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目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
☒
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2024年3月31日
或者
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在过渡期内                     到                     
委员会档案编号： 001-37496
 
RAPID7, INC.
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
特拉华 35-2423994
（州或其他司法管辖区
公司或组织）		 （美国国税局雇主
证件号）
铜锣街 120 号 
波士顿，MA02114
（主要行政办公室地址） （邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号:(617) 247-1717
根据1934年《证券交易法》第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元RPD纳斯达克全球市场
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的  ☒没有☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月内（或注册人必须提交和发布此类文件的较短期限）是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  ☒不是 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

目录
大型加速过滤器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐
小型报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有☒
截至 2024 年 4 月 30 日，有 62,324,547注册人的已发行普通股，每股面值0.01美元。































目录

目录
 
  页面
第一部分
财务信息
第 1 项。
简明合并财务报表（未经审计）
1
简明合并资产负债表
1
简明合并运营报表
2
综合收益（亏损）简明合并报表)
3
股东赤字变动简明合并报表
4
简明合并现金流量表
4
未经审计的简明合并财务报表附注
6
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
   18
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
34
第 4 项。
控制和程序
34
第二部分。
其他信息
36
第 1 项。
法律诉讼
36
第 1A 项。
风险因素
36
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
36
第 3 项。
优先证券违约
36
第 4 项。
矿山安全披露
36
第 5 项。
其他信息
36
第 6 项。
展品
37
签名
38






























目录
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表.
RAPID7, INC.
简明合并资产负债表（未经审计）
（以千计，股票和每股数据除外） 
2024年3月31日2023年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$198,716 $213,629 
短期投资213,001 169,544 
应收账款，扣除信贷损失备抵金美元970和 $951分别在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
124,595 164,862 
延期合同购置和履行成本，当期部分47,003 45,008 
预付费用和其他流动资产42,552 41,407 
流动资产总额625,867 634,450 
长期投资52,454 56,171 
财产和设备，净额37,266 39,642 
经营租赁使用权资产53,036 54,693 
延期合同购置和履行成本，非流动部分75,287 76,601 
善意536,351 536,351 
无形资产，净额88,844 94,546 
其他资产19,368 12,894 
总资产$1,488,473 $1,505,348 
负债和股东赤字
流动负债：
应付账款$11,516 $15,812 
应计费用和其他流动负债60,605 85,025 
经营租赁负债，流动部分14,257 13,452 
递延收入，当期部分437,687 455,503 
流动负债总额524,065 569,792 
可转换优先票据，净额931,001 929,996 
经营租赁负债，非流动部分77,069 81,130 
递延收入，非流动部分29,207 32,577 
其他长期负债13,580 10,032 
负债总额$1,574,922 $1,623,527 
股东赤字：
优先股，$0.01每股面值； 100,000,0002024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日授权的股份； 0截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份
$— $— 
普通股，$0.01每股面值； 100,000,0002024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日授权的股份； 62,838,127和 62,283,630分别于 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日发行的股票； 62,268,548和 61,714,051分别于 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的已发行股份
623 617 
库存股，按成本计算， 569,5792024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的股票
(4,765)(4,765)
额外的实收资本925,661 894,630 
累计其他综合（亏损）收益(221)1,344 
累计赤字(1,007,747)(1,010,005)
股东赤字总额(86,449)(118,179)
负债总额和股东赤字$1,488,473 $1,505,348 
所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
1
目录
RAPID7, INC.
简明合并运营报表（未经审计）
（以千计，股票和每股数据除外）

 截至3月31日的三个月
 20242023
收入：
产品订阅$196,918 $173,772 
专业服务8,183 9,402 
总收入205,101 183,174 
收入成本：
产品订阅54,655 48,188 
专业服务6,248 7,811 
总收入成本60,903 55,999 
毛利总额144,198 127,175 
运营费用：
研究和开发40,990 46,346 
销售和营销72,805 80,587 
一般和行政19,835 24,207 
运营费用总额133,630 151,140 
运营收入（亏损）10,568 (23,965)
其他收入（支出），净额：
利息收入4,720 1,668 
利息支出(2,670)(2,717)
其他收入（支出），净额(1,435)(307)
所得税前收入（亏损）11,183 (25,321)
所得税准备金8,925 594 
净收益（亏损）$2,258 $(25,915)
基本每股净收益（亏损）$0.04 $(0.43)
摊薄后每股净收益（亏损）$0.03 $(0.43)
已发行普通股的加权平均值，基本61,907,808 59,888,119 
已发行普通股的加权平均值，摊薄74,021,704 59,888,119 
所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
2
目录
RAPID7, INC.
综合收益（亏损）简明合并报表（未经审计）
（以千计）
 截至3月31日的三个月
 20242023
净收益（亏损）$2,258 $(25,915)
其他综合收益（亏损）：
现金流套期保值公允价值的变化(629)192 
对现金流套期保值实现的净亏损的调整，包括在净收益（亏损）中，扣除税款(381)641 
现金流套期保值未实现（亏损）收益变动总额(1,010)833 
更改未实现（亏损）投资收益(555)378 
其他综合（亏损）收入总额(1,565)1,211 
综合收益（亏损）$693 $(24,704)
所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。




















3
目录

RAPID7, INC.
股东赤字变动简明合并报表（未经审计）
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月
（以千计）
 普通股库存股额外
实收资本		累积的
其他
综合的
损失		累积的
赤字		总计
股东会
赤字
 股份金额股份金额
余额，2023 年 12 月 31 日61,714 $617 570 $(4,765)$894,630 $1,344 $(1,010,005)$(118,179)
股票薪酬支出— — — — 26,487 — — 26,487 
根据员工股票购买计划发行普通股148 2 — — 5,044 — — 5,046 
限制性股票单位的归属325 3 — — (3)— — — 
为员工税预扣的股份(29)— — — (1,764)— — (1,764)
行使股票期权时发行普通股111 1 — — 1,267 — — 1,268 
其他综合损失— — — — — (1,565)— (1,565)
净收入— — — — — — 2,258 2,258 
余额，2024 年 3 月 31 日62,269 $623 570 $(4,765)$925,661 $(221)$(1,007,747)$(86,449)

 普通股库存股额外
实收资本		累积的
其他
综合的
损失		累积的
赤字		总计
股东会
赤字
 股份金额股份金额
余额，2022 年 12 月 31 日59,720 $597 487 $(4,764)$746,249 $(1,411)$(860,745)$(120,074)
股票薪酬支出— — — — 29,518 — — 29,518 
根据员工股票购买计划发行普通股178 2 — — 6,172 — — 6,174 
限制性股票单位的归属359 3 — — (3)— — — 
为员工税预扣的股份(25)— — — (1,267)— — (1,267)
行使股票期权时发行普通股16 — — — 181 — — 181 
发行与收购有关的普通股74 1 — — (1)— — — 
回购与收购有关发行的普通股— — 83 (1)1 — — — 
其他综合收益— — — — — 1,211 — 1,211 
净亏损— — — — — — (25,915)(25,915)
余额，2023 年 3 月 31 日60,322 $603 570 $(4,765)$780,850 $(200)$(886,660)$(110,172)

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。





















4
目录
RAPID7, INC.
简明合并现金流量表（未经审计）
（以千计）
 截至3月31日的三个月
 20242023
来自经营活动的现金流：
净收益（亏损）$2,258 $(25,915)
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销11,348 11,050 
债务发行成本的摊销1,053 994 
股票薪酬支出24,893 29,373 
递延所得税1,840 — 
其他(203)995 
资产和负债的变化：
应收账款39,529 35,805 
延期合同收购和履行成本(679)(2,240)
预付费用和其他资产(1,223)(5,567)
应付账款(4,190)(2,744)
应计费用(24,890)(23,951)
递延收入(21,186)(12,062)
其他负债2,520 104 
经营活动提供的净现金31,070 5,842 
来自投资活动的现金流：
业务收购，扣除收购的现金— (34,033)
购买财产和设备(620)(2,285)
内部使用软件的资本化(2,916)(4,776)
购买投资(93,158)(4,883)
投资的销售和到期日55,000 35,800 
用于投资活动的净现金(41,694)(10,177)
来自融资活动的现金流：
与业务收购相关的付款— (2,250)
与股权奖励净股结算相关的已缴税款(1,764)(1,267)
员工股票购买计划的收益5,046 6,174 
股票期权行使的收益1,080 181 
融资活动提供的净现金4,362 2,838 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(1,493)(33)
现金、现金等价物和限制性现金净减少(7,755)(1,530)
现金、现金等价物和限制性现金，期初214,130 207,804 
现金、现金等价物和限制性现金，期末$206,375 $206,274 
补充现金流信息：
为可转换优先票据的利息支付的现金$2,698 $750 
为所得税支付的现金，扣除退款$2,352 $166 
现金、现金等价物和限制性现金的对账：
现金和现金等价物$198,716 $205,757 
其他资产中包含的限制性现金、预付费用和其他流动资产7,659 517 
现金、现金等价物和限制性现金总额$206,375 $206,274 
所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
5
目录
RAPID7, INC.
简明合并财务报表附注（未经审计）

