附录 99.1
Lifetime Brands, Inc. 公布2024年第一季度财务业绩
收入和息税折旧摊销前利润增长凸显业绩
纽约州花园城,2024年5月9日——Lifetime Brands, Inc.(纳斯达克股票代码:LCUT)是家用各种品牌消费品的全球领先设计师、开发和营销商,今天公布了截至2024年3月31日的季度财务业绩。
Lifetime首席执行官罗布·凯评论说:“我们对第一季度的表现感到满意,因为我们取得的业绩既符合我们的预期,也高于整个市场。尽管由于经济不利因素和部分零售商的库存合理化措施,本季度的出货量面临压力,但我们的销售率仍然强劲,这证明了我们的跨渠道产品供应实力。此外,由于良好的产品组合、供应链的稳定以及我们持续严格的费用管理,我们得以扩大利润率并提高盈利能力。”
凯先生继续说:“无论市场状况如何,我们为加强业务而采取的措施都使我们能够很好地竞争并获得份额。我们的展望反映了来年我们已经面临的机遇,我们对在推进战略增长计划的过程中继续推动卓越运营的能力充满信心。此外,我们的高流动性水平确保了我们有足够的财务灵活性来投资我们的业务。展望2024年全年,我们相信,在我们继续执行增长战略的同时,公司有能力继续保持稳健的业绩并为股东创造价值。”
第一季度财务摘要:
截至2024年3月31日的三个月,合并净销售额为1.422亿美元,与2023年同期的1.454亿美元的净销售额相比,减少了320万美元,下降了2.2%。按固定货币计算,非公认会计准则财务指标,不包括外汇波动的影响,是通过对2023年当地货币金额适用2024年平均利率来确定的,与2023年同期的合并净销售额相比,下降了370万美元,下降了2.5%。下表列出了该非公认会计准则财务指标与报告的合并净销售额的对账表。
截至2024年3月31日的三个月,毛利率为5,750万美元,占40.5%,而2023年同期为5,380万美元,增长37.0%。
运营收入为180万美元,而2023年同期的运营亏损为180万美元。
调整后的运营收入(1)为570万美元,而2023年同期为340万美元。
净亏损为630万美元,摊薄每股亏损0.29美元,而2023年同期净亏损为880万美元,摊薄每股亏损0.41美元。
调整后净亏损(1)为320万美元,摊薄每股亏损(0.15美元),而2023年同期调整后净亏损(1)为260万美元,摊薄每股亏损(0.12)美元。
截至2024年3月31日的过去十二个月,调整后的息税折旧摊销前利润(1)为5,950万美元。
截至2024年3月31日,流动性为1.251亿美元,包括460万美元的现金及现金等价物、ABL协议下的9,670万美元可用资金以及应收账款购买协议下的2380万美元可用资金。
(1) 下表列出了该非公认会计准则财务指标与其最具可比性的GAAP财务指标的对账表。
2024 年全年指南
在截至2024年12月31日的全年中,公司提供以下财务指导
(以百万计-每股数据除外):
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净销售额 | | | 690 美元到 730 美元 |
运营收入 | | | 33.0 美元到 38.0 美元 |
调整后的运营收入 | | | 49.0 美元到 54.0 美元 |
净收入 (1) | | | 4.0 到 6.0 美元 |
调整后净收入 | | | 15.0 美元到 17.0 美元 |
普通股每股摊薄收益 (1) | | | 每股0.18美元至0.28美元 |
调整后的每股普通股摊薄收益 | | | 每股0.69美元至0.78美元 |
加权平均摊薄后股票 | | | 21.8 |
调整后 EBITDA | | | 57.5 至 62.5 美元 |
(1) 截至2024年12月31日止年度的普通股净收益和摊薄后每股收益指导不包括
估计非现金损失为1,420万美元,将从综合亏损表重新归类为报表
因对瓦斯科尼亚集团的投资失去重大影响力而停止运营。
下表列出了报告的非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账表。
电话会议
该公司计划于2024年5月9日星期四上午11点(美国东部时间)举行电话会议。电话会议的拨入号码是 (800) 715-9871(美国)或 +1 (646) 307-1963(国际)。会议 ID 为 8806704。
电话会议的网络直播可通过以下方式观看:
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=J5ENI5wB
对于那些无法收听直播的人,网络直播的音频重播将持续到2024年11月5日。
非公认会计准则财务指标
本财报包含非公认会计准则财务指标,包括固定货币净销售额、调整后运营收入、调整后净亏损、调整后的每股普通股摊薄亏损、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、限额前的预计调整后息税折旧摊销前利润,以及预计的调整后息税折旧摊销前利润。非公认会计准则财务指标是衡量公司历史或未来财务业绩、财务状况或现金流的数值指标,其中不包括金额,或可进行具有排除金额效果的调整,这些金额包含在根据公认会计原则计算和列报的公司损益表、资产负债表或现金流量表中根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标中;或包括金额,或受金额影响的调整包括金额,它们被排除在最直接的范围之外这样计算和列出了可比的衡量标准。之所以提供这些非公认会计准则财务指标,是因为公司管理层使用这些财务指标来评估公司的持续财务业绩和趋势,管理层认为,排除某些项目可以让投资者和分析师更准确地比较公司的经营业绩。管理层使用这些非公认会计准则财务指标作为业务绩效指标。这些非公认会计准则财务指标应被视为对GAAP财务绩效指标的补充,而不是替代。根据美国证券交易委员会规则的要求,公司提供了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账表。
