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| | |
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美国 |
美国证券交易委员会 |
华盛顿特区:20549。 |
表格10-Q |
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(标记一) |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
| 截至本季度末 | 2024年3月31日 |
| | | | | | 或 | | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 的过渡期 | | | 至 | |
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委托文档号 | 章程中规定的注册人的确切名称, 主要行政办公室地址及电话号码 | 公司注册状态 | 税务局雇主身分证号码 | 如自上次报告后更改,原名、原地址和前财政年度 |
1-14201 | Sempra | | 加利福尼亚 | 33-0732627 | 没有变化 |
| 第8大道488号 | | | |
| 圣地亚哥, 加利福尼亚92101 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-03779 | 圣迭戈燃气电力公司 | | 加利福尼亚 | 95-1184800 | 没有变化 |
| 世纪公园苑8330号 | | | |
| 圣地亚哥, 加利福尼亚92123 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-01402 | 南加州天然气公司 | | 加利福尼亚 | 95-1240705 | 没有变化 |
| 西5街555号 | | | |
| 洛杉矶, 加利福尼亚90013 | | | |
| (213)244-1200 | | | |
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根据ACT第12(B)条登记的证券: |
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
桑普拉: |
普通股,无面值 | SRE | 纽约证券交易所(1) |
|
2079年到期的5.75%次级债券,面值25美元 | SREA | 纽约证券交易所 |
|
圣迭戈燃气电力公司: |
无 | | |
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南加州天然气公司: |
无 | | |
(1) Sempra的普通股还在墨西哥CNBV的国家证券登记处注册。Sempra普通股在国家证券登记处的登记并不意味着对证券投资质量、发行人的偿付能力或季度报告中包含的信息的准确性或完整性的认证,也不确认可能违反法律的行为。本季度报告根据适用于发行人和其他证券市场参与者的一般规定在墨西哥提交。
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 |
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| 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
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用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条规定必须提交的每一份互动数据文件。 |
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| 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
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用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 |
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桑普拉: | | | | |
☒ 大型加速文件服务器 | ☐加速文件管理器 | ☐ 非加速文件管理器 | ☐较小的报告公司 | ☐ 新兴成长型公司 |
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圣地亚哥天然气和电力公司: | | | |
☐ 大型加速文件服务器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 较小的报告公司 | ☐新兴成长型公司 |
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南加州天然气公司: | | | |
☐ 大型加速文件服务器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 较小的报告公司 | ☐ 新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司,请通过勾选标记表明注册人是否选择不利用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 |
☐ |
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通过勾选标记确定注册人是否是空壳公司(定义见《交易法》第12 b-2条)。 |
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| 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
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截至最后实际可行日期,各发行人所属普通股类别的已发行股份数。 |
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截至2024年4月30日已发行普通股: |
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Sempra | 632,845,743股票 |
圣地亚哥燃气电力公司 | 由Enova Corporation全资拥有,Enova Corporation由Sempra全资拥有 |
南加州天然气公司 | 太平洋企业全资拥有,Sempra全资拥有 |
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目录 |
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| 页面 |
词汇表 | 4 |
有关前瞻性陈述的信息 | 7 |
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第一部分-财务信息 | |
第1项。 | 财务报表 | 9 |
| 简明合并财务报表附注 | |
| 注1.一般信息和其他财务数据 | 28 |
| 附注2.新会计准则 | 40 |
| 注3.收入 | 41 |
| 注4.监管事项 | 44 |
| 说明5. Sempra-对未合并实体的投资 | 46 |
| 说明6.债务和信贷便利 | 48 |
| 说明7.衍生金融工具 | 51 |
| 附注8.公允价值计量 | 56 |
| 说明9. Sempra-股本和每股普通股收益 | 63 |
| 说明10. san onofre核电厂 | 66 |
| 附注11.承付款和或有事项 | 68 |
| 说明12.森普拉- 细分市场信息 | 74 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 76 |
| 概述 | 76 |
| 注册人运营结果 | 76 |
| 资本及流动资金 | 88 |
| 关键会计估计 | 100 |
| 新会计准则 | 100 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 100 |
第四项。 | 控制和程序 | 102 |
| | |
第二部分--其他资料 | |
第1项。 | 法律诉讼 | 102 |
第1A项。 | 风险因素 | 102 |
第五项。 | 其他信息 | 103 |
第六项。 | 陈列品 | 104 |
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签名 | 107 |
这份合并的10-Q表格由Sempra、圣地亚哥天然气公司和南加州天然气公司分别提交。此处包含的与这些个人注册人中的任何一个有关的信息由该实体代表其自己提交。每个此类注册人仅就其自身及其合并实体发表声明,而不就任何其他实体发表任何声明。
您应完整阅读本报告,因为它与每个注册人有关。报告中没有任何一节涉及主题的各个方面。为每个注册人提供单独的第一部分-第1项,但简明合并财务报表注释除外,该注释针对所有注册人合并。除第一部分-第1项之外的所有项目均合并用于三名注册人。
本报告中的网站引用均不是活动超链接,任何此类网站上包含或可通过任何此类网站访问的信息不是也不应被视为本报告或我们向SEC提交或提供的任何其他文件的一部分或通过引用纳入其中。
本报告中出现的下列术语和缩写的含义如下。 | | | | | |
词汇表 |
| |
AB | 加州议会法案 |
ADIA | Black Silverback ZC 2022 LP(Black River B 2017 Inc.的受让人),阿布扎比投资局的全资附属公司 |
AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
安帕罗 | 由墨西哥宪法第103条和107条管辖并向墨西哥联邦法院提起的特别宪法上诉 |
年报 | 截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告 |
AOCI | 累计其他综合收益(亏损) |
ASEA | Energía y Ambiente(墨西哥国家工业安全和环境保护局) |
ASU | 会计准则更新 |
Bcf | 十亿立方英尺 |
Bps | 基点 |
卡梅隆液化天然气合资公司 | 卡梅隆液化天然气控股有限责任公司 |
卡梅伦液化天然气一期设施 | 卡梅隆液化天然气合资公司液化设施 |
卡梅伦液化天然气二期项目 | 卡梅伦液化天然气合资公司液化扩建项目 |
共同国家评估 | 社区选择聚合 |
CCM | 资本成本调整机制 |
CFE | 墨西哥联邦电力委员会(墨西哥联邦电力委员会) |
CFIN | 卡梅隆LNG FinCo,LLC,卡梅伦液化天然气合资公司的全资子公司 |
CNBV | Comisión National Bancaria y de Valore(墨西哥国家银行证券委员会) |
CODM | 会计准则法典280中定义的首席运营决策者 |
康菲石油 | 康菲石油公司 |
CPUC | 加州公用事业委员会 |
克雷 | 墨西哥能源管理委员会(墨西哥能源管理委员会) |
CRR | 拥堵收益权 |
无名氏 | 美国能源部 |
ECA液化天然气 | ECA LNG第一阶段和ECA LNG第二阶段,统称为 |
ECA液化天然气一期 | ECA LNG Holdings B.V. |
ECA液化天然气二期 | ECA LNG II Holdings B.V. |
非洲经委会区域设施 | Energía Costa Azul,S.de R.L.de C.V.液化天然气再气化设施 |
Ecogas | Ecogas México,S.de R.L.de C.V. |
爱迪生 | 南加州爱迪生公司,爱迪生国际的子公司 |
EFH | Energy Future Holdings Corp.(更名为Sempra Texas Holdings Corp.) |
EPC | 工程、采购和建造 |
易办事 | 普通股每股收益 |
ETR | 有效所得税率 |
《交易所法案》 | 经修订的1934年证券交易法 |
FERC | 联邦能源管理委员会 |
惠誉 | 惠誉评级公司 |
自贸区 | 自由贸易协定 |
GCIM | 燃气成本激励机制 |
温室气体 | 温室气体 |
GRC | 一般差饷个案 |
Hoa | 协议负责人 |
IEnova | 新能源基础设施,S.A.P.I.de C.V. |
IMG | 高尔夫球码头基础设施 |
英力士 | 英力士能源贸易有限公司,英力士有限公司的子公司 |
欠条 | 投资者所有的公用事业公司 |
爱尔兰共和军 | 《2022年通货膨胀率削减法案》 |
美国国税局 | 美国国税局 |
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词汇表(续) |
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ISO | 独立系统操作员 |
国贸中心 | 投资税收抵免 |
合资企业 | 合资企业 |
KKR德纳利 | KKR Denali Holdco LLC,Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.的附属公司。 |
KKR尖峰 | KKR Pinnacle Investor LP(作为KKR Pinnacle Aggregator LP的权益继承人),Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP的附属公司 |
泄漏 | 2015年10月23日,SoCalGas发现SoCalGas Aliso Canyon天然气储存设施注入和取出井SS25的泄漏 |
LNG | 液化天然气 |
MD&A | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
MMBtu | 百万英热单位(天然气) |
穆迪 | 穆迪投资者服务公司 |
谅解备忘录 | 谅解备忘录 |
Mtpa | 每年百万吨 |
兆瓦 | 兆瓦 |
兆瓦时 | 兆瓦时 |
NCI | 非控股权益(S) |
无损检测 | 核退役信托基金 |
尼尔 | 核电保险有限公司 |
运营与维护 | 运维费用 |
保监处 | 其他全面收益(亏损) |
油类 | 提起调查的命令 |
Oncor | Oncor电力输送公司LLC |
Oncor Holdings | Oncor电气输送控股公司 |
奥伦 | Polski Koncern Naftowy Orlen SA |
其他研讨会 | 所有Sempra合并实体,SDG&E和SoCalGas除外 |
PA LNG一期工程 | 亚瑟港液化天然气项目一期工程 |
PA LNG二期工程 | 亚瑟港液化天然气二期项目 |
PBOP | 退休金以外的退休后福利 |
亚瑟港液化天然气 | 阿瑟港LNG,LLC,SI Partners的间接子公司,拥有PA LNG一期项目 |
PP&E | 财产、厂房和设备 |
PPA | 购电协议 |
PUCT | 德克萨斯州公用事业委员会 |
苏格兰皇家银行Sempra大宗商品 | RBS Sempra Commodity LLP |
注册人 | 具有交易法规则12b-2中规定的含义,在本报告中由Sempra、SDG&E和SoCalGas组成 |
罗 | 股本回报率 |
RSU | 限制性股票单位 |
标普(S&P) | 标准普尔全球评级公司是标准普尔全球公司的一个部门。 |
某人 | 加州参议院法案 |
SDG&E | 圣地亚哥燃气电力公司 |
SDSRA | 优先偿债储备金帐户 |
美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
SEDATU | 厄尔巴诺地区的秘书阿加里奥(墨西哥负责农业、土地和城市发展的机构) |
发信人 | 秘书de Energía de México(墨西哥能源部长) |
A系列优先股 | Sempra的6%强制可转换优先股,A系列 |
B系列优先股 | Sempra 6.75%强制可转换优先股,B系列 |
C系列优先股 | 森普拉4.875%固定利率重置累积可赎回永久优先股,C系列 |
SI合作伙伴 | Sempra Infrastructure Partners,LP,不受加利福尼亚州或德克萨斯州公用事业监管的Sempra大部分子公司的控股公司 |
SoCalGas | 南加州天然气公司 |
软性 | 有担保的隔夜融资利率 |
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词汇表(续) | |
| |
歌曲 | 圣奥诺弗雷核电站 |
水疗中心 | 买卖合约 |
支持协议 | Sempra和三井住友银行之间的支持协议,日期为2020年7月28日,并于2021年6月29日修订 |
标记北距 | Tag Norte Holding,S.de R.L.de C.V. |
标记管道 | Tag管道北线,S.de R.L.de C.V. |
TCEQ | 得克萨斯州环境质量委员会 |
时分复用 | 墨西哥的Termoeléctrica |
至5 | 输电业主公式费率,2019年6月1日生效 |
美国公认会计原则 | 美国公认会计原则 |
VIE | 可变利息实体 |
野火基金 | 依据AB 1054设立的基金 |
野火立法 | AB 1054和AB 111 |
在本报告中,“Sempra”是指Sempra及其合并实体,而“我们”、“我们”、“我们”和“我们的公司”是指适用的注册人及其合并实体,除非上下文另有说明或指示。本报告中所有提及我们的可报告部门并不是指具有相同或类似名称的任何法人实体。
在整个报告中,我们将以下内容统称为简明合并财务报表和简明合并财务报表附注,当它们一起讨论或集中讨论时:
▪Sempra的简明合并财务报表及相关附注
▪SDG&E;简明财务报表及相关附注
▪SoCalGas的简明财务报表及相关附注。
有关前瞻性陈述的信息
本报告包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于对未来的假设,涉及风险和不确定性,并不是保证。未来的结果可能与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果有重大差异。这些前瞻性陈述仅代表我们截至本报告提交日的估计和假设。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的义务。
前瞻性陈述可以用“相信”、“预期”、“打算”、“预期”、“预期”、“考虑”、“计划”、“估计”、“项目”、“预测”、“设想”、“应该”、“可能”、“将会”、“将会”、“有信心”、“可能”、“可以”、“可能”、“可能”、“提议,“正在进行中”、“构建”、“发展”、“机会”、“初步”、“倡议”、“目标”、“展望”、“乐观”、“沉着”、“定位”、“维持”、“继续”、“进展”、“前进”、“目标”、“目标”、“承诺”或类似的表达方式,或者当我们讨论我们的指导方针、优先事项、战略、目标、愿景、使命时,机会、预测、意图或期望。
可能导致实际结果和事件与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果和事件存在重大差异的因素包括:
▪加州野火,包括潜在的损害赔偿责任,无论过失如何,以及无法从保险、野火基金、客户费率或其组合中收回全部或大部分费用
▪(i)CPUC、CRE、DOE、FERC、PUCT、IRS和其他监管机构以及(ii)美国政府的决定、调查、查询、监管、拒绝或撤销许可、同意、批准或其他授权、特许经营权的续期以及其他行动,包括未能履行合同和承诺,墨西哥和州、县、市和其他司法管辖区以及我们开展业务的其他国家
▪业务开发工作、建设项目、收购、资产剥离和其他重大交易的成功,包括与以下方面有关的风险:(i)能够做出最终投资决策;(ii)按计划和预算完成建设项目或其他交易;(iii)如果完成,实现任何这些努力的预期收益;(iv)取得第三方同意及批准及(v)第三方履行其合约及承诺
▪宏观经济趋势或其他因素可能改变我们的资本支出计划及其对利率基础或其他增长的潜在影响
▪诉讼、仲裁、财产纠纷和其他程序,以及法律法规的变更,包括与墨西哥的税收和贸易政策以及能源行业相关的法律法规变更
▪网络安全威胁,包括国家和国家支持的行为者对我们的系统或与我们开展业务的第三方系统(包括电网或其他能源基础设施)的勒索软件或其他攻击
▪资本资源的可用性、用途、充足性和成本,以及我们以优惠条款借入资金或以其他方式筹集资本并履行义务的能力,包括由于(i)信用评级机构下调我们的信用评级或将这些评级置于负面展望的行动,(ii)资本市场不稳定,或(iii)利率和通货膨胀上升
▪对SDG&E和SoCalGas客户利率的可承受性及其资本成本的影响,以及对SDG&E、SoCalGas和Sempra基础设施将更高成本转嫁给客户的能力的影响,原因是(i)通货膨胀、利率和商品价格的波动,(ii)就SDG&E和SoCalGas的业务而言,满足加州低碳和可靠能源需求的成本,及(iii)就Sempra Infrastructure的业务而言,外币汇率波动
▪气候和可持续发展政策、法律、规则、法规、趋势和要求披露的影响,包括减少或消除对天然气依赖的行动、加州天然气分销公司政治或监管环境的不确定性增加、搁浅资产无法收回的风险以及与新兴技术相关的不确定性
▪天气、自然灾害、流行病、事故、设备故障、爆炸、恐怖主义、信息系统中断或其他事件(如停工),这些事件会扰乱我们的运营、损坏我们的设施或系统、导致有害物质释放或火灾或使我们承担损害赔偿责任、罚款和处罚,其中一些可能无法通过监管机制或保险收回,或可能影响我们获得令人满意的可负担保险水平的能力
▪电力、天然气和天然气储存能力的可用性,包括输电网、管道系统故障或从储存设施提取天然气的限制造成的中断
▪由于监管和治理要求和承诺,包括Oncor独立董事或少数成员董事的行为,Oncor减少或取消季度股息的能力
▪其他不确定因素,其中一些难以预测,超出了我们的控制范围
我们警告您不要过度依赖任何前瞻性陈述。您应该审查并仔细考虑本文、年度报告和我们向SEC提交的其他报告中所述影响我们业务的风险、不确定性和其他因素。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra |
简明合并业务报表 |
(百万美元,每股除外;股票千股) |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (未经审计) |
收入 | | | | | | | |
实用程序: | | | | | | | |
天然气 | | | | | $ | 2,109 | | | $ | 4,412 | |
电式 | | | | | 1,056 | | | 1,027 | |
能源相关业务 | | | | | 475 | | | 1,121 | |
总收入 | | | | | 3,640 | | | 6,560 | |
| | | | | | | |
费用和其他收入 | | | | | | | |
实用程序: | | | | | | | |
天然气成本 | | | | | (554) | | | (2,683) | |
电力燃料和购买电力的费用 | | | | | (89) | | | (114) | |
能源相关业务销售成本 | | | | | (109) | | | (193) | |
运维 | | | | | (1,212) | | | (1,209) | |
折旧及摊销 | | | | | (594) | | | (539) | |
特许经营费和其他税费 | | | | | (184) | | | (192) | |
其他收入,净额 | | | | | 99 | | | 41 | |
利息收入 | | | | | 13 | | | 24 | |
利息支出 | | | | | (305) | | | (366) | |
所得税前收益和股权收益 | | | | | 705 | | | 1,329 | |
所得税费用 | | | | | (172) | | | (376) | |
股权收益 | | | | | 348 | | | 219 | |
净收入 | | | | | 881 | | | 1,172 | |
可归属于非控股权益的收益 | | | | | (69) | | | (192) | |
优先股息 | | | | | (11) | | | (11) | |
| | | | | | | |
普通股应占收益 | | | | | $ | 801 | | | $ | 969 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
收益 | | | | | $ | 1.27 | | | $ | 1.54 | |
加权平均已发行普通股 | | | | | 632,821 | | | 629,838 | |
| | | | | | | |
稀释每股收益: | | | | | | | |
收益 | | | | | $ | 1.26 | | | $ | 1.53 | |
加权平均已发行普通股 | | | | | 635,354 | | | 632,248 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra |
简明综合全面收益表(损益表) |
(百万美元) |
| Sempra股东权益 | | | | |
| 税前 金额 | | 所得税 (费用)福利 | | 税净额 金额 | | 非控制性 利益 (税后) | | 总计 |
| (未经审计) |
| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月 |
2024: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 984 | | | $ | (172) | | | $ | 812 | | | $ | 69 | | | $ | 881 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | 3 | | | — | | | 3 | | | 1 | | | 4 | |
金融工具 | 43 | | | (4) | | | 39 | | | 114 | | | 153 | |
退休金和其他退休后福利 | 5 | | | (1) | | | 4 | | | — | | | 4 | |
其他全面收入合计 | 51 | | | (5) | | | 46 | | | 115 | | | 161 | |
综合收益 | $ | 1,035 | | | $ | (177) | | | $ | 858 | | | $ | 184 | | | $ | 1,042 | |
2023: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 1,356 | | | $ | (376) | | | $ | 980 | | | $ | 192 | | | $ | 1,172 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | 10 | | | — | | | 10 | | | 4 | | | 14 | |
金融工具 | (61) | | | 16 | | | (45) | | | (50) | | | (95) | |
退休金和其他退休后福利 | (12) | | | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
其他综合损失合计 | (63) | | | 16 | | | (47) | | | (46) | | | (93) | |
综合收益 | $ | 1,293 | | | $ | (360) | | | $ | 933 | | | $ | 146 | | | $ | 1,079 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
Sempra |
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS |
(百万美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 606 | | | $ | 236 | |
受限现金 | 121 | | | 49 | |
应收账款--贸易,净额 | 2,075 | | | 2,151 | |
应收账款--其他,净额 | 552 | | | 561 | |
来自未合并关联公司的到期 | 46 | | | 31 | |
应收所得税 | 79 | | | 94 | |
盘存 | 458 | | | 482 | |
预付费用 | 286 | | | 273 | |
监管资产 | 52 | | | 226 | |
固定价格合同和其他衍生品 | 124 | | | 122 | |
温室气体排放限额 | 1,176 | | | 1,189 | |
其他流动资产 | 65 | | | 56 | |
流动资产总额 | 5,640 | | | 5,470 | |
| | | |
其他资产: | | | |
受限现金 | 107 | | | 104 | |
监管资产 | 3,982 | | | 3,771 | |
温室气体排放限额 | 532 | | | 301 | |
核退役信托基金 | 886 | | | 872 | |
支持某些福利计划的专用资产 | 559 | | | 549 | |
递延所得税 | 134 | | | 129 | |
使用权资产--经营租赁 | 715 | | | 723 | |
对Oncor Holdings的投资 | 14,545 | | | 14,266 | |
其他投资 | 2,235 | | | 2,244 | |
商誉 | 1,602 | | | 1,602 | |
其他无形资产 | 311 | | | 318 | |
野火基金 | 262 | | | 269 | |
其他长期资产 | 1,776 | | | 1,603 | |
其他资产总额 | 27,646 | | | 26,751 | |
| | | |
财产、厂房和设备: | | | |
财产、厂房和设备 | 74,226 | | | 72,495 | |
减去累计折旧和摊销 | (17,908) | | | (17,535) | |
财产、厂房和设备、净值 | 56,318 | | | 54,960 | |
总资产 | $ | 89,604 | | | $ | 87,181 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅简明合并财务报表附注。
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Sempra |
简明综合资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未经审计) | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 1,659 | | | $ | 2,342 | |
应付帐款--贸易 | 1,955 | | | 2,211 | |
应付帐款--其他 | 234 | | | 224 | |
由于未整合的附属公司 | — | | | 5 | |
应付股息和利息 | 737 | | | 691 | |
应计薪酬和福利 | 376 | | | 526 | |
监管责任 | 952 | | | 553 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 593 | | | 975 | |
温室气体义务 | 1,176 | | | 1,189 | |
其他流动负债 | 1,382 | | | 1,374 | |
流动负债总额 | 9,064 | | | 10,090 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 29,519 | | | 27,759 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
由于未整合的附属公司 | 298 | | | 307 | |
监管责任 | 3,887 | | | 3,739 | |
温室气体义务 | 146 | | | — | |
养老金和其他退休后福利计划债务,扣除计划资产 | 431 | | | 407 | |
递延所得税 | 5,588 | | | 5,254 | |
资产报废债务 | 3,663 | | | 3,642 | |
递延信贷和其他 | 2,347 | | | 2,329 | |
递延信贷和其他负债总额 | 16,360 | | | 15,678 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注11) | | | |
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股本: | | | |
优先股(50,000,000授权股份): | | | |
优先股,C系列(900,000已发行股份) | 889 | | | 889 | |
普通股(1,125,000,000授权股份;632,606,408和631,431,732股票 分别于2024年3月31日和2023年12月31日未偿还;无面值) | 12,209 | | | 12,204 | |
留存收益 | 16,141 | | | 15,732 | |
累计其他综合收益(亏损) | (104) | | | (150) | |
Sempra股东权益总额 | 29,135 | | | 28,675 | |
子公司优先股 | 20 | | | 20 | |
其他非控股权益 | 5,506 | | | 4,959 | |
总股本 | 34,661 | | | 33,654 | |
负债和权益总额 | $ | 89,604 | | | $ | 87,181 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
Sempra |
简明合并现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 881 | | | $ | 1,172 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 594 | | | 539 | |
递延所得税和投资税收抵免 | 137 | | | 253 | |
股权收益 | (348) | | | (219) | |
基于股份的薪酬费用 | 21 | | | 17 | |
固定价格合同和其他衍生品 | 16 | | | (374) | |
坏账支出 | 42 | | | 114 | |
其他 | 7 | | | 27 | |
流动资金组成部分净变化 | 319 | | | 451 | |
来自投资的分配 | 232 | | | 199 | |
其他非流动资产和负债变动,净额 | (50) | | | (199) | |
经营活动提供的净现金 | 1,851 | | | 1,980 | |
| | | |
投资活动产生的现金流 | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (1,933) | | | (1,830) | |
投资支出 | (193) | | | (85) | |
购买核退役和其他信托资产 | (197) | | | (181) | |
出售核退役和其他信托资产的收益 | 217 | | | 199 | |
其他 | (1) | | | 2 | |
用于投资活动的现金净额 | (2,107) | | | (1,895) | |
| | | |
融资活动产生的现金流 | | | |
支付的普通股股息 | (362) | | | (360) | |
普通股发行 | 10 | | | — | |
普通股回购 | (40) | | | (31) | |
发行债务(到期日超过90天) | 2,044 | | | 1,986 | |
债务付款(期限超过90天)和融资租赁 | (846) | | | (1,803) | |
短期债务净额增加(减少)额 | (498) | | | 168 | |
来自未合并附属公司的预付款 | 45 | | | 14 | |
出售非控股权益所得收益 | — | | | 265 | |
对非控股权益的分配 | (111) | | | (43) | |
非控制性权益的贡献 | 474 | | | 97 | |
交叉货币掉期的结算 | — | | | (99) | |
其他 | (16) | | | (43) | |
融资活动提供的现金净额 | 700 | | | 151 | |
| | | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 1 | | | 5 | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金增加 | 445 | | | 241 | |
现金、现金等价物和限制性现金,1月1日 | 389 | | | 462 | |
现金、现金等值物和受限制现金,3月31日 | $ | 834 | | | $ | 703 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
Sempra |
现金流量简明综合报表(续) |
(百万美元) |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| (未经审计) |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 274 | | | $ | 305 | |
所得税支付,扣除退款后的净额 | 25 | | | 50 | |
| | | |
补充披露非现金投资和融资活动 | | | |
偿还未合并附属公司的预付款以代替分配 | $ | 62 | | | $ | — | |
应计资本支出 | 915 | | | 1,171 | |
增加PP&E投资的融资租赁债务 | 7 | | | 17 | |
已宣布但未支付的优先股息 | 11 | | | 11 | |
以股票形式发行的普通股息 | 14 | | | — | |
已宣布但未支付的普通股股息 | 392 | | | 374 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra |
简明合并权益变动表 |
(百万美元) |
| 优先股 | | 普通股 | | 留存收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | Sempra 股东的 股权 | | 非- 控管 利益 | | 总计 股权 |
| (未经审计) |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
2023年12月31日的余额 | $ | 889 | | | $ | 12,204 | | | $ | 15,732 | | | $ | (150) | | | $ | 28,675 | | | $ | 4,979 | | | $ | 33,654 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 812 | | | | | 812 | | | 69 | | | 881 | |
其他综合收益 | | | | | | | 46 | | | 46 | | | 115 | | | 161 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 21 | | | | | | | 21 | | | | | 21 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
C系列优先股($12.19/共享) | | | | | (11) | | | | | (11) | | | | | (11) | |
普通股($0.62/共享) | | | | | (392) | | | | | (392) | | | | | (392) | |
普通股发行 | | | 24 | | | | | | | 24 | | | | | 24 | |
普通股回购 | | | (40) | | | | | | | (40) | | | | | (40) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 474 | | | 474 | |
分配 | | | | | | | | | | | (111) | | | (111) | |
2024年3月31日的余额 | $ | 889 | | | $ | 12,209 | | | $ | 16,141 | | | $ | (104) | | | $ | 29,135 | | | $ | 5,526 | | | $ | 34,661 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
2022年12月31日的余额 | $ | 889 | | | $ | 12,160 | | | $ | 14,201 | | | $ | (135) | | | $ | 27,115 | | | $ | 2,141 | | | $ | 29,256 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 980 | | | | | 980 | | | 192 | | | 1,172 | |
