新闻发布 |
在截至3月31日的三个月中, | 在截至3月31日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 371,427 | $ | 324,850 | $ | 767,932 | $ | 666,629 | ||||||||||||||||||
收入成本 | 332,626 | 298,570 | 677,251 | 609,853 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 38,801 | 26,280 | 90,681 | 56,776 | ||||||||||||||||||||||
一般和管理费用 | (36,752) | (31,989) | (72,733) | (61,714) | ||||||||||||||||||||||
出售不动产、厂房和设备的净收益 | 1,031 | 3,158 | 1,867 | 3,326 | ||||||||||||||||||||||
设施交换收益 | — | — | — | 5,389 | ||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 3,080 | (2,551) | 19,815 | 3,777 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (4,568) | (4,802) | (8,314) | (8,762) | ||||||||||||||||||||||
其他收入 | 43 | 398 | 15 | 432 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金前的收入(亏损) | (1,445) | (6,955) | 11,516 | (4,553) | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | (321) | (1,474) | 2,797 | (964) | ||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | (1,124) | (5,481) | 8,719 | (3,589) | ||||||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损),扣除税款 | ||||||||||||||||||||||||||
利率互换合约的未实现收益(亏损),净额 | 2,478 | (3,460) | (4,627) | (4,752) | ||||||||||||||||||||||
限制性投资的未实现收益(亏损),净额 | (87) | 81 | 313 | 117 | ||||||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损) | 2,392 | (3,379) | (4,313) | (4,635) | ||||||||||||||||||||||
综合收益(亏损) | $ | 1,268 | $ | (8,860) | $ | 4,406 | $ | (8,224) | ||||||||||||||||||
归属于普通股股东的每股净收益(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.02) | $ | (0.11) | $ | 0.17 | $ | (0.07) | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | (0.02) | $ | (0.11) | $ | 0.17 | $ | (0.07) | ||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均数: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 51,938,216 | 51,827,365 | 51,915,069 | 51,826,143 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 51,938,216 | 51,827,365 | 52,523,100 | 51,826,143 | ||||||||||||||||||||||
3月31日 | 九月三十日 | ||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
资产 | (未经审计) | ||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 47,957 | $ | 48,243 | |||||||
受限制的现金 | 2,479 | 837 | |||||||||
应收合同,包括保留金,净额 | 275,570 | 303,704 | |||||||||
未完成合同超过账单的成本和估计收益 | 36,120 | 27,296 | |||||||||
库存 | 102,750 | 84,038 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 10,586 | 9,306 | |||||||||
流动资产总额 | 475,462 | 473,424 | |||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 565,351 | 505,095 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 26,721 | 14,485 | |||||||||
善意 | 181,467 | 159,270 | |||||||||
无形资产,净额 | 21,451 | 19,520 | |||||||||
投资合资企业 | 84 | 87 | |||||||||
限制性投资 | 15,452 | 15,079 | |||||||||
其他资产 | 27,412 | 32,705 | |||||||||
总资产 | $ | 1,313,400 | $ | 1,219,665 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 141,522 | $ | 151,406 | |||||||
超过成本的账单和未完成合同的估计收益 | 103,453 | 78,905 | |||||||||
运营租赁负债的当期部分 | 5,564 | 2,338 | |||||||||
长期债务的当前到期日 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 24,608 | 31,534 | |||||||||
流动负债总额 | 290,147 | 279,183 | |||||||||
长期负债: | |||||||||||
长期债务,扣除当前到期日和递延债务发行成本 | 423,388 | 360,740 | |||||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 | 21,717 | 12,649 | |||||||||
递延所得税,净额 | 35,438 | 37,121 | |||||||||
其他长期负债 | 17,727 | 13,398 | |||||||||
长期负债总额 | 498,270 | 423,908 | |||||||||
负债总额 | 788,417 | 703,091 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股,面值0.001美元;截至2024年3月31日和2023年9月30日,已授权1,000,000股,未发行和流通股票 | — | — | |||||||||
A类普通股,面值0.001美元;截至2024年3月31日已发行43,896,017股,已发行43,896,017股,已发行43,828,855股股票,2023年9月30日已发行43,760,546股和已发行43,727,680股 | 44 | 44 | |||||||||
