附录 99.1
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Organogenesis Holdings Inc. 公布2024年第一季度财务业绩
马萨诸塞州坎顿(2024年5月9日)——专注于高级伤口护理、外科和运动医学市场产品解决方案开发、制造和商业化的领先再生医学公司Organogenesis Holdings Inc.(纳斯达克股票代码:ORGO)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
2024 年第一季度财务业绩摘要:
Organogenesis总裁兼首席执行官Gary S. Gillheeney表示:“我们在2024年取得了良好的开局,第一季度收入超过了收入预期的高端。”“我们的商业团队在应对充满挑战的运营环境方面表现出色,推动了本季度的强劲势头。”
Gillheeney, Sr. 先生继续说:“作为市场领导者,我相信,从长远来看,MAC优先考虑已证实的临床疗效,将增强我们的竞争地位。此外,我们在RenU项目中继续取得里程碑式的进展,我们相信该项目将为数百万患有膝关节炎症状的患者带来具有临床意义的益处。我对我们作为一家公司取得的进步感到非常满意,也对我们在一个重要的新潜在市场中的扩张机会感到非常乐观,这个市场有可能改变Organogenesis并提供综合治疗解决方案,在降低总体医疗成本的同时大幅改善疗效。”
1定义为经调整的GAAP净亏损,不包括摊销和重组费用以及由此产生的对这些项目的所得税的影响。
2024 年第一季度财务业绩:
|
|
截至3月31日的三个月 |
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|
改变 |
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|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(以千计,百分比除外) |
|
|||||||||||||
高级伤口护理 |
|
$ |
103,864 |
|
|
$ |
100,917 |
|
|
$ |
2,947 |
|
|
|
3 |
% |
外科和运动医学 |
|
|
6,112 |
|
|
|
6,725 |
|
|
|
(613 |
) |
|
|
(9 |
%) |
净收入 |
|
$ |
109,976 |
|
|
$ |
107,642 |
|
|
$ |
2,334 |
|
|
|
2 |
% |
2024年第一季度的净收入为1.1亿美元,而2023年第一季度的净收入为1.076亿美元,增长了230万美元,增长了2%。净收入的增长是由高级伤口护理产品的净收入增长290万美元,增长3%,部分被外科和运动医学产品净收入减少60万美元(下降9%)所抵消。
2024年第一季度的毛利为8,130万美元,占净收入的74%,而2023年第一季度为8,100万美元,占净收入的75%,增长20万美元,增幅不到1%。
与2023年第一季度的8,500万美元相比,2024年第一季度的运营支出为8,510万美元,增长了10万美元,增幅不到1%。2024年第一季度的研发费用为1,280万美元,而2023年第一季度为1,120万美元,增长了160万美元,增长了14%。2024年第一季度的销售、一般和管理费用为7,230万美元,而2023年第一季度为7,380万美元,下降了150万美元,下降了2%。
2024年第一季度的营业亏损为390万美元,而2023年第一季度的营业亏损为400万美元,营业亏损减少了10万美元,下降了3%。
2024年第一季度的净其他支出总额为50万美元,而2023年第一季度为60万美元,减少了10万美元,下降了22%。
2024年第一季度的净亏损为210万美元,合每股亏损0.02美元,而2023年第一季度的净亏损为300万美元,合每股亏损0.02美元,净亏损减少90万美元,合每股亏损0.01美元。
2024年第一季度的调整后净亏损为140万美元,而2023年第一季度的调整后净亏损为70万美元,调整后的净亏损增加了80万美元,增长了115%。
2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为260万美元,而2023年第一季度为380万美元,下降了120万美元,下降了32%。
截至2024年3月31日,公司拥有8,930万美元的现金、现金等价物和限制性现金以及6,490万美元的债务,而截至2023年12月31日,现金、现金等价物和限制性现金以及6,620万美元的债务负债为1.043亿美元。
2024财年指导方针:
对于截至2024年12月31日的财年,公司重申其先前的2024财年指导方针,并预计:
第一季度业绩电话会议:
管理层将在美国东部时间5月9日下午 5:00 召开电话会议,讨论本季度的业绩,并通过问答环节提供公司最新情况。那些想参与的人可以观看网络直播 这里或者访问电话会议 这里。也可以通过该公司的网站观看网络直播,网址为 investors.organogenesis.com。网络直播将在公司网站上存档大约一年。
ORGANOGENESIS 控股有限公司
未经审计的合并资产负债表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
3月31日 |
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|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
88,626 |
|
|
$ |
103,840 |
|
受限制的现金 |
|
|
720 |
|
|
|
498 |
|
应收账款,净额 |
|
|
96,148 |
|
|
|
81,999 |
|
库存,净额 |
|
|
27,694 |
|
|
|
28,253 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
13,979 |
|
|
|
10,454 |
|
流动资产总额 |
|
|
227,167 |