其他综合损失 | | | | | | | (47) | | | (47) | | | (46) | | | (93) | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 17 | | | | | | | 17 | | | | | 17 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
C系列优先股($12.19/共享) | | | | | (11) | | | | | (11) | | | | | (11) | |
普通股($0.60/共享) | | | | | (374) | | | | | (374) | | | | | (374) | |
普通股回购 | | | (31) | | | | | | | (31) | | | | | (31) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 97 | | | 97 | |
分配 | | | | | | | | | | | (43) | | | (43) | |
销售 | | | 18 | | | | | | | 18 | | | 237 | | | 255 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 889 | | | $ | 12,164 | | | $ | 14,796 | | | $ | (182) | | | $ | 27,667 | | | $ | 2,578 | | | $ | 30,245 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 | | |
业务简明报表 | | |
(百万美元) | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (未经审计) |
营业收入: | | | | | | | |
电式 | | | | | $ | 1,060 | | | $ | 1,031 | |
天然气 | | | | | 319 | | | 622 | |
总营业收入 | | | | | 1,379 | | | 1,653 | |
运营费用: | | | | | | | |
电力燃料和购买电力的费用 | | | | | 107 | | | 135 | |
天然气成本 | | | | | 102 | | | 379 | |
运维 | | | | | 411 | | | 427 | |
折旧及摊销 | | | | | 298 | | | 262 | |
特许经营费和其他税费 | | | | | 104 | | | 96 | |
总运营费用 | | | | | 1,022 | | | 1,299 | |
营业收入 | | | | | 357 | | | 354 | |
其他收入,净额 | | | | | 33 | | | 28 | |
利息收入 | | | | | 1 | | | 1 | |
利息支出 | | | | | (128) | | | (118) | |
所得税前收入 | | | | | 263 | | | 265 | |
所得税费用 | | | | | (40) | | | (7) | |
可归属于普通股的净收入/收益 | | | | | $ | 223 | | | $ | 258 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明综合收益(亏损)表 |
(百万美元) |
| 税前 金额 | | 所得税 费用 | | 税净额 金额 |
| (未经审计) |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月 |
2024: | | | | | |
净收入/综合收入 | $ | 263 | | | $ | (40) | | | $ | 223 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2023: | | | | | |
净收入/综合收入 | $ | 265 | | | $ | (7) | | | $ | 258 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明资产负债表 |
(百万美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 293 | | | $ | 50 | |
应收账款--贸易,净额 | 818 | | | 870 | |
应收账款--其他,净额 | 170 | | | 141 | |
应收所得税净额 | 221 | | | 236 | |
盘存 | 154 | | | 153 | |
预付费用 | 149 | | | 165 | |
监管资产 | 26 | | | 19 | |
温室气体排放限额 | 158 | | | 158 | |
其他流动资产 | 17 | | | 31 | |
流动资产总额 | 2,006 | | | 1,823 | |
| | | |
其他资产: | | | |
监管资产 | 1,906 | | | 1,968 | |
温室气体排放限额 | 225 | | | 202 | |
核退役信托基金 | 886 | | | 872 | |
使用权资产--经营租赁 | 367 | | | 368 | |
野火基金 | 262 | | | 269 | |
其他长期资产 | 142 | | | 134 | |
其他资产总额 | 3,788 | | | 3,813 | |
| | | |
财产、厂房和设备: | | | |
财产、厂房和设备 | 31,435 | | | 30,918 | |
减去累计折旧和摊销 | (7,555) | | | (7,369) | |
财产、厂房和设备、净值 | 23,880 | | | 23,549 | |
总资产 | $ | 29,674 | | | $ | 29,185 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
浓缩资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未经审计) | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 689 | | | $ | 808 | |
由于未整合的附属公司 | 93 | | | 73 | |
应付利息 | 101 | | | 81 | |
应计薪酬和福利 | 91 | | | 145 | |
应计特许经营费 | 76 | | | 112 | |
监管责任 | 369 | | | 447 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 40 | | | 441 | |
温室气体义务 | 158 | | | 158 | |
资产报废债务 | 115 | | | 116 | |
其他流动负债 | 359 | | | 216 | |
流动负债总额 | 2,091 | | | 2,597 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 10,034 | | | 9,453 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
监管责任 | 2,615 | | | 2,534 | |
温室气体义务 | 29 | | | — | |
养老金债务,扣除计划资产后的净额 | 86 | | | 79 | |
递延所得税 | 2,943 | | | 2,873 | |
资产报废债务 | 776 | | | 778 | |
递延信贷和其他 | 975 | | | 969 | |
递延信贷和其他负债总额 | 7,424 | | | 7,233 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注11) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股(45,000,000授权股份;无已发出) | — | | | — | |
普通股(255,000,000授权股份;116,583,358流通股; 无面值) | 1,660 | | | 1,660 | |
留存收益 | 8,473 | | | 8,250 | |
累计其他综合收益(亏损) | (8) | | | (8) | |
股东权益总额 | 10,125 | | | 9,902 | |
总负债和股东权益 | $ | 29,674 | | | $ | 29,185 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 223 | | | $ | 258 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 298 | | | 262 | |
递延所得税和投资税收抵免 | 25 | | | (11) | |
坏账支出 | 6 | | | 37 | |
其他 | (5) | | | (11) | |
流动资金组成部分净变化 | (1) | | | (51) | |
非流动资产和负债变动,净额 | 130 | | | (112) | |
经营活动提供的净现金 | 676 | | | 372 | |
| | | |
投资活动产生的现金流 | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (624) | | | (624) | |
购买核退役信托资产 | (168) | | | (145) | |
出售核退役信托资产所得收益 | 181 | | | 156 | |
用于投资活动的现金净额 | (611) | | | (613) | |
| | | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行债务(到期日超过90天) | 594 | | | 792 | |
偿还债务(期限超过90天)和融资租赁 | (411) | | | (9) | |
短期债务减少净额 | — | | | (205) | |
发债成本 | (5) | | | (8) | |
融资活动提供的现金净额 | 178 | | | 570 | |
| | | |
现金和现金等价物增加 | 243 | | | 329 | |
现金和现金等价物,1月1日 | 50 | | | 7 | |
现金及现金等值物,3月31日 | $ | 293 | | | $ | 336 | |
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 107 | | | $ | 94 | |
| | | |
补充披露非现金投资和融资活动 | | | |
应计资本支出 | $ | 182 | | | $ | 186 | |
增加PP&E投资的融资租赁债务 | 2 | | | 2 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
股东股票变动的浓缩声明 |
(百万美元) |
| 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 总计 股东的 股权 |
| (未经审计) |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
2023年12月31日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 8,250 | | | $ | (8) | | | $ | 9,902 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | 223 | | | | | 223 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2024年3月31日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 8,473 | | | $ | (8) | | | $ | 10,125 | |
| | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
2022年12月31日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 7,414 | | | $ | (7) | | | $ | 9,067 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | 258 | | | | | 258 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | $ | 1,660 | | | 7,672 | | | $ | (7) | | | $ | 9,325 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
业务简明报表 |
(百万美元) |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (未经审计) |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | $ | 1,805 | | | $ | 3,794 | |
运营费用: | | | | | | | |
天然气成本 | | | | | 465 | | | 2,347 | |
运维 | | | | | 613 | | | 625 | |
折旧及摊销 | | | | | 223 | | | 206 | |
特许经营费和其他税费 | | | | | 74 | | | 89 | |
总运营费用 | | | | | 1,375 | | | 3,267 | |
营业收入 | | | | | 430 | | | 527 | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 47 | | | (8) | |
利息收入 | | | | | 2 | | | 4 | |
利息支出 | | | | | (77) | | | (69) | |
所得税前收入 | | | | | 402 | | | 454 | |
所得税费用 | | | | | (43) | | | (94) | |
可归属于普通股的净收入/收益 | | | | | $ | 359 | | | $ | 360 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明综合收益(亏损)表 |
(百万美元) |
| 税前 金额 | | 所得税 费用 | | 税净额 金额 |
| (未经审计) |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月 |
2024: | | | | | |
净收入 | $ | 402 | | | $ | (43) | | | $ | 359 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
| | | | | |
退休金和其他退休后福利 | 1 | | | — | | | 1 | |
其他全面收入合计 | 1 | | | — | | | 1 | |
综合收益 | $ | 403 | | | $ | (43) | | | $ | 360 | |
2023: | | | | | |
净收入 | $ | 454 | | | $ | (94) | | | $ | 360 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
| | | | | |
退休金和其他退休后福利 | 1 | | | — | | | 1 | |
其他全面收入合计 | 1 | | | — | | | 1 | |
综合收益 | $ | 455 | | | $ | (94) | | | $ | 361 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明资产负债表 |
(百万美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 54 | | | $ | 2 | |
应收账款--贸易,净额 | 995 | | | 985 | |
应收账款--其他,净额 | 83 | | | 102 | |
来自未合并关联公司的到期 | 45 | | | 22 | |
盘存 | 265 | | | 277 | |
监管资产 | 24 | | | 204 | |
温室气体排放限额 | 936 | | | 950 | |
其他流动资产 | 115 | | | 100 | |
流动资产总额 | 2,517 | | | 2,642 | |
| | | |
其他资产: | | | |
监管资产 | 1,988 | | | 1,715 | |
温室气体排放限额 | 250 | | | 62 | |
使用权资产--经营租赁 | 25 | | | 29 | |
其他长期资产 | 666 | | | 645 | |
其他资产总额 | 2,929 | | | 2,451 | |
| | | |
财产、厂房和设备: | | | |
财产、厂房和设备 | 27,405 | | | 27,025 | |
减去累计折旧和摊销 | (7,969) | | | (7,852) | |
财产、厂房和设备、净值 | 19,436 | | | 19,173 | |
总资产 | $ | 24,882 | | | $ | 24,266 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
浓缩资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未经审计) | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 143 | | | $ | 946 | |
应付帐款--贸易 | 676 | | | 811 | |
应付帐款--其他 | 176 | | | 184 | |
由于未整合的附属公司 | 33 | | | 38 | |
应计薪酬和福利 | 162 | | | 213 | |
监管责任 | 580 | | | 103 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 523 | | | 523 | |
温室气体义务 | 936 | | | 950 | |
资产报废债务 | 77 | | | 73 | |
其他流动负债 | 475 | | | 566 | |
流动负债总额 | 3,781 | | | 4,407 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 6,780 | | | 6,288 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
监管责任 | 1,269 | | | 1,202 | |
温室气体义务 | 106 | | | — | |
养老金债务,扣除计划资产后的净额 | 245 | | | 231 | |
递延所得税 | 1,770 | | | 1,586 | |
资产报废债务 | 2,796 | | | 2,774 | |
递延信贷和其他 | 365 | | | 368 | |
递延信贷和其他负债总额 | 6,551 | | | 6,161 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注11) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股(11,000,000授权股份;862,043已发行股份) | 22 | | | 22 | |
普通股(100,000,000授权股份;91,300,000流通股; 无面值) | 2,316 | | | 2,316 | |
留存收益 | 5,454 | | | 5,095 | |
累计其他综合收益(亏损) | (22) | | | (23) | |
股东权益总额 | 7,770 | | | 7,410 | |
总负债和股东权益 | $ | 24,882 | | | $ | 24,266 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 359 | | | $ | 360 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 223 | | | 206 | |
递延所得税和投资税收抵免 | 40 | | | 86 | |
坏账支出 | 26 | | | 77 | |
其他 | (4) | | | — | |
流动资金组成部分净变化 | 405 | | | (244) | |
非流动资产和负债变动,净额 | (162) | | | (159) | |
经营活动提供的净现金 | 887 | | | 326 | |
| | | |
投资活动产生的现金流 | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (519) | | | (458) | |
用于投资活动的现金净额 | (519) | | | (458) | |
| | | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行债务(到期日超过90天) | 497 | | | — | |
融资租赁的付款 | (6) | | | (5) | |
短期债务净额增加(减少)额 | (803) | | | 123 | |
发债成本 | (4) | | | — | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (316) | | | 118 | |
| | | |
增加(减少)现金和现金等价物 | 52 | | | (14) | |
现金和现金等价物,1月1日 | 2 | | | 21 | |
现金及现金等值物,3月31日 | $ | 54 | | | $ | 7 | |
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 52 | | | $ | 65 | |
| | | |
补充披露非现金投资和融资活动 | | | |
应计资本支出 | $ | 204 | | | $ | 219 | |
增加PP&E投资的融资租赁债务 | 5 | | | 15 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
股东权益变动简明报表 |
(百万美元) |
| 择优 库存 | | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 总计 股东的 股权 |
| (未经审计) |
| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
2023年12月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 5,095 | | | $ | (23) | | | $ | 7,410 | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 359 | | | | | 359 | |
其他综合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($0.38/共享) | | | | | — | | | | | — | |
2024年3月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 5,454 | | | $ | (22) | | | $ | 7,770 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
2022年12月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 4,384 | | | $ | (24) | | | $ | 6,698 | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 360 | | | | | 360 | |
其他综合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($0.38/共享) | | | | | — | | | | | — | |
2023年3月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 4,744 | | | $ | (23) | | | $ | 7,059 | |
请参阅精简财务报表附注。
简明合并财务报表附注
注1。一般信息和其他财务数据
合并原则
Sempra
Sempra的简明综合财务报表包括总部位于加利福尼亚州的控股公司Sempra及其合并实体的账户,这些实体投资、开发和运营北美的能源基础设施,并向客户提供电力和天然气服务。
桑普拉有三独立的可报告部门,我们在附注12中进行了描述。2023年第四季度,Sempra重新调整了其可报告部门,以反映CODM监督我们三平台:Sempra California、Sempra Texas Utilities和Sempra Infrastructure。我们以前的SDG&E和SoCalGas可报告部门合并为一运营和可报告部门,Sempra California,这与CODM评估业绩的方式一致,因为他们的业务相似,包括加州的地理位置和监管框架。Sempra的历史分部披露已被重述,以符合当前的列报,因此所有讨论都反映了其修订的分部信息三可报告的细分市场。本附注中对我们的可报告部门的所有提及,并不是指具有相同或类似名称的任何法人实体。
SDG&E
SDG&E的普通股由Enova Corporation全资拥有,Enova Corporation是Sempra的全资子公司。SDG&E是一家受监管的公用事业公司,向圣地亚哥和南奥兰治县提供电力服务,向圣地亚哥县提供天然气服务。SDG&E拥有一可报告的部分。
SoCalGas
SoCalGas的普通股由太平洋企业公司全资拥有,太平洋企业公司是Sempra的全资子公司。SoCalGas是一家受监管的公共天然气分销公用事业公司,为南加州大部分地区和加州中部部分地区的客户提供服务。SoCalGas拥有一可报告的部分。
陈述的基础
这是Sempra、SDG&E和SoCalGas的联合报告。我们根据需要提供SDG&E和SoCalGas的单独信息。我们已经取消了每个注册人的简明综合财务报表中的公司间账户和交易。
我们已按照美国公认会计准则,并根据Form 10-Q的中期报告要求和美国证券交易委员会的适用规则编制简明综合财务报表。财务报表反映了公平列报中期结果所需的所有调整。这些调整只是正常的、反复出现的性质。过渡期的业务成果不一定代表全年或任何其他期间的成果。我们评估了2024年3月31日之后至财务报表发布之日为止发生的事件和交易,管理层认为,所附报表反映了公平列报所需的所有调整。
简明综合财务报表中所有2023年12月31日的资产负债表信息均来自我们年度报告中经审计的2023年综合财务报表。根据美国公认会计原则和美国证券交易委员会的中期报告规定,通常包含在根据美国公认会计原则编制的年度财务报表中的某些信息和附注披露已被精简或遗漏。
我们在年报综合财务报表附注1中介绍了我们的重要会计政策,并在下文附注2中介绍了采用新会计准则对该等政策的影响。就中期报告而言,我们遵循相同的会计政策。
本报告所载信息应与年度报告一并阅读。
受监管的操作
SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure的天然气分销公用事业公司Ecogas根据美国公认会计准则(GAAP)管理费率管制业务的规定编制财务报表。我们在下文附注3和4以及年报综合财务报表附注1、3和4中讨论我们的公用事业公司的收入确认和监管的影响。
我们的Sempra德克萨斯公用事业部门由我们对控股公司的股权方法投资组成,这些控股公司在德克萨斯州受监管的电力传输和配电公用事业中拥有权益。
我们的Sempra基础设施部门包括我们子公司SI Partners的运营公司,以及某些控股公司和风险管理活动。Sempra Infrastructure的某些业务活动受CRE和FERC的监管,符合美国公认会计准则的监管会计要求。
可变利息实体
如果我们是VIE的主要受益者,我们就合并VIE。我们根据定性和定量分析来确定我们是否为主要受益者,这些分析评估:
▪VIE的目的和设计;
▪VIE风险的性质和我们承担的风险;
▪指导对VIE的经济表现有最重大影响的活动的权力;以及
▪承担损失的义务或获得可能对VIE产生重大影响的利益的权利。
我们将继续评估我们的VIE是否有可能影响我们确定实体是否为VIE以及我们是否为主要受益者的任何变化。
SDG&E
SDG&E的电力采购受到可靠性要求的约束,这可能要求SDG&E加入包括可变利益的各种PPA。SDG&E对各个实体进行评估,以确定是否存在可变利益,并根据上述定性和定量分析,确定SDG&E以及间接的Sempra是否为主要受益者。
SDG&E有协议,根据这些协议,它购买由其提供所有天然气为发电厂提供燃料的设施所产生的电力(即收费协议)。SDG&E吸收天然气成本的义务可能是一个重大的可变利益。此外,SDG&E有权指导这些设施产生的电力的调度。根据我们的分析,指导电力调度的能力可能对拥有发电设施的实体的经济表现产生最重大的影响,因为与此相关的是为工厂提供燃料的天然气成本以及所生产电力的价值。如果SDG&E(1)有义务购买和提供燃料以运营设施,(2)有权指导调度,(3)在设施的大部分使用寿命内购买设施的所有输出,SDG&E可能是拥有发电设施的实体的主要受益者。SDG&E根据定性方法确定其是否为这些情况下的主要受益者,其中考虑了设施的运营特征,包括相对于其发电能力的预期发电量以及实体的财务结构等因素。如果SDG&E确定它是主要受益人,SDG&E和Sempra将拥有该设施的实体合并为VIE。
除了通行费协议外,其他可变利息涉及燃料和电力成本的各种要素,以及预计将支付给我们的交易对手或由我们的交易对手收到的现金流的其他组成部分。在大多数情况下,预期的可变性并不大,SDG&E通常没有权力指导活动,包括发电设施的运营和维护活动,这些活动对其他VIE的经济表现产生了最大的影响。如果我们对这些VIE的持续评估得出结论,SDG&E成为主要受益者,SDG&E进行整合成为必要,那么SDG&E和Sempra的财务状况和流动性可能会受到重大影响。
SDG&E确定,其PPA和收费协议均未导致SDG&E在2024年3月31日和2023年12月31日成为VIE的主要受益人。与SDG&E参与VIE相关的PPA和通行费协议主要作为融资租赁入账。这些合同项下资产和负债的账面金额计入PP&E、净负债和融资租赁负债,余额为#美元。1,159百万美元和美元1,166分别为2024年3月31日和2023年12月31日。SDG&E通过CPUC批准的长期电力采购计划,收回因PPA、收费协议和其他可变利益而产生的成本。SDG&E于各实体并无剩余权益,除年报综合财务报表附注16所述购买承诺外,并无提供或担保任何与该等合约有关的债务或股权支持、流动资金安排、履约保证或其他承诺。因此,SDG&E在这些VIE中的可变权益可能导致的亏损风险并不大。
其他研讨会
Oncor Holdings
Oncor Holdings是一家VIE公司。Sempra并不是这一VIE的主要受益者,因为现有的结构和运营围栏和治理措施阻止了我们有权指导Oncor Holdings的重大活动。因此,我们没有合并Oncor Holdings,而是将我们的所有权权益作为股权方法投资来核算。有关我们对Oncor Holdings的权益法投资以及对我们影响其活动的能力的限制的更多信息,请参阅年报综合财务报表附注6。我们在Oncor Holdings的权益带来的最大损失敞口不超过我们投资的账面价值,这一损失随着时间的推移而波动。14,545百万美元和美元14,266分别为2024年3月31日和2023年12月31日。
卡梅隆液化天然气合资公司
卡梅隆液化天然气合资公司是一家VIE,主要是因为合同条款将某些风险转移给客户。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因为我们没有权力指导Cameron LNG合资公司最重要的活动,包括液化天然气生产和液化设施的运营和维护活动。因此,我们在权益法下对我们在卡梅隆液化天然气合资公司的投资进行了核算。我们投资的账面价值,包括在AOCI中确认的与Cameron LNG合资公司的利率现金流对冲相关的金额为$1,025 截至2024年3月31日,百万美元1,0082023年12月31日为100万人。我们的最大亏损风险随着时间的推移而波动,包括我们投资的账面价值和我们在SDSRA下的义务,我们在附注5中讨论了这一点。
CFIN
正如我们在附注5中讨论的那样,在2020年7月,Sempra为CFIN的利益签订了一项支持协议,这是一项VIE。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因为我们无权指导CFIN最重要的活动,包括与外部贷款人和Cameron LNG合资公司的融资安排相关的修改、预付款和再融资决定四项目所有者以及在违约情况下确定和执行补救措施的能力。《支助协定》的有条件债务是一项可变利息,我们按公允价值经常性计量(见附注8)。根据《支持协议》条款,Sempra的最大损失风险为#美元。9791000万美元。
ECA液化天然气一期
ECA LNG第一阶段之所以是VIE,是因为如果没有额外的附属财务支持,其在险股本总额不足以为其活动提供资金。我们预计,非洲经委会液化天然气第一阶段将需要未来的出资或其他财政支持,以资助该设施的建设。Sempra是这一VIE的主要受益者,因为我们有权指导与液化设施的建设以及未来运营和维护相关的活动。因此,我们整合了ECA LNG第一阶段。Sempra整合了$1,6381000万美元和300万美元1,580分别为2024年3月31日和2023年12月31日的资产,主要包括PP&E,净额,可归因于ECA LNG第一阶段,只能用于清偿本VIE的债务,而不能用于清偿Sempra的债务,以及#美元1,0871000万美元和300万美元1,029截至2024年3月31日和2023年12月31日的负债分别为1.6亿欧元,主要包括可归因于ECA LNG第一阶段的长期债务、应付账款和短期债务,债权人对这些债务没有Sempra的一般信贷追索权。此外,正如我们在附注6中讨论的那样,IEnova和道达尔为83.4%和16.6分别占支持液化设施建设的贷款额度的%。
亚瑟港液化天然气
亚瑟港液化天然气是一家VIE,因为如果没有额外的附属财务支持,其总风险股本不足以为其活动提供资金。我们预计,亚瑟港LNG将需要未来的出资或其他财务支持,以资助PA LNG一期项目的建设。Sempra是这一VIE的主要受益者,因为我们有权指导与液化设施的建设以及未来运营和维护相关的活动。因此,我们整合了亚瑟港液化天然气。Sempra合并美元4,605百万美元和美元3,927截至2024年3月31日和2023年12月31日的资产分别为百万美元,主要包括PP&E、净资产和亚瑟港液化天然气公司的其他长期资产,这些资产只能用于偿还本VIE的债务,而不能用于偿还Sempra的债务,以及582百万美元和美元600截至2024年3月31日和2023年12月31日的负债分别为100万欧元,主要包括可归因于亚瑟港液化天然气的应付账款和长期债务,债权人对这些债务没有Sempra的一般信贷追索权。
现金、现金等价物和限制性现金
下表提供了Sempra简明综合资产负债表上报告的现金、现金等价物和限制性现金与Sempra简明综合现金流量表上报告的这些金额的总和的对账。我们在年报综合财务报表附注1提供有关限制性现金性质的资料。
| | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的对账 |
(百万美元) |
| 3月31日, 2024 | 十二月三十一日, 2023 |
Sempra: | | |
现金和现金等价物 | $ | 606 | | $ | 236 | |
流动受限现金 | 121 | | 49 | |
非流动受限现金 | 107 | | 104 | |
简明合并报表上的现金、现金等价物和限制性现金总额 现金流 | $ | 834 | | $ | 389 | |
信贷损失
我们面临按摊余成本计量的金融资产的信贷损失,包括贸易和其他应收账款、未合并关联公司的应付金额、我们对销售型租赁的净投资和应收票据。我们还因Sempra与Cameron LNG JV的SDSRA相关的担保而面临表外安排的信贷损失,我们在附注5中讨论了这一点。
我们定期监测和评估信贷损失,并在必要时记录贸易和其他应收账款的预期信贷损失拨备,综合考虑各种因素,包括基于合同条款的逾期状态、注销趋势、应收账款的年龄和客户付款模式、历史和行业趋势、交易对手信誉、经济状况和特定事件,如破产、流行病和其他因素。在我们确定金融资产不可收回的期间,我们注销按摊销成本计量的金融资产。我们记录以前注销的金额的收回,如果知道它们将被收回的话。
客户援助计划的实施和2023年冬季客户账单的增加导致某些SDG&E和SoCalGas客户表现出比历史上更慢的付款速度和更高的不付款水平。2024年1月,CPUC指示SDG&E和SoCalGas向符合条件的逾期余额住宅客户提供长期还款计划,直至2026年10月。
SDG&E和SoCalGas拥有收回信贷损失的监管机制,从而记录与应收账款贸易相关的信贷损失拨备的变化,这些变化可能会在监管账户中收回。我们在下文附注4及年报综合财务报表附注4中讨论监管账目。
应收贸易账款和其他应收账款的信用损失准备变动情况如下:
| | | | | | | | |
信贷损失拨备的变动 |
(百万美元) | |
| 2024 | 2023 |
Sempra: | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 533 | | $ | 181 | |
预期信贷损失准备金 | 42 | | 117 | |
核销 | (50) | | (20) | |
截至3月31日的信用损失拨备 | $ | 525 | | $ | 278 | |
SDG和E: | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 144 | | $ | 78 | |
预期信贷损失准备金 | 6 | | 38 | |
核销 | (17) | | (11) | |
截至3月31日的信用损失拨备 | $ | 133 | | $ | 105 | |
SoCalGas: | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 331 | | $ | 98 | |
预期信贷损失准备金 | 26 | | 77 | |
核销 | (33) | | (9) | |
截至3月31日的信用损失拨备 | $ | 324 | | $ | 166 | |
与贸易应收账款和其他应收账款相关的信用损失拨备计入简明合并资产负债表如下:
| | | | | | | | |
信贷损失准备 | |
(百万美元) | |
| 3月31日, | 十二月三十一日, |
| 2024 | 2023 |
Sempra: | | |
应收账款--贸易,净额 | $ | 457 | | $ | 480 | |
应收账款--其他,净额 | 57 | | 52 | |
其他长期资产 | 11 | | 1 | |
信贷损失拨备总额 | $ | 525 | | $ | 533 | |
SDG和E: | | |
应收账款--贸易,净额 | $ | 97 | | $ | 116 | |
应收账款--其他,净额 | 28 | | 27 | |
其他长期资产 | 8 | | 1 | |
信贷损失拨备总额 | $ | 133 | | $ | 144 | |
SoCalGas: | | |
应收账款--贸易,净额 | $ | 292 | | $ | 306 | |
应收账款--其他,净额 | 29 | | 25 | |
其他长期资产 | 3 | | — | |
信贷损失拨备总额 | $ | 324 | | $ | 331 | |
正如我们在下面的“应收票据”中所讨论的那样,我们有一张KKR顶峰公司到期的有息本票。我们根据已公布的违约率研究、票据的到期日和内部制定的信用评级,按季度评估应收票据的信用损失并记录预期信用损失拨备,包括复利和未摊销交易成本。在2024年3月31日及2023年12月31日,6预期信贷损失中的1.8亿美元计入Sempra简并资产负债表上的其他长期资产。
正如我们在附注5中讨论的,Sempra就Sempra Infrastructure从SDSRA提取的金额为Cameron LNG合资公司的利益提供担保。我们根据外部信用评级、公布的违约率研究和安排的到期日,每季度评估一次信贷损失,并记录这项表外安排的预期信贷损失的负债。在2024年3月31日及2023年12月31日,5预计的信贷损失中有1.8亿美元计入递延信贷和Sempra压缩综合资产负债表的其他部分。
与关联公司的交易
我们在下表中总结了应收和应付注册人未合并附属公司的款项。
| | | | | | | | | | | |