前瞻性陈述
在本新闻稿中,使用了 “提前”、“相信”、“继续”、“可以”、“交付”、“驱动”、“启用”、“期望”、“获得”、“目标”、“增长”、“打算”、“维持”、“管理”、“可能”、“展望”、“计划”、“定位”、“项目”、“预测”、“应该”、“应该”、“应该”、“应该”、“” take”、“目标”、“解锁”、“将”、“将” 或类似表述旨在识别前瞻性陈述。此类声明包括有关公司增长、公司的财务指导、公司驾驭当前环境和推进公司战略的能力、公司增加对未来增长计划投资的承诺、公司创造价值的举措、公司为缓解地缘政治因素和关税所做的努力、公司当前和预计的财务和经营业绩、业绩和盈利能力以及与之相关的所有指导,包括预测的汇率和有效税率,以及
公司的持续增长和成功,有关公司及其合并子公司的未来计划和意向。此类陈述代表了公司当前对未来可能事件的判断、估计和假设。公司认为这些判断、估计和假设是合理的,但这些陈述并不能保证任何事件或财务或经营业绩,实际业绩可能由于各种重要因素而存在重大差异。除其他外,这些因素可能包括公司遵守信贷协议要求的能力;此类信贷协议下的资金供应情况;公司维持充足的流动性和融资来源以及适当水平的债务以及资产负债表去杠杆化的能力;公司商誉减值的可能性;公司无形资产减值的可能性;公司业务的高季节性质;公司业务的高季节性质;推动未来增长的能力以及其欧洲业务的盈利能力;美国或对外贸易或税收法律和政策的变化;可能影响公司客户并影响客户购买行为或消费者支出的总体经济状况的变化;客户订购行为;公司新产品的业绩;与整合未来任何收购相关的费用和其他挑战;对公司产品的需求变化;公司管理团队的变动;公司最大股东的重大影响;外汇汇率波动;美国贸易政策的变化或公司或公司供应商开展业务的国家的贸易政策;某些大宗商品的短缺和价格波动;全球健康流行病,例如 COVID-19 疫情;包括相关抗议和骚乱在内的社会动荡;地缘政治冲突的出现、持续和后果,包括:乌克兰、以色列及周边地区的冲突以及此类冲突的可能扩大;宏观经济挑战,包括通货膨胀对全球供应链的影响和中断;供应链成本的增加;美国和其他政府实施的关税和其他贸易政策及/或经济制裁;公司成功整合收购业务的能力;公司对客户购买行为和公司产品未来需求水平的预期;公司执行公司五年计划中设定的目标和战略的能力;以及竞争环境和公司的重大变化竞争对公司市场的影响,包括对公司的定价政策、融资来源和维持适当债务水平的能力的影响。除法律要求外,公司没有义务更新这些前瞻性陈述。
终身品牌有限公司
Lifetime Brands是全球领先的家居品牌消费品设计师、开发商和营销商。该公司以知名厨具品牌销售其产品,包括Farberware®、KitchenAid®、Sabatier®、Amco Houseworks®、Chef'n® Chicago™ Metallic、Copco®、Fred® & Friends、Houdini™、Kitchencraft®、Kamenstein®、La Cafetière®、Masterclass®、Misto®、Swing-A-Way®、Taylor® Kitchen和Rabbit®;备受推崇的餐具和礼物软件品牌,包括 Mikasa®、Pfaltzgraff®、Fitz and Floyd®、Empire Silver™、Gorham®、International® Silversmiths、Wallace®、Wilton Armetale®、V&A®、皇家植物园 Kew® 和 Year & Day®;以及有价值的家居解决方案品牌包括 BUILT NY®、S'well®、Taylor® Bath、Taylor® Kitchen、Taylor® Weather 和 Planet Box®。该公司还向全球领先的零售商提供独家自有品牌产品。
该公司的公司网站是www.lifetimebrands.com。
联系人:
终身品牌有限公司
劳伦斯·温诺克,首席财务官
516-203-3590
investor.relations@lifetimebrands.com
要么
乔尔·弗兰克,Wilkinson Brimmer Katcher
Ed Trissel/T.J. O'Sullivan /Carly King
212-355-4449
终身品牌有限公司
简明合并运营报表
(以千为单位,每股数据除外)
(未经审计)
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| 三个月已结束 3月31日 | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
净销售额 | $ | 142,242 | | | $ | 145,435 | | | | | | |
销售成本 | 84,695 | | | 91,593 | | | | | | |
毛利率 | 57,547 | | | 53,842 | | | | | | |
分销费用 | 16,181 | | | 16,885 | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 39,536 | | | 37,907 | | | | | | |
重组费用 | — | | | 856 | | | | | | |