|
|
|
225,044 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
114,245 |
|
|
|
116,228 |
|
无形资产,净额 |
|
|
14,970 |
|
|
|
15,871 |
|
善意 |
|
|
28,772 |
|
|
|
28,772 |
|
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
38,616 |
|
|
|
40,118 |
|
递延所得税资产,净额 |
|
|
28,002 |
|
|
|
28,002 |
|
其他资产 |
|
|
6,709 |
|
|
|
5,990 |
|
总资产 |
|
$ |
458,481 |
|
|
$ |
460,025 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
定期贷款的当前部分 |
|
$ |
5,489 |
|
|
$ |
5,486 |
|
融资租赁债务的当期部分 |
|
|
1,103 |
|
|
|
1,081 |
|
经营租赁债务的当前部分-关联方 |
|
|
8,543 |
|
|
|
8,413 |
|
经营租赁债务的当前部分 |
|
|
4,675 |
|
|
|
4,731 |
|
应付账款 |
|
|
23,230 |
|
|
|
30,724 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
39,759 |
|
|
|
30,074 |
|
流动负债总额 |
|
|
82,799 |
|
|
|
80,509 |
|
定期贷款,扣除流动部分 |
|
|
59,371 |
|
|
|
60,745 |
|
减去流动部分的融资租赁债务 |
|
|
1,604 |
|
|
|
1,888 |
|
扣除当期部分的经营租赁债务-关联方 |
|
|
11,052 |
|
|
|
11,954 |
|
经营租赁债务,减去流动部分 |
|
|
24,383 |
|
|
|
25,053 |
|
其他负债 |
|
|
1,242 |
|
|
|
1,213 |
|
负债总额 |
|
|
180,451 |
|
|
|
181,362 |
|
承付款和或有开支(注14) |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
优先股,面值0.0001美元;已授权100万股;未发行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,面值0.0001美元;已授权4亿股;已发行133,267,888和132,044,944股;截至2024年3月31日和2023年12月31日已发行132,539,340股和131,316,396股。 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
额外的实收资本 |
|
|
321,088 |
|
|
|
319,621 |
|
累计赤字 |
|
|
(43,071 |
) |
|
|
(40,971 |
) |
股东权益总额 |
|
|
278,030 |
|
|
|
278,663 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
458,481 |
|
|
$ |
460,025 |
|
ORGANOGENESIS 控股公司未经审计的合并经营报表和综合亏损报表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
净收入 |
|
$ |
109,976 |
|
|
$ |
107,642 |
|
销售商品的成本 |
|
|
28,696 |
|
|
|
26,607 |
|
毛利 |
|
|
81,280 |
|
|
|
81,035 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
||
销售、一般和管理 |
|
|
72,322 |
|
|
|
73,834 |
|
研究和开发 |
|
|
12,810 |
|
|
|
11,202 |
|
运营费用总额 |
|
|
85,132 |
|
|
|
85,036 |
|
运营损失 |
|
|
(3,852 |
) |
|
|
(4,001 |
) |
其他费用,净额: |
|
|
|
|
|
|
||
利息支出,净额 |
|
|
(514 |
) |
|
|
(649 |
) |
其他收入,净额 |
|
|
23 |
|
|
|
23 |
|
其他支出总额,净额 |
|
|
(491 |
) |
|
|
(626 |
) |
所得税前净亏损 |
|
|
(4,343 |
) |
|
|
(4,627 |
) |
所得税优惠 |
|
|
2,243 |
|
|
|
1,658 |
|
净亏损和综合亏损 |
|
$ |
(2,100 |
) |
|
$ |
(2,969 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
每股净亏损: |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀释版 |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
已发行普通股的加权平均值 |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀释版 |
|
|
131,861,772 |
|
|
|
131,083,841 |
|
ORGANOGENESIS 控股有限公司未经审计的合并现金流量表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(2,100 |
) |
|
$ |
(2,969 |
) |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧 |
|
|
3,072 |