B 类普通股,面值0.001美元;截至2024年3月31日和2023年9月30日,已授权1亿股,已发行11,921,463股,已发行8,998,511股 | 12 | 12 | |||||||||
额外的实收资本 | 272,669 | 267,330 | |||||||||
美国库存股,A类普通股,按成本计算面值0.001美元,截至2024年3月31日为67,162股,截至2023年9月30日为32,866股 | (1,514) | (178) | |||||||||
美国库存股,B类普通股,面值0.001美元,按成本计算,截至2024年3月31日和2023年9月30日,2,922,952股 | (15,603) | (15,603) | |||||||||
累计其他综合收益,净额 | 14,381 | 18,694 | |||||||||
留存收益 | 254,994 | 246,275 | |||||||||
股东权益总额 | 524,983 | 516,574 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 1,313,400 | $ | 1,219,665 | |||||||
在截至3月31日的六个月中 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收益(亏损) | $ | 8,719 | $ | (3,589) | |||||||
调整净亏损与经营活动提供的净现金、现金等价物和限制性现金: | |||||||||||
折旧、损耗、增量和摊销 | 43,961 | 38,233 | |||||||||
递延债务发行成本的摊销 | 148 | 151 | |||||||||
衍生工具的未实现亏损 | 194 | 2,286 | |||||||||
坏账准备金 | 335 | 70 | |||||||||
出售不动产、厂房和设备的收益 | (1,867) | (3,326) | |||||||||
设施交换收益 | — | (5,389) | |||||||||
限制性投资的销售、看涨期和到期日的已实现亏损 | 49 | 4 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 6,221 | 5,172 | |||||||||
合资企业投资的损失 | 3 | — | |||||||||
递延所得税优惠 | (306) | (224) | |||||||||
其他非现金调整 | (224) | (69) | |||||||||
扣除业务收购后的运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收合同,包括保留金,净额 | 43,443 | 34,092 | |||||||||
未完成合同超过账单的成本和估计收益 | (7,799) | 743 | |||||||||
库存 | (15,968) | (10,152) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 2,165 | (3,246) | |||||||||
其他资产 | (585) | (206) | |||||||||
应付账款 | (12,536) | (12,764) | |||||||||
超过成本的账单和未完成合同的估计收益 | 22,412 | 7,415 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | (11,976) | (6,289) | |||||||||
其他长期负债 | 2,161 | 2,784 | |||||||||
经营活动提供的净现金,扣除业务收购后的净现金 | 78,550 | 45,696 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (55,518) | (60,399) | |||||||||
出售不动产、厂房和设备的收益 | 4,962 | 8,301 | |||||||||
设施交换的收益 | — | 36,987 | |||||||||
限制性投资的销售、看涨期和到期日所得收益 | 1,918 | 866 | |||||||||
业务收购,扣除收购的现金 | (87,850) | (77,842) | |||||||||
购买限制性投资 | (1,870) | (5,148) | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (138,358) | (97,235) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
循环信贷额度的收益 | 90,000 | 38,000 | |||||||||
长期债务发行的收益,扣除债务发行成本 | — | 15,000 | |||||||||
偿还长期债务 | (27,500) | (6,250) | |||||||||
购买库存股票 | (1,336) | (139) | |||||||||
融资活动提供的净现金 | 61,164 | 46,611 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | 1,356 | (4,928) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金: | |||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 49,080 | 35,559 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 50,436 | $ | 30,631 | |||||||
补充现金流信息: | |||||||||||
支付利息的现金 | $ | 9,569 | $ | 9,047 | |||||||
为所得税支付的现金 | $ | 3,155 | $ | 626 | |||||||
为经营租赁负债支付的现金 | $ | 1,435 | $ | 1,204 | |||||||
非现金物品: | |||||||||||
为换取经营租赁负债而获得的经营租赁使用权资产 | $ | 9,999 | $ | 4,062 | |||||||
用应付账款融资的不动产、厂房和设备 | $ | 2,554 | $ | 3,448 | |||||||
在截至3月31日的三个月中, | |||||||||||
2024 | 2023 (1) | ||||||||||
净收益(亏损) | $ | (1,124) | $ | (5,481) | |||||||
利息支出,净额 | 4,568 | 4,802 | |||||||||
所得税准备金 | (321) | (1,474) | |||||||||
折旧、损耗、增值和摊销 | 22,840 | 19,858 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 3,553 | 2,692 | |||||||||
调整后 EBITDA | $ | 29,516 | $ | 20,397 | |||||||
收入 | $ | 371,427 | $ | 324,850 | |||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 7.9 | % | 6.3 | % |
截至2024年9月30日的财政年度 | |||||||||||
低 | 高 | ||||||||||
净收入 | $ | 71,000 | $ | 75,000 | |||||||
利息支出,净额 | 19,000 | 20,000 | |||||||||
所得税准备金 | 23,793 | 25,134 | |||||||||
折旧、损耗、增量和摊销 | 84,507 | 91,766 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 12,700 | 13,100 | |||||||||
调整后 EBITDA | $ | 211,000 | $ | 225,000 | |||||||
收入 | $ | 1,810,000 | $ | 1,850,000 | |||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 11.7 | % | 12.2 | % |