的影响通常伴随着改造和置换活动的增加，但在周期性衰退期间，这些活动通常会滞后。进一步或长期的衰退可能导致长期恶化。住宅活动大幅或长期下降可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。
我们负债累累，可能对我们造成负面影响。
相对于我们的股权，我们有大量债务。现金流、盈利能力或担保贷款的资产价值不足，可能会对我们筹集足够资金以满足优先贷款协议条款和其他债务义务的能力产生重大不利影响。我们的优先贷款协议和定期贷款包括某些合规、肯定和财务契约。持续的营业亏损对我们流动性状况的影响可能会影响我们遵守主要贷款机构这些契约的能力。此外，无法以具有竞争力的利率进入足够金额的债务或股票市场来履行我们的义务，可能会对我们的业务产生不利影响。与浮动利率债务挂钩的利率大幅提高可能会对我们的财务业绩产生重大不利影响。此外，我们的贸易关系取决于我们的经济可行性，资金不足可能会损害我们吸引和留住客户和/或供应商关系的能力。
信贷市场的不确定性或经济和业务的衰退可能会影响我们的整体信贷可用性和成本。
包括经济衰退在内的经济因素可能会对我们产品的需求以及我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。信贷市场的不确定性可能会影响信贷的供应和成本。如果与我们有银行业务关系的银行和金融机构进入破产管理制度或在未来破产，我们可能无法获得部分或全部现有的现金和现金等价物，并且可能会损失部分或全部的现有现金和现金等价物，因为这些资金没有受到联邦存款保险公司的保险或保护。市场条件可能会影响我们未来获得融资的能力，包括为现有债务再融资所必需的任何融资。这种融资的成本和条件尚不确定。持续的营业亏损可能会影响我们在当前条款和条件下继续进入信贷市场的能力。
如果我们无法将普通股的最低出价维持在每股1美元，我们可能会被从纳斯达克股票市场退市。
纳斯达克市场规则5550（a）（2）要求，为了继续在交易所上市，我们必须将最低出价维持在每股1美元。我们于2023年9月27日收到纳斯达克的通知，称我们的收盘价连续30个工作日低于每股1美元。我们已要求并获准从 2024 年 3 月 25 日起再延长 180 个日历日，以满足适用的最低出价要求。由于延期，我们现在必须在2024年9月23日之前重新遵守投标价格要求。我们将继续监控收盘出价，并将考虑所有可用的选项以恢复合规性。如果我们在2024年9月23日之前没有恢复对出价要求的遵守，纳斯达克将发出通知，告知我们的股票将被退市。此时，我们可以就除名决定向纳斯达克听证会小组提出上诉。在专家组做出决定之前，我们将继续列入名单。如果我们对随后的除名裁决提出上诉，无法保证此类上诉会成功。如果我们无法遵守相关的纳斯达克出价上市规则，则我们的普通股有可能从纳斯达克退市，这将对普通股的流动性产生不利影响，并可能导致普通股的出价进一步降低。
我们的股价一直波动并且可能保持波动，这可能会进一步对我们股票的市场价格和筹集额外资金的能力产生不利影响。
我们普通股的市场价格历来经历过大幅波动，并可能继续经历大幅波动。我们在业务重组方面的进展、我们的季度经营业绩、我们的预期前景、缺乏证券分析师的建议或收益预期、经济或金融市场总体状况的变化、与我们的战略关系相关的不利事件、现有股东大量出售普通股以及影响我们或竞争对手的其他事态发展都可能导致我们普通股的市场价格大幅波动。此外，近年来，股票市场经历了显著的价格和交易量波动。这种波动影响了许多公司发行的证券的市场价格，其原因与其经营业绩无关，并可能对我们的普通股价格产生不利影响。这种市场价格波动可能会对我们筹集额外资金的能力产生不利影响。
我们在行业中面临激烈的竞争，这可能会减少对我们产品的需求，并可能对我们的盈利能力产生重大不利影响。
地板覆盖行业竞争激烈。我们面临着来自许多国内制造商和地板覆盖产品的独立分销商的竞争，在某些产品领域，还面临来自外国制造商的竞争。地板覆盖行业的重大整合使我们的许多现有和潜在竞争对手的规模明显扩大，获得资源和资本的机会也比我们多。保持我们的竞争地位可能需要我们在产品开发工作、制造设施、分销网络以及销售和营销活动上进行大量的额外投资。这些额外投资可能会受到我们获得资本的机会以及信贷额度中规定的限制的限制。竞争压力和硬表面替代品的加速增长导致对我们的软地板覆盖产品的需求减少，以及硬表面产品的市场份额流失。结果，来自其他软表面供应商的竞争加剧了，可能导致对我们产品的需求降低。此外，我们面对，并将继续面对，
我们的销售价格和产品成本面临竞争压力。由于这些因素中的任何一个，都可能对我们的销售和盈利能力产生重大的不利影响。
如果我们无法预测消费者的偏好，也无法成功开发和推出新的、创新和更新的产品，我们可能无法维持或增加我们的净收入和盈利能力。