注意事项 1.业务描述、列报和合并基础以及重要会计政策
业务描述
Rapid7, Inc. 及其子公司（“我们” 或 “我们的”）正在通过我们的平台解决方案提供的可见性、分析和自动化来提高安全性。我们的解决方案简化了复杂性，使安全团队能够更有效地与 IT 和开发部门合作，以减少漏洞、监控恶意行为、调查和关闭攻击以及自动执行日常任务。
列报和合并的基础
随附的未经审计的简明合并财务报表由我们根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）以及美国证券交易委员会（“SEC”）关于中期财务报告的规章制度编制。因此，根据此类规章制度，通常包含在根据公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和附注披露已被简要或省略。这些简明合并财务报表应与我们在2024年2月26日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表和相关附注一起阅读。
合并财务报表包括我们的经营业绩和全资子公司的经营业绩，反映了管理层认为公允列报中期业绩所必需的所有调整（仅包括正常的经常性调整）。所有公司间往来交易和余额均已在合并中清除。截至2024年3月31日的三个月的经营业绩不一定表示未来任何时期或整个财年的预期业绩。
估算值的使用
按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层做出影响合并财务报表和附注中报告的金额的估计、判断和假设。管理层的估计包括但不限于确定具有多项履约义务的收入交易的独立销售价格、递延合同收购成本的预计收益期、长期资产的使用寿命和可收回性、信贷损失估值、股票薪酬的估值、企业合并中收购的资产和承担的负债的公允价值、经营租赁的增量借款率和递延所得税资产的估值。我们的估计基于历史经验以及我们认为合理的其他各种假设。实际结果可能与这些估计有所不同。
重要会计政策
附注2中描述了我们的重要会计政策， 重要会计政策摘要，转到我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表。
限制性现金
截至 2024 年 3 月 31 日，我们有 $7.7我们的简明合并资产负债表上记录了数百万美元的限制性现金，包括未偿还的信用证中的预付费用和其他流动资产和其他资产，作为某些办公空间租赁的抵押品。
最近的会计公告
我们尚未发现最近发布的任何会对我们的合并财务报表产生重大影响的会计公告。
注意事项 2.与客户签订合同的收入
我们的收入主要来自：（1）产品订阅来自销售基于云的订阅、托管服务、定期软件许可证、内容订阅以及与我们的软件许可证相关的维护和支持；（2）专业服务来自销售与我们的解决方案、事件响应服务、渗透测试和安全咨询服务相关的部署和培训服务。

6
目录
产品订阅
产品订阅主要包括来自我们基于云的订阅、托管服务产品、定期软件许可、内容订阅以及与我们的软件许可证相关的维护和支持的收入。
•我们基于云的订阅收入主要来自销售访问我们的云平台的订阅以及向客户提供的相关支持服务。这些安排不赋予客户随时拥有我们在云平台上运行的软件的权利。取而代之的是，客户可以在合同期内持续访问我们的云平台。从我们向客户提供服务之日起，在合同期限内按比率逐步确认收入。我们的基于云的订阅合同通常具有年度或多年合同条款，这些条款在年度订阅期之前计费，并且不可取消。
•托管服务产品包括我们在运行软件和代表客户提供功能时产生的费用。从我们向客户提供服务之日起，在合同期限内按比例确认收入。我们的托管服务产品通常具有年度或多年期合同条款，这些条款在年度订阅期之前计费，并且不可取消。
•对于我们的期限软件许可证，即向客户提供的实用程序依赖于内容订阅的持续交付，我们确认内容订阅合同期内的许可收入。
•内容订阅以及我们的维护和支持服务与我们的期限软件许可证一起出售。与我们的软件许可证相关的内容订阅相关的收入将在合同期内按比例确认。
专业服务
当单独出售或与其他产品一起出售时，我们所有的专业服务都被视为不同的履行义务。我们的大多数专业服务合同的条款是 一年或更少。对于其中大多数合同，收入是根据迄今完成的工作比例逐步确认的。
合约余额
合同负债包括递延收入，包括在履行合同之前收到的付款。按照上述方法，这些数额被确认为合同期内的收入。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们确认的收入为美元179.3百万和美元163.4分别为百万美元，在所列期初列入相应的合同负债余额。将在接下来的12个月期间实现的递延收入记为当期收入，剩余的递延收入记作非流动收入。
我们根据合同计费计划从客户那里收到付款。当对价权变为无条件时，应收账款即入账。未开具账单的应收账款包括与我们的合同权利相关的金额，包括未开具发票的已完成和部分完成的履约义务。如果对价权是基于对合同中除时间以外的另一项履约义务的履行而定，则我们会记录合同资产。截至2024年3月31日和2023年12月31日，未开票应收账款为美元2.5百万和美元1.1在合并资产负债表中，预付费用和其他流动资产分别包含100万英镑。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，我们有 不我们的简明合并资产负债表中记录的合约资产。
分配给剩余履约义务的交易价格
下表包括预计在未来确认的与截至2024年3月31日未履行或部分未履行的绩效义务相关的预计收入。估计收入不包括未行使的合同续约。
接下来的十二个月此后
 （以千计）
产品订阅$554,573 $271,822 
专业服务16,414 8,302 
总计$570,987 $280,124 

7
目录
注意事项 3.业务组合
密涅瓦实验室有限公司
2023 年 3 月 14 日，我们以收购价格收购了领先的防逃和勒索软件防御技术提供商 Minerva Labs Ltd.（“Minerva”），总公允价值为美元34.6百万。收购对价包括 $35.0收盘时以现金支付了百万美元，还有一美元0.4数百万美元的收购价格调整应收账款。
收购的资产和承担的负债按收购之日的估计公允价值入账。收购价格超过收购资产和承担的负债的部分记作商誉。收购的净资产，商誉和无形资产的公允价值为美元13.9百万，美元20.7百万和美元12.8分别为百万。商誉已分配给我们 一报告单位。收购的商誉和无形资产不可用于税收扣除。
在2024年第一季度，我们通过非现金公司间交易出售了收购的知识产权，结果为美元4.6百万美元的当期税收支出和美元1.8以色列数百万的递延税支出。
注意事项 4.投资
我们的投资均被归类为可供出售，包括以下内容：
 截至 2024 年 3 月 31 日
 摊销
成本		格罗斯
未实现
收益		格罗斯
未实现
损失		公允价值
 （以千计）
描述：
美国政府机构$265,617 $60 $(222)$265,455 
总计$265,617 $60 $(222)$265,455 
 截至 2023 年 12 月 31 日
 摊销
成本		格罗斯
未实现
收益		格罗斯
未实现
损失		公允价值
 （以千计）
描述：
美国政府机构$222,820 $467 $(65)$223,222 
机构债券2,500 — (7)2,493 
总计$225,320 $467 $(72)$225,715 
截至2024年3月31日，我们的可供出售投资的到期日从 1到 16月。截至2023年12月31日，我们的可供出售投资的到期日从 1到 18月。
对于截至2024年3月31日和2023年12月31日摊销成本基础大于公允价值的所有投资，我们得出的结论是，没有出售证券的计划，也不太可能要求我们在预期到期日之前出售该证券。在确定未实现亏损是否是临时损失时，我们考虑了投资处于未实现亏损状况的时间长短和范围、发行人的财务状况和近期前景、发行人的信用评级以及到期时间。
注意事项 5.公允价值测量
我们按公允价值衡量某些金融资产和负债。公允价值是根据在市场参与者之间有序交易中出售资产或为转移负债而支付的退出价格来确定的，该价格由主要市场或最有利的市场决定。估值技术中用于得出公允价值的输入根据三级层次结构进行分类，如下所示：
•第 1 级：反映活跃市场中相同资产或负债的报价（未经调整）的可观察输入。
•第 2 级：除一级价格以外的可观察投入，例如类似资产或负债的报价；交易量不足或交易频率不高的市场（不太活跃的市场）的报价；或模型推导的估值，其中所有重要投入均可观测到或主要来自资产或负债整个期限的可观测市场数据或得到其证实。
8
目录
•第 3 级：几乎没有或根本没有市场活动支持且对资产或负债的公允价值具有重要意义的不可观察的投入。
我们认为，活跃市场是指资产或负债交易以足够频率和数量进行以持续提供定价信息的市场，而非活跃的市场是指资产或负债交易很少或很少，价格不是最新的，或者报价随时间推移或做市商之间差异很大的市场。
下表列出了我们使用上述输入类别定期按公允价值计量和记录的金融资产和负债：
 截至 2024 年 3 月 31 日
 第 1 级第 2 级第 3 级总计
 （以千计）
描述：
资产：
货币市场基金$116,710 $— $— $116,710 
美国政府机构265,455 — — 265,455 
被指定为现金流套期保值的外币远期合约（预付费用和其他流动资产和其他资产）— 499 — 499 
总资产$382,165 $499 $— $382,664 
负债：
被指定为现金流套期保值的外币远期合约（其他流动负债）— 242 — 242 
负债总额$— $242 $— $242 
 截至 2023 年 12 月 31 日
 第 1 级第 2 级第 3 级总计
 （以千计）
描述：
资产：
货币市场基金$124,506 $— $— $124,506 
美国政府机构223,222 — — 223,222 
机构债券— 2,493 — 2,493 
被指定为现金流套期保值的外币远期合约（预付费用和其他流动资产和其他资产）— 1,322 — 1,322 
总资产$347,728 $3,815 $— $351,543 
负债：
被指定为现金流套期保值的外币远期合约（其他流动负债）— 55 — 55 
负债总额$— $55 $— $55 
截至2024年3月31日，我们的公允价值 2.25%, 0.25% 和 1.252025年、2027年和2029年到期的可转换优先票据百分比，如附注10所进一步描述， 债务，是 $47.1百万，美元525.3百万和美元304.2根据市场报价，分别为百万美元。我们考虑票据的公允价值（定义见附注10， 债务）由于票据的交易活动有限，将成为二级衡量标准。
9
目录
注意事项 6.财产和设备
财产和设备按成本入账，包括以下内容：
 3月31日十二月三十一日
 20242023
 （以千计）
计算机设备和软件$26,955 $26,442 
家具和固定装置 10,852 10,850 
租赁权改进56,158 56,151 
总计93,965 93,443 
减去累计折旧(56,699)(53,801)
财产和设备，净额$37,266 $39,642 
我们记录的折旧费用为美元2.9百万和美元3.8截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，分别为百万美元。
注意事项 7.商誉和无形资产
商誉是 $536.4截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，百万人。
下表详细介绍了我们的无形资产，包括收购的可识别无形资产和资本化的内部使用软件成本：
 加权-
平均估计使用寿命（年）		截至 2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日
 总承载量
金额		累积的
摊销		账面净值总承载量
金额		累积的
摊销		账面净值
  （以千计）
需要摊销的无形资产：
开发的技术5.4$135,355 $(81,347)$54,008 $135,355 $(77,031)$58,324 
客户关系4.512,000 (8,407)3,593 12,000 (7,755)4,245 
商标名称3.12,619 (2,424)195 2,619 (2,379)240 
收购的无形资产总额149,974 (92,178)57,796 149,974 (87,164)62,810 
内部使用的软件3.058,109 (27,061)31,048 55,371 (23,635)31,736 
无形资产总额$208,083 $(119,239)$88,844 $205,345 $(110,799)$94,546 
摊销费用为 $8.4百万和美元7.2在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，分别为百万美元。
截至2024年3月31日，收购的可识别无形资产和已完成的资本化内部使用软件成本的未来摊销费用估计如下（以千计）：
2024 年（剩下的九个月）$23,643 
202527,957 
202618,077 
20276,836 
20281,600 
2029 年及以后3,531 
总计$81,644 
上表不包括美元的影响7.0截至2024年3月31日，尚未完成的项目的资本化内部使用软件成本为百万美元，因此，与这些项目相关的所有成本尚未发生。
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注释 8.延期合同收购和履行成本
下表汇总了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的递延合同收购和履行成本的活动：
截至3月31日的三个月
20242023
（以千计）
期初余额$121,609 $103,075 
合同购置和履行成本的资本化12,967 11,666 
延期合同购置和履行成本的摊销(12,287)(9,426)
期末余额$122,289 $105,315 

