附录 99.1
Roblox 公布 2024 年第一季度财务业绩
经营活动提供的强劲净现金和现金等价物同比增长37%,创纪录的自由现金流1同比增长133%
加利福尼亚州圣马特奥,2024年5月9日——通过共享体验将数百万人聚集在一起的全球平台Roblox公司(纽约证券交易所代码:RBLX)发布了2024年第一季度的财务和运营业绩,并于今天发布了第二季度和更新的2024年全年指引。另外,Roblox在Roblox投资者关系网站ir.roblox.com上发布了一封致股东的信和补充材料。
2024 年第一季度财务、运营和流动性摘要
•收入为8.013亿美元,同比增长22%。
•预订量1为9.238亿美元,同比增长19%。
•归属于普通股股东的净亏损为2.706亿美元,而合并净亏损为2.719亿美元。
•调整后的 EBITDA1 为690万美元,其中不包括递延收入和递延收入分别增长1.276亿美元和3,290万美元(3,290万美元)的调整。
•经营活动提供的净现金及现金等价物为2.389亿美元,同比增长37%,而自由现金流1为1.911亿美元,同比增长133%。
•平均每日活跃用户(“DAU”)为7,770万,同比增长17%。
•平均每月独立付款人为1,560万,同比增长13%,每个月独立付款人的平均预订量为19.68美元,同比增长6%。
•使用时间(“小时数”)为167亿小时,同比增长15%。
•每日平均预订量为11.89美元,同比增长2%。
•净流动性2为25亿美元。
“我们的团队一直在努力寻找机会,将DAU、工时和预订量同比增长率恢复到20%。我们开始尝试更改人工智能驱动的发现算法以及各种内容类型在主页上的定位。我们重新推出了《狩猎:第一版》等全平台活动。而且,我们继续提高应用程序和体验的质量和性能。根据4月中旬以来的业绩,我们认为这些措施正在取得积极成果。” Roblox创始人兼首席执行官戴维·巴斯祖基说。
“我们的运营效率更高。在过去的三个季度中,我们减少了某些基础设施以及信任和安全支出,并通过保持员工人数不变来降低了人员成本(不包括股票薪酬支出)的增长率。与去年相比,2024年第一季度的资本支出下降了近50%。结果,在过去一个季度中,我们的运营和自由现金流创历史新高。” Roblox首席财务官迈克尔·格思里说。
“最后,我们将不再在股东信函和收益新闻稿中提及契约调整后的息税折旧摊销前利润,尽管我们将在10-Q表和10-K表的流动性部分中进行计算。我们将继续报告和指导调整后的息税折旧摊销前利润,其中不包括递延收入和递延收入成本变动的调整。我们还将报告和指导递延收入和递延收入成本的变化,” 格思里继续说道。
1 预订、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流是非公认会计准则财务指标,我们认为这些指标有助于评估我们的业绩,仅供补充信息之用,不应与根据公认会计原则提供的财务信息分开考虑,也不能作为其替代品。欲了解更多信息,请参阅下面提供的定义和对账以及我们的年度和季度美国证券交易委员会文件。
2 净流动性是指现金和现金等价物、短期投资和长期投资,减去长期债务的净额。
前瞻性指南3
Roblox提供了其第二季度以及更新的2024年全年GAAP和非GAAP指导方针:
2024 年第二季度指引
•收入在8.55亿美元至8.8亿美元之间。
•预订量在8.7亿美元至9亿美元之间。
•合并净亏损介于(2.67)亿美元至(2.65亿美元)之间。
•调整后的息税折旧摊销前利润在3,600万美元至3,800万美元之间,其中不包括以下方面的调整:
◦递延收入在1,800万美元至2300万美元之间增加。
◦递延收入成本在 (700) 万美元到 (900) 万美元之间。
◦这些延期变动总额在1,100万美元至1,400万美元之间。
•经营活动提供的净现金和现金等价物在6,100万美元至6,800万美元之间。
•资本支出和购买的无形资产约为4,500万美元。
•自由现金流介于1,600万美元至2300万美元之间。
更新的 2024 年全年指南
•收入在34.5亿美元至35.25亿美元之间。
•预订量在4亿美元至41亿美元之间。
•合并净亏损在10.96亿美元至10.44亿美元之间。
•调整后的息税折旧摊销前利润在9,500万美元至1.47亿美元之间,其中不包括以下方面的调整:
◦递延收入在5.68亿美元至5.93亿美元之间增加。
◦递延收入成本在(1.33)亿美元和(1.4)亿美元之间。
◦这些延期变动总额在4.35亿美元至4.53亿美元之间。
•经营活动提供的净现金和现金等价物在5.3亿美元至6亿美元之间。
•资本支出和购买的无形资产约为1.8亿美元。
•自由现金流介于3.5亿美元至4.2亿美元之间。
收益问答环节
Roblox将于太平洋时间2024年5月9日星期四上午5点30分/美国东部时间上午8点30分举办现场问答环节,回答有关其2024年第一季度业绩的问题。网络直播将在ir.roblox.com或点击此处向公众开放。