未合并联营公司的应付款项 |
(百万美元) |
| 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 |
Sempra: | | | |
与Oncor Holdings的税收分享安排 | $ | 41 | | | $ | 25 | |
多家附属公司 | 5 | | | 6 | |
未合并附属公司的到期合计-当前 | $ | 46 | | | $ | 31 | |
| | | |
标记管道-5.52024年1月9日到期的%票据(1) | $ | — | | | $ | (5) | |
因未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | — | | | $ | (5) | |
| | | |
标记管道(1): | | | |
5.52025年1月14日到期的%票据 | $ | — | | | $ | (24) | |
5.52025年7月16日到期的%票据 | — | | | (23) | |
5.52026年1月14日到期的%票据 | (8) | | | (20) | |
5.52026年7月14日到期的%票据 | (12) | | | (11) | |
5.52027年1月19日到期的%票据 | (15) | | | (14) | |
5.52027年7月21日到期的%票据 | (18) | | | (17) | |
5.5% 2028年1月19日到期票据 | (45) | | | — | |
标签北线-5.742029年12月17日到期的%票据(1) | (200) | | | (198) | |
由于未合并的附属公司而产生的合计-非当前 | $ | (298) | | | $ | (307) | |
SDG和E: | | | |
Sempra | $ | (39) | | | $ | (44) | |
SoCalGas | (41) | | | (21) | |
多家附属公司 | (13) | | | (8) | |
因未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | (93) | | | $ | (73) | |
| | | |
塞姆普拉公司应缴所得税(2) | $ | 232 | | | $ | 246 | |
SoCalGas: | | | |
SDG&E | $ | 43 | | | $ | 21 | |
多家附属公司 | 2 | | | 1 | |
未合并附属公司的到期合计-当前 | $ | 45 | | | $ | 22 | |
| | | |
Sempra | $ | (33) | | | $ | (38) | |
因未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | (33) | | | $ | (38) | |
| | | |
塞姆普拉公司应缴所得税(2) | $ | 4 | | | $ | 6 | |
(1) 以美元计价的固定利率贷款。金额包括本金余额加上累积未偿利息和应向墨西哥政府缴纳的增值税。
(2) SDG & E和SoCalGas包含在Sempra的合并所得税申报表中,其各自的所得税费用计算为与每家公司始终提交单独申报表所产生的金额相等的金额。金额包括应付/来自Sempra的本期和非本期所得税。
下表总结了未合并附属公司的利润表信息。
| | | | | | | | | | | | | | | |
未合并关联公司对损益表的影响 |
(百万美元) |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 10 | | | $ | 13 | |
利息支出 | | | | | 4 | | | 4 | |
SDG和E: | | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 6 | | | $ | 4 | |
销售成本 | | | | | 40 | | | 30 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 44 | | | $ | 34 | |
销售成本(1) | | | | | (3) | | | 31 | |
(1) 包括与未合并附属公司进行天然气交易所产生的商品净成本。
担保
Sempra提供与Cameron液化天然气合资公司的SDTRA和CFIN的支持协议相关的担保。我们在注释5中讨论了这些保证。
库存
库存的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
库存结余 |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 | | 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 | | 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 |
天然气 | $ | 150 | | | $ | 174 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 139 | | | $ | 155 | |
液化天然气 | 3 | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
材料和用品 | 305 | | | 299 | | | 153 | | | 152 | | | 126 | | | 122 | |
总计 | $ | 458 | | | $ | 482 | | | $ | 154 | | | $ | 153 | | | $ | 265 | | | $ | 277 | |
支持某些福利计划的专用资产
为了支持其补充高管退休、现金余额恢复和递延补偿计划,Sempra保留了专门的资产,包括拉比信托基金和人寿保险合同投资,总额为#美元。559百万美元和美元5492024年3月31日和2023年12月31日分别为百万。
应收票据
2021年11月,Sempra借出了$300 向KKR Pinnacle支付1000万美元,以换取一张不迟于2029年10月全额到期的带息期票,并附息为 5每年%,可以每季度支付或根据KKR Pinnacle的选择添加到未偿本金中。于2024年3月31日和2023年12月31日,其他长期资产包括美元336百万美元和美元332在Sempra的简明综合资产负债表上,扣除信贷损失准备后,未偿还本金、复利和未摊销交易成本分别为100万欧元。
财产、厂房和设备
Sempra Infrastructure的Sonora天然气管道包括二这两条线路分别是萨萨贝-利伯塔港-瓜伊马斯段和瓜伊马斯-埃尔奥罗段。每个细分市场都与CFE签订了自己的服务协议。在瓜伊马斯-厄尔奥罗段开始商业运营后,Sempra基础设施报告说,亚基地区的管道受损,自2017年8月以来,该段已无法运营。Sempra Infrastructure和CFE已同意对他们的运输服务协议进行修订,并对位于亚基地区的管道部分进行改道,根据该部分,CFE将以新的关税支付改道费用。如果不满足某些条件,该修正案将终止,Sempra Infrastructure保留终止运输服务协议的权利,并寻求追回其合理和有据可查的成本和损失的利润。Sempra基础设施继续为管道改道部分获得和争取必要的通行权和许可证。截至2024年3月31日,Sempra基础设施拥有408与Sonora管道Guayma-El Oro段相关的PP&E,净额为1000万美元,如果Sempra基础设施无法改变部分管道的路线并恢复运营,或者如果Sempra基础设施终止合同而无法收回,则可能会受到减值。
资本化融资成本
资本化融资成本包括与建设项目债务和股权融资有关的资本化利息成本和AFUDC。我们将为资本项目融资而产生的利息成本和尚未开始计划本金操作的权益法投资的利息资本化。
下表汇总了由AFUDC和资本化利息组成的资本化融资成本。
| | | | | | | | | | | | | | | |
资本化融资成本 |
(百万美元) |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra | | | | | $ | 145 | | | $ | 73 | |
SDG&E | | | | | 26 | | | 31 | |
SoCalGas | | | | | 24 | | | 15 | |
综合收益
下表列出了在归入非保险公司的金额之后,按构成部分和从保险公司重新归类为净收益的金额的变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按构成部分累计的其他综合收益(亏损)变动情况(1) |
(百万美元) |
| 外国 货币 翻译 调整 | | 金融 仪器 | | 养老金 和PBOP | | 总计 累计其他 全面 收入(亏损) |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月 |
Sempra: | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | $ | (36) | | | $ | 3 | | | $ | (117) | | | $ | (150) | |
更改类别前的保监处 | 3 | | | 45 | | | 2 | | | 50 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | (6) | | | 2 | | | (4) | |
净OCI | 3 | | | 39 | | | 4 | | | 46 | |
2024年3月31日的余额 | $ | (33) | | | $ | 42 | | | $ | (113) | | | $ | (104) | |
| | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | (59) | | | $ | 10 | | | $ | (86) | | | $ | (135) | |
更改类别前的保监处 | 10 | | | (40) | | | (13) | | | (43) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | (5) | | | 1 | | | (4) | |
净OCI | 10 | | | (45) | | | (12) | | | (47) | |
2023年3月31日的余额 | $ | (49) | | | $ | (35) | | | $ | (98) | | | $ | (182) | |
SDG和E: | | | | | | | |
2023年12月31日和2024年3月31日余额 | | | | | $ | (8) | | | $ | (8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年12月31日和2023年3月31日的余额 | | | | | $ | (7) | | | $ | (7) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | | | $ | (11) | | | $ | (12) | | | $ | (23) | |
从AOCI重新分类的金额 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
净OCI | | | — | | | 1 | | | 1 | |
2024年3月31日的余额 | | | $ | (11) | | | $ | (11) | | | $ | (22) | |
| | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | | | $ | (12) | | | $ | (12) | | | $ | (24) | |
从AOCI重新分类的金额 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
净OCI | | | — | | | 1 | | | 1 | |
2023年3月31日的余额 | | | $ | (12) | | | $ | (11) | | | $ | (23) | |
(1) 所有金额均扣除所得税(如果需要缴税),并扣除NCI后。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
累计其他全面收益(亏损)的重新分类 |
(百万美元) |
AOCI组件的详细信息 | 金额重新分类 关于AOCI | | 冷凝上受影响的行项目 合并业务报表 |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2024 | | 2023 | | |
Sempra: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | (3) | | | $ | — | | | 利息支出 |
利率工具 | (5) | | | (7) | | | 股权收益(1) |
外汇票据 | (3) | | | — | | | 收入:能源相关业务 |
| — | | | 1 | | | 其他收入,净额 |
外汇票据 | (2) | | | 1 | | | 股权收益(1) |
利率和外汇工具 | — | | | (6) | | | 其他收入,净额 |
所得税前合计 | (13) | | | (11) | | | |
| 3 | | | 3 | | | 所得税费用 |
总计,扣除所得税后的净额 | (10) | | | (8) | | | |
| 4 | | | 3 | | | 可归因于非控股权益的收益 |
| $ | (6) | | | $ | (5) | | | |
养老金和PBOP(2): | | | | | |
精算损失摊销 | $ | 2 | | | $ | — | | | 其他收入,净额 |
摊销先前服务费用 | 1 | | | 1 | | | 其他收入,净额 |
| | | | | |
所得税前合计 | 3 | | | 1 | | | |
| (1) | | | — | | | 所得税费用 |
总计,扣除所得税后的净额 | $ | 2 | | | $ | 1 | | | |
| | | | | |
本期重新分类总数,扣除收入 NCI税后和税后 | $ | (4) | | | $ | (4) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SoCalGas: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
养老金和PBOP(2): | | | | | |
| | | | | |
摊销先前服务费用 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | 其他收入(费用),净额 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
该期间的重新叙级总额,扣除收入 税费 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
(1) 我们的外国股权法投资对象的股权收益在税后确认。
(2) 该金额包含在净定期福利成本的计算中(见下文“养老金和PBOP”)。
截至2024年和2023年3月31日的三个月,SDG & E从AOCI重新分类至净利润的情况可以忽略不计。
养老金和PBOP
定期收益净成本
下表提供了净定期福利成本的组成部分。净定期福利成本的组成部分(服务成本部分除外)包括在其他收入,净额中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期福利费用净额 |
(百万美元) |
| 养老金 | | PBOP |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
服务成本 | $ | 32 | | | $ | 28 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
利息成本 | 42 | | | 40 | | | 9 | | | 9 | |
预期资产收益率 | (45) | | | (43) | | | (17) | | | (17) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 1 | | | 1 | | | (1) | | | (1) | |
精算损失(收益) | 3 | | | 2 | | | (4) | | | (6) | |
定期收益净成本(信用) | 33 | | | 28 | | | (9) | | | (11) | |
监管调整 | (25) | | | 29 | | | 9 | | | 11 | |
已确认的总费用 | $ | 8 | | | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | — | |
SDG和E: | | | | | | | |
服务成本 | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
利息成本 | 11 | | | 10 | | | 2 | | | 2 | |
预期资产收益率 | (12) | | | (10) | | | (3) | | | (2) | |
摊销: | | | | | | | |
精算损失(收益) | 2 | | | 1 | | | — | | | (1) | |
定期净收益成本 | 11 | | | 9 | | | — | | | — | |
监管调整 | (10) | | | 4 | | | — | | | — | |
已确认的总费用 | $ | 1 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | | | | | |
服务成本 | $ | 19 | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
利息成本 | 26 | | | 25 | | | 7 | | | 7 | |
预期资产收益率 | (30) | | | (29) | | | (15) | | | (15) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 1 | | | 1 | | | (1) | | | (1) | |
精算收益 | — | | | — | | | (3) | | | (5) | |
定期收益净成本(信用) | 16 | | | 14 | | | (9) | | | (11) | |
监管调整 | (15) | | | 25 | | | 9 | | | 11 | |
已确认的总费用 | $ | 1 | | | $ | 39 | | | $ | — | | | $ | — | |
其他收入,净额
其他净收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | | | | | $ | 37 | | | $ | 33 | |
投资收益,净额(1) | | | | | 16 | | | 12 | |
利率和外汇工具净收益 | | | | | — | | | 5 | |
外币交易收益,净额 | | | | | 1 | | | 1 | |
定期收益净成本中的非服务部分 | | | | | 28 | | | (25) | |
监管平衡账户利息,净额 | | | | | 18 | | | 18 | |
杂物,净网 | | | | | (1) | | | (3) | |
总计 | | | | | $ | 99 | | | $ | 41 | |
SDG和E: | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | | | | | $ | 20 | | | $ | 23 | |
定期收益净成本中的非服务部分 | | | | | 10 | | | (4) | |
监管平衡账户利息,净额 | | | | | 7 | | | 10 | |
杂物,净网 | | | | | (4) | | | (1) | |
总计 | | | | | $ | 33 | | | $ | 28 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | | | | | $ | 17 | | | $ | 10 | |
定期收益净成本中的非服务部分 | | | | | 21 | | | (19) | |
监管平衡账户利息,净额 | | | | | 11 | | | 8 | |
杂物,净网 | | | | | (2) | | | (7) | |
总计 | | | | | $ | 47 | | | $ | (8) | |
(1) 代表专用资产的净投资收益,以支持我们的高管退休和递延薪酬计划。这些金额被与计划相关的补偿费用的相应变化所抵消,这些补偿费用记录在简明综合经营报表的运营与维护中。
所得税
我们在下表中提供了对ETR的计算。
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用和有效所得税率 |
(百万美元) |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
所得税费用 | | | | | $ | 172 | | | $ | 376 | |
| | | | | | | |
所得税前收益和股权收益 | | | | | $ | 705 | | | $ | 1,329 | |
所得税前权益收益(1) | | | | | 134 | | | 132 | |
税前收入 | | | | | $ | 839 | | | $ | 1,461 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | | | | | 21 | % | | 26 | % |
SDG和E: | | | | | | | |
所得税费用 | | | | | $ | 40 | | | $ | 7 | |
所得税前收入 | | | | | $ | 263 | | | $ | 265 | |
有效所得税率 | | | | | 15 | % | | 3 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税费用 | | | | | $ | 43 | | | $ | 94 | |
所得税前收入 | | | | | $ | 402 | | | $ | 454 | |
有效所得税率 | | | | | 11 | % | | 21 | % |
(1) 我们将讨论如何在年报综合财务报表附注6中确认权益收益。
Sempra、SDG&E和SoCalGas利用预计全年的预测ETR记录中期所得税。不寻常及不经常发生的项目及不能可靠估计的项目会在其发生的过渡期内记录,这可能会导致ETR的变动。
对于SDG&E和SoCalGas,CPUC要求对某些与财产相关的当前所得税优惠或费用以及财务报告和所得税处理之间的其他暂时性差异进行流转税率处理,这种处理将随着时间的推移而逆转。根据这些流动的暂时性差异所需的监管会计处理,递延所得税资产和负债不计入递延所得税支出,而是计入监管资产或负债,这会影响ETR。因此,与税前收入相比,这些项目的相对规模在不同时期的变化可能会导致ETR的变化。以下项目需要进行直通处理:
▪维修与公用事业厂固定资产的一定部分有关的支出
▪AFUDC的股权部分,免税
▪移走公用事业厂资产的部分费用
▪公用事业自研软件支出
▪对公用事业厂某部分资产的折旧
▪州所得税
与Sempra基础设施受监管建筑项目记录的股本相关的AFUDC也有类似的流转处理。
根据《爱尔兰共和军》,在2023年,有资格申请独立能源储存的项目范围扩大到包括可根据《共和军》转让的独立储能项目。爱尔兰共和军还提供了一项到2024年的选举,允许与独立储能项目有关的ITC在比适用资产的寿命更短的期限内退还给公用事业客户。
2023年4月,美国国税局发布了2023-15年收入程序,为天然气维修支出提供了一种安全的避风港方法。Sempra打算在其2023年合并的所得税纳税申报单中选择这一税务会计方法的变化,Sempra、SDG&E和SoCalGas已在其2024年预测ETR的计算中应用了这一方法。
Sempra、SDG&E和SoCalGas记录了未来将流向客户的福利的监管责任。
注2.新会计准则
我们在下文描述了对我们的经营业绩、财务状况、现金流量或披露产生或可能产生重大影响的近期会计公告。
ASU 2023-07,“分部报告(主题280):可报告分部披露的改进”: ASU 2023-07修订了可报告的分部披露要求,主要是通过加强对重大分部费用的披露。此外,公共实体必须披露CODM的名称和职位,并解释CODM如何使用报告的损益计量来评估部门业绩。该准则还要求对某些与分部相关的披露进行中期披露,而以前只要求每年披露一次。ASU 2023-07适用于2023年12月15日之后开始的财政年度,以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期。允许及早领养。各实体必须在追溯的基础上采用分部报告披露的变化。我们计划在2024年12月31日采用该标准。
ASU 2023-09,“所得税(主题740):所得税披露的改进”: ASU 2023-09通过要求提供关于每个登记人的ETR对账的分类信息以及关于已支付所得税的信息,提高了所得税披露的透明度。在每个年度期间,每个登记人将被要求在税率调节中披露特定类别,并为达到量化门槛的调节项目提供额外信息(如果这些调节项目的影响等于或大于通过税前收入或损失乘以适用的法定所得税税率计算的金额的5%)。ASU 2023-09在2024年12月15日之后的年度期间有效。对于尚未发布的年度财务报表,允许及早采用。我们计划于2025年12月31日采用该准则,目前正在评估该准则对我们财务报告的影响。
注3.收入
我们在年报综合财务报表附注3中讨论了来自与客户的合同收入以及来自与客户合同以外的其他来源的收入确认。
下表按主要服务项目及市场划分来自客户合约的收益。我们还按Sempra的分部提供总收入对账。我们的大部分收入是随着时间的推移而确认的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分类收入 | | |
(百万美元) | | |
| Sempra | | |
| 加利福尼亚州森普拉 | | Sempra基础设施 | | 合并调整和父项 及其他 | | Sempra | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 | | |
按主要服务项目分列: | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 3,479 | | | $ | 30 | | | $ | (6) | | | $ | 3,503 | | | |
能源相关业务 | — | | | 212 | | | (18) | | | 194 | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,479 | | | $ | 242 | | | $ | (24) | | | $ | 3,697 | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 2,350 | | | $ | 125 | | | $ | (5) | | | $ | 2,470 | | | |
电式 | 1,129 | | | 117 | | | (19) | | | 1,227 | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,479 | | | $ | 242 | | | $ | (24) | | | $ | 3,697 | | | |
| | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,479 | | | $ | 242 | | | $ | (24) | | | $ | 3,697 | | | |
公用事业监管收入 | (338) | | | — | | | — | | | (338) | | | |
其他收入 | — | | | 277 | | | 4 | | | 281 | | | |
总收入 | $ | 3,141 | | | $ | 519 | | | $ | (20) | | | $ | 3,640 | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 | | |
按主要服务项目分列: | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 5,574 | | | $ | 30 | | | $ | (6) | | | $ | 5,598 | | | |
能源相关业务 | — | | | 312 | | | (21) | | | 291 | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 5,574 | | | $ | 342 | | | $ | (27) | | | $ | 5,889 | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 4,365 | | | $ | 204 | | | $ | (5) | | | $ | 4,564 | | | |
电式 | 1,209 | | | 138 | | | (22) | | | 1,325 | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 5,574 | | | $ | 342 | | | $ | (27) | | | $ | 5,889 | | | |
| | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 5,574 | | | $ | 342 | | | $ | (27) | | | $ | 5,889 | | | |
公用事业监管收入 | (159) | | | — | | | — | | | (159) | | | |
其他收入 | — | | | 854 | | | (24) | | | 830 | | | |
总收入 | $ | 5,415 | | | $ | 1,196 | | | $ | (51) | | | $ | 6,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分类收入 |
(百万美元) | | | | |
| SDG&E | | SoCalGas |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
按主要服务项目分列: | | | | | | | |
来自客户合同的收入-公用事业 | $ | 1,462 | | | $ | 1,765 | | | $ | 2,060 | | | $ | 3,841 | |
按市场划分: | | | | | | | |
燃气 | $ | 330 | | | $ | 554 | | | $ | 2,060 | | | $ | 3,841 | |
电式 | 1,132 | | | 1,211 | | | — | | | — | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,462 | | | $ | 1,765 | | | $ | 2,060 | | | $ | 3,841 | |
| | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,462 | | | $ | 1,765 | | | $ | 2,060 | | | $ | 3,841 | |
公用事业监管收入 | (83) | | | (112) | | | (255) | | | (47) | |
总收入 | $ | 1,379 | | | $ | 1,653 | | | $ | 1,805 | | | $ | 3,794 | |
与客户签订合同的收入
剩余履约义务
对于一年以上的合同,截至2024年3月31日,我们预计将确认与对价固定费用部分相关的收入,如下所示。Sempra的剩余绩效义务主要与Sempra基础设施天然气储存和运输以及SDG & E输电线项目的容量协议有关。截至2024年3月31日,SoCalGas对一年以上的合同没有任何剩余的履行义务。
| | | | | | | | | | | |
剩余履约义务(1) |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E |
2024年(不包括2024年前三个月) | $ | 209 | | | $ | 2 | |
2025 | 263 | | | 4 | |
2026 | 263 | | | 4 | |
2027 | 263 | | | 4 | |
2028 | 195 | | | 4 | |
此后 | 1,767 | | | 56 | |
待确认的总收入 | $ | 2,960 | | | $ | 74 | |
(1) 不包括公司间交易。
来自与客户的合同收入的合同负债
Sempra和SDG & E合同负债范围内的活动如下所示。截至2024年或2023年3月31日的三个月内,SoCalGas没有合同负债。Sempra Infrastructure记录了作为抵押品而持有的资金的合同责任,以代替主要与其液化天然气储存和再气化协议相关的客户信用证。
| | | | | | | | | | | |
合同责任 |
(百万美元) |
| 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | |
1月1日的合同负债 | $ | (198) | | | $ | (252) | |
报告期内履行履约义务的收入 | 2 | | | 2 | |
预收款项 | (3) | | | — | |
截至3月31日的合同负债(1) | $ | (199) | | | $ | (250) | |
SDG和E: | | | |
1月1日的合同负债 | $ | (75) | | | $ | (79) | |
报告期内履行履约义务的收入 | 1 | | | 1 | |
截至3月31日的合同负债(2) | $ | (74) | | | $ | (78) | |
(1) 2024年3月31日的余额包括美元5其他流动负债和美元194在延期抵免和其他中。
(2) 2024年3月31日的余额包括美元4其他流动负债和美元70在延期抵免和其他中。
来自与客户的合同收入的应收账款
下表显示了与简明合并资产负债表上客户合同收入相关的应收账款余额(扣除信用损失拨备)。
| | | | | | | | | | | | |
来自与客户的合同收入的应收账款 | |
(百万美元) | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | |
Sempra: | | | | |
应收账款--贸易,净额(1) | $ | 1,891 | | | $ | 1,951 | | |
应收账款--其他,净额 | 22 | | | 15 | | |
来自未合并附属公司的到期-当前(2) | 5 | | | 4 | | |
其他长期资产(3) | 17 | | | — | | |
总计 | $ | 1,935 | | | $ | 1,970 | | |
SDG和E: | | | | |
应收账款--贸易,净额(1) | $ | 818 | | | $ | 870 | | |
应收账款--其他,净额 | 20 | | | 13 | | |
来自未合并附属公司的到期-当前(2) | 7 | | | 6 | | |
其他长期资产(3) | 7 | | | — | | |
总计 | $ | 852 | | | $ | 889 | | |
SoCalGas: | | | | |
应收账款--贸易,净额 | 995 | | | 985 | | |
应收账款--其他,净额 | 2 | | | 2 | | |
其他长期资产(3) | 10 | | | — | | |
总计 | $ | 1,007 | | | $ | 987 | | |
(1) 2024年3月31日和2023年12月31日,包括美元125及$148分别为未计入收入的代表中证机构开具账单的客户应收账款。
(2) 当存在抵销权时,金额在简明综合资产负债表中扣除应付未合并联属公司的金额后列报。
(3) 2024年1月,CPUC指示SDG&E和SoCalGas向符合条件的逾期余额住宅客户提供长期还款计划,直至2026年10月。
注4.监管事项
监管资产和负债
我们于年报综合财务报表附注4中讨论监管事宜,并提供该等讨论的最新资料及下文有关新监管事宜的资料。除监管平衡账户外,我们通常不会从监管资产中赚取回报,直到相关的现金支出完成。一旦发生与监管资产相关的现金支出,相关金额可通过监管账户机制收回,我们为该机制赚取适用监管机构授权的回报,该回报通常接近三个月商业票据利率。我们确认监管资产而不赚取回报的期间因监管资产而异。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
监管资产(负债) | | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | | |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 | | 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 | | 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 |
| | | | | |
固定价格合同和其他 衍生物 | $ | 50 | | | $ | 215 | | | $ | 26 | | | $ | 14 | | | $ | 24 | | | $ | 201 | |
可收回的递延所得税 费率 | 1,327 | | | 1,142 | | | 668 | | | 626 | | | 573 | | | 430 | |
养老金和PBOP计划义务 | (194) | | | (212) | | | 58 | | | 48 | | | (252) | | | (260) | |
员工福利成本 | 24 | | | 24 | | | 3 | | | 3 | | | 21 | | | 21 | |
搬迁义务 | (3,156) | | | (3,082) | | | (2,534) | | | (2,468) | | | (622) | | | (614) | |
环境成本 | 148 | | | 139 | | | 115 | | | 105 | | | 33 | | | 34 | |
缓解日出火灾 | 125 | | | 124 | | | 125 | | | 124 | | | — | | | — | |
监管平衡账户(1)(2): | | | | | | | | | | | |
商品-电力 | (180) | | | (233) | | | (180) | | | (233) | | | — | | | — | |
商品-天然气,包括 交通运输 | (280) | | | (259) | | | 42 | | | 52 | | | (322) | | | (311) | |
安全性和可靠性 | 1,044 | | | 959 | | | 221 | | | 207 | | | 823 | | | 752 | |
公共目的项目 | (361) | | | (273) | | | (162) | | | (144) | | | (199) | | | (129) | |
野火缓解计划 | 735 | | | 685 | | | 735 | | | 685 | | | — | | | — | |
责任保险费 | 110 | | | 113 | | | 86 | | | 90 | | | 24 | | | 23 | |
其他余额账户 | (112) | | | 373 | | | (282) | | | (152) | | | 170 | | | 525 | |
其他监管(负债)资产, 网络(2) | (85) | | | (10) | | | 27 | | | 49 | | | (110) | | | (58) | |
总计 | $ | (805) | | | $ | (295) | | | $ | (1,052) | | | $ | (994) | | | $ | 163 | | | $ | 614 | |
(1) 截至2024年3月31日和2023年12月31日,监管平衡账户的非流动部分-Sempra净收不足为美元1,903及$1,913,SDG&E分别为$827及$950,而SoCalGas的价格为$1,076及$963,分别为。
(2) 包括获得适用监管机构授权的回报的监管资产,该回报通常接近三个月商业票据利率。
CPUC GRC
CPUC使用GRC来设定收入,以使SDG&E和SoCalGas能够收回其合理的运营成本,并提供机会实现其授权的投资回报率。
2022年5月,SDG&E和SoCalGas提交了2024年GRC申请,请求CPUC批准2024年测试年收入要求和2025年至2027年的自然减员年调整。SDG&E和SoCalGas要求2024年的收入要求为$3.010亿美元4.4分别为10亿美元。SDG&E和SoCalGas建议使用各种机制更改测试后年度收入要求,据估计,这些更改将导致约8%至11在SDG&E和大约6%至8SoCalGas的%。干预各方已对SDG & E和SoCalGas的收入要求请求提出了各种调整。2022年10月,CPUC发布了一项范围裁决,为诉讼设定了时间表,包括预计在2024年第二季度发布拟议决定。CPUC已授权SDG & E和SoCalGas认识到2024年GRC最终决定的影响,追溯至2024年1月1日。