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运营收入(亏损) | 1,830 | | | (1,806) | | | | | | |
利息支出 | (5,614) | | | (5,336) | | | | | | |
利率衍生品的市值亏损 | (174) | | | (234) | | | | | | |
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所得税前亏损和亏损权益 | (3,958) | | | (7,376) | | | | | | |
所得税(准备金)补助 | (210) | | | 1,348 | | | | | | |
亏损权益,扣除税款 | (2,092) | | | (2,777) | | | | | | |
净亏损 | $ | (6,260) | | | $ | (8,805) | | | | | | |
每股普通股的基本亏损 | $ | (0.29) | | | $ | (0.41) | | | | | | |
每股普通股摊薄亏损 | $ | (0.29) | | | $ | (0.41) | | | | | | |
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终身品牌有限公司
简明的合并资产负债表
(以千计,共享数据除外)
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| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 4,639 | | | $ | 16,189 | |
应收账款,减去截至2024年3月31日的15,177美元和2023年12月31日的15,952美元的备抵金 | 113,645 | | | 155,180 | |
库存 | 189,820 | | | 188,647 | |
预付费用和其他流动资产 | 13,915 | | | 16,339 | |
| | | |
流动资产总额 | 322,019 | | | 376,355 | |
财产和设备,净额 | 16,356 | | | 16,970 | |
经营租赁使用权资产 | 66,662 | | | 69,756 | |
投资 | — | | | 1,826 | |
无形资产,净额 | 195,343 | | | 199,133 | |
其他资产 | 2,286 | | | 3,102 | |
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总资产 | $ | 602,666 | | | $ | 667,142 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
定期贷款的当前到期日 | $ | 10,652 | | | $ | 4,742 | |
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应付账款 | 32,855 | | | 54,154 | |
应计费用 | 64,697 | | | 78,356 | |
应缴所得税 | 567 | | | 641 | |
经营租赁负债的流动部分 | 14,251 | | | 14,075 | |
流动负债总额 | 123,022 | | | 151,968 | |
其他长期负债 | 9,257 | | | 9,126 | |
长期应缴所得税 | 1,493 | | | 1,493 | |
经营租赁负债 | 66,278 | | | 70,009 | |
递延所得税 | 7,429 | | | 7,438 | |
循环信贷额度 | 40,860 | | | 60,395 | |
定期贷款 | 130,626 | | | 135,834 | |
股东权益 | | | |
优先股,面值1.00美元,授权股票:A系列100股和B系列200万股;无已发行和流通股票 | — | | | — | |
普通股,面值0.01美元,授权股份:截至2024年3月31日和2023年12月31日为5000万股;已发行和流通股份:截至2024年3月31日的22,073,256股和2023年12月31日的21,813,266股 | 221 | | | 218 | |
实收资本 | 277,496 | | | 277,728 | |
累计赤字 | (20,771) | | | (13,568) | |
累计其他综合亏损 | (33,245) | | | (33,499) | |
股东权益总额 | 223,701 | | | 230,879 | |
负债总额和股东权益 | $ | 602,666 | | | $ | 667,142 | |
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终身品牌有限公司
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
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| 三个月已结束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
经营活动 | | | |
净亏损 | $ | (6,260) | | | $ | (8,805) | |
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 4,939 | | | 4,870 | |
