NUTEX HEALTH 公布 2024 年第一季度财务业绩

●

2024年第一季度的总收入为6,750万美元，而2023年为5,630万美元，增长了20％

●

2024年第一季度的医院部门就诊人数为40,068人，而2023年为33,085人次，增长了21.1％

●

2024年第一季度医院部门的营业收入为1,050万美元，而2023年为480万美元，增长了119％

●

2024年第一季度来自经营活动的净现金为310万美元

●

继续专注于通过减少运营支出和优化投资组合来增加现金流

德克萨斯州休斯顿 −（美通社）——2024年5月8日——Nutex Health Inc.（“NUTEX Health” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：NUTX）是一个由医生主导、技术支持的综合医疗保健提供系统，由九个州的21家最先进的微型医院和以初级保健为中心、承担风险的医生网络组成，今天公布了截至2024年3月31日的三个月的2024年第一季度财务业绩。

截至2024年3月31日的三个月的财务摘要：

●

总收入为6,750万美元，而截至2023年3月31日的三个月的总收入为5,630万美元，增长了约20％。在这一收入增长中，成熟医院，即2021年12月31日之前开业的医院，在2024年与2023年相比增长了6.7％。

●

2024年第一季度，医院部的总就诊人数为40,068人，而2023年第一季度为33,085人，增长了6,983人，增长了21.1％。在这一就诊量增长中，2024年成熟医院与2023年相比增长了5.3％。

●

归属于Nutex Health Inc.的净亏损为40万美元，而截至2023年3月31日的三个月，归属于Nutex Health Inc.的净亏损为510万美元。

●

息税折旧摊销前利润为710万美元，而截至2023年3月31日的三个月，息税折旧摊销前利润为30万美元。

●

调整后的息税折旧摊销前利润为460万美元，而截至2023年3月31日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润为240万美元，增长了92％。

●

来自经营活动的净现金为310万美元。

●

截至2024年3月31日，该公司的总资产为4.043亿美元，其中包括3000万美元的现金和现金等价物以及2630万美元的长期债务。

注意：息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。本财报中包含了非公认会计准则与公认会计准则指标的对账。

Nutex Health首席财务官乔恩·贝茨表示：“我们很高兴地宣布，2024年，收入增长了20％，调整后的息税折旧摊销前利润为460万美元，医院部门的营业收入增长了119％，达到1,050万美元，而去年同期的营业亏损为450万美元。”

“我们的第一季度表现稳健，同比增长强劲。我们的成熟医院以及我们在2023年开设的四家医院的数量持续增加。Nutex Health董事长兼首席执行官汤姆·沃医学博士、工商管理硕士、工商管理硕士、工商管理硕士汤姆·沃表示，随着我们继续通过独立争议解决程序处理国家安全局的索赔，我们乐观地认为，这一趋势将持续下去。

“Nutex Health通过运营产生了净现金，调整后的息税折旧摊销前利润连续多个季度为正，同时在过去18个月中，随着五家新的微型医院的开业和人口健康部门的增长，Nutex Health实现了有机增长。我们认为我们的资产负债表强劲，有3000万美元的现金，只有2630万美元的长期债务。” Nutex Health总裁沃伦·霍塞尼恩医学博士说。

有关公司2024年第一季度财务业绩的更多详情，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告，可在www.sec.gov上查阅。

第 1 页，总共 7 页

NUTEX 健康公司

简明的合并资产负债表

（未经审计）


	2024年3月31日		2023年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	30,006,419	$	22,002,056
应收账款		61,533,245		58,624,301
应收账款-关联方		4,213,847		4,152,068
库存		2,975,486		3,390,584
预付费用和其他流动资产		1,629,346		2,679,394
流动资产总额		100,358,343		90,848,403
财产和设备，净额		80,570,705		81,387,649
运营使用权资产		11,580,253		11,853,082
为使用权资产融资		173,920,659		176,146,329
无形资产，净额		20,102,371		20,512,636
商誉，净额		17,066,263		17,066,263
其他资产		685,260		431,135

总资产	$	404,283,854	$	398,245,497

负债和权益
流动负债：
应付账款	$	17,217,905	$	18,899,196
应付账款-关联方		6,856,962		6,382,197
信贷额度		2,777,128		3,371,676
长期债务的当前部分		9,388,455		10,808,721
经营租赁负债，流动部分		1,586,904		1,579,987
融资租赁负债，流动部分		4,366,696		4,315,979
应计费用和其他流动负债		17,694,134		12,955,296
流动负债总额		59,888,184		58,313,052
长期债务，净额		26,308,017		26,314,733
认股权证责任		5,060,810		-
经营租赁负债，净额		15,097,284		15,479,639
融资租赁负债，净额		212,867,062		213,886,213
递延所得税负债		5,050,347		5,145,754
负债总额		324,271,704		319,139,391

承付款和意外开支

股权：
普通股，面值0.001美元；已授权9.5亿股；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已发行和流通的股票分别为49,719,375和45,111,994股		49,719		45,112
额外的实收资本		472,405,834		470,480,617
累计赤字		(409,436,614)		(409,072,539)
Nutex 健康公司股权		63,018,939		61,453,190
非控股权益		16,993,211		17,652,916
权益总额		80,012,150		79,106,106

