Toro Corp. 报告称，截至2024年3月31日的三个月净收入为2,210万美元

 

塞浦路斯利马索尔，2024年5月10日——国际能源运输服务公司托罗公司（纳斯达克股票代码：Toro）（“Toro” 或 “公司”）今天公布了截至2024年3月31日的三个月业绩。

 

截至2024年3月31日的第一季度亮点：

 

 

 

 

 

 

 

⁽¹⁾根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”），息税折旧摊销前利润不是一项认可的衡量标准。请参阅 附录B，了解该指标与净收益的定义和对账情况，净收益是根据美国公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标。

 

管理层评论：

 

截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的第一季度业绩

 

扣除租船人佣金后，船舶总收入从2023年同期的3,120万美元降至截至2024年3月31日的三个月中的700万美元。减少2420万美元的主要原因是 我们舰队中Aframax/LR2舰艇的可用天数从2023年同期的540天减少到24天，这是由于2023年出售了六艘Aframax/LR2船舶中的五艘以及2024年1月24日出售了M/T Wonder Sirius号船只，（二）有所减少在截至2024年3月31日的三个月中，每日TCE费率从2023年同期的45,252美元降至13,593美元，这主要是由于增加液化石油气后我们的机队结构发生了变化由于其规模和所从事的贸易而获得的每日总消费税率低于Handysize和Aframax/LR2油轮。根据美国公认会计原则，每日 TCE 利率不是公认的衡量标准 。请参阅附录B，了解该指标与船舶总收入的定义和对账情况，船舶总收入是根据美国公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标。

 

在截至2024年3月31日的三个月中，我们机队的航行费用为50万美元，与2023年同期持平。

 

截至2024年3月31日的三个月，船舶运营费用从2023年同期的510万美元减少了250万美元至260万美元，这主要是由于我们的船队中船舶的每日船舶运营费用从2023年同期的7,106美元下降至2024年3月31日的三个月中的5,340美元，这主要是由于增加后我们的船队结构发生了变化的液化石油气船由于规模大小而产生的每日船舶运营费用低于 Handysize 和 Aframax/LR2 油轮的每日船舶运营费用以及（ii）我们船队的所有权天数从2023年同期的720天降至截至2024年3月31日的三个月中的479天，这是由于 在截至2024年3月31日的三个月中，运营船只的平均数量从2023年同期的8.0艘减少到5.3艘船只。

 

由于机队所有权天数减少，我们机队的折旧费用从2023年同期的160万美元降至截至2024年3月31日的三个月中的110万美元。 截至2024年3月31日的三个月，干船坞和特别调查摊销费用为10万美元，而截至2023年3月31日的三个月的费用为50万美元。干船坞摊销费用的减少 主要是由于干船坞摊销天数从截至2023年3月31日的三个月的289天减少到截至2024年3月31日的三个月中的99个干船坞摊销日。

截至2024年3月31日的三个月中，一般和管理费用为230万美元，而在2023年同期，一般和管理费用总额为100万美元。这种增长 主要与根据我们的股权激励计划授予的非既得股票的股票薪酬成本有关，金额为120万美元。在2023年1月1日至3月7日期间，即我们完成对前油轮业务 的分拆之日（“分拆业务”），一般和管理费用反映了Castor Maritime Inc.（“Castor”）根据我们船队 船的所有权天数占Castor全部船队总所有权天数的比例向公司提供的费用分配。

在截至2024年3月31日的三个月中，管理费从2023年同期的70万美元降至50万美元，这是由于我们船队所有权天数的减少，但部分抵消了自2023年7月1日起生效的 管理费从每艘船每天975美元增加到每艘船每天1,039美元，后者根据经修订和重述的主管理协议 的条款进行了调整公司、公司的船东子公司和Castor Ships S.A.，自2022年7月1日起生效。

 