注释 9.衍生和套期保值活动
为了减轻我们因以某些外币计价的某些支出而遭受的外币波动的风险，我们签订了被指定为现金流对冲工具的远期合约。这些远期合约的合同到期日为 十七个月或更少，截至2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还的远期合约的总名义价值为美元46.8百万和美元44.9分别为百万。名义价值代表远期合约到期时将买入或卖出的外币总额。在截至2024年3月31日的三个月中，所有现金流套期保值都被认为是有效的。请参阅注释 5， 公允价值测量，以我们的杰出衍生工具的公允价值计算。
注意事项 10.债务
可转换优先票据
2020 年 5 月，我们发行了 $230.02025年5月1日到期的可转换优先票据（“2025年票据”）的总本金额为百万美元，我们于2021年3月发行了美元600.02027年3月15日到期的可转换优先票据（“2027年票据”）的总本金额为百万美元，我们于2023年9月发行了美元300.02029年3月15日到期的可转换优先票据（“2029年票据”）（统称为 “票据”）的本金总额为百万美元。2023 年 9 月，我们使用了 $201.0发行2029年票据的收益中的百万美元，用于回购和偿还美元184.02025年票据的本金总额为百万美元，并已支付的应计和未付利息。 《附注》的更多详情如下：
发行到期日利率首次利息支付日期有效利率半年度利息支付日期每1,000美元本金的初始转换率初始转换价格股票数量（以百万计）
2025 年笔记2025年5月1日2.25%2020年11月1日2.88%5 月 1 日和 11 月 1 日16.3875$61.02 0.8
2027 注意事项2027年3月15日0.25%2021年9月15日0.67%3 月 15 日和 9 月 15 日9.6734$103.38 5.8
2029 注意事项2029年3月15日1.25%2024年3月15日1.69%3 月 15 日和 9 月 15 日15.4213$64.85 4.6
2025年票据、2027年票据和2029年票据是优先无担保债务，不包含任何财务契约，受作为发行人的公司与作为受托人的美国信托公司全国银行协会之间的契约（“契约”）的约束。扣除首次购买折扣和债券发行成本后，2025年票据、2027年票据和2029年票据发行的总净收益为美元222.8百万，美元585.0百万和美元292.0分别是百万。
有关本说明条款的更多详情，见附注11, 债务，转到我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表。
截至2024年3月31日，持有人选择2025年票据、2027年票据和2029年票据不可兑换。
无论上述情况如何，持有人均可分别在2024年11月1日、2026年12月15日和2028年12月15日或之后的任何时间转换2025年票据、2027年票据和2029年票据，直到到期日前第二个预定交易日营业结束。转换后，我们将根据契约中规定的条款和条件，视情况支付或交付现金、普通股或现金和普通股的组合。
如果我们在到期日之前的任何时候发生根本性变化（如契约所述），则票据持有人有权选择要求我们以回购价格以现金回购其全部或任何部分票据
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等于 100待回购票据本金的百分比，加上截至但不包括基本变更回购日的应计和未付利息。此外，在到期日之前或我们发布赎回通知后发生的某些公司事件之后，在契约中描述的每种情况下，我们将提高选择转换与此类公司活动有关的票据或在某些情况下在相关赎回期内转换票据的票据持有人的转换率。
票据的会计处理
在考虑票据发行时，本金减去债务发行成本在我们简明的合并资产负债表中记为债务。债券发行成本在票据的合同期限内使用实际利息法摊销为利息支出。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，票据的净账面金额如下（以千计）：
2025 年笔记2027 注意事项2029 注意事项
校长未摊销的债务发行成本总计校长未摊销的债务发行成本总计校长未摊销的债务发行成本总计
截至2023年12月31日的余额$45,992 $(404)$45,588 $600,000 $(8,077)$591,923 $300,000 $(7,515)$292,485 
债务发行成本的摊销— 75 75 — 620 620 — 310 310 
截至 2024 年 3 月 31 日的余额$45,992 $(329)$45,663 $600,000 $(7,457)$592,543 $300,000 $(7,205)$292,795 
与票据相关的利息支出如下（以千计）：
截至3月31日的三个月
20242023
2025 年笔记2027 注意事项2029 注意事项总计2025 年笔记2027 注意事项总计
合同利息支出$259 $375 $937 $1,571 $1,294 $375 $1,669 
债务发行成本的摊销75 620 310 1,005 340 606 946 
利息支出总额$334 $995 $1,247 $2,576 $1,634 $981 $2,615 
通话上限
在2025年票据、2027年票据和2029年票据的发行方面，我们与某些交易对手进行了私下协商的上限看涨期权交易（“2025年上限看涨期权”、“2027年上限看涨期权” 和 “2029年上限看涨期权”）（统称为 “上限看涨期权”）。
预计上限看涨期权将在转换给定系列票据后减少对普通股的潜在稀释和/或抵消我们需要支付的超过该系列已转换票据本金的任何现金支付（视情况而定），此类减少和/或抵消有上限。上限看涨期权可能会根据影响我们的某些特定特殊事件（包括合并事件、要约收购和公告事件）的发生进行调整。此外，Capped Calls受某些特定的额外干扰事件的影响，这些事件可能导致Capped Calls的终止，包括国有化、破产或退市、法律变更、未能交付、破产申请和套期保值中断。
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下表列出了为与每个票据系列相关的上限看涨期权支付的其他关键条款和保费：
与2025年票据发行相关的上限看涨期限与2027年票据发行相关的上限看涨期权与发行2029年票据相关的上限看涨期权
初始行使价，视某些调整而定$61.02 $103.38 $64.85 
上限价格，视某些调整而定$93.88 $159.04 $97.88 
已缴保费总额（以千计）$27,255 $76,020 $36,570 
到期日期2025 年 3 月 4 日-2025 年 4 月 29 日2027 年 1 月 1 日-2027 年 3 月 11 日2029 年 2 月 13 日-2029 年 3 月 13 日
出于会计目的，2025年上限看涨期权、2027年上限看涨期权和2029年上限看涨期权是单独的交易，不是2025年票据、2027年票据和2029年票据条款的一部分。2025年上限看涨期权、2027年上限看涨期权和2029年上限看涨期权记入股东权益，不计作衍生品。
信贷协议
2020年4月，我们与KeyBank全国协会（经修订，2021年12月）签订了信贷和担保协议（信贷协议），其中规定了美元100.0百万循环信贷额度，信用证次级限额为 $15.0百万加上手风琴功能，根据该功能，我们可以将信贷额度提高到最高美元150.0百万。我们收取了美元的费用0.4百万美元与签订信贷协议有关。这些费用记入简明合并资产负债表中的其他流动资产，并在该安排的合同期限内按直线摊销。的承诺费 0.2信贷额度未使用部分的年利率按发生时记作支出，并包含在简明合并运营报表的利息支出中。信贷协议包含某些财务契约，包括要求我们维持规定的最低经常性收入和流动性金额。
信贷协议下的借款按我们选择的利率计息，利率等于（i）期限SOFR加上信贷利差调整后的利息 0.10每年百分比加上利润率 2.50每年百分比或 (ii) 替代基准利率（视下限而定），加上等于的适用利润率 0每年%。
截至2024年3月31日，根据信贷协议，我们没有任何未偿还的借款。
截至 2024 年 3 月 31 日，我们总共有 $7.4百万 未偿还的信用证，作为某些办公空间租赁的抵押品，这减少了根据我们的信贷协议可用的借款金额。
注意事项 11.股票薪酬支出
(a)    普通的
在随附的简明合并运营报表中，根据我们的员工股票购买计划发行的限制性股票单位（“RSU”）、基于绩效的限制性股票单位（“PSU”）、股票期权和购买权的股票薪酬支出分类如下：
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
股票薪酬支出：
收入成本2,580 2,837 
研究和开发7,566 10,505 
销售和营销6,847 7,843 
一般和行政7,900 8,188 
股票薪酬支出总额$24,893 $29,373 
我们在适用的归属期限内按直线计算所有奖励的薪酬成本，通常是 三到 四年.
我们的薪酬委员会通过并批准了我们2024年和2023年奖金计划的绩效目标、目标和支出公式，包括允许我们的执行官和某些其他员工有机会以普通股（代替现金）的形式获得所得奖金。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们确认了与此类奖金相关的股票薪酬支出，金额为
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$0.1百万，和 $0.7百万美元，基于截至2024年3月31日和2023年3月31日预先设定的公司财务目标的可能预期业绩。根据我们经修订的2015年股权激励计划，对于选择以普通股（代替现金）形式领取奖金的员工，包括执行官，预计将在次年第一季度以全额既得股票奖励的形式发放。此类奖励所依据的股票数量由实际奖励支付的美元价值除以授予之日普通股每股收盘价来确定。
(b)限制性股票、限制性股票单位和基于业绩的限制性股票单位
在截至2024年3月31日的三个月中，限制性股票单位和PSU的活动如下：
 股票加权-
平均补助金
日期博览会
价值
截至 2023 年 12 月 31 日的未归还余额2,714,426 63.02 
已授予1,840,322 55.22 
既得(325,113)61.01 
被没收(245,501)66.14 
截至 2024 年 3 月 31 日的未归还余额3,984,134 $59.52 
截至2024年3月31日，与我们未归属的限制性股票单位和PSU相关的未确认的薪酬支出为 $214.7百万。这笔未确认的薪酬支出将在估计的加权平均摊还期内确认 2.3年份。
在 2024 年 1 月，我们的 Com赔偿委员会获奖 279,570要求实现净年化经常性收入（“净ARR”）和调整后息税折旧摊销前利润目标的PSU 2024 年全年赚取任何报酬。净ARR定义为与年底签订的合同相关的所有经常性收入的年价值的变化。此外，获得 PSU 的部分上限为 200目标支出水平的百分比，如果未达到某些净ARR或调整后的息税折旧摊销前利润目标，则不会获得任何PSU。PSU 的表现期为 一年获得的 PSU 将归属 三自授予开始之日起的第一、二和三周年后，每隔一周年均等额分期付款，但须视参与者截至该日期的持续服务情况而定。在截至2024年3月31日的三个月中，我们记录了美元0.9根据绩效标准的估计实现情况，与这些PSU相关的数百万股薪酬支出。
(c)股票期权
下表汇总了报告期内有关股票期权活动的信息：
股票加权
平均值
运动
价格		加权
平均值
剩余的
合同寿命
（以年为单位）		聚合
固有的
价值
（以千计）
截至 2023 年 12 月 31 日的未缴税款716,270 12.26 1.97$32,115 
已授予— — 
已锻炼(111,034)11.42 $4,450 
被没收/取消(450)7.73 
截至 2024 年 3 月 31 日的未缴税款604,786 12.42 1.95$22,146 
自 2024 年 3 月 31 日起归属并可行使604,786 12.42 1.95$22,146 
(d)员工股票购买计划
根据Rapid7, Inc. 2015 年员工股票购买计划（“ESPP”），员工最多可以预留资金 15按税后计算，以折扣价购买我们的普通股占其总收入的百分比，折扣价计算为 85以下两项中较小的百分比：（i）每个发行期开始时的普通股市值和（ii）适用购买日期普通股的市值。
2024 年 3 月 15 日，我们向员工发行了普通股，收购价格为任一美元33.78或 $39.78每股，总收益为 $5.0百万。
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注释 12.每股净收益（亏损）
下表汇总了2024年3月31日和2023年3月31日三个月我们普通股基本和摊薄后每股净收益（亏损）的计算结果：
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计，股票和每股数据除外）
分子：
净收益（亏损）$2,258 $(25,915)
分母：
已发行普通股的加权平均值，基本61,907,808 59,888,119 
已发行普通股的加权平均值，摊薄74,021,704 59,888,119 
基本每股净收益（亏损）$0.04 $(0.43)
摊薄后每股净收益（亏损）$0.03 $(0.43)
我们打算以现金、股票或其组合方式结算2025年票据、2027年票据和2029年票据的任何转换。使用折算法考虑票据对我们计算摊薄后每股净收益（亏损）的摊薄影响。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，在计算摊薄后的每股净收益（亏损）时未考虑票据所依据的股份，因为其影响本来是反稀释的。
在2025年票据、2027年票据和2029年票据的发行方面，我们签订了2025年上限看涨期权、2027年上限看涨期权和2029年上限看涨期权，在计算摊薄后的已发行股票数量时，这些看涨期权不包括在内，因为它们的作用本来是反稀释的。正如注释10进一步描述的那样，债务，2025年上限看涨期权未在部分回购2025年票据时兑换，仍未兑现。
截至2024年和2023年3月31日，持有人选择2025年票据、2027年票据和2029年票据不可兑换。截至未经审计的简明合并财务报表的发布之日，我们还没有收到任何转换通知。出于披露的目的，我们计算了转换利差的潜在稀释效应，如下表所示。 以下可能具有稀释性的已发行证券由于本来具有反稀释作用，因此未计入以下相应时期的摊薄加权平均已发行股票：
 截至3月31日的三个月
 20242023
购买普通股的期权604,786 915,314 
未归属的限制性股票单位3,984,134 4,246,259 
与收购同时发行的普通股36,923 148,473 
将在ESPP下发行的股票15,902 31,793 
可转换优先票据11,183,611 9,572,955 
总计15,825,356 14,914,794 