我们的成功取决于我们识别和引导产品趋势以及及时预测和应对不断变化的消费者需求的能力。我们所有的产品都会受到消费者偏好的变化，这是无法确定预测的。此外，某些产品的交货时间过长可能使我们难以快速响应消费者需求的变化。新产品可能不会得到消费者的认可，因为消费者的偏好可能会迅速转移到不同类型的地板产品上，或者完全放弃这些类型的产品，而我们未来的成功在一定程度上取决于我们预测和应对这些变化的能力。未能预测和及时应对不断变化的消费者偏好，除其他外，可能导致销售下降和库存过剩，这可能会对我们的财务状况产生重大不利影响。
原材料价格将有所不同，无法抵消或转嫁此类成本上涨或避免将超过成本下降幅度的降幅转嫁给我们的客户，可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们需要大量的原材料来生产我们的产品，包括尼龙和聚酯纱线，以及羊毛纱线、合成背衬、乳胶和染料。基本上，我们需要的所有原材料都是从外部来源购买的。由于市场条件和通货膨胀压力，原材料价格和燃料相关成本大幅上涨，其持续时间和程度难以预测。我们采购了大量原材料，这意味着几个月的原材料和在制工作在任何时间点都在我们的供应链中流动。我们正在从海外采购大部分新的豪华乙烯基地板和木制品系列。我们无法预测未来大宗商品成本是大幅增加还是降低。如果未来大宗商品成本继续增加，而我们无法通过降低生产成本或实施提价来减少或消除成本增加的影响，那么我们的利润率可能会降低。如果大宗商品成本下降，我们可能会受到客户的压力，要求我们降低销售价格。任何降价和降低商品成本的时机可能不一致。结果，我们的利润率可能会受到影响。
对原材料供应商的干扰可能会对我们产生重大不利影响。
尼龙纱线是我们地板覆盖产品中使用的主要原材料。所有尼龙纱线和纱线系统的供应都受到各种整体市场因素的负面影响。尼龙纱线的成本大幅上涨，尼龙纱线的供应受到限制。中断我们业务中使用的这些或其他原材料或来源产品的供应或适当的替代材料或产品的供应中断将干扰我们的运营，这可能会对我们的业务产生重大不利影响。供应限制可能会影响我们成功开发产品和有效服务客户的能力. 我们已经使用来自多个外部纤维供应商的纤维系统，以及从纵向整合的纱线供应生产到专门的内部挤出业务，开发并正在开发产品和产品。我们开发和销售此类产品的努力能否成功无法确定。我们不断评估纱线和其他原材料的来源，以了解有竞争力的成本、性能特征、品牌价值和供应的多样性。
我们依赖信息系统来管理我们的运营，任何系统故障、网络事件或此类系统的缺陷都可能对我们的业务产生不利影响。
我们的业务依靠复杂的系统来获取、快速处理、分析和管理数据。除其他外，我们依靠这些系统来促进我们产品的购买、制造和分销；及时接收、处理和发运订单；为编制管理信息维护准确和最新的运营和财务数据。我们依靠我们的计算机硬件、软件和网络来存储、传送和传输数据到我们的销售和分销系统，我们的某些生产过程由计算机管理和执行。由不可预见的事件或系统故障导致数据输入、检索和传输中断或服务时间延长而造成的任何损害，无论是由人为错误、自然灾害、断电、计算机病毒、故意破坏行为、各种形式的网络犯罪（包括但不限于黑客攻击、勒索软件、入侵和恶意软件等）造成的，都可能干扰我们的正常运营。根据事件的严重程度，无法保证我们能够有效地执行灾难恢复计划来处理信息系统故障，也无法保证我们能够在足够的时间内恢复运营能力以避免业务受到实质性干扰。任何此类事件的发生都可能导致意想不到的服务中断、客户服务和客户满意度下降以及我们的声誉受损，从而可能导致客户流失、运营支出增加和经济损失。任何此类事件反过来都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。
我们业务的长期业绩取决于我们吸引、培养和留住合格人员的能力。
为了取得成功，我们必须吸引、培养和留住管理、销售、营销、产品设计和运营领域合格和有才华的人员。我们与其他地板覆盖公司竞争这些员工，并投入资源来招聘、发展、激励和留住他们。未能吸引、发展、激励和留住关键员工可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生负面影响。
我们受到各种政府行动的约束，这些行动可能会中断我们的材料供应。
我们进口了大部分豪华乙烯基地板（“LVF”）、一些木制产品、一些地毯和宽幅织物产品。尽管目前只占我们业务的一小部分，但LVF产品的增长是为我们的客户提供完整的地板替代品的重要产品。有些贸易提案威胁到这些产品类别将增加关税，这将使我们的产品与其他国家制造或国内生产的产品相比竞争力降低。这些提案如果颁布、扩大或实施很长一段时间，将严重干扰我们成功进入这些产品类别的能力，并可能对我们的销售成本和经营业绩产生重大不利影响。