3 从2024年4月1日起,付款人的估计平均寿命从28个月变为27个月,这反映在我们的第二季度以及更新的2024年全年GAAP和非GAAP指南中。根据截至2024年3月31日的递延收入账面金额和递延收入成本,2024年4月1日付款人预计平均寿命的变化将导致2024年第二季度的收入和收入成本分别增加5,890万美元和1,240万美元,2024年全年收入和收入成本分别增加9,800万美元和2,040万美元。有关公司估算付款人平均寿命过程的更多背景信息,请参阅公司合并财务报表和公司10-K表年度报告中包含的相关附注中的 “重要会计政策的列报基础和摘要——收入确认”。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”,包括但不限于关于我们连接全球十亿DAU的愿景、我们改善Roblox平台的努力、包括广告经理和独立评估合作伙伴关系在内的沉浸式和视频广告工作、我们在内容策划、直播运营和全平台活动方面的努力、我们在现实世界购物方面的努力、使用情况的陈述人造的我们平台上的情报(“AI”),我们与创作者收入和平台货币化相关的经济和产品努力,我们的赞助体验,品牌和新合作伙伴关系以及我们与每种合作伙伴关系相关的路线图,我们的投资战略,包括我们在财务和运营指标(包括运营杠杆、利润、自由现金流、运营费用和资本支出)方面的改善机会和预期,我们对成功执行此类战略和计划的期望,有关我们业务季节性的披露、披露和未来增长率、与第三方云提供商协议的收益、有关我们基础设施效率举措的披露、我们对付费用户平均寿命的估计变化及其对收入、收入成本、递延收入和递延收入成本的影响、我们对未来净亏损和经营活动提供的净现金和现金等价物的预期、首席执行官兼首席财务官的声明以及我们的展望和2024年第二季度和全年以及未来时期的指导方针。这些前瞻性陈述自首次发布之日起作出,基于当前的计划、预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。诸如 “期望”、“愿景”、“设想”、“发展”、“驱动”、“预测”、“打算”、“维持”、“应该”、“相信”、“继续”、“计划”、“目标”、“机会”、“估计”、“预测”、“可能” 和 “将” 之类的词语,以及这些术语的变体或其否定之处术语和类似表述旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,其中许多涉及我们无法控制的因素或情况。由于多种因素,我们的实际业绩可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的业绩存在重大差异,包括但不限于我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中详述的风险,包括我们的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件和报告。特别是,以下因素可能导致结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异:我们成功执行业务和增长战略的能力;现金和现金等价物足以满足流动性需求,包括偿还优先票据;对我们平台的总体需求;我们留住和增加用户、开发人员和创作者数量的能力;通货膨胀和全球经济状况的影响对我们运营的影响;不断变化的业务法律和监管要求,包括使用经过验证的家长同意;我们开发平台增强功能并及时将其推向市场的能力;我们开发和保护我们的品牌以及建立新合作伙伴关系的能力;第三方在我们平台上滥用用户数据或其他不良活动的情况;我们维护平台安全性和可用性的能力;我们检测和尽量减少未经授权使用我们平台的能力;以及人工智能的影响在我们的平台上,用户、创作者和开发者。有关这些以及可能导致实际业绩与我们的预期存在重大差异的其他风险和不确定性的信息,已包含在我们已经或将要向美国证券交易委员会提交的报告中,包括我们的10-K表年度报告和10-Q表季度报告。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表了我们截至本新闻稿发布之日的观点。我们预计,随后的事件和事态发展将导致我们的观点发生变化。但是,我们没有意图或义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。在本新闻稿发布之日之后的任何一天,都不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们的观点。
ROBLOX 公司
简明的合并资产负债表
(以千计,面值除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 866,414 | | | $ | 678,466 | |
短期投资 | 1,543,819 | | | 1,514,808 | |
应收账款——扣除津贴 | 331,677 | | | 505,769 | |
预付费用和其他流动资产 | 88,537 | | | 74,549 | |
递延收入成本,当期部分 | 525,570 | | | 501,821 | |
流动资产总额 | 3,356,017 | | | 3,275,413 | |
长期投资 | 1,059,246 | | | 1,043,399 | |
财产和设备—净额 | 691,292 | | | 695,360 | |
经营租赁使用权资产 | 715,501 | | | 665,107 | |
