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级会员2024-03-310001362468US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2023-12-310001362468US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-12-310001362468US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员ALGT：长期投资会员2024-03-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员ALGT：长期投资会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2024-03-310001362468US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员ALGT：长期投资会员2024-03-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员ALGT：长期投资会员2023-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员ALGT：长期投资会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-12-310001362468US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员ALGT：长期投资会员2023-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2024-03-310001362468US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-12-310001362468US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001362468ALGT：非公开持有债务成员2024-03-310001362468US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员ALGT：非公开持有债务成员2024-03-310001362468ALGT：非公开持有债务成员2023-12-310001362468US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员ALGT：非公开持有债务成员2023-12-310001362468ALGT: AllegiantAir 会员2024-01-012024-03-310001362468ALGT: Sunseeker Resorts 会员2024-01-012024-03-310001362468ALGT: AllegiantAir 会员2023-01-012023-03-310001362468ALGT: Sunseeker Resorts 会员2023-01-012023-03-310001362468ALGT: AllegiantAir 会员2024-03-310001362468ALGT: AllegiantAir 会员2023-12-310001362468ALGT: Sunseeker Resorts 会员2024-03-310001362468ALGT: Sunseeker Resorts 会员2023-12-310001362468US-GAAP：后续活动成员2024-04-150001362468US-GAAP：后续活动成员2024-04-152024-04-15


美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表单10-Q
（Mark One）
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
截至2024年3月31日的季度期间
要么
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 _______ 到 _________ 的过渡期内

委员会档案编号 001-33166
algtheaderq417a17.jpg
Allegiant 旅游公司公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
内华达州20-4745737
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（国税局雇主识别号）
北城中心大道 1201 号
拉斯维加斯，内华达州89144
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号： (702) 851-7300

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元ALGT纳斯达克全球精选市场

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。  是的☒没有☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的 ☒没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是较小的申报公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人” 和 “小型申报公司” 的定义。（选一项）：
大型加速过滤器☒加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐ 没有 ☒

截至 2024 年 4 月 29 日，注册人已经 18,232,284普通股，每股面值0.001美元，已发行。


ALLEGIANT 旅游公司
表格 10-Q
目录
第一部分财务信息 
  
第 1 项。
合并财务报表
3
  
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
15
  
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
23
  
第 4 项。
控制和程序
23
  
第二部分。其他信息
  
第 1 项。
法律诉讼
24
  
第 1A 项。
风险因素
24
  
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
24
第 3 项。
优先证券违约
24
第 4 项。
矿山安全披露
24
第 5 项。
其他信息
24
  
第 6 项。
展品
25
签名
26
2

第一部分财务信息

第 1 项。合并财务报表

ALLEGIANT 旅游公司
合并资产负债表
（以千计）
2024年3月31日2023年12月31日
（未经审计）
流动资产 
现金和现金等价物$193,414 $143,259 
受限制的现金16,859 16,325 
短期投资616,461 671,414 
应收账款72,494 70,743 
消耗性零件、用品和燃料，净额35,806 36,335 
预付费用和其他流动资产72,072 63,054 
流动资产总额1,007,106 1,001,130 
财产和设备，净额3,523,343 3,447,111 
长期投资43,799 56,004 
延期的重大维护，净额165,701 165,767 
经营租赁使用权资产，净额97,046 100,707 
存款和其他资产98,136 98,691 
总资产：$4,935,131 $4,869,410 
流动负债
应付账款69,486 54,484 
应计负债297,329 305,078 
当期经营租赁负债21,944 20,873 
空中交通责任432,561 353,488 
当前的忠诚度计划责任40,182 38,447 
扣除相关成本的长期债务和融资租赁债务的当前到期日459,171 439,937 
流动负债总额1,320,673 1,212,307 
长期债务和融资租赁债务，扣除当前到期日和相关成本1,789,577 1,819,717 
递延所得税384,036 384,602 
非流动经营租赁负债77,519 82,410 
非活期忠诚度计划负债31,283 32,366 
其他非流动负债9,887 9,448 
负债总额:$3,612,975 $3,540,850 
股东权益
普通股，面值 $0.001
26 26 
库存股(682,075)(681,932)
额外已缴资本747,873 741,055 
累计其他综合收益，净额2,783 3,991 
留存收益1,253,549 1,265,420 
总权益:1,322,156 $1,328,560 
总负债和股东权益：$4,935,131 $4,869,410 
 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
3

ALLEGIANT 旅游公司
合并收益表
（以千计，每股金额除外）
 (未经审计）
 截至3月31日的三个月
 20242023
营业收入：
乘客$579,936 $609,277 
第三方产品33,399 26,037 
固定费用合约18,861 14,117 
度假村及其他24,210 256 
总营业收入656,406 649,687 
运营费用：
工资和福利213,327 159,623 
飞机燃料170,087 189,546 
车站运营66,468 61,520 
折旧和摊销63,844 54,680 
销售和营销30,419 26,928 
保养和维修30,278 26,442 
飞机租赁租赁5,985 7,092 
其他47,451 30,643 
扣除追回款后的特别费用13,099 (1,612)
运营费用总额640,958 554,862 
营业收入15,448 94,825 
其他（收入）支出：
利息收入(12,241)(10,128)
利息支出40,160 35,708 
资本化利息(11,185)(5,180)
其他，净额51 7 
其他支出总额16,785 20,407 
所得税前收入（亏损）(1,337)74,418 
所得税条款（福利）(418)18,269 
净收益（亏损）$(919)$56,149 
普通股股东每股收益（亏损）：
基本$(0.07)$3.09 
稀释$(0.07)$3.09 
用于计算的份额：
基本17,664 17,766 
稀释17,664 17,769 
每股申报的现金分红：$0.60 $— 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
4

ALLEGIANT 旅游公司
综合收益合并报表
（以千计）
（未经审计）
 
 截至3月31日的三个月
 20242023
净收益（亏损）$(919)$56,149 
其他综合收入：  
扣除税款后可供出售证券的变动(1,208)1,985 
综合收益总额（亏损）$(2,127)$58,134 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
5

ALLEGIANT 旅游公司
股东权益综合报表
（以千计）
（未经审计）
截至2024年3月31日的三个月
已发行普通股面值额外的实收资本累计其他综合收益留存收益库存股股东权益总额
截至2023年12月31日的余额18,269 $26 $741,055 $3,991 $1,265,420 $(681,932)$1,328,560 
基于股份的薪酬15 — 6,818 — — — 6,818 
公司回购并作为库存股持有的股份(2)— — — — (143)(143)
现金分红，$0.60每股
— — — — (10,952)— (10,952)
其他综合损失— — — (1,208)— — (1,208)
净亏损— — — — (919)— (919)
截至 2024 年 3 月 31 日的余额18,282 $26 $747,873 $2,783 $1,253,549 $(682,075)$1,322,156 