监管部门努力监测生产我们所购买产品或产品组件的外国的政治、社会和环境状况，必然会增加我们的产品和流程的复杂性和成本，并可能降低某些产品的可用性。监管部门努力防止或降低某些地板产品或此类产品的部件在已知或被认为存在强迫或非自愿劳动的地区生产的风险，这将导致我们的成本增加，因为我们努力确保我们的产品或产品组件均不在这些地区生产。这种成本的增加可能会使我们的产品失去竞争力。
我们可能会遇到与内部扩张、收购、合资企业和战略投资相关的某些风险。
我们不断寻找战略和战术举措，包括内部扩张、收购和投资新产品，以巩固我们的未来，使我们能够恢复持续增长并实现盈利。通过扩张和收购实现增长涉及风险，其中许多风险可能会在收购或扩张后继续影响我们。被收购的公司、业务或内部扩张可能无法达到我们预期的收入、盈利能力和产量水平。被收购公司的业务与我们的业务合并涉及风险。此外，涉及扩张的内部增长也涉及风险。此类风险包括计算机系统的整合、人力资源政策的调整和有价值的人才的留用。由于这些收购导致商誉和无形资产减值、其他资产减值、利息成本增加以及发行更多证券或债务，报告的收益可能无法达到预期。在及时有效地整合职能和整合我们的组织、程序、运营和产品线方面，我们也可能面临挑战。
管理层注意力的转移以及过渡和整合过程中遇到的任何困难都可能对我们的收入、支出水平和经营业绩产生重大不利影响。未能成功管理收购并将其纳入现有业务或扩大现有业务，可能会导致收购或现有业务的客户流失，可能导致对新业务或现有业务至关重要的员工流失，潜在的商业机会流失或其他可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响的不利后果。即使成功进行整合，扩张或收购未能达到预期的销售增长、盈利能力或生产率水平，或未能以其他方式实现预期的表现，也可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
我们受各种环境、安全和健康法规的约束，这些法规可能会使我们承担成本、责任和其他义务，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们受各种环境、安全和健康及其他法规的约束，这些法规可能会使我们承担成本、责任和其他义务，这些义务可能会对我们的业务产生重大不利影响。这些法律规定的适用要求可能会进行修订，可能会提出新的或额外的要求，也可能会改变机构或法院的解释。为了遵守新的或现有的法规，我们可能会产生重大支出，包括罚款和罚款以及增加的运营成本。此外，未来的法律、法令、法规或监管指南可能会产生额外的合规或补救成本，从而可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。例如，有关报废处置的生产者责任法规可能会给我们的业务带来额外的成本和复杂性。
环境保护署（“EPA”）已宣布打算将重点放在地毯行业以前使用的某些化学物质（主要是全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸）构成的可感知风险上。最近，此类化学品已被美国环保局宣布为危险物质。新的或修订的监管行动可能导致要求行业参与者,
包括我们在内，会产生与测试和清理受此类化学品使用影响的区域相关的费用。该行业和我们历史上使用的其他化学品或材料可能会成为类似政府行动的焦点。
各种联邦、州和地方环境法律规范我们当前和以前的设施的使用。这些法律适用于以下事项：
•排放到空气和水中；
•固体和有害物质和废物的处理和处置，以及
•修复我们的设施和场外处置场所释放有害物质造成的污染。
我们是地板产品的制造商和分销商，这些产品的工艺和材料必须使用大量的碳基能源，因此涉及 “温室气体” 的排放。监管监测、报告以及更广泛地说，消除或大幅减少 “温室气体” 的努力必然会增加我们的产品和流程的复杂性和成本，从而降低盈利能力和消费者需求。此外，消费者的偏好可能会受到公开宣布的与 “温室气体” 相关的问题的影响，这可能会对我们产品的需求产生负面影响。无法保证我们能够以具有成本效益的方式应对任何此类监管措施，也无法保证在这种压力下对我们产品的需求能够持续下去。
我们的运营还受与工作场所安全和工人健康相关的法律管辖，这些法律除其他外，制定了噪音标准并规范了工作场所中危险材料和化学品的使用。我们已经采取并将继续采取措施来遵守这些法律。如果我们未能遵守当前或未来的环境或安全法规，我们将来可能会承担责任。但是，我们无法确保遵守这些环境或健康与安全法律和要求不会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
在与我们的产品或业务相关的正常业务过程中，我们可能会面临诉讼、索赔和其他法律诉讼，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