在截至2024年3月31日的三个月中，净利息和财务成本为200万美元，而在2023年同期，净利息和财务成本为10万美元。这种变化 主要是由于与2023年同期相比现金余额增加，以及截至2024年3月31日的三个月中我们可用现金的利息收入的增加，这足以抵消我们的长期债务（包括2024年1月偿还的1,800万美元优先担保信贷额度）的加权平均利率 的增长，从截至2023年3月31日的三个月的7.8％增加到8.6％ 在2024年同期。

 

近期财经 发展评论：

 

股权最新情况

 

2024年4月15日，公司向Castor支付了2024年1月15日至2024年4月14日期间1.00％的A系列固定利率累计永久可转换优先股（“A系列优先股”）的30万美元股息。

根据该公司于2024年3月31日到期的500万美元股票回购计划，在2024年4月1日至2024年5月9日期间，公司取消了截至2024年3月31日的剩余644,556股库存股 。

截至2024年5月9日，我们已发行和流通了18,333,853股普通股。

流动性/融资/现金流更新

我们的合并现金状况（包括限制性现金）增加了3,080万美元，从截至2023年12月31日的1.556亿美元增加到2024年3月31日的1.864亿美元。在截至2024年3月31日的三个月中，我们的现金状况增加的主要原因是：（i）提供了770万美元的净运营现金流，（ii）提供了3,240万美元的净投资现金流，包括出售M/T Wonder Sirius的3,250万美元净收益，部分被船舶改善付款所抵消；（iii）930万美元的净融资现金流的使用，包括530万美元的净融资现金流提前偿还因出售M/T Wonder Sirius而产生的债务，370万美元用于支付普通股回购的款项以及30美元百万美元，用于向Castor支付2023年10月15日至 2024年1月14日期间的A系列优先股股息。

近期业务 发展评论：

 

2024年1月8日，我们与一家非关联第三方签订协议，以 3380万美元的价格出售M/T Wonder Sirius。该船于2024年1月24日交付给其新所有者。与此次出售有关，该公司在2024年第一季度确认了1,960万美元的收益。我们使用出售M/T Wonder Sirius的部分收益全额偿还了我们唯一的未偿贷款额度下剩余的530万美元未清余额，即以M/T Wonder Sirius作为担保的1,800万美元优先担保信贷额度。因此，截至2024年5月9日，我们在任何融资机制下都没有未偿债务。

 

舰队就业状况（截至2024年5月9日）：在截至2024年3月31日的三个月中，我们平均运营5.3艘船舶的每日总消费支出率⁽¹⁾为13,593美元，而平均为8.0艘船只的每日TCE费率⁽¹⁾在 2023 年同期 期间为 45,252 美元。我们截至2024年5月9日的就业概况如下所示。

⁽¹⁾ 根据美国公认会计原则，每日TCE利率不是公认的衡量标准。 请参阅附录B，了解该指标与船舶总收入的定义和对账情况，船舶总收入是根据美国公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标。

 

财务业绩概述：

 

下文分别列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中我们机队的部分财务和运营数据：

 

 

⁽¹⁾根据美国公认会计原则，息税折旧摊销前利润不是公认的衡量标准。请参阅本新闻稿附录B，了解该指标与净收益的 定义和对账情况，净收益是根据美国公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标。

 

合并机队精选财务和运营数据：

 

下文分别列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中我们机队的精选财务和运营数据，我们认为这些数据有助于分析 我们的经营业绩趋势。

 

 

 

 

 

 

 

附录 A

 

TORO CORP.

 

未经审计的中期简明综合收益表

 

（以美元表示，股票数据数量除外）

 

 

TORO CORP.

未经审计的简明合并资产负债表

（以美元表示，股票数据数量除外）

TORO CORP.