注释 13.承诺和意外开支
(a)质保
我们提供有限的产品保修。从历史上看，根据这些条款支付的任何款项都不重要。
(b)诉讼和索赔
在正常业务过程中，我们可能会不时成为诉讼当事方或遭受索赔。尽管无法肯定地预测诉讼和索赔的结果，但我们目前认为，这些普通案件的最终结果不会对我们的业务产生重大不利影响。不管怎么样
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结果，由于辩护和和解费用、管理资源的转移和其他因素，诉讼可能会对我们产生不利影响。
(c)赔偿义务
我们同意在正常业务过程中遵守标准赔偿条款。根据这些条款，对于任何第三方根据协议使用我们的产品或服务，或者由于我们的重大过失、故意不当行为或违法行为而引起的任何美国专利、版权或其他知识产权侵权索赔，我们同意赔偿受赔方（通常是我们的客户）蒙受或蒙受的损失，使其免受损害并赔偿受赔方（前提是：不是另一方的严重或故意的不当行为）尊重我们的产品或服务。这些赔偿条款的期限通常自协议执行之时起永久有效。我们投保的保险涵盖了与我们的服务相关的某些第三方索赔，并限制了我们的风险。我们从未为辩护诉讼或解决与这些赔偿条款相关的索赔支付费用。
在特拉华州法律允许的情况下，我们与我们的高管和董事签订了赔偿协议，对他们在担任公司高级职员或董事期间发生的某些事件或事件给予赔偿。
注释 14.区段信息和地理区域信息
我们在... 运营 一段。我们的首席运营决策者是我们的首席执行官，他负责制定运营决策、评估绩效并分配资源。
根据客户所在地按地理区域列出的净收入如下所示：
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
北美$157,340 $137,111 
世界其他地区47,761 46,063 
总计$205,101 $183,174 
财产和设备，按地理区域净额分列如下：
 截至 2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日
 （以千计）
北美$25,949 $27,609 
世界其他地区11,317 12,033 
总计$37,266 $39,642 