截至2023年3月31日的三个月
已发行普通股面值额外的实收资本累计其他综合收益留存收益库存股股东权益总额
截至2022年12月31日的余额18,128 $25 $709,471 $1,257 $1,169,968 $(660,023)$1,220,698 
基于股份的薪酬(5)— 5,035 — — — 5,035 
公司回购并作为库存股持有的股份(125)— — — — (12,470)(12,470)
其他综合收入— — — 1,985 — — 1,985 
净收入— — — — 56,149 — 56,149 
截至2023年3月31日的余额17,998 $25 $714,506 $3,242 $1,226,117 $(672,493)$1,271,397 

6

ALLEGIANT 旅游公司
合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
 截至3月31日的三个月
 20242023
来自经营活动的现金流：
净收益（亏损）$(919)$56,149 
为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
折旧和摊销63,844 54,680 
扣除追回款后的特别费用12,858 (1,835)
其他调整2,893 1,592 
某些资产和负债的变化：
空中交通责任79,072 100,071 
其他-净额10,057 4,743 
经营活动提供的净现金167,805 215,400 
来自投资活动的现金流：
购买投资证券 (176,119)(251,937)
投资证券到期的收益 246,663 288,591 
飞机交付前押金(35,053)(33,516)
购买财产和设备(131,862)(129,883)
其他投资活动2,787 12,506 
用于投资活动的净现金(93,584)(114,239)
来自融资活动的现金流：
支付给股东的现金分红(10,952)— 
发行债务和融资租赁债务的收益18,755 59,516 
回购普通股(143)(12,470)
债务和融资租赁债务的本金支付(31,512)(51,492)
债务发行成本— (877)
其他筹资活动320 (6,554)
用于融资活动的净现金(23,532)(11,877)
现金、现金等价物和限制性现金的净变化50,689 89,284 
期初的现金、现金等价物和限制性现金159,584 245,446 
期末现金、现金等价物和限制性现金$210,273 $334,730 
现金支付：
已支付的利息，扣除资本化金额$31,971 $41,645 
所得税支付32 14 
非现金交易的补充披露：
收购的使用权（ROU）资产$1,379 $— 
购买应计负债中的财产和设备40,935 69,240 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
7

ALLEGIANT 旅游公司
合并财务报表附注
（未经审计）

注意事项 1 — 重要会计政策摘要

演示基础

随附的未经审计的合并财务报表包括Allegiant Travel Company（“公司”）及其控股运营子公司的账目。公司对持股比例不超过50％的未合并关联公司的投资按权益或成本法计算，对合并财务报表来说微不足道。所有公司间余额和交易均已清除。

这些未经审计的合并财务报表反映了所有正常的经常性调整，管理层认为这些调整是公允列报公司在相应时期的财务状况、经营业绩和现金流所必需的。根据美国证券交易委员会10-Q表的规章制度，省略了通常包含在根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制的年度合并财务报表中的某些信息和脚注披露。这些未经审计的中期合并财务报表应与公司经审计的合并财务报表及其附注一起阅读，这些附注包含在截至2023年12月31日止年度的公司10-K表年度报告中，并向美国证券交易委员会提交。

根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估算和假设会影响财务报表日报告的资产负债金额、或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计值有所不同。

公司已对某些前期金额进行了重新分类，以符合本期的列报方式。


注意事项 2 — 特别收费

由于飓风伊恩于2022年9月28日直接袭击佛罗里达州的西南海岸，夏洛特港的Sunseeker度假村（“度假村” 或 “Sunseeker度假村”）的建筑工地遭到破坏。随后发生了与天气有关的事件和火灾，在2022年第四季度造成了额外损失。此外，在2023年第三季度，Sunseeker度假村的建筑工地遭受了与飓风伊达利亚有关的额外损失。该公司根据对这些损失的评估和预期的未来修复成本，在2022年和2023年记录了估计损失。估计损失记作特别费用，并在批准期间由保险赔偿额抵消。迄今为止，该公司已记录了 $78.2百万美元的损失和美元52.5百万的保险追回款。该公司已经提交了其他保险索赔，截至本报告发布之日，这些索赔仍未解决。

由于某些老化的空中客车机身需要大量维护，以及维护、维修和大修承包商的运力限制，该公司重新评估了其机队计划并确定了 21根据公司与波音公司于2023年9月签署的协议修正案，提前退役的机身将与737 MAX飞机的交付同时进行。 两个机身于 2023 年退役， 二机身已于 2024 年第一季度退役。剩余的机身将在2024年5月至2025年9月之间退役。由于估计使用寿命的变化而导致的这些机身的加速折旧记为特别费用。

特别收费

下表汇总了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中记录的特别费用。
截至3月31日的三个月
（以千计）20242023
Sunseeker 天气和相关事件$100 $200 
Sunseeker 天气和相关事件、保险赔偿(1)
(1,916)(1,826)
确定提前退役的机身加速折旧14,915 14 
特别费用总额$13,099 $(1,612)

(1) 包括 $0.7截至2024年3月31日的三个月，业务中断保险赔偿了数百万美元。在截至2023年3月31日的三个月中，没有记录任何业务中断保险赔偿金。
8

注意事项 3 — 收入确认

乘客收入

客运收入是公司报告的营业收入中最重要的类别，概述如下：
截至3月31日的三个月
（以千计）20242023
定期服务$289,879 $311,728 
与空气相关的辅助费用274,793 283,902 
忠诚度兑换15,264 13,647 
乘客收入总额$579,936 $609,277 

尚未飞行的客票的销售额记入空中交通责任。旅客收入在提供基础服务时予以确认。截至2024年3月31日，空中交通负债余额为美元432.6百万，其中大约 $377.6百万美元与远期预订有关，其余的美元55.0百万美元与未来旅行的信用券有关。

客票的正常合同期限为 12 个月与未来旅行相关的乘客收入将主要在这段时间内予以确认。在美元中353.5截至2023年12月31日，在空中交通负债余额中记录的100万英镑，在截至2024年3月31日的三个月中，约有72.7％被确认为旅客收入。

公司定期评估预计到期的未使用信用券的估计金额，任何调整都将从空中交通责任中扣除，并计入评估完成期间的乘客收入。由于合同期限的变化（适用于2020年和2021年上半年发放的代金券）以及未来航空旅行需求的不确定性，对因信用券破损而应从空中交通责任中确认的旅客收入的估计可能存在差异，并且与历史经验有所不同。

度假村收入

下表列出了截至2024年3月31日的三个月公司的度假村收入：

截至3月31日的三个月
（以千计）20242023
食物和饮料10,772 — 
房间$9,957 $— 
其他3,158 5 
度假村总收入$23,887 $5 