|
|
|
2,694 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
901 |
|
|
|
1,230 |
|
使用权资产的账面价值降低 |
|
|
2,203 |
|
|
|
1,939 |
|
非现金利息支出 |
|
|
105 |
|
|
|
107 |
|
递延利息支出 |
|
|
122 |
|
|
|
122 |
|
记录的信贷损失准备金 |
|
|
968 |
|
|
|
243 |
|
处置财产和设备损失 |
|
|
347 |
|
|
|
63 |
|
对过剩和过时库存的调整 |
|
|
2,515 |
|
|
|
1,407 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
2,407 |
|
|
|
1,914 |
|
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(15,117 |
) |
|
|
(3,429 |
) |
库存 |
|
|
(4,670 |
) |
|
|
(2,163 |
) |
预付费用和其他流动资产和其他资产 |
|
|
(4,315 |
) |
|
|
(4,774 |
) |
经营租赁 |
|
|
(2,199 |
) |
|
|
(2,122 |
) |
应付账款 |
|
|
(4,391 |
) |
|
|
(1,390 |
) |
应计费用和其他流动负债 |
|
|
9,962 |
|
|
|
2,029 |
|
其他负债 |
|
|
28 |
|
|
|
22 |
|
用于经营活动的净现金 |
|
|
(10,162 |
) |
|
|
(5,077 |
) |
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(2,222 |
) |
|
|
(7,562 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(2,222 |
) |
|
|
(7,562 |
) |
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
根据2021年信贷协议支付定期贷款 |
|
|
(1,406 |
) |
|
|
(938 |
) |
支付与限制性股票归属相关的预扣税 |
|
|
(1,120 |
) |
|
|
(298 |
) |
行使股票期权的收益 |
|
|
180 |
|
|
|
- |
|
融资租赁债务的本金偿还 |
|
|
(262 |
) |
|
|
- |
|
用于融资活动的净现金 |
|
|
(2,608 |
) |
|
|
(1,236 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金的变化 |
|
|
(14,992 |
) |
|
|
(13,875 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 |
|
|
104,338 |
|
|
|
103,290 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
89,346 |
|
|
$ |
89,415 |
|
现金流信息的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的现金 |
|
$ |
1,375 |
|
|
$ |
1,271 |
|
为所得税支付的现金 |
|
$ |
35 |
|
|
$ |
128 |
|
非现金投资和融资活动的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
采用亚利桑那州立大学第2016-13号的累积效应调整(注2) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
615 |
|
购买包括在应付账款和应计费用中的财产和设备 |
|
$ |
786 |
|
|
$ |
1,986 |
|
通过经营租赁义务获得的使用权资产 |
|
$ |
701 |
|
|
$ |
1,586 |
|
非公认会计准则财务指标
除了符合公认会计原则的财务指标外,我们的管理层还使用不符合美国公认会计原则(GAAP)的财务指标来评估我们的经营业绩。这些非公认会计准则财务指标应被视为我们根据公认会计原则编制的财务业绩的补充而非替代品。我们的管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收益(亏损)来评估我们的经营业绩和趋势并做出规划决策。我们的管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收益(亏损)有助于确定我们业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被我们排除的项目的影响所掩盖。因此,我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净收益(亏损)为投资者和其他人提供了有用的信息,帮助他们了解和评估我们的经营业绩,增进了对我们过去业绩和前景的总体了解,并提高了管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。
下表显示了所列时期内GAAP净亏损与非公认会计准则息税折旧摊销前利润和非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
` |
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
(未经审计,以千计) |
|
|||||
净亏损 |
|
$ |
(2,100 |
) |
|
$ |
(2,969 |
) |
利息支出,净额 |
|
|
514 |
|
|
|
649 |
|
所得税优惠 |
|
|
(2,243 |
) |
|
|
(1,658 |
) |
折旧 |
|
|
3,072 |
|
|