未经审计的中期简明合并现金流量表

 

 

附录 B

 

非公认会计准则财务信息

 

每日时刻表（“TCE”）费率。每日定期租船等效费率（“每日TCE费率”）是衡量船舶平均每日收入表现的指标。每日TCE利率 不是衡量美国公认会计原则下的财务业绩的指标（即非公认会计准则指标），不应被视为根据美国公认会计原则列报的任何财务业绩指标的替代方案。我们计算每日 TCE 费率的方法是 除以总收入（定期租船和/或航行包机收入，和/或集合收入，扣除租船人佣金）减去航行费用，除以该期间的可用天数。根据定期租约，承租人几乎支付 所有与船舶航行相关的费用。但是，在某段时间或其他租船期之前或之后、商业等候期间、干船停泊期间或由于其他不可预见的情况停租期间 停租期间，我们可能会产生与航行相关的费用。根据航行租约，大部分航行费用通常由我们承担，而对于船池中的船只，此类费用由泳池运营商承担。每日 TCE 费率是 一种标准的航运业绩衡量标准，主要用于比较公司业绩的不同时期的变化，管理层认为，每日 TCE 费率为我们的投资者提供了有意义的信息，因为它可以比较我们的船舶在两个时期之间采用何种租船类型（例如定期租船、航行租船、联营船或其他租船类型）所产生的每日 净收益，同时还能进一步帮助我们的管理层制造关于部署和使用的决定 我们的船只以及评估我们的财务业绩。我们对每日TCE费率的计算可能与其他公司报告的不同，也可能无法比较。

下表将我们船队的每日总消费支出费率与船舶总收入（最直接可比的美国 GAAP 财务指标）的计算进行了对账（金额以美元计， ，可用天数除外）：

 

息税折旧摊销前收入。根据美国公认会计原则，息税折旧摊销前利润不是衡量财务业绩的指标，不代表也不应被视为净收益、营业收入、经营活动现金 流或根据美国公认会计原则列报的任何其他财务业绩衡量标准的替代方案。我们将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息和财务成本（如果有）、扣除利息收入、税款（发生时）、折旧 和递延干船坞成本摊销后的收益。息税折旧摊销前利润被管理层和财务报表的外部用户用作补充财务指标，以评估我们的经营业绩。我们认为，息税折旧摊销前利润通过 提供有用的信息来帮助我们的管理层，这些信息可以提高我们不同时期的经营业绩以及与业内提供息税折旧摊销前利润信息的其他公司的经营业绩的可比性。 通过排除期限或公司利息、其他财务项目、折旧和摊销以及税收之间可能存在的不同影响，哪些项目受到各种可能发生变化的融资方法、资本 结构和历史成本基础的影响，以及哪些项目可能对不同时期的净收益产生重大影响来实现这种可比性的提高。我们认为，将息税折旧摊销前利润作为经营业绩的衡量标准有利于投资者（a）在投资我们和其他 投资选择之间做出选择，以及（b）监控我们持续的财务和运营实力。如下所示的息税折旧摊销前利润可能与其他公司的类似标题的指标有所不同，也可能无法比较。下表将 息税折旧摊销前利润与净收益（最直接可比的美国公认会计原则财务指标）进行了对账：

 

息税折旧摊销前利润与净收益的对账

 

 

 

关于前瞻性陈述的警示声明

 

本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条（“交易法”）中 前瞻性陈述的安全港条款的保护。前瞻性陈述包括有关计划、目标、 战略、未来事件或业绩（包括本文讨论的我们预期船舶交付量以及我们的股票回购计划）的陈述，以及基本假设和其他陈述，这些陈述不是 历史事实的陈述。我们在该安全港立法中纳入了这份警示声明。“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜在”、“将”、“可能”、“应该”、“期望”、 “待定” 等词语以及类似的表述表示前瞻性陈述。

 