2023年10月,SDG&E在其2024年GRC中向CPUC提交了一份单独的请求,其中描述了2.22019年至2022年实施其野火缓解计划的成本为10亿美元,并寻求审查和收回在此期间产生的增加的野火缓解计划费用,共计#美元1.5十亿美元。SDG&E预计将在2024年底收到关于这一请求的拟议决定。2024年2月,消委会批准了一项临时成本回收机制,允许SDG&E收回差饷$1942024年野火缓解计划监管账户余额的100万美元,如果到2025年1月1日还没有建立恢复机制,则额外支付96到2025年将达到100万。SDG&E野火缓解计划监管账户余额的这种收回将受到CPUC的合理性审查。SDG&E还预计将在2024年底提交一份单独的请求,要求审查和收回其2023年野火缓解计划成本。
SDG&E和SoCalGas在截至2024年3月31日的三个月中,根据2019年GRC授权的2023年水平记录了CPUC授权的收入,因为2024年GRC的最终决定仍有待做出。2024年GRC的结果可能与GRC申请中包含的内容有很大不同。
CPUC资本成本
CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的以下资金成本,该成本于2023年1月1日生效,有效期至2025年12月31日,但须遵守CCM。CPUC已发布裁决,启动这一资本成本程序的第二阶段,以评估对CCM的潜在修改。我们预计在2024年下半年就第二阶段做出拟议的决定。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年核定资本成本 |
|
SDG&E | | SoCalGas |
授权权重 | 返回时间 费率基数 | 加权 返回时间 费率基数(1) | | 授权权重 | 返回时间 费率基数 | 加权 返回时间 费率基数 |
45.25 | % | 4.05 | % | 1.83 | % | 长期债务 | 45.60 | % | 4.07 | % | 1.86 | % |
2.75 | | 6.22 | | 0.17 | | 优先股 | 2.40 | | 6.00 | | 0.14 | |
52.00 | | 9.95 | | 5.17 | | 普通股权益 | 52.00 | | 9.80 | | 5.10 | |
100.00 | % | | 7.18 | % | | 100.00 | % | | 7.10 | % |
(1) 由于四舍五入的差异,基于利率的总加权回报率并不相加。
SDG & E和SoCalGas的CGM于2023年9月30日触发。2023年12月,CPUC批准提高SDG & E和SoCalGas的授权回报率,自2024年1月1日起生效,有效期至2025年12月31日,但须遵守《CGM》。2024年1月,多方提交了CPUC审查此类批准的请求。2024年3月,CPUC发布了一项拟议决定,驳回了寻求暂停CMA及其由此产生的变更的干预者请愿书,该请愿书于2024年1月1日生效。我们预计将于2024年第二季度做出最终决定。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024 - 2025年的资本化成本 |
|
SDG&E | | SoCalGas |
授权权重 | 返回时间 费率基数 | 加权 返回时间 费率基数 | | 授权权重 | 返回时间 费率基数 | 加权 返回时间 费率基数 |
45.25 | % | 4.34 | % | 1.96 | % | 长期债务 | 45.60 | % | 4.54 | % | 2.07 | % |
2.75 | | 6.22 | | 0.17 | | 优先股 | 2.40 | | 6.00 | | 0.14 | |
52.00 | | 10.65 | | 5.54 | | 普通股权益 | 52.00 | | 10.50 | | 5.46 | |
100.00 | % | | 7.67 | % | | 100.00 | % | | 7.67 | % |
FERC利率很重要
SDG&E单独向FERC提交其关于FERC监管的电力传输运营和资产的授权ROE文件。SDG&E目前生效的TO5和解协议规定净资产收益率为10.60%,由基础ROE为10.10%,另加 50参加加州ISO(加州ISO加法器)的BPS。如果FERC发布命令,裁定加州欠条不再有资格获得加州ISO加法器,SDG&E将从退款生效日期(2019年6月1日)或FERC设定的其他日期起退还加州ISO加法器,如果TO5和解协议的条款确定需要退款的话。在该日历年结束前至少六个月发出的通知终止之前,to5的和解协议将一直有效。在发出任何此类通知后,SDG&E将提交一份最新的费率申请,生效日期为次年1月1日。
注5.SEMPRA -对未合并实体的投资
当我们对这些实体有重大影响但无法控制时,我们通常会根据权益法对投资进行会计处理。所得税前和税后净额的权益收益和亏损合并后在简明综合经营报表中作为权益收益列示。从权益法被投资人收到的分配在简明综合现金流量表中分类为经营活动投资回报或投资活动投资回报,按“分配性质”分类。有关所得税前和所得税后净额的股权收益和亏损的信息,请参阅附注12。有关所得税前股权收益和亏损如何计入我们的税前收益或亏损和ETR的信息,请参见附注1。
本公司于年报综合财务报表附注6提供有关权益法投资的额外资料。
Oncor Holdings
我们的帐户是我们的100Oncor Holdings的%股权,Oncor Holdings拥有80.25Oncor的%权益,作为权益法投资。由于有效的圈护措施、治理机制和承诺,我们没有权力指导Oncor Holdings和Oncor的重大活动。有关我们指导Oncor Holdings和Oncor的重大活动的能力受到的限制的更多信息,请参阅年度报告中合并财务报表附注6。
在截至2024年和2023年3月31日的三个月中,Sempra贡献了#美元193百万美元和美元85分别向Oncor Holdings提供100万美元,Oncor Holdings分配了100美元100百万美元和美元85分别向森普拉支付了100万美元。
我们在下表中提供了Oncor Holdings的利润表摘要信息。
| | | | | | | | | | | | | | | |
财务信息摘要-Oncor Holdings |
(百万美元) |
| | | 截至三个月 3月31日, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | | | | | $ | 1,458 | | | $ | 1,292 | |
运营费用 | | | | | (1,051) | | | (1,024) | |
营业收入 | | | | | 407 | | | 268 | |
利息支出 | | | | | (150) | | | (123) | |
所得税费用 | | | | | (49) | | | (24) | |
净收入 | | | | | 223 | | | 99 | |
NCI由Texas Transmission Investment LLC持有 | | | | | (44) | | | (20) | |
Sempra的收益(1) | | | | | 179 | | | 79 | |
(1) 不包括与税收共享安排相关的税收共享负债摊销相关的股权收益调整以及我们权益法投资的公允价值内AOCI基差的变化。
卡梅隆液化天然气合资公司
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月内,卡梅伦液化天然气合资公司分配了美元132百万美元和$114分别向Sempra Infrastructure提供100万美元。
用于SDSRA分销的Sempra本票
Cameron LNG JV的债务协议要求Cameron LNG JV维持SDSRA,这是高级债务服务应计账户之外的一个额外储备账户,资金从运营中积累,以满足下一个付款日到期和应付的优先债务债务。这两个账户都可以用现金或授权投资来筹集资金。2021年6月,Sempra Infrastructure收到了一笔$165根据其在SDSRA中的比例份额,Sempra为其提供了期票和信用证,以确保卡梅隆液化天然气合资公司为SDSRA提供资金的义务的比例份额。Sempra的最大亏损风险是Sempra Infrastructure从SDSRA提取的金额的补充,即$165百万美元。我们记录了#美元的担保负债。222021年6月为百万美元,相关公允价值为 $19百万于2024年3月31日,为期票的公允价值,该公允价值通过Sempra Infrastructure对Cameron液化天然气合资公司的投资在担保期限内减少。在Cameron LNG合资公司计划于2039年全额偿还债务或补充Sempra Infrastructure从SDHRA提取的金额后,该担保将终止。
针对CFIN的Sempra支持协议
2020年7月,CFIN与卡梅隆液化天然气合资公司达成融资安排四项目所有人和收到的总收益为#美元1.530亿美元来自二项目所有者和代表另一方的外部贷方 二项目所有者(统称为附属贷款),基于他们在Cameron LNG合资公司中的所有权权益比例。CFIN使用附属贷款的收益向Cameron LNG合资公司提供贷款。附属贷款将于2039年到期。本金和利息由Cameron LNG合资公司三列天然气液化设施的项目现金流支付。卡梅伦液化天然气合资公司使用贷款收益将股权返还给项目所有者。
Sempra基础设施的美元753关联贷款的百万比例份额,基于SI Partners的50.2Cameron液化天然气合资公司的%所有权权益由外部贷方提供资金,该贷方由以下财团组成 八Sempra根据支持协议向其提供担保的银行(银行债务),根据该协议:
▪如果CFIN未能向外部贷款人付款,Sempra分别保证偿还银行债务以及应计和未付利息;
▪发生某些事件时,外部贷款人可以行使选择权,将银行债务交给Sempra Infrastructure,包括CFIN未能履行银行债务项下的付款义务;
▪外部贷方将在关联贷款的第五个、第十个或第十五个周年日将部分或全部银行债务存入Sempra Infrastructure,但欠任何选择不参与看跌期权的外部贷方的债务部分除外。相关周年日前六个月;
▪Sempra Infrastructure还有权随时从外部贷款人手中收回银行债务,或向外部贷款人为银行债务进行再融资;以及
▪支持协议将在银行债务全额偿还时终止,包括在银行债务向Sempra基础设施支付的事件后偿还。
作为这种担保的交换,外部贷款人支付担保费,担保费基于Sempra的长期高级无担保非信用增强型债务评级,Sempra基础设施将该担保费视为赚取的利息收入。Sempra的最大损失敞口是银行债务加上任何应计和未付利息及相关费用,负债上限为#。130银行债务的%,或$979 万我们定期按公允价值(扣除相关担保费用)衡量支持协议(见注8)。于2024年3月31日,支持协议的公允价值为美元231000万美元,其中7 百万包括在其他流动资产和美元中16 百万计入Sempra浓缩合并资产负债表的其他长期资产。
标记北距
截至2024年3月31日的三个月内,TAG Norte分发了美元62 百万美元流向Sempra Infrastructure。
注6.债务和信贷安排
我们债务安排的主要条款描述于下文和年度报告合并财务报表附注7中。
短期债务
承诺的信贷额度
截至2024年3月31日,Sempra的总产能为美元9.9十亿美元以下七主要承诺的信用额度,提供流动性并支持我们的商业票据计划。由于我们的商业票据计划得到了其中一些信用额度的支持,因此我们在下表中反映了在减少任何未摊销折扣之前的未偿还商业票据金额,以及作为可用未使用信用额度减少的任何未偿还信用证。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承诺的信贷额度 |
(百万美元) |
| | | 2024年3月31日 |
借款人 | 设施的到期日 | | 总设施 | | 未偿还商业票据 | | 未清偿款项 | | 未付信用证 | | 可用未用信贷 |
Sempra | 2028年10月 | | $ | 4,000 | | | $ | (671) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,329 | |
SDG&E | 2028年10月 | | 1,500 | | | — | | | — | | | — | | | 1,500 | |
SoCalGas | 2028年10月 | | 1,200 | | | (143) | | | — | | | — | | | 1,057 | |
SI合作伙伴和IEnova | 2025年9月 | | 500 | | | — | | | (425) | | | — | | | 75 | |
SI合作伙伴和IEnova | 2026年8月 | | 1,000 | | | — | | | (35) | | | — | | | 965 | |
SI合作伙伴和IEnova | 2028年8月 | | 1,500 | | | — | | | (356) | | | — | | | 1,144 | |
亚瑟港液化天然气 | 2030年3月 | | 200 | | | — | | | — | | | (64) | | | 136 | |
总计 | | | $ | 9,900 | | | $ | (814) | | | $ | (816) | | | $ | (64) | | | $ | 8,206 | |
Sempra、SDG & E和SoCalGas各自必须保持负债与总资本化(如每个适用信贷安排中的定义)的比率不超过 65每个季度末的%。截至2024年3月31日,各注册人均遵守其各自信贷安排下的该比率。
这个三SI Partners和IEEnova共享的信用额度要求SI Partners保持合并调整后净负债与扣除利息、税款、折旧和摊销前综合利润(如各项信贷融资中的定义)的比率不超过 5.25每季度末至1.00。截至2024年3月31日,SI Partners符合该比例。
未承诺的信贷额度
非洲经委会液化天然气第一阶段有一笔未承诺的信贷额度,通常用于营运资金要求,总容量为#美元。2001000万美元,其中30 截至2024年3月31日,未偿还金额为100万美元。未偿还金额是在扣除任何未摊销折扣之前的。借款可以是美元或墨西哥比索。截至2024年3月31日,未偿金额以墨西哥比索借入,并根据28天银行间均衡利率加上的可变利率计算利息 105每秒。以美元进行的借款根据一个月或三个月SOFR加上的浮动利率计算利息 115Bps。
未承诺信用证
除了我们的国内和国外信贷设施之外,我们还与选定的未承诺并由偿还协议支持的贷方提供双边无担保备用信用证能力。2024年3月31日,我们有美元512根据这些协议,未付备用信用证金额为百万美元。
| | | | | | | | | | | |
未经承诺的信用证 |
(百万美元) |
| | | 2024年3月31日 |
| 到期日期范围 | | 未承诺未付信用证 |
SDG&E | 2024年5月至2025年1月 | | $ | 25 | |
SoCalGas | 2024年10月至2025年6月 | | 20 | |
其他研讨会 | 2024年4月至2054年11月 | | 467 | |
研讨会总数 | | $ | 512 | |
加权平均利率
所有短期债务的加权平均利率如下:
| | | | | | | | | | | |
加权平均利率 | | | |
| | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
Sempra | 5.98 | % | | 5.96 | % |
SoCalGas | 5.39 | | | 5.44 | |
长期债务
SDG&E
2024年3月,SDG & E发行美元600本金总额为百万美元5.55%第一笔抵押贷款债券于2054年4月15日到期,收到收益为美元587百万美元(扣除债务折扣、承销折扣和债务发行成本)13 百万)。第一笔抵押贷款债券可在到期前赎回,具体取决于其条款,在某些情况下取决于整体条款。SDG & E打算将净收益用于一般企业用途,包括偿还商业票据和潜在的其他债务。
SoCalGas
2024年3月,SoCalGas发行了美元500本金总额为百万美元5.6%第一笔抵押贷款债券于2054年4月1日到期,收到收益为美元491百万美元(扣除债务折扣、承销折扣和债务发行成本)9百万)。第一笔抵押贷款债券可在到期前赎回,具体取决于其条款,在某些情况下取决于整体条款。SoCalGas使用净收益偿还未偿债务和其他一般企业用途。
Sempra
2024年3月,Sempra发行了#美元600百万美元6.875固定-固定重置利率2054年10月1日到期的次级票据百分比。票据的利息由2024年3月14日起计,由2024年10月1日开始,每半年支付一次,分别于每年的4月1日和10月1日拖欠。债券的利息(I)由2024年3月14日起至2029年10月1日止(但不包括该日),利率为6.875年率及(Ii)自2029年10月1日起及包括该日在内五年制从每隔五年的10月1日开始的期间,年利率等于自下跌之日起的5年期美国国债利率(如票据所定义)二在这样的第一天之前的工作日五年制期间加上利差2.789%,从2029年开始每五年10月1日重置一次。我们收到了$的收益5932000万美元(扣除承销折扣和债券发行成本后的净额)7百万)。我们将发行所得资金用于一般企业用途,包括偿还商业票据和其他债务。我们可以在票据到期前赎回部分或全部票据,具体如下:
▪全部或部分,(I)在2029年10月1日前90天开始至2029年10月1日止的期间内的任何一天,及(Ii)在2029年10月1日之后的任何付息日,以现金赎回价格相等于100正在赎回的票据本金的%,并在符合票据条款的情况下,另加赎回日(但不包括赎回日期)的应计利息和未偿还利息;
▪全部但不是部分,在税务事项(定义见附注)发生后及持续期间的任何时间,以现金赎回价格相等于100票据本金的%,并在符合票据条款的情况下,另加截至赎回日(但不包括赎回日期)的票据的应计利息及未付利息;及
▪全部但非部分,在评级机构事件(定义见附注)发生后及持续期间的任何时间,以现金赎回价格相等于102票据本金的%,另加在票据条款的规限下,截至赎回日(但不包括赎回日期)的票据的应计利息及未付利息。
票据为无抵押债务,在偿还权上排在我们现有和未来优先债务的次要地位和从属地位。这些票据的支付权与我们现有的票据同等。4.125固定-固定重置率2052年到期的次级票据百分比和5.752079年到期的次级票据的百分比,以及我们未来可能产生的任何无担保债务,如果该等债务的条款规定该债务与票据具有同等的偿付权。在兑付权方面,票据实际上从属于我们已产生或可能产生的任何有担保债务(以担保该等有担保债务的抵押品价值为限),以及我们附属公司的所有现有及未来债务、其他负债及任何优先股。
其他研讨会
ECA液化天然气一期
ECA LNG第一阶段有一个五年制与一个银团的贷款协议七2025年12月9日到期的本金总额不超过美元的外部贷款人1.31000亿美元。IENOVA和道达尔为偿还贷款加上应计和未付利息提供了担保83.4%和16.6%。在2024年3月31日和2023年12月31日,9261000万美元和300万美元832根据贷款协议,来自外部贷款人的未偿还借款分别为1.3亿美元,加权平均利率为8.27%和8.31%。
亚瑟港液化天然气
亚瑟港LNG项目 七年制与贷款人组成的银团达成的定期贷款安排协议,本金总额约为美元,2030年3月20日到期6.81000亿美元。在2024年3月31日和2023年12月31日,2731000万美元和300万美元258根据贷款协议,分别有1.9亿笔借款未偿还,全部加权平均利率为5.33%和5.81%。
注7.衍生金融工具
我们主要使用衍生工具来管理在正常业务过程中产生的风险敞口。我们的主要风险敞口是大宗商品市场风险、基准利率风险和外汇风险。我们对这些风险的衍生品的使用被整合到我们预期收入、预期费用、资产和负债的经济管理中。衍生品可能有效地缓解这些风险(1)可能导致预期收入下降或预期支出增加,或(2)可能导致我们的资产价值下降或我们的负债增加。因此,以下概述的衍生工具活动一般代表一项旨在抵销相关收入、开支、资产或负债的影响,该等收入、开支、资产或负债并未包括在下表内。
在某些情况下,我们将正常的买入或卖出例外适用于原本会被视为衍生品工具的合约,以及拥有其他非衍生品的大宗商品合约。这些合同没有按公允价值记录,因此不包括在下面的披露中。
在所有其他情况下,我们在简明综合资产负债表上按公允价值记录衍生品。我们可能有(1)现金流量对冲、(2)公允价值对冲或(3)未指定的衍生品。根据对冲会计的适用性,以及对于SDG&E和SoCalGas和其他受监管会计约束的业务,将影响转嫁给客户的要求,衍生工具的影响可能在OCI(现金流量对冲)、资产负债表(监管抵销)或在收益中确认(公允价值对冲和不受利率追回的非指定衍生品)。我们将与墨西哥比索债务相关的对冲风险的交叉货币掉期本金结算产生的现金流,以及与利率掉期终止或提前结算相关的金额归类为融资活动,将其他衍生工具的结算归类为现金流量综合报表的经营活动。
套期保值会计
如果衍生品有效地将与收入或费用相关的预期现金流转换为固定的美元金额,我们可以将其指定为现金流对冲工具。我们可以对衍生商品工具、外币工具和利率工具使用现金流量对冲会计。指定现金流量对冲取决于使用该工具的业务背景、该工具在抵消某一特定收入或支出项目未来现金流量变化风险方面的有效性,以及其他标准。
能源衍生品
我们的市场风险主要与天然气和电力价格波动以及我们交易的具体物理地点有关。我们使用能源衍生品来管理这些风险。在我们的各种业务中使用能源衍生品取决于特定的能源市场,以及适用于该业务的运营和监管环境,如下所示:
▪SDG&E和SoCalGas使用天然气衍生品,SDG&E使用电力衍生品,以造福客户,目的是管理价格风险和基差风险,稳定和降低天然气和电力成本。这些衍生品包括固定价格的天然气和电力头寸、期权和基础风险工具,这些工具要么是交易所交易的金融工具,要么是场外金融工具,或者是双边实物交易。此活动受公司政策限制的风险管理和交易活动计划的管理。SDG&E的电力衍生品风险管理和交易活动计划也必须向CPUC提交,并已获得CPUC的批准。根据GCIM,SoCalGas还受到与天然气采购相关的某些监管要求和门槛的约束。天然气和电力衍生活动被记录为商品成本,由监管账户余额抵消,并在费率中收回。商品净成本对简明综合经营报表的影响反映在天然气成本或电力燃料和购进电力成本中。
▪SDG&E被分配并可能购买CRR,这有助于降低当地输电能力限制可能导致的区域电价波动风险。未实现损益不影响收益,因为它们被监管账户余额抵消。与CRR相关的已实现损益可在费率中收回,在简明综合经营报表上的电力燃料成本和购入电力成本中记录。
▪Sempra Infrastructure可能会酌情使用天然气和电力衍生品,以努力优化其资产的收益,这些资产支持以下业务:液化天然气、天然气管道和存储以及发电。与非指定衍生品相关的收益和损失在简明综合经营报表的能源相关业务收入中确认。
▪我们的各种业务,包括SDG&E和SoCalGas,可能会不时使用其他衍生品来对冲风险敞口,如温室气体津贴。
下表汇总了能源衍生产品的净交易量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净能源衍生量 |
(数量以百万为单位) |
商品 | 计量单位 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
Sempra: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 303 | | | 361 | |
电 | 兆瓦时 | | — | | | 1 | |
拥堵收益权 | 兆瓦时 | | 33 | | | 36 | |
SDG和E: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 18 | | | 17 | |
| | | | | |
拥堵收益权 | 兆瓦时 | | 33 | | | 36 | |
SoCalGas: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 210 | | | 268 | |
利率衍生品
我们面临利率风险的主要原因是我们目前和预期使用的融资。SDG&E和SoCalGas,以及Sempra及其其他子公司和合资企业,定期签订利率衍生品协议,旨在降低我们对利率的敞口,并降低我们的整体借款成本。此外,我们可以利用利率互换,通常被指定为现金流对冲,以锁定未偿债务的利率或预期未来的融资。
下表列出了我们的利率衍生品的名义净金额,不包括我们的权益法投资中的利率衍生品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品 |
(百万美元) |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 名义债务 | | 到期日 | | 名义债务 | | 到期日 |
Sempra: | | | | | | | |
现金流对冲(1) | $ | 4,451 | | | 2024-2048 | | $ | 4,451 | | | 2024-2048 |
(1) 于2024年3月31日和2023年12月31日,现金流对冲基于名义金额美元的应计利息604及$488,分别为。
外币衍生品
我们可以利用交叉货币互换来对冲与我们墨西哥子公司和合资企业的墨西哥比索计价债务相关的风险。这些现金流对冲工具将墨西哥比索计价的本金和利息兑换成美元,并将墨西哥固定利率转换为美国固定利率。Sempra Infrastructure及其合资公司可能会不时使用其他外币衍生品来对冲与以墨西哥比索计价的合同收入相关的现金流风险,这些合同以美元计价。
我们的墨西哥子公司和合资企业也受到汇率变动的影响,这些子公司和合资企业拥有以美元计价的现金余额、应收账款、应付款和债务(货币资产和负债),这些都会导致墨西哥货币汇率波动,以缴纳墨西哥所得税。他们还拥有以墨西哥比索计价的递延所得税资产和负债,为了财务报告的目的,必须将其换算成美元。此外,出于墨西哥所得税的目的,货币资产和负债以及某些非货币资产和负债要根据墨西哥的通货膨胀进行调整。我们可以利用外币衍生品作为一种手段来管理我们的所得税支出和股权收益因这些影响而大幅波动的风险;然而,我们通常不对我们的递延所得税资产和负债或通胀进行对冲。
下表列出了我们的外币衍生品的净名义金额,不包括在我们的权益法投资中的那些。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币衍生品 |
(百万美元) |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 名义金额 | | 到期日 | | 名义金额 | | 到期日 |
Sempra: | | | | | | | |
其他外币衍生工具 | $ | 141 | | | 2024-2025 | | $ | 176 | | | 2024-2025 |
财务报表列报
当存在合法抵消权时,简明合并资产负债表反映了与同一交易对手的净衍生品头寸和现金抵押品的抵消。 下表提供了简明合并资产负债表上衍生工具的公允价值,包括因现金抵押品超过负债头寸而未被抵消的应收现金抵押品金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
凝结合并资产负债表上的衍生工具 |
(百万美元) |
| 2024年3月31日 |
| 流动资产:固定价格合同和其他衍生品(1) | | 其他长期资产 | | 其他电流 负债 | | 递延信贷和其他 |
Sempra: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | 22 | | | $ | 201 | | | $ | — | | | $ | — | |
外汇票据 | — | | | — | | | (9) | | | — | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
不受追回差饷影响的商品合约 | 233 | | | 49 | | | (234) | | | (52) | |
相关抵销商品合同 | (229) | | | (48) | | | 229 | | | 48 | |
须收回差饷的商品合约 | 8 | | | 8 | | | (42) | | | (18) | |
相关抵销商品合同 | (3) | | | (3) | | | 3 | | | 3 | |
关联抵销现金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | 12 | |
资产负债表上列示的净额 | 31 | | | 207 | | | (39) | | | (7) | |
商品合同的额外现金抵押品 不受差饷追收影响 | 87 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 6 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 124 | | | $ | 207 | | | $ | (39) | | | $ | (7) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | (21) | | | $ | (15) | |
相关抵销商品合同 | (3) | | | (3) | | | 3 | | | 3 | |
关联抵销现金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | 12 | |
资产负债表上列示的净额 | 4 | | | 5 | | | (4) | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 5 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 9 | | | $ | 5 | | | $ | (4) | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | (21) | | | $ | (3) | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 1 | | | — | | | (21) | | | (3) | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 1 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | (21) | | | $ | (3) | |
(1) 包括在SDG & E和SoCalGas的其他流动资产中。
(2)不包括之前按公允价值计量的正常采购合同。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
凝结综合资产负债表上的衍生工具(续) |
(百万美元) |
| 2023年12月31日 |
| 流动资产:固定价格合同和其他衍生品(1) | | 其他长期资产 | | 其他流动负债 | | 递延信贷和其他 |
Sempra: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | 17 | | | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | — | |
外汇票据 | — | | | — | | | (9) | | | — | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
不受追回差饷影响的商品合约 | 173 | | | 52 | | | (170) | | | (56) | |
相关抵销商品合同 | (169) | | | (51) | | | 169 | | | 51 | |
须收回差饷的商品合约 | 10 | | | 8 | | | (228) | | | (9) | |
相关抵销商品合同 | (5) | | | (2) | | | 5 | | | 2 | |
关联抵销现金抵押品 | — | | | — | | | 12 | | | 7 | |
资产负债表上列示的净额 | 26 | | | 77 | | | (221) | | | (5) | |
商品合同的额外现金抵押品 不受差饷追收影响 | 74 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 22 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 122 | | | $ | 77 | | | $ | (221) | | | $ | (5) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 9 | | | $ | 8 | | | $ | (18) | | | $ | (9) | |
相关抵销商品合同 | (5) | | | (2) | | | 5 | | | 2 | |
关联抵销现金抵押品 | — | | | — | | | 12 | | | 7 | |
资产负债表上列示的净额 | 4 | | | 6 | | | (1) | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 21 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 25 | | | $ | 6 | | | $ | (1) | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | (210) | | | $ | — | |
资产负债表上列示的净额 | 1 | | | — | | | (210) | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 1 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | (210) | | | $ | — | |
(1) 包括在SDG & E和SoCalGas的其他流动资产中。
(2)不包括之前按公允价值计量的正常采购合同。
下表包括指定为现金流量对冲的衍生工具对简明综合经营报表以及OCI和AOCI的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流对冲冲击 |
(百万美元) |
| 税前损益 获保险业保监处认可 | | | | 税前收益(亏损)重新分类 从AOCI到收益 |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 | | 位置 | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | 142 | | | $ | (77) | | | 利息支出 | | $ | 3 | | | $ | — | |
利率工具 | 28 | | | (17) | | | 股权收益(1) | | 5 | | | 7 | |
外汇票据 | 1 | | | (6) | | | 收入:能源- 相关业务 | | 3 | | | — | |
| | | | | 其他收入,净额 | | — | | | (1) | |
外汇票据 | — | | | (5) | | | 股权收益(1) | | 2 | | | (1) | |
利率和外汇 汇兑工具 | — | | | 7 | | | 其他收入,净额 | | — | | | 6 | |
总计 | $ | 171 | | | $ | (98) | | | | | $ | 13 | | | $ | 11 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1) 我们的外国股权法投资对象的股权收益在税后确认。
对于Sempra,我们预计NCI之前的净收益为$25100万美元,扣除所得税支出后,目前记录在AOCI中(净收益为#美元10由于对冲项目影响盈利,未来12个月与现金流量对冲有关的项目(可归于NCI的百万美元)将重新分类为盈利。SoCalGas预计,1目前在AOCI中记录的与现金流对冲相关的净亏损(扣除所得税优惠)将在未来12个月重新归类为收益,因为对冲项目影响收益。最终重新归类为收益的实际金额取决于衍生品合约到期时的实际利率。
对于所有预测交易,我们对冲2024年3月31日现金流变异性风险的最大剩余期限约为 24对桑普拉来说是几年了。在我们的权益法投资对象中,我们对冲现金流变异性风险敞口的最大剩余期限为16好几年了。
下表概述了未指定为对冲工具的衍生工具对简明综合经营报表的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指明的衍生影响 | | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | | |
| | | | | | 在收益中确认的衍生品税前收益(亏损) |
| | | | 截至3月31日的三个月, |
| 位置 | | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | | |
商品合同不受限制 为回收评级 | | | | | | $ | 79 | | | $ | 449 | |
商品合同主体 为回收评级 | 天然气的成本 | | | | | (6) | | | (27) | |
商品合同主体 为回收评级 | | | | | | (23) | | | 9 | |
利率工具 | 利息支出 | | | | | — | | | (47) | |
总计 | | | | | | $ | 50 | | | $ | 384 | |
SDG和E: | | | | | | | | |
商品合同主体 为回收评级 | 电动燃料的成本 和购买的电力 | | | | | $ | (23) | | | $ | 9 | |
SoCalGas: | | | | | | | | |
商品合同主体 为回收评级 | 天然气的成本 | | | | | $ | (6) | | | $ | (27) | |
信用风险相关或有特征
对于Sempra、SDG&E和SoCalGas,我们的某些衍生工具包含信用额度限制,根据我们的信用评级而有所不同。通常,如果指定的信用评级机构降低了我们的信用评级,这些条款(如果适用)可能会降低我们的信用额度。在某些情况下,如果我们的信用评级降至投资级以下,购买这些衍生工具的交易对手可以要求立即付款或要求立即和持续的全额抵押。
对于Sempra来说,这组负债状况的衍生工具于2024年3月31日和2023年12月31日的总公允价值为美元29百万美元和美元215 分别为百万。对于SoCalGas,这组负债状况的衍生工具于2024年3月31日和2023年12月31日的总公允价值为美元24百万美元和美元210分别为百万。截至2024年3月31日或2023年12月31日,SDG & E没有这组衍生工具处于负债状态。截至2024年3月31日,如果Sempra或SoCalGas的信用评级降至投资级以下,$29百万美元和美元24 可能需要分别以百万美元的额外资产作为这些衍生品合同的抵押品。
对于Sempra、SDG&E和SoCalGas,我们的一些衍生品合同包含一项条款,允许交易对手在某些情况下要求充分保证我们在合同下的表现。如果需要,这种额外的保证不是实质性的,也不包括在上述数额中。
注8.公允价值计量
我们讨论了我们用于衡量公允价值的估值技术和输入数据,以及年度报告合并财务报表附注1中公允价值层次结构三个级别的定义。
经常性公允价值计量
下表列出了我们的金融资产和负债,按公允价值层次划分,于2024年3月31日和2023年12月31日按公允价值经常性会计处理。我们根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平对金融资产和负债进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断,并可能影响公允价值资产和负债的估值及其在公允价值层次中的位置。自2023年12月31日以来,我们没有改变用于衡量经常性公允价值的估值技术或投入类型。
商品衍生资产和负债的公允价值是根据我们的净值计算政策列报的,正如我们在附注7“财务报表列报”中所讨论的那样。
下表所示的公允价值的确定纳入了各种因素,包括但不限于所涉交易对手的信用状况和信用提升的影响(如现金存款、信用证和优先权益)。
我们的金融资产和负债在下表中按公允价值经常性会计处理,包括:
▪核退役信托反映的是SDG&E NDT的资产,不包括应收账款和应付账款。第三方受托人使用基于市场方法的定价服务的价格对信托资产进行估值。我们通过与其他独立数据来源的价格进行比较来验证这些价格。证券的估值使用在国家认可的证券交易所上市的报价,或根据交易相同证券的活跃市场报告的收盘价(第1级)。其他证券的估值依据是具有类似信用评级的发行人目前可获得的可比证券的收益率(第2级)。
▪对于大宗商品合约、利率工具和外汇工具,我们主要使用带有市场参与者假设的市场或收益方法来对这些衍生品进行估值。市场参与者的假设包括关于风险的假设,以及估值技术投入中固有的风险。这些投入可以是容易观察到的,可以是市场证实的,也可以是通常看不到的。我们有交易所交易的衍生品,这些衍生品的估值基于活跃市场对相同工具的报价(第1级)。我们也可能有其他商品衍生品使用行业标准模型进行估值,这些模型考虑了商品的远期报价、时间价值、标的工具的当前市场和合同价格、波动性因素和其他相关的经济衡量标准(第2级)。3级经常性项目与SDG&E的CRR有关,我们将在下面的“3级信息-SDG&E”中讨论。
