附录 99.1


联系人：
Tapestry, Inc.
媒体：
安德里亚·肖·雷斯尼克
首席传播官
212/629-2618
aresnick@tapestry.com
分析师和投资者：
克里斯蒂娜·科隆
投资者关系全球主管
212/946-7252
ccolone@tapestry.com
凯尔西·穆勒
212/946-8183
投资者关系
kmueller@tapestry.com

TAPESTRY, INC.第三季度收益超出预期


 •
在毛利率增长190个基点的推动下，推动了第三财季的营业收入和每股收益跑赢预期


•
年初至今创造了超过9亿美元的强劲运营和自由现金流，大幅高于上年


•
维持2024财年每股收益展望

链接下载Tapestry的第三季度收益报告，包括品牌亮点

纽约，2024年5月9日——由蔻驰、凯特·斯派德和斯图尔特·韦茨曼组成的标志性配饰和生活方式品牌Tapestry, Inc.（纽约证券交易所代码： TPR）今天公布了截至2024年3月30日的第三财季业绩。

Tapestry, Inc. 首席执行官乔安妮·克雷瓦瑟拉特表示：“我们第三季度的收益业绩超出预期，这反映了我们对严格的品牌建设和卓越运营的坚定承诺。我们才华横溢的全球团队继续推进我们的长期计划，推动创新和消费者联系，同时成功地利用我们的客户 互动平台的力量，专注和敏捷地驾驭动态背景。展望未来，我们对未来的愿景以及推动可持续增长和股东价值的重要方向充满信心。”

纽约哈德逊广场 10 号 10001 电话 212 594 1850 传真 212 594 1682 WWW.TAPESTRY.COM
Tapestry, Inc. 财务和战略亮点
在整个第三财季中，公司将其战略优先事项推进到：

建立持久的客户关系


 •
提高了客户参与度，仅在北美就获得了 大约 120 万新客户，其中一半以上是 Z 世代和千禧一代。
 
推动全球增长
 

 •
按固定货币计算，总收入与上年大致持平，与指导区间的低端一致，包括直接面向消费者的销售下降，但被国际领导的批发增长所抵消；
 

 •
按固定汇率计算，实现了3％的国际收入增长，其中包括欧洲（+ 19％），其他亚洲（+ 15％）和日本（+ 2％）的增长；正如预期的那样，大中华区的销售额与上年 相比下降了2％；
 

 •
在充满挑战的消费者背景下，北美与上年相比下降了3％；
 

 •
由于运营表现优于预期，以及与第四财季相比的有利支出时机调整了约0.06美元，调整后的摊薄后每股收益比预期高出约0.15美元；
 

 •
年初至今创造了超过9亿美元的强劲运营和自由现金流，高于上年，推动了公司的战略增长议程。
 
2
提供引人入胜的全渠道体验
 

 •
在全球范围内推出了身临其境的零售体验和新概念，从而提高了年轻群体的知名度并提高了客户渗透率；
 

 •
保持强劲的数字定位，实现收入比疫情前水平高出三倍多，占销售额的25％以上。

推动时尚创新和产品卓越
 

 •
向消费者提供了引人入胜且独特的产品组合，Coach的发展势头显著，推动了手袋AUR按固定汇率的增长；
 

 •
受益于 较低的运费、外汇利润率和运营跑赢大盘，毛利率提高了190个基点；
 

 •
维持严格的库存控制，本季度末库存水平比上年下降12％，这反映了公司对严格库存管理的关注。
 
2024财年第三季度财务业绩概述

 •
净销售额为14.8亿美元，去年同期为15.1亿美元 ，根据报告下降了2％。不包括约160个基点的货币不利因素，销售额与上年基本持平。

•
毛利总额为11.1亿美元，毛利率为 74.7%，其中包括运费减少、外汇利好以及运营改善带来的100个基点的好处。相比之下，去年毛利为11.0亿美元，毛利率为72.8％。

•
销售和收购费用总额为9.03亿美元，占报告销售额的60.9％ 。按非公认会计准则计算，销售和收购费用总额为8.68亿美元，约占销售额的58.6％。在上一年度，按报告和非公认会计准则计算，销售和收购支出总额为8.72亿美元，占销售额的57.8％。