注释 15.重组
2023 年 8 月 7 日，我们董事会批准了一项重组计划，该计划旨在提高运营效率、降低运营成本并使公司的员工队伍更好地适应当前的业务需求、首要战略重点和关键增长机会（统称为 “重组计划”）。重组计划包括将公司员工裁员约减少 16%.
在截至2024年3月31日的三个月中，重组计划的执行已经完成，我们记录了$ (0.2）简明合并运营报表中一般和管理费用中的数百万笔重组费用。
截至2024年3月31日，应计但未支付的重组负债总额为美元0.1百万，包含在简明合并资产负债表的应计支出中。
下表列出了截至2024年3月31日止年度的重组负债活动：
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重组责任
 （以千计）
截至2023年12月31日的余额$3,764 
收费(190)
付款(3,441)
截至 2024 年 3 月 31 日的余额$133 
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与（1）我们在2月26日向美国证券交易委员会提交的10-K表季度报告中其他地方出现的未经审计的简明合并财务报表和相关附注以及管理层对截至2023年12月31日财年的财务状况和经营业绩的讨论和分析一起阅读，2024。本次审查中的前瞻性陈述受下一个小标题 “关于前瞻性陈述的特别说明” 下的警告性陈述的限制。
关于前瞻性陈述的特别说明
本10-Q表季度报告，包括标题为 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的章节，包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，以及假设，如果这些陈述从未实现或被证明不正确，则可能导致我们的业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义，不纯粹是历史陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常使用但不限于 “预测”、“相信”、“可以”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将” 等词语以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述或变体。这些前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述：
• 我们继续增加新客户、维护现有客户以及向新老客户销售新产品和专业服务的能力；
• 软件支出总体水平的变化和全球经济的持续波动以及通货膨胀和利率上升的影响可能对我们的业务、战略、经营业绩、财务状况和现金流产生的不确定影响；
• 竞争加剧以及市场上新老竞争对手创新的影响；
• 我们适应技术变革以及有效增强、创新和扩展解决方案的能力；
• 我们有效管理或维持增长以及实现和维持盈利能力的能力；
• 我们实现收入来源多样化的能力；
• 补充业务和技术的潜在收购和整合；
• 我们对未来发行股票或可转换债务证券所得收益的预期用途；
• 我们维持或增强品牌知名度的能力；
• 我们的解决方案存在感知或实际的安全性、完整性、可靠性、质量或兼容性问题，包括与客户的安全漏洞、系统、计划外停机或中断相关的问题；
• 有关未来收入、招聘计划、支出、资本支出、资本要求和股票表现的声明；
• 我们满足公开宣布的有关我们的业务、关键指标和未来经营业绩的指导或其他预期的能力；
• 我们维持充足的年化经常性收入增长的能力；
• 我们吸引和留住合格员工和关键人员以及进一步扩大总员工人数的能力；
• 我们在国内和国际上的增长能力；
• 我们有能力及时了解目前适用于或将适用于我们在美国和国际上的业务的新法律法规或修改后的法律法规；
• 我们维护、保护和增强知识产权的能力；
• 与知识产权侵权和其他索赔进行辩护相关的费用；以及
• 我们普通股的未来交易价格以及证券分析师报告对这些价格的影响。
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根据我们目前获得的信息，这些陈述代表了我们管理层的信念和假设。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致实际结果和某些事件发生的时间与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来业绩存在重大差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于下文列出的因素，以及第二部分第1A项下标题为 “风险因素” 的部分中讨论的因素。此外，此类前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映本报告发布之日之后发生的事件或情况。
本报告中使用的术语 “Rapid7”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 是指 Rapid7, Inc. 及其子公司，除非上下文另有说明。
概述
Rapid7 是一家全球网络安全软件和服务提供商，其使命是通过我们全面整合的安全产品为客户提供更高的攻击面清晰度和控制力。二十多年来，Rapid7与来自不同行业和规模的全球客户合作，以提高其安全运营（“SecOps”）的效率和生产力。在当今快速变化的IT环境中，由于利用人工智能（“AI”）、有针对性的自动化以及越来越多的攻击者和技术的网络攻击激增，客户面临的挑战不断升级。为了巩固其安全态势，组织将需要更高的可见性、利用更多专业知识的高级能力，以及有效预测、识别和应对以暴露为主导的威胁的集成数据。
通过我们的安全运营平台，以我们的云安全、安全信息和事件管理（“SIEM”）、高级检测和响应以及漏洞管理产品为基础，我们相信Rapid7有望扩展当今SecOps团队的能力。Rapid7扩展和扩展了安全运营中心（“SOC”）在信息安全、云运营、开发和IT团队中的专业知识，使他们能够更好地了解攻击者并利用这些信息来控制分散的攻击面。凭借多年的托管服务专业知识，我们的集成安全运营平台使SecOps团队能够摆脱被动方法，减少攻击面，并通过对环境的深入了解来提高响应效率。
在过去的几年中，我们观察到该行业正在以客户为导向向整合的安全平台过渡。作为过渡的一部分，客户正在从云安全这一专业职能转向作为SecOps团队综合能力的云安全。我们将此视为集成 SecOps 的需求驱动力，并相信我们有机会成为在本地、云和外部攻击面提供综合风险和威胁管理方面的领导者。随着我们将战略重点转移到SecOps整合上，我们专注于继续推动核心产品和能力的创新，以加速客户价值并提供顺畅的集成云安全体验。
随着威胁格局的复杂性持续增加，客户表现出对综合专业知识的需求，以支持他们有效管理安全技术。这些关键趋势——安全整合、集成云安全和专业知识驱动的成果——的融合是我们所认为的新扩展 SOC 的基础。我们的重点是通过在整体安全背景下提供风险和威胁管理，成为扩展SOC集成安全解决方案的领先提供商。
我们向全球各种规模的组织推销和销售我们的产品和专业服务，包括中端市场企业、企业、非营利组织、教育机构和政府机构。我们的客户涵盖各个行业，例如科技、能源、金融服务、医疗保健和生命科学、制造业、媒体和娱乐、零售、教育、房地产、运输、政府和专业服务。截至2024年3月31日，我们在148个国家拥有超过11,000名客户，其中包括财富100强企业的47％。我们的收入不集中于任何个人客户，在截至2024年3月31日或2023年3月31日的三个月中，没有一个客户占我们收入的1％以上。
我们的商业模式
我们通过多种交付模式提供产品，以满足我们多样化客户群的需求，包括：
•基于云的订阅，通过云访问和订阅为我们的客户提供我们的软件功能。我们的InsightIDR、InsightCloudSec、InsightVM、InsightAppSec、InsightConnect和Threat Command产品以基于云的订阅形式提供，期限为一年或多年。
•托管服务，我们通过该服务来运营产品并代表客户提供我们的能力。根据一项或多年的协议，我们的漏洞管理管理、托管检测和响应以及托管应用程序安全产品以托管服务为基础提供。
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•许可的本地软件包括期限许可证。购买许可的本地软件时，维护和支持以及内容订阅（如适用）将与有效期内的许可证捆绑在一起。我们的Nexpose和Metasploit产品通过定期软件许可证提供，可以选择一年期或多年。我们的维护和支持在维护和支持协议期限内为客户提供电话和基于网络的支持以及持续的错误修复和维修，购买我们的 Nexpose 和 Metasploit 产品的客户还会购买内容订阅，这使他们能够实时访问最新的漏洞和漏洞。
此外，我们通过整合服务提供产品，将我们向客户提供的产品和服务统一为一个包装。我们的 “威胁完成” 和 “云风险完成” 套餐以云端订阅的形式提供，期限为一年或多年。我们的威胁管理完整产品以托管服务为基础提供，通常根据一项或多年的协议提供。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，经常性收入（定义为来自定期软件许可、内容订阅、托管服务、基于云的订阅以及维护和支持的收入）为 96%，分别占总收入的95％。
关键指标
我们监控以下关键指标，以帮助我们衡量和评估运营的有效性，并作为评估不同时期比较的一种手段。我们认为，在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期时，将这些关键指标作为补充信息，管理层和投资者都将从中受益。这些关键指标还有助于管理层与我们的历史业绩进行内部比较以及与某些竞争对手的经营业绩进行比较。我们认为，这些关键指标对投资者很有用，这既是因为它们可以提高管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的透明度，也是因为机构投资者和分析师界使用它们来帮助评估我们的业务健康状况：
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千美元计）
总收入$205,101 $183,174 
同比增长12.0 %16.4 %
非公认会计准则运营收入$40,285 $10,993 
非公认会计准则营业利润率19.6 %6.0 %
自由现金流$27,534 $(1,219)
 截至3月31日，
 20242023
（以千美元计）
年化经常性收入（“ARR”）$807,196 $727,853 
同比增长10.9 %16.1 %
客户数量11,462 11,034 
同比增长3.9 %6.0 %
每位客户的 ARR$70.4 $66.0 
同比增长6.8 %9.5 %
总收入和增长。我们专注于通过增加对新老客户的产品和专业服务的销售来推动持续的收入增长。我们监控总收入，并认为它对投资者有用，可以衡量我们业务的整体成功。
非公认会计准则运营收入和非公认会计准则营业利润率. 我们监控非公认会计准则运营收入和非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则财务指标，以分析我们的财务业绩。我们认为，非公认会计准则运营收入和非公认会计准则营业利润率作为美国公认会计准则指标的补充，有助于投资者评估我们的持续运营业绩，增进对过去财务业绩的总体理解，提高管理层在财务和运营决策中使用的指标的透明度。有关非公认会计准则运营收入以及非公认会计准则运营收入与可比GAAP财务指标对账的更多信息，请参阅下面的非公认会计准则财务业绩。
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自由现金流。自由现金流是一项非公认会计准则衡量标准，我们将其定义为经营活动提供的现金减去不动产和设备购买以及内部使用软件成本的资本化。我们认为自由现金流是一种流动性衡量标准，它为管理层和投资者提供了有关企业在必要资本支出后产生的现金量的有用信息。有关非公认会计准则自由现金流与可比GAAP财务指标的对账情况，请参阅下面的非公认会计准则财务业绩。
年化经常性收入和增长。 年化经常性收入（“ARR”）定义为与季度末签订的合同相关的所有经常性收入的年价值。应将ARR与收入和递延收入分开考虑，因为ARR是一种运营指标，不打算与这些项目合并或取代这些项目。ARR不是对未来收入的预测，未来收入可能会受到合同开始和结束日期以及续订率的影响，并且不包括在合并运营报表中作为专业服务收入报告的收入。我们使用ARR，并认为它对投资者有用，可以衡量我们业务的整体成功。
客户数量。我们认为，客户群的规模是我们全球市场渗透率的指标，而我们的净客户增加是我们业务增长的指标。我们将客户定义为截至指定衡量日期持有有效的Rapid7经常性收入合同的任何实体，仅不包括合同价值低于每年2400美元的InsightOps和Logentries客户。
每位客户的 ARR. 每位客户的 ARR 定义为期末的 ARR 除以客户数量。
非公认会计准则财务业绩
为了补充根据公认会计原则编制和列报的合并财务报表，我们向投资者提供某些非公认会计准则财务指标，包括非公认会计准则毛利、非公认会计准则运营收入、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收益、非公认会计准则每股净收益、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流。非公认会计准则财务指标的列报无意孤立考虑，也不得取代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。我们将这些非公认会计准则财务指标用于财务和运营决策目的，并作为评估同期比较的手段，并使用某些非公认会计准则财务指标作为高管奖金计划下的绩效指标。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为我们的经营业绩提供了有用的信息，增强了对过去财务业绩和未来前景的总体理解，并提高了管理层在财务和运营决策中使用的指标的透明度。尽管我们的非公认会计准则财务指标是财务和运营决策以及评估我们自己在不同时期的经营业绩的重要工具，但您应审查我们的非公认会计准则财务指标与下文所列的可比GAAP财务指标的对账情况，而不是依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。
我们将非公认会计准则毛利、非公认会计准则运营收入、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股净收益定义为相应的公认会计准则余额，不包括股票薪酬支出、收购无形资产摊销、债务发行成本摊销以及某些其他项目（例如收购相关费用、重组费用和离散税收项目）的影响。每股基本和摊薄后的非公认会计准则净收益的计算方法是非公认会计准则净收益除以用于计算每股净收益的加权平均股数，加权平均股数减少（如果适用），以反映与我们的可转换优先票据相关的上限看涨期权交易的反稀释影响。
我们认为，由于以下因素，这些非公认会计准则财务指标有助于投资者评估我们的经营业绩：
•基于股票的薪酬支出。我们不包括股票薪酬支出，因为可用的估值方法、主观假设以及可能影响我们的非现金支出的股票工具种类繁多。我们认为，提供不包括股票薪酬支出的非公认会计准则财务指标可以更有意义地比较我们各期的经营业绩。
•收购的无形资产的摊销。我们认为，排除收购的无形资产摊销的影响，可以对不同时期的经营业绩进行更有意义的比较，因为无形资产在收购时估值，并在收购后的几年内摊销。
•债务发行成本的摊销。与我们的可转换优先票据和循环信贷额度相关的债务发行成本摊销费用是非现金项目，我们认为，排除这笔利息支出可以更有用地比较我们在不同时期的运营业绩。
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•与收购相关的费用。我们不包括与当前业务无关的收购相关费用，这些费用既不能与前一时期相提并论，也无法预测未来的业绩。
•离散的税收项目。 我们不包括某些离散的税收项目，例如与本年度持续业务运营无关的所得税支出或福利，以及对不确定税收状况储备金的调整，因为这些费用并不代表我们的持续经营业绩，在我们预测未来业绩时也不会考虑这些税收项目。
•重组费用。 我们不包括与我们在2023年8月宣布的重组计划（“重组计划”）相关的非普通重组费用，该计划已在截至2024年3月31日的三个月（“重组计划”）中结束，因为我们认为这些费用并不代表我们的核心经营业绩，而且我们认为排除重组费用可以更有用地比较我们在不同时期的业绩。更多信息见附注15, 重组，在本10-Q表季度报告中包含的简明合并财务报表附注中。
•上限看涨期权交易的反稀释影响。我们的上限看涨期权交易旨在抵消可转换优先票据转换功能的潜在稀释。尽管我们无法反映GAAP下上限看涨期权交易的反稀释影响，但我们在适用的情况下，在非公认会计准则摊薄后每股净收益（亏损）中反映了上限看涨期权交易的反稀释影响，以便为投资者提供评估我们每股财务业绩的有用信息。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除（1）利息收入，（2）利息支出，（3）其他收入（支出），净额，（4）所得税准备金，（5）折旧费用，（6）无形资产摊销，（7）股票薪酬支出，（8）收购相关费用和（9）重组费用前的净收益。我们认为，使用调整后的息税折旧摊销前利润对投资者和财务报表的其他用户评估我们的经营业绩很有用，因为它为他们提供了比较不同公司和不同时期的业务业绩的额外工具。
我们的非公认会计准则财务指标可能无法提供与我们行业中其他公司提供的直接可比的信息，因为我们行业中的其他公司可能以不同的方式计算非公认会计准则财务业绩，尤其是与非经常性、不寻常项目相关的信息。此外，使用非公认会计准则财务指标存在局限性，因为非公认会计准则财务指标不是按照公认会计原则编制的，可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同，并且不包括可能对我们报告的财务业绩产生重大影响的费用。此外，股票薪酬支出在可预见的将来一直是并将继续是我们业务中重要的经常性支出，也是向员工提供薪酬的重要组成部分。
下表对截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的GAAP毛利与非公认会计准则毛利进行了对账：
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
GAAP 总毛利$144,198 $127,175 
股票薪酬支出2,580 2,837 
收购的无形资产的摊销4,317 4,375 
非公认会计准则总毛利$151,095 $134,387 