宴会、高尔夫、零售和水疗服务的收入包含在其他度假村收入中。度假村收入作为基础服务或商品的提供予以确认。在提供服务与汇款之间通常几乎没有延迟。大型团体预订、会议和其他活动预订需要预付款，在提供相关服务和商品之前，这些存款在公司的资产负债表中记为应计负债。在退房时付款之前入住的房晚，宾客应收账款记入公司资产负债表上的应收账款。截至2024年3月31日和2023年12月31日，预付存款负债和访客账本应收账款的金额并不重要。

忠诚度兑换

关于Allways Rewards® 联合品牌信用卡合同的旅行部分，公司有履行义务向持卡人提供积分，用于未来在航空公司和度假村兑换旅行奖励。因此，收到的与旅行部分相关的对价将根据其相对销售价格延期，并在兑换积分和提供基础服务时确认为乘客收入和度假村收入。同样，就Allways Rewards忠诚度计划而言，通过该计划获得的积分将根据独立销售价格延期，并在兑换积分和提供基础服务时确认为乘客收入。


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下表列出了所示期限内的积分负债活动：
截至3月31日的三个月
（以千计）20242023
1 月 1 日的积分余额$70,813 $56,500 
奖励积分（收入延期）15,923 16,780 
兑换的积分（确认收入）(15,271)(13,647)
3 月 31 日的积分余额$71,465 $59,633 

忠诚度计划负债的当前部分代表下次确认的收入估计值 12 个月根据历史趋势，剩余余额反映在非流动负债中，预计将在其后各期确认为收入。


注意事项 4 — 财产和设备

下表汇总了截至所示日期的公司财产和设备：
（以千计）2024年3月31日2023年12月31日
航空公司
飞行装备$3,427,671 $3,346,216 
计算机硬件和软件293,403 274,927 
土地和建筑物/租赁权益改善64,242 63,863 
其他财产和设备111,077 109,727 
Sunseeker 度假村
土地和建筑物/租赁权益改善571,002 559,112 
其他财产和设备56,650 53,743 
在建工程3,596 4,389 
财产和设备总额4,527,641 4,411,977 
减去累计折旧和摊销(1,004,298)(964,866)
财产和设备，净额$3,523,343 $3,447,111 

截至2024年3月31日，该公司已做出坚定的收购承诺 50预计将于2024年开始交付的飞机。

截至2024年3月31日和2023年12月31日的应计资本支出为美元40.9百万和美元71.7分别为百万。


注意事项 5 — 长期债务

下表汇总了截至所示日期的公司扣除相关成本后的长期债务和融资租赁债务：
（以千计）2024年3月31日2023年12月31日
2032年到期的固定利率债务和融资租赁债务$1,811,098 $1,834,754 
到2029年到期的浮动利率债务437,650 424,900 
长期债务和融资租赁债务总额，扣除相关成本2,248,748 2,259,654 
减去当前到期日，扣除相关费用459,171 439,937 
长期债务和融资租赁债务，扣除当前到期日和相关成本$1,789,577 $1,819,717 
债务的加权平均固定利率6.3%6.3%
债务的加权平均浮动利率7.9%7.9%

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年利率为截至的余额
（以千美元计）到期日期2024年3月31日2024年3月31日2023年12月31日
优先担保票据20277.25%$550,000 $550,000 
合并的可变利息实体2024-20292.92%-5.19%126,762 130,650 
循环信贷额度2024-20277.92%200,000 200,000 
由飞机、发动机、其他设备和房地产担保的债务2025-20311.87%-8.25%593,606 596,271 
融资租赁2028-20324.44%-7.01%449,044 455,248 
建筑贷款协议20285.75%350,000 350,000 
债务总额$2,269,412 $2,282,169 
相关费用(20,664)(22,515)
扣除相关成本后的债务总额$2,248,748 $2,259,654 

截至2024年3月31日，未来五年及以后的长期债务的到期日总计为：

（以千计）截至 2024 年 3 月 31 日
2024 年还剩下$429,032 
2025180,611 
2026176,151 
2027709,354 
2028328,569 
2029142,531 
此后282,500 
债务和融资租赁债务总额，扣除相关成本$2,248,748 

飞机担保的债务

在截至2024年3月31日的三个月中，公司收到了美元18.8百万 以公司某些波音飞机购买权为担保的交付前付款（PDP）信贷额度的预付款。该融资机制下的票据根据SOFR按浮动利率计息，将于2025年6月30日或适用飞机交付时到期。

其他担保债务

2024 年 3 月，公司签订了高达 $ 的信贷协议218.5百万美元将在交付时由新飞机抵押。贷款将按浮动利率计息 3-月 SOFR，按季度分期支付，期限为 12年份。迄今为止，尚未从这些筹资承诺中提取任何款项。


注意事项 6 — 所得税

该公司记录了 $0.4百万所得税优惠 31.3有效税率百分比和 $18.3百万所得税准备金 24.5截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的有效税率分别为百分比。截至2024年3月31日的三个月的有效税率与法定联邦所得税税率不同 21.0百分比主要归因于州所得税、永久税收差异和离散项目。在本季度，公司确认了一美元0.2百万所得税优惠，适用于离散项目，这些项目与基于股份的薪酬以及对上一年度不确定税收优惠的非实质性调整有关。

尽管该公司预计其有效税率在短期内将保持相当稳定，但它将根据经常性项目而有所不同，例如每个州的收入金额和适用于此类收入的州税率。过渡期间的离散项目也可能影响公司的税率。


注意事项 7 — 公允价值测量

公司利用市场方法来衡量其金融资产的公允价值。市场方法使用由涉及相同或可比资产的市场交易生成的价格和其他相关信息。归类为二级的资产主要使用报价或替代定价来源，包括涉及相同或
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利用市场可观察的输入对这些证券进行估值的可比资产和模型。在截至2024年3月31日的三个月中，估值技术或投入没有变化。

定期以公允价值计量的金融工具：
截至 2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日
（以千计）总计第 1 级第 2 级总计第 1 级第 2 级
现金等价物   
商业票据$45,906 $— $45,906 $19,575 $— $19,575 
货币市场基金31,427 31,427 — 33,613 33,613 — 
美国国债24,746 — 24,746 2,000 — 2,000 
市政债务证券20,004 — 20,004 7,848 — 7,848 
联邦机构债务证券12,077 — 12,077 8,201 — 8,201 
现金等价物总额134,160 31,427 102,733 71,237 33,613 37,624 
短期     
公司债务证券225,735 — 225,735 210,982 — 210,982 
商业票据221,827 — 221,827 237,870 — 237,870 
联邦机构债务证券140,588 — 140,588 194,522 — 194,522 
市政债务证券14,013 — 14,013 13,914 — 13,914 
美国国债7,298 — 7,298 14,126 — 14,126 
存款证7,000 — 7,000 — — — 
短期总计616,461 — 616,461 671,414 — 671,414 
长期      
公司债务证券39,054 — 39,054 43,869 — 43,869 
联邦机构债务证券4,745 — 4,745 12,135 — 12,135 
长期合计43,799 — 43,799 56,004 — 56,004 
金融工具总额$794,420 $31,427 $762,993 $798,655 $33,613 $765,042 