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融资成本摊销 | 739 | | | 477 | |
利率衍生品的市值亏损 | 174 | | | 234 | |
非现金租赁调整 | (455) | | | (713) | |
可疑账款准备金 | 195 | | | 1,643 | |
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股票补偿费用 | 807 | | | 861 | |
股权投资的未分配损失,扣除税款 | 2,092 | | | 2,777 | |
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经营资产和负债的变化 | | | |
应收账款 | 41,119 | | | 15,336 | |
库存 | (1,566) | | | 13,368 | |
预付费用、其他流动资产和其他资产 | 3,159 | | | 1,811 | |
| | | |
应付账款、应计费用和其他负债 | (34,359) | | | (18,085) | |
应收所得税 | — | | | (1,434) | |
应缴所得税 | (71) | | | (235) | |
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经营活动提供的净现金 | 10,513 | | | 12,105 | |
投资活动 | | | |
购买财产和设备 | (600) | | | (511) | |
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用于投资活动的净现金 | (600) | | | (511) | |
筹资活动 | | | |
循环信贷额度的收益 | 51,484 | | | 18,357 | |
循环信贷额度的还款 | (70,822) | | | (8,680) | |
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融资租赁债务的付款 | (7) | | | (7) | |
为股票补偿支付预扣税款 | (1,028) | | | (439) | |
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股票回购付款 | — | | | (2,539) | |
已支付的现金分红 | (1,026) | | | (985) | |
融资活动提供的(用于)的净现金 | (21,399) | | | 5,707 | |
外汇对现金的影响 | (64) | | | 59 | |
现金和现金等价物增加 (减少) | (11,550) | | | 17,360 | |
期初的现金和现金等价物 | 16,189 | | | 23,598 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 4,639 | | | $ | 40,958 | |
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终身品牌有限公司
补充信息
(以千计)
GAAP 与非 GAAP 经营业绩的对账
截至2024年3月31日的十二个月调整后的息税折旧摊销前利润:
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| 季度结束 | | 截至2024年3月31日的十二个月 |
| 2023年6月30日 | | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2023 | | 3月31日 2024 | |
| (以千计) |
报告的净(亏损)收入 | $ | (6,520) | | | $ | 4,206 | | | $ | 2,707 | | | $ | (6,260) | | | $ | (5,867) | |
未分配股权亏损,净额 | 5,863 | | | 1,047 | | | 2,978 | | | 2,092 | | | 11,980 | |
所得税条款 | 1,242 | | | 3,015 | | | 3,313 | | | 210 | | | 7,780 | |
利息支出 | 5,528 | | | 5,246 | | | 5,618 | | | 5,614 | | | 22,006 | |
折旧和摊销 | 4,925 | | | 4,821 | | | 4,955 | | | 4,939 | | | 19,640 | |
利率衍生品的按市值计值(收益)亏损 | (197) | | | 98 | | | 364 | | | 174 | | | 439 | |
| | | | | | | | | |
股票补偿费用 | 1,011 | | | 898 | | | 917 | | | 807 | | | 3,633 | |
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或有对价公允价值调整 | (50) | | | — | | | (600) | | | — | | | (650) | |
清偿债务(收益)亏损,净额 | (1,520) | | | — | | | 759 | | | — | | | (761) | |
收购相关费用 | 242 | | | 186 | | | 407 | | | 95 | | | 930 | |
