附件 12.1
首席执行干事的认证
根据《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第302节
我哈维尔·塞尔加斯特此证明:
1. 我已审阅了这份Form 20-F年度报告(以下简称《报告》):
2. 据我所知,该报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏根据作出该等陈述的情况作出陈述所必需的重要事实,而该陈述对于该报告所涵盖的 期间并无误导;
3. 据我所知,报告中包括的财务报表和其他财务信息在所有材料中都是公平列报的 尊重报告所列期间公司的财务状况、经营成果和现金流;
4. 公司的其他核证官(S)和我负责为公司建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的),以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
(A) 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与公司有关的重要信息,包括其合并子公司,被这些实体内的其他人,特别是在编写报告期间向我们所知;
(B) 设计了这种财务报告内部控制,或使这种财务报告内部控制是在我们的监督下设计的,以根据公认的会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。
(C) 评估公司的披露控制和程序的有效性,并在报告中根据这种评估提出我们关于截至报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论。
(D) 在报告中披露了公司财务报告内部控制在年度报告所涉期间发生的任何变化,该变化对公司财务报告内部控制产生了或相当可能产生重大影响;以及
5. 我和公司的其他核证官(S)根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,向公司的审计师和公司董事会的审计委员会(或履行类似职能的人员)披露:
(A)财务报告内部控制的设计或运作方面可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及
(B) 任何欺诈行为,不论是否重大,涉及管理层或在公司内部财务报告控制中发挥重要作用的其他员工。
日期: 2024年5月9日 | ||
发信人: | /S/ 哈维尔·塞尔加斯 | |
姓名: | 哈维尔·塞尔加斯 | |
标题: | 首席执行官 |