▪拉比信托投资包括由货币市场和共同基金组成的短期投资,我们根据交易相同证券的活跃市场(一级)报告的收盘价,使用市场法对这些投资进行估值。
▪正如我们在附注5中讨论的那样,在2020年7月,Sempra为CFIN的利益签订了一项支持协议。我们按公允价值经常性计量支持协议,其中包括担保义务、看跌期权和看涨期权,扣除相关担保费用后的净额。我们使用贴现现金流模型来评估支持协议的价值,但不包括相关担保费用。由于对估值有重要意义的一些投入不太容易观察到,支持协议被归类为3级,正如我们在下文“3级信息-其他Sempra”中所描述的那样。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量 |
(百万美元) |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2024年3月31日的公允价值 |
Sempra: | | | | | | | |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 24 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 28 | |
股权证券 | 322 | | | 3 | | | — | | | 325 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 42 | | | 17 | | | — | | | 59 | |
市政债券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
其他证券 | — | | | 222 | | | — | | | 222 | |
债务证券总额 | 42 | | | 509 | | | — | | | 551 | |
完全核退役信托基金(1) | 388 | | | 516 | | | — | | | 904 | |
拉比信托持有的短期投资 | 47 | | | — | | | — | | | 47 | |
利率工具 | — | | | 223 | | | — | | | 223 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
净额结算和抵押品分配的影响(2) | 87 | | | — | | | — | | | 87 | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | 1 | | | 9 | | | 10 | |
净额结算和抵押品分配的影响(2) | 1 | | | — | | | 5 | | | 6 | |
支助协定,扣除相关担保费 | — | | | — | | | 23 | | | 23 | |
总计 | $ | 523 | | | $ | 745 | | | $ | 37 | | | $ | 1,305 | |
负债: | | | | | | | |
外汇票据 | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
须收回差饷的商品合约 | 26 | | | 28 | | | — | | | 54 | |
净额结算和抵押品分配的影响(2) | (26) | | | — | | | — | | | (26) | |
总计 | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | |
(1) 不包括应收账款(应付账款)净额。
(2) 包括根据净额结算主协议和有现金抵押品的合同结算能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
循环公平价值计量(续) |
(百万美元) |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2023年12月31日的公允价值 |
Sempra: | | | | | | | |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 19 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 21 | |
股权证券 | 308 | | | 4 | | | — | | | 312 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 34 | | | 17 | | | — | | | 51 | |
市政债券 | — | | | 275 | | | — | | | 275 | |
其他证券 | — | | | 220 | | | — | | | 220 | |
债务证券总额 | 34 | | | 512 | | | — | | | 546 | |
完全核退役信托基金(1) | 361 | | | 518 | | | — | | | 879 | |
拉比信托持有的短期投资 | 67 | | | — | | | — | | | 67 | |
利率工具 | — | | | 87 | | | — | | | 87 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
净额结算和抵押品分配的影响(2) | 74 | | | — | | | — | | | 74 | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | 1 | | | 10 | | | 11 | |
净额结算和抵押品分配的影响(2) | 16 | | | — | | | 6 | | | 22 | |
支助协定,扣除相关担保费 | — | | | — | | | 23 | | | 23 | |
总计 | $ | 518 | | | $ | 611 | | | $ | 39 | | | $ | 1,168 | |
负债: | | | | | | | |
外汇票据 | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
须收回差饷的商品合约 | 20 | | | 210 | | | — | | | 230 | |
净额结算和抵押品分配的影响(2) | (19) | | | — | | | — | | | (19) | |
总计 | $ | 1 | | | $ | 225 | | | $ | — | | | $ | 226 | |
(1) 不包括应收账款(应付账款)净额。
(2) 包括根据净额结算主协议和有现金抵押品的合同结算能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量 |
(百万美元) |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2024年3月31日的公允价值 |
SDG和E: | | | | | | | |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 24 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 28 | |
股权证券 | 322 | | | 3 | | | — | | | 325 | |
债务证券: | | | | | | | |
美国财政部和其他美国发行的债务证券 政府公司和机构 | 42 | | | 17 | | | — | | | 59 | |
市政债券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
其他证券 | — | | | 222 | | | — | | | 222 | |
债务证券总额 | 42 | | | 509 | | | — | | | 551 | |
完全核退役信托基金(1) | 388 | | | 516 | | | — | | | 904 | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
净额结算和抵押品分配的影响(2) | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
总计 | $ | 388 | | | $ | 516 | | | $ | 14 | | | $ | 918 | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 26 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 30 | |
净额结算和抵押品分配的影响(2) | (26) | | | — | | | — | | | (26) | |
总计 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| | | | | | | |
| 2023年12月31日的公允价值 |
SDG和E: | | | | | | | |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 19 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 21 | |
股权证券 | 308 | | | 4 | | | — | | | 312 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 34 | | | 17 | | | — | | | 51 | |
市政债券 | — | | | 275 | | | — | | | 275 | |
其他证券 | — | | | 220 | | | — | | | 220 | |
债务证券总额 | 34 | | | 512 | | | — | | | 546 | |
完全核退役信托基金(1) | 361 | | | 518 | | | — | | | 879 | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | — | | | 10 | | | 10 | |
净额结算和抵押品分配的影响(2) | 15 | | | — | | | 6 | | | 21 | |
总计 | $ | 376 | | | $ | 518 | | | $ | 16 | | | $ | 910 | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20 | |
净额结算和抵押品分配的影响(2) | (19) | | | — | | | — | | | (19) | |
总计 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
(1) 不包括应收账款(应付账款)净额。
(2) 包括根据净额结算主协议和有现金抵押品的合同结算能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量 |
(百万美元) |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2024年3月31日的公允价值 |
SoCalGas: | | | | | | | |
资产: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
净额结算和抵押品分配的影响(1) | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
总计 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | |
总计 | $ | — | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | |
| | | | | | | |
| 2023年12月31日的公允价值 |
SoCalGas: | | | | | | | |
资产: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
净额结算和抵押品分配的影响(1) | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
总计 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | 210 | |
总计 | $ | — | | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | 210 | |
(1) 包括根据净额结算主协议和有现金抵押品的合同结算能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
3级信息
SDG&E
下表列出了Sempra和SDG & E公允价值层级中分类为第3级的MCR公允价值变化的对账。
| | | | | | | | | | | |
第三级对账(1) |
(百万美元) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
1月1日的余额 | $ | 10 | | | $ | 35 | |
已实现亏损和未实现亏损 | (1) | | | (4) | |
聚落 | — | | | (1) | |
3月31日的结余 | $ | 9 | | | $ | 30 | |
与截至3月31日仍持有的票据有关的未实现亏损的变化 | $ | — | | | $ | (2) | |
(1) 不包括根据主净额结算协议结算合同的合同能力的影响。
审查用于确定CRR公允价值的投入,并将其与市场状况进行比较,以确定合理性。
CRR以公允价值记录,几乎完全基于客观来源加州ISO公布的最新拍卖价格。年度拍卖价格每年公布一次,通常在11月中旬,是对次年结算的CRR进行估值的基础. 对于1月1日至12月31日结算的CRR,在特定地点的拍卖价格投入在下列年份的范围内:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
拥堵收益权拍卖价格投入 |
|
结算年度 | 每兆瓦时价格 | | 每兆瓦时价格中值 |
2024 | $ | (3.69) | | 至 | $ | 9.55 | | | $ | (0.44) | |
2023 | (3.09) | | 至 | 10.71 | | | (0.56) | |
与折扣相关的影响并不显著。由于这些拍卖价格是一个不太容易观察到的投入,这些工具被归类为第三级。这些工具的公允价值是根据两个地点之间的拍卖价格差异得出的。两个位置之间的正值表示预计未来拥堵成本的降低,而两个位置之间的负值表示预期的未来费用。我们对CRR的估值对拍卖价格的变化很敏感。如果一个地点的拍卖价格相对于另一个地点上升(下降),这可能导致公允价值计量显著增加(降低)。我们在注7中总结了CRR卷。
与NCR相关的已实现损益(可以按利率收回)记录在浓缩综合经营报表的电动燃料成本和购电成本中。由于未实现损益被记录为监管资产和负债,因此不会影响盈利。
其他研讨会
下表列出了Sempra的支持协议对公允价值层次中被归类为第三级的CFIN利益的公允价值变动的调节。
| | | | | | | | | | | |
第三级对账 |
(百万美元) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
1月1日的余额 | $ | 23 | | | $ | 17 | |
已实现收益和未实现收益(1) | 2 | | | 9 | |
聚落 | (2) | | | (2) | |
3月31日的结余(2) | $ | 23 | | | $ | 24 | |
与3月31日仍持有的工具相关的未实现收益变化 | $ | 1 | | | $ | 9 | |
(1) 净收益计入利息收入,净亏损计入Sempra简明合并经营报表的利息表。
(2) 包括$7其他流动资产和美元16Sempra精简合并资产负债表中截至2024年3月31日的其他长期资产。
支持协议的公允价值,扣除相关担保费用,基于使用违约概率和生存方法的贴现现金流模型。我们对公允价值的估计考虑了第三方违约率、信用评级、回收率和风险调整贴现率等输入,这些输入可能是容易观察到的、市场证实的或一般无法观察到的输入。由于CFIN的信用评级以及相关的违约率和存活率是对估值具有重要意义的不可观察的输入,扣除相关担保费用后的支持协议被归类为3级。我们将CFIN的内部信用评级定为A3,并根据穆迪发布的违约率数据来分配违约概率。信用评级上升或下降一个级距的假设变化可能导致支持协议的公允价值发生重大变化。
金融工具的公允价值
本公司若干金融工具(现金、应收账款、原始到期日少于90天的未合并联营公司应付款项、股息及应付账款、短期债务及客户存款)的公允价值与其账面值相若,原因是该等工具属短期性质。我们为支持我们的补充高管退休、现金余额恢复和递延补偿计划而持有的人寿保险合同中的投资以现金退回价值计入,这代表了根据合同可以变现的现金金额。下表提供了未在简明合并资产负债表中按公允价值记录的某些其他金融工具的公允价值和公允价值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融工具的公允价值 |
(百万美元) |
| 携带 金额 | | 公允价值 |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2024年3月31日 |
Sempra: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
长期应收票据(1) | $ | 338 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 321 | | | $ | 321 | |
应付未合并关联公司的长期金额 | 298 | | | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
长期债务总额(2) | 29,125 | | | — | | | 26,679 | | | — | | | 26,679 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(3) | $ | 8,950 | | | $ | — | | | $ | 7,915 | | | $ | — | | | $ | 7,915 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4) | $ | 7,259 | | | $ | — | | | $ | 6,820 | | | $ | — | | | $ | 6,820 | |
| | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
Sempra: | | | | | | | | | |
长期应收票据(1) | $ | 334 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 318 | | | $ | 318 | |
应付未合并关联公司的长期金额 | 312 | | | — | | | 283 | | | — | | | 283 | |
长期债务总额(2) | 27,716 | | | — | | | 25,617 | | | — | | | 25,617 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(3) | $ | 8,750 | | | $ | — | | | $ | 7,856 | | | $ | — | | | $ | 7,856 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4) | $ | 6,759 | | | $ | — | | | $ | 6,442 | | | $ | — | | | $ | 6,442 | |
(1) 扣除信贷损失准备金#美元6于2024年3月31日和2023年12月31日。不包括未摊销交易成本美元4于2024年3月31日和2023年12月31日。
(2) 未摊销折价和债务发行成本减少前为#美元343及$322分别于2024年3月31日和2023年12月31日,不包括融资租赁义务美元1,330及$1,340分别于2024年3月31日和2023年12月31日。
(3) 未摊销折价和债务发行成本减少前为#美元100及$89分别于2024年3月31日和2023年12月31日,不包括融资租赁义务美元1,224及$1,233分别于2024年3月31日和2023年12月31日。
(4) 未摊销折价和债务发行成本减少前为#美元62及$55分别于2024年3月31日和2023年12月31日,不包括融资租赁义务美元106及$107分别于2024年3月31日和2023年12月31日。
我们在注释10中提供了与SONGS相关的NDT中持有的证券的公允价值。
注9.SEMPRA -股票和每股普通股收益
优先股
2024年5月2日,Sempra对其修改和重述的公司章程提出了修正案,以实施A系列优先股和B系列优先股的撤销,这些优先股之前均已转换为Sempra普通股,从而将A系列优先股的授权股票数量从 17,250,000至零和B系列优先股来自 5,750,000至零.自2024年5月2日起,每个此类系列股票不再是Sempra股本的授权系列。
普通股以股票分红的形式拆分
2023年8月2日,Sempra董事会宣布二-以一次拆分的形式拆分Sempra的普通股1002023年8月14日收盘时登记在册的股东的股票股息百分比。在2023年8月21日收盘后,每个登记在册的股东每持有一股Sempra普通股,就会额外获得一股Sempra普通股。Sempra的普通股在拆分后开始交易,从2023年8月22日起生效。Sempra的普通股继续没有面值1,125,000,000授权股份。
除特别注明外,所有与普通股已发行及已发行普通股及已发行股本奖励有关的股份及每股资料均已追溯调整,以反映股份拆分,并在此按拆分后呈列。
普通股发行
2023年11月,我们完成了17,142,858我们普通股的股份,不是面值,在登记的公开发行中为$70.00每股(美元)68.845(扣除承销折扣后每股),根据远期销售协议。我们在年报综合财务报表附注14中讨论普通股发行。
截至2024年5月7日,共有17,142,858我们2023年11月发售的Sempra普通股股份仍须根据这些远期销售协议进行未来结算,这些远期销售协议可能在我们指定的一个或多个日期进行结算,日期不迟于2024年12月31日,也就是协议下的最终结算日期。尽管我们期望完全通过实物交割普通股以换取现金收益来结算远期销售协议,但在某些条件的限制下,我们可以选择现金结算或股票净额结算来履行远期销售协议项下的全部或部分义务。远期销售协议还可在某些事件发生时由协议的交易对手加速。
普通股回购
在截至2024年和2023年3月31日的三个月里,我们扣留了552,799股票价格为$40百万美元和393,404股票价格为$31分别为我们普通股的100万股,否则将发行给长期激励计划参与者,这些参与者在授予RSU和行使股票期权时不以其他方式选择,金额足以满足最低法定预扣税额要求。这种扣留股份在会计上被认为是股份回购。
非控制性权益
由非合并所有者持有的合并实体中的所有权权益被会计处理并报告为NCI。
下表汇总了Sempra的应占净收益和从NCI转账(转至)的收入,其中显示了Sempra在其子公司的所有权权益变化对Sempra股东权益的影响。
| | | | | |
可归因于Sempra的净收入和从NCI转账(至) | |
(百万美元) | |
| 截至三个月 2023年3月31日 |
Sempra: | |
Sempra的净收入 | $ | 980 | |
从NCI转接(至): | |
出售NCI增加股东权益 | 18 | |
来自NCI的净转账(至) | 18 | |
可归因于Sempra的净收入变化和来自NCI的转账(至) | $ | 998 | |
SI Partners子公司
将NCI出售给ConocoPhillips附属公司。 2023年3月,SI Partners的一家间接子公司完成了对30在SI合作伙伴子公司中的%权益(导致间接30PA液化天然气一期项目中的%NCI)出售给康菲石油的一家关联公司,总现金代价为$265百万,随后记录收盘后调整之前。由于这次销售,我们记录了美元237NCI持有的股权增加了100万美元,Sempra的股东股权增加了#美元18百万,净额为$3交易成本100万美元,7上百万美元的税费。
SI Partners的间接子公司和ConocoPhillips子公司已做出某些惯常的出资承诺,为PA液化天然气第一阶段项目预期开发成本的股权部分的预期资本要求总额中各自按比例的股权份额提供资金。此外,SI Partners和ConocoPhillips都提供了与其各自附属公司承诺按比例出资的股权份额相关的担保 110占PA液化天然气一期项目开发预算的%,总额最高可达#美元9.0十亿美元。SI合作伙伴的保修范围70该金额的%加上其担保的执行成本。截至2024年3月31日,总额为美元2.2SI Partners的间接子公司已支付10亿美元,以履行其为PA液化天然气第一阶段项目开发预算提供资金的承诺。
普通股每股收益
基本每股收益的计算方法是将当期普通股应占收益除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益包括普通股等值股票的潜在稀释,如果发行普通股的证券或其他合同被行使或转换为普通股,可能发生的稀释。
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益计算 | | | | | | | |
(百万美元,每股除外;股票千股) | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
普通股应占收益 | | | | | $ | 801 | | | $ | 969 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益的加权平均已发行普通股(1) | | | | | 632,821 | | | 629,838 | |
远期出售普通股的摊薄效应 | | | | | 673 | | | — | |
股票期权和RSU的稀释效应(2) | | | | | 1,860 | | | 2,410 | |
加权平均-稀释每股收益的已发行普通股 | | | | | 635,354 | | | 632,248 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 1.27 | | | $ | 1.54 | |
稀释 | | | | | $ | 1.26 | | | $ | 1.53 | |
(1) 包括624和721截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,我们的延期补偿计划中分别持有完全归属的RSU。这些完全归属的RSU包括在基本每股收益的加权平均已发行普通股中,因为在任何情况下都不会发行相应的股票。
(2) 由于Sempra普通股和用于确定基于业绩的股东回报总额的归属百分比的比较指数的市场波动,我们在年报综合财务报表附注10中讨论了这一点,稀释RSU可能在不同时期有很大差异。
股票期权和RSU的潜在摊薄影响是根据库存股方法计算的。根据这一方法,基于行使价和未赚取补偿的收益被假定用于按期间的平均市场价格在公开市场回购股票,从而减少潜在发行的新股数量,有时还会造成反稀释效应。计算截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的稀释每股收益不包括1,356,470和360,030可能会稀释的股票,因为纳入它们在这段时间内将是反稀释的。然而,这些股票未来可能会稀释基本每股收益。
根据我们上面讨论的远期销售协议远期出售我们的普通股的潜在稀释影响反映在我们使用库存股方法计算的稀释每股收益中。我们预计,当我们普通股的平均市场价格高于适用的调整后远期销售价格时,我们的每股收益将受到稀释效应,这取决于隔夜银行融资利率减去利差,以及与远期销售协议期间我们普通股的预期股息相关的金额的减少。此外,如果吾等决定对远期销售协议进行实物结算或股份净额结算,在远期销售协议的任何此类实物结算或股份净额结算时向远期购买者交付我们的股份将导致稀释我们的每股收益。
2024年1月,根据Sempra的股份薪酬计划,Sempra董事会薪酬和人才开发委员会批准414,812不合格的股票期权,702,194基于性能的RSU和 288,806基于服务的RSU。
我们于年报综合财务报表附注10、13及14进一步讨论以股份为基础的薪酬计划及相关奖励,以及Sempra股权证券的条款及条件。
注10.圣奥诺弗雷核电站
我们提供以下与SONG相关的持续事项的最新信息,SONG是加利福尼亚州圣克莱门特附近的一个核能发电设施,于2013年6月永久停止运营,SDG&E在该设施中有20%的所有权权益。我们将在年报综合财务报表附注15中进一步讨论SORS。
核退役和资金筹措
由于爱迪生决定永久淘汰SONES 2号和3号机组,爱迪生开始了该核电站的退役阶段。重大退役工作于2020年开始。我们预计大部分退役工作将在2030年左右完成。1号机组已于1992年退役,现已基本完成。一旦拆除2号和3号机组并将乏燃料从现场移走,1号机组的剩余工作将完成。乏燃料目前正在现场储存,直到能源部确定一个乏燃料储存设施并制定燃料处置计划。SDG&E负责大约20总退役成本的%。
根据州和联邦的要求和法规,SDG&E在无损检测中持有资产,为其承担SONG 1、2和3号机组的退役成本提供资金。以SONG退役费率收取的金额投资于NDT,该基金由外部管理的信托基金组成。NDT持有的金额按照CPUC规定进行投资。SDG&E将NDT持有的债务和股权证券归类为可供出售。无损检测资产按公允价值在Sempra和SDG&E简明综合资产负债表中列示,抵销贷方记录在非流动监管负债中。
除用于规划退役活动或无损检测管理费用的资金外,SDG&E需要获得CPUC的批准才能访问NDT资产,为2号和3号机组的SONG退役成本提供资金。2023年12月,CPUC授权SDG&E获得高达$的NDT资金792024年的预测成本为100万英镑。
核退役信托基金
下表显示了在Sempra和SDG&E合并资产负债表上NDT持有的证券的公允价值和未实现损益总额。我们在附注8中为NDT提供了额外的公允价值披露。
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核退役信托基金 |
(百万美元) |
| 成本 | | 毛收入 未实现 利得 | | 毛收入 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 |
| 2024年3月31日 |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 28 | |
股权证券 | 89 | | | 239 | | | (3) | | | 325 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府公司和机构发行的债务证券(1) | 59 | | | 1 | | | (1) | | | 59 | |
市政债券(2) | 277 | | | 2 | | | (9) | | | 270 | |
其他证券(3) | 231 | | | 1 | | | (10) | | | 222 | |
债务证券总额 | 567 | | | 4 | | | (20) | | | 551 | |
应收款(应付款),净额 | (18) | | | — | | | — | | | (18) | |
总计 | $ | 666 | | | $ | 243 | | | $ | (23) | | | $ | 886 | |
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| 2023年12月31日 |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 21 | |
股权证券 | 89 | | | 225 | | | (2) | | | 312 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府公司和机构发行的债务证券 | 50 | | | 2 | | | (1) | | | 51 | |
市政债券 | 280 | | | 3 | | | (8) | | | 275 | |
其他证券 | 228 | | | 3 | | | (11) | | | 220 | |
债务证券总额 | 558 | | | 8 | | | (20) | | | 546 | |
应收款(应付款),净额 | (7) | | | — | | | — | | | (7) | |
总计 | $ | 661 | | | $ | 233 | | | $ | (22) | | | $ | 872 | |
(1) 到期日期为2025年-2054.
(2) 到期日期为 2024-2062.
(3) 到期日期为2024年-2072.
下表显示了在NDT中出售证券的收益以及这些销售的已实现损益总额。
| | | | | | | | | | | | | | | |
出售核退役信托中的证券 |
(百万美元) |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
销售收入 | | | | | $ | 181 | | | $ | 156 | |
已实现毛利 | | | | | 14 | | | 2 | |
已实现亏损总额 | | | | | (2) | | | (3) | |
未实现净损益以及再投资于NDT的已实现损益均包含在Sempra和SDG & E浓缩合并资产负债表上的非流动监管负债中。我们根据具体身份确定信托证券的成本。
资产报废债务
SDG & E与所有三个SONGS单位退役成本相关的资产报废义务现值为美元497截至2024年3月31日,价值100万美元,基于2020年准备的成本研究,该研究正在等待CPUC批准。SDG & E预计将于2024年第三季度收到拟议决定。
核保险
SDG&E和SOUNS的其他所有者都有保险,以涵盖因SOUNS发生的核责任事件而提出的索赔。目前,这项保险提供$500300万保险限额,可用的最高金额,包括恐怖主义行为的保险。此外,普莱斯-安德森法案还提供了额外的美元1.51000亿的覆盖范围。如果核责任损失发生在宋斯,并且超过$500300万保险限额,这一额外的保险范围将提供总计$2.0每起事件的覆盖上限为100亿美元。
歌曲拥有者有价值$的核财产损失保险。13025万美元,超过了联邦政府规定的最低要求501000万美元。这项保险是通过尼尔提供的。尼尔的保单有具体的排除和限制,可能会导致保险范围缩小。作为一个群体,投保成员必须接受追溯保费评估,以弥补尼尔在所有已签发保单下遭受的损失。SDG&E的评估最高可达$2基于会员总索赔的追溯保费为1.5亿英镑。
核财产保险方案包括未经认证的恐怖主义行为的行业总损失限额(根据《恐怖主义风险保险法》的定义)#美元。3.241000亿美元。这是向因这些未经证实的恐怖主义行为而遭受损失或损害的投保成员支付的最高金额。
注11.承付款和或有事项
法律程序
当损失很可能已经发生,并且损失的金额可以合理估计时,我们就为法律诉讼应计损失。然而,法律程序固有的不确定性使得很难合理估计解决这些问题的费用和影响。因此,产生的实际成本可能与应计金额有重大差异,可能超过,在某些情况下已经超过适用的保险范围,并可能对我们的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。除非另有说明,否则我们无法合理估计可能的损失或超出任何应计金额的损失范围。
截至2024年3月31日,可能和可估测的法律事项的或有损失应计项目为#美元57用于Sempra的百万美元,包括$31为SoCalGas提供100万美元。
SDG&E
圣地亚哥市特许经营协议
在2021年,二加州高等法院提起诉讼,质疑圣地亚哥市授予SDG&E的天然气和电力特许经营协议的各个方面。这两起诉讼最终都试图使特许经营协议无效。在其中一起案件中,判决有利于SDG&E和圣地亚哥市,该案的原告已提起上诉。在第二起案件中,法院做出了有利于SDG&E和圣地亚哥市的裁决,维持了特许经营协议的所有条款,但市议会要求在某些情况下终止合同的三分之二的投票要求除外。根据法院的裁决,只要满足特许经营协议中的还款条款,伦敦金融城可以通过多数票终止。这件事可提出上诉和复议动议。
SoCalGas
阿里索峡谷天然气储存设施天然气泄漏
从2015年10月23日到2016年2月11日,SoCalGas经历了一次天然气泄漏, 一注采井SS 25位于洛杉矶县的Aliso Canyon天然气储存设施。
打官司。于二零二一年九月,SoCalGas及Sempra与律师订立协议,以解决约 390诉讼,包括大约 36,000原告(个人原告),然后对SoCalGas和Sempra有关泄漏的支付高达$1.81000亿美元。完毕99%的个人原告参与并提交了有效的版本,SoCalGas支付了$1.79根据协议,2022年将达到10亿美元。没有参与和解的个人原告(未达成和解的个人原告)能够继续索赔。截至2024年4月30日,大约有96未和解的个人原告留了下来。此外,截至2024年4月30日,与泄密有关的新诉讼约有436自二零二一年九月和解以来,已针对SoCalGas及Sempra提出新原告。
未了结的个人原告案件和新的原告案件由洛杉矶县高级法院的一个法院协调,根据2017年11月提交的合并主申诉进行审前管理,其中一名原告的案件根据另一项申诉进行诉讼。合并的主起诉书和单独的起诉书都主张过失、本身过失、严格责任、过失和故意施加精神痛苦和欺诈性隐瞒。合并后的主起诉书声称,针对SoCalGas和Sempra的私人和公共滋扰(持续和永久)、非法侵入、反向谴责、失去财团和不当死亡的其他诉讼原因。这份单独的起诉书还提出了袭击和殴打的另一个诉讼理由。这两起申诉都要求对人身伤害、工资损失和/或利润损失、未来医疗监测费用和律师费进行补偿性和惩罚性赔偿。合并后的主起诉书还寻求财产损失和财产价值减值、禁令救济和民事处罚。
监管程序。2017年2月,CPUC启动了SB 380 OII程序,以确定将Aliso Canyon天然气储存设施的使用降至最低或取消的可行性,同时仍保持该地区的能源和电力可靠性,但不包括与泄漏有关的空气质量、公共健康、因果关系、责任或成本责任等问题。程序的第一阶段为可能减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的水力、生产成本和经济模拟假设建立了一个框架,并利用已建立的框架和模型评估减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的影响。程序的下一阶段包括聘请一名顾问分析满足或避免对该设施服务的需求的替代方法,如果该设施在2027年或2035年的时间框架内被淘汰,并解决如果CPUC确定应永久关闭Aliso Canyon天然气储存设施的替代设施的潜在实施方案。CPUC还将所有加州借条添加为诉讼当事人,并鼓励洛杉矶盆地的所有负荷服务实体加入诉讼程序。
2023年8月,CPUC发布了关于Aliso Canyon天然气储存设施天然气库存水平中期范围的决定,将天然气库存水平的中期范围设定为68.6Bcf.CPUC可能会在SB 380 OII程序中发布最终决定之前,发布对这一临时天然气库存水平范围的未来变化。
截至2024年3月31日,Aliso Canyon天然气储存设施的账面净值为$1.0十亿美元。如果Aliso Canyon天然气储存设施永久关闭,或者如果其运营的未来现金流不足以恢复其账面价值,我们可能会记录该设施的减值,这可能是重大的,天然气可靠性和发电可能受到威胁。
会计和其他影响。在2024年3月31日,$29百万美元应计为其他流动负债和#美元2在SoCalGas和Sempra的简明综合资产负债表上,有100万美元以递延信贷和其他形式应计。该等应计项目不包括任何超过我们在上文“诉讼”中所述为解决某些事项而合理估计的金额,亦不包括为解决受威胁的诉讼、其他潜在的诉讼或其他成本可能需要的任何金额。我们无法合理估计可能的亏损或超过应计金额的一系列可能亏损,这可能是重大的,并可能对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
其他研讨会
阿祖尔·科斯塔
我们在下文中描述了影响非洲经委会区域融资机制的某些土地纠纷和许可挑战。其中一些土地纠纷涉及正在建设和开发中的非洲经委会液化设施的预期部分所在的土地,或非洲经委会区域天然气液化设施运营所需的部分区域设施所在的土地。就这些争议或挑战作出的一个或多个不利的最终决定可能会对我们现有的天然气再气化业务和ECA Regas设施现场拟议的天然气液化项目产生重大不利影响,并对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
土地纠纷。Sempra基础设施与索赔人发生了长期的土地纠纷,涉及与其ECA Regas设施毗邻的财产,据称与ECA Regas设施拥有的土地重叠(但该设施不在争端所涉土地上),情况如下:
▪相邻财产的索赔人向联邦农业法院提出申诉,质疑SEDATU在2006年拒绝向他颁发争议财产的所有权。2013年11月,联邦农业法院命令SEDATU向索赔人发放所请求的所有权,并将其登记。SEDATU和Sempra Infrastructure都对这一裁决提出了质疑,原因是缺乏对基本流程的通知。2019年5月,墨西哥一家联邦法院推翻了这一裁决,下令重审,目前正在等待解决。