|
2,694 |
|
摊销 |
|
|
901 |
|
|
|
1,230 |
|
EBITDA |
|
|
144 |
|
|
|
(54 |
) |
股票薪酬支出 |
|
|
2,407 |
|
|
|
1,914 |
|
重组费 (1) |
|
|
— |
|
|
|
1,908 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
2,551 |
|
|
$ |
3,768 |
|
下表显示了所列期间GAAP净亏损与非GAAP调整后净亏损的对账情况:
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
(未经审计,以千计) |
|
|||||
净亏损 |
|
$ |
(2,100 |
) |
|
$ |
(2,969 |
) |
摊销 |
|
|
901 |
|
|
|
1,230 |
|
重组费 (1) |
|
|
— |
|
|
|
1,908 |
|
对以上征税 |
|
|
(243 |
) |
|
|
(839 |
) |
调整后的净亏损 |
|
$ |
(1,442 |
) |
|
$ |
(670 |
) |
下表显示了预计的GAAP净(亏损)收入与预计的非公认会计准则息税折旧摊销前利润以及我们截至2024年12月31日的年度指南中包含的预计非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||
|
|
2024L |
|
|
2024H |
|
||
净(亏损)收入 |
|
$ |
(10,565 |
) |
|
$ |
4,616 |
|
利息支出,净额 |
|
|
3,000 |
|
|
|
2,200 |
|
所得税支出 |
|
|
308 |
|
|
|
5,061 |
|
折旧 |
|
|
9,680 |
|
|
|
9,680 |
|
摊销 |
|
|
3,400 |
|
|
|
3,400 |
|
EBITDA |
|
$ |
5,823 |
|
|
$ |
24,957 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
15,823 |
|
|
$ |
34,957 |
|
下表显示了预计的GAAP净(亏损)收入与截至2024年12月31日的年度指南中包含的预计非公认会计准则调整后净(亏损)收入的对账情况:
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|||||
|
|
2024L |
|
|
2024H |
|
||
净(亏损)收入 |
|
$ |
(10,565 |
) |
|
$ |
4,616 |
|
摊销 |
|
|
3,400 |
|
|
|
3,400 |
|
对以上征税 |
|
|
(918 |
) |
|
|
(918 |
) |
调整后的净(亏损)收益 |
|
$ |
(8,083 |
) |
|
$ |
7,098 |
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前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与对未来事件的预期或预测有关。前瞻性陈述可以通过使用 “预测”、“打算”、“寻找”、“目标”、“预测”、“相信”、“期望”、“估计”、“计划”、“展望” 和 “项目” 等词语以及其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表述来识别。此类前瞻性陈述包括与公司2024财年的预期收入、净收入、调整后净收益、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润以及高级伤口护理和外科与运动医学两个类别的预期收入明细相关的陈述。有关公司运营、战略、前景和公司业务其他方面的前瞻性陈述基于当前的预期,这些预期受已知和未知的风险和不确定性的影响,这可能导致实际业绩或结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期存在重大差异。这些因素包括但不限于:(1)公司产品承保范围和报销水平的任何变动(包括最近提议的液晶显示器所产生的影响);(2)公司面临激烈而持续的竞争,这可能会对其业务、经营业绩和财务状况产生不利影响;(3)快速的技术变革可能导致公司的产品过时,如果公司不通过研究增强其产品供应再加上发展努力,它可能无法有效竞争;(4) 为了在商业上取得成功,公司必须说服医生相信其产品是现有治疗方法的安全有效的替代品,其产品应在手术中使用;(5) 公司筹集资金扩大业务的能力;(6) 公司在本期和前期蒙受了损失,将来可能蒙受损失;(7) 适用法律或法规的变化;(8) 公司的可能性可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;(9)公司维持生产或获得足够数量的产品供应以满足需求的能力;(10)COVID-19 疫情的卷土重来及其对公司财务状况和经营业绩的影响(如果有);(11)以下暂停商业化的影响:(a)与美国食品和药物管理局的HCT/PS执法宽限期于2021年5月31日到期相关的ReNU和NuCel暂停商业化的影响 (b) 2022年第二季度Dermagraft有待生产向新的制造工厂或第三方过渡制造商;(12)公司是否能够获得监管部门批准并成功将ReNU商业化;以及(13)公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性,包括公司截至2023年12月31日的10-K表的1A项(风险因素)及其随后提交的定期报告。提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发布之日。尽管公司可能自愿不时这样做,但除非适用的证券法要求,否则公司不承诺更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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