该公司的债务均未公开持有，因此，公司已将这些票据的估计公允价值定为三级。某些用于确定公允价值的输入是不可观察的，因此可能对投入的变化很敏感。公司利用贴现现金流法估算三级债务的公允价值。

长期债务（不包括融资租赁）的账面价值和估计公允价值如下，包括当前到期日且不扣除相关成本：
截至 2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日
（以千计）账面价值估计公允价值账面价值估计公允价值层次级别
应付票据的公允价值$1,820,368 $1,815,856 $1,826,921 $1,815,351 3

由于其短期性质，现金、限制性现金、应收账款和应付账款的账面金额接近公允价值。


注意事项 8 — 每股收益（亏损）

每股基本收益和摊薄收益（亏损）是根据两类方法计算的。根据这种方法，公司将净收益（亏损）归因于两类：普通股和未归属限制性股票。根据公司长期激励计划向员工发放的未归属限制性股票奖励被视为参与证券，因为他们获得的现金分红权不可剥夺，其利率与普通股相同。

摊薄后的每股净收益是使用两种方法中稀释性更强的方法计算的。在这两种方法下，都假设员工股票期权使用库存股法行使。但是，限制性股票的归属假设有所不同：

1.假设使用库存股方法归属限制性股票。

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2.假设未归属的限制性股票奖励未归属，并使用两类方法将收益分配给普通股和未归属的限制性股票奖励。

在截至2024年3月31日的三个月中，由于亏损状况，每股基本亏损和摊薄亏损相同。

下表列出了所示时期内按基本和摊薄后的每股净收益（亏损）的计算结果（表中股票数量和除每股金额以外的美元金额以千计）：
截至3月31日的三个月
20242023
基本：  
净收益（亏损）$(919)$56,149 
减少分配给参与证券的收入(354)(1,254)
归属于普通股的净收益（亏损）$(1,273)$54,895 
基本每股收益（亏损）$(0.07)$3.09 
加权平均已发行股数17,664 17,766 
稀释：  
净收益（亏损）$(919)$56,149 
减少分配给参与证券的收入(354)(1,254)
归属于普通股的净收益（亏损）$(1,273)$54,895 
摊薄后的每股收益（亏损）$(0.07)$3.09 
加权平均已发行股数17,664 17,766 
限制性股票的摊薄效应— 104 
根据库存股法调整后的加权平均已发行股份17,664 17,870 
两类方法不包括参与证券— (101)
根据两类方法调整后的加权平均已发行股份17,664 17,769 


注意事项 9 — 突发事件

公司将受到某些其认为是其业务活动例行的法律和行政措施的约束。公司认为，任何潜在和悬而未决的法律或行政事项的最终结果都不会对其财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利影响。


注意事项 10 — 细分市场

运营部门是公司的组成部分，定期评估单独的财务和运营信息并将其报告给首席运营决策者（“CODM”），用于分配资源和分析绩效。公司的CODM是执行领导团队，负责审查有关公司的信息 二运营部门：航空公司和 Sunseeker 度假村。

航空板块

航空板块作为单一业务部门运营，包括所有定期航班航空运输、辅助航空相关产品和服务、第三方产品和服务、固定费用合同航空运输和其他与航空公司相关的收入。CODM评估包括但不限于航线和航班盈利能力数据、辅助和第三方产品和服务提供统计数据，以及以优化合并财务业绩为目标的资源分配决策时的固定费用合同信息。

Sunseeker 度假村板块

Sunseeker Resort分部作为单一业务部门运营，包括可供入住的酒店客房和套房、团体会议设施、餐饮选项、Aileron高尔夫球场和其他度假村设施。CODM评估包括但不限于对酒店服务的需求、入住率、客房定价、餐饮服务、度假村的其他收费点以及以优化合并财务业绩为目标的资源分配决策时的竞争信息。

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公司各分部的精选信息以及与合并财务报表金额的对账如下：
 截至2024年3月31日的三个月截至2023年3月31日的三个月
 航空公司Sunseeker合并航空公司Sunseeker合并
营业收入：  
乘客$579,936 $— $579,936 $609,277 $— $609,277 
第三方产品33,399 — 33,399 26,037 — 26,037 
固定费用合约18,861 — 18,861 14,117 — 14,117 
度假村及其他323 23,887 24,210 251 5 256 
总营业收入632,519 23,887 656,406 649,682 5 649,687 
运营费用：
工资和福利199,508 13,819 213,327 157,521 2,102 159,623 
飞机燃料170,087 — 170,087 189,546 — 189,546 
车站运营66,468 — 66,468 61,520 — 61,520 
折旧和摊销57,868 5,976 63,844 54,622 58 54,680 
销售和营销28,878 1,541 30,419 26,640 288 26,928 
保养和维修30,278 — 30,278 26,442 — 26,442 
飞机租赁租赁5,985 — 5,985 7,092 — 7,092 
其他34,315 13,136 47,451 28,711 1,932 30,643 
扣除追回款后的特别费用14,915 (1,816)13,099 14 (1,626)(1,612)
运营费用总额608,302 32,656 640,958 552,108 2,754 554,862 
营业收入（亏损）24,217 (8,769)15,448 97,574 (2,749)94,825 
利息收入(12,241)— (12,241)(10,128)— (10,128)
利息支出34,737 5,423 40,160 30,343 5,365 35,708 
资本化利息(10,859)(326)(11,185)(1,510)(3,670)(5,180)
资本支出122,175 14,004 136,179 92,432 85,620 178,052 

截至所示日期，资产总额如下：
（以千计）截至 2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日
航空公司$4,265,765 $4,213,288 
Sunseeker 度假村669,366 656,122 
合并$4,935,131 $4,869,410 


注意事项 11 — 后续事件

2024年4月15日，公司和代表公司空姐的美国运输工人工会AFL-CIO Local 577批准了一项新的 五-年度协议，包括立即增加工资，范围包括 20到 41.2百分比。除了加薪外，新协议还包括更大的 “值班装备”，这将增加空姐值班的报酬时间，改善401（k）的配额，以及增加医疗费用分摊额的上限。公司还将一次性支付 $10.02024年5月8日一次性签约奖金为百万美元。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下讨论和分析介绍了在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中对我们的经营业绩产生重大影响的因素。还讨论了我们截至2024年3月31日和2023年12月31日的财务状况。您应将本讨论与本10-Q表其他地方的未经审计的合并财务报表（包括附注）以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中显示的合并财务报表一起阅读。本讨论和分析包含前瞻性陈述。有关与这些陈述相关的不确定性、风险和假设的讨论，请参阅以下标题为 “关于前瞻性陈述的警示说明” 的部分。