3

 •
根据报告，营业收入为2.04亿美元，而 营业利润率为13.8％。按非公认会计准则计算，营业收入为2.39亿美元，营业利润率为16.1％。相比之下，报告的和非公认会计准则的营业收入为2.26亿美元，上一年 期间的营业利润率为15.0％。

•
按报告计算，净利息支出为3200万美元， 反映了与拟议收购Capri Holdings Limited的融资相关的增量债务。按非公认会计准则计算，净利息收入为100万美元。相比之下，无论是报告还是非公认会计准则，上一年 的净利息支出均为600万美元。

•
其他支出为300万美元，主要是由于本季度内与美元走势相关的外汇亏损 。相比之下，去年同期的300万美元其他收入主要与外汇收益有关。

•
净收益为1.39亿美元，摊薄后 每股收益为0.60美元。按非公认会计准则计算，净收益为1.9亿美元，摊薄后每股收益为0.81美元。去年同期，净收益为1.87亿美元，按报告和非公认会计准则 计算，摊薄后每股收益均为0.78美元。根据报告，该季度的税率为17.7％，按非公认会计准则计算为19.9％。在上一年度，按报告和非公认会计准则计算，税率均为16.4％。

资产负债表和现金流要点


 •
现金、现金等价物和短期投资总额为 74.2 亿美元， 未偿借款总额为77.0亿美元，反映了2023年11月发行的61亿美元优先票据，为预期的 收购卡普里控股有限公司提供资金。

•
8.24亿美元的库存低于去年年底 的9.34亿美元库存。

4

 •
第三财季 财季来自经营活动的现金流为9,800万美元，而去年同期的流入量为1.12亿美元。今年迄今为止，来自经营活动的现金流为10亿美元，而上一年 年度的流入量为5.75亿美元。第三财季的自由现金流流入为7,900万美元，而去年同期的自由现金流流入约为7,100万美元。今年迄今为止，自由现金流流入量为9.37亿美元，而去年同期流入的 约为4.25亿美元。

•
资本支出和第三财季与云计算相关的实施成本为2900万美元，去年同期为5700万美元。今年迄今为止，与云计算 相关的资本支出和实施成本为8,800万美元，而去年同期为2.06亿美元。

分红
公司董事会宣布将于 2024 年 6 月 24 日向截至 2024 年 6 月 7 日 业务结束时的登记股东派发每股普通股 0.35 美元的季度现金股息。

在本财年，Tapestry继续预计将通过股息支付向股东返还约3.25亿美元，预计年股息率 为每股1.40美元，比上年增长17％。

收购卡普里控股有限公司
2023年8月10日，Tapestry, Inc.宣布了收购卡普里控股有限公司的最终协议，建立了一个由标志性奢侈品和 时尚品牌组成的强大的全球品牌。重要的是，该交易将为合并后的公司在全球的客户、员工、合作伙伴和股东带来巨大利益。此外， 的收购建立在Tapestry作为以消费者为中心的品牌建设者和纪律严明的运营商的往绩基础上，加快了其战略和财务增长议程。

5
预计该组合将：

 •
在不断增长的价值超过2000亿美元的全球手袋、配饰、鞋类和服装奢侈品市场中，扩大公司的产品组合覆盖面和跨消费群体、地域和产品类别的多元化 ；

•
利用 Tapestry 的消费者参与平台来推动 直接面向消费者的机会；

•
在交易完成后的三年内释放机会，实现超过 2 亿美元的显著成本协同效应；

•
创造高度多元化、强劲和稳定的现金流， 支持对合并后实体的品牌、人才和业务的投资，同时支持快速偿还债务，这符合公司承诺在交易完成后的24个月内实现总杠杆率低于2.5倍债务/调整后 息税折旧摊销前利润的既定目标；

•
作为一家以目标为导向、以人为本的公司，Power 继续取得进步；而且，

•
开辟一条提高股东总回报的途径， 包括调整后的强劲两位数每股收益增长和令人信服的投资回报率.