长期递延收入成本 | 292,509 | | | 283,326 | |
无形资产,净额 | 47,938 | | | 53,060 | |
善意 | 141,956 | | | 142,129 | |
其他资产 | 10,212 | | | 10,284 | |
总资产 | $ | 6,314,671 | | | $ | 6,168,078 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 49,078 | | | $ | 60,087 | |
应计费用和其他流动负债 | 273,649 | | | 271,121 | |
开发者交易责任 | 292,676 | | | 314,866 | |
递延收入——当期部分 | 2,513,339 | | | 2,406,292 | |
流动负债总额 | 3,128,742 | | | 3,052,366 | |
递延收入——扣除当期部分 | 1,393,807 | | | 1,373,250 | |
经营租赁负债 | 693,815 | | | 646,506 | |
长期债务,净额 | 1,005,338 | | | 1,005,000 | |
其他长期负债 | 30,282 | | | 22,330 | |
负债总额 | 6,251,984 | | | 6,099,452 | |
| | | |
股东权益 | | | |
普通股,面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日已授权5,000,000股,截至2024年3月31日和2023年12月31日已发行和流通的股票分别为639,734和631,221股;A类普通股——截至2024年3月31日和2023年12月31日已授权4,935,000股,截至2024年3月31日和12月31日已发行和流通的591,056股和581,135股,分别是 2023 年;B 类普通股——截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已获授权的 65,000 股,截至 2024 年 3 月 31 日已发行和流通的 48,678 股和 50,086 股,以及分别是 2023 年 12 月 31 日 | 61 | | | 61 | |
额外的实收资本 | 3,407,986 | | | 3,134,946 | |
累计其他综合收益/(亏损) | (5,589) | | | 1,536 | |
累计赤字 | (3,330,857) | | | (3,060,253) | |
Roblox 公司股东权益总额 | 71,601 | | | 76,290 | |
非控股权益 | (8,914) | | | (7,664) | |
股东权益总额 | 62,687 | | | 68,626 | |
总负债和股东权益 | $ | 6,314,671 | | | $ | 6,168,078 | |
ROBLOX 公司
简明合并运营报表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
收入 | $ | 801,300 | | | $ | 655,344 | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 (1) | 178,866 | | | 151,841 | | | | | |
开发者交易费 | 202,405 | | | 182,440 | | | | | |
基础设施、信任与安全 | 226,934 | | | 211,044 | | | | | |
研究和开发 | 362,065 | | | 275,537 | | | | | |
一般和行政 | 97,824 | | | 97,574 | | | | | |
销售和营销 | 35,534 | | | 26,755 | | | | | |
总成本和支出 | 1,103,628 | | | 945,191 | | | | | |
运营损失 | (302,328) | | | (289,847) | | | | | |
利息收入 | 42,170 | | | 31,082 | | | | | |
利息支出 | (10,363) | | | (10,012) | | | | | |
其他收入/(支出),净额 | (346) | | | (440) | | | | | |
所得税前亏损 | (270,867) | | | (269,217) | | | | | |
所得税准备金/(受益于) | 1,053 | | | 731 | | | | | |
合并净亏损 | (271,920) | | | (269,948) | | | | | |
归属于非控股权益的净亏损 | (1,316) | | | (1,635) | | | | | |
归属于普通股股东的净亏损 | $ | (270,604) | | | $ | (268,313) | | | | | |
归属于普通股股东的每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (0.43) | | | $ | (0.44) | | | | | |