2024 年第一季度回顾

2024 年第一季度的亮点包括：

•总营业收入为6.564亿美元，同比增长 比 2023 年第一季度增长 1.0%
•固定费用合同总收入为1,890万美元，同比增长33.6％
•可控的完成系数为 99.7%
•营业收入为1,540万美元，营业利润率为2.4%
•航空公司的营业收入 的 2420 万美元，仅限航空公司的营业利润率为3.8％
•由于飞机退役计划，航空公司因加速折旧而产生的1490万美元特别费用
•2024 年第一季度注册了大约 540,000 名 Allways Rewards 新会员，使会员总数达到 1790 万
•2024年第一季度，联名信用卡总薪酬为3,470万美元，较2023年第一季度增长23.7％
•仅限航空公司的运营CASM，不包括燃料和8.87美分的特殊费用，同比增长14.5％
•包括与累积飞行员留用奖金相关的2,040万美元增量成本
•本季度结束后，批准了与代表Allegiant空姐的美国运输工人工会签订的为期五年的新协议
•协议包括立即提高工资以及某些生活质量改善


飞机

下表列出了截至所示日期我们服役和运营的飞机：
2024年3月31日2023年12月31日
A320(1)(2)
91 92 
A319(3)
34 34 
总计125 126 
(1)不包括一架我们在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已交付且截至该日尚未投入使用的飞机。
(2)包括截至2024年3月31日和2023年12月31日的23架融资租赁飞机和13架运营租赁的飞机。
(3)包括截至2024年3月31日和2023年12月31日处于经营租赁状态的四架飞机。

截至2024年3月31日，我们是50架飞机的远期购买协议的当事方，目前预计在2024年交付6架飞机，其余44架飞机预计将在2025年或以后交付。这些交付的时间是基于管理层的最佳估计，与现有合同不同。交付时间表已经并将继续受到波音延迟通知和波音持续监管审查的影响。

由于某些老化的空中客车机身需要大量维护，而且维护、维修和大修承包商的运力有限，我们重新评估了机队计划，确定了21架老化机身提前退役，以符合我们在2023年9月29日签署的波音购买协议修正案中规定的737 MAX飞机的交付时间表。两架机身于 2023 年退役，两架机身于 2024 年第一季度退役。剩余的机身将在2024年5月至2025年9月之间退役。退役与修订后的737 MAX飞机交付时间表进行了协调，为我们提供了更新和更换机队的机会。2024年第一季度，由于估计使用寿命的变化而导致的这些机身加速折旧被记录为1,490万美元的特别费用。我们计划将与这些机身相关的发动机保留在我们的备用发动机库中，并使用这些发动机的大量剩余寿命来抵消未来的大修成本。

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网络

截至2024年3月31日，我们售出了565条航线，而截至2023年同期为574条。我们网络的增长受到了飞机交付延迟、飞行员配置水平的不确定性以及其他因素所带来的挑战的影响。我们已经确定了多达1,400条增量国内直飞航线作为未来网络增长的机会，其中超过77％目前没有直达服务。截至2024年3月31日，我们的发源城市和休闲目的地的活跃总数分别为90和33个。

我们独特的模式以扩大和收缩容量为前提，以满足季节性休闲旅行需求。

趋势

飞机燃料
燃料成本波动不定，因为它受许多我们既无法控制也无法预测的经济和地缘政治因素的影响。燃料成本的大幅增加可能会对我们的经营业绩和盈利能力产生重大影响。我们没有试图使用金融衍生产品来对冲我们的燃油价格波动风险，未来也没有任何这样做的计划。

每加仑燃料的成本在2021年开始大幅增加，而乌克兰战争的地缘政治影响加剧了这种增长。炼油厂成本的增加也增加了我们的燃料成本。尽管与2023年同期相比，2024年第一季度的每加仑平均燃料成本有所下降，但2024年第一季度的每加仑平均燃料成本仍比2021年第一季度高出62.9％。尽管与2023年同期相比，2024年第一季度每加仑燃料成本下降了11.4％，但我们预计高昂的燃料成本将继续影响我们的总成本和经营业绩。

波音协议

我们已经与波音公司签署了协议和修正案，购买50架新制造的737 MAX飞机，并可选择额外购买最多80架737 MAX飞机。我们认为，此次新飞机购买与我们的低成本战略相辅相成，其基础是我们打算保留飞机的所有权，延长折旧的使用寿命，以及使用这些新飞机的预期燃料节省和运行可靠性。

为了加强波音及其供应商的质量控制，美国联邦航空局表示，在他们对波音的质量实践完全满意之前，飞机产量将受到限制。这些因素以及波音在获得所需监管部门批准方面的其他延误可能会进一步延迟向我们交付的时间，甚至超出管理层目前的预期。

容量增长

波音新飞机的交付延迟、飞机进行大量维护、飞行员配置水平的不确定性以及机场建设中断继续影响着我们计划网络增长的能力。结果，我们在2024年撤回了部分产能增长。我们认为，这些问题并不是Allegiant所独有的。

工会谈判

与我们的飞行员签订的集体谈判协议目前是可以修改的。2023年1月，我们和Teamsters国际兄弟会（“IBT”）共同要求国家调解委员会（“NMB”）的调解服务来协助谈判。与NMB的调解进程仍在继续，新的工会谈判代表和领导层正在进行中，谈判会议的日期目前定于2024年6月结束。

除了正在进行的集体谈判协议谈判外，为了解决留用和试点薪酬问题并提高试点人员配备水平，我们于2023年5月开始承认在新劳动协议获得批准之前继续在我们工作的飞行员的留用奖金。该金额为当前每小时工资率的35％，第一年除外，其百分比为82％，按每月至少85个工资积分小时计算。IBT同意这种方法。我们实施的留用奖金增强了我们通过招聘和减缓人员流失来增加飞行员的能力。

在截至2024年3月31日的三个月中，我们记录的预计飞行员留用奖金应计额为2,040万美元，使期末累计总额达到7,060万美元。在批准新的集体谈判协议后，奖金将支付给所有仍在我们工作的飞行员。

2024年4月15日，我们的空姐批准了我们与运输工人工会（TWU）谈判达成的一项新的五年协议。新合同规定立即增加工资，改善薪酬补贴，增加401（k）配额，并在2024年5月支付1,000万加元的批准奖金。该协议为我们在不定期运营期间安排空乘人员提供了更大的灵活性，这将提高生产率并减少运营中断。