2024年4月22日，联邦贸易委员会（FTC）提起诉讼，试图阻止拟议的收购。该公司对本次交易的优点和 有利于竞争、亲消费者的性质充满信心，并期待在法庭上提出强有力的法律论据，尽快努力在2024日历年完成交易。

非公认会计准则对账
在2024年第三财季，Tapestry记录了某些项目，使公司的税前收入减少了6,800万美元，净收入减少了5,100万美元， 摊薄后每股收益减少了约0.21美元。这些项目涉及与拟议收购Capri Holdings Limited相关的成本，主要是专业费用和融资费用。

6
有关公司报告的GAAP与非GAAP业绩的详细对账，请参阅此处包含的财务附表3和4。

财务展望
Tapestry现在预计，2024财年将出现以下情况，该指引取代了之前的所有指导，并在非公认会计准则的基础上提供：


 •
收入超过66亿美元，按报告计算，与上年的 大致持平，按固定货币计算增长约1％；

•
净利息支出约为1,200万美元；

•
税率约为20％；

•
加权平均摊薄后股票数约为2.33亿股；

•
摊薄后每股收益为4.20美元至4.25美元，与去年相比增长了8％至9％；

•
自由现金流约为11亿美元，不包括 交易相关成本。

请注意，本展望假设如下：

 •
没有与拟议收购Capri Holdings Limited相关的收入或收益贡献或交易相关成本；

•
美元没有进一步升值；提供的信息基于预测时的即期汇率；

•
通货膨胀压力或消费者信心没有实质性恶化；以及

•
可能恢复普遍优惠制（“普惠制”）没有任何好处。

7
鉴于这些因素和其他外部因素的动态性质，财务业绩可能与所提供的前景存在重大差异。

财务展望——非公认会计准则调整：
公司无法提供本新闻稿和公司电话会议 中提出的非公认会计准则财务指标与公认会计原则的全面对账，因为影响这些衡量标准的某些重要项目，例如收购、融资、收购会计和整合相关费用以及与收购Capri Holdings Limited相关的公司成本尚未发生，目前无法合理估计。因此，如果不做出不合理的努力，就无法将公司的非公认会计准则财务指标指导与相应的GAAP指标进行对账。

电话会议详情
该公司将于今天，即2024年5月9日上午8点（美国东部时间）举行电话会议，审查这些结果。有关各方可以通过访问www.tapestry.com/investors或致电1-866-847-4217或1-203-518-9845并提供会议编号6217631，通过网络直播收听 电话会议。 将于今天下午 12:00（美国东部时间）开始提供电话重播，为期五个工作日。要观看电话重播，请致电 1-800-283-4641 或 1-402-220-0851。财报电话会议的网络直播重播也将在 Tapestry网站上播出为期五个工作日。此外，演示幻灯片已发布到该公司的网站www.tapestry.com/investors上。

即将举行的活动
该公司预计将于2024年8月15日星期四公布2024财年第四季度和全年业绩。

要接收未来公告的通知，请在www.tapestry.com/investors上注册（“订阅电子邮件提醒”）。

8
关于 Tapestry, Inc.
我们的全球品牌汇集了 Coach、kate spade new york 和 Stuart Weitzman 的魔力。我们的每个品牌都是独一无二和独立的，同时共同致力于创新和真实性， 独特的产品以及跨渠道和地区的差异化客户体验。 我们利用集体优势来吸引客户和增强社区能力， 使时装行业更具可持续性，并建立一个公平、包容和多元化的公司。就个人而言，我们的品牌是标志性的。团结起来，我们可以扩大可能性。要了解有关 Tapestry 的更多信息，请访问 www.tapestry.com。有关Tapestry的重要新闻和信息，请访问我们网站www.tapestry.com/investors的投资者关系部分。 此外，投资者应继续查看我们向美国证券交易委员会提交的新闻稿和文件。我们使用这些分发渠道作为向投资者发布关键信息的主要渠道，其中一些可能包含实质性信息和 以前非公开的信息。该公司的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为TPR。

