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金额
出类拔萃
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担保证券
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2024年3月31日
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商业票据票据
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$
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–
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优先票据 MM，3.75% 固定利率，2025年2月到期
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1,150
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| 优先票据 FFF，固定利率为 5.05%，2026年1月到期 | 750 |
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优先票据PPP，3.70％固定利率，2026年2月到期
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875
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优先票据 HHH，4.60% 固定利率，2027 年 1 月到期
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1,000 |
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优先票据 SS，固定利率 3.95%，2027年2月到期
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575
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全球优先票据，固定利率 4.15%，2028年10月到期
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1,000
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优先票据 YY，固定利率为 3.125%，2029年7月到期
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1,250
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AAA 优先票据，2.80% 固定利率，2030 年 1 月到期
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1,250
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| 优先票据 GGG，固定利率 5.35%，2033年1月到期 | 1,000 |
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优先票据D，固定利率为6.875％，将于2033年3月到期
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500
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三期优先票据，固定利率 4.85%，2034年1月到期
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1,000 |
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优先票据H，固定利率为6.65％，将于2034年10月到期
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350
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优先票据J，固定利率为5.75％，将于2035年3月到期
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250
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优先票据 W，7.55% 固定利率，2038年4月到期
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400
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优先票据 R，6.125% 固定利率，2039年10月到期
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600
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优先票据 Z，固定利率 6.45%，2040 年 9 月到期
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600
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优先票据BB，固定利率为5.95％，将于2041年2月到期
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750
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优先票据 DD，固定利率 5.70%，2042年2月到期
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600
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优先票据 EE，固定利率 4.85%，2042年8月到期
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750
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优先票据 GG，4.45% 固定利率，2043年2月到期
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1,100
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第二期优先票据，固定利率 4.85%，2044年3月到期
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1,400
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优先票据 KK，固定利率 5.10%，2045年2月到期
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1,150
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优先票据 QQ，4.90% 固定利率，2046年5月到期
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975
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优先票据 UU，4.25% 固定利率，2048年2月到期
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1,250
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第二十期优先票据，固定利率为 4.80%，2049年2月到期
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1,250
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优先票据 ZZ，4.20% 固定利率，2050 年 1 月到期
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1,250
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优先票据BBB，固定利率为3.70％，将于2015年1月到期
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1,000
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优先票据DDD，3.20% 固定利率，2052年2月到期
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1,000
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优先票据 EEE，3.30% 固定利率，2053年2月到期
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1,000
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新泽西州优先票据，固定利率4.95％，2054年10月到期
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400
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CCC 优先票据，固定利率 3.95%，2060 年 1 月到期
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1,000
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初级次级票据 C，浮动利率，2067 年 6 月到期
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232
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初级次级票据 D，浮动利率，2077 年 8 月到期
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350
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初级次级票据 E，固定/浮动利率，2077 年 8 月到期
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1,000
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初级次级票据 F，固定/浮动利率，于 2078 年 2 月到期
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700
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