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损的加权平均股数(基本亏损和摊薄后亏损) | 635,020 | | | 606,637 | | | | | |
(1) 基础设施和信任与安全中包含的服务器和基础设施设备的折旧。
ROBLOX 公司
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
来自经营活动的现金流: | | | |
合并净亏损 | $ | (271,920) | | | $ | (269,948) | |
调整以将包括非控股权益在内的净亏损与运营提供的净现金和现金等价物进行对账: | | | |
折旧和摊销费用 | 53,741 | | | 47,412 | |
股票薪酬支出 | 240,502 | | | 184,904 | |
经营租赁非现金支出 | 27,722 | | | 21,244 | |
有价证券(增值)/摊销,净额 | (19,998) | | | (12,122) | |
债务发行成本的摊销 | 338 | | | 324 | |
减值支出,投资和其他资产销售的收益(收益)/亏损以及其他净额 | 63 | | | 8,236 | |
扣除收购影响的运营资产和负债变动: | | | |
应收账款 | 174,068 | | | 113,193 | |
预付费用和其他流动资产 | (15,310) | | | (8,359) | |
收入的递延成本 | (33,368) | | | (20,137) | |
其他资产 | 51 | | | (2,158) | |
应付账款 | (3,576) | | | 18,307 | |
应计费用和其他流动负债 | (9,221) | | | (17,004) | |
开发者交易责任 | (22,190) | | | (3,865) | |
递延收入 | 129,184 | | | 123,783 | |
经营租赁负债 | (19,103) | | | (11,999) | |
其他长期负债 | 7,963 | | | 1,970 | |
经营活动提供的净现金和现金等价物 | 238,946 | | | 173,781 | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购置财产和设备 | (46,680) | | | (91,359) | |
| | | |
购买无形资产 | (1,200) | | | (500) | |
购买投资 | (1,032,756) | | | (2,340,200) | |
投资的到期日 | 873,820 | | | — | |
投资的销售 | 128,232 | | | 84,279 | |
用于投资活动的净现金和现金等价物 | (78,584) | | | (2,347,780) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
发行普通股的收益 | 32,670 | | | 25,472 | |
| | | |
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收购之日后与业务合并相关的付款 | (4,450) | | | (750) | |
| | | |
融资活动提供的净现金和现金等价物 | 28,220 | | | 24,722 | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (634) | | | (68) | |
现金及现金等价物的净增加/(减少) | 187,948 | | | (2,149,345) | |
现金和现金等价物 | | | |
期初 | 678,466 | | | 2,977,474 | |
期末 | $ | 866,414 | | | $ | 828,129 | |
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非公认会计准则财务指标
本新闻稿和随附的表格包含非公认会计准则财务指标的预订、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流。
我们使用这些非公认会计准则财务信息来评估我们的持续运营以及内部规划和预测目的。我们认为,这些非公认会计准则财务信息可能对投资者有所帮助,因为它提供了与过去财务表现的一致性和可比性。
