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MultiPlan公布2024年第一季度业绩

—2024年第一季度收入为2.345亿美元，净亏损为5.397亿美元（包括5.191亿美元的商誉减值和无限期无形资产），调整后的息税折旧摊销前利润为1.468亿美元

—确定2024年第一季度潜在的医疗成本节省约57亿美元，比2023年第一季度增长3％，比2023年第四季度下降3％

—回购或偿还了面值为2440万美元的债务，包括2,110万美元的6.0％优先可转换PIK票据

纽约州纽约——2024年5月8日——MultiPlan Corporation（“MultiPlan” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：MPLN）是为美国医疗保健行业提供数据分析和技术支持的端到端成本管理、支付和收入完整性解决方案的领先增值提供商，今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。

首席执行官特拉维斯·道尔顿说：“正如你在几个月前听到我所说的那样，我之所以加入首席执行官是因为我看到了一个难得的机会，可以帮助我们继续向一家适合实现可持续增长的世界级上市公司的转型，并履行我们扭转医疗保健成本曲线的重要使命。”

“在过去的两个月中，我与无数员工和客户进行了接触，我对我们的杰出才华更加钦佩，对我们牢固的客户关系和我们在提供世界一流服务方面来之不易的声誉表示赞赏，并相信我们将利用我们独特的数据和技术资产为现有客户和新的细分市场创新产品。”

“同时，” 道尔顿继续说，“我们还有工作要做，以巩固我们的基础，这样我们才能纪律和快速地执行我们的战略。在我们正在采取的众多措施中，我们最近增加了首席运营官杰里·霍格，他专注于增强我们的运营和产品开发能力，强化我们的销售参与度，所有这些都将帮助我们更有效地进入市场并最大限度地发挥潜力。”

道尔顿说：“我们的第一季度受到一家大型医疗索赔信息交换中心发生的网络安全事件的影响，该事件扰乱了整个医疗保健行业的索赔流程，最终影响了我们平台的下游索赔流程。”“尽管出现了这种干扰，但我们第一季度的业绩仍略低于收入和调整后息税折旧摊销前利润指导区间的低端。如果不包括这次中断造成的估计500万至600万美元的收入影响，我们的业绩将在我们的指导范围内。”

道尔顿说：“我们不允许中断分散我们的注意力，我为团队在本季度取得的进展感到自豪。”“我们仍然专注于实现我们的增长计划和产品路线图。此外，我们坚定不移地追求我们的使命，即降低消费者和客户的医疗保健成本，同时实现我们的目标，即让所有人都能负担得起的医疗保健，透明、公平和负担得起。”

业务和财务亮点

•2024年第一季度的收入为2.345亿美元，下降0.9％，而2023年第一季度的收入为2.366亿美元。

•2024年第一季度的净亏损为5.397亿美元，而2023年第一季度的净收入为20万美元。净亏损主要是由于商誉和无限期无形资产的减值费用为5.191亿美元。

•2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.468亿美元，而2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.563亿美元。

•2024年第一季度经营活动提供的净现金为4,970万美元，而2023年第一季度运营活动提供的净现金为6,420万美元。

•2024年第一季度的自由现金流为1,920万美元，而2023年第一季度的自由现金流为4,110万美元。

•在2024年第一季度，公司使用1,820万美元的现金回购或偿还了面值为2440万美元的债务，包括其6.0％的优先可转换PIK票据中的2,110万美元，还使用1,040万美元的现金在公开市场上回购其普通股。截至2024年第一季度，公司资产负债表上有5,870万美元的非限制性现金和现金等价物。

•该公司在2024年第一季度处理了约415亿美元的索赔费用，确定了约57亿美元的潜在医疗费用节约。

•根据截至2024年3月31日的减值测试结果，我们的商誉和无限期资产的估计公允价值低于其账面价值，因此，我们的商誉减值费用为5.164亿美元，无限期无形资产的减值费用为270万美元。

2024 年财务指南1

该公司维持其2024年全年指引，详见下表。

该公司预计，2024年第二季度收入在2.35亿美元至2.5亿美元之间，调整后的 EBITDA1 收入在1.45亿美元至1.6亿美元之间。

电话会议信息

该公司将于今天，即2024年5月8日星期三美国东部时间（ET）上午8点举行电话会议，讨论其财务业绩。鼓励投资者和分析师使用以下链接预先注册电话会议。预注册的参与者将通过电子邮件收到访问详细信息。预注册可以在通话开始之前和之后的任何时间完成。

1 我们尚未将上述前瞻性调整后息税折旧摊销前利润指导方针与最直接可比的GAAP指标进行调节，因为某些成本的可变性和知名度低，其中最重要的是激励性薪酬（包括股票薪酬）、交易相关费用和某些公允价值衡量标准，这些都是对未来收益的潜在调整。我们预计，这些项目的可变性将对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测和潜在的重大影响。

