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Gen在2024财年连续第五年实现有机增长和创纪录的盈利能力

Gen Board批准了30亿美元的股票回购计划

亚利桑那州坦佩和布拉格——2024年5月9日——致力于推动数字自由的全球领导者Gen Digital Inc.（纳斯达克股票代码：GEN）发布了截至2024年3月29日的2024财年第四季度和全年业绩。

Gen首席执行官文森特·皮莱特说：“对于世代来说，这是关键的一年，我们整合了产品组合，推出了创新的解决方案，使我们的客户能够充满信心地充分利用数字世界。凭借我们的势头，我们知道消费者网络安全将面临巨大的机遇。在这个永远在线的世界中，我们致力于继续提供以人为本的解决方案，以防范不断变化的威胁格局。”

2024 财年业绩

•收入为38.12亿美元，按美元计算增长14％，CC增长15％

•预订量为38.61亿美元，按美元计算增长15％，CC增长14％

•GAAP营业收入为11.22亿美元，下降9％

•非公认会计准则营业收入为22.21亿美元，按美元计算增长21％，按CC计算增长22％

•GAAP摊薄后每股收益为0.96美元，下降56％

•非公认会计准则摊薄后每股收益为1.96美元，按美元计算增长8％，按CC计算增长11％

•运营现金流为20.64亿美元

2024 财年第四季度业绩

•收入为9.67亿美元，按美元计算增长2％，CC增长3％

•预订量为10.44亿美元，按美元计算增长2％，CC增长3％

•GAAP营业收入为4亿美元，增长12％

•非公认会计准则营业收入为5.69亿美元，按美元计算增长5％，按CC计算增长6％

•GAAP摊薄后每股收益为0.21美元，下降85％

•非公认会计准则摊薄后每股收益为0.53美元，按美元计算增长15％，按CC计算增长16％

•运营现金流为13.98亿美元

Gen首席财务官娜塔莉·德尔斯说：“我们在2024财年结束时创造了创纪录的收入，增加了直接客户数量，提高了营业利润率。展望未来，我们将继续通过集中执行来推动我们的增长战略。我们相信，对产品创新和市场进入战略的严格投资将推动进一步取得成功并加速收入增长。”

非公认会计准则2025财年第一季度指引

•预计25财年第一季度收入将在9.6亿美元至9.7亿美元之间

•预计25财年第一季度每股收益将在0.52美元至0.54美元之间

非公认会计准则2025财年指引

•预计25财年收入将在38.9亿美元至39.3亿美元之间

•预计25财年每股收益将在2.17美元至2.23美元之间

股票回购授权提高至30亿美元

Gen董事会已批准30亿美元的股票回购授权，其中包括目前剩余的4.29亿美元授权。该授权没有到期日期。

季度现金分红

Gen董事会已批准于2024年6月12日向截至2024年5月20日营业结束时的所有登记股东定期派发每股普通股0.125美元的季度现金股息。

领导力最新情况

该公司今天宣布，在公司成功整合后，昂德热伊·沃尔切克将辞去总裁一职。在 Avast 和 NortonLifeLock 于 2022 年合并后，弗尔切克就任总裁。他将继续参与公司的工作，继续在Gen董事会任职。

2024 财年第四季度财报电话会议

2024年5月9日

太平洋时间下午 2 点/美国东部时间下午 5 点

在 Investor.genDigital.com 上进行网络直播和拨入说明。电话会议结束后将发布重播。有关Gen业绩和前景的更多详细信息，请参阅投资者关系网站Investor.genDigital.com的财务部分。

关于 Gen.