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建立 ESG 目标

我们已经在环境、社会和治理领域制定了ESG目标。我们将在年度可持续发展报告中报告我们在实现这些目标方面的进展。

VivaAerobus 联盟

2021年12月，我们宣布计划与VivaAerobus签订一项全面整合的商业联盟协议，旨在扩大我们在美国和墨西哥市场之间的不间断休闲航空旅行的选择。我们和VivaAerobus已向美国交通部提交了联合申请，要求批准该联盟并获得反垄断豁免。尽管交通部程序已取得实质性进展，但他们对我们的申请的审查目前暂停，等待就更广泛的条约问题进行外交接触的结果，因此，启动这项服务的时间尚不确定，因为这将取决于美国交通部最终何时或是否批准授予反垄断豁免。

Sunseeker 度假村

夏洛特港的 Sunseeker 度假村于 2023 年 12 月开业。尽管度假村处于财务成熟的早期阶段，但餐饮收入已超出我们最初的预期，占度假村第一季度收入的近一半。与任何新的酒店或度假村一样，我们预计未来几年的入住率和运营业绩将有所提高。
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操作结果

截至2024年3月31日的三个月与截至2023年3月31日的三个月的比较

营业收入

乘客收入. 由于运力相对持平，2024年第一季度的客运收入与2023年同期相比略有下降。与2023年第一季度相比，平均定期服务基础票价下降和平均辅助票价的降低，分别下降了5.0％和2.0％，以及飞行乘客减少了1.3％，推动了客运收入的下降 1.3%。较低的基本票价是由于非高峰期需求疲软。辅助票价较低的部分原因是过渡到Navitaire系统时面临的问题。

第三方产品收入。与2023年第一季度相比，2024年第一季度的第三方产品收入增长了28.3％。自2023年以来的增长主要是由于联合品牌信用卡收入的营销部分增长了34.8％。

固定费用合同收入。2024年第一季度的固定费用合同收入与2023年同期相比增长了33.6％，这要归因于疯狂三月期间的强劲表现以及公司包机和其他体育飞行的增长，固定费用离境人数增加了48.3％。

运营费用

我们主要通过比较不同时期的每可用座位里程 (ASM) 成本来评估费用管理，这使我们能够评估每个支出类别的趋势。下表按每个 ASM（CASM）列出了指定时期内按每个 ASM（CASM）计算的单位成本。按每个 ASM 计算的燃料排除在外，使管理层和投资者能够在燃油价格波动的情况下衡量和监控我们的成本绩效。燃料的成本和可用性都受到我们无法控制的许多经济和政治因素的影响。不包括特别费用和 Sunseeker 运营成本，可以让管理层和投资者更好地将我们的航空公司的单位成本与其他航空公司的单位成本进行比较。
 截至3月31日的三个月变化百分比
单位化成本（以美分计）20242023同比
工资和福利*4.47  ¢3.41  ¢31.1 %
飞机燃料3.56 4.05 (12.1)
车站运营1.39 1.32 5.3 
折旧和摊销*1.34 1.17 14.5 
销售和营销*0.64 0.58 10.3 
保养和维修0.63 0.57 10.5 
飞机租赁租赁0.13 0.15 (13.3)
其他*1.00 0.64 56.3 
特别费用，扣除保险赔偿金*0.27 (0.03)NM
CASM13.43  ¢11.86  ¢13.2 
运营 CASM，不包括燃料，但包括 Sunseeker Resort9.87  ¢7.81  ¢26.4
航空公司特别费用 CASM0.31 — NM
Sunseeker 度假村 CASM0.69 0.06 NM
航空公司运营 CASM，不包括燃油、特别费用和 Sunseeker 度假村活动8.87  ¢7.75  ¢14.5 
* 这些支出项目包括 Sunseeker Resort 的活动
NM没有意义

运营 CASM，不包括燃料、航空公司特别费用和 Sunseeker 度假村活动。不包括燃料、航空公司特别费用和Sunseeker度假村活动的营运现金流从2023年第一季度的7.75美分增长了14.5％，至2024年第一季度的8.87美分。CASM-ex的增长主要归因于2024年第一季度航空公司的薪金和福利支出比2023年第一季度增加了26.7％，即4,200万美元（原因见下面的支出细列项目讨论）。随着我们继续管理容量以满足需求，容量增长相对平缓，约为2.0％。

工资和福利费用。与2023年第一季度相比，2024年第一季度的工资和福利支出增加了5,370万美元，增长了33.6％。工资和福利支出的增加主要是由航空公司全职同等员工增加11.9％（包括自2023年3月31日以来雇用的飞行员人数增加了18.9％）以及机组人员工资的增加，包括2024年第一季度应计2,040万美元的飞行员留用奖金的影响。应计的试点留用奖金将在与该工作组签订新的集体谈判协议后支付。2023年12月Sunseeker度假村的盛大开业进一步推动了这一增长，增加了近1,000名度假村团队成员，2024年第一季度工资和福利支出增加了1170万美元。

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飞机燃料费用。 与2023年第一季度相比，2024年第一季度的飞机燃料支出减少了1,950万美元，下降了10.3％。这主要是由于每加仑的平均燃料成本下降了11.4％，但被消耗的加仑燃料增加1.4％所抵消。

车站运营费用。2024年第一季度的车站运营费用增加了490万美元，与2023年第一季度相比增长了8.0％，这是由于与机场费、着陆费和其他车站相关费用相关的成本增加。

折旧和摊销费用.与2023年第一季度相比，2024年第一季度的折旧和摊销费用增加了16.8％，这是由于大量维护摊销增加了210万美元，与Sunseeker度假村相关的折旧费用为600万美元，以及自2023年第一季度以来投入使用的其他资产。

维护和维修费用.与2023年第一季度相比，2024年第一季度的维护和维修费用增加了380万美元，增长了14.5％，这是由于在役飞机的平均数量增加了2.5％，非资本化维修成本增加了370万美元。

销售和营销费用。与2023年同期相比，2024年第一季度的销售和营销支出增长了13.0％，这主要是由于与我们的联合品牌信用卡和Sunseeker的广告活动相关的成本增加。

其他运营费用。 与2023年第一季度相比，2024年第一季度的其他运营支出增加了1,680万美元，增长了54.9％。增长主要归因于Sunseeker Resort的1310万美元运营费用，包括360万美元的销售成本、210万美元的保险、90万美元的财产税以及其他一般和管理费用。机组人员差旅、培训和外部劳动力支出的逐步增加也导致了其他运营支出的增加。

特别收费。在2024年第一季度，我们记录了1310万美元的特别费用，其中包括根据修订后的机队计划，从2023年到2025年从2023年到2025年提前退役21架机身所产生的1490万美元的加速折旧，但被与Sunseeker Resort飓风损失相关的净保险回收所抵消。