 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
GAAP 毛利润——产品订阅$142,263 $125,584 
股票薪酬支出2,219 2,123 
收购的无形资产的摊销4,317 4,375 
非公认会计准则毛利——产品订阅$148,799 $132,082 

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 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
GAAP 毛利润——专业服务$1,935 $1,591 
股票薪酬支出361 714 
非公认会计准则毛利——专业服务$2,296 $2,305 
下表对截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的GAAP运营收入（亏损）与非公认会计准则的运营收入进行了对账：
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
GAAP 运营收入（亏损）$10,568 $(23,965)
股票薪酬支出24,893 29,373 
收购的无形资产的摊销5,014 5,222 
收购相关费用— 363 
重组费用(1)
(190)— 
非公认会计准则运营收入$40,285 $10,993 
(1)在截至2024年3月31日的三个月中，重组费用记入我们的简明合并运营报表中的一般和管理费用。

















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下表对截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的GAAP净收益（亏损）与非GAAP净收益进行了对账：
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计，股票和每股数据除外）
GAAP 净收益（亏损）$2,258 $(25,915)
股票薪酬支出24,893 29,373 
收购的无形资产的摊销5,014 5,222 
收购相关费用— 363 
债务发行成本的摊销1,053 994 
重组费用(190)— 
离散税项6,360 — 
非公认会计准则净收益$39,388 $10,037 
可转换优先票据的利息支出 (1)1,571 375 
计算非公认会计准则每股收益的分子$40,959 $10,412 
计算公认会计准则每股收益时使用的加权平均股数，基本61,907,898 59,888,119 
可转换优先票据的稀释作用 (1)11,183,611 5,803,831 
员工股权激励计划的稀释作用 (2)930,195 708,176 
计算非公认会计准则每股收益时使用的加权平均股数，摊薄后74,021,704 66,400,126 
非公认会计准则每股净收益：
基本$0.64 $0.17 
稀释$0.55 $0.16 
(1) 我们使用如果转换的方法来计算票据的摊薄后每股收益。没有增加利息支出或与票据相关的额外摊薄股份，其影响是反稀释的。按折算计算，在截至2024年3月31日的三个月中，2025年票据、2027年票据和2029年票据均呈摊薄态势。按折算计算，在截至2023年3月31日的三个月中，2027年的票据是稀释的，而2025年票据是反稀释的。
（2）我们使用资金法来计算员工股权激励计划奖励的稀释效应。
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下表对截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的GAAP净收益（亏损）与调整后的息税折旧摊销前利润进行了对账：
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
GAAP 净收益（亏损）$2,258 $(25,915)
利息收入(4,720)(1,668)
利息支出2,670 2,717 
其他（收入）支出，净额1,435 307 
所得税准备金8,925 594 
折旧费用2,908 3,837 
无形资产的摊销8,440 7,213 
股票薪酬支出24,893 29,373 
收购相关费用— 363 
重组费用(190)— 
调整后 EBITDA$46,619 $16,821 
下表对截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金与自由现金流进行了对账：
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
经营活动提供的净现金$31,070 $5,842 
减去：购买财产和设备(620)(2,285)
减去：资本化内部使用软件成本(2,916)(4,776)
自由现金流$27,534 $(1,219)
运营结果的组成部分
收入
我们主要通过各种交付模式销售产品和专业服务来创造收入，以满足我们多样化客户群的需求。
产品订阅
我们的产品订阅收入来自销售（1）基于云的订阅，（2）使用我们的产品的托管服务产品，以及（3）具有相关维护和支持以及内容订阅的软件许可证（如适用）。软件许可收入包括定期许可的收入。购买软件许可证时，维护和支持以及内容订阅（视情况而定）将与有效期内的许可证捆绑在一起。
专业服务
我们通过销售与我们的产品、事件响应服务和安全咨询服务相关的部署和培训服务来获得专业服务收入。
收入成本
我们的总收入成本包括产品和专业服务的成本，如下所示。此外，收入成本包括折旧、设施、IT、信息安全和招聘的管理费用。我们的IT管理费用包括IT人员薪酬成本和与我们的IT基础架构相关的成本。所有管理费用均根据相对人数进行分配。
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产品订阅费用
产品订阅成本包括我们的内容、支持、托管服务和云运营团队的人事和相关成本，包括工资和其他与工资相关的成本、奖金、股票薪酬和分配的管理费用。产品成本中还包括软件许可费、云计算成本和与交付产品直接相关的互联网连接费用、合同履行成本的摊销以及包括内部开发软件在内的某些无形资产的摊销。
专业服务成本
专业服务的成本包括我们专业服务团队的人事和相关成本，包括工资和其他与工资相关的成本、奖金、股票薪酬、签约第三方供应商的成本、差旅和娱乐费用以及分配的管理费用。
随着收入的持续增长，我们预计，按绝对美元计算，我们的收入成本将增加。
毛利率
毛利率或毛利占收入的百分比已经并将继续受到多种因素的影响，包括我们产品和服务的平均销售价格、交易量增长、软件许可、基于云的订阅、托管服务和专业服务之间的收入组合以及云计算成本的变化。
我们预计，根据上述因素，我们的毛利率将随着时间的推移而波动。

运营费用
运营费用包括研发、销售和营销、一般和管理费用以及重组。运营费用包括折旧、设施、IT、信息安全和招聘方面的管理费用。我们的IT管理费用包括IT人员薪酬成本和与我们的IT基础架构相关的成本。所有管理费用均根据相对人数进行分配。
研发费用
研发费用包括我们研发团队的人事成本，包括工资和其他与工资相关的费用、奖金和股票薪酬。其他费用包括第三方基础设施费用、差旅和娱乐费用、第三方开发资源的咨询和专业费用以及分配的管理费用。
我们预计，研发费用占总收入的百分比将在短期内减少。
销售和营销费用
销售和营销费用包括我们销售和营销团队的人事成本，包括工资和其他与工资相关的成本、佣金，包括递延佣金的摊销、奖金和股票薪酬。其他费用包括营销活动和促销活动、差旅和娱乐、培训费用、某些无形资产的摊销和分配的管理费用。
我们预计，销售和营销费用占总收入的百分比将在短期内减少。
一般和管理费用
一般和管理费用包括我们的行政、法律、人力资源、财务和会计部门的人事成本，包括工资和其他与工资相关的成本、奖金和股票薪酬。其他费用包括差旅和娱乐费、专业费用、诉讼相关费用、保险、收购相关费用、某些无形资产的摊销和分配的管理费用。
我们预计，在短期内，一般和管理费用占总收入的百分比将下降。
利息收入
利息收入主要包括我们的现金和现金等价物以及短期和长期投资的利息收入。
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利息支出
利息支出主要包括合同利息支出、与我们的可转换优先票据和循环信贷额度相关的债务发行成本的摊销以及诱导转换费用。我们预计，短期内的利息支出将代表合同利息支出以及与我们的可转换优先票据和循环信贷额度相关的债务发行成本的摊销。
其他收入（支出），净额
其他收入（支出）净额主要包括衍生资产公允价值的变化以及与外币汇率变动相关的未实现和已实现损益。
所得税准备金
所得税准备金包括国内外所得税和预扣税。我们对国内和某些国外递延所得税资产，包括净营业亏损结转和税收抵免，维持基本的全额估值补贴。根据我们的亏损历史，我们预计在可预见的将来将维持这一基本的全额估值补贴，因为部分或全部递延所得税资产很可能无法变现。
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运营结果
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
合并运营报表数据：
收入：
产品订阅$196,918 $173,772 
专业服务8,183 9,402 
总收入205,101 183,174 
收入成本：(1)
产品订阅54,655 48,188 
专业服务6,248 7,811 
总收入成本60,903 55,999 
运营费用：(1)
研究和开发40,990 46,346 
销售和营销72,805 80,587 
一般和行政19,835 24,207 
运营费用总额133,630 151,140 
运营收入（亏损）10,568 (23,965)
利息收入4,720 1,668 
利息支出(2,670)(2,717)
其他收入（支出），净额(1,435)(307)
所得税前收入（亏损）11,183 (25,321)
所得税准备金8,925 594 
净收益（亏损）$2,258 $(25,915)
(1) 收入成本和运营费用包括股票薪酬支出以及折旧和摊销费用，如下所示：
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
股票薪酬支出：
收入成本$2,580 $2,837 
研究和开发7,566 10,505 
销售和营销6,847 7,843 
一般和行政7,900 8,188 
股票薪酬支出总额$24,893 $29,373 
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
折旧和摊销费用：
收入成本$8,300 $7,086 
研究和开发859 1,168 
销售和营销1,733 2,067 
一般和行政456 729 
折旧和摊销费用总额$11,348 $11,050 
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目录
下表列出了我们以收入百分比表示的简明合并运营报表数据：
 截至3月31日的三个月
 20242023
简明合并运营报表数据：
收入：
产品订阅96.0 %94.9 %
专业服务4.0 5.1 
总收入100.0 100.0 
收入成本：
产品订阅26.7 26.3 
专业服务3.0 4.3 
总收入成本29.7 30.6 
运营费用：
研究和开发20.0 25.3 
销售和营销35.4 44.0 
一般和行政9.7 13.2 
运营费用总额65.1 82.5 
运营收入（亏损）5.2 (13.1)
利息收入2.3 0.9 
利息支出(1.3)(1.5)
其他收入（支出），净额(0.7)(0.1)
所得税前收入（亏损）5.5 (13.8)
所得税准备金4.4 0.3 
净收益（亏损）1.1 %(14.1)%
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的比较
收入
 截至3月31日的三个月改变
 20242023$        %      
 （以千美元计）
收入：
产品订阅$196,918 $173,772 $23,146 13.3 %
专业服务8,183 9,402 (1,219)(13.0)%
总收入$205,101 $183,174 $21,927 12.0 %
在截至2024年3月31日的三个月中，总收入与2023年同期相比增加了2190万美元。2190万美元的收入增长包括来自新客户的190万美元收入增长和来自现有客户的收入增加2,000万美元。来自现有客户的收入增加了2,000万美元，这是由于我们现有客户群的持续增长导致续订、向上销售和交叉销售的收入增加。来自新客户的收入是指从客户首次购买中确认的收入。
截至2024年3月31日的三个月，与2023年同期相比，总收入的增长包括来自北美销售的1,340万美元和来自世界其他地区的销售产生的850万美元。