▪在另一项诉讼中,索赔人提起诉讼,要求重新启动在SEDATU的行政程序,以获得如上所述的财产权,该财产权先前由联邦农业法院作出裁决,后来被墨西哥的一家联邦法院推翻。2021年4月,土地法院的诉讼程序结束,法院命令重新启动行政程序。如果SEDATU决定重新审理此事,SEDATU的行政程序可能会继续。
此外,原告向联邦农业法院提出索赔,要求撤销ECA Regas设施所在部分土地的产权,并获得另一块据称与ECA Regas设施所在地重叠的地块。该诉讼程序于2006年启动,旨在寻求命令SEDATU撤销非洲经委会区域融资机制的竞合财产所有权,并于2021年7月发布了有利于非洲经委会区域融资机制的裁决。原告提出上诉,2022年2月,上诉法院确认了有利于ECA Regas融资机制的裁决,驳回了上诉。原告对上诉法院的裁决提出了联邦上诉。联邦大学巡回法院的裁决正在审理中。
环境和社会影响许可证。墨西哥环境和自然资源秘书处(墨西哥环境保护局)以及联邦税务和行政法院面临若干行政挑战,要求撤销2003年向非洲经委会区域环境基金颁发的环境影响授权。这些案例普遍声称,环境影响授权中的条件和缓解措施不充分,并对码头活动符合区域发展准则的调查结果提出质疑。
2018年和2021年,三相关索赔人分别向下加利福尼亚州恩塞纳达的联邦地区法院提出申诉,要求撤销ASEA和SENER各自向ECA LNG发放的授权ECA Regas设施天然气液化活动的环境和社会影响许可证,具体如下:
▪在第一起案件中,法院于2018年9月发布了针对许可证的临时禁令。2018年12月,ASEA批准了对环境许可证的修改,以促进拟议的天然气液化设施分两个阶段的发展。2019年5月,法院取消了临时禁令。索赔人对法院撤销禁令的决定提出上诉,但未获成功。下级法院的裁决对ECA Regas设施有利,因为法院认定没有对原告造成损害,并驳回了诉讼。原告提出上诉,上诉法院的裁决正在审理中。
▪在第二起案件中,最初提出的对许可证发出临时禁令的请求被驳回。该决定于2020年1月上诉后被推翻,导致对ASEA和SENER发出的许可证发出新的禁令。如果法院不作澄清,这项禁令的适用就不确定。申索人呈请法院裁定天然气液化设施的建设违反禁令,而法院于二零二二年二月裁定ECA Regas Facility胜诉,认为天然气液化建设活动并无违反禁令。原告对这一裁决提出上诉,但未获成功。下级法院的裁决有利于非洲经委会加油设施,因为法院确定没有对原告造成伤害,并驳回了诉讼。原告提出上诉,上诉法院的裁决尚未作出。
▪在第三起案件中,一群居民于2021年6月对多个联邦和州当局提出申诉,称发放许可证的公众咨询过程存在缺陷。最初的禁令请求被拒绝了。索赔人对这一裁决提出上诉,但没有胜诉。下级法院的裁决对ECA Regas设施有利,因为法院认定没有对原告造成损害,并驳回了诉讼。索赔人提出上诉,上诉法院的裁决正在审理中。
亚瑟港液化天然气
PA LNG一期项目拥有两个清洁空气法案,即防止TCEQ颁发的显著恶化许可证,我们称之为“2016许可证”和“2022年许可证”。2022年的许可证还管理着拟议中的PA液化天然气二期项目的排放。2023年11月,美国第五巡回上诉法院的一个小组发布了一项决定,将2022年的许可证腾出并发回给TCEQ,要求对该机构的许可证决定做出额外解释。2024年2月,法院撤回意见,将案件提交德克萨斯州最高法院,以解决TCEQ适用的适当标准问题。2022年的许可证在德克萨斯州最高法院的审查期间有效。2016年的许可证不是2022年许可证未决诉讼的主题,也不受其影响。根据现有的许可,PA LNG第一期项目的建设正在不间断地进行,我们目前预计PA LNG第一期项目的成本、进度或预期的商业运营现阶段不会受到重大影响。
与墨西哥政府的监管和其他行动有关的诉讼
墨西哥电力工业法修正案。2021年3月,墨西哥政府颁布了一项法令,对墨西哥的《电力工业法》进行了修订,其中包括一些公共政策的变化,包括建立CFE工厂的调度优先于私人拥有的工厂。该法令还规定,如果CRE认为根据前电力法发放的自我供应许可证是以不正当方式获得的,它可以撤销这些许可证,而新的《电力工业法》颁布时,这些许可证是不受限制的。根据该法令,这些修正案将于2021年3月生效,SENER,CRE和Centro Nacional de Control de Energía(墨西哥国家能源控制中心)将有180个日历日在必要时修改适用于电力行业的所有决议,政策,标准,手册和其他法规,以符合该法令。针对该法令采取了多项法律行动,导致墨西哥法院于2021年3月晚些时候暂停执行该法令,等待该等行动的解决。
2022年4月,墨西哥最高法院解决了一批参议员针对经修订的《电力工业法》提起的违宪诉讼。由于没有达到认定修正案违宪所需的绝对多数,因此程序被驳回,保留了经修正的《电力工业法》。然而,法院仍然裁定某些修正案无效,包括《欧洲常规武装力量公约》优先发送的规定和给予《欧洲常规武装力量公约》优先于私营公司的其他规定。
2024年1月,墨西哥最高法院第二庭在第三方提起的另一起案件中最终解决了一项保护条款,并裁定《电力工业法》修正案的某些条款违宪,包括优先派遣CFE和其他给予CFE优先于私营公司的条款。法院还驳回了一项关于适用于根据以前的电力法发放的自我供应许可证的法令条款的赦免,并确定其裁决普遍适用于所有参与人。
Sempra基础设施 三对《电力工业法》修正案提出质疑的诉讼,包括一项关于允许撤销被视为不正当获得的自我供应许可证的规定。在每一个案件中,Sempra Infrastructure都在下级法院获得了有利的判决,所有这些判决都受到了CRE的质疑。第二合议庭正在等待最后裁决。该法院必须遵循墨西哥最高法院于2024年1月制定的标准,这将要求驳回对允许撤销自我供应许可证的规定提出质疑的诉讼。在这种情况下,综合招聘考试可能需要根据法律标准寻求撤销这种自我供应许可证,而法律标准模糊不清,法律没有明确界定。Sempra基础设施根据自我供应许可证供电,并将被允许提出保护令,质疑任何此类行动的合宪性。如果此类自供电许可证被撤销,可能会导致Sempra基础设施及其电力消费者的成本增加,对我们开发新项目的能力产生不利影响,导致收入和现金流减少,并对我们收回墨西哥投资账面价值的能力产生负面影响,其中任何一项都可能对Sempra的业务、经营业绩、财务状况、现金流和/或前景。
RBS Sempra商品-已解决
Sempra持有RBS Sempra Commodity的股权方法投资,RBS Sempra Commodity是一家正在清算的有限责任合伙企业。2015年,清盘人代表以下公司向高等法院提出索赔:苏格兰皇家银行(现为我们在合资企业中的合作伙伴NatWest Markets plc)和摩科瑞能源欧洲贸易有限公司(被告)10通过链条从事碳信用交易的公司(清算公司),其中包括一家直接与RBS Sempra Commodity的子公司RBS Sempra Energy Europe进行交易的公司。索赔称,被告参与购买和销售碳信用,导致清算公司的碳信用交易产生了他们无法支付的增值税债务,被告有责任根据1986年英国破产法提供不诚实的援助和赔偿,从而提供公平的赔偿。2024年1月,双方和解了清盘公司对被告的索赔,以全面解决此事;我们在和解中的份额约为GB7.9百万(约合美元)102023年12月31日时为百万美元)。截至2023年12月31日止年度,我们录得40根据2024年1月与清算公司达成的和解协议,我们从对苏格兰皇家银行Sempra大宗商品的投资中获得的股权收益中,减少了我们对解决这些增值税问题的义务和相关法律成本的估计。
针对EFH子公司的资产负债表索赔
我们作为EFH与Sempra的间接子公司合并的一部分而收购的某些EFH子公司是美国各地州法院提起的人身伤害诉讼的被告。这些案件声称,在由EFH子公司的前身实体购买其资产的公司设计和/或建造的发电厂中,因接触石棉而患病或死亡,并通常主张对产品缺陷、疏忽、严格责任和不当死亡的索赔。他们寻求补偿性和惩罚性赔偿。截至2024年4月30日,不是诉讼悬而未决。此外,大约 28,000在2015年12月的最后期限之前提交了索赔证明,但未被解除,代表声称在类似情况下暴露于石棉的人在EFH破产程序中提交索赔证明,并声称有权在未来提起此类诉讼。辩护或解决此类索赔的费用以及可能产生的损害赔偿金额可能对Sempra的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
普通课程诉讼
我们也是我们业务附带的普通例行诉讼的被告,包括人身伤害、雇佣诉讼、产品责任、财产损害和其他索赔。在这些类型的案件中,陪审团越来越愿意给予巨额赔偿,包括惩罚性赔偿。
租契
我们于年报综合财务报表附注16进一步讨论租赁事宜。
承租人会计
我们为房地产和个人财产(包括办公空间、土地、车队车辆、飞机、机械和设备、仓库和其他运营设施)以及PPA提供可再生能源、能源储存和制铁厂设施的运营和融资租赁。
尚未开始的租约
SDG&E已进入 六其中,SDG&E预计两项将于2024年开始,三项将于2025年开始,一项将于2026年开始。SDG&E预计未来的最低租赁付款额为$272024年,百万美元592025年为100万美元,802026年,百万美元822027年和2028年均为百万美元以及美元834此后,百万美元(至2041年到期)。
出租人会计
Sempra Infrastructure是其某些天然气和乙烷管道、压缩机站、液化石油气储存设施、铁路设施和成品油码头的出租人,我们将其视为运营或销售型租赁。
我们提供以下有关我们作为出租人的租赁的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | |
出租人关于合并运营报表的信息 |
(百万美元) |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra-Sales-Type租赁: | | | | | | | |
利息收入 | | | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
销售型租赁的总收入(1) | | | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | |
Sempra-经营租赁: | | | | | | | |
固定租赁费 | | | | | $ | 89 | | | $ | 80 | |
可变租赁费 | | | | | 10 | | | 2 | |
经营租赁总收入(1) | | | | | $ | 99 | | | $ | 82 | |
| | | | | | | |
折旧费用 | | | | | $ | 18 | | | $ | 15 | |
(1) 包括在收入中:简明合并经营报表中的能源相关业务。
合同承诺
我们将于2024年首三个月讨论年报综合财务报表附注16所述合约承诺的重大变动。
液化天然气采购协议
Sempra基础设施有向ECA Regas设施供应液化天然气的SPA。承诺额是根据2024年至2029年适用的指数的估计远期价格使用预先确定的公式计算的。尽管本协议规定了要交付的货物数量,但根据其条款,供应商可以转移某些货物,这将减少Sempra基础设施根据协议支付的金额。到2024年3月31日,我们预计承诺额将减少$1442024年为100万,增加了$222025年为100万美元,132026年,百万美元52027年为100万,减少了$42028年为100万美元,2此后(通过2029年终止合同)与2023年12月31日相比,远期价格估计为100万美元,反映自2023年12月31日以来估计远期价格和2024年前三个月实际成交量的变化。这些液化天然气承诺额是基于协议下所有液化天然气货物都已交付的假设,减去截至2024年3月31日已确认改道的货物。由于供应商选择在协议允许的情况下分流货物,本年度和前几年的实际液化天然气购买量明显低于协议规定的最大金额。
环境问题
当潜在的经济制裁(不包括利息和成本)超过以下较小金额时,我们披露政府当局参与的环境法下的任何诉讼程序。11000万美元或1流动资产的百分比,为#美元56Sempra的100万美元,$202000万美元用于SDG&E和$25截至2024年3月31日,SoCalGas的收购金额为3.8亿美元。
注12.SEMPRA -片段信息
桑普拉有三单独管理的可报告细分市场,如下所示:
▪加利福尼亚州森普拉通过Sempra的全资子公司SDG&E和SoCalGas向南加州和加州中部的部分地区提供天然气和电力服务。
▪森普拉德克萨斯公用事业公司持有我们在Oncor Holdings的投资,后者拥有80.25Oncor是一家受监管的输电和配电公用事业公司,为德克萨斯州中北部、东部、西部和狭长地带的客户提供服务;我们的间接50Sharyland Holdings LP的%权益,该公司拥有Sharyland Utilities,这是一家受监管的输电公司,为德克萨斯州和墨西哥边境附近的客户提供服务。
▪Sempra基础设施包括我们子公司SI Partners的运营公司,以及一家控股公司和某些服务公司。Sempra Infrastructure开发、建设、运营和投资能源基础设施,以帮助北美市场和全球实现能源转型。Sempra基础设施拥有一家70在SI合作伙伴中的%权益。
各业务部门共享的共同服务的费用直接分配或根据各种成本因素分配,具体取决于所提供服务的性质。利息收入和费用记录在公司间贷款上。贷款余额和相关利息在合并中被冲销。
下表按分部显示了我们的简明合并资产负债表、简明合并经营报表和简明合并现金流量表中的选定信息。下表中标记为“所有其他”的金额主要包括上级组织的活动。
| | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场信息 | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | |
| | | | | 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 |
资产 | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 54,513 | | | $ | 53,430 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | 14,673 | | | 14,392 | |
Sempra基础设施 | | | | | 20,422 | | | 19,430 | |
所有其他 | | | | | 1,016 | | | 967 | |
部门间应收账款 | | | | | (1,020) | | | (1,038) | |
总计 | | | | | $ | 89,604 | | | $ | 87,181 | |
权益法投资 | | | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | $ | 14,661 | | | $ | 14,380 | |
Sempra基础设施 | | | | | 2,118 | | | 2,129 | |
所有其他 | | | | | 1 | | | 1 | |
总计 | | | | | $ | 16,780 | | | $ | 16,510 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场信息(续) | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 3,141 | | | $ | 5,415 | |
Sempra基础设施 | | | | | 519 | | | 1,196 | |
调整和淘汰 | | | | | (1) | | | — | |
部门间收入(1) | | | | | (19) | | | (51) | |
总计 | | | | | $ | 3,640 | | | $ | 6,560 | |
折旧及摊销 | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 521 | | | $ | 468 | |
Sempra基础设施 | | | | | 72 | | | 69 | |
所有其他 | | | | | 1 | | | 2 | |
总计 | | | | | $ | 594 | | | $ | 539 | |
利息收入 | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
Sempra基础设施 | | | | | 5 | | | 15 | |
所有其他 | | | | | 5 | | | 4 | |
总计 | | | | | $ | 13 | | | $ | 24 | |
利息支出 | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 205 | | | $ | 187 | |
Sempra基础设施 | | | | | — | | | 95 | |
所有其他 | | | | | 100 | | | 84 | |
总计 | | | | | $ | 305 | | | $ | 366 | |
所得税支出(福利) | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 83 | | | $ | 101 | |
Sempra基础设施 | | | | | 109 | | | 330 | |
所有其他 | | | | | (20) | | | (55) | |
总计 | | | | | $ | 172 | | | $ | 376 | |
股权收益 | | | | | | | |
所得税前股权收益: | | | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | $ | 2 | | | $ | 1 | |
森普拉基础设施 | | | | | 132 | | | 131 | |
| | | | | 134 | | | 132 | |
股权收益,扣除所得税: | | | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | 183 | | | 83 | |
Sempra基础设施 | | | | | 31 | | | 4 | |
| | | | | 214 | | | 87 | |
总计 | | | | | $ | 348 | | | $ | 219 | |
普通股应占收益(亏损) | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 582 | | | $ | 618 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | 183 | | | 83 | |
Sempra基础设施 | | | | | 131 | | | 315 | |
所有其他 | | | | | (95) | | | (47) | |
总计 | | | | | $ | 801 | | | $ | 969 | |
房地产、厂房和设备的支出 | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 1,143 | | | $ | 1,082 | |
Sempra基础设施 | | | | | 790 | | | 744 | |
所有其他 | | | | | — | | | 4 | |
总计 | | | | | $ | 1,933 | | | $ | 1,830 | |
(1) 可报告部门的收入包括部门间收入#美元5及$14截至2024年3月31日的三个月和美元5及$46Sempra California和Sempra Infrastructure分别截至2023年3月31日的三个月。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
| | | | | |
| 页面 |
概述 | 76 |
按注册人划分的经营结果 | 76 |
Sempra | 76 |
SDG&E | 84 |
SoCalGas | 86 |
资本资源与流动性 | 88 |
关键会计估计 | 100 |
新会计准则 | 100 |
概述
这一合并的MD&A包括以下三家注册商的运营和财务业绩:
▪Sempra是一家总部位于加利福尼亚州的控股公司,在北美进行了能源基础设施投资。我们的业务投资、开发和运营能源基础设施,并为客户提供电力和天然气服务。
▪SDG&E是一家受监管的公用事业公司,为圣地亚哥和南奥兰治县提供电力服务,向圣地亚哥县提供天然气服务。
▪SoCalGas是一家受监管的公共天然气分销公用事业公司,为南加州大部分地区和加州中部部分地区的客户提供服务。
这一合并的MD&A应与本报告中的简明合并财务报表及其附注以及合并财务报表及其附注一并阅读,“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”和“第二部分--第7项MD&A”。
2023年第四季度,Sempra重新调整了其可报告部门,以反映CODM监管我们的三个平台的变化:Sempra California、Sempra Texas Utilities和Sempra Infrastructure。我们以前的SDG&E和SoCalGas可报告部门被合并为一个运营和可报告部门Sempra California,这与CODM评估业绩的方式一致,因为它们的运营相似,包括加州的地理位置和监管框架。
Sempra的历史分部披露已被重述,以符合当前的列报,因此所有讨论都反映了其三个应报告分部的修订分部信息:
▪加利福尼亚州森普拉
▪森普拉德克萨斯公用事业公司
▪Sempra基础设施
SDG&E和SoCalGas各有一个可报告的部门。
注册人的经营结果
在整个MD&A中,我们提到的收益是指普通股应占收益。列报的差异金额是税后收益影响(除非另有说明,基于适用的法定税率)和NCI之后,但在适用的情况下,在外币和通货膨胀影响之前。
我们在此讨论Sempra的经营业绩以及与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月的收益(亏损)、收入和成本以及母公司和其他方面的重大变化。我们还在这里讨论了外币和通货膨胀率对Sempra经营业绩的影响。
Sempra California在截至2024年3月31日的三个月中记录了CPUC授权的收入,这是基于2019年GRC授权的2023年水平,因为2024年GRC的最终决定仍有待做出。
行动的结果
| | | | | | | | |
行动的结果 |
(以百万为单位的美元和股票,每股金额除外) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
按部门划分的收益(亏损) | | |
(百万美元) | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 582 | | | $ | 618 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | 183 | | | 83 | |
Sempra基础设施 | | | | | 131 | | | 315 | |
家长和其他人(1) | | | | | (95) | | | (47) | |
普通股应占收益 | | | | | $ | 801 | | | $ | 969 | |
(1) 包括合并中记录的公司间抵销和某些公司成本。
加利福尼亚州森普拉
Sempra California的收益由SDG&E和SoCalGas组成。由于SDG&E和SoCalGas的天然气和/或电力成本的变化在费率中收回,这些成本的变化在收入变化中被抵消,因此不会影响收益,但与以下我们描述的SoCalGas的GCIM相关的潜在影响除外。除了成本或市场价格的变化外,一段时间内记录的天然气或电力收入还受到客户账单与记录或CPUC授权金额之间的差异的影响。这些差异需要随着时间的推移进行平衡,从而导致监管平衡账户过多和过少。我们在本报告简明综合财务报表附注4及年报综合财务报表附注4进一步讨论结存账目及其影响。
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,收益减少了3600万美元(6%),降至5.82亿美元,主要原因是:
•净利息支出增加1,500万美元
•所得税优惠减少1400万美元,主要来自直通项目
•扣除运营费用后,CPUC基本营业利润率下降1200万美元,但被较高的授权资本成本所抵消。Sempra California根据2023年的授权水平记录了CPUC授权的收入
偏移量:
•AFUDC股本增加400万美元
森普拉德克萨斯公用事业公司
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,收益增加了1亿美元,达到1.83亿美元,这主要是由于Oncor Holdings的股本收益增加,原因是:
▪更高的收入主要归因于:
◦费率更新以反映投资资本的增加
◦增加传输计费单位
◦部分原因是天气导致客户消费增加
◦2023年5月实施的新基本利率
◦客户增长
▪2023年因PUCT在Oncor综合基本费率审查中的最后命令而导致的费率基数不津贴的注销
偏移量:
▪可归因于投资资本的较高利息支出和折旧费用
▪更高的运营与维护
Sempra基础设施
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,收益减少了1.84亿美元至1.31亿美元,主要原因是:
▪2024年由未实现亏损推动的资产和供应优化3.03亿美元,而2023年大宗商品衍生品因天然气价格变化和液化天然气分流费用降低而产生未实现收益
▪客户在2023年提前终止确定的运输协议,推动墨西哥运输业务增长1400万美元
▪1200万美元收入减少,运营和维护增加,原因是为客户逾期应收余额的预期信贷损失拨备
偏移量:
▪6,800万美元外币和通胀对我们在墨西哥货币状况的有利影响,其中包括2024年的4,100万美元不利影响,而2023年为1.09亿美元的不利影响
▪2024年净利息收入为4100万美元,而2023年净利息支出为3800万美元,主要原因是在建项目利息支出资本化增加,以及2023年与PA液化天然气一期项目相关的或有利率互换导致的1700万美元未实现净亏损
▪所得税支出减少2,400万美元,主要原因是重新计量某些递延所得税
▪天然气价格下降和产量增加推动TDM收入2100万美元
父母和其他
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,亏损增加了4800万美元至9500万美元,主要原因是:
▪2024年1200万美元的所得税支出为4200万美元,而2023年中期预测合并ETR的所得税优惠为3000万美元
▪净利息支出增加1100万美元
收入和成本的重大变化
监管框架允许SDG&E和SoCalGas收回某些计划支出和CPUC授权的其他成本(称为“可退还计划”)。
公用事业:天然气收入和天然气成本
我们的公用事业收入包括Sempra California和Sempra Infrastructure的天然气收入,其中包括Ecogas。公司间收入在Sempra的简明综合经营报表中被冲销。
SoCalGas和SDG&E在监管框架下运营,允许为客户(住宅和小型商业及工业客户,也称为SoCalGas的核心客户)购买天然气的成本按基本发生的费率转嫁给客户,且没有加价。GCIM规定,SoCalGas可以分享以低于或高于月度基于市场的基准价格为其核心客户购买天然气所节省的成本和/或成本。这一机制允许完全收回当平均采购成本在基准价附近的价格范围内时发生的费用。超出这一范围产生的任何更高成本或实现的任何节省都由SoCalGas及其核心客户分担。我们在年报综合财务报表附注3中提供进一步的讨论。
| | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业:天然气收入和天然气成本 |
(百万美元) |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
天然气收入: | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 2,084 | | | $ | 4,387 | |
Sempra基础设施 | | | | | 30 | | | 30 | |
淘汰和调整 | | | | | (5) | | | (5) | |
总计 | | | | | $ | 2,109 | | | $ | 4,412 | |
天然气成本(1): | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 544 | | | $ | 2,712 | |
Sempra基础设施 | | | | | 9 | | | (1) | |
淘汰和调整 | | | | | 1 | | | (28) | |
总计 | | | | | $ | 554 | | | $ | 2,683 | |
(1) 不包括折旧和摊销,它们在Sempra的简明综合经营报表中单独列报。
在截至2024年3月31日的三个月里,与2023年同期相比,Sempra的天然气收入减少了23亿美元,降至21亿美元,这是由Sempra California推动的,其中包括:
▪天然气销售成本降低22亿美元,我们将在下面讨论
▪2024年监管收入减少7600万美元,原因是改变了天然气维修支出的税务会计方法,这些收入在所得税支出中被抵消
▪2024年来自2500万美元信贷的收入减少了4400万美元,与2023年的1900万美元相比,净定期福利成本的非服务部分的收入减少了4400万美元,这完全抵消了其他收入的净额
▪特许经营费收入减少2900万美元
▪与可退款计划相关的收入减少1700万美元,这些收入在运营与维护中完全抵消
偏移量:
▪CPUC授权收入增加2100万美元,归因于授权资本成本上升
▪来自增量和平衡资本项目的收入增加1,200万美元,包括更高的授权资本成本
在截至2024年3月31日的三个月中,在Sempra California的推动下,Sempra的天然气成本比2023年同期减少了21亿美元,降至5.54亿美元,其中包括:
▪天然气平均价格降低17亿美元
▪受天气影响,交易量减少4.62亿美元
公用事业:电力收入和电力燃料和购买电力的成本
我们的公用事业收入包括Sempra California的电力收入,基本上所有收入都在SDG&E。公司内部收入在Sempra的简明综合运营报表中被剔除。
SDG&E在监管框架下运营,允许其根据供应给客户的电力成本的年度估计收回发电或采购电力所产生的实际成本。估计成本与实际成本之间的差额在以后期间通过费率收回或退还。
电力燃料和购买电力的公用事业成本包括公用事业自有发电、从第三方购买的电力以及向/从加利福尼亚ISO购买和销售的净电力。
| | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业:电力收入和电力燃料及外购电力的成本 | | |
(百万美元) | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
电力收入: | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 1,057 | | | $ | 1,028 | |
淘汰和调整 | | | | | (1) | | | (1) | |
总计 | | | | | $ | 1,056 | | | $ | 1,027 | |
电力燃料和购买电力的费用(1): | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | | | | | $ | 107 | | | $ | 135 | |
淘汰和调整 | | | | | (18) | | | (21) | |
总计 | | | | | $ | 89 | | | $ | 114 | |
(1) 不包括折旧和摊销,这两项在Sempra的简明合并经营报表中单独列示。
与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月,在Sempra California的推动下,Sempra的电力收入增加了2900万美元(3%),达到11亿美元,其中包括:
▪2023年,独立储能项目的ICT确认将带来5800万美元的收入,这些收入将在所得税费用中抵消
▪增量和平衡资本项目的收入增加2300万美元,包括更高的授权资本成本
▪输电业务收入增加1800万美元
▪由于授权资本成本增加,CPUC授权收入增加1000万美元
偏移量:
▪与可退款计划相关的收入减少3,000万美元,这些收入在运营与维护中完全抵消
▪电动燃料和购买电力的成本降低2800万美元,我们将在下面讨论
▪2024年,700万美元的信贷带来的收入减少了1000万美元,与2023年的300万美元相比,净定期福利成本的非服务部分的收入减少了1000万美元,这完全抵消了其他收入的净额
在截至2024年3月31日的三个月里,与2023年同期相比,Sempra的电动燃料和购买电力的成本减少了2500万美元(22%),降至8900万美元,这是由Sempra California推动的,其中包括:
▪从加州ISO购买的电力减少了1.07亿美元,原因是现在由CCA提供服务的离开负荷的客户需求降低,以及市场价格下降
▪公用事业公司拥有的发电成本降低6200万美元
▪由于向第三方销售更多过剩产能和更低的能源成本,购买的电力减少了2900万美元
偏移量:
▪由于市场价格下降,加州ISO的销售额减少了1.02亿美元
▪2023年固定价格天然气衍生品合约实现收益7500万美元,签订这些合约是为了对冲电动燃料的成本
与能源相关的业务:收入和销售成本
| | | | | | | | | | | | | | | |
与能源相关的业务:收入和销售成本 |
(百万美元) |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
Sempra基础设施 | | | | | $ | 489 | | | $ | 1,166 | |
家长和其他人(1) | | | | | (14) | | | (45) | |
总计 | | | | | $ | 475 | | | $ | 1,121 | |
销售成本(2): | | | | | | | |
Sempra基础设施 | | | | | $ | 109 | | | $ | 193 | |
总计 | | | | | $ | 109 | | | $ | 193 | |
(1) 包括公司间活动的消除。
(2) 不包括折旧和摊销,这两项在Sempra的简明合并经营报表中单独列示。
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,Sempra来自能源相关业务的收入减少了6.46亿美元,降至4.75亿美元,主要原因是:
▪从向第三方销售天然气和液化天然气的合同中获得6.11亿美元的资产和供应优化,包括:
◦2024年5.1亿美元主要由2200万美元的未实现亏损推动,而2023年大宗商品衍生品的未实现收益为4.18亿美元,主要来自天然气价格下跌的1.46亿美元
◦9200万美元,主要来自天然气价格下降导致分流费用下降
▪由于客户在2023年提前终止了确定的运输协议,运输收入减少了3300万美元
▪TDM收入1200万美元,主要是因为较低的电价被较高的电量所抵消
在截至2024年3月31日的三个月内,与2023年同期相比,Sempra能源相关业务的销售成本减少了8400万美元(44%)至1.09亿美元,这主要是由于天然气价格下降被TDM产量增加所抵消。
运维
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,Sempra的运营与维护增加了300万美元,保持在12亿美元,主要原因是:
▪Sempra基础设施增加了2,900万美元,原因是:
◦从客户逾期应收账款余额的预期信用损失准备金中提取1100万美元
◦800万美元较高的开发成本和在建项目的某些未资本化费用
◦高出500万美元购买的服务
偏移量:
▪Sempra California减少了3,000万美元,原因是:
◦与可退款计划相关的费用减少4700万美元,这些成本将在收入中收回
偏移量:
◦不可退还的运营成本增加1,700万美元
其他收入,净额
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,Sempra的其他收入净额增加了5800万美元,达到9900万美元,主要原因是:
▪与2023年的2500万美元成本相比,2024年的2800万美元信贷增加了5300万美元,主要是在加利福尼亚州森普拉的定期福利净成本中的非服务部分
▪加利福尼亚州Sempra的AFUDC股本增加400万美元
偏移量:
▪由于2023年墨西哥比索波动带来的交叉货币掉期收益,Sempra基础设施的利率和外汇工具以及外币交易相关影响带来的收益减少500万美元
利息支出
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,Sempra的利息支出减少了6100万美元(17%),降至3.05亿美元,主要原因是:
▪Sempra基础设施的9500万美元主要是由于:
◦2023年4700万美元的利息支出,包括3300万美元的未实现净亏损和1400万美元的与PA液化天然气一期项目相关的或有利率互换和解
◦利息支出减少3700万美元,原因是在建项目的利息支出资本化程度较高
偏移量:
▪Sempra California的1800万美元主要来自债务发行的较高债务余额
▪母公司和其他方面的1600万美元,主要是因为债务发行的债务余额增加和商业票据借款增加
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用和有效所得税率 |
(百万美元) | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
所得税费用 | | | | | $ | 172 | | | $ | 376 | |
| | | | | | | |
所得税前收益和股权收益 | | | | | $ | 705 | | | $ | 1,329 | |
所得税前权益收益(1) | | | | | 134 | | | 132 | |
税前收入 | | | | | $ | 839 | | | $ | 1,461 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | | | | | 21 | % | | 26 | % |
(1)接下来,我们将讨论如何在年报综合财务报表附注6中确认权益收益。
作为税前业绩的一部分,我们报告了可归因于NCI的收入或损失。然而,我们不会为这些收入或损失的一部分记录所得税,因为我们的一些拥有NCI的实体目前被视为美国所得税目的的合伙企业,因此我们只需为分配给我们的那部分收入缴纳所得税。然而,我们的税前收入包括100%的这些实体。如果我们拥有NCI的实体不断增长,如果我们继续投资于此类实体,对我们ETR的影响可能会变得更加显著。
2023年4月,美国国税局发布了2023-15年收入程序,为天然气维修支出提供了一种安全的避风港方法。Sempra打算在其2023年合并所得税报税表中选择这一税务会计方法的变化,并已在其2024年预测ETR的计算中应用了这一方法。
Sempra记录了未来将流向客户的福利的监管责任。
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,Sempra的所得税支出减少了2.04亿美元,主要原因是:
▪2024年的所得税支出为5300万美元,而2023年的所得税支出为1.35亿美元,原因是外币和通胀对我们在墨西哥的货币状况的影响
▪较低的税前收入
▪来自直通项目的更高所得税优惠,包括2024年因改变天然气维修支出的税务会计方法而获得的所得税优惠
偏移量:
▪2024年1200万美元的所得税支出为4200万美元,而2023年中期预测合并ETR的所得税优惠为3000万美元
▪2023年从爱尔兰共和军下的独立能源储存项目中确认的ITC的所得税优惠
我们在下面的“外币汇率和通货膨胀率对经营业绩的影响”一文中讨论了外币汇率和通货膨胀对所得税的影响。有关所得税及流转处理项目的会计详情,请参阅本报告简明综合财务报表附注1及年报综合财务报表附注1及附注8。
股权收益
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,Sempra的股权收益增加了1.29亿美元,达到3.48亿美元,主要原因是:
▪Oncor Holdings 1亿美元的推动因素:
◦更高的收入主要归因于:
•费率更新以反映投资资本的增加
•增加传输计费单位
•部分原因是天气导致客户消费增加
•2023年5月实施的新基本利率
•客户增长
◦2023年因PUCT在Oncor综合基本费率审查中的最后命令而导致的费率基数不津贴的注销
偏移量:
◦可归因于投资资本的较高利息支出和折旧费用
◦更高的运营与维护
▪由于所得税支出减少,IMG的收入为1500万美元
▪Tag Norte因2023年6月生效的新关税的影响而获得的1200万美元
可归因于非控股权益的收益
在截至2024年3月31日的三个月里,与2023年同期相比,Sempra的NCI收益减少了1.23亿美元,降至6900万美元,这主要是由于SI Partners的净收入减少。
外币和通货膨胀率对经营业绩的影响
由于我们在墨西哥的天然气分销公司Ecogas使用当地货币作为其功能货币,收入和支出在Sempra的运营业绩合并期间按平均汇率换算为美元。我们在年度报告的“第二部分--第7项--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”中进一步讨论了外币和通货膨胀率对经营业绩的影响,包括对所得税和相关对冲活动的影响。
外币折算