利息支出和收入

截至2024年3月31日的季度净利息支出减少了370万美元，比2023年第一季度下降了18.0％。减少的主要原因是资本化利息增加了600万美元（包括与波音PDP存款相关的资本化利息增加930万美元，由与Sunseeker度假村相关的资本化利息减少的330万美元所抵消），以及由于债务证券投资收益率提高而增加210万美元的利息收入。这些金额被利息支出增加的440万美元所抵消，这是由于未偿债务同比增加1.429亿美元所致。

所得税支出

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，我们分别记录了40万澳元的所得税优惠，有效税率为31.3％，并按24.5％的有效税率记录了1,830万美元的所得税准备金。截至2024年3月31日的三个月，有效税率与21.0％的法定联邦所得税税率不同，这主要是由于州所得税、永久税收差异和离散项目。在本季度，我们确认了离散项目的20万美元所得税优惠，这些项目与股份薪酬以及对去年不确定税收优惠的非实质性调整有关。
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比较仅限航空公司的运营统计数据

下表列出了我们在指定时期内航空公司的运营统计数据：
截至3月31日的三个月
百分比变化 (1)
20242023同比
航空公司运营统计数据（未经审计）：  
系统总统计信息：  
乘客 4,104,8604,148,453 (1.1)%
可用座位里程 (ASM)（千）4,771,9714,677,622 2.0 
航空公司每个 ASM 的运营费用 (CASM)（美分）
12.75  ¢11.80  ¢8.1 
每个 ASM 的燃料费用（美分）3.56  ¢4.05  ¢(12.1)
每个 ASM 的航空公司特别费用（美分）0.31  ¢—  ¢NM
航空公司运营 CASM，不包括燃料和特别费用（美分）
8.87  ¢7.75  ¢14.5 
出发29,22529,145 0.3 
封锁时间72,63271,790 1.2 
平均赛段长度（英里）919908 1.2 
该期间运营的飞机平均数量125.8122.7 2.5 
每架飞机每天的平均轮挡飞行时数6.36.5 (3.1)
期末的全职同等员工 5,9515,318 11.9 
消耗的加仑燃料（千）56,22455,434 1.4 
每加仑燃料的 ASM84.984.4 0.6 
每加仑的平均燃料成本$3.03$3.42 (11.4)
计划服务统计信息：  
乘客 4,069,519 4,122,196 (1.3)
收入乘客里程 (RPM)（千）3,883,8103,925,362 (1.1)
可用座位里程 (ASM)（千）4,636,922 4,573,766 1.4
负载系数83.8 %85.8 %(2.0)
出发28,177 28,273 (0.3)
封锁时间70,365 70,009 0.5
每次起飞的平均座位数177.5 176.0 0.9
收益率（美分） (2)
7.86  ¢8.29  ¢(5.2)
每个 ASM (TRASM) 的总乘客收入（美分）(3)
13.23  ¢13.89  ¢(4.8)
平均票价-定期航班(4)
$74.98 $78.93 (5.0)
平均票价-航空相关费用(4)
$67.52 $68.87 (2.0)
平均票价-第三方产品$8.21 $6.32 29.9
平均票价-总计$150.71 $154.12 (2.2)
平均赛段长度（英里）926 915 1.2
消耗的加仑燃料（千）54,566 54,145 0.8
每加仑的平均燃料成本$3.01 $3.42 (12.0)
期间通过网站销售的百分比96.5 %95.6 %0.9
其他数据：
租车售出天数357,944 354,426 1.0
酒店房晚已售出61,294 68,939 (11.1)
(1)但负载系数和期间通过网站销售的百分比除外，它们以百分点变化表示。
(2)定义为定期服务收入除以收入乘客里程。
(3)该衡量标准的各个组成部分与 ASM 没有直接关系。该衡量标准是按每个ASM提供的，目的是便于与按每个ASM报告收入的航空公司进行比较。
(4)反映了我们预订路径中定期服务（基本票价）和航空相关费用之间的乘客收入分配。
NM没有意义
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流动性和资本资源

当前的流动性

现金、现金等价物和投资证券（短期和长期）从2023年12月31日的8.707亿美元略有下降至2024年3月31日的8.537亿美元。投资证券是指可供出售的高流动性有价证券。

限制性现金是指固定费用合同下的托管资金以及酒店物业、机场和某些其他各方要求的信用证现金抵押品，以保证空房情况。根据我们的固定费用飞行合同，我们要求客户预先支付我们提供的航班的费用。预付款将托管直至飞行完成，并记为限制性现金，相应金额反映为空中交通负债。

我们的运营现金流和长期债务借款使我们能够投资于机队更新。未来的资本需求主要用于购买更多飞机，包括我们现有的飞机承诺。

我们认为，通过现金余额、运营现金流、循环信贷额度、PDP融资机制和用于履行未来合同义务的借款，我们拥有充足的流动性资源。我们还签订了几项融资承诺，这些承诺将在我们的新波音飞机交付时提供资金。我们将继续考虑根据需要通过债务融资筹集资金，为资本支出提供资金。

我们目前的股票回购权为7,570万美元。自2023年12月以来，我们没有在公开市场上回购股票。

债务

在不减少相关发行成本的情况下，我们的债务和融资租赁债务余额从2023年12月31日的22.8亿美元略有下降至2024年3月31日的22.7亿美元。截至2024年3月31日，净负债（总负债减去非限制性现金、现金等价物和投资）为14.0亿美元，较2023年12月31日增加了610万美元。

在截至2024年3月31日的三个月中，我们签订了高达2.185亿美元的信贷协议，将由新飞机交付作为抵押。这些承诺以及2024年第一季度之前存在的承诺，预计将长期为我们的PDP贷款余额中的1.210亿美元再融资，这些余额目前被归类为当前到期的长期债务。迄今为止，尚未从这些融资承诺中提取任何款项，因为它们将在认捐的飞机交付给我们时获得资金。

截至2024年3月31日，我们的债务和融资租赁债务中约有80.5％是固定利率。

现金的来源和用途

经营活动。运营现金流入主要来自向客户提供航空运输及相关的辅助产品和服务。在截至2024年3月31日的三个月中，我们的经营活动提供了 1.678 亿美元与现金相比 2.154 亿美元在 2023 年同期。这种变化主要归因于 5710 万美元与2023年第一季度相比，净收入有所下降。

投资活动。截至2024年3月31日的三个月，用于投资活动的现金为9,360万美元，而2023年同期为1.142亿美元。这一变化主要归因于扣除购买后的投资证券到期收益增加了3,390万美元，被本季度Sunseeker保险收益减少的1,080万美元（包含在其他投资活动细列项目中）所抵消，以及包括飞机PDP在内的不动产和设备的购买增加了350万美元。