将在本新闻稿中提供的这些信息可能包含基于管理层当前预期的 前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于 “财务展望” 下的陈述、有关长期业绩的陈述、有关 公司资本部署计划的陈述，包括预期的年度股息率和股票回购计划，以及可以使用前瞻性术语识别的陈述，例如 “可能”、“可以”、“应该”、“预期”、“预期”、“拟议收购”、“外观” 向前”、“向前迈进”、“尽快工作”、“潜在”、“打算”、“估计”、“继续”、”指导”、“预测”、“展望”、“承诺”、“预测”、“目标”、“利用”、“锐化” 转型、“创造”、“加速”、“扩展”、“解锁”、“生成”、“增强”、“创新”、“驱动”、“目标”、“假设”、“计划”、“努力”、“进步”、“自信”、“进步”、“自信”、“未来”、“不确定”、“实现”、“战略”、“增长”、“愿景”、 “我们可以扩展可能的内容” 或类似条款。未来业绩可能与管理层当前的预期存在重大差异，这取决于许多重要因素，包括风险和不确定性，例如经济 状况的影响、经济衰退和通货膨胀措施的影响、Covid-19疫情的影响、与在国际市场运营和我们的全球采购活动相关的风险、预测消费者偏好和保留品牌价值的能力，包括我们执行电子商务和数字战略的能力，成功执行电子商务和数字战略的能力，成功执行的能力实现我们 2025 年增长战略下的举措、现有和新的市场竞争的影响、我们 控制成本的能力、季节性和季度波动对我们销售或经营业绩的影响；网络安全威胁和隐私或数据安全漏洞的风险、我们保护我们的商标 和其他所有权免受侵害的能力、税收和其他立法的影响、与国际贸易协定的潜在变化以及对以下方面征收额外关税相关的风险进口我们的产品、我们从收购Capri Holdings Limited（“Capri”）等收购中获得 预期收益、成本节约和协同效应的能力、拟议收购Capri对合并后公司业务和未来 财务和经营业绩的预期影响、拟议收购Capri的预计截止日期，完成对Capri的拟议收购的先决条件 的满足情况，包括按预期条款获得美国监管部门批准的能力、联邦 贸易委员会对我们和卡普里岛提起的与拟议收购完成有关的反垄断诉讼的结果、未决和未来潜在法律诉讼的影响以及与气候变化和其他企业责任相关的风险问题， 等。此外，购买公司普通股将视市场状况和现行市场价格而定。有关风险和重要因素的完整清单，请参阅公司最新的10-K表年度报告及其向 证券交易委员会提交的其他文件。除非法律要求，否则公司没有义务出于任何原因修改或更新任何此类前瞻性陈述。

9
附表 1：合并运营报表

附表 1

挂毯, INC.
合并运营报表
截至2024年3月30日和2023年4月1日的季度和九个月
（以百万计，每股数据除外）

     
（未经审计）
季度末
      
（未经审计）
九个月已结束
   
   
2024 年 3 月 30 日
    
2023年4月1日
    
2024 年 3 月 30 日
    
2023年4月1日
  
                         
净销售额
  
$
1,482.4
    
$
1,509.5
    
$
5,080.1
    
$
5,041.4
  
销售成本
    
375.0
      
411.2
      
1,381.8
      
1,499.2
  
毛利
    
1,107.4
      
1,098.3
      
3,698.3
      
3,542.2
  
销售、一般和管理费用
    
903.1
      
872.0
      
2,793.2
      
2,643.4
  
营业收入（亏损）
    
204.3
      
226.3
      
905.1
      
898.8
  
利息支出，净额
    
32.0
      
6.1
      
94.5
      
21.4
  
其他费用（收入）
    
2.8
      
(3.0
)
    
(0.5
)
    