每年用于折算损益表活动的平均汇率的任何差异都可能导致Sempra的业务比较结果出现差异。在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,外币换算率对我们收益的影响微不足道。
交易性影响
我们海外业务及其合资企业的损益表活动也受到交易损益的影响,交易损益摘要如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币交易收益(损失)和通货膨胀影响 |
(百万美元) |
| 报告的总金额 | | 列报金额中的交易收益(亏损) |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
其他收入,净额 | $ | 99 | | | $ | 41 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | |
所得税费用 | (172) | | | (376) | | | (53) | | | (135) | |
股权收益 | 348 | | | 219 | | | (8) | | | (31) | |
净收入 | 881 | | | 1,172 | | | (60) | | | (160) | |
可归属于非控股权益的收益 | (69) | | | (192) | | | 19 | | | 51 | |
普通股应占收益 | 801 | | | 969 | | | (41) | | | (109) | |
我们在此讨论SDG&E在截至2024年3月31日的三个月的运营业绩以及与2023年同期相比在收益、收入和成本方面的重大变化。
SDG&E根据2019年GRC授权的2023年水平,在截至2024年3月31日的三个月内记录了CPUC授权的收入,因为2024年GRC的最终决定仍有待做出。
行动的结果
截至2024年3月31日的三个月与2023年同期相比,盈利减少3500万美元(14%)至2.23亿美元,主要原因是:
▪扣除运营费用后,CPUC基本运营利润率下降2100万美元,但被授权资本成本增加所抵消。SDG & E根据2023年授权水平记录CPUC授权的收入
▪净利息支出增加800万美元
收入和成本的重大变化
电力收入和电力燃料及购电成本
截至2024年3月31日的三个月与2023年同期相比,SDG & E的电力收入增加了2900万美元(3%),达到11亿美元,主要原因是:
▪2023年,独立储能项目的ICT确认将带来5800万美元的收入,这些收入将在所得税费用中抵消
▪增量和平衡资本项目的收入增加2300万美元,包括更高的授权资本成本
▪输电业务收入增加1800万美元
▪由于授权资本成本增加,CPUC授权收入增加1000万美元
偏移量:
▪与可退款计划相关的收入减少3,000万美元,这些收入在运营与维护中完全抵消
▪电动燃料和购买电力的成本降低2800万美元,我们将在下面讨论
▪2024年,700万美元的信贷带来的收入减少了1000万美元,与2023年的300万美元相比,净定期福利成本的非服务部分的收入减少了1000万美元,这完全抵消了其他收入的净额
截至2024年3月31日的三个月与2023年同期相比,SDG & E的电动燃料和采购电力成本下降了2800万美元(21%)至1.07亿美元,主要原因是:
▪从加州ISO购买的电力减少了1.07亿美元,原因是现在由CCA提供服务的离开负荷的客户需求降低,以及市场价格下降
▪公用事业公司拥有的发电成本降低6200万美元
▪由于向第三方销售更多过剩产能和更低的能源成本,购买的电力减少了2900万美元
偏移量:
▪由于市场价格下降,加州ISO的销售额减少了1.02亿美元
▪2023年固定价格天然气衍生品合约实现收益7500万美元,签订这些合约是为了对冲电动燃料的成本
天然气收入和天然气成本
在截至2024年和2023年3月31日的三个月里,SDG&E的每千立方英尺天然气平均成本分别为6.79美元和20.22美元。SDG&E出售的天然气的平均成本受到市场价格以及运输、关税和其他费用的影响。
在截至2024年3月31日的三个月里,与2023年同期相比,SDG&E的天然气收入减少了3.03亿美元(49%),降至3.19亿美元,主要原因是:
▪天然气销售成本降低2.77亿美元,我们将在下文讨论
▪2024年监管收入减少1600万美元,原因是改变了天然气维修支出的税务会计方法,这些收入在所得税支出中被抵消
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,SDG&E的天然气成本减少了2.77亿美元,降至1.02亿美元,主要原因是:
▪天然气平均价格降低2.01亿美元
▪受天气影响,销量减少7600万美元
运维
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,SDG&E的运营和维护费用减少了1600万美元(4%),降至4.11亿美元,主要原因是:
▪与可退款计划相关的费用减少3400万美元,这些成本将在收入中收回
偏移量:
▪不可退还的运营成本增加1800万美元
其他收入,净额
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,SDG&E的其他收入净额增加了500万美元(18%),达到3300万美元,主要原因是:
▪与2023年的400万美元成本相比,2024年1000万美元的抵免增加了1400万美元,用于净定期福利成本中的非服务部分
偏移量:
▪监管平衡账户净利息收入减少300万美元
▪AFUDC股本减少300万美元
利息支出
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,SDG&E的利息支出增加了1,000万美元(8%),达到1.28亿美元,主要是由于债务发行的债务余额增加。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用和有效所得税率 |
(百万美元) |
| | | | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 | | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
所得税费用 | | | | | $ | 40 | | $ | 7 | | |
所得税前收入 | | | | | $ | 263 | | $ | 265 | | | |
有效所得税率 | | | | | 15 | % | | 3 | % | | |
2023年4月,美国国税局发布了2023-15年收入程序,为天然气维修支出提供了一种安全的避风港方法。SDG&E打算在Sempra的2023年合并所得税申报单中选择这一税务会计方法的变化,并已在其2024年预测ETR的计算中应用了这一方法。
SDG&E记录了未来将流向客户的福利的监管责任。
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,SDG&E的所得税支出增加了3300万美元,主要原因是:
▪2023年从爱尔兰共和军下的独立能源储存项目中确认的ITC的所得税优惠
抵销者:
▪从直通项目中获得更高的所得税优惠,包括2024年通过改变天然气维修支出的税务会计方法而获得的所得税优惠。
我们在此讨论SoCalGas的经营业绩以及截至2024年3月31日的三个月的收益、收入和成本与2023年同期相比的重大变化。
SoCalGas根据2019年GRC授权的2023年水平,在截至2024年3月31日的三个月内记录了CPUC授权的收入,因为2024年GRC的最终决定仍有待做出。
行动的结果
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,收益减少了100万美元至3.59亿美元,主要原因是:
▪所得税优惠减少1100万美元,主要来自直通项目
▪净利息支出增加700万美元
偏移量:
▪CPUC基本营业利润率增加900万美元,扣除2023年更高的运营费用,包括更高的授权资本成本。SoCalGas根据2023年的授权级别记录了CPUC授权的收入
▪AFUDC股本增加700万美元
收入和成本的重大变化
天然气收入和天然气成本
在截至2024年和2023年3月31日的三个月里,SoCalGas每千立方英尺的天然气平均成本分别为4.50美元和19.00美元。SoCalGas销售天然气的平均成本受到市场价格以及运输和其他费用的影响。
在截至2024年3月31日的三个月里,与2023年同期相比,SoCalGas的天然气收入减少了20亿美元,降至18亿美元,主要原因是:
▪天然气销售成本降低19亿美元,我们将在下面讨论
▪2024年监管收入减少6000万美元,原因是改变了天然气维修支出的税务会计方法,这些收入在所得税支出中被抵消
▪2024年来自2200万美元信贷的收入减少了4000万美元,与2023年的1800万美元相比,净定期福利成本的非服务部分的收入减少了4000万美元,这完全抵消了其他收入(支出)、净额
▪特许经营费收入减少2500万美元
▪与可退款计划相关的收入减少1300万美元,这些收入在运营与维护中完全抵消
偏移量:
▪CPUC授权收入增加1900万美元,归因于授权资本成本上升
▪来自增量和平衡资本项目的收入增加1,200万美元,包括更高的授权资本成本
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,SoCalGas的天然气成本减少了19亿美元,降至4.65亿美元,主要原因是:
▪天然气平均价格降低15亿美元
▪受天气影响,交易量减少3.86亿美元
运维
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,SoCalGas的运营与维护减少了1200万美元(2%),至6.13亿美元,主要是由于与可退还计划相关的费用减少,这些成本在收入中收回。
其他收入(费用),净额
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,SoCalGas的其他收入净额为4700万美元,而其他支出净额为800万美元,主要原因是:
▪与2023年的1900万美元成本相比,2024年2100万美元的抵免增加了4000万美元,用于净定期福利成本中的非服务部分
▪AFUDC股本增加700万美元
利息支出
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,SoCalGas的利息支出增加了800万美元(12%),达到7700万美元,主要是由于债务发行的债务余额增加。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用和有效所得税率 |
(百万美元) |
| | | | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 | | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
所得税费用 | | | | | $ | 43 | | | $ | 94 | | | |
所得税前收入 | | | | | $ | 402 | | | $ | 454 | | | |
有效所得税率 | | | | | 11 | % | | 21 | % | | |
2023年4月,美国国税局发布了2023-15年收入程序,为天然气维修支出提供了一种安全的避风港方法。SoCalGas打算在Sempra的2023年合并所得税申报单中选择这一税务会计方法的变化,并已在其2024年预测ETR的计算中应用了这一方法。
SoCalGas记录了未来将流向客户的福利的监管责任。
在截至2024年3月31日的三个月中,与2023年同期相比,SoCalGas的所得税支出减少了5100万美元,主要是由于直通项目的所得税优惠增加,包括2024年因改变天然气维修支出的税务会计方法而获得的所得税优惠,以及税前收入下降。
资本资源和流动性
概述
Sempra
流动性
我们期望通过运营现金流、不受限制的现金和现金等价物、在我们的信贷安排下或由我们的信贷安排支持的借款、其他债务的产生(包括发行债务证券和获得定期贷款)以及其他融资交易(可能包括发行股权证券、从我们的股权方法投资分配、项目融资和NCI所有者的资金)来满足我们的现金需求。我们相信,这些现金流来源,加上可用资金,将足以为我们的短期和长期业务提供资金,包括:
▪为资本支出融资
▪偿还债务
▪基金分红
▪为合同债务和其他债务提供资金,并以其他方式满足流动性要求
▪基金出资要求
▪为新业务或资产收购提供资金
Sempra、SDG&E和SoCalGas目前可以合理地进入货币市场和资本市场,目前它们在以市场利率从商业银行借入或以其他方式筹集资金的能力不受限制,它们可以根据现有的循环信贷安排,通过公开发行债务或股权证券,或通过私募我们的循环信贷安排支持的债务(对于商业票据)。然而,如果经济状况恶化,或者这些市场的干扰或波动性增加,我们进入这些市场或从我们承诺的循环信贷安排以外的商业银行获得信贷的能力可能会受到实质性限制。由于短期和长期利率上升,债务融资变得不那么有吸引力。此外,我们的融资活动和信用评级机构的行动,以及许多其他因素,都可能对短期和长期债务和股权融资的可用性和成本产生负面影响。此外,业务现金流可能会受到大型项目和其他重大事件(如重大诉讼的解决)开始和完成的时间以及潜在的成本超支的影响。如果运营现金流大幅减少,或者我们无法以可接受的条件借入或获得其他融资,我们可能会首先减少或推迟可自由支配的资本支出(与安全/可靠性无关)和对新业务的投资。我们监控我们为运营、投资和融资活动提供资金的能力,以与我们保持投资级信用评级的目标保持一致。
普通股发行和远期销售协议
正如我们在本报告简明综合财务报表附注9和年报综合财务报表附注14中讨论的那样,我们于2023年11月完成的Sempra普通股发售提供了1.44亿美元的初始净收益,因为承销商部分行使了超额配售选择权,购买了我们普通股的额外股份。根据与此次发售相关的远期销售协议,我们最初没有从出售我们的普通股中获得任何收益。远期销售协议允许吾等在符合某些条件的情况下,选择实物结算、现金结算或股票净结算,以履行协议项下的全部或部分义务。我们预计不迟于2024年12月31日,也就是协议的最终结算日期,通过在实物结算下交付我们普通股的股票,以换取一个或多个结算中的现金收益来完全结算远期销售协议。截至2024年5月7日,以每股68.845美元的初始远期销售价格计算,我们预计远期销售协议全额实物结算的净收益约为12亿美元(扣除承销折扣后,但扣除股票发行成本,并须根据远期销售协议进行某些调整)。如果我们选择现金结算或股票净额结算,而不是实物结算,我们在结算时收到的现金收益将会较少,可能会很大,或者我们可能不会收到任何现金收益,或者我们可能会向远期销售协议的交易对手交付现金(金额可能很大)或普通股。
我们使用了此次发行的初始净收益,我们预计将根据远期销售协议出售我们普通股的任何净收益,为营运资金和其他一般公司用途提供资金,包括为我们的长期资本计划提供部分资金,并偿还商业票据和可能的其他债务。
可用资金
我们承诺的信用额度提供流动性和支持商业票据。Sempra、SDG&E和SoCalGas各自有五年的信贷协议将于2028年到期,Sempra Infrastructure有四个承诺的信贷额度将在2025年至2030年的不同日期到期,还有一个未承诺的循环信贷安排将于2024年到期。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的可用资金 |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
无限制现金及现金等价物(1) | $ | 606 | | | $ | 293 | | | $ | 54 | |
可用未用信贷(2) | 8,376 | | | 1,500 | | | 1,057 | |
(1)Sempra的资产包括在美国以外司法管辖区持有的196美元。我们在年度报告合并财务报表附注8中讨论了遣返问题。
(2)可用未用信贷是我们在简明合并财务报表附注6中讨论的已承诺和未承诺信贷额度的可用总额。因为我们的商业票据计划是由这些额度支持的,所以我们反映了未偿还的商业票据和任何未偿还的信用证的金额,以减少可用的未使用信用证。
短期借款
我们主要使用短期债务来满足流动性要求,为股东分红提供资金,并暂时为资本支出或收购提供资金。SDG&E和SoCalGas主要使用短期债务来满足营运资金需求,或帮助为特定活动的成本提供资金。商业票据和信用额度是我们2024年前三个月短期债务融资的主要来源。
我们在简明合并财务报表附注6和下面的“现金的来源和使用”中讨论了我们的短期债务活动。
长期债务活动
2024年头三个月长期债务的重大发行和付款情况如下:
| | | | | | | | | | | |
长期债务的发行和支付 |
(百万美元) |
发行: | 发行时的金额 | | 成熟性 |
Sempra 6.875%初级次级票据 | $ | 600 | | | 2054 |
SDG & E 5.55%第一抵押贷款债券 | 600 | | | 2054 |
SoCalGas 5.6%第一抵押贷款债券 | 500 | | | 2054 |
Sempra基础设施可变利率票据(ECA LNG第一阶段项目) | 94 | | | 2025 |
Sempra基础设施可变利率票据(PA LNG第一阶段项目) | 15 | | | 2030 |
| | | |
付款: | 付款 | | 成熟性 |
SDG & E可变利率定期贷款 | $ | 400 | | | 2024 |
我们在简明合并财务报表附注6中讨论了我们的长期债务活动,包括长期债务发行收益的使用。
信用评级
我们在“第一部分-第1A项”中提供了有关Sempra、SDG & E和SoCalGas信用评级的更多信息。风险因素”和“第二部分-第2项。年度报告中的MD & A -资本资源和流动性”。
Sempra、SDG & E和SoCalGas的信用评级在2024年前三个月保持在投资级水平。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日的信用评级 | | | | |
| | | | | |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
穆迪 | Baa2前景稳定 | | A3,前景稳定 | | A2,前景稳定 |
标普(S&P) | BBB+,前景稳定 | | BBB+,前景稳定 | | A、消极展望 |
惠誉 | BBB+,前景稳定 | | BBB+,前景稳定 | | 前景稳定的A |
Sempra或其任何附属公司的信用评级或评级展望被下调,可能会导致在某些融资安排的情况下强制实施财务或其他负担沉重的契约或要求提供抵押品,并可能对其股权和债务证券的市场价格、借款利率和商业票据的发行以及其未偿还信贷安排的各种费用产生重大和不利影响。这可能会增加Sempra、SDG&E、SoCalGas和Sempra的其他子公司发行债务证券、在信贷安排下借款以及筹集某些其他类型融资的成本。
Sempra已同意,如果三大评级机构中的任何一家对Oncor的优先担保债务的信用评级低于BBB(或同等评级),Oncor将暂停派息和其他分配(合同纳税除外),除非PUCT另有允许。截至2024年3月31日,Oncor的优先担保债务分别在穆迪、S和惠誉的评级为A2、A+和A。
向附属公司发放贷款/从附属公司获得贷款
截至2024年3月31日,Sempra因未合并的附属公司而有2.98亿美元的贷款。
最低税额指令
经济合作与发展组织提出了一个框架,以实施15%的全球最低公司税,被称为“最低税收指令”。最低税收指令的许多方面从2024年开始生效。虽然目前还不确定美国是否会立法通过最低税收指令,但其他国家正在介绍和立法实施最低税收指令。我们目前预计最低税收指令不会对Sempra、SDG&E或SoCalGas的运营业绩、财务状况和/或现金流产生实质性影响。
Sempra 加利福尼亚
SDG&E‘s和SoCalGas的业务历来提供相对稳定的收益和流动性。它们未来的业绩和流动性将主要取决于差饷制定和监管过程、环境法规、经济状况、立法机构的行动、诉讼和不断变化的能源市场,以及本报告中描述的其他事项。SDG&E和SoCalGas预计,上述信贷安排的可用未使用资金将继续足以为它们各自的当前业务和计划中的资本支出提供资金,这些信贷安排还支持它们的商业票据计划、运营现金流和其他债务支出,包括发行债务证券和获得定期贷款。SDG&E和SoCalGas管理其资本结构,并在适当时支付股息,并经各自的董事会批准。
客户援助计划的实施和2023年冬季客户账单的增加导致某些SDG&E和SoCalGas客户表现出比历史上更慢的付款速度和更高的不付款水平。2024年1月,CPUC指示SDG&E和SoCalGas向符合条件的逾期余额住宅客户提供长期还款计划,直至2026年10月。客户延迟付款会影响SDG&E和SoCalGas的现金流时间。
正如我们在本报告简明综合财务报表附注4及年报综合财务报表附注4中所讨论的,SDG&E和SoCalGas重大成本的监管平衡账户的变化,尤其是超收和不足状态之间的变化,可能会对现金流产生重大影响。这些变化通常代表成本发生时与最终通过向客户开具账单以差额收回或退还成本之间的差异。
SDG&E
野火基金
截至2024年3月31日,SDG&E的Wildfire Fund资产的账面价值总计2.9亿美元。我们在年报综合财务报表附注1的附注1中介绍Wildfire法规和SDG&E承诺在2028年之前每年向Wildfire基金提供股东捐款。
SDG&E面临参与加州电子欠条可能招致第三方野火成本的风险,他们将就自2019年7月Wildfire立法颁布以来发生的野火向Wildfire Fund寻求赔偿。在这种情况下,SDG&E可能会确认其Wildfire Fund资产的减少,并在可用保险因任何参与借条的可追回索赔而减少时记录加速摊销,就像2023年太平洋天然气和电力公司表示将向Wildfire Fund寻求补偿与Dixie Fire相关的损失后的情况。Dixie Fire从2021年7月燃烧到2021年10月,据报道是加州历史上最大的一场野火(以烧毁的英亩衡量)。如果加州电力欠条的任何设备被确定为起火原因,可能会对SDG&E和Sempra的财务状况和运营结果产生重大不利影响,直至我们Wildfire Fund资产的账面价值,如果SDG&E的设备被确定为起火原因,可能会有额外的重大风险。此外,野火基金可能会因加州其他电子欠条服务区域的火灾、SDG&E服务区域的火灾或两者的组合而完全耗尽。如果Wildfire基金大幅减少、耗尽或终止,SDG&E将失去Wildfire基金提供的保护,因此,SDG&E服务区域的火灾可能会对SDG&E和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
野火缓解成本回收机制
2023年10月,SDG&E在其2024年GRC中向CPUC提交了一份单独的请求,描述了从2019年到2022年实施其野火缓解计划的22亿美元成本,并寻求审查和收回在此期间产生的总计15亿美元的增加的野火缓解计划成本。SDG&E预计将在2024年底收到关于这一请求的拟议决定。2024年2月,CPUC批准了一项临时成本回收机制,允许SDG&E在2024年按费率回收其野火缓解计划监管账户余额1.94亿美元,如果到2025年1月1日还没有建立回收机制,则在2025年再回收9600万美元。SDG&E野火缓解计划监管账户余额的这种收回将受到CPUC的合理性审查。SDG&E还预计将在2024年底提交一份单独的请求,要求审查和收回其2023年野火缓解计划成本。
表外安排
SDG&E已经签订了PPA和收费协议,这些协议是未合并实体中的可变利益。我们在简明合并财务报表附注1中讨论可变利息。
SoCalGas
阿里索峡谷天然气储存设施天然气泄漏
从2015年10月23日到2016年2月11日,SoCalGas经历了泄漏,我们在本报告的简明合并财务报表附注11和“第一部分-第1A项”中讨论了这一点。年度报告中的“风险因素”。
会计和其他影响。截至2024年3月31日,其他流动负债应计2,900万美元,SoCalGas和Sempra的压缩综合资产负债表上的递延信贷和其他应计2,000万美元。该等应计项目不包括任何超过我们在简明综合财务报表附注11“法律程序-SoCalGas-Aliso Canyon天然气储存设施气体泄漏-诉讼”中所描述的为解决某些事项而合理估计的金额,亦不包括任何可能为解决受威胁的诉讼、其他潜在诉讼或其他成本而可能需要的金额。我们无法合理估计可能的亏损或超过应计金额的一系列可能亏损,这可能是重大的,并可能对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
天然气储存操作和可靠性。从存储中撤出的天然气对于在需求高峰期帮助维持服务可靠性非常重要,这些需求包括冬季的消费者供暖需求和夏季的高峰发电需求。Aliso Canyon天然气储存设施是SoCalGas最大的储存设施,也是SoCalGas输送系统的重要组成部分。2017年2月,CPUC启动了SB 380 OII程序,以确定在保持该地区能源和电力可靠性的同时尽量减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的使用的可行性,包括分析满足或避免该设施服务需求的替代方法(如果该设施被取消)。
截至2024年3月31日,Aliso Canyon天然气储存设施的账面净值为10亿美元。如果Aliso Canyon天然气储存设施永久关闭,或者如果其运营的未来现金流不足以恢复其账面价值,我们可能会记录该设施的减值,这可能是重大的,天然气可靠性和发电可能受到威胁。
特许经营协议
SoCalGas的洛杉矶县特许经营权最初于2023年6月到期,随后的延期于2023年12月到期。SoCalGas正在与洛杉矶县谈判一项新的协议。SoCalGas正在运营,并预计将继续根据到期特许经营权的条款和条款运营,直到达成新协议,预计在谈判继续期间,对未合并的洛杉矶县客户的服务不会中断。
森普拉德克萨斯公用事业公司
Oncor依赖外部融资作为其资本要求的重要流动性来源。如果Oncor未能满足其资本要求、无法获得足够的资本或无法以有利的条件筹集资本以满足其持续需求,我们可能会选择向Oncor提供额外的资本(因为我们对PUCT的承诺禁止我们向Oncor提供贷款),这可能是一笔巨大的资金,并减少了我们可用于其他目的的现金,增加了我们的债务,最终对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生了重大不利影响。Oncor的分销能力可能受到信用评级、监管资本要求、资本计划的增加、PUCT批准的债务权益比以及其他限制和考虑等因素的限制。此外,如果安可的大多数独立董事或任何少数成员董事认为保留这样的金额以满足预期的未来要求符合安可的最佳利益,安可将不会进行分配。
差饷及收回成本
2023年4月,PUCT在Oncor最近的全面基本利率程序中发布了最终命令,执行该命令的利率于2023年5月1日生效。2023年6月,PUCT发布了关于重审的命令,以回应Oncor和某些介入诉讼的当事人提出的重审动议。重新审理的命令对最终命令进行了某些技术和印刷更正,但在其他方面确认了最终命令的实质性规定,不要求修改2023年5月1日生效的费率。2023年9月,Oncor向特拉维斯县地区法院提起上诉,要求对PUCT重审命令中的某些费率基数津贴和这些津贴的相关费用影响进行司法审查。2024年2月,法院以缺乏管辖权为由驳回了上诉。2024年3月,Oncor向德克萨斯州第三上诉法院就法院的驳回提出上诉。
表外安排
我们对Oncor Holdings的投资是对一个未合并实体的可变权益。我们在简明合并财务报表附注1中讨论可变利息。
Sempra基础设施
Sempra Infrastructure预计将部分利用包括现有信贷安排在内的可用资金以及Sempra基础设施业务运营的现金流为资本支出、投资和运营提供资金。我们预计Sempra Infrastructure将需要额外的资金来发展和扩大其项目组合,这些项目的资金可能来自母公司和NCI所有者的资金、银行融资、债务发行、项目融资、合资企业合作和资产出售。
森普拉、KKR Pinnacle和ADIA分别直接或间接拥有SI Partners 70%、20%和10%的权益,而康菲石油和道达尔的关联公司KKR Denali分别拥有SI Partners三家独立子公司60%、30%和16.6%的权益。在截至2024年和2023年3月31日的三个月里,Sempra Infrastructure分别向其NCI所有者分配了1.11亿美元和4300万美元,NCI所有者分别向Sempra Infrastructure贡献了4.74亿美元和9700万美元。
Sempra基础设施正处于天然气液化项目、管道和终端项目以及可再生发电和封存项目的不同开发或建设阶段,我们将在下文中介绍这些项目。这些项目的成功开发和/或建设面临许多风险和不确定因素。
对于正在开发的项目,这些风险和不确定性包括,视项目而定,任何未能:
▪确保有约束力的客户承诺
▪确定合适的项目和股权合作伙伴
▪获得足够的资金
▪与项目合作伙伴或其他适用各方达成协议以继续进行
▪获得、修改和/或保持许可证和监管批准,包括向非自由贸易协定国家出口液化天然气的申请,因为现任政府在能源部审查其用于评估此类申请的经济和环境分析时暂停了此类批准
▪谈判、完成和维护合适的商业协议,其中可能包括EPC、收费、股权收购、治理、液化天然气销售、天然气供应和运输合同
▪作出积极的最终投资决定
关于在建项目,除了上述适用于每个项目的风险外,这些风险和不确定因素还包括施工延误和费用超支。
上述任何因素的不利结果可能会对(I)适用项目的开发和建设产生重大不利影响,包括迄今投资于该项目的全部或大部分资本成本的潜在减值,这可能是重大的,以及(Ii)对于任何已做出积极最终投资决定的项目,Sempra的运营结果、财务状况、现金流和/或前景。关于这些风险的进一步讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
下面的描述讨论了与Sempra基础设施的各种发展项目有关的几个HOA、谅解备忘录和其他不具约束力的发展协议。这些安排不承诺任何缔约方缔结最终协议或以其他方式参与适用的项目,除其他因素外,各方的最终参与仍有待谈判和最后敲定最终协议。
液化天然气
卡梅伦液化天然气二期项目。卡梅隆液化天然气合资公司正在开发一个拟议的扩建项目,该项目将增加一列电动液化列车,预计最大产能约为6.75 Mtpa,并将通过消除瓶颈活动,将Cameron LNG一期设施的现有三列列车的产能提高至多约1 Mtpa。除了拟议的卡梅伦液化天然气二期项目外,卡梅伦液化天然气合资公司还可以容纳更多的列车。
卡梅隆液化天然气合资公司已获得主要许可,经修订后,允许使用电动驱动进行单列电力驱动扩建以及其他设计改进,以及与潜在扩建相关的自由贸易协定和非自由贸易协定批准。拟议的卡梅伦液化天然气二期项目的非自贸协定批准包括2026年5月开始商业出口的最后期限,我们预计将请求延期。
森普拉基础设施公司和卡梅伦液化天然气合资公司的其他成员,即三井物产株式会社道达尔和日本液化天然气投资有限责任公司的关联公司,已经就卡梅伦液化天然气二期项目的潜在开发签订了一份不具约束力的协议。不具约束力的《通行费协议》为拟议项目提供了一个商业框架,包括根据通行费协议,预期向SI合作伙伴分配第四列列车产能的50.2%和项目消除瓶颈产能的25%。非约束性协议考虑将剩余产能平均分配给现有的卡梅伦液化天然气第一阶段设施客户。Sempra Infrastructure计划在做出最终投资决定之前,根据长期SPA项下拟议的卡梅伦LNG二期项目,出售与其分配的产能相对应的LNG。
在2024年第一季度完成某些价值工程工作后,卡梅隆液化天然气合资公司正在进行额外的价值工程工作,以提高项目的整体价值,并评估其他潜在的EPC承包商。我们预计这项工作将持续到2024年底,我们可以在2025年上半年做出最终投资决定,条件是EPC进程取得令人满意的结论,以及完成所有必要的相关融资和许可活动,使我们的授权与项目的拟议时间表保持一致。
2023年12月,Entergy Corporation的子公司Entergy Louisiana,LLC与Cameron LNG JV签署了一项新的电力服务协议(及相关附属协议),从路易斯安那州的新可再生资源向Cameron LNG JV供应高达950兆瓦的可再生电力。该协议还有待路易斯安那州公共服务委员会和现有项目贷款人的批准。
卡梅隆液化天然气第一期设施扩建至首三列以外,须受合营项目融资协议的若干限制及条件所规限,包括(其中包括)项目扩展的范围限制,除非事先获得现有项目贷款人的适当同意。根据卡梅伦液化天然气合资公司的股权协议,项目的扩张需要所有成员的一致同意,包括每个成员的股权投资义务。
ECA LNG一期项目。ECA LNG第一阶段正在Sempra基础设施现有的ECA Regas设施现场建设一个单列车天然气液化设施,铭牌容量为3.25 Mtpa,初始接收能力为2.5 Mtpa。我们预计非洲经委会液化天然气第一期项目的建设或运营不会扰乱非洲经委会区域设施的运作。SI Partners拥有ECA LNG一期83.4%的权益,道达尔的一家关联公司拥有剩余的16.6%权益。Sempra在ECA LNG一期项目中持有58.4%的间接权益。
我们获得了美国能源部的授权,可以向墨西哥出口美国生产的天然气,并从ECA LNG第一阶段项目向非自贸协定国家再出口LNG。ECA LNG第一阶段与道达尔的一家附属公司签订了为期20年的SPA,年产量约为1.7百万吨液化天然气,与三井株式会社签订了年产约0.8百万吨液化天然气的合同。
我们与墨西哥TP石油天然气公司签订了EPC合同,后者是Technip Energy N.V.的附属公司,负责建设ECA LNG一期项目。我们估计EPC合同的总价格约为15亿美元,资本支出约为20亿美元,其中包括项目一级的资本化利息和项目应急费用。EPC合同的实际成本和这些资本支出的实际金额可能与我们的估计有很大不同。我们预计ECA LNG一期项目将于2025年夏季开始商业运营。
ECA LNG第一阶段与七家外部贷款人组成的银团签订了一项为期五年的贷款协议,将于2025年12月到期,本金总额高达13亿美元,其中9.26亿美元在2024年3月31日尚未偿还。贷款所得将用于资助ECA液化天然气一期项目的建设成本。
关于ECA LNG第一阶段和第二阶段项目,墨西哥最近和拟议的法律修改,以及土地纠纷和许可证挑战的不利解决,我们在简明合并财务报表附注11中讨论的每一种情况,都可能对这些项目的开发和建设产生重大不利影响。
ECA LNG二期项目。Sempra Infrastructure正在其现有的ECA Regas设施现场开发第二个大型天然气液化项目。我们预计拟议的ECA LNG二期项目将由两列火车和一个LNG储罐组成,出口能力约为1200万吨/年。我们预计,拟议的ECA液化天然气二期项目的建设将与ECA Regas设施目前的运营相冲突,后者目前拥有到2028年100%再气化设施产能的长期合同。这使得是否、何时以及如何推进拟议的ECA液化天然气第二期项目的决定在一定程度上取决于长期而言,投资于大型液化设施是否比根据现有合同继续提供再气化服务在财务上更有利。
我们获得了美国能源部的授权,可以向墨西哥出口美国生产的天然气,并从拟议的ECA液化天然气二期项目向非自贸协定国家再出口液化天然气。
我们与道达尔及康菲石油的联营公司三井株式会社签订了不具约束力的谅解备忘录及/或协议,为他们可能从拟议的ECA液化天然气二期项目中承接液化天然气,以及可能收购ECA LNG二期的股权提供了一个框架。
PA LNG一期工程。Sempra Infrastructure正在其拥有的德克萨斯州亚瑟港附近的一个绿地上建设一个天然气液化项目,该绿地位于Sabine-Neches水道沿线。PA液化天然气第一期项目将包括两列液化列车、两个液化天然气储罐、一个船用泊位和相关装载设施以及提供液化服务所需的相关基础设施,其铭牌容量约为1300万吨/年,初始接收能力约为10.5百万吨/年。SI Partners、KKR Denali和康菲石油的联营公司分别间接拥有PA液化天然气一期项目28%、42%和30%的权益,Sempra持有该项目19.6%的间接权益。
Sempra Infrastructure已获得美国能源部的授权,允许PA LNG第一阶段项目生产的LNG出口到所有当前和未来的FTA和非FTA国家。2019年4月,FERC批准了PA LNG一期项目的选址、建设和运营。2023年6月,亚瑟港LNG请求FERC授权增加劳动力,并实施24小时全天候施工时间表,以进一步提高施工效率,同时减少对项目附近社区和环境的临时影响。如果获得批准,授权将为EPC承包商提供更多的选择,以满足或超过项目的施工时间表,取决于FERC批准的时间。2024年3月,FERC发布了该项目的环境评估。
PA LNG一期项目拥有两个清洁空气法案,即防止TCEQ颁发的显著恶化许可证,我们称之为“2016许可证”和“2022年许可证”。2022年的许可证还管理着拟议中的PA液化天然气二期项目的排放。2023年11月,美国第五巡回上诉法院的一个小组发布了一项决定,将2022年的许可证腾出并发回给TCEQ,要求对该机构的许可证决定做出额外解释。2024年2月,法院撤回意见,将案件提交德克萨斯州最高法院,以解决TCEQ适用的适当标准问题。2022年的许可证在德克萨斯州最高法院的审查期间有效。2016年的许可证不是2022年许可证未决诉讼的主题,也不受其影响。根据现有的许可,PA LNG第一期项目的建设正在不间断地进行,我们目前预计PA LNG第一期项目的成本、进度或预期的商业运营现阶段不会受到重大影响。
Sempra基础设施公司为PA液化天然气项目第1阶段的液化天然气供应提供了明确的SPA,包括:
▪与康菲石油公司的一家附属公司签订了为期20年的500万吨/年液化天然气协议,以及一份天然气供应管理协议,根据该协议,康菲石油公司的一家附属公司将管理PA液化天然气一期项目的原料气供应要求。
▪RWE Supply & Trading GmbH,RWE AG的子公司,为期15年,每年225万吨液化天然气。
▪INEOS为期20年,每年约140万吨LNG。
▪ORLEN为期20年,每年约100万吨液化天然气。
▪ENGIE S.A.为期15年,每年约87.5万吨液化天然气。
我们与Bechtel Energy Inc.签订了一份EPC合同,建设PA LNG一期项目。2023年3月,我们发布了根据EPC合同继续进行的最终通知,该合同的估计价格约为107亿美元。我们估计PA LNG第一期项目的资本支出约为130亿美元,其中包括项目层面的资本化利息和项目应急费用。EPC合同的实际成本和这些资本支出的实际金额可能与我们的估计有很大不同。我们预计PA LNG一期项目的第一列和第二列将分别于2027年和2028年开始商业运营。
正如我们在简明综合财务报表附注9所述,SI Partners和康菲石油已就其各自联属公司的承诺提供担保,即按比例提供股本份额,为PA LNG第一期项目的开发预算提供资金,总额高达90亿美元。SI Partners的担保涵盖了这一金额的70%,外加其担保的执行费用。截至2024年3月31日,SI Partners的间接子公司已支付总计22亿美元,以履行其承诺,为PA LNG第一阶段项目的开发预算提供资金。
2023年3月,亚瑟港液化天然气与贷款人银团签订了一项为期七年的定期贷款安排协议,本金总额约为68亿美元,初步营运资本安排协议最高可达2亿美元。这些设施将于2030年3月到期。贷款所得将用于支付PA LNG一期项目的建设成本。截至2024年3月31日,根据定期贷款安排协议,未偿还借款2.73亿美元。
PA LNG二期项目。Sempra基础设施正在开发亚瑟港天然气液化项目的第二阶段,我们预计该项目的规模将与PA LNG第一阶段项目类似。我们正在推进拟议的PA LNG第二期项目的开发,同时继续评估开发整个亚瑟港场地的整体机会以及可能减少温室气体排放的潜在设计变更,包括利用可再生能源和其他技术解决方案的设施设计。
2023年9月,FERC批准了拟议的PA LNG二期项目的选址、建设和运营,包括可能增加最多两条液化列车。2020年2月,Sempra Infrastructure向美国能源部提出申请,允许拟议的PA LNG第2阶段项目生产的LNG出口到所有当前和未来的FTA和非FTA国家。我们预计能源部不会对这一申请采取行动,直到能源部的液化天然气出口批准,我们上面描述的暂时暂停结束后。
正如我们上面讨论的那样,美国一家联邦法院之前发布了一项裁决,随后撤回了一项裁决,该裁决本应将授权PA LNG一期和二期项目排放的2022年许可证腾出并发回给TCEQ,要求TCEQ对该机构的许可证决定做出进一步解释。美国第五巡回上诉法院已将此案提交德克萨斯州最高法院,以解决TCEQ适用的适当标准问题。2022年的许可证在德克萨斯州最高法院的审查期间有效。
Sempra Infrastructure已与INEOS就拟议的PA LNG第2阶段项目约0.2 Mtpa的LNG产量进行谈判并可能最终确定最终SPA。
Vista太平洋液化天然气液化项目。Sempra Infrastructure正在开发Vista Pacillio LNG项目,这是一个中型天然气液化出口设施,拟设在墨西哥锡那罗亚市托波罗班波港附近。虽然与CFE的不具约束力的开发协议已经到期,但我们预计将延长该协议,并继续与CFE就最终协议的谈判取得进展,包括天然气供应协议。拟建的液化天然气出口终端将由美国天然气供应,并将在墨西哥现有管道上使用过剩的天然气和管道能力,目的是帮助满足墨西哥和太平洋市场对天然气和液化天然气日益增长的需求。
Sempra Infrastructure获得了美国能源部的授权,允许向墨西哥出口美国生产的天然气,并允许拟议的Vista太平洋液化天然气设施生产的液化天然气再出口到所有当前和未来的自贸协定国家和非自贸协定国家。
2022年3月,道达尔和Sempra Infrastructure签订了一份不具约束力的谅解备忘录,考虑道达尔可能承包拟议的Vista太平洋液化天然气项目长期出口产量的约三分之一,并可能作为少数合作伙伴参与该项目。