Gen™（纳斯达克股票代码：GEN）是一家跨国公司，致力于通过其值得信赖的网络安全品牌诺顿、Avast、LifeLock、Avira、AVG、ReputationDefender和CCleaner为数字自由提供动力。Gen消费品牌家族植根于为第一代数字化提供安全保障。现在，Gen 使人们能够安全、私密和自信地在当今和子孙后代过上他们的数字生活。Gen为150多个国家的近5亿用户提供网络安全、在线隐私和身份保护方面屡获殊荣的产品和服务。在 Gendigital.com 上了解更多信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的声明可能被视为美国联邦证券法所指的前瞻性。在某些情况下，您可以通过使用 “期望”、“将”、“继续” 或类似表述等术语以及这些词语的变体或否定词来识别这些前瞻性陈述，但是缺少这些词语并不意味着陈述不是

向前看。除历史事实陈述以外的所有陈述均为可被视为前瞻性陈述的陈述，包括但不限于 “2024财年业绩” 和 “2024财年第四季度业绩” 下的报价，包括与实现长期目标相关的预期，以及 “非公认会计准则2025财年第一季度指导” 和 “非公认会计准则2025财年指导” 下的陈述，包括与2025财年第一季度以及2025财年非公认会计准则收入和非GAAP收入和非GAAP收入相关的预期 GAAP 每股收益，以及任何一项所依据的任何假设陈述前述内容。这些声明受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与本新闻稿中表达或暗示的结果存在重大差异。此类风险因素包括但不限于与以下方面相关的风险因素：收购的完成或预期影响（包括我们通过与Avast的合并实现协同效应和相关成本节约的能力）；资产剥离、重组、股票回购、融资、债务偿还和投资活动；消费者网络安全业务运营模式难以执行；我们在直接获取客户方面的投资回报低于预期；难以保留现有的客户和转化率向付费客户提供的现有非付费客户；在降低运营费率支出和将未充分利用的资产货币化方面遇到的困难和延迟；新产品和升级的成功开发以及这些新产品和升级在多大程度上获得市场认可；我们维持客户和合作伙伴关系的能力；某些细分市场的预期增长；我们股票价格的波动和波动；我们成功执行战略计划的能力；我们的解决方案、系统、网站和数据的脆弱性第三方故意干扰；更改现有会计声明或税收规则或惯例；以及美国和全球的一般商业和宏观经济变化，包括经济衰退、通货膨胀的影响、外币汇率波动、利率或税率的变化，以及包括俄罗斯入侵乌克兰和以色列-哈马斯冲突在内的冲突。有关这些和其他风险因素的更多信息包含在我们最近关于10-K表和10-Q表的报告的风险因素部分中。我们鼓励您仔细阅读这些章节。可能还有其他因素没有预料到或没有在我们的定期文件中描述，通常是因为我们当时认为这些因素并不重要，这可能会导致实际业绩与我们的预测和预期存在重大差异。评估所有前瞻性陈述时应了解其固有的不确定性。由于未来的事件或发展，我们不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述。

非公认会计准则财务信息的使用

我们使用非公认会计准则衡量营业利润率、营业收入、净收益和每股收益，这些指标根据公认会计原则进行了调整，不包括某些支出、收益和损失。我们还提供非公认会计准则的收入指标和固定货币收入。提供这些非公认会计准则财务指标是为了增强用户对我们过去的财务表现和未来前景的理解。我们的管理团队使用这些非公认会计准则财务指标来评估Gen的业绩，以及规划和预测未来时期。这些非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则计算的，我们用来计算它们的方法可能与其他公司使用的方法不同。非公认会计准则财务指标是补充性的，不应被视为根据公认会计原则列报的财务信息的替代品，只能与根据公认会计原则编制的简明合并财务报表一起阅读。鼓励读者查看我们的非公认会计准则财务指标与可比公认会计准则业绩的对账情况，该业绩附于我们的季度财报中，以及包括收益报告在内的其他财务信息，可在我们网站Investor.genDigital.com的投资者关系页面上找到。本新闻稿中未包括非公认会计准则收入的预测区间和每股收益指导的对账情况，因为大多数非公认会计准则调整都与具有以下条件的事件有关：