预订定义为收入加上该期间递延收入的变化和其他非现金调整。实际上,我们所有的预订都来自虚拟货币的销售,虚拟货币最终可以在Roblox平台上转换为虚拟物品。以预订形式反映的虚拟货币销售包括一次性购买和通过支付处理器或预付卡购买的月度订阅。预订还包括来自广告和许可安排的微不足道的金额。我们认为,预订可以更及时地表明我们的经营业绩趋势,而这些趋势不一定反映在我们的收入中,因为我们确认大部分收入是在付费用户的估计平均寿命内。递延收入的变化构成了收入与预订之间的对账差额的绝大部分。通过取消这些非现金调整,我们能够根据与用户进行实际交易的时间以及这些交易产生的现金来衡量和监控我们的业务业绩。调整后的息税折旧摊销前利润代表我们的GAAP合并净亏损,不包括利息收入、利息支出、其他收入/(支出)、所得税准备金/(收益)、折旧和摊销费用、股票薪酬支出以及某些其他非经常性调整。我们认为,与报告的GAAP金额一起考虑,调整后的息税折旧摊销前利润有助于投资者和管理层了解我们的持续运营和持续的经营趋势。我们对调整后息税折旧摊销前利润的定义可能与其他公司使用的定义不同,因此可比性可能受到限制。自由现金流是指经营活动提供的净现金和现金等价物减去通过资产收购获得的财产、设备和无形资产的购买。我们认为,自由现金流是衡量我们单位经济和流动性的有用指标,它为管理层和投资者提供了有关我们核心业务产生的现金量的信息,这些现金在购买了通过资产收购获得的财产、设备和无形资产后,可用于战略举措。
非公认会计准则财务指标对投资者的用处有限,因为它们没有公认会计原则规定的标准化含义,也不是根据任何一套全面的会计规则或原则制定的。此外,其他公司,包括我们所在行业的公司,可能会以不同的方式计算标题的非公认会计准则财务指标,或者可能使用其他指标来评估其业绩,所有这些都可能会降低我们的非公认会计准则财务信息作为比较工具的用处。因此,我们的非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用,不应与根据公认会计原则提供的财务信息分开考虑,也不得作为其替代品。
以下是本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标与最具可比性的GAAP财务指标的对账表。我们鼓励投资者和其他人全面审查我们的业务、经营业绩和财务信息,不要依赖任何单一的财务指标,并将这些非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标结合起来。
GAAP 与非 GAAP 财务指标的对账
下表显示了每个列报期间(以千计,未经审计)的收入(根据公认会计原则计算的最直接可比的财务指标)与预订量的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
收入与预订的对账: | | | | | | | |
收入 | $ | 801,300 | | | $ | 655,344 | | | | | |
加(扣除): | | | | | | | |
递延收入的变化 | 127,604 | | | 123,783 | | | | | |
其他 | (5,147) | | | (5,308) | | | | | |
预订 | $ | 923,757 | | | $ | 773,819 | | | | | |
下表显示了每个报告期的合并净亏损(根据公认会计原则计算的最直接可比的财务指标)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况(以千计,未经审计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
合并净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账: | | | |
合并净亏损 | $ | (271,920) | | | $ | (269,948) | |
加(扣除): | | | |
利息收入 | (42,170) | | | (31,082) | |
利息支出 | 10,363 | | | 10,012 | |
其他(收入)/支出,净额 | 346 | | | 440 | |
所得税准备金/(受益于) | 1,053 | | | 731 | |
折旧和摊销费用 | 53,741 | | | 47,412 | |
股票薪酬支出 | 240,502 | | | 184,904 | |
RTO 遣散费 (A) | 1,182 | | | — | |
其他非现金费用 (B) | — | | | 6,988 | |
调整后 EBITDA | $ | (6,903) | | | $ | (50,543) | |
(A) 涉及与公司于2023年10月宣布的重返办公室(“RTO”)计划相关的现金遣散费,该计划要求公司的一部分远程员工从2024年夏季开始每周在圣马特奥总部工作三天。
(B) 包括与某些经营租赁使用权资产及相关财产和设备相关的减值支出。
下表显示了经营活动提供的净现金和现金等价物(根据公认会计原则计算的最直接可比的财务指标)与自由现金流的对账情况(以千计,未经审计):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
将经营活动提供的净现金和现金等价物与自由现金流进行对账: | | | | | | | |
经营活动提供的净现金和现金等价物 | $ | 238,946 | | | $ | 173,781 | | | | | |
扣除: | | | | | | | |
购置财产和设备 | (46,680) | | | (91,359) | | | | | |
购买无形资产 | (1,200) | | | (500) | | | | | |
自由现金流 | $ | 191,066 | | | $ | 81,922 | | | | | |