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仓库重新设计费用 (1) | 157 | | | 176 | | | 51 | | | 18 | | | 402 | |
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调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | $ | 10,681 | | | $ | 19,693 | | | $ | 21,469 | | | $ | 7,689 | | | $ | 59,532 | |
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(1) 在截至2024年3月31日的十二个月中,仓库重新设计费用与美国分部有关。
(2) 调整后的息税折旧摊销前利润是公司债务协议中定义的非公认会计准则财务指标。调整后的息税折旧摊销前利润定义为净(亏损)收入,经调整后不包括未分配权益的亏损、所得税准备金、利息支出、折旧和摊销、利率衍生品的市值(收益)亏损、股票补偿支出、债务清偿(收益)损失、净额以及上表中详述的符合我们债务协议允许的例外情况的其他项目。
终身品牌有限公司
补充信息
(以千为单位,每股数据除外)
GAAP 与非 GAAP 经营业绩的对账(续)
调整后的净亏损和调整后的每股普通股摊薄亏损(以千计,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
报告的净亏损 | $ | (6,260) | | | $ | (8,805) | | | | | |
调整: | | | | | | | |
收购无形资产摊销费用 | 3,778 | | | 3,676 | | | | | |
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收购相关费用 | 95 | | | 490 | | | | | |
重组费用 | — | | | 856 | | | | | |
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仓库重新设计费用 (1) | 18 | | | 194 | | | | | |
Grupo Vasconia 投资的减值 | — | | | 2,053 | | | | | |
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利率衍生品的市值亏损 | 174 | | | 234 | | | | | |
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所得税对调整的影响 | (998) | | | (1,345) | | | | | |
调整后净亏损 (2) | $ | (3,193) | | | $ | (2,647) | | | | | |
调整后的每股普通股摊薄亏损 (3) | $ | (0.15) | | | $ | (0.12) | | | | | |
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(1) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,仓库重新设计费用与美国分部有关。
(2) 截至2024年3月31日的三个月中,调整后的净亏损和调整后的每股普通股摊薄亏损不包括收购无形摊销费用、收购相关费用、仓库重新设计费用和利率衍生品的计入市值亏损。所得税对调整的影响反映了适用于调整的法定税率。
截至2023年3月31日的三个月中,调整后的净亏损和调整后的每股普通股摊薄亏损不包括收购无形摊销费用、收购相关费用、重组费用、仓库重新设计费用、Grupo Vasconia投资的减值以及利率衍生品的计入市值亏损。所得税对调整的影响反映了适用于调整的法定税率。
(3) 调整后的每股普通股摊薄亏损是根据截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间分别为21,377股和21,225股的摊薄后普通股摊薄亏损计算得出的。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,摊薄后的加权平均已发行股票不包括稀释证券的影响。
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调整后的运营收入(以千计): | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
运营收入(亏损) | $ | 1,830 | | | $ | (1,806) | | | | | | |
调整: | | | | | | | | |
收购无形资产摊销费用 | 3,778 | | | 3,676 | | | | | | |
| | | | | | | | |
收购相关费用 | 95 | | | 490 | | | | | | |
重组费用 | — | | | 856 | | | | | | |
| | | | | | | | |
仓库重新设计费用 (1) | 18 | | | 194 | | | | | | |
| | | | | | | | |
调整总额 | 3,891 | | | 5,216 | | | | | | |
调整后的运营收入 (2) | $ | 5,721 | | | $ | 3,410 | | | | | | |