尚未发生。预测会过于繁重，因此我们无法提供准确的估计。

通用数字公司

简明合并资产负债表

（未经审计，以百万计）

通用数字公司

简明合并运营报表

（未经审计，以百万计，每股金额除外）

通用数字公司

简明合并现金流量表

（未经审计，以百万计）

通用数字公司

将部分公认会计准则指标与非公认会计准则指标的对账 (1) (2)

（未经审计，以百万计，每股金额除外）

			三个月已结束												年终了
			2024年3月29日						2023年3月31日						2024年3月29日						2023年3月31日
营业收入（亏损）			$	400					$	357					$	1,122					$	1,227
合同负债公允价值调整			—						1						—						2
基于股票的薪酬			31						36						138						123
无形资产的摊销			107						119						462						308
重组和其他成本			21						14						57						69
收购和整合成本			4						6						24						77
诉讼费用			6						8						418						29
营业收入（亏损）（非公认会计准则）			$	569					$	541					$	2,221					$	1,835
营业利润率			41.4		%				37.7		%				29.4		%				36.8		%
营业利润率（非公认会计准则）			58.8		%				57.1		%				58.3		%				54.9		%
净收益（亏损）			$	134					$	915					$	616					$	1,349
净收益（亏损）的调整
合同负债公允价值调整			—						1						—						2
基于股票的薪酬			31						36						138						123
无形资产的摊销			107						119						462						308
重组和其他成本			21						14						57						69
收购和整合成本			4						6						24						77
诉讼费用			6						8						418						29
其他			(1)						22						—						11
非现金利息支出			7						7						27						17
清偿债务的损失（收益）			—						—						—						9
股票投资的亏损（收益）			40						7						40						7
出售财产的损失（收益）			—						—						(9)						—
所得税前GAAP收入（亏损）的调整总额			215						220						1,157						652
对GAAP所得税准备金的调整			(13)						(839)						(512)						(880)
扣除税款后的收入（亏损）调整总额			202						(619)						645						(228)
净收益（亏损）（非公认会计准则）			$	336					$	296					$	1,261					$	1,121
摊薄后的每股净收益（亏损）			$	0.21					$	1.42					$	0.96					$	2.16
摊薄后每股净收益（亏损）的调整：
合同负债公允价值调整			—						0.00						—						—
基于股票的薪酬			0.05						0.06						0.21						0.20
无形资产的摊销			0.17						0.18						0.72						0.49
重组和其他成本			0.03						0.02						0.09						0.11
收购和整合成本			0.01						0.01						0.04						0.12
诉讼费用			0.01						0.01						0.65						0.05
其他			(0.00)						0.03						—						0.02
非现金利息支出			0.01						0.01						0.04						0.03
清偿债务的损失（收益）			—						—						—						0.01
股票投资的亏损（收益）			0.06						0.01						0.06						0.01
出售财产的损失（收益）			—						—						(0.01)						—
所得税前GAAP收入（亏损）的调整总额			0.34						0.34						1.80						1.04
对GAAP所得税准备金的调整			(0.02)						(1.30)						(0.80)						(1.41)
扣除税款后的收入（亏损）调整总额			0.32						(0.96)						1.00						(0.37)
增量稀释效果			—						—						—						0.01
摊薄后的每股净收益（亏损）（非公认会计准则）			$	0.53					$	0.46					$	1.96					$	1.81
摊薄后的加权平均已发行股票			637						644						642						624
亚利桑那州立大学的增量稀释影响 2020-06 (3)			—						—						—						(5)
摊薄后的加权平均已发行股票（非公认会计准则）			637						644						642						619

(1) 本演示文稿包括非公认会计准则指标。非公认会计准则财务指标是补充性的，不应被视为根据公认会计原则提供的财务信息的替代品。有关这些非公认会计准则指标的详细解释，请参阅附录A。