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目录
收入成本
 截至3月31日的三个月改变
 20242023$%
 （以千美元计）
收入成本：
产品订阅$54,655 $48,188 $6,467 13.4 %
专业服务6,248 7,811 (1,563)(20.0)%
总收入成本$60,903 $55,999 $4,904 8.8 %
毛利率百分比：
产品订阅72.2 %72.3 %
专业服务23.6 %16.9 %
总毛利率%70.3 %69.4 %
在截至2024年3月31日的三个月中，总收入成本与2023年同期相比增加了490万美元，这主要是由于与基于云的订阅和托管服务收入增长相关的云计算成本增加了610万美元，资本化内部开发软件的摊销费用增加了140万美元，以及其他支出增加了50万美元。这些增长被310万美元的人事成本减少所部分抵消，其中包括由于我们的重组计划导致员工人数减少而减少的30万美元股票薪酬支出。
与2023年同期相比，截至2024年3月31日的三个月的总毛利率百分比有所增加。产品订阅毛利率同比保持稳定。截至2024年3月31日的三个月，专业服务毛利率的增长主要是由于人员成本的减少。
运营费用
研发费用
截至3月31日的三个月改变
20242023$%
（以千美元计）
研究和开发$40,990 $46,346 $(5,356)(11.6)%
占收入的百分比20.0 %25.3 %
在截至2024年3月31日的三个月中，研发费用与2023年同期相比减少了540万美元，这主要是由于人员成本减少了540万美元，其中包括股票薪酬支出减少了290万美元，这是由于我们的重组计划导致员工人数减少所致。
销售和营销费用
 截至3月31日的三个月改变
 20242023$        %        
 （以千美元计）
销售和营销$72,805 $80,587 $(7,782)(9.7)%
占收入的百分比35.4 %44.0 %
在截至2024年3月31日的三个月中，销售和营销费用与2023年同期相比减少了780万美元，这主要是由于人员成本减少了630万美元，其中包括股票薪酬支出减少了100万美元，这是由于我们的重组计划导致员工人数减少以及营销和广告费用减少150万美元造成的。
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一般和管理费用
 截至3月31日的三个月改变
 20242023$        %        
 （以千美元计）
一般和行政$19,835 $24,207 $(4,372)(18.1)%
占收入的百分比9.7 %13.2 %
在截至2024年3月31日的三个月中，一般和管理费用与2023年同期相比减少了440万美元，这主要是由于人员成本减少了290万美元，其中包括股票薪酬支出减少了30万美元，这是由于我们的重组计划导致员工人数减少以及其他支出减少150万美元造成的。
利息收入
 截至3月31日的三个月改变
 20242023$%
 （以千美元计）
利息收入$4,720 $1,668 $3,052 183.0 %
占收入的百分比2.3 %0.9 %
在截至2024年3月31日的三个月中，利息收入与2023年同期相比增加了310万美元，这主要是由于利率的上升。
利息支出
 截至3月31日的三个月改变
 20242023$%
 （以千美元计）
利息支出$(2,670)$(2,717)$47 (1.7)%
占收入的百分比(1.3)%(1.5)%
与2023年同期相比，截至2024年3月31日的三个月的利息支出保持稳定。
其他收入（支出），净额
 截至3月31日的三个月改变
 20242023$        %        
 （以千美元计）
其他收入（支出），净额$(1,435)$(307)$(1,128)367.4 %
占收入的百分比(0.7)%(0.2)%
其他收入（支出）在截至2024年3月31日的三个月中，与2023年同期相比净增加了110万美元，这主要是由于已实现和未实现的外币亏损增加，主要与欧元和英镑有关。
所得税准备金
 截至3月31日的三个月改变
 20242023$        %        
 （以千美元计）
所得税准备金$8,925 $594 $8,331 1,402.5 %
占收入的百分比4.4 %0.3 %
在截至2024年3月31日的三个月中，所得税准备金与2023年同期相比增加了830万美元，这主要是由于作为收购密涅瓦实验室有限公司相关收购后战略的一部分，公司间知识产权销售记录了640万美元的税收支出，以及国内税收的增加。
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流动性和资本资源
截至2024年3月31日，我们有1.987亿美元的现金及现金等价物，2.655亿美元的投资期限从一到十六个月不等，累计赤字为10亿美元。自成立以来，我们已经造成了重大损失，在可预见的将来我们可能会蒙受损失。我们的主要流动性来源是现金和现金等价物、投资、经营活动提供的现金流以及我们的信贷和担保协议（“信贷协议”）。迄今为止，我们主要通过私募和公开股权融资、发行可转换优先票据以及运营活动产生的现金为我们的运营提供资金。
我们认为，我们现有的现金和现金等价物、投资、信贷协议下的可用借款以及经营活动产生的现金将足以满足我们至少未来12个月的运营和资本需求。除了经常性运营支出外，我们可预见的现金需求还包括支持扩大基础设施和员工队伍的预期资本支出、办公设施租赁义务、购买承诺，包括我们的云基础设施服务（包括亚马逊网络服务（“AWS”））、未来可能对科技业务的收购以及我们为赎回可转换优先票据所做的任何选择。
我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们的增长率、支持研发工作的支出时机和规模、销售和营销活动的扩大，尤其是国际销售和营销活动的扩大、新的和增强型产品和服务的推出、未来收购技术或业务的成本以及我们为赎回可转换优先票据所做的任何选择。如果需要外部来源的额外融资，我们可能无法以可接受的条件筹集资金。如果我们无法在需要时以令我们满意的条件筹集额外资金，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
现金流
下表显示了截至2024年3月31日和2023年3月31日止年度的现金流摘要：
 截至3月31日的三个月
 20242023
 （以千计）
期初现金、现金等价物和限制性现金$214,130 $207,804 
经营活动提供的净现金31,070 5,842 
用于投资活动的净现金(41,694)(10,177)
融资活动提供的净现金4,362 2,838 
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响(1,493)(33)
期末现金、现金等价物和限制性现金$206,375 $206,274 
资金的用途
我们过去的现金用途主要包括用于经营活动的现金，例如扩大销售和营销业务、研发活动和其他营运资金需求，以及用于企业收购和购买不动产和设备（包括设施的租赁权益改善）的现金。
运营活动
在截至2024年3月31日的三个月中，经营活动提供了3,110万美元的现金及现金等价物，这反映了收入的持续增长，但部分被我们对运营的持续投资和营运资本调整的时机所抵消。 经营活动提供的现金反映了我们的净收入230万美元，净运营资产和负债减少了1,010万美元，但被主要与折旧和摊销、股票薪酬支出、递延所得税、债务发行成本摊销和其他非现金费用相关的3,890万美元非现金费用所抵消。我们的净运营资产和负债的变化主要是由于递延收入的减少和运营费用的支付时间，包括支付年度奖金和年终佣金以及其他薪酬成本和应付账款，但部分被客户收取的现金增加导致的应收账款减少所抵消。
在截至2023年3月31日的三个月中，经营活动提供了580万澳元的现金及现金等价物，这反映了收入的持续增长，但部分被我们对运营的持续投资和营运资本调整的时机所抵消。经营活动提供的现金反映了我们净亏损2590万美元，净运营资产和负债减少了1,070万美元，但被主要与折旧和摊销、股票薪酬支出、债务发行成本摊销和其他非现金费用相关的4,240万美元非现金费用所抵消。这个
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我们的净运营资产和负债的变化主要是由于递延收入的减少和运营费用的支付时间，包括支付年度奖金和年终佣金以及其他薪酬成本和应付账款，但部分被客户收取的现金增加导致的应收账款减少所抵消。
投资活动
在截至2024年3月31日的三个月中，投资活动使用了4,170万美元的现金，其中包括扣除销售/到期日后的3,820万美元的投资购买，290万美元的内部用途软件成本资本化以及60万美元的资本支出用于购买计算机设备和租赁权益改善。
在截至2023年3月31日的三个月中，投资活动使用了1,020万澳元的现金，其中包括为收购密涅瓦而支付的3,400万美元现金，480万美元用于内部使用软件成本的资本支出，用于购买计算机设备和租赁权益改善的230万美元资本支出，其中一部分被扣除购买后的3,090万美元的投资销售和到期日所抵消。
融资活动
在截至2024年3月31日的三个月中，融资活动提供了440万澳元的现金，其中主要包括员工根据Rapid7, Inc. 2015年员工股票购买计划（“ESPP”）购买的普通股发行的500万美元收益以及行使股票期权的110万美元收益，部分抵消了为净股权结算支付的170万美元预扣税。
在截至2023年3月31日的三个月中，融资活动提供了280万澳元的现金，主要包括员工在ESPP下购买的普通股发行的620万美元收益和行使股票期权的20万美元收益，部分抵消了与收购IntSights相关的230万美元款项以及为股权奖励净股结算支付的130万美元预扣税。
合同义务和承诺
截至2024年3月31日，与我们在2024年2月26日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告（“年度报告”）中披露的内容相比，没有其他重大变化。
资产负债表外安排
我们与未合并的实体或金融合作伙伴关系没有任何关系，包括有时被称为结构性融资或特殊目的实体的实体，这些实体是为了促进资产负债表外安排或其他合同范围狭窄或有限的目的而设立的。我们不参与资产负债表外融资安排。此外，我们不从事涉及非交易所交易合约的交易活动。因此，我们认为，如果我们参与这些关系，我们不会受到任何融资、流动性、市场或信用风险的重大影响。
关键会计政策与估计
我们的简明合并财务报表是根据美国公认的会计原则（“GAAP”）编制的。编制简明合并财务报表要求我们做出影响所报告的资产、负债、收入、支出和披露金额的估算和假设。我们的估计和假设基于历史经验和我们认为在当时情况下合理的其他因素。我们会持续评估我们的估计和假设。我们的实际结果可能与这些估计有所不同。与年度报告中披露的政策相比，我们的关键会计政策没有实质性变化。
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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
外币兑换风险
由于外币汇率的变化，我们的经营业绩和现金流会受到波动的影响。我们的大多数客户签订的合同以美元计价。我们的支出通常以我们业务所在国家的货币计价，这些国家的货币主要在美国，在较小程度上在英国、欧洲大陆的其他欧元区国家、加拿大、澳大利亚、以色列、新加坡和日本。因此，由于外币汇率的变化，我们的经营业绩和现金流会受到波动的影响，并且将来可能会由于外币汇率的变化而受到不利影响。截至2024年3月31日，假设外币汇率的10％不利变化对货币资产和负债的影响不会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。我们签订被指定为现金流套期保值的远期合约，以管理与某些外币计价支出相关的外币汇率风险。我们现有套期保值交易的有效性以及我们未来可能决定进行的任何套期保值交易的可用性和有效性可能受到限制，我们可能无法成功对冲我们的风险敞口，这可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。欲了解更多信息，见注9， 衍生品和套期保值活动，在本10-Q表季度报告中包含的简明合并财务报表附注中。随着我们国际业务的增长，我们将继续重新评估管理与外币汇率波动相关的风险的方法。
利率风险
截至2024年3月31日，我们的现金及现金等价物为1.987亿美元，包括银行存款和货币市场基金以及由美国政府机构组成的2.655亿美元的投资。我们的投资是出于资本保值的目的。我们不以交易或投机为目的进行投资。
由于利率的变化，我们的现金和现金等价物以及投资受到市场风险的影响，这可能会影响我们的利息收入和投资的公允价值。部分由于这些因素，我们未来的投资收入可能会因利率的变化而波动，或者如果我们被迫出售因利率变动而导致市值下跌的证券，我们可能会遭受本金损失。但是，由于我们将投资归类为可供出售证券，因此除非证券在到期前出售或公允价值的下降被确定为非暂时性的，否则不会因利率的变化而确认收益或亏损。
由于票据的转换特征，我们的可转换优先票据的公允价值受利率风险、市场风险和其他因素的影响。可转换优先票据的公允价值可能由于各种原因而增加或减少，包括我们普通股市场价格的波动、市场利率的波动和总体经济状况的波动。利息和市值的变化会影响可转换优先票据的公允价值，但由于债务的固定性质，不会影响我们的财务状况、现金流或经营业绩。根据截至2024年3月31日的市场报价，我们的2025年票据、2027年票据和2029年票据的公允价值分别为4,710万美元、5.253亿美元和3.042亿美元。
截至2024年3月31日，假设的利率上调或降低10％的影响不会对我们的财务报表产生重大影响。
通货膨胀风险
截至2024年3月31日，我们认为通货膨胀对我们的业务、财务状况或经营业绩没有实质性影响。如果我们的成本受到巨大的通货膨胀压力，我们可能无法通过提价来完全抵消这种更高的成本。我们无法或不这样做可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。
第 4 项。控制和程序。
评估披露控制和程序
我们维持经修订的《1934年交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条所定义的 “披露控制和程序”，旨在确保在SEC规则和表格规定的时间内，记录、处理、汇总和报告公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限于控制措施和程序，旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并酌情传达给公司管理层，包括其主要执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
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我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2024年3月31日我们的披露控制和程序的设计和运营的有效性。根据对截至2024年3月31日的披露控制和程序的评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至该日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上有效。
内部控制的固有局限性
我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，预计我们的披露控制和程序或内部控制不会防止所有错误和所有欺诈行为。控制系统，无论构思和操作多么周密，都只能为控制系统的目标得到满足提供合理而非绝对的保证。由于所有控制系统固有的局限性，任何控制措施评估都无法绝对保证公司内部的所有控制问题和欺诈事件（如果有）都已被发现。这些固有的限制包括这样的现实，即决策中的判断可能是错误的，而崩溃可能是由于简单的错误或错误造成的。此外，可以通过某些人的个人行为、两人或更多人串通或管理层推翻控制来规避控制。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，因此无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标。随着时间的推移，由于条件的变化，控制措施可能会变得不足，或者对政策或程序的遵守程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统固有的局限性，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生而无法被发现。