本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于我们的管理层对当前 或历史运营趋势的审查、记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管我们认为这些假设在做出时是合理的，因为这些假设本质上会受到重大的 不确定性和突发事件的影响，这些不确定性和突发事件难以或无法预测，而且是我们无法控制的，因此我们无法向您保证我们将实现或完成这些前瞻性陈述，包括这些预期、信念或预测。 除了这些重要因素外，我们认为可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的其他重要因素通常包括：分拆的影响、我们的业务 战略、预期资本支出以及未来运营的其他计划和目标，包括我们作为油轮和液化石油气航运行业新进入者扩大业务的能力、市场状况和趋势， 包括包机费率的波动性和周期性（特别是对于在现货航行市场（或船池）中使用的船只，影响船舶供需的因素，例如我们 运输的产品的需求和价格波动、船舶价值的波动、全球船队容量的变化、我们经营的航运业细分领域的船舶盈利运营机会以及全球经济和金融状况，包括 利率、通货膨胀和世界经济增长率、我们的实现能力收购船舶的预期收益或销售以及我们船队规模或组成的任何变化的影响、交易成本的增加以及由于未能完成任何船舶销售而产生的其他 不利影响（例如利润损失）、我们的未来财务状况、经营业绩、未来收入和支出、未来流动性和运营现金流充足性、我们与当前和未来服务提供商和客户的关系，包括其持续履行义务以及对他们的依赖程度专业知识、对适用法律的遵守情况，以及由于我们与他们的 关系、可接受条件下的债务或股权融资的可用性以及我们遵守相关协议中包含的契约的能力，特别是由于经济、财务或运营原因，我们 继续能够与现有和新客户及泳池运营商签订定期租船、航次包机或泳池安排，以及在现有租船或联营协议到期后重新包租我们的船只，从而对我们的声誉造成的任何影响，我们的 合同对手的任何失败为履行其义务、我们的运营和资本化开支的变化，包括船用燃料价格、干船停泊、保险成本、与监管合规相关的成本和与气候变化相关的成本、我们 为未来资本支出和投资提供资金的能力（包括其金额和性质及完工时间、交付和开始运营日期、预计 停机时间和收入损失）、停租情况、利率波动以及货币，包括美元相对于其他货币的价值、 我们的业务所依赖的信息技术系统和网络的任何故障或中断或任何可能的网络安全漏洞的影响、现有或未来的争议、诉讼或诉讼、我们的证券未来在公开市场上的销售、我们遵守适用上市标准 或普通股退市的能力、股价的波动、涉及成员的潜在利益冲突我们的董事会，高级管理层和我们的某些关联方服务提供商、一般国内和 国际政治状况，例如政治不稳定、事件或冲突（包括武装冲突，例如乌克兰战争和中东冲突）、海盗行为或海上侵略行为，例如最近在红海及其周边地区发生的涉及船只的海上 事件、制裁 “贸易战” 以及战争期间政府可能征用我们的船只或紧急情况、全球公共卫生威胁和重大威胁疾病爆发）、任何重大 网络安全事件、海运和其他运输的变化，包括红海及其周边地区的海上事故引起的变化、对油轮和液化石油气运输船的需求波动和/或航线的中断、事故、政治 事件、国际制裁、国际敌对行动和不稳定、海盗、走私或恐怖主义行为、政府规章的变化或监管机构采取的行动，包括环境 的变化适用的法规航运业和船舶规章制度，以及检查程序和进出口管制的变化，保险范围的不足，我们开展业务的任何国家的税法、条约或法规 或其解释的发展以及我们的税收待遇或分类的变化，气候变化、恶劣天气和自然灾害、事故或其他意外事件的发生，包括 与原油运输相关的运营风险的影响石油和/或精制油石油产品以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中描述的任何其他因素。

 

此处提供的信息仅代表截至本文发布之日，除非适用法律要求，否则我们不打算或义务因本 来文之日后的事态发展而更新任何前瞻性陈述。新的因素不时出现，我们不可能预测所有这些或任何因素。此外，我们无法评估每个此类因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异。请参阅我们向证券交易委员会提交的文件，对上述风险和其他风险和不确定性进行更完整的 讨论。这些因素以及本新闻稿中描述的其他风险因素不一定是可能导致实际业绩或发展与我们的任何前瞻性陈述中表达的结果或发展存在重大差异 的所有重要因素。鉴于这些不确定性，提醒潜在投资者不要过分依赖此类前瞻性陈述。

联系方式

欲了解更多信息，请联系：

Petros Panagiotidis

Toro Corp.

电子邮件：ir@torocorp.com