(2) 由于四舍五入，金额相加可能不一致。

(3) 不包括根据公认会计原则，亚利桑那州立大学2020-06年（含转换和其他期权的债务）的稀释影响。有关本已通过指南的详细说明，请参阅附录 A。

通用数字公司

收入和网络安全指标

（未经审计，以百万计，每位用户的数据和百分比除外）

(1) 合同负债公允价值调整是指确认的Avira递延收入分期摊销。

(2) 使用去年同期的外汇汇率计算。

(3) 传统收入包括来自我们已退出且不再运营、已停产或确定要停产或因整合和产品组合决策而处于维护模式的市场的产品或解决方案的收入。

（4）由于收购的时间在2023财年第二季度结束，2023财年的ARPU基于2023财年第二、第三和第四季度的平均每股收益率，但不包括2023财年第一季度。

通用数字公司

附录 A

对非公认会计准则指标和其他项目的解释

非公认会计准则指标的目标：我们认为，我们列报的非公认会计准则财务指标与相应的GAAP财务指标一起使用，可以提供有关公司经营业绩的有意义的补充信息，原因如下。我们的管理团队使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的业绩，以及规划和预测未来时期。由于这些衡量标准在管理业务中的重要性，我们在评估管理层薪酬时使用了非公认会计准则。这些非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则计算的，我们用来计算它们的方法可能与其他公司使用的方法不同。非公认会计准则财务指标是补充性的，不应被视为根据公认会计原则列报的财务信息的替代品，只能与根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。

合同负债调整：我们的非公认会计准则净收入消除了合同负债购买会计调整的影响。在我们在2022财年采用亚利桑那州立大学2021-08财年之前，GAAP要求对收购的合同负债进行调整，使该负债接近于我们作为收购方必须向第三方支付的费用才能承担负债的金额。我们认为，消除这种调整的影响可以提高各期收入的可比性。此外，尽管我们的GAAP财务报表中永远不会确认调整金额，但我们预计收购不会影响调整所排除的未来收入续订率。此外，我们的管理层使用根据购买会计调整的影响进行调整的非公认会计准则净收入来评估我们的经营业绩和整体收入趋势。尽管如此，非公认会计准则净收入作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为公认会计准则净收入的替代品。我们认为，这些调整对投资者很有用，是反映我们业务收入趋势的另一种手段。但是，我们行业中的其他公司可能无法以相同的方式计算这些衡量标准，这可能会限制它们在比较方面的用处。我们在2021财年第四季度对Avira的收购是新文献采用前的最后一次收购。

股票薪酬：这包括根据公认会计原则确定的员工限制性股票单位、基于绩效的奖励、股票期权和我们的员工股票购买计划的费用。无论有没有这些衡量标准，我们都会评估我们的业绩，因为股票薪酬是一种非现金支出，随着时间的推移，根据授予奖励的时间、规模、性质和设计，可能会有显著差异，并且部分受到我们通常无法控制的某些因素的影响，例如普通股市值的波动性。此外，出于可比性考虑，我们认为提供不包括股票薪酬的非公认会计准则财务指标很有用，以便于将我们的业绩与行业中其他公司的业绩进行比较。

无形资产的摊销：无形资产的摊销包括与收购相关的无形资产的摊销，例如与业务合并相关的已开发技术、客户关系和商号。我们在公认会计原则财务报表中将与这些无形资产摊销相关的费用记录在收入成本和运营费用中。根据收购会计，我们需要将收购价格的一部分分配给收购的无形资产，并在收购的无形资产的估计使用寿命内摊销这笔款项。但是，分配给这些资产的收购价格不一定反映我们在内部开发无形资产所产生的成本。此外，我们收购的无形资产的摊销费用在规模上不一致，并且受到收购时机和估值的重大影响。我们将这些费用从非公认会计准则的经营业绩中删除，以促进对当前经营业绩的评估，并提高与过去的经营业绩的可比性。