财务报告内部控制的变化
在本10-Q表季度报告所涉期间，根据交易法第13a-15（d）条和第15d-15（d）条的要求，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

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第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼。
在正常业务过程中，我们不时成为诉讼当事方或受理索赔。尽管无法肯定地预测诉讼和索赔的结果，但我们目前认为，这些普通案件的最终结果不会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源的转移和其他因素，诉讼都可能对我们产生不利影响。
第 1A 项。风险因素。
第1部分第1A项中披露的风险因素没有重大变化。我们于2024年2月26日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度报告（“年度报告”）的 “风险因素”。我们的运营和财务业绩受到各种风险和不确定性的影响，如果这些风险和不确定性得以实现，可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌。除了本10-Q表季度报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑第一部分第1A项中描述的因素。我们年度报告的 “风险因素”。我们可能会在未来向美国证券交易委员会提交的文件中不时披露风险因素的其他变化或披露其他因素。我们没有意识到或目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务产生不利影响的重要因素。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
(a) 未注册股票证券的近期销售
没有。
(b) 普通股首次公开募股收益的使用
没有。
(c) 发行人购买股权证券
没有。
第 3 项。优先证券违约。
不适用。
第 4 项。矿山安全披露。
不适用。
第 5 项。其他信息。
我们的某些执行官和董事可以通过第10b5-1条股票交易计划和 “非规则10b5-1股票交易安排”（定义见S-K法规第408（c）项）执行证券的买入和出售。
在截至2024年3月31日的三个月中，下述执行官终止或修改了10b5-1的股票交易计划，或 采用, 终止，或修改了任何 “非规则10b5-1股票交易安排”。
姓名和职位行动 收养或交易日期交易安排的类型待售普通股数量到期日期
克里斯蒂娜·卢科尼, 首席人事官
收养2024年3月6日规则 10b5-1*
50,692**
03/06/2025***
蒂姆亚当斯, 首席财务官
收养2024年3月6日规则 10b5-1*
10,037*
12/31/2024***

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* 旨在满足《交易法》第10b5-1（c）条的肯定辩护条件的合同、指示或书面计划。

** 代表根据第10b5-1条交易安排可以出售的最大股票数量，金额和价格是根据计划中规定的公式确定的。实际出售的股票数量将取决于对书面计划中规定的某些条件的满足。

***《规则》第10b5-1条的交易安排将在出售计划下所有股票的日期中较早者终止，
已注明到期日期，但计划中规定的特定事件可能会提前终止。

在截至2024年3月31日的年度中，除上述外，我们的执行官或董事均未终止或修改10b5-1的股票交易计划，也没有采用、终止或修改任何 “非规则10b5-1股票交易安排”。
第 6 项。展品。
展览
数字		描述
3.1
经修订和重述的Rapid7, Inc. 公司注册证书，截至2020年6月3日（以引用方式纳入注册人于2020年8月10日提交的10-Q表季度报告（文件编号001-37496）附录3.1）。
3.2
自 2020 年 6 月 3 日起修订和重述的 Rapid7, Inc. 章程 （参照注册人于2020年8月10日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告（文件编号001-37496）附录3.2纳入）。
31.1*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席执行官进行认证。
31.2*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席财务官进行认证。
32.1**
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证。
32.2**
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证。
101.INS
内联 XBRL 实例文档-该实例文档不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。
101.SCH内联 XBRL 分类扩展架构文档。
101.CAL内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。
101.DEF内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。
101.LAB内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。
101.PRE内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。
104封面交互式数据文件（格式为内联 XBRL，附录 101 中包含适用的分类扩展信息）
*随函提交。
**就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，该认证被视为未提交，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得将其视为以引用方式纳入根据经修订的1933年《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》提交的任何文件中。


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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》第13或15（d）条的要求，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告，并经正式授权.
RAPID7, INC.
日期：2024 年 5 月 8 日
来自： /s/ Corey E. Thomas
 
姓名：科里 E. 托马斯
 
标题：首席执行官
（首席执行官）
日期：2024 年 5 月 8 日
来自：/s/ 蒂姆·亚当斯
姓名：蒂姆亚当斯
标题：首席财务官
（首席财务官）

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