在正常业务过程中，我们面临各种与工作相关的和与产品相关的索赔、诉讼和法律诉讼，包括与产品责任、产品保修、产品召回、人身伤害有关的索赔、诉讼和法律诉讼，以及与我们的业务损失可能性相关的其他固有不确定性。如果我们无法成功抗辩或解决这些问题，或者我们的保险范围不足以满足对我们的任何判决或与这些事项有关的和解，则此类问题可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。尽管我们有产品责任保险，但这些保单可能无法为针对我们的某些索赔提供保障，或者可能不足以支付所有可能的责任。此外，我们可能无法将保险维持在商业上可接受的保费水平。此外，针对我们的索赔所产生的负面宣传，即使索赔不成功，也可能对我们的声誉或产品的声誉和销售产生不利影响。
我们的业务运营可能会因自然灾害、灾难、火灾或其他意外事件而遭受重大损失。
我们的许多业务活动都涉及对制造设施的大量投资，许多产品都是在有限的地点生产的。这些设施可能会因洪水、龙卷风、飓风和地震等自然灾害，或者火灾或其他意外事件（例如恶劣的天气条件或我们的设施、供应链或客户设施的其他中断）而遭受重大损坏。我们可能会因此类事件而蒙受未投保的损失和责任，包括声誉损失，和/或运营能力遭受重大损失，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
回购普通股
下表提供了有关我们在截至2024年3月30日的三个月内回购普通股的信息：
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| 财政月结束 | | 购买的股票总数 (1) | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (2) | | 根据计划或计划可能购买的股票的最大数量（或近似美元价值）(2) |
| 2024年2月3日 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
| 2024年3月2日 | | — | | | — | | | — | | | |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 52,091 | | | 0.61 | | | — | | | |
| 截至2024年3月30日的三个月 | | 52,091 | | | $ | 0.61 | | | — | | | $ | 2,358,144 | |
(1)在截至2024年3月30日的三个月中，根据适用的激励计划的条款，向员工预扣了52,091股股票，以代替现金支付总额为31,776美元的预扣税。
(2)2022年8月3日，我们董事会批准回购高达3,000美元的普通股。目前，我们没有有效的10b-5-1回购普通股的计划。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
没有。
第 6 项。展品
(a.)展品
31.1 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的首席执行官认证。
31.2 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行首席财务官认证。
32.1 根据《美国法典》第 18 章第 1350 条进行首席执行官认证，该条款根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过。
32.2 根据美国法典第 18 章第 1350 条进行首席财务官认证，该条款是根据2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的。
101.INS XBRL 实例文档
101.SCH XBRL 分类扩展架构文档
101.CAL XBRL 分类扩展计算链接库文档
101.DEF XBRL 分类法扩展定义链接库文档
101.LAB XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
101.PRE XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | | DIXIE GROUP, INC. |
| | | （注册人） |
| | | |
| 日期：2024 年 5 月 3 日 | | 作者：/s/ Allen L. Danzey |
| | | 艾伦·L·丹泽
副总裁兼首席财务官 |
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