重组和其他成本：重组费用是与正式重组计划相关的成本，主要与员工遣散费和福利安排、合同终止成本和资产注销以及其他退出和处置成本有关。其他退出和处置成本中包括与重组活动相关的退出和整合设施的成本。我们将重组和其他成本排除在非公认会计准则业绩之外，因为我们认为这些成本是我们正常业务过程中产生的核心活动的增量，不能反映我们当前的经营业绩，而且不包括这些费用有助于对我们当前的经营业绩进行更有意义的评估，并与过去的经营业绩进行比较。

收购相关成本和整合成本：这些成本代表与重大收购相关的交易和业务整合成本，这些成本在我们的公认会计原则财务报表中记入运营支出。这些成本包括影响这些业务合并而产生的增量费用，例如咨询、法律、会计、估值和其他专业或咨询费用。我们将这些成本排除在非公认会计准则业绩之外，因为它们与我们的业务运营没有直接关系，而且我们认为不包括这些成本的非公认会计准则财务指标提供了有关我们业务支出趋势的有意义的补充信息。此外，这些成本因收购的规模和复杂性而异，并不表示未来收购的成本。

诉讼费用：我们可能会定期产生与诉讼和解、应计法律应急费用以及与某些法律事务相关的第三方法律费用相关的费用或福利。当这些费用和福利与重大事项相关时，我们不包括这些费用和福利，因为我们认为它们不能反映持续的业务和运营业绩。

非现金利息支出和债务发行成本摊销：根据公认会计原则，我们将可转换票据转换功能的价值单独计为债务折扣，以反映我们假设的不可转换债务借款利率。我们在相关债务的期限内摊销折扣和债券发行成本。我们排除了估算利息支出（包括转换功能和发行成本的摊销）与票面利息支付之间的差额。我们于2022年8月15日注销了剩余的可转换债务。在2023财年，我们还开始摊销与我们的优先信贷额度相关的债务发行成本，这些费用是在与Avast的收购结束时担保的。我们认为，排除这些成本可以提供有关我们债务工具现金成本的有意义的补充信息，并增强投资者从管理层的角度看待公司业绩的能力。

清偿债务的收益（亏损）：我们记录清偿债务的收益或损失。收益或亏损代表汇兑对价的公允价值与债务消灭之日负债部分的账面价值之间的差额。我们在非公认会计准则业绩中排除了债务清偿的收益或损失，因为它们并不能反映我们的持续业务。

股权投资的收益（亏损）：我们记录私人控股公司股权投资的未实现和已实现的收益或亏损。我们不包括净收益或亏损，因为我们认为它们并不能反映我们的持续业务。

出售房产的收益（亏损）：我们会定期确认处置土地和建筑物的收益或损失。我们将此类收益或损失排除在外，因为它们并不能反映我们持续的业务和经营业绩。

所得税影响和调整：我们使用非公认会计准则税率，其中不包括（1）税收立法变化的离散影响，（2）大多数其他重要的离散项目，（3）调整外币计价的递延所得税项目和不确定的税收优惠所产生的未实现收益或损失，以及（4）上述经营业绩非公认会计准则调整的所得税影响。我们认为，进行这些调整有助于更好地评估我们当前的经营业绩并与过去的经营业绩进行比较。我们的税率可能会因各种原因而发生变化，例如收购和剥离活动导致的地域收益结构发生重大变化，或者我们经营的主要司法管辖区的基本税法变化。

摊薄后的GAAP和非公认会计准则加权平均已发行股数：摊薄后的GAAP和Non-GAAP加权平均已发行股票总体相同，持续经营业务出现GAAP亏损的时期除外。根据公认会计原则，在持续经营出现亏损的时期，我们不对公认会计原则进行摊薄。但是，如果有非公认会计准则净收益，我们对非公认会计准则加权平均已发行股票进行摊薄后的金额等于该期间持续经营业务有GAAP收入时本应呈现的摊薄额。