要进行预注册，请前往：https://www.netroadshow.com/events/login?show=0ebae0ec&confId=63320

电话会议的网络直播可通过公司网站投资者关系栏目investors.multiplan.com/events-and-presents-and-presents-and-presents-and-presents-and-present参与者应在电话会议开始前十分钟加入网络直播。本财报新闻稿和补充幻灯片也将在公司网站的这一部分上发布。

对于那些无法收听电话会议直播的人，将在电话会议结束大约两小时后通过公司网站 “投资者关系” 部分的存档网络直播进行重播。对于需要操作员帮助的人，请拨打 (833) 470-1428 或 (404) 975-4839。接入码是 298805。

关于 MultiPlan

MultiPlan致力于通过为美国医疗保健系统提供透明度、公平性和可负担性来扭转医疗保健的成本曲线。我们的重点是确定医疗储蓄，帮助降低自付费用，减少或消除医疗保健消费者的余额账单。利用先进的技术、数据分析和具有丰富行业经验的团队，MultiPlan解释客户的需求并定制创新解决方案，将支付和收入完整性、基于网络、数据和决策科学以及基于分析的服务相结合。MultiPlan为700多名医疗保健支付者、超过10万名雇主、6000万消费者和140万签约提供者提供价值。如需了解更多信息，请访问 multiplan.com。

投资者关系联系人

卢克·蒙哥马利，CFA

财务与投资者关系高级副总裁

多套餐

866-909-7427

investor@multiplan.com

肖娜·加西克

投资者关系高级副总裁

多套餐

866-909-7427

investor@multiplan.com

前瞻性陈述

本新闻稿包括表达管理层对未来事件或未来业绩的观点、期望、信念、计划、目标、假设或预测的声明，因此属于或可能被视为 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，包括 “相信”、“估计”、“预期”、“期望”、“寻求”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“可能”、“将” 或 “应该” 等术语，或者在每种情况下，它们的负面或其他变体或类似术语。这些前瞻性陈述包括所有非历史事实的事项。它们出现在本新闻稿的多个地方，包括对2024年展望和指导的讨论、扩大或加强公司产品和服务线的计划、资本配置策略以及公司的长期前景。此类前瞻性陈述基于当前可用的市场信息以及管理层对影响业务的未来事件的预期、信念和预测。尽管我们认为这些前瞻性陈述是基于合理的假设，但您应意识到，这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些是我们无法控制的）或其他假设，这些假设可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或业绩存在重大差异。这些因素包括：客户流失，尤其是我们的最大客户流失；我们的信息技术系统中断或安全漏洞以及其他网络安全攻击；客户使用的供应商在全国范围内停电导致索赔量减少的影响；实现战略计划目标并在预期时认识到预期的战略、运营、增长和效率收益的能力；我们进入新系列的能力

开展业务并扩大我们的服务范围；管理团队的关键成员流失或无法维持足够的合格人员；我们继续吸引、激励和留住大量熟练员工以及适应通货膨胀压力对工资影响的能力；美国医疗系统的趋势，包括医疗保健利用率下降持续时间未知和患者对服务的财务责任增加的近期趋势；竞争的影响；定价压力的影响；我们的识别、完成能力和成功整合收购；我们的客户无法支付我们的服务费用；我们的行业和行业标准和技术的变化；我们保护专有信息、流程和应用程序的能力；我们维护所用软件的许可证或使用权的能力；我们无法扩展我们的网络基础设施；我们获得额外融资的能力；我们为票据和其他债务支付利息和本金的能力；降低或撤回我们的信用评级；与之相关的不利结果诉讼或政府诉讼；无法保持或增加我们的市场份额或PPO网络的规模；提供商的折扣减少；限制访问首选提供商网络的压力；我们与提供商的现有关系的丧失；包括医疗保健法律和法规在内的监管环境的变化；隐私和安全法律的扩大；政府机构的执法活动加强；我们可能受到其他政治、经济、商业和/或竞争因素的不利影响；变化在会计原则或减值费用发生方面，我们补救任何重大缺陷或维持对财务报告的有效内部控制的能力；证券交易委员会（“SEC”）文件中不时披露的其他因素，包括但不限于我们在截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中描述的因素；以及我们无法控制的其他因素。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者任何假设被证明不正确，则实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。

无法保证影响我们业务的未来发展会像我们预期的那样。前瞻性陈述仅代表截至发表之日。

除非适用的证券法另有要求，否则我们不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

非公认会计准则财务指标

除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的财务指标外，本新闻稿还包含某些非公认会计准则财务指标，包括息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流、未分配自由现金流和调整后的现金转换率。非公认会计准则财务指标通常定义为衡量公司财务或经营业绩的数字指标，其中不包括或包括金额，因此与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标不同。

息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流、未分配的自由现金流和调整后的现金转换率是衡量MultiPlan业绩的补充指标，这些指标没有按照公认会计原则的要求或列报。这些指标不是衡量我们在公认会计原则下的财务或经营业绩的指标，作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为净收益、现金流或根据公认会计原则编制的任何其他业绩衡量标准的替代方案。