(1) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,仓库重新设计费用与美国分部有关。
(2) 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的调整后运营收入,不包括收购无形摊销费用、收购相关费用、重组费用和仓库重新设计费用。
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补充信息
(以千计)
GAAP 与非 GAAP 经营业绩的对账(续)
固定货币:
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| 正如报道的那样 三个月已结束 3月31日 | | 固定货币 (1) 三个月已结束 3月31日 | | | | 同比 增加(减少) |
净销售额 | 2024 | | 2023 | | 增加 (减少) | | 2024 | | 2023 | | 增加 (减少) | | 货币 影响 | | 不包括 货币 | | 包括 货币 | | 货币 影响 |
美国 | $ | 130,480 | | | $ | 133,485 | | | $ | (3,005) | | | $ | 130,480 | | | $ | 133,485 | | | $ | (3,005) | | | $ | — | | | (2.3)% | | (2.3)% | | —% |
国际 | 11,762 | | | 11,950 | | | (188) | | | 11,762 | | | 12,418 | | | (656) | | | (468) | | | (5.3)% | | (1.6)% | | 3.7% |
净销售总额 | $ | 142,242 | | | $ | 145,435 | | | $ | (3,193) | | | $ | 142,242 | | | $ | 145,903 | | | $ | (3,661) | | | $ | (468) | | | (2.5)% | | (2.2)% | | 0.3% |
(1) “固定货币” 是通过将2024年的平均汇率应用于上一年度的当地货币销售额来确定的,“按报告” 净销售额和 “固定货币” 净销售额的变化在表中报告为 “货币影响”。持续的货币销售增长旨在排除外币汇率波动的影响。
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补充信息
GAAP 与非 GAAP 指导方针的对账
截至2024年12月31日的全年调整后的息税折旧摊销前利润预期(百万美元):
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净收入指导 | 4.0 到 6.0 美元 |
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未分配的股权损失 | 2.1 |
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所得税支出 | 5.0 到 8.0 |
利息支出 (1) | 21.9 |
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折旧和摊销 | 19.5 |
股票补偿费用 | 4.0 |
收购相关费用 | 0.2 |
仓库重新设计费用 | 0.8 |
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调整后的息税折旧及摊销前利润 | 57.5 至 62.5 美元 |
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截至2024年12月31日的全年调整后净收益和调整后普通股摊薄收益指引(以百万计,每股数据除外): |
净收入指导 | 4.0 到 6.0 美元 |
收购无形资产摊销费用 | 15.0 |
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收购相关费用 | 0.2 |
仓库重新设计费用 | 0.8 |
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利率衍生品的市值亏损 | 0.2 |
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所得税对调整的影响 | (5.2) |
调整后的净收入指引 | 15.0 美元到 17.0 美元 |
调整后的摊薄后每股收益指引 | 0.69 美元到 0.78 美元 |
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截至2024年12月31日的全年调整后运营指导收入(百万美元): | | | |
运营收入指导 | 33.0 美元到 38.0 美元 | | | |
收购无形资产摊销费用 | 15.0 | | | |
收购相关费用 | 0.2 | | | |
仓库重新设计费用 | 0.8 | | | |
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调整后的运营收入 | 49.0 美元到 54.0 美元 | | | |
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(1) 包括利率衍生品的利息支出和按市值计价亏损的估算。