此外，2022年4月2日，我们采用了亚利桑那州立大学2020-06年《附转换债务和其他期权》。根据公认会计原则，我们必须使用折算法计算摊薄后的每股收益。因此，我们的GAAP计算方法会根据未偿还的可转换票据结算时可发行的最大潜在股票数量的摊薄效应进行调整。对于我们的非公认会计准则指标，我们排除了这种采用的影响，这符合我们以现金结算的意图，也符合我们先前到期的可转换票据交易。截至2022年7月5日，我们向可转换票据持有人表达了在2022年8月到期时以现金结算本金和转换权的意向。我们认为，排除潜在股票是合理的，因为这些调整为投资者提供了有用的补充信息，有利于分析我们的经营业绩和比较各报告期的经营业绩。此外，这符合我们过去以现金结算这些工具的做法。

预订：预订的定义是收到的预计将在未来产生净收入的客户订单。我们之所以提出预订的运营指标，是因为它反映了客户对我们产品和服务的需求，并有助于读者分析我们在未来时期的表现。

自由现金流：自由现金流定义为经营活动产生的现金流减去不动产和设备的购买。根据公认会计原则，自由现金流不是衡量财务状况的指标，也不反映我们未来的合同承诺以及给定时期内现金余额的总增减，因此不应将其视为经营活动现金流的替代方案或流动性的衡量标准。

（Unlevered）自由现金流：自由现金流定义为经营活动产生的现金流减去不动产和设备的购买。未激活的自由现金流不包括现金利息支出支付。根据公认会计原则，自由现金流不是衡量财务状况的指标，也不反映我们未来的合同承诺以及给定时期内现金余额的总增减，因此不应将其视为经营活动现金流的替代方案或流动性的衡量标准。

固定货币调整后收入（非公认会计准则）：非公认会计准则固定货币调整后收入定义为根据收购合同负债的公允价值和外汇影响进行调整的收入，通过使用去年同期的货币兑换率折算本期收入计算得出。

收入（非公认会计准则）：收入（非公认会计准则）不包括本季度确认的Avira递延收入削减摊销。我们列报收入（非公认会计准则）是为了让读者更好地了解Avira递延收入削减对我们历史业绩的影响，并帮助读者分析未来时期的结果。

直接客户数：直接客户数是一项指标，旨在代表在报告期末与我们有直接计费和/或注册关系的我们产品和解决方案的活跃付费用户。平均直接客户数量表示适用时段开始和结束时直接客户总数的平均值。我们将免费试用的用户排除在我们的直接客户数量之外。通过合作伙伴间接购买和/或注册我们的产品或解决方案的用户将被排除在外，除非此类用户直接向我们转换或续订订阅，或者通过我们的网络商店或第三方应用商店注册付费会员。尽管这些数字基于我们认为对适用衡量期内用户群的合理估计，但在衡量我们的产品和解决方案在品牌、平台、地区和内部系统的使用情况方面存在固有的挑战，因此，计算方法可能会有所不同。用于衡量这些指标的方法需要判断，也容易出现算法或其他技术错误。我们不断寻求改善对用户群的估计，由于我们方法的改进或修订，这些估计值可能会发生变化。我们会不时审查我们的指标，并可能发现不准确之处或进行调整以提高其准确性，这可能会导致我们的历史指标调整。我们重新计算历史指标的能力可能会受到数据限制或其他因素的影响，这些因素要求我们对此类调整应用不同的方法。对于任何被认为不重要的不准确之处或调整，我们通常不打算更新先前披露的指标。

每位用户的直接平均收入 (ARPU)：ARPU 的计算方法是该期间的估计直接客户收入除以同期平均直接客户数量，以月度数字表示。我们监控ARPU，因为它可以帮助我们了解我们通过消费者客户群获利的速度。

留存率：留存率定义为截至一年前期末的直接客户在最近结束的财政期内仍处于活跃状态的百分比。我们会监控留存率，以评估我们改善订阅续订策略的有效性。