息税折旧摊销前利润是指扣除利息支出、利息收入、所得税准备金、折旧、无形资产摊销和非所得税前的净收益。调整后的息税折旧摊销前利润是经某些项目进一步调整后的息税折旧摊销前利润，如下表所示。

此外，在评估息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润时，您应该意识到，将来，我们可能会产生与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润列报表中的调整类似的费用。不应将息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的列报解释为推断我们未来的业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。根据我们的行业和债务融资经验，我们

认为投资者、分析师和其他利益相关方通常使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润来提供有关公司还本付息能力和/或负债能力的有用信息。

我们还认为，调整后的息税折旧摊销前利润有助于投资者和分析师评估我们在产生这些费用期间的经营业绩，这与未产生这些费用的时期一致。作为分析工具，息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润都有局限性，您不应孤立地考虑，也不应将其作为根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。一些限制是：

•息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不反映我们营运资金需求的变化或现金需求；

•息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不反映利息支出或偿还债务本金所需的现金需求；

•息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不反映我们的税收支出或缴纳税款的现金需求；以及

•尽管折旧和摊销是非现金费用，但折旧后的有形资产将来通常必须更换，而息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润并不反映此类置换的任何现金需求。

不应将MultiPlan公布的调整后息税折旧摊销前利润解释为推断我们的未来业绩和财务状况不会受到异常项目的影响。

自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出，所有内容均在现金流量表中披露。未偿还的自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出，加上已支付的现金利息，所有内容均在现金流量表中披露。自由现金流和无限制自由现金流是衡量我们运营绩效的指标，管理层在购买不动产和设备后使用这些指标来评估我们的业务，对于无限制自由现金流，则在资本结构影响之前评估我们的业务。除了衡量我们业绩的合并净收益和经营活动提供的净现金来衡量我们的流动性外，还应考虑将自由现金流和无限制自由现金流作为替代品。此外，MultiPlan对自由现金流和未偿还自由现金流的定义是有限的，因为它们不代表可用于全权支出的剩余现金流，因为就无限制自由现金流而言，这些措施不扣除还本付息所需的款项，以及其他合同义务或为企业收购支付的款项。

调整后的现金转换率定义为未分配的自由现金流除以调整后的息税折旧摊销前利润。MultiPlan认为，调整后现金转换率的列报为投资者提供了有用的信息，因为它是一项财务业绩指标，可以显示其调整后的息税折旧摊销前利润MultiPlan有多少可以转化为未偿还的自由现金流。

多计划公司

未经审计的简明合并资产负债表

（以千计，股票和每股数据除外）

			3月31日 2024						十二月三十一日 2023
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	58,695					$	71,547
受限制的现金			10,483						9,947
贸易应收账款，净额			82,443						76,558
预付费用			24,377						23,432
预付税款			—						1,364
其他流动资产，净额			13,512						10,745
流动资产总额			189,510						193,593
财产和设备，净额			277,921						267,429
经营租赁使用权资产			18,416						19,680
善意			3,312,652						3,829,002
其他无形资产，净额			2,544,536						2,633,207
其他资产，净额			23,660						21,776
总资产			$	6,366,695					$	6,964,687
负债和股东权益
流动负债：
应付账款			$	18,038					$	19,590
应计利息			75,358						56,827
应计税款			31,627						—
短期经营租赁债务			4,718						4,792
长期债务的当前部分			13,250						13,250
应计补偿			22,683						44,720
应计法律意外开支			13,123						12,123
其他应计费用			15,315						15,437
流动负债总额			194,112						166,739
长期债务			4,511,297						4,532,733
长期经营租赁义务			15,902						17,124
私募认股权证和未归属的创始人股份			347						477
递延所得税			467,543						521,707
其他负债			7,112						16,783
负债总额			5,196,313						5,255,563
股东权益：
股东利益
优先股，面值0.0001美元——授权1,000,000股；未发行股票			—						—
普通股，面值0.0001美元——已授权15亿股；已发行673,899,672股和667,808,296股；已发行644,185,300股和648,319,379股			67						67
额外的实收资本			2,351,280						2,348,505
累计其他综合亏损			(3,236)						(11,778)
留存赤字			(1,038,996)						(499,307)
库存股 — 29,714,372 股和 19,488,917 股			(138,733)						(128,363)
股东权益总额			1,170,382						1,709,124
负债和股东权益总额			$	6,366,695					$	6,964,687

多计划公司

未经审计的（亏损）收益和综合（亏损）收益简明合并报表

（以千计，股票和每股数据除外）

多计划公司

未经审计的简明合并现金流量表

（以千计）

多计划公司

息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润

(1) “其他支出（收入），净额” 指杂项非经常性收入、杂项非经常性支出、资产处置损益、其他资产减值、租赁处置损益、税收罚款和与非整合相关的遣散费。

计算未偿还的自由现金流和调整后的现金转化率