资产和供应优化。正如我们在“第二部分--项目7A”中所讨论的那样。关于市场风险的定量和定性披露“在年度报告中,Sempra Infrastructure进行套期保值交易,以帮助降低大宗商品价格风险,并优化其液化天然气、天然气管道和存储以及发电资产的价值。其中一些我们用作经济对冲的衍生品不符合对冲会计的要求,或者没有选择对冲会计,因此,这些衍生品的公允价值变化计入了收益。因此,商品价格的重大变化在过去和未来可能会导致收益波动,这可能是重大的,因为这些衍生品的经济抵消可能不会按公允价值入账。
表外安排。我们对卡梅隆液化天然气合资公司的投资是对一个未合并实体的可变权益。我们在简明合并财务报表附注1中讨论可变利息。
2021年6月,Sempra为卡梅隆液化天然气合资公司的利益提供了一张构成担保的期票,最大损失风险为1.65亿美元。担保将在卡梅隆液化天然气合资公司计划于2039年全额偿还债务或补充Sempra Infrastructure从SDSRA提取的金额时终止。我们在简明合并财务报表附注5中讨论了这一担保。
2020年7月,Sempra签署了一项支持协议,其中包含一项担保,代表可变利益,使CFIN受益,最大损失为9.79亿美元。担保将在2039年前全额偿还担保债务时终止,包括在担保债务交付Sempra后偿还。我们在简明合并财务报表附注1、5和8中讨论了这一担保。
能源网络
索诺拉管道公司。森普拉基础设施的索诺拉天然气管道由两段组成,萨萨贝-利伯塔德港-瓜伊马斯段和瓜伊马斯-埃尔奥罗段。每个细分市场都与CFE签订了自己的服务协议。在瓜伊马斯-厄尔奥罗段开始商业运营后,Sempra基础设施报告说,亚基地区的管道受损,自2017年8月以来,该段已无法运营。2019年9月,Sempra Infrastructure和CFE达成协议,修改关税结构,将合同期限延长10年。根据修订后的协议,只有在索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段受损部分恢复服务后,CFE才会恢复付款。
Sempra Infrastructure和CFE已同意对他们的运输服务协议进行修订,并对位于亚基地区的管道部分进行改道,根据该部分,CFE将以新的关税支付改道费用。如果不满足某些条件,该修正案将终止,Sempra Infrastructure保留终止运输服务协议的权利,并寻求追回其合理和有据可查的成本和损失的利润。Sempra基础设施继续为管道改道部分获得和争取必要的通行权和许可证。
根据SI Partners有限合伙协议的条款,索诺拉管道的瓜伊马斯-埃尔奥罗段目前构成一个唯一风险项目。独资风险项目与SI Partners的其他项目分开进行,并由Sempra独自承担成本、费用和责任,通过收购独资风险权益,我们从该等项目中获得任何经济和其他利益。截至2024年3月31日,Sempra Infrastructure拥有4.08亿美元的PP&E,Net,与Sonora管道的Guayma-El Oro段相关,如果Sempra Infrastructure无法改变部分管道的路线并恢复运营,或者如果Sempra Infrastructure终止合同并无法收回资金,这些净额可能会受到减值的影响,这在任何情况下都可能对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
精品码头。2022年5月,Sempra基础设施在Topolobampo基本完成了成品油接收、储存和交付终端的建设,并开始了调试活动。我们预计Topolobampo码头将于2024年第二季度开始商业运营。
Sempra基础设施还在Manzanillo和Ensenada附近开发精炼产品的接收、储存和交付终端。
SI Partners持有这些码头100%的间接权益,Sempra持有70%的间接权益。
路易斯安那州亚瑟港管道连接器。Sempra Infrastructure正在建设路易斯安那州亚瑟港管道连接器,这是一条72英里长的管道,连接PA LNG一期项目和路易斯安那州吉利斯,SI Partners拥有100%的间接权益,Sempra拥有70%的间接权益。2019年4月,FERC批准了路易斯安那州亚瑟港管道连接器的选址、建设和运营,该连接器将用于向PA LNG一期项目供应原料气。2023年7月,Sempra Infrastructure向FERC提交了一份有限的修订申请,以对路易斯安那州亚瑟港管道连接器的几个离散部分进行施工工艺改进和微小修改。这些修改旨在减少对环境的影响,满足土地所有者的路线选择要求,并改进施工程序。2024年2月,FERC发布了该项目的环境评估。我们预计路易斯安那州亚瑟港管道连接器将在PA LNG一期项目的天然气需求之前准备好投入使用。我们估计该项目的资本支出约为10亿美元,包括项目一级的资本化利息和项目应急费用。这些资本支出的实际金额可能与我们的估计大不相同。
路易斯安那存储公司。Sempra Infrastructure正在建设Louisiana Storage,这是一个12.5 bcf的盐穹顶天然气储存设施,用于支持PA LNG一期项目,SI Partners持有100%的间接权益,Sempra持有70%的间接权益。建设包括一条11英里长的管道,将连接到路易斯安那州亚瑟港管道连接器。2022年9月,FERC批准了该项目的开发。我们预计路易斯安那州存储公司将及时准备好服务,以支持PA LNG第一阶段项目的需求。我们估计该项目的资本支出约为3亿美元,包括项目一级的资本化利息和项目应急费用。这些资本支出的实际金额可能与我们的估计大不相同。
低碳解决方案
Cimarrón WindSempra Infrastructure对Cimarrón Wind项目做出了积极的最终投资决定,并开始建设Cimarrón Wind项目,这是一个位于墨西哥下加利福尼亚州的约320兆瓦的风力发电设施,SI Partners持有100%的间接权益,Sempra持有70%的间接权益。Sempra Infrastructure与硅谷电力公司签订了一份为期20年的PPA,为加利福尼亚州圣克拉拉市提供长期可再生能源。Cimarrón Wind将利用Sempra Infrastructure现有的跨境高压输电线路,将清洁能源互联并输送到圣地亚哥县的东县变电站。我们估计该项目的资本支出约为5.5亿美元,包括项目一级的资本化利息和项目应急费用。这些资本支出的实际金额可能与我们的估计大不相同。我们预计Cimarrón风能项目将于2025年底开始发电,并于2026年上半年开始商业运营。
黑莓碳汇项目。Sempra Infrastructure正在路易斯安那州哈克伯里附近开发潜在的Hackberry碳封存项目。这个正在开发中的拟议项目旨在永久隔离卡梅伦液化天然气第一阶段设施和拟议的卡梅伦液化天然气第二阶段项目中的二氧化碳。2021年,Sempra Infrastructure向美国环境保护局(EPA)提交了一份关于VI类注碳油井的申请,以推进该项目。该许可证正在等待路易斯安那州的批准,因为环境保护局已将第六类许可权力移交给该州。
森普拉基础设施公司、道达尔株式会社、三井物产株式会社和三菱商事株式会社已就开发拟议的Hackberry碳封存项目签订了参与协议。参与协议预期,合并后的卡梅隆液化天然气第一期设施和拟议的卡梅隆液化天然气第二期项目将有可能成为拟议项目捕获和封存二氧化碳的主要来源。它还为各方通过与Sempra Infrastructure就Hackberry碳封存项目建立合资企业获得股权提供了基础。2023年5月,森普拉基础设施公司和卡梅隆液化天然气合资公司签署了一份不具约束力的协议,为进一步发展Hackberry碳汇项目制定了框架。
法律和监管事项
见本报告简明合并财务报表附注11和“第一部分--第1A项”。年度报告中的“风险因素”,用于讨论影响我们在墨西哥的运营的下列法律和法规事项:
阿祖尔·科斯塔
▪土地纠纷
▪环境和社会影响许可证
就这些土地纠纷或环境及社会影响许可挑战作出的一个或多个不利的最终决定,可能会对我们现有的天然气再气化业务和ECA Regas设施场地的拟议天然气液化项目产生重大不利影响,并对Sempra的业务、运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
墨西哥政府的监管和其他行动
▪墨西哥《碳氢化合物法》修正案
▪墨西哥电力产业法修正案
Sempra Infrastructure和其他受墨西哥法律修正案影响的各方对他们提出了挑战,提出了Amparo和其他索赔,其中一些仍悬而未决。对一个或多个这些Amparo或其他挑战的不利决定,已经生效的修正案的影响(由于Amparo挑战失败或其他原因),或者未来通过对墨西哥法律、法规或规则的额外修订(包括通过修改宪法)对能源行业进行改革的可能性,可能会影响我们在现有水平上运营我们设施的能力,可能会导致Sempra Infrastructure及其客户的成本增加,可能会对我们开发新项目的能力产生不利影响,可能导致收入和现金流减少,并可能对我们收回在墨西哥投资的账面价值的能力产生负面影响。其中任何一项都可能对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
现金的来源和用途
下表仅包括每个注册人的现金流活动的重大变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动的现金流 |
(百万美元) |
截至3月31日的三个月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2024 | | $ | 1,851 | | | $ | 676 | | | $ | 887 | |
2023 | | 1,980 | | | 372 | | | 326 | |
变化 | | $ | (129) | | | $ | 304 | | | $ | 561 | |
| | | | | | |
已过帐净利润率变化 | | $ | (568) | | | $ | 83 | | | |
净收入较低,经收益中包括的非现金项目调整 | | (179) | | | | | $ | (85) | |
衍生品的变化 | | (149) | | | | | (161) | |
当前和非当前温室气体配额的变化 | | (105) | | | | | (93) | |
应收账款变动 | | (89) | | | 117 | | | 26 | |
延期超额产能销售变化 | | 71 | | | 71 | | | |
应付帐款变动 | | 335 | | | 85 | | | 158 | |
往来和非往来监管账户的变更 | | 603 | | | (75) | | | 678 | |
其他 | | (48) | | | 23 | | | 38 | |
| | $ | (129) | | | $ | 304 | | | $ | 561 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资活动产生的现金流 |
(百万美元) |
截至3月31日的三个月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2024 | | $ | (2,107) | | | $ | (611) | | | $ | (519) | |
2023 | | (1,895) | | | (613) | | | (458) | |
变化 | | $ | (212) | | | $ | 2 | | | $ | (61) | |
| | | | | | |
对Oncor Holdings的更高贡献 | | $ | (108) | | | | | |
资本支出增加 | | (103) | | | | | $ | (61) | |
其他 | | (1) | | | $ | 2 | | | |
| | $ | (212) | | | $ | 2 | | | $ | (61) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资活动产生的现金流 |
(百万美元) |
截至3月31日的三个月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2024 | | $ | 700 | | | $ | 178 | | | $ | (316) | |
2023 | | 151 | | | 570 | | | 118 | |
变化 | | $ | 549 | | | $ | (392) | | | $ | (434) | |
| | | | | | |
降低期限超过90天的短期债务的支付 | | $ | 1,152 | | | | | |
长期债务发行量增加(减少) | | 908 | | | $ | (198) | | | $ | 497 | |
来自NCI的更高贡献 | | 377 | | | | | |
2023年跨货币掉期结算 | | 99 | | | | | |
对NCI的更高分配 | | (68) | | | | | |
支付更高的长期债务和融资租赁 | | (195) | | | (402) | | | |
2023年出售非控股权益所得款项 | | (265) | | | | | |
借款和偿还短期债务的变化,净额 | | (666) | | | 205 | | | (926) | |
发行期限超过90天的短期债务较少 | | (850) | | | | | |
其他 | | 57 | | | 3 | | | (5) | |
| | $ | 549 | | | $ | (392) | | | $ | (434) | |
资本支出和投资
| | | | | | | | | | | |
资本支出和投资 |
(百万美元) |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
加利福尼亚州森普拉(1) | $ | 1,143 | | | $ | 1,082 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 193 | | | 85 | |
Sempra基础设施 | 790 | | | 744 | |
家长和其他人 | — | | | 4 | |
总计 | $ | 2,126 | | | $ | 1,915 | |
(1) 包括2024年和2023年SDG&E的PP&E支出624美元和2023年SoCalGas的519美元和458美元支出。
资本支出和某些投资的数额和时间一般须经各种监管机构和其他政府和环境机构的批准,包括CPUC、FERC和PUCT,以及本MD&A和“第一部分--第1A项”中所述的各种其他因素。年度报告中的“风险因素”。
关键会计估计
管理层认为某些会计估计至关重要,因为它们的应用对我们的财务状况和经营结果是最相关、最具判断性和/或最重要的,和/或因为它们需要使用重大判断和估计。我们在年度报告的“第二部分--第7项研发与评估”中讨论了关键会计估计。
新会计准则
我们在简明综合财务报表附注2中讨论对我们的财务报表和/或披露有重大影响的任何最近的会计声明。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们在简明综合财务报表附注7中披露有关衍生工具活动。我们在“第二部分--第7A项”中详细讨论了我们的市场风险和风险政策。在年度报告中披露关于市场风险的定量和定性信息。
商品价格风险
Sempra Infrastructure通过其液化天然气、天然气管道和储存以及发电资产间接面临大宗商品价格风险。在2024年前三个月,假设大宗商品价格变化10%,将导致我们基于大宗商品的天然气和电力衍生品的公允价值在2024年3月31日发生变化,为1500万美元,而2023年12月31日为1400万美元。
截至2024年3月31日,SDG&E‘s和SoCalGas大宗商品头寸的单日风险价值分别为100万美元和微不足道,而2023年12月31日分别为200万美元和400万美元。
利率风险
下表显示了我们债务的名义金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
债务名义金额(1) | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
短期: | | | | | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | $ | 143 | | | $ | — | | | $ | 143 | | | $ | 947 | | | $ | — | | | $ | 947 | |
其他 | 1,517 | | | — | | | — | | | 1,397 | | | — | | | — | |
长期: | | | | | | | | | | | |
Sempra加利福尼亚固定费率 | $ | 16,209 | | | $ | 8,950 | | | $ | 7,259 | | | $ | 15,109 | | | $ | 8,350 | | | $ | 6,759 | |
Sempra加利福尼亚可变利率 | — | | | — | | | — | | | 400 | | | 400 | | | — | |
其他固定费率 | 11,990 | | | — | | | — | | | 11,317 | | | — | | | — | |
其他可变费率 | 926 | | | — | | | — | | | 890 | | | — | | | — | |
(1) 在利率互换的影响之后。未摊销贴现和债务发行成本及不包括融资租赁债务的减值前。
利率风险敏感性分析通过计算普通股应占收益的估计变化(但忽略资本化利息和我们权益法投资对象的债务对股权收益的影响)来衡量利率风险,这些变化将导致市场利率的假设变化。可归因于普通股的收益受到短期债务和可变利率长期债务利率变化的影响。如果2024年3月31日未偿短期债务的加权平均利率增加或减少10%,在截至2025年3月31日的12个月期间,普通股收益的变化将约为600万美元。如果2024年3月31日所有可变利率长期债务的利率上升或下降10%,在考虑利率互换的影响后,在截至2025年3月31日的12个月期间,普通股收益的变化将约为300万美元。
外币汇率风险和通胀敞口
我们在本报告的“第一部分--第二项--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”和“第二部分-第七项--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”中讨论我们的外币汇率风险和通货膨胀风险。截至2024年3月31日,我们的外币汇率风险敞口自2023年12月31日以来没有重大变化。
2023年和2024年到目前为止,SDG&E和SoCalGas经历了各种成本上涨的通胀压力,包括天然气、电动燃料和购买的电力、劳动力、材料和用品的成本,以及劳动力和材料的可用性。Sempra德克萨斯公用事业公司经历了劳动力和材料成本的增加,并且没有特定的监管机制来允许恢复因通胀而导致的更高成本;相反,复苏仅限于通过资本跟踪器和基本利率审查进行利率更新,这可能会由于监管滞后而导致部分无法恢复。如果此类成本继续受到重大通胀压力的影响,而我们无法完全收回此类较高的利率成本或延迟回收,则这些增加的成本可能会对Sempra、SDG&E和SoCalGas的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大影响。
森普拉基础设施经历了各种成本增加带来的通胀压力,包括劳动力、材料和用品的成本。Sempra Infrastructure通常获得以美元计价或参考的长期合同,并定期根据市场因素(包括通胀)进行调整,Sempra Infrastructure通常为其大型建设项目签订一次性合同,其中建设期间的大部分风险由EPC承包商吸收或对冲。如果额外成本受到重大通胀压力的影响,我们可能无法通过合同对通胀进行调整来完全收回这些更高的成本,这可能会对Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大影响。
项目4.控制和程序
对披露控制和程序的评价
Sempra、SDG&E和SoCalGas保持披露控制和程序,旨在确保根据《交易法》提交或提交的各自报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告,并积累和传达给每家公司的管理层。包括各首席执行官和首席财务官,以便及时就所需披露作出决定。在设计和评估这些控制和程序时,每个公司的管理层都认识到,任何控制和程序系统,无论设计和运作如何良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证;因此,每个公司的管理层都在评估可能的控制和程序的成本效益关系时作出判断。
在Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官的监督下,每一家公司的管理层都评估了截至2024年3月31日,即本报告所述期间结束时,其披露控制和程序的设计和运作的有效性。基于这些评估,Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官得出结论,截至该日期,各自公司的披露控制和程序在合理保证水平下是有效的。
财务报告的内部控制
在最近一个财政季度,Sempra、SDG&E或SoCalGas对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对任何此类公司对财务报告的内部控制产生了重大影响,或有合理可能产生重大影响。
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
吾等并非亦非美国证券交易委员会规例S-K第103(C)(3)项所述任何重大待决法律程序(与吾等业务相关的普通例行诉讼除外)或环境法律程序的标的,但(1)本报告简明综合财务报表附注11及年报综合财务报表附注16所述事项除外,或(2)本报告“第I部分-第2项MD&A”或“第I部分-第1A项”所述事项除外。年度报告中的“风险因素”或“第二部分--第7项MD&A”。
第1A项。风险因素
在评估我们的公司及其合并实体以及对我们或他们的证券的任何投资时,您应仔细考虑本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件(包括本报告之后提交的文件)中包含的风险因素和所有其他信息,包括本报告“第I部分-第2项MD&A”和“第I部分-第1A项”中讨论的因素。年度报告中的“风险因素”和“第二部分--第7项MD&A”。本报告中讨论的任何风险和其他信息或“第一部分--第1a项”中讨论的任何风险因素。年报中的“风险因素”或“第二部分-第7项MD&A”,以及我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险和不确定因素,可能会对我们的经营业绩、财务状况、现金流、前景和/或我们证券或我们合并实体的交易价格产生重大不利影响。
项目5.其他信息
(a)如以前报告所述,Sempra(I)分别于2018年1月和2018年7月向加利福尼亚州州务卿提交了A系列优先股的优惠确定证书(A系列确定证书)和B系列优先股的优先股确定证书(B系列确定证书),修订了Sempra经修订和重述的公司章程,以确定其A系列优先股和B系列优先股的名称、特权、优惠、权利和限制,以及(Ii)在包销公开发行中发行了17,250,000股A系列优先股和5,750,000股B系列优先股。根据A系列确定证书和B系列确定证书的条款,分别于2021年1月15日和2021年7月15日,A系列优先股和B系列优先股的所有流通股分别转换为Sempra普通股的27,562,050股和8,513,440股。在这种转换之后,A系列优先股或B系列优先股都不再有流通股。
2024年5月2日,Sempra向加利福尼亚州州务卿提交了A系列确定证书和B系列确定证书的修订证书,进一步修订了Sempra修订和重述的公司章程。根据该修订证书,并为实施自2024年5月2日起撤销A系列优先股及B系列优先股,(I)A系列优先股的法定股份数目由17,250,000股减至零,(Ii)B系列优先股的法定股份数目由5,750,000股减至零,及(Iii)上述各系列股票不再是Sempra的法定股本系列,A系列确定证书及B系列确定证书不再有效。
该修改证书的副本作为本申请的附件3.6存档,并通过引用并入本申请。以上概述通过参考此类展品而对其整体进行了限定。
(b)没有。
(c)在最近一个财政季度,(I)下列个人,当时是桑普拉董事或官员,通过关于Sempra证券的规则10b5-1,具体条款如下:(2)Sempra没有董事或高级职员已终止规则10b5-1交易安排或通过或已终止有关Sempra证券的非规则10b5-1交易安排;及(Iii)SDG&E或SoCalGas董事或高级职员并无就每个该等注册人的证券采用或终止规则10b5-1的交易安排或非规则10b5-1的交易安排。本文中使用的董事和高级管理人员的定义如《交易法》第16a-1(F)条所述,规则10b5-1的交易安排如《美国证券交易委员会》S-K的第408(A)项所定义,非规则10b5-1的交易安排的定义如《美国证券交易委员会》S-K的第408(C)项所定义。以下列出的规则10b5-1交易安排旨在满足规则10b5-1(C)在《交易法》下的积极抗辩。
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规则10b5-1交易安排 | | |
(截至2024年3月31日的三个月) | | |
董事或官员的姓名和头衔 | 董事采用或终止交易安排的日期 | 交易安排的期限 | 根据交易安排购买或出售的证券总数 |
Sempra: | | | |
彼得·R·沃尔, 高级副总裁、财务总监兼首席会计官 | 2024年3月19日 | 自2024年6月18日起至售出全部股份或以其他方式终止交易安排 | 6,100拥有Sempra普通股;Sempra普通股的所有股份,受7,480个基于绩效的RSU于2025年1月和2月归属的限制(1),减去沃尔先生为满足最低法定预扣税款要求而有权预扣的股份;2026年1月和2月归属于5,876个基于业绩的RSU的Sempra普通股的所有股份(1),减去沃尔先生本来有权获得的为满足最低法定预扣税额要求而扣缴的股份 |
(1)根据我们截至2025年1月2日和2026年1月2日的三年业绩期间的总股东回报,以及截至2024年12月31日和2025年12月31日的三年业绩期间的每股收益增长(根据适用情况,为长期激励计划目的而调整),受计划于2025年1月和2026年1月1日授予的基于业绩的RSU的普通股一般将在2025年初或2026年初(视情况适用)全部或部分归属或被没收。将授予的股份数量可能从目标股份数量的0%到200%(加上股息等价物),并且在业绩期间结束和Sempra董事会的薪酬和人才发展委员会认证结果之前无法确定。
项目6.展品
下面列出的展品与每一位注册人有关。除非另有说明,通过引用并入本文的证物被归档在档案号1-14201(Sempra)、档案号1-40(太平洋照明公司)、档案号1-03779(圣地亚哥燃气电气公司)和/或档案号1-01402(南加州天然气公司)。所有Sempra参加的展品都已在本展品索引中使用Sempra的当前法定名称(Sempra)命名,而不是其以前的法定名称(Sempra Energy),无论展览日期如何。
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展品索引 |
| | | | 以引用方式并入 |
展品编号 | | 展品说明 | 随信存档或提供 | 表格 | 展品或附录 | 提交日期 |
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附件3--公司章程和章程 |
Sempra | | | |
3.1 | | 修订和重新修订了2008年5月23日生效的Sempra公司章程。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
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3.2 | | 向加利福尼亚州州务卿提交并于2018年1月5日生效的Sempra 6%强制性可转换优先股A系列(包括代表6%强制性可转换优先股A系列的证书形式)的确定优先股证书。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
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3.3 | | 向加利福尼亚州国务卿提交并于2018年7月11日生效的Sempra 6.75%强制性可转换优先股B系列(包括代表6.75%强制性可转换优先股B系列的证书形式)的确定优先股证书。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
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3.4 | | 向加利福尼亚州州务卿提交并于2020年6月11日生效的Sempra C系列4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股(包括代表4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股C系列的证书形式)的优先确定证书。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
| | | | | | |
3.5 | | 日期为2023年5月12日的Sempra修订和重新发布的公司章程修正案证书。 | | 8-K | 3.1 | 05/16/23 |
| | | | | | |
3.6 | | Sempra的6%强制性可转换优先股A系列优先权确定证书修订证书和6.75%强制性可转换优先股B系列优先权确定证书,日期为2024年5月2日。 | X | | | |
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3.7 | | Sempra附例(修订至2023年5月12日)。 | | 8-K | 3.2 | 05/16/23 |
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圣地亚哥燃气电力公司 | | | |
3.8 | | 圣地亚哥天然气电力公司修订和重述的公司章程于2014年8月15日生效。 | | 10-K | 3.4 | 02/26/15 |
| | | | | | |
3.9 | | 圣地亚哥天然气与电力公司章程(修订至2016年10月26日)。 | | 10-Q | 3.1 | 11/02/16 |
| | | | | | |
南加州天然气公司 | | | |
3.10 | | 重订的南加州天然气公司章程于1996年10月7日生效。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
| | | | | | |
3.11 | | 南加州天然气公司附例(修订至2017年1月30日)。 | | 8-K | 3.1 | 01/31/17 |
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展品索引 |
| | | | 以引用方式并入 |
展品编号 | | 展品说明 | 随信存档或提供 | 表格 | 展品或附录 | 提交日期 |
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附件4--界定担保持有人权利的文书,包括契据 |
根据SEC S-K法规第601(b)(4)(iii)(A)项,定义长期债务工具持有人权利的某些工具无需提交或以引用方式纳入本文。每位注册人同意应要求向SEC提供此类文书的副本。 |
Sempra | | | |
4.1 | | Sempra官员证书,包括2054年到期的6.875%固定对固定重置利率初级次级票据形式。 | | 8-K | 4.1 | 03/14/24 |
| | | | | | |
森普拉/圣地亚哥燃气电力公司 | | | |
4.2 | | 第76份补充契约,日期为2024年3月22日。 | | 8-K | 4.1 | 03/22/24 |
| | | | | | |
森普拉/南加州天然气公司 | | | |
4.3 | | 南加州天然气公司致美国全国银行协会的补充契约,日期为2024年3月18日。 | | 8-K | 4.1 | 03/18/24 |
| | | | | | |
附件10--材料合同 |
管理合同或补偿计划、合同或安排 |
森普拉/圣地亚哥燃气电力公司/南加州燃气公司 |
10.1 | | Sempra 2019年长期激励计划2024年无资格股票期权奖励协议的形式。 | | 10-K | 10.8 | 02/27/24 |
| | | | | | |
10.2 | | Sempra 2019年长期激励计划2024年基于绩效的限制性股票单位奖励的形式-每股收益增长绩效指标。 | | 10-K | 10.9 | 02/27/24 |
| | | | | | |
10.3 | | Sempra 2019年长期激励计划2024年基于绩效的限制性股票单位奖励的形式-相对总股东回报绩效指标-标准普尔500指数。 | | 10-K | 10.10 | 02/27/24 |
| | | | | | |
10.4 | | Sempra 2019年长期激励计划2024年基于绩效的限制性股票单位奖励形式-相对总股东回报绩效衡量标准-标准普尔500公用事业指数。 | | 10-K | 10.11 | 02/27/24 |
| | | | | | |
10.5 | | Sempra 2019年长期激励计划2024年基于时间的限制性股票单位奖励形式-三年应纳税背心。 | | 10-K | 10.12 | 02/27/24 |
| | | | | | |
10.6 | | 修订并重申Sempra 2019年长期激励计划。 | | 10-Q | 10.1 | 11/03/23 |
| | | | | | |
Sempra |
10.7 | | Sempra 2019长期激励计划非雇员董事年度限制性股票单位奖励表格。 | | 10-K | 10.34 | 02/27/24 |
| | | | | | |
10.8 | | Sempra 2019长期激励计划非雇员董事初始限制性股票单位奖励表格。 | | 10-K | 10.35 | 02/27/24 |
| | | | | | |
10.9 | | Sempra和Justin C.Bird之间的遣散费协议,于2024年1月23日签署,2024年1月1日生效。 | | 10-K | 10.38 | 02/27/24 |
| | | | | | |
10.10 | | 修订并重新签署了Sempra和Karen L.Sedgwick之间的Severance薪酬协议,该协议于2024年1月25日签署,2024年1月1日生效。 | | 10-K | 10.42 | 02/27/24 |
| | | | | | |
10.11* | | Sempra和Jeffrey W之间的飞机分时协议于2024年3月11日生效。马丁 | X | | | |
| | | | | | |
10.12 | | Sempra现金遣散费政策。 | X | | | |
| | | | | | |
*根据适用的美国证券交易委员会规则,部分展品已被省略。
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展品索引(续) |
展品编号 | | 展品说明 | | 随信存档或提供 |
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附件31--第302节证书 |
Sempra | | |
31.1 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条规则,对Sempra的首席执行官进行认证。 | | X |
| | | | |
31.2 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条对Sempra首席财务官进行认证。 | | X |
| | | | |
圣地亚哥天然气和电力公司 | | |
31.3 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条的规定,对圣地亚哥燃气电力公司首席执行官进行认证。 | | X |
| | | | |
31.4 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条的规定,对圣地亚哥燃气电力公司首席财务官进行认证。 | | X |
| | | | |
南加州天然气公司 | | |
31.5 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对南加州天然气公司首席执行官的认证。 | | X |
| | | | |
31.6 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对南加州天然气公司首席财务官进行认证。 | | X |
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附件32--第906节认证 | | |
Sempra | | |
32.1 | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》对赛姆普拉的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
32.2 | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》对赛姆普拉的首席财务官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
圣地亚哥燃气电力公司 | | |
32.3 | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》,对圣地亚哥燃气电气公司的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
32.4 | | 根据美国法典18规定对圣地亚哥天然气电力公司首席财务官进行认证秒1350. | | X |
| | | | |
南加州天然气公司 | | |
32.5 | | 根据《美国法典》第18篇《美国证券交易委员会》,对南加州天然气公司的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
32.6 | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》对南加州天然气公司首席财务官的认证。1350。 | | X |
| | | | |
图101--交互数据文件 | | |
101.INS | | XBRL实例文档—实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入了内联XBRL文档中。 | | X |
| | | | |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | | X |
| | | | |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | X |
| | | | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | X |
| | | | |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | X |
| | | | |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | X |
| | | | |
附件104 --封面页交互数据文件 | | |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | | |
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签名
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Sempra: |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 |
| | 桑普拉, (注册人) |
| | |
日期:2024年5月7日 | | 作者:/s/ Peter R.壁 |
| | Peter R.壁 |
| | 高级副总裁、主计长兼首席会计官(正式授权官员) |
| | | | | | | | |
圣地亚哥燃气电力公司: |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 |
| | 圣迭戈燃气电力公司 (注册人) |
| | |
日期:2024年5月7日 | | 作者:/s/ Valerie A.计费 |
| | 瓦莱丽·A计费 |
| | 副总裁、主计长兼首席会计官(正式授权官员) |
| | | | | | | | |
南加州天然气公司: |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 |
| | 南加州天然气公司, (注册人) |
| | |
日期:2024年5月7日 | | 作者:/s/ Mia L. DeMontigny |
| | 米娅·L·德蒙蒂尼 |
| | 高级副总裁、首席财务官兼首席会计官(正式授权官员) |