1.1
  
所得税准备金前的收入（亏损）
    
169.5
      
223.2
      
811.1
      
876.3
  
所得税准备金（福利）
    
30.1
      
36.5
      
154.4
      
164.4
  
净收益（亏损）
  
$
139.4
    
$
186.7
    
$
656.7
    
$
711.9
  
每股净收益（亏损）：
                                
基本
  
$
0.61
    
$
0.80
    
$
2.87
    
$
2.99
  
稀释
  
$
0.60
    
$
0.78
    
$
2.82
    
$
2.93
  
用于计算每股净收益（亏损）的股份：
                                
基本
    
229.5
      
234.6
      
229.0
      
238.4
  
稀释
    
234.2
      
239.7
      
232.8
      
243.2
  

10
附表 2：净销售额明细

附表 2

挂毯, INC.
净销售额的详细信息
截至2024年3月30日和2023年4月1日的季度和九个月
（单位：百万）
（未经审计）

   
季度末
              
   
2024 年 3 月 30 日
    
2023年4月1日
    
与 23 财年相比的百分比变化
    
固定货币%
23财年变更
  
                         
教练
  
$
1,145.6
    
$
1,144.0
      
—
%
    
2
%
凯特·斯派德
    
280.7
      
297.2
      
(6
)%
    
(5
)%
斯图尔特·韦茨曼
    
56.1
      
68.3
      
(18
)%
    
(17
)%
Total Tapestry
  
$
1,482.4
    
$
1,509.5
      
(2
)%
    
—
%

   
九个月已结束
              
   
2024 年 3 月 30 日
    
2023年4月1日
    
与 23 财年相比的百分比变化
    
固定货币%
变更 23 财年
  
                         
教练
  
$
3,844.9
    
$
3,713.0
      
4
%
    
5
%
凯特·斯派德
    
1,044.3
      
1,109.4
      
(6
)%
    
(5
)%
斯图尔特·韦茨曼
    
190.9
      
219.0
      
(13
)%
    
(12
)%
Total Tapestry
  
$
5,080.1
    
$
5,041.4
      
1
%
    
2
%

11
附表 3 和 4：合并分部数据和 GAAP 与非 GAAP 的对账

附表 3

挂毯, INC.
合并的分部数据和
公认会计准则与非公认会计原则对账
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）

   
截至2024年3月30日的季度
    
在截至2024年3月30日的九个月中
  
   
影响可比性的项目
    
影响可比性的项目
  
   
GAAP 基础
（据报道）
    
收购成本
    
非公认会计准则基础
（不包括商品）
    
GAAP 基础
（据报道）
    
收购成本
    
非公认会计准则基础
（不包括物品）
  
                                     
毛利
                                    
教练
    
891.3
      
—
      
891.3
      
2,906.4
      
—
      
2,906.4
  
凯特·斯派德
    
183.6
      
—
      
183.6
      
676.9
      
—
      
676.9
  
斯图尔特·韦茨曼
    
32.5
      
—
      
32.5
      
115.0
      
—
      
115.0
  
毛利
  
$
1,107.4
    
$
—
    
$
1,107.4
    
$
3,698.3
    
$
—
    
$
3,698.3
  
                                                 
销售和收购费用
                                                
教练
    
528.6
      
—
      
528.6
      
1,644.1
      
—
      
1,644.1
  
凯特·斯派德
    
173.6
      
—
      
173.6
      
568.2
      
—
      
568.2
  
斯图尔特·韦茨曼
    
37.2
      
—
      
37.2
      
126.9
      
—
      
126.9
  
企业
    
163.7
      
35.0
      
128.7
      
454.0
      
82.9
      
371.1
  
销售和收购费用
  
$
903.1
    
$
35.0
    
$
868.1
    
$
2,793.2
    
$
82.9
    
$
2,710.3
  
                                                 
营业收入（亏损）
                                                
教练
    
362.7
      
—
      
362.7
      
1,262.3
      
—
      
1,262.3
  
凯特·斯派德
    
10.0
      
—
      
10.0
      
108.7
      
—
      
108.7
  
斯图尔特·韦茨曼
    
(4.7
)
    
—
      
(4.7
)
    
(11.9
)
    
—
      
(11.9
)
企业
    
(163.7
)
    
(35.0
)
    
(128.7
)
    
(454.0
)
    
(82.9
)
    
(371.1
)
营业收入（亏损）
  
$
204.3
    
$
(35.0
)
  
$
239.3
    
$
905.1
    
$
(82.9
)
  
$
988.0
  
                                                 
利息支出，净额
    
32.0
      
32.9
      
(0.9
)
    
94.5
      
83.7
      
10.8
  
                                                 
所得税准备金
    
30.1
      
(17.2
)
    
47.3
      
154.4
      
(40.2
)
    
194.6
  
净收益（亏损）
  
$
139.4
    
$
(50.7
)
  
$
190.1
    
$
656.7
    
$
(126.4
)
  
$
783.1
  
摊薄后普通股每股净收益（亏损）
  
$
0.60
    
$
(0.21
)
  
$
0.81
    
$
2.82
    
$
(0.54
)
  
$
3.36
  

12
附表 4

挂毯, INC.
合并的分部数据和
公认会计准则与非公认会计原则对账
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
 
   
截至本季度
2023年4月1日
    
九个月来
2023 年 4 月 1 日结束
  
   
GAAP 基础
（据报道）(1)
    
GAAP 基础
（据报道）(1)
  