前瞻性指南4:GAAP与非GAAP财务指标的对账
下表显示了每个列报期的收入(根据公认会计原则计算的最直接可比的财务指标)与预订的对账情况(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指导 | | 更新的指南 |
| 截至2024年6月30日的三个月 | | 截至2024年12月31日的十二个月 |
| 低 | | 高 | | 低 | | 高 |
收入与预订的对账: | | | | | | | |
收入 | $ | 855,000 | | | $ | 880,000 | | | $ | 3,450,000 | | | $ | 3,525,000 | |
加(扣除): | | | | | | | |
递延收入的变化 | 18,000 | | | 23,000 | | | 568,000 | | | 593,000 | |
其他 | (3,000) | | | (3,000) | | | (18,000) | | | (18,000) | |
预订 | $ | 870,000 | | | $ | 900,000 | | | $ | 4,000,000 | | | $ | 4,100,000 | |
下表显示了每个报告期的合并净亏损(根据公认会计原则计算的最直接可比的财务指标)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指导 | | 更新的指南 |
| 截至2024年6月30日的三个月 | | 截至2024年12月31日的十二个月 |
| 低 | | 高 | | 低 | | 高 |
合并净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账: | | | | | | | |
合并净亏损 | $ | (267,000) | | | $ | (265,000) | | | $ | (1,096,000) | | | $ | (1,044,000) | |
加(扣除): | | | | | | | |
利息收入 | (38,000) | | | (38,000) | | | (160,000) | | | (160,000) | |
利息支出 | 11,000 | | | 11,000 | | | 42,000 | | | 42,000 | |
| | | | | | | |
所得税准备金/(受益于) | 2,000 | | | 2,000 | | | 5,000 | | | 5,000 | |
折旧和摊销费用 | 58,000 | | | 58,000 | | | 224,000 | | | 224,000 | |
股票薪酬支出 | 270,000 | | | 270,000 | | | 1,080,000 | | | 1,080,000 | |
调整后 EBITDA | $ | 36,000 | | | $ | 38,000 | | | $ | 95,000 | | | $ | 147,000 | |
4 从2024年4月1日起,付款人的估计平均寿命从28个月变为27个月,这反映在我们的第二季度以及更新的2024年全年GAAP和非GAAP指导方针中。根据截至2024年3月31日的递延收入账面金额和递延收入成本,2024年4月1日付款人预计平均寿命的变化将导致2024年第二季度的收入和收入成本分别增加5,890万美元和1,240万美元,2024年全年收入和收入成本分别增加9,800万美元和2,040万美元。有关公司估算付款人平均寿命过程的更多背景信息,请参阅公司合并财务报表和公司10-K表年度报告中包含的相关附注中的 “重要会计政策的列报基础和摘要——收入确认”。
下表显示了经营活动提供的净现金和现金等价物(根据公认会计原则计算的最直接可比的财务指标)与自由现金流的对账情况(以千计):
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| 指导 |
| 截至2024年6月30日的三个月 | | 截至2024年12月31日的十二个月 |
| 低 | | 高 | | 低 | | 高 |
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将经营活动提供的净现金和现金等价物与自由现金流进行对账: | | | | | | | |
经营活动提供的净现金和现金等价物 | $ | 61,000 | | | $ | 68,000 | | | $ | 530,000 | | | $ | 600,000 | |
扣除: | | | | | | | |
购置财产和设备 | (45,000) | | | (45,000) | | | (178,800) | | | (178,800) | |
购买无形资产 | — | | | — | | | (1,200) | | | (1,200) | |
自由现金流 | $ | 16,000 | | | $ | 23,000 | | | $ | 350,000 | | | $ | 420,000 | |
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