融资活动。截至2024年3月31日的三个月，用于融资活动的现金为2350万美元，而2023年同期使用的现金为1190万美元。这一变化主要是由发行债务的收益减少4,080万美元所致，但被长期债务和融资租赁债务本金偿还额减少2,000万美元以及主要与Sunseeker建筑贷款相关的资金支付相关的其他融资活动减少690万美元所抵消。我们在本季度还支付了1,100万美元的现金分红，而2023年同期用于回购普通股的现金为1,230万美元。
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关于前瞻性陈述的警示性说明

我们在10-Q表的季度报告中以及题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的部分中做出了前瞻性陈述，这些陈述是基于我们管理层的信念和假设以及管理层目前获得的信息。前瞻性陈述包括我们关于未来投入使用的合同飞机数量、飞机交付和退役时间、可能服务的未来市场数量、与 VivaAerobus 联合联盟的实施、我们的 Sunseeker 度假村运营的陈述，以及与未来运营业绩、业务战略、融资计划、竞争地位、行业环境、潜在增长机会、未来监管的影响有关的其他信息竞争的影响。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “相信”、“期望”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“希望” 或类似的表述。


前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。实际结果可能与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致我们的业绩与前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异的重要风险因素可以在我们向美国证券交易委员会提交的定期报告中找到www.sec.gov。这些风险因素包括但不限于对波音的监管审查对其飞机交付计划的影响、涉及我们飞机的事故或问题、公众对我们安全的看法、我们对自动化系统的依赖、我们依赖波音和其他第三方根据合同及时向我们交付飞机、个人数据安全泄露的风险、燃料成本的波动、劳动力问题和成本、根据需要获得监管部门批准的能力，经济状况对休闲旅行、债务的影响契约与平衡、政府监管对航空业的影响、为收购飞机提供资金的能力、获得必要的政府批准以实施已宣布的与VivaAerobus的联盟以及以其他方式准备提供国际服务的能力、恐怖袭击、航空公司固有的风险、我们的竞争环境、我们对向我们提供设施或服务的第三方的依赖、管理层变动的影响以及关键人员、经济和其他市场可能流失的情况其中，我们运营、成功运营夏洛特港Sunseeker Resort的能力、维护成本的增加以及外部维护承包商可以及时以可接受的速度在我们的飞机上进行所需工作的能力、运营业绩的周期性和季节性波动以及我们的环境、社会和治理努力被认为是可以接受的。

任何前瞻性陈述均基于我们当今获得的信息，我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于未来事件、新信息还是其他原因。

关键会计政策和估计

在截至2024年3月31日的三个月中，我们的关键会计估计没有重大变化。有关我们的重要会计政策和估算的信息，请参阅我们的2023年10-K表中包含的合并财务报表和附注中的披露以及合并财务报表附注（未经审计）附注1中的披露。
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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

我们面临某些市场风险，包括大宗商品价格（特别是飞机燃料）。如下文所述，这些市场变化的不利影响可能造成潜在损失。所提供的敏感度分析没有考虑此类不利变化可能对整体经济活动产生的影响，也没有考虑我们为减少此类变化风险可能采取的额外行动。实际结果可能有所不同。

飞机燃料

我们的运营业绩可能会受到飞机燃料价格和可用性变化的重大影响。截至2024年3月31日的三个月，飞机燃料支出占我们总运营支出的26.5％。燃油价格上涨或供应短缺可能会对我们的运营和经营业绩产生重大影响。根据我们截至2024年3月31日的三个月的油耗，假设每加仑燃料的平均价格上涨10％将使燃料支出增加约1710万美元。我们不对冲燃油价格风险。

利率

截至2024年3月31日，我们有4.416亿美元的浮动利率债务，包括当前到期日，400万美元的相关成本没有减少。在截至2024年3月31日的三个月中，假设的利率变动100个基点将使浮动利率债务的利息支出减少约110万美元。

第 4 项。控制和程序

自2024年3月31日起，在包括首席执行官（“首席执行官”）和首席财务官（“CFO”）在内的管理层的监督和参与下，我们对截至期末我们的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作进行了评估本报告涵盖了这一点。根据该评估，包括首席执行官和首席财务官在内的管理层得出结论，我们的披露控制和程序旨在合理保证我们需要披露的信息将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告，并酌情累积并传达给包括首席执行官和首席财务官在内的公司管理层，以便及时就所需的披露做出决定。

除下文所述外，在截至2024年3月31日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，也没有合理地可能产生重大影响。

Sunseeker 度假村于 2023 年 12 月 15 日开业，2024 年第一季度是度假村的第一个完整季度运营。管理层已对与度假村活动相关的财务报告实施了内部控制，并将继续评估这些控制和程序。

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第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

我们受到某些我们认为是我们业务活动中例行的法律和行政行为的约束。我们认为，任何悬而未决的法律或行政事项的最终结果都不会对我们的财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利影响。

第 1A 项。风险因素

我们已经评估了我们的风险因素，并确定截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中列出的风险因素没有变化，该报告于2024年2月29日向委员会提交。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

我们对股权证券的回购

下表反映了2024年第一季度我们普通股的回购情况：
时期
购买的股票总数 (1)
每股支付的平均价格作为我们公开宣布的计划的一部分购买的股票总数
根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值（以千计） (2)
一月1,148 $79.91 没有
二月32 $75.74 没有
三月688 $72.40 没有
总计1,868 $77.07 — $75,697 

(1)代表从拥有部分限制性股票补助的员工处回购的股票。这些股票回购是根据我们的回购要约由每位员工选择进行的。在每种情况下，回购的股票均构成满足所得税预扣要求所必需的既得股份的一部分。
(2)代表我们董事会根据股票回购计划批准的公开市场购买普通股的剩余美元金额。

第 3 项。优先证券违约

没有

第 4 项。矿山安全披露

不适用

第 5 项。其他信息

董事和执行官的证券交易计划

在截至2024年3月31日的三个月中，我们的董事或执行官均未加入 采用要么 终止任何旨在满足第10b5-1（c）条或任何 “非规则10b5-1交易安排” 的肯定抗辩条件的购买或出售公司证券的合同、指示或书面计划。
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第 6 项。展品
3.1
Allegiant旅游公司的公司章程。（参照2006年7月6日向委员会提交的第333-134145号注册声明附录3.1纳入）。
3.2
2024 年 1 月 30 日修订的 Allegiant Travel Company 章程。（参照2024年2月5日向委员会提交的8-K表最新报告附录3.1并入）。
31.1
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席执行官的认证
31.2
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席财务官的认证
32
第 1350 节认证
101.SCHXBRL 分类扩展架构文档
101.CALXBRL 分类扩展计算链接库文档
101.DEFXBRL 分类法扩展定义链接库文档
101.LABXBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
101.PREXBRL 分类扩展演示文稿链接库文档

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

ALLEGIANT 旅游公司
日期： 2024年5月9日来自：/s/ 罗伯特 ·J· 尼尔
罗伯特·尼尔，公司正式授权高管（高级副总裁兼首席财务官）和首席财务官
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