             
毛利
            
教练
    
866.5
      
2,710.7
  
凯特·斯派德
    
191.1
      
701.0
  
斯图尔特·韦茨曼
    
40.7
      
130.5
  
毛利
  
$
1,098.3
    
$
3,542.2
  
                 
销售和收购费用
                
教练
    
524.3
      
1,576.1
  
凯特·斯派德
    
183.1
      
600.8
  
斯图尔特·韦茨曼
    
39.9
      
134.1
  
企业
    
124.7
      
332.4
  
销售和收购费用
  
$
872.0
    
$
2,643.4
  
                 
营业收入（亏损）
                
教练
    
342.2
      
1,134.6
  
凯特·斯派德
    
8.0
      
100.2
  
斯图尔特·韦茨曼
    
0.8
      
(3.6
)
企业
    
(124.7
)
    
(332.4
)
营业收入（亏损）
  
$
226.3
    
$
898.8
  
                 
所得税准备金
    
36.5
      
164.4
  
净收益（亏损）
  
$
186.7
    
$
711.9
  
摊薄后普通股每股净收益（亏损）
  
$
0.78
    
$
2.93
  

(1) 2023财年第三季度和前九个月没有影响可比性的项目。

管理层在定期 审查受影响时期的经营业绩时，利用非公认会计准则和固定货币衡量标准来开展和评估其业务，并就公司资源和绩效做出决策。公司认为，提出这些非公认会计准则指标，其中不包括不同时期不可比较的项目， 有助于投资者和其他人以符合管理层对业务业绩评估的方式评估公司的持续经营和财务业绩，并了解这些业绩与 公司的历史业绩相比如何。此外，该公司认为，按固定货币列报这些指标将有助于投资者和分析师了解外币汇率同比大幅波动对这些业绩指标的影响，并为评估业务表现和预期表现提供一个框架，排除这些影响。

公司根据美国公认会计原则（“GAAP”）报告信息。该公司 管理层没有，也没有建议投资者应将非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑，或将其作为其替代品。此外， 公司使用的非公认会计准则指标可能是公司独有的，因为它们可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。

该公司在全球范围内运营，并根据公认会计原则以美元报告财务业绩。列报了公司和每个细分市场的净销售额增长/减少百分比 ，包括和不包括将以外币计价的销售额转换为美元以及与 上一季度和财年同期相比的汇率波动影响。公司通过使用上一年度的货币兑换率将本期净销售额折算为当地货币来计算固定货币净销售业绩。

13
合并分部数据中列出的分部营业收入和补充分部销售和收购费用，以及上面的GAAP与非GAAP 对账表以及销售和收购费用比率和营业利润率均被视为非公认会计准则指标。提出的这些衡量标准包括和不包括2024财年第三季度和前九个月 个月的收购成本。此外，已列报的分部营业收入（亏损）、净收益（亏损）和摊薄后普通股每股净收益（亏损），包括和不包括2024财年第三季度和前 九个月的收购成本。

第三个 季度和前九个月没有影响可比性的项目2023 财年。

公司还提供了自由现金流，这是一项非公认会计准则衡量标准，自由现金流的计算方法是 “（用于）经营活动提供的净 现金流” 减去简明合并现金流量表中的 “购买不动产和设备”。公司认为，自由现金流是衡量现金 的重要流动性指标，扣除运营费用和业务投资的资本支出后，可用来衡量自由现金流。该公司认为，自由现金流对投资者有用，因为它可以衡量公司产生或使用现金的能力。一旦我们的 业务需求和义务得到满足，现金可用于维持强劲的资产负债表、投资未来增长以及向股东返还资本。调整后的息税折旧摊销前利润按净收益计算，不包括利息支出、 所得税准备金、折旧和摊销、云计算摊销成本、基于股份的薪酬以及影响可比性的项目，包括收购和整合成本。
14
附表 5：简明合并资产负债表

附表 5

挂毯, INC.
简明的合并资产负债表
在 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 7 月 1 日
（单位：百万）
 