负债和权益总额	$	404,283,854	$	398,245,497

第 2 页，总共 7 页

NUTEX 健康公司

简明合并运营报表

（未经审计）


	截至3月31日的三个月
	2024		2023
收入：
医院部门	$	60,029,369	$	49,288,164
人口健康管理司		7,424,418		7,041,253
总收入		67,453,787		56,329,417

运营成本和支出：
工资和福利		27,003,144		25,836,673
合同服务		11,319,454		9,189,331
医疗用品		5,321,842		4,023,882
折旧和摊销		4,186,202		3,993,747
其他		9,465,967		8,438,061
运营成本和支出总额		57,296,609		51,481,694

毛利		10,157,178		4,847,723

公司费用和其他费用：
设施关闭费用		-		217,266
股票薪酬支出		49,167		1,900,000
一般和管理费用		8,658,410		7,175,544
公司费用和其他费用总额		8,707,577		9,292,810

营业收入（亏损）		1,449,601		(4,445,087)

利息支出，净额		4,444,362		3,140,089
认股权证责任收益		(2,600,747)		-
其他（收入）支出		(241,192)		247,455
税前亏损		(152,822)		(7,832,631)

所得税支出（福利）		389,665		(910,659)

净亏损		(542,487)		(6,921,972)

减去：归属于非控股权益的净亏损		(178,412)		(1,774,693)

归因于 Nutex Health Inc. 的净亏损	$	(364,075)	$	(5,147,279)

每股普通股亏损：
基本	$	(0.01)	$	(0.12)
稀释	$	(0.01)	$	(0.12)

第 3 页，总共 7 页

NUTEX 健康公司

简明的合并现金流量表

（未经审计）


	截至3月31日的三个月
	2024		2023
来自经营活动的现金流：
净亏损	$	(542,487)	$	(6,921,972)
为将净亏损与经营活动产生的净现金进行对账而进行的调整：
折旧和摊销		4,186,202		3,993,747
认股权证责任收益		(2,600,747)		-
债务发行成本的摊销		-		6,738
股票薪酬支出		49,167		1,900,000
递延所得税优惠		(95,407)		(910,659)
债务增加费用		365,104		-
租赁终止时的损失		-		58,211
非现金租赁费用（收入）		(102,609)		40,545
扣除收购影响的运营资产和负债的变化：
应收账款		(2,908,944)		6,620,249
应收账款-关联方		(61,779)		(100)
库存		415,098		47,840
预付费用和其他流动资产		795,923		1,040,753
应付账款		(1,681,291)		(8,565,577)
应付账款-关联方		474,765		9,636
应计费用和其他流动负债		4,757,864		3,732,602
来自经营活动的净现金		3,050,859		1,052,013

来自投资活动的现金流：
购置财产和设备		(733,323)		(4,376,983)
与房地产实体解散相关的现金		-		(1,039,157)
来自投资活动的净现金		(733,323)		(5,416,140)

来自融资活动的现金流：
来自信贷额度的收益		-		49,414
应付票据的收益		2,915,000		7,551,506
信贷额度的还款		(594,548)		-
应付票据的还款		(4,386,398)		(2,209,678)
偿还融资租赁		(968,434)		(936,703)
普通股发行收益，净发行成本		9,202,500		-
成员的捐款		-		28,000
成员分布		(481,293)		(1,537,141)
来自融资活动的净现金		5,686,827		2,945,398
现金和现金等价物的净变化		8,004,363		(1,418,729)
现金和现金等价物——期初		22,002,056		34,255,264
现金及现金等价物-期末	$	30,006,419	$	32,836,535

第 4 页，总共 7 页

非公认会计准则财务指标（未经审计）

息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前我们的财务报表的管理层和外部用户，例如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构，将息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润用作补充性非公认会计准则财务指标。我们认为，息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润很有用，因为它使我们能够更有效地评估运营业绩。

我们将息税折旧摊销前利润定义为归属于Nutex Health Inc.的净收益（亏损）加上利息支出、所得税、折旧和摊销。

我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为归属于Nutex Health Inc.的净收益（亏损）加上净利息支出、所得税、折旧和摊销，并进一步调整了股票薪酬、某些特定支出项目、任何与收购相关的成本和减值。净收入与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账如下所示。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不打算作为美国公认会计准则绩效指标的替代方案，也可能无法与其他公司提出的类似标题的指标进行比较。


	截至3月31日的三个月
	2024		2023
归属于Nutex Health Inc.的净亏损与调整后息折旧摊销前利润的对账：
归因于 Nutex Health Inc. 的净亏损	$	(364,075)	$	(5,147,279)
折旧和摊销		4,186,202		3,993,747
利息支出，净额		4,444,362		3,140,089
所得税支出（福利）		389,665		(910,659)
对非控股权益的分配		(1,544,173)		(755,310)
EBITDA		7,111,981		320,588
设施关闭费用		-		217,266
认股权证责任收益		(2,600,747)		-
股票薪酬支出		49,167		1,900,000
调整后 EBITDA	$	4,560,401	$	2,437,854

第 5 页，总共 7 页