   
（未经审计）
2024 年 3 月 30 日
      
（已审计）
2023年7月1日
   
资产
            
现金、现金等价物和短期投资
  
$
7,418.0
    
$
741.5
  
应收款
    
276.7
      
211.5
  
库存
    
824.1
      
919.5
  
其他流动资产
    
478.2
      
491.0
  
流动资产总额
    
8,997.0
      
2,363.5
  
财产和设备，净额
    
518.4
      
564.5
  
经营租赁使用权资产
    
1,352.1
      
1,378.7
  
其他资产
    
2,860.4
      
2,810.1
  
总资产
  
$
13,727.9
    
$
7,116.8
  
负债和股东权益
                
应付账款
  
$
373.1
    
$
416.9
  
应计负债
    
658.9
      
547.1
  
经营租赁负债的流动部分
    
308.9
      
297.5
  
当前债务
    
25.0
      
25.0
  
流动负债总额
    
1,365.9
      
1,286.5
  
长期债务
    
7,673.7
      
1,635.8
  
长期经营租赁负债
    
1,262.2
      
1,333.7
  
其他负债
    
651.0
      
583.0
  
股东权益
    
2,775.1
      
2,277.8
  
负债和股东权益总额
  
$
13,727.9
    
$
7,116.8
  

15
附表6：简明合并现金流量表

附表 6

挂毯, INC.
简明的合并现金流量表
在截至2024年3月30日和2023年4月1日的九个月中
（单位：百万）
 
     
（未经审计）
2024 年 3 月 30 日
      
（未经审计）
2023年4月1日
   
由（用于）经营活动提供的现金流
            
净收益（亏损）
  
$
656.7
    
$
711.9
  
调整净收入与（用于）经营活动提供的净现金：
                
折旧和摊销
    
125.8
      
130.5
  
其他非现金物品
    
100.7
      
45.7
  
经营资产和负债的变化
    
116.4
      
(313.3
)
由（用于）经营活动提供的净现金
    
999.6
      
574.8
  
                 
由（用于）投资活动提供的现金流
                
购买财产和设备
    
(62.7
)
    
(149.6
)
购买投资
    
(1,126.0
)
    
(6.3
)
其他物品
    
702.6
      
196.5
  
由（用于）投资活动提供的净现金
    
(486.1
)
    
40.6
  
                 
（用于）融资活动提供的现金流
                
支付股息
    
(240.9
)
    
(214.2
)
回购普通股
    
—
      
(502.0
)
减去折扣后的债务发行收益
    
6,089.5
      
—
  
其他物品
    
(115.0
)
    
(52.5
)
由（用于）融资活动提供的净现金
    
5,733.6
      
(768.7
)
汇率对现金和现金等价物的影响
    
1.9
      
0.7
  
                 
现金和现金等价物的净增加（减少）
    
6,249.0
      
(152.6
)
期初的现金和现金等价物
  
$
726.1
    
$
789.8
  
期末的现金和现金等价物
  
$
6,975.1
    
$
637.2
  

16
附表 7 和 8：按品牌划分的商店数量

附表 7

挂毯, INC.
商店数量
在 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 3 月 30 日
（未经审计）
 
   
截至截至
                
截至截至
  
直营商店数量：
  
2023年12月30日
    
空缺
    
（关闭）
    
2024 年 3 月 30 日
  
教练
                        
北美
    
331
      
1
      
(6
)
    
326
  
国际
    
613
      
4
      
(6
)
    
611
  
                                 
凯特·斯派德
                                
北美
    
205
      
1
      
(8
)
    
198
  
国际
    
194
      
2
      
(11
)
    
185
  
                                 
斯图尔特·韦茨曼
                                
北美
    
38
      
—
      
—
      
38
  
国际
    
61
      
3
      
(2
)
    
62
  

17
附表 8

挂毯, INC.
商店数量
在 2023 年 7 月 1 日和 2024 年 3 月 30 日
（未经审计）
 
   
截至截至
                
截至截至
  
直营商店数量：
  
2023年7月1日
    
空缺
    
（关闭）
    
2024 年 3 月 30 日
  
教练
                        
北美
    
330
      
3
      
(7
)
    
326
  
国际
    
609
      
17
      
(15
)
    
611
  
                                 
凯特·斯派德
                                
北美
    
205
      
2
      
(9
)
    
198
  
国际
    
192
      
7
      
(14
)
    
185
  
                                 
斯图尔特·韦茨曼
                                
北美
    
36
      
2
      
—
      
38
  
国际
    
57
      
10
      
(